EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил движение вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9948 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к точке входа на продажу евро, однако пара так и пошла дальше вниз, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На американскую сессию запланированы данные по уровню расходов и доходов населения США, что может привести к еще одному укреплению американского доллара против евро, положив конец все той восходящей тенденции, наблюдаемой на этой неделе. Если расходы американцев вырастут, можно сделать предположение, что экономика США также сохранит хорошие темпы роста в 4-м квартале. Единственно, что может омрачить жизнь покупателям доллара – данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Резкое сокращение показателя ослабит позиции продавцов евро и приведет к восходящей коррекции пары во второй половине дня. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана не представляет никакого интереса. На текущий момент покупателям лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9915. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и возврат к сопротивлению 0.9959. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит выбраться к максимуму в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9915, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9876 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока контролируют рынок, но что-то мне подсказывает, что после выхода американской статистики они его быстро утратят, и мы к закрытию недели увидим восходящую коррекцию евро. Пока торговля будет вестись ниже 0.9959, давление на пару сохранится, что может привести к более крупной распродаже евро. Определенно хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе этого сопротивления 0.9959, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок на следующей неделе. Неудачное закрепление на 0.9959 после ряда статистики приведет к движению евро вниз в район 0.9915. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9876, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9959, можно будет увидеть очередной крупный рывок пары вверх в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6413, снижаясь в сторону уровня поддержки 0.6382 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой подтвердит возобновление нисходящей динамики, хотя, короткие позиции можно открывать уже по рынку, ограничивая убыток стоп-лоссом выше отметки 0.6480 Учитывая сильный медвежий импульс и общую нисходящую динамику AUD/USD, можно ожидать дальнейшего снижения вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку прорыва в зону выше уровня сопротивления 0.6466 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако цель этой восходящей коррекции будет находиться вблизи уровня сопротивления 0.6545 (локальные максимумы и ЕМА50 на дневном графике). Более высокий рост – пока что вряд ли стоит ожидать. *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6420, 0.6382, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6455, 0.6466, 0.6500, 0.6545 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.6380. Stop-Loss 0.6460. Take-Profit 0.6300, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6485. Stop-Loss 0.6430. Take-Profit 0.6500, 0.6545 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно на повышение до 1683Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне ноябрьского заседания РБА

Сегодня закончилась крайне волатильная последняя полная торговая неделя октября. В ходе нее состоялись заседания сразу трех крупнейших мировых центральных банков (Канады, Еврозоны, Японии). Если принятые ЕЦБ и Банком Японии решения по процентным ставкам совпали с ожиданиями рынка, то Банк Канады принял неожиданное решение, удивив инвесторов. Банк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%, хотя, рынки ожидали повышения на 75 б.п. Это решение, судя по всему, было вызвано растущими опасениями по поводу угрозы замедления экономики и углубления глобального экономического спада, и оно разочаровало участников рынка. На следующей неделе в центре внимания участников рынка будут два главных и ключевых события: заседание ФРС и публикация в пятницу ежемесячного отчёта Минтруда США за октябрь. Кроме того, свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, также проведут РБ Австралии и Банк Англии, причем, заседание РБА состоится уже во вторник (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Накануне этого события AUD/USD показывает смешанную внутри недельную динамику, хотя, общий глобальный нисходящий тренд пары остается пока что в силе. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6413, снижаясь в сторону уровня поддержки 0.6382. Его пробой подтвердит возобновление нисходящей динамики, хотя, короткие позиции можно открывать уже по рынку, ограничивая убыток стоп-лоссом выше отметки 0.6480 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.10.2022»). По итогам октябрьского заседания РБА повысил процентную ставку на 0,25%, разочаровав покупателей австралийского доллара. В качестве основной причины такого решения РБА назвал ослабление перспектив роста мировой экономики. Решение о повышении ставки на 0,25% стало неожиданностью для участников рынка, ожидавших повышения на 0,50%. Хотя, в сопутствующем заявлении РБА говорилось, что «ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», и «ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», участники рынка расценили такое решение мягким, чтобы способствовать дальнейшему укреплению австралийского доллара. Он резко снизился сразу после публикации решения РБА. В свою очередь, в самом начале этой недели помощник управляющего Резервного банка Австралии Кристофер Кент заявил, что «совет РБА ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», но «размер и сроки повышения ставок будут зависеть от поступающих данных». Такая «размытая» формулировка тезиса о перспективах процентной ставки РБА не может служить основанием для сколь-нибудь значительного укрепления AUD, в то время как другие крупнейшие мировые центральные банки агрессивно повышают свои процентные ставки. Теперь, широко ожидается, что на заседании во вторник РБА повысит процентную ставку на 0,25%. Это будет второе подряд повышение на 0,25%. Как на него отреагируют участники рынка, в то время как ФРС и другие крупнейшие мировые центральные банки продолжают двигаться более уверенными шагами в цикле ужесточения своих монетарных политик, догадаться не сложно. AUD вряд ли сильно укрепится после такого решения РБА. Хотя, немало также будет зависеть от сопутствующих заявлений руководства банка. Жесткая риторика их заявлений относительно будущих повышений процентной ставки РБА может поддержать австралийский доллар. В целом же, как мы уже отметили выше, общий глобальный нисходящий тренд пары остается пока что в силе. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард

Риски падения европейской экономики растут, но с ростом инфляции почти до 10% в сентябре Европейский центральный банк продолжил повышать процентные ставки.После повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов во всех направлениях президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что комитет ужесточил финансовые условия и необходимо проделать дополнительную работу. «Есть еще поле для покрытия», - сказала она.«В нынешнем состоянии неопределенности, когда вероятность рецессии растёт, каждый должен делать свою работу, - сказала Лагард. - Наша работа - стабильность цен. Это наша главная задача».Ожидается, что до начала 2023 года процентные ставки вырастут. Но Лагард не озвучила, насколько высокими будут ставки. Повторив, что будущие решения по директивным ставкам будут по-прежнему зависеть от данных и приниматься от встречи к встрече.Повышение процентных ставок связано с тем, что ЕЦБ продолжает видеть дальнейшие риски для экономической активности до конца года.«Экономическая активность в еврозоне, вероятно, значительно замедлится в третьем квартале года, и мы ожидаем дальнейшего ослабления в оставшуюся часть этого года и в начале следующего года. Высокая инфляция продолжает сдерживать расходы и производство. Серьезные перебои с поставками газа еще больше ухудшили ситуацию, и доверие как потребителей, так и бизнеса быстро упало, что также оказывает давление на экономику», - сказала Лагард в своем вступительном слове.Тем не менее ценовая стабильность и снижение инфляции до среднесрочного целевого показателя ЕЦБ в 2% являются приоритетом центрального банка.Хотя резкий рост цен на энергоносители и продукты питания является двумя наиболее значительными факторами инфляции, ЕЦБ прогнозирует повсеместное повышение потребительских цен.«Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше нашей цели в течение длительного периода», - сказала Лагард.«Поступающие данные подтверждают, что риски для перспектив экономического роста явно снижаются, особенно в ближайшее время», - добавила она.Тем не менее ценовая стабильность и снижение инфляции до среднесрочного целевого показателя ЕЦБ в 2% являются приоритетом центрального банка.Хотя резкий рост цен на энергоносители и продукты питания является наиболее значительным фактором инфляции, ЕЦБ прогнозирует повсеместное повышение потребительских цен.«Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше нашей цели в течение длительного периода, - сказала Лагард. - Риски для прогноза инфляции в первую очередь позитивные. Основной риск на ближайший период времени - это дальнейший рост розничных цен и цен на энергоносители. В среднесрочной перспективе, в случае повышения цен на энергоносители и продовольственные товары, инфляция может оказаться выше ожидаемой».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки,

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0045 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к отличной точке входа на продажу евро, однако первое движение вниз составило около 13 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один ложный пробой на 1.0045, что вылилось в сигнал на продажу и падение пары более чем на 50 пунктов. Защита паритета удалась покупателям, однако всего от точки входа движение вверх составило около 15 пунктов. Во второй половине дня очередная защита 1.0045 и сильные данные по ВВП США привели к сигналу на продажу и распродаже EUR/USD более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Действия ЕЦБ носили более спокойный характер, чем прогнозировали экономисты, что не позволило евро продолжить свой рост против доллара США. Повышение процентной ставки прошло согласно ожиданиям, чего нельзя сказать о данных по ВВП США, превзошедших прогнозы экономистов. Экономика достаточно прибавила в 3-м квартале и выросла на 2,6%, прервав два отрицательных квартала подряд. Это стало поводом для пересмотра своего отношения к рынку со стороны покупателей рисковых активов, так как подобного рода данные сохраняют возможность для ФРС действовать более агрессивно. По этой же причине не рекомендую сегодня торопиться с покупками евро. В случае снижения пары в ходе европейской сессии на фоне слабых отчетов по инфляции в Германии и тепам роста ВВП лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9948, а, как вы поняли, паритет мы уже упустили, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 1.0000. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз. Сложно сказать, что может сегодня заставить трейдеров дальше покупать евро – возможно это будет сильная фундаментальная статистика по Германии, а, возможно, и слабые данные по расходам американцев, запланированные на вторую половину дня. Прорыв 1.0000 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0042, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0042 послужит поводом к росту в район недельного максимума 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9948 давление на евро серьезно увеличится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9899. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9855, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали серьезный шаг вперед и вернули контроль над паритетом, за который сегодня явно развернется основная борьба. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита сопротивления 1.0000, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне после невразумительной статистики по Германии и Франции, которая сегодня ожидается, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9948. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне хорошей статистики по США станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9899, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0000 спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0042. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0020. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9948.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поднимут ли ставку на следующей неделе?

Сегодня BLS (Бюро статистики труда) опубликует последний отчет об инфляции по отношению к индексу PCE за сентябрь 2022 года. Это будут самые последние данные по инфляции, которые получит Федеральная резервная система, следовательно, эти данные будут ключевым компонентом для решения судьбы размера следующего повышения ставок на заседании FOMC, которые опубликуют на следующей неделе.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов, составляет 88%, что ниже вчерашнего прогноза вероятности 92,5%. Это поднимет базовую ставку ФРС между 375 и 400 базисными пунктами на заседании Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе.По сообщению Bloomberg News, опрошенные экономисты прогнозируют, что, по сравнению с прошлым годом, индекс PCE в сентябре вырастет на 6,3%.«Ожидается, что без учета продуктов питания и энергии показатель вырастет на 0,5% по сравнению с августом и на 5,2% с сентября 2021 года. Повышенные прогнозы следуют правительственным данным, опубликованным ранее в этом месяце, которые показывают, что ключевой показатель основных потребительских цен ускорился в сентябре до 40-летнего максимума».В статье, написанной Джессикой Ментон из Bloomberg News, самый главный вопрос, стоящий перед инвесторами и трейдерами, звучит так: «Близится ли многолетняя инфляция к пику или цены продолжат расти... Трейдеры внимательно следят за предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы.Индекс цен расходов на личное потребление поможет определить, произойдёт ли ещё одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов центральным банком на своем заседании, которое состоится на следующей неделе». Несмотря на то что ее статья была посвящена Уолл-Стрит и фондовым инвесторам, ее заявления дают четкое представление о других классах активов, включая золото и серебро.Томас Мартин, старший портфельный менеджер Globalt Investments, сказал: «ФРС закладывает основу для прекращения чрезмерного повышения ставок, если данные по инфляции подтвердят это. Но если этого не произойдет, они будут готовы продолжить свои большие походы после ноября».В отличие от предыдущих торговых дней, вчерашняя сила доллара имела отрицательную корреляцию с ценами на золото. Доллар вырос на 0,79%, при этом индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 110,87. Это означает, что частичное снижение цены на золото было бы намного больше, если бы доллар не прибавил примерно 8/10 процента стоимости.Участники рынка также учитывают то, как Федеральная резервная система учтет вчерашний отчет правительства, который показал, что ВВП в третьем квартале вырос на 2,6% по сравнению с оценкой в 2,3%, увеличившись быстрее, чем ожидалось. Так же по отчёту понятно, что в этом году экономика США впервые пережила период положительного роста. Это привело к снижению цен на золото после публикации вчерашнего отчета о ВВП.В отчете о ВВП за третий квартал были включены самые последние данные о годовых федеральных процентных платежах, указывающие на то, что они увеличились до 736,5 млрд долларов. Это установило новый рекорд годовых выплат процентов по государственному долгу США.По данным US Debt Clock.org, государственный долг США в настоящее время превышает 31 триллион долларов и является неприемлемым. Более высокие процентные ставки, установленные Федеральной резервной системой, только усугубляют эту проблему. Однако текущий уровень государственного долга и высокая стоимость обслуживания только процентных ставок создают крайне оптимистичные настроения рынка в отношении золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Фунт снизился в район ближайшей поддержки 1.1562, и, как ожидалось, быки начали там активные действия по выкупу минимума. Это привело к сигналу на открытие длинных позиций, но с первого раза сильного движения вверх не состоялось. Лишь во второй половине дня, после очередного формирования аналогичного сигнала на покупку фунт прошел вверх более 80 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Удивительно, но фунт проигнорировал как решение Европейского центрального банка, и это ладно, так и рост ВВП США, который оказался лучше прогнозов экономистов. Говорит ли это, что в GBP/USD присутствует серьезный статический покупатель – вероятней всего, да. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что опираться можно будет лишь на отчеты по американской экономике. Но учитывая, как трейдеры на них реагируют, ожидаю сохранения пары в боковом канале при условии, что быки проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1538 и сохранят торговлю выше этого диапазона. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1601, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1670 и дальнейшим выходом на 1.1719. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1538, давление на пару быстро вернется, а нисходящая коррекция продолжится в конце недели. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1476. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1432, либо еще ниже – в районе 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются что-то сделать, но выходит это довольно плохо и медленно. Да, у фунта все еще есть шанс на пробой 1.1538 и на более крупное движение вниз в конце недели, и поспособствовать этому может хорошая статистика по США. Несмотря на это, оптимальным сценарием для открытия коротких позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1601, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и ограничивающие восходящий потенциал пары. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1532. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом по возврату на минимум 1.1476. Самой дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1601 быки продолжат заходить в рынок в расчете на продолжение выстраивания восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1670. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1719 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1538.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: отчет Fidelity показывает устойчивость к криптозиме

В конце недели поступили интересные отчеты об активности институциональных инвесторов на криптовалютном рынке. Кроме того, есть хорошие данные о росте принятия цифровых активов. Это, в свою очередь, подтверждает долгосрочные бычьи перспективы рынка. Рассмотрим все по порядку. Отчет Fidelity показывает устойчивость к криптозимеИсследование Fidelity Digital Assets рисует не слишком мрачную картину институционального инвестирования в цифровые активы, хотя и указывает на то, что некоторые сегменты гораздо более активны, чем другие.Fidelity Digital Assets опубликовала свое ежегодное исследование институциональных инвестиций в цифровые активы 27 октября. Оно показывает, что основы цифровых активов остаются сильными, несмотря на препятствия, но принятие остается крайне неравномерным среди разных типов инвесторов.В своем опросе 1052 институциональных инвесторов в Азии, Европе и США Fidelity обнаружила, что использование цифровых активов выросло в США и Европе на 9% и 11% соответственно, до 42% и 67%. В Азии наблюдалось небольшое снижение внедрения, но, тем не менее, она оставалась лидером с показателем 69%.Один из самых больших наблюдаемых скачков произошел в будущих намерениях состоятельных инвесторов США: 74% инвесторов в этой категории планируют покупать или инвестировать в цифровые активы в будущем, по сравнению с 31% годом ранее. В целом этот показатель вырос с 71% до 74%. Президент Fidelity Digital Assets Том Джессоп так прокомментировал отчет:«Институциональные инвесторы имеют опыт управления циклами. В значительной степени присущие им факторы, которые они назвали привлекательными в этом исследовании, вероятно, останутся, когда рынок выйдет из этого периода».Наиболее драматическим выводом в отчете может быть большой разрыв в принятии среди типов инвесторов. Состоятельные инвесторы, крипто-хедж-фонды/венчурный капитал и финансовые консультанты проявляют гораздо большую привязанность к цифровым активам, чем семейные офисы, пенсионные планы/планы с установленными выплатами, традиционные хедж-фонды, а также пожертвования и фонды. Таким образом, хотя 82% состоятельных инвесторов «в настоящее время покупают/инвестируют в цифровые активы», эта цифра снижается до 7% для традиционных хедж-фондов и 5% для пенсионных фондов.Криптовалютные активы под управлением восстанавливаются после спадаЕжедневный совокупный объем торгов институциональными криптовалютными инвестиционными продуктами упал до двухлетнего минимума в то время, когда цены на большинство криптоактивов продолжали торговаться в боковом тренде во время медвежьего рынка.Согласно последнему отчету CryptoCompare «Обзор управления цифровыми активами», активы под управлением продуктов цифровых активов (AUM) начали восстанавливаться в прошлом месяце после «болезненного сентября». AUM вырос на 1,76% в октябре до 22,9 млрд долларов по состоянию на 25-е число.В отчете компании отмечается, что это первое увеличение AUM с июля этого года, и что этот показатель все еще значительно ниже того, что наблюдалось во время рыночного пика этого года в марте. В прошлом месяце среднесуточные совокупные объемы по всем криптоинвестиционным продуктам упали на 34,1% до 62,3 млн долларов в октябре. Это продолжение тенденции к снижению объемов с ноября 2021 года, которая лишь ненадолго остановилась, увеличившись на 0,39% в мае.В отчете также сказано, что октябрь стал вторым месяцем с сентября 2020 года, когда среднесуточные объемы упали ниже 100 миллионов долларов.Несмотря на падение объема торгов, активы под управлением инвестиционных продуктов на основе Bitcoin и Ethereum выросли на 2,55% и 3,35% соответственно, а трастовые продукты увеличили свои активы на 2,33% до 17,7 млрд долларов. Таким образом рынок вырос до пятимесячного максимума в 77,3$.Примечательно, что продукты, ориентированные на Bitcoin, за последние 30 дней показали смешанные результаты с доходностью от -4,7% до 2,7%. В то же время как продукты на основе Ethereum показали доходность от -22,1% до 0,8%. За тот же период BTC вырос на 3,38% по отношению к доллару США, а ETH — на 9,9%.Bitcoin-продукты показали еженедельный приток в размере 8,37 млн долларов, в то время как ETH-продукты показали отток в размере 5,03 млн долларов. Это может быть вызвано неопределенностью макроэкономического климата, поскольку инвесторы стремятся инвестировать в более безопасные криптографические продукты.Charles Schwab: криптовалюта для пенсионных накопленийФинансовый гигант Charles Schwab опубликовал результаты собственного исследования, которые показали, что криптовалюта является лучшим способом пенсионных накоплений.«Поколение Z и миллениалы с большей вероятностью будут инвестировать в криптовалюту, недвижимость, аннуитеты и малый бизнес, в отличие от представителей старшего поколения».В отчете под названием «Исследование участников 401(k) – Gen Z/Millennial Focus» представлены результаты ежегодного онлайн-опроса участников программы 401(k) из США, проведенного Logica Research для Schwab Retirement Plan Services Inc.Всего в опросе приняли участие 1000 участников плана 401(k) в возрасте от 21 до 70 лет, которые активно работают в компаниях с численностью сотрудников не менее 25 человек.На вопрос об их текущих инвестициях 43% респондентов поколения Z сказали, что инвестируют в криптовалюту, по сравнению с 47% респондентов-миллениалов, 33% респондентов поколения X и 4% бумеров.Далее в отчете показано, что инвестирование в криптовалюту является одним из пяти лучших способов пенсионных накоплений. Это второй по популярности метод пенсионных накоплений для респондентов поколения Z и третий по популярности для респондентов-миллениалов.Что касается того, как респонденты хотели бы инвестировать в свои счета 401(k), 39% указали на аннуитеты, которые предлагают гарантированный доход после выхода на пенсию, а 32% указали на криптовалюту. Респонденты поколения Z и миллениалов выбрали криптовалюту в качестве своего основного ответа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022

Закончилась последняя полная торговая неделя октября, крайне волатильная, в ходе которой состоялись заседания сразу 3 крупнейших мировых центральных банков (Канады, Еврозоны, Японии). Если принятые ЕЦБ и Банком Японии решения по процентным ставкам совпали с ожиданиями рынка, то Банк Канады принял неожиданное решение, удивив инвесторов. Банк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%, хотя, рынки ожидали повышения на 75 б.п. Это решение, которое, судя по всему, было вызвано растущими опасениями по поводу угрозы замедления канадской экономики и углубления глобального экономического спада, разочаровало участников рынка и вызвало резкое ослабление канадского доллара. Более того, глава банка Тифф Маклем заявил, что регулятор приближается к завершению фазы ужесточения, хотя, дальнейшее повышение процентной ставки еще возможно. На следующей неделе в центре внимания участников рынка будут два главных и ключевых события: заседание ФРС и публикация в пятницу ежемесячного отчёта Минтруда США за октябрь. Кроме того, свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, также проведут РБ Австралии и Банк Англии. Также будет опубликована масса важной макро статистики по Китаю, Германии, Еврозоне, Канаде, Новой Зеландии, США. Другими словами, предстоящая неделя будет еще более волатильной. Но это также несет в себе массу торговых возможностей. Следует также отметить, что на следующей неделе европейские страны переходят на зимнее время: в торговых терминалах форекс-брокеров и в экономическом календаре время будет сдвинуто на 1 час назад. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 31 Октября 00:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на сентябрь: -0,2%. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Прогноз на октябрь: 49,2 и 51,9, соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 07:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: -0,4% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 10:00 Еврозона. ВВП за 3-й квартал (предварительная оценка). Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный выпуск) Евростат опубликует отчет с предварительными данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. Вторник 01 Ноября В европейских католических странах отмечают День святых: банки в них закрыты, что скажется на объемах торгов на финансовых рынках – они будут ниже, чем обычно. 03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, а в октябре – уже до 2,60%. При этом, экономисты ожидают, что РБА и далее будет повышать процентную ставку, как минимум, до конца этого года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя, возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако, при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: РБА опоздал с ужесточением монетарной политики 09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Предварительная оценка была: 45,8. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:30 Канада. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете S&P Global публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 48,7, 52,5, 54,6, 56,8, 56,2, 58,9, 56,6, 56,2 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индекс деловой активности PMI (от S&P Global) в производственном секторе (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI в производственном секторе 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. Предварительная оценка была: 49,9. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками) 14:00 США. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на октябрь: 50,4. Уровень влияния на рынки – высокий. После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 21:30 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (от AiG) Данный отчет Австралийской промышленной группы AiG, представляющий собой анализ опроса 200 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: 50,2, 49,3, 52,5, 54,0, 52,4, 58,5, 55,7. Уровень влияния на рынки – средний. 21:45 Новая Зеландия. Данные с рынка труда страны (за 3-й квартал) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка станы при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики. Уровень занятости отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Новой Зеландии. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для NZD, а низкое значение – негативным. Предыдущие (квартальные) изменения показателя уровня занятости: 0%, +0,1%, +0,1%, +1,9%, +1,0%, +0,6% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для NZD. Предыдущие (квартальные) значения: 3,3%, 3,2%, 3,2%, 3,3%, 4,0%, 4,6% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену. Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаEUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Среда 02 Ноября 08:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный релиз) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Предварительное значение было 45,7. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 09:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный релиз) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,4, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2. Предварительное значение было 46,6. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за октябрь. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 208 000 в сентябре, 185 000 в августе, 270 000 в июле, 358 000 в мае, 457 000 в апреле, 425 000 в марте, 375 000 в феврале, 372 000 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку на 75 б.п. (до 4,00%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение. Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после ноябрьского заседания пока не совсем ясно. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 03 Ноября В Японии выходной праздничный день. Японские банки и биржи будут закрыты, а объемы торгов в ходе азиатской торговой сессии – снижены. 00:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 8,324 (август), 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 09:30 Великобритания. Составной PMI и индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (финальный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 49,1, 49,6, 52,1, 53,7, 53,1, 58,2, 60,9, 59,9, 54,2 (в январе 2022 года). Предварительная оценка была 47,2. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года). Предварительная оценка была 47,5. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Не исключено, что на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку (до 2,75% - 3,00%). Тем не менее, несмотря на то что из Великобритании поступают позитивные макро данные, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 2,25%, что может вызвать ослабление фунта. В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 217 тыс., 222 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1438 тыс., 1473 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:30 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный релиз) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: -составного 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0; -в секторе услуг 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками) 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на октябрь: 56,0. Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Пятница 04 Ноября 00:30 Австралия. Комментарий РБА по кредитно-денежной политике Этот документ, представляющий собой отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии с обзором экономических и финансовых условий, дает ценную информацию о позиции банка относительно перспектив экономики, рынка труда и инфляции - ключевых факторов, которые будут определять будущее денежно-кредитной политики. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений и комментариев руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. 08:55 Германия. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 53,8 (в январе 2022 года). Предварительная оценка была 44,1. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего. 09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2. Предварительная оценка была 47,1. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего. 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за октябрь. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,263 млн. в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на октябрь: +0,3% / +0,200 млн / 3,6%, соответственно. Показатели можно назвать, если не сильными, то весьма позитивными. При этом, безработица остается на минимальных уровнях. В любом случае, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов, и не всегда в лучшую сторону. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки –высокий. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0080 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя некоторое время пара снизилась и состоялся тест цены 1.0048. Но и там MACD уже находился далеко от нулевой отметки, так что перед выходом важных данных я решил не продавать евро. Лишь покупки на отскок от 1.0001 принесли порядка 15 пунктов прибыли, а всего движение вверх составило 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Европейский центральный банк удвоил свою ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за более чем десятилетие и дал понять, что добился прогресса в борьбе с рекордной инфляцией. Однако вместе с этим регулятор заявил, что опасается рецессии и дал понять, что не настроен на долгое проведение сверхагрессивной политики. Это не позволило евро продолжить движение вверх против доллара США. Активный рост ВВП США укрепил позиции американского доллара во второй половине дня, что еще больше отбило желание ставить на рост рисковых активов в ближайшем будущем. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по Германии и Франции. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Франции и Германии, а также индекс потребительских цен Германии. Вряд ли показатели приведут к серьезным рыночным изменениям, так как, по всей видимости, совпадут с прогнозами экономистов. Индикатор потребительской уверенности еврозоны также будет частью сегодняшней статистики. Во второй половине дня выходят достаточно важные показатели по США: изменение уровня расходов и доходов населения, а также изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья. Если с рынком жилья все понятно – ожидается его дальнейшее сокращение, то с расходами нужно быть очень внимательными, так как их сокращение повлияет на будущий ВВП.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9991 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по странам еврозоны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9957, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9991 и 1.0040.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9957 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9911, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае сильных данных по США по аналогии со вчерашним днем. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9991, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9957 и 0.9911.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1592 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать сигнал на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялось еще одно обновление 1.1592, и там индикатор MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что могло привести к хорошему движению фунта вверх, но рост составил всего около 15 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Отчет по розничным продажам, по данным Конфедерации британских промышленников, не повлиял на британский фунт, как и не повлияли сильные данные по ВВП США. Пара осталась стоять в боковом канале и лишь сегодня в начале европейской сессии наблюдается небольшой возврат давления на фунт, который пытается догнать евро и другие рисковые активы, значительно просевшие против американского доллара после вчерашней статистики. Из отчетов сегодня по Великобритании вновь ничего нет, так что будем наблюдать за тем, как покупатели проявят себя в районе 1.1527 и на каких уровнях при этом будут находиться индикаторы. Во второй половине дня выходят достаточно важные показатели по США: изменение уровня расходов и доходов населения, а также изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья. Если с рынком жилья все понятно – ожидается его дальнейшее сокращение, то с расходами нужно быть очень внимательными, так как их сокращение повлияет на будущий ВВП.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1620 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1620 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1527, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1564 и 1.1620.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1527 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1483, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1636, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1592 и 1.1543.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера отыграли практически все предыдущие достижения соперника. Тестирование дневного облака закончилось отбоем, пара вернулась под сопротивления 1,0000 – 1,0014 (психологический уровень + недельный Фибо Киджун). Сегодня закрываем неделю, важен результат. Дополнительные поддержки в сложившейся ситуации формируют уровни дневного креста Ишимоку (0,9900 – 0,9815 – 0,9749), усиленные недельным краткосрочным трендом (0,9867). Н4 – Н1На младших временных интервалах продолжается развитие коррекционного снижения. Игроки на понижение стремятся к тестированию ключевого уровня – недельной долгосрочной поддержки (0,9937). Закрепление ниже данного рубежа, а также разворот мувинга будут поддерживать смену приоритетов и преимущества в пользу усиления медвежьих настроений. Среди дальнейших понижательных ориентиров сегодня внутри дня можно отметить поддержки классических Пивот-уровней (0,9917 – 0,9869 – 0,9781). Если от недельной долгосрочной тенденции будет сформирован отбой и игроки на повышение начнут восстановление позиций, то их интересы будут направлены на преодоление сопротивлений – 1,0005 – 1,0053 – 1,0141 – 1,0189 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа пути к объединению усилий таких важных и сильных уровней сопротивления, как заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку (1,1788) и месячный Фибо Киджун (1,1842), пара протестировала сопротивление дневного облака. В результате встречи с облаком наметилось торможение. Возможно, игроки на повышение не просто возьмут паузу, но и передадут инициативу сопернику. В этом случае внимание и силы игроков на понижение будут направлены на ранее пройденные уровни, которые теперь выступают в качестве поддержек (1,1511 – 1,1411 – 1,1352 – 1,1238 – 1,1152 – 1,1058 – 1,0000 – 1,0847).Н4 – Н1На младших таймах пара находится в зоне коррекции. Наиболее значимым ориентиром для снижения здесь сейчас выступает поддержка недельного долгосрочного тренда (1,1435). Преодоление уровня лишит основного преимущества игроков на повышение и будет способствовать усилению медвежьих настроений. Если в ближайшее время случится смена лидера и активности, то для игроков на повышение сегодня внутри дня можно отметить следующие ориентиры для подъёма – 1,1583 – 1,1619 – 1,1679 – 1,1715 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 28.10.2022 на часовом чарте H1. Главным событием торгового дня для валютной пары может стать уровень ее сопротивления Y147,12, образованный от пересечения двух динамических уровней сопротивления. Как показано на графике, в случае пробоя уровня сопротивления котировки пары устремятся к Y148,72-149,40 за доллар.В случае отражения от уровня сопротивления следует ожидать откат к динамическому уровню поддержки Y146,40. Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн сбрасывает балласт

Купил и держи. Популярная стратегия для биткойна, которому еще в конце 2021 обещали светлое будущее, оказалась убыточной. От уровней ноябрьских пиков токен потерял около 70% своей стоимости, однако вышли из лонгов далеко не все. Согласно исследованию Morgan Stanley, за последние 6 месяцев рекордное количество единиц крипто-валюты не участвовало в сделках – около 78% от общего объема эмиссии. Средняя точка безубыточности для остальных 22% составляет 22300. Такая статистика усиливает риски серьезного обвала BTCUSD в случае падения котировок ниже 18000. Однако биткойн нашел в себе силы вернуться выше 20000. Динамика пассивных держателей и точек безубыточности по биткойнуПассивность львиной части держателей лежит в основе обвала волатильности лидера сектора крипто-валют. Это, в свою очередь, способствует формированию диапазонов консолидаций, которые рано или поздно уступают место новым трендам. Слухи, что ФРС и другие центробанки замедлят скорость монетарной рестрикции, стали главным драйвером ралли рискованных активов во главе с фондовыми индексами США. Биткойн - не исключение. Он взлетел выше 20000, покинув трехнедельный торговый коридор консолидации. Самой продолжительной с тех пор, как поселился выше психологически важной отметки в конце 2020. Динамика волатильности биткойнаПо данным Genesis, выход котировок BTCUSD из диапазона был связан к самым большим объемом ликвидации шортов на $700 млн с июля 2021. Таким образом, продавцы бегут, а находящихся в убыточных позициях крипто-энтузиасты держат актив, продолжая верить в его рост выше точки безубыточности в 22300.Тем временем, вопреки падающей волатильности, все большее количество институциональных инвесторов готово присоединиться к рынку крипто-активов. Согласно опросу Fidelity Investments, в котором приняло участие более 1000 респондентов, включая управляющих хедж-фондами и финансовых консультантов, 60% институционалов инвестировали в крипторынок. Это выше чем 54% в 2021. По мнению 4 из 5 экспертов, инвестиционные портфели должны включать активы этого класса. Таким образом, ни обвал котировок BTCUSD на 70%, ни падение волатильности, ни история с ProShares, первым американским ETF на биткойны, запущенным в конце 2021 и потерявшим больше долларов, чем любой другой стартовавший фонд, не отпугивают инвесторов. Спрос есть, находящиеся в опале «медведи» готовы терпеть и зубами держатся за убытки. Все это дает основание предполагать, что дно у текущего пике токена находится немного ниже 20000.Технически на дневном графике BTCUSD имеет место ретест верхней границы диапазона консолидации 18200-20100, сформированной в рамках перевернутого паттерна Всплеск и полка. Отбой от поддержки на 20100-20200 станет основанием для формирования лонгов. Если же «медведи» найдут в себе силы вернуть котировки ниже справедливой стоимости на 19100, будет образована модель Обман-выброс. Возникнет сигнал для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.10.22

Детали экономического календаря от 27 октября Ключевым событием четверга и всей торговой недели считалось заседание ЕЦБ, в ходе которого ожидаемо повысили ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. с 1,25% до 2,00%. Как изменились ставки: Ставка рефинансирования – 2%. По маржинальным кредитам – 2,25%. По депозитам – 1,5%. Стоит отметить, что ЕЦБ не объявил о сокращение своего баланса. Что касается реакции рынка на итоги заседания ЕЦБ, то евро перешел к ослаблению. Причина этого, вероятно, в отсутствии заявлений о сокращении своего баланса, т.к. о повышении процентной ставки на 75 б.п. все знали заранее. Основные тезисы доклада ЕЦБ: • Повышение процентных ставок на 75 б.п. – это значительный прогресс в ужесточении денежно-кредитной политики ЕС. • Регулятор ожидает дальнейшего повышение процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%. Это решение будут приниматься от заседания к заседанию. • ЕЦБ принял решение изменить условия TLTRO-3. • В связи с неожиданным и чрезвычайным ростом инфляции, ее необходимо перекалибровать, чтобы обеспечить ее соответствие более широкому процессу нормализации монетарной политики. • Инфляция удержится на высоком уровне некоторое время Основные тезисы выступления Кристин Лагард: • Мы достигли значительного прогресса в сворачивании стимулов ЕЦБ. • Высокий уровень инфляции сдерживает производство. • в 4Q 2022 года и 1Q 2023 года мы ожидаем сильное замедления экономики. • Восстановление спроса на услуги замедляется, на эта она ссылается глобального ослабления спроса в результате ужесточения ДКП. • Рынок труда демонстрирует хорошие результаты. • Замедление экономики может привести к росту уровня безработицы. • Большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий составляют около 2%. • Основным инфляционным риском является повышение розничных цен на энергоносители. • ЕЦБ не завершил нормализацию ДКП. • ЕЦБ и дальше будет повышать процентные ставки. • На выездном совещании мы обсудили сокращение баланса ЕЦБ. • Мы намеренно не обсуждали QT на этой встрече. • ЕЦБ будет продолжать обсуждение APP, чтобы определить ключевые принципы QT в декабре. Разбор торговых графиков от 27 октября Валютная пара EURUSD перешла в стадию отката после интенсивного восходящего хода. Вследствие чего котировка вернулась в предел уровня паритета фокусируясь ниже него. Валютная пара GBPUSD проявила достаточно низкую активность в период минувшего дня. В то же время удержание цены выше района сопротивления 1.1410/1.1525 указывает на сохраняющийся на рынке восходящий настрой среди трейдеров. Экономический календарь на 28 октября Сегодня макроэкономический календарь пуст, по этой причине инвесторы и трейдеры продолжат ориентироваться на информационный поток, а также отрабатывать итоги заседания ЕЦБ. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 октября В данной ситуации восходящий цикл по-прежнему рассматривается трейдерами как возможная перспектива на рынке. Для последующего роста объема длинных позиций необходимо соблюсти ряд технических моментов. Первое – вернуть котировку выше уровня паритета и стабильно удерживать ее там как минимум в четырехчасовом периоде. Второе – преодолеть значение 1.0100, что укажет на сохраняющийся на рынке восходящий цикл. Что касается нисходящего сценария, то он активно будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 октября В данной ситуации имеет место переменная амплитуда в рамках застоя 1.1525/1.1645, которая вполне может служить перегруппировкой торговых сил. Тем самым в скором времени на рынке может возникнуть новая спекулятивная активность, которая приведет к исходящему из застоя импульсу. Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.1650. В то время как нисходящий сценарий будет применяться в работе, если котировка вернется ниже значения 1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии снова толкает иену в петлю

Сегодня Банк Японии в очередной раз подтвердил свой статус аутсайдера среди мировых регуляторов. Несмотря на глобальный тренд ужесточения, BOJ решил сохранить сверхнизкие процентные ставки.На японском фронте без переменПод занавес недели все внимание трейдеров по паре USD/JPY сосредоточено на заседании Банка Японии. На старте пятницы регулятор вынес свой вердикт относительно дальнейшего монетарного курса. Как и ожидалось, BOJ не преподнес ястребиного сюрприза. Центральный банк сохранил свои политические ориентиры: оставил процентные ставки на уровне -0,1% и пообещал удерживать доходность 10-летних облигаций на отметке около 0%. Банк Японии продолжает идти голубиным маршрутом, даже несмотря на очередной скачок потребительских цен. Опубликованный сегодня отчет показал, что в октябре годовая инфляция в стране увеличилась самыми высокими с 1989 года темпами. В текущем месяце базовый ИПЦ подскочил до 3,4%, что значительно превышает таргет BOJ, который находится на уровне 2%. Тем не менее Банк Японии по-прежнему считает ускорение инфляции неустойчивым. Регулятор ожидает замедления роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев до 1,6%, хотя и повысил свой прогноз по инфляции на текущий финансовый год.По подсчетам BOJ, до марта 2023 года ИПЦ будет оставаться в районе 2,9%, что значительно выше предыдущей оценки в 2,3%. Еще одним аргументом в пользу сохранения мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии является медленное восстановление экономики после пандемии COVID-19. Cейчас регулятор обеспокоен тем, что тотальное повышение процентных ставок в мире может спровоцировать глобальную рецессию, что негативно отразится на состоянии и без того хрупкой японской экономики. Учитывая этот риск, BOJ резко понизил прогноз экономического роста на текущий финансовый год. Теперь в банке ожидают подъема ВВП не на 2,4%, как ранее, а всего на 2% с последующим замедлением до 1,9%. Такие мрачные перспективы являются главным препятствием для Банка Японии на пути к нормализации своего монетарного курса. Именно они вынуждают BOJ занимать маргинальную голубиную позицию, которая обрекает иену на дальнейшее обесценивание. Что сейчас происходит с JPY? В этом году иена переживает худшую за всю историю просадку почти по всем направлениям, но больше всего в паре с долларом. C января из-за сильной монетарной дивергенции Японии и США курс JPY упал по отношению к USD на более чем 20%. В отличие от BOJ, ФРС в текущем году встала на ястребиные рельсы и существенно опередила другие центральные банки по темпам увеличения ставок. Чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в стране, американские политики в течение года уже 5 раз поднимали процентные ставки и готовятся провести очередной раунд повышения на следующей неделе. Сейчас рынки ожидают, что в ноябре Федрезерв снова увеличит показатель на 75 б.п., что является отличным драйвером для доллара, особенно в паре с иеной. Однако при этом большинство трейдеров считают, что уже в декабре регулятор может сбавить скорость ужесточения до 50 б.п., поскольку американская экономика начинает демонстрировать признаки замедления. Появление спекуляций на тему менее ястребиной политики ФРС привело на этой семидневке к резкому ослаблению гринбека по всем фронтам, в том числе против иены. Напомним, что на прошлой неделе доллар достиг нового 32-летнего максимума относительно «японца», приблизившись к отметке 152. С тех пор пара USD/JPY упала почти на 4%. Частично позиции зеленой валюты были подорваны двумя циклами интервенций, которые, предполагается, провела Япония в поддержку иены. Но основное давление на доллар все-таки оказало усиление ожиданий замедления темпов повышения ставок в Америке. Сейчас же, когда пара USD/JPY получила очередной мощный импульс от Банка Японии, аналитики ожидают ее возвращения к росту. На момент подготовки материала иена действительно перешла в красную зону и упала по отношению к доллару на 0,35%. По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе падение «японца» может значительно ускориться. В памяти многих все еще живы воспоминания о прошлом месяце, когда голубиные комментарии председателя BOJ вызвали резкое ослабление иены. А всего через полчаса после того, как Харухико Курода закончил свое выступление, Министерство финансов Японии провело первую за 24 года валютную интервенцию. Некоторые аналитики не исключают, что в ближайшее время рынок может поймать дежавю. Если долларовые быки снова сорвутся с цепи, японское правительство, скорее всего, не станет долго раздумывать и нажмет на красную кнопку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Национальная цифровая найра так и не стала пользоваться массовым спросом среди населения Нигерии

Пару дней назад, а именно 25 октября, Нигерия отметила свою первую годовщину введения электронной национальной валюты найры. Центральным банком Нигерии был запущен проект по распространению цифровой национальной валюты и ожидалось, что большинство жителей очень быстро перейдут на использование этого актива, но этого не произошло. Многие нигерийцы продолжают пренебрежительно относиться к цифровой валюте. В целях расширения использования CBDC центральный банк теперь предлагает 5% скидку водителям моторикш и пассажирам, использующим электронную найру. На этом фоне заместитель управляющего CBN Кингсли Обиора заявил, что распространение цифровой валюты нуждается в небольшом толчке со стороны правительства.Как отмечет эксперты, обычный среднестатистический нигериец до сих пор не принял первую в Африке цифровую валюту центрального банка, что напрямую отражается в небольшом количестве загрузок кошелька e-naira, а также на все большее развитие и использование именно криптовалют для перевода средств или совершении международных платежей.В период с января по июнь этого года объем торговли биткойнами только на одной из ведущих P2P площадок составил почти 400 миллионов долларов. Эта цифра составляет более половины от 760 миллионов долларов, которые были зарегистрированы за весь 2021 год. По данным этой же платформы, нигерийцы прибегали к криптовалютам и одноранговым торговым платформам, потому что они предоставляют им все финансовые возможности.Тем не менее, несмотря на явное пренебрежительное отношение нигерийцев к CBDC, Центральный банк Нигерии по-прежнему прогнозирует восьмикратное увеличение количества загрузок кошелька e-naira. Регулятор надеется добиться этого за счет использования различных инициатив, включая включение функции неструктурированных дополнительных служебных данных (USSD) в приложение кошелька. Как я отмечал выше, в качестве одного из своих последних шагов, направленных на расширение использования CBDC, центральный банк предлагает 5% скидку водителям и пассажирам моторикш, которые расплачиваются электронной найрой.Однако специалисты продолжают настаивать на том, что цифровая валюта CBN не подходит для использования в повседневной жизни, поэтому неудивительно, что пока наблюдаются такие низкие показатели ее распространения.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то после вчерашних данных по США давление на торговый инструмент выросло, что привело к прорыву $20 500 и более крупному снижению. Акцент сейчас сделан на защите поддержки $20 000, возврат которой со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. В случае дальнейшего роста биткоина можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 140. После закрепления на этом уровне можно смело пробиваться выше сопротивлений: $21 840 и $22 525. Если давление на биткоин сохранится, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $20 000. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $19 360, а также откроет дорогу к $18 700.Эфир также немного просели на фоне фиксации прибыли, но акцент покупателей остается на пробое ближайшего сопротивления $1 580. Это будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 580 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой продолжения бычьего рынка в расчете на обновление максимума $1 645. Более дальней целью выступит область $1 707. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 513, в дело вступит уровень $1 444, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 390 и $1 333. Возврат на $1 264 полностью перечеркнет восходящий потенциал эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Окончание ралли на рынках акций в США в преддверии заседания ФРС и сам факт грядущего повышения ставок поддерживают доллар

Как и предполагалось, ЕЦБ повысил накануне учетную ставку на 0.75%, но рынки уже это мало интересовало, так как эти ожидания уже были ранее включены в цены. Все внимание было сконцентрировано на то, что будет сообщено банком и какие у него планы. После второго подряд повышения процентной ставки на 0.75%, до 2.00%, а также довольно «голубиного» по тональности заявления в отношении будущей денежной политики, на рынке начали готовиться к тому, что, вероятно, вслед за ФРС, от которой ждут снижения темпа роста ставок, ЕЦБ также пойдет на уменьшение значений поднятия стоимости заимствований. Предполагается, что в декабре ставка будет поднята не на 0.75%, а на 0.50%. Еще одним признаком сохранения элементов «мягкой» денежной политики ЕЦБ является сохранение в несколько измененном виде программы кредитования банков TLTRO. Какое влияние на евро окажет результат вчерашнего заседания ЕЦБ? Как мы и предполагали, отсутствие «ястребиного» взгляда на будущую монетарную политику приведет к ослаблению курса евро на валютных рынках. Так, пара евродоллар снова упала ниже паритета и на момент написания статьи торгуется на отметке 0.9976. Полагаем, что ее снижение продолжится, если по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет поднята на 0.75%. Стоит ли ожидать дальнейшего падения пары? Полагаем, что если действительно по итогам заседания Федрезерва станет понятно, что темп роста ставок может быть снижен, но при этом никаких пауз не будет и все целевые отметки по общему уровню ставок будут исполняться, то доллар с высокой вероятностью будет получать поддержку, причем не только к евро, но и ко всем основным валютам. Что касается сегодняшней динамики рынков, то считаем, что завершение ралли на рынках акций в преддверии встречи ФРС по денежной политике доллар может заметно сегодня и в понедельник прибавить. Поддержать курс доллара может публикация обновленных данных ценового индекса расходов на личное потребление, что выйдет сегодня днем. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня 0.9950. Закрепление ниже этой отметки приведет к продолжению ее коррекционного смещения вниз к 0.9820 уже в начале следующей недели. AUDUSD Пара упала ниже отметки 0.6440 на фоне общего усиления доллара перед заседанием ФРС и ожидания замедления роста ВВП Китая, который является главным торговым партнёром для Австралии. Полагаем, что на этом фоне пара может снизиться к 0.6340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты продолжают пользоваться популярностью в даркнете

Курс биткоина и эфира немного скорректировались после вчерашних данных по ВВП США, которые укрепили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система продолжить агрессивно повышать ставки. Но, прежде чем мы пройдемся по технической картине, хотелось бы несколько слов сказать о том, как обстоят дела в Индии с наркотиками и при чем тут криптовалюты.Амит Шах, министр внутренних дел Индии и ближайший помощник премьер-министра страны Нарендры Моди заявили вчера, что внутри страны криптовалюты активно используются в качестве платежей покупателями наркотических средств. На региональной встрече высокого уровня по вопросам незаконного оборота наркотиков и национальной безопасности в своем родном штате Гуджарат в Западной Индии Шах отметил, что согласно отчету IANS, основные случаи контрабанды наркотиков между штатами западного региона страны происходит с использованием курьеров и посылок, а расчет за все это проходит через криптовалюты.Только на этой неделе было уничтожено более 12 000 кг наркотических средств на сумму 76 миллионов долларов. Шах заявил, что после того, как в наркотрафике появились новые тенденции, необходимо еще пристальней заниматься контролем этой сферы. В период с 2006-2013 и с 2014-2022 годы количество зарегистрированных случаев контрабанды наркотиков увеличилось на 152%, с 1257 в более ранний период до 3172 в более поздний период. За тот же период количество изъятых наркотиков оценивалось в 2,4 миллиарда долларов.В отчете говорится, что три криптовалютные биржи попали под пристальное внимание индийских следственных органов за содействие сделкам с наркотиками со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника. За последние несколько недель индийские агентства провели несколько проверок, рейдов или обысков на криптобиржах и планируют дальше более активно прорабатывать это направление.Стоит сказать, что противники биткоина и других криптовалют неоднократно ранее сетовали на то, что именно цифровые активы используются в незаконных операциях с торговлей наркотиками и оружием. Однако, справедливости ради, подобного рода аргументы все меньше и меньше применяются при разговорах о биткоине, а все больше говорится о полезности новой технологии в жизни людей.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то после вчерашних данных по США давление на торговый инструмент выросло, что привело к прорыву $20 500 и более крупному снижению. Акцент сейчас сделан на защите поддержки $20 000, возврат которой со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. В случае дальнейшего роста биткоина можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 140. После закрепления на этом уровне можно смело пробиваться выше сопротивлений: $21 840 и $22 525. Если давление на биткоин сохранится, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $20 000. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $19 360, а также откроет дорогу к $18 700.Эфир также немного просели на фоне фиксации прибыли, но акцент покупателей остается на пробое ближайшего сопротивления $1 580. Это будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 580 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой продолжения бычьего рынка в расчете на обновление максимума $1 645. Более дальней целью выступит область $1 707. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 513, в дело вступит уровень $1 444, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 390 и $1 333. Возврат на $1 264 полностью перечеркнет восходящий потенциал эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс