EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает постепенно покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Советую обратить внимание на важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к резкому рывку вверх и к обновлению 0.9954. Если же данные окажутся лучше прогнозов экономистов: лучше всего дождаться снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 0.9913, отличной отработавшей себя в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет дотянуться до сопротивления 0.9954. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит выбраться к максимуму в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9913, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед завтрашним важным заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9875 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сумели вернуться ниже 0.9913, что может стать очень проблемным моментом – не сумев они этого сделать по итогам второй половины дня. Торговля ниже 0.9954 позволят сохранить давление на пару, но это вряд ли приведет к более крупной распродаже евро без определенных на то событий. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 0.9954, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, о котором нам станет известно в середине этой недели. В таком случае можно ожидать повторного теста 0.9913, ниже которого пробиться так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9913 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954, можно будет увидеть крупный рывок пары вверх в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 ноября. Доллар умеренно укрепляется перед заседанием ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения в направлении уровня 0,9782. Утро вторника началось с небольшого роста, но, на мой взгляд, трейдеры-медведи могут продолжать оказывать давление на пару сегодня и завтра. Напомню, что именно завтра состоится одно из важнейших заседаний ФРС в этом году, так как регулятор может в четвертый раз повысить процентную ставку на 0,75%, а также заявить, что в дальнейшем денежно-кредитная политика может ужесточаться меньшими шагами. Трейдеры могут расценить это заявление как «голубиное», вследствие чего американская валюта может возобновить свое падение в перспективе следующих нескольких месяцев. На часовом графике все еще присутствует восходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Я бы не сказал, что оно сильное, но его достаточно, чтобы евровалюта потихоньку росла. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку еще на 0,75%, поэтому завтрашнее повышение ставки ФРС будет нивелировано. Доллар США может еще немного вырасти перед заседанием, но в дальнейшем я ожидаю роста евровалюты. Вчера в Евросоюзе также вышел достаточно важный отчет по инфляции. Выяснилось, что индекс потребительских цен вырос еще на 0,8% г/г и составляет теперь 10,7%. Такой сильный рост цен в Евросоюзе говорит о том, что ЕЦБ придется еще несколько раз повысить ставку максимально возможным шагом, чтобы хотя бы удержать инфляцию от нового роста. А ФРС в это же время может снижать темпы повышения ставки. Таким образом, доллар США постепенно будет отдавать инициативу евровалюте. Также не могу не отметить отчет по ВВП в третьем квартале ЕС, который показал прирост на 0,2%. Кому-то может показаться, что это немного, но я хочу заметить, что европейская экономика переживает не лучшие времена и маленький рост – это тоже рост. У нее еще будет время этой зимой, чтобы демонстрировать сокращение из-за нехватки газа или его высокой стоимости. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность дальнейшего роста евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 ноября календарь экономических событий США содержит в себе две важных записи, в Евросоюзе сегодня - ничего. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Первый уровень отработан, можно ожидать падения ко второму. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 ноября. Трейдеры ждут заявлений Пауэлла о снижении темпов повышения ставки. Доллар не спешит расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1411. Во вторник начался небольшой рост. Британец по-прежнему торгуется на высоких для себя позициях, если сравнивать с той ценой, которая наблюдалась несколько недель назад. Уже завтра ФРС подведет итоги предпоследнего заседания в этом году. Так как доллар США в паре с британцем не спешит расти, то я считаю, что завтра он может показать сильный рост. Но все будет зависеть от того, каким будет сопроводительное заявление американского центрального банка. Трейдеры сейчас не сомневаются в том, что повышение ставки на 0,75% будет последним в текущем цикле ужесточения ДКП. Далее будут повышения на 0,50% или 0,25%, и их будет немного. Таким образом, ключевое преимущество доллар может потерять в скором времени. А вот с заседанием Банка Англии все гораздо сложнее. Трейдеры сомневаются в том, насколько поднимет ставку британский регулятор в четверг. На 0,75% или на 1,00%? И первый, и второй вариант предполагают существенное укрепление британской валюты, поэтому в среду и в четверг мы можем наблюдать движения в разные стороны. И очень сильные движения. Если со ставкой ФРС все более или менее понятно, она вырастет до 4,5-4,75% и далее будет оставаться на этом уровне, пока инфляция не опустится хотя бы до 3-4%, то со ставкой Банка Англии все запутанно. Во-первых, не ясно, готов ли Банк Англии поднимать ставку до 5%? Инфляция в Великобритании продолжает расти даже после семи повышений ставки. Во-вторых, неясно, какими темпами будет продолжать повышать ставку регулятор? До этого хоть и было целых семь повышений, но они были небольшими, по 0,25% преимущественно. Таким темпами, ставка может расти еще год, пока она выйдет на уровень 5%, который может, по мнению многих экспертов, оказать давление на индекс потребительских цен. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Закрепление курса пары под уровнем 1,1496 сработает в пользу американского доллара и начала нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). Во вторник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В США – два отчета по деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496 или в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнен отбой от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 1 ноября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль линии тренда. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня поддержки 0.98810, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, и перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.00914, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.97528, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.98810.Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки.Тейк-профит: 1.00914.Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай.Стоп-лосс: 0.97528.Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые идеи по EURUSD, GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD и GBPUSD.Итак, за последнее время оба инструмента продемонстрировали свои шортовые намерения, и на сегодняшний день наблюдаем лонговые коррекции, с которых можно зайти на продолжение падения.Пара GBPUSD откатила глубже, что создаёт больший запас хода на понижение:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,16. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14271.Торговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

JPMorgan ждёт ралли после ставки ФРС завтра. Сценарии для SNP500

В то время как надежды на менее агрессивную политику Федеральной резервной системы помогли американским акциям преодолеть шквал разочаровывающих доходов от технологических гигантов на прошлой неделе, Торговый отдел JPMorgan Chase &. Co. теперь видит возможности для массового ралли, если политики станут "голубиными", когда объявят о своем решении в среду.Индекс S & P 500 может вырасти как минимум на 10% за один день, если центральный банк повысит процентные ставки медленнее, чем ожидалось, а председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции заявит о готовности мириться с повышенной инфляцией и ужесточением условий на рынке труда, согласно мнению экспертов, включая Эндрю Тайлера. Сценарий "наименее вероятный" для реализации, но "самый оптимистичный" исход для инвесторов в акции.Разрабатывая все возможные сценарии дня ФРС, команда JPMorgan приступает к сложной задаче прогнозирования движения рынка на основе события, которое в значительной степени было позитивным для акций в этом году. Согласно данным Bloomberg, из шести предыдущих заседаний S & P 500 вырос четыре раза в день ФРС и упал на двух других.Безусловно, экономисты банка ожидают, что ФРС повысит ставки еще на три четверти процентного пункта в соответствии со средним прогнозом в опросе Bloomberg, а команда Тайлера рассматривает другие сценарии как менее вероятные. Тем не менее это упражнение дает представление о рисках, с которыми сталкиваются инвесторы."Эти результаты перекошены в сторону повышения, поскольку, по нашему мнению, на прошлой неделе у рынка были все основания для повторного тестирования минимумов, учитывая разочарование от прибыли megacap tech, и он все еще двигался выше, - отметили Тайлер и его коллеги. - Несколько разговоров с клиентами были сосредоточены на попытке определить, кто является дополнительным продавцом; мы считаем, что соотношение риска и прибыли является положительным".Ниже приведены сценарии команды JPMorgan о том, как S & P 500 может отреагировать на день ФРС.Повышение на 50 базисных пунктов с "голубиной" пресс-конференцией: "Трудно представить сценарий, при котором произойдет такой результат, учитывая уровень инфляции и напряженный рынок труда", - написала команда. "В случае такого исхода немедленная реакция может привести к двузначной однодневной доходности акций". S & P 500 вырос на 10% до 12%повышение на 50 базисных пунктов и ястребиная пресс-конференция: результат, который может быть результатом действий ФРС, которая все больше обеспокоена финансовая стабильность, поскольку она уравновешивает рост и инфляцию. S & P 500 вырос с 4% до 5%Повышение на 75 базисных пунктов и "голубиная" пресс-конференция: сценарий, который рассматривается как второй по вероятности. "Если вы видели, что ФРС дала четкие указания по декабрьскому заседанию, то это, вероятно, рассматривается как "голубиный" исход". S & P 500 вырасет на 2,5% до 3%Повышение на 75 базисных пунктов и ястребиная пресс-конференция: "Это наиболее вероятный исход, поскольку Пауэлл сохраняет опциональность на декабрьских и 2023 заседаниях, подчеркивая при этом текущие риски для роста инфляции". Команда также рассматривает это как результат, наиболее ожидаемый рынками облигаций, поэтому говорит, что, возможно, не произойдет значительного изменения доходности, которое удержит акции от падения. Индекс S&P 500 снизится на 1% до роста на 0,5%повышение на 100 базисных пунктов и "голубиная" пресс-конференция: хотя это считается столь же маловероятным, как и повышение на 50 базисных пунктов, это может означать, что ФРС хочет повысить конечную ставку и хочет завершить цикл ужесточения в этом году. "Рынок может переварить этот шаг, поскольку ФРС заранее знает, где будет опубликован индекс потребительских цен на следующей неделе". S & P 500 упал на 4% до 5%Повышение на 100 базисных пунктов и ястребиная пресс-конференция: считается лучшим исходом для медведей, ожидающих, пока это последнее ралли рассеется. "Здесь, похоже, ФРС пересматривает свои собственные прогнозы по инфляции, которые некоторые инвесторы считают слишком оптимистичными". S & P падает на 6-8%, вероятно, достигнув годового минимумаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ETH/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 1 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ночью цена набрала нисходящий импульс, и в настоящее время движется вдоль 1-го уровня поддержки 1561.62, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если этот бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1792.55, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и 100% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1561.62.Условия для входа: вход в покупку в области, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%.Тейк-профит: 1792.55.Условия для фиксации прибыли: предыдущий хай и уровень коррекции Фибоначчи 100%.Стоп-лосс: 1400.00.Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть ниже области, соответствующей 2-му уровню поддержки и предыдущему уровню свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.11.2022

Находясь выше ключевых уровней поддержки 1.3055 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2920 (ЕМА200 на недельном графике), USD/CAD остается в зоне бычьего рынка. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом преобладает восходящая динамика. Однако пробой цены в зону ниже уровней поддержки 1.3475 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) повысит риски слома бычьего тренда пары, направив ее в сторону ключевых уровней поддержки 1.3150 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3055. В основном же сценарии мы ожидаем отбой от уровня поддержки 1.3570 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и возобновление роста. Пробой уровней сопротивления 1.3640 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3685 (локальный уровень сопротивления) станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций. В целом же преобладает бычий тренд USD/CAD, и, учитывая сильный восходящий импульс, логично предположить дальнейший рост. *) о предстоящих событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3570, 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3150, 1.3055, 1.2920 Уровни сопротивления: 1.3640, 1.3685, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3535. Stop-Loss 1.3610. Take-Profit 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3150, 1.3055, 1.2920 Buy Stop 1.3610. Stop-Loss 1.3535. Take-Profit 1.3640, 1.3685, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фундаментальный фон вокруг рынка криптовалют начинает меняться: стоит ли ждать разворот тренда Биткоина?

Длительная консолидация Биткоина, которая сопровождалась падением уровня волатильности и объемов торгов, завершилась на позитивной ноте. Bitcoin протестировал уровень $21k, а капитализация крипто рынка вновь превысила $1 триллион. Успешное движение Биткоина было напрямую связано со сложившейся ситуацией на смежных рынках. В любом случае криптовалюте удалось закрепиться выше $20k и существенно нарастить институциональный интерес.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне важных событий

Помимо заседаний ФРС и Банка Англии, в центре внимания участников рынка на этой неделе будет публикация в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США с данными за октябрь. Между тем в это же самое время (12:30 GMT) Статистическая служба Канады также опубликует ежемесячный отчет по национальному рынку труда. Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Как известно, по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания Банк Канады неожиданно повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (до 3,75%), хотя широко ожидалось повышение на 75 б.п. Глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще они и не достигли конца. Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что это решение принято на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада. Оно разочаровало участников рынка, и сразу после объявления этого решения пара USD/CAD подскочила почти на 100 пунктов от внутри часового минимума 1.3558, но затем вновь перешла к снижению, открыв эту неделю также на негативной волне. Хотя в целом преобладает восходящая динамика, пробой цены в зону ниже уровней поддержки 1.3475, 1.3450 повысит риски слома бычьего тренда пары (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.11.2022»). Сегодняшнему снижению пары USD/CAD также способствует общее ослабление американского доллара. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 110.87, в нижней части диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. Общая восходящая динамика доллара сохраняется, и пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. В противном же случае и если завтрашнее решение ФРС по ставкам разочарует участников рынка, то доллар попадет под волну распродаж, вызвав также падение индекса DXY (пока с короткими целями на уровнях поддержки 109.50, 109.00, 108.00. Напомним, что оно будет опубликовано в 18:00 (GMT). На пресс-конференции, которая начнется на полчаса позже глава ФРС Пауэлл объяснит принятое центральным банком решение и, возможно, намекнет на дальнейшие планы вверенного ему ведомства. Из новостей же на сегодня, которые вызовут рост волатильности в паре USD/CAD стоит обратить внимание на публикацию в период с 13:45 до 14:00 (GMT) целого блока важной макро статистики по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Чуть раньше (в 13:30) будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 канадский доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Ожидается также относительное снижение, до 49,2 в октябре с 49,8 месяцем ранее. Это – не есть позитивный фактор для CAD. На 22:30 намечено выступление главы Банка Канады Маклема. Ввиду позднего времени, вряд ли оно вызовет сильный рост волатильности в котировках CAD. Хотя, если он скажет что-то важное, то канадский доллар будет «отрабатывать» это уже на следующий день. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар плывет по течению. Куда его занесут монетарные ветры ФРС

Доллар откатился в последнее время, но это сложно назвать сменой тренда в условиях ужесточения монетарной политики в США. Цикл повышения ставок не достиг своего пика, а рыночные игроки пытаются бежать впереди паровоза, закладывая в котировки смягчение риторики ФРС. Рано сбрасывать со счетов сильную американскую валюту, и в данных условиях трудно представить, что может стать причиной ее слабости. Тем не менее слабость была зафиксирована, в прошлый четверг индекс доллара коснулся месячного минимума. Тот факт, что ужесточение начинает сказываться на экономическом цикле, подпитывает ожидания скорого смягчения монетарной политики. Сейчас в США идет период отчетностей компаний за третий квартал. Такие компании, как Meta, Microsoft, Amazon и Alphabet, сообщили о разочаровывающих результатах. Microsoft продемонстрировала самый низкий рост продаж за последние пять лет, а ее прогноз относительно выручки за второй финансовый квартал оказался ниже оценок Уолл-Стрит. В Alphabet сообщили о низких продажах рекламы и предупредили о замедлении темпов роста расходов. Глядя на корпоративные показатели Microsoft, можно сделать определенные выводы: корпоративные ИТ-бюджеты под давлением. Между тем снижение оценок Alphabet позволяет предположить, что потребители исчерпали свои возможности. Оба эти фактора являются неким сигналом на замедление экономического восстановления в США. «На данный момент трудно понять, что вызывает ослабление доллара. ФРС еще не достигла предельной ставки, экономика США выглядит немного более устойчивой, чем экономика некоторых других стран», – пишут в JPMorgan. Сейчас трейдеры затаились и обдумывают дальнейшее направление доллара, которое во многом будет зависеть от событий текущей недели, в первую очередь от заседания ФРС в среду. Спекулятивность в отношении смягчения монетарной политики подпитывает действия других ЦБ. Банк Канады, к примеру, повысил ставки меньше ожиданий. Сильный доллар вынудил японских политиков защищать свою валюту, хотя это дало ограничительные результаты. В целом некоторое давление доллар получил и с этой стороны тоже. Впрочем, для того чтобы быть уверенным в достижении пика доллара и начале разворота тренда, понадобится время. Рынки должны удостовериться, получить подтверждение. Пока быки по доллару остаются на коне. Ястребиная позиция Федрезерва, опасения по поводу мировой рецессии и обострение геополитической напряженности в Европе должны поддержать спрос на американскую валюту. В преддверии заседания FOMC остается позитивным для доллара фундаментальный фон. Что касается темпов повышения ставок, то мнения членов американского регулятора и экономистов разделяются. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что чиновники, вероятно, повысят ставки «намного выше» 4% в этом году. По мнению его коллеги из Чикаго, превышение этого уровня может дорого обойтись, и «существует большая неопределенность в отношении того, насколько ограничительной политикой должна стать на самом деле». В Goldman Sachs Group полагают, что ФРС может повысить ставки до 5% к марту 2023 года, что на 25 базисных пунктов выше предыдущих прогнозов. Главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на прошлой неделе заявил, что регулятор уведет ставки выше 4,5–4,75%, если не увидит реальных изменений в инфляционном поведении. По мнению банковских аналитиков, путь к повышению на 5% включает увеличение на 75 базисных пунктов среду, на 50 базисных пунктов в декабре и 25 базисных пунктов в феврале и марте. Таким образом, ближайшее заседание должно пролить свет на то, как долго ФРС будет придерживаться агрессивной денежно-кредитной политики. Пока у трейдеров не будет четкого представления о том, насколько ЦБ США намерен повысить ставки, поворотного момента для доллара не произойдет. В начале недели индекс доллара смог восстановиться до свежих максимумов за 4 последние сессии в районе 111,30, но давление на него сохраняется. Сильной поддержкой сейчас, похоже, выступает отметка 109,50. Тенденция к росту в ближайшей перспективе сохраниться, пока индикатор торгуется выше 8-месячной линии поддержки в районе 108,50, считают аналитики. Дальнейший отскок вверх нацелит покупателей на область месячных максимумов в районе 114,00. Если ФРС не изменит свою позицию, доллар останется устойчивым, пишут экономисты MUFG Bank. В противном случае индекс американской валюты устремится вниз.Незавидная судьба евро Что касается EUR/USD, то шансы на восстановление позиций выше паритета кажутся мизерными. Ключевым событием здесь также выступает заседание ФРС. Как бы ни поступил американский регулятор, ЕЦБ будет сложно за ним угнаться или скорее невозможно. ЕЦБ на прошлой неделе повысил ставки на 75 базисных пунктов, и дальнейший такой шаг вероятен в декабре после того, как базовая инфляция ускорилась до нового рекорда. Однако повышение на 50 базисных пунктов будет более предпочтительным, если поступающие данные начнут сигнализировать о существенном замедлении экономики в четвертом квартале. Аналитики предупреждают, что еврозона не сможет долго сопротивляться сползанию к отрицательному росту. «Сокращение еврозоны еще не началось, поскольку рост ВВП за третий квартал составил 0,2%. Тем не менее, инфляция продолжает расти, что готовит экономику еврозоны к суровой зиме, поскольку надвигается рецессия», – комментируют в ING. Хотя инфляция достигла нового рекорда, а экономика продолжает расти, экономисты ING ждут, что ЕЦБ замедлит темпы повышения процентных ставок. Тон октябрьского заявления был менее ястребиным, и это говорит о том, что не следует надеяться на масштабное повышение ставок, аналогичное прошлой неделе (75.б.п.). «Картина остается мрачной. Доверие потребителей находится вблизи исторических минимумов, поскольку рост реальной заработной платы на данный момент находится на минимуме за несколько десятилетий. Это существенно влияет на перспективы потребления, поскольку розничные продажи уже снижались в последние кварталы», – отмечают экономисты ING. Между тем во вторник пара EUR/USD сумела восстановить свои позиции и поднялась выше 0,9900 в основном за счет возобновившегося давления на доллар. Техническая картина предполагает бычий уклон. Для того чтобы продлить его, евро необходимо выше 0,9920 и начать использовать этот уровень в качестве поддержки. В таком случае будет возможен дополнительный рост к 0,9960 и 1,0000, но вряд ли это продлится долго.Поддержка расположена на 0,9900, затем на 0,9880 и 0,9830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Европе достигает 10,7%

Последний день октября созрел для ужасающих новостей, и это не имеет ничего общего с Хэллоуином.В Европе вчера сообщалось, что предварительные данные европейского статистического управления показали, что общая инфляция в этом месяце составила 10,7% в год. CNBC заявила: «Это самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. За последние 12 месяцев блок из 19 членов столкнулся с более высокими ценами, особенно на энергоносители и продукты питания».В статье также говорилось, что предварительные данные Европейского статистического управления, опубликованные в понедельник, показали, что в годовом исчислении общая инфляция в октябре составила 10,7%. Это самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. И рост был усилен геополитической напряжённостью на Украине».Например, ожидается, что расходы на энергию будут иметь самый высокий годовой рост и составят 41,9%, что больше по сравнению с сентябрьской инфляцией энергии, которая составила 40,7%. Цены на продукты питания, табак и алкоголь также выросли, с 11,8% в сентябре до 13,1% в октябре.В некоторых странах еврозоны инфляция превысила даже 10%, а инфляция в Италии превысила 12%. Франция достигла только 7,1%, однако Германия признала, что инфляция достигла 11,6%. Хотя средний показатель чуть ниже 11%, в Эстонии, Латвии и Литве в октябре пик инфляции превысил 20%.Эта новость, безусловно, приведет к тому, что Европейский центральный банк резко изменит свою текущую денежно-кредитную политику на гораздо более агрессивную, включая более масштабное повышение ставок в ближайшие месяцы, чтобы попытаться обуздать стремительно нарастающую инфляцию в Европе.В Америке ноябрьское заседание ФРС Федеральной резервной системы начнется сегодня, во вторник, и завершится в среду. За заключением последует публикация заявления FOMC вместе с пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла. Скорее всего, это будет включать еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов и более агрессивный тон, чем ранее видели члены Федеральной резервной системы.Все эти новости привели к снижению цены на драгоценные металлы. С приближением конца октября трейдеры и участники рынка стали свидетелями того, чего не было с 1982 года, когда золото семь месяцев подряд закрывалось с понижением. Это, безусловно, драматическая распродажа, которая может продолжаться до тех пор, пока центральные банки повышают ставки, а в Соединенных Штатах доллар остается сильным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сегодня Индия запускает программу цифровой рупии

Резервный банк Индии объявил, что во вторник он запустит первую программу своей цифровой рупии начиная с оптового сегмента экономики. Сектор оптовой торговли включает финансовые учреждения, такие как банки, и межбанковские операции, такие как расчеты с ценными бумагами и валютные платежи.Цель программы — начать тестирование расчетов по сделкам на вторичном рынке с государственными ценными бумагами.Должностные лица центрального банка проверяют, может ли интеграция цифровой валюты центрального банка (CBDC) в финансовую систему страны помочь повысить эффективность межбанковского рынка и снизить связанные с этим транзакционные издержки. После того как систему протестируют, запустят дополнительные пилотные программы для тестирования других типов оптовых транзакций и трансграничных платежей с использованием знаний, полученных в результате предстоящего запуска.В этом тестировании примут участие девять банков, в том числе State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и HSBC.В объявлении также указывалось, что в течение этого месяца центральный банк планирует запустить первый пилотный проект цифровой рупии в розничном сегменте экономики. Этот проект будет ограничен избранными местоположениями и будет включать закрытые группы пользователей, состоящие из покупателей и продавцов. Детали будут опубликованы позже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9932 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа и привело к отличному сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9882 не принесли особого результата, хотя крупного движения вниз под этот уровень так и не состоялось.Предварительные данные Европейского статистического управления показали, что общая инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 10,7% в годовом исчислении – самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. Что касается данных по темпам роста самой экономики еврозоны, то показатель ВВП в октябре вырос всего на 0,2%, и это после роста на 0,8% по итогам второго квартала. Сегодня нет важной статистики по еврозоне, и, по всей видимости, покупатели евро получат передышку, что может привести к продолжению восходящей коррекции. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и активному укреплению рисковых активов, в том числе и евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9951 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0000. В точке 1.0000 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после слабой статистики по США и сокращению производственной сферы. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9907, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9951 и 0.9993.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9907 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9862, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных отчетов и усиления ожиданий дальнейшей агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9993, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9907 и 0.9862.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.11.22

Детали экономического календаря от 31 октября Предварительные данные по инфляции в еврозоне в октябре составили рекордные 10,7% при прогнозе 10,2%. Первая реакция инвесторов – это шок. Инфляция не просто растет, она ускоряется все сильнее и сильнее, что пугает инвесторов и сгущает тучи над экономикой еврозоны. Реакция евро на статистические данные была в плане его ослабления, что за собой потянуло курс фунта стерлингов через положительную корреляцию. Стоит отметить ускорение инфляции, и это очередной сигнал для ЕЦБ в плане более жестких мер. То есть, ставку продолжат повышать большим шагом, а это со временем может привести к диспаритет процентных ставок и, как результат, росту курса евро. Разбор торговых графиков от 31 октября Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивной активности ускорила снижение. Вследствие чего курс евро опустился ниже отметки 0.9900. Общим масштаб ослабления курса евро за три торговых дня составил около 2%, это примерно 200 пунктов. Валютная пара GBPUSD вслед за евро устремилась вниз через положительную корреляцию. Этот шаг привел к временному перекосу торговых сил относительно ценового застоя в рамках амплитуды 1.1525/1.1645. Котировка локально опустилась ниже отметки 1.1500, но уже с нового торгового дня вновь вернулась в прежние рамки. Экономический календарь на 1 ноября Сегодня День всех святых, поэтому в католических странах Евросоюза выходной. В Великобритании ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе, где не прогнозируется чего-то кардинального. Аналогичный индекс будет опубликован в Соединенных Штатах, и там, по оценкам, все без изменений. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на открытые вакансия в США, число которых может вырасти с 10,1 млн до 10,2 млн. Несмотря на незначительное изменение, рост вакансий это положительный сигнал относительно дел на рынке труда в США. Стоит отметить, что в аналитических агентствах ходит альтернативный прогноз, в котором рассматривается снижение вакансий до 10,0 млн. В этом случае доллар может оказаться под локальным давлением продавцов. Временной таргетинг Индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании – 12:30 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе в США – 16:45 по МСК Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент.) – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 ноября Спекулятивный ажиотаж вокруг коротких позиций по евро мог быть локальным. По этой причине новый торговый день стартовал с возвращением цены выше переменного значения 0.9900. В данной ситуации стоит посмотреть, как себя поведет цена выше значения 0.9900. Стабильное удержание цены выше данного значения увеличивает шансы покупателей касательно обратного хода к уровню паритета. Что касается нисходящего сценария, то удержание цены ниже отметки 0.9900 не стало катализатором роста объема коротких позиций. Тем самым район взаимодействия торговых сил сдвигается на 50 пунктов ниже, до значения 0.9850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 ноября Можно предположить, что восходящий настрой все еще имеет место на рынке. Поэтому колебание цены 1.1525/1.1645 вполне может сосредоточить на себе длинные позиции, которые в итоге приведут к пролонгации действующего на рынке восходящего цикла. Стоит отметить, что основной рост объема длинных позиций, который приведет к пролонгации цикла, возникнет лишь после удержания цены выше отметки 1.1655. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть - слом шортовой структуры

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, за последний месяц инструмент три раза сломил шортовую структуру. Крайний слом произошёл вчера на европейской сессии, а сегодня на открытии азиатской сессии произошёл техничный тест пробитого слома:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции, представленные на скрине выше. В этой ситуации рекомендуем присмотреться к лонговым позициям с откатов до 94-97$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1581 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать сигнал на покупку, но так и не дождался. Лишь во второй половине дня при обновлении уровня 1.1528 я купил фунт на отскок, но к хорошему результату это не привело, так как резкого движения вверх так и не состоялось.Изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании – все это не помогло вчера фунту и не удержало его от очередной распродажи далее по коррекционному каналу. В первой половине дня сегодня ожидаются отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Если производственная сфера продолжит сокращаться, возврата давления на фунт не избежать. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и к активному укреплению рисковых активов, в том числе и фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1556 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1600 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, опираясь на завершение нисходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1521, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1556 и 1.1600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1521 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1470, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1556, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1521 и 1.1470.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть стала костью в горле

Бей своих, чтобы чужие боялись. Джо Байден, наконец, начал делать то, что должен был делать. Пугать американские нефтяные компании дополнительными налогами на сверхприбыль с целью увеличения объемов добычи черного золота и падения цен как на него, так и на бензин. Избиратели возмущены высокой инфляцией, а агрессивное повышение ставок ФРС приближает США к рецессии. Штатам кровь из носа нужны более низкие цены на нефть, однако далеко не все в этом мире зависит от их желаний. Долгое время Белый дом взывал к ОПЕК с целью увеличения объемов добычи нефти, высокая стоимость которой способствует рецессии. Американские компании же, вместо инвестиций в разработку новых месторождений, направляли прибыль на выплату дивидендов своим акционерам. По словам Джо Байдена, они наживались на войне, однако бесконечно долго так продолжаться не может. Если ОПЕК+ сокращает добычу на 2 млн б/с, что приводит к лучшему месячному приросту Brent с мая, то нужно чем-то это компенсировать с целью недопущения дальнейшего роста черного золота. Месячная динамика нефтиОчевидно, что в основе громких заявлений президента США лежат политические мотивы. Он прекрасно понимает, что борьба ФРС с высокой инфляцией подталкивает американскую экономику к рецессии, что также плохо для находящихся у власти демократов. Вместе с тем именно страхи по поводу глобального спада лежат в основе потери нефти четверти своей стоимости с лета. Если Федрезерв и другие центробанки замедлят скорость монетарной рестрикции, рецессии можно будет избежать, что является явным позитивом для Brent.Любопытно, что ОПЕК повысила прогноз глобального спроса до 2025. Теперь картель ожидает увидеть его на уровне 105,5 млн б/с, что почти на 2 млн б/с больше, чем ожидалось в прошлом году. Вероятно, организация рассчитывает на быструю и неглубокую рецессию. Или на ее отсутствие.Прогнозы глобального спроса от ОПЕКНа мой взгляд, если ФРС удастся мягкая посадка, ситуация, при которой экономика США избежит спада, несмотря на самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики за несколько десятилетий, черное золото отреагирует ростом. Тем более что в фокус внимания инвесторов по мере прохождения ноября будет все больше попадать вопрос эмбарго в отношении российской нефти. Оно вступает в силу с декабря, и, пока полностью переориентировать свои потоки Москва не смогла, является «бычьим» фактором для Brent. Таким образом, по факту глобальный спрос может оказаться не таким плохим, как в настоящее время предполагается, что окажет поддержку североморскому сорту. Как, впрочем, и сокращение российского экспорта черного золота. Технически на дневном графике Brent комбинация разворотных паттернов "Три индейца", 1-2-3 и "Всплеск и полка" недвусмысленно намекает на слом нисходящего тренда. Прорыв сопротивления на $95 за баррель можно рассматривать как повод для открытия длинной позиции по нефти. В качестве первоначальных таргетов фигурируют отметки $95,8, $97,2 и $98,9.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ВВП и инфляция в еврозоне – очередные тревожные звонки. Видеопрогноз на 1 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9954 приведет к росту евро в район 1.0000 и 1.0090 Прорыв 0.9913 приведет к распродажам евро в район 0.9875 и 0.9849 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1556 приведет к росту фунта в район 1.1610 и 1.1666 Прорыв 1.1496 приведет к распродажам фунта в район 1.1433 и 1.1392 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на импорт Германии Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании Индекс PMI для производственной сферы Великобритании США: Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: то пан то пропал

Накануне завтрашнего заседания ФРС на рынке зашкаливает уровень неопределенности, что сказывается на текущей динамике пары доллар–иена. Мажор активировал режим американских горок.Что помогает USD?На старте недели американская валюта снова обрела крылья. В понедельник индекс DXY взлетел на почти 0,8% и колебался в районе недельного максимума на отметке 112.Топливом для гринбека послужило усиление ястребиных ожиданий рынка накануне заседания Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики.Мероприятие, на котором американские чиновники должны озвучить свое решение по процентным ставкам, пройдет в среду – 2 ноября.Сейчас большинство трейдеров ожидают, что ФРС уже в четвертый раз подряд повысит показатель на 75 б.п. Вероятность развития такого сценария оценивается в 89,2%.Уверенность рынка в ястребиной решимости Федрезерва положительно отражается на доходности 10-летних гособлигаций США. Вчера показатель вырос до 4,06%, что оказало сильное понижательное давление на курс JPY.Иена, которая крайне чувствительна к разнице в доходности американских бондов и их японских аналогов, снизилась в понедельник по отношению к доллару более чем на 0,8% и приблизилась к 30-летнему минимуму на уровне 149.Резкому падению JPY также способствовало голубиное решение Банка Японии, которое было принято под занавес прошедшей недели.Несмотря на ускорение инфляции в стране, BOJ сохранил ультрамягкий монетарный курс, который подразумевает отрицательные процентные ставки.Тот факт, что Япония оставила показатель без изменений, в то время как Америка готовится к очередному раунду повышения ставок, еще больше усилил расхождение в денежно-кредитной политике этих 2 стран.Большинство экспертов считают, что до тех пор, пока монетарная дивергенция не начнет сокращаться, иена будет оставаться в нисходящем тренде. Однако, судя по прогнозам в отношении дальнейшего курса ФРС, это продлится не так уж и долго.Что мешает доллару?Сейчас главным препятствием для укрепления американской валюты является рост спекуляций на тему возможного замедления темпов повышения процентных ставок. Речь идет не о ноябрьском заседании ФРС, а о более отдаленных перспективах.Слабая экономическая статистика США, которая была опубликована на минувшей неделе, значительно усилила опасения рынка по поводу надвигающейся на Америку рецессии.Большинство аналитиков считают, что признаки ослабления экономического роста могут вынудить ФРС снизить градус агрессивности в отношении процентных ставок.Так, эксперты The Goldman Sachs прогнозируют, что уже в декабре Центробанк США повысит показатель не на 75 б.п., а на 50 б.п.Еще большее торможение ожидается в феврале и марте следующего года. По оценкам специалистов, в этот период ставки будут повышены всего на 25 б.п.Менее ястребиный долгосрочный сценарий сильно ограничивает рост доллара, даже несмотря на то, что уже завтра USD может получить очередной импульс от ФРС.Сегодня утром гринбек резко перешел к снижению по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. На момент подготовки материала мажор USD/JPY спикировал на более чем 0,5% и опустился ниже отметки 148.Стремительному падению актива способствовали пессимистичные ожидания ключевых экономических данных США.Сегодня внимание трейдеров сосредоточено на публикации индекса деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь. Согласно предварительным оценкам, показатель снизится до 50,0 против предыдущего значения в 50,9.Инвесторы опасаются, что, в случае реализации этого прогноза, ФРС действительно может изменить свои антиинфляционные планы на менее ястребиные.В таком случае дифференциал в процентных ставках США и Японии начнет сокращаться, что поможет иене укрепиться в паре с долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс