Доллар своего не упустит

Дональда Трампа нельзя недооценивать. До его победы на президентских выборах консенсус-прогноз экспертов Bloomberg по EUR/USD на конец 2025 составлял 1,13. После нее снизился до 1,09. Однако, глядя на то, как быстро падает основная валютная пара, впору задуматься, не занижены ли эти оценки.Приближение красной волны заставляет крупные банки пересматривать свои прогнозы по евро. По крайней мере, десяток из них, включая Barclays, Deutsche Bank, Nomura и ING, понизили их. Причем последняя компания – очень резко, с 1,10 до 1,01 на начало 2026. TD Securities считает, что в январе, когда Дональд Трамп вернется в Белый дом, EUR/USD будет торговаться на уровне 1,03. После этого в игру войдет тема паритета. Динамика евро к доллару СШАРезкое увеличение численности «медведей» по основной валютной паре выглядит логично. С момента победы республиканца на президентских выборах она просела на 3%, от уровней сентябрьских максимумов – и вовсе на 5,3%. Ускорение цикла монетарной экспансии ЕЦБ и Трамп-торговля превратили евро в мальчика для битья. И ситуация рискует еще больше ухудшиться. Наряду с экономическими проблемами в Европе нарастают политические. Если в США вся власть, вероятнее всего, будет находиться в руках одной партии, то Германия стоит на пороге внеочередных выборов в феврале. Канцлеру, скорее всего, будет вынесен вотум недоверия уже в декабре. Олаф Шольц поддерживал Джо Байдена в президентской гонке и теперь платит за это высокую цену. Дональд Трамп таких ошибок не прощает. В свой первый президентский срок он брезгливо относился к Ангеле Меркель, станет ли сейчас церемониться с лидером социал-демократов? Судя по растущим ставкам на падение евро на срочном рынке – нет. Пусть наибольшие суммы по деривативам проходят на уровне 1,05, однако тема паритета в EUR/USD набирает обороты. Ставки по деривативам на EURUSDЕвро не позавидуешь. Стоящая за его плечами экономика еврозоны и так шатается от ветра. Учитывая ее ориентированность на экспорт, торговые пошлины от Дональда Трампа еще больше усугубят ситуацию. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому ЕЦБ будет вынужден как снижать ставки, так и способствовать конкурентной девальвации региональной валюты. Тем временем возвращение на рынки лозунга «Америка прежде всего» возрождает тему американской исключительности, которая оказывала поддержку доллару США в 2022-2023. Пятидневное ралли S&P 500 и растущая как на дрожжах доходность казначейских облигаций повышают привлекательность эмитированных в Штатах активов, способствуя притоку капитала и укреплению доллара. Технически на дневном графике EUR/USD сила нисходящего тренда возрастает. Пока котировки находятся ниже нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,074-1,091, ситуацию полностью контролируют «медведи». Актуальны продажи в направлении пивот-уровней на 1,050 и 1,035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 ноября. Неудачливый фунт стерлингов

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Фунт не может зацепиться даже за соломинку Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился еще на 60 базовых пунктов, а рынок даже не собирается останавливаться. В последние несколько недель британец чувствовал себя более-менее стабильно, но сейчас хорошо видно, что продавцы вновь взялись за дело. А что еще им остается, если общий новостной фон поддерживает доллар; те редкие отчеты из Великобритании, не дают никаких оснований для покупок фунта? Сегодня в Великобритании вышло целых три отчета, каждый из которых можно было считать важным. От темпов роста заработных плат зависит сейчас инфляция, а от инфляции – корректировка ставки Банка Англии. От уровня безработицы и числа безработных зависит состояние экономики Великобритании, которое в последние два года и без того оставляет желать лучшего. И вот мы получаем данные по безработице и видим, что она выросла с 4% до 4,3% всего лишь за один месяц. Безусловно, это может быть единичный случай, но в последнее время рынок высоко ценил низкую безработицу в Великобритании, не считая ее угрозой для экономики. И тут выясняется, что этот показатель всего лишь за один месяц увеличивается сразу на 0,3%... Остальные отчеты уже не имели значения. Инструмент GBP/USD под тяжестью экономической статистики не сумел построить коррекционную волну и продолжает снижение. Ближайшей целью является отметка 1,2716, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но мне кажется, что фунт способен погрузиться и гораздо глубже. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: основной сценарий - снижение

Как сообщили сегодня в Евростате, финальная оценка немецкого индекса потребительских цен подтвердила ускорение в октябре потребительской инфляции в Германии на +0,4% (+2,0% в годовом выражении с +1,6%, +1,9%, +2,3% ранее). Хотя данные говорят об ускорении инфляции в Германии в отчётном месяце, экономисты считают, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики еврозоны вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение как минимум в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях: в декабре, январе, марте, апреле. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Евро остаётся под давлением в то время, как настроения немецкого бизнеса в ноябре ухудшились больше, чем ожидалось: индекс экономических настроений ZEW снизился до 7,4 с 13,1 в октябре (при прогнозе в 12,8). Пара EUR/USD продолжает снижаться, оставаясь под давлением ухудшения ситуации в немецкой экономике и региона и на фоне победы Трампа (он обещает «усложнить» ввоз в США европейской продукции), а также распада правительственной коалиции в Германии (немецкий канцлер Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, а парламент собирается провести голосование о доверии в середине декабря). Как заявил сегодня представитель руководства Европейского ЦБ Олли Рен, "если дезинфляция будет продолжаться, то это послужит основанием для дальнейшего снижения ставок". Он также отметил «понижательные риски для роста экономики», заявив, что «перспективы экономического роста ухудшились (из-за сектора обрабатывающей промышленности)». Американский доллар при этом сохраняет восходящую динамику. В целом итоги недавнего заседания ФРС, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Скорее всего, он продолжит расти, если завтра публикация (в 13:30 GMT) американских CPI не разочарует его покупателей, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ближайшая цель 106.00». Подытоживая, можно предположить дальнейшее снижение EUR/USD, которая сегодня вплотную приблизилась к многомесячному (с апреля 2024 года) минимуму и к отметке 1.0606. Ее пробой, который может произойти в ближайшее время, откроет дорогу в сторону локальных уровней поддержки 1.0550, 1.0500, 1.0470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уолтц, Рубио и КНР. Инсайды американских СМИ пугают трейдеров

Пара евро-доллар на всех парах несётся в область 5-й фигуры, сметая на своём пути все уровни поддержки. Сегодня, например, «пал» достаточно мощный ценовой барьер 1,0650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Пара импульсно преодолела этот уровень и на данный момент торгуется у основания 6-й фигуры. Учитывая силу нисходящего движения, можно не сомневаться в том, что продавцы вскоре приступят к штурму таргета 1,0590 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), а в среднесрочной перспективе – 1,0530 (нижняя линия индикатора BB на таймфрейме MN). Если трейдеры возьмут и этот уровень, то на горизонте появится паритет, до которого останется всего несколько сот пунктов. Для сравнения можно сказать, что за последние 6 недель пара снизилась почти на 600 пунктов (300 из них – за последнюю неделю). После избрания Трампа чаша весов окончательно склонилась в пользу американской валюты, поэтому цель 1,0000 является не такой уж недосягаемой. Рассуждая о причинах удорожания доллара, следует прежде всего отделить зёрна от плевел – есть общие причины, а есть, так сказать, непосредственные. Общий фундаментальный фон характеризуется ростом антирисковых настроений, благодаря чему безопасный доллар пользуется повышенным спросом. Финансовый мир нервничает в ожидании Трампаномики, реагируя также на заявления членов команды Трампа – в частности, Илона Маска, который призвал ослабить независимость ФРС (усилив одновременно влияние главы Белого дома на проведение монетарной политики). Подобные призывы звучали и раньше, в период предвыборной кампании. Но сейчас эти слова воспринимаются совершенно иначе, так как они озвучиваются ближайшими советниками/соратниками избранного президента США, который 20 января станет хозяином Овального кабинета. Участники рынка, вероятно, впервые задались мыслью – «а что, если им действительно удастся реализовать задуманное?». Тем более что республиканцы ближайшие два года будут контролировать как Сенат, так и Палату представителей. На фоне таких размышлений растёт общая нервозность, а гринбек в качестве защитного инструмента набирает обороты по всему рынку. Индекс доллара США сегодня обновил 6-месячный максимум, обозначившись на отметке 105,83. Другими словами, американская валюта растёт на ожиданиях эпохи «Трампа 2.0». Всевозможные эксперты и аналитики моделируют различные сценарии, но почти все из них сходятся в том, что политика 47-го президента США будет носить проинфляционный характер. Федрезерв, в свою очередь, будет вынужден реагировать на вызовы соответствующим образом – даже если глава Белого дома будет в приказном тоне требовать снижать ставку или держать ее на текущем уровне. К слову, после избрания Трампа глава ФРС уже начал готовить почву к возможной паузе, заявив о том, что снижение процентной ставки в декабре находится под вопросом. Это первый тревожный «звоночек», который свидетельствует о том, что Федрезерв также готовится к эпохе «Трампа 2.0». Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность паузы на декабрьском заседании сейчас составляет 36%. До президентских выборов данная вероятность оценивалась рынком в 10-15%. Если отчёты по росту CPI и PPI отразят ускорение инфляции в октябре (соответствующие релизы будут опубликованы в США 13 и 14 ноября соответственно), шансы на сохранение статус-кво в декабре возрастут примерно до 50%. На фоне общей нервозности, связанной с избранием Трампа, сам Трамп лишь подливает масла в огонь, «сливая» в СМИ информацию о своих кадровых решениях. Например, сегодня сразу несколько американских СМИ (The Wall Street Journal, New York Times, CBS и CNN) сообщили о том, что должность государственного секретаря займет Марко Рубио (сенатор от штата Флорида), а должность советника по национальной безопасности – Майкл Уолтц (сейчас он является членом Палаты представителей). Госсекретарь отвечает за внешнюю политику и международные отношения США, как и советник по вопросам нацбезопасности (должность исторически является очень влиятельной в Штатах). Можно сказать, что это ключевые посты в сфере внешней политики, поэтому рынок с тревогой воспринял новость о том, что их займут Рубио и Уолтц. Майкл Уолтц является сторонником «ястребиной политики» по отношению к КНР, рассматривая Китай как «экзистенциальную угрозу» Вашингтону. В частности, он был автором законопроекта, направленного на снижение зависимости Штатов от китайских полезных ископаемых. Кроме того, он выступал в защиту американских колледжей и университетов от «китайской шпионской деятельности». Марко Рубио также считается одним из самых «ястребиных» кандидатов на пост госсекретаря США. По мнению многих экспертов, он будет проводить очень жесткую политику в отношении Китая и Ирана (например, журналисты Financial Times в заголовке назвали Рубио «главным ястребом против Пекина»). Если Рубио и Уолтц действительно будут отвечать за внешнеполитические вопросы в новой администрации (то есть если подтвердится инсайдерская информация), значит Трамп будет реализовывать максимально жесткий подход в отношении КНР. Возможно, чтобы впоследствии выйти на сделку с Пекином – но это будет потом, после «горячей стадии» торговой войны. Неудивительно, что на фоне подобных перспектив на рынке усиливаются антирисковые настроения, благодаря которым безопасный доллар пользуется повышенным спросом. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Ближайшая цель – 1,0590 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 1,0530 (нижняя линия индикатора BB на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро на панике. Торговая война Трампа как катализатор нового обвала

Евро вновь оказалась под давлением, теряя позиции против доллара. Причиной тому стало все более очевидное вступление в силу политики «Америка прежде всего», которую инициирует администрация Трампа. Эта стратегия, по прогнозам аналитиков, будет особенно тяжела для экономических перспектив еврозоны.Во вторник курс EUR/USD пробил важную поддержку на уровне 1,0665 и опустился до 1,0620. Рынки реагируют на ключевые кадровые назначения в окружении Трампа, рассматриваемые как четкий сигнал его торговых приоритетов. Назначения, такие как Майк Уолтц, Марко Рубио и Элиз Стефаник, ясно показывают, что изоляционистская торговая политика, по всей видимости, не только сохранится, но и усилится.Основной удар нацелен на ЕС. Новый тариф в 10% на импорт, предложенный Трампом, может серьезно затруднить торговлю между США и ЕС, учитывая, что Америка – главный рынок сбыта для европейских товаров. В то время как ЕС только готовится к возможным тарифным барьерам, такие товары, как автомобили и сталь, могут оказаться под угрозой.Трамп также поручил Майку Уолтцу заняться вопросами национальной безопасности, а его роль в республиканской группе по Китаю усиливает предсказания о жесткой внешней политике США, что в свою очередь придает доллару дополнительную поддержку.Неопределенность внутри Германии только усугубляет положение. Распад коалиционного правительства и вероятность досрочных выборов добавляют дополнительного давления на валюту. Это продолжение политической нестабильности усиливает опасения инвесторов, что еврозона может столкнуться с новыми экономическими трудностями в ближайшем будущем.Торговая война, если она продолжится в таком ключе, будет только ускорять процесс ослабления евро, в то время как доллар продолжит укрепляться, особенно в условиях такого нестабильного международного фона.Ситуация вокруг торговой политики США становится ключевым риском для европейской экономики. Если тарифы действительно будут введены, Евросоюзу придется столкнуться с новыми экономическими реалиями, где экспортные рынки не будут прежними, а поставки могут быть серьезно осложнены.Особенно сильный удар придется по немецкой промышленности, поскольку Германия – один из крупнейших производителей автомобилей и высокотехнологичной продукции в Европе, зависящий от экспорта в США и Китай. Неблагоприятные условия торговли, усиленные тарифами, способны замедлить темпы роста производства, затруднив экономическое восстановление, к которому европейские рынки стремились на фоне стабилизации после пандемии.Введение 10%-ного тарифа на все импортные товары, за который выступает Трамп, окажет негативное влияние в размере 0,1% на ВВП ЕС, говорится в недавнем докладе Лондонской школы экономики и политических наук.Снижение настроений среди инвесторов, отраженное в индексе ZEW, подчеркивает масштабы опасений по поводу тарифной политики США. Более того, перспективы экономического роста еврозоны могут быть еще более мрачными на фоне вероятного замедления экономики Китая, который также чувствителен к возможному обострению отношений с США.Если торговый конфликт развернется, это вызовет цепную реакцию, отразившуюся на спросе и уровне инвестиций по всему миру.Позиция ЕЦБВ ответ на эти события Европейский центральный банк может оказаться вынужденным пересмотреть свою монетарную политику, чтобы поддержать экономику региона. По оценкам аналитиков ING, давление на ЕЦБ возрастет, если политическая нестабильность и спад экспорта усилят экономический спад. В декабре ожидается снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов, что должно стимулировать экономическую активность, но также может ослабить евро на валютных рынках.Член Управляющего совета ЕЦБ Олли Рен подтвердил, что если дефляционные тенденции сохранятся, банк может и дальше снижать ставки. Он отметил, что любое последующее снижение будет зависеть от текущих данных, что подчеркивает необходимость пристально следить за экономическими индикаторами.На фоне усиливающихся опасений вокруг стабильности европейского рынка, евро продолжает терять позиции, а доллар укрепляется. Форекс явно улавливает эти сигналы: инвесторы, опасаясь за перспективы еврозоны, переключаются на более безопасные активы, такие как доллар США, который укрепляется на фоне ожиданий агрессивных торговых действий новой администрации.Аналитики продолжают следить за развитием событий, и ближайшие недели могут стать переломными для дальнейшего движения пары EUR/USD. Очевидно одно – если политические намерения администрации Трампа воплотятся в конкретные меры, евро рискует продолжить падение.Техническая картинаТехнические индикаторы EUR/USD подтверждают медвежий тренд: 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) развернулась вниз в районе 1,0800, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) вернулся в диапазон 20–40, указывая на усиление нисходящего движения.В случае пробоя уровня 1,0600, пара EUR/USD может направиться к психологической поддержке на отметке 1,0500. С другой стороны, для «быков» ключевым сопротивлением станет уровень 1,0700.Инвесторам рекомендуется внимательно следить за предстоящими экономическими данными и заявлениями представителей центральных банков, которые могут существенно повлиять на динамику пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

У иены нет драйвера, способного остановить ее падение. Обзор USD/JPY

В понедельник Банк Японии опубликовал резюме мнений с состоявшегося незадолго до выборов в США заседания по кредитно-денежной политике. Как следует из документа, единства среди членов правления нет и один из немногих пунктов, по которому они были практически единодушны – необходимость сохранять осторожность. С точки зрения будущей динамики иены рынку необходимо понять, готов ли Банк Японии поднять ставку в декабре, или не готов. Отсутствие чётких ориентиров привело к тому, что более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают повышения ставки в январе. Для иены это явно медвежий сигнал – пока мир решает, насколько будет инфляционной новая экономическая политика США, которую собирается реализовывать избранный президент, Банк Японии уходит в глухую оборону и ждет, когда рынки стабилизируются. Относительно стабилизации в США высказывались многие из членов правления, поскольку, как выясняется, перед этим вопросом меркнет даже рост заработной платы в Японии, который до выборов называли главным сдерживающим фактором. Складывалось впечатление, что Банк Японии больше сосредоточен на внутренних вопросах, однако теперь ясно, что главный вопрос – все же внешний. Причин, которые могли бы помочь иене как минимум стабилизироваться, пока нет. Полгода назад ситуация казалась ясной – Банк Японии, пусть и медленно, но поднимает ставку, в то время как ФРС готовится к ее снижению. Сейчас ситуация развернулась – риск возобновления инфляции в США усилился, а Банк Японии, напротив, проявляет высокую осторожность. Это означает, что доходность доллара по отношению к иене как минимум не будет падать, а значит, исчезла основная движущая сила, которая может помочь укреплению иены. Необходимо больше ясности, а пока ее нет – иена будет слабой. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчётную неделю на 1.6 млрд. до -3.6 млрд, расчетная цена уходит вверх, но динамика стала слабее. Пока иена держится ниже максимума 154.71, достигнутого 6 ноября на волне новостей о победе Трампа, но и разворот с текущих уровней маловероятен. Ожидаем, что максимум будет обновлен, и иена продолжит движение на север, где целью может выступить зона 158.80/159.30. Об обновлении максимума 161.78 пока речь не идет, но если Банк Японии не объявит о готовности продолжать ужесточение, то иена будет слабеть и далее, а потому не исключен новый рекорд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшая цель 106.00

Несмотря на «спокойный» экономический календарь понедельника и выходной день в США, вчерашняя американская торговая сессия оказалась довольно бурной, а доллар не оставил шансов его продавцам. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и в первой половине торгового дня доллар также уже успел завоевать «новые территории». На ожиданиях относительно будущих позитивных перемен в американской экономике после прихода к президентской власти в США Дональда Трампа доллар и американские фондовые индексы сохраняют бычий настрой, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: устойчивый «бычий» импульс». В целом итоги недавнего заседания ФРС, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Скорее всего, он продолжит расти, если завтра публикация (в 13:30 GMT) американских CPI не разочарует его покупателей. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели В условиях устойчивого бычьего импульса вход в длинные позиции по доллару может быть оправдан по рынку, а также выше отметки 105.00 (для индекса доллара). На сегодня (после публикации данных с рынка труда Великобритании в 07:00 GMT) важных макро данных в экономическом календаре нет. Рынок может умеренно «покачать» на выступлениях представителей ФРС в ходе американской торговой сессии. А вот завтра может произойти новый рывок доллара или его коррекция после публикации американских CPI. Индекс потребительских цен CPI определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период и является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат укрепляет доллар США, потому что растет вероятность повышения процентной ставки ФРС, а низкий - ослабляет. Предыдущие значения CPI (в годовом выражении): +2,4%, +2,5%, +2,9%, +3,0%, +3,3%, +3,4%, +3,5%, +3,2%, +3,1%, +3,4%, +3,1% +3,2%, +3,7%, +3,7%, +3,2%, +3,0%, +4,0%, +4,9%, +5,0%, +6,0%, +6,4% (в январе 2023 года). По прогнозу ожидается ускорение CPI (в годовом выражении) до +2,6% с +2,4% ранее и стабилизация динамики годового базового CPI на отметке +3,3% (продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки). Представленные данные говорят о том, что инфляция в США все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. Тем более что с приходом к президентской власти в США Трампа многие экономисты связывают предстоящее укрепление доллара, что он уже и демонстрирует. Если же данные окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует снижением, но пока что – краткосрочным. Данные сильнее прогноза, соответственно, укрепят доллар, придав ему новый импульс для роста. С технической же точки зрения индекс доллара #USDX продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного, долгосрочного, глобального бычьих рынков. Выше ключевых уровней поддержки 103.50 (ЕМА200 на дневном графике), 101.70 (ЕМА200 на недельном графике) предпочтительными остаются среднесрочные и долгосрочные длинные позиции. Ближайшие же цели расположены на локальных уровнях сопротивления 106.00, 106.10, 106.45, 107.00. В альтернативном сценарии сигналом о начале нисходящей коррекции может стать пробой локальных уровней поддержки 105.47, 105.00. Выше отметки 105.00 следует рассматривать только длинные позиции. Уровни поддержки: 105.47, 105.00, 104.65, 104.55, 104.40, 104.25, 104.00, 103.65, 103.50, 103.38, 103.00, 102.65, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00Уровни сопротивления: 106.00, 106.10, 106.45, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена просит американской помощи

Если кто-то согласится на скоординированные интервенции с США по образцу Plaza Accord в 1985, то это будет Япония. Трамп-торговля настолько угнетает иену, что бурное ралли USD/JPY сидит костью в горле официального Токио. Ориентированная на импорт энергоносителей Страна восходящего солнца испытывает проблемы, когда курс ее валюты стремительно ослабевает. Вербальные интервенции от правительственных чиновников уже высыпаются как из рога изобилия. Кабинет министров следит за событиями на Forex с чувством срочности и готов предпринять необходимые меры для устранения односторонних колебаний иены. Нечто подобное имело место летом, когда Япония потратила на валютные интервенции более $36 млрд. Тогда они сломали хребет «быкам» по USD/JPY. Сейчас вряд ли помогут. По крайне мере хедж-фонды не верят в способность официального Токио изменить ситуацию с обвалом иены в одиночку. Они наращивают шорты по валюте Страны восходящего солнца, делая ставку на неторопливость Банка Японии и Трамп-торговлю. Динамика USD/JPY и спекулятивных позиций по иенеНа своем октябрьском заседании BoJ отметил, что риски замедления американской экономики продолжают снижаться, что открывает дверь для продолжения цикла нормализации в Японии. Тем не менее «голуби» Совета управляющих настаивают на осторожности. Приход к власти Дональда Трампа увеличит градус неопределенности и даст основание Кадзуо Уэде и его коллегам продолжать сидеть на обочине, что создает попутный ветер для USD/JPY. Тем более что доходность казначейских облигаций США продолжает расти как на дрожжах, и крайне чувствительная к этому процессу иена теряет почву под ногами. Ожидания, что масштабные фискальные стимулы и политика протекционизма Дональда Трампа разгонят американскую инфляцию и заставят ФРС сделать паузу в процессе монетарной экспансии подталкивают вверх ставки долгового рынка. Вкупе с не перестающим обновлять рекордные максимумы S&P 500 это увеличивает привлекательность эмитированных в Штатах активов и способствует переливу капитала из Азии в Северную Америку. Что может спасти японскую иену? Либо неожиданное повышение ставки овернайт со стороны обеспокоенного девальвацией Банка Японии. Либо скоординированные с США валютные интервенции по аналогии с Plaza Accord в 1985. Дональд Трамп не раз говорил о вреде сильного доллара для американских производителей. Если ему не удастся заставить ФРС активно снижать ставки, останется только вмешательство в жизнь Forex. Для повышения его эффективности потребуется помощь других стран. Технически на дневном графике USD/JPY после выполнения таргета на 61,8% по паттерну Акула последовал закономерный откат. Его следовало использовать для формирования или наращивания лонгов. В качестве следующего целевого ориентира фигурирует уровень 78,6%. Он соответствует отметке 157,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть не питает иллюзий

Я заставлю этих ребят бурить! Дональд Трамп намерен снизить инфляцию в США за счет падения цен на энергоносители. Для этого должна вырасти добыча американской нефти, которая и без того находится на рекордно высоком уровне. В результате профицит на рынок черного золота рискует прийти раньше, чем ожидалось. Вкупе с проблемами глобального спроса и сильным долларом амбициозные планы республиканца не дают «медведям» по Brent поднять головы. Динамика американской добычи нефтиПотенциальный рост американского производства – далеко не единственный козырь продавцов черного золота. Политика протекционизма Дональда Трампа способна замедлить экономический рост за пределами Штатов. В первую очередь в Китае, в отношении которого республиканец намерен ввести 60%-й тариф на импорт. Поднебесная является крупнейшим производителем нефти, неудивительно, что страхи по поводу замедления ее экономики с тревогой воспринимаются Brent. Ничуть не лучше обстоят дела в Европе. Чистый экспортер товаров в США дрожит как осиновый лист из-за угроз Дональда Трампа обложить импорт из других стран 20%-ми пошлинами. Вероятнее всего, воплощение в жизнь его планов аукнется расширением дивергенции в экономическом росте между Штатами и остальным миром, что приведет к укреплению доллара. Плохая новость для котирующегося в этой валюте североморского сорта. Если у «быков» по Brent ранее были надежды на эскалацию геополитического конфликта на Ближнем Востоке и на масштабные стимулы Китая, то постепенно они прекращаются в утраченные иллюзии. Пекин действительно поддержал экономику на $1,4 трлн, однако эксперты Bloomberg не увидели в представленном плане мер, направленных на стимулирование спроса. Иран угрожает Израилю возмездием, но до сих пор не вынул меч из ножен.Что может спасти готовую вот-вот пойти ко дну Brent? Возможно, ей поможет агрессивность ОПЕК+? Если члены Альянса откажутся от идеи постепенного наращивания добычи с декабря и объявит о сохранении текущих квот до конца 2025, нефть способна ожить. Как ни странно, протянуть руку помощи черному золоту может и Дональд Трамп, вновь взявшись на Иран. Поставить палки в колеса Тегерану и его ядерной программе США способны при помощи масштабных санкций, что снизит экспорт нефти из этой страны и глобальное предложение. Не думаю, что пообещавшему сократить инфляцию вдвое за счет падения цен на энергоносители Дональду Трампу это нужно. Политика кнута и пряника была его визитной карточкой во время первого президентского срока. Ее республиканец намерен использовать и при возвращении в Белый дом. Технически на дневном графике Brent имеет место консолидация после реализации паттерна 1-2-3. Неспособность «быков» удержать котировки выше скользящих средних и справедливой стоимости говорит об их слабости. Имеет смысл и дальше продавать нефть с таргетами на $66,7 и $64,0 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2802 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест цены 1.2802 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла примерно на 20 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Слабые данные по рынку труда Великобритании являются еще одним доказательством того, что экономика нуждается в стимулировании и что процентные ставки будут снижаться и дальше. Сегодня во второй половине дня акцент сместится на выступления представителей FOMC в лице Кристофера Уоллера и Томаса Баркина. Более осторожный подход политиков к будущему снижению процентных ставок в США может привести к очередной распродаже фунта и укреплению американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2886 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2886 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2802, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2837 и 1.2886.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2802 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2765, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае слабой коррекции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2837, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2802 и 1.2765.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, так что я принял решение не покупать доллар и остался вне рынка, пропустив небольшой рывок пары вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли будут играть значительную роль в определении направления пары, так что лучше послушаю, что скажут представители Федеральной резервной системы. Выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Томаса Баркина могут носить более мягкий характер, а вот Нил Кашкари, наоборот, выступит за более осторожный подход к снижению процентных ставок в будущем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.22 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.90 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.91, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.22 и 154.90.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при условии мягкой позиции всех представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.22, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.91 и 153.15.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0623 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест цены 1.0623 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но из-за слабых данных по еврозоне до нормальной восходящей коррекции дело так и не дошло. Во второй половине дня цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB не сумеют помочь евро, так что акцент сместится на выступления представителей FOMC в лице Кристофера Уоллера и Томаса Баркина. Более осторожный подход политиков к будущему снижению процентных ставок может привести к очередной распродаже евро и укреплению американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0665. В точке 1.0665 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0610 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0635 и 1.0665.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0610 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0582, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста в начале американских торгов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0610 и 1.0582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 ноября (разбор утренних сделок). Фунт обновил поддержку 1.2800

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2827 привели к точке входа на продажу фунта по тренду, что вылилось в падение пары в район 1.2800. Формирование ложного пробоя там позволило получить хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к коррекции и возврату на 1.2827. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжил падение, что было вполне ожидаемо. Резкий рост уровня безработицы с 4,0% до 4,3% поддержал медвежий рынок, что привело к обновлению пары крупной поддержки 1.2800, трансформировавшейся в 1.2796. На этот уровень и сделаю акцент во второй половине дня. Только формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2796 после выступления американских представителей Федеральной резервной системы будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2827, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2858. Самой дальней целью окажется область 1.2888, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2796, что более вероятно, пара рискует добраться до 1.2764. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2731 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе и никуда пока не собираются уходить. В случае попытки роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2827 станет подходящим вариантом для продажи с целью очередного падения к поддержке 1.2796 – новому месячному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2764. Самой дальней целью будет область 1.2731, где буду фиксировать прибыль. Этот уровень будет доступен только в случае очень жесткой позиции представителей ФРС на тему дальнейшего снижения процентных ставок после победы Дональда Трампа. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2827, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции в начале недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2858, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2888, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 ноября

Евро, канадский и австралийский доллар отработали сегодня по стратегии Mean Reversion, а вот британский фунт, на фоне слабой статистики по рынку труда, сумел реализоваться за счет стратегии Momentum. Разочаровывающие данные по росту безработицы в Великобритании, чего так опасался Банк Англии, провалили фунт достаточно сильно даже несмотря на то, что отчет вышел за сентябрь этого года. Учитывая затягивание со снижением процентных ставок, скорей всего более свежие данные окажутся еще хуже.Что касается второй половины дня, то цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB не представляют большого интереса, чего нельзя сказать о выступлениях представителей ФРС Кристофера Уоллера, Томаса Баркина и Нила Кашкари. Если все политики будут и дальше указывать на вероятное снижение ставок в декабре, доллар может слега ослабнуть против перепроданных евро и британского фунта.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0631 могут привести к росту евро в район 1.0661 и 1.0690;Продажи на прорыв уровня 1.0601 могут привести к падению евро в район 1.0569 и 1.0545;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2827 могут привести к росту фунта в район 1.2858 и 1.2888;Продажи на прорыв уровня 1.2796 могут привести к падению фунта в район 1.2764 и 1.2731;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.44 могут привести к росту доллара в район 154.85 и 155.19;Продажи на прорыв уровня 153.96 могут привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0648 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0606 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2839 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2791 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6567 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6531 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3971 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3937ы на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 ноября (разбор утренних сделок). Евро обновляет очередной минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0631 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но до восходящей коррекции дело так и не дошло. Спустя некоторое время прорыв и обратный тест 1.0631 привели к точке входа на продажу евро, после чего пара прошла вниз порядка 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны, оказавшиеся намного хуже прогнозов экономистов, спровоцировали новое падение евро после неудачной попытки быков зацепиться за месячный минимум. И хоть во второй половине дня статистики нет, есть довольно много выступлений представителей Федеральной резервной системы. Заявления политиков могут оказать еще большую поддержку доллару и давление на европейскую валюту. По этой причине с покупками торопиться не буду. В случае падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0601, по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0631, еще утром выступавшему в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0661. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0601 во второй половине дня, евро продолжить строить медвежий рынок. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0631. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0601. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0569, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после заявления представителей ФРС о том, что ставки все же нужно дальше снижать, а также отсутствия медведей на 1.0631, что маловероятно, покупатели получат шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0661, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Медведи могут отдохнуть у годового минимума

Сегодня третий день подряд как пара EUR/USD снижается. А рост доллара США после выборов остается непрерывным,так как ожидания того, что политика избранного президента США Дональда Трампа может повысить инфляцию, ограничивая возможности Федеральной резервной системы смягчить денежно-кредитную политику, не даёт доллару скорректироваться. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, присутствует 65% вероятности того, что ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, и 35% вероятности приостановки снижения на декабрьском заседании FOMC. Естественно, это по-прежнему поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США, которая продолжает поддерживать доллар США. Что и является ключевым фактором, оказывающим давление на валютную пару в сторону снижения.На сегодняшний день при президентстве Дональда Трампа Европа остается основной целью вероятных пошлин на ее экспорт в США. Плюс к этому единая валюта испытывает дополнительное давление из-за политической неопределенности в крупнейшей экономике еврозоны Германии. Решение канцлера Олафа Шольца уволить министра финансов Кристиана Линднера из-за постоянных разногласий по расходам и экономическим реформам, фактически исключило консервативную в фискальном отношении Свободную демократическую партию из трехпартийной правящей коалиции. А оставшийся коалиционный партнер Шольца, партия зеленых, присоединилась к призывам оппозиции провести парламентское голосование раньше, призывая к внеочередным выборам. Такие события подрывают евро, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз.С технической точки зрения RSI - индекс относительной силы - на дневном графике приблизился к границе зоны перепроданности. Следовательно, любое последующее снижение найдет достойную поддержку у круглого уровня 1,0600, или минимума с начала года, достигнутого в апреле.Последующие продажи проложат путь к падению до промежуточной поддержки 1,0540, прежде чем спотовые цены протестируют психологический уровень 1,0500.С другой стороны, суточный максимум колебания в области 1,0665 выступает в качестве непосредственного препятствия перед круглым уровнем 1,0700. Последующие покупки за пределами области 1,0727 поднимут пару EUR/USD в район промежуточного препятствия 1,0770 на пути к круглому уровню 1,0800. Устойчивая сила за пределами последнего, спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, прокладывая путь выше к 200 – дневной SMA, на пути к круглому уровню 1,0900. Импульс может распространиться и дальше к максимуму месяца, выше которого спотовые цены будут стремиться вернуться к психологическому уровню 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 ноября. Рост инфляции не помогает евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и в определенный момент выполнила закрепление под уровнем коррекции 261,8% – 1,0662. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% – 1,0532. Закрытие курса пары над уровнем 1,0662 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении зоны сопротивления 1,0781–1,0797. Тренд остается «медвежьим». Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а утром во вторник вышло окончательное значение инфляции в Германии за октябрь. Напомню, что индекс потребительских цен в Германии, ЕС и Великобритании может разгоняться в ближайшие месяцы. Если в ЕЦБ по этому поводу не слишком переживают, то в Банке Англии – очень даже. Так как текущие значения инфляции не влияют на настрой ЕЦБ, то никакой поддержки европейская валюта от этого отчета не получила. Огромное количество различных факторов продолжает тянуть ее на дно. Даже в понедельник, когда новостей не было практически никаких, медведи продолжали атаковать. Это последствия долгого игнорирования проблем Еврозоны, прихода Дональда Трампа в президентское кресло, а также назревающего политического кризиса в Германии. Однако, если взглянуть на самые старшие графики, то никакого преимущества быков и не было. Пара долгое время находилась в боковике (почти полтора года), а сейчас медведи уверенно идут к новой волне вниз в долгосрочном плане. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI в данное время назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро. Отбой котировок от уровня 1,0603 может приостановить на некоторое время падение европейской валюты. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических настроений в Германии (10-00 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе только две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяет оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0603, но я бы не ставил слишком высокую цель. Быки сейчас чрезвычайно слабы. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар не видит возможности сопротивляться растущему спросу на доллар

Отчет по занятости за октябрь, опубликованный в пятницу, показал, что рынок труда Канады находится в довольно непростом положении – уровень безработицы 6.5%, он не вырос, но сам по себе показатель слишком высокий. Число занятых в экономике увеличилось всего на 14.5 тыс. при прогнозе +25 тыс., при том, что месяцем ранее было создано 46.7 тыс. новых рабочих мест, доля рабочей силы снизилась и находится на самом низком уровне с 2020 г., то есть экономика начинает пробуксовывать. Самое главное же в отчете – резкий рост заработной платы на 7.9% м/м, что позволило поднять годовой показатель с 4.6% до 5.0%. Реальный рост заработной платы очень высокий, при том что рост производительности очень слабый, что является явным инфляционным фактором. Слабая производительность снижает рост доходов, в то время как более высокая оплата труда увеличивает расходы на компенсацию. Сокращение маржи должно быть кем-то оплачено – через более высокие цены для производителей и покупателей. Высокий рост заработной платы, на первый взгляд, будет сдерживать Банк Канады в темпах снижения ставки. Но отметим, что он не помешал ранее в этом году уже провести несколько сокращений суммарно на 125п., и пока фьючерсы по ставке показывают чуть больше 50% вероятности того, что ставка будет снижена еще на 50п. на ближайшем заседании 11 декабря. Это слишком значимый драйвер, чтобы его игнорировать, – рынок видит угрозу дальнейшего расширения спреда доходности в пользу доллара США против луни, и подобные ожидания всегда приводят к ослаблению валюты, в данном случае – к ослаблению канадца. Наступившая неделя с точки зрения календаря пустая, никаких значимых релизов не ожидается. На следующей неделе будет опубликован отчет по потребительской инфляции, и вот именно он может дать новую информацию, пока же исходим из того, что луни останется под давлением. Чистая короткая позиция по CAD растет пятую неделю подряд, за отчетный период она увеличилась на 0.6 млрд, до -12.7 млрд. Это самый большой медвежий перевес против доллара среди всех основных валют, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Пара USD/CAD после нескольких дней повышенной волатильности обновила двухлетний максимум, ближайшая цель 1.3977, выше вплоть до 1.4667 значимых сопротивлений нет. С фундаментальной точки зрения экономика Канады может выиграть от новой экономической программы Трампа, но пока деталей нет, все торговые партнеры США находятся под потенциальной угрозой. Ожидаем, что рост USD/CAD продолжится, для разворота вниз пока оснований нет, как минимум до тех пор, пока спред доходностей, особенно для двухлетних бумаг, не перестанет меняться в пользу доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 ноября. Новый провал британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новое закрепление под зоной 1,2892–1,2931, а сегодня – пробила последний два ценовых лоу. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении зоны поддержки 1,2788–1,2801, а затем – и к уровню коррекции 76,4% – 1,2752. Потенциальной возможности покупать фунт я пока не вижу. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Последние несколько волн были практически одинаковыми по размеру, что указывало на боковик. Однако лоу цены продолжают понижаться, что указывает мне на сохранение «медвежьего» настроения и падение британца в будущем. Во вторник утром британская валюта получила новый удар. Уровень безработицы в Великобритании в сентябре вырос до 4,3%, чего не ожидал никто из трейдеров. Число безработных увеличилось на 26,7 тысячи, а средние заработные платы выросли на 4,3%. Я считаю, что отчет по заработным платам мог бы поддержать быков, так как он оказался сильнее прогнозов. Более высокий рост заработных плат означает, что инфляция в Британии может разгоняться даже быстрее, чем ждет того Банк Англии. Однако отчет по безработице был воспринят трейдерами, как более важный, что и привело к новому падению британца. Я считаю, что падение пары может быть продолжено и во второй половине дня, так как американские трейдеры также обратят внимание на слабый отчет. Фунт стерлингов, испытывающий серьезные проблемы в последние месяцы на пару с евро, нуждается в сильном информационном фоне, но каждый следующий отчет подталкивает трейдеров только к новым продажам. Я пока не вижу никаких причин для роста британской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 1,3044. После образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI выполнила небольшой рост, но в данное время медведи вновь атакуют. Таким образом, я считаю, что медведи продавят уровень, на котором дважды спотыкались (1,2850), а падение британца будет продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средней заработной платы в стране (07-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе три записи, которые уже очень помогли медведям. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может оставаться средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892 и 1,2845 также достигнуты. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс