Рынок выкупил провал

Златовласка возвращается на рынок акций США. S&P 500 бурно отреагировал на рост американского ВВП на 2,3% в четвертом квартале. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов Bloomberg, однако когда экономика все еще сильна как бык, пусть и замедляется, а инфляция находится в нисходящем тренде, наступают золотые времена для широкого фондового индекса. Тем более, что он имеет колоссальную поддержку из Белого дома. Разочаровывающая статистика по валовом внутреннему продукту была с энтузиазмом воспринята инвесторами. Для S&P 500 в последнее время плохие новости от экономики становятся позитивом, так как растут шансы, что ФРС вернется к циклу ослабления денежно-кредитной политики раньше, чем ожидается. Да и кто бросит в ВВП США камень? По итогам 2024 показатель расширился на 2,5%, в то время как ФРС прогнозирует его замедление до 2,1% в 2025 и до 1,8% в долгосрочной перспективе. Динамика экономики СШАВ четвертом квартале потребительские расходы выросли на 4,2%, что является лучшим результатом с начала 2023 и поднимает настроение S&P 500. Тем более, что история с китайским DeepSeek не изменила оптимизма в отношении американских технологий искусственного интеллекта. Компании Великолепной семерки выкопали вокруг себя такие защитные рвы, что появление китайского конкурента – это скорее способ купить провал, чем бежать с рынка акций из-за опасений отката. Действительно, лишь 12% инвесторов-респондентов MLIV Pulse считают, что DeepSeek создаст проблемы титанам S&P 500. Остальные уверены, что история с китайской компанией не обернет вспять их ралли. Реакция Великолепной семерки на DeepSeek59% опрошенных полагают, что основным драйвером ценообразования на рынке акций США в ближайшее время станет политика Дональда Трампа. Ни действия ФРС. Ни состояние экономики. Ни корпоративная отчетность. Ни технологии искусственного интеллекта. В этом отношении пост республиканца, что нефтяная промышленность Канады может быть исключена из 25%-х тарифов, которые Белый дом намерен ввести с 1 февраля, стал глотком воздуха для широкого фондового индекса. Инвесторы с надеждой ждут сообщения о введении импортных пошлин, рассчитывая, что их размер будет не таким большим. Возможно, кроме нефтяной промышленности появятся и другие исключения. Кроме того, Дональд Трамп может установить льготный период. В его течении Оттава и Мехико должны совершить конкретные действия по пресечению незаконной миграции, потоков наркотиков на территорию США и взять на себя обязательства купить больше американских товаров. Технически на дневном графике S&P 500 имела место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Внутренний бар был отыгран вверх, что позволило нарастить ранее сформированные лонги на прорыве сопротивления на 6060. Длинные позиции имеет смысл удерживать, по меньшей мере, до тех пор, пока широкий фондовый индекс торгуется выше 6015. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Биткоин идет к новым высотам, но по пути спотыкается

Первая криптовалюта отреагировала резким ростом на решение Федрезерва не торопиться со снижением ставок. Позже подъем биткоина немного замедлился, но ведущий цифровой актив настроен на покорение новых вершин.Федрезерв остановил смягчение денежно-кредитной политики на своем заседании. При этом Джером Пауэлл, глава регулятора, на пресс-конференции дал понять, что центральному банку необходимо «увидеть больше прогресса в снижении инфляции», прежде чем рассматривать дальнейшее снижение процентных ставок.В настоящее время регулятор сохранил ставку с диапазоне 4,25%–4,50%. При этом в ведомстве подчеркнули, что дальнейшего уменьшения ставок не предвидится. Отметим, что в конце 2024 года участники рынка ждали не менее четырех снижений в 2025 году, а теперь – только два.Первой реакцией биткоина на решение Федрезерва стало падение. Первая криптовалюта откатилась к $101 400, но затем быстро восстановилась. Позже ведущий цифровой актив торговался по $103 800, а в моменте поднялся до $106 000. В пятницу, 31 января, биткоин курсировал вблизи $104 470, стараясь выйти за рамки указанного диапазона. В четверг, 30 января, ВТС удалось превысить отметку $106 000. Такому взрывному росту способствовал комментарий главы ФРС Дж. Пауэлла по поводу возможности работы банков США с криптовалютами. «Такое допустимо при должном управлении рисками», – подчеркнул глава регулятора.По мнению Али Мартинеса, ключевая поддержка биткоина находится на уровне $97 877, на котором в кошельки перешло свыше 101 000 BTC. Удержание этой отметки очень важно для сохранения «бычьего» импульса биткоина. Следующая критическая поддержка располагается на $91 700, а ее пробой приведет к обвалу до $74 000.Отвечая на вопрос о рисках, связанных с цифровыми активами, Дж. Пауэлл отметил, что банки «полностью способны обслуживать клиентов, работающих с криптовалютами, при условии, что они понимают риски и могут управлять ими». Он уверен, что «более развитый регуляторный аппарат вокруг криптовалют» со стороны Конгресса США был бы «очень конструктивным».Комментарии главы регулятора были сдержанными, но они укрепили надежду инвесторов на дальнейшее регулирование цифровых активов при президенте Дональде Трампе, который активно поддерживает криптоиндустрию. «Трейдеры в США отреагировали на комментарии Дж. Пауэлла о цифровых валютах, и Bitcoin продолжил рост», – подчеркнул Тони Сайкамор, ведущий аналитик IG Australia Pty. «С более широкой технической точки зрения есть признаки того, что ралли Bitcoin созревает», – добавил он.Валютные стратеги Bitwise полагают, что, согласно историческим паттернам, в 2025 году биткоин превысит $200 000 за счет спроса на BTC-ETF и покупок актива корпорациями и властями ряда стран. При этом динамика BTC будет характеризоваться более короткими и менее глубокими откатами, подчеркивают в Bitwise.В последнее время динамика биткоина коррелировала с акциями технологических компаний США. В результате ВТС мог получить выгоду от роста фьючерсов на индекс Nasdaq 100 в четверг, 30 января, когда инвесторы анализировали корпоративные отчеты о прибылях и убытках. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла от Nasdaq заявку на изменение ряда правил, которые сделают возможным листинг спотового Litecoin-ETF от Canary Capital.В настоящее время в США зафиксирована гонка биткоин-резервов среди штатов. В Палате представителей штата Иллинойс представлен законопроект о создании стратегического резерва в первой криптовалюте (SBR). В Палату представителей штата Огайо внесен на рассмотрение новый законопроект о создании SBR. Над подобными законами также работают в Аризоне, Юте, Техасе и других штатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 января

Евро и фунт хоть и попытались, но возобновления бычьего рынка по рисковым активам я так и не увидел. Торговля осталась в рамках боковых каналов, что скорее плохо для евро и фунта, чем для американского доллара. Вчера Европейский центральный банк снизил процентные ставки заявив, что инфляция снижается в соответствии с ожиданиями и дальнейшие решения по ставке будут зависеть от поступающих данных. Решение регулятора стало сигналом о дальнейшей мягкой монетарной политике в условиях адаптации к новым экономическим реалиям. Учитывая, что инфляция действительно демонстрирует тенденцию к снижению, многие эксперты высказывают мнение о том, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может быть оправданным. Тем не менее, колебания евро против доллара свидетельствуют о том, что рынок уже учел данное решение в своих котировках. Многие трейдеры проявляют осторожность, ожидая уточнений относительно будущих шагов ЕЦБ, о которых вчера говорила президент ЕЦБ Кристин Лагард. С ее слов видно, что регулятор будет опираться на новые данные по уровню безработицы и темпам роста ВВП еврозоны, которые сейчас далеки от идеала.Из статистики у нас в первой половине дня ничего интересного, хотя данные по Германии могут немного встряхнуть рынок. Слабые отчеты по уровню безработицы Германии и индексу потребительских цен могут привести к прорыву ключевого уровня поддержки в паре EUR/USD, оказав дополнительно давление на евро после вчерашних заявлений Трампа о готовности уже завтра ввести торговые пошлины в отношении ряда стран.Что касается фунта, то его волатильность вряд ли будет зависеть от отчета по индексу цен на жилье в Великобритании от Nationwide, так что все внимание опять же к Трампу. Дойдет ли политик до реального введения торговых ограничений, или так и продолжит бросаться угрозами – вот от этого и зависит дальнейшей направление рисковых активов, в том числе и британского фунта. Если президент США решит продвигать жесткие меры в торговле, это может вызвать нервозность среди инвесторов, усиливая волатильность на финансовых рынках. В таких условиях даже небольшие новости могут спровоцировать значительные колебания. Напротив, если Трамп ограничится только риторикой и не перейдет к реальным действиям, это может стабилизировать курс фунта. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0430 могут привести к росту евро в район 1.0464 и 1.0495;Продажи на прорыв уровня 1.0377 могут привести к падению евро в район 1.0343 и 1.0311;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2427 могут привести к росту фунта в район 1.2460 и 1.2489;Продажи на прорыв уровня 1.2394 могут привести к падению фунта в район 1.2349 и 1.2301Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.65 могут привести к росту доллара в район 155.05 и 155.49;Продажи на прорыв уровня 154.23 могут привести к распродажам доллара в район 153.74 и 153.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0410 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0376 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2435 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2403 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6201 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4514 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4461 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ограничен

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2460 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.2427 привели к образованию хорошего входа на покупку фунта, который в итоге добрался до намеченной цели в районе 1.2460.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по темпам роста американской экономики позволили покупателям фунта проявить активность в середине американской сессии, но ни к чему хорошему это не привело. Очередные заявления лидера Америки о том, что он собирается всех обложить торговыми пошлинами, вновь навредили рисковым активам, что привело к возврату спроса на американский доллар, сохранив пару GBP/USD в рамках бокового канала. Сегодня по Великобритании выходит лишь индекс цен на жилье от Nationwide, который вряд ли всерьез повлияет на расстановку сил в рынке, так что надежды на рост фунта в первой половине дня крайне малы. В случае негативной реакции на данные и сохранения давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2394 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2427. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2460, откуда вчера мы один раз уже отлично падали, так что там вновь ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2489, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2394, давление на фунт серьезно усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2349. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера воспользовались моментом, и быстро вернули рынок в рамки бокового канала, выход из которого пока больше просматривается вниз, чем вверх. В этих условиях действовать на продажу лучше как можно выше, и после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2427. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2394. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2349, что приведет к формированию новой медвежьей тенденции. Самой дальней целью выступит минимум 1.2301, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2427 в первой половине дня, а там чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2460. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2489, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно не удивительно. После данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861 до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834 до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2394.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0390 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до теста и формирования ложного пробоя в районе 1.0390 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня тест и ложный пробой на 1.0391 все же позволили зайти в длинные позиции по евро, что вылилось в рост на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Европейский центральный банк снизил процентные ставки заявив, что инфляция снижается в соответствии с ожиданиями и дальнейшие решения по ставке будут зависеть от поступающих данных, что привело лишь к небольшому всплеску волатильности. А вот вышедшие слабые данные по темпам роста ВВП США спровоцировали покупки евро против доллара. Но увы, очередные угрозы Трампа торговыми пошлинами вернули спрос на доллар, что сохранило торговлю EUR/USD в рамках бокового канала. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по уровню безработицы Германии, а также индекс потребительских цен. В случае снижения инфляции и безработицы евро может оказаться под давлением, что приведет к очередному снижению в паре с американским долларом. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0377 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0430, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0464. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0377 в первой половине дня, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0343. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро остается под давлением и пока рост происходит лишь за счет плохих новостей из США, которые сегодня могут закончиться. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные Германии и уровню безработицы защита 1.0430 будет приоритетной задачей медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0377, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0343, что будет довольно значительным ударом по позициям покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0430, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0464. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0495 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов, все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результате встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905 до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994 до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Трамп снова взбудоражил инвесторов: 25% пошлины и их последствия для рынка

Американские рынки завершили нестабильную сессию ростом на фоне противоречивых отчетов Фондовые рынки США закрылись в плюсе в четверг, несмотря на бурную торговую сессию, в ходе которой инвесторы пытались разобраться в смешанных корпоративных отчетах. Поддержку индексам оказали оптимистичные заявления Tesla (TSLA.O), которые помогли компенсировать негативные последствия слабого прогноза от Microsoft (MSFT.O). Трамп угрожает новыми пошлинами Рынок ненадолго потерял набранные позиции ближе к завершению торгов, после того как президент США Дональд Трамп объявил о возможном введении 25%-ных пошлин на импорт из Мексики и Канады. Эти две страны являются ключевыми торговыми партнерами Соединенных Штатов. Глава Белого дома уточнил, что окончательное решение по тарифам, включая возможные ограничения на поставки нефти из Канады и Мексики, будет принято к концу дня. В случае одобрения пошлины вступят в силу уже 1 февраля.Инвесторы опасаются, что такие меры могут усилить инфляционное давление и повлиять на экономический рост США, что добавляет неопределенности на рынках. Волатильность будет сохраняться Эксперты предостерегают, что торговые и налоговые решения администрации могут оказать серьезное влияние на траекторию фондового рынка.«Пока не будет ясности в отношении тарифной и фискальной политики, инвесторам сложно будет определить устойчивое направление движения», — отметил Оливер Пурше, старший вице-президент Wealthspire Advisors.При этом он добавил, что волатильность, вероятно, сохранится, но останется в рамках определенного диапазона. Лидеры и аутсайдеры рынка Несмотря на рыночные колебания, большинство секторов S&P 500 завершили день в плюсе. Исключение составил технологический сектор (.SPLRCT), тогда как сфера коммуникационных услуг (.SPLRCL) и финансовый сектор (.SPSY) достигли исторических максимумов. Одним из главных драйверов роста стала Tesla, акции которой подскочили на 2,9%. Инвесторов вдохновило заявление Илона Маска о планах выпустить более доступные модели электромобилей в первой половине 2025 года. Кроме того, компания готовится к тестированию автономного сервиса такси уже в июне. Эти амбициозные планы затмили разочаровывающие квартальные результаты Tesla, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Рынок реагирует на слабый прогноз Microsoft Фондовые рынки США завершили торговую сессию разнонаправленным движением, отражая реакцию инвесторов на корпоративные отчеты ведущих технологических гигантов. В то время как Tesla и Meta (запрещена в России) способствовали росту, Microsoft оказалась под давлением после публикации неутешительного прогноза по облачным вычислениям. Microsoft теряет позиции Акции Microsoft (MSFT.O) рухнули на 6,2% после того, как компания обнародовала прогноз, который разочаровал инвесторов. Замедление темпов роста в облачном бизнесе компании вызвало обеспокоенность на фоне усиливающейся конкуренции в сфере искусственного интеллекта и цифровых сервисов. Несмотря на сильные позиции Microsoft в сегменте облачных технологий, ее ожидания по будущему росту оказались ниже прогнозов аналитиков, что вызвало волну распродаж. Фондовые индексы демонстрируют рост Несмотря на давление со стороны технологического сектора, основные американские индексы завершили день в плюсе: Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 168,61 пункта (+0,38%) и достиг 44 882,13 пункта; S&P 500 (.SPX) вырос на 31,86 пункта (+0,53%), закрывшись на уровне 6 071,17; Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 49,43 пункта (+0,25%) и составил 19 681,75. Рост рынка во многом был обеспечен позитивными новостями от других крупных игроков. IBM бьет рекорды Одним из драйверов роста стал рост акций Meta (запрещена в России), которые подорожали на 1,6% после того, как компания превзошла ожидания по выручке за четвертый квартал. Однако руководство предупредило, что продажи в текущем квартале могут оказаться ниже прогнозов. IBM (IBM.N) удивила инвесторов впечатляющими финансовыми результатами. Акции компании взлетели на 13% — это самый значительный суточный прирост с 1999 года. Квартальная прибыль IBM оказалась выше прогнозов аналитиков, что привело к резкому росту стоимости ее ценных бумаг. Искусственный интеллект остается в центре внимания Внимание инвесторов также приковано к заявлениям руководителей Microsoft, которые продолжают защищать многомиллиардные инвестиции в искусственный интеллект. Это происходит на фоне недавнего технологического прорыва китайского стартапа DeepSeek, представившего революционную бюджетную ИИ-модель. Новости о разработках DeepSeek потрясли Уолл-стрит и вызвали волну продаж акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Тем не менее, американские технологические гиганты уверены, что их долгосрочные инвестиции в AI-решения окупятся в будущем. Рынок ждет важные экономические данные В пятницу инвесторы ожидают публикацию индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) за декабрь. Этот показатель является ключевым индикатором инфляции в США и может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы в вопросе процентных ставок. Рынок готовится к возможной волатильности, поскольку любые отклонения от прогнозов могут привести к пересмотру ожиданий по денежно-кредитной политике. ФРС оставляет ставки без изменений, рынки ждут новых сигналов Федеральная резервная система США в среду сохранила ключевую процентную ставку на прежнем уровне, подтвердив осторожный подход к будущим изменениям денежно-кредитной политики. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от макроэкономических показателей, включая инфляцию и уровень занятости. Корпоративные отчеты: превзойдены ли ожидания? Текущий сезон отчетности оказался в целом позитивным для американских компаний. По данным LSEG, более 70% компаний S&P 500 отчитались о доходах за четвертый квартал 2024 года, и большинство показателей превзошли прогнозы аналитиков. Этот фактор частично компенсировал тревоги инвесторов, связанные с монетарной политикой и замедлением экономического роста.Однако не все компании смогли порадовать рынок. UPS разочаровывает инвесторов Логистический гигант United Parcel Service (UPS.N) представил слабый прогноз на 2025 год, ожидая выручку ниже рыночных ожиданий. Эти новости вызвали масштабные распродажи акций компании — котировки обвалились на 14,1%, что оказало серьезное давление на Dow Jones Transportation Average (.DJT). Снижение прибыли и выручки UPS заставило инвесторов задуматься о глобальном спросе на доставку и грузоперевозки, особенно на фоне замедления экономики Китая и Европы. Apple не впечатлила рынок После закрытия торгов акции Apple (AAPL.O) снизились примерно на 1%, несмотря на то, что компания смогла превзойти прогнозы аналитиков по квартальной прибыли. Причиной негативной реакции стали слабые продажи iPhone и снижение выручки в Китае за праздничный сезон. Этот сигнал может свидетельствовать о насыщении рынка смартфонов, а также о последствиях экономических проблем в Китае, которые затрудняют рост крупнейших технологических корпораций. Преобладание роста на фондовом рынке Несмотря на отдельные негативные новости, общий настрой на рынке остался положительным: На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число растущих акций превысило число падающих в соотношении 4,1 к 1; Было зафиксировано 254 новых максимума и 52 новых минимума среди акций, торгующихся на NYSE; На Nasdaq также наблюдалась позитивная динамика: 2938 акций показали рост, в то время как 1470 закрылись в минусе (соотношение 2 к 1 в пользу роста). Активность на бирже остается ниже среднего Объем торгов на американских фондовых площадках составил 13,79 млрд акций, что ниже среднестатистического уровня 15,4 млрд за последние 20 торговых дней.Этот показатель указывает на умеренный спрос и осторожность со стороны инвесторов, которые продолжают оценивать влияние глобальных экономических факторов, корпоративных отчетов и предстоящих решений ФРС. Рынки остаются в ожидании новых данных по инфляции и потребительским расходам в США. Эти показатели могут повлиять на дальнейшие решения ФРС и, соответственно, на траекторию фондовых индексов в ближайшие недели. Европейские рынки замирают в ожидании решения по тарифам Фондовые рынки Европы вступают в пятницу в фазу осторожных торгов, поскольку инвесторы ожидают окончательного решения президента США Дональда Трампа по поводу введения импортных пошлин для Мексики и Канады. До момента официального объявления остается всего один день, и участники рынка оценивают возможные последствия этого шага для мировой экономики. Мексиканское песо и канадский доллар под давлением На фоне сохраняющейся неопределенности валюты Мексики и Канады демонстрируют слабость, приближаясь к недельным минимумам. Инвесторы опасаются, что новые тарифы со стороны США могут оказать серьезное давление на экономику обеих стран, которые являются важными торговыми партнерами Америки. В свою очередь, европейские фондовые рынки также демонстрируют осторожность: фьючерсы на EUROSTOXX 50 в ходе азиатской сессии снизились на 0,15%, сигнализируя о мрачном начале торгового дня в Европе. Иена демонстрирует лучшие результаты за семь лет На фоне глобальной неопределенности японская иена стала одной из самых устойчивых валют в январе. Ее курс уверенно растет, показывая лучший месячный результат за последние семь лет. Основным драйвером укрепления иены остаются ожидания, что Банк Японии продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в этом году, несмотря на общий мировой тренд на смягчение ставок. Инвесторы видят в японской валюте тихую гавань, особенно в условиях, когда США и другие крупные экономики сталкиваются с торговыми и геополитическими рисками. Трамп угрожает новым тарифным ударом В четверг президент США вновь напомнил о своей жесткой торговой политике, пригрозив 100%-ными пошлинами для стран БРИКС. Такой шаг рассматривается как предупреждение против возможных попыток этих стран заменить доллар США в качестве доминирующей резервной валюты. Помимо этого, Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения новых тарифов против Китая уже в субботу. Если эти меры будут реализованы, они могут ударить по экономике КНР и затмить праздничные торжества Лунного Нового года, который считается одним из самых значимых праздников в стране. Глобальные рынки ждут выходных с тревогой Все эти события создают напряженную атмосферу на финансовых рынках. Инвесторы находятся в ожидании ключевых решений, которые могут повлиять на глобальную торговлю, валютные курсы и экономический рост в ближайшие месяцы.Многие участники рынка предпочитают занять выжидательную позицию, оценивая возможные сценарии развития событий и их последствия для мировой экономики. Рынки ждут ключевых данных по инфляции и решений регуляторов Помимо неопределенности вокруг торговых тарифов, мировые рынки в пятницу будут внимательно следить за показателями инфляции в Германии и Франции. Эти предварительные данные могут повлиять на настроения инвесторов и скорректировать ожидания относительно дальнейших действий Европейского центрального банка (ЕЦБ). На фоне ослабления экономики еврозоны и прогресса в борьбе с инфляцией ЕЦБ в четверг оставил возможность для дальнейшего снижения процентных ставок. Это стало сигналом для рынков о том, что политика монетарного смягчения в Европе еще не завершена. Фокус на инфляции в США: PCE может стать ключевым сигналом Позже в пятницу выйдет индекс цен PCE за декабрь в США — показатель инфляции, на который Федеральная резервная система ориентируется при принятии решений о ставках. Этот отчет может дать инвесторам намек на будущее направление денежно-кредитной политики ФРС. Однако если данные не покажут существенного снижения инфляции, регулятор, вероятно, сохранит осторожный подход и не станет спешить с уменьшением процентных ставок.Руководство ФРС ранее на этой неделе дало понять, что готово выдерживать терпеливую стратегию, предпочитая тщательно оценивать макроэкономические показатели, прежде чем менять курс. Центральные банки идут разными путями В последние недели стало очевидно, что крупнейшие мировые центробанки начали расходиться в своих стратегиях. ЕЦБ демонстрирует готовность смягчать денежно-кредитную политику на фоне ослабленной экономики еврозоны; ФРС занимает выжидательную позицию, оценивая устойчивость инфляционного снижения в США; Банк Японии, напротив, готовится к дальнейшему повышению ставок, несмотря на общую тенденцию к их снижению в других странах. Этот разнобой в политике центробанков задает новые ориентиры для глобальных рынков, создавая потенциальные разрывы в потоках капитала и колебания валютных курсов. Рынки в ожидании глобальных решений Текущая неделя завершается на фоне множества неопределенностей: Как отреагируют рынки на решение Трампа по тарифам? Даст ли инфляция в США повод для ФРС рассмотреть снижение ставок? Смогут ли экономические данные Европы поддержать евро? Инвесторы остаются в режиме ожидания, анализируя макроэкономические индикаторы и готовясь к волатильности в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Ралли иены не за горами

На уходящей неделе японская валюта выросла к доллару более чем на 1%, а за месяц – примерно на 1,9%, что является ее лучшим январским показателем за последние семь лет. Многие эксперты считают, что это далеко не предел возможностей иены и предрекают ей дальнейший рост. Разбираемся, как высоко может подняться курс JPY и что будет способствовать этому.Что движет иеной? Вчера японская валюта снова продемонстрировала уверенный рост к доллару, поднявшись за день более чем на 0,5% и протестировав в моменте многомесячный максимум 153,80. Ключевым трамплином для иены выступили усилившиеся ожидания рынка относительно дальнейшего сокращения монетарной дивергенции между Японией и Соединенными Штатами. Напомним, что на своем последнем заседании, которое состоялось на прошлой неделе, японский регулятор поднял ставки до максимального за 17 лет уровня 0,50% и заявил о своей готовности продолжать ужесточение при условии сохранения стабильной инфляции. В настоящее время BOJ является единственным Центробанком, который повышает ставки в разрез с глобальным трендом на смягчение. В прошлом году он дважды поднял стоимость заимствований, тогда как его американский коллега снизил ставки на трех заседаниях подряд. Несмотря на то, что на этой неделе Федрезерв взял паузу в своем цикле сокращения и заявил, что не будет спешить с дальнейшим снижением ставок, трейдеры по-прежнему ожидают, что в 2025 году американские чиновники проведут два цикла смягчения. Уверенность в этом сценарии подогрели последние комментарии главы ФРС. В минувшую среду Джером Пауэлл дал четко понять, что возможности для смягчения все еще есть, поскольку ставки в США находятся "значительно" выше нейтрального уровня. Перспектива того, что Федрезерв продолжит снижать ставки, тогда как Банк Японии будет двигаться в обратном направлении, может свести на нет популярную стратегию кэрри-трейд, делая заимствования в иенах для инвестиций в долларовые активы менее выгодными. Аналитики Rabobank считают, что уменьшение разницы в процентных ставках США и Японии приведет к существенному роста курса JPY в течение следующих нескольких месяцев. По их оценкам, к концу года иена будет торговаться к доллару на отметке 145,00, что на 6% больше текущего уровня. При этом некоторые эксперты не исключают возможности резкого укрепления иены в среднесрочной перспективе, если реализуется самый ястребиный сценарий – апрельское повышение ставок. 45% аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, считают такой сценарий вполне реалистичным, тогда как наиболее вероятным временем следующего ужесточения эксперты называют июль. – Я думаю, что у Банка Японии нет причин замедлять темпы повышения процентных ставок, и он будет продолжать поднимать их через регулярные промежутки времени, учитывая устойчивую инфляцию, – отметил экономист Dai-Ichi Life Research Institute Хидео Кумано. Опубликованный сегодня утром пакет инфляционных индикаторов также подтверждает мнение рынка о том, что примерно через шесть месяцев в Японии, вероятно, произойдет еще одно повышение ставки.Данные показали, что в январе темпы роста цен в Токио заметно ускорились. Так, показатель, который не учитывает стоимость свежих продуктов питания, вырос на 2,5% в годовом исчислении, что является самым быстрым приростом с февраля 2024 года. Тем временем общая инфляция увеличилась на 3,4%, что стало самым резким скачком почти за два года. Этому способствовал стремительный рост стоимости свежих продуктов на 24% на фоне сильного подорожания овощей и фруктов, а также риса. Отдельный индекс для Токио, который учитывает как стоимость свежих продуктов, так и топлива и за которым внимательно следит Банк Японии, вырос в январе на 1,9% в годовом исчислении после роста на 1,8% в декабре. – Ускорение инфляции в японской столице должно укрепить уверенность Банка Японии в том, что рост потребительских цен становится устойчивым, что согласуется с нашим мнением о том, что в этом году BOJ продолжит повышать ставки, – поделился мнением аналитик Bloomberg Таро Кимура. Напомним, что токийский индекс считается ведущим индикатором общенациональных тенденций. Тот факт, что он растет третий месяц подряд, указывает на устойчивость инфляционного давления в Японии. Некоторые экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы японская инфляция ускорится до 3%, что заставит Банк Японии повышать ставки более быстрыми и резкими темпами. – Просто глядя на инфляционную динамику, BOJ уже может повысить процентные ставки один или два раза в этом году. Однако многое зависит от того, сохранится ли потребление и экономика в целом, – отметил экономист Dai-ichi Life Research Institute Йошики Шинке. Между тем отдельные экономические данные, опубликованные сегодня утром, показали, что в декабре промышленное производство в Японии неожиданно выросло, а розничные продажи превзошли ожидания аналитиков. Это усиливает рыночные ожидания, что Банк Японии продолжит повышать процентные ставки в текущем году. В свою очередь такие прогнозы поддерживают спрос на иену. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая нестабильность и высокая неопределенность в отношении будущей тарифной политики США повышает привлекательность японской валюты как актива-убежища, что также может способствовать ее укреплению в обозримом будущем. Что ждет иену в ближайшее время? Пара USD/JPY продолжает демонстрировать слабость после пробоя краткосрочного восходящего канала, усиливая медвежьи настроения. В случае дальнейшего падения котировка может ускорить нисходящее движение, преодолев месячный минимум 153,70, зафиксированный в начале недели. Дополнительное давление на пару оказывают технические индикаторы: осцилляторы на дневном графике остаются в отрицательной зоне, но еще не достигли области перепроданности. Это означает, что у медведей остается пространство для дальнейших действий.Если нисходящий импульс сохранится, ближайшей целью продавцов станет круглая фигура 153,00, после чего пара может протестировать уровни 152,40 и 152,00. Последний уровень совпадает со 100-дневной скользящей средней (SMA), что делает его важной зоной поддержки.Ключевым уровнем сопротивления выступает сейчас отметка 155,00. Если активу удастся закрепиться выше этой отметки, возможен дальнейший рост к диапазону 155,40–155,45. Однако по мере приближения к 156,00 давление продавцов может возрасти, что ограничит потенциал восходящего движения.Следующей критической точкой для быков является 156,25 (недельный максимум). Прорыв выше этого уровня может привести к массовому закрытию коротких позиций и спровоцировать рост к 156,75. В случае уверенного преодоления этого сопротивления краткосрочная тенденция может измениться, открывая путь к дальнейшему укреплению пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. Главным ньюсмейкером сегодня будет Германия. В ней будут опубликованы отчеты по розничной торговле, безработице и инфляции. Так как ключевой отчет по ВВП за четвертый квартал провалился(как и отчет по ВВП за весь 2024 год), крайне тяжело ожидать позитивной статистики. В США будет опубликован отчет по ценам расходов на личное потребление, который каждый раз имеет крайне низкое отклонение от прогнозов. Таким образом, сильной реакции рынка на этот отчет мы не ждем. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить выступление представительницы ФРС Мишель Боуман, но ранее на этой неделе выступали и Пауэлл, и Лагард. И особой заинтересованности участников рынка в информации от глав центральных банков мы не заметили. Пауэлл подтвердил, что ФРС будет снижать ставку крайне медленно, а Дональд Трамп не имеет никакого влияния на его ведомство. Кристин Лагард подтвердила, что ставка будет снижаться к 2%. Этих данных достаточно для того, чтобы европейская валюта снова устремилась вниз. Но рынок сейчас не понимает, в какую сторону двигаться дальше. Волатильность падает, внутридневные движения похожи на «заборчики» и «ёлочки». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок.Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос!Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели движения могут быть практически любыми. Рынок фактически никак не отреагировал на заседания ФРС и ЕЦБ. Обе валютные пары смотрят вниз, но при этом находятся в локальном флэте. С одной стороны, восходящая коррекция может получиться более сильной. С другой стороны, на основании чего продолжать покупки евро и фунта? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться, по сути, вбок. Для британской валюты новостей вчера было гораздо меньше, чем для европейской, но движения были практически идентичными. Британская валюта совсем не понимает, что ей сейчас делать. Три дня тотального флэта и хождения на поводке за евро. Техническая картина очень неоднозначная. Восходящая коррекция, которая длится уже три недели может длится еще три, но в то же время у британской валюты и евро крайне мало оснований для дальнейшего роста. Рынок с помпезностью отработал приход ко власти Дональда Трампа, но невозможно постоянно продавать доллар только потому, что Трамп хочет ввести тарифы против всего мира. Макроэкономические данные, полученные за последние несколько недель, в большей степени говорили о новом падении британской валюты, чем о ее росте. Тем не менее, на дневном ТФ пара должна была скорректироваться. Вопрос заключается в том, сколько еще будет длиться эта коррекция. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг движения были настолько «прекрасными»(третий день подряд), что мы даже не стали отмечать все торговые сигналы. Цена весь день плясала во все стороны, игнорируя любые уровни и здравый смысл. Апофеозом вчерашнего абсурда стал обвал фунта ночью за 5 минут на 45 пунктов. Логики в движениях сейчас крайне мало. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок.Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос!Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда падение возобновится. А линия тренда поможет определить завершение текущей коррекции. В пятницу пара GBP/USD может хотя бы попытаться продолжить нисходящий откат, так как область 1,2502-1,2508 так и не была преодолена. Однако движения сейчас очень странные и неадекватные. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован индекс цен расходов на базовое потребление. Он может спровоцировать локальную реакцию рынка, но вряд ли сильную. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала просто неадекватные движения. Такое ощущение, что рынок получил информацию, но абсолютно не понял, что она значит и что с ней делать. Вчерашний день был самым интересным в плане макроэкономических и фундаментальных событий. Три отчета по ВВП, отчет по безработице, заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. И все эти события в той или иной степени поддерживали доллар США. Оба европейских отчета по ВВП в очередной раз показали значения «ниже плинтуса». Американский ВВП тоже оказался не на высоте, но все равно вырос на 2,3%. Результаты заседания ЕЦБ нельзя назвать иным словом, кроме как «голубиное». Тем не менее, европейская валюта в течение дня умудрилась показать рост, а затем падение. Восходящая линия тренда преодолена, уровень 1,0451 цена пробить не смогла. Поэтому мы ожидаем виток нисходящего движения. Может быть на этом общая восходящая коррекция и не будет завершена, но какой-то рост доллар должен показать в ближайшее время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу около области 1,0433-1,0451. Эти сигналы дублировали друг друга, но второй из них сформировался уже практически ночью. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции, но их либо нужно было тут же закрывать, либо переносить на пятницу. На данный момент сделка находится в прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок.Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос!Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Поэтому в ближайшее время мы ждем нового витка укрепления американской валюты. В пятницу есть смысл ожидать падения пары, если цена удержится ниже области 1,0433-1,0451. Сегодня – новая порция данных из ЕС, которые вряд ли поддержат евровалюту. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В пятницу в Германии будут опубликованы отчеты по розничным продажам, инфляции и безработице. Это не самые важные данные, но они отображают состояние передовой экономики Евросоюза. В США можно обратить внимание на индекс цен расходов на базовое потребление, но мы не считаем этот показатель супер-важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 января 2025 года

На вчерашнем заседании ЕЦБ понизил основные ставки на ожидаемые 0,25%. В сопроводительном заявлении регулятор подчеркнул приверженность ограничительной политике, дав повод рынкам усилить ожидания на понижение ставки в марте и заложить до конца года трёхкратное понижение.Евро, однако, не стал спешить с падением, цена снизилась лишь на 30 пунктов, и то под давлением слабых данных по ВВП – в 4-м квартале ВВП показал нулевой прирост против ожидания 0,1%, в годовой размерности ВВП сохранился на прежних 0,9% против ожидания роста на 1,0%. Но у ВВП есть характерная особенность от других индексов – он часто аккумулируется с последующими слабыми данными и даже сам по себе имеет свойство отсроченного эффекта, который может растянуться на неделю. А на следующей неделе по еврозоне выходят данные по инфляции, PMI и большой набор американских данных, включая безработицу. Но ко всем этим событиям евро подходит в однозначно слабой позиции. Закрепление цены под уровнем поддержки 1.0350 открывает цель 1.0135.На четырёхчасовом графике евро закрепился под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, предварительно совершив ложный выход над эти линии с разворотом от уровня сопротивления 1.0458. Осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой линии (стрелка). Теперь цена консолидируется над уровнем 1.0350 с целью его прорыва.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

ZC (Corn) Кукуруза на 31 января 2025 года

На дневном графике мартовского фьючерса по кукурузе цена сформировала резкий разворот. Сетка Фибоначчи, растянутая по всему движению с минимума августа прошлого года, показывает корректную структуру движения с наиболее сильным уровнем 50,0% на цене 451.0. Вероятно, цена движется именно к этому уровню.Осциллятор MACD развернулся почти из зоны перекупленности. Осциллятор Марлин не проявлен из-за недостаточности истории.На графике Н4 Марлин уже проявлен и внедряется на территорию понижающейся тенденции. Цена закрепилась под линией Крузенштерна и линией баланса. Ждём цену у целевого уровня 451.0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 января 2025 года

Йена продолжает неспешное, но упорное продвижение к нижней границе зелёного ценового канала в район целевого уровня 147.22. Первой целью выступает диапазон 151.30/92 – минимум 6 ноября и минимум 25 июля 2024 года.Осциллятор Марлин закрепился на территории нисходящей тенденции.Сегодня вышли хорошие данные по Японии: промышленное производство в декабре увеличилось на 0,3% против прогноза -0,1%, безработица снизилась с 2,5% до 2,4%, розничные продажи увеличились с 2,8% г/г до 3,7% г/г (прогноз 3,4% г/г).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна и под уровнем 154.56. Ждём дальнейшего продвижения пары USD/JPY вниз, то есть укрепления йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 января 2025 года

Фунт стерлингов не стал опережать евро в его неспешном снижении по заседанию ЕЦБ. Фунт подтвердил факт закреплённости под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Ему теперь остаётся преодолеть поддержку 1.2367, чтобы в более бодром настроении отработать 1.2186.На четырёхчасовом масштабе цена закрепляется под линией баланса и приближается к линии Крузенштерна. Закрепление под ней и уход под 1.2367 открывает широкую дорогу к целевой поддержке 1.2186.Сигнальная линия осциллятора Марлин консолидируется под нулевой линией – на территории понижающейся тенденции. Ждём развития нисходящей тенденции.Сегодняшние данные из США по доходам и расходам физических лиц, прогнозируемые с хорошим ростом, будут способствовать такой усиливающейся тенденции фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Британский фунт ушел во флэт.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась очень странно и алогично. У британского фунта было гораздо меньше макроэкономической статистики и фундаментальных событий в течение дня, но он фактически повторил движения евровалюты, в очередной раз подтвердив высокую степень корреляции между ними. Однако европейская валюта хотя бы сформировала один неплохой сигнал и показала среднюю волатильность. Фунт стерлингов не продемонстрировал ни первого, ни второго. В Великобритании в четверг не было опубликовано ни одного отчета, а заседание Банка Англии состоится лишь на следующей неделе. Мы считаем, что у британской валюты в любом случае достаточно причин, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается коррекция, которая может длится еще несколько недель. Напомним, что наши ожидания связаны с технической картиной на дневном ТФ, где фунт падал практически без коррекции три месяца. Логично будет, если коррекция получится более сильной. Но на часовом ТФ такая коррекция может выглядеть, как серия трендов. В любом случае даже на часовом ТФ пока нет причин ожидать падения британской валюты. А на этой неделе пара GBP/USD и вовсе торгуется во флэте. Из торговых сигналов чисто гипотетически можно отметить два отскока от области 1,2429-1,2445. В первом случае цена и 20 пунктов не смогла пройти вверх, во втором – сигнал сформировался насколько быстро, что на него было крайне сложно среагировать. Сутками ранее в этой же области также было сформировано два ложных сигнала. Проблема, однако, не в самой области, а в характере движения британского фунта на этой неделе. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос! Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. А мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта стерлингов может начаться в ближайшее время с целью первая линия тренда, но на этой неделе характер движения больше всего похож на флэт. На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2340) и Киджун-сен (1,2407) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США из относительно важных данных можно отметить только индекс цен расходов на личное потребление. Некоторые эксперты считают этот индекс очень важным и «любимым индексом инфляции ФРС». Мы так не считаем. На этой неделе мы не увидели реакции на гораздо более важные события. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок.

Валютная пара EUR/USD в среду вечером и в течение четверга торговалась достаточно сдержанно. С одной стороны, результаты заседаний ЕЦБ и ФРС оказались ровно такими, как от них ожидали все. С другой стороны, это все же заседания центральных банков, а рынок отреагировал так, как будто это индексы деловой активности. Впрочем, мы предупреждали в прошлых статьях, что не стоит делать преждевременные выводы. Рынку после таких важных событий всегда нужно дать время, чтобы полностью переварить полученную информацию и увидеть конечную реакцию. Как выяснилось вчера, переваривать было особо нечего. Европейский центральный банк понизил ключевые ставки, как и ожидалось. Кристин Лагард в ходе пресс-конференции сообщила, что регулятор готов и дальше смягчать монетарную политику, а инфляция в 2025 году должна стабилизироваться около 2%. Также она отметила, что экономический рост в Евросоюзе очень слабый, а тарифы Дональда Трампа могут разогнать инфляцию заново. Однако на текущий момент ЕЦБ продолжает придерживаться четко выбранного курса. ФРС принял решение не менять ключевую ставку, как и ожидалось, Джером Пауэлл сообщил, что с экономикой все в порядке, рынок труда не вызывает опасений, а Дональд Трамп не сможет оказывать влияние на решения ФРС. Мы считаем, что последний тезис легко мог спровоцировать укрепление американской валюты, так как именно этот момент и волновал больше всего. Доллар перешел к росту, но реакция рынка была очень слабой. Мы считаем, что более важное значение имеют отчеты по ВВП. В реальности участники рынка далеко не всегда обращают внимание на эти данные, но это и неважно. Главное – какой фундаментальный фон складывается вокруг того или иного инструмента. О слабости европейской экономики мы пишем уже больше года, так как считаем ее одной из причин падения евровалюты. Что мы выяснили вчера? ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% при прогнозе -0,1%. Европейская экономика выросла на 0% в четвертом квартале при прогнозе +0,1%. Мы и раньше постоянно говорили, что экономика Евросоюза находится в тотальной стагнации, а сейчас даже прогнозы по минимальному росту она не может оправдать. Таким образом, мы остаемся при своем мнении. Европейская валюта и дальше будет только падать, потому что экономика ЕС слаба, не показывает ни одного признака ускорения, а ЕЦБ готов снижать ставку не только до 2%(нейтральный уровень), но и гораздо ниже. Конечно, сейчас об этом не говорят вслух, но такая перспектива существует. Экономика США, напротив, сильна и стабильна, а ФРС не собирается идти на поводу Дональда Трампа и снижать ставку сильнее, чем на 0,5%. Это означает, то к концу года ставка ФРС будет составлять минимум 4%, а ставка ЕЦБ – быть ниже 2%. Мы не видим, за счет чего евровалюта может показывать рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 января составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0341 и 1,0505 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос! Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее коррекционное движение. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0193, но теперь требуется четкое завершение текущей коррекции. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0505. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос!

Валютная пара GBP/USD в среду вечером и в четверг торговалась также достаточно сдержанно, хотя инфоповодов у нее было достаточно. Проблема заключалась в том, что рынок получил ровно ту информацию, на которую и рассчитывал. В среду вечером ФРС оставила ключевую ставку без изменений, а Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ФРС не намерена действовать так, как того хочет Дональд Трамп. Именно эти два вопроса волновали рынок, и на них был получены ответы, которых все и ждали. Напомним, что новый президент США Дональд Трамп сообщил, что будет требовать снижения ставок от ФРС, и в этом тоже нет ничего нового. В течение своей прошлой каденции Трамп также регулярно оказывал давление на ФРС, но Пауэлл и компания не поддались на провокации, сохранив за собой независимый статус. Мы были уверены, что так будет и на этот раз, но все же сомнения имелись. Джером Пауэлл является председателем ФедРезерва не бессрочно. Трамп мог предложить ему продление срока правления в обмен на большую лояльность. Но, как видим, Пауэлл не заинтересован в подобных схемах и махинациях. Таким образом, доллар подтвердил свой статус валюты, которая в 2025 году может вырасти против своих конкурентов. Напомним, что ЕЦБ уже к лету может снизить ставки до 2%, а Банк Англии(чье заседание пройдет на следующей неделе) готовится понизить ставки четыре раза. В свете последних новостей следует напомнить, что весь рост фунта или евровалюты, который длится уже три недели – это всего лишь коррекция. Мы предупреждали, что на дневном ТФ коррекция назревает и должна получиться достаточно сильной. Поэтому мы не удивимся, если пара GBP/USD будет расти еще несколько недель подряд или даже больше. Фунт стерлингов вполне может подняться в область 1,27-1,28$ просто на коррекционных основаниях. Однако из-за такого роста общая техническая картина не изменится. А сам рост не станет, фундаментально обоснованным. Британская экономика также слаба, как и европейская. Банк Англии настроен гораздо более «по-голубиному», нежели ФРС. На основании чего фунту стерлингов расти? В данное время рынок как будто раздумывает, продолжить ли коррекцию или же начать новое падение? Но у нас имеется скользящая линия тренда и индикатор Ишимоку, которые подсказывают направление тренда на всех ТФ. Пока что даже на часовом ТФ нельзя быть уверенными в завершении восходящей тенденции, которая наблюдается в последние три недели. Остается только напомнить, что на следующей неделе состоится заседание Банка Англии. И чем более мягко будет настроен британский регулятор, тем выше шансы, что падение британской валюты возобновится даже без достижения области 1,27-1,28$. Дональд Трамп, конечно, серьезно опустил доллар США, но коррекция в любом случае должна была произойти. Посмотрите на дневные ТФ – даже текущий рост евро и фунта выглядит достаточно слабо. Поэтому Трамп может быть и спровоцировал падение доллара, только оно в любом случае должно было произойти. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2367 и 1,2549. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2549 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 января по системе ICT.

Анализ BTC/USD 1D. Криптовалюта биткоин вновь растет, а причины могут быть практически любыми. К примеру, вчера стало известно, что американская экономика в четвертом квартале показала более низкие результаты, чем прогнозировалось. Или, по мнению рынка, Джером Пауэлл в среду вечером был настроен недостаточно жестко. Но мы считаем, эти причины неверными. Биткоин растет, потому что спрос на него растет при высокой доминации на рынке. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но недостаточно сильно. Мы рассчитывали на большее. На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому мы по-прежнему ожидаем падения, как минимум, к нижней границе бокового канала 92 100$ - 108 000$. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. Если это случится, биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда. Однако флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией также расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы начнем искать точки входа на продажу. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров постоянно меняется и редко совпадает с текущей тенденцией на рынке. Это объясняется тем, что большую часть объемов на криптовалютный рынок предоставляют не институциональные трейдеры, а частные. Большая часть сделок по биткоину проводится не через фондовые инструменты, а просто через криптовалютные биржи. Таким образом, отчеты COT позволяют лишь предположить на основании действий профессиональных трейдеров, что будет происходить дальше. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «бычьей» тенденции на рынке. Это и не удивительно, учитывая то, как вырос биткоин в последнее время. Однако в последние 2 недели крупные игроки начали сокращать длинную позицию. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 155 единиц, а количество шортов – на 751 единицу. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 600 контрактов. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала или же возобновит восходящий тренд. На криптовалютном рынке далеко не всегда можно спрогнозировать движение инструмента посредством фундаментального или макроэкономического анализа. Мы видим, что область ценовой неэффективности была отработана, но реакция медведей получилась очень слабой. На текущий момент этот FVG неактуален и отменен. Ближайшей целью биткоина может выступать уровень 108 000$ - верхняя граница бокового канала. Но нам нужны понятные паттерны и структура, чтобы рассматривать новые возможности для открытия позиций. Мы считаем, что объективных причин для нового роста сейчас нет. Если движение алогичное, крайне тяжело его отрабатывать. Поэтому мы не советуем спешить с выводами и заходом в рынок. Рекомендации по торговле биткоином: В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина и рассматриваем короткие позиции. Заседание ФРС практически ничего не изменило. Однако вчера была очень привлекательная область FVG для рассмотрения ордеров на продажу, а сегодня таковой нет. Нужны новые паттерны на 4-часовом ТФ, от которых можно будет пытаться продавать. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Парадокс на парадоксе.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала очень странные движения. Напомним, что история началась в среду вечером, когда Джером Пауэлл огласил результаты заседания ФРС. Ключевая ставка не претерпела изменений, но в то же время глава ФРС ответил на ряд очень важных вопросов и определил текущее состояние экономики, рынка труда, безработицы и инфляции. Мы считаем, что рынок мог отреагировать на заявления Пауэлла, но почему-то этого не произошло. В четверг движения и реакция рынка были еще интереснее. Начать следует с того, что наиболее важные отчеты дня по ВВП в Германии, Евросоюзе и США показали точно такую же тенденцию, что и ранее. Кто-то может сказать, что все три отчета оказались хуже прогнозов, и это правда. Вот только американская экономика выросла на 2,3%, немецкая – сократилась на 0,2%, а европейская – показала нулевой прирост. Состояние какой экономики лучше? Далее состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ. Абсолютно «голубиного» заседания. Ставки были вновь снижены, к чему рынок был готов, а вот Кристин Лагард подтвердила, что смягчение монетарной политики будет продолжаться намеченными темпами. На этой информации европейская валюта умудрилась показать рост, а к вечеру вернуться на исходные позиции. Техническая картина указывает на завершение восходящей тенденции, но при этом последние несколько дней волатильность падает, а цена торгуется между линиями индикатора Ишимоку. Торговый сигнал вчера был сформирован только один, но очень хороший. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,0453-1,0461, после чего началось падение. К вечеру евровалюта потеряла около 30 пунктов, которые и могли заработать трейдеры по очевидному и простому сигналу. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос! Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение возобновится в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Цена пробила линию тренда, теперь ей нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, чтобы можно было констатировать новый нисходящий тренд на часовом ТФ. На 31 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0381) и Киджун-сен (1,0458). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланирована целая серия отчетов из Германии. В частности, по розничным продажам, уровню безработицы и инфляции. В Штатах – индекс цен расходов на личное потребление. Вроде бы отчетов много и второстепенными их назвать сложно. Но два последних торговых дня показали нам не слишком высокую заинтересованность рынка в логичной реакции и торговле в целом. Возможно, и пятница не порадует нас хорошими движениями и сигналами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 31 января по системе ICT.

Анализ ETH/USD 1D. Криптовалюта эфир продолжает поступательное движение вниз на дневном ТФ. В то время, как биткоин находится во флэте. Последние два дня эфир находился в восходящем движении, но структура остается нисходящей. Биткоин в то же время растет, и растет сильнее эфира. Следовательно, когда биткоин начнет падать, эфир может сформировать новый виток нисходящего тренда с обновлением последнего минимума(LL). Итак, по эфиру у нас нисходящая структура. Последний максимум отмечем линией CHOCH. Закрепление за ним будет означать смену тренда на восходящий. 13 января маркет-мейкеры дважды сняли ликвидность с двух значимых минимумов(линии, помеченный «Liquidity»). Однако этого «топлива» им не хватило для того, чтобы начать новый восходящий тренд. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Тем более, что на дневном ТФ цена идеально вернулась в область ценовой неэффективности 3420$ - 3611$ и развернулась в ней обратно на Юг. Ниже на дневном ТФ есть прекрасная цель – пул ликвидности за линией тренда. Мы считаем, что цена пойдет собирать эту ликвидность. Таким образом, на дневном ТФ настроение однозначно «медвежье». Плюс следует помнить, что биткоин тоже «смотрит» вниз. !!! Весь криптовалютный рынок в той или иной степени движется за биткоином. Как правило, совпадает направление движения, но не сила этого самого движения. К примеру, биткоин падает, эфир тоже падает. Но эфир может упасть сильнее. А когда биткоин начнет расти, эфир может показать более слабый рост. Поэтому по эфиру у нас сейчас нисходящий тренд, а по биткоину – флэт. Но, если проанализировать графики, то очевидно, что обе криптовалюты, как правило, торгуются в одном направлении. Об этой взаимосвязи всегда следует помнить! Индекс доминации биткоина: По эфиру мы не рассматриваем отчеты COT. Они не очень сильно влияют на ценообразование даже биткоина, так как большая часть участников рынка покупает криптовалюту не через специализированные инструменты, вроде ETF. Биткоин(как и эфир) может купить абсолютно каждый и в любом объеме. И эти сделки никак не будут учитываться в отчетах COT. По эфиру мы рассматриваем индекс доминирования биткоина. Этот индекс показывает соотношение капитализации биткоина ко всем остальным криптовалютам на рынке. В данный момент он равен 59,33% и продолжает расти. То есть почти 60% капитализации всего рынка криптовалют на биткоин. Этот показатель растет уже два года. Это означает, что биткоин дорожает гораздо сильнее всех остальных альткоинов. Именно поэтому мы видим эфир в нисходящем тренде, а биткоин – во флэте. Возможны и другие виды соотношения движения биткоина и других криптовалют, но в большинстве случаев происходит именно так. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир также находится в нисходящем тренде, но структура не самая простая и понятная. Последним был отбалансирован верхний FVG, что указывает нам на весьма вероятное новое падение. Однако падение мы уже увидели, ликвидность за линией тренда не была поглощена. Сверху также остается ликвидность за линией тренда. Эфир на 4-часовом ТФ оказался зажат между в сужающемся треугольнике. Новых сигналов на покупку или продажу, снятия ликвидности в данное время нет. Рекомендации по торговле эфиром: Эфир также, как и биткоин, «смотрит» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж. Снизу есть ближайшая область ценовой неэффективности(FVG) на дневном ТФ, которая имеет границы на уровнях 2 475$ - 2 859$. Область достаточно большая, так как цена буквально пролетела ее 5 и 6 ноября прошлого года. В этой же области лежит линия ликвидности, которая вероятно будет пробита со временем. Но хороших паттернов для открытия коротких позиций в данное время нет. Концепция ICT не гарантирует, что каждый сигнал будет прибыльным. Общая прибыльность обеспечивается более высокой прибылью по удачным сделкам, чем убыток по неудачным. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс