Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с повышением до заседания ФРС. После заседания ФРС движения мы не рассматриваем уже по традиции. После столь важного фундаментального события должно пройти минимум сутки времени, чтобы делать выводы о самих результатах заседания и о реакции рынка на них. Напомним, что в среду ночью рынок весьма красноречиво отреагировал на предварительные результаты выборов в США, а утром и днем мы наблюдали движения, которые очень сложно поддаются анализу. В такие временные промежутки рынок торгует на эмоциях, поэтому движения получаются максимально сумбурными и сложными. Если рассматривать текущую картину, в общем и целом, то доллар остается в выигрышной позиции. Даже если в ближайшее время мы увидим его падение, это не должно путать трейдеров. Достаточно лишь перейти на дневной или недельный ТФ, чтобы понять – перед долларом остаются прекрасные перспективы роста. В принципе, мы уже много раз перечисляли целый список причин, почему доллар должен расти в среднесрочной перспективе. И с приходом ко власти Дональда Трампа ничего не поменяется, по крайней мере, в ближайший год. Следует понимать, что даже если Трамп устроит новые торговые войны, будет принимать резонансные решения и просто вести себя, как обычно, потребуется достаточно много времени, чтобы все его инициативы были реализованы и заработали. Доллар же остается недооцененным, а рынок продолжает балансировать валютную пару после двухлетней отработки смягчения монетарной политики ФРС. Решения по монетарной политике ФРС сейчас вообще практически никакого значения не имеют. Рынок уже отработал весь или почти весь цикл снижения ставок. Поэтому единственное, что может сильно повлиять на доллар, это изменение намеченной траектории ставок. К примеру, если инфляция в США начнет резко расти и ФРС придется взять длительную паузу в смягчении. Тогда рынку придется реагировать дополнительными покупками доллара, так как его «голубиный» сценарий будет реализовываться гораздо дольше по времени. Или же наоборот ФРС начнет снижать ставку быстрее, чем ждет рынок(а это только по 0,5% за одно заседание). Тогда доллар уже может отреагировать падением, так как настолько «голубиный» сценарий не был отработан. Но, в общем и целом, американская валюта все равно остается перепроданной, глобальный тренд – нисходящим. Поэтому падение до 6-го уровня – это программа минимум. Падение до уровня 1,0435 – это цель на ближайшие месяц-два-три. Падение до 2-го уровня – это высоковероятная цель. Ценовой паритет – реальная цель. Следует помнить, что фундаментальный фон может измениться, и в этом случае придется менять и цели движения, и направление ожидаемого движения. Но за весь 2024 год он ни разу не изменился настолько, чтобы мы отказались от нашей стратегии. В ближайшие неделю или две цена может попытаться скорректироваться еще раз, но в любом случае мы ожидаем падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 ноября составляет 110 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0681 и 1,0901 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, но также начала новый виток коррекции. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0681 и 1,0620, если цена останется ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0901 и 1,0925. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением. Британская валюта росла после того, как... Банк Англии снизил ключевую ставку... Почему так произошло и почему не стоит этому удивляться? Мы предупреждали на этой неделе, что огромное количество важнейших фундаментальных событий может привести к полетам цены в разные стороны. В среду пара опустилась почти на 250 пунктов, что случается с ней раз в несколько месяцев в лучшем случае. В четверг фунт оказался локально перепроданным, а о решении Банка Англии понизить ставки было известно еще пару недель назад. Поэтому вместо падения фунта мы увидели его рост. Движения после заседания ФРС мы не рассматриваем пока, так как считаем, что должно пройти время, чтобы страсти на рынке улеглись. Таким образом, движения на этой неделе вообще не стоит пытаться анализировать и строить по ним дальнейший план действий. Рынок находится, если не в шоке, то на эмоциях. Цена летает в разные стороны. Нужно ждать, пока рынок успокоится и придет в норму. А когда он придет в норму, скорее всего, общая техническая картина не изменится ни на йоту. В ближайшие неделю или две мы все также можем ожидать восходящую коррекцию, а в среднесрочной перспективе – можем ожидать падения британской валюты. Стоит также заметить, что Банк Англии принял чуть более «голубиное» решение, чем ожидалось. Дело в том, что за решение снизить ставку на 0,25% проголосовало 8 из 9 членов монетарного комитета. Прогнозировалось, что таковых будет семеро. Таким образом, MPC оказался настроен чуть больше «по-голубиному», чем предполагалось. Однако, по сути, это ни на что не влияет. С нашей точки зрения, Банк Англии будет снижать ставки на каждом из ближайших заседаний, что должно обеспечить фунту новое падение. В итоговом коммюнике как раз и говорилось о том, что регулятор готов продолжать смягчение политики, если все показатели экономики будут развиваться в соответствии с ожиданиями. Единственное, что может помешать Банку Англии снижать ставку на каждой встрече – это инфляция. Несмотря на то, что индекс потребительских цен замедлился уже до 1,7%, в Центральном банке ожидают его роста до 2,5% из-за низкой сравнительной базы, обусловленной низкими ценами на энергоносители. Что ж, инфляция в Евросоюзе тоже растет в последние месяцы. Главное – чтобы инфляция не превысила 2,5%, а затем вновь начала замедляться. Мы считаем, что Банк Англии не будет делать больших пауз, а фунт стерлингов(после коррекции) будет скатываться вниз. С технической точки зрения, на дневном ТФ цена закрепилась ниже облака Ишимоку и находится ниже линии Киджун-сен. Таким образом, ожидать возобновления двухлетнего восходящего тренда оснований нет. На 4-часовом ТФ на этой неделе цена может преодолевать мувинг сколько угодно раз, движения слишком волатильные и резкие, чтобы относится к таким сигналам серьезно. Направление движения постоянно меняется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 8 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2858 и 1,3098. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал «бычью» дивергенцию – началась новая восходящая коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2970 S2 – 1,2939 S3 – 1,2909 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3031 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3062 и 1,3092 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2878 и 1,2848 при расположении цены ниже мувинга. На этой неделе недели мы наблюдаем разнонаправленные движения из-за сильного фундаментального фона. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Евро скорректировался, что дальше?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг весь день корректировалась. Напомним, что мы не рассматриваем по горячим следам реакцию рынка на результаты заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла, так как считаем, что должно пройти время, чтобы рынок успокоился после столь важного события. До заседания ФРС европейская валюта исключительно росла и для этого не было никаких веских причин. Да, в Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался сильнее прогнозов. Но в то же время отчет по промышленному производству в Германии провалился. Даже если участники рынка проигнорировали второй отчет и отработали только первый, все равно рост евровалюты на 100 пунктов в течение дня выглядит чрезмерным. Таким образом, мы склонны считать, что увидели обычную техническую коррекцию после сильного падения цены. Сегодня можно будет увидеть, как трейдеры отработали заседание ФРС и проанализировать выступление Джерома Пауэлла. А на выходных сделать окончательные выводы. Хотя мы считаем, что они не изменятся. Мы все также ожидаем падения евровалюты в среднесрочном плане, какие бы действия не предпринимал ФРС и кто бы не становился президентом Соединенных Штатов. В любом случае сейчас, пока цена находится ниже линий индикатора Ишимоку, о покупках и восходящем тренде думать не стоит. Но на этой неделе рынок торгует слишком эмоционально, поэтому закрепления в разные стороны, по сути, ничего не значат. Торговый сигнал в четверг был сформирован один. На европейской торговой сессии цена закрепилась выше уровня 1,0757, а затем поднялась к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, от которых отскочила. Около этих линий можно было фиксировать прибыль. Отскок от этих линий отрабатывать уже не следовало, так как через несколько часов должно было состояться оглашение результатов заседания ФРС. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы. Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закончила виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда, но тут же начала новый после обвала. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна еще одна коррекция. На 8 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Таким образом, сегодняшний день может считаться выходным. Однако рынок может продолжать отрабатывать итоги заседания ФедРезерва и выступление Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Новое алогичное движение.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также весь день корректировалась вверх. Хотя, в общем и целом, текущее движение называется «качели». Цена прыгает то вверх, то вниз на 200-250 пунктов, поэтому логики в таких движениях априори нет. Давайте разберемся. Почему вырос доллар еще до официальной победы Дональда Трампа? Ответ можно найти, но разве он однозначный? Мы уже говорили, что постфактум при желании можно объяснить любое движение, а многие ли прогнозировали рост доллара на 2 цента еще до окончания голосования? Тоже самое мы наблюдали и вчера. Банк Англии понизил ключевую ставку, за снижение ставки проголосовало большее количество представителей монетарного комитета, чем прогнозировалось, а Эндрю Бейли заявил, что регулятор готов и дальше проводить смягчение монетарной политики. И фунт стерлингов вырос... Можно предположить, что рынок заранее учел снижение ставки, но анонс новых снижений он учесть заранее не мог. Таким образом, мы считаем, что вчера мы наблюдали в большей степени техническую коррекцию, а в целом мы наблюдаем «качели». Позавчера пара рухнула на 220 пунктов, вчера выросла почти на 200, сегодня может упасть на 200. Нужно ждать пока рынок успокоится, переварит всю полученную информацию, а уже потом делать выводы. Хотя, несмотря на все новости на этой неделе, фунт стерлингов, по сути, остается там же, где и заканчивал прошлую неделю. В течение минувшего дня на 5-минутном ТФ было сформировано несколько неплохих сигналов. В первый раз цена идеально по точности отскочила от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Во второй раз преодолела их, но этот сигнал был сформирован во время публикации результатов заседания БА – заходить в рынок было опасно. Последние два сигнала были сформирован вечером, за несколько часов до оглашения результатов заседания ФРС... В итоге можно было отработать только первый сигнал. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и 0,01 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 11,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(опять-таки в среднесрочной перспективе) и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы. Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время первый виток коррекции закончился, но тут же начался второй. В любом случае ожидать падения доллара в среднесрочной перспективе оснований нет. По крайней мере, пока нет. На 8 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,2942) и Киджун-сен (1,2939) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Во второй половине дня рынок, вероятно, будет отдыхать от новостей, но волатильность сегодня все равно может быть достаточно высокой. Рынок все еще будет переваривать, как минимум, заседание ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Дорога к росту открыта для доллара.

Американская валюта позитивно отреагировала на победу Дональда Трампа и Республиканской партии на выборах. Напомню, что Трамп убедительно обошел Камалу Харрис, такой убедительной победы мало, кто ожидал. Помимо этого, республиканские сенаторы вытеснили сенаторов-демократов и сформировали большинство в Верхней Палате Конгресса. Аналитики отмечают, что республиканцы имеют 93%-ю вероятность на победу и в Нижней Палате. Следовательно, партия Дональда Трампа на ближайшие два года(до следующих довыборов в Парламент и Сенат) сосредоточит в своих руках все ветки власти США. Как я уже сказал, рынки отреагировали покупками американской валюты, но сегодня вечером им предстоит еще оценить результаты заседания FOMC. Процентная ставка, вероятнее всего, будет снижена на 25 базисных пунктов, что уже заложено в цены. Однако после резких движений в разные стороны на этой неделе крайне сложно сказать, как именно рынки уже учли это решение. И чего они ожидают от Джерома Пауэлла? Экономисты считают, что тема выборов в США никак не повлияет на денежно-кредитную политику ФРС. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Аналитики считают, что ФРС и дальше будет принимать решения на основании экономических данных и в соответствии со своими мандатами. Рынок труда и дальше будет находиться в центре внимания, так как ситуация с инфляцией значительно облегчилась. Экономисты отмечают, что рынок труда США продолжает замедляться, но существенного спада нет. Уровень безработицы умеренно растет, что дает возможность ФРС продолжать смягчение политики в умеренных темпах. Почему дальнейшее снижение ставок может привести к новому укреплению доллара? На мой взгляд, потому же, почему спрос на валюту США растет после сентябрьского заседания ФРС, на котором ставки были снижены впервые за долгое время. Я считаю, что рынок заложил в цены слишком быстрое, слишком агрессивное смягчение политики в США, а теперь мы наблюдаем обратную сторону медали. Рынок учел уже 6-7 раундов смягчения, поэтому каждое следующее фактическое снижение ставок не оказывает никакого влияния на доллар. Экономисты также отмечают, что причин снижать ставку сильнее, чем на 25 пунктов, у FOMC нет. В этом случае, я не думаю, что спрос на американскую валюту начнет резко снижаться, а мы увидим возвращение инструмента к 12 и 13 фигурам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро чувствует небольшой прилив сил. Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE. Эндрю Бейли дал комментарии после заседания BoE. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли дал комментарии после заседания BoE.

Банк Англии сегодня принял решение провести второй раунд смягчения денежно-кредитной политики. Такое решение не стало неожиданностью для рынка. Даже итоги голосования MPCпо ставкам не удивили. Большинство управляющих, как и ожидалось, поддержало снижение процентной ставки. Такое решение было обусловлено снижением инфляции ниже 2%. Банк Англии оповестил рынки, что ставки будут постепенно снижаться в дальнейшем, но важно, чтобы инфляция оставалась на текущей траектории. После объявления результатов заседания состоялось выступление Эндрю Бейли. Губернатор Банка Англии сообщил, что он по-прежнему ожидает разгона инфляции до конца года. Напомню, что об усилении инфляции г-н Бейли говорил еще летом, но по состоянию на ноябрь этого не произошло. Тем не менее, в Банке Англии считают, что низкие цены на энергоносители помогли инфляции снизиться, но в дальнейшем их рост приведет к ускорению роста цен. Исходя из этого, можно сделать вывод, что BoEне считает достигнутой победу над инфляцией. Ставки он планирует снижать осторожно и в соответствии с поступающей экономической сводкой. Г-н Бейли также сообщил, что бюджет Великобритании на следующий год оказывает повышательное воздействие на инфляцию, но общая траектория остается нисходящей. Он заметил, что пока еще рано делать выводы о степени влияния на инфляцию нового бюджета. «Мы пока не готовы изменить траекторию изменения процентной ставки из-за нового бюджета. Однако изменения возможны в будущем», – считает губернатор BoE.Главной проблемой высокой инфляции Бейли назвал сферу услуг. Заработные платы замедляются, по словам Бейли, большинство британских компаний ожидают рост зарплат на 2-4% в 2025 году, что ниже, чем в 2024. Снижение темпов заработных плат должно позитивно отразится на динамике инфляции. Однако г-н Бейли допускает, что влияние высоких зарплат может сохраняться дольше, чем предусматривает прогноз Банка Англии. Добавлю, что спрос на британца вырос после заседания Банка Англии и выступления г-на Бейли, но к такому росту следует относится с опаской. Как и к росту доллара в среду. На рынке сейчас наблюдается нестабильной психологическое состояние. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро чувствует небольшой прилив сил. Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, вчера котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро чувствует небольшой прилив сил.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Евро нестабилен и может продолжить снижение. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 55 базовых пунктов. Однако к этому движению тоже не стоит относится серьезно, как и к вчерашнему падению. Вчера европейская валюта потеряла более 200 пунктов, поэтому ее рост сегодня является откатом. Это откат мог быть вызван позитивной статистикой в Евросоюзе или же заседанием Банка Англии(через фунт стерлингов). Но на самом деле это не столь важно. Откат может быть непродолжительным, а сегодня вечером состоится заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлл. Есть вероятность, что спрос на валюту США вновь увеличиться. Тогда грош – цена этому укреплению европейской валюты. Утром в Европейскому союзе вышел отчет по розничной торговле, объемы которой в сентябре оказались значительно приятнее, чем ожидалось. В месячном исчислении объемы выросли на 0,5%, а в годовом – на 2,9%. Рынок ожидал прироста на 0,4% и 1,3% соответственно. Следовательно, спрос на евро мог увеличиться на фоне этого отчета. Однако, к примеру, промышленное производство в Германии уже привычно сократилось в объемах гораздо сильнее ожиданий рынка. В сентябре производство снизилось на 2,5% в месячном исчислении. Следовательно, пакет европейской статистики нельзя считать позитивным, а евровалюта откатилась вверх, вероятнее всего, на закрытии продаж после падения в среду. Однако текущая волновая разметка остается прежней. Мы увидели коррекционную волну, но это может быть также внутренняя волна в первой нового понижательного участка тренда. В ближайшее время вероятность построения трехволновой коррекционной структуры сохраняется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако у нее еще будет второй шанс. На этой неделе информационной фон перечеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого было сложно ожидать. Тем не менее, цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Сверху – ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также вчерашний день наверняка оставит после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. Сегодня вечером информационный фон также будет очень сильно влиять на настроение трейдеров, поэтому движения будут зависеть только от него. Графический анализ временно отходит на второй план. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг был слабым, но вечером он значительно усилится. Самое главное событие недели еще не состоялось. Утром мы узнали, что объемы розничной торговли в ЕС оказались лучше прогнозов, а вечером – заседание FOMС и выступление Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin получил $621,9 млн притока после победы Трампа

Рынок криптовалют переживает новый виток роста, достигнув исторических высот. Победа Дональда Трампа в президентских выборах в США, а также его лояльное отношение к криптовалютам вдохновили инвесторов, поддержав их уверенность в долгосрочном потенциале Bitcoin. В этой статье рассмотрим текущую ситуацию на рынке, объемы притоков в криптовалютные фонды, настроения инвесторов и потенциальные перспективы роста цифровых активов.Приток средств в Bitcoin-ETF: сигнал устойчивого спроса?По данным торговой сессии в среду, американские спотовые Bitcoin ETF зафиксировали значительный приток средств — $621,9 млн всего за один день. Этот скачок подчеркивает не только продолжающийся рост интереса к криптовалюте, но и усиливающийся спрос среди крупных инвесторов. Среди лидеров оказался фонд Fidelity's FBTC, который привлек $308,77 млн, следом идут фонды ARKB от Ark Invest и 21shares с $127 млн.Подобные объемы вложений в Bitcoin-ETF говорят о высокой уверенности инвесторов в потенциале актива. Эксперты отмечают, что такой приток может не только поддерживать текущие позиции, но и стать фундаментом для дальнейшего роста, поскольку сильные игроки, такие как Fidelity и Ark Invest, продолжают вкладываться в этот рынок.Предстоящие решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке могут повлиять на дальнейшее поведение Bitcoin на рынке. Инвесторы внимательно следят за политикой ФРС, которая оказывает влияние на доллар и общие рыночные условия. Если ФРС примет меры по смягчению, это может усилить интерес к криптовалютам как к альтернативному активу.Bitcoin на историческом максимуме: новая бычья фаза или временный пик?Bitcoin торгуется на уровне около $75 000, преодолев предыдущие исторические максимумы. Это стало сигналом для инвесторов о том, что актив может войти в новую бычью фазу. Достигнутый уровень также рассматривается как потенциальная зона сопротивления. По мнению аналитиков, закрепление на этом уровне или его пробитие может дать импульс для следующего раунда роста.Технические индикаторы подтверждают позитивный настрой рынка. В частности, данные CryptoQuant указывают на состояние ценового баланса, что означает отсутствие давления на снижение. Это равновесие между «пузырем» и «крахом» создает прочную основу для долгосрочного восходящего тренда. Эксперты прогнозируют, что при поддержке благоприятных макроэкономических условий Bitcoin может достичь новых высот.Интерес институциональных инвесторов: основной двигатель рынкаРастущий интерес со стороны институциональных инвесторов является важным фактором, поддерживающим рынок криптовалют. Вклад крупных инвестиционных фондов и финансовых компаний создает стабильность и укрепляет Bitcoin как привлекательный актив.Сообщается, что после выборов Дональд Трамп предложил создать резервный фонд Bitcoin и даже рассмотреть возможность выдачи чеков в Bitcoin для граждан США. Подобные инициативы могут способствовать интеграции криптовалюты в экономику США и придать активу еще большую легитимность.Сенатор из Вайоминга Синтия Ламмис, известная своей поддержкой криптовалют, заявила, что планирует продвигать идею создания стратегического резерва Bitcoin. Это решение может стать значительным шагом для признания криптовалют как стратегических активов. Эксперты считают, что признание Bitcoin на государственном уровне приведет к повышению его привлекательности для других стран и укреплению на международной арене.Рекордные объемы торгов Bitcoin-ETF и их роль на рынкеТорговый объем для 12 Bitcoin-ETF составил $6,06 млрд, что свидетельствует о высоком уровне ликвидности и подтверждает растущий интерес инвесторов. В совокупности крипто-ETF, включая эфирные фонды, управляют активами на сумму $83,9 млрд. По данным на 7 ноября, 12 Bitcoin-ETF держат активы на сумму $76,48 млрд, что составляет 5,08% от рыночной капитализации Bitcoin. Эти показатели демонстрируют, что криптовалютные фонды становятся важной частью глобального финансового рынка.Поддержка уровня $75 000 является ключевой для сохранения бычьего импульса. Аналитики подчеркивают, что устойчивое закрепление на этом уровне повысит уверенность на рынке и создаст потенциал для дальнейшего роста. В противном случае может произойти коррекция к зоне спроса около $70 500. Однако текущая динамика и стабильность подтверждают вероятность дальнейшего восходящего движения.Прогнозы для Bitcoin и криптовалютного рынкаС учетом текущего интереса к Bitcoin и притока средств в крипто-ETF, можно ожидать дальнейшего роста как самого актива, так и рынка в целом. Прокриптовалютная политика администрации Трампа и потенциальное создание резервного фонда в США могут привести к долгосрочному укреплению позиций Bitcoin. Если США примут такие меры, это может вдохновить другие страны на включение Bitcoin в свои государственные резервы.Эксперты, включая президента инвестиционной компании VanEck Мэтью Сигела, прогнозируют, что к 2050 году Bitcoin может достичь стоимости $3 млн, если будет использоваться как глобальный резервный актив. Такой прогноз свидетельствует о том, что принятие Bitcoin на государственном уровне станет катализатором его широкого распространения и укрепления в качестве защитного актива.ЗаключениеПобеда Трампа, рост интереса к Bitcoin-ETF и потенциальное создание резерва Bitcoin в США создают уникальные условия для дальнейшего роста криптовалютного рынка. Текущие позитивные настроения, высокая ликвидность и поддержка со стороны институциональных инвесторов позволяют предполагать, что Bitcoin может преодолеть новые исторические максимумы. В условиях благоприятного макроэкономического фона и повышенного интереса со стороны крупных игроков рынок криптовалют может продолжить рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец уже рад «базовому» снижению ставок Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 90 базовых пунктов, что выглядит довольно странно. Однако только на этой неделе мы увидели достаточно странных движений. А начались они еще в прошлую пятницу, когда спрос на американскую валюту вырос при полном провале отчета Nonfarm Payrolls. В понедельник рынок немного пришел в себя, но уже в среду победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала ралли по доллару. Половину среды и весь четверг рынок мог просто балансировать курс американской валюты. Нет никаких объективных причин для мгновенного роста доллара в следствие победы Трампа. Нет никаких причин укрепления британца на смягчении денежно-кредитной политики Банка Англии. С прошлой пятницы мы наблюдаем движения, которые не выбиваются из текущей волновой разметки, но при этом слабо соотносятся с текущим новостным фоном. Несколько часов назад стало известно, что Банк Англии провел второй раунд смягчения, а также готов продолжать снижать процентную ставку, если нисходящая траектория инфляции сохранится. В то же время Эндрю Бейли ожидает, что инфляция может ускориться до конца года, так как ранее цены на нефть сильно упали, что и могло повлиять на замедление темпов роста цен. Однако для Банка Англии важна общая траектория инфляции. Если она останется нисходящей, то смягчение будет продолжено без пауз. На мой взгляд, рынок может построить более убедительную коррекционную структуру перед новой импульсной волной. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, вчера котировки опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС и Трамп

Сегодня, 7 ноября, Федрезерв подведёт итоги предпоследнего в этом году заседания. Как правило, «день ФРС» – среда, но из-за президентских выборов в США проведение ноябрьской встречи сместили на один день. Теперь Федрезерв знает имя будущего президента страны и знает, в какой водоворот событий он сможет окунуть Штаты в целом и Центробанк в частности. Напомню, что именно Дональд Трамп выдвинул на должность Джерома Пауэлла в 2017 году, решив не продлевать полномочия главы ЦБ Джанет Йеллен. Но затем отношения между Трампом-президентом и Пауэллом не сложились. Глава Белого дома неоднократно критиковал его действия, требуя, в частности, снижения процентной ставки в период торговой войны с КНР. Теперь они снова оказались в одной лодке: Трамп в январе снова официально станет президентом, а Пауэлл с 2022 года снова стал главой ФРС (его полномочия заканчиваются 31 января 2026 года). В одном из своих интервью летом этого года Дональд Трамп заявил, что не будет добиваться ухода Пауэлла в случае своей победы. Но если глава Федрезерва снова не будет прислушиваться к «рекомендациям» главы Белого дома, кризис в их отношениях неизбежен, хотя вряд ли Трамп добьется его отставки (на практике в истории США еще не было случая, когда председатель ФРС был бы досрочно отстранен по политическим или юридическим причинам). В целом чиновники президентской администрации и министры признают и подчёркивают независимость Федеральной резервной системы США. Они воздерживаются от рекомендаций относительно изменения параметров монетарной политики. Ярким исключением здесь является Дональд Трамп, который в период своей первой каденции часто выходил за рамки различных формальных и неформальных протоколов и буквально требовал от Федрезерва снизить процентную ставку. В этом плане вторая президентская каденция республиканца будет отличаться от первой разве что в сторону ультимативности (в том числе и потому, что для Трампа это последний президентский срок). Окажет ли «фактор Трампа» влияние на ФРС? И да и нет. «В моменте» – нет. По итогам ноябрьского заседания американский регулятор наверняка снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, реализовав тем самым базовый, наиболее ожидаемый, сценарий. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность его реализации составляет 98%. Но при этом можно не сомневаться в том, что члены Федрезерва на заседании «примут во внимание» новые политические реалии – по крайней мере на уровне внутреннего обсуждения. Возможно, ужесточатся и некоторые формулировки сопроводительного заявления. Появятся пока что завуалированные намёки на возрастающие инфляционные риски и на риски геополитической неопределённости. В переводе на человеческий язык это будет означать: Федрезерв обеспокоен приходом Трампа к власти и обеспокоен дальнейшими перспективами, так как проводимая политика республиканца будет носить проинфляционный характер. Снижение налогов, повышение тарифов (в рамках торговой войны с Китаем и, возможно, с ЕС), ограничение рабочей силы, строгая иммиграционная политика – все эти меры (а это далеко не исчерпывающий перечень) снова разгонят инфляцию, вынудив ФРС реагировать соответствующим образом. Например, по мнению аналитиков JPMorgan, американский регулятор поставит на паузу процесс смягчения монетарной политики уже на декабрьском заседании. По мнению других экспертов, Центробанк на ноябрьском заседании ужесточит свою риторику, но без какой-либо конкретики, спрятавшись за шаблонной фразой о том, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных. На мой взгляд, Федрезерв действительно прибегнет к более жестким формулировкам, и не только из-за Трампа – а прежде всего из-за ускорения базовой инфляции в США. Напомню, что стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении неожиданно ускорился до 3,3%. Базовый PPI в месячном выражении вышел на отметке 0,2% (в соответствии с прогнозами), а вот в годовом выражении поднялся до 2,8% при прогнозе роста до 2,7%. Это наиболее сильный темп роста с января этого года. Базовый индекс PCE аналогичным образом вышел в зелёной зоне, оставшись на отметке 2,7% (большинство экспертов прогнозировало снижение показателя до 2,6%). Проинфляционный компонент октябрьских Нонфармов также продемонстрировал положительную динамику. Средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 4,0% в годовом исчислении (после роста на 3,9% в сентябре). В месячном исчислении заработная плата выросла на 0,4% при прогнозе 0,3%. Что касается провальных данных по росту занятости в октябре (всего +12 тысяч при прогнозе 110 тыс.), то Федрезерв, полагаю, объяснит это форс-мажорными обстоятельствами – масштабными ураганами и не менее масштабными забастовками в аэрокосмической отрасли (к слову, сотрудники корпорации Boeing два дня назад прекратили 7-недельную забастовку). Также стоит отметить, что октябрьские данные от агентства ADP показали 230-тысячный прирост рабочих мест. Этот результат, вероятно, более близок к истине, так как у ADP иная методология подсчёта. Если Федрезерв проигнорирует крайне слабый прирост числа занятых (что весьма вероятно) и акцентирует свое внимание на ускорении базовой инфляции (что также весьма вероятно), доллар получит дополнительную поддержку, не оглядываясь при этом на «фактор Трампа». С точки зрения техники пара eur/usd на таймфреймах h4, D1 и W1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а на таймфреймах D1 и W1 и под всеми линиями индикатора Ichimoku (том числе и облака Kumo). Первая (пока единственная) цель южного движения – отметка 1,0670, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идет по bitcoin.Итак, 1 ноября мы давали торговую идею на рост котировок bitcoin последующей схеме:В настоящий момент инструмент уверенно переписал исторические значения и торгуется выше 75000$.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 7500$. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро переводит дух

Распад немецкой правительственной коалиции не мог произойти в худшее время. Европа должна быть сильной перед лицом политики протекционизма Дональда Трампа, а вместо этого внутренние распри в Германии привели к призыву канцлера Олафа Шольца к внеочередным парламентским выборам. Это еще один удар для едва стоящей на ногах еврозоны и повод продать EUR/USD. Впрочем, пока основная валютная пара приходит в себя после разгрома, спровоцированного красной волной. Республиканцы захватили Белый дом и Сенат и близки к тому, чтобы завоевать Палату представителей. Идеи Дональда Трампа, даже самые бредовые, рискуют быстро воплотиться в жизнь. И этого стоит бояться. Особенно зависимой от экспорта и находящейся на границе вооруженного конфликта на Украине Европе. По словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, если такая крупная юрисдикция, как США, вводит 60%-е тарифы против такой крупной юрисдикции, как Китай, последствия будут огромными. Европейский центробанк это признает, а значит, он готов вносить коррективы в денежно-кредитную политику. Goldman Sachs увеличил прогноз масштабов монетарной экспансии ЕЦБ на один дополнительный акт, ссылаясь на слабость экономики валютного блока. Nomura, напротив, ожидает только одного снижения ФРС ставки по федеральным фондам в 2025 вместо четырех прогнозируемых до выборов президента США. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковЕсли Вашингтон замедлит монетарную экспансию из-за угрозы возрождения инфляции, а Франкфурт ее ускорит из-за рисков снижения темпов роста ВВП, среднесрочные перспективы EUR/USD будут выглядеть однозначно «медвежьими». Тем более что внеочередные парламентские выборы в Германии увеличат политические риски и окажут дополнительное давление на евро. Однако на краткосрочном горизонте инвестирования массовое ослабление денежно-кредитной политики центробанками мира во главе с ФРС позволяет «быкам» по EUR/USD перевести дух. Шведский Риксбанк срезал 50 б.п, Банк Англии – 25 б.п, столько же ждут от Федрезерва. При этом инвесторы с придыханием будут прислушиваться к словам Джерома Пауэлла о влиянии политики Дональда Трампа на будущие решения ФРС.Изменение рыночных взглядов на судьбы ставокНа мой взгляд, американская политика протекционизма нарушит цепочки поставок и ускорит инфляцию во всем мире, не только в США. Точно так же, как это сделала пандемия. При этом цены будут расти быстрее в сильной экономике, такой как Штаты. В результате ЕЦБ не станет ускорять процесс ослабления денежно-кредитной политики, а ФРС поставит снижение ставок на паузу. Плохие новости для основной валютной пары.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отскок после стремительного обвала днем ранее. Рынок продолжают контролировать «медведи», поэтому отбой от нижней границы диапазона 1,077-1,096 или от справедливой стоимости на 1,082 следует использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар может выиграть от избрания Трампа президентом США

Канадский доллар встретил победу Трампа на выборах в США с оптимизмом, распродажи были неглубокими, и долгосрочный прогноз по луни, который предполагал его ослабление, вполне может быть существенно скорректирован уже в ближайшее время. Кроме результатов сегодняшнего заседания FOMC на дальнейшие перспективы канадского доллара окажет влияние публикация в пятницу отчета по рынку труда за октябрь. Ожидается, что уровень безработицы немного поднимется с 6.5% до 6.6%, количество новых рабочих мест будет невысоким, но главное в отчете – динамика средней заработной платы как одного из основных инфляционных факторов. Прогнозы Банка Канады по инфляции никогда не совпадали с реальностью, поэтому рынок на них и не обращает особо внимания, а ориентируется на собственные расчеты. Напомним, что в августе и сентябре инфляция резко снижалась и достигла 1.6% г/г, то есть опустилась ниже линии таргета Банка Канады. Конечно, BoC будет сохранять осторожность, особенно на фоне того, что в США инфляция может возобновить рост, но все же оснований для того, чтобы удерживать ставку на высоком уровне, практически нет. Банк Канады уже 4 раза в этом году снижал ставку, в последний раз в октябре сразу на 50п, поэтому если отчет по труду будет благоприятным, рыночные ожидания по ставке останутся довольно агрессивными в пользу снижения, и луни продолжит испытывать сильное давление. Возможно, победа Трампа поддержит и канадский доллар, поскольку связь экономик США и Канады очень высокая, и обещанные изменения в тарифах, направленные против Европы и Китая, Канаду не затронут. Евро на выборы отреагировал глубоким падением, и это совершенно объяснимо, а вот канадский доллар, напротив, может начать укрепление, особенно если будет реанимирован проект Трампа о соглашении Нафта между США, Мексикой и Канадой. Пока новостей на этот счет нет. Позиционирование канадского доллара против USD продолжает ухудшаться. За отчетную неделю чистая спекулятивная короткая позиция выросла еще на 1.9 млрд (третий худший результат после евро и иены), общий перевес достиг -12 млрд, расчетная цена уверенно растет. Пара USD/CAD сумела удержаться ниже технического уровня 1.3976, реакция на победу Трампа была сдержанной и не привела к сильным распродажам. Такая динамика дает надежду на то, что луни сумеет удержаться вблизи текущих уровней, но вероятность возобновления роста в направлении 1.3976 остается высокой. Ожидаем итогов заседания ФРС, после которого прогнозы по USD обретут более конкретные очертания, пока же нужно исходить из того, что дальнейший рост USD/CAD значительно более вероятен, чем консолидация с последующим снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2941 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Учитывая, что до этого показатель довольно долго находился в области перекупленности, я решил не дожидаться второго теста 1.2941 и продал фунт сразу при первом обновлении. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов. Кроме заседания Банка Англии, результаты которого станут известны в ближайшее время, во второй половине дня будет принято решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставки снизят на четверть пункта, но куда более важное значение имеет пресс-конференция Джэрома Паэулла, на которой мягкая позиция политика вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2960 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2960 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой политики ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2888, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2920 и 1.2960.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2888 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2841, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после новостей о более избирательном подходе ФРС к снижению ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2920, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2888 и 1.2841.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест 153.84 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD уже в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку в продолжение развития восходящей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня число первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будет иметь большое значение. Решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление вместе с выступлением Джэрома Паэулла – вот это будет настоящий повод для всплеска волатильности. Мягкая позиция вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.16 и 154.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при условии, что ФРС согласится на более мягкую политику. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.16, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.84 и 153.33.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0759 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции по евро явно ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0759 пришелся уже на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня число первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будет иметь большое значение тем более, что данные публикуются лишь за прошедшую неделю. Куда более важно, какое будет принято решение FOMC по основной процентной ставке, а также каким будет сопроводительное заявление. Ожидается, что ставки снизят на четверть пункта. Пресс-конференция Джэрома Паэулла также может привести к всплеску рыночной волатильности, а мягкая позиция вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0830. В точке 1.0830 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0742, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0778 и 1.0830.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0742 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется после решения ФРС больше не спешить со снижением ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0778, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0742 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро попытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 15 пунктов спрос на рисковые активы снизился. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что перспективы роста евро теперь напрямую зависят от сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы, а если быть точным, от комментариев председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что-то выдумывать и торопиться с принятием решений по входу в рынок я не буду. Если Пауэлл, из-за победы Трампа, вдруг резко сменит свою риторику на более сдержанную в отношении дальнейших снижений процентных ставок, опасаясь резко всплеска инфляции ввиду новой политики администрации Белого дома, то скорей всего евро вернется к падению. В ином случае можно рассчитывать на продолжение коррекции пары. В случае снижения евро лишь формирование там ложного пробоя в районе 1.0715 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0756, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0792 и 1.0825. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0715 во второй половине дня, евро рискует вновь вернуться в район недельного минимума. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0685. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0792, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией Пауэлла даст точку входа в короткие позиции с перспективой еще одного снижения к поддержке 1.0756. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0715, что сформирует по паре новый нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792, что маловероятно, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0825. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнению относительно победы на президентских выборов одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154 до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934 до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября (разбор утренних сделок). Фунт вырос еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2925 привели к точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до сильного роста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картины была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как фунт может отреагировать на решение Банк Англии мы подробно говорили в утреннем прогнозе, так что действовать буду, опираясь именно на него. Во второй половине дня также будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление. Но все внимание сместится на пресс-конференцию и выступление Пауэлла. В случае жесткой позиции, скорей всего давление на фунт вернется, что приведет к падению пары. В ином случае, если быки проявят себя после заседания Банка Англии и удержат инициативу, можно рассчитывать на дальнейшую восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2877, образованной по итогам первой половине дня. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2912. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2943. Самой дальней целью окажется область 1.2978, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2877 во второй половине дня, пара рискует еще раз обвалиться в район минимума 1.2835. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть поздно, но заявили о себе, оказав сильное давление на пару после попытки роста в первой половине дня. В случае еще одного роста после выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, акцент сместиться на защиту нового сопротивления 1.2943, где формирование ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к новой поддержке 1.2877, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2835. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня состоится лишь в случае очень осторожной позиции ФРС после заседания. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2943, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2978. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3009, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967 до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253 до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс