Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 ноября

Евро и фунт сегодня отлично отработали по стратегии Momentum в продолжение развития медвежьего рынка, наблюдаемого вторую неделю подряд. Слабые данные по промышленному производству в еврозоне еще раз напомнили трейдерам о том, в каком сложном положении находится промышленность еврозоны – особенно это касается Германии, где зарываются даже заводы одного из крупнейших автомобильных концернов страны.Во второй половине дня все будет зависеть от данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индекса цен производителей. Рост в октябре этого года наверняка будет поводом для новых покупок доллара и продажи ряда рисковых активов, в том числе евро и британского фунта. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли что-то изменит, так как на этой недели позиция многих представителей ФРС более чем ясна и понятна. Все они выступают за более осторожное снижение процентных ставок в ближайшем будущем.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0556 могут привести к росту евро в район 1.0591 и 1.0622;Продажи на прорыв уровня 1.0497 могут привести к падению евро в район 1.0474 и 1.0451;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2681 могут привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2762;Продажи на прорыв уровня 1.2632 могут привести к падению фунта в район 1.2583 и 1.2550;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.19 могут привести к росту доллара в район 156.60 и 156.94;Продажи на прорыв уровня 155.80 могут привести к распродажам доллара в район 155.50 и 155.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0574 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0482 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2710 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2606 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6489 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6449 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4025 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3982 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 ноября (разбор утренних сделок). Евро обновляет 1.0500

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне ожидаемые слабые данные по еврозоне привели к очередной распродаже евро, о чем я предупреждал в своем утреннем прогнозе. Во второй половине дня выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также индексу цен производителей за октябрь этого года. Рост показателя вместе с жесткой позицией представителя ФРС в лице Томаса Баркина – повод для очередной продажи европейской валюты. В случае сохранения медвежьей тенденции действовать собираюсь только в районе нового месячного минимума 1.0497. Лишь формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0556. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0591. Самой дальней целью выступит максимум 1.0622, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0497 во второй половине дня, евро продолжить строить медвежий рынок. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0474. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0556. Формирование там ложного пробоя после выхода данных о росте ценового давления в США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0497, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0474, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование данных и заявлений представителей ФРС, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0591, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0622 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0497.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

S&P 500 в плену эйфории

Рынок акций слышит то, что хочет услышать. Он воспринимает позитив в виде обещаний Дональда Трампа о дерегулировании и снижении налогов за чистую монету. В то же время негатив в виде торговых пошлин и анти-иммиграционной политики рассматривается как популизм. Это приводит к стремительному ралли S&P 500 на 25% с начала 2024, что является лучшей динамикой широкого фондового индекса с 1930-х в годы выборов президента США.Динамика S&P 500 в годы выборовВ основе ралли рынка акций лежит FOMO - стратегия «купи, иначе проиграешь». Масштабные фискальные стимулы от Дональда Трампа должны разогнать американскую экономику, а дерегулирование – позитивно отразиться на бизнесе. В первую очередь, на компаниях с малой капитализацией и банках. Последние с нетерпением ожидают ослабления стресс-тестов ФРС. Одновременно политика торговых пошлин перекроит международную торговлю, замедлит мировую экономику и ослабит позиции зарубежных рынков акций. Особенно в странах, ориентированных на экспорт. Неудивительно, что разрыв в эффективности инвестиций в долевые ценные бумаги в США в Европе достиг максимальной отметки с 1995. Динамика разрыва эффективности инвестиций в акцииВ таких условиях «бычьих» прогнозов по S&P 500 хоть пруд пруди. Начиная от скромного заявления JP Morgan, что прирост широкого фондового индекса по итогам второго президентства Дональда Трампа будет больше, чем по результатам первого. И заканчивая умопомрачительными 10000 от Yardeni к концу десятилетия. Компания считает, что 2024 рынок закончит на отметке 6100, 2025 – на уровне 7000, 2026 – на отметке 8000. Поспешу добавить ложку дегтя в бочку с медом. Для того чтобы пакет фискальных стимулов оказал влияние на экономику требуется время. Причем значительное. Для начала инициативы президента должны пройти одобрение в Конгрессе. Дерегулирование – позитив для бизнеса, однако многие компании начнут брать на себя чрезмерные риски. Так, ослабление контроля за банками в 2018 спровоцировало банковский кризис 2023. Согласно исследованиям Research Affiliates, рынки акций, как правило, растут на протяжении 20 дней после того, как станут известны результаты президентских выборов. Дескать, до этого их сдерживала неопределенность. Она исчезает, и S&P 500 устремляется на север. Об его уязвимости для отката говорит и Citigroup. Bank of America обращает внимание на самую высокую долю американских акций в портфелях глобальных инвесторов с 2013. На мой взгляд, риски отката широкого фондового индекса растут как на дрожжах по мере его продвижения вверх. Рынок чересчур оптимистичен, и это может плохо закончиться. Технически на дневном графике S&P 500 продолжаются атаки «быков». Вместе с тем, неспособность покупателей прорваться выше зоны сопротивления 6010-6033, либо падение ниже поддержки в виде пивот-уровня на 5954 станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение. В принципе, пара EUR/USD продолжает падать уже практически каждый день, и для этого ей совершенно не требуются фундаментальные и макроэкономические основания. Вчера был опубликован только один отчет в течение дня, и он скорее поддерживал евро, чем доллар. Инфляция в США в октябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Однако так как отклонения от прогнозов не было ни по основной инфляции, ни по базовой, у рынка не было никаких оснований продолжать покупки доллара. Но доллар спокойно продолжил рост, что еще раз доказывает тот факт, что рынок просто балансирует курс доллара, доводит его до справедливого, после двухлетнего алогичного падения. Таким образом, падение пары может продолжаться и сегодня, и завтра. Цена уже подбирается к 5-му уровню, во что еще месяц назад никто не верил. Мы считаем, что она легко может добраться до нашей целевой области 1,00-1,02. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько сигналов, а некоторые уровни были уточнены. Цена отскочила от уровня 1,0596, затем преодолела этот уровень и дважды отскочила от уровня 1,0557. Как видим, ни одного убыточного сигнала сформировано не было. Волатильность сейчас очень хорошая, что является еще одним признаком трендового движения. Вспомните, какой была волатильность в первой половине 2024 года, когда пара проходила в день по 40 пунктов, а ее насильно загоняли как можно выше. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция (если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В четверг, мы считаем, падение может продолжаться, если цена преодолела уровень 1,0596. Покупать пару мы не советует, даже если начнется восходящая коррекция. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526, 1,0557, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На четверг в Евросоюзе запланированы интересные публикации ВВП и промышленного производства, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла и будет опубликовано несколько отчетов средней значимости. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также продолжала нисходящее движение и не показывала никакого желания корректироваться. Как и в случае с евровалютой, вчера только один отчет мог поддержать покупателей или продавцов. И по факту он не поддерживал ни тех, ни тех. Индекс потребительских цен в США совпал с ожиданиями рынка, поэтому реагировать, по сути, было не на что. Однако рынок в очередной раз показал и доказал, что сейчас абсолютно неважно, какая инфляция в США и какое решение примет ФРС в декабре. Рынок продолжает балансировать курс доллара, о чем мы предупреждали всю первую половину года. Фунт стерлингов также рос два года зачастую безо всяких причин, а рынок два года игнорировал все факторы, которые свидетельствовали в пользу американской валюты. Сейчас мы наблюдаем абсолютно закономерное падение фунта и рост доллара. И Трамп здесь абсолютно не при чем. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду некоторые уровни также были уточнены. Цена трижды отскочила от уровня 1,2754, после чего опустилась к области 1,2680-1,2685. С первой попытки преодолеть эту область не удалось, но сегодня и она может не выстоять. Таким образом, мы пока не видим никаких предпосылок даже для восходящей коррекции. Фунт может спокойно продолжать падение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В последние недели мы наблюдали некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043, однако он завершился во вторник. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, если цена преодолеет область 1,2680-1,2685. А цена уже закрепилась немного ниже этой области... На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043. В четверг в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, но в Америке выйдет несколько отчетов, которые вряд ли сильно повлияют на настроение рынка. Выступление Пауэлла гораздо более важно, но чем Пауэлл может помочь евро или фунту? Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много. В Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, в США – индекс цен производителей, заявки на пособия по безработице. Однако среди этих публикаций мы не можем выделить действительно важные. ВВП в ЕС выйдет во второй оценке, которая объективно наименее важная из всех. Все остальные отчеты способны спровоцировать небольшую реакцию в моменте, но не более... Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Однако сразу же возникает вопрос, что они могут сообщить рынку нового? Заседания ФРС и Банка Англии состоялись только на прошлой неделе, поэтому вряд ли мнение и настроение обоих глав изменилось за столь короткий срок. Конечно, игнорировать столь важные события не следует, тем более что Пауэлл может прокомментировать отчет по инфляции в США. Однако мы не считаем, что Пауэлл или Бейли смогут остановить рост американской валюты. ФРС сейчас гораздо ближе к тому, чтобы в декабре сделать паузу, что может только спровоцировать новый рост американской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Пауэлл или Бейли могут повлиять на настроение рынка, однако мы склоняемся больше к тому, что они лишь поддержат дальнейшие покупки американской валюты рынком. Все отчеты дня способны спровоцировать лишь небольшую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 ноября. Стоит ли британцу надеяться на Пауэлла?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2709–1,2734 и продолжает процесс падения в четверг в направлении следующей зоны поддержки 1,2611–1,2620. Отбой котировок от этой зоны позволит ожидать некоторый рост британца, но я бы сейчас не рассматривал покупки ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что британец также находится сейчас внутри сильного «order-flow». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В среду информационный фон не имел для трейдеров особого значения. Отчет по инфляции в США вышел в нейтральной зоне, но трейдеры-медведи продолжали атаковать. Сегодня утром в Евросоюзе вышли слабые данные по промышленному производству, что лишь ускорило падение евровалюты, а вместе с ним и фунта. Вечером в США выступит с речью президент FOMC Джером Пауэлла, и британец сегодня может рассчитывать только на него. На мой взгляд, Пауэлл может только усилить рост американской валюты. На прошлом заседании глава ФРС заметил, что в декабре процентные ставки могут остаться без изменений. После того как инфляция в США выросла до 2,6%, вероятность этого стала еще выше. Таким образом, сегодня Пауэлл (с моей точки зрения) может только усилить рост доллара. Я считаю, что сейчас рынок панически скупает доллар точно также, как скупает, например, биткоин. Я не считаю, что текущее ралли вызвано информационным фон. Вероятнее всего, информационный фон сейчас – это действительно просто фон, на который трейдеры могут обращать внимание, а могут и не обращать. Пока они склоняются ко второму варианту. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,2728, что позволяет ожидать продолжения падения в направлении уровня 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (20-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи в США, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вечером может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Ближайшие цели – 1,2611–1,2620 и 1,2570. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рубль бьется лбом о стену

В России две беды. Дураки и дороги. Рубль изначально воспрянул духом из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. На рынке ходили слухи, что новый американский президент потребует от Москвы и Киева заморозить конфликт на текущих границах. Однако если так, то часть Курской области должна отойти Украине. Не самая хорошая новость для «медведей» по USD/RUB. Неудачи в военных операциях на собственной территории и все чаще проявляющиеся болячки в экономике подталкивают пару в направлении психологически важной отметки 100. В третьем квартале валовой внутренний продукт РФ вырос на 3,1%, замедлившись по сравнению с 4,1% во втором. Тем не менее охлаждение экономики идет не так быстро, чтобы можно было говорить о громких успехах в борьбе с инфляцией. Особенно быстро растут цены на продовольствие, чему есть несколько причин. По оценкам Министерства сельского хозяйства, нехватка кадров в отрасли составляет около 200 тыс. На урожай повлияли погодные условия, в частности похолодание и засуха. В то время как ослабление рубля и нарушение цепочек поставок из-за западных санкций привели к удорожанию импорта и дефициту закупаемых товаров. Динамика российской инфляции и ключевой ставки ЦБ РФБанку России ничего не остается, как удерживать стоимость заимствований на рекордно высоком уровне 21%, надеясь на замедление инфляции до 8,0-8,5% к концу 2024. В октябре темпы роста потребительских цен упали до верхней границы данного диапазона, однако основная борьба с CPI еще впереди. С одной стороны, правительство понимает, что проблему нужно решать. С другой, продолжает наращивать объемы выплат военнослужащим, участвующим в вооруженном конфликте с Украиной. Не желая идти по пути непопулярной в обществе мобилизации, чиновники привлекают россиян деньгами. При этом военные расходы бюджета в 2024 возросли до 6% от ВВП. До начала боевых действий, в 2021, речь шла о цифре 2,7%. Перекосы в экономике в сторону оборонной промышленности, неспособность Банка России справиться с инфляцией и попытки пробить лбом стену, отвоевав Курскую область до инаугурации Дональда Трампа, негативно отражаются на рубле. Печальную для «медведей» по USD/RUB ситуацию усугубляет масштабное укрепление доллара США против основных мировых валют на Forex. Инвесторы всерьез напуганы намерением нового президента США перекроить международную торговлю при помощи импортных пошлин. Это приведет к замедлению мировой экономики. В то же время американская будет цвести и пахнуть благодаря масштабным фискальным стимулам. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место восстановление восходящего тренда. Пробой сопротивления на 99,75 позволит нарастить сформированные от 99 длинные позиции. В качестве целевых ориентиров для покупок американского доллара против российского рубля выступают отметки 102 и 104. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вниз, только вниз!

Пара евро-доллар продолжает падать камнем вниз, сметая на своём пути все уровни поддержки. На данный момент трейдеры пытаются закрепиться под отметкой 1,0530, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN. Преодоление данного таргета откроет путь к следующему уровню поддержки 1,0450 (линия Kijun-sen на месячном графике). А там и до паритета рукой подать – всего 450 пунктов. Учитывая силу нисходящего движения, достижение таргета 1,0000 будет делом времени. Для сравнения можно отметить, что с конца сентября пара снизилась почти на 700 пунктов (из них 400 пара преодолела лишь за последние две недели). И это при том, что до избрания Трампа фундаментальный фон по паре носил достаточно противоречивый характер: покупатели eur/usd имели возможность контратаковать, организовывая достаточно масштабные коррекционные откаты. Но на данный момент фундаментальная картина складывается исключительно в пользу гринбека. Евро в паре вынужден покорно следовать за котируемой валютой, находясь под давлением сгущающихся над Брюсселем грозовых туч. Доллар дорожает по двум основным причинам. Первая причина – это кадровая политика Трампа, который выстраивает свою команду, готовясь вступить в должность президента. Вторая причина – инфляция в США. Опубликованный вчера октябрьский отчёт по росту CPI де-факто оказался на стороне гринбека, так как отразил ускорение/стагнацию годовых инфляционных показателей. Так, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,6% г/г, совпав с прогнозами большинства экспертов. Показатель последовательно снижался на протяжении шести (!) предшествующих месяцев, но в октябре ускорился – впервые с марта этого года. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, оказался на отметке 3,3% (также оправдав ожидания аналитиков). На этом же уровне индикатор выходил и в сентябре. Структура отчёта говорит о подорожании природного газа (стоимость выросла на 2%). Замедлились темпы снижения цен на энергоносители в США: в прошлом месяце цены упали на 4,9% в годовом исчислении, после падения на 6,8% в сентябре. Реагируя на этот релиз, индекс доллара США закрепился в рамках 106-й фигуры, обновив 7-месячный максимум. Сегодня восходящая динамика индекса получила свое продолжение: показатель обновил уже годовой максимум, достигнув отметки 106,87 (максимальное значение DXY с октября 2023 года. Пара eur/usd в свою очередь обновила 13-месячный ценовой минимум. Примечательно, что по итогам релиза на рынке возросла уверенность в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов. Если до публикации отчёта вероятность реализации такого сценария составляла 64%, то после публикации шансы возросли до 83% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Но при этом вероятность паузы на следующем – январском – заседании возросла почти до 70%. Такие выводы обусловлены, судя по всему, тем, что инфляционный отчёт полностью совпал с прогнозами большинства экспертов, и текущие значения показателей позволяют Федрезерву прибегнуть к еще одному раунду снижению ставки в декабре. Но 25-пунктное снижение уже отчасти заложено в цены (учитывая риторику Пауэлла на ноябрьском заседании), поэтому возросшая вероятность смягчения ДКП на последнем в 2024 году заседании не ударила по американской валюте. Потому как одновременно с уверенностью декабрьского снижения на рынке растёт уверенность и в том, что в следующем году процесс смягчения политики или замедлится, или вовсе остановится (вариант повышения процентной ставки пока что не рассматривается). Другими словами, рынок согласился с тем, что октябрьский отчёт по росту CPI позволяет Федрезерву снизить ставку в декабре. Но при этом трейдеры не могут игнорировать фактическое ускорение общей инфляции, стагнацию базовой инфляции и растущие инфляционные риски в связи с грядущей «Трампономикой 2.0». В этом контексте важное значение будет иметь сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня (в 15:00 по восточному времени США) в Далласе примет участие в экономической конференции. После самого выступления состоится сессия вопросов и ответов, поэтому форум обещает быть информативным. Если глава Федрезерва снова заговорит о возможной паузе на ближайших заседаниях, доллар получит дополнительную поддержку, а пара сможет протестировать таргет 1,0450. В целом, фундаментальный фон по-прежнему складывается в пользу безопасного доллара. Трамп назначил на ключевые должности в сфере внешней политики «флоридских ястребов» Улотца и Рубио (анонсировав тем самым торговую войну с Китаем), а Палата представителей официально перешла под контроль республиканцев (по итогам подсчёта голосов у них большинство с запасом: 218/208). Плюс ко всему, общая инфляция в США ускорилась, а базовая – застопорилась. В таких условиях фундаментального характера в приоритете лишь короткие позиции по паре eur/usd, ввиду общей гегемонии американской валюты. Технически, пара на всех старших таймфреймах (h4 и выше) находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете коротких позиций. Ближайшая цель – 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пятый день подряд не ослабевают продажи в паре EUR/USD

Пятый день подряд не ослабевают продажи в паре EUR/USD в связи с продолжением послевыборного ажиотажа, который стал ключевым фактором ралли доллара США.Фактически индекс доллара, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, вырос до самого высокого уровня с ноября 2023 года, на фоне ожиданий, что политика избранного президента США Дональда Трампа будет стимулировать экономический рост.Параллельно с этим планы Трампа по повышению пошлин на импорт могут ускорить инфляцию, вынудив Федеральную резервную систему приостановить цикл смягчения. Плюс к этому, согласно вчерашним данным индекса потребительских цен - ИПЦ США, прогресс в снижении инфляции замедляется, что может привести к меньшему снижению ставок в следующем году. Соответственно, это по-прежнему поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США, продолжая поднимать доллар США всё выше.По сообщению Бюро статистики труда США, в октябре общий индекс потребительских цен вырос на 0,2%, а за последние двенадцать месяцев на 2,6%. Согласно дополнительным сведениям отчета, основной показатель, исключающий более волатильную категорию продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце вырос на 0,3%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,3%. Эти данные подтвердили вероятность того, что на фоне смягчения рынка труда ФРС в декабре осуществит третье снижение ставки.В комментариях президента ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем было отмечено, что риск повышения инфляции возрос, а это затрудняет дальнейшее снижение ставок Центральным банком. Президент ФРС Далласа Лори Логан тоже придерживалась аналогичного тона, заявив, что Центральный банк должен действовать осторожно, потому что, если снижение ставок будет агрессивным, инфляция может снова ускориться и FOMC потребуется изменить направление.Поэтому инвесторам нужно внимательно изучать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые прозвучат в четверг, для подсказки о пути снижения ставок. Эти комментарии сыграют ключевую роль во влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США, придавая некоторый значимый импульс паре EUR/USD.В то же время общая европейская валюта продолжает испытывать давление политической неопределенности в крупнейшей экономике еврозоны Германии после распада правящей коалиции. А вероятные пошлины на экспорт из Европы в США при втором президентстве Трампа могут существенно повлиять на экономику региона. Эти события еще больше давят на евро, утягивая пару EUR/USD к новому минимуму.А экономические новости США, включая публикацию обычных еженедельных первичных заявок на пособие по безработице и PPI - индекса цен производителей, могут стимулировать спрос на доллар США, создавая краткосрочные возможности для торговли в паре EUR/USD. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу долларовых быков, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону снижения.С технической точки зрения прорыв ниже предыдущего годового минимума говорит о том, что наименьшее сопротивление для движения пары EUR/USD лежит в сторону снижения. Но RSI - индекс относительной силы - на дневном графике только что слегка перешёл границу перепроданности, что требует некоторой осторожности. Поэтому было бы благоразумно дождаться краткосрочной консолидации или скромного отскока, прежде чем позиционировать пару для дальнейшего движения вниз.Тем не менее спотовые цены уязвимы для дальнейшего ослабления ниже психологического уровня 1,0500 и тестирования минимума колебания октября 2023 года.С другой стороны, любая значимая попытка восстановления столкнется с жестким сопротивлением у круглого уровня 1,0600. Однако некоторые последующие покупки в состоянии спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару EUR/USD к области 1,0655. Дальнейшее движение вверх может рассматриваться как возможность для продажи, оставаясь ограниченным круглым уровнем 1,0700. Который станет ключевой точкой поворота. В случае его успешного прохождения пара проложит путь к дополнительному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар. Покупайте, кто может!

Текущий рост доллара – лишь разогрев перед основным рывком. Настоящее долларовое цунами еще впереди, и евро снова приближается к паритету. Однако сейчас намечается коррекция, доллар оказался в зоне перекупленности. Это может означать временную паузу, которую стоит использовать.На что обратить внимание в данный момент?В фокусе речь Джерома Пауэлла. Кроме того, запланированы выступления ключевых фигур, таких как глава Банка Англии Эндрю Бейли и президент ЕЦБ Кристин Лагард, что добавляет волатильности на рынке, поскольку инвесторы будут отслеживать любые намеки на дальнейшие действия центральных банков. Если Джером Пауэлл даст понять, что в следующем году возможно замедление в снижении ставок из-за усиления инфляционного давления, доллар полетит к новым высотам. Трейдеры евро также фокусируются на публикации данных по ВВП еврозоны за третий квартал. Эти цифры дадут представление о состоянии экономики региона и могут повлиять на краткосрочные перспективы евро. На стороне еврозоны внимание также приковано к высказываниям членов ЕЦБ. Олли Рен во вторник подчеркнул, что ожидает дальнейшего снижения процентных ставок и достижения так называемого нейтрального уровня депозитной ставки к первой половине следующего года. Ожидание более агрессивного снижения ставок в еврозоне может оказать давление на евро, особенно в сравнении с фунтом стерлингов, если Банк Англии будет действовать менее решительно.На данный момент рынки уже учли снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, но также учитывается вероятность более значительного снижения на 50 базисных пунктов. Любое упоминание сегодня о будущем курсе монетарной политики со стороны Кристин Лагард может стать катализатором для дальнейших движений евро.Кстати, аналитики вновь обсуждают вероятность возвращения евро к паритету с долларом. Избрание Трампа усилило привлекательность доллара и повысило спрос на активы, связанные с экономикой США. На фоне устойчивого роста инфляции ожидания по снижению ставок сместились. Теперь участники рынка более осторожны, прогнозируя дальнейшие шаги ФРС.EUR/USD. Только внизТехнический анализ пары EUR/USD указывает на сохранение медвежьего настроя после пробоя годового уровня поддержки, что подтверждает приоритет нисходящего движения. Индекс относительной силы (RSI) показывает признаки небольшой перепроданности, что требует осторожности при открытии новых позиций на понижение. Это сигнализирует, что краткосрочная консолидация или умеренный отскок могут предшествовать дальнейшему ослаблению.

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ниже 1.2700

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2752 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня аналогичная точка входа в районе 1.2762 привела к более крупной распродаже пары в район 1.2695, где себя уже проявили покупатели. На ложном пробое от этого уровня можно было утянуть порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о сохранении ценового давления в США привели к очередной распродаже британского фунта и укреплению доллара. В результате все закончилось провалом поддержки 1.2700, ниже которой сейчас и ведется торговля. К сожалению, но и сегодня в первой половине дня никакой статистики по Великобритании нет, так что действовать на покупку лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2667 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.2695, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2723. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2667 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к новому минимуму в район поддержки 1.26435. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от недельного минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита сопротивления 1.2695 сейчас является основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия данных по Великобритании даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения пары по тренду и обновления поддержки 1.2667 – новый месячный минимум. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2643. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2695 в первой половине дня ничего серьезного не произойдет, но у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию пары вчерашней распродажи. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2723, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899, до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373, до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2667.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0610 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 1.0573, позволив утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Сильная американская статистика, связанная с сохранением ценового давления в США в октябре этого года, сделала свое дело, что вылилось в рост доллара, который был поддержан заявлениями американских политиков. Сегодня ожидается довольно много статистики по еврозоне. Все начнется с отчета по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал, а закончится слабыми данными по изменению объема промышленного производства еврозоны и отчетом ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Данные явно будут играть не на стороне покупателей евро, так что будьте осторожны. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также сыграют важную роль в определении рыночного направления, и мягкий тон политиков может провалить евро еще больше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0571 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0614. В точке 1.0614 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0536, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0571 и 1.0614.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0536 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0496, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0571, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0536 и 1.0496.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в снижение пары на 30 пунктов. Аналогичная точка входа, но уже на покупку по цене 155.08, произошла ближе к середине американской сессии после того, когда стало ясно, что годовая инфляция в США вернулась к росту, ставя под вопрос дальнейшее снижение процентных ставок. На этом фоне лучше и дальше торговать в развитие восходящей тенденции, которая в ближайшее время никуда не денется. Отсутствие статистики по Японии и хорошие данные по США будут драйвером дальнейшего роста USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.78 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.78 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.58, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.13 и 156.78.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.58 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.16, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.13, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.58 и 155.16.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2731 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 35 пунктов, провалившись даже ниже целевой отметки 1.2705. Новости о росте инфляции в США спровоцировали продажи фунта и привели к покупке американского доллара. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта будет минимальный шанс на коррекцию – особенно в условиях такой сильной перепроданности пары. Но покупая фунт, не забывайте, что вы торгуете против тренда. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2707 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2734 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2734 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2707 и 1.2734.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2671 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2639, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2707, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2671 и 1.2639.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

У евро сдали нервы. Следующая цель – 1,0500. В перспективе – паритет?

Европейская валюта окончательно упала духом и на протяжении долгого времени демонстрирует откат. Эксперты затрудняются ответить, сколько еще продлится падение EUR, но большинство прогнозов негативные. В подобной ситуации вновь встал вопрос о возможном достижении паритета евро с долларом. Последний ощущает прилив сил и демонстрирует уверенность.Стремительный рост гринбека немного прервался после выхода неоднозначных данных по инфляции в США. Однако в дальнейшем «американец» наверстал упущенное. Падение USD после отчетов, которые в целом оправдали ожидания, было недолгим. Оно не дало форы единой валюте, которая по-прежнему является аутсайдером.После публикации данных по инфляции в США доходность казначейских облигаций немного снизилась, поскольку инвесторы настроились на то, что ФРС снизит процентные ставки в следующем месяце. На этом фоне доллар подешевел на 0,2% по отношению к корзине из шести валют, но затем быстро восстановился. В четверг, 14 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи низкого уровня 1,0548, с трудом удерживаясь на плаву.Данные, опубликованные Бюро статистики труда США, совпали с ожиданиями экономистов, которые прогнозировали рост инфляции на 2,6%. Этот показатель превысил сентябрьский (2,4%). За исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США остался стабильным на уровне 3,3% в годовом выражении. В месячном исчислении цены в Америке выросли на 0,3%. Потребительская инфляция в Соединенных Штатах совпала с прогнозами аналитиков, но при этом дала старт кратковременному ослаблению гринбека и усилила интерес к покупкам акций. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что трейдеры и инвесторы ожидали более высоких цифр, но сейчас смирились с откатом к «голубиному» сценарию ФРС. За динамикой инфляции внимательно следит Центральный банк США, который недавно сократил базовую ставку на 0,75 п. п. на двух заседаниях до нового целевого диапазона 4,50%–4,75%.Представители ФРС стремятся к установлению «нейтральной» ставки, которая способна обуздать инфляцию, не подавляя спрос. В данный момент регулятор пытается осуществить так называемую «мягкую посадку», которая позволит избежать рецессии. Однако судить о результатах еще рано. Отметим, что текущий уровень инфляции в США не вызывает беспокойства аналитиков. На этом фоне шансы на снижение ставки в декабре выросли до 79%, хотя ранее этот показатель не превышал 59%. По оценкам специалистов, ключевая ставка в диапазоне 4,50%–4,75% создает жесткие монетарные условия, превышая уровень инфляции. Это усиливает внутреннее давление. Кроме того, большинство макроэкономических показателей свидетельствуют о том, что экономика США находится в хорошем состоянии. Многие аналитики считают текущие макроданные «медвежьими» для доллара. Они опасаются за дальнейшую динамику гринбека. Однако эти тревоги беспочвенны, поскольку USD продолжает демонстрировать силу. На этом фоне особого внимания заслуживает возможное достижение паритета в паре EUR/USD, когда евро способен сравняться с долларом в соотношении 1:1. При этом ближайшей целью для тандема остается отметка 1,0500.В минувшем месяце пара EUR/USD вступила в нисходящий тренд. В этот период было зафиксировано усиление распродаж после неожиданно сильного выступления Дональда Трампа и республиканцев на президентских выборах. Текущее напряжение создается, в том числе, из-за возможного повышения тарифов на импорт из США, что ударит по странам-экспортерам, в первую очередь по еврозоне.По словам Джорджа Саравелоса, глобального соруководителя отдела валютных исследований Deutsche Bank, если программа Д. Трампа «будет реализована в полную силу, без ответных политических мер со стороны Европы или Китая, то не исключено падение пары EUR/USD по паритету до 0,95 цента или ниже». Однако такой экстремальный сценарий маловероятен, полагают эксперты.Валютные стратеги Deutsche Bank утверждают, что для падения пары EUR/USD ниже паритета должны случиться катаклизмы в Европе и Китае. При таком сценарии высока вероятность крушения USD, но это вряд ли произойдет. «Сейчас доллар растет почти так же, как это происходило после выборов Д. Трампа в 2016 году. Пока что это обычное движение гринбека, вызванное ожиданиями смягчения бюджетной политики, его влиянием на экономический рост и разницей в процентных ставках. Если тарифы вступят в силу, рост курса доллара станет намного сильнее», – уверен Робин Брукс, старший научный сотрудник Брукингского института и бывший валютный стратег Goldman Sachs.Судьба доллара также важна и для Федрезерва. Ранее Джером Пауэлл, глава регулятора, заявил после очередного снижения процентной ставки, что инфляция «будет снижаться неравномерно в течение следующих нескольких лет, прежде чем стабилизируется вблизи целевого показателя в 2%». Однако после избрания Д. Трампа президентом этот путь может оказаться тернистым. Напомним, что избранный американский лидер пообещал ввести масштабные пошлины, а также массово депортировать иммигрантов и снизить налоги.По мнению экономистов, такая политика усилит ценовое давление, одновременно создавая неопределенность, которая затруднит экономический рост. Однако это не смущает главу Федрезерва. Ранее Дж. Пауэлл заявил, что «в ближайшей перспективе выборы не повлияют на политические решения регулятора».На этом фоне инвесторы частично сократили свои ставки на смягчение политики ФРС. Что касается ЕЦБ, то еврорегулятор настроен на агрессивное снижение ставок в будущем. Камнем преткновения в данной ситуации может стать введение тарифов со стороны новой американской администрации. Это создаст препятствия для экономического роста в еврозоне и подстегнет инфляцию, подчеркивают эксперты. В сложившейся ситуации европейская валюта продолжит слабеть, и это может замедлить цикл смягчения политики ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Отчеты по инфляции в США могут привести к прекращению снижения ставок ФРС (ожидаем возобновления падения пар AUD/USD и NZD/USD)

Опубликованные вчера данные индекса потребительских цен (CPI) показали, что американская экономика может столкнуться с неприятным фактом высокой инфляции и соответствующими этому последствиями. Согласно представленному отчету по потребительской инфляции, макропоказатель сохранил предыдущий темп роста, а в общем соотношении год к году вырос с 2.4% до 2.6%. С одной стороны, повышение кажется незначительным, всего лишь две десятые процента, но оно указывает на вероятность того, что показатель может и не снизиться к заветной целевой отметке 2% в условиях перспектив изменений, ожидаемых с приходом к власти Д. Трампа. Конечно, это участники рынка учитывают, что ярко проявляется в устойчивом укреплении курса доллара на фоне неутихающего повышения доходности трежерис. И хотя рынок полагает, что снижение ключевой процентной ставки на 0.25% на декабрьском заседании состоится с вероятностью 83%, оно может оказаться последним в этом экономическом цикле. Фактически стабилизация потребительской инфляции в Америке, как ранее мной уже упоминалось, а также ее возможное повышение, пусть даже незначительное, например, в данных за ноябрь, может послужить основанием к тому, что ФРС сделает паузу в декабре и не срежет ставки. И как мне представляется, инвесторы уже держат в голове такую возможность, что проявляется в динамике доллара на рынке Форекс. Что можно ожидать на рынках в ближайшее время? Полагаю, что риск прекращения снижения процентных ставок с публикацией вчера отчета по инфляции вырос. И эта возможность будет только нарастать, если уже ноябрьские данные также покажут стабилизацию показателя или его повышение. Что касается вероятного развития событий на ближайшую перспективу, то, скорее всего, общая повышательная тенденция курса доллара будет сохраняться. Причиной этому будет не только вероятность прекращения снижения ставок ФРС, а также ожидаемые изменения в экономической политике администрации Трампа, но продолжение снижения ставок ЕЦБ, Банка Англии и других мировых центральных банков, за исключением японского, которые принадлежат к западному крылу мировой экономики. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.6500. Она может частично восстановиться к нему, но с высокой вероятностью продолжит падение к 0.6400 на волне усиления позиций американского доллара. NZD/USD Пара упала ниже сильного уровня поддержки 0.5860. Если она закрепится ниже него, а такая вероятность есть, то можно ожидать ее падения к отметке 0.5780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Для беспокойства есть повод

А пока евро и фунт все никак не могут остановиться, несколько должностных лиц Федеральной резервной системы вчера вновь заявили о том, насколько сильно центральному банку придется снизить процентные ставки, подчеркнув трудности, с которыми сталкиваются политики, пытаясь определить правильные параметры для поддержания экономики в стабильном состоянии.«Сейчас самое время продолжить смягчать ограничения денежно-кредитной политики, но все еще неизвестно, как быстро инфляция вернется к своем целевому уровню, что отразится на темпам снижения процентных ставок», — заявил президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид в своей речи на конференции, совместно организованной резервными банками Канзас-Сити и Далласа.Замечания, подобные высказываниям Шмида, становятся обычным явлениям для чиновников ФРС. В последнее время многие политики заявили, что нейтральная ставка — уровень, при котором ставки не стимулируют и не сдерживают экономический рост — вероятно, выросла после пандемии. Но никто не выразил уверенности относительно того, где она находится.«Важно отметить, что неопределенность относительно нейтральной ставки возросла, возможно потому, что структурные изменения в экономике произошли относительно недавно и для их полной оценки потребуется время», — заявила Лори Логан в отдельном выступлении на той же конференции.Очевидно, что неопределенность сильно давит, как на чиновников ФРС, так и не инвесторов, поскольку превышение нейтрального уровня грозит возобновлением инфляции. Это, вероятно, заставит действовать с большей осторожностью и, возможно, доведет до паузы в цикл снижения ставок. Вчерашние данные по инфляции в США являются этому явным доказательством. Логан также заявила, что «широко используемые модели показывают, что нейтральная ставка по федеральным фондам теперь находится в диапазоне от 2,74% до 4,6%». Она добавила, что, по ее мнению, ожидается дальнейшее снижение ставок, однако ФРС на данном этапе следует действовать осторожно.После отчета, показавшего, что инфляция в октябре в целом соответствовала ожиданиям экономистов, спикеры ФРС в среду также в целом выразили уверенность в том, что ценовое давление по-прежнему будет снижаться в направлении целевого показателя центрального банка в 2%. «Сейчас я думаю, что инфляция движется в правильном направлении. Я в этом уверен, но нам нужно подождать», — заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью. «У нас есть еще месяц для анализа, прежде чем мы примем какие-либо решения».Днем ранее Кашкари заявил, что неожиданный рост инфляционных данных может заставить его задуматься о том, стоит ли поддерживать очередное снижение ставок на четверть пункта. Напомню, что ФРС снизила свой базовый показатель в сентябре на полпункта и снова в этом месяце на четверть.Еще один представитель ФРС, а также президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил вчера, что центральный банк находится в пределах досягаемости своих целей по инфляции и занятости, но подчеркнул, что чиновникам следует сохранять умеренно ограничительную политику, пока рост цен остается выше целевого показателя ФРС в 2%. «В моем базовом сценарии, основанном на текущей информации, я ожидаю, что инфляция приблизится к 2% в среднесрочной перспективе», — сказал он.В последнее время практически все заявления чиновников сводятся к неопределенности относительно нейтральной ставки, которая возросла в результате структурных изменений в экономике, произошедших относительно недавно, и для их полной оценки потребуется время. Это еще раз говорит об осторожном подходе чиновников к будущим изменениям и подготовке рынка к этому. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0565. Только это позволит нацелиться на тест 1.0610. Уже оттуда можно забраться на 1.0655, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0520 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0495, либо открывать длинные позиции от 1.0460. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2695. Только это позволит нацелиться на 1.2725, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2760, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2796. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2670. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2643 с перспективой выхода на 1.2613.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Стоимость обслуживания госдолга США приближается к 1 триллиону долл. в год

S&P500Обзор 14.11Рынок США. Остановка продолжается. Главные индексы США в среду: Доу +0.1%, NASDAQ -0.3%, S&P500 0%, S&P500 5984, диапазон 5850 - 6100.Фондовый рынок в среду показал смешанную динамику. Ни одна из сторон рынка не проявляла особой уверенности, отчасти из-за того, что основные индексы находились вблизи исторических максимумов. Индекс S&P 500, который практически не изменился по сравнению со вчерашним днем, находится примерно на 16 пунктов ниже своего рекордного максимума закрытия. Индекс S&P 500 с равным весом закрылся немного выше, но широта рынка была отрицательной. Падение опережало рост с отрывом 3 к 2 на NYSE и с отрывом 2 к 1 на Nasdaq.Участники обсуждали утреннюю публикацию октябрьского индекса потребительских цен, которая также вызвала неоднозначную реакцию со стороны казначейских облигаций. Общий индекс потребительских цен вырос на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 2,4% в сентябре, а базовый индекс потребительских цен вырос на 3,3% в годовом исчислении, не изменившись с сентября, что вызывает опасения по поводу того, что инфляция сохранится выше целевого показателя ФРС 2,0%. Доходность 10-летних гособлигаций, которая наиболее чувствительна к инфляционным ожиданиям, выросла на два базисных пункта и составила 4,45%. Доходность по 2-летним облигациям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, снизилась на четыре базисных пункта до 4,28%.Ожидания снижения ставок немного выросли в ответ на публикацию индекса потребительских цен. По данным инструмента CME FedWatch, на рынке фьючерсов на ставку ФРС в настоящее время вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC составляет 82,3% по сравнению с 58,7% вчера.Акции полупроводниковых компаний оказались слабыми, в результате чего индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) закрылся на 2,0% ниже. Такое ценовое движение также оказало давление на сектор информационных технологий S&P 500, который упал на 0,3%, несмотря на рост акций Microsoft (MSFT 425,20, +2,17, +0,5%) и Apple (AAPL 225,12, +0,89, +0,4%).С начала года:Nasdaq Composite: +28,1% S&P 500: +25,5% S&P Midcap 400: +17,7% Russell 2000: +16,9% Индекс Dow Jones Industrial: +16,6% Анализ экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,5%; Предыдущий -10,8% Октябрьский индекс потребительских цен 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,2%, Октябрьский базовый CPI 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,3% Ключевой вывод из отчета (и, возможно, его успокаивающий эффект) состоит в понимании того, что на индекс цен на жилье приходится более 65% общего 12-месячного роста базового индекса потребительских цен, поэтому обстановка не является столь всеобъемлющей инфляционной, как кажется. Изменение индекса цен по всем статьям за вычетом жилья составило всего 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Октябрьский дефицит бюджета возник из-за того, что расходы (584,2 миллиарда долларов) превысили поступления (326,8 миллиарда долларов). Данные по бюджету казначейства не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому октябрьский дефицит нельзя сравнивать с сентябрьским профицитом. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что чистые процентные расходы на обслуживание госдолга приближаются к 1 триллиону долларов в годовом исчислении. Экономические данные четверга включают:8: 30 восточного времени: октябрь PPI (консенсус 0,2%; предыдущие 0,0%) и Базовый PPI (консенсус 0,3%; предыдущие 0,2%), Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 220 000; предыдущие 221 000) и Продолжающиеся пособия (ранее 1,892 млн) 10:30 ET: еженедельные запасы природного газа (ранее +69 млрд куб. футов) 11:00 ET: еженедельные запасы сырой нефти (ранее +2,15 млн)Энергетика: Нефть Брент 71.90 долл. - нефть продолжает оставаться слабой.Вывод: Рынок по факту не получил какого-то ясного импульса от данных по инфляции CPI вчера - отчет вышел практически на уровне прогнозов. Рынок стоит на максимумах года и пока не определился - будет ли новый рывок роста или начнется коррекция.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2704 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2631 – целевой уровень 185.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2685 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2704 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2631 – целевой уровень 185.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2685 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2704 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2670 – целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2685 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс