Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Уже по традиции разберем, чего ожидать обоим инструментам на следующей неделе, учитывая новостной фон. На прошлых выходных я говорил, что европеец и британец упали уже достаточно сильно, но ведь это не означает, что снижение не может продолжиться. Новостной фон для доллара буквально за один-два месяца развернулся на 180 градусов. Если пару месяцев назад все говорили о слабости рынка труда США, о будущей рецессии в американской экономике, то сейчас эти проблемы уже никакого не волнуют. Все ждут прихода Дональда Трампа и ожидают, что инфляция будет расти в течение следующих 4 лет. Безусловно, речь идет не о всем сроке президентства, так как ФРС будет противостоять политике Трампа, чтобы не допустить нового роста инфляции. Однако в то же время это означает, что ставки будут выше запланированных. На мой взгляд, только этой причины рынку достаточно, чтобы продолжать повышать спрос на доллар. В Евросоюзе на следующей неделе новостей будет не очень много. Г-жа Лагард и ее коллеги будут стремиться убедить рынок в том, что ЕЦБ не собирается снижать ставку постоянно или агрессивно, хотя я сейчас думаю, что ЕЦБ даже выгодно падение курса европейской валюты на фоне будущей торговой войны с США. Дешевый евро поддержит европейских экспортеров. Поэтому вряд ли задачей Лагард сейчас является спасение евро. Отчет по инфляции за октябрь выйдет в финальной оценке, поэтому она вряд ли удивит участников рынка, а индексы деловой активности за ноябрь в сферах услуг и производства Евросоюза и отдельно его стран вряд ли заметно вырастет в сравнении с октябрем. Я считаю, что риторика Лагард не изменится, а индексы деловой активности не смогут поддержать спрос на евровалюту. Следовательно, спасения европейцу стоит ожидать только из США или от самих участников рынка, которым может просто надоесть больше двух месяцев распродавать евро. Дональд Трамп и его будущая политика – тоже не панацея, вечно расти доллар тоже не может. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного. Анализ GBP/USD. 18 ноября. Британская экономика опять разочаровала. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно... Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опустились ниже этой фигуры на 200 пунктов. А коррекционной волны все нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 ноября. Британская экономика опять разочаровала.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение лишь первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты, так как теперь уже ФРС не гонится за агрессивным смягчением. Пятница создала фунту новые проблемы. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился еще на несколько десятков базовых пунктов. На мой взгляд, покупатели могли показать хотя бы что-то, но что они могли показать, если уже утренние отчеты из Великобритании убили все желание покупать фунт? Экономика Великобритании в третьем квартале выросла всего лишь на 0,1%, что продолжает череду слабых отчетов об экономическом росте. За последние два года буквально 1 или 2 квартала показали хотя бы небольшой рост, все остальные – либо отрицательный, либо формальный. Примечательно, что первая оценка свидетельствовала о росте британской экономики на 0,2%. Получается, что третья оценка может оказаться еще хуже второй. Исходя из этого, кто сейчас будет покупать фунт? В четверг Джером Пауэлл вновь намекнул на снижение темпов смягчения денежно-кредитной политики. Ранее стало известно, что инфляция в США ускорилась. В пятницу отчет по розничным продажам в США оказался сильнее ожиданий рынка. Помимо этого, рынок ожидает роста инфляции в 2025 года, что обяжет ФРС, если не повышать ставки вновь, то снижать их медленнее и слабее. Безусловно, все эти факторы – на пользу лишь американской валюте. Удачная попытка прорыва отметки 61,8% по Фибоначчи подтвердит готовность рынка продолжать повышать спрос на валюту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опустились ниже этой фигуры на 200 пунктов. А коррекционной волны все нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Приход Дональда Трампа, вероятно. Будет ознаменован ростом инфляции. ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок. Евро выглядит все хуже и хуже. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы обошелся без потерь. В течение дня покупатели и продавцы перетягивали канат, но победителя не выявили. Однако, на мой взгляд, это не означает, что по нисходящему ралли поставлена пауза. Доллару США не дает дальше расти уровень 323,6% по Фибоначчи, но пауза может быть временной. Выше я перечислил те причины, которые могут и дальше вызывать повышение спроса на американскую валюту. К этим причинам можно легко добавить еще и экономическую статистику, которая в последнее время регулярно оказывает поддержку покупателям доллара. Волновая разметка – понижательная. Фактор Трампа и «ястребиный» настрой ФРС – это те факторы, которые могут создавать долгосрочное давление на евро. На самом деле я не вижу особых проблем в возможных новых торговых войнах Дональда Трампа. Если он введет тарифы против Китая или Евросоюза, можно не сомневаться, что и против Америки также будут введены тарифы. Поэтому Америка тоже пострадает. Зато фактор ФРС, которая может снизить процентные ставки гораздо ниже, чем ожидал рынок – это очень весомый фактор. Напомню, что рынок ждал и закладывал в цены 6-7 раундов смягчения. Теперь выясняется, что ставка может снизиться еще 1-2 раза, после чего ФРС будет ждать действий от Трампа. На мой взгляд, удачная попытка прорыва отметки 323,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынка продолжать продавать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно... На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Кадровые решения Трампа, ужесточение риторики Пауэлла, ускорение инфляции в США

Взглянув на месячный график eur/usd мы увидим две медвежьи свечи. В октябре цена снизилась на 250 пунктов, а за две недели ноября – почти на 400 (цена открытия 1,0883, текущий лоу – 1,0494). Примечательно, что почти сразу после объявления итогов президентских выборов в США покупатели eur/usd смогли организовать внушительную, почти 100-пунктную коррекцию. А вот на прошедшей неделе пара почти безоткатно падала вниз. Лишь в пятницу цена остановилась и минимально откорректировалась за счёт «пятничного фактора». Участники рынка решили не штурмовать 4-ю фигуру в преддверии выходных, поэтому пятничная свеча на графике D1 оказалась бычьей. Но де-факто по паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения, а значит на горизонте по-прежнему маячит уровень поддержки 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN). Дональд Трамп, а вернее грядущая «Трампономика» служит основным якорем для eur/usd. Это отправная точка, первопричина, краеугольный камень. Все остальные причины носят производный характер. На позапрошлой неделе рынок отыгрывал сам факт победы Трампа. На минувшей неделе первые эмоции стихли и в центре внимания оказались первые кадровые решения 47-го президента США (который вступит в должность 20 января следующего года). Эти решения снова спровоцировали волатильность на рынках, так как стали предвестниками жёсткого противостояния с Китаем (и не только с Китаем). Стало известно, что ключевые посты в Белом доме займут так называемые «флоридские ястребы»: Марко Рубио и Майк Уолтц. Первый станет государственным секретарем (аналог министра иностранных дел), второй займет пост советника по национальной безопасности (влиятельнейшая должность в иерархии американской власти). Оба занимают воинственную позицию по отношению к КНР. Например, Марко Рубио четыре года назад поддержал протесты в Гонконге. А в одном из своих докладов он назвал Китай «наиболее сильным и опасным противником, с которым Соединенные Штаты сталкивались на протяжении своего существования». Второй «флоридский ястреб» (они оба представляют штат Флорида) – Майк Уолтц – придерживается аналогичных взглядов. В частности, он считает, что США по-прежнему находятся в состоянии холодной войны с КНР. Уолтц инициировал принятие закона об исследованиях и инновациях в области критически важных минералов, который де-факто снизил зависимость США от Китая. А в 2022 году он призывал к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Выбор обоих кандидатов говорит о том, что Трамп готовится занять максимально жесткую позицию по отношению к КНР: Рубио и Уолтц станут эффективными проводниками этого внешнеполитического курса. Китай в свою очередь уже заявил о том, что готов принять бой. По информации издания Financial Times, китайские власти подготовили контрмеры в случае возобновления торговой конфронтации. В частности, КНР может ввести собственные санкции, может внести иностранные компании в «черный список» и ограничить доступ Штатов к важнейшим цепочкам поставок. Все это говорит о том, что Вашингтон и Пекин находятся на грани торговой войны, и пушки уже расчехлены: если предварительные переговоры в начале следующего года провалятся, начнутся тяжелые «боевые действия». Участники рынка прекрасно понимают, к чему все идет и чем все в итоге обернётся. Очевидное последствие торговой войны (одно из) – это ускорение инфляции в США. Поэтому на рынке все чаще стали говорить о том, что Федрезерв в следующем году возьмёт паузу в снижении ставки. Такие предположения стали звучать более уверенно после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который в четверг заявил о том, что Федрезерву не следует спешить со снижением процентной ставки. Данный сигнал ястребиного характера застал врасплох участников рынка, так как буквально на прошлой неделе, на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания, он без всяких ремарок заявлял о том, что ЦБ будет и дальше смягчать монетарную политику. Глава ФРС ужесточил свою риторику на фоне публикации отчётов по росту CPI и PPI, которые отразили ускорение инфляции в США. В частности, общий индекс потребительских цен вышел в октябре на отметке 2,6% г/г. Показатель ускорился впервые с марта этого года, после шестимесячного последовательного снижения. Базовый индекс остался на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3%. Индекс PPI дополнил CPI – все компоненты отчёта оказались в зелёной зоне. Например, общий индекс цен производителей вырос в октябре до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в сентябре (при прогнозе 2,3%). Стержневой PPI также превзошел ожидания экспертов. При прогнозе роста до 3,0%, он увеличился до 3,1%. Этот показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику третий месяц подряд. По итогам такой насыщенной недели рынок пересмотрел свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность сохранения статус-кво на декабрьском заседании сейчас оценивается почти в 40%, согласно данным инструмента CME FedWatch. В начале недели данная вероятность составляла 14-16%. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина способствует дальнейшему развитию южного тренда eur/usd: евро будет покорно следовать за гринбеком, который чувствует себя весьма уверенно на фоне кадровых решений Трампа, ускорения инфляции в США и усиления ястребиных настроений на рынке. Ближайшая цель южного движения – 1,0500 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), основная цель – 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Однако в пятницу европейская валюта не смогла преодолеть уровень 1,0596, а фунт – закрепился ниже уровня 1,2613. Таким образом, падение обеих валютных пар может продолжать в понедельник даже без соответствующих отчетов из США, ЕС и Великобритании. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступления представителей ЕЦБ Луиса де Гиндоса и Филиппа Лейна, а также Кристин Лагард. Мы не считаем, что эти представители ЕЦБ поделятся с рынком новой и важной информацией, и уж тем более – что они смогут поддержать курс европейской валюты. Мы считаем, что ЕЦБ настроен сейчас «по-голубиному», а рынок – настроен только на покупки доллара США. Поэтому, на наш взгляд, рост американской валюты рано или поздно продолжиться. Возможно, в начале следующей недели мы увидим несколько дней флэта, но даже в этом варианте приходится сомневаться. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Пауэлл в четверг поддержал доллар США, а пятничная макроэкономическая статистика позволила доллару продолжать рост. Еще одна попытка рынка скорректироваться возможна, но пока что ни евро, ни фунт не тяготеют к росту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу даже не пыталась скорректироваться. Как мы уже разобрались, из США поступило два макроэкономических показателя, и розничные продажи оказались более важными для рынка. В Великобритании также было опубликовано два показателя. ВВП в третьем квартале вырос на 0,1% во второй оценке, а не на 0,2%, как показывала первая оценка. Уже минус. Промышленное производство, как обычно, сократилось и, как обычно, сократилось больше, чем ожидали трейдеры. Таким образом, суммарно три отчета из четырех опять поддерживали доллар США, который, в принципе, легко и просто растет даже без макроэкономической поддержки. Мы считаем, что американская валюта будет и дальше дорожать, о чем мы постоянно говорим уже 2 месяца. С начала года мы указывали, что рост евро и фунта абсолютно алогичный, поэтому затем рынок будет балансировать обе валютные пары с целью приведения их курсом к справедливым значениям. Что сейчас и происходит. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два сигнала на продажу около области 1,2680-1,2685. Начинающие трейдеры могли отрабатывать эти сигналы. Ближе к концу дня цена преодолела уровень 1,2633, поэтому сделки на продажу можно было продолжать удерживать. Волатильность в пятницу была не самой высокой, но все же заработать по коротким позициям можно было около 20-30 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В четверг никакой поддержки от Джерома Пауэлла он не получил. В пятницу никакой поддержки от макроэкономической статистики он не получил. Все говорит о том, что фунт и дальше будет продолжать падение. В понедельник начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, так как цена преодолела еще один уровень поддержки 1,2633. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В понедельник макроэкономический и фундаментальный фон в Великобритании и США будет отсутствовать. Однако это не означает, что фунт не может продолжить свое падение. Напомним, что рынок сейчас настроен только на покупки доллара, поэтому новое падение пары может состояться даже без соответствующих новостей и данных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться в диапазоне, сформированном в четверг. Цена попыталась еще раз начать новую коррекцию, но из этого опять ничего не получилось. Даже выше ближайшего уровня 1,0596 евровалюта закрепиться не смогла. Поэтому на данный момент все идет к тому, что цена может постоять на одном месте некоторое время, а затем возобновить падение. Напомним, что сейчас макроэкономический и фундаментальный фон не имеет большого значения для участников рынка. Другими словами, евро может падать, а доллар расти даже без соответствующих новостей и отчетов. Что касается пятничных отчетов в США, то розничные продажи выросли на 0,4% при прогнозах 0,3%. Параллельно с этим было пересмотрено в сторону повышения значение прошлого месяца – с 0,4% до 0,8%. Промышленное производство сократилось на 0,3% в рамках прогнозов, а значение прошлого месяца было пересмотрено в сторону понижения с -0,3% до -0,5%. Однако отчет по розничным продажам перевесил промышленное производство. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала практически идеальных по точности. Сначала цена с небольшой погрешностью отскочила от уровня 1,0596, а затем отработала и отскочила от уровня 1,0526. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала открывать короткие позиции, а затем – длинные. Длинные позиции особой прибыли не принесли, но короткие позволили заработать около 20-30 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция(если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В понедельник, мы считаем, что падение может возобновиться, так как Пауэлл на этой неделе вновь блистал «ястребиной» риторикой, а цена не смогла даже ближайший уровень 1,0596 преодолеть. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На понедельник запланировано только одно более или менее важное событие – выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Из ЕЦБ мы сейчас получаем только «голубиные» сигналы, поэтому вряд ли Лагард поддержит европейскую валюту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Все больше представителей ФРС готовы отложить снижение ставок

Евро и фунт вернулись к падению после того, как очередной представить Федеральной резервной системы выступил с рядом заявлений, сильно напоминающих те, что до этого делал глава Центрального банка Джэром Пауэлл.Председатель Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил вчера, что пока инфляция будет снижаться к целевому уровню центрального банка в 2%, процентные ставки будут оставаться на ограничительных уровнях и ждать их снижения можно лишь в течение следующих 12–18 месяцев.Гулсби согласился с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, отметив, что политикам сейчас не нужно спешить снижать стоимость заимствований. «Пока мы продолжим двигаться к цели по инфляции в 2%, в течение следующих 12–18 месяцев ставки будут намного ниже, чем сейчас, но в данный момент торопиться с принятием решений не нужно», — заявил Гулсби в пятницу на канале CNBC.Глава ФРБ Чикаго также отметил, что имеет смысл замедлить снижение ставок в какой-то момент и все из-за неопределенности относительно того, где действительно сейчас находится нейтральная ставка – уровень, на котором политика не стимулирует и не сдерживает экономику. «Если есть разногласия относительно того, какой должна быть нейтральная ставка, то в какой-то момент имеет смысл начать замедлять темпы ее достижения», — сказал он.Гулсби добавил, что в настоящий момент процентные ставки остаются ограничительными, поэтому все еще есть возможность снизить стоимость заимствований до более нейтрального уровня.Напомню, что на прошлой неделе политики снизили ставки на четверть процентного пункта после более значительного снижения в сентябре. Несколько чиновников ФРС, включая Пауэлла, выступили за осторожный и медленный подход к дальнейшему снижению, учитывая силу экономики, состояние рынка труда и инфляцию.Данные, опубликованные вчера также показали, что розничные продажи в США выросли в октябре, чему способствовали сильные продажи автомобилей. Кроме того, существенный пересмотр данных за предыдущий месяц в сторону повышения говорит о том, что потребители вступили в последние месяцы года с сильным импульсом, что может оказать негативное инфляционное воздействие. Добавьте сюда распродажи в черную пятницу и ожидаемые рождественские и новогодние распродажи в период скидок и станет понятно, что о сильном замедлении ценового давления в конце года говорить не приходится.Гулсби также сказал, что текущий уровень инфляции слишком высок, чтобы оставаться там, где он есть, в течение длительного периода. Он предостерег от принятия сильного экономического роста за признак того, что экономика перегревается – особенно учитывая рост производительности за последний год. «Если производительность растет, можно добиться более быстрого роста экономики, не вызывая при этом дополнительной инфляции», — сказал он в эфире.Также в пятницу выступали и президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и Том Баркин из ФРБ Ричмонда. Коллинз сказала, что декабрьское снижение процентной ставки все еще «остается на столе», добавив, что политика хорошо подготовлена для того, чтобы чиновники могли осторожно принимать решения о темпах и сроках снижения ставок. Она также отметила, что политика носит ограничительный характер. Баркин в интервью Yahoo Finance заявил, что в настоящий момент нужно оставаться на ограничительной траектории, что позволит инфляции вновь вернуться к снижению. Он также повторил слова Пауэлла, сказанные днем ранее о том, что пока экономика не подает никаких сигналов и центральному банку не нужно торопиться со снижением процентных ставок.Как я отмечал выше, на все это в конце недели евро и фунт отреагировали падением.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0580. Только это позволит нацелиться на тест 1.0615. Уже оттуда можно забраться на 1.0655, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0540 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0495, либо открывать длинные позиции от 1.0460. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2630. Только это позволит нацелиться на 1.2680, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 ноября

Биткоин медленно, но уверенно восстановился с минимума $88 000 до уровня в $92 000, и готов идти дальше. Эфир и другие криптовалютные активны также прибавили. В частности, отличился XRP, который в моменте вырос на 17%, заявив о возможности формирования нового бычьего рынка. Но, чем кончались прошлые подобные рывки, мы с вами все помним.Тем временем избранный президент США Дональд Трамп не заставил себя долго ждать и уже объявил о назначении бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джея Клейтона на должность прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. «Я рад объявить, что Джей Клейтон из Нью-Йорка, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США во время моего первого срока, где он проделал невероятную работу, настоящим назначается на должность прокурора США по Южному округу Нью-Йорка», - заявил Трамп. Но что это значит для криптовалютного мира. Клейтон возглавлял SEC с мая 2017 года по декабрь 2020 года, совершив более 2800 мер принудительного воздействия, что позволило вернуть более чем $15 млрд финансовых средств. Затем его сменил Гэри Генслер, чье руководство подверглось серьезной критике за его стратегию попытки серьезного регулирования сектора криптовалют. Но куда более важно, что во время своего пребывания в должности Клейтон уделял первостепенное внимание предоставлению четких нормативных правил на развивающихся рынках, таких как рынок криптовалют. Его срок полномочий закончился на фоне иска SEC против Ripple Labs по поводу XRP, который остается нерешенным и на сегодняшний день, поскольку SEC продолжает апелляционный процесс. Вполне возможно, что новый прокурор будет более внимательно подходить к делам, связанным с криптовалютной сферой, и не будет всеми силами пытаться задушить новых предпринимателей и энтузиастов, открывая бессмысленные дела и выстраивания надуманные обвинения. Это может дать довольно значительной толчок для роста криптовалютной сферы, так как новые предприниматели не будут опасаться беспочвенных преследований со стороны регулирующих органов. Сложно сказать, отреагировал ли биткоин ростом на эти новости, но факт остается фактом: до обновления исторического максимума вновь остается совсем немного.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 980 с целью роста к уровню $94 400. В районе $94 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 740 с целью падения к уровню $88 855. В районе $88 855 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3135 с целью роста к уровню $3188. В районе $3188 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3107 с целью падения к уровню $3047. В районе $3047 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: шоу маст гоу он!

На этой неделе американская валюта стремительно выросла до годовых максимумов выше отметки 107,00, что привело в пятницу к резкой фиксации прибыли и нисходящей коррекции курса USD. Однако по итогам семидневки доллар снова закрылся в плюсе и, похоже, не собирается ослабевать. Большинство аналитиков ожидают продолжение роста гринбека, связывая это с так называемыми трамп-сделками, которые могут поддержать его укрепление Спасибо Трампу и Пауэллу!Вчера индекс DXY, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести валют, прервал свою 5-дневную серию подряд, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после значительного укрепления гринбека на уходящей неделе. С понедельника курс американской валюты поднялся более чем на 1,6%, достигнув в четверг годового максимума 107,07. Это лучший недельный результат доллара с сентября. Кроме того, это уже седьмая подряд неделя роста гринбека, что является его самой продолжительной серией побед с февраля.Прямо сейчас уверенному подъему доллара способствуют так называемые "сделки Трампа". Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что после выборов в США спекулянты увеличили длинные позиции по USD до $17,7 млрд. Участники рынка делают ставки на то, что политика новоизбранного президента США Дональда Трампа окажет мощную поддержку американской валюте. Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал ввести жесткие торговые тарифы на китайский и европейский импорт, а также снизить налоги. Инвесторы опасаются, что эти меры приведут к возобновлению инфляционного давления в стране. В ответ на это Федеральная резервная система может отказаться от смягчения монетарных условий или даже снова повысить процентные ставки для борьбы с ростом цен. Осторожное заявление главы ФРС, которое было сделано на этой неделе, также послужило еще одним поводом для ралли доллара. Напомним, что в минувший четверг Джером Пауэлл принял участие в панельной дискуссии под названием "Глобальные перспективы" на мероприятии, организованном Центральным банком в Далласе. Во время своего выступления американский политик дал четко понять, что регулятор будет придерживаться более медленного и взвешенного подхода к снижению ставок в ближайшие месяцы отчасти из-за признаков устойчивой инфляции.Также Пауэлл отметил, что ФРС может позволить себе проявить терпение в отношении сокращения в свете "на удивление хороших" макроданных, которые свидетельствуют о крепкой и сильной экономике. Фундаментальные показатели США действительно демонстрируют стабильность. В октябре отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал рост рабочих мест на 12 тыс., в то время как безработица осталась на уровне 4,1%. Еженедельные заявки на пособие по безработице также указывают на то, что рынок труда по-прежнему является напряженным и остывает очень медленно.Недавние данные по ВВП также оказались более позитивными, чем ожидалось, что значительно ослабило опасения инвесторов по поводу неминуемой рецессии. Как видим, у рынка сейчас предостаточно аргументов для того, чтобы сомневаться в дальнейшем уверенном снижении ставок в США, что в принципе и отражается в его текущих прогнозах. На уходящей неделе трейдеры снизили вероятность декабрьского сокращения с 82% до 61%. Это способствовало резкому укреплению доходности US Treasuries, что в свою очередь подтолкнуло к росту американскую валюту по всем фронтам. На этой неделе курс евро рухнул к гринбеку ниже ключевой отметки 1,0500, достигнув самого низкого уровня с октября 2023 года, а иена спикировала до многомесячного минимума 156,75 за доллар, прежде чем отскочила в пятницу до 154,145 из-за опасений инвесторов по поводу возможной японской интервенции. Вчера доллар ушел в нисходящую коррекцию по многим направлениям из-за своей перекупленности, но большинство экспертов считают, что это продлится недолго и прогнозируют дальнейшее ралли USD. – В ближайшее время рынок будет полностью сосредоточен на Трампе и его политике, что должно поддержать курс гринбека. Конечно, приток средств в доллар уже был довольно огромным, но я не думаю, что на этом все закончится, – отметил аналитик Брэд Бехтел. Его коллега Марк Чандлер также уверен, что бычий тренд доллара еще не исчерпал себя. По его прогнозам, вчерашнее снижение доллара носит краткосрочный характер и скоро сменится новым витком роста. Технический анализ DXYБлижайшей целью долларовых быков является годовой максимум 107,00, достигнутый 14 ноября. Преодоление этого уровня откроет путь к более высоким отметкам – максимуму ноября 2023 года 107,11 и пику октября того же года 107,34.Однако в случае ослабления восходящей динамики первым уровнем поддержки станет 200-дневная скользящая средняя на уровне 103,90, за которой последует минимум ноября 103,37. При дальнейшем падении индекс может устремиться к 103,10 и 102,82 (100-дневная и 55-дневная SMA). Глубокий откат приведет к поддержке на уровне 100,15, что является нижней границей текущего года.Индекс относительной силы сейчас находится в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о возможности краткосрочной коррекции. Однако индикатор среднего направления (ADX) поднялся выше отметки 45, что свидетельствует о довольно сильном бычьем тренде доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Вопрос на миллион – выйдет ли биткоин на шестизначный уровень?

Победа Дональда Трампа на выборах стала триггером для стремительного взлета биткоина, который впервые в истории превысил отметку в 90 000 долларов. С момента выборов 5 ноября стоимость флагманской криптовалюты увеличилась на 30%, и, судя по динамике, она пока не планирует сбавлять обороты. Успех Трампа стал катализатором, благодаря которому биткоин не только достиг рекордных значений, но и оставил позади такие гиганты, как:Berkshire Hathaway Уоррена БаффетаTesla Илона МаскаMeta PlatformsБолее того, на этой неделе биткоин обогнал по рыночной капитализации серебро. Впервые в истории общий объем крипторынка превысил 3 трлн долларов, а сам биткоин смог обойти нефтяного гиганта Saudi Aramco с текущей капитализацией в 1,79 трлн долларов. Если эта тенденция сохранится, капитализация биткоина может достичь 2,2 трлн долларов, приблизившись к уровню Alphabet. За один только день – 15 ноября – объем торгов биткоином составил 145 млрд долларов за 24 часа. Этот показатель свидетельствует о возвращении на рынок розничных инвесторов. Для сравнения, данный объем на 50% превышает значения, зафиксированные во время резкого падения крипторынка в августе и его подъема в марте 2024 года (график 1). Эксперты считают, что рост торговой активности можно интерпретировать как позитивный сигнал для рынка.BTC-ETF и биткоин в стратегии СШАКлючевым драйвером роста биткоина остаются биржевые фонды, использующие инструмент BTC-ETF. Так, крупнейшие из них за неделю, завершившуюся 14 ноября, привлекли чистые 3,5 млрд долларов. Это самый высокий показатель с 15 марта. Также сенатором Синтией Ламмис был предложен законопроект о создании федерального биткоин-резерва. Согласно документу, власти США ежегодно будут закупать до 200 000 BTC в течение пяти лет, чтобы достичь объема в 1 млн монет. А это – около 5% всех находящихся в обращении биткоинов! Закупленные активы предлагается хранить минимум 20 лет для обеспечения стабильности. И республиканцы, имея большинство в Сенате и Палате представителей, вполне могут могут ускорить принятие этого закона. Однако не все разделяют этот оптимизм. Среди них – Майк Новограц, основатель Galaxy Digital. В своем интервью Bloomberg он отметил низкую вероятность создания резерва в президентство Дональда Трампа. Эксперт считает, что противоречия между ветвями власти станут препятствием для реализации инициативы. Более того, Новограц уверен, что доллар США не нуждается в дополнительных активах для укрепления своей позиции в качестве мировой резервной валюты. Тем не менее, эксперт допускает, что подобное решение может подтолкнуть курс BTC даже до 500 000 долларов. Кроме того, это спровоцирует гонку между государствами за накопление криптовалюты, что приведет к новой экономической парадигме.Страны и их отношение к биткоинуСальвадор и Бутан – лидеры в накоплении биткоинов. Сальвадор, легализовавший биткоин как платежное средство еще в 2021 году, продолжает активно накапливать криптовалюту под руководством президента страны. За время последнего рывка цен на BTC запасы страны увеличились на 9-значную сумму.Королевство Бутан, долгое время скрывавшее свои майнинговые операции, теперь официально владеет биткоинами на сумму более 1 млрд долларов. В сентябре 2024 года агентство Arkham Intelligence раскрыло, что до этого момента цифровые активы страны оценивались в 780 млн долларов. Ралли на рынке позволило Бутану существенно нарастить свои резервы.Великобритания – на пути к регулированию. Минфин Великобритании планирует принять два законопроекта, направленных на развитие крипторынка, уже в ноябре. Хотя слухи об этом ходили с начала 2024 года, Bloomberg отмечает, что после победы Дональда Трампа процесс ускорился. Таким образом Минфин Великобритании стремится снизить конкурентное давление США и «успокоить» как бизнес, так и инвесторов в стране. Насколько далеко продвинулись законодатели в этом процессе, доподлинно неизвестно.Австралия – скептицизм и критика. Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок выразила сомнения в значимости криптовалют для экономики и платежной системы страны, несмотря на рекордные значения биткоина. По ее мнению, биткоин не может считаться альтернативной валютой – это всего лишь класс активов. А председатель Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям Джо Лонго назвал рост биткоина наглядным примером «теории большего дурака». Чиновник пояснил, что так выглядит процесс, при котором люди могут заработать деньги на переоцененных активах, если их можно будет перепродать по еще более высокой цене другому «дураку». Председатель ASIC не видит смысла в создании стратегического резерва в биткоинах, который готовы создать Соединенные Штаты.ФРС и Гэри ГенслерЧто касается его коллеги из США – Гэри Генслера, то он признает криптовалютой только биткоин, а стейблкоины считает аналогом ценных бумаг. Однако очень высока вероятность того, что в следующем году так нелюбимый криптосообщесков глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) будет уволен. Так что не связанные с мошенничествами судебные разбирательства ведомства с криптокомпаниями тоже могут быть прекращены.Также некоторые люди из окружения Трампа, включая поклонника криптовалют Илона Маска, хотят, чтобы он надавил и на главу Федеральной резервной системы США. Ведь американский Центробанк тоже частично давит на крипторынок, так как сопротивляется подключению криптовалют к традиционной финансовой системе. Причем некоторые его представители не скрывают своего отрицательного отношения к «цифре». Ну, или не скрывали до выборов нового президента. Например, Нил Кашкари (ФРБ Миннеаполиса) называл криптовалюты «бесполезными», «мошенническими» и «чепухой». «Кроме спекулятивного актива, что биткоин на самом деле делает в реальной экономике?» – вопрошал Кашкари. «Прошла уже дюжина лет», а крипта с трудом закрепилась в США (помимо использования в качестве актива в инвестиционных портфелях). Такие взгляды при новом президенте опасны. Кашкари быстро понял, что может оказаться в опале, поэтому на днях заявил, что что «сохраняет открытость мышления». Впрочем, уволить главу ФРС, как и главу SEC во-первых, не так просто, а во-вторых – чревато. Например, в 2018 году Дональд Трамп уже пытался проделать это с нынешнем главой ФРС США Джеромом Пауэллом. Тогда обвалился рынок акций. На вопрос о том, уйдет ли он в отставку при новой администрации Трампа, которая начнет работу в январе, Джером Пауэлл на прошлой неделе ответил «нет». Увольнение председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Генслера «в первый же день» было одним из предвыборных обещаний Трампа криптоиндустрии. Но эксперты предупреждают, что для этого президент должен найти веские причины. Правда, в некоторых случаях руководители регулирующих органов просто решают уйти в отставку, когда в Белом доме происходит смена политических партий. И похоже, Гэри Генслер (на фото) может поступить именно так. Правда, прямо об этом чиновник не говорит, но недавнее его выступление вызвало в сообществе спекуляции о том, что комиссар готовится покинуть пост. В своей речи он подчеркнул, что действия Комиссии против Coinbase, Ripple и Binance были направлены исключительно на защиту интересов инвесторов. В качестве заключительного слова Генслер выразил коллегам благодарность за сотрудничество. Официально полномочия главы SEC заканчиваются в июне 2025 года, но обещание Дональда Трампа висит над ним дамокловым мечом...Так сколько же будет стоить биткоин?В том, что цена биткоин продолжит дорожать, уже мало кто сомневается. Ведь с начала ноября он достиг нового рекордного уровня в 90 000 долларов. Так что теперь рынок гадает, какой курс закрепится к концу года? И, как всегда, эксперты разделились в прогнозах. Оптимисты видят возможность преодоления отметки в 600 000 долларов за одну монету, а более консервативные аналитики считают, что к концу 2024 года BTC может достичь только 100 000 долларов.Ленникс Лай (OKX) видит пробой биткоином цены в 100 000 долларов до конца года. Однако он предупреждает о возможной краткосрочной волатильности, вызванной геополитическими рисками и макроэкономической неопределенностью.Тони Сикамор (IG Markets) ожидает, что цена завершит год в диапазоне 90 000– 95 000 долларов, так как позитивные новости уже учтены рынком.Джош Гилберт (eToro) прогнозирует, что биткоин установит шестизначный рекорд, превысив 100 000 долларов, несмотря на возможные коррекции.Ки Ён Джу (CryptoQuant) осторожничает и ожидает коррекцию и консолидацию, оценивая цену в 58 974 долларов к концу года.Пав Хундал (SwyftX) прогнозирует 103 000 долларов, ссылаясь на модели Фибоначчи.Гай Армони (HDI Fund) считает, что биткоин достигнет 100 000 долларов в этом году и продолжит рост до 2025 года.Матти Гринспен (Quantum Economics) видит продолжение бычьего тренда в долгосрочной перспективе, считая, что рост может затянуться на годы.Бен Симпсон (Collective Shift) ожидает 100 000 долларов, отмечая, что сочетание ограниченного предложения BTC и увеличения спроса определяет движение цены.Том Ван (независимый аналитик) прогнозирует 80 000– 95 000 долларов, но указывает, что уровень 100 000 долларов станет ключевой зоной сопротивления. Фади Абуальфа (Copper.co) считает, что победа Дональда Трампа и ожидаемое прокриптовалютное регулирование могут поднять биткоин до 100 000 долларов к началу 2025 года. По его словам, институциональный спрос через биткоин-ETF уже значительно увеличился, что станет ключевым фактором роста. Мэтью Сигел (VanEck) ждет скачка биткоина до 180 000 долларов в 2025 году. Аналитик отметил, что рынок сейчас находится на «территории голубого неба», без значительного технического сопротивления, и ожидает повторения исторических максимумов в ближайшие два квартала. Итак, аналитики сходятся во мнении, что ключевые драйверы роста криптовалюты — это:победа Дональда Трампаснижение ставок ФРСинституциональные вливания в BTC-ETFНесмотря на риски коррекции, большинство прогнозов остаются оптимистичными, указывая на высокую вероятность достижения шестизначной отметки уже в ближайшие месяцы. Однако темпы и масштабы роста остаются предметом дискуссий.Что же мешает биткоину расти дальше?Большинство аналитиков сходятся во мнении, что биткоин завершит год на уровне около 100 000 долларов. Тем не менее, предупреждения о высокой волатильности и возможных коррекциях остаются актуальными, особенно в ближайшие месяцы.Факторы коррекции:1. Вывод биткоинов майнерами. С 12 по 15 ноября майнеры перевели на биржи 45 000 BTC (более 4 млрд долларов), воспользовавшись ростом курса для фиксации прибыли. Этот отток совпал с достижением исторических максимумов.2. Фиксация прибыли инвесторами. Некоторые криптоинвесторы также решили зафиксировать доходы после стремительного роста актива.3. Растущая инфляция в США. Октябрьские данные показали рост индекса цен производителей (PPI) до 2,4%, а базовая инфляция превысила 3,0%. Это сигнализирует о возвращении инфляционного давления.4. Ястребиная позиция ФРС. Глава Федеральной резервной системы заявил, что не спешит снижать процентные ставки. Такая политика является неблагоприятным фактором для рисковых активов, включая криптовалюты в краткосрочной перспективе.Так что, хотя текущие рыночные условия и макроэкономические риски могут ограничивать его рост в ближайшие месяцы, долгосрочные перспективы биткоина остаются позитивными.Достигнет ли BTC 1 млн долларов?Кстати, о долгосрочных перспективах! Вот что о них думает популярный криптотрейдер и инвестор Ван де Поппе. Проектируя будущую траекторию цены биткоина, он заявил, что сейчас актив находится «на грани идеального шторма». Который, по его мнению, приведет к более длительному бычьему циклу, чем предыдущий. И завершится этот новый бычий забег «где-то в 2026 году». Но в то же время Ван де Поппе не исключает, что в США возможен «долговой кризис, подобный тому, что был в 2008 году». И одновременно с этим кризисом цена биткоина может подскочить до 1 млн долларов. В результате начнется хаос цен на все активы в краткосрочной перспективе. Такой себе апокалипсис с биткоином в главной роли... Сможет ли американская экономика сохранить свою силу во время второго президентства Дональда Трампа? Вопрос на миллион долларов или на миллион за биткоин? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ переживает меньше по поводу Трампа, чем ФРС.

Европейский центральный банк продолжает смягчение денежно-кредитной политики и не дает никаких оснований ожидать, что этот процесс завершится в ближайшее время. В отличие от ФРС, которая также не подает четких сигналов о завершении, но все же на рынке начали появляться слухи о том, что это возможно. На текущий момент это всего лишь слухи, но, как все мы знаем, дыма без огня не бывает. Проблема ФРС заключается сейчас именно в Трампе, так как американский регулятор борется с высокой инфляцией в рамках своего мандата, а политика Трампа не подразумевает беспокойства об инфляции. Более того, Трамп уже был четыре года президентом, поэтому можно довольно легко спрогнозировать, какой будет его политика в следующие четыре года. Исходя из этого, FOMC может начать «готовить сани с лета». Если это предположение верно, то ставки будут снижена гораздо слабее, чем ожидал рынок с начала года. Странно, но в ЕЦБ пока не сильно переживают по поводу прихода Трампа, хотя для меня очевидно, что тарифы в первую очередь вырастут для Китая и ЕС, что означает рост цен и на Европейском континенте тоже. Однако власти ЕС могут рассчитывать на то, что все спорные моменты с Трампом удастся уладить без эскалации торговой войны. Исходя из этого, ЕЦБ продолжает снижать процентные ставки, больше беспокоясь об экономическом росте, нежели об инфляции, которая уже снизилась достаточно. Также хочу отметить, что политика ЕЦБ может быть достаточно грамотной. За счет экспорты увеличить рост экономики у Евросоюза вряд ли получится в следующие четыре года, поэтому снижение ставок может быть единственным реальным вариантом ускорения экономики. А то, что будет при Трампе, будет потом, не сейчас. Если же Трамп придет ко власти и сразу же начнет торговую войну с ЕС, то и инфляция может подскочить и экономический рост может замедлиться, что не сулит евровалюте ничем хорошим. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться. Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Джером Пауэлл вновь порадовал продавцов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл вновь порадовал продавцов.

Текущая неделя, с моей точки зрения, показала всему рынку только одно – предел укрепления американской валюты еще не достигнут. Первое, от чего отталкиваюсь я в своих выводах – волновая разметка. Она подразумевает построение понижательного участка тренда по обоим инструментам. Безусловно, любая волновая структура может завершить свое построение, а любая волна может получиться одиночной, вопреки классическому волновому анализу. Однако многие аналитики в данное время считают доллар перекупленным. На мой же взгляд, спрос на валюту США может расти и далее, так как новостной фон его всецело поддерживает. Взять хотя бы вчерашнее выступление Джерома Пауэлла и более ранние отчеты по инфляции. Индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос до 2,6%, базовая инфляция осталась на отметке 3,3%, но в месячном исчислении выросла до 0,3%. Вчера стало известно, что индекс цен производителей прибавил 0,3% в месячном исчислении, что тоже очень много для того, чтобы ФРС полностью легла на «голубиный» курс. Также я уже говорил о том, что на рынке начинают появляться слухи о том, что декабрьское снижение ставок в США может стать последним или одним из последних в текущем цикле. ФРС опасается прихода Дональда Трампа, который в прошлом неоднократно оказывал давление лично на Джерома Пауэлла, требуя снизить ставки. Трампа не волнует инфляция, но у ФРС другие цели и задачи. Вчера президент ФРС заявил, что экономика США сильна, а к грядущим политическим изменениям он относится с осторожностью. Эта «осторожность» может означать многое, но главный вывод однозначный – ФРС и раньше не слишком торопилась со снижением процентной ставки, а теперь тем более не будет этого делать. Я считаю, что рынок заложил в цены свой первоначальный сценарий о 6-7 раундах смягчения. Если он в конечном итоге не будет реализован, то это означает, что доллар стоит слишком дешево для текущего новостного фона. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться. Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался после того, как стали известны результаты выборов президента в США на прошлой неделе. Вчера начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а цена вроде бы получила реакцию от «бычьего» ордер-блока, но, когда день завершился, стало ясно, что никакой реакции на самом деле нет. Пара выполнила закрытие внутри ордер-блока. Таким образом, я не могу в данное время сообщить о начале коррекции. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов, а также «медвежий» ордер блок. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели, но сигналов о начале коррекции по-прежнему нет. Напомню, что ордер-блок – это в первую очередь разворотная точка. Если цена не получает реакции от нее, значит движение будет продолжено с высокой долей вероятности в прежнем направлении. Процесс получения реакции может занять несколько дней на дневном графике, но сейчас видно, что даже сегодняшний день может закрыться внутри ОБ. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Сверху остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи продолжают атаковать без остановок, в чем им очень сильно помогает информационный фон. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) пока не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0451, до которого остается совсем немного. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0451) очень вероятно. Это свинг как раз находится внутри ордер-блока. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу был нейтральным, но вечером в четверг Джером Пауэлл активно «старался», чтобы доллар продолжил процесс роста. Я считаю, что свою «миссию» президент FOMC выполнил на 100%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). 15 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные, но не слишком важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть самая старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нам нужно увидеть реакцию от текущего ордер-блока. А для этого нужно дождаться закрытия дня над ним. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, нецелесообразно. Да и реакции сейчас нет никакой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сколько еще продлится бычий цикл

Цена Bitcoin в пятницу опустилась ниже $90 000, американские спотовые ETF потеряли в общей сложности $400,67 млн. Среди пострадавших выделяются FBTC от Fidelity (-$179,16 млн) и ARKB от Ark Invest и 21Shares (-$161,72 млн).Однако есть исключения. IBIT от BlackRock привлек $126,53 млн, что демонстрирует, что даже в условиях общей напряжённости отдельные стратегии находят своих инвесторов. Это подчеркивает, что институциональные игроки проявляют избирательный подход к криптовалютным активам.Сейчас совокупный объем активов под управлением 12 Bitcoin-ETF составляет $92,56 млрд, что эквивалентно 5,34% рыночной капитализации Bitcoin. Это показывает, что институциональные инвесторы оказывают значительное влияние на ценовые тренды, задавая направление для розничных игроков.Ethereum: не меньшая роль второго игрокаEthereum также остается важным звеном в криптовалютной экосистеме. Однако интерес к Ethereum-ETF оказался менее устойчивым. В результате недавнего снижения было зафиксировано $3,24 млн оттока, в первую очередь из фондов ETHE от Grayscale (-$21,9 млн) и ETHV от VanEck (-$1,14 млн).Несмотря на это, ETHA от BlackRock привлёк $18,87 млн, демонстрируя, что интерес к Ethereum сохраняется, особенно в институциональных кругах. Суммарный объем активов под управлением Ethereum-ETF достиг $9,27 млрд, что составляет 2,48% от рыночной капитализации ETH.Политические факторы: роль Трампа в будущем BitcoinНесмотря на локальный отток капитала, на рынке есть потенциально сильные факторы для продолжения роста главной криптовалюты.Так, генеральный директор Bitcoin Magazine Дэвид Бейли недавно заявил, что Дональд Трамп может внести значительные изменения в статус Bitcoin. По его мнению, Трамп способен повысить Bitcoin до уровня стратегического резерва страны.Бейли предполагает, что использование исполнительной власти может позволить правительству США запустить программу по закупке Bitcoin на миллиарды долларов. Это позволит укрепить экономику и создать аналог национального цифрового резерва.Сенатор Синтия Ламмис ранее предложила законопроект, который предполагает покупку до 200 000 BTC ежегодно в течение пяти лет. Это позволит накопить 1 млн Bitcoin, что составит около 5% их общего предложения.Подобные инициативы способны не только укрепить статус Bitcoin как «цифрового золота», но и стать катализатором для его массового принятия.Но идея национального резерва Bitcoin вызывает споры. Некоторые эксперты критикуют эту концепцию. Критики считают, что закупка Bitcoin государством может привести к перераспределению богатства в пользу нынешних держателей BTC за счет налогоплательщиков.В то же время искусственный рост стоимости Bitcoin может создать финансовые пузыри и снизить доверие к экономической политике.Если криптовалюты начнут рассматриваться как стратегические активы на уровне государств, это может привести к резкому росту их популярности и цены. Такой тренд может привлечь как институциональных, так и розничных инвесторов, расширяя аудиторию рынка.Рынок и циклы: когда ждать новых максимумов?После достижения главной криптовалютой отметки в 90 000 долларов, остается открытым вопрос о том, продолжится ли рост. У аналитиков есть мнения о том, что текущий бычий цикл Bitcoin завершится новым историческим максимумом в четвертом квартале 2025 года.Они основаны на анализе рыночных циклов, впервые описанных в 2023 году исследовательской компанией Delphi Research. Согласно этой модели, сначала растет Bitcoin. За ним следуют Ethereum и другие крупные криптовалюты. Затем доминируют мемкойны. Их резкий рост сопровождает завершение цикла.Кроме того, халвинг 2024 года, при котором вознаграждение майнеров снизилось вдвое, остается ключевым фактором, поддерживающим рост Bitcoin. Исторически халвинги оказывали значительное влияние на рынок, ограничивая предложение и способствуя увеличению цен.Таким образом, наличие сильных фундаментальных драйверов для криптовалюты и перспектива расширения принятия Bitcoin делает прогнозы дальнейшего роста обоснованными. На этом фоне можно ожидать дальнейшего обновления исторических максимумов по главной криптовалюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар готовится к эпохе Трампа

Доллару необходимо остыть и адаптироваться к новой политической реальности, связанной с возвращением Дональда Трампа. Его активные действия по формированию администрации, а также неопределенность в отношении будущего экономического курса заставляют инвесторов пересматривать свои стратегии. В то же время Джером Пауэлл своим заявлением добавил поводов для размышлений.Глава ФРС отметил, что экономика США остается стабильной, а срочного снижения ставок не требуется. Это снизило вероятность смягчения монетарной политики в декабре, что временно поддержало доллар. Однако рынок осознает, что любые изменения в политической и экономической обстановке могут кардинально повлиять на курс.На следующей неделе внимание трейдеров будет сосредоточено на следующих факторах:Продолжение политической турбулентности. Решительные назначения в администрации Трампа и возможные изменения в законодательной повестке республиканцев создают неопределенность, которая может спровоцировать колебания курса доллара.Данные по экономике США. Новые отчеты, включая показатели инфляции и занятости, станут важными ориентирами для прогнозов ФРС.Техническая коррекция. Доллар находится в зоне перекупленности, что повышает вероятность краткосрочного отката, особенно если данные окажутся хуже ожиданий.Трейдерам стоит внимательно следить за сигналами, поступающими как от ФРС, так и из Вашингтона. Вероятно, укрепление доллара приостановится, и это можно использовать для оценки новых точек входа в зависимости от выбранной стратегии.Между тем рынки активно адаптируются к новой реальности эпохи Трампа, вдохновленные его решительностью и стремительными действиями по формированию команды. В отличие от 2016 года, на этот раз Дональд Трамп демонстрирует готовность к активным действиям с первых дней своего президентства.Уверенность инвесторов подкрепляется новостью о том, что республиканцы получили контроль над Палатой представителей, что позволяет Трампу объединить исполнительную и законодательную власть. Теперь он намерен назначать исключительно лояльных сторонников, которые разделяют его видение и готовы поддерживать его амбициозную политическую повестку.Новые назначения свидетельствуют о решимости Трампа провести масштабные изменения в Вашингтоне. Финансовые рынки учитывают возможные последствия такой концентрации власти и изменения политического курса. Волатильность продолжает расти, поскольку инвесторы пытаются предсказать, как эти события повлияют на экономику и международные отношения.Выступление ПауэллаОжидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой значительно ослабли в четверг после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с осторожными заявлениями, усилив опасения относительно темпов смягчения монетарной политики.После его выступления вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре упала до 63% с прежних 85%. Кроме того, рынки теперь ожидают, что следующее снижение ставки произойдет не раньше июня 2025 года, а еще одно снижение до конца года станет скорее исключением, чем правилом.Примечательно, что доходность казначейских облигаций и курс доллара США показали лишь кратковременный рост, прежде чем немного откатиться. Это говорит о том, что рынок облигаций был готов к подобным заявлениям, и изменение ожиданий по ставкам не стало большим сюрпризом.Ключевым фактором, сдерживающим ФРС от агрессивного снижения ставок, остаются слабые показатели инфляции. Несмотря на некоторое замедление, инфляция снижается слишком медленно, чтобы соответствовать целевому показателю в 2%. Пауэлл охарактеризовал текущую ситуацию как «неровный путь», что отражает растущее разочарование регулятора.ФРС явно ожидала большего снижения инфляции, особенно после публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ). Однако отчеты показали, что базовый индекс PCE в октябре вырос до 2,8%, что подрывает надежды на быстрое достижение цели по инфляции.Рынки, которые ранее в значительной степени игнорировали данные по ИПЦ, теперь сталкиваются с более суровой реальностью. Перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС становятся менее определенными, что сохраняет высокую степень волатильности на финансовых рынках.Доллар берет короткую паузуИндекс доллара США (DXY) в пятницу немного снизился, но в целом остается на высоком уровне.На данный момент ключевым остается уровень 107,00, который сохраняет свою актуальность после резкого падения в четверг. Недавний годовой максимум зафиксирован на отметке 107,07, и в случае дальнейшего роста доллар может протестировать уровень 107,35, что приблизит его к 2-летнему максимуму.На графике появились новые зоны поддержки. Первая из них расположена на уровне 105,93, который соответствует закрытию во вторник. Следующий значимый уровень поддержки – 105,53, соответствующий максимуму 11 апреля. Чтобы сохранить восходящий тренд, важно избежать падения к отметке 104,00, которая может стать сигналом к более глубокой коррекции.Таким образом, доллар остается в уверенной позиции, и трейдерам стоит следить за развитием событий вокруг уровня 107,00, который может стать отправной точкой для нового витка роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 15 ноября. После небольшой коррекции, медвежий тренд будет продолжен!

Предполагается, что по валютной паре EUR/USD в долгосрочной перспективе формируется глобальная коррекция B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена вторая половина волны связки [X], которая имеет форму стандартного зигзага. На последнем участке графика мы видим построение медвежьей действующей волны [Y], которая принимает форму стандартного трехволнового зигзага (A)-(B)-(C). Медвежья импульсная волна (A) и восходящая коррекция (B) в форме зигзага уже построены. В процессе развития находится заключительная действующая волна (C), которая может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике.Вероятнее всего, импульсы (A) и (С) стремятся к равенству друг друга. Таким образом, завершение нисходящей волны мы можем увидеть в районе ценовой отметки 1.0483. Уровень определен с помощью инструмента расширение Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на окончании всей коррекции B. После окончания коррекционного паттерна участников рынка ждет формирование нового бычьего тренда.Торговые рекомендации: Sell 1.0530, takeprofit 1.0483.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 15 ноября. Биткоин стремится к новому максимуму 94414.17

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из пяти основных подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. На текущем графике мы видим конечную часть уже завершенной коррекции [4], которая имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В настоящий момент мы можем наблюдать развитие бычьей волны, которая принимает форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Вероятно закончены первые две небольшие части этого импульса - подволны (1)-(2). Также мы видим сформированные подволны 1 и 2 меньшего волнового уровня. Предполагается, что в стадии разработки сейчас находится импульсная подволна 3. Вероятнее всего, она принимает форму стандартного импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершение самой стремительной подволны [3] ожидается ближе к уровню 94414.17. После окончания волны [3], мы можем наблюдать небольшое снижение стоимости котировок в коррекции [4], но затем рост будет продолжен в заключительно подволне [5] выше указанного максимума. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 81191.43, takeprofit 94414.17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт идет ко дну

Фунт в паре с долларом находится под сильным давлением – и не только за счёт общего усиления американской валюты. Опубликованные сегодня данные по росту экономики Великобритании оказались не в пользу британской валюты. Почти все компоненты релиза оказались в красной зоне, усилив давление на фунт. Итак, согласно обнародованным сегодня данным, объём ВВП Великобритании в сентябре сократился на 0,1% м/м. Большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост – на 0,2%. Однако показатель впервые с декабря прошлого года оказался в отрицательной области. Квартальные данные также разочаровали. В квартальном исчислении британская экономика выросла всего на 0,1% (при прогнозе 0,2%). Здесь сформировалась нисходящая тенденция: в первом квартале этого года объём экономики увеличился на 0,7%, во втором – на 0,5%, в третьем – на 0,1%. Лишь один компонент отчёта оказался в зелёной зоне. В годовом выражении объём ВВП увеличился на 0,1%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя на 0,8%. Все остальные компоненты, увы, не дотянули до прогнозных значений. В частности, объем промышленного производства снизился в сентябре сразу на 0,5% в месячном исчислении (прогноз был на уровне +0,1%). В годовом выражении показатель находится в отрицательной области с июня этого года. В сентябре индикатор снизился до -1,8%, при прогнозе -1,2%. Объём производства в обрабатывающей промышленности сократился как в месячном выражении (-1,0%), так и в годовом исчислении (-0,7%). Объем строительства увеличился всего на 0,1% м/м (прогноз 0,3%), а индекс активности в сфере услуг вышел на нулевом уровне (прогноз 0,2%). Здесь необходимо напомнить, что во вторник были опубликованы ключевые данные по росту труда Великобритании. Например, уровень безработицы неожиданно вырос до 4,3%. Это максимальное значение показателя с мая этого года. Безработица увеличилась после трех месяцев снижения (с июля по август включительно). Показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице вышел на отметке 26,7 тыс. (рост фиксируется второй месяц подряд). На стороне фунта оказался лишь проинфляционный индикатор, то есть зарплатный. Темпы роста среднего заработка ускорились до 4,3% (с учётом премий) и до 4,8% (без учета премий). Комментируя сегодняшний отчёт, многие эксперты указали на базовую слабость британской экономики, на фоне усиливающихся рисков геополитической напряженности. Означает ли, что Банк Англии теперь всё же решится на еще одно снижение процентной ставки в декабре? На мой взгляд – нет. Первый аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции – это бюджет лейбористского правительства (предполагающий рост налогов). По мнению ряда аналитиков, принятый фискальный план увеличит ВВП на 0,75 процентных пункта в течение года. Также ожидается рост инфляции. По итогам ноябрьского заседания Банка Англии прогноз по инфляции на следующий год был пересмотрен в сторону повышения – на 0,5% (до 2,7%), а прогноз на 2026 год – на 0,6% (до 2,2%). Второй аргумент в пользу паузы на декабрьском заседании – Трамп. Некоторые члены Банка Англии уже прямым текстом заявляют о том, что победа республиканца приведет к большой волатильности на рынках и к повышению инфляции – в результате фрагментации торговых и финансовых рынков. В частности, такую позицию озвучила член Комитета ЦБ Кэтрин Манн (она, к слову, была единственной, кто не поддержал смягчение монетарной политики на ноябрьском заседании). По её словам, Банку Англии необходимо сохранить процентную ставку на текущем уровне до тех пор, «пока не снизятся повышательные риски для инфляции», в том числе связанные с итогами президентских выборов в США. Можно предположить, что остальные члены английского регулятора поддержат осторожный подход к снижению ставки, на фоне последних громких событий (бюджет лейбористов + избрание Трампа). Например, глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе (уже после объявления итогов выборов в США) также заявил о рисках, связанных с глобальной фрагментацией. При этом он не стал рассуждать о том, каким образом ЦБ будет реагировать на тот или иной вариант развития событий. По его словам, необходимо «подождать и посмотреть к чему приведет сложившаяся ситуация». Собственно, это еще один намек на выжидательную позицию. Таким образом, опубликованный сегодня отчёт по росту британской экономики не повысил вероятность снижения ставки Банком Англии на декабрьском заседании. Но британцу от этого не легче. «Зелёный окрас» релиза позволил бы покупателям gbp/usd организовать коррекционный откат. Но столь слабый результат не оставил шансов быкам пары: цена продолжает падать камнем вниз, следуя за укрепляющимся гринбеком. С точки зрения техники, пара gbp/usd на таймфреймах h4, D1, W1 находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На h4 и D1 – под всеми линиями индикатора Ichimoku. На четырёхчасовом и дневном графиках Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете коротких позиций. Первая цель – 1,2600 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Следующая цель – 1,2570 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Уровень Фибоначчи 323,6% остановил падение. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 50 базовых пунктов. До конца дня и недели остается еще чуть менее половины дня, поэтому ситуация на валютном рынке может еще поменяться. Однако сейчас все очень похоже на то, что нас ждет коррекционная волна. На мой взгляд, она не будет сильной, но следует помнить, что на данный момент нисходящая структура волн уже является трехволновой. Следовательно, ее вполне можно считать завершенной. Лично я считаю, что нас ждет более сильное падение европейской валюты, однако нужно рассматривать различные варианты. Которые, в частности, опираются на новостной фон. Новостной фон же в данное время не самый благоприятный для европейской валюты. Не далее, чем вчера, уровень промышленного производства в ЕС опять сократился, а чуть позже Джером Пауэлл сообщил, что торопиться со снижением процентных ставок американский регулятор не намерен. Более того, на рынке начали появляться слухи о том, что декабрьское снижение может стать последним или одним из последних. Рынки и ФРС готовятся к приходу Дональда Трампа, а аналитики уверены, что инфляция при Трампе будет только расти. Следовательно, ставку не следует снижать до нейтральных отметок, чтобы потом не нужно было ее повышать. Если это действительно так, то спрос на валюту США может расти еще долго и сильно, так как рынок закладывал в цены гораздо более «голубиный» сценарий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс