EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро теряет позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако с первого раза до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. Во второй половине дня я все же дождался ложного пробоя на 0.9954, что привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз более чем на 80 пунктов. Добавить в короткие позиции от 0.9913 мне не удалось, так как до обратного теста снизу вверх дело, так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сегодня выходит очередной ряд статистики по Германии, которая может негативно сказаться на перспективах роста европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, когда данные по PMI США не позволили быкам вернуться к новым недельным максимумам и усилили давление на евро. Обратить внимание стоит на изменение числа безработных, уровень безработицы в Германии и на индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. И если безработица не так важна, то сокращение активности в производственном секторе стран еврозоны наверняка усилит давление на евро перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим в обзоре на вторую половину дня. В случае снижения пары, только формирование там ложного пробоя на уровне 0.9857 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9906, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 0.9950, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9995. Самой дальней целью выступит область 1.0042, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9857, ситуация останется под контролем продавцов. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление на евро, и получается это довольно неплохо. В последнее время трейдеры все больше реагируют на данные по США, и на это есть ряд объективных причин: многие пытаются понять, скатывается ли экономика дальше в рецессию, или все же Федеральной резервной системе удается сохранить баланс между высокими процентными ставками и замедлением темпов роста ВВП. Очевидно, что хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9906, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по Германии. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район 0.9857. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9950. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9995, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9840. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9935 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64686-0.65042. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64041-0.64148. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов (сокращаем риски).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64122.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64572.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2022-0.63672. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63412.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64122-0.64572, Take Profit 1-0.63672, Take Profit 2-0.63412. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58029-0.58085. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58659.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58309.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.11.2022- 0.59034. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.59348.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58309-0.58659, Take Profit 1-0.59034, Take Profit 2-0.59348. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36001-1.36104. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 31.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36285.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35730.Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2022- 1.36844. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37181.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35730-1.36285, Take Profit 1-1.36844, Take Profit 2-1.37181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1482 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1598 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала 1.1743 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1482 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1598 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала 1.1743 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1482 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1598 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью достижения линии поддержки 1.1466 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут ФРС. Рынок США начнет рост, если получит поддержку от ФРС

S&P500Обзор 02.11Рынок США снизился перед ФРС.Главные индексы США умеренно снизились перед решением ФРС по ставкам: Доу -0.2%, S&P500 +0.4%.S&P500 3856, диапазон 3800 - 3900.Утром в среду фьючерсы на S&P500 растут, +0.75%.Главное событие недели - сегодня 2 ноября - решение ФРС. Прогноз - ставку повысят, +0.75%. Многие инвесторы надеются, что ФРС после этого заседания снизит темп повышения ставки - возможно, в тексте заявления ФРС сегодня будет некоторый намек на такое замедление ФРС.В Израиле вчера прошли выборы - по предварительным данным, победил блок бывшего премьера Нетаньяху с незначительным перевесом, окончательные результаты выйдут к концу недели.Вчера вышел отчет по активности в промышленности США - индекс ISM промышленный за октябрь вышел немного лучше прогноза, 50.2%.Расходы на строительство выросли, +0.2%, после падения -0.6% в прошлом месяце.Рынок США вчера в начале торгов рос до +1.5% - но перешел к падению после сильного отчета о вакансиях на рынке труда - сильный рынок труда подталкивает ФРС к более жесткой позиции.Акции полупроводников сегодня были сильным местом. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) закрылся с повышением на 0,7% после приятных новостей о доходах от Lattice Semi (LSCC 52,58, +4,07, +8,4%) и NXP Semi (NXPI 151,85, +5,77, +4,0%). Uber (UBER 29,75, +3,18, +12,0%) стал лидером среди акций роста после публикации квартальных результатов и повышения скорректированного прогноза EBITDA за четвертый квартал.Перед открытием в среду Brinker (EAT), CH Robinson (CHRW), Canada Goose (GOOS), CVS Health (CVS), Dine Brands (DIN), DISH Network (DISH), Estee Lauder (EL), Ferrari (RACE) , Generac (GNRC), Humana (HUM), New York Times (NYT), Paramount Global (PARA), Rockwell Automation (ROK), Scotts Miracle-Gro (SMG), Vulcan Materials (VMC), Yum! Brands (YUM) и Zimmer Biomet (ZBH) должны отчитаться о доходах.Энергетика: Нефть растет, +1%, Брент 95.50 долл.Сегодня рынок, кроме ФРС, получит частный отчет по занятости за октябрь от ADP, прогноз +200K.Twitter после покупки Маском столкнулся с уходом важных работников и падением спроса на рекламу.Nissan вынужден ограничить производство электромобилей из-за дефицита чипов.Несколько демократов в Конгрессе США требуют от ФРС прогноза состояния экономики из-за чрезмерно быстрого, по их мнению, повышения ставки. Выборы в Конгресс США пройдут уже 8 ноября.Вывод: рынок ждет решения ФРС. Если ФРС даст намек на замедление темпов повышения ставки - начнется ралли до Рождества. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Слухи о смягчении позиции ФРС могут не подтвердиться, рынки ждут ястребиных итогов заседания FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Промышленный индекс ISM упал в четвертый раз за последние пять месяцев, сократившись на 0,7 до 50.2п, что оказалось лучше прогнозов. Количество вакансий (JOLTS) выросло до 10 717 тыс. в сентябре с 10 280 тыс. в августе, что выше консенсус-прогноза в 9 750 тыс. Выход данных лучше прогнозов смутил рынки, поскольку вероятность более ястребиной позиции ФРС США стала выше, вновь отмечается рост доходностей, фьючерсы на ставку ФРС выросли, и теперь прогнозируется, что уже в марте следующего года ставка перейдет в диапазон 5.00/5.25%. Такие изменения в настроениях игроков предполагают, что покупки доллара после сегодняшнего заседания могут возобновиться. Слухи о готовности ФРС замедлить темпы ужесточения постепенно отодвигаются на задний план, рынки готовятся к подтверждению ястребиного настроя. С учетом того, что в четверг заседание проведет Банк Англии, а в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда США, ожидаем высокой волатильности на валютном рынке к концу недели. USDCAD Банк Канады на прошлой неделе не стал поднимать ставку на 0.75%, ограничившись повышением на 0.5%, что свидетельствует о более осторожной позиции, чем прогнозировалось. Инфляционное давление остается высоким, поэтому, возможно, декабрьское заседание будет более информативным, сейчас же очевидно, что BoC взял паузу, чтобы понаблюдать за действиями ФРС. Экономическое положение Канады выглядит устойчивым. В краткосрочной перспективе крупные поступления государственных доходов должны привести к значительному сокращению дефицита - порядка 45 млрд долл. США только в период между 22-23 финансовыми годами, ужесточение фискальной политики со стороны ЦБ Канады пока не привело к негативным последствиям для бюджета. Фискальные и экономические изменения привели к сокращению госдолга, который, предположительно, достигнет 42% от ВВП в 2023 финансовом году. Рост ВВП в 3 квартале ожидается на уровне 1.6% г/г. В целом показатели лучше, чем в США, особенно это касается рынка труда. Опасность представляет приближение мировой рецессии, что приведет к сокращению экспорта сырья. Пока канадскому доллару не удается использовать преимущества более стабильной экономики, поскольку доллар США пользуется повышенным спросом как защитная валюта. Чистая короткая позиция по CAD незначительно сократилась за отчетную неделю до -1,3 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней. USDCAD обновил локальный минимум, но закрепиться ниже обозначенной неделей ранее поддержки 1.3510/20 не сумел. Поскольку бычий импульс ослаб, не исключено повторное тестирование 1.3510/20, но вероятное снижение по-прежнему будет только коррекционным, которое можно использовать для покупок с более низких уровней. Если сегодня ФРС покажет голубиный настрой, не исключено снижение к поддержке 1.3310/30, где покупки с высокой вероятностью возобновятся. Долгосрочный тренд остается бычьим, ближайшая цель - локальный максимум 1,3976. USDJPY Иена остается заложником монетарной политики Банка Японии, который продолжает выкупать облигации правительства с целью не допустить роста доходностей. Данные Минфина Японии показали, что Япония потратила рекордные 42 миллиарда долларов США за четыре недели до 27 октября на поддержку валюты, сравните с 19 миллиардами долларов США, потраченными в конце сентября в первом раунде интервенций. Совокупные потраченные 61 млрд долларов США замедлили темпы обесценивания иены, но необходимо будет потратить больше, чтобы предотвратить дальнейшее обесценивание на фоне сверхмягкой политики Банка Японии и роста процентных ставок в других странах. Инфляция в Японии по-прежнему много ниже, чем в других развитых странах, поэтому нужно исходить из того, что ЦБ Японии будет и далее продолжать сверхмягкую политику, предпосылок для ее пересмотра нет. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд, до -8,7 млрд, позиционирование уверенно медвежье, причин для покупок иены по-прежнему нет. После установления локального максимума 21 октября торговля идет преимущественно в боковом диапазоне, но достигается это путем интервенций. Тренд USDJPY отчетливо бычий, любые попытки снижение нужно использовать для покупок, опасность представляют лишь интервенции ЦБ Японии, которые могут отбросить цену ниже, но даже для такого вмешательства возможности Центробанка не безграничны. В случае отсутствия интервенций движение к 152 и далее, технических целей нет, поскольку курсом иены управляют уже не фундаментальные законы, а спекулятивное давление и защита со стороны ЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на ринге – доллар и фунт. Последнего в нокауте ждут?

Британская валюта бодро начала ноябрь, но эксперты опасаются, что в ближайшее время этот пыл угаснет. Предпосылками для этого являются экономическая нестабильность в Великобритании и длительное укрепление американской валюты, которая не собирается сдавать свои позиции.Стерлинг завершил октябрь на негативной ноте, потеряв 1% незадолго до решающего заседания Федрезерва, которое окончится в среду, 2 ноября. По его итогам ожидается дополнительное повышение процентной ставки на 75 б. п. Реализация такого сценария станет первым шагом для ФРС к замедлению темпов подъема ставок, начиная с декабря 2022 года, полагают экономисты. Минувший месяц был временем восстановления фунта, уверены эксперты. На этом фоне пара GBP/USD прибавила 3%, одномоментно достигнув впечатляющих 1,1646. Во многом это улучшение обусловлено сворачиванием экономической политики Лиз Трасс, экс-премьер-министра Великобритании, и ее отставкой. Однако не только отказ от «мини-бюджета» помог GBP выбраться из ценовой ямы. Значительную роль сыграло ожидание позитивных изменений в политике ФРС. Кроме этого, в конце октября американская валюта продемонстрировала ослабление.В начале последнего месяца осени фунт повел себя осторожно, изредка пробуя подняться. Утром в среду, 2 ноября, пара GBP/USD торговалась по 1,1513, значительно отступив от прежних высоких позиций. Этому способствовало усиление гринбека, который продолжает победное шествие на глобальном рынке.По мнению валютных стратегов Bank of America (BofA), в краткосрочной и среднесрочной перспективах первенство останется за долларом. Аналитики уверены в доминировании USD. Однако реализация такого сценария способна резко ограничить недавнее восстановление фунта. Подобное развитие событий вероятно при очередном повышении процентной ставки ФРС, полагают в BofA.К концу 2022 года рынок ожидает дополнительного подъема ставки ФРС (совокупный объем этих повышений – 135 б. п.). При этом к кварталу 2023 года пик ставки по федеральным фондам составит 5%, уверены в BofA. В банке считают, что ноябрьское решение регулятора окажет весомую поддержку гринбеку. По мнению Джона Шина, валютного стратега Bank of America, в данный момент американская валюта находится на 40-летних максимумах. При этом «сила доллара сохранится на таких уровнях и в начале 2023 года», подчеркивает эксперт.Текущие потери стерлинга обусловлены выходом позитивных макроэкономических данных из США, которые оказали весомую поддержку гринбеку, но столкнули в пропасть фунт и евро. Согласно отчетам, в октябре деловая активность в производственном секторе США (индекс PMI) взлетел до 50,4 пункта (против ожидаемых 49,9 пунктов), а индекс деловой активности в производственном секторе ISM – до 50,2 пункта, превысив прогнозируемые 50 пунктов. Перед публикацией отчетов GBP потерял почти 100 пунктов, резко снизившись до 1,1550. В дальнейшем стерлинг растерял почти все позиции, завоеванные ранее, и попал в нисходящую спираль, достигнув 1,1455. Позже британской валюте удалось восстановиться, однако последствия такого «нокаута», полученного от доллара, серьезно повлияли на дальнейшую динамику GBP. Однако валютные стратеги UOB сохраняют позитивный настрой в отношении пары GBP/USD, полагая, что фунт выстоит, пока не будет пробит уровень 1,1440. Если падет эта цитадель, то стерлинг на длительное время окажется в ценовой яме. Однако сейчас это маловероятно, подчеркивают в UOB. Ранее аналитики прогнозировали рост «британца» до 1,1700, однако шансы на это тают с каждым днем. По мнению специалистов, в ближайшие недели евро и фунт останутся под давлением по отношению к USD. Однако участники рынка не теряют надежды на восстановление стерлинга в долгосрочном периоде. Многие крупные хедж-фонды повысили ставки на рост «британца», хотя управляющие активами сократили свои короткие позиции по отношению к GBP. Однако большинство участников рынка, учитывая позитивные изменения в фискальной политике Великобритании, поддерживает позицию хедж-фондов. При этом многие аналитики считают, что оптимизм в отношении фунта оправдан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9875 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 0.9880 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Многое будет зависеть от реакции рынка на процентные ставки. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9875 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 0.9880 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх.Альтернативный сценарий: от уровня 0.9875 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9814 – откатный уровень 50.% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движения вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.0052 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар уже не тот: сможет ли пара USD/JPY продолжить свое ралли?

День X настал: сегодня ФРС озвучит свой вердикт по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор снова поднимет показатель на 75 б.п. Это отличный триггер для USD, но доллар все равно падает. В чем причина слабости гринбека? Утро среды не задалось для американской валюты, несмотря на то что сегодня она может получить очередной ястребиный импульс от Федрезерва. На старте дня индекс DXY снизился на 0,14%, до 111,33. Доллар продемонстрировал слабость по всем направлениям, но худшая динамика наблюдалась в тандеме с иеной. На момент подготовки публикации пара USD/JPY рухнула на 0,7% и торговалась на уровне 147,30. Таким образом, мажор растерял почти всю свою вчерашнюю прибыль, которую ему удалось получить благодаря более оптимистичным, чем ожидалось, экономическим данным США. Ключевым отчетом вторника стала публикация индекса деловой активности в производственном секторе от ISM. Показатель за октябрь оказался ниже предыдущего значения 50,9, но превзошел прогноз 50,0, поднявшись до 50,2. Также долларовых быков порадовали данные с американского рынка труда за сентябрь. Согласно статистике, число открытых вакансий в США увеличилось до 10,717 млн против прогноза в 10,0 млн. Более радужная экономическая картина дала надежду трейдерам на то, что ФРС может продолжить агрессивное повышение ставок не только в ноябре, но и на следующих своих заседаниях. Спекуляции на тему возможного замедления темпов ужесточения политики Центробанка США – это главный понижательный фактор для доллара в эти дни. Учитывая, что с каждым раундом повышения ставок американская экономика все больше скатывается в рецессию, многие аналитики склоняются к тому, что ФРС начнет сбавлять скорость. Сейчас большинство экспертов ожидают, что в декабре регулятор повысит ставки не на 75 б.п., а всего лишь на половину процентного пункта. Такая перспектива сильно ограничивает действие любых позитивных для доллара триггеров и, соответственно, тормозит его рост. Это оказывает весомую поддержку иене, которая в этом году упала в паре с гринбеком на более чем 20% из-за монетарной дивергенции США и Японии. Что будет дальше с парой USD/JPY? В отличие от своего американского коллеги, BOJ придерживается ультрамягкого монетарного курса. На прошлой неделе японский регулятор в очередной раз заявил, что намерен сохранять сверхнизкие процентные ставки до тех пор, пока характер инфляции в стране не станет более устойчивым. Голубиную непоколебимость BOJ подтвердил и опубликованный сегодня утром протокол сентябрьского заседания центробанка. Минутки показали, что большинство японских чиновников по-прежнему выступают за продолжение мягкой денежно-кредитной политики в целях поддержки экономики, которая до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19. По логике, данный отчет должен был выступить отличным катализатором для пары USD/JPY, особенно в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Однако это не сработало в условиях растущей неопределенности вокруг дальнейшего курса американского регулятора. Повторимся: сейчас мажор находится под сильным давлением растущих опасений по поводу возможного замедления темпов повышения ставок в Америке. Если сегодня рынок услышит хоть малейший намек на это, доллар может просесть еще больше, особенно в паре с иеной. Аналитики TD Securities прогнозируют, что, в случае появления на горизонте менее ястребиного сценария для США, японская валюта может подняться в ближайшей перспективе до уровня 146. Эксперты верят в такое развитие событий гораздо больше, чем в продолжение ралли пары USD/JPY. По их оценкам, вероятность того, что председатель ФРС Джером Пауэлл решительно выступит против так называемого «разворота» и проанонсирует еще одно повышение на 75 б.п., составляет всего 10%. При таком раскладе доллар, вероятно, снова продемонстрирует параболический рост по всем фронтам, но больше всего по отношению к иене. Если JPY получит очередной сигнал о том, что пропасть в процентных ставках Японии и США продолжит увеличиваться, это окончательно выбьет почву у него из-под ног. Скорее всего, иена снова упадет к ключевой отметке 150. Но не стоит забывать, чем может быть чревато такое резкое пике. В прошлом месяце Япония потратила рекордные $42 млрд, чтобы поддержать свою ослабленную валюту. Сейчас большинство экспертов уверены, что японское правительство проведет очередную интервенцию, если после сегодняшнего заседания ФРС курс JPY отправится в свободное падение. Даже несмотря на то что в связи с государственным праздником в четверг рынки Японии будут закрыты, власти пообещали оставаться в режиме круглосуточного наблюдения и принять все необходимые меры, если это понадобится. По этой причине мы рекомендуем трейдерам, торгующим парой USD/JPY, проявлять максимальную осторожность в ближайшие дни. Многие аналитики прогнозируют сильную волатильность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.11.2022

Хотя фунт и показал вчера некую активность, результат все равно нулевой. По началу британская валюта росла за счет итоговых данных по индексу деловой активности в производственном секторе, которые оказались немного лучше предварительной оценки, показавшей снижение индекса с 48,4 пунктов до 45,8 пунктов. Фактически же он снизился до 46,2 пунктов. Но затем он вернулся к значениям начала дня, так как ровно тоже самое произошло и с американским индексом деловой активности в производственном секторе, который сократился с 52,0 пунктов до 50,4 пунктов. Тогда как предварительная оценка показала его снижение до 49,9 пунктов.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):На данный же момент наблюдается скорее символический рост фунта. В принципе, никакой серьезной активности вплоть до самого вечера не ожидается. Инвесторы не будут рисковать в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, по итогам которого ставку рефинансирования должны поднять на 75 базисных пунктов. Кроме того, Федеральная Резервная Система скорее всего объявит о том, что в декабре ставка будет поднята еще на 50 базисных пунктов. Это основной сценарий, и если все именно так и произойдет, то каких-то серьезных подвижек на рынке не случится. Однако, еще вчера стали появляться публикации на тему того, что Федеральная Резервная Система может запустить настоящее ралли на рынках, которое приведет к значительному росту фондового рынка. Поводом для подобных рассуждения является предположение, что из-за снижающейся уже три месяца к ряду инфляции, регулятор может объявить о более значительном замедлении темпов роста процентных ставок, и даже намекнуть на их снижение уже в первой половине будущего года. Вероятность этого конечно не так уж и велика, но исключать ее не стоит. Именно по этой причине никто не намерен рисковать, и не инвесторы видимо будут действовать уже по факту.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD движется в границах ранее пройденного уровня 1.1410/1.1525, проявляя при этом среднюю активность. В большей степени, колебания последних дней напоминает на характерный застой, где район 1.1410/1.1525 играет роль опоры.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию застоя движением индикатора вдоль среднего уровня 50. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди трейдеров.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, что также доказывает факт застоя. Alligator D1 указывает на восходящий цикл движения, скользящие линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыМожно предположить, что район действующего уровня все еще будет оказывать влияние на позиции трейдеров. Это продлится не долго, так как в период американской сессии с высокой доли вероятности возникнет спекулятивный скачок активности.Что касается ценовых движений, то восходящий цикл будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1.1600. В то время как для нисходящего развития котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1400.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду ценового застоя. В среднесрочном периоде имеется сигнал к покупке за счет восходящего цикла от минимума тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 ноября 2022 года

Вчерашние показатели PMI в США оказались смешанными, и инвесторы, будучи в ожидании сегодняшнего релиза ФРС по итогу двухдневного заседания, частично закрывали позиции. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,41%, коррекция против доллара оказалась кратковременной. В итоге индекс доллара снизился всего на 0,03%.Евро отработал тенями дневной свечи диапазон целевых уровней 0.9864 и 0.9950. С преодолением линии Крузенштерна (0.9840), цена продолжит снижение к 0.9714. Осциллятор Марлин в нейтральной ситуации, готовится выйти под нулевую линию одновременно с преодолением ценой поддержки линии Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена произвела ретест снизу линии Крузенштерна. Это технический признак дальнейшего снижения цены. Ретест произошёл без выхода цены над линию баланса (красная индикаторная), поэтому данный рост можно принять как коррекция от всего предшествующего трёхдневного снижения. Марлин на отрицательной территории. Ждём повышения ставки ФРС и дальнейшее снижение евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 ноября 2022 года

Британский фунт за вчерашние сутки закрепился под уровнем 1.1500. Сегодня утром он вновь пытается выйти над него. Наблюдается повторение ситуации 5-8 сентября, когда цена накручивалась на этот же уровень 1.1500. Но тогда осциллятор Марлин был на в зоне нисходящей тенденции и цена под линией Крузенштерна, а сейчас всё иначе. Протолкнуть фунт под линию Крузенштерна (1.1330) и задать ему нисходящий импульс может сегодняшнее заседание ФРС, на котором, с вероятностью 89,2%, ставка будет повышена на 0,75%.На четырёхчасовом графике цена накручивается уже и на индикаторную линию Крузенштерна и также на индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, но близок к нулевой нейтральной линии. Ситуация в целом и в частности нейтральная. Нам остаётся только ждать релиза ФРС и реакции на него рынка.Основной наш сценарий предполагает снижение, но альтернатива даёт шанс цене для роста к 1.1760 (минимум 14 июля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 ноября 2022 года

Вчера, как и в понедельник, австралийский доллар ещё раз проверил на прочность поддержку 0.6392, но при этом также было проверено и сопротивление 0.6453, также была протестирована индикаторная линия баланса дневного масштаба. Закрепление под 0.6392 открывает цель по вложенной линии ценового канала 0.6255.На четырёхчасовом масштабе цена находится чуть выше поддержки 0.6392 и линии Крузенштерна. Но вышедшие сегодня утром слабые данные по Австралии не дают цене использовать техническое преимущество. Индекс производственной активности от AIG показал снижение октябрьского показателя с 50,2 до 49,6. Выдача разрешений на строительство в сентябре снизилась на 5,8%.Осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, развивается в области понижающейся тенденции. Вчера произошёл разворот сигнальной линии осциллятора от нулевой линии вниз. В общем итоге ждём закрепления цены под 0.6392 и последующее продвижение к 0.6255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус».

Валютная пара GBP/USD в течение прошедшего дня торговалась очень спокойно, что нас немало удивляет. Дело в том, что уже сегодня будут оглашены результаты важного заседания ФРС, а завтра – заседания Банка Англии. Можно было бы ожидать, что пара фунт/доллар начнет двигаться очень волатильно с самого начала недели. Но вместо этого мы видим, что волатильность снижается(иллюстрация ниже), а рынок, такое ощущение, уже учел любые изменения ставок и риторики обоих регуляторов. Впрочем, значит сегодня и завтра можно будет ожидать резких всплесков волатильности в любом случае. Вот только отработать их будет крайне сложно, так как пара может двигаться в течение короткого периода времени в разные стороны на значительные расстояния. В целом же британский фунт показывает сейчас большую резистентность по отношению к доллару, чем евровалюта. Он уверенно продолжает располагаться на расстоянии около 1200 пунктов от своих годовых минимумов. На 24-часовом ТФ пока не удалось уверенно преодолеть облако Ишимоку, поэтому вероятность нового падения сохраняется также, как и по евровалюте. К сожалению для фунта, особых оснований расти у него по-прежнему нет. В качестве преамбулы к следующем абзацу можно сказать, что фунт упал на 1000 пунктов, когда стало известно об инициативе Лиз Трасс понизить налоги, что создало бы значительный дефицит бюджета, а вырос на 1100 пунктов, когда стало известно об отмене этого плана. Вчера Риши Сунак и Джереми Хант приняли решение о повышении налогов для британцев... Риши Сунак считает, что налоги нужно повысить. Не успел Риши Сунак вступить в должность премьер-министра, как тут же столкнулся с призывом провести всеобщие выборы в Парламент. Об этом мы писали вчера. Британская оппозиция в лице лейбористов считает, что со времен последнего формирования британского Парламента прошло уже слишком много времени, в которое уместилось слишком много изменений и перестановок, за которые британцы явно не голосовали в 2019 году. Сунак ответил отказом, но выборы все равно состояться в 2024 году, поэтому у консерваторов не так уж много времени, чтобы «восстановить доверие» британцев к собственной партии. И начать «восстанавливать доверие», как заявил несколько дней назад сам Сунак, планируется с повышения налогов для абсолютно всех граждан Великобритании. Да, вы не ослышались. Буквально несколько недель назад активно велись разговоры, чтобы снизить некоторые налоги, дабы простым британцам и домохозяйствам было легче справляться с возросшими ценами на энергию и отопление. Однако финансист Сунак считает, что возросших в несколько раз счетов недостаточно, и дефицит бюджета в размере 50 млрд фунтов должны покрывать сами британцы здесь и прямо сейчас. С нашей точки зрения, популярность консерваторов только упадет, если новый «гениальный план» будет одобрен. Для его одобрения даже не понадобится поддержка оппозиции, потому что пока консерваторы имеют контроль над Парламентом и могут принимать практически любое решение. Однако не приведет ли подобная инициатива к отставке уже самого Сунака? Да, если повысить налоги, то дефицита бюджета можно будет избежать, но что скажут сами британцы, которым Лиз Трасс обещала облегчить судьбу, а теперь выясняется, что в довершение к высочайшей инфляции, еще и налоги для них вырастут? Правда сам Сунак уведомил о том, что в большей степени заплатят зажиточные граждане, а наиболее социально-незащищенным слоям населения будет оказана помощь. Однако пока что мало верится в то, что повышение налогов для бедных слоев населения может быть нивелировано какими-то социальными программами. Кстати, Минфин Великобритании также заявил о намерении отказаться от плана снизить налог на прибыль с 20% до 19% в 2024 году, который сам же Сунак и предложил, будучи еще министром финансов. Как бы все не закончилось бунтом британцев и новой сменой власти на Туманном Альбионе. Фунт стерлингов пока держится достаточно хорошо, но мы считаем, что повышение налогов может привести к таким же разрушительным последствиям, как и снижение налогов, просто с другим знаком. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 140 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 2 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1323 и 1,1601. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении движения на Север. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1597 и 1,1719 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1353 и 1,1323. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась достаточно спокойно. Сутками ранее она преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. В принципе, несмотря на рост на 550 пунктов в последние недели, евровалюта все еще не производит впечатления готовности начать формирование долгосрочного восходящего тренда. На прошлой неделе евро и вовсе рос на ожиданиях повышения ставки ЕЦБ. Это один из наиболее «бычьих» факторов для евро, которые только можно себе представить. Если бы не он, то, возможно, никакого обновления локального максимума и не произошло. Напомним, что именно превышение предыдущих локальных пиков является признаком формирования восходящего тренда. Как видим, на прошлой неделе такой пик был преодолен, благодаря стечению обстоятельств. Сейчас же цена вновь располагается ниже мувинга, поэтому вполне возможно, что падение продолжится. Тем более, что уже сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС... Однако о заседании ФРС поговорим чуть ниже, а пока что хочется отметить, что европейская экономика не подает никаких позитивных признаков. В последнее время стало очень популярным занятие вести разговоры о слабости европейской экономики. Несмотря на то, что она не показала еще ни одного отрицательного квартала по показателю ВВП, в то время, как американская экономика первый и второй кварталы закрыла «в минусе». Тем не менее, экономика США по-прежнему производит монолитное впечатление, а ставка ФРС выше ставки ЕЦБ, что перенаправляет денежные потоки именно в США. Помимо этого, доллар продолжает пользоваться высоким спросом из-за своего статуса «резервной валюты». Однако европейская экономика все же замедляется, что показал последний отчет по ВВП за третий квартал. А инфляция продолжает расти, несмотря на несколько крупных повышений ставки от ЕЦБ. Важно не решение ФРС по ставкам, важна риторика регулятора. В принципе, уже ни для кого не секрет, что сегодня ставка ФРС вырастет еще на 0,75% в четвертый раз подряд. Конечно, возможен и «сюрприз» в виде повышения только на 0,5%, однако вероятность этого низкая. Инфляция в США все еще находится слишком высоко и замедляется слишком медленно, чтобы американский регулятор ослаблял свой монетарный нажим. Однако повышение ставки на 0,75% может быть уже отыграно рынком, так как американская валюта в последние несколько дней довольно активно росла. В данное время куда более интересным является то, начнет ли со следующего заседания ФРС снижать темпы ужесточения монетарной политики? Если да, и об этом будет сказано открыто, то американский доллар может потерять свое преимущество перед евро. Конечно, ставки в США будут еще долгое время оставаться выше ставок в ЕС, но все же на одном только этом факторе доллар вряд ли сможет продолжать расти. Скорее всего, этот фактор может быть сдерживающим для роста евровалюты. Реально ли пятое подряд повышение на 0,75%? С нашей точки зрения, да. Если сегодня ставка вырастет на 0,75%, то важное значение будут иметь следующие два отчета по инфляции. Если они покажут существенное замедление, то в декабре ФРС может поднять ставку только на 0,5%. Если нет, то может случится и пятое подряд ужесточение на пункта. Для доллара, безусловно, более хорош второй вариант. Но без двух следующих отчетов по инфляции размышлять о нем не имеет смысла. Мы по-прежнему считаем, что для сильного и долгосрочного роста пары не хватает фундаментального фона. Проще говоря, какие причины есть у евровалюты расти в долгосрочной перспективе? Валюта ЕС еле-еле сумела остановиться в свое падении, но в случае ухудшения геополитической обстановки «фундамент» может отойти на второй план. Таким образом, положение евро остается очень шатким. Пока что с геополитикой более или менее все спокойно и евро удерживается от нового обесценивания. Как только ситуация начнет опять ухудшаться, это может привести к новому обвалу. А рост ставки ЕЦБ при более высокой ставке ФРС не будет иметь того эффекта, которого хватит на формирование восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 ноября составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9762 и 0,9978 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувина. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целью 0,9766 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9978 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не показывает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник попыталась возобновить восходящее движение, но после отскока от критической линии возобновила свое падение. В целом мы не можем сказать, что падение за последние несколько дней было сильным. Скорее, наоборот, оно было довольно слабым и с частыми откатами наверх. При желании можно довольно легко объяснить, почему пара движется именно так, а заодно и почему европейская валюта падает быстрее и сильнее. Дело в том, что заседание ЕЦБ осталось позади, а уже сегодня станут известны результаты заседания ФРС. Таким образом, доллар уже имеет веские причины расти, что он и делает в паре с евро. В случае с фунтом стерлингов, не только заседание ФРС имеет значение, но и заседание Банка Англии, которое состоится уже в этот четверг, и на котором тоже будет повышена ставка. Поэтому фунт падает в целом медленнее и слабее, чем евро. Нам же остается только дождаться обоих заседаний центральных банков и посмотреть, как отреагирует на них рынок. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано достаточное количество сигналов, но большая их часть оказалась ложными. На европейской торговой сессии пара двигалась без определенного направления, поэтому около критической линии сформировалось три ложных сигнала. По правилам торговой системы трейдеры могли попытаться отработать два первых. В первом случае цена прошла вниз 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Во втором случае 20 пунктов пройдено не было, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке, когда цена закрепилась выше линии Киджун-сен. Также был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,1486, но и он трейдерам прибыли не принес, так как сделка тоже закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться. Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая пока что выглядит достаточно убедительно. Цена ушла лишь немного ниже линии Киджун-сен, что пока что не критично. Тем не менее, среда и четверг могут кардинально изменить положение вещей для пары фунт/доллар. Сегодня мы ожидаем, что рост американской валюты будет продолжаться, но где окажется фунт в пятницу, сказать довольно сложно. На 2 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1543) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одной интересной публикации, а в США – выйдет только отчет ADP, который редко провоцирует рынок на реакцию. Таким образом, ключевым событием дня будет заседание ФРС поздно вечером. Трейдеры к его началу должны будут покинуть рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар максимально

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар продолжала коррекционное движение в рамках восходящей тенденции, которая после трех дней падения все еще сохраняется. Однако вчера цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и теперь снизу остается только одна поддержка в виде линии тренда. Если цена закрепится и ниже нее, тогда долгосрочный нисходящий тренд может возобновиться, а евровалюта вновь устремится к своим 20-летним минимумам. А сегодня как раз цена вполне может преодолеть эту линию, так как вечером станут известны результаты заседания ФРС. Рынок не сомневается в том, что ставка вырастет в четвертый раз на 0,75%, а это весомый аргумент для дальнейшего укрепления американской валюты. Правда, за последние 2-3 дня трейдеры могли уже отработать «авансом» повышение ключевой ставки, поэтому сегодня мы можем увидеть рост пары. Однако полностью исключать дальнейшее падение тоже нельзя. Напомним, что рынок может реагировать на такие важные события абсолютно непредсказуемо. С торговыми сигналами во вторник ситуация была достаточно интересной. Уже в самом начале европейской торговой сессии котировки отскочили от линии Сенкоу Спан Б, после чего выросли к уровню 0,9945. Следовало открывать длинную позицию по этому сигналу, а прибыль составила около 20 пунктов. От уровня 0,9945 последовало два отскока, два сигнала на продажу. Первый закрылся по Stop Loss в безубытке, а после второго цена преодолела Сенкоу Спан Б и почти добралась до уровня 0,9844, позволив заработать еще 60 пунктов. Эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться. Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня она может быть нарушена. Цена находится уже в каких-нибудь 70 пунктах от линии тренда, поэтому преодолеть ее не составит большого труда. Особенно при наличие такого сильного фундаментального фона, как сегодня вечером. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 ноября в Евросоюзе запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства. Не самый важный отчет, не самый важный показатель. В США – отчет ADP и вечером – результаты заседания ФРС. Таким образом, в течение дня макроэкономический фон будет достаточно слабым, но рынок может торговать очень активно в преддверии заседания. Готовыми нужно быть к любому развитию событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что ни день, то испытание: евро снова может впасть в отчаяние, если Джером Пауэлл принесет на рынки разочарование

В понедельник основная валютная пара лишилась 80 пунктов, финишировав в районе 0,9885 и отслеживая ухудшение рыночных настроений в начале новой недели. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию в минусе. В частности, S&P 500 снизился на 0,74%, до 3872,02 пункта. Американские акции в понедельник показали умеренное снижение на фоне фиксации прибыли, отметили стратеги B. Riley Wealth. С начала прошлого месяца S&P 500 подскочил более чем на 8%. «Октябрь оказался позитивным месяцем для финансовых рынков благодаря надеждам на скорое замедление темпов подъема ставок ведущими Центробанками мира», – сказали специалисты Deutsche Bank. «Но не нужно опережать события, поскольку рост индекса S&P 500 на 8,1% в октябре лишь отчасти компенсировал падение на 9,2% в сентябре, не говоря уже о падении на 23,9% за девять месяцев этого года», – добавили они. В то время как доллар извлек выгоду из бегства инвесторов в защитные активы, тревожные статданные по еврозоне ударили по единой валюте. Накануне стало известно, что инфляция в валютном блоке в прошлом месяце подскочила до нового исторического максимума, тогда как региональная экономика потеряла импульс. Это усилило опасения относительно того, что рецессия теперь почти неизбежна. В октябре потребительские цены в еврозоне поднялись на 10,7% в годовом выражении, что оказалось выше ожидаемого увеличения на 10,3%. Между тем рост ВВП валютного блока в третьем квартале замедлился по сравнению с предыдущими тремя месяцами до 0,2% – намного меньше роста на 0,8%, зафиксированного в период с апреля по июнь. Учитывая, что энергетический кризис продолжает разрушать бюджеты европейских предприятий и домохозяйств, ожидается, что зимой темпы экономического роста в регионе станут отрицательными. Резкое повышение процентных ставок ЕЦБ усугубляет встречный ветер. За последние три заседания европейский регулятор повысил процентные ставки в совокупности на 200 базисных пунктов, и рынки оценивают ряд дальнейших шагов, которые приведут к тому, что ставка по депозитам, которая сейчас находится на уровне 1,5%, приблизится к 3% в 2023 году. «Очередной всплеск инфляции в октябре подчеркивает, что четвертый квартал будет для еврозоны тяжелым. Добавьте к этому быстрое ужесточение финансовых условий, и рецессия останется вероятной в течение всей зимы», – отметили эксперты Bloomberg Economics. Признавая, что рецессия в еврозоне становится все более и более вероятной, глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил в воскресенье, что выступает за повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов на заключительном совещании по вопросам монетарной политики ЕЦБ в этом году в декабре. Однако другие официальные лица выражают обеспокоенность по поводу экономического спада и предостерегают от слишком быстрого повышения ставок. «Не следует недооценивать опасность того, что ухудшение экономических перспектив окажется сильнее, чем ожидалось, что сделает чрезмерно быстрый шаг по нормализации процентных ставок непропорциональным», – сообщил в понедельник Игнацио Виско, управляющий Банка Италии. То, как будут развиваться эти дебаты, может определить масштабы экономического спада, с которым столкнется европейский регион. Однако это отнюдь не добавляет оптимизма единой валюте. По итогам вчерашних торгов она подешевела по отношению к своему американскому визави на 0,8%. Во вторник евро попытался перехватить у гринбека инициативу на фоне возобновившейся тяги к риску. Обнародованные в азиатские торговые часы данные из Китая показали, что индекс PMI в производственном секторе страны от Caixin в октябре повысился до 49,2 пункта с 48,1 пункта в сентябре, и этот результат оказался немного выше прогноза рынка в 49 пунктов. Кроме того, решение Резервного банка Австралии поднять ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов возродило надежды на менее агрессивное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС. В результате защитный доллар оказался под давлением, а фьючерсы на основные фондовые индексы США выросли на 0,4%–0,6%, указывая на улучшение настроений на рынке. Воспользовавшись тем, что долларовые «быки» взяли передышку, пара EUR/USD сумела восстановить позиции и поднялась до локальных максимумов в области 0,9950. Однако евро довольно быстро отказался от внутридневных достижений и вернулся в район ниже 0,9900 на фоне отскока гринбека и снижения ключевых индикаторов Уолл-стрит. Данные, опубликованные на старте торгов в Нью-Йорке, разочаровали инвесторов, внимательно следящих за признаками охлаждения рынка труда и замедления экономического роста в Соединенных Штатах, которые могли бы убедить ФРС занять менее «ястребиную» позицию. Бюро трудовой статистики США сообщило, что в сентябре число открытых вакансий в стране увеличилось до 10,7 млн против ожидаемого снижения до 10 млн. с 10,28 млн в августе. «Надежды на "голубиный" поворот ФРС неуместны, если сегодняшние данные о вакансиях являются каким-либо ориентиром», – сказали специалисты Lazard Asset Management. «Несмотря на другие признаки экономического замедления, данные о вакансиях, взятые вместе с ростом заработной платы в несельскохозяйственном секторе, указывают на то, что ФРС далека от того момента, когда она может объявить о победе над инфляцией и снять ногу с экономического тормоза», – добавили они. «Это все еще очень горячий рынок труда. Спрос на рабочую силу по-прежнему очень высок; в то же время предложение рабочей силы сокращается. В этом контексте трудно понять, как давление на стоимость рабочей силы может устойчиво снизиться в ближайшей перспективе», – отметили экономисты Jefferies. Отдельный отчет отразил, что деловая активность в производственном секторе США в октябре продолжала расти, хотя и более медленными темпами, чем в сентябре. Индекс PMI для производственной сферы от ISM снизился до 50,2 с 50,9 пункта. При этом показатель оказался немного лучше ожидаемого ранее значения в 50 пунктов. «Поскольку экономика США все еще находится в довольно хорошем состоянии, потрясений не так много, мы считаем, что продолжающееся повышение ставок имеет большой смысл в первой половине следующего года», – заявили стратеги UBP. Между тем Майкл Уилсон из Morgan Stanley указывает на то, что инверсия кривой доходности между десятилетними и трехмесячными казначейскими облигациями США – индикатор рецессии с идеальной репутацией – поддерживает разворот ФРС скорее раньше, чем позже. «Поэтому заседание ФРС на этой неделе имеет решающее значение для продолжения, приостановки или даже полного прекращения ралли американских акций», – сказал он. Все внимание будет приковано к центральному банку США, который, как многие ожидают, поднимет ставки на 75 базисных пунктов в среду в четвертый раз, в то время как инвесторы будут анализировать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы получить указания относительно будущих действий. Участников рынка, прежде всего, интересуют следующие вопросы:1. Чего стоит ожидать от регулятора в декабре, а именно: повышения ставки на 50 или 75 базисных пунктов?2. Где остановится американский ЦБ – примерно выше 5% или ниже этого уровня? Инвесторы все еще надеются, что глава ФРС переоденется в костюм Санта-Клауса раньше, сигнализируя о более медленных и постепенных темпах повышения ставок в ближайшие месяцы. «Если в декабре Федрезерв даст нам повышение ставки на 50 базисных пунктов, на рынке произойдет ралли облегчения», – сообщили специалисты Wealth Enhancement Group. Дж. Пауэлл может в очередной раз заявить, что ФРС зависит от данных и принимает свои решения от заседания к заседанию, не оставив намека на какие-либо потенциальные результаты в декабре. Если председатель американского ЦБ оставит все варианты открытыми до декабря, это может спровоцировать падение акций и укрепить доллар, поскольку рынки больше всего не любят неопределенность. Что касается EUR/USD, фундаментальная картина свидетельствует о том, что снижение по-прежнему является для пары наименьшим путем сопротивления, поскольку у ЕЦБ меньше возможностей для успешного подавления инфляции, нежели у ФРС. При этом у Соединенных Штатов больше шансов избежать глубокой рецессии, чем у еврозоны. От очередного обвала основную валютную пару может спасти только предновогоднее ралли на американском фондовом рынке, что пока отнюдь не гарантировано. С технической точки зрения, для того чтобы возобновить восстановление, паре EUR/USD необходимо преодолеть уровень 0,9920 и начать использовать его в качестве поддержки. В таком случае покупатели могут направиться к 0,9960 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%), а затем – вернуться к психологически важной отметке 1,0000. С другой стороны, область 0,9880–0,9870 может продолжать защищать от немедленного снижения. Убедительный прорыв ниже сделает пару уязвимой и позволит «медведям» нацелиться на 0,9830 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на круглый уровень 0,9800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжила развитие отбоя от зоны сопротивлений, которая объединяет в себе дневное облако и уровни 1,0000 – 1,1014. В результате спустилась до недельного краткосрочного тренда и тестирует его поддержку 0,9867. Далее для игроков на понижение важно ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку с поддержками 0,9815 (среднесрочный тренд) и 0,9749 (заключительный уровень креста). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество принадлежат игрокам на понижение. Впереди перед медведями поддержки классических Пивот-уровней 0,9849 – 0,9814 – 0,9756. Ключевые уровни младших временных интервалов в момент анализа расположены на 0,9907 (центральный Пивот-уровень) и 0,9970 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Их ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение стремятся завершить подъём, но пройденные чуть ранее уровни 1,1411 (исторический уровень) и 1,1511 (недельный среднесрочный тренд) теперь превращены в поддержки, которые сдерживают развитие снижения. Если игроки на понижение преодолеют данные уровни, то далее их ждёт достаточно широкая зона следующих поддержек 1,1352-34 – 1,1238 – 1,1046 – 1,0960 (дневной крест + дневное облако + недельные уровни). Если же будет отбой от встреченных поддержек 1,1411 – 1,1511, то повышательным ориентиром станет район 1,1781 – 1,1842 (заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку + месячный Фибо Киджун).Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение сумели закрепиться ниже ключевых уровней 1,1512-47 (центральный Пивот-уровнь + недельная долгосрочная тенденция). Тем самым они обрели некоторое преимущество. Ориентирами для снижения служат следующие поддержки 1,1410 – 1,1358 – 1,1256 (классические Пивот-уровни). Если игроки на повышение вернут себе ключевые уровни, то действующий баланс может измениться. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также большую часть дня находилась в восходящем движении, но после публикации американских индексов деловой активности упала вниз. В Великобритании сегодня тоже вышел индекс деловой активности для сферы производства, который оказался еще ниже, чем месяцем ранее, и составил 46,2 пункта. Правда, этот отчет рынок проигнорировал, так как фунт большую часть дня рос. Зато с выходом довольно слабых индексов деловой активности в США рос уже доллар. Так или иначе, не слишком сильное движение вниз продолжается после того, как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. С нашей точки зрения, это логично. Во-первых, уже завтра ФРС поднимет ставку еще на 0,75%, что является серьезным «бычьим» фактором для доллара. Во-вторых, мы имеем сильный технический сигнал к продажам, когда цена преодолела линию тренда. Ситуация может измениться уже завтра вечером и еще раз – в четверг днем. Напоминаем начинающим трейдерам, что реакция рынка после столь важного события, как заседание центрального банка, может наблюдаться в течение суток совершенно свободно. Это означает, что весь четверг рынок будет торговать очень активно, при чем возможны резкие смены направления движения. Будьте осторожны. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня было сформировано достаточно много торговых сигналов, но большая их часть не принесла никакой прибыли. Тем не менее, давайте разберемся с тем, какие из них следовало отрабатывать. Первый же сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,1550 оказался ложным. Как и два последующих. Однако в первом случае Stop Loss в безубытке сработал, так как цена прошла вниз больше 20 пунктов, а затем вернулась к уровню 1,1550. Поэтому при повторном отскоке от 1,1550 новички должны были вновь продавать, но сделка уже не закрылась по Stop Loss, так как сам Stop Loss не был выставлен(20 пунктов вниз не было пройдено). В итоге уже на американской торговой сессии цена в четвертый раз отскочила от 1,1550(под влиянием макроэкономической статистики из США) и все-таки начала сильное падение. Уровень 1,1479 был преодолен довольно легко, а затем – и отработан 1,1443. Именно около 1,1443 следовало закрывать короткую позицию. Прибыль по ней составила не менее 75 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и пока продолжает движение вниз. Таким образом, на данный момент движение не вызывает никаких вопросов, но на этой неделе мы можем стать свидетелями нескольких разворотов и сильных движений. Уже сегодня вечером возможен резкий рост волатильности. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – сегодня только отчет ADP. Вечером, когда будут опубликованы результаты заседания ФРС и начнутся «полеты», начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась начать новый виток восходящего движения, но во второй половине дня рухнула вниз. Падение пары, то есть рост доллара США, было спровоцировано исключительно американской статистикой, которую мы сейчас и проанализируем. Вчера мы говорили, что реакция рынка на отчеты по деловой активности в секторе производства США могут спровоцировать реакцию рынка. Так и получилось. Правда, значения этих отчетов были очень неоднозначными. Индекс S&P опустился до значения 50,4, хотя месяцем ранее составил 52. Индекс ISM опустился до 50,2 пунктов, хотя месяцем ранее составил 50,9. Прогнозы были еще ниже, поэтому можно сказать, что индексы вышли более сильными, чем ожидалось. Тем не менее, в обоих случаях было зафиксировано падение, то есть ухудшение ситуации. Поэтому нам не совсем понятна реакция рынка в виде покупок доллара. Однако не следует забывать, что завтра состоится оглашение результатов заседания ФРС, на котором ставка вырастет опять на 0,75%. Возможно, по совокупности факторов доллар и подорожал сегодня. Что касается технической картины, то с ней как раз все логично. Несколько дней назад цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас мы наблюдаем преимущественно нисходящее движение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами во вторник все было опять не очень хорошо. Первый сигнал сформировался лишь на американской торговой сессии. На европейской – цена не приближалась к важным уровням. Тем не менее, даже «американский» сигнал можно было отработать и немного заработать. Цена преодолела уровень 0,9895, после чего продолжила падение. 15 пунктов вниз она прошла совершенно точно, поэтому по этой сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Сделку можно было закрыть вручную ближе к вечеру в прибыли 15-20 пунктов. Не очень много, ну лучше, чем ничего. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому мы ожидаем продолжения падения. Повышение ставки ФРС должно спровоцировать укрепление американской валюты и вполне возможно, что рынок уже отрабатывает это событие «авансом». Однако завтра, когда станут известны результаты заседания, реакция может быть обратной. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9895, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0093. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере производства, а в США – отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Именно эти два отчета способны немного повлиять на движение пары в течение дня. Итоги заседания ФРС будут оглашены поздно вечером, поэтому начинающие игроки до этого времени должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс