GBP/USD. Ястребиное снижение процентной ставки

Банк Англии по итогам предпоследнего в этом году заседания снизил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом не оправдал надежд продавцов пары gbp/usd. Регулятор не анонсировал дальнейшие шаги в сторону смягчения ДКП, и по сути, произвёл «ястребиное» снижение ставки. В итоге пара подскочила более чем на 100 пунктов, обозначившись в рамках 30-й фигуры. Но покупатели gbp/usd не смогли удержать занятые позиции, и, следовательно, не смогли развить свой успех. Итоги ноябрьского заседания английского регулятора позволили фунту удержаться на плаву, но при этом перспективы дальнейшего роста gbp/usd остаются, мягко говоря, туманными. Итак, Банк Англии вчера снизил ставку до 4,75%, реализовав тем самым наиболее ожидаемый сценарий. После публикации последних данных по росту инфляции в Великобритании (все компоненты инфляционного отчёта вышли в «красной зоне») никто не сомневался в том, что регулятор сделает еще один шаг (второй в этом году) по смягчению условий денежно-кредитной политики. Поэтому формальные итоги ноябрьской встречи были проигнорированы рынком. А вот подробности заседания оказали поддержку британской валюте. Прежде всего удивили экономические прогнозы ЦБ. В частности, прогноз по инфляции на следующий год был пересмотрен в сторону повышения – на 0,5% (до 2,7%), а прогноз на 2026 год – на 0,6% (до 2,2%). Пересмотр прогнозов обусловлен двумя основными причинами: это объявленный недавно бюджет министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз (который, в частности, включает в себя значительное повышение налогов) и избрание Дональда Трампа президентом США (т.е. вероятная тарифная война). Еще одна причина, которая на данный момент носит чисто гипотетический характер – это угроза роста цен на энергоносители в связи с возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также стоит отметить, что Банк Англии ожидает ускорение инфляции до 2,5% к концу текущего года – на фоне низкой сравнительной базы цен на энергоносители. Комментируя итоги заседания, глава Центробанка Эндрю Бейли озвучил основные тезисы сопроводительного заявления и заявил том, что будет «очень внимательно следить за тем, что администрация Дональда Трампа будет делать в сфере внешней торговли». По мнению ряда экспертов (в частности, JPMorgan), английский регулятор в обозримом будущем займёт выжидательную позицию – по крайней мере, в контексте декабрьского заседания. Даже несмотря на то, что общая инфляция находится в рамках целевого диапазона. Ведь последние события (бюджетный план лейбористов + Трамп) делают перспективы роста и инфляции крайне неопределенными. Эндрю Бейли пытался сохранить баланс в своей риторике, но при этом недвусмысленно дал понять, что Банк Англии может взять паузу в декабре. По его словам, регулятору необходимо убедиться в том, что инфляция остается вблизи целевого уровня на устойчивой основе, поэтому темпы смягчения не должны быть слишком быстрыми или слишком резкими. Учитывая обновленный прогноз о том, что к концу текущего года инфляция ускорится (за счёт эффекта низкой базы), можно предположить, что следующий раунд смягчения монетарной политики состоится уже в следующем году. На мой взгляд, рынок достаточно быстро отыграет итоги ноябрьского заседания Банка Англии, учитывая их «размытость». Ключевые тезисы ноябрьской встречи будут актуальны в связи с ключевыми макроэкономическими отчётами по росту британского рынка труда и инфляции. Допустим, если британский CPI действительно ускорится, фунт получит существенную поддержку, в свете последних заявлению Эндрю Бейли. Но если вопреки прогнозам инфляция в Великобритании будет и дальше замедляться, «ястребиные» сигналы главы ЦБ будут подвергнуты сомнению. В таких условиях фундаментального характера фунт в обозримом будущем будет следовать за гринбеком, который в свою очередь будет реагировать на политические заявления Трампа и на его кадровые решения – разумеется, анонсированные (республиканец вступит в должность лишь в январе 2025 года). С точки зрения техники следует отметить один интересный момент: реагируя на избрание Дональда Трампа, пара gbp/usd резко снизилась, но при этом не смогла преодолеть уровень поддержки 1,2860 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). В рамках вчерашнего северного отката, который также носил импульсный характер, покупатели не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,3000 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, совпадающая с линией Kijun-sen). То есть образовался ценовой диапазон 1,2860-1,3000 с промежуточным уровнем поддержки 1,2940 (линия Tenkan-sen), который сейчас пытаются продавить медведи (пока безуспешно). Если продавцы всё-таки продавят сей таргет, целесообразно будет рассматривать короткие позиции с целью 1,2860. Преодоление данного ценового барьера откроет путь к основанию 28-й фигуры. В целом, можно констатировать, что в ближайшее время основные долларовые пары «политизируются» – тон торгам будет задавать Дональд Трамп, который уже в качестве избранного (но еще не вступившего в должность) президента будет анонсировать свои первые решения после инаугурации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

S&P 500 нашел своего президента

Дональд Трамп любит рынок акций, и рынок акций отвечает ему взаимностью. Победа республиканца на президентских выборах увеличила капитализацию американских компаний на $1,62 трлн, что является пятим результатом за всю историю. Несмотря на 21%-е ралли S&P 500 с начала года, Evercore ISI называет «бычий» рынок младенцем и прогнозирует дальнейшее повышение широкого фондового индекса до 6600 к концу июня 2025. В годы своего первого президентского срока Дональд Трамп нередко лестно отзывался об американских акциях. Он считал рост фондовых индексов США – индикатором эффективности его деятельности на посту главы государства. И нужно признать, что долевые бумаги чувствовали на себе любовь хозяина Белого дома. После того как им был реализован первый раунд налоговых сокращений в 2018, прибыль на акцию S&P 500 выросла на 21% после увеличения на 11% в предыдущем году. Динамика прибыли на акцию компаний S&P 500Прогнозируется, что в 2024 показатель будет на 9,6% выше, чем в 2023. Республиканец обещает снизить корпоративный налог с 21% до 15% для компаний, которые производят продукцию внутри США. Его планы по продлению периода налоговых льгот и дерегулированию являются однозначно «бычьими» факторами для широкого фондового индекса. Неудивительно, что банки и инвестиционные компании продолжают петь ему дифирамбы. Так, по мнению JP Morgan, в четвертом квартале S&P 500 может вырасти на 5% благодаря Трамп-торговле и традиционному Рождественскому ралли в конце года. Однако в начале 2025 связанный с FOMO энтузиазм, вероятнее всего, угаснет. Goldman Sachs выдает лишь 18%-ю вероятность коррекции широкого фондового индекса на 20% и более в течение следующих 12 месяцев, так как сильная американская экономика будет поддерживать рынок акций. Bank of America обращает внимание, что колоссальные $20 млрд поступили в фонды долевых ценных бумаг США после того, как Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Следует отметить, что возвращение республиканца к власти – не единственная причина ралли S&P 500. ВВП США расширился на 2,8% в третьем квартале и растет выше тренда. Судя по результатам 87% отчитавшихся компаний, прибыль подскочила на 5,5%, что лучше ожидаемых в конце второго квартала аналитиками Уолл-стрит 3,6%. ФРС продолжает снижать ставки, инфляция замедляется, создавая идеальный для акций режим Златовласки. Однако долгосрочные перспективы S&P 500 могут оказаться не такими яркими. Предыдущие тарифы на импорт Дональда Трампа и связанная с ними торговая война охладили пыл «быков» по американским акциям. История рискует повториться и усугубиться из-за разгона инфляции и паузы в процессе монетарной экспансии ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 восходящий тренд не демонстрирует признаков усталости. Имеет смысл использовать откаты для формирования длинных позиций в направлении 6035 и 6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0773 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но, как вы можете видеть на графике, до падения дело так и не дошло. После возврата к уровню 1.0773 я принял решение выйти из сделки с минимальным убытком. Во второй половине дня нет статистики, которая смогла бы перевернуть рынок. Лишь очень сильное расхождение в данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям будет поводом для всплеска волатильности. От члена FOMC Мишель Боуман мы вряд ли услышим что-то новое, чего вчера не сказал председатель ФРС Джэром Пауэлл. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0793 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0844. В точке 1.0844 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0757, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0793 и 1.0844.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0757 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0716, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0793, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0757 и 1.0716.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2959 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате можно было наблюдать за движением вниз, в район целевого уровня 1.2931, до теста которого не хватило буквально пары пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании ограничило нисходящий потенциал пары – особенно после вчерашнего крупного роста. Во второй половине дня нет статистики по США, которая смогла бы перевернуть рынок. Лишь очень сильное расхождение в данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям будет поводом для всплеска волатильности. От члена FOMC Мишель Боуман мы вряд ли услышим что-то новое, чего вчера не сказал председатель ФРС Джэром Пауэлл. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2971 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3014 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3014 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение вчерашней тенденции, но нужны слабые данные по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2943, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2971 и 1.3014.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2943 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2905, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2971, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2943 и 1.2905.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.70 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате можно было наблюдать за падением пары в район целевого уровня 152.17, что позволило утянуть с рынка порядка 60 пунктов прибыли. Во второй половине дня выходят данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям, и в случае слабой статистики давление на доллар только возрастет. В обратном случае можно будет наблюдать за небольшой коррекцией пары в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.25 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.13, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.57 и 153.25.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.49, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при условии слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.57, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.13 и 151.48.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Евро не пускают выше 1.0792

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0792 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в небольшое снижение пары лишь на 15 пунктов, после чего давление снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие важной статистики по еврозоне в первой половине дня, неудивительно, что евро так и не сумел выбраться выше 1.0792. Посмотрим, как теперь трейдеры отреагируют на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания за ноябрь этого года, а также на выступление члена FOMC Мишель Боуман. Сильная статистика наверняка вернет давление на евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.0754, до теста которой в первой половине дня дело так и не дошло. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0792. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0822. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0754 во второй половине дня евро рискует вернуться в рамки нисходящего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0715. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0685 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0792. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0754, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0715, что сформирует по паре новый нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792 покупатели получат шанс на выстраивание более крупной коррекции в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0822. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнения относительно победы на президентских выборах одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154, до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934, до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Фунт попытались провалить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2935 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2935 позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкую просадку фунта в район 1.2953 очень быстро выкупили, что указывает на присутствие желающих дальше покупать пару при любых значительных коррекциях. Во второй половине дня выходят данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, инфляционные ожидания от Университета Мичигана, а также состоится выступление члена FOMC Мишель Боуман. В целом позиция ФРС нам ясна и понятна, так что все внимание лучше сосредоточить на данных. Сильная статистика вернет давление на пару. Поэтому оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2935, которая утром сегодня уже один раз была отработана. Только это для меня будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2972. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3006. Самой дальней целью окажется область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2935 во второй половине дня пара рискует снизится в район минимума 1.2899, откуда вчера выкупали фунт после решения Банка Англии по процентным ставкам. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2877 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе, но добиться каких-то хороших результатов не получилось. В случае роста после данных защита сопротивления 1.2972 будет приоритетной задачей. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2935, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2899. Самой дальней целью будет область 1.2877, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2972 покупатели попытаются добиться более крупной коррекции в конце недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3006. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки, оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967, до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253, до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2945.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 ноября

Сегодня в первой половине дня евро, британский фунт, австралийский доллар и канадский отработали просто отлично по стратегии Mean Reversion. Отсутствие большой волатильности после заседаний центральных банков на этой неделе и не представляющего большого интереса фундаментальная статистика позволили реализоваться именно этой стратегии.В ходе американской сессии акцент теперь будет смещен на ноябрьские данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожидания от этого же заведения. Сильные данные могут укрепить позиции доллара, а вот слабая статистика в конце недели наверняка приведет к еще одному рывку рисковых активов вверх. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0792 могут привести к росту евро в район 1.0822 и 1.0855;Продажи на прорыв уровня 1.0754 могут привести к падению евро в район 1.0715 и 1.0685.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2972 могут привести к росту фунта в район 1.3006 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2935 могут привести к падению фунта в район 1.2899 и 1.2877.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.42 могут привести к росту доллара в район 152.74 и 153.19;Продажи на прорыв уровня 152.10 могут привести к распродажам доллара в район 151.84 и 151.52.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0795 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0764 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2985 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2938 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6663 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6629 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3899 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3873 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. ФРС дала зеленый свет доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала восстановления после падения в среду и достигла зоны сопротивления 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Более уверенное (чем вчера) закрытие над зоной 1,0781 – 1,0797 повысит вероятность дальнейшего роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0873. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в четверг вновь поддержал медведей. Ждать этой поддержки продавцам пришлось до самого вечера. ФРС понизила процентную ставку еще на 0,25%, что, на первый взгляд, выглядит «голубиным» решением. Но в реальности постепенное снижение ставок по 0,25% уже давно отработано трейдерами. Таким образом, падения доллара можно было бы ожидать, если бы FOMC принял решение понизить ставку на 0,50%. Джером Пауэлл после заседания сообщил, что регулятор будет и дальше отталкиваться от поступающей экономической информации, а в декабре может даже взять паузу, так как инфляция замедлилась достаточно сильно. На мой взгляд, на паузу в декабре никто из трейдеров не рассчитывал, что может поддержать доллар США. Таким образом, от зоны 1,0781 – 1,0797 я бы ожидал нового падения пары. Вчера укрепления доллара не произошло, оно может произойти сегодня. «Медвежий» тренд сохраняется, а у быков крайне слабая информационная поддержка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Повторное закрытие под уровнем 1,0747 повысит вероятность падения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС вызвали сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в восходящем тренде

Участники рынка продолжают оценивать итоги заседания ФРС, завершившегося в четверг. Накануне, как известно, в США прошли президентские выборы. В целом, итоги данного заседания, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Скорее всего, он продолжит расти, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: «бычьи» факты». На сегодня по США в экономическом календаре - предварительная оценка за ноябрь индекса потребительских настроений от Мичиганского университета. Участники же рынка, следящие за динамикой котировок канадского доллара, будут сегодня оценивать публикацию (в 13:30 GMT) данных с канадского рынка труда. Поэтому в период времени с 13:30 (GMT) по 15:00 будет ожидаться резкий рост волатильности в паре USD/CAD. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В сентябре 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,5% против 6,6% в августе, 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Прогноз на октябрь: 6,6%. Другими словами, уровень безработицы в стране растет, что негативно влияет на курс ее национальной валюты. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится. В этом случае пара USD/CAD имеет шансы продолжить свой рост. И наоборот, если данные окажутся лучше предыдущего значения, а американский индекс потребительского доверия не оправдает ожиданий покупателей USD, то в паре USD/CAD вероятна нисходящая коррекция. Однако, ждать сильного снижения USD/CAD все же не стоит. По итогам недавних заседаний Банка Канады, когда ставка была в очередной раз снижена, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с июльским прогнозом банка, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительном же заявлении банка было сказано, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, говорят экономисты. Реальная экономика Канады слабеет из-за высоких процентных ставок, канадский рынок труда – тоже. По их мнению, пока что, перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде ускорится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF на понижение с потенциалом 3500 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, после обновления важного июльского экстремума инструмент торгуется ниже его отметки и в настоящее время поломал бычью структуру на ТФ Н4, после чего можно рассчитывать на хорошую шортовую коррекцию, а возможно, даже смену тренда с очень заманчивыми целями.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,87726 Прибыль зафиксировать на пробое 0,83260.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: «бычьи» факты

Участники рынка продолжают оценивать итоги заседания ФРС, завершившегося в четверг. Накануне, как известно, в США прошли президентские выборы. ФРС ожидаемо снизила ставку на 0,25%, но не дала четких ориентиров относительно дальнейших шагов монетарной политики. При принятии будущих решений будут оцениваться поступающие данные и изменяющиеся экономические прогнозы. Из важного в сопутствующих заявлениях: риски на пути к достижению установленных целей выглядят достаточно сбалансированными,FOMC не намерен незамедлительно сигнализировать о возможных значительных изменениях в своей политике,о повышении ставок речи не идет. Из ключевых фраз Пауэлла на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания ФРС: при принятии будущих решений ФРС продолжит оценивать поступающие данные и меняющиеся перспективы, риски для достижения поставленных целей примерно сбалансированы, существует изрядная доля неопределенности, повышение ставок не входит в наши планы. В ФРС уверены, что экономика остается сильной, и продолжит расти в следующем году, причем, более ускоренными темпами. Снижение ставок в этом случае, при том, что инфляция продолжает двигаться в сторону целевого уровня в 2%, может и не понадобиться, хотя, Пауэлл не исключил и такой вариант. В целом, итоги данного заседания, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Скорее всего, он продолжит расти. Есть также некоторые настораживающие факторы, которые также могут сыграть в пользу доллара. Как следует из недавнего отчета Минтруда США, в октябре рост заработной платы ускорился на +0,4 % (+4,0% в годовом выражении), а данные по динамике американского базового индекса цен PCE зафиксировали его ускорение на +2,7% в октябре (в годовом выражении), сильнее прогноза в +2,6%. Хотя, эти факты в ФРС объясняют запаздывающим эффектом, они все-таки могут насторожить руководителей ЦБ, если ожидаемые в среду американские индексы потребительских цен CPI также продемонстрируют ускорение в октябре. В этом случае вероятность повышения процентной ставки ФРС в начале следующего года повысится. На сегодня же по США в экономическом календаре - предварительная оценка за ноябрь индекса потребительских настроений от Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 70,5 в октябре, 70,1 в сентябре, 67,9 в августе. Прогноз на ноябрь 71,0, что, вероятно, также позитивно отразится на долларе и позволит ему зафиксировать приличный рост этой недели. С технической же точки зрения, индекс доллара #USDX продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции, а ближайшие цели расположены на локальных уровнях сопротивления 106.00, 106.10, 106.45, 107.00. Пробой локального сопротивления 104.55 может стать сигналом к новым покупкам. В альтернативном сценарии сигналом о начале нисходящей коррекции может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 104.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем «круглой» отметки 104.00. Уровни поддержки: 104.25, 104.00, 103.60, 103.47, 103.30, 103.00, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 104.55, 105.00, 105.38, 106.00, 106.10, 106.45, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги ноябрьского заседания ФРС: что осталось между строк?

Федрезерв США по итогам ноябрьского заседания снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, оправдав тем самым ожидания подавляющего большинства аналитиков. Базовый сценарий был давным-давно отыгран рынком, поэтому всё внимание было сосредоточено на тексте сопроводительного заявления и риторике главы ФРС Джерома Пауэлла. Временной промежуток между предыдущим (сентябрьским) заседанием и ноябрьским содержал в себе множество важных событий. Среди них – ускорение базовой инфляции в США, провальный отчёт по росту занятости и победа Дональда Трампа на президентских выборах. Поэтому, несмотря на предрешенные итоги ноябрьского заседания, участники рынка с нетерпением ждали соответствующих сигналов от американского регулятора. Но Федрезерв, образно говоря, был немногословен. Формулировки итогового коммюнике практически не изменились с сентябрьского заседания, а озвучиваемые Пауэллом тезисы носили достаточно размытый характер. Судя по всему, Федрезерв готовится к новым вызовам в свете политики «Трампа 2.0», поэтому не спешит декларировать свои дальнейшие шаги. Трейдеры интерпретировали размытые итоги ноябрьского заседания в пользу доллара. В частности, пара eur/usd вчера обозначилась на отметке 1,0825, но уже сегодня вернулась в область 7-й фигуры. Некоторые формулировки сопроводительного заявления и (особенно) мессиджи Пауэлла пришлись по нраву долларовым быкам, хотя здесь речь идёт о едва уловимом сдвиге в «ястребиную» сторону. Например, Федрезерв не стал драматизировать ситуацию в связи с 12-тысячным приростом числа занятых в прошлом месяце. Комментируя октябрьские Нонфармы, регулятор отметил, что условия на рынке труда «в целом улучшились», уровень безработицы остается низким, а риски, связанные с ростом цен и с занятостью, «примерно сбалансированы». Что касается инфляции, то здесь регулятор указал, что инфляция «добилась прогресса» в достижении целевого таргета в 2,0%, но при этом по-прежнему остается «несколько высокой». На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл повторил тезис сопроводительного заявления о том, что экономическая активность в стране «продолжает расти уверенными темпами». В этом контексте он отметил, что национальная экономика достаточно стабильна, чтобы Центробанк не торопился со снижением ставки. Он допустил, что ЦБ может замедлить темп смягчения денежно-кредитной политики по мере приближения ставки к нейтральному уровню. Более того, глава ФРС даже не исключил вариант паузы на следующем заседании. Правда, здесь же отметил, что не исключает и очередного снижения ставки в декабре. На мой взгляд, Федрезерв начал постепенно готовиться к предстоящему водовороту событий, памятуя о первой президентской каденции Дональда Трампа. Регулятор (пока что) исключает только один вариант развития событий – это повышение процентной ставки. Тогда как вариант паузы уже всерьёз рассматривается, о чём свидетельствует риторика Пауэлла. На данный момент «умеренно-ястребиные» сигналы звучат очень осторожно, без какого-либо нажима и обозначения приоритетности. Можно сказать, это своеобразный «прогрев» публики, подготовка к возможной, а вернее – вынужденной паузе в процессе смягчения ДКП. И хотя Джером Пауэлл заявил о том, что итоги президентских выборов не окажут никакого влияния на политические решения ФРС, очевидно, что это не так. Федрезерв, возможно, и не будет прислушиваться к «настойчивым рекомендациям» Дональда Трампа, но вынужден будет реагировать на последствия его политики, которая будет носить проинфляционный характер. Поэтому Центробанк и начал готовить почву к реализации различных сценариев. Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. По его словам, соответствующие решения будут приниматься «в зависимости от того, куда нас приведут экономические статданные». Между строк читалось: «...то есть куда нас приведёт 47-й президент США». К слову, отвечая на уточняющий вопрос, Пауэлл признал, что со временем действия Белого дома и Конгресса, возможно, отразятся на экономике США, поэтому регулятор будет учитывать это в своих прогнозах. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения статус-кво на следующем заседании составляет 25%. Таким образом, итоги ноябрьского заседания ФРС оказались скорее в пользу доллара, чем наоборот, хотя все сигналы носили едва уловимый характер. Сам факт того, что Пауэлл гипотетически готов объявить паузу в снижении ставки уже говорит о многом (на сентябрьском заседании подобных мессиджей не было). Поэтому покупатели eur/usd вынуждены были свернуть коррекционное «контрнаступление» и вернуться в область 7-й фигуры. Впрочем, продавцы также не смогли развить свой успех – фактически пара застряла в диапазоне 1,0740 – 1,0830 (нижняя и средняя линии индикатора Bollinger Bands на D1 соответственно). На мой взгляд, в приоритете по-прежнему короткие позиции с первой целью 1,0740 и основной целью 1,0670 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, в настоящий момент инструмент сломил быструю шортовую тенденцию на Н4 и торгуется выше лонгового слома. Представляем вашему вниманию торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06830. Прибыль зафиксировать на пробое уровней отмеченных на скрине.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт идет по тонкому льду. Падение неизбежно

Фунт показывает признаки ралли. В моменте пара GBP/USD улетала выше 1,3000. Впрочем, это больше похоже на первую реакцию монетарных событий. Как только пыль уляжется, рынки проанализируют ситуацию и политическую составляющую, фунт снизится. У доллара нет оснований для снижения, по крайней мере в начале периода правления Трампа.Внутренний монетарный факторСнижение ставки никогда не было главной новостью для фунта, и сейчас валютный рынок хотел знать дальнейшие планы регулятора. Банк Англии сохранит осторожный подход к снижению процентных ставок. В четверг мы получили сигнал о том, что 19 декабря – слишком ранний срок для следующего снижения.«Исходя из новых данных, постепенный подход к снятию ограничений в политике остается целесообразным», – говорится в заявлении регулятора.Осторожность была ключевым словом. В ЦБ посчитали, что бюджет на прошлой неделе увеличит инфляцию на 0,50 процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами и повысит рост ВВП на 0,75 процентных пункта.Повышенные риски роста инфляции исключают любое ускорение цикла смягчения денежно-кредитной политики и предполагают, что Комитет по денежно-кредитной политике будет довольствоваться ежеквартальным снижением ставок.Это может гарантировать, что фунт сохранит поддержку благодаря высоким процентным ставкам в Великобритании, особенно по сравнению с Еврозоной, где ЕЦБ, скорее всего, продолжит снижать ставки.По мнению экономистов Berenberg Bank, Банк Англии находится на середине пути по снижению ставок и, вероятно, завершит цикл после еще двух понижений, оставив базовую ставку на уровне 4,25%. Отмечается, что, несмотря на признаки замедления экономики, спрос все еще превышает предложение, что дает Банку Англии определенную уверенность в сдержанном снижении ставок.Также экономисты обращают внимание на устойчивую инфляцию в сфере услуг, что указывает на то, что инфляционное давление в экономике может сохраняться дольше, чем прогнозирует ЦБ. На этом фоне Банк Англии, вероятно, будет избегать резких шагов, опасаясь усиления инфляции, особенно если экономический рост и занятость будут поддерживать активный спрос в 2025 году.Какой можно сделать вывод? Рынок труда остается сильным, а инфляция не демонстрирует быстрого снижения, значит Банк Англии может занять более выжидательную позицию. Текущие ожидания постепенного снижения ставки направлены на контролируемое охлаждение экономики, а не на резкое торможение. Инвесторы, ориентируясь на кривую OIS, в ближайшие месяцы закладывают более высокие ставки, чем предполагалось в августе, – результат инфляционного бюджета, объявленного канцлером Рейчел Ривз. Однако, как утверждают аналитики, такие ожидания могут оказаться завышенными. В ING Bank полагают, что в 2025 году вероятность снижения ставок возрастает. Они подчеркивают, что текущие прогнозы могут быть неустойчивыми в условиях давления со стороны внешних факторов, что создает предпосылки для коррекции. В таких условиях Банк Англии может быть вынужден скорректировать ставки быстрее, чем предполагает рынок, что, вероятно, окажет умеренное давление на фунт стерлингов.Таким образом, в условиях напряженной политической обстановки и динамично меняющейся глобальной экономики Банк Англии идет по тонкому льду, стараясь поддерживать стабильность, но при этом оставаясь гибким к изменениям.Другие факторыБанк Англии находится в сложном положении, балансируя между внутренними и внешними рисками. С одной стороны, победа Дональда Трампа и политические неурядицы в Германии создают условия, которые требуют осторожного подхода со стороны финансовых регуляторов. Непредсказуемость на мировой арене заставляет британский финансовый сектор быть начеку, ведь любое резкое изменение политики может привести к серьезным колебаниям на валютном рынке.Аналитики прогнозируют, что доллар США может сохранять свои позиции до конца года на фоне продолжающейся «торговой войны», связанной с политикой импортных пошлин и снижением налогов. Эти меры подстегивают инфляционные ожидания, что способствует удержанию процентных ставок Федеральной резервной системой на высоком уровне. Такой подход поддерживает привлекательность доллара для инвесторов.Согласно оценкам, менее «голубиная» позиция ФРС в сочетании с сильными экономическими показателями США может способствовать укреплению доллара. Тем не менее ожидается, что к 2025 году доллар начнет терять свое преимущество. Сокращение ФРС и замедление экономического роста могут создать условия для постепенного ослабления американской валюты, особенно если администрация будет придерживаться политики слабого доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 ноября. Банк Англии разрешил фунту падать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг показала рост, но в последние несколько недель мы видим горизонтальное движение или, проще говоря, боковик. Боковик не совсем стандартный, так как все это время активность трейдеров была достаточно высокой. Однако это все равно боковик. Таким образом, после роста в четверг трейдеры могут начать вновь продавать пару в направлении двух последних лоу. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила свой лоу на несколько пипсов. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Последние несколько волн практически одинаковые по размеру, что указывает на боковик. В четверг для британца была двойная порция новостей. Сначала Банк Англии весьма ожидаемо понизил ставки на 0,25%, а затем ФРС также снизила ставки на 0,25%. Оба этих решения не стали неожиданностью, но они имеют абсолютно разный окрас. Если Джером Пауэлл допустил паузу в декабре (что идет в разрез с ожиданиями трейдеров), то Эндрю Бейли дал понять, что Банк Англии готов продолжать смягчение ДКП. Безусловно, на практике оба центральных банка будут по-прежнему руководствоваться экономическими данными по инфляции, зарплатам, рынку труда, безработице и экономическому росту. Таким образом, сейчас нельзя считать, что в декабре ФРС возьмет паузу, а Банк Англии продолжит смягчение. Но все же определенные сигналы трейдерам о будущей корректировке ставок оба центральных банка послали. На мой взгляд, в совокупности оба заседания позволяют трейдерам-медведям продолжать проводить атаки. Сегодня информационный фон будет очень слабым, но в течение дня может наблюдаться остаточная активность рынка – на этой неделе мы увидели много сильных движений. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 1,3044, но после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI начала новый процесс роста в направлении 1,3044. Третий отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7967 единиц, а количество Short – выросло на 253 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 66 тысячи: 132 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока не сигнализируют о сильном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 132, а количество Short – с 55 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Новый отбой от уровней 1,3044 или 1,3054 вновь позволит продавать британца с целями 1,2931, 1,2892 и 1,2845. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара AUD/USD отступает от района сопротивления 100-дневной простой скользящей средней SMA. Ожидания того, что политика Трампа подстегнет экономический рост, ограничивая способность Федеральной резервной системы агрессивно снижать процентные ставки, помогают доллару США остановить откат предыдущего дня от четырехмесячного максимума.Это является основной причиной, оказывающей давление на пару AUD/USD в сторону снижения. Между тем быки AUD/USD, видимо, не затронуты тем фактом, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая одобрил планы по увеличению потолка местного долга. Даже ястребиная позиция Резервного банка Австралии в начале текущей недели не оказала поддержки австралийцу.С технической точки зрения падение и закрепление ниже очень важной 200-дневной SMA будет означать, что ралли покрытия коротких позиций исчерпало себя. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике восстанавливаются, но пока полностью не перешли на положительную территорию, последующее снижение способно утянуть пару AUD/USD до круглого уровня 0,6600 на пути к поддержке 0,6555. Нисходящая траектория в состоянии продлиться дальше в район 0,6510 или многомесячному минимуму, прежде чем спотовые цены в конечном итоге упадут ещё ниже.С другой стороны, быкам, прежде чем открывать новые позиции, нужно дождаться устойчивого прорыва выше сопротивления 100-дневной SMA, в настоящее время находящегося прямо перед круглым уровнем 0,6700. За этим следует 50-дневная простая скользящая средняя в районе 0,6717, выше которой пара AUD/USD попытается подняться выше промежуточного сопротивления 0,6755, возвращаясь к круглому уровню 0,6800. Последующее движение вверх будет означать, что недавнее падение исчерпало себя и сменит краткосрочный уклон в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Отчет по инфляции будет в фокусе на следующей неделе (ожидаем возобновления падения пар EUR/USD и GBP/USD после непродолжительной

ФРС ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 4.75% с 5.00%. Это решение явно указывает на то, что регулятор не собирается больше агрессивно смягчать денежно-кредитную политику, что в перспективе, с учетом экономической программы нового президента Д. Трампа, может привести к прекращению цикла снижения процентных ставок, если, конечно, инфляционное давление не снизится, а ситуация на рынке труда на общем экономическом фоне не ухудшится. Как и до этого, резолюция ЦБ повторила желание голосующих членов ФРС (Комитета по отрытому рынку, FOMC), прежде чем предпринимать какие-то действия, тщательно оценивать поступающие данные статистики, меняющиеся перспективы и баланс рисков при рассмотрении дополнительных корректировок стоимости заимствований. Во время очередной пресс-конференции глава Дж. Пауэлл сообщил, что Центральный банк не следует какому-либо заранее заданному курсу и будет принимать решения от заседания к заседанию, оценивая ситуацию в экономике. Он также дал понять, что есть вероятность паузы в декабре, поскольку ситуация может измениться и регулятору придется на это реагировать. Что касается влияния победы Д. Трампа, Пауэлл отметил, что выборы не окажут никакого влияния на решения в ближайшей перспективе и ФРС не занимается угадыванием, не спекулирует и не прогнозирует, какой будет будущая политика правительства, она действует, оперируя фактами. Рынок довольно, как и предполагалось, прохладно, как-то по-будничному, принял итог заседания. Я ранее указывал на то, что такой результат прогнозировался и не оказался сюрпризом. Местный фондовый рынок продолжил восхождение на ожиданиях перспективного изменения налоговой политики нового правительства, а снижение ставок только подстегивает связанный с этим оптимизм. Что касается перспектив американского доллара, полагаю, что не стоит ожидать его значительного ослабления. Держа в голове новую экономическую политику Трампа, инвесторы заметно снизили ожидания по снижению процентных ставок. Рынки обеспокоены тем, что предложенное им повышение тарифов может подстегнуть инфляцию, что вынудит ФРС прекратить снижать процентные ставки. Доллар завершает, похоже, неделю умеренным, но уверенным ростом, несмотря на фиксацию прибыли участниками рынка на волне «трамп-ралли» после выборов. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что прояснение перспектив экономической политики правительства Д. Трампа будет сдерживать ослабление курса доллара, но при этом поддерживать спрос на акции. Сейчас все внимание рыночных игроков будет акцентироваться на выходящих данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе в среду. Если отчет по инфляции покажет стабилизацию или пусть даже небольшое повышение, то это может стать сильным поддерживающим фактором для укрепления курса доллара. В то же время даже если они и снизится, то на фоне ожиданий новой экономической политики Трампа, он вряд ли заметно снизится к корзине из основных валют. Что касается сегодняшней динамики, считаю, что в целом на рынках будет спокойно. На рынке Форекс, вероятнее всего, будет наблюдать консолидация валютных пар, где присутствует американский доллара. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0765. Она может сегодня консолидироваться в диапазоне 1.0765-1.0840 с перспективой возобновления падения на волне публикации данных по инфляции в Америке. GBP/USD Пара также консолидируется и может остаться в коридоре 1.2915-1.3035 с перспективой выхода из него вниз и падением к отметке 1.2845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская йена пытается продолжить восстановление предыдущего дня

Сегодня японская йена пытается продолжить восстановление предыдущего дня. Недавнее словесное вмешательство японских властей стало основным фактором, оказывающим поддержку йене, хотя сомнения относительно способности Банка Японии повышать процентные ставки еще больше ограничивают рост.Параллельно с этим ожидания того, что политика Трампа будет стимулировать рост и инфляцию, затмевают голубиный прогноз Федеральной резервной системы. Что, в свою очередь, помогает увеличивать доходность казначейских облигаций США, способствуя сдерживанию йены. Кроме этого, появление покупок доллара США ограничивает снижение пары USD/JPY. С технической точки зрения вчерашнее падение остановилось у горизонтальной поддержки 152,65. Указанная область теперь является поворотной точкой, ниже которой пара USD/JPY ускорит коррекционное снижение до круглого уровня 152,00 на пути к 100-дневной простой скользящей средней SMA. Последующие продажи будут предполагать, что движение на север от сентябрьского минимума месячного колебания исчерпало себя, и пара USD/JPY собралась прокладывать путь к более глубоким потерям.С противоположной стороны, область 153,50 может стать непосредственным препятствием перед зоной предложения 153,90. Последующее движение выше круглого уровня 154,00 поднимет пару USD/JPY к многомесячному максимуму, в районе 154,70, достигнутому в четверг. Импульс может распространиться и выше к психологическому уровню 155,00 и зоне 155,20 – это максимум колебания 30 июля.И несмотря на снижение пары, быки в паре USD/JPY, находясь выше 200-дневной SMA, имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс