Мягкая позиция ФРС и смягчение темпа роста ставок могут привести к смене глобального тренда на рынках (ожидаем локального

Сегодня начинается, как считает довольно большое количество инвесторов, переломное с точки зрения перспектив темпов повышений процентных ставок, заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Что оно принесет и стоит ли ожидать заметных изменений на рынках? Еще летом на рынке гуляли настроения, указывающие на то, что инвесторы полагают, что ФРС на сентябрьском заседании примет решение о снижении темпа увеличения процентных ставок до конца текущего года. Тогда, как рассуждали на ТВ канале Блумберг, ФРС может «моргнуть», тем самым дав слабину и пойти на поводу у рынка, смягчив свое отношение к агрессивному повышению процентных ставок. Но этого не произошло, что стало причиной очередного обвала рынков акций в начале осени и ралли доллара против основных валют уже на волне взлета доходности трежерис. И вот после того, как в середине октября член ФРС Уоллер дал понять, что на ноябрьском заседании будет обсуждаться вопрос о снижении темпа роста ставок, рынки незамедлительно отреагировали продолжительным ралли в акциях компаний и фактической стабилизацией курса американской валюты в надеждах, что регулятор действительно пойдет на снижение темпа роста ставок до конца года, а в начале следующего вообще может взять паузу, для того чтобы оценить сформированный кумулятивный от предпринятых ранее повышений эффект. Что будет с рынками и долларом, если Федрезерв, подняв ставку на 0.75%, сообщит о решении снизить темп ее роста? Полагаем, что с высокой вероятностью в среду ЦБ по итогам заседания, скорее всего, устами своего лидера Дж. Пауэлла сообщит о решении снизить темп роста ставок в декабре, но до какого уровня, вряд ли будет конкретно сказано. Если все так именно и произойдет, то следует ожидать продолжительного ралли на рынках акций с одновременным ослаблением курса доллара. Вероятно, что уже сегодня, как это часто бывает, такая тенденция начнется. Во всяком случае фьючерсы на фондовые индексы перед стартом торгов в Европе на это указывают своим повышением. Любая в этом случае «голубиная» риторика Пауэлла будет только усиливать такой настрой рынков, что может в перспективе действительно стать разворотным моментом на рынках, пока только в США, способствующим глобальной смене тренда с медвежьего на бычий. Прогноз дня: Gold Цена на золото уперлась в уровень сопротивления 1644.50, преодоление которого на волне ослабления курса доллара может привести к его ограниченному росту к 1674.90 уже до конца текущей недели. WTI Котировки «черного золота» также могут получить поддержку на фоне ослабления курса доллара и сохраняющегося процесса регулирования уровня цен со стороны ОПЕК+.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут сигналов от ФРС, угроза стагфляции всё сильнее. Обзор USD, AUD, NZD

Инфляционное давление на мировую экономику остается сильным, решительные действия центробанков по ужесточению монетарной политики пока не имеют очевидного эффекта. Инфляция в еврозоне выросла до 10.7% г/г против ожидаемых 10.3%, причем рост вызван не только увеличением цен на энергию и продукты питания, но и за счет базовой инфляции, и теперь вопрос о повышении ставки ЕЦБ на декабрьском заседании на 0/.75% выглядит делом уже решенным. Рост ВВП в еврозоне в 3 квартале 0.2%, и есть все основания полагать, что Европа быстро движется к рецессии. В то же время и данные из США не внушают оптимизма. Чикагский PMI составил 45,2 против ожидаемых 47,3 и 45,7 ранее. То же самое и с производственным индексом ФРБ Далласа: -19,4 против ожидаемых -17,4 и -17,2 ранее. И то и другое указывает на риски снижения сегодняшнего производственного индекса ISM. Несмотря на то что общий информационный фон поддерживает позитив относительно состояния экономики США, ключевые тренды негативные. Отношение производственного сектора к общему объему ВВП неуклонно снижается с 2001 г., и сейчас заметно хуже, чем до кризиса 2008 г. Признаки восстановления отсутствуют, темпы деиндустриализации США не замедляются. Что касается рынка труда, то отношение вновь создаваемых рабочих мест (Total Nonfarm) к объему выпадающих из состава рабочей силы ухудшается примерно по той же траектории, соотношение заметно хуже, чем до кризиса 2008 г. и даже не восстановилось до доковидного уровня. ФРС требуется обуздать инфляцию на фоне ухудшения структуры экономики США и угрозы рецессии. Рынки будут ждать сигналов в среду относительно ближайших планов ФРС, пока ситуация не станет более ясной, волатильность во вторник и среду предполагается невысокой. NZDUSD Прогноз по ставке РБНЗ пока остается стабильным, несмотря на волну слухов об смягчении позиции ФРС, предполагается повышение ставки на 0.75% в ноябре, а в феврале ставка может подняться до 5% (прогноз ANZ). Инфляционное давление остается сильным, несмотря на то что индикаторы указывают на некоторое ослабление темпов роста цен. Сегодня РБНЗ опубликует отчет о финансовой стабильности, который может дать некоторые ответы относительно того, насколько экономика Новой Зеландии готова к дальнейшему росту ставок. В любом случае пока ситуация выглядит для Новой Зеландии никак не хуже, чем для США, уровень инфляции сопоставимый, темпы роста ВВП тоже, закредитованность домохозяйств относительно невысокая и позволит спокойно пережить высокие ставки по ипотеке и потребительским кредитам, занятость высокая, а заработная плата растет самыми быстрыми темпами за многие годы. РБНЗ может сосредоточиться на погашении инфляционного импульса, не оглядываясь на состояние экономики, что делает киви валютой, устойчивой уж никак не меньше, чем доллар США. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 0.3 млрд, до -0,74 млрд, расчетная цена делает попытку развернуться вверх, но пока не вышла в диапазон роста. Неделей ранее мы предположили, что сценарий дальнейшего ослабления киви будет отменен, если отчет по рынку труда окажется лучше ожиданий и прогноз по ставке РБНЗ будет пересмотрен в сторону повышения. Оба эти условия выполнены, поэтому вероятность дальнейшего роста NZDUSD стала заметно выше. Возможно обновление недавнего максимума 0.5866, цель 0.5910/30, однако более выраженный рост будет зависеть от того, какую позицию выскажет ФРС на заседании в среду. Оснований для возврата к распродажам киви стало существенно меньше. AUDUSD РБА, как ожидалось, поднял ставку на сегодняшнем заседании на 0.25% до 2.85%, дифференциал ставок явно не в пользу австралийца, к тому же РБА показал явное намерение замедлить темпы повышения. Спред доходностей не в пользу AUD и будет усиливать медвежьи настроения, поскольку инфляционное давление в Австралии и США примерно на одном уровне. Индекс PMI Китая оказался слабым на уровне 49,0 против ожидаемых 50,9. Отметим, что снижение произошло как в непроизводственной сфере (48,7 с 50,6), так и в обрабатывающей промышленности (49,2 с 50,1), политика нулевой терпимости к ковиду оказывает сильный тормозящий эффект на экономику Китая, влияет на глобальные цепочки поставок, что, в свою очередь, сказывается на внешнеторговом балансе Австралии. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 1,1 млрд, медвежий перевес -3,3 млрд, позиционирование устойчиво медвежье. Расчетная цена направлена вниз, оснований рассчитывать на рост аусси пока нет. Австралийский доллар выглядит слабее киви, кросс AUDNZD снижается и импульс к дальнейшему снижению сохраняется. Восстановление AUDUSD выше 0.6414 произошло на фоне ослабления ожиданий по политике ФРС, а не за счет внутренней силы австралийца. Слабые данные по Китаю будут продолжать оказывать давление на аусси, дифференциал ставок также не в его пользу, поэтому ожидаем формирования локального максимума и возобновления продаж, долгосрочная цель по-прежнему 0.5513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1581 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать сигнал на покупку, но так и не дождался. Лишь во второй половине дня при обновлении уровня 1.1528 я купил фунт на отскок, но к хорошему результату это не привело, так как резкого движения вверх, так и не состоялось.Изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании – все это не помогло вчера фунту и не удержало его от очередной распродажи далее по коррекционному каналу. В первой половине дня сегодня ожидаются отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Если производственная сфера продолжит сокращаться, возврата давления на фунт не избежать. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и к активному укреплению рисковых активов, в том числе и фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1556 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1600 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше в расчете на завершение нисходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1521, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1556 и 1.1600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1521 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1470, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1556, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1521 и 1.1470.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9932 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа и привело к отличному сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9882 не принесли особого результата, хотя крупного движения вниз под этот уровень так и не состоялось.Предварительные данные Европейского статистического управления показали, что общая инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 10,7% в годовом исчислении - самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. Что касается данных по темпам роста самой экономики еврозоны, то показатель ВВП в октябре вырос всего на 0,2% - и это после роста на 0,8% по итогам второго квартала. Сегодня нет важной статистики по еврозоне и по всей видимости покупатели евро получат передышку, что может привести к продолжению восходящей коррекции. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и к активному укреплению рисковых активов, в том числе и евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9951 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0000. В точке 1.0000 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после слабой статистики по США и сокращению производственной сферы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9907, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9951 и 0.9993.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9907 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9862, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных отчетов и усиления ожиданий дальнейшей агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9993, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9907 и 0.9862.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был не самый прибыльный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1560 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате падения пары к этому уровню ничего интересного образовано не было. 1.1560 был «размазан» и увидеть там подтверждающих сигналов на получилось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1505 привел к сигналу на покупку, но рост не состоялся, что вылилось в фиксацию убытков. Уже после обновления снизу вверх 1.1505 образовался сигнал на продажу, но движение вниз составило порядка 20 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по кредитованию в Великобритании оказались вполне неплохими, но это не помогло фунту. Несмотря на это видно, как пару каждый раз активно выкупают после достаточно значительной коррекции, что указывает на присутствие в рынке интереса со стороны крупных игроков. Определенно, трейдеры сегодня будут рассчитывать на очередную сильную статистику, особенно по PMI. Ожидаются отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индекс PMI для производственной сферы Великобритании. Если сфера производства сократится меньше, чем прогнозируется, фунт вполне получит шансы на возврат выше 1.1556. Если данные разочаруют, не исключено очередное движение пары вниз. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1496 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1556, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1610 и дальнейшим выходом на 1.1666. Самой дальней целью быков выступит 1.1722, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1496, давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1433. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1392, либо еще ниже – в районе 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут стараться удержать пару в нисходящем коррекционном канале. Сохранится он до момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1556. Поэтому так важно, чтобы в случае дальнейшего роста фунта после данных, на этом уровне был образован ложный пробой. Хороший сигнал на продажу от 1.1556 может столкнуть фунта назад к 1.1496 – поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. От этого уровня зависит очень многое, так что я ожидаю там хорошей борьбы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на обновление минимума этой недели и на выход к следующей поддержке 1.1433. Самой дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1556, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1610. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1666 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1433.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Надежда на разворот

Вчера был довольно неплохой день для торговли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9930 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Все произошло по аналогии с прошлой пятницей, так что ничего хорошего от полученного сигнала в первой половине дня получить не удалось. Снижение и пробой 0.9930 с обратным тестом снизу вверх – все это привело к точке входа на продажу евро, однако пара так и пошла дальше вниз, что привело к фиксации убытков. Американская сессия оказалась куда лучше: прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9913 дал сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 35 пунктов. Защита покупателям поддержки 0.9875 и ложный пробой на нем – все это привело к покупкам и движению пары вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний отчет по ВВП еврозоны вселил уверенность в то, что экономика реально сократится к концу года и этого вряд ли удастся избежать. Рост инфляции продолжился в октябре и превысил 10.7%, что вынудит Европейский центральный банк и дальше действовать агрессивно: повышая ставки, рассчитывая при этом на быстрый возврат потребительских цен к приемлемому уровню. Сегодня нет статистики, которая могла бы как-то перевернуть рынок, поэтому не исключено, что евро сумеет вернуться к уровням открытия недели перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны завтра. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9913 станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 0.9954 и 1.0000. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва паритета и теста сверху снизу вниз. Прорыв 1.0000 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0042, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0042 послужит поводом к росту в район недельного максимума 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9913, давление на евро свернется, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9875. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9849, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сумели проявить себя, однако сегодня на азиатской сессии растеряли все преимущество. Это больше похоже на вынос стопов перед ключевыми данными по США, так что в ближайшие дни не удивляйтесь, если рынок будет ходить вопреки здравому смыслу, которого на нем очень мало. Первостепенной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9954, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне после невразумительной статистики по индексу цен на импорт Германии, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9913. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9875, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9849, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954, спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0000. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9935. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9865.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.11.2022

Случившееся вчера можно объяснить только лишь шоком, в который впали инвесторы при виде предварительных оценок по инфляции в зоне евро. Никто и не сомневался, что она вырастет, но никто и подумать не мог, что так сильно. Даже самые пессимистичные прогнозы предсказывали ее ускорение с 9,9% до 10,4%. Однако темпы роста потребительских цен ускорились до 10,7%. Поначалу рынок просто застыл на месте, а уже ближе к открытию американской торговой сессии началось снижение единой европейской валюты. Правда, не такое уж и внушительное. Хотя, по логике вещей, она должна была расти, ведь столь сильный рост инфляции явно намекает на возможность повышения в декабре ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка на 100 базисных пунктов. По всей видимости, рынок еще не осознал этого и несколько дезориентирован. Инфляция (Европа):Если же сегодня рынок и попытается прийти в себя, то лишь во время американской торговой сессии, так как в самой Европе не совсем полноценный рабочий день. В большинстве европейских стран сегодня выходной день. В частности, во Франции и Италии. Даже часть Германии отдыхает по случаю Дня всех святых, отмечаемом католиками всего мира. В Соединенных же Штатах сегодня полноценный рабочий день. Единственное, что может помешать исправлению вчерашнего недоразумения, так это данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, общее число которых может вырасти с 10 053 тыс. до 10 200 тыс. То есть, речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на американском рынке труда. Правда, масштабы изменений незначительные, и по этой причине участники рынка могут их проигнорировать, сконцентрировав свое внимание на возникшем ранее дисбалансе.Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Евро по отношению доллара США в ходе спекулятивного шока слегка обвалилась ниже значения 0.9900. Этот ход цены вполне мог быть локальным, на что указывает обратное движение в период нового торгового дня. В случае если восходящий настрой все еще актуален, возможно движение цены к уровню паритета.Валютная пара GBPUSD вслед за евро проявила нисходящую активность. Вследствие чего котировка опустилась ниже отметки 1.1500. Исходя из текущего настроя, видно, что покупатели не растеряли длинные позиции по фунту стерлингов. Котировка уже вернулась выше значения 1.1525. Стоит отметить, что основной рост объема длинных позиций ожидается уже после удержания цены выше 1.1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1464 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1643 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.1743 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1464 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1643 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.1743 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1464 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии поддержки 1.1613 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9882 (закрытие вчерашней дневной свечи) ,двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8% – 0.9944 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0040 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз с целью 1.0012 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9882 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8% – 0.9944 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0040 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз с целью 1.0012 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 0.9882 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 0.9944 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2% – 0.9880 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ФРС может дать старт ралли на рынке

S&P500Обзор 01.11 Рынок США снизился перед важными новостями.Главные индексы США снизились вчера на закрытии месяца: Доу -0.4%, S&P500 -0.75%.S&P500 3872, диапазон 3830 - 3930.Отметим, что фьючерсы на S&P500 утром во вторник растут, уже +0.4%.Технически индекс отскочил вниз от сильного сопротивления, 50-дневной средней.За месяц Доу и индексы малой капитализации выросли, более +10%.Инвесторы беспокоятся перед ФРС в среду - некоторые эксперты считают, что ФРС пойдет слишком далеко в повышении ставок.Слабые данные по экономике Китая за месяц также повлияли на рынок вчера.Акции мегакапитализации показали слабые результаты сегодня, что привело к снижению рынка. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,2% по сравнению с потерей 0,8% в S&P 500 и потерей 0,4% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Apple ( AAPL 153,34, -2,40, -1,5%) понесла приличные убытки после того, как агентство Reuters сообщило, что меры по борьбе с COVID в Китае могут негативно сказаться на объемах производства iPhone в ноябре на заводе Foxconn.Широкие продажи оставили десять из 11 секторов S&P 500 на отрицательной территории. Услуги связи (-1,7%) и информационные технологии (-1,3%) замыкают список, а энергетика (+0,6%) остается в плюсе. Сообщалось, что администрация Байдена может рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога для производителей энергии, хотя в последующем отчете Associated Press говорится, что этот налог вряд ли будет принят Конгрессом. Arconic (ARNC), BP (BP), Eaton (ETN), Eli Lilly (LLY), Fox Corp. (FOXA), Gartner (IT), Lear (LEA), Marathon Petroleum (MPC), Molson Coors Brewing (TAP) , Pfizer (PFE), Phillips 66 (PSX), Simon Properties (SPG), Sysco (SYY) и Uber (UBER) возглавляют отчеты о прибылях и убытках перед открытием вторника.Сегодня первый важный отчет - индекс ISM промышленный за октябрь - прогноз 49%.Энергетика: нефть растет во вторник, +1%, но в целом остается в коридоре, Брент 94 долл.Самые разные эксперты - от ОПЕК до Оксфорд-экономист - заявляют, что в ближайшие месяцы рецессия в Европе неизбежна. Рецессия в США также возможна как результат борьбы ФРС с инфляцией - но экономика США не испытывает жесткого стресса из-за роста цен на энергию, как Европа.Вывод: рынок ждет сигналов от ФРС в среду - если ФРС даст сигнал о замедлении темпа повышения ставок, то рынок покажет сильный рост до Рождества. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (01.11.2022 - 06.11.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3681.82-3693.96 и 3833.17-3847.36. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 3899.05-3911.56 и в настоящий момент SNP500 торгуется ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3870.87.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3820.87.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 3920.87. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 3987.12.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3820.87-3870.87, Take Profit 1-3920.87, Take Profit 2-3987.12. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3702.94) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3612.94).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11418.5-11554.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11427.6-11442.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11414.9.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11227.4.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 11602.4. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 11649.9.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11227.4-11414.9, Take Profit 1-11602.4, Take Profit 2-11649.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11189.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10852.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64686-0.65042. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64041-0.64148. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64127.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64577.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2022-0.63677. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63417.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64127-0.64577, Take Profit 1-0.63677, Take Profit 2-0.63417. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58260-0.58333. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.58504-0.58573, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на временную слабость покупателей. Также наблюдаем технический слом основного среднесрочного тренда. Максимальное сокращение рисков!!!Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58377.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58027.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 0.58726. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.59346.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58027-0.58377, Take Profit 1-0.58726, Take Profit 2-0.59346. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36001-1.36104. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 31.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36288.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35733.Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2022- 1.36846. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37184.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35733-1.36288, Take Profit 1-1.36846, Take Profit 2-1.37184.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.11.2022

Случившееся вчера можно объяснить только лишь шоком, в который впали инвесторы при виде предварительных оценок по инфляции в зоне евро. Никто и не сомневался что она вырастет, но никто и подумать не мог, что так сильно. Даже самые пессимистичные прогнозы предсказывали ее ускорение с 9,9% до 10,4%. Однако, темпы роста потребительских цен ускорились до 10,7%. По началу рынок просто застыл на месте, а уже ближе к открытию американской торговой сессии началось снижение единой европейской валюты. Правда не такое уж и внушительное. Хотя по логике вещей она должна была расти, ведь столь сильный рост инфляции явно намекает на возможность повышения в декабре ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка на 100 базисных пунктов. По всей видимости, рынок еще не осознал этого, и несколько дезориентирован. Инфляция (Европа):Если же сегодня рынок и попытается прийти в себя, то лишь во время американской торговой сессии, так как в самой Европе не совсем полноценный рабочий день. В большинстве европейских стран сегодня выходной день. В частности во Франции и Италии. Даже часть Германии отдыхает по случаю Дня всех святых, отмечаемом католиками всего мира. В Соединенных же Штатах сегодня полноценный рабочий день. Единственное что может помешать исправлению вчерашнего недоразумения, так это данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, общее число которых может вырасти с 10 053 тыс. до 10 200 тыс. То есть, речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на американском рынке труда. Правда масштабы изменений незначительные, и по этой причине участники рынка могут их проигнорировать, сконцентрировав свое внимание на возникшем ранее дисбалансе.Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD входе спекулятивной активности ускорила снижение. Вследствие чего курс евро опустился ниже отметки 0.9900. Общим масштаб ослабления курса евро за три торговых дня составил около 2%, это примерно 200 пунктов.Технический инструмент RSI H4 завершил болтанку вдоль среднего уровня 50. В итоге индикатор переместился в нижнюю область 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой во внутридневном периоде. RSI D1 находится выше средней линии, что оставляет за собой надежду на рост курса евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу. В данном случае сигнал нестабилен.Ожидания и перспективыСпекулятивный ажиотаж вокруг коротких позиций по евро мог быть локальным. По этой причине новый торговый день стартовал с возвращением цены выше переменного значения 0.9900. В данной ситуации стоит посмотреть, как себя поведет цена выше значения 0.9900. Стабильное удержание цены выше данного значения увеличивает шансы покупателей касательно обратного хода к уровню паритета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде сигнализирует о покупке ввиду возвращения цены выше значения 0.9900. Во внутридневном периоде имеет остаточный сигнал к продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Еврогрусть нарастает: макроданные печалиться заставляют. А доллару не привыкать: то отступать, то побеждать

Американская валюта в очередной раз обошла европейскую, которая всерьез озадачена новой порцией новостей о галопирующей инфляции. При этом доллар черпает уверенность в действиях ФРС, которая допускает завершение текущего цикла подъема ставок.В начале текущей недели гринбек заметно укрепился, восстановив часть позиций, утраченных за последний месяц. Во многом этому способствовало ожидание очередного повышения процентной ставки ФРС, двухдневное заседание которой запланировано на 1–2 ноября. По предварительным расчетам, в ближайшую среду, 2 ноября, регулятор увеличит ключевую ставку на 75 б. п., до 3,75%–4,00%. Это станет четвертым шагом со стороны ФРС в вопросе повышения ставок.Однако многие аналитики и участники рынка сомневаются в продолжении жесткой риторики Федрезерва. По мнению специалистов, после четвертого повышения ставки на 75 б. п. регулятор займет менее агрессивную позицию в данном вопросе. В этом уверен Майкл Уилсона, валютный стратег Morgan Stanley. Он полагает, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. В подтверждение своих слов М. Уилсон приводит инверсию кривой доходности десятилетних и трехмесячных казначейских госбондов США. Напомним, что это один из ключевых индикаторов, свидетельствующий о необходимости разворота жесткой монетарной политики регулятора к более мягкой.Однако некоторые эксперты не разделяют оптимизма представителя Morgan Stanley. Валютные стратеги UBS Global Wealth Management уверены, что разворот в политике ФРС маловероятен, поскольку уровень инфляции в США остается высоким. На этом фоне регулятору придется увеличивать ставку, пока инфляция не отступит, подчеркивают в банке. Сложившаяся ситуация оказывает давление на доллар, который, вопреки текущей напряженности, постепенно укрепляется. На этом фоне пара EUR/USD снижается третий день кряду, продолжая бороться с притяжением нисходящего тренда. Утром во вторник, 1 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9911. В этой ситуации сложнее всего приходится евро, которому приходится противостоять негативным макроданным.Напомним, что в вечером в понедельник, 31 октября, были опубликованы отчеты по инфляции в еврозоне, которые вновь продемонстрировали ее резкий подъем. В итоге уровень инфляции в регионе взлетел до нового исторического максимума, а экономика евроблока лишилась импульса роста. По оценкам аналитиков, в октябре 2022 года потребительские цены в ЕС поднялись на 10,7% по сравнению с октябрем 2021 года, превысив прогнозы. В третьем квартале этого года объем производства в еврозоне сократился до 0,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.По мнению специалистов, текущая ситуация усугубляется резким повышением процентных ставок ЕЦБ. При этом многие аналитики полагают, что регулятору следует продолжать активно бороться с инфляцией, в том числе с помощью увеличения ставок. Не исключено, что после недавнего повышения ставки ЕЦБ вновь увеличит ее на 75 б. п. на следующем заседании, которое запланировано на 15 декабря. Однако такой сценарий пока под вопросом, равно как и возможная пауза в процессе подъема ставок со стороны ФРС. Некоторые аналитики не ожидают от американского регулятора «голубиных» решений, хотя текущая ситуация требует пересмотра. По оценкам специалистов, агрессивное ужесточение ДКП способствует скорейшему наступлению рецессии в США, а также масштабному падению казначейских госбондов и акций за последние несколько лет. Отметим, что по мере роста ставок и экономического спада, который последовал за ужесточением ДКП, рынки охватил кризис. За ним последовал рост числа дефолтов, которые серьезно ударили по инвесторам. В сложившейся ситуации ведущим регуляторам придется решать вопросы, которые спровоцировали вышеуказанные проблемы.Текущая обстановка существенно повлияла на динамику пары EUR/USD, спровоцировав коррекцию в конце сентября. Однако тандем постепенно возвращается в относительно стабильное русло. По оценкам специалистов, от дальнейшего падения пару EUR/USD спасет новый виток риск-аппетита на рынках. При этом эксперты ожидают предновогоднего ралли на американском фондовом рынке и роста рисковых активов в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжила нисходящее движение после того, как на прошлой неделе взлетела до уровня 1,1645. Мы уже говорили ранее, что ожидаем роста доллара США в преддверии заседания ФРС. Как видим, пока что все идет по плану. Не стоит забывать, что уже в этот четверг состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, но оно стоит лишь на втором месте по степени значимости после заседания ФРС. Таким образом, рынок пока что занят отработкой повышения ставки в США, о котором будет объявлено завтра. Фунт по-прежнему сохраняет большие шансы на продолжение роста. Он меньше откатился, он располагается гораздо выше линии Сенкоу Спан Б, но он также не сумела преодолеть облако Ишимоку на 24-часовом ТФ. Учитывая тот факт, что евро и фунт должны двигаться хотя бы приблизительно одинаково, мы допускаем, что и британская валюта продолжит падение, как минимум, до среды. На 5-минутном ТФ движение пары вчера было практически идеальным, так как в течение всего дня котировки только снижались. К сожалению, начало этого движения не удалось поймать, а в течение дня вообще не было сформировано ни одного торгового сигнала. Поэтому заработать вчера не удалось, а сделки не следовало открывать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Экономика Евросоюза входит в штопор. Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Выборы в Великобритании скоро приобретут характер ежегодной национальной традиции.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая пока что выглядит достаточно убедительно. Цена ушла лишь немного ниже линии Киджун-сен, что пока что не критично. Тем не менее, среда и четверг могут кардинально изменить положение вещей для пары фунт/доллар. Сегодня мы ожидаем, что рост американской валюты будет продолжаться, но где окажется фунт в пятницу, сказать довольно сложно. На 1 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1535) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства S&P. Индекс, скорее всего, останется ниже уровня 50,0, а реакция на него может быть, но слабая. Более важный индекс деловой активности ISM будет опубликован в США во второй половине дня. Если отклонение от прогнозного значения будет значительным, то реакция рынка может быть ощутимой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала нисходящее движение, как и мы и прогнозировали в конце прошлой недели и на выходных. Мы считаем, что рынок начал заранее отрабатывать результаты заседания ФРС, которые, по сути, уже известны – ставка будет повышена на 0,75% в четвертый раз подряд. Таким образом, укрепление доллара действительно логично. Следует сразу отметить, что в понедельник обе основные пары падали синхронно, поэтому вряд ли евро снижался из-за макроэкономической статистики из ЕС. Вчера стало известно, что ВВП в третьем квартале вырос всего лишь на 0,2%, а инфляция ускорилась до 10,7%. Как мы уже говорили ранее, рост инфляции – это «бычий» фактор для валюты, так как он означает, что регулятор может еще сильнее ужесточить свой монетарный настрой. Однако в случае с ЕЦБ такая логическая цепочка не совсем верна, так как сейчас имеются большие сомнения в том, что европейский регулятор сможет повышать ставку «до победного конца». Тем более, что уже завтра состоится подведение итогов заседания ФРС, что явно важнее европейского ВВП или инфляции. С торговыми сигналами в понедельник ситуация была практически идеальной. Всего лишь два сигнала на продажу были сформированы на европейской торговой сессии и после них цена только падала. Первый сигнал можно признать ложным, так как цена сумела пройти вниз только 18 пунктов, чего, впрочем, хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Вторая сделка на продажу принесла не менее 50 пунктов прибыли, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Экономика Евросоюза входит в штопор. Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Выборы в Великобритании скоро приобретут характер ежегодной национальной традиции. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня-завтра все может измениться. Пока цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б и выше восходящей линии тренда, а на 24-часовом ТФ она так и не сумела преодолеть облако Ишимоку. Поэтому евровалюта может упасть еще на 100 пунктов и при этом сохранить восходящий настрой, но при этом уход ниже линии тренда сломает восходящую тенденцию. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9982). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 ноября в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет достаточно важный индекс деловой активности в производственном секторе ISM и менее важный индекс S&P для того же сектора. Реакция на ISM может последовать, особенно если его значение будет сильно отличаться от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мир на пороге глобальной рецессии. Виновата в этом ФРС.

Как я уже говорил, многое сейчас зависит от того решения, которое примет ФРС в эту среду. Несмотря на то, что это решение фактически уже известно рынку(повышение ставки на 75 базисных пунктов), есть некоторое время по итоговому значению ставки, которое будет достигнуто в следующем году. Сейчас большинство аналитиков сходятся во мнении, что послезавтра нас ждет повышение на 75 пунктов, потом на 50, а потом на 25. После этого ФРС возьмет паузу и будет анализировать то, как инфляция реагирует на ставку 4,75%. По мнению членов FOMC, этого должно хватить, чтобы в течение 1-2 лет инфляция вернулась к 2%. Если в ФРС увидят уверенное движение к целевой отметке, то ближе к концу 2023 году ставка может начать опускаться, стимулируя экономику. Однако ничего не проходит бесследно. Уже около полугода активно муссируются разговоры о том, что американская экономика в течение следующих двух лет впадет в рецессию. На мой взгляд, в рецессии нет ничего ужасного, так как даже школьнику понятно, что экономика не может постоянно расти. Все происходит волнами. Однако эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что рецессия ждет не только Евросоюз или США, но и всю мировую экономику. В этом я не вижу тоже ничего неожиданного, так как Европа и США занимают видные места в мировой экономике и от них многое зависит. Очевидно, что снижение ВВП в США или ЕС приведет к тому, что экономика Китая тоже будет замедляться, экономики развивающихся стран – и подавно. Но о какой рецессии идет речь? Мы же говорим всего лишь о спаде на 1-2% ВВП. Это, конечно, много, но не очень. Если бы на горизонте маячила депрессия, тогда другое дело. А обычная рецессия, коих мир видывал уже предостаточное количество, в этом нет ничего страшного. Мир каждые пять-десять лет захлестывает очередной экономический кризис, который обычные, простые люди даже не замечают. Цены на полках магазинов растут всегда, а не только в кризис. Если экстраполировать возможную рецессию на курсы валют евро или доллара, то, вероятнее всего, никто даже не заметит ее начала. Для рынка, который и движет этими курсами, важны денежные потоки. Если ставка центрального банка в США выше, чем в Европе, то инвестиции направляются через Атлантику. И наоборот. Почему доллар так сильно вырос за последние 9 месяцев? Потому что ставка ФРС значительно раньше начала расти и значительно сильнее выросла по состоянию на ноябрь. Также для рынка очень важна геополитическая стабильность, которой сейчас в мире очень немного. В условиях напряженности рынок старается перенаправить капиталы в наиболее безопасные валюты или активы. А доллар, который всеми признан мировой резервной валютой, является наиболее удачным вкладом. Я считаю, что спрос на валюту США может оставаться высоким еще долгое время, потому что причин у рынка продавать доллар сейчас нет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 ноября 2022 года

В понедельник евро предпринял прорыв вниз. Совершив путь в 80 пунктов, евро почти достиг целевой поддержки 0.9864. По всей видимости, цена задержалась перед поддержкой для накопления сил перед её преодолением, так как поддержка усилена линией Крузенштерна (0.9840). Преодоление образовавшегося диапазона 0.9840/64 открывает дальнейший путь к целевой поддержке 0.9715 – к вершине апреля 2000 года.Осциллятор Марлин на daily приближается к нулевой линии. Вероятно, преодоление ценой диапазона поддержки и осциллятором нулевой линии произойдёт одновременно. Такая синхронизация приведёт к мощному движению вниз. По срокам такой прорыв может состояться завтра – в день заседания ФРС.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна. Осциллятор Марлин развивается в зоне понижающейся тенденции. Сегодня вероятна консолидация перед прорывом намеченных поддержек, или даже первая попытка такого прорыва.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 ноября 2022 года

Британский фунт вчера сумел пробиться под уровень поддержки 1.1500. Перед ценой открыта цель под линии Крузенштерна 1.1330, но фунт может не спешить и присмотреться к родственным валютам и внешним рынкам, так как заседание ФРС по монетарной политике уже завтра. Преодоление 1.1330 откроет следующую цель 1.1170.Сценарий с задержкой цены, то есть с консолидацией, поддерживает прогноз по ISM Manufacturing PMI в октябрьской оценке, который ожидается понижением с 50,9 до 50,0. Расходы на строительство в США за сентябрь также ожидаются уменьшением – прогноз -0,5% после -0,7% в августе.На графике Н4 цена закрепилась как под уровнем 1.1500, так и под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин на отрицательной территории. Тенденция в основном нисходящая, но ещё не совсем зрелая, так как индикаторная линия баланса ещё не преодолена, что и поддерживает версию о задержке цены перед заседанием ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 ноября 2022 года

Пара USD/JPY вчера подросла на 130 пунктов, остановившись посередине пути к сопротивлению 150.00. Остановка была вызвана разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин он нулевой линии. С наибольшей вероятностью цена предпримет нисходящий сценарий, то есть преодолеет поддержку 147.50 и далее спустится к линии ценового канала в область 145.45, куда уже стремится линия Крузенштерна. Это ключевой уровень, преодоление которого, либо разворот от которого определит дальнейшее среднесрочное движение цены. На текущий момент небольшое преимущество у варианта с дальнейшим продвижением к 141.50.На четырёхчасовом графике цена развернулась от сопротивления линии Крузенштерна. Марлин также разворачивается вниз и набирает ход. Первой задачей цены будет закрепление под 147.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс