EUR/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но до восходящей коррекции дело так и не дошло. Спустя некоторое время прорыв и обратный тест 1.0690 привели к точке входа на продажу евро, после чего пара прошла вниз порядка 35 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.0642 привели к коррекции пары лишь на 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сегодня из данных по еврозоне у нас выходят цифры по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, а также индексу текущей ситуации от института ZEW Германии. Слабые показатели наверняка провалят евро к очередному месячному минимуму, так что с покупками в текущих условиях явно торопиться не буду. В случае дальнейшего активного снижения пары лишь защита покупателями поддержки 1.0631 вместе с формированием там ложного даст повод для входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0661. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики от ZEW приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0690. Самой дальней целью выступит максимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на остановку медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0631 в первой половине дня, рынок останется на стороне продавцов. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0601. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и наверняка воспользуется моментом любой минимальной коррекции и слабой статистикой по еврозоне. Поэтому в случае роста пары и теста сопротивления 1.0661, образованного по итогам вчерашнего дня, формирование ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в район месячного минимума 1.0631. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0601, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0569, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0661, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0690, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0631. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2880 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2880 позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.2859 после крупной просадки пары позволили утянуть с рынка порядка 15 пунктов прибыли, после чего фунт продолжил падение.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сегодня ожидаются довольно важные цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы, за который так переживают в Банке Англии, а также уровню среднего заработка. Показатели могут довольно сильно повлиять на валютный рынок и в случае очень слабой статистики падения фунта долго ждать не придется. Учитывая, в каком медвежьем рынке мы находимся, лишь защита и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2827 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2858. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2888 – крупного сопротивления. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2919, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2827, что более вероятно, медведи усилят контроль рынком, что приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2800. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2764 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и находятся в одном шаге от закрепления ниже месячного минимума, что вернет рынку настоящий нисходящий тренд. В случае хорошей реакции на данные по рынку труда покупателям придется проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.2858. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест поддержки 1.2827 – месячного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2800, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2764. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2858 на фоне сильных данных по Великобритании, покупатели могут забрать инициативу, вернув шансы на рост к сопротивлению 1.2888, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2919 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2888. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2827.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65600-0.65750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 12.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65904. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66304. Внутридневные цели: обновление минимумов 12.11.2024-0.65503. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64469. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65904-0.66304, Take Profit 1-0.65503, Take Profit 2-0.64469. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59400-0.59550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60014. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59664. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.11.2024- 0.60363. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61203. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59664-0.60014, Take Profit 1-0.60363, Take Profit 2-0.61203. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35600-1.35900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.38900-1.39100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.38790. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.39394. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.11.2024-1.38193. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35989. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.38790-1.39394, Take Profit 1-1.38193, Take Profit 2-1.35989.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 ноября 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0654 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать целевой уровень 185.4% - 1.0611 (синяя пунктирная линия) и после цена может откатить вверх, с целью 1.0652 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0654 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать целевой уровень 185.4% - 1.0611 (синяя пунктирная линия) и после цена может откатить вверх, с целью 1.0652 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0654 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать целевой уровень 208% - 1.0571 (синяя пунктирная линия) и после цена может откатить вверх, с целью 1.0627 – целевой уровень 176.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано не очень много, но кое-что все-таки есть. Наиболее важные данные будут опубликованы в Великобритании, и они очень важны для британской валюты, так как фунт находится на грани возобновления нисходящего тренда. Если данные окажутся слабыми, это поможет фунту продолжить падение и вырваться из бокового канала. Всего будет опубликовано три отчета – уровень безработицы, количество заявок на пособия по безработице, а также изменение средней заработной платы. Все три отчета – равнозначные, а значит рынок их будет оценивать в совокупности. В Германии выйдет вторая оценка инфляции за октябрь, но вторые оценки обычно редко отличаются от первых и редко провоцируют реакцию рынка. Также будут опубликованы индекс экономических ожиданий ZEW, но мы считаем эти данные второстепенными. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить целую серию выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но заседание американского центрального банка состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому вряд ли они смогут сообщить рынку что-либо новое. Тем не менее, чем больше свидетельств паузы в декабре будут получать участники рынка, тем лучше будет чувствовать себя американский доллар. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Показательное начало новой недели.Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт оказался заложником, но все равно сопротивляется.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут спокойно продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Фунт стерлингов преодолела утром важную область поддержки, а евровалюта не останавливается в своем падении. Британской валюте могут теоретически помочь данные из Великобритании, но это лишь теоретически. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Выборы, биткоин и $1 трлн стоимости Tesla: что еще происходит на рынке?

Уолл-стрит на высоте: фондовый рынок бьет рекорды на ожиданиях новой фискальной политики Основные индексы Уолл-стрит завершили торговую сессию понедельника на рекордно высоких отметках, чему поспособствовали акции компаний, ожидающих положительного эффекта от возможных экономических решений будущего президента-республиканца Дональда Трампа. Tesla на подъеме: капитализация превысила триллион Акции Tesla (TSLA.O) взлетели на 9%, а капитализация компании вновь превысила $1,1 трлн. Инвесторы делают ставку на тесные связи генерального директора Илона Маска с Трампом, что, по их мнению, сулит компании выгодные перспективы. Вдобавок, в росте индексов заметную роль сыграли и другие акции, чьи владельцы также надеются на выгоды от возвращения Трампа в Белый дом. Финансовый сектор ведет Dow к новым высотам Индекс S&P 500 .SPSY прибавил 1,4% благодаря активной поддержке финансового сектора, что, в свою очередь, позволило Dow взлететь до исторического максимума. Наибольший вклад внесли акции таких банков, как Wells Fargo & Co (WFC.N) и JPMorgan (JPM.N). Малый бизнес на гребне роста: Russell 2000 на высоте Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 .RUT показал уверенный рост на 1,5%, достигнув пика с ноября 2021 года. Трейдеры считают, что небольшие компании получат значительные выгоды от предложенных Трампом налоговых льгот и ожидаемого ослабления регуляторной политики. Технологические гиганты немного сдали позиции Крупнейшие технологические компании, включая Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O) и Meta Platforms (запрещена в РФ), зарегистрировали снижение в пределах 1%, что немного снизило общий темп роста.На фоне этих изменений S&P 500 с момента выборов Трампа во вторник увеличился почти на 4%, а индекс Nasdaq показал рост почти на 5%, что демонстрирует общее оживление на фондовом рынке в ожидании новых перспектив. Технологии в тени: IT-сектор и производители чипов делают шаг назад Индекс информационных технологий S&P 500 .SPLRCT потерял почти 1%, а индекс чипов PHLX .SOX просел на 2,5%, поддавшись давлению после стремительного роста прошлой недели. Лидеры в сфере искусственного интеллекта, такие как Nvidia (NVDA.O), также немного снизились, отдав часть недавних достижений и завершив день с понижением на 1,6%. «Рынок передохнул»: инвесторы следят за трендами «За последние четыре дня мы увидели мощное движение на рынке, и сейчас он взял небольшую паузу», — отмечает Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management из Талсы, Оклахома. «Однако позитивный тренд остается. Если "ралли Трампа" продолжится, вполне возможно, что оно перерастет в традиционное "рождественское ралли"». Рекордные достижения: Уолл-стрит переписывает высоты Все три ключевых индекса Уолл-стрит обновили свои исторические максимумы на закрытии торговой сессии. S&P 500 подрос на 0,10%, завершив день на уровне 6001,35 пункта. Индекс Nasdaq закрылся на отметке 19 298,76 пункта с прибавкой в 0,06%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69%, остановившись на уровне 44 293,13 пункта. Активные торги: объемы на пике Объем торгов в понедельник превысил обычные показатели, достигнув 15,4 млрд акций, что заметно выше среднего уровня за последние 20 сессий, который составлял 12,8 млрд. Криптовалютный бум: акции Coinbase и майнеров взлетели на фоне ожиданий политики Трампа Индустрия криптовалют продемонстрировала значительный рост, как только появились результаты выборов. Акции Coinbase Global (COIN.O) подскочили на внушительные 20%, а компании, занимающиеся майнингом биткоина, такие как MARA Holdings (MARA.O) и Riot Platforms (RIOT.O), прибавили в цене на 30% и 17% соответственно. Биткоин штурмует рекорды: курс близок к $90 000 Во вторник биткоин почти достиг символической отметки в $90 000, поднявшись на волне оптимизма, вызванного избранием Дональда Трампа. В криптосообществе усилились ожидания, что новая администрация будет поддерживать цифровые активы. После новостей о победе Трампа стоимость крупнейшей криптовалюты мира достигла $89 637 в азиатскую сессию, зафиксировав рост более чем на 25% с начала ноября. Параллельный взлет: Tesla растет вместе с биткоином Акции Tesla (TSLA.O) Илона Маска также получили внушительный прирост, увеличившись почти на 40% после того, как Трамп был объявлен победителем. Инвесторы убеждены, что компании, связанные с политикой и окружением президента, будут процветать при его поддержке. Новый виток для криптоиндустрии? «Это однозначно связано с Трампом, который уже показал свое отношение к этой отрасли. Это может сулить только увеличение спроса как на криптовалютные акции, так и на сами монеты», — комментирует Ник Твидейл, главный аналитик рынка ATFX Global из Сиднея. Стремление к вершинам: биткоин на пути к новому максимуму Факт, что биткоин торгуется у своих исторических пиков на фоне выборных результатов, означает, что «у него чистое небо над головой», — отмечают эксперты. Во время своей кампании Трамп дал обещание сделать США «мировой столицей криптовалют» и даже предлагал создать национальный резерв биткоинов.Насколько реальны эти инициативы, пока неизвестно, однако подобные заявления уже спровоцировали резкий скачок спроса на акции компаний, связанных с майнингом и криптоторговлей. Биткоин как стратегический актив: мир следит за криптовалютной гонкой «Это открывает путь к тому, чтобы другие страны также начали скупать биткоин, чтобы обогнать США», — заявил Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор криптофонда Astronaut Capital. Его мнение отражает амбиции ряда стран, которые видят биткоин как перспективный актив для накопления и укрепления своего положения на мировой финансовой арене. Riot Platforms и MARA Holdings продолжают расти на фоне криптовалютной эйфории Акции майнинговой компании Riot Platforms взлетели на 17% в ходе вечерних торгов на Уолл-стрит, а затем прибавили еще больше после закрытия биржи. Другие крупные игроки криптодобычи, такие как MARA Holdings (MARA.O) и CleanSpark (CLSK.O), также отметились существенным ростом, поднявшись почти на 30%. Это повышение демонстрирует возрастающую уверенность инвесторов в том, что криптовалютные активы и инфраструктура их добычи будут находиться под благоприятной политикой будущей администрации. MicroStrategy увеличивает свои запасы биткоина на миллиарды Компания MicroStrategy (MSTR.O), известная своими крупными вложениями в биткоин, объявила о покупке криптовалюты на сумму около 2 миллиардов долларов за период с 31 октября по 10 ноября. На этом фоне акции компании выросли на 26%, продолжив укрепляться в ходе вечерних торгов. Такое решение MicroStrategy подчеркивает уверенность крупных компаний в биткоине как в стратегическом резерве. Эйфория охватила весь крипторынок На волне общего оптимизма заметный рост продемонстрировали и другие криптовалюты. Среди них эфир и популярная «валюта-мем» dogecoin, которые также подорожали на ожиданиях более либерального регулирования. Инвесторы прогнозируют ослабление регуляторного давления, особенно если Трамп сменит нынешнего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, как он обещал в своей программе. Биткоин как политически выгодный актив «Сегодняшний рост биткоина — это не просто цифры. Это сигнал о том, что рынок начинает воспринимать его как стабильный и даже политически выгодный актив», — отметил Джастин Д'Анетан, руководитель отдела развития бизнеса Keyrock, компании по разработке цифровых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его комментарий подчеркивает новый взгляд на криптовалюту — не только как на спекулятивный инструмент, но и как на средство сохранения ценности и политического влияния в глобальной экономике. Эти события и стратегические решения криптоиндустрии формируют новый уровень интереса к биткоину и его потенциальной роли в геополитике, привлекая все больше участников и институциональных инвесторов. Все внимание на инфляцию: ключевые данные, которые ждут инвесторы Инвесторы затаили дыхание в ожидании данных по инфляции потребительских цен, которые будут опубликованы в среду. Эти данные, наряду с рядом других важных экономических показателей, могут стать ориентирами для понимания дальнейших шагов в денежно-кредитной политике. Снижение ставок: курс на декабрь На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов. Согласно данным CME FedWatch, фьючерсы на процентные ставки предполагают, что трейдеры оценивают вероятность повторного снижения на декабрьском заседании в 65%. Инвесторы внимательно следят за рынком, чтобы оценить дальнейшие действия центрального банка. Осторожный подход ФРС на фоне риска инфляции «Учитывая, что экономика США продолжает показывать устойчивость, а риск возобновления ценового давления остается актуальным, ФРС придется действовать максимально осторожно», — подчеркнула Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Asset Management. Такое высказывание подчеркивает баланс, который регулятор должен соблюсти между поддержанием экономического роста и контролем инфляции. Рост преобладает: акции на подъеме В индексе S&P 500 число растущих акций превышает количество падающих в соотношении 1,5 к одному. Это подчеркивает устойчивый позитивный настрой на рынке, несмотря на экономическую неопределенность. Новые максимумы на фондовых рынках Индекс S&P 500 зафиксировал 117 новых максимумов и всего 7 новых минимумов, тогда как Nasdaq отличился еще более ярко, с 363 новыми максимумами и 86 минимумами. Эти цифры показывают оптимизм инвесторов и готовность к росту даже в условиях осторожной политики ФРС.Инвесторы продолжают следить за экономической статистикой, ожидая сигналов о том, какие меры Федеральная резервная система примет в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением, хотя для этого не было никаких локальных причин. Напомним, что фунт обладает более высокой резистентностью против доллара США, поэтому в последние недели он больше стоял на месте, чем падал. Однако мы считаем, что это ненадолго. Сегодня цена в третий раз подошла к области двух последних локальных минимумов. Таким образом, уже сегодня эта область может быть преодолена, что станет косвенным признаком продолжения нисходящего тренда. У фунта также нет никаких причин расти в среднесрочной перспективе, а макроэкономическая статистика из Великобритании ничем не лучше американской. Единственное, что помогает фунту стерлингов падать медленнее, чем евро – это монетарная политика Банка Англии, который опасается ускорения инфляции и, следовательно, не спешит снижать ключевую ставку. Однако и этот фактор, с нашей точки зрения, не сможет долго удерживать рынок от продаж британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован неплохой сигнал на продажу около уровня 1,2913. На американской торговой сессии цена опустилась к важной области 1,2848-1,2860, которую пока преодолеть не смогла. Однако преодоление этой области, мы считаем, состоится. Возможно, даже сегодня. Таким образом, продажи все еще гораздо более актуальны, чем покупки. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Показательное начало новой недели.Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт оказался заложником, но все равно сопротивляется.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В последние недели мы наблюдали некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043, однако он, похоже, близится к своему завершению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка. От ФРС и Банка Англии он ее не получил. Во вторник начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, но область 1,2848-1,2860 пока удерживает пару от дальнейшего падения. Отскок от этой области может спровоцировать небольшой рост. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. От этих данных зависят только внутридневные движения пары, но никак не общий тренд. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала довольно сильное падение. Напомним, что второй виток падения европейской валюты(а точнее – роста доллара США) начался на прошлой неделе после того, как начались выборы. Однако мы не считаем, что до сих пор рынок отрабатывает победу Дональда Трампа. Скорее, приход ко власти республиканца дополнительно поддерживает доллар США, но причин для его укрепления хватает и без президентских выборов. Напомним, что сильный рост американской валюты начался после 18 сентября, когда ФРС официально начала цикл смягчения монетарной политики. Уже выглядит нелогично, но мы много раз предупреждали, что рынок авансом отрабатывал будущее смягчение политики в США, а когда этот процесс начался, причин падать у доллара уже не оставалось. Поэтому мы считаем, что американская валюта и дальше будет дорожать. В принципе, уже первый день недели показал нам, что рынок готов покупать доллар даже без локальных новостей и публикаций. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два неплохих торговых сигнала на продажу. Сначала цена отскочила от области 1,0726-1,0733, а затем преодолела уровень 1,0678. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции еще утром, а закрывать их можно было где угодно вечером. Но нисходящее движение может продолжаться и во вторник. Волатильность сейчас достаточно высокая, поэтому торговать легче, чем раньше. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания корректироваться. Мы считаем, что новая коррекция(если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. Во вторник мы считаем, что падение может продолжаться, так как вчера цена преодолела уровень 1,0678. В любом случае на таком сильном нисходящем тренде покупки – не самое лучшее решение. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011. На вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события. Отметить можно только индексы института ZEW для Германии и ЕС, а также индекс потребительских цен в Германии во второй оценке. Однако эти данные вряд ли сумеют развернуть тренд или привести к ощутимому росту евро. А доллар растет и без их помощи. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.11.2024

Несмотря на выходной день в Соединенных Штатах, рынок не стоял на месте, и единая европейская валюта продолжила активно терять свои позиции. Все дело в прошедших выборах. Дело в том, что все еще продолжается подсчет голосов, и если с президентскими выборами, или выборами в Сенат все уже ясно, то вот с распределением мест в Палате представителей до сих пор сохраняется интрига. И именно вчера стало известно, что Республиканская партия вплотную приблизилась к тому, чтобы заполучить большинство в обеих палатах Конгресса. А это значит, что ничто не помешает республиканцам принять новый закон о тарифах, который в первую очередь ударит именно по Европейскому Союзу, который и без того находится не в самом лучшем состоянии. Немецкая экономика кажется лишь каким-то чудом смогла избежать скатывания в рецессию. И то, большинство экономистов полагает, что она все равно неизбежна, и попросту начнется уже в следующем квартале. Повышение же таможенных тарифов со стороны Соединенных Штатов только усугубит проблемы европейской экономики. Иными словами, политические факторы вновь возобладали, и инвесторы будут пристально следить за изменениями распределения мест в Палате представителей. Учитывая что подсчет голосов уже практически завершился, все должно разрешиться со дня на день. И если Республиканская партия действительно одержит победу, то единая европейская валюта еще больше ослабнет. Если же каким-то чудом большинство мест отойдет Демократической партии, то в данном случае стоит ждать заметного отскока, который может перерасти в коррекцию. Макроэкономические же данные никакой роли играть пока не будут. Тем более, что до завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, макроэкономический календарь фактически пуст.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 ноября 2024 года

Двойная конвергенция на дневном графике фунта не реализовалась, её потенциала хватило лишь на удержание цены в диапазоне 1.2859-1.2994. Теперь сигнальная линия осциллятора Марлин вписалась в нисходящий канал. Согласно этому каналу, осциллятор Марлин, даже если не отработает нижнюю границу канала, всё же окажется в зоне перепроданности, что может соответствовать отработке поддержки 1.2612. Ждём закрытие дня под уровнем 1.2859.На графике Н4 цена слегка консолидируется на уровне 1.2859. Закрепление под ним открывает первую цель 1.2773.Сегодня будут опубликованны данные по занятости в Великобритании за сентябрь. Ожидается рост безработицы с 4,0% до 4,1%. Данные, конечно, могут поспособствовать снижению фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 ноября 2024 года

Евро отработал целевую поддержку 1.0636 – минимум мая 2023 года. У нас нет сомнений в дальнейшем среднесрочном понижении европейской валюты, но опять появились признаки коррекции одновременно на двух временных масштабах – конвергенции с осциллятором Марлин.Однако, принимая во внимание сильное нисходящее движение 6-11 ноября, оно может по инерции преодолеть ближайшие технические поддержки (1.0636, 1.0590) и тогда конвергенция окажется сломленной, а цена продолжит двигаться к цели 1.0385. Признаком такого сценария станет уход цены под минимум вчерашнего дня.Вариант с коррекцией предполагает возврат цены к сопротивлению 1.0724.На четырёхчасовом графике также видна конвергенция, которая может вывести цену к сопротивлению 1.0724 и осциллятор Марлин к границе с территорией восходящей тенденции. Закрепление цены под 1.0636 позволит евро продолжить снижение от текущих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 ноября 2024 года

В период 7-8 ноября австралийский доллар совершил краткосрочный выход над уровень сопротивления 0.6640 и вернулся к поддержке 0.6570, которую сегодня утром пытается преодолеть. Одновременно с всплеском цены краткосрочный выход над нулевую линию совершил осциллятор Марлин. Такой синхронный паттерн говорит о ложности роста. Очевидно, восходящая коррекция завершилась. Характерно, что её величина составила почти точный диапазон Фибоначчи 38,2%. С преодолением минимума 8-го ноября 0.6561 открывается цель 0.6482.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин консолидируется в небольшом диапазоне, очевидно, накапливая потенциал для дальнейшего снижения. Ждём закрепления цены под поддержкой, либо преодоление минимума 8-го ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт оказался заложником, но все равно сопротивляется.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением, хотя для этого не было никаких причин. В целом британская валюта падает уже полтора месяца, а падение началось ровно после сентябрьского заседания ФРС, на котором было принято решение понизить ключевую ставку на 0,5%. То есть просто вдумайтесь – ФРС снижает ставку сразу на полпроцента, то есть принимает наиболее «голубиное» решение из всех возможных, а доллар отвечает полуторамесячным ростом. Ничего не смущает? Все потому, что мы уже не раз объясняли и говорили. Локальный макроэкономический и фундаментальный фон может меняться, может поддерживать доллар, может поддерживать фунт. Но при этом остается глобальный тренд, глобальный фундаментальный фон. Глобальный тренд показывает нам, в каком направлении смотрят маркет-мейкеры. Глобальный фундаментальный фон показывает нам, в каком направлении могут смотреть маркет-мейкеры в будущем. И что же говорят нам они? Глобальный тренд по фунту – нисходящий уже 16 лет. Конечно, рано или поздно он закончится, но не кажется ли вам, что для этого нужны действительно веские причины? Весь рост британской валюты, который мы наблюдали в последние 2 года – это не более, чем коррекция на недельном ТФ. Да, на недельном ТФ цена также может корректироваться, и это занимает большое количество времени. И именно фактор коррекционного движения, а также факт алогичности роста британской валюты в последние два года постоянно указывал нам на то, что рынок готовится к серьезной уценке. В данное время фунт стерлингов удерживается на плаву только благодаря Банку Англии. Британский регулятор по-прежнему не торопиться снижать ставки, опасается роста инфляции, но, в отличие от ФРС, рынок фактор смягчения монетарной политики БА вообще не учитывал. Таким образом, какими бы темпами не снижал ставку Банк Англии, мы все равно считаем, что фунт и дальше будет только дешеветь. Предположим, что в сентябре 2022 года глобальный нисходящий тренд был полностью завершен. После этого пара растет уже два года. Таким образом, в любом случае нужна хотя бы ощутимая коррекция против этого роста. А цели этой коррекции расположены ровно там, где мы говорим с начала года – это уровень 1,1850 или около того. Предположим, фунт упадет к уровню 1,1850, а дальше рынок вознамерится продолжить формирование нового восходящего тренда. Но должны же быть какие-то фундаментальные причины для этого! Отсюда вывод. Если в ближайшие 4 года Дональд Трамп не разрушит экономику США, в США не начнется финансовый кризис, США не вступят в войну с кем-либо в мире, то оснований для долгосрочного падения у американской валюты по-прежнему нет. Таким образом, если пара и не пойдет на обновление минимумов сентября 2022 года, то мы будем склоняться к флэту на недельном ТФ, но никак не к новому восходящему тренду. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 123 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 12 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2746 и 1,2992. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал «бычью» дивергенцию, но откат уже произошел, а цена пока находится во флэте. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2848 S2 – 1,2817 S3 – 1,2787 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2909 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Показательное начало новой недели. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3000 и 1,3031 при расположении цены выше скользящей средней линии, однако сейчас на рынке в любом случае флэт. При чем флэт явно с нисходящим уклоном. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2817 и 1,2756 при расположении цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 ноября. Доллар ни на секунду не устает расти.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник абсолютно спокойно продолжает падение. В понедельник... когда никаких макроэкономических и фундаментальных событий не было ни в США, ни в ЕС. В принципе, тут можно только еще раз повторить то, что мы говорили уже огромное количество раз. Доллар недооценен, евровалюта – перекуплена, а в течение всего 2024 года рынок отрабатывал только будущее смягчение монетарной политики ФРС. Возможно, кому-то уже надоело читать каждый день одни и те же тезисы, однако они не меняются и они толкают пару вниз, а доллар вверх уже полтора месяца. Конечно, на курс доллара повлияли и выборы в США, и возможная инфляционная политика Трампа, и политический кризис в Германии, но давайте зададимся вопросом: а что в первые восемь месяцев текущего года для евровалюты не было никаких негативных новостей? ЕЦБ не готовился к снижению ставок точно также, как и ФРС? Европейская экономика росла сильнее, чем американская? Безработица в ЕС ниже, чем в США? Нет. Просто рынок вознамерился загнать евровалюту как можно выше, а затем начать массовые распродажи и балансировку курс к справедливому. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем падения евро, как минимум, в область 1,02-1,04$. Впрочем, до этой области остается не так уж много пройти. Макроэкономический фон и фундаментальные события вряд ли остановят рост доллара, который два года падал абсолютно незаслуженно. Торговые сигналы сформировались в понедельник лишь около области 1,0658-1,0669. Однако напомним, что в пятницу цена сформировала сигнал на продажу около уровня 1,0757, поэтому падение к 1,0658-1,0669 не было «бессигнальным». Цена закрепилась ниже этой области, поэтому на этой неделе может спокойно продолжать падение. Тем более, что для этого не требуется сейчас никаких поддерживающих доллар новостей и событий. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако три недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 20-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,6 тысячи, а количество шортов – сократилось на 28,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 27,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Показательное начало новой недели. Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт оказался заложником, но все равно сопротивляется. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара возобновила формирование нового нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь отрабатывает все остальные факторы, которые говорят только об одном – о росте доллара. На 12 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0810) и Киджун-сен (1,0784). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события, а понедельник уже показал нам, что рынок готов продолжать продавать даже без отчетов и новостей. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если падение пары и рост доллара будут продолжаться и сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Британский фунт балансирует на грани смерти.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также показала снижение, но все же удержалась в рамках бокового канала с нижней границей около уровня 1,2850. Мы говорили в течение всего 2024 года о суперрезистентности британского фунта по отношению к доллару. Иными словами, когда фунт рос, он рос сильнее евро. Когда фунт падал, он падал слабее евро, с учетом показателей волатильности. Вот и сейчас европейская валюта катится в пропасть, а фунт стоит на месте уже несколько недель. Однако мы все же считаем, что это ненадолго. Те факторы, которые толкают сейчас евро вниз, работают и для британской валюты. Банк Англии точно также будет снижать ставки, как и ЕЦБ, как и ФРС. Вопрос лишь времени. Да, в ближайшие полгода, вероятно, Банк Англии будет снижать их в весьма умеренном темпе с паузами. Однако затем он будет снижать их быстрее, когда другие центральные банки будут близки к завершению цикла смягчения. Помимо этого, из ФРС все чаще поступают слухи о том, что до «нейтрального» уровня ключевую ставку могут и не понижать. Все опасаются инфляционной политики Трампа, поэтому уже сейчас могут действовать на опережение. Зачем снижать ставку до минимума, если потом инфляция начнет расти практически с гарантией и ставку вновь придется повышать? Таким образом, мы считаем, что доллар получает дополнительные основания, чтобы расти долго и счастливо. А фунт стерлингов... пока ему везет, но так будет не всегда. Торговых сигналов в понедельник не было ни одного, однако в пятницу цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому в понедельник можно было ожидать падение. Во флэте эти линии не являются сильными, но сам боковой канал достаточно широкий, поэтому когда цена преодолевает линии индикатора Ишимоку, мы все равно получаем довольно неплохое движение в нужном направлении. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 21,3 тысячи контрактов. Но рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(в среднесрочной перспективе). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Показательное начало новой недели. Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт оказался заложником, но все равно сопротивляется. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Первый виток коррекции закончился, но тут же начался второй, а затем и третий. В любом случае ожидать падения доллара в среднесрочной перспективе оснований нет. Пара пока торгуется в боковом канале, но все равно склоняется к дальнейшему падению. На 12 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,2942) и Киджун-сен (1,2939) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано никаких интересных и важных событий. Таким образом, фунт может оставаться внутри бокового канала. Отскок от его нижней границы около уровня 1,2863 может спровоцировать новый виток роста. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Показательное начало новой недели.

Валютная пара EUR/USD в понедельник по-прежнему торговалась с понижением. Мы не предполагали, что рынок ринется вновь покупать доллар с самого начала недели, так как в первый торговый день не было ни одного важного события ни в США, ни в ЕС. Однако мы недооценили масштабы желания покупать доллар. Вспомним предысторию. Рынок два года избавлялся от американской валюты, когда для этого не было даже видимых причин. Аналитики все, как один, писали о слабости американской экономики, об угрозе рецессии, о смягчении монетарной политики ФРС и чуть ли не о крахе американской экономики, пытаясь объяснить происходящее на рынке. Мы весь 2024 год писали, что падение доллара попросту алогичное. Другими словами, маркет-мейкеры специально загоняли пару EUR/USD как можно выше, для этого не было никаких четких оснований и причин. Следовательно, это была простая манипуляция. Мы предупреждали, что после 18 сентября может начаться сильный рост американской валюты, так как ключевой фактор падения доллара – снижение ставок ФРС – окажется отработанным. Мы предупреждали, что может начаться новый виток глобального нисходящего тренда просто потому, что тренд остается все это время нисходящим. И вот после 18 сентября пара EUR/USD уже потеряла около 500 пунктов и продолжает валиться вниз практически каждый день. Даже в понедельник, когда макроэкономический и фундаментальный фон попросту отсутствует. Все потому, что рынку сейчас он и не нужен. Кто-то может сказать, что приход Трампа ко власти(который еще даже не случился) является виновником роста американской валюты. Мы лишь отчасти можем согласиться с этим суждением. Конечно, победа Трампа на выборах – это, скорее, хорошо для доллара, нежели плохо. Однако долгое время этот фактор работать не будет. Нет никаких гарантий, что при Дональде Трампе начнутся новые торговые войны или же, что инфляция будет расти. Да, существуют подобные опасения, но это лишь опасения. Такие же, как опасения по поводу рецессии в американской экономике, которые так и не оправдались. Мы считаем, что основной причиной роста американской валюты остается фактор полной отработки «авансом» смягчения монетарной политики ФРС, а также фактор полного игнорирования смягчения монетарной политики в Евросоюзе и Великобритании. Напомним также, что рынок просто закрывал глаза на слабость британской и европейской экономики все то время, пока евро и фунт уверенно росли. А различного рода эксперты называли рост экономики ЕС или Великобритании на 0,2% «восстановлением» или же «хорошим результатом в сложные времена». В это же самое время американская экономика росла на 3-4% каждый квартал, но все эксперты продолжали ее хоронить, а прогнозы по ее росту просто зашкаливали. В общем доллар остается перепроданным и недооцененным. Поэтому может спокойно продолжать рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 ноября составляет 127 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0530 и 1,0784 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции, который уже может быть завершен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт оказался заложником, но все равно сопротивляется. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0620 и 1,0530 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0901 и 1,0925, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США не побеждена.

Из США участники рынка все чаще получают сигналы «ястребиного» толка. На прошлой неделе президент ФРС Джером Пауэлл допустил, что в декабре регулятор может принять решение о сохранении процентных ставок на текущих отметках. Данное заявление крайне сильно резонирует с ожиданиями рынка. Напомню, что рынки с самого начала года ждали от FOMC самых «голубиных» действий из всех возможных. Экономисты запугали участников валютного рынка рецессией в США, а также кризисом рынка труда. Что мы увидели в реальности? Экономика Америки продолжает расти огромными(по нынешним временам) темпами, а рынок труда лишь «охладился», в частности, для того, чтобы зарплаты перестали расти высокими темпами и перестали разгонять инфляцию. Никакого кризиса лично я не вижу. Однако это не остановило экономистов, экспертов, крупные банки и так далее. Список можно продолжать бесконечно. Как только ФРС впервые снизила процентную ставку в сентябре, как тут же начали появляться сообщения, что рынок труда США находится в критическом состоянии, а ФРС нужно продолжать снижать ставку теми же темпами. Октябрьский отчет Nonfarm Payrolls показала позорное значение, но никто из управляющих ФРС не высказался по поводу того, что ставку нужно срочно снижать еще на 50 базисных пунктов. Более того, Джером Пауэлл на прошлой неделе, зная о провальном значении пэйроллов, сообщил, что в декабре ФРС может вообще обойтись без смягчения. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что экономика США на удивление сильна, а ФРС успешно борется с инфляцией, но еще не дошел до конца. По мнению Кашкари, регулятор хочет быть уверенным в достижении отметки 2% прежде, чем понизить еще раз ставку. Он отметил, что некоторые предприятия теряют своих сотрудников из-за депортации, а будущая политика США в отношении мигрантов может стать гораздо жестче, но на текущий момент не определена. Он также добавил, что рост тарифов приведет к росту цен на товары, но это не будет устойчивая инфляция, если другие страны не отреагируют. Мне интересно, а другие страны не должны реагировать в принципе на повышение тарифов Трампом? На мой взгляд, ФРС уже начала готовить общественность в тому, что ставки будут снижены гораздо слабее, чем многие ожидают. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 ноября. Новая напасть для евровалюты. Анализ GBP/USD. 11 ноября. Как быстро меняется настроение на рынке. Фунт не спасает даже мягкость Банка Англии. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт не спасает даже мягкость Банка Англии.

Спрос на британца продолжает снижаться. Сегодня – понедельник, многие участники рынка рассчитывали на паузу после ультраволатильной недели, перенасыщенной различными событиями мирового масштаба. Однако рынок не спит, не спят крупные игроки. На мой взгляд, понедельник показал нам, что участники рынка готовы и дальше снижать спрос на британца. Общие причины укрепления доллара США очевидны. Победа Дональда Трампа на выборах, экономический кризис в Европе(который длится уже несколько лет, но который никто не хочет замечать), снижение ставок ЕЦБ, полный учет снижения ставок ФРС, потенциальное повышение тарифов со стороны США уже в следующем году. Это лишь самые очевидные причины. На фоне таких новостей я еще удивлен, что британец снизился настолько незначительно. На мой взгляд, последней поддержкой британца остается Банк Англии, который из-за высоких рисков нового разгона инфляции опасается снижать процентные ставки в том темпе, в котором это делают ФРС и ЕЦБ. Однако все же, надеюсь, понимают, что это временное явление. Г-н Бейли уже сделал несколько противоречивых заявлений, которые только путают участников рынка. Один раз он сообщил, что ставки могут снижаться быстрее. Второй раз он сообщил, что инфляция в Великобритании может значительно ускориться из-за низкой базы, обеспеченной низкими ценами на энергоносители. Так ставки будут быстро снижаться или нет? На этой неделе состоится еще одно выступление Эндрю Бейли, но я бы не рассчитывал на четкую информацию от губернатора BoE. На мой взгляд, как только рынок преодолеет психологический барьер, который запрещает ему продавать фунт массово без «отмашки Банка Англии», британец рухнет вниз. Даже сейчас на графиках хорошо видно, что покупателей нет. Могут ли они появиться при текущем новостном фоне? Я считаю, что нет. Слишком уж он однозначный. Поэтому все отчеты по Великобритании на этой неделе не будут иметь сильного значения для рынка. Или же они станут триггерами для падения. Британец пытается удержаться на скользком склоне горы, держа в руках 50-килограммовую гирю. Он потихоньку сползает вниз и с каждым днем держаться на текущих отметках ему становится все сложнее и сложнее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 ноября. Новая напасть для евровалюты. Анализ GBP/USD. 11 ноября. Как быстро меняется настроение на рынке. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 ноября. Как быстро меняется настроение на рынке.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Фунту тоже не позавидуешь. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился еще на 45 базовых пунктов, а рынок не собирается останавливаться на достигнутом. В последнее время новостной фон повернулся задом не только к евровалюте, но и к фунту стерлингов. Британец пока находится больше в раздумьях о том, продолжать ли снижение, но кажется чаша весов потихоньку склоняется вниз. Америка неожиданно для многих экономистов расправляет крылья. Рынки понимают, что приход Дональда Трампа будет ознаменован политикой протекционизма, а европейские государства опасаются новых тарифов со стороны США, которые создадут давление на их производителей. Я не могу сказать, что центральные банки Европы готовы сами снижать курс на собственные валюты, однако, чем дороже стоит евро или фунт, тем сложнее европейским экспортерам работать. Поэтому более дешевые евро и фунт – на руку европейцам на фоне прихода Трампа. И это еще один козырь американской валюты, которой многие еще пару месяцев назад предрекали новое снижение. Вместе с этим рынок теперь сомневается в том, что ФРС понизит ставку даже на 25 базисных пунктов в декабре. Участники рынка увидели прогнозы по инфляции в США на октябрь, которые предполагают ускорение основного показателя. Если это предположение верно, то ускорение возможно и в ноябре. Следовательно, ФРС может быть гораздо более осторожной в своих решениях. Но как быть рынку, который сначала закладывал в цены 6-7 раундов смягчения, потом закладывал два смягчения по 50 базисных пунктов подряд? Только откатываться в противоположную сторону, признавая собственную неправоту. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 ноября. Новая напасть для евровалюты. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, но котировки уже опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Экономика Новой Зеландии слабеет и требует стимулирования, киви остается под сильным давлением

Отчет по рынку труда за 3 квартал вышел близко к прогнозам - уровень безработицы вырос на 0,2% пунктов до 4,8%, занятость сократилась (поскольку спрос на рабочую силу продолжает снижаться), а уровень участия упал (поскольку возможности на рынке труда продолжают сокращаться). Спрос на рабочую силу явно очень слаб, а годовой рост занятости впервые с момента мирового финансового кризиса стал отрицательным в третьем квартале, что указывает на общее замедление экономики. Еще неделю назад рынок полностью учитывал вероятность снижение ставки РБНЗ на 50п. на заседании 27 ноября, и давал 25% вероятности того, что ставка будет понижена сразу на 75п. Но теперь ситуация разворачивается. Во-первых, РБНЗ опубликовал квартальные данные по инфляционным ожиданиям в перспективе 1 и 2 лет, и если в перспективе 1 года они снизились, то двухлетний прогноз вырос с 2.03% до 2.12%. Во-вторых, фактор Трампа – если инфляционные ожидания в США возобновят рост, к чему есть объективные предпосылки, то рассчитывать на то, что этот процесс обойдет стороной Новую Зеландию будет слишком опрометчиво. Как следствие, вероятность снижения ставки РБНЗ на 75п будет снижаться по мере приближения даты заседания, и этот процесс сможет оказать киви определенную поддержку. Банк BNZ, анализируя возможные последствия избрания Трампа на должность президента США для экономики Новой Зеландии, сделал следующие выводы: - Более низкий внутренний рост, поскольку экспорт снизится, а глобальный рост будет сдерживаться, - Более низкий курс NZD, чем мог бы быть в случае избрания Харрис - Более высокую инфляцию, поскольку сочетание повышенного фискального стимулирования и тарифов однозначно инфляционно, - Более высокие процентные ставки, чем могли бы быть в противном случае. Прогнозы по ставке ФРС уже пересматриваются в более высокую сторону, и не исключено, что и прогноз по ставке РБНЗ будет так же пересмотрен. Пока же ситуация развивается не в пользу киви. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 0.4 млрд. до -0.49 млрд, для киви это уже довольно сильный медвежий перевес, 9 недель в нейтральной позиции завершились. Расчетная цена уверенно уходит на юг, признаков усталости нет. Ближайшая поддержка для NZD/USD 0.5900/20, киви может удержаться на этом уровне и не уйти ниже, если рынок посчитает, что уже достаточно среагировал на «фактор Трампа» и будет далее исходить из объективных данных. Такая вероятность есть, но более вероятным на текущем этапе выглядит попытка прорыва поддержки и движение к 0.5845. Экономика Новой Зеландии испытывает серьезные затруднения, и угроза роста инфляции вряд ли сможет сейчас повлиять на политику РБНЗ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс