EUR/USD. Всё внимание – на инфляцию

Пара евро-доллар во вторник обновила годовой минимум и впервые с октября 2023 года протестировала 5-ю фигуру, обозначившись на отметке 1,0596. При этом продавцы не смогли закрепиться ниже таргета 1,0600 – они решили зафиксировать прибыль, после чего покупатели смогли организовать небольшой коррекционный откат. Впрочем, по паре по-прежнему преобладают медвежьи настроения, за счёт одновременного усиления гринбека и ослабления евро. Доллар усиливает свои позиции на фоне общей нервозности, связанной с победой Трампа. Вчера в СМИ появилась информация о том, что республиканец назначит на ключевые должности в сфере внешней политики «флоридских ястребов» Майка Уолтца и Марко Рубио. Оба считаются одними из самых жестких критиков Китая в Республиканской партии. Что касается Рубио, то здесь остается интрига, тогда как назначение Уолтца уже подтвердил Дональд Трамп. Будущий советник по национальной безопасности, который будет консультировать главу Белого дома по вопросам нацбезопасности, ранее публично называл КНР «экзистенциальной» угрозой для Соединенных Штатов. Сам Трамп, комментируя свой выбор, назвал Уолтца яростным защитником своей повестки в области внешней политики в рамках стратегии Make America Great Again. Выбор Дональда Трампа говорит о том, что он готов проводить максимально жесткую политику в отношении Китая и Ирана – с последующими переговорами и (возможной) сделкой. Поэтому перспективы новой торговой войны с КНР стали более чем реальными. Официальный Пекин уже заявил о том, что против «тарифной войны», но в случае необходимости, готов принять ответные меры. По словам советника Министерства иностранных дел Китая Ву Синьбо, возвращение Трампа в Белый дом – это вызов для КНР, как и наличие в его команде «нерациональных ястребов», которые, вероятно, войдут в состав новой администрации. Представитель китайского МИДа предположил, что на этот раз переговоры будут «более сложными» (как будто при первой каденции Трампа они были простыми). Другими словами, торговая война с Китаем выглядит неизбежно, хотя вероятность превентивной сделки исключать нельзя. Но, судя по реакции рынка, трейдеры сомневаются в том, что сторонам удастся найти компромиссное решение без предварительных «тарифных ударов». Индекс доллара США вчера протестировал уже 106-ю фигуру, обновив полугодовой максимум. Пара eur/usd в свою очередь приблизилась к уровню поддержки 1,0590 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Дополнительное давление на пару оказали индексы ZEW, которые оказались в «красной зоне». В частности, индекс настроений в деловой среде Германии снизился в ноябре до 7,4 пункта, после роста до 13,2 (в октябре показатель вырос до 13,1). Общеевропейский показатель также отразил ухудшение деловых настроений в бизнес-среде: соответствующий индекс снизился до 12,5 пункта после роста до 20 пунктов в предыдущем месяце. Комментируя релиз, представители института ZEW заявили о том, что экономические ожидания в Германии были омрачены распадом немецкой трехпартийной коалиции (досрочные парламентские выборы должны состояться в ближайшие месяцы) и победой Дональда Трампа на президентских выборах (в свете его заявлений о том, что ЕС – это «мини Китай»). Таким образом, пара eur/usd снижается на фоне мрачных настроений в Европе и тревожных ожиданий в США. Каких-либо предпосылок для разворота тренда – нет. Даже если американская инфляция окажется не на стороне гринбека, любые коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Напомню, что на старте американской сессии среды будут опубликованы ключевые данные по росту CPI в октябре. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в октябре останется на уровне сентября, то есть на отметке 2,4% г/г. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен остаться на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3% г/г. Если же CPI вопреки прогнозам начнёт ускоряться, вероятность паузы на декабрьском заседании значительно возрастёт. На данный момент такая вероятность оценивается рынком в 38% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Шансы могут возрасти до 50-60%, если сегодняшний отчёт будет иметь «зелёный окрас». Если же инфляция замедлится, покупатели eur/usd попытаются контратаковать, организовав коррекционный откат. Но лонги, на мой взгляд, в любом случае будут рискованны – (на фоне страхов перед Трампономикой), поэтому возможные ценовые всплески целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники, пара на всех старших таймфреймах (h4 и выше) находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора ББ, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете коротких позиций. Первая цель нисходящего движения – 1,0590 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Следующая цель – 1,0530 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Америке поддержит доллар, но не обвалит местный рынок акций (ожидаем возобновления падения пар EUR/USD и

Сегодня все внимание мировых рынков будет обращено к публикации наиважнейших данных по американской экономике, которые будут оказывать заметное влияние не только на экономическую ситуацию на местном финансовом рынке, но и на мировые торговые площадки. Конечно, речь идет об отчете по инфляции. Итак, согласно обновленному консенсус-прогнозу, предполагается, что индекс потребительских цен (CPI), а также его базовое значение как в годовом, так и в месячном выражении сохранит предыдущие темпы роста, за исключением общего значения потребительской инфляции в соотношении год к году, которое, как прогнозируется, должно вырасти с 2.4% до 2.6%. Все последнее время наблюдается стабилизация важного компонента потребительской инфляции, базового, который устойчиво держится с весны 2021 года выше отметки 3.0%. Если общее значение макропоказателя, потребительской инфляции, все-таки снизилось в сентябре до 2.4%, что стало минимальным значением с весны 2021 года, то базовая основа инфляции продолжает буксовать. Ранее ФРС приняла, скорее всего, политические, а не экономического решение снизить процентные ставки, несмотря на тот факт, что показатель так и не достиг целевой отметки 2.0%. Все это делалось в условиях жесточайшей борьбы за пост президента США. И вот теперь возникает вопрос: а нужно ли продолжать снижать ставки в условиях не только все еще высокой инфляции, но перспектив ее повышения на волне в общем-то неплохой картины на рынке труда, оживления хоть не всей экономики, но ее заметной части на волне активности компаний, входящих в ВПК, а также в условиях грядущих экономических изменений в связи с приходом к власти Д. Трампа и сил, стоящих за ним? На мой взгляд, это делать не нужно. Необходимо прекратить срезать процентные ставки, потому что ожидаемые радикальные изменения в экономике будут влиять на всю финансовую сферу США, а через нее на местный финансовый рынок и курс доллара через динамику доходности трежерис и, конечно, на мировые финансовые рынки. Введенный Трампом режим «экономии» будет приводить к стоимости долларовой ликвидности, что станет основанием к продолжению роста курса доллара на рынке Форекс. Но и акции компаний в Америке вряд ли будут находиться под прессингом, несмотря на перспективы возобновления роста ставок из-за риска повышения инфляции. Спрос на них будет стимулироваться оживлением производственной активности внутри страны и продолжением перетекания капиталов из-за рубежа, что, собственно, и происходит уже на протяжении последних лет. Но будет ли все-таки ФРС снижать ставки, несмотря на стабилизацию инфляции выше отметки 2.0%? Полагаю, что такая вероятность имеется. Как я уже ранее неоднократно указывал, предыдущие снижения ставки носили больше политический, чем экономический характер. ФРС нарушила собственную монетарную модель снижения ставок, когда инфляция достигает отметки 2.0% или на крайний случай 2.2% или 2.3%. Федрезерв начал снижать ставки в сентябре, причем на 0.50%, когда инфляция была 2.5%. В ноябре еще одно снижение на 0.25% при инфляции 2.4%. Фактически регулятор пошел на опережение на надеждах, что инфляция будет и далее падать, так как стали поступать в сентябре крайне негативные данные с рынка труда, которые, правда, были обусловлены влияние серии ураганов, обрушившихся на США. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что если в декабре регулятор и срежет ставку на 0.25%, то это будет, скорее всего, политическое, а не экономическое решение. При такой постановке вопроса можно даже ожидать снижения ставок и при росте инфляции к отметке 3.0%. Подводя итог, замечу, что вероятное восстановление инфляции может, но не обязательно, побудить ФРС снизить ставки. Это снижение с высокой вероятностью окажется последним в этом экономическом цикле. Что можно ожидать на рынках на фоне вероятного повышения инфляции? Полагаю, что доллар однозначно продолжит укрепляться на рынке Форекс. В первую очередь он будет расти к тем валютам, которые находятся под перспективным давлением снижения процентных ставок в тех странах, которым они принадлежат. Это в первую очередь британский фунт и единая европейская валюта, которые с высокой вероятностью продолжат падение к доллару. Сам долларовый индекс ICE преодолеет отметку 106.00 пункта и продолжит повышение сначала к 107.25 пункта, а затем и к отметке 110.00 к концу года. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется у сильного уровня поддержки 1.0600. Факт возобновления роста инфляции в США может подстегнуть пару к преодолению этой отметки, что уже с технической точки зрения будет стимулировать ее обвальное падение к 1.0520 и даже еще ниже, к 1.0500, с перспективой выхода на уровень 1.0450, который является минимумом 2023 года. GBP/USD Пара упала к целевой отметке 1.2750 и торгуется ниже нее. Позитивные для доллара новости могут подтолкнуть пару к дальнейшему снижению сначала к 1.2665, а затем уже и к 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США Остановка под максимумами. Важный отчет сегодня

S&P500Обзор 13.11Рынок США. Остановка под максимумами. Главные индексы США во вторник: Доу - 0.9%, NASDAQ - 0.1%, S&P500 - 0.3%, S&P500 5984, диапазон 5850 - 6100.Фондовый рынок взял передышку после уверенного роста на результатах выборов на прошлой неделе. Однако потери были незначительными по сравнению с ростом с момента закрытия в прошлый вторник. Индекс Russell 2000 вчера упал на 1,8%, в итоге индекс вырос на 5,8% за время после выборов. Движение вниз было вызвано фиксацией прибыли, а также ростом рыночных ставок. Доходность по 10-летним облигациям выросла на 12 базисных пунктов, до 4,43%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов, до 4,34%.Многие акции упали из-за широкого интереса к продажам. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,8%, а девять секторов S&P 500 зарегистрировали потери. Сектор потребительских товаров (-1,1%) показал худшие результаты, его вызвали потери Tesla (TSLA 328,49, -21,51, -6,2%) и Home Depot (HD 403,08, -5,21, -1,3%). Акции TSLA упали в результате коррекции после огромного роста, а акции HD отреагировали на новости о прибылях и убытках. Рост акций некоторых компаний с большой капитализацией оказал некоторую компенсирующую поддержку более широкому фондовому рынку. В этом отношении отличились Microsoft (MSFT 423,03, +5,02, +1,2%) и NVIDIA (NVDA 148,29, +3,03, +2,1%).Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал свой обзор потребительских ожиданий за октябрь, но это получило только приглушенную реакцию со стороны фондовых рынков. Отчет показал, что инфляционные ожидания на год вперед упали до 2,9% с 3,0%, в то время как трехлетний прогноз снизился до 2,5% с 2,7%, а пятилетние ожидания инфляции упали до 2,8% с 2,9%. Во вторник экономические данные были ограничены индексом NFIB Small Business Optimism, который вырос до 93,7 в октябре с 91,5 в сентябре. Календарь на среду включает октябрьский индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен в 8:30 по восточному времени. С начала года: Nasdaq Composite: +28,5% S&P 500: +25,5% S&P Midcap 400: +18,4% Russell 2000: +18,0% Индекс Dow Jones Industrial: +16,5%Доходность по 10-летним облигациям вчера выросла на 12 базисных пунктов, до 4,43%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов, до 4,34%. Забегая вперед, участники рынка получат следующие экономические данные в среду: 7:00 по восточному времени: еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -10,8%) 8:30 по восточному времени: индекс потребительских цен за октябрь (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%) и Базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3 %; ранее 0,3%)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +2,15 млн)14:00 ET: октябрь Казначейства бюджет (ранее $64,0 млрд)Энергетика: Нефть Брент 72.0 долл. - нефть практически без изменений за сутки. Вывод: На рынке США начинает проявляться усталость от сильного роста, немного растут коррекционные настроения. Вполне возможно, что отчет по инфляции сегодня даст импульс рынку. Покупать сейчас невыгодно. Необходим нормальный откат до 50-дневной средней как минимум. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Кризис на горизонте? Политика и экономика топят Dow, Nasdaq и Tesla

Волна фиксации прибыли: индексы Уолл-стрит завершили день падением Во вторник ключевые фондовые индексы США закрылись в минусе, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после недавнего ралли, начавшегося на фоне президентских выборов. На этой неделе рынки с напряжением ожидают свежих данных по инфляции в США, которые могут значительно повлиять на дальнейшее движение котировок. Рекорды после выборов: инвесторы оценили перспективы С момента выборов 5 ноября фондовые индексы стремительно шли вверх, вдохновленные обещаниями нового президента Дональда Трампа снизить налоги и ослабить регулирование бизнеса. Участники рынка активно скупали акции, надеясь, что эти меры поддержат экономический рост и оживят корпоративный сектор. Опасения по поводу инфляции охладили энтузиазм Однако во вторник на рынке снизился оптимизм: инвесторы начали беспокоиться о том, что предложенная администрацией Трампа политика может спровоцировать рост инфляции. На фоне этих опасений европейские рынки также просели, потеряв 2%, после заявлений от представителей Европейского центрального банка, которые предупредили, что повышение тарифов со стороны США может навредить мировой экономике. Тесла и другие — потеря позиции после скачка Некоторые компании, акции которых инвесторы ранее активно скупали в ожидании их роста при новой администрации, отступили после достижения пиков. Так, акции Tesla (TSLA.O) упали на 6% во вторник, несмотря на внушительный рост на 40% с момента выборов. Экономический рост — позитивный сигнал, но облигации под давлением Карен Карниол-Тамбур, содиректор по инвестициям в Bridgewater Associates, на конференции Yahoo Finance Invest подчеркнула, что, несмотря на риски, американские акции остаются привлекательными активами на фоне предполагаемого устойчивого экономического роста в США. Она отметила, что эта динамика поддерживает фондовый рынок, хотя доходность 10-летних казначейских облигаций уже достигла четырехмесячного максимума, поднимаясь на фоне ожидаемого пересмотра экономической политики. Russell 2000 — от вершины к спаду Индекс малых компаний Russell 2000 (.RUT) снизился на 1,8%, хотя в понедельник он завершил торги на максимальном уровне за последние три года. Одновременно с этим давление на рынок акций усилилось из-за роста доходности казначейских облигаций США, ведь теперь инвесторы в облигации стали учитывать будущую политику администрации Трампа. Казначейские облигации как сигнал тревоги для рынка акций Джек Аблин, главный инвестиционный директор Cresset Capital, описал текущую ситуацию как сложный баланс, где рост доходности 10-летних казначейских облигаций создает своеобразный «встречный ветер» для фондового ралли. «С одной стороны, инвесторы ликуют из-за обещанных мер по стимулированию экономики, но с другой — рынок облигаций сигнализирует о своем недовольстве», — объяснил он.Аблин добавил, что новые тарифы, налоговые льготы и ограничения в области миграции могут разогнать инфляцию, что не остается без внимания на рынке облигаций, чутко реагирующем на такие изменения. Влияние мировой конъюнктуры и ожидание данных по инфляции Главный экономист Ameriprise Financial Рассел Прайс отметил, что к снижению американских акций также привело падение на зарубежных рынках и фиксация прибыли в преддверии важных данных по инфляции в США. В среду ожидается публикация индекса потребительских цен, за которым последуют данные по ценам производителей и розничным продажам — показатели, которые могут пролить свет на перспективы политики Федеральной резервной системы. По словам Прайса, эти данные добавляют краткосрочные риски для инвесторов. «Скорее всего, именно ожидание этих показателей способствует тому, что мы наблюдаем сегодня небольшое снижение на рынках», — подчеркнул он. Уолл-стрит закрылась в минусе: основные индексы пошли на спад Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) завершил день потерей 382,15 пункта, снизившись на 0,86% до уровня 43 910,98. S&P 500 (.SPX) опустился на 17,36 пункта, или 0,29%, до отметки 5 983,99, а Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 17,36 пункта, что составило 0,09%, закрывшись на уровне 19 281,40. Акции Amgen под давлением: снижение в конце сессии Крупнейшее падение в составе Dow продемонстрировала компания Amgen (AMGN.O), чьи акции упали более чем на 7% на фоне распродаж, активизировавшихся под занавес торговой сессии. Снижение акций Amgen произошло после заявления Cantor Fitzgerald о возможных побочных эффектах экспериментального препарата для лечения ожирения MariTide, данные по которому показали снижение минеральной плотности костей на 4%. Материалы и здравоохранение в минусе, сектор связи — в плюсе Среди одиннадцати ключевых секторов S&P 500 максимальное снижение наблюдалось в секторе материалов (.SPLRCM), который упал на 1,6%. Вторым по потерям оказался сектор здравоохранения (.SPXHC), значительную долю убытков которого обеспечила Amgen. Напротив, сектор услуг связи (.SPLRCL) оказался в плюсе, прибавив 0,5% за день. Внимание на ФРС: оценки Кашкари и Баркина Заявления представителей Федеральной резервной системы США также привлекли внимание рынков. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник отметил, что текущая денежно-кредитная политика США остается «умеренно ограничительной» и способствует замедлению инфляции и экономики, хоть и незначительно. В свою очередь, Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, заявил, что ФРС готова принять меры, если инфляционные риски усилятся или на рынке труда появятся признаки ослабления. Novavax теряет позиции: снижение прогноза по доходам Акции биотехнологической компании Novavax (NVAX.O) упали на 6% после того, как компания объявила о сокращении прогноза годового дохода. Причиной стали более низкие, чем ожидалось, продажи вакцины от COVID-19, что вызвало разочарование среди инвесторов. Honeywell на пике: поддержка от Elliott Investment Тем временем акции Honeywell (HON.O) взлетели на 3,8%, достигнув рекордного уровня. Подъем был обусловлен тем, что активист-инвестор Elliott Investment увеличил свою долю в компании на сумму более 5 миллиардов долларов, что придало инвесторам уверенности в дальнейшем росте промышленного гиганта. Расстановка сил на бирже: больше падающих, чем растущих На Нью-Йоркской фондовой бирже значительно преобладали акции, которые снижались в цене, — соотношение составило 3,48 к 1. В то же время на NYSE зафиксировано 328 новых максимумов и 101 новый минимум. На бирже Nasdaq число подешевевших акций также превысило число подорожавших — в соотношении 2,27 к 1: из 4336 акций 3012 показали снижение, тогда как 1328 прибавили в стоимости. Индекс S&P 500 зафиксировал 55 новых 52-недельных максимумов и 16 минимумов, а Nasdaq Composite добавил 193 новых максимума и 129 минимумов. Объемы торгов на подъеме, азиатские акции под давлением Общий объем торгов на американских биржах достиг 15,29 миллиарда акций, что выше среднего показателя за последние 20 сессий — 13,17 миллиарда. Между тем, на азиатских рынках акции также продемонстрировали падение в среду: резкий рост доходности облигаций США стал источником тревог перед публикацией ключевых данных по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Рост доходности краткосрочных облигаций и укрепление доллара Во вторник доходность краткосрочных казначейских облигаций США резко выросла, достигнув максимальных значений с конца июля. После возвращения рынка к работе после праздника в честь Дня ветеранов это изменение также способствовало укреплению доллара, который достиг более чем трехмесячного максимума по отношению к японской иене. Политика Трампа и инфляционные ожидания С момента избрания Дональда Трампа президентом рост доходности облигаций стал очевидной тенденцией, так как участники рынка ожидают, что обещанные налоговые послабления и тарифные меры могут привести к увеличению дефицита бюджета и наращиванию государственных займов. Такой сценарий, по мнению аналитиков, также подстегивает инфляцию, что может затруднить ФРС дальнейшее снижение процентных ставок. Перетягивание каната: акции и облигации На этом фоне фондовый рынок США пережил рекордный рост, но этот оптимизм быстро сменился на осторожность, когда доходность облигаций начала расти. Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков Capital.com, отметил, что динамика остается частью так называемой «торговли Трампа», основывающейся на идее роста дефицитных расходов. «Однако, как мы видели и ранее, более высокие ставки безрисковых активов начинают оказывать давление на оценку акций, создавая своеобразное перетягивание каната между рынками облигаций и акций», — добавил он. Биткоин возвращается к рекорду: ставки на криптодружелюбную политику Трампа Биткоин медленно, но уверенно движется к своему историческому максимуму, приблизившись к отметке в $90,000. Сейчас его цена держится на уровне около $88,195, что отражает ожидания участников рынка, вдохновленных обещанием Трампа превратить США в глобальный центр криптовалют. Инвесторы надеются, что возможные послабления в регулировании дадут новый импульс для роста криптовалюты. Китай в фокусе: ослабление товарного рынка Между тем товары на мировом рынке оказались под давлением, поскольку трейдеры с беспокойством оценивают экономические перспективы Китая, которому, вероятно, предстоит противостоять новым торговым тарифам со стороны США. Меры экономического стимулирования, анонсированные Пекином, пока не внушают участникам рынка уверенности в возможности быстрого восстановления крупнейшей азиатской экономики. Азиатские рынки уходят в минус На азиатских рынках также наблюдается спад: индекс Гонконга Hang Seng (.HSI) снизился на 0,9%, в то время как субиндекс материковых китайских компаний недвижимости (.HSMPI) упал на 1,3%. Китайские голубые фишки (.CSI) остались без изменений. Японский Nikkei (.N225) и южнокорейский Kospi (.KS11) просели на 1,1% и 1,2% соответственно, а австралийский индекс (.AXJO) также ушел вниз на 1,1%, под давлением акций сырьевых компаний. Американские фьючерсы и доходность облигаций: устойчивое напряжение Фьючерсы на индекс S&P 500 показывают снижение на 0,1%, продолжая движение после ночного спада на 0,3%. Тем временем доходность двухлетних казначейских облигаций достигла уровня 4,34% — впервые с конца июля она поднималась до 4,367%. Доходность 10-летних облигаций остается на уровне 4,43%, что недалеко от четырехмесячного максимума в 4,479%, установленного сразу после убедительной победы Трампа на выборах. Доллар на пороге: уровень иены вызывает ожидание вмешательства Впервые с конца июля курс доллара достиг отметки 154,94 иен, прежде чем откатился до уровня 154,56 иен. Это приближает пару доллар/иена к важному порогу в 155 иен за доллар, который многие аналитики рассматривают как потенциальную точку, на которой японские власти могут вмешаться вербально, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление иены. Японские власти готовы к действиям На прошлой неделе Ацуши Мимура, глава валютного управления Министерства финансов Японии, подчеркнул, что японские чиновники готовы к оперативным мерам в случае значительных колебаний валютного курса, что усиливает ожидания на рынках относительно возможного вмешательства. Индекс доллара на максимумах с весны Индекс доллара США, который отслеживает динамику валюты по отношению к корзине из шести основных валют, в том числе к иене и евро, зафиксировался на уровне 105,92, всего немного отступив от вторничного максимума в 106,17 — рекордного уровня с начала мая. Перспективы снижения ставок ФРС: шанс падает Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность того, что Федеральная резервная система США снизит ставку на четверть пункта на своем следующем заседании 18 декабря, теперь составляет 60%, тогда как неделю назад этот показатель достигал 77%. Публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США, ожидаемая позднее в среду, может еще больше повлиять на эти ожидания. Экономисты прогнозируют ежемесячный рост базового показателя на 0,3%, что может ослабить надежды на снижение ставок. Евро на годовом минимуме Евро торгуется на уровне 1,0625 доллара после ночного снижения до 1,0595 доллара — самого низкого уровня за последние двенадцать месяцев, что отражает устойчивость доллара на фоне ожиданий укрепления экономики США. Европа под ударом: последствия торговых тарифов Трампа В Европе, как и в Китае, ощутимо возрастают опасения по поводу торговой политики США. Ранее Трамп заявил, что Евросоюз «заплатит высокую цену» за недостаточный объем американского импорта, что создало риск для экономики блока и добавило неопределенности в торговые отношения. Падение цен на медь: снижение спроса На Лондонской бирже металлов цены на медь опустились на 2%, достигнув самого низкого уровня за последние два месяца. Это падение стало отражением ослабления спроса на металл, значительная часть которого поступает из Китая, где экономика также испытывает давление от глобальных тарифов и внутренних проблем. Нефть остается под давлением: прогнозы ОПЕК снижены Мировой рынок нефти также переживает непростые времена. Во вторник ОПЕК пересмотрела свои прогнозы роста мирового спроса на нефть, отметив замедление в китайской экономике и слабость некоторых других регионов. На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 0,2%, достигнув уровня $72 за баррель, а американская WTI также выросла на 0,2%, до отметки $68,26, оставаясь, однако, близко к месячным минимумам. Золото пытается восстановиться На рынке драгоценных металлов золото немного укрепилось, прибавив 0,4% и достигнув цены около $2607 за унцию. Это небольшое повышение стало попыткой металла отыграть потери после падения до почти двухмесячного минимума на предыдущей сессии, вызванного укреплением доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Ралли доллара: когда наступит пик, как долго продлится бычий цикл и что будет с евро

Доллар продолжает пожинать плоды победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Уверенный рост USD, который начался неделю назад, заставил многих стратегов Уолл-стрит пересмотреть свои предыдущие прогнозы по американской валюте в пользу дальнейшего ралли. В этой статье вы узнаете, когда ожидается пик укрепления гринбека, как долго продлится его восходящий тренд и насколько низко может упасть к доллару его главный конкурент – евро. В чем сила, доллар? Вчера американская валюта подскочила к своим основным конкурентам более чем на 0,5%, протестировав самый высокий уровень с начала мая 106,17.Против евро доллар вырос на 0,3%, достигнув в моменте максимума ноября 2023 года 1,0596, а в паре с иеной поднялся на 0,6%, закрыв сессию на 3-месячном пике 154,63. Аналитики объясняют укрепление доллара сохраняющимся спросом среди инвесторов на так называемые "трамп-сделки". Многие участники рынка считают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к росту инфляции в стране, что будет способствовать более ястребиной политике со стороны ФРС. – Текущий рост доллара – это все еще отголоски выборов. Сейчас рынок сосредоточен на последствиях второго президентского срока Трампа, особенно на его торговой политике. Ожидается, что повышение тарифов спровоцирует рост цен, в результате чего у Федрезерва будет меньше возможностей для снижения процентных ставок, – отметил аналитик UBS Василий Серебряков. По мнению эксперта, доллар также получает дополнительный импульс от перехода к сценарию «красной волны», что связано с возможным усилением влияния Республиканской партии в Конгрессе.В случае, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей, они смогут обеспечить себе пусть и незначительное, но все-таки большинство в обеих палатах Конгресса. Это даст президенту Трампу больше возможностей для продвижения своих политических инициатив после вступления в должность в январе.Растущая перспектива того, что уже в начале следующего года Трамп начнет претворять в жизнь предвыборные обещания, особенно в отношении тарифов, усиливает опасения инвесторов по поводу возвращения американской инфляции к росту и более агрессивной политики ФРС. Между тем итоги выборов заставили инвесторов существенно снизить не только долгосрочные ожидания по ставкам. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность декабрьского сокращения в США всего лишь в 60% по сравнению с 84% месяц назад. О том, что в следующем месяце ФРС может сделать паузу в своем цикле смягчения монетарной политики, говорят также недавние комментарии представителей Центрального банка. Вчера президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин дали ясно понять, что не готовы судить о том, как быстро и на сколько сильно снижать процентные ставки. Осторожные заявления американских политиков спровоцировали укрепление доходности 10-летних облигаций США. Во вторник показатель поднялся на 13 б.п., достигнув отметки 4,439%, подтолкнув доллар к росту по всем направлениям. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе американская валюта имеет шанс укрепиться еще больше, если сегодняшний отчет по инфляции в США окажется сильнее прогнозов и укажет на устойчивый рост цен. – Мы ожидаем, что базовый ИПЦ вырастет на 0,3%, но любая цифра выше этого значения может еще больше снизить вероятность декабрьского снижения ставок со стороны ФРС, – отметил аналитик Гарри Робертсон. Помимо этого, поддержку гринбеку на этой неделе может оказать выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, запланированное на четверг. Если глава ведомства поддержит своих коллег и также проявит осторожность в отношении дальнейших перспектив смягчения, это, скорее всего, еще сильнее склонит участников рынка к сценарию, который предполагает паузу на декабрьской встрече FOMC. Такое развитие событий зажжет зеленый свет для американской валюты и приведет ее к новым максимумам уже в самое ближайшее время. Светлое будущее доллара Большинство аналитиков видят сейчас отличный потенциал для укрепления гринбека и в более отдаленном будущем, хотя еще совсем недавно некоторые из них активно призывали продавать доллар, прогнозируя нисходящий тренд по USD.Многие эксперты изменили свое мнение буквально на днях, когда победа Трампа на выборах спровоцировала мощное ралли американской валюты. Теперь стратеги понимают, что это лишь начало длительного восходящего тренда, поскольку Трамп еще даже не начал реализовывать свои ключевые экономические инициативы.Кит Джакес из Societe Generale ожидает, что курс доллара достигнет пика уже в этом квартале в преддверии инаугурации Трампа, и, вероятно, останется в высоком диапазоне в следующем году.– Я думаю, что пик ралли доллара придется аккурат на Рождество, – спрогнозировал эксперт. Его коллега Хелен Гивен видит хорошие шансы на существенное укрепление гринбека в течение всего следующего календарного года и, возможно, в 2026 году. – Приход к власти Трампа значительно поменял подход к прогнозированию, поскольку его внутренняя политика предполагает большой рост расходов, а международная политика, вероятно, будет довольно протекционистской, – заявила Х. Гивен. Экономисты The J.P. Morgan считают, что в конце этого и начале следующего года мы увидим продолжение уверенного роста доллара на ожиданиях официального введения тарифов. По их оценкам, это приведет к укреплению гринбека на 7% всего за пару месяцев, в результате чего курс евро достигнет паритета в паре с USD. Аналитики Deutsche Bank также прогнозируют возвращение европейской валюты к паритету с долларом в следующем году, однако при соблюдении ряда условий. – Все будет зависеть от масштаба и скорости изменений в американской политике. Если инициативы Трампа будут реализованы быстро и в полную силу, без ответной политической реакции со стороны еврозоны, мы увидим обвал пары EUR/USD до 0,95 цента или даже ниже, – отметили в Deutsche Bank. О возможном падении евро до паритета с долларом также предупреждают валютные стратеги Pictet Wealth Management и Landesbank Baden-Wuerttemberg. По их прогнозам, это произойдет уже в первом квартале 2025 года. Марк Маккормик из TD Securities считает, что евро может упасть до отметки 1,03 в январе, а паритет с долларом наступит чуть позже, по мере того, как США ужесточат торговые барьеры с ЕС. – Пошлины со стороны Штатов – это серьезный риск для европейской валюты, который может сильно подорвать ее текущие позиции, – поделился мнением эксперт TD. Среди тех, кто не исключает дальнейшего падения евро, стоит также отметить экспертов Mizuho International, которые прогнозируют, что к марту 2024 года евро рухнет до $1,01. Более того, не менее десяти банков, среди которых такие гиганты, как The Goldman Sachs, Barclays и Nomura, пересмотрели на прошлой неделе свои прогнозы по евро в сторону снижения. Среднерыночный консенсус, составленный на основе недавнего опроса Bloomberg, предполагает, что в следующем году курс EUR/USD составит $1,09, что значительно ниже ранее озвученных прогнозов на уровне $1,13.Таким образом, валютные стратеги ожидают, что в ближайшие месяцы по мере реализации политики Трампа, направленной на снижение налогов и повышение тарифов, доллар продолжит укрепляться, а евро может оказаться под угрозой дальнейшего ослабления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС может взять паузу

Евро и фунт продолжили вчера падение. Выступления представителей Федеральной резервной системы сейчас являются очень важными с той точки зрения, какую позицию займет комитет в декабре, и пойдет ли он на реальное снижение процентных ставок снова после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.Совсем недавно президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика США остается на удивление сильной, поскольку центральный банк успешно справляется с инфляцией. Это является довольно конкретным намеком на то, что со снижением ставок торопиться не стоит. «Нам нужно закончить работу», — сказал Кашкари. «Мы хотим быть уверены, что инфляция вернется к нашему целевому показателю в 2%».Напомню, что в прошлый четверо Федеральная резервная система снизила процентные ставки на четверть процентного пункта, что стало вторым снижением подряд. Кашкари при этом заявил, что сильная экономика и более высокий рост производительности могут привести к тому, что политики пойдут на менее агрессивное снижение ставок, чем ожидалось ранее. Напомню, что еще в сентябре чиновники прогнозировали, что до конца года вероятно лишь еще одно снижение на четверть пункта, так что декабрьские изменения под большим вопросом.Очевидный разворот Центрального банка является одной из причин, по которой американский доллар в последнее время так быстро укрепляет свои позиции против ряда рисковых активов.Избранный президент Дональд Трамп пообещал навести порядок, как в миграционной политике, проведя массовую депортацию нелегальных мигрантов, так и во внешнеторговой, вернувшись к заградительным пошлинам на импорт, что вызвало вопросы о том, какое влияние это может оказать на экономику и рынок труда США.Кашкари считает, что депортации могут вызвать перебои в работе некоторых предприятий США, при этом неясно, как отток рабочей силы-мигрантов может повлиять на инфляцию.Глава ФРС Миннеаполиса также подчеркнул, что пока еще слишком рано говорить о том, как потенциальная политика новой администрации и нового Конгресса может повлиять на экономику и траекторию процентных ставок. «Существует так много неопределенности относительно того, какой будет фактическая политика, что будет принято в Конгрессе, и как это будет реализовано», — сказал Кашкари. «Мы в ФРС просто подождем. Нам нужно подождать и посмотреть, что решит сделать остальная часть правительства, прежде чем мы поймем, как это все повлияет на экономику».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0630. Только это позволит нацелиться на тест 1.0660. Уже оттуда можно забраться на 1.0700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565, либо открывать длинные позиции от 1.0540. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2750. Только это позволит нацелиться на 1.2790, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2830, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2860. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2695 с перспективой выхода на 1.2665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2743 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2669 – целевой уровень 175.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.2718 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2743 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2669 – целевой уровень 175.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.2718 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2743 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2718 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.2822 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0622 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0571 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.0595 – нижний фрактал (дневная свеча от 12.11.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0622 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0571 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.0595 – нижний фрактал (дневная свеча от 12.11.2024 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0622 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0595 – нижний фрактал (дневная свеча от 13.11.2024 года). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.0652 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар жмет руку Трампу, а евро пребывает в раздумьях

Европейская валюта, в отличие от американской, с момента выборов Дональда Трампа президентом США находится в напряжении. «Европеец» с трудом удерживает завоеванные позиции, с завистью поглядывая на более удачливого соперника по паре EUR/USD. Что касается доллара, то он извлекает всю возможную выгоду из своего лидирующего положения.На текущей неделе евро значительно подешевел по отношению к гринбеку, достигнув почти годового минимума вблизи 1,0600. Падению «европейца» способствовали два ключевых фактора: усиление USD на фоне снижения ожиданий резкого смягчения политики ФРС и беспокойство по поводу потенциальных торговых барьеров для экономики еврозоны. Напомним, что страны региона в основном являются экспортно-ориентированными. Текущая стратегия избранного президента Дональда Трампа, выступающего за введение пошлин в размере 10% на импортируемые товары, всерьез угрожает европейским экспортерам.Масла в огонь добавляют политическая нестабильность в Германии и слабые макроданные по еврозоне. В отношении гринбека, напротив, зафиксировано усиление спроса. «Немецкие данные оказали давление на евро. Крупнейшая экономика Евросоюза опубликовала опрос ZEW по экономическим настроениям. Отметим, что в ноябре они ухудшились больше, чем ожидалось. Индекс снизился до 7,4 пункта с прежних 13,1 пункта. При этом эксперты прогнозировали 12,8 пункта. Настроения в еврозоне упали до 12,5 пункта, а оценка текущей ситуации – до -91,4 пункта», – резюмируют эксперты. Согласно текущим отчетам, «экономические ожидания в Германии были омрачены победой Трампа и распадом правительственной коалиции».Политическая неопределенность в Германии добавила проблем единой валюте. Отставка канцлером Олафом Шольцем министра финансов Кристиана Линднера способствовала развалу коалиционного правительства. При этом возможные досрочные выборы вносят сумятицу в политический ландшафт еврозоны. При этом Германия, оставаясь экономическим локомотивом Европы, играет важную роль в формировании политики региона. Поэтому текущая политическая нестабильность может ухудшить настроения инвесторов.Вишенкой на торте стали действия ЕЦБ, который оказался на перепутье. В итоге перед регулятором встал вопрос о дальнейшем направлении монетарной политики. На фоне ослабления перспектив роста и усиления дезинфляционных настроений все чаще обсуждается вероятность значительного снижения ставки ЕЦБ. Не исключено, что в декабре регулятор сократит ее на 50 б. п.В сложившейся ситуации пара EUR/USD достигла важного уровня горизонтальной поддержки вблизи 1,0600, что указывает на возможность краткосрочного «бычьего» отскока. Однако такое восстановление может предшествовать дальнейшему снижению до критического уровня 1,0500, где выше вероятность разворота нисходящего тренда. Ожидаемая цель для этого отката находится в диапазоне 1,0750–1,0780.На этом фоне доллар сохраняет положительную динамику по всему спектру рынка, подталкивая пару к минимуму этого года на уровне 1,0600. Согласно техническим данным, в ближайшее время падение тандема продолжится. В среду, 13 ноября, пара EUR/USD фланировала около отметки 1,0617, безуспешно пытаясь подняться выше.В краткосрочной перспективе тандем вряд ли окажется в выигрыше, предупреждают эксперты. Сейчас пара EUR/USD находится в состоянии перепроданности, но этого пока недостаточно для потенциального разворота. Все скользящие средние сконцентрировались в южном направлении, располагаясь выше текущего ценового уровня, что отражает силу продавцов.В сложившейся ситуации доллар продолжает демонстрировать уверенность, ощутив весомую поддержку после выборов Д. Трампа. Европейская валюта, напротив, готовится к худшему, стараясь не растерять свои достижения и достойно пережить непростые времена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (13.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65600-0.65750 и 0.65350-0.65500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65534. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65934. Внутридневные цели: обновление минимумов 12.11.2024-0.65133. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.63669. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65534-0.65934, Take Profit 1-0.65133, Take Profit 2-0.63669. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59450-0.59550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59431. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59781. Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.11.2024-0.59080. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58265. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59431-0.59781, Take Profit 1-0.59080, Take Profit 2-0.58265. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35600-1.35900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.38900-1.39100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.38782. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.39386. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.11.2024-1.38185. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35981. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.38782-1.39386, Take Profit 1-1.38185, Take Profit 2-1.35981.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после продолжительного падения котировки инструмента опустились к зоне лонгового слома августа. Предлагаем торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,26600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,28300, 1,30500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.22 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Продажи на отскок по цене 154.90, о которых я рассказывал в своем прогнозе на вторую половину дня, привели к коррекции пары более чем на 40 пунктов, так что что-то утянуть с рынка все же удалось. Сегодняшние хорошие данные по росту индекса закупочных цен на товары для японских корпораций прошли мимо валютного рынка, так что очевидно, что доминирование американского доллара над японской иеной сохранится и дальше. Буду ставить на укрепление американского доллара, но в длинные позиции предпочти входить на коррекциях пары, и как можно ниже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.33 и 155.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.79 и 154.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0610 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но учитывая, что это были очередные месячные минимумы и вторая половина американской сессии, после падения на 15 пунктов давление на пару ослабло. Слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW по Германии и еврозоне оказали давление на евро, а высказывания американских политиков привели к еще большей распродаже пары во второй половине дня. Сегодня нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что у покупателей евро будет шанс на коррекцию перед выходом важных данных, связанных с американской инфляцией. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0625 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0657. В точке 1.0657 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0599 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0625 и 1.0657.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0599 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0573, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0625 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0599 и 1.0573.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2802 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 35 пунктов, провалившись даже ниже целевой отметки 1.2765. Слабые отчеты по росту уровня безработицы и цифры по росту числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании спровоцировали продажи фунта еще в первой половине дня. Сегодня нет никакой статистики, так что все внимание будет смещено на выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Ее комментарии вчерашних данных по рынку труда будут весьма кстати, что может создать дополнительные проблемы для покупателей фунта, которых и так на рынке не так много. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2788 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2788 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2756 и 1.2788.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2705, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2731 и 1.2705.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно мало. В Евросоюзе и Великобритании никаких важных или даже второстепенных публикаций не будет, а в США выйдет только отчет по инфляции. Однако именно этот отчет и определит судьбу доллара в третий торговый день недели. Индекс потребительских цен может ускориться до 2,6% в октябре, что очень хорошо для американской валюты. Мы считаем, что эта цифра уже отработана рынком. Таким образом, большее ускорение инфляции может спровоцировать новый рост доллара. Меньший – восходящую коррекцию по обоим валютным парам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но заседание американского центрального банка состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому вряд ли они смогут сообщить рынку что-либо новое. Тем не менее, чем больше свидетельств паузы в декабре будут получать участники рынка, тем лучше будет чувствовать себя американский доллар. Выступления состояться после публикации отчета по инфляции, поэтому чиновники могут прокомментировать этот отчет. И эти комментарии будут очень важны. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Фунт стерлингов сам копает себе могилу.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Однако отчет по инфляции в США может спровоцировать восходящий откат, если покажет значение ниже 2,5%. Также следует помнить о базовой инфляции, для которой действует такая же логика – более высокой значение будет означать высокую вероятность роста американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет

Вчера пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0631 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но до восходящей коррекции дело так и не дошло. Спустя некоторое время прорыв и обратный тест 1.0631 привели к точке входа на продажу евро, после чего пара прошла вниз порядка 20 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.0601 позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления представителей Федеральной резервной системы США сохранили давление на европейскую валюту и во второй половине дня. Сегодня, к сожалению, нет никакой статистики по еврозоне, так что у покупателей евро появится шанс пускай на небольшую, но коррекцию в первой половине дня перед выходом важных данных, связанных с американской инфляцией. В случае сохранения давления на пару действовать предпочту только в районе месячного минимума. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0598 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост с обновлением уровня 1.0631, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0661. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0598 в первой половине дня, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и для новой распродажи евро им необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.0631, играющего довольно важную роль. Формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия статистики по еврозоне даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0598 – минимуму месяца. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0569. Самой дальней целью выступит область 1.0545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0631, покупатели попытаются отыграть часть вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0661. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0694 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0598.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2827 привели к точке входа на продажу фунта по тренду, что вылилось в падение пары в район 1.2800. Формирование ложного пробоя там позволило получить хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к коррекции и возврату на 1.2827. Во второй половине дня, после довольно крупной распродажи британского фунта, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2731 привело к небольшой восходящей коррекции пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Поддержки со стороны Банка Англии надолго не хватило, в результате чего британский фунт вернулся к падению. Вчерашние новости о росте безработицы в Великобритании послужили довольно серьезным поводом для падения пары. Сегодняшние заявления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн могут создать дополнительные проблемы для фунта так как всем думаю очевидно, что британский регулятор будет вынужден и дальше снижать процентные ставки, чтобы остановить рост уровня безработицы. Поэтому если и действовать на покупку, то лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2719 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2752, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2790. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2827, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2719, медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к минимуму в район поддержки 1.2695. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от недельного минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита сопротивления 1.2752 сейчас является основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения пары по тренду и обновления поддержки 1.2719, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2695. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2752 в первой половине дня, у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию пары вчерашней распродажи. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2790, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 13 ноября

Ралли биткоина и эфира поставлено на паузу. Вчерашняя коррекция, после обновления отметки почти в $90 000 за биткоин, пока продолжает набирать обороты. Эфир также откатил после обновления уровня в $2400. Самое важной в текущей коррекции – как бы не дошло до паники. Вчера быки попытались выкупить биткоин с минимумов в районе $85 500 и пока цена будет оставаться выше, шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка будут весьма высоки. А вот если мы вновь пересечем эту черту не факт, что нервы у спекулянтов не сдадут и не начнется каскад ликвидаций длинных позиций, что приведет к более крупной распродаже биткоина – быть может даже в районе $70 000 – $72 000. Из последних позитивных новостей можно выделить тот факт, что институциональные компании не прекращают инвестирование. К слову Microstrategy, у которой есть значительные запасы биткоинов, своем недавно купила еще 27 200 BTC на общую сумму в $2,03 млрд, увеличив свои запасы до 279 420 BTC. Средняя цена покупки составила в районе $74 000. При текущем росте рынка криптовалют их цель в $200 000 к концу 2025 года кажется вполне достижимой. Но стоит понимать, что с начала года биткоин уже вырос более чем на 100%, однако многие эксперты и дальше ставят на беспрецедентный бычий рынок, настоятельно призывает инвесторов воспользоваться этой возможностью.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 820 с целью роста к уровню $90 740. В районе $90 740 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 150 с целью падения к уровню $83 400. В районе $83 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3203 с целью роста к уровню $3358. В районе $3358 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3116 с целью падения к уровню $2976. В районе $2976 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 13 ноября

Евро кое-как удержался в районе месячного минимума, а вот фунту повезло куда меньше. Пара GBP/USD очень сильно провалилась в ходе американской сессии продолжив медвежью тенденцию, наблюдаемую еще в первой половине дня. Основной причиной падения евро и фунта стали слабые экономические данные. Цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW сильно разочаровали трейдеров, что привело к падению евро, как и данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровню безработицы, спровоцировавшие падение фунта еще в первой половине дня.Сегодня, на радость покупателям рисковых активов, в первой половине дня нет вообще никакой статистики по еврозоне и Великобритании, что даст шанс на коррекцию. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн привлечет внимание, так что, если фунт сумеет удержаться на плаву после заявлений политика, шансы на рост возрастут. Но в целом лучше всего торговать в развитие медвежьих трендов.Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0631 могут привести к росту евро в район 1.0661 и 1.0694;Продажи на прорыв уровня 1.0598 могут привести к падению евро в район 1.0569 и 1.0545;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2752 могут привести к росту фунта в район 1.2790 и 1.2827;Продажи на прорыв уровня 1.2719 могут привести к падению фунта в район 1.2695 и 1.2667;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.85 могут привести к росту доллара в район 155.19 и 155.50;Продажи на прорыв уровня 154.44 могут привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0635 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0606 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2761 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2726 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6551 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3961 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3937 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник показала очередной обвал. Несколько недель подряд цена находилась во флэте, в боковом канале, но мы предупреждали, что так не будет продолжать вечно, так как никаких оснований для роста у британской валюты нет. Вчера же в Великобритании было опубликовано сразу три интересных отчета, два из которых можно считать позитивными, ибо количество заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогнозов, а заработные платы в США выросли сильнее, чем прогнозировалось. Соответственно, инфляция в Британии может быть выше, а Банк Англии будет снижать ставку еще медленнее. Однако эти данные никакого значения для участников рынка не имели. Уровень безработицы в сентябре неожиданно вырос с 4% до 4,3%, чего хватило для того, чтобы фунт обвалился вниз. Мы считаем, что даже без этих отчетов британская валюта должна падать, но с подобной статистикой это делать проще и легче. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от области 1,2791-1,2798, затем преодолела эту область, а затем еще и закрепилась ниже уровня 1,2748. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала покупать фунт, а затем продавать его. Учитывая то, что мы находимся в сильном нисходящем тренде, то вряд ли стоило рассматривать сигналы на покупку. В любом случае ни одна сделка не закрылась в убытке, а короткие позиции принесли хорошую прибыль, так как волатильность сейчас высокая. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Фунт стерлингов сам копает себе могилу.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В последние недели мы наблюдали некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043, однако он завершился во вторник. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, если цена останется ниже уровня 1,2748. Сегодня характер движения пары будет зависеть от отчета по инфляции в США. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2665-1,2684, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167. В среду в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, но в Америке выйдет важнейший отчет по инфляции, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс