Как торговать валютную пару GBP/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение после того, как закрепилась ниже линии тренда, однако уже во второй половине дня было возобновлено движение вверх, поэтому на данный момент совершенно неочевидно, что фунт начнет падение. Мы уже говорили ранее неоднократно, что британская валюта имеет большие шансы на рост, чем евро. В реальности все именно так и происходит. В пятницу европейская валюта стояла во флэте, а фунт – вырос по итогам дня. Фунт отошел от своих годовых минимумов на 1300 пунктов, а евро – всего на 550. В Великобритании в пятницу не было никаких важных событий и публикаций, как и на всей прошлой неделе. Таким образом, реагировать трейдерам было практически не на что, если не считать нескольких отчетов в США, которые получились максимально нейтральными. Тем не менее, в течение дня волатильность составила около 120 пунктов, что не много и не мало. Фунт стерлингов приучил нас в последние недели к высокой волатильности, поэтому 120 пунктов сейчас выглядят несолидно. В общем, даже учитывая, что фунт и евро вряд ли будут двигаться кардинально по-разному, мы считаем, что у британской валюты больше шансов продолжать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что ярко выраженного флэта в пятницу не было. Котировки, конечно, достаточно долгое время находились около уровня 1,1550, но все же больше двигались трендово. Первый сигнал на продажу сформировался в начале европейской торговой сессии, когда цена закрепилась ниже 1,1550. После этого вниз было пройдено около 30 пунктов, что позволило новичкам выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на покупку тоже оказался ложным, и цена даже 20 пунктов вверх пройти не смогла. Поэтому здесь был получен небольшой убыток. Так как первые два сигнала оказались ложными, то все последующие около того же уровня 1,1550 отрабатывать уже не следовало. В итоге день завершился в минимальном убытке. Ничего страшного. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда, но не смогла пока продолжить движение вниз. Не исключено, что восходящая тенденция сохранится, а линию тренда опять придется перестраивать. На следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому пара может «полетать» из стороны в сторону и показать высочайшую волатильность. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано важных событий, в США – календарь событий тоже пустой. Однако чуть позже на неделе будут очень важные события, которые рынок может начать отрабатывать заранее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ничего интересного. После того, как в четверг рынок «переваривал» итоги заседания ЕЦБ, на пятницу сил уже не осталось и весь день пара находилась в достаточно спокойном движении, максимально приближенном к флэту. Важной макроэкономической статистики не этот день не было запланировано ни в США, ни в ЕС, но даже те отчеты, которые были, оказались максимально нейтральными. То есть их фактические значения практически совпадали с прогнозными. К примеру, личные доходы и расходы американского населения выросли на 0,4% и 0,6% при прогнозах 0,3% и 0,4%. Однако в четверг пара все-таки закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время более вероятно нисходящее движение. Мы считаем, что рынок полностью отработал повышение ставки ЕЦБ на прошлой неделе, но теперь впереди заседание ФРС, которая также повысит свою ключевую ставку, поэтому, следуя за логикой рынка, на следующей неделе расти должен уже доллар США. Впрочем, рынок зачастую интерпретирует результаты заседаний центральных банков по-своему, поэтому уверенными на 100% в нисходящем движении быть нельзя. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что практически всю пятницу пара провела в боковом движении. Уровень 0,9977 – новый уровень, а 0,9952 – был признан неактуальным по итогам пятницы. Однако все торговые сигналы дня были сформированы именно около 0,9952. Таким образом, день оказался очень неудачным в плане торговли. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, так как на тот момент еще не было понятно, что начался флэт. Однако по обеим сделкам не удалось даже выставить Stop Loss, поэтому по обеим был получен небольшой убыток. К сожалению, время от времени случаются такие дни, когда прибыль получить не удается. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому на следующей неделе мы ожидаем падения. Тем более, что повышение ставки ФРС также должно спровоцировать укрепление американской валюты, то есть падение пары евро/доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9756, 0,9807, 0,9877, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, что может быть очень интересно на фоне всех разговоров о надвигающейся рецессии. Также будет опубликован отчет по инфляции, что еще интереснее, так как ЕЦБ ставку повышает, а прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен снова вырастет, на этот раз до 10,2-10,4%. Таким образом, завтра нас ждут весьма волатильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение после того, как закрепилась ниже линии тренда, однако уже во второй половине дня было возобновлено движение вверх, поэтому на данный момент совершенно неочевидно, что фунт начнет падение. Мы уже говорили ранее неоднократно, что британская валюта имеет большие шансы на рост, чем евро. В реальности все именно так и происходит. В пятницу европейская валюта стояла во флэте, а фунт – вырос по итогам дня. Фунт отошел от своих годовых минимумов на 1300 пунктов, а евро – всего на 550. В Великобритании в пятницу не было никаких важных событий и публикаций, как и на всей прошлой неделе. Таким образом, реагировать трейдерам было практически не на что, если не считать нескольких отчетов в США, которые получились максимально нейтральными. Тем не менее, в течение дня волатильность составила около 120 пунктов, что не много и не мало. Фунт стерлингов приучил нас в последние недели к высокой волатильности, поэтому 120 пунктов сейчас выглядят несолидно. В общем, даже учитывая, что фунт и евро вряд ли будут двигаться кардинально по-разному, мы считаем, что у британской валюты больше шансов продолжать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что ярко выраженного флэта в пятницу не было. Котировки, конечно, достаточно долгое время находились около уровня 1,1550, но все же больше двигались трендово. Первый сигнал на продажу сформировался в начале европейской торговой сессии, когда цена закрепилась ниже 1,1550. После этого вниз было пройдено около 30 пунктов, что позволило новичкам выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на покупку тоже оказался ложным, и цена даже 20 пунктов вверх пройти не смогла. Поэтому здесь был получен небольшой убыток. Так как первые два сигнала оказались ложными, то все последующие около того же уровня 1,1550 отрабатывать уже не следовало. В итоге день завершился в минимальном убытке. Ничего страшного. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда, но не смогла пока продолжить движение вниз. Не исключено, что восходящая тенденция сохранится, а линию тренда опять придется перестраивать. На следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому пара может «полетать» из стороны в сторону и показать высочайшую волатильность. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано важных событий, в США – календарь событий тоже пустой. Однако чуть позже на неделе будут очень важные события, которые рынок может начать отрабатывать заранее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ничего интересного. После того, как в четверг рынок «переваривал» итоги заседания ЕЦБ, на пятницу сил уже не осталось и весь день пара находилась в достаточно спокойном движении, максимально приближенном к флэту. Важной макроэкономической статистики не этот день не было запланировано ни в США, ни в ЕС, но даже те отчеты, которые были, оказались максимально нейтральными. То есть их фактические значения практически совпадали с прогнозными. К примеру, личные доходы и расходы американского населения выросли на 0,4% и 0,6% при прогнозах 0,3% и 0,4%. Однако в четверг пара все-таки закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время более вероятно нисходящее движение. Мы считаем, что рынок полностью отработал повышение ставки ЕЦБ на прошлой неделе, но теперь впереди заседание ФРС, которая также повысит свою ключевую ставку, поэтому, следуя за логикой рынка, на следующей неделе расти должен уже доллар США. Впрочем, рынок зачастую интерпретирует результаты заседаний центральных банков по-своему, поэтому уверенными на 100% в нисходящем движении быть нельзя. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что практически всю пятницу пара провела в боковом движении. Уровень 0,9977 – новый уровень, а 0,9952 – был признан неактуальным по итогам пятницы. Однако все торговые сигналы дня были сформированы именно около 0,9952. Таким образом, день оказался очень неудачным в плане торговли. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, так как на тот момент еще не было понятно, что начался флэт. Однако по обеим сделкам не удалось даже выставить Stop Loss, поэтому по обеим был получен небольшой убыток. К сожалению, время от времени случаются такие дни, когда прибыль получить не удается. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому на следующей неделе мы ожидаем падения. Тем более, что повышение ставки ФРС также должно спровоцировать укрепление американской валюты, то есть падение пары евро/доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9756, 0,9807, 0,9877, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, что может быть очень интересно на фоне всех разговоров о надвигающейся рецессии. Также будет опубликован отчет по инфляции, что еще интереснее, так как ЕЦБ ставку повышает, а прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен снова вырастет, на этот раз до 10,2-10,4%. Таким образом, завтра нас ждут весьма волатильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 октября. Британец чувствует себя просто прекрасно.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика. Таким образом, наконец-то удалось разобраться с волновыми разметками, которые в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Рынок на позитивной ноте подходит к заседанию Банка Англии. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 октября повысился на 55 базовых пунктов. Таким образом, построение текущей волны продолжается, в отличие от восходящей волны по инструменту Евро/Доллар, где она может быть уже завершена. Британец подходит к заседанию Банка Англии в хорошем настроении, а тот факт, что он продолжает повышение, а евро – нет, наводит меня на мысль о том, что рынок ждет наиболее «ястребиного» решения от Банка Англии. На мой взгляд, это может быть повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов минимум. Напомню, что на последнем заседании несколько членов комитета по ДКП поддерживали вариант с повышением на 75 пунктов, но количество проголосовавших за 50-пунктовое повышение оказалось больше. Потом вышел отчет по инфляции в Великобритании, который вновь засвидетельствовал повышение. Поэтому у Банка Англии нет другого варианта, кроме наращивания темпов ужесточения ДКП. До среды спрос на британца может увеличиваться, а потом его может постигнуть судьба евро, который в день заседания ЕЦБ начал терять спрос, так как рынок заранее отыграл повышение ставки. Но уже на следующий день состоится заседание ФРС, на котором тоже следует ожидать роста ставки на 75 пунктов. Нас ждет очень насыщенная неделя, а волновая разметка может понести существенные изменения по ее итогам. Я считаю, что не исключены также и иные действия обоих центральных банков, отличные от повышения ставок на 75 пунктов, как все того ждут. В этом случае динамика инструмента будет зависеть от того, какой именно банк и в какую сторону отклонится от того значения, которое сейчас является общепринятым. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 октября. Переключаемся на заседание ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар наконец понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние дни, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трех волновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Спрос на евровалюту снижается. Инструмент Евро/Доллар в пятницу не снизился и не повысился ни на 1 пункт. Тем не менее, ранее была совершена удачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи, что указывает на готовность рынка продавать инструмент. В четверг и пятницу спрос на европейскую валюту снижался и было видно, что рынок отыграл повышение процентной ставки ЕЦБ, а теперь намерен готовится к заседанию ФРС, которое состоится на следующей неделе. На мой взгляд, волновая картина может претерпеть серьезные изменения после того, как рынок узнает итоги этого заседания. Чего же нам ждать от ФРС? В последние несколько недель активно ходят слухи о том, что ставка будет продолжать расти, но уже меньшими темпами, чем ранее. Я считаю, что это всего лишь слухи. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила лишь о том, что «пора начинать обсуждать замедление темпов повышения ставки». Таким образом, на ноябрьском заседании члены FOMC лишь начнут проговаривать этот сценарий. Поэтому я не жду, что ставка вырастет менее, чем на 75 базисных пунктов. Если это предположение верно, то спрос на валюту США может значительно вырасти также, как на этой неделе рос спрос на евро до заседания ЕЦБ. Что это значит для волновой разметки? Если сейчас строится волна 3 повышательного участка, то инструмент должен как можно быстрее возобновить повышение котировок, чтобы волна приняла пяти волновой вид. В этом случае можно будет ожидать построение и пятой волны восходящего участка. Если эта волна – с, то снижение может продолжаться на будущей неделе, но тогда весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид или же начать построение новый нисходящий участок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 октября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов сохраняет высокие шансы на новый восходящий

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 220 пунктов и в целом движется на Север куда более уверенно, чем пара EUR/USD. К сожалению, на ее пути сейчас встала та же сильная линия Сенкоу Спан Б, что и в случае с евровалютой. Таким образом, обе основные пары уперлись к верхнюю границу облака Ишимоку, поэтому есть вероятность отскока от нее. Однако в случае с фунтом, последний виток роста составляет уже 1300 пунктов, а не 550, как по евро. То есть разница больше, чем в два раза. На этой неделе фунт стерлингов практически не упал в четверг(что логично, так как заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к фунту), а в пятницу даже немного подрос. Но что будет на следующей неделе, когда состоятся заседания Банка Англии и ФРС? Конечно, можно было бы предположить, что ничего ужасного для фунта не произойдет, так как, скорее всего, оба центробанка поднимут ставки на 0,75% синхронно. Тем не менее, предугадать, как интерпретируют эти данные трейдеры, невозможно. Поэтому мы рекомендуем сейчас отталкиваться от линии Сенкоу Спан Б. Ее преодоление значительно повысит вероятность дальнейшего удорожания фунта. Также следует отметить, что Риши Сунак стал новым премьер-министром на этой неделе, но пока еще не принимал никаких важных решений, поэтому оценить его работу довольно сложно. Следовательно, делать вывод о том, что британская валюта растет из-за назначения Сунака на пост главы государства, наивно. Напомним, что если бы не было последнего обвала на 1000 пунктов из-за налоговых инициатив Лиз Трасс, то, скорее всего, и последующего восстановления на 1100 пунктов не последовало бы. А если убрать эти движения, признав их случайный характер, то получается, что фунт от своих 37-летних минимумов отошел всего-то на 200 пунктов. Таким образом, несмотря на сильный рост фунта, мы призываем к осторожности, так как нельзя исключать вариант, что нисходящий тренд еще возобновится. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Великобритании практически не было никакой важной статистики. Лишь в понедельник были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые показали очередное снижение и находятся ниже уровня 50,0. Таким образом, состояние британской экономики сейчас ничем не лучше европейской, и уже тем более американской. И это еще один фактор в пользу нового падения британского фунта. В США индексы деловой активности тоже падают и тоже находятся ниже 50,0. Но отношение у инвесторов к американской экономике все равно более благоприятное, чем к британской. Возможно, из-за того, что ставка ФРС на данный момент в два раза выше ставки БА. В Штатах на этой неделе вышел еще, как минимум, один важный отчет по ВВП. После двух провальных, отрицательных кварталов в третьем последовал рост на 2,6%, что не может не радовать. Такой рост дает возможность ФРС на следующей неделе безболезненно повысить ключевую ставку на 0,75% в четвертый раз подряд. Торговый план на неделю 31 октября – 4 ноября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но располагается выше критической линии. Следовательно, сейчас можно рассматривать небольшие покупки, если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена. Некоторые основания для роста британской валюты имеются, но оснований для возобновления падения все еще остается очень много. Будьте осторожны с покупками! 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен или отскочит от Сенкоу Спан Б, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 октября по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта делает еще один натужный шаг вперед.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели набрала 90 пунктов. В целом неделя складывалась для европейской валюты довольно неплохо, если бы не заседание ЕЦБ... Как бы это странно не звучало, именно заседание ЕЦБ обвалило евровалюту вниз, не дав ей показать более убедительный рост. Впрочем, это палка о двух концах. Первую половину недели европейская валюта показывала рост, который не был связан ни с каким фундаментальным или макроэкономическим событием. Евровалюта просто росла. Однако, когда стали известны результаты заседания ЕЦБ, она начала падать, хотя сами результаты можно трактовать, как «ястребиные». Во-первых, регулятор повысил ставку на 0,75%. Во-вторых, Кристин Лагард заявила, что ужесточение монетарной политики будет продолжаться, а уровень инфляции 2% - это главная цель ЕЦБ. Тем не менее, рынок заранее(в начале недели) отработал «авансом» эти решения, поэтому во второй половине недели мы уже увидели падение. В итоге пара сумела на этой неделе вырасти к верхней линии облака Ишимоку линии Сенкоу Спан Б, которая, напомним, является очень важной линией. Но преодолеть ее в очередной раз не смогла. Поэтому, с технической точки зрения, евро сделал хороший шаг вперед, но при этом долгосрочный нисходящий тренд все еще сохраняется и может быть возобновлен в любой момент. По сути, пара пока что скорректировалась на 560 пунктов от своих 20-летних минимумов. Это, конечно, больше, чем она корректировалась ранее, но все же недостаточно, чтобы ставить крест на нисходящем тренде. Таким образом, вывод прост: если трейдерам удастся продавить Сенкоу Спан Б, тогда действительно можно будет рассчитывать на новый восходящий тренд. Но следует помнить, что «фундамент» и геополитика могут и дальше оказывать разрушительное влияние на рисковые валюты, в частности на евро. Тем более, что на следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью 100% ставка тоже будет повышена. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе, кроме заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард, выделить особо нечего. В понедельник были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые показали очередное снижение, что никого не должно удивлять, ибо даже глава ЕЦБ заявила о том, что деловая активность будет падать, а экономический рост замедляться. Это следствие ужесточения монетарной политики, геополитического конфликта в Украине и нарушенных из-за пандемии логистических цепочек. Таким образом, никто не сомневается, что экономическая ситуация в Еврозоне будет продолжать ухудшаться. В то же время не все хорошо и в США, но там, на наш взгляд, все же дела обстоят не так плохо. Например, ВВП в третьем квартале показал уверенный рост на 2,6% кв/кв. Рецессия также надвигается и на американскую экономику, но за нее почему-то меньше переживаешь, чем за европейскую. Торговый план на неделю 31 октября – 4 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара выросла к линии Сенкоу Спан Б, но теперь, чтобы продолжать рост, эту линию нужно преодолеть. В этом случае мы всерьез будет рассматривать вариант с формированием нового восходящего тренда и рекомендуем небольшие покупки пары. Следует помнить, что фундаментальный и геополитический фоны остаются не в пользу евровалюты. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали временно не актуальными, так как цена преодолела критическую линию и выросла к Сенкоу Спан Б. Таким образом, отскок от Сенкоу Спан Б будет означать возможное возобновление нисходящего тренда. Закрепление ниже критической линии будет означать возобновление нисходящего тренда. Новая эскалация конфликта в Украине усилит желание трейдеров покупать доллар. Мы считаем, что пока еще рано говорить с уверенностью о завершении нисходящего тренда, который формировался 2 года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: у доллара еще есть козыри в запасе, а для снижения евро найдется причин целая масса

В пятницу евро зализывает раны после того, как упал накануне по отношению к своему американскому визави на 1%. Это произошло во многом из-за того, что результаты октябрьского заседания ЕЦБ не впечатлили инвесторов, а данные о динамике ВВП США за третий квартал оказались более сильными, чем ожидалось ранее. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD за день потеряла более 110 пунктов и завершила сессию в районе 0,9960. Последнее ралли рисковых активов, к которым относится единая валюта, было подкреплено ожиданиями по поводу того, что ФРС отреагирует на более слабые экономические данные, ослабив агрессивное повышение ставок. Эти же ожидания стали главной причиной падения доллара ранее на этой неделе до минимальных с 20 сентября значений. Гринбек смог несколько отыграть потери после того, как опубликованные накануне данные показали, что ВВП США вырос на 2,6% в годовом исчислении в прошлом квартале, положив конец двум квартальным сокращениям подряд, которые вызвали опасения, что крупнейшая в мире экономика находится в рецессии. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП США лишь на 2,4%. Разговоры о том, что ФРС откажется от своей «ястребиной» позиции, начиная с декабрьского заседания по вопросам политики, привели к снижению доллара в последние дни, и недавний отскок USD от пятинедельных минимумов выглядит вполне естественным, считают эксперты. «Небольшая фиксация прибыли на этом этапе не является чем-то неслыханным. С понедельника курс евро к американской валюте вырос примерно на 2,2%, так что за последние два дня у нас было довольно большое движение доллара», – отметили специалисты RBC Capital Markets. В то время как гринбек продемонстрировал энергичное восстановление в четверг, евро оказался под давлением и просел ниже паритета с долларом после оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике и последующих комментариев главы регулятора Кристин Лагард. Почему пара EUR/USD негативно отреагировала на решение ЕЦБ? Во-первых, регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, однако это уже было полностью учтено в котировках. Во-вторых, К. Лагард дала расплывчатые указания относительно будущих шагов ЕЦБ. Она сказала, что грядут новые повышения ставок, но темпы увеличения стоимости заимствований будут определяться от заседания к заседанию в зависимости от поступающих статданных. По словам стратегов Commonwealth Bank of Australia, главным сюрпризом стали комментарии главы ЕЦБ о том, что регулятор уже достиг значительного прогресса в сворачивании стимулирующей политики. Денежный рынок восприняли эти комментарии как признак того, что ставки в еврозоне могут подняться не так высоко, как считалось ранее. Трейдеры сейчас прогнозируют, что ставки в валютном блоке достигнут пика на уровне в 2,6% в следующем году, что ниже ожиданий на уровне около 3%, наблюдавшихся в последнее время. В третьих, К. Лагард было трудно отрицать приближение европейской рецессии. Экономическая активность в еврозоне, вероятно, существенно замедлилась в третьем квартале 2022 года, и ЕЦБ ждет дальнейшего ее ослабления в течение нынешнего года и в начале следующего, заявила К. Лагард на пресс-конференции в четверг. При этом она признала, что риск экономического спада растет из-за резкого роста цен на энергоносители и более высоких процентных ставок, но отметила, что национальные правительства должны поддержать своих наиболее уязвимых граждан во время кризиса. «Каждый должен делать свою работу. Наша работа – стабильность цен. Мы должны делать то, что должны. Центральный банк должен сосредоточиться на своем мандате», – сказала К. Лагард. В-четвертых, недавний рост пары EUR/USD был в основном вызван потенциальным поворотом ФРС в сторону замедления темпов повышения ставок из-за проблем в американской экономике. Тем не менее, последняя все еще находится в лучшей форме, как показали данные по ВВП США за третий квартал. И комментарии главы ЕЦБ расставили все по своим местам. В пятницу доллар удерживает позиции, завоеванные днем ранее против своего европейского конкурента, который испытывает трудности с привлечением покупателей. «На данный момент трудно понять, что вызывает ослабление доллара прямо сейчас. ФРС еще не достигла предельной ставки, экономика США выглядит немного более устойчивой, чем экономика некоторых других стран», – отметили аналитики JPMorgan. В то время как гринбек может консолидироваться в преддверии заседания ФРС по вопросам политики на следующей неделе, фундаментальный фон для него остается позитивным, считают специалисты Brown Brothers Harriman. По их мнению, опасения по поводу глобальной рецессии и обострение геополитической напряженности в Европе должны только поддержать спрос на американскую валюту. Эксперты Fivestar Asset Management также не готовы принять остановку роста доллара. «Мы не думаем, что увидели поворотный момент для USD. Вероятно, этого не произойдет, пока у нас не будет более четкого представления о том, насколько ФРС повысит ставки», – сообщили они. Гринбек выглядит перекупленным, но более широкие факторы, поддерживающие его, все еще остаются на месте, говорят экономисты HSBC. «Стоит помнить о перекупленности доллара на основе долгосрочной реальной эффективной оценки. Это может препятствовать значительному росту американской валюты; однако до тех пор, пока более широкие движущие силы – глобальный рост, склонность к риску и относительная доходность – не продемонстрируют более значительные изменения, призывать к ослаблению USD, возможно, преждевременно», – заявили они. В HSBC ожидают, что восходящий тренд доллара продолжится, и он попытается преодолеть верхнюю границу своего недавнего торгового диапазона 110–115. Согласно прогнозу банка, в ближайшие месяцы самая популярная в мире валютная пара бросит вызов уровню 0,9500. «Мы ожидаем, что евро ослабнет против доллара, бросив свежий вызов уровню $0,95 в ближайшие месяцы. Повышенный риск рецессии в Старом Свете, который создает борьба ЕЦБ с инфляцией, также может привести к снижению курса EUR. Бегство от рисков – еще одна сила, которая может потянуть единую валюту вниз», – сказали стратеги HSBC. Аналитики ABN Amro полагают, что пара EUR/USD закончит год на уровне 1,00. «Энергетический кризис и рецессия в еврозоне в сочетании с более агрессивной траекторией повышения ставок в США по сравнению с еврозоной, вероятно, будут держать евро под давлением по отношению к доллару в этом году. Когда финансовые рынки снова немного успокоятся, снижение спроса на гринбек в качестве "тихой гавани" может привести к восстановлению EUR/USD. Наш прогноз по паре на конец 2022 года составляет 1,00», – сообщили они. Экономисты TD Securities сохраняют осторожный настрой в отношении пары EUR/USD в ближайшей перспективе, поскольку импульс глобального роста ухудшается. «Мы по-прежнему осторожны в отношении пары EUR/USD, поскольку импульс глобального роста продолжает снижаться. Движение ниже 0,9900 следует рассматривать как подтверждение возвращения в нисходящий канал, в то время как толчок к отметке 1,0200, вероятно, ограничит рост», – отметили они. Специалисты Pictet Wealth Management тоже придерживаются осторожного подхода в отношении евро в краткосрочной перспективе. Свою позицию они аргументируют тем, что доллар может немного укрепиться благодаря сосредоточенности ФРС исключительно на борьбе с инфляцией и тому влиянию, которое ужесточение денежно-кредитных условий может оказать на глобальный аппетит к риску. «Учитывая высокую волатильность, трудно определить конкретные уровни, но повторное тестирование сентябрьских минимумов парой EUR/USD нас не удивит», – сказали в Pictet Wealth Management. Экономисты Danske Bank ждут, что основная валютная пара направится к нижней части диапазона 0,9000–1,0000. «После повышения ставки ЕЦБ на 75 б.п. и публичного признания регулятором стагфляционных рисков (повышательные риски для экономики и повышательные – для инфляции), рынок, вероятно, сохранит негативный настрой в отношении EUR/USD. Эта тема стагфляции и то, что более высокие европейские процентные ставки остаются негативным фактором для единой валюты, хорошо согласуются с нашим давним позитивным взглядом на доллар, и мы неоднократно наблюдали такую реакцию рынка. В этой связи мы продолжаем прогнозировать курс EUR/USD в нижней части диапазона 0,9000–1,0000», – заявили они. Что касается текущей картины, в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD выступает отметка 0,9920 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%), за которой идут 0,9900 (50-дневная скользящая средняя) и 0,9850 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на отметке 1,0000 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Если пара превратит этот уровень в поддержку, она может вновь нацелиться на 1,0050 и 1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю падением

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне слабой корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,37% и опустился до 407,03 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,25%, немецкий DAX просел на 0,57%, а британский FTSE 100 потерял 0,37%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Eni и Equinor взлетела на 2,7% и 4% соответственно на фоне ощутимого увеличения чистой прибыли и выручки по итогам третьего квартала. Ключевой причиной сильных результатов компаний стал перманентный рост цен на энергоносители в странах Европы.Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen снизились на 4%. По итогам июля–сентября прибыль компании обвалилась на 27% (до 2 млрд евро) из-за приостановки деятельности в России.Рыночная капитализация европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE просела на 0,3%. При этом в третьем квартале компания нарастила чистую прибыль на 65%, а выручку – на 27%. Кроме того, руководство Airbus подтвердило прогноз, согласно которому компания поставит клиентам около 700 самолетов до конца 2022 года. Акции немецкого производителя автомобилей класса люкс Porsche AG упали на 2,9%, несмотря на сообщение о 40%-ном росте операционной прибыли и выручки с января по сентябрь текущего года.Стоимость ценных бумаг британского банка NatWest Group Plc обвалилась на 8,5%. При этом в третьем квартале компания нарастила доналоговую прибыль до 1,09 млрд фунтов стерлингов с 976 млн фунтов за аналогичный период 2021 года, однако итоговый показатель оказался ниже предварительных ожиданий рынка в 1,24 млрд фунтов.Котировки австрийской нефтегазовой группы OMV взлетели на 7,6%. В июле–сентябре компания зафиксировала операционную прибыль в размере 3,5 млрд евро и заявила о планах выплатить специальный дивиденд в 2,25 евро на 1 ценную бумагу.Рыночная капитализация французского производителя лекарственных препаратов Sanofi увеличилась на 1,2%. Накануне в компании спрогнозировали более быстрый рост прибыли в 2022 году на фоне высокого спроса на свой препарат от гриппа.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, в пятницу участники рынка анализируют статистику по странам региона. Так, в июле–сентябре экономика Германии выросла на 0,3% по сравнению со вторым кварталом и на 1,2% – в годовом выражении. При этом рынок прогнозировал снижение первого показателя на 0,2% и увеличение второго на 0,8%.В третьем квартале 2022 года валовой внутренний продукт Франции поднялся на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,2% – в годовом. Тем временем в октябре уровень потребительских цен в стране взлетел на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,2% в сентябре. При этом опрошенные ранее эксперты предполагали ускорение инфляции лишь до 6,4%.В июле–сентябре испанская экономика увеличилась на 0,2% в поквартальном выражении и на 3,8% – в годовом. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3% и 4% соответственно.Тем временем в октябре уровень инфляции в Испании составил 7,3%, что стало минимумом с января 2022 года. Напомним, в сентябре этот показатель был на уровне 9%. Рост потребительских цен в уходящем месяце оказался значительно слабее ожидаемого рынком увеличения на 8,4%.Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индексы закрылись разнонаправленно. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,03% – до 410,19 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,51%, немецкий DAX набрал 0,12%, а британский FTSE 100 вырос на 0,25%.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG обвалилась на 18,6%. В четверг утром руководство компании рассказало о планах по привлечению капитала в размере $4,07 млрд и продажу части инвестиционного бизнеса. Кроме того, в банке сообщили о возможном сокращении штата на 9 000 сотрудников. Что же касается свежей финансовой отчетности Credit Suisse, по итогам третьего квартала чистый убыток составил $4,09 млрд. При этом объем квартальной выручки компании снизился на 30%.Котировки британского банка Lloyds выросли на 0,5%, несмотря на сокращение доналоговой прибыли в июле–сентябре на 26% в связи со списаниями из-за ухудшения макроэкономических прогнозов.Рыночная капитализация испанского банка Banco de Sabadell упала на 2,3%, несмотря на увеличение чистой прибыли за третий квартал до 317 млн евро с 149 млн евро, полученными годом ранее. Кроме того, накануне руководство компании утвердило повышение нормы выплаты дивидендов до 40% прибыли.Цена акций британского поставщика товаров повседневного спроса Unilever просела на 0,1%. При этом в минувшем квартале компания увеличила оборот на 17,8% благодаря тому, что повышение цен компенсировало снижение объемов продаж.Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies выросла на 3%. В июле–сентябре компания нарастила чистую прибыль на 43% в годовом выражении на фоне перманентного повышения цен на нефть и газ. Котировки британо-нидерландской энергетической компании Shell взлетели на 5,9%. В предыдущем квартале Shell сократила чистую прибыль почти втрое, однако скорректированный показатель оказался лучше предварительных ожиданий рынка. Кроме того, руководство энергетического гиганта заявило о планах по выкупу акций на сумму до $4 млрд и повышении дивидендов на 15%. Рыночная капитализация немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялась на 3,2% на фоне публикации квартального отчета о получении чистой прибыли и увеличении выручки почти вдвое.Цена акций франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics просела на 4,8%. Накануне руководство компании спрогнозировало снижение роста продаж в последней половине текущего года.Стоимость ценных бумаг финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oyj обвалилась на 8% после публикации более слабых, чем прогнозировал рынок, операционных показателей за июль–сентябрь. В центре внимания европейских инвесторов в четверг была свежая статистика по странам региона. Так, согласно данным исследовательской компании GfK, опережающий индекс доверия немецких потребителей к экономике Германии в ноябре незначительно вырос с исторического минимума и составил -41,9 пункта против пересмотренных -42,8 пункта в октябре. Увеличение показателя было зафиксировано впервые после пяти месяцев падения. Сегодня Германия активно борется с перманентно растущими ценами на энергоносители и замедлением роста.Тем временем по итогам третьего квартала уровень безработицы в Испании вырос до 12,67% с 12,48%, отмеченных во втором квартале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяется

По данным управления статистики Германии, удалось избежать рецессии, но инфляция продолжала расти и достигла отметки в 11,6%. Инфляция в Великобритании превысила 10%, что увеличивает шансы на более высокую процентную ставку от Банка Англии.EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяется Германия все же избежала рецессии в третьем квартале за счет роста, который стал достаточно неожиданным для экспертов. Но экономика оставалась нестабильной из-за резкого роста инфляции, вызванной болезненным энергетическим противостоянием с Россией. Несмотря на теплую осень и беспрецедентное заполнение газовых хранилищ, Европа все же испытывает ценовое давление. Так, потребительские цены для немецкого населения, гармонизированные по сравнению с другими странами Евросоюза, в октябре выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как прогноз колебался около отметки в 10,9%. Иными словами, темпы прироста инфляции, заданные предыдущим месяцем, остались. Безусловно, к стремительному росту цен на энергоносители в Германии привело падение импорта энергоносителей из России после начала конфликта на Украине. Это задрало уровень инфляции до самого высокого уровня за более чем 25 лет, а также усилило опасения по поводу потенциальной нехватки газа этой зимой. Это произошло, даже несмотря на заполненные под завязку хранилища и снижение производственных объемов, которое также приведет к падению потребления энергоносителей, а значит сбережет больше газа. Шоковый рост в третьем квартале специалисты объяснили отменой ограничений для смягчения последствий пандемии COVID-19 и мер по оказанию помощи, введенных летом. Тем не менее валовой внутренний продукт продемонстрировал неожиданный для экспертов рост на 0,3% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Позитивные новости застали экономистов врасплох. Согласно опросу аналитиков, после множества предупреждений о надвигающейся рецессии в крупнейшей экономике Европы они прогнозировали сокращение на 0,2%. Но похоже, производители справились лучше, чем ожидалось. Экономический результат в третьем квартале был обусловлен в основном частными потребительскими расходами, но управление статистики не уточнило, что это были за расходы и в каком сегменте. В итоге в предыдущем квартале ВВП Германии вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом же исчислении ВВП вырос на 1,2% в третьем квартале (с учетом сезонных колебаний), что также превзошло прогноз аналитиков о росте на 0,8%. Несмотря на позитивные новости, экономический институт IFO предупредил в пятницу, что полный эффект инфляции еще не достиг потребителей, даже несмотря на то, что его обзор показал несколько меньшее количество компаний в Германии, планирующих повысить цены в октябре. Так что можно считать, что данные за третий квартал лишь отсрочили наступление рецессии в Германии и еврозоне в целом. Институт также спрогнозировал, что экономика Германии сократится на 0,6% в четвертом квартале. В своем последнем прогнозе правительство предсказало рост на 1,4% в этом году и спад на 0,4% в следующем году. Представитель министерства экономики заявил в пятницу, что еще слишком рано оценивать последствия последних данных по ВВП, подтверждая выводы об отсрочке рецессии. Так, Йенс-Оливер Никлаш из банка LBBW утверждает, что рецессия, скорее всего, разразится зимой, но она может быть не такой серьезной, как первоначально опасались. Что ж, это возможный вариант. Хотя падение всех мировых индексов на внушительные объемы, тогда как мировая рецессия еще впереди, заставляют задуматься, каким же это падение будет на пике события. В это же время Банк Англии также готовится к рецессии. Правда весьма нестандартным способом - собираясь на следующей неделе повысить стоимость заимствований до максимального уровня с 1989 года. Инфляция в стране достигла 10%. И специалисты уже прогнозируют усугубление ожидаемой рецессии которая за счет деятельного и тотального сокращения расходов при новом премьер-министре Риши Сунаке. Помимо повышения процентных ставок в четверг (это будет уже восьмое заседание подряд с повышением ставок) — на этот раз, по мнению большинства аналитиков, на три четверти процентного пункта — Банк Англии также должен стать первым крупным центральным банком в мире, который собирается открыть продажу облигаций из своего запаса стимулов. После периода сверхволатильности в Британии, вызванного экономическими планами бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которые спровоцировали панику на рынке облигаций, подобное двойное ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии может противоречить его текущим прогнозам о том, что экономика будет сокращаться до 2024 года. Но с учетом того, что инфляция по-прежнему будет намного выше целевого уровня Банка Англии в 2% в 2023 году, а часть дорогостоящей помощи от уже бывшего премьера Лиз Трасс для домашних хозяйств и предприятий все еще действует, единственный способ, похоже, это покрыть расходы по займам. Напомним, что только 4 августа Банк Англии повысил ставки на полпроцента, что стало самым большим повышением за 27 лет, и сделал это снова в сентябре. Очевидно, регулятор будет и далее давить на рынки с целью снизить цены. Опасения инвесторов по поводу инфляции и дальнейшего роста ставок все же уменьшились, когда новый министр финансов Джереми Хант отменил почти все запланированные Трасс снижения налогов и сократил свою программу ограничения энергопотребления, направленную на повышение доходов, с двух лето до шести месяцев. Это дает надежду, что в этот раз Банк способен ограничиться добавлением половины процента к базовой ставке. Тем не менее продолжающееся распространение инфляции в британской экономике в этом году означает, что Банк Англии остается в состоянии повышенной готовности. Многие экономические показатели ухудшились с тех пор, как комитет в последний раз собирался в сентябре. К тому же рынок труда оставался напряженным, а рост заработной платы был весьма пугающим. Так что можно даже не рассчитывать на более мягкую кривую подъема ставок. Пока инвесторы рассчитывают на повышение банковской ставки на 75 базисных пунктов до 3%. Но есть голоса также в пользу большего увеличения - до 3,25%. В пятницу аналитики ING прогнозируют меньший рост на 50 базисных пунктов, и это кажется самым вероятным результатом. Более отдаленная перспектива омрачается задержкой реализации планов нового премьера Риши Сунака и его министра финансов по восстановлению государственных финансов. Они уже предупредили общественность о своих жестких решениях. Например, рассматривается возможность повышения налогов и сокращения расходов на 50 миллиардов фунтов стерлингов, что превышает оценки дыры в бюджете, однако, похоже, Риши Сунак решил действовать наверняка. Министр Хант должен был объявить о плане 31 октября, но он был отложен до 17 ноября после того, как Сунак стал премьер-министром. Очевидно, он дорабатывается. Кроме того, Риши, вероятно, не захотел портить период отчетности фондовым рынкам. Интересно, что фьючерсы на процентные ставки показывают гораздо меньшую обеспокоенность инвесторов инфляцией, чем всего несколько недель назад. Теперь ожидается, что банковская ставка достигнет пика примерно на уровне 4,75% в 2023 году по сравнению с более чем 6% до внезапного прекращения «трасс'ономики». Такое развитие событий, несмотря на очевидное предупреждение Риши Сунака, что лебедем он не будет, заставляет задуматься. Теперь мы также должны учесть и то, что стоимость заимствований, которые проведет новое правительство, также ударит по экономике. С другой стороны, план Банка Англии начать продажу некоторых облигаций, которые он купил с 2009 года для поддержки экономики, частично ослабит давление в сторону повышения ставок. Для сравнения, запланированные продажи на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов в следующем году эквивалентны примерно 25 базисным пунктам повышения ставок. Но этот план тоже не идеален, поскольку продажа облигаций рискует спровоцировать новые потрясения на рынке ценных бумаг. Пока достаточно сложно суммировать все эти составляющие, особенно по пока необнародованному бюджетному плану. Однако то, что и Евробанк, и Банк Англии будут действовать жестко, очевидно уже сейчас. А значит, рецессия все еще впереди, и не стоит надеяться на разворот медвежьего тренда.Читать другие статьи автора, в том числе: Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахGBP растет? Это ненадолгоХеджеры отлично заработали на высоком доллареБанки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячиеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF на 31.10 -01.11

#PLFНа скрине графика – котировки платины, к 18 часам мск времени на 28.10.2022 в часовом (Н1) чарте. Последние часы идет агрегация котировок вблизи динамического уровня сопротивления, отмеченного желтым цветом. В понедельник, 31.10.22, агрегация с незначительным ростом может быть прервана с исходом к области значений $930,0-925,0 за 1 унцию, как показано на графике. В случае же пробоя динамического уровня сопротивления коррекция котировок белого металла отменяется.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели: доллар не проиграл, но и не выиграл

Пара евро-доллар торгуется во флэте после вчерашнего резкого снижения к отметке 0,9960. Покупатели eur/usd не смогли удержать цену выше уровня паритета, несмотря на 75-пунктное повышение ставок ЕЦБ и достаточно ястребиные комментарии Кристин Лагард. Европейский Центробанк стал временным союзником евро, но трейдеры проигнорировали этот факт. Импульсно поднявшись к отметке 1,0090, пара развернулась и направилась на юг, следуя за американской валютой. К слову, сложившаяся ситуация служит очередным подтверждением того, что евро не способен на свою игру. Рост eur/usd возможен только в случае ослабления гринбека. Усиление единой валюты является факультативным, не обязательным условием. В начале текущей недели сформировался «идеальный шторм»: доллар терял свои позиции, тогда как евро набирал обороты по всему рынку. Благодаря сочетанию этих факторов пара впервые с 20 сентября преодолела отметку 1,0000. Но как только долларовые быки напомнили о себе, цена импульсно снизилась в область 99-й фигуры. Евро не смог подхватить «падающее знамя», в очередной раз подтвердив свою роль ведомого, а не ведущего. Индекс доллара США вчера обновил 5-недельный минимум, достигнув отметки 109,36. Однако в этот же день индекс развернулся на север, реагируя на релиз данных по росту американской экономики. Согласно опубликованному отчёту, экономика США в третьем квартале восстановилась после двухквартального снижения (в первом квартале 2022 года она сократилась на 1,6%, во втором - на 0,6%). В период июля-сентября объём ВВП увеличился на 2,6% при прогнозе роста на 2,3%. Показатель впервые в этом году оказался на положительной территории, на фоне опасений о том, что страна находится под угрозой рецессии. Улучшению экономической ситуации поспособствовали рост потребительских и государственных расходов, а также инвестиций в основной капитал в нежилищном секторе. Вчерашний отчёт стал важным козырем для долларовых быков, которые в последнее время ослабили хватку. На протяжении последних двух недель на рынке активно муссируются слухи о том, что Федрезерв снизит темпы ужесточения монетарной политики после ноябрьского заседания. Масла в огонь подлили и последние релизы, которые как на подбор выходили в «красной зоне». В частности, американский индекс деловой активности в производственном секторе рухнул до отметки 49,9 пункта. Это самый слабый результат с июля 2020 года. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 46 пунктов при прогнозе спада до 49 пунктов. Разочаровал и индекс доверия потребителей, который упал до 102 пунктов. В красной зоне вышел также индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда. На фоне такой череды негатива на рынке возникла некая уверенность в том, что в ноябре Федрезерв в последний раз (в рамках текущего цикла) увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. Далее 5-процентная ориентировочная цель будет достигаться более короткими шагами – 50-пунктными или даже 25-пунктными. Например, вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам декабрьского заседания составляет сейчас 48%. Опубликованный вчера отчёт по росту ВВП США заставил сомневаться трейдеров в том, что члены Федрезерва снизят темпы повышения процентной ставки. На мой взгляд, данные сомнения носят обоснованный характер, учитывая позицию Джерома Пауэлла и большинства его коллег. Глава ФРС фактически заявил о том, что американцам придётся смириться с замедлением экономического роста, так как «это печальная цена снижения инфляции». При этом он не раз заявлял, что темпы ужесточения монетарной политики в этом году «будут зависеть от поступающих данных», прежде всего в сфере инфляции. Здесь необходимо отметить, что базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для членов ФРС, вырос в сентябре до 5,1% в годовом выражении (в августе был зафиксирован рост до 4,9%).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продемонстрировала значительное снижение (до 3,7%)

Фондовая Азия продемонстрировала значительное снижение (до 3,7%). Общая тенденция такова, что все основные индикаторы АТР показали понижение, однако некоторые из них опустились гораздо меньше других. Так, корейский KOSPI потерял 0,89%. Примерно на столько же уменьшились австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 – на 0,87% и 0,88% соответственно. Китайские же индикаторы показали более крупное падение: шанхайский Shanghai Composite опустился на 2,25%, шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 3,4%. Больше других потерял гонконгский Hang Seng Index – 3,66%. В общем сложности за прошедшую торговую неделю китайские индикаторы довольно сильно понизились: шанхайский просел на 4,08%, шэньчжэньский – на 4,47%, а гонконгский потерял и того больше – на 8,49%. Одновременно с этим корейский KOSPI за неделю прибавил 2,49%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,63%, а японский Nikkei 225 – на 0,8%. Сегодняшний пессимизм инвесторов обусловлен переживаниями относительно перспектив экономического роста страны в связи с назначением главой государства уже на третий срок Си Цзиньпина. На рынке присутствует неопределенность относительно того, как дальше будут развиваться события в экономике страны. Несмотря на позитивную динамику по итогам недели, основной японский индикатор Nikkei 225 все же опустился сегодня, как и другие показатели. Основной причиной этому послужили не слишком положительные результаты финансовой отчетности некоторых американских компаний из технологического сектора за третий квартал, что оказывает давление и на японские ценные бумаги. Другой причиной стало сообщение Центробанка Японии об оставлении без изменений программы стимулирования экономики страны. Процентная ставка была сохранена на отметке в -0,1%, а доходность 10-летних гособлигации – около нуля. Такое решение центрального регулятора совпало с прогнозами экспертов. В то же время в Японии зафиксировано повышение уровня безработицы до 2,6% в прошлом месяце относительно августовского уровня в 2,5%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших, что показатель останется на той же отметке. Инвесторы находятся в «режиме ожидания» перед заседанием Федрезерва США, которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что центральный регулятор может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике в будущем. В Японии также начинается сезон корпоративной отчетности, некоторые компании уже отчитались и показали неплохие результаты. Однако основная масса компаний будет предоставлять отчеты уже на следующей неделе. Из-за снижения прогноза по профиту и не очень положительных результатов отчетности компании Fanuc стоимость ее ценных бумаг уменьшилась на 5,7%. Кроме того, уменьшилась цена акций Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (-4,4%), а также Hoya, Corp. (-4,3%). Благодаря позитивным результатам финотчетности компании Advantest, котировки ее акций выросли на 2,39%. Также положительные результаты по итогам прошедшего квартала показали Hino Motors и Fujitsu, чьи ценные бумаги подорожали на 5,04% и 3,14% соответственно. Гонконгский Hang Seng Index достиг минимальной за последние 13 лет отметки. Одной из причин стало намерение японского центрального регулятора продолжать мягкую монетарную политику в стране. Некоторые эксперты считают, что такое решение обусловлено желанием выиграть время за счет минимального вмешательства в экономику и валютный рынок. Среди составляющих Hang Seng Index наибольшим снижением стоимости отметились ценные бумаги Country Garden Holdings Co., Ltd., подешевевшие на 9,9%, China Mengniu Dairy Co., Ltd., уменьшившиеся на 9,5%, а также Longfor Group Holdings, Ltd., потерявшие 9,2%. На фоне незначительного увеличения чистого профита, в сравнении с ростом операционной прибыли и чистого процентного дохода компанией China CITIC Bank, Corp., стоимость ее ценных бумаг понизилась на 0,3%. Среди составляющих корейского KOSPI отмечено падение котировок у компании Samsung Electronics, Co., бумаги которой подешевели на 3,2%, а также SK Hynix, Inc (на 6,7%) вследствие не совпавших с прогнозами экспертов результатами финотчетности и сообщения компании о намерении уменьшить капитальные затраты. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг компании Kia, Corp. увеличилась на 0,8%, а Hyundai Motor, Co. – на 1,3%.Среди компонентов австралийского индикатора отмечено уменьшение стоимости ценных бумаг компании BHP на 5%, а Rio Tinto – на 4,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Осторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячие

Несмотря на угрозу рецессии, по результатам сегодняшних отчетов BofA Global Research рынки корпоративных бумаг остаются более чем ликвидными.Осторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячие

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на позитиве, криптоэксперты единогласно предсказывают криптовалюте уверенный рост

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала стоимость биткоина балансирует на уровне $20 166. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа максимальная стоимость Bitcoin достигала $20 854.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию с бокового движения, однако позже перешел к коррекции. К моменту написания материала альткоин достиг отметки в $1 502. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, все монеты, кроме стейблкоина USD Coin, в рамках ушедших суток торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Cardano (-4,92%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, демонстрировали позитив. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (+30%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета TerraClassicUSD (+24,22%), а первое место в списке падения досталось Toncoin (-12,99%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты также показал цифровой актив Klaytn (+88,08%), а худшие – Chain (-23,37%).На протяжении всей уходящей недели внимание участников криптовалютного рынка было приковано к монете-мему Dogecoin, которая за семь дней выросла в цене на 30%. При этом настоящий звездный час актива случился накануне. Так, по информации аналитической компании Santiment, в четверг котировки DOGE впервые за 2,5 месяца поднялись выше $0,072. В середине торговой сессии монета достигла отметки $0,0799, взлетев за сутки на 21,44%. На момент написания материала альткоин торгуется по $0,0754. За минувшую неделю капитализация «собачьей» монеты взлетела на $2,5 млрд. Если в прошлую пятницу этот показатель составлял около $8 млрд, то накануне поднимался до отметки $10,48 млрд. На момент написания материала капитализация Dogecoin снизилась до $10 млрд. Виновником такого ощутимого энтузиазма на рынке виртуальных активов уже в который раз оказался генеральный директор компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск. Очередной короткий твит миллиардера в социальной сети, опубликованный в четверг, взорвал крипторынок и вознес любимую монету Маска до новых ценовых вершин. Так, накануне в своем аккаунте предприниматель объявил о том, что сделка по покупке Twitter должна быть закрыта к пятнице.Сегодня утром в мировых СМИ появилась новость о том, что основатель Tesla закрыл сделку по приобретению компании за $44 млрд, а бывший CEO Twitter – Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал – покинули ее штаб-квартиру.Напомним, криптовалюта-мем Dogecoin появилась в 2013 году, а ее символом стала собака породы шиба-ину. Громкий взлет монеты случился в ушедшем году после того, как Илон Маск начал всячески упоминать ее в своем аккаунте в соцсети Twitter. С тех пор криптоэнтузиасты называют DOGE не иначе как «любимой криптовалютой Маска».Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют превышает отметку в $1 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн ($3,08 трлн), он снизился более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его дальнейших перспектив. Накануне популярный криптотрейдер и ведущий эксперт компании Rekt Capital Рауль Пал заявил о том, что в скором будущем ВТС взлетит до новых исторических максимумов.Проанализировав график цифрового золота, Пал отметил, что с начала октября монета пережила ощутимые изменения. Так, на протяжении всего лета и сентября самая низкая цена актива составляла $19 000, в начале текущего месяца он торговался на максимуме в $20 000, а уже к середине октября обвалился до $18 000.При этом за последнюю неделю Bitcoin показал фантастическую производительность, оказываясь в моменте вблизи полуторамесячных максимумов около $21 000. Аналитик уверен, что в ближайшие полгода–год рынок криптовалюты начнет уверенно расти в геометрической прогрессии. Ключевое условие для этого, считает Пал, – отсутствие макроэкономических потрясений, которые сильно влияют на мировые рынки с начала 2022 года.Об еще более позитивных прогнозах для ВТС рассказал накануне популярный криптотрейдер Тон Вейс. По мнению эксперта, в 2023 году стоимость биткоина достигнет шестизначного числа. Тем временем трейдер Михаэль ван де Поппе предположил, что в ближайшие две–три недели первая криптовалюта совершит прорыв к ценовому уровню в $30 000. Бычьих прогнозов в отношении ВТС придерживается также аналитик под ником TechDev. В качестве ключевого аргумента он приводит высокую консолидацию стоимости цифрового золота и индекса NASDAQ, которая достигла пика в апреле 2021 года.С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро горазд на сюрпризы

Неожиданное расширение экономики Германии на 0,3% кв/кв в третьем квартале не уберегло евро от падения. Эксперты Bloomberg ожидали увидеть сокращение немецкого ВВП на 0,2% из-за вооруженного конфликта на Украине и связанного с ним энергетического кризиса, однако отголоски выхода из локдаунов и масштабных программ поддержки населения из-за пандемии позволили Берлину удивить специалистов. Возможно, падение цен на газ в октябре сделает картину еще более радостной, но пока говорить о сломе нисходящего тренда по EURUSD рановато. Динамика европейских ВВП и инфляцииВиной всему намеки Кристин Лагард на «голубиный» разворот по итогам октябрьского заседания ЕЦБ и ожидания, что ФРС сохранит решительность в борьбе с инфляцией. Из текста сопроводительного заявления Европейского центробанка исчезло заявление, что ставки будут повышаться на нескольких последующих встречах, а француженка много говорила о бедах экономики еврозоны и о том, что ужесточение денежно-кредитной политики уже дает свой эффект.Срочный рынок снизил ожидания потолка ставки по депозитам, доходность европейских облигаций пошла вниз, а евро ослаб. На мой взгляд, после декабрьских +50 б.п и февральских +25 б.п ЕЦБ может и остановиться. Это предполагает рост стоимости заимствований до 2,25%, а не 2,5%, как в настоящее время прогнозируют эксперты Bloomberg и срочный рынок. Плохая новость для EURUSD.Впрочем, судьба основной валютной пары наверняка решится не в Европе, а в Северной Америке, где на следующей неделе соберется ФРС. По мнению опрошенных Bloomberg экономистов, Центробанк доведет ставку по федеральным фондам до 5%, чем спровоцирует рецессию в экономике США. Траектория движения затрат по займам выглядит следующим образом: +75 б.п. в ноябре, 50 б.п. в декабре и по 25 б.п. на каждой из последующих двух встреч. Таким образом, она длиннее, чем у ЕЦБ, что позволяет говорить о сохранении устойчивости нисходящего тренда по EURUSD, по меньшей мере, до конца первого квартала 2023. Динамика ставки по федеральным фондамНаряду с заседанием FOMC ключевым событием первой недели ноября станет релиз данных по американскому рынку труда за октябрь. Ожидается, что безработица вырастет с 3,5% до 3,6%, а занятость – на 220 тыс. Очень приличная цифра, с учетом того обстоятельства, что для охлаждения рынка труда и стабильного роста безработицы требуется +50-100 тыс. в месяц. Если экономика США сохранит устойчивость на фоне сильной занятости, инфляция останется на повышенных уровнях дольше, чем предполагается. В том числе из-за увеличения оплаты труда на 5% и более. ФРС потребуются дополнительные усилия в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, и это хорошее известие для американского доллара. Технически на дневном графике EURUSD формируется разворотный паттерн Дракон. Возвращение котировок к голове Дракона вблизи 1,009 или отбой от поддержки на 0,9885 – поводы для покупок. Пока же остаемся в краткосрочных продажах от паритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 28 октября 2022 года

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробивает нисходящую линию тренда и находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня поддержки 0.58565, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай, до 1-го уровня сопротивления 0.59963, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве сопротивления и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.56556, где расположены предыдущий уровень свинг-лоу и 61.8% уровень коррекция Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.58565.Условие для входа: предыдущий уровень свинг-хай.Тейк-профит: 0.59963.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 0.56556.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин скорректировался на фоне отчетности американских компаний: чего ждать от криптовалюты дальше?

По итогам последних двух дней Биткоин вырос на 10%, а эфириум на 20%. Восходящее движение флагманов криптовалютного рынка сопровождалось повышенной волатильностью и ростом объемов торгов. Причиной восходящего движения криптовалют послужила коррекция индекса доллара США, который снизился до сильного уровня поддержки. Пиковый момент покупательской активности на рынке акций также внес свой вклад в бычье движение криптовалют. Биткоину удалось сломить уровень нисходящего тренда пробив отметку $20,4k. Впоследствии актив достиг уровня $20,7k, где встретил ожесточенное сопротивление продавцов. Несмотря на это, основная цель была достигнута – объемы ликвидированных коротких позиций достигли $1,3 миллиарда. Что с Биткоином сейчас? По состоянию на 28 октября криптовалюта откатилась до локального уровня поддержки $20,1k. Биткоин откатился за жизненно важный уровень $20,4k, а потому дальнейшее восходящее движение актива находится под вопросом. Объемы торгов и волатильность BTC также вернулись в норму, намекая на завершение восходящего турне. Ключевой причиной снижения покупательской активности на крипторынке послужила общая пессимистическая атмосфера на рынке после публикации отчетности компаний FAAMG (Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft). Главным поставщиком негатива на рынок стала отчетность Facebook, акции которой в моменте падали на 20%. Анализ BTC/USD В результате неутешительной отчетности фондовые индексы пошли на коррекцию и потянули за собой крипторынок. Ситуация вокруг Биткоина напряженная, так как активу нужно в кратчайшие сроки закрепляться выше $20,4k, чтобы продолжать движение к $22k-$23k. Технические метрики единогласно указывают на смену внутридневной динамики на медвежью. Объемы покупательской активности падают, а давление со стороны фондовых индексов усиливается. Учитывая это главной задачей BTC на выходных станет удержание круглой отметки $20k, чтобы сохранить возможность продолжать восходящее движение. Импульсов для роста на будущей неделе будет предостаточно. С одной стороны мы видим позитивную динамику ВВП США (2,6% при ожидании 2,4%). В то же время рынки готовятся к повышению ключевой ставки на 75 б.п. второго ноября. До выборов в Сенат также остается чуть больше двух недель. Итоги Учитывая ситуацию на фондовом рынке, главной задачей Биткоина остается сохранение уровня $20k. При удержании данного рубежа речь о смене локального тренда не идет, и восходящее движение может быть продолжено на следующей неделе. Поэтому Биткоину необходимо сохранить важный уровень поддержки при снижении объемов торгов и активности на рынке на выходных. При медвежьем сценарии, Bitcoin вернется в привычный диапазон и постепенно перейдет к попыткам снятия ликвидности ниже $17,6k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Ставки подняты, ставок больше нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты после отбоя от уровня 1,0080 и падение к уровню коррекции 323,6% - 0,9963. Сегодня утром было выполнено закрытие под уровнем 0,9963, что позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейшее падение евровалюты в направлении уровня 0,9782. Вчерашний день был очень важен для евровалюты. Европейский центральный банк ожидаемо повысил процентную ставку на 0,75%, однако трейдеры посчитали, что евро уже достаточно сильно вырос на этой неделе и вместо покупок начали продажи валюты. На мой взгляд трейдеры просто заблаговременно отработали «ястребиное» решение ЕЦБ, поэтому в четверг мы увидели падение пары евро-доллар. Такое иногда случается. Более интересно то, сумеет ли евровалюта возобновить процесс роста на фоне нового ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ? Этот вопрос пока остается открытым. Исходя из графического анализа, перспективы роста у евровалюты имеются. На часовом графике у нас есть восходящий трендовый коридор, на 4-часовом – закрытие над нисходящим коридором. Таким образом, пока что на рынке преобладают трейдеры-быки. Сегодня информационный фон будет отсутствовать, но уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, которое будет иметь еще большее значение для пары евро-доллар, так как трейдеры уже давно больше внимания уделяют американскому регулятору, нежели европейскому. ФРС также может повысить ставку на 0,75%, что может вызвать рост американской валюты. Причем необязательно в день подведения результатов. Евро на этой неделе начал рост за два дня до окончания заседания ЕЦБ. То же самое мы можем увидеть на следующей неделе. В разрезе следующих нескольких дней я бы сказал, что вероятность дальнейшего падения пары(то есть роста доллара) велика. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этой недели и этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Пока еще рост евро не настолько силен, чтобы ставить крест на долларе. На мой взгляд, вероятность роста евро высока, но информационный фон может опять спутать все карты и вернуть на рынок медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 28 октября календари экономических событий Евросоюза и США практически не содержат в себе интересных записей. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс