Что будет с иеной при Трампе?

Сегодня утром иена возобновила падение в паре с долларом, даже несмотря на высокий риск интервенции со стороны Токио. Напомним, что на прошлой неделе власти Японии усилили предупреждения в адрес валютных спекулянтов после того, как пара USD/JPY достигла многомесячного максимума 154,70 на новостях о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Разбираемся, что послужило триггером для сегодняшнего падения иены и какие перспективы ждут ее в дальнейшем. Иена под двусторонним давлением В минувший четверг иена резко упала к доллару, когда стало известно, что республиканец Дональд Трамп одержал сокрушительную победу на президентских выборах в США. Участники рынка считают, что возвращение Трампа в Белый дом может спровоцировать рост инфляции за счет введения жестких тарифов для торговых партнеров США и снижения налогов внутри страны. В таких условиях у ФРС не будет оснований для продолжения цикла снижения ставок, который она начала в сентябре. Также не исключено, что более высокие цены могут вынудить Центробанк снова увеличить стоимость заимствований. Оба сценария являются позитивными для доллара, но негативными для иены, которая и без того находится под давлением из-за неопределенности в отношении дальнейшего повышения ставок в Японии. Недавнее поражение правящей Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента заставило многих инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно сроков следующего раунда ужесточения монетарной политики. Теперь все больше трейдеров склоняются к тому, что Банк Японии не предпримет дополнительных ястребиных мер до начала следующего года, тем более что не так давно регулятор дал четко понять, что не будет торопиться с повышением ставок в условиях повышенной рыночной волатильности. Как видим, у иены нет сейчас фундаментальных причин для роста в паре с долларом. По этой причине на прошлой неделе она обновила многомесячный минимум 154,70, что приблизило ее к критической отметке 155,00. Некоторые участники рынка рассматривают данный уровень как своего рода красную линию для японского правительства, считая, что его преодоление может заставить Токио снова вмешаться в рынок. Риск инвервенции растет Безусловно, резкое снижение иены к доллару после победы Трампа не осталось без внимания властей Японии. В минувший четверг главный валютный дипломат страны Ацуси Мимура усилил устные предупреждения в адрес валютных спекулянтов, заявив, что правительство будет следить за рынками с особой тщательностью и примет меры против чрезмерных колебаний. Опасения по поводу вмешательства подействовали на долларовых быков как холодный душ. На этом фоне пара USD/JPY отступила от своего недавнего максимума, упав ниже отметки 153,00. Также масло в огонь подлил опубликованный в пятницу отчет Министерства финансов Японии об интервенциях. Он подтвердил, что в прошлом квартале Токио дважды выходил на рынок с целью поддержать свою ослабленную нацвалюту. Согласно данным, Минфин провел интервенции 11 и 12 июля, потратив на эти цели 3,17 трлн иен и 2,37 трлн иен соответственно. До принятия правительством мер в июле иена торговалась выше 160,00 за доллар, что является 38-летним минимумом, отчасти из-за того, что спекулянты делали ставку на большой разрыв в стоимости заимствований между Японией и США. Большинство экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, считают, что отметка 160,00 является и на этот раз линией на песке. По их мнению, власти Японии вряд ли станут вмешиваться в рынок раньше этого уровня, что открывает двери для дальнейшего роста пары USD/JPY. Также некоторые эксперты предполагают, что начиная с января, когда Трамп официально вступит в должность, Японии, возможно, будет легче убедить США в необходимости валютных интервенций, учитывая, что избранный президент в прошлом высказывался в пользу ослабления доллара. – Позиция Трампа в отношении вмешательства может быть "правильной", если Япония захочет остановить ослабление иены, ведь с его точки зрения, США не придется тратить средства на интервенции, поскольку японцы сделают это за них, – заявил аналитик Ацуши Такеучи. Новый виток падения JPY Как видим, опасения по поводу интервенции являются сдерживающим фактором для пары USD/JPY, однако сегодня утром трейдеры отмахнулись от них, получив новый импульс для продажи иены. Триггером выступило опубликованное на старте дня резюме мнений участников октябрьского заседания Банка Японии. Отчет показал, что в прошлом месяце члены правления BOJ обсудили необходимость проявлять осторожность при повышении ставок и не дали четкого намека на какие-либо шаги в ближайшей перспективе. – На данный момент нельзя судить о том, что рынки стабилизируются. Поскольку мы ожидали повышения ставок умеренными темпами, у нас еще есть время следить за будущим курсом экономики США, в том числе после президентских выборов, – заявил один из девяти участников встречи. Отсутствие четкой информации о вероятности повышения процентных ставок в декабре заставляет наблюдателей Банка Японии гадать о сроках следующего шага регулятора. Сейчас более 80% опрошенных экономистов ожидают ужесточения лишь к январю. Политический климат в Японии также может сыграть решающую роль в выборе времени, поскольку не так давно некоторые японские чиновники дали ясно понять, что не хотят, чтобы банк предпринимал какие-либо шаги в ближайшее время, когда в стране царит политический хаос. – До марта повышения ставки быть не должно, – заявил на прошлой неделе ключевой потенциальный союзник правительства Сигеру Ишибы Юитиро Тамаки. Напомним, что сам премьер-министр после того, как почти месяц назад вступил в должность, отметил, что японская экономика не готова к дальнейшему повышению процентных ставок. Перспектива того, что Банк Японии может занять длительную выжидательную позицию, является негативной для иены и может привести ее к новым минимумам в паре с долларом. И все-таки надежда есть... На днях бывший член правления Банка Японии Кадзуо Момма заявил, что победа Трампа на выборах в США может побудить Банк Японии ускорить повышение ставок, чтобы противостоять росту доллара и ослаблению иены. – На фоне неопределенности, вызванной выборами как в США, так и в Японии, BOJ вряд ли будет спешить с повышением ставок. Однако единственной причиной, по которой он может ускорить процесс нормализации своего монетарного курса, вероятно, станет резкое ослабление иены, – отметил чиновник. Слабая иена продолжает вызывать тревогу у японских политиков, показала опубликованная сегодня сводка мнений участников октябрьского заседания ЦБ. Сразу несколько членов правления ведомства отметили, что слабая валюта оказывает давление на потребление, увеличивая стоимость импорта топлива и сырья. Это особенно ощущается в домохозяйствах и малых компаниях, которые, столкнувшись с ростом цен, вынуждены сокращать расходы. Такая ситуация может привести к замедлению экономического роста, особенно в условиях уже высоких цен на энергоносители и материалы, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на внутреннее потребление.Кроме того, представители Центробанка Японии выразили обеспокоенность возможными долгосрочными последствиями для экономики страны, если ослабление иены продолжится. В этих условиях растет вероятность того, что регулятор будет вынужден ускорить повышение ставок, чтобы естественным образом, а не путем интервенции, стимулировать укрепление иены. В поддержку данной теории свидетельствует и недавнее заявление главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который подчеркнул, что растущие инфляционные риски, связанные со слабой иеной, стали ключевым фактором, побудившим центральный банк поднять процентные ставки до 0,25% в июле. Таким образом, некоторые аналитики не исключают вероятность повышения ставок со стороны BOJ в декабре, особенно если ослабление иены продолжит оказывать давление на японскую экономику. Текущая техническая картина Текущий технический анализ валютной пары USD/JPY указывает на вероятность продолжения роста, если будет преодолена ключевая отметка 153,50. На данный момент пара торгуется выше важной точки сопротивления – 200-дневной скользящей средней, что является бычьим сигналом. Эта скользящая средняя традиционно служит уровнем, который определяет долгосрочную динамику рынка, и ее поддержка дает основание ожидать дальнейшего роста. Осцилляторы на дневном графике подтверждают текущий бычий настрой, указывая на наличие потенциала для дальнейшего укрепления доллара против иены. Однако на пути вверх пара сталкивается с возможным сопротивлением в районе 153,00, где ожидаются краткосрочные продажи. Пробой этой зоны откроет дорогу к более высокому уровню в 154,00 и далее к многомесячному максимуму 154,70, установленному на прошлой неделе.С другой стороны, если пара откатится, ключевой поддержкой будет уровень 152,60, сформированный в ходе азиатской сессии. Пробой этого уровня может привести к падению USD/JPY ниже круглой отметки 152,00, что откроет путь к следующему важному уровню поддержки – 151,70, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Если цена устремится ниже этого уровня, это будет сигналом о слабости бычьего тренда, и можно ожидать медвежий разворот, что может привести к дальнейшему снижению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF, USDollar Index,

GBP/USD Анализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов с середины лета задаётся медвежьей волной. В её структуре близится к завершению заключительная часть (С). Котировки находятся в рамках потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Восходящий участок от 6 ноября обладает разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: Начало предстоящей недели ожидается флетовым. Ценовые движения фунта вероятны в боковой плоскости, вдоль зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на смену направления и восходящий вектор. Расчетное сопротивление находится на скоплении потенциально-разворотных зон разного масштаба. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3050/1.3100 Поддержка: - 1.2870/1.2820 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий после появления сигналов ваших ТС в районе зоны сопротивления. Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота на ваших ТС преждевременны. AUD/USD Анализ: В рамках доминирующего бычьего тренда котировки мажора австралийского доллара с начала октября формируют корректирующий участок движения. Его размах не превышает уровень коррекции последней части основной волны. Восходящий участок от 6 ноября обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении он даст начало новому участку основного тренда. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели вероятен боковой вектор движения цены. Возможно кратковременное снижение, не ниже границ расчётной поддержки. Рост волатильности и возобновление ценового роста можно ждать ближе к уикенду. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6650/0.6700 Поддержка: - 0.6540/0.6490 Рекомендации Продажи: рискованны. Из-за малого потенциала хода вниз высока вероятность убытка депозита. Покупки: станут актуальными после появление в районе поддержки соответствующих сигналов ваших используемых ТС. USD/CHF Анализ: Анализ краткосрочного масштаба графика швейцарского франка показывает формирование с начала августа восходящей волны. В структуре этой волны формируется заключительный участок (С). Ближайшей целью выступает предварительная целевая зона, нижняя граница которой обозначена уровнем расчётного сопротивления. Прогноз на неделю: В начале текущей недели цену пары ожидает рост котировок, вплоть до контакта с расчетным сопротивлением. Далее можно ждать переход ценовых колебаний в боковую плоскость. Не исключается кратковременный прокол верхней границы зоны. После чего повышается вероятность разворота и смены направления. Наибольшую активность можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8850/0.8900 Поддержка: - 0.8630/0.8580 Рекомендации Покупки: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: могут использоваться для торговых сделок после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Анализ: Незавершённая волновая конструкция графика кросса евро против японской йены направлена вверх. Она ведёт отсчёт с 5 августа. С начала прошлого месяца на графике образуется заключительная часть волны (С). В ее рамках в последние недели развивается промежуточный откат. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на продолжение снижения цены кросса. Прорыв нижней границы расчётной поддержки маловероятен. К концу недели на фоне роста волатильности ожидается смена направления и возобновление ценового подъема. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 166.00/166.50 Поддержка: - 162.80/162.30 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления на используемых вами торговых системах сигналов разворота в районе поддержки. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. AUD/JPY Анализ: На графике кросса австралийский доллар/японская йена в последние месяцы наблюдается восходящий вектор ценового движения. Незавершённая волновая конструкция восходящая, от 5 августа. В её структуре в рамках заключительной части (С) близится к завершению промежуточная коррекция в виде растянутой плоскости. Цена находится в границах широкой зоны сопротивления дневного ТФ. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием будет снижение до границ поддержки. Нельзя исключать попытку давления на нижнюю границу зоны. Далее можно рассчитывать на смену направления и рост цены кросса в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.30/102.80 Поддержка: - 99.10/98.60 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. Продажи: потенциал ограничен поддержкой. Сделки могут стать убыточными. EUR/CHF Краткий анализ: Направление ценовых движений кросса евро/швейцарский франк в краткосрочной перспективе задается алгоритмом восходящей волны от 5 августа. В структуре волны в последние месяцы развивается коррекция (В), в виде фигуры «горизонтальный вымпел». Структура этой части волны находится в завершающей фазе. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели можно ждать давление на зону поддержки. Во второй половине ожидается разворот и начало ценового подъёма. Смена направления с высокой вероятностью на подъёме волатильности инструмента совпадёт с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9500/0.9550 Поддержка: - 0.9370/0.9320 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут привести к убытку. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота $ (USDollar) Index Анализ: Котировки американского доллара с конца сентября текущего года возвращают утерянные ранее позиции. В районе потенциально-разворотной зоны цена с начала ноября образует встречную коррекцию. Её структура на момент анализа не выглядит завершённой. Прогноз на неделю: В предстоящие несколько дней котировки индекса могут снизиться, вплоть до расчётной поддержки. После чего ожидается «боковик» вдоль её границ, формирование разворота и откат значений индекса вверх. Предельной зоной подъёма выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.70/105.90 Поддержка: - 104.50/104.30 Рекомендации Продажи: продажа валют в мажорных парах возможна сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: покупки национальных валют до появления соответствующих сигналов разворота преждевременны. #Ethereum Анализ: С начала августа направление колебаний курса Эфириума задаётся восходящей волной. В её структуре 5 ноября стартовала заключительная часть волны (С). Котировки продавили промежуточное сопротивление, ставшее поддержкой. Перед продолжением подъёма необходимо закрепиться на достигнутом уровне. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается флетовый настрой ценовых колебаний коина. Во второй во второй половине недели можно ждать рост волатильности, формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе предварительной целевой зоны всей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 3120.0/3170.0 Поддержка: - 2850.0/2800.0 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/ GBP, GOLD, #Bitcoin

EUR/USD Анализ: В краткосрочной перспективе актуальна нисходящая волновая конструкция. Для основного тренда это коррекция. Она ведёт отсчёт с конца августа и не завершена до сих пор. Структура выглядит завершенной, но сигналов скорого разворота не наблюдается. Цена достигла верхней границы предварительной целевой зоны текущей волны. Прогноз: На предстоящей неделе основное направление курса евро ожидается преимущественно в боковом направлении. В ближайшие пару дней возможно кратковременное давление на зону поддержки. Далее вероятен разворот и рост курса, вплоть до нижней границы сопротивления. Рост волатильности можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0930/1.0980 Поддержка: - 1.0700/1.0650 Рекомендации: Покупки: после появления подтвержденных сигналов в районе поддержки могут стать основным направлением торговых сделок. Продажи: не имеют потенциала, могут быть убыточными USD/JPY Анализ: Тенденция к ослаблению позиций японской йены относительно американского доллара в краткосрочной перспективе прослеживается с начала августа текущего года. Котировки мажорной пары йены достигли границ мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. В структуре волны незавершённый участок коррекционный. Растянутая плоскость ведёт отчёт с начала октября. Нисходящее движение от 6 ноября завершает волну коррекции, не завершена на момент анализа. Прогноз: В начале недели наиболее вероятно продолжение снижения, с дальнейшим "боковиком" вдоль зоны поддержки. Далее на этом участке графика можно ожидать формирование разворота и возобновление ценового роста. Размах недельного хода вверх ограничивает расчетное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 155.40/155.90 Поддержка: - 151.70/151.20 Рекомендации: Покупки: могут использоваться после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. Продажи: из-за малого потенциала рискованны стоит снизить торговый лот в сделках. GBP/JPY Анализ: Краткосрочный масштаб графика кросса английский фунт против японской йены показывает доминирование в последние месяцы восходящего тренда. Незавершённый на сегодня участок волны стартовал 11 сентября. На протяжении последних трех недель котировки формировали коррекционную часть (В), в виде горизонтальной плоскости. Структура этого участка волны к настоящему времени не показывает завершенности. Прогноз: В первые дни предстоящей недели вероятен общий боковой настрой движения, с нисходящим вектором. Ход цены вниз имеет потенциал до нижней границы поддержки. Во второй половине можно ждать разворот, с началом роста курса. Подъем котировок возможно вплоть до границ сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 200.00/200.50 Поддержка: - 196.00/195.50 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал. Безопасней снижать торговый лот. Покупки: после появления соответствующих сигналов ваших ТС могут использоваться в торговых сделках. USD/CAD Анализ: На графике основной пары канадской валюты продолжается развитие начавшейся в сентябре восходящей волны. Встречная волновая конструкция от 6 ноября не обладает разворотным потенциалом, не выходя за рамки коррекции. Структура этого участка волны на момент анализа не завершена. Расчетная поддержка совпадает с зоной потенциального разворота дневного ТФ Прогноз: В ближайшие пару дней боковой вектор движения пары сохранится. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на остановку и формирование условий для разворота. Смена направления вероятна ближе к уикенду. Уровни сопротивления демонстрируют верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4090/1.4140 Поддержка: - 1.3880/1.3830 Рекомендации: Покупки: могут использоваться после появления подтвержденных сигналов на ваших ТС. Продажи: рискованны, могут привести к убыткам. NZD/USD Анализ: С конца августа на графике новозеландского доллара наблюдается нисходящая горизонтальная волновая конструкция, в виде растянутой плоскости. На момент анализа структура волны не показывает завершенности. Цена приближается к верхней границы широкой потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз на неделю: В текущую неделю можно рассчитывать на продолжение общего нисходящего вектора движения. В первые дни не исключен боковой флет. Завершение снижения и дальнейшая смена курса вероятнее всего в зоне расчётной поддержки. При развороте высока вероятность роста волатильности и кратковременного прокола нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6050/0.6100 Поддержка: - 0.5910/0.5860 Рекомендации Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до полного завершения текущего снижения преждевременны. EUR/GBP Анализ: Незавершённая волновая конструкция графика кросса евро против английского фунта ведёт отсчёт с 5 августа и направлена вниз. С начала прошлого месяца цена образует заключительную часть волны (С). Структура волны не выглядит завершенной. Котировки достигли верхнего рубежа потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на боковое перемещение цены кросса. Прорыв далее зоны поддержки сходу маловероятен. К концу недели на фоне роста волатильности ожидается смена направления и начало ценового роста. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8470/0.8520 Поддержка: - 0.8300/0.8250 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления на используемых вами торговых системах в районе зоны поддержки сигналов разворота. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. GOLD Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция в рамках краткосрочной перспективы восходящая, от 3 октября. В её структуре в последние три недели вдоль сильного сопротивления развивается коррекционная часть (В). Волна имеет вид горизонтальной растянутой плоскости, не завершенной на момент анализа. Прогноз: В ближайшие несколько дней ожидается завершение нисходящего вектора движения золота. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на боковой флет и формирование условий для разворота. Возобновление роста курса можно ждать к концу недели. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2790.0/2840.0 Поддержка: - 2650.0/2600.0 Рекомендации: Покупки: высокорискованны. Сделки могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления сигналов разворота ваших ТС. #Bitcoin Анализ: Незавершённая восходящая волновая конструкция графика биткойна ведёт отсчёт с 5 августа. Волновой уровень этой волны превышает размер коррекции, демонстрируя начало очередного участка восходящего тренда. Котировки достигли нижнего рубежа потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на продолжение роста цены кросса., вплоть до контакта с расчётным сопротивлением. Прорыв далее верхней границы сходу маловероятен. К концу недели на фоне роста волатильности ожидается смена направления и возобновление ценового снижения. Нижнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 77730.0/77930.00 Поддержка: - 75000.0/74800.00 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления на используемых вами торговых системах в районе зоны сопротивления сигналов разворота. Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Эхо победы Трампа: S&P 500 Пробивает 6000 на фоне позитивных экономических трендов

Рынки на подъеме: Трамп и ставки ФРС подогрели оптимизм Вечером пятницы индекс S&P 500 ненадолго пересек отметку 6000, завершив неделю с максимальным приростом за весь год. Трамп и его политические перспективы оказали мощное влияние на настроения инвесторов, подстегнув надежды на благоприятные экономические реформы. Экономический эффект от снижения ставок Ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов, которые Федеральная резервная система анонсировала на этой неделе, добавили уверенности на фондовых рынках. Эти действия ФРС усилили стремление к росту, что не могло не отразиться на результатах фондовых индексов. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA) зафиксировали лучший недельный результат с ноября 2023 года. Nasdaq, в свою очередь, продемонстрировал свою лучшую неделю за два месяца, укрепившись на фоне растущих ожиданий роста экономики и повышения корпоративных доходов. Политические изменения: что сулит республиканская победа? Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на фондовые рынки, стала политическая ситуация в США. Победа Дональда Трампа на выборах и возможный контроль Республиканской партии над Сенатом и Палатой представителей создают предпосылки для стабилизации политической ситуации. Многие считают, что это облегчит реализацию амбициозных планов по снижению налогов и дерегуляции, что в свою очередь стимулирует рост корпоративных прибылей и инвестиций. Трамп и налоговая реформа Снижение корпоративных налогов и дерегуляция стали главными драйверами роста Nasdaq, который обновил рекорды закрытия за три дня подряд. В результате S&P 500 завершил неделю с 50-м рекордным закрытием в этом году, что подчеркивает силу текущего бычьего тренда. Майк Диксон, руководитель отдела исследований и количественных стратегий Horizon Investments, отметил: «Хотя отметка в 6000 пунктов имеет психологическое значение, на фоне всех событий этой недели, не думаю, что важно, закроемся ли мы на уровне 6005 или 5995. Рынок все равно показал впечатляющий рост». Итак, неделя выдалась крайне позитивной для фондовых индексов, а основные события, такие как выборы и решение ФРС, продолжают влиять на финансовые рынки, формируя благоприятные ожидания для инвесторов. Рынок в плюсе: новости, которые повлияли на рост Эта неделя принесла множество позитивных новостей для фондовых рынков, и инвесторы активно отреагировали на улучшения в экономике и политике. Как подчеркнул один из аналитиков, «этот поток хороших новостей гораздо важнее того, будет ли индикатор зафиксирован на уровне 6000 или чуть ниже, когда рынок завершит сессию». Всё это превалирует над техническими моментами, подчеркивая сильный оптимизм среди трейдеров. Индексы на подъеме: Dow на рекорде Dow Jones Industrial Average подскочил на 259,65 пункта (0,59%), завершив день на уровне 43 988,99. Индекс S&P 500 прибавил 22,44 пункта (0,38%), закрывшись на отметке 5 995,54, а Nasdaq Composite укрепился на 17,32 пункта (0,09%), достигнув 19 286,78.За неделю все три индекса показали впечатляющий рост: S&P 500 увеличился на 4,66%, Nasdaq прибавил 5,74%, а Dow поднялся на 4,61%. Рекорды и сильные сектора Одним из ярких моментов недели стало историческое достижение Dow, который впервые преодолел отметку в 44 000 пунктов. Среди драйверов роста выделяется компания Salesforce, чьи акции поднялись на 3,59%. Всё благодаря информации о планах компании нанять 1000 новых сотрудников для расширения своей деятельности в области искусственного интеллекта через инструмент Agentforce. Секторы, чувствительные к изменениям процентных ставок, такие как недвижимость и коммунальные услуги, показали лучшие результаты среди 11 групп S&P 500. Это стало возможным на фоне снижения доходности казначейских облигаций, которое продолжалось уже вторую сессию после резкого скачка в результате политических событий. Четвертый подряд рост S&P 500 и Nasdaq завершили неделю на позитивной ноте, зафиксировав четвертое подряд повышение. Это подтверждает, что инвесторы уверены в дальнейшем укреплении рынка, несмотря на возможные политические и экономические риски.Таким образом, неделя выдалась особенно благоприятной для фондовых рынков, подкрепленная позитивными новостями, укреплением крупных компаний и снижением ставок, что в сумме дало сильный импульс для дальнейшего роста. Тенденции на рынке: доходности и тарифы Несмотря на позитивные движения на фондовых рынках, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США оставалась на уровне четырехмесячного максимума. Это отразилось на ожиданиях инвесторов относительно темпов снижения ставок Федеральной резервной системой в 2025 году. Рынки скорректировали свои прогнозы в связи с растущими опасениями по поводу введения новых тарифов, предлагаемых администрацией, которые могут вновь усилить инфляционные давления. Russell 2000: маленькие акции показывают мощный рост Индекс Russell 2000, представляющий малую капитализацию, показал феноменальный рост на 8,51% за неделю, что стало самым большим недельным приростом с апреля 2020 года. Эксперты полагают, что акции, ориентированные на внутренний рынок США, выигрывают от благоприятных экономических условий, таких как возможные налоговые послабления, ослабление регулирования и меньшая зависимость от внешней торговли и тарифных ограничений. Оптимизм среди потребителей Показатели потребительских настроений в США достигли семимесячного максимума в начале ноября. Особенно повысился индекс ожиданий домохозяйств, который стал самым высоким за последние три года. Республиканцы проявляют оптимизм по поводу экономических перспектив, что заметно сказывается на уверенности населения, как показал индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Проблемы в технологическом секторе Несмотря на общий рост рынка, акции нескольких крупных компаний показали заметное падение. Так, акции Airbnb упали на 8,66% после того, как компания не смогла оправдать ожидания инвесторов по прибыли за третий квартал. Еще хуже дела у Pinterest, чьи акции рухнули на 14% после разочаровывающих прогнозов по доходам. Китайские компании: снижение интереса Листинги китайских компаний на американских биржах также потеряли в стоимости. Инвесторы не оценили очередные меры фискальной поддержки со стороны китайского правительства. Так, акции JD.com упали на 6,99%, а Alibaba потеряла 5,94%. Лидеры и аутсайдеры на бирже На фоне этих колебаний растущие акции значительно превзошли падающие. Соотношение составило 1,7 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 1,21 к 1 на Nasdaq, что свидетельствует о преобладании позитивных настроений среди инвесторов, несмотря на отдельные неудачи крупных компаний. Рынок на подъеме: новые рекорды и рост объемов Индекс S&P 500 зафиксировал 88 новых максимумов за 52 недели и всего 10 минимумов, в то время как Nasdaq Composite преодолел отметку в 211 новых рекордов, несмотря на 108 минимумов. Общий объем торгов на американских биржах составил 15,46 миллиардов акций, что значительно превысило средний показатель за последние 20 торговых дней, равный 12,74 миллиарда. ФРС и ожидания снижения ставок На фоне таких рекордов, настроения на рынках поддержали положительные экономические прогнозы от Федеральной резервной системы. В четверг она объявила о долгожданном снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, что помогло укрепить доверие инвесторов. Однако ключевым вопросом остается, насколько долго центральный банк сможет продолжать этот курс, ведь его действия будут зависеть от того, насколько эффективно будут снижаться инфляционные показатели. Ожидания по инфляции и экономическому росту По мнению Арта Хогана, главного рыночного стратега B Riley Wealth, отчет по индексу потребительских цен, который будет опубликован 13 ноября, должен подтвердить, что инфляция продолжает снижаться. Данные по инфляции в США на протяжении последних месяцев стали важным индикатором для ФРС, которая пытается сбалансировать свою политику между стимулированием экономики и контролем над ценами. Трамп и возможные тарифы: риски для цен Тем не менее, инвесторы обеспокоены возможным повышением тарифов, которое предложено в рамках программы Дональда Трампа. Это может оказать давление на потребительские цены и внести неопределенность в экономику. В то же время, экономические данные продолжают удивлять: недавно опубликованный отчет показал, что экономика США выросла на внушительные 2,8% в третьем квартале, что стало очередным позитивным сигналом. Прогнозы по ИПЦ: умеренный рост Экономисты прогнозируют, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре вырастет на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Это немного больше по сравнению с ростом в 2,4% в сентябре, который стал самым низким за последние три года. Тем не менее, такие темпы остаются значительно ниже пиковых уровней инфляции, которые наблюдались в 2022 году и вынудили ФРС резко повышать ставки. Влияние инфляции на ставки ФРС: новые прогнозы С ростом инфляции все более меняется восприятие того, как Федеральная резервная система будет корректировать ставки в будущем. После победы Дональда Трампа на выборах ожидания на рынке претерпели значительные изменения. Согласно данным фьючерсов на федеральные фонды, инвесторы теперь прогнозируют, что ставки будут снижены до 3,7% к концу 2025 года, что на 100 базисных пунктов выше, чем предполагалось в сентябре. Эти корректировки прогнозов основаны на новых экономических и политических реалиях. Снижение ставок как драйвер роста Ожидания будущего снижения ставок играют важную роль в поддержке растущих акций, наряду с хорошими результатами корпоративной прибыли и оптимизмом по поводу развития искусственного интеллекта. Инвесторы настроены на то, что мягкая денежно-кредитная политика продолжит стимулировать рост, особенно в секторах, активно использующих новые технологии и инновации. Рынки готовятся к новым политическим изменениям Однако первоначальная эйфория на рынках может оказаться под давлением, когда Трамп начнет раскрывать конкретные политические планы и назначать ключевых фигур. По мнению аналитиков UBS Global Wealth Management, победа Трампа пока вызывает у инвесторов больше вопросов, чем ответов. С каждым новым заявлением переходной команды президента рынки будут проверять, как эти изменения повлияют на экономику и финансовые потоки. Регулирование и возможности для Уолл-стрит Ожидаемые изменения в политике также породили волны ожиданий в банковской и финансовой сферах. В частности, финансовые учреждения рассчитывают на ослабление регулирования под руководством новой администрации. Уолл-стрит активно готовится использовать эту возможность, надеясь на более лояльную финансовую политику, которая даст импульс к дальнейшему развитию и росту прибыли. Трамп и лоббисты: подготовка к изменениям в регулировании После победы Дональда Трампа на выборах финансовые торговые группы активно работают над составлением списков изменений, которые они хотят предложить переходной команде нового президента. Источники в отрасли, пожелавшие остаться анонимными, сообщают, что список предложений, включающих ключевые вопросы регулирования, уже активно разрабатывается для передачи команде Трампа. Готовность индустрии к действиям Этот процесс стал результатом многомесячного общения переходной команды с различными отраслевыми группами, юристами и лоббистами. Как сообщают источники, цель этих встреч — подготовить основы для реализации обещаний Трампа после его возможного возвращения в Белый дом в 2025 году. Причем ряд торговых групп готов предоставить свои предложения в срочном порядке, что отражает степень важности этих инициатив. Возможность для агрессивных шагов Интенсивность подготовки к возможным изменениям в регулировании подчеркивает стремление новой администрации действовать быстро и решительно. Особенно это касается таких ключевых сфер, как банковский сектор, где уже возникли споры о будущих правилах и нормах. Банковские группы против Basel III Endgame Основное беспокойство в банковской отрасли связано с предлагаемыми правилами Basel III Endgame, которые требуют от крупных банков значительно больше капитала для минимизации рисков. Эти меры уже вызвали критику со стороны банковских групп, которые на протяжении нескольких месяцев лоббировали сокращение требований. Теперь же они рассчитывают, что новая администрация либо отменит эти правила, либо предложит более гибкие изменения, чтобы снизить их нагрузку на финансовые учреждения. Банки требуют облегчения регулирования Американские банки активно ищут пути для смягчения регулирования, особенно в вопросах, которые сейчас вызывают у них наибольшие трудности. По данным источников, банки хотят освободиться от ряда жестких требований, включая правила справедливого кредитования, с которыми они продолжают бороться в судах. Вдобавок, финансовые учреждения настаивают на упрощении ежегодных стресс-тестов для крупных банков, а также на более легкой процедуре оценки слияний и поглощений. Смягчение капиталовложений и стандарты Basel Большие кредитные организации США заявляют, что хотя они поддерживают основные принципы Базельских стандартов — международных норм для банковской отрасли, — они стремятся к более гибким требованиям по капиталу. По словам информаторов, такие изменения позволят оставаться в рамках существующих правил, но снизят нагрузку на банки, обеспечивая большую гибкость при принятии решений. Обсуждения по этим вопросам все еще продолжаются, и лоббистские усилия находятся на ранней стадии. Проблемы с контролем за банковским секторомЕще одной важной темой для банков является ужесточение контроля за их деятельностью со стороны Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (CFPB). Под руководством Рохита Чопры это агентство усилило меры по принудительному исполнению правил, что стало причиной дополнительного беспокойства в банковском сообществе. Вопросы, связанные с деятельностью CFPB, становятся одним из важнейших объектов для лоббистов, стремящихся смягчить влияние таких инициатив на банковские учреждения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением. Если говорить в общем и целом, то британский фунт уже несколько недель торгуется во флэте между уровнями 1,2860 и 1,3043. Боковой канал достаточно широкий, но этого не перестает быть боковым. В пятницу единственным событием дня стал индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Его значение в ноябре превысило прогнозы и предыдущее значение, поэтому новый рост американской валюты был вполне закономерен. Однако хотим напомнить, что неделей ранее американская валюта практически никакого падения не показала на абсолютно провальном отчете NonFarm Payrolls. Мы считаем, что рынок настроен на покупки доллара, поэтому теперь готов его покупать при любом макроэкономическом фоне. Грубо говоря, доллар вырос сильнее на индексе настроения потребителей, чем упал на провальном отчете NonFarm Payrolls. Мы по-прежнему считаем, что американская валюта будет дорожать в среднесрочной перспективе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два хороших сигнала на продажу. Первый – был сформирован еще ночью около области 1,2988-1,2993. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования незначительно, поэтому можно было открывать короткую позицию. На американской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,2913, поэтому в шортах можно было оставаться. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Евросоюз ничем не порадует евровалюту.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США определит судьбу доллара.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получилось. Все, что мы увидели, это некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка. От ФРС и Банка Англии он ее не получил. В понедельник начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, но уровень 1,2860 удерживает пару от дальнейшего падения. Отскок от этого уровня может спровоцировать рост. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких интересных событий, однако пара может продолжать двигаться достаточно резво. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Скорее всего, мы будем наблюдать коррекцию против пятничного падения. Обе валютные пары достигли сильных уровней поддержки, которые преодолеть будет достаточно сложно. С другой стороны, преодоление уровней 1,0678 и 1,2860 откроет дорогу американской валюте к новым высотам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника также выделить абсолютно нечего. Однако, чего нам ждать в ближайшее время от представителей ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, если только на этой неделе провели свои заседания два последних, а неделей ранее – первый? Вся необходимая информация предоставлена, теперь нужно ждать, как минимум, новых важных отчетов, на основании которых позиция чиновников центральных банков может быть скорректирована. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Евросоюз ничем не порадует евровалюту.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США определит судьбу доллара.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут немного скорректироваться вверх, так как сил на преодоление важных уровней поддержки вряд ли хватит. С другой стороны, если обе пары обвалятся в понедельник, в этом тоже не будет ничего удивительного – рынок настроен в данное время на покупки доллара, а сама валюта США остается перепроданной и недооцененной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь показала нисходящее движение. Мы считаем его очень примечательным и важным, так как в день, когда макроэкономический и фундаментальный фон фактически отсутствовал, доллар опять подорожал. В принципе, мы постоянно говорим одно и тоже – доллар должен продолжать расти, так как падал слишком долго и слишком незаслуженно. Текущая неделя показала нам, что рынки позитивно восприняли победу Дональда Трампа на выборах, ФРС не собирается торопиться со снижением ставки, а в декабре и вовсе может взять паузу. Мы считаем, что этот фундаментальный фон обеспечивает доллару возможность продолжать рост в среднесрочной перспективе. Хотя повторимся – американская валюта должна дорожать практически в любом случае. Пара EUR/USD достаточно скорректировалась, чтобы продолжать нисходящий тренд, начавшийся полтора месяца назад и который может быть лишь самым началом длительного и затяжного падения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три неплохих сигнала. Сначала пара дважды отскочила от области 1,0797-1,0804, что уже было достаточно веской причиной открывать продажи. Ближе к вечеру была преодолена еще и область 1,0726-1,0733, что позволяло начинающим трейдерам оставаться в продажах. По итогу можно было получить неплохую прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Евросоюз ничем не порадует евровалюту.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США определит судьбу доллара.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться после месячного падения, так как падение в среду имело крайне мало общего с понятием «закономерность». Мы считаем, что новая коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В понедельник мы считаем ключевой область 1,0726-1,0733. Цена может оттолкнуться от нее и продолжить падение. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Однако это не означает, что цена гарантированно будет просто стоять на одном месте. Напомним, что у рынка была сложная неделя, а фундаментальных факторов сейчас очень много. К примеру, в пятницу мы увидели хорошее движение при практически пустом календаре. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.11.2024

Несмотря на то, что Европейский Центральный Банк является лидером по темпам снижения процентных ставок, представители европейского регулятора однозначно высказываются о необходимости дальнейшего смягчения монетарной политики. и происходит это сразу же после пресс-конференции Джерома Пауэлла, в ходе которой глава Федеральной Резервной Системы буквально прямым текстом заявил о паузе в процессе снижения процентных ставок. Так что не удивительно, что единая европейская валюта мгновенно растеряла все свои завоевания и вновь стала активно терять свои позиции. Что в целом не противоречит наметившейся с недавно прошедших в Соединенных Штатах президентских выборов. И судя по всему, единая европейская валюта будет и дальше идти вниз. Хотя сегодня и произойдет некоторая пауза. Правда по причине выходного дня в Соединенных Штатах, по случаю празднования Дня Ветеранов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 ноября 2024 года

На графике дневного масштаба цена неоднократно прокалывала уровень поддержки 1.0724, но закрепления под ним так и не произошло. И в попытках цены дотянуться до целевого уровня 1.0667 сформировалась дивергенция с осциллятором Марлин. Цена вполне может ещё раз выйти над уровень 1.0777, даже если развитие роста и не получится. В целом тенденция понижающаяся, так как развитие происходит под индикаторными линиями и Марлин ещё в размышлениях – переходить ли ему на положительную территорию.На графике Н4 закрепление цены под 1.0724 произошло. Осталось подождать и посмотреть – закрепится ли цена обратно над этим уровнем, проявит ли намерение вернуться к уровню 1.0777. Если такого намерения цена не проявит, целевая поддержка 1.0667 будет, наконец, отработана. Следующая цель 1.0636 – минимум 31 мая 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 ноября 2024 года

На дневном графике йены осциллятор Марлин во второй раз отталкивается вверх от нулевой нейтральной линии. Это может быть разворот осциллятора с ростом цены (цель 156.30), либо консолидация сигнальной линии над нулевой линией. Цена в процессе такой консолидации может закрепиться над уровнем 153.60 для получения устойчивой поддержки. Далее цена попытается отработать целевые уровни 156.30 и 157.72.На четырёхчасовом масштабе цена вышла над индикаторные линии. Так как осциллятор Марлин уже переместился на территорию повышающейся тенденции, цена рассчитывает на дальнейшую поддержку в преодолении сопротивления 153.60. Обратное закрепление цены под линией Крузенштерна (153.02) может вернуть цену к нисходящему сценарию с целью 150.83. Основной сценарий растущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 ноября 2024 года

Двойная дивергенция по британскому фунту на дневном масштабе с открытия сессии старается вытолкнуть цену вверх, к отработке целевого уровня 1.2994. Преодоление уровня откроет следующую цель 1.3080. Но сделать это цене будет очень сложно, сценарий с разворотом цены от 1.2994 имеет большую вероятность. Если цена закрепится под 1.2859 (вершина 12 июня), то может произойти последовательная отработка целевых поддержек: 1.2773, 1.2708, 1.2612.Диапазон консолидации 1.2859-1.2994 выглядит неустойчивым и вряд ли цена задержится в нём ещё на несколько суток.На четырёхчасовом графике цена находится под согласованным давлением индикаторов цены и осциллятора Марлин. Если цена найдёт в себе силы и закрепится над линией Крузенштерна, выше отметки 1.2953, то цель 1.2994 будет взята. Далее «быкам» предстоит тяжёлая работа по закреплению над уровнем и рост к 1.3080.Если произойдёт закрепление под 1.2859, то откроется сценарий нисходящего движения с последовательной отработкой целевых поддержек.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США определит судьбу доллара.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением, хотя макроэкономический фон в этот день почти отсутствовал, а фундаментальный – отсутствовал. Причины падения британской валюты в пятницу такие же, как у евровалюты. Мы предупреждали, что выводы по заседанию ФРС следует делать не ранее, чем через сутки после оглашения результатов. Что мы увидели в четверг вечером? Практически ничего – небольшое падение доллара и полную незаинтересованность рынка. Что мы увидели в пятницу? Рост доллара на 70 пунктов. И пусть британский фунт в последние недели больше стоит на месте, чем падает, это ничего не меняет. Главное, что рынок отреагировал покупками доллара США сразу после заседания американского центробанка. Главное, что фунт стерлингов даже скорректироваться толком не может. Мы считаем эти два фактора очень важными. В течение следующих пяти торговых дней в Великобритании и США будет достаточно важных публикаций и событий. Поэтому все внимание именно на эти страны. Начнем с Великобритании. Во вторник выйдут условно-важные уровень безработицы, заявки на пособия по безработице, а также заработные платы. Мы считаем эти отчеты «условно-важными», потому что они могут вызвать локальную реакцию рынка, но при этом вряд ли повлияют на курс британской валюты глобально. В пятницу в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП за третий квартал в первой оценке, а также промышленное производство за сентябрь. ВВП также может спровоцировать реакцию рынка, но трейдеров сейчас все же больше интересуют отчеты по инфляции на Туманном Альбионе, так как только они имеют непосредственное влияние на монетарную политику Банка Англии. Таким образом, британская статистика может повлиять на курс фунта внутри дня, но не более. В США в первую очередь нужно отметить индекс потребительских цен за октябрь, который все еще крайне важен для ФРС. Напомним, что Джером Пауэлл вновь объявил о важности поступающих данных при определении параметров монетарной политики на каждом заседании. Таким образом, если инфляция в октябре вырастет(как прогнозируется), то вероятность снижения ставки в декабре будет стремиться к нулю. А для американской валюты это отличная новость, так как еще раз докажет очевидное – рынок заложил в цены слишком «голубиный» сценарий смягчения монетарной политики ФРС. Помимо инфляции следует отметить индекс цен производителей, заявки на пособия по безработице, выступление Джерома Пауэлла, розничные продажи и промышленное производство. Все отчеты также способны лишь спровоцировать внутридневную реакцию рынка, а вот к выступлению Джерома Пауэлла нужно отнестись со всей серьезностью. Дело в том, что оно состоится на следующий день после публикации индекса потребительских цен, поэтому глава ФРС может прокомментировать этот отчет и дать подсказку участникам рынка, чего ожидать от регулятора в декабре. Таким образом, при условии роста инфляции мы считаем, что доллар имеет отличные шансы на продолжение роста. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 122 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 11 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2794 и 1,3038. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал «бычью» дивергенцию, но откат уже произошел, а цена пока находится во флэте. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2909 S2 – 1,2878 S3 – 1,2848 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,2970 R3 – 1,3000 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Евросоюз ничем не порадует евровалюту. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3000 и 1,3031 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2848 и 1,2817 при расположении цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 ноября. У евровалюты нет особых причин расти.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась с сильным понижением, но ниже предыдущего локального минимума опуститься не смогла. Таким образом, теоретически в следующие неделю или две может случиться второй виток восходящей коррекции. Мы бы не пытались найти на графике сейчас паттерн «двойное дно», так как на практике такие формации довольно редко отрабатываются. Мы считаем реальным вариантом еще одну коррекцию евровалюты, но в то же время нет никаких гарантий, что она случится. Напомним, что пара EUR/USD остается под огромным влиянием фундаментального фона, который говорит только об одном – цена должна продолжать падение. Технические факторы на старших таймфреймах также говорят о падении. На этой неделе в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, а также состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который как раз может прокомментировать отчет по инфляции. А индекс потребительских цен, согласно прогнозам экспертов, может вырасти до 2,6% в годовом выражении. Если инфляция ускорится, это будет весомой причиной для отказа ФРС от снижения ключевой ставки в декабре. А это сильнейший фактор поддержки для американской валюты. Дополнительный фактор, потому что рынок, как обычно, ждет от ФедРезерва снижения ставки на каждом заседании. Объективная реальность показывает, что настрой ФРС гораздо менее «голубиный». Из торговых сигналов пятницы мы можем отметить отскок от уровня 1,0797, который и спровоцировал все падение. По пути вниз цена также преодолела уровень 1,0757. Суммарно она снизилась в течение дня на 100 пунктов. Таким образом, трейдеры легко могли заработать по этому сигналу 70-80 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако три недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 20-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,6 тысячи, а количество шортов – сократилось на 28,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 27,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Евросоюз ничем не порадует евровалюту. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США определит судьбу доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вновь попыталась продолжить новый нисходящий тренд, но последний минимум не пробит – возможен второй виток коррекции. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок заложил в цены слишком «голубиный» вариант смягчения монетарной политики ФРС. На 11 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0838) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Скорее всего, в этот день нас ждут скучные и низковолатильные движения. В последнее время волатильность значительно выросла, что позволяет трейдерам регулярно получать хорошую прибыль внутри дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Фунт остается в широком боковом канале.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показал неплохое снижение, но в отличие от пары EUR/USD она находится в боковом канале между уровнями 1,2863 и 1,3050. Боковой канал, получается, достаточно широкий, но от этого он не перестает быть боковым каналом. Таким образом, в ближайшую неделю цена может оставаться внутри указанного диапазона. Так как он достаточно большой, то даже весьма сильные движения цены могут проходить внутри него. Выбраться из него будет не так-то просто. Однако несмотря на то, что цена «завязла в болоте», мы не ждем ничего иного от британской валюты, кроме падения. Мы понимаем, что падать фунт гораздо медленнее, чем евро, с учетом поправки на волатильность каждой валюты. Напомним, что волатильность фунта традиционно выше, поэтому при падении евро и фунта на 100 пунктов считается, что евровалюта упала сильнее. Банк Англии по-прежнему абсолютно не торопится со снижением ключевой ставки, а наоборот ждет роста инфляции. Однако мы считаем, что этот фактор не спасет фунт. Он может затормозить падение, давать регулярно время на паузы(как сейчас), но рано или поздно Банк Англии перейдет к агрессивному смягчению. Рано или поздно он также доведет свою ставку до нейтрального значения. А в Штатах, если кто не помнит, есть вполне реальная угроза недостижения «нейтрального» размера ставки. С приходом Дональда Трампа политика США может стать инфляционной, что вынудит ФРС снижать ставки не настолько сильно, как предполагал рынок, который по-прежнему ждет максимально агрессивного смягчения. В пятницу по фунту сформировалось два сигнала. Сначала пара отскочила от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а затем преодолела их. В первом случае цена прошла вверх 25 пунктов, во втором – 40. В обоих случаях убыток по сделкам физически невозможно было получить. А прибыль зависела от ручного закрытия сделок. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 21,3 тысячи контрактов. Но рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(в среднесрочной перспективе). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Евросоюз ничем не порадует евровалюту. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США определит судьбу доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время первый виток коррекции закончился, но тут же начался второй. В любом случае ожидать падения доллара в среднесрочной перспективе оснований нет. Пара пока торгуется в боковом канале и покинуть его будет крайне сложно. На 11 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,2942) и Киджун-сен (1,2939) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких интересных и важных событий. Таким образом, из бокового канала фунт вряд ли выйдет. Волатильность ожидается пониженная. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Евросоюз ничем не порадует евровалюту.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь показала ощутимое падение. Мы говорили в прошлых статьях о том, что не стоит делать выводы о реакции рынка или результатах заседания ФРС сразу после окончания заседания. Что мы по факту увидели и узнали? ФРС понизила ключевую ставку на 0,25%(как и ожидалось), но при этом риторика Джерома Пауэлла носила несколько «ястребиный» характер. Другими словами, господин Пауэлл допустил, что в декабре регулятор может принять решение не снижать ключевую ставку. Конечно, это не прямой сигнал к паузе, но в то же время глава ФРС призвал рынки не спешить с выводами. Как мы уже говорили, оснований для роста американской валюты остается предостаточно. Чего нам ждать на этой неделе, на что обратить внимание? Сразу можно сказать, что в Евросоюзе будет несколько интересных событий, но действительно важных макроэкономических публикаций и выступлений будет крайне мало. Во вторник в Германии будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, но это будет лишь вторая оценка. Рынок уже ознакомлен с первой, самой важной оценкой. Вряд ли вторая будет сильно отличаться от первой. Индексы экономических настроений от института ZEW тоже не входят в категорию суперважных новостей. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, но это опять-таки вторая, наименее важная из всех оценка. Отчет по промышленному производству важен, но вряд ли он сумеет развернуть рынок или заставить отказаться от трейдеров от покупок доллара. В понедельник, среду и пятницу календари Германии и Евросоюза фактически абсолютно пустые. Таким образом, важных событий в Евросоюзе на этой неделе, можно сказать, не будет. Поэтому сразу же можно сделать вывод, что рынок опять будет сосредоточен на американских событиях, среди которых можно выделить, как минимум, отчет по инфляции. Какие перспективы у пары EUR/USD? Мы считаем некорректным говорить, что при малом количестве новостей цена будет стоять на одном месте. Следует помнить, что в данное время рынок настроен на покупки доллара, а если так, то ему не нужен фундамент и макроэкономика, чтобы продолжать гнуть свою линию. Глобальный фактор ставок ФРС может оказывать влияние на движение и без локального макроэкономического фона. Тем более, что европейская статистика объективно гораздо менее важна, чем американская. Мы считаем, что в течение следующих пяти дней пара будет по-прежнему тяготеть к падению. Она располагается ниже скользящей средней линии, поэтому до закрепления выше мувинга ничего, кроме падения, ожидать в принципе не стоит. Конечно, вряд ли пара покажет обвал, но тот же отчет по американской инфляции может спровоцировать серьезное движение, если его значение будет резонансным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0608 и 1,0837 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции, который уже может быть завершен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США определит судьбу доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0620 и 1,0608 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0901 и 1,0925, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

К доллару и на следующей неделе будет приковано до 80% внимания участников рынка. Напомню, что на этой неделе в Америке прошли выборы президента, что вызвало рост активности, а также состоялось заседание FOMC. На следующей неделе нас ожидает не менее важное событие – отчет по инфляции за октябрь. Напомню, что инфляция в последние несколько месяцев стала менее важным отчетом, так как на первый план вышли показатели рынка труда. Однако, как показала практика, на инфляцию не стоит закрывать глаза, так как от этого показателя все еще зависят темпы смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Джером Пауэлл заявил в четверг, что инфляция продолжает замедляться и приближается к целевой отметке. Однако не исключен всплеск роста цен, поэтому слишком быстро снижать ставку нельзя. Октябрьский отчет может показать нам такой всплеск. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен может ускориться с 2,4% г/г до 2,6% г/г, а базовая инфляция остаться на отметке 3,3%. Такие цифры вряд ли обрадуют ФРС. Уже сейчас существует вероятность паузы в смягчении в декабре. А для покупателей американской валюты это просто прекрасные новости. На мой взгляд, движения обоих инструментов на следующей неделе будут зависеть от инфляции и от выступления Джерома Пауэлла. Хоть г-н Пауэлл и выступал совсем недавно, сейчас такое время, когда интересная новость может прийти в любой момент. Также в Америке выйдет еще несколько интересных отчетов, среди которых я бы выделил индекс цен производителей, розничную торговлю и промышленное производство. Однако понятно, что эти данные будут иметь наименьшее значение для рынка в текущих обстоятельствах. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец подходит к концу года также в слегка подпорченном настроении. Большую часть 2024 года спрос на британца неуклонно увеличивался, но в сентябре-октябре последовало снижение на 500-600 базовых пунктов. Если рассматривать долгосрочный план, то для британца не случилось ничего ужасного, так как с сентября 2022 года продолжается построение повышательного участка тренда, и снижение на 600 пунктов не может его нарушить. Однако любой новый тренд начинается с небольшого движения, а на более младших графиках я вижу все признаки начала построения нового понижательного набора волн. Если это предположение верно, то британец продолжит снижение, несмотря ни на что. Единственное – движение вряд ли будет простым. На следующей неделе в Великобритании будет достаточно много интересных событий. Начать следует с конца. В пятницу выйдет отчет по ВВП за третий квартал, а в четверг – выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Я считаю эти два события не просто важными, а фундаментальными для британца. На прошлой неделе стало известно, что Банк Англии ждет увеличения темпов роста экономики, а Эндрю Бейли не делал заявлений по поводу будущих шагов по снижению процентных ставок. Эта информация дала возможность рынку смотреть на фунт с большим уважением. Однако тот же Бейли ранее говорил о более высоких темпах снижения ставок. Правда, оставляя за собой ремарку «если уровень инфляции будет отвечать прогнозам». А уровень инфляции отвечает прогнозам, но сам Банк Англии ждет значительного ускорения этого показателя уже до конца года.Исходя из всего вышесказанного, новое выступление г-на Бейли могло бы немного конкретизировать позицию Банка Англии. Рынок сейчас не совсем понимает, что делать со всей полученной информацией. Что касается отчета по ВВП, то BoE ожидает более сильного роста в 2025 году. Поэтому каждый следующий отчет даст возможность нам убедиться в том, закономерны ли ожидания Британского регулятора. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Европейская валюта завершила очередную неделю не в самом лучшем настроении. Однако текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента. Если посмотреть, сколько заняло построение предыдущего, повышательного набора волн (5 месяцев), то европейская валюта вполне может нацеливаться на снижение под 5 фигуру. Однако, многое будет зависеть от новостного фона. На следующей неделе европейская валюта будет опять смотреть в сторону Америки. Так уж сложилось, что именно из США поступает наиболее важная информация, которая оказывает наибольшее влияние на настроение рынка. В Евросоюзе новостей будет откровенно мало. Только отчеты в четверг могут хоть немного заинтересовать участников рынка, но я бы на это не рассчитывал слишком сильно. Отчеты по ВВП и промышленному производству в данное время не оказывают влияния на денежно-кредитную политику ЕЦБ. И если бы и оказывали, то ЕЦБ уже прочно стоит на пути смягчения и пока нет никаких причин сворачивать с этой дороги. Я хочу сказать, что в случае с ФРС или Банком Англии возможны различные варианты по темпам смягчения политики. В случае с ЕЦБ вариантов гораздо меньше. К примеру, я не ожидаю, что ЕЦБ вдруг возьмет паузу на полгода или не доведет ставки до «нейтральной» отметки. Зато такой вариант вполне возможен с ФРС, а Банк Англии может снижать свою ставку очень долго. Отчет по ВВП, вероятнее всего, покажет вновь слабый рост. Первая оценка просигнализировала о росте на 0,4%, а вторая оценка вряд ли будет ей противоречить. Если и ждать сюрпризов, то только от третьей оценки. Промышленное производство в последние месяцы очень слабое и постоянно демонстрирует сокращение объемов. Как бы там ни было, но европейской валюте эти отчеты не помогут. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец может радоваться. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 70 базовых пунктов. Как я уже говорил ранее, это снижение не влияет ни на что. Влияет политика BoE. После заседания Банка Англии на этой неделе стало понятно, что британские политики провести следующий раунд смягчения политики могут нескоро. Банк Англии не дал никаких указаний в отношении будущей корректировки политики, зато повысил прогнозы по инфляции и экономическому росту. И первое, и второе предполагает, что процентная ставка будет снижаться медленнее, так как нет смысла ее снижать даже в размеренном темпе, если в Центральном банке ждут роста инфляции. Следовательно, ожидания многих аналитиков не оправдались. Напомню, что экономисты ждали, что Банк Англии укажет на готовность к дальнейшему смягчению и на нежелание сильно отставать от ЕЦБ и ФРС. Однако регулятор готовится вместо этого ко второму раунду борьбы с высокой инфляцией. Губернатор Банка Англии, который крайне редко дает интервью, за последние месяцы поделился ожиданиями по росту инфляции, а также допустил более быстрое снижение ставок. Как видим, исполниться может только первый пункт его «программы». Такая позиция британского регулятора будет оказывать поддержку покупателям, однако я все же не считаю, что евро будет дешеветь, а британец – нет. Вероятнее всего, фунт будет снижать реже и слабее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Впереди – марафон инфляционных отчётов

Вслед за «неделей выборов» в США наступает «неделя инфляционных отчётов». Индекс потребительских цен, индекс цен производителей индекс, индекс цен на импорт, и в качестве бонуса – данные по объёму розничной торговли, отражающие уровень потребительского спроса. Все эти релизы способны оказать сильнейшее влияние на американскую валюту, тем более что первые страсти по поводу избрания Дональда Трампа уже улеглись. Будущий глава Белого дома, конечно, ещё будет будоражить рынки своими заявлениями, но первоначальный wow-эффект очевидно исчерпал себя. Трейдеры постепенно будут переключаться на «классические» фундаментальные факторы, где инфляция играет ключевую роль. Вышеперечисленные инфляционные отчёты рынок будет рассматривать через призму ноябрьского заседания ФРС, где Джером Пауэлл не исключил вариант паузы, если «тому будут способствовать соответствующие макроэкономические условия». Нетрудно догадаться, что октябрьские данные по росту CPI и PPI сыграют если не решающую, то важнейшую роль в судьбе декабрьского заседания ФРС. Взглянув на месячный график eur/usd мы увидим, что пара активно снижается с начала октября. В сентябре был зафиксирован хай 2024 года (1,1214), но затем инициативу перехватили продавцы. И на протяжении последних шести недель цена движется на юг, где протестировала уже 6-ю фигуру. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная цель находится гораздо ниже, на уровне 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bands на MN). Но если трейдеры закрепятся в рамках 6-й фигуры, достижение таргета 1,0550 будет дело временем. Правда, для этого нужен инфодрайвер – информационный импульс, который усилит (а вернее – упрочнит) положение медведей eur/usd. В этом плане инфляционные отчёты могут сыграть ключевую роль. Итак, «марафон инфляционных отчётов» начнётся в среду, 13 ноября. В этот день будет опубликован один из основных инфляционных индикаторов – индекс потребительских цен. Согласно предварительным прогнозам, общий CPI в октябре останется на уровне сентября, то есть на отметке 2,4% г/г. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен остаться на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3% г/г. Стагнация CPI – это уже тревожный сигнал для Федрезерва. Если же индекс потребительских цен вопреки прогнозам начнёт ускоряться, вероятность паузы на декабрьском заседании значительно возрастёт. На следующий день, то есть 14 ноября, в Штатах будет опубликован индекс цен производителей. Еще один немаловажный инфляционный индикатор, который может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. Тем более что здесь эксперты прогнозируют восходящую динамику годовых показателей. Так, общий PPI должен ускориться до 2,2% в годовом исчислении, после снижения до 1,8% в сентябре. Сам факт ускорения данного индикатора будет носить показательный характер, так как общий PPI на протяжении трех предшествующих месяцев демонстрировал нисходящую динамику. Базовый индекс цен производителей в октябре должен остаться на уровне сентября. По мнению большинства аналитиков, показатель выйдет на отметке 2,8% г/г. Индекс цен на импорт, который будет опубликован в пятницу, 15 ноября, имеет второстепенное значение, но при этом может дополнить сложившуюся фундаментальную картину. Согласно прогнозам, Import Prices в годовом выражении продемонстрирует восходящую динамику, достигнув отметки 0,2% после двух месяцев спада (в сентябре показатель очутился в отрицательной области обозначившись на уровне -0,1%). Другими словами, предварительные прогнозы говорят о том, что инфляционные индикаторы либо застынут на месте, либо ускорятся. Такой результат окажет поддержку гринбеку. Если же ключевые релизы CPI и PPI окажутся в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Дополнительную поддержку американской валюте могут оказать данные по объёму розничной торговли в США за октябрь (релиз ожидается в пятницу). Но только в том случае, если показатели вырастут сильнее ожиданий. По прогнозам, общий объём розничных продаж должен увеличиться на 0,3%, без учета транспорта – на 0,2%. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность паузы на декабрьском заседании ФРС сейчас составляет 36%. По итогам предстоящей недели данная вероятность может возрасти до 50-60%, если инфляция в октябре продемонстрирует признаки ускорения. Базовые показатели ускорились ещё в сентябре, благодаря чему доллар усилил свои позиции ещё до президентских выборов в США. Если в октябре к росту базовых индикаторов «подключатся» и общие CPI и PPI, доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфреймах h4, D1, W1 находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и облака Kumo). Первая цель южного движения – отметка 1,0670 (нижняя линия Bollinger Bands на W1), преодоление которой откроет путь к основанию 6-й фигуры, и в перспективе – к таргету 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс