Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 8 ноября

Вчерашнее решение Банка Англии помогло британскому фунту довольно неплохо укрепить позиции против американского доллара. Также выросла и европейская валюта, так как по итогам заседания Федеральной резервной системы США ничего нового мы не услышали. Председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что не потерпит политического вмешательства в работу Центрального банка и что будет оставаться до конца на своем посту, даже если Дональд Трамп предложит ему покупать его раньше запланированного срока.Это в своем роде успокоило рынки, сохранив спрос на рисковые активы. Что касается будущей политики ФРС, то она и дальше будет определяться поступающими данными. Если цифры окажутся лучше ожидаемых, вполне возможно, что комитет возьмет паузу на последнем декабрьском заседании в этом году, но об этом говорить пока рано. Сегодня из статистики в первой половине дня публикуются цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции, изменению объема промышленного производства Италии и изменению объема розничной торговли. Хорошие данные помогут евро дальше с ростом. По Великобритании выступает лишь член КМП Банка Англии Хью Пилл, которое вряд ли будет представлять особый интерес после вчерашней пресс-конференции губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. По США выходят данные, связанные с индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Речь Мишель Боуман также не будет представлять большого интереса.Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0792 могут привести к росту евро в район 1.0822 и 1.0855;Продажи на прорыв уровня 1.0754 могут привести к падению евро в район 1.0715 и 1.0685;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2972 могут привести к росту фунта в район 1.3006 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2935 могут привести к падению фунта в район 1.2899 и 1.2877;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.19 могут привести к росту доллара в район 153.57 и 153.96;Продажи на прорыв уровня 152.74 могут привести к распродажам доллара в район 152.42 и 152.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0800 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0768 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2987 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2952 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6684 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6638 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3892 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3863 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 8 ноября

Биткоин обновил исторически максимум, а эфир прибавил более 10% за сутки после того, как Федеральная резервная система США в четверг снизила ключевую процентную ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,5%-4,75%, последовав примеру других центральных банков и смягчив денежно-кредитную политику. В ФРС отметили, что с начала года условия на рынке труда в целом улучшились, а уровень безработицы хоть и вырос, но остается низким. В пресс-релизе также было отмечено, что инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но все еще не дотягивает до него. После высказываний Пауэлла цена биткоина достигла $76 951, что стало новым историческим максимумом, после чего немного снизилась, но все равно выросла на 1,6% за последние 24 часа. Индекс более широкого рынка CoinDesk 20 прибавил 4,5% за тот же период. Американские фондовые индексы также достигли сессионных максимумов: S&P 500 и технологичный Nasdaq выросли на 0,8% и 1,5% соответственно. Ожидания того, что ФРС приостановит рост ставок на предстоящем заседании в декабре, снизились до 28% с 33%, что является хорошим поводом дальше покупать рисковые активы, в том числи и криптовалюты. Закрепление биткоина на уровне выше $74 000 является сильным бычьим сигналом, и чем дольше мы будем оставаться выше этого диапазона, тем выше шансы на развитие бычьего рынка, открывающего перспективы для похода на $100 000 за биткоин.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 100 с целью роста к уровню $77 370. В районе $77 370 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 540 с целью падения к уровню $74 510. В районе $74 510 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2928 с целью роста к уровню $3002. В районе $3002 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2883 с целью падения к уровню $2805. В районе $2805 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос после

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2925 привели к точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до сильного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня лишь ложный пробой в районе 1.3009 позволил получить хорошую точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Аналогичный вход ранее от 1.2943 привел к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии фактически одобрил дальнейшее снижение ставки на четыре четверти пункта до 3,75% до конца следующего года, при этом его прогнозы показали, что инфляция упадет ниже целевого показателя в 2% даже после столь значительного смягчения денежно-кредитной политики. В ходе своего выступления губернатор банка Эндрю Бэйли фактически протянул руку помощи канцлеру казначейства Великобритании Рэйчел Ривз заявив, что нет необходимости реагировать более медленными темпами снижения ставки после очередного снижения на четверть процентного пункта до 4,75%. Все это помогло покупателям фунта справиться с давлением, оказываемым на них с прошлой недели, после принятия нового бюджета Великобритании. Сегодня нет никакой статистики, так что шансы на рост фунта сохранятся. Действовать собираюсь на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2935, что станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2972. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3006. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью отыграет потери по футу, наблюдаемые после победы Трампа на выборах в США. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2935, медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к минимуму в район поддержки 1.2899. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2877 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита сопротивления 1.2972 сейчас является основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2935, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2899. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2877, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2972 в первой половине дня, у покупателей появится шанс на еще одну крупную волну роста. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3006. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967 до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253 до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 15 пунктов спрос на рисковые активы снизился. Во второй половине дня лишь продажи на ложном пробое в районе 1.0825 позволили немного заработать, так как от этого уровня произошло довольно неплохое движение вниз на 40 пунктов. До этого продажи от 1.0792 не принесли ожидаемого успеха.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера ФРС ожидаемо приняла решение снизить процентные ставки на четверть пункта. В ходе своего выступления председатель ФРС пообещал и дальше смягчать политику, но не назвал конкретных сроков. Он также оставил дверь открытой для потенциальной паузы в ходе декабрьского заседания при условии, что новые данные не прольют свет на динамику рынка труда и инфляцию. Все это хоть и трактовалось в сторону укрепления доллара, но сильной поддержки не оказало. К настоящему моменту евро отыграл уже половину падения, которое произошло после победы Трампа на президентских выборах, и пока имеет все шансы продолжить рост. Сегодня нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, так что у покупателей на руках все козыри. Но действовать лучше всего на снижении. В случае падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0754 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост с обновлением уровня 1.0792, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0822. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0754 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0715. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0685 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам нужно думать, как защищать промежуточное сопротивление 1.0792, так как упустив его рост евро может продолжиться. Формирование ложного пробоя в районе 1.0792 после невзрачной статистики по еврозоне даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0754. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0715. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале и перечеркнет все планы быков на дальнейшую восходящую коррекцию. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792, покупатели попытаются продолжат толкать евро вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0822, образованного по итогам вчерашнего дня. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнению относительно победы на президентских выборов одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154 до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934 до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0754.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано очень мало. По сути, можно отметить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Этот индекс, конечно, важный и интересный, но реакция рынка на него возможно только при условии, если фактическое значение будет сильно не совпадать с прогнозным. Сегодня рынок также может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС и заявления, сделанные Пауэллом. Мы считаем, что американская валюта сегодня имеет хорошие шансы на рост. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы мы можем отметить вступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Чиполлоне и МакКоула, главного экономиста Банка Англии – Хью Пилла, а также представителя ФРС – Мишель Боуман. Мы считаем, что супер-важных заявлений чиновники не сделают, так как всю необходимую информацию рынку предоставили вчера Джером Пауэлл и Эндрю Бейли, а неделей ранее – Кристин Лагард. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение. У обоих пар есть неплохие уровни сопротивления, которые они не смогли преодолеть вчера. Таким образом, до преодоления оных можно ожидать нового укрепления американской валюты. На европейской торговой сессии рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, но они также в большей степени указывают на укрепление доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг тоже продолжала корректироваться. Мы считаем, что результаты заседания Банка Англии можно назвать «умеренно-голубиными», а результаты заседания ФРС – «умеренно-ястребиными». Проще говоря, Эндрю Бейли сообщил, что Банк Англии готов продолжать смягчение монетарной политики, а Джером Пауэлл заявил, что в декабре регулятор может взять паузу. На наш взгляд, это позволяет американской валюте продолжать рост. В последние несколько недель фунт торгуется в ограниченном диапазоне, а характер движения лучше всего описывается словом «качели». В то же время такие движения можно считать коррекцией, и в этом случае фунт уже скорректировался. Также отметим, что Джером Пауэлл не делал акцент на последнем отчете NonFarm Payrolls, который оказался провальным, и не говорил о слабости рынка труда. Оба центральных банка снизили свои ставки на 0,25%. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов, но два из трех появились незадолго до публикации результатов заседаний центральных банков. Таким образом, целесообразно было отработать только самый первый сигнал на покупку около уровня 1,2913. После его формирования цена сумела пройти в нужном направлении всего 20 пунктов, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получилось. Все, что мы увидели, это некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка. От ФРС и Банка Англии он ее не получил. В пятницу начинающие трейдеры могут рассчитывать на возобновление нисходящего тренда, а торговать можно от 1,2980-1,2993, которую вчера британский фунт преодолеть не сумел. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365. В пятницу в Великобритании календарь макроэкономических событий пуст, а в США ожидается только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Небольшой всплеск волатильности может наблюдаться во второй половине дня ближе к вечеру. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Политическая нестабильность, снижение ставок и рекорд Nvidia: что происходит на рынке?

Американские рынки завершили день ростом на фоне снижения ставок ФРС В четверг американские фондовые рынки завершили торги с уверенным ростом, чему способствовало решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на четверть процентного пункта (25 б.п.). Такое развитие событий укрепило позитивный тренд, который начался после возвращения Дональда Трампа на должность президента США. ФРС понизила ставку — рынок труда ослаб, инфляция приближается к цели ФРС приняла решение сократить ставку на 0,25%, сославшись на признаки ослабления на рынке труда и постепенное движение инфляции к целевому уровню в 2%, который является приоритетным показателем для центрального банка.Рынки в основном ожидали такого шага, почти полностью закладывая понижение ставки в свои прогнозы на ноябрьское заседание. Теперь инвесторы пристально следят за любыми последующими комментариями от представителей ФРС, которые могут пролить свет на дальнейший вектор денежно-кредитной политики. Надежды на экономический рост подталкивают индексы вверх Ожидания возвращения корпоративных налоговых послаблений и смягчения регуляций под руководством Трампа вызвали настоящий оптимизм среди инвесторов, что привело к сильному росту ключевых фондовых индексов. На прошлой торговой сессии Dow Industrials и S&P 500 продемонстрировали крупнейшие однодневные скачки за последние два года, а Nasdaq не отставал, продолжая двигаться в зеленой зоне. Комментарий эксперта: «Снижение ставки сохраняет уровень ограничений, но ослабляет их» «ФРС обошлась без драматизма в этот насыщенный событиями период», — отметил Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management из Висконсина. «Снижение ставки на четверть процента оставляет ставку по федеральным фондам все еще в зоне ограничений, однако теперь они не такие жесткие, как раньше».По его мнению, возвращение Трампа на пост президента может принести умеренное улучшение в экономическом росте, но, вероятно, также приведет к повышению инфляции. «ФРС, вероятно, придется снижать ставки более осторожными темпами», — заключил Якобсен. Американские индексы завершили день разнонаправленно Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) фактически не изменился, снизившись всего на 0,59 пункта и оставшись на уровне 43 729,34. Индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 0,74%, поднявшись на 44,06 пункта до отметки 5 973,10, тогда как технологический Nasdaq Composite (.IXIC) продемонстрировал наиболее сильный рост — на 1,51% или 285,99 пункта, завершив сессию на уровне 19 269,46. Сектор коммуникаций в лидерах благодаря росту Warner Bros Discovery Среди секторов наибольший рост показали компании из сферы связи (.SPLRCL), где скачок составил 1,92%. Этому поспособствовал внушительный рост на 11,81% акций Warner Bros Discovery (WBD.O), после того как компания представила неожиданно высокую прибыль за третий квартал, что вдохновило инвесторов на активные покупки в секторе. Финансовый сектор сбавил обороты Финансовый сектор (.SPSY) оказался в числе отстающих, потеряв 1,62% после бурного роста на предыдущей сессии. В частности, банки (.SPXBK) снизились на 3,09%, отыгрывая существенное повышение, отмеченное в среду. JP Morgan (JPM.N) и Goldman Sachs (GS.N) также показали негативную динамику — их акции снизились на 4,32% и 2,32% соответственно, что оказало давление на индекс Dow. Ожидания на снижение ставок ослабевают В последние недели настроения в отношении дальнейшего снижения процентных ставок стали менее оптимистичными. Экономические данные указывают на устойчивость экономики, что может подтолкнуть инфляцию вверх. Такой сценарий вероятен на фоне ожидаемых тарифных изменений и роста государственных расходов в рамках политики новой администрации Трампа. Пауэлл: ФРС готова к изменениям Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что окончательное решение по декабрьской политике центрального банка еще не принято. Однако он подчеркнул, что ФРС готова скорректировать курс и темпы своих действий, учитывая текущую экономическую неопределенность. Инвесторы пристально следят за Конгрессом Одним из ключевых факторов, привлекающих внимание инвесторов, остается возможность перехода контроля над обеими палатами Конгресса к республиканцам. Если это произойдет, Дональду Трампу будет проще продвигать свою экономическую повестку, что потенциально усилит поддержку бизнес-сектора и вызовет положительную реакцию на рынке. Доходность казначейских облигаций отступает после роста После бурного роста в последние недели доходность 10-летних казначейских облигаций США на время отступила. Базовая доходность, достигнув четырехмесячного максимума на отметке 4,479% в среду, немного снизилась после заявления ФРС, составив на момент закрытия 4,332%.Безработица остается стабильной Согласно данным, опубликованным в четверг, количество заявок на пособие по безработице в США незначительно увеличилось за прошедшую неделю, что указывает на стабильные условия на рынке труда. Отсутствие заметного роста безработицы вселяет уверенность в экономическую устойчивость, снижая опасения по поводу необходимости срочных изменений в денежно-кредитной политике. Рост на NYSE и Nasdaq, рекордные уровни по акциям S&P 500 и Nasdaq Composite На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, завершивших сессию в плюсе, почти вдвое превысило число убыточных (соотношение 1,94 к 1). На Nasdaq это соотношение составило 1,18 к 1. Индекс S&P 500 показал 56 новых максимумов за 52 недели и всего 4 новых минимума, тогда как Nasdaq Composite отметил 193 новых пика и 88 минимумов. Торговая активность на американских биржах бьет средние показатели Оборот на американских биржах в четверг достиг 16,78 миллиарда акций, что значительно превышает средний дневной объем за последние 20 торговых дней, составляющий 12,46 миллиарда акций. Глобальный индекс MSCI продолжает рост Индекс MSCI, отслеживающий динамику мировых акций (.MIWD00000PUS), вырос на 0,9%, установив новый рекордный максимум, что свидетельствует о стабильном интересе к глобальным рынкам на фоне оживления экономической активности. Европейские рынки идут в рост Европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) показал подъем на 0,6% вслед за удачным стартом азиатских торгов. Поддержку индексу также оказали китайские голубые фишки, которые подскочили на 3% (.CSI300). Настроения инвесторов укрепились на фоне ожиданий новых стимулирующих мер, которые перевесили опасения по поводу обостряющихся торговых споров. Оптимизм вокруг корпоративных налогов и дерегулирования "Акции отражают ожидания снижения корпоративных налогов и реагируют позитивно на предполагаемую дерегуляцию, что положительно скажется на доходах", — отметила Наоми Финк, главный стратег Nikko Asset Management. Компании из разных отраслей видят в этой политике новый потенциал для роста, что стимулирует дополнительный интерес инвесторов к ключевым активам. Казначейские облигации продолжают снижение доходности После решения ФРС снизить ставку доходность казначейских облигаций США продолжает уменьшаться, хотя аналитики предупреждают, что процесс может оказаться менее устойчивым, чем ожидается при новой администрации Трампа. Победа республиканцев: потенциальные последствия для роста и инфляции Среди экономистов набирает силу мнение, что успех республиканцев на выборах может стать катализатором более мягкой фискальной политики. Маттиас Шайбер, руководитель управления портфелями в Allspring Global Investments, считает, что совокупное влияние новых торговых пошлин и стимулирующих мер может привести к росту экономики, но также и к усилению инфляционного давления. Уровни доходности: реакция на снижение ставок Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг снизилась на 9 базисных пунктов, достигнув 4,3355%, после роста на 14 базисных пунктов в предыдущий день. Доходность по 30-летним облигациям также просела более чем на 6 базисных пунктов, остановившись на отметке 4,5393%, после значительного скачка накануне. Доллар теряет позиции на фоне коррекций Курс доллара упал на 0,7% по отношению к корзине основных валют, отступив после сильнейшего однодневного роста, зафиксированного в среду, — самого заметного скачка за последние два года. Многие трейдеры начали закрывать позиции на победу Трампа и ожидают предстоящего решения ФРС, что повлияло на настроение рынка. Евро укрепляется на фоне политических перемен в Германии Курс евро подрос на 0,7%, достигнув $1,0803, частично компенсировав среднее падение на 1,8% днем ранее. Европейская валюта восстанавливается, пока инвесторы переваривают последние события в политической жизни Германии, где канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, что привело к распаду коалиционного правительства и, вероятно, к досрочным выборам. Прогнозы на укрепление евро Аналитики Deutsche Bank отмечают, что, хотя события в Германии еще только развиваются, потенциальная политическая стабильность может укрепить доверие к евро. Экономические прогнозы также указывают на возможные положительные эффекты, если новое правительство примет более активную фискальную позицию. Рост доходности немецких облигаций Доходность по 10-летним облигациям Германии повысилась на 4,8 базисных пункта и достигла 2,441%, что отражает ожидания рынка относительно будущих изменений в политике Европейского Союза. Банк Англии снижает ставки на фоне инфляционных рисков Тем временем Банк Англии снизил процентные ставки на четверть процента, что стало вторым таким шагом с 2020 года. Регулятор дал понять, что дальнейшее снижение будет постепенным, учитывая риски роста инфляции после представленного на прошлой неделе бюджета нового правительства. Фунт стерлингов также демонстрирует рост Британский фунт также отыграл часть своих позиций и подорожал на 0,8%, поднявшись до $1,2986 после снижения на 1,24% в среду. Центральные банки Норвегии и Швеции придерживаются прежнего курса Центробанки Норвегии и Швеции провели свои заседания в четверг, в результате которых не произошло значительных изменений для валютных рынков, полностью оправдав ожидания аналитиков. Банк Норвегии решил оставить процентные ставки на 16-летнем максимуме, сохраняя приверженность жесткой денежной политике. В то же время Риксбанк Швеции снизил ставки на 50 базисных пунктов, смягчив подход к монетарной политике. Биткоин на рекордных высотах Криптовалюта биткоин стремительно восстановила свои недавние потери и достигла нового исторического максимума — $76 780 за ночь. На этом фоне Дональд Трамп заявил, что сделает США «мировой криптостолицей», что усилило интерес инвесторов к цифровым активам. Золото и нефть вновь набирают обороты После значительного падения более чем на 3% в среду, золото продемонстрировало уверенный рост, увеличившись на 1,8% и достигнув отметки $2 707,21 за унцию. Несмотря на это, цена золота остается близкой к своему недавнему рекордному значению в $2 790,15.Цены на нефть также показали положительную динамику после распродаж, вызванных президентскими выборами в США. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,6%, остановившись на отметке $75,4 за баррель, тогда как американская нефть WTI подорожала на 0,5%, достигнув $72,04 за баррель. Nvidia выходит на лидирующие позиции Акции ведущего производителя чипов для ИИ подорожали на 2,2%, чему поспособствовал общий оптимизм инвесторов, рассчитывающих на смягчение регулирования и снижение налогов в связи с победой республиканского кандидата на выборах. Рыночная капитализация Nvidia достигла $3,65 трлн, тем самым превзойдя рекордные показатели Apple от 21 октября и став самой дорогой компанией в мире, согласно данным LSEG. Apple укрепляется на рынке В четверг акции Apple прибавили в цене на 2,1%, доведя капитализацию компании до $3,44 триллиона. Этот рост стал частью более широкой тенденции на технологическом рынке: индекс S&P 500, включающий основные технологические компании, прибавил более 4% за последние два дня на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах. Nvidia лидирует в гонке за ИИ Nvidia стала главным бенефициаром недавнего ажиотажа вокруг ИИ, опередив на рынке таких гигантов, как Microsoft и Alphabet. За ноябрь акции Nvidia выросли на 12%, а по итогам текущего года их стоимость увеличилась втрое. В гонке за доминирование в вычислительных мощностях и передовых технологиях Nvidia уверенно обходит крупнейшие компании мира. Невероятный рост капитализации Сегодня рыночная капитализация Nvidia превышает совокупную стоимость таких гигантов, как Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group и Netflix. Аналитики прогнозируют, что квартальная выручка Nvidia увеличится на 80% и составит $32,9 млрд, когда компания представит свои результаты 20 ноября, что подчеркивает ее растущее влияние на мировом рынке. Технологическое трио: борьба за лидерство В июне Nvidia временно стала самой дорогой компанией в мире, однако позже ее обогнали Microsoft и Apple. Сегодня между этими тремя технологическими гигантами продолжается напряженная гонка за лидерство, в которой капитализация каждого из них остается на близких уровнях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась уже куда более спокойно и даже заседание ФРС не спровоцировало сильных движений. Похоже, что весь запас сил у участников рынка ушел на отработку выборов в США, а на остальные события их не осталось. Таким образом, пара скорректировалась к уровню 1,0804, но не смогла его преодолеть. Нисходящая тенденция сохраняется. Формально пара достаточно скорректировалась вверх, чтобы продолжить среднесрочное падение. Джером Пауэлл вчера заявил, что результаты выборов президента никак не повлияют на политику ФРС. Он также заметил, что не собирается уходить со своего поста досрочно. По поводу последнего заседания в текущем году он допустил, что ФРС может взять паузу в смягчении монетарной политики, но все будет зависеть от поступающих данных. Таким образом, мы считаем, что результаты заседания ФРС можно оценить, как «умеренно-ястребиные». 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг самый лучший сигнал был сформирован рано утром. Цена преодолела область 1,0726-1,0733, после чего, в течение дня сумела вырасти к области 1,0797-1,0803. Остальные сигналы сформировались уже на американской сессии, когда до оглашения результатов ФРС оставалось несколько часов. Поэтому мы считаем, что их не следовало отрабатывать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться после месячного падения, так как падение в среду имело крайне мало общего с понятием «закономерность». Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В пятницу мы считаем ключевым уровень 1,0804. Если евровалюта скорректировалась достаточно, то падение может возобновиться уже от этого уровня с целями 1,0726 и 1,0678. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот отчет интересен, но вряд ли он спровоцирует сильную реакцию рынка. Сегодня рынок должен показать, готов ли он к возобновлению нисходящего тренда или еще пару недель мы будем наблюдать коррекцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.11.2024

Конечно же можно со всей уверенностью утверждать, что снижение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы с 5,00% до 4,75% стало причиной ослабления доллара. Однако, скорее всего это стало лишь поводом для отскока, после масштабного роста американской валюты, вызванного результатами выборов в Соединенных Штатах. Ведь рынок и так был готов к тому, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке примет именно такое решение. Тут скорее большее значение имеет последующая пресс-конференция, в ходе которой Джером Пауэлл явно намекнул на возможность того, что в декабре процентные ставки останутся на текущем уровне. Тогда как основной сценарий заключается в том, что до конца года их должны снизить еще один раз. То есть до 4,50%. Но из слов главы американского регулятора следует, что ситуация может поменяться. Все будет зависеть от динамики рынка труда. Которая правда вызывает некоторые опасения, и скорее всего Федеральная Резервная Система будет вынуждена и дальше смягчать свою монетарную политику. Однако, ранее даже не допускалась мысль о возможности паузы в вопросе снижения процентных ставок. Таким образом, итоги вчерашнего заседания стали еще одним фактором давления, способствующим долгосрочному росту доллара. Иными словами, вчерашнее его ослабление нужно рассматривать исключительно как локальный отскок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 ноября 2024 года

В четверг фунт стерлингов вернулся к целевому уровню 1.2994. Вероятно, под действием двойной конвергенции. Осциллятор Марлин почти достиг нулевую линию, но цена не дотянулась до вершины вторника-среды. Это говорит об ослаблении игроков на повышение.С другой стороны закрепление цены над 1.2994 вместе с переходом осциллятора на положительную территорию подтолкнёт фунт к отработке 1.3080 или выше.Четырёхчасовой график подчёркивает неопределённость цены в текущей ситуации. Цена находится между линией Крузенштерна и линейным сопротивлением 1.2994. Но вместе с этим видно и обычное техническое решение: закрепление цены над 1.2994 позволяет цене развить наступление на 1.3080, а закрепление под линией Крузенштерна (1.2947) открывает ещё одну возможность преодолеть 1.2859.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 ноября 2024 года

Евро откорректировал более половины чёрной «свечи Трампа». Если евро спешит, то уже может направиться к отработке 1.0667, чтобы преодолеть минимум той свечи. Но мы не думаем, что евро спешит. Техническая конвергенция цены с осциллятором Марлин ещё сильна, она в состоянии вытолкать котировку к целевому уровню 1.0882. Продолжающийся рост фондового рынка поддерживает интерес к риску и вместе с ним желание крупных игроков завладеть ордерами на продажу «преждевременных» покупателей доллара. Подъёма цены до 1.1010 будет вполне достаточно для такой операции. Если крупнейшие игроки захотят сыграть ещё жёстче, то они могут поднять цену до 1.1186, ниже которого скоплен наибольший объём ордеров (диапазон 1.1120/60) за последние 3 месяца. Такой вариант будет выглядеть идеальным для последующего синхронного разворота с фондовым рынком в долгосрочное падение. Но он вряд ли реализуется, если цена снизится под поддержку 1.0724, так как появится желание отработать поддержку 1.0667 или 1.0636.На графике Н4 цена развернулась вниз от линии Крузенштерна. Развернулся вниз и осциллятор Марлин не выходя из отрицательной зоны. Это может быть признаком завершения восходящей коррекции. Первым подтверждающим признаком такого варианта станет закрепление цены под уровнем 1.0777, откроется цель 1.0724. Соответственно, выход цены над линию Крузенштерна (1.0828) открывает цель 1.0882.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 ноября 2024 года

Вчера австралийский доллар подрос более чем на 100 пунктов, вероятно, в качестве запоздалой отработки сохранения ставки РБА во вторник, потому что сделать это ранее помешали выборы в США. Но вместе с этим вчера дорожало сырьё и в целом укреплялись контрдолларовые валюты.Осциллятор Марлин дневного масштаба переместился в зону роста, теперь он стремится вывести цену выше, к целевому уровню 0.6727. чуть выше уровня находится линия Крузенштерна. Если у цены не хватит сил на преодоление достаточно мощного сопротивления, то от 0.6727 вероятен разворот в новую волну среднесрочного снижения с 1-й ключевой целью 0.6482.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями и над уровнем сопротивлением 0.6640, который теперь является поддержкой назревающей коррекции. Осциллятор Марлин развернулся вниз, он сбрасывает напряжение перед ожидаемым ростом.Если цена увлечётся коррекционным снижением, закрепится под 0.6640, то вероятен возврат к 0.6570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с повышением до заседания ФРС. После заседания ФРС движения мы не рассматриваем уже по традиции. После столь важного фундаментального события должно пройти минимум сутки времени, чтобы делать выводы о самих результатах заседания и о реакции рынка на них. Напомним, что в среду ночью рынок весьма красноречиво отреагировал на предварительные результаты выборов в США, а утром и днем мы наблюдали движения, которые очень сложно поддаются анализу. В такие временные промежутки рынок торгует на эмоциях, поэтому движения получаются максимально сумбурными и сложными. Если рассматривать текущую картину, в общем и целом, то доллар остается в выигрышной позиции. Даже если в ближайшее время мы увидим его падение, это не должно путать трейдеров. Достаточно лишь перейти на дневной или недельный ТФ, чтобы понять – перед долларом остаются прекрасные перспективы роста. В принципе, мы уже много раз перечисляли целый список причин, почему доллар должен расти в среднесрочной перспективе. И с приходом ко власти Дональда Трампа ничего не поменяется, по крайней мере, в ближайший год. Следует понимать, что даже если Трамп устроит новые торговые войны, будет принимать резонансные решения и просто вести себя, как обычно, потребуется достаточно много времени, чтобы все его инициативы были реализованы и заработали. Доллар же остается недооцененным, а рынок продолжает балансировать валютную пару после двухлетней отработки смягчения монетарной политики ФРС. Решения по монетарной политике ФРС сейчас вообще практически никакого значения не имеют. Рынок уже отработал весь или почти весь цикл снижения ставок. Поэтому единственное, что может сильно повлиять на доллар, это изменение намеченной траектории ставок. К примеру, если инфляция в США начнет резко расти и ФРС придется взять длительную паузу в смягчении. Тогда рынку придется реагировать дополнительными покупками доллара, так как его «голубиный» сценарий будет реализовываться гораздо дольше по времени. Или же наоборот ФРС начнет снижать ставку быстрее, чем ждет рынок(а это только по 0,5% за одно заседание). Тогда доллар уже может отреагировать падением, так как настолько «голубиный» сценарий не был отработан. Но, в общем и целом, американская валюта все равно остается перепроданной, глобальный тренд – нисходящим. Поэтому падение до 6-го уровня – это программа минимум. Падение до уровня 1,0435 – это цель на ближайшие месяц-два-три. Падение до 2-го уровня – это высоковероятная цель. Ценовой паритет – реальная цель. Следует помнить, что фундаментальный фон может измениться, и в этом случае придется менять и цели движения, и направление ожидаемого движения. Но за весь 2024 год он ни разу не изменился настолько, чтобы мы отказались от нашей стратегии. В ближайшие неделю или две цена может попытаться скорректироваться еще раз, но в любом случае мы ожидаем падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 ноября составляет 110 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0681 и 1,0901 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, но также начала новый виток коррекции. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0681 и 1,0620, если цена останется ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0901 и 1,0925. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением. Британская валюта росла после того, как... Банк Англии снизил ключевую ставку... Почему так произошло и почему не стоит этому удивляться? Мы предупреждали на этой неделе, что огромное количество важнейших фундаментальных событий может привести к полетам цены в разные стороны. В среду пара опустилась почти на 250 пунктов, что случается с ней раз в несколько месяцев в лучшем случае. В четверг фунт оказался локально перепроданным, а о решении Банка Англии понизить ставки было известно еще пару недель назад. Поэтому вместо падения фунта мы увидели его рост. Движения после заседания ФРС мы не рассматриваем пока, так как считаем, что должно пройти время, чтобы страсти на рынке улеглись. Таким образом, движения на этой неделе вообще не стоит пытаться анализировать и строить по ним дальнейший план действий. Рынок находится, если не в шоке, то на эмоциях. Цена летает в разные стороны. Нужно ждать, пока рынок успокоится и придет в норму. А когда он придет в норму, скорее всего, общая техническая картина не изменится ни на йоту. В ближайшие неделю или две мы все также можем ожидать восходящую коррекцию, а в среднесрочной перспективе – можем ожидать падения британской валюты. Стоит также заметить, что Банк Англии принял чуть более «голубиное» решение, чем ожидалось. Дело в том, что за решение снизить ставку на 0,25% проголосовало 8 из 9 членов монетарного комитета. Прогнозировалось, что таковых будет семеро. Таким образом, MPC оказался настроен чуть больше «по-голубиному», чем предполагалось. Однако, по сути, это ни на что не влияет. С нашей точки зрения, Банк Англии будет снижать ставки на каждом из ближайших заседаний, что должно обеспечить фунту новое падение. В итоговом коммюнике как раз и говорилось о том, что регулятор готов продолжать смягчение политики, если все показатели экономики будут развиваться в соответствии с ожиданиями. Единственное, что может помешать Банку Англии снижать ставку на каждой встрече – это инфляция. Несмотря на то, что индекс потребительских цен замедлился уже до 1,7%, в Центральном банке ожидают его роста до 2,5% из-за низкой сравнительной базы, обусловленной низкими ценами на энергоносители. Что ж, инфляция в Евросоюзе тоже растет в последние месяцы. Главное – чтобы инфляция не превысила 2,5%, а затем вновь начала замедляться. Мы считаем, что Банк Англии не будет делать больших пауз, а фунт стерлингов(после коррекции) будет скатываться вниз. С технической точки зрения, на дневном ТФ цена закрепилась ниже облака Ишимоку и находится ниже линии Киджун-сен. Таким образом, ожидать возобновления двухлетнего восходящего тренда оснований нет. На 4-часовом ТФ на этой неделе цена может преодолевать мувинг сколько угодно раз, движения слишком волатильные и резкие, чтобы относится к таким сигналам серьезно. Направление движения постоянно меняется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 8 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2858 и 1,3098. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал «бычью» дивергенцию – началась новая восходящая коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2970 S2 – 1,2939 S3 – 1,2909 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3031 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3062 и 1,3092 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2878 и 1,2848 при расположении цены ниже мувинга. На этой неделе недели мы наблюдаем разнонаправленные движения из-за сильного фундаментального фона. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Евро скорректировался, что дальше?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг весь день корректировалась. Напомним, что мы не рассматриваем по горячим следам реакцию рынка на результаты заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла, так как считаем, что должно пройти время, чтобы рынок успокоился после столь важного события. До заседания ФРС европейская валюта исключительно росла и для этого не было никаких веских причин. Да, в Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался сильнее прогнозов. Но в то же время отчет по промышленному производству в Германии провалился. Даже если участники рынка проигнорировали второй отчет и отработали только первый, все равно рост евровалюты на 100 пунктов в течение дня выглядит чрезмерным. Таким образом, мы склонны считать, что увидели обычную техническую коррекцию после сильного падения цены. Сегодня можно будет увидеть, как трейдеры отработали заседание ФРС и проанализировать выступление Джерома Пауэлла. А на выходных сделать окончательные выводы. Хотя мы считаем, что они не изменятся. Мы все также ожидаем падения евровалюты в среднесрочном плане, какие бы действия не предпринимал ФРС и кто бы не становился президентом Соединенных Штатов. В любом случае сейчас, пока цена находится ниже линий индикатора Ишимоку, о покупках и восходящем тренде думать не стоит. Но на этой неделе рынок торгует слишком эмоционально, поэтому закрепления в разные стороны, по сути, ничего не значат. Торговый сигнал в четверг был сформирован один. На европейской торговой сессии цена закрепилась выше уровня 1,0757, а затем поднялась к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, от которых отскочила. Около этих линий можно было фиксировать прибыль. Отскок от этих линий отрабатывать уже не следовало, так как через несколько часов должно было состояться оглашение результатов заседания ФРС. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы. Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закончила виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда, но тут же начала новый после обвала. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна еще одна коррекция. На 8 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Таким образом, сегодняшний день может считаться выходным. Однако рынок может продолжать отрабатывать итоги заседания ФедРезерва и выступление Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября. Новое алогичное движение.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также весь день корректировалась вверх. Хотя, в общем и целом, текущее движение называется «качели». Цена прыгает то вверх, то вниз на 200-250 пунктов, поэтому логики в таких движениях априори нет. Давайте разберемся. Почему вырос доллар еще до официальной победы Дональда Трампа? Ответ можно найти, но разве он однозначный? Мы уже говорили, что постфактум при желании можно объяснить любое движение, а многие ли прогнозировали рост доллара на 2 цента еще до окончания голосования? Тоже самое мы наблюдали и вчера. Банк Англии понизил ключевую ставку, за снижение ставки проголосовало большее количество представителей монетарного комитета, чем прогнозировалось, а Эндрю Бейли заявил, что регулятор готов и дальше проводить смягчение монетарной политики. И фунт стерлингов вырос... Можно предположить, что рынок заранее учел снижение ставки, но анонс новых снижений он учесть заранее не мог. Таким образом, мы считаем, что вчера мы наблюдали в большей степени техническую коррекцию, а в целом мы наблюдаем «качели». Позавчера пара рухнула на 220 пунктов, вчера выросла почти на 200, сегодня может упасть на 200. Нужно ждать пока рынок успокоится, переварит всю полученную информацию, а уже потом делать выводы. Хотя, несмотря на все новости на этой неделе, фунт стерлингов, по сути, остается там же, где и заканчивал прошлую неделю. В течение минувшего дня на 5-минутном ТФ было сформировано несколько неплохих сигналов. В первый раз цена идеально по точности отскочила от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Во второй раз преодолела их, но этот сигнал был сформирован во время публикации результатов заседания БА – заходить в рынок было опасно. Последние два сигнала были сформирован вечером, за несколько часов до оглашения результатов заседания ФРС... В итоге можно было отработать только первый сигнал. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и 0,01 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 11,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(опять-таки в среднесрочной перспективе) и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы. Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время первый виток коррекции закончился, но тут же начался второй. В любом случае ожидать падения доллара в среднесрочной перспективе оснований нет. По крайней мере, пока нет. На 8 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,2942) и Киджун-сен (1,2939) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Во второй половине дня рынок, вероятно, будет отдыхать от новостей, но волатильность сегодня все равно может быть достаточно высокой. Рынок все еще будет переваривать, как минимум, заседание ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Дорога к росту открыта для доллара.

Американская валюта позитивно отреагировала на победу Дональда Трампа и Республиканской партии на выборах. Напомню, что Трамп убедительно обошел Камалу Харрис, такой убедительной победы мало, кто ожидал. Помимо этого, республиканские сенаторы вытеснили сенаторов-демократов и сформировали большинство в Верхней Палате Конгресса. Аналитики отмечают, что республиканцы имеют 93%-ю вероятность на победу и в Нижней Палате. Следовательно, партия Дональда Трампа на ближайшие два года(до следующих довыборов в Парламент и Сенат) сосредоточит в своих руках все ветки власти США. Как я уже сказал, рынки отреагировали покупками американской валюты, но сегодня вечером им предстоит еще оценить результаты заседания FOMC. Процентная ставка, вероятнее всего, будет снижена на 25 базисных пунктов, что уже заложено в цены. Однако после резких движений в разные стороны на этой неделе крайне сложно сказать, как именно рынки уже учли это решение. И чего они ожидают от Джерома Пауэлла? Экономисты считают, что тема выборов в США никак не повлияет на денежно-кредитную политику ФРС. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Аналитики считают, что ФРС и дальше будет принимать решения на основании экономических данных и в соответствии со своими мандатами. Рынок труда и дальше будет находиться в центре внимания, так как ситуация с инфляцией значительно облегчилась. Экономисты отмечают, что рынок труда США продолжает замедляться, но существенного спада нет. Уровень безработицы умеренно растет, что дает возможность ФРС продолжать смягчение политики в умеренных темпах. Почему дальнейшее снижение ставок может привести к новому укреплению доллара? На мой взгляд, потому же, почему спрос на валюту США растет после сентябрьского заседания ФРС, на котором ставки были снижены впервые за долгое время. Я считаю, что рынок заложил в цены слишком быстрое, слишком агрессивное смягчение политики в США, а теперь мы наблюдаем обратную сторону медали. Рынок учел уже 6-7 раундов смягчения, поэтому каждое следующее фактическое снижение ставок не оказывает никакого влияния на доллар. Экономисты также отмечают, что причин снижать ставку сильнее, чем на 25 пунктов, у FOMC нет. В этом случае, я не думаю, что спрос на американскую валюту начнет резко снижаться, а мы увидим возвращение инструмента к 12 и 13 фигурам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро чувствует небольшой прилив сил. Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE. Эндрю Бейли дал комментарии после заседания BoE. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли дал комментарии после заседания BoE.

Банк Англии сегодня принял решение провести второй раунд смягчения денежно-кредитной политики. Такое решение не стало неожиданностью для рынка. Даже итоги голосования MPCпо ставкам не удивили. Большинство управляющих, как и ожидалось, поддержало снижение процентной ставки. Такое решение было обусловлено снижением инфляции ниже 2%. Банк Англии оповестил рынки, что ставки будут постепенно снижаться в дальнейшем, но важно, чтобы инфляция оставалась на текущей траектории. После объявления результатов заседания состоялось выступление Эндрю Бейли. Губернатор Банка Англии сообщил, что он по-прежнему ожидает разгона инфляции до конца года. Напомню, что об усилении инфляции г-н Бейли говорил еще летом, но по состоянию на ноябрь этого не произошло. Тем не менее, в Банке Англии считают, что низкие цены на энергоносители помогли инфляции снизиться, но в дальнейшем их рост приведет к ускорению роста цен. Исходя из этого, можно сделать вывод, что BoEне считает достигнутой победу над инфляцией. Ставки он планирует снижать осторожно и в соответствии с поступающей экономической сводкой. Г-н Бейли также сообщил, что бюджет Великобритании на следующий год оказывает повышательное воздействие на инфляцию, но общая траектория остается нисходящей. Он заметил, что пока еще рано делать выводы о степени влияния на инфляцию нового бюджета. «Мы пока не готовы изменить траекторию изменения процентной ставки из-за нового бюджета. Однако изменения возможны в будущем», – считает губернатор BoE.Главной проблемой высокой инфляции Бейли назвал сферу услуг. Заработные платы замедляются, по словам Бейли, большинство британских компаний ожидают рост зарплат на 2-4% в 2025 году, что ниже, чем в 2024. Снижение темпов заработных плат должно позитивно отразится на динамике инфляции. Однако г-н Бейли допускает, что влияние высоких зарплат может сохраняться дольше, чем предусматривает прогноз Банка Англии. Добавлю, что спрос на британца вырос после заседания Банка Англии и выступления г-на Бейли, но к такому росту следует относится с опаской. Как и к росту доллара в среду. На рынке сейчас наблюдается нестабильной психологическое состояние. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро чувствует небольшой прилив сил. Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, вчера котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евро чувствует небольшой прилив сил.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Евро нестабилен и может продолжить снижение. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 55 базовых пунктов. Однако к этому движению тоже не стоит относится серьезно, как и к вчерашнему падению. Вчера европейская валюта потеряла более 200 пунктов, поэтому ее рост сегодня является откатом. Это откат мог быть вызван позитивной статистикой в Евросоюзе или же заседанием Банка Англии(через фунт стерлингов). Но на самом деле это не столь важно. Откат может быть непродолжительным, а сегодня вечером состоится заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлл. Есть вероятность, что спрос на валюту США вновь увеличиться. Тогда грош – цена этому укреплению европейской валюты. Утром в Европейскому союзе вышел отчет по розничной торговле, объемы которой в сентябре оказались значительно приятнее, чем ожидалось. В месячном исчислении объемы выросли на 0,5%, а в годовом – на 2,9%. Рынок ожидал прироста на 0,4% и 1,3% соответственно. Следовательно, спрос на евро мог увеличиться на фоне этого отчета. Однако, к примеру, промышленное производство в Германии уже привычно сократилось в объемах гораздо сильнее ожиданий рынка. В сентябре производство снизилось на 2,5% в месячном исчислении. Следовательно, пакет европейской статистики нельзя считать позитивным, а евровалюта откатилась вверх, вероятнее всего, на закрытии продаж после падения в среду. Однако текущая волновая разметка остается прежней. Мы увидели коррекционную волну, но это может быть также внутренняя волна в первой нового понижательного участка тренда. В ближайшее время вероятность построения трехволновой коррекционной структуры сохраняется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако у нее еще будет второй шанс. На этой неделе информационной фон перечеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого было сложно ожидать. Тем не менее, цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Сверху – ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также вчерашний день наверняка оставит после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. Сегодня вечером информационный фон также будет очень сильно влиять на настроение трейдеров, поэтому движения будут зависеть только от него. Графический анализ временно отходит на второй план. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг был слабым, но вечером он значительно усилится. Самое главное событие недели еще не состоялось. Утром мы узнали, что объемы розничной торговли в ЕС оказались лучше прогнозов, а вечером – заседание FOMС и выступление Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс