Данные РСЕ могут усилить рост доллара (есть вероятность возобновления падения пар EUR/USD и NZD/USD)

Итог заседания ФРС для многих на рынке оказался шокирующим, но явно не сюрпризом. И теперь можно ожидать смены общих рыночных настроений на волне публикации свежих данных инфляционных показателей. Итак, центральным событием сегодняшнего дня, да, пожалуй, и месяца, будет публикация отчета инфляционных показателей – ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) и значений по доходам и расходам американцев. Влияние этих показателей особенно в русле итога заседания ФРС, которая хоть и сократила процентные ставки на четверть процентного пункта, но предоставила прогнозы с ожиданием роста инфляции, экономики, рынка труда и снижения безработицы, сложно недооценивать, что полностью меняет картину будущей динамики на финансовых рынках. Согласно консенсус-прогнозу, общий ценовой показатель РСЕ и его базовое значение в годовом выражении должны вырасти, соответственно, с 2.3% до 2.5% и с 2.8% до 2.9%. В месячном исчислении прогнозируется снижение базового индикатора и сохранение темпа роста общего. Индикаторы расходов и доходов физлиц должны будут также показать разнонаправленную динамику. Расходы вырасти в соотношении месяц к месяцу с 0.4% до 0.5%, а доходы, наоборот, снизиться с 0.6% до 0.4%. Рынок акций в Штатах и не только там довольно энергично отреагировал на результат заседания заметным падением фондовых индексов. Индекс широкого рынка S&P 500 заметно снизился, равно как и другие фондовые индикаторы, включая в первую очередь европейские. Как я и предполагал ранее, это коррекционное падение может быть глубоким, но не катастрофическим. Оно само по себе уже давно напрашивалось на волне много месячного ралли начиная с августа текущего года, просто не было к этому серьезного повода. Доходности трежерис также не остались в стороне и заметно прибавили, реагируя на распродажу гособлигаций Казначейства США. Так доходность бенчмарка 10-летних T-Bond вчера в моменте приближалась к отметке 4.6%, и сегодня эта отметка может быть преодолена, если данные инфляционных показателей продемонстрируют повышательную динамику. В этой связи интересна реакция 2-летних Note, которые ярко реагируют на перспективы изменения уровня процентных ставок. Их доходность в моменте приближалась к максимуму 4.40% от 25.11.2024 года. Вообще, если обратить внимание на динамику фьючерсов на ставки по федеральным фондам, то они с уверенностью в 90% указывают на ожидание паузы в снижении ставок в январе будущего года. Я полагаю, что если выходящие сегодня цифры индекса РСЕ и его базового значения, а также содержание отчета по доходам и расходам физлиц окажутся как минимум в русле консенсус-прогноза, а как максимум подрастут, то это будет сильным сигналом к тому, что ФРС вряд ли решится на срезание стоимости заимствований до марта нового года. Ну и, конечно, главным бенефициаром вчерашних событий стал американский доллар, который уверенным рывком преодолел отметку 107.00 и сегодня утром находится в моменте на уровне 108.32 пункта. Я вчера уже указывал на то, что нынешнее положение дел в Штатах с перспективами улучшения общей экономической картины, роста инфляции будет поддерживать спрос на доллар. Сохраняющаяся возможность дальнейшего снижения ставок в Европе, Австралии и Новой Зеландии будет приводить к расхождению между уровнями процентных ставок тамошних ЦБ и ФРС, что также будет стимулировать повышательную динамику доллара. Полагаю, что с учетом всего представленного выше, а также с ожиданиями старта протекционистской экономической программы Д. Трампа, перед долларом открывают в новом году широкие перспективы для роста. Что следует ожидать сегодня на рынках? Считаю, что если данные инфляционных показателей окажутся в русле ожиданий или выше, то на рынках будет наблюдать продолжение ралли доллара, коррекционное снижение фондовых индексов. Но что касается движения цен на золото и нефть, то по причине высокой геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в Европе и, возможно, в новом году в Азии, следует ожидать как минимум сохранения нынешних уровней цен либо, наоборот, их роста. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется выше уровня 1.0345, прорыв которого на фоне позитивных для доллара новостей из США может привести к падению пары к 1.0250. NZD/USD Пара также консолидируется выше уровня 0.5600, снижение ниже которого на фоне позитивных для доллара данных статистики из США может привести ее к падению к 0.5500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0402 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение на 35 пунктов.Рынок валют остается под давлением, и евро, попавший в ловушку бокового канала, рискует столкнуться с дополнительными трудностями. Данные по индексу цен производителей Германии могут вызвать кратковременные колебания, однако в долгосрочной перспективе они, скорее всего, не окажут значительного влияния на стабильность единой валюты. Инвесторы, ожидающие позитивных новостей, могут быть разочарованы, учитывая неопределенность экономической ситуации в регионе. Кроме того, низкая потребительская уверенность в еврозоне также может служить сигналом для осторожности. Падение уровня доверия со стороны потребителей может отразиться на спросе и, соответственно, на экономическом росте. Этот фактор будет ключевым в процессе принятия решений по продаже евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0435. В точке 1.0435 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0347 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0385 и 1.0435.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0347 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0297, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0347 и 1.0297.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2635 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары на 30 пунктов. В результате оптимистичных отчетов о росте ВВП США трейдеры продолжили покупать доллар, оказав довольно сильное давление на британский фунт. Банк Англии, несмотря на сохранение процентных ставок без изменений, продолжает сталкиваться с трудностями в борьбе с инфляцией и замедлением экономического роста, что также делает фунт менее привлекательным для трейдеров. В условиях растущей неопределенности в Великобритании, и внутренних экономических проблем, падение фунта возможно и дальше. Сегодня, в ходе европейской сессии, внимание инвесторов будет сосредоточено на нескольких ключевых показателях, которые могут оказать значительное влияние на британскую экономику. Данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо предоставят представление о потребительских настроениях, которые остаются важным двигателем экономического роста. Экономисты ожидают, что изменения в поведении покупателей могут быть связаны с недавними колебаниями цен на энергоносители. Параллельно с этим будут опубликованы данные о чистом объеме заемных средств государственного сектора Великобритании. Эти цифры помогут оценить уровень государственного долга и финансовую устойчивость страны. Растущий долг может вызывать озабоченность у инвесторов и влиять на курс британского фунта.В случае слабых данных шансов на рост фунта сегодня попросту не будет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2526 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2556 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2556 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2526 и 1.2556.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2477 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2427, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2526 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2477 и 1.2427.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.Сегодняшние данные по росту индекса потребительских цен в Японии привели к возврату спроса на иену, что ослабило позиции американского доллара. Однако говорить о том, что пара USD/JPY потеряла свой бычий импульс пока преждевременно.Признаки повышения инфляции могут привести к возможным изменениям в монетарной политике Банка Японии. Устойчивый рост потребительских цен может подтолкнуть центральный банк к пересмотру своих прежних взглядов на политику ультрамягких ставок, что делает иену более привлекательной для вложений. Согласно последним данным, инфляция в Японии выросла, оказавшись на уровне 2.9%. Этот рост показал, что экономика начинает оправляться от негативных последствий, и это внушает оптимизм как местным, так и иностранным инвесторам. Усиление позиций иены также свидетельствует о растущем интересе к безопасным активам.Но, как я отмечал выше, пока сильно на бычий тренд в паре USD/JPY это не сказалось. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.22 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.22 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.38 и 158.22.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.04, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.83 и 156.04.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

О чем сообщил Пауэлл? Часть 2

В предыдущем обзоре я перечислил все ключевые факторы укрепления американской валюты в среду, а также сделал прогноз о том, что снижение инструментов EUR/USD и GBP/USD будет продолжаться. В этом обзоре я рассмотрю второстепенные причины. Джером Пауэлл сообщил – «Нет причин считать, что экономический спад вероятен сейчас больше, чем ранее». Это указывает нам на то, что внутри ФРС никто не ожидает рецессии и даже сильного замедления экономики. Официальные прогнозы по ВВП на 2024 год были повышены с 2% до 2,5%. Только сегодня выше отчет по ВВП за третий квартал, который указал на более сильный рост американской экономики. Напомню, что обновленные прогнозы по ВВП Великобритании и ЕС указывают на замедление и без того слабого роста. «Мы будем и дальше проводить ограничительную политику, чтобы добиться цели по инфляции». ФРС готова к тому, чтобы удерживать ставку выше 4% весь 2025 год. Так как ранее рынок ожидал гораздо более «голубиного» подхода ФРС, то спрос на валюту США может расти и на основании этого фактора. «Инфляция еще год или два может идти к своей цели», – считает президент ФРС. Нам это говорит о том, что ставку будут держать на «ограничительной» территории столько, сколько будет нужно. И это еще один плюс в карму американской валюте. «Тарифы могут повлиять на рост инфляции, в данное время мы изучаем все способы противостоять этому. В данное время нет смысла рассуждать о влиянии тарифов на инфляцию, так как мы не знаем, против каких стран они будут введены, на какой срок и на каких условиях», – считает Пауэлл. «Мы должны беспокоиться не только об основной, но и о базовой инфляции. В следующем году мы ожидаем ее снижения до 2,5%», – сообщил глава FOMC. Исходя из всего вышесказанного, я не увидел ни одной причины, почему рынок должен отказываться от покупок доллара. Волна 5 по EUR/USD в данное время выглядит неубедительно, я считаю, что у доллара имеется гораздо больший потенциал к росту. Следовательно, я ожидаю EUR/USD около 2 фигуры. По британцу ситуация примерно такая же – ожидаю падения сильно ниже 25 фигуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 декабря. Интерпретация не понадобилась. Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец против всех. MPC разочаровал. О чем сообщил Пауэлл? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжили падение. Видеопрогноз на 20 декабря

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0385 может привести к росту евро в район 1.0421 и 1.0454 Прорыв 1.0351 может привести к распродажам евро в район 1.0308 и 1.0257 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2496 может привести к росту фунта в район 1.2528 и 1.2560 Прорыв 1.2464 может привести к распродажам фунта в район 1.2424 и 1.2383 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 157.70 может привести к росту доллара в район 158.12 и 158.46 Прорыв 156.94 может привести к распродажам доллара в район 156.60 и 156.19 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Индекс цен производителей Германии Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2498 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2568 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2533 – целевой уровень 208% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2505 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2568 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2533 – целевой уровень 208% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2505 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2486 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2533 – целевой уровень 208% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Иена снова оказалась в лузерах. Надолго ли?

Монетарные дорожки ФРС США и Банка Японии снова разошлись, что привело японскую валюту к очередной драме. Вчера иена упала к доллару почти на 1,7%, завершив торги на 5-месячном минимуме 157,34. Многие эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление курса JPY по мере усиления аппетита инвесторов к кэрри-сделкам. Однако есть мнение, что будущее иены не столь однозначно. 2025-й год обещает быть не менее волатильным, чем уходящий, и может принести японской валюте как новые падения, так и неожиданные взлеты. Что обвалило иену? Вчера японская валюта резко спикировала в паре с долларом после того, как в четверг Банк Японии сохранил процентные ставки в их текущем диапазоне 0,15%–0,25%, а глава ведомства Кадзуо Уэда намекнул на вероятность более позднего ужесточения. До декабрьского заседания BOJ многие трейдеры склонялись к тому, что регулятор сделает свой следующий шаг в ястребиную сторону в январе, поскольку в стране уже сложились все необходимые условия для этого: экономика уверенно восстанавливается, а инфляция стабильно держится выше целевого уровня в 2%. Надежды рынка на то, что в этом месяце председатель BOJ может подать сигнал о скором ужесточении, также укрепились на фоне ястребиного заседания ФРС США, которое прошло накануне и привело к резкому ослаблению иены к доллару. Напомним, что в среду американский Центробанк в третий раз подряд снизил процентные ставки на 0,25%, но при этом указал на гораздо более медленную траекторию смягчения в 2025 году, скорректировав свой точечный график прогнозов. Обновленный dot plot показал, что теперь чиновники ФРС видят вероятность всего лишь двух раундов снижения ставок против четырех, прогнозируемых в сентябре.Перспектива того, что ставки в США останутся высокими еще долгое время, привела к широкомасштабному укреплению доллара, особенно в паре с иеной, которая в середине недели подешевела почти на 1%. Ранее японские политики неоднократно подчеркивали, что слабая национальная валюта увеличивает стоимость импорта и, соответственно, еще сильнее разгоняет инфляцию, что может послужить весомым аргументом для продолжения ужесточения. Однако ни очередное падение иены, ни сильные экономические данные не заставили главу Банка Японии занять более ястребиную позицию на декабрьской встрече и намекнуть на скорое повышение ставок.В беседе с журналистами председатель BOJ заявил, что японским политикам необходимо получить больше информации о заработной плате в стране, а также о политике избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем они смогут принять решение о повышении ставки. Также Уэда уточнил, что общая картина по заработной плате должна проясниться к марту или апрелю, и подчеркнул, что может потребоваться много времени для того, чтобы оценить все последствия политики новой администрации Белого дома. – Мы считаем, что именно высокая неопределенность в отношении будущей политики Трампа связала Уэде руки и вынудила его придерживаться более осторожной риторики, в результате чего инвесторы резко снизили ожидания относительно январского повышения, – отметил экономист Dai-Ichi Life Research Institute Хидео Кумано. Учитывая последние комментарии Уэды, аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг заявила, что в следующем году Банк Японии будет проводить ужесточение своей политики немного медленнее, чем в этом. В качестве базового варианта следующего повышения ставок она рассматривает март. К мартовскому сценарию сейчас склоняются и многие инвесторы. Если в дальнейшем рынок продолжит делать ставки на более позднее ужесточение, это приведет к росту кэрри-сделок с участием иены, а значит, к ее дальнейшему ослаблению против доллара и других высокодоходных валют. Некоторые эксперты не исключают вероятность того, что в скором времени мы снова сможем увидеть японскую валюту вблизи многолетнего минимума 161,95, достигнутого в июле. Шансы на такой исход повышает возможный рост ястребиных настроений трейдеров из-за инфляционных рисков, связанных с протекционистской политикой Трампа.Почему для иены еще не все потеряно? Однако далеко не все эксперты сохраняют пессимизм в отношении японской валюты. Даже несмотря на последние комментарии Уэды, некоторые аналитики по-прежнему видят вероятность январского повышения ставок в Японии, которое могло бы оказать поддержку JPY. В качестве аргумента, укрепляющего вероятность более раннего ужесточения со стороны BOJ, можно привести вчерашнее предостережение главы Банка Японии о том, что чрезмерное ожидание может спровоцировать отставание от графика. Также в пользу январского повышения ставок говорит изменение настроений среди членов правления Центробанка. Так, вчера один из чиновников, Наоки Тамура, проголосовал против сохранения ставки в ее прежнем диапазоне и предложил повысить показатель сразу на 0,50%, сославшись на устойчивый рост экономики и инфляции. Между тем опубликованная сегодня утром статистика по потребительских ценам подтвердила, что инфляция в Японии развивается в соответствии с прогнозами регулятора, что является еще одной причиной, почему сейчас не стоит полностью исключать повышение ставок в январе. На старте дня стало известно, что в ноябре ключевой показатель инфляции в Японии, который не учитывает стоимость свежих продуктов питания, вырос в годовом исчислении на 2,7%. Это оказалось выше прогноза в 2,6% и больше октябрьского роста на 2,3%. Ускорение инфляции в значительной степени было вызвано сокращением государственных субсидий на коммунальные услуги. В ноябре расходы на электроэнергию выросли на 9,9% по сравнению с 4% в октябре, тогда как рост расходов на газ также ускорился до 6,4% с 1,8%. Тем временем отдельный индекс, который исключает стоимость как свежих продуктов питания, так и энергоресурсов, также вырос в ноябре – с 2,3% до 2,4%.– Не думаем, что сильный ноябрьский отчет по инфляции стал неожиданностью для Банка Японии. Вероятно, регулятор предвидел такой сценарий, когда вчера принял решение не повышать ставки. Но этот отчет должен добавить уверенности японским политикам в том, что они смогут возобновить повышение ставок в ближайшей перспективе, – отметили аналитики Capital Economics. Затеплившаяся надежда на январское ужесточение позволила иене немного восстановить свои вчерашние потери. На момент подготовки публикации она укрепилась к доллару на 0,2%, до отметки 157,22. Что ждет иену дальше? Спрогнозировать будущее японской иены сейчас крайне сложно, учитывая множество факторов, влияющих на ее динамику. По оценкам аналитика Йохай Элама, японская валюта, вероятно, сохранит свою высокую волатильность и в следующем году. Напомним, что в уходящем году диапазон движения пары USD/JPY составил более 2200 (!) пунктов. Иена сначала резко ослабла к доллару, достигнув многолетнего минимума на отметке 161,95, а затем восстановила часть потерь и торговалась на уровне 140,00. По мнению Йохай Элама, 2025-й год будет не менее волатильным, чем уходящий, и принесет иене как новые взлеты, так и обвалы. Вот основные факторы, которые могут повлиять на динамику японской валюты в следующем году. Негативные: – Продолжение ястребиной монетарной политики ФРСЕсли Федеральная резервная система США решит сохранить высокие ставки на фоне устойчивого экономического роста и технологических достижений, доллар продолжит доминировать, оказывая давление на иену.– Жесткая тарифная политика ТрампаЕсли, придя к власти, Дональд Трамп претворит в жизнь все свои обещания, касающиеся тарифов, это может привести к масштабным торговым войнам и мировой рецессии, что чревато ослаблением для японской экономики, которая сильно зависит от экспорта. – Отсутствие активности со стороны Банка ЯпонииЕсли Банк Японии продолжит занимать выжидательную позицию и не будет предпринимать активных действий по нормализации своего монетарного курса, иена останется в аутсайдерах.Позитивные: – Эскалация геополитической напряженностиНа фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке или других геополитических кризисов роль иены как валюты-убежища может снова выйти на первый план, что укрепит ее позиции.– Переориентация торговли в Азиатском регионеУсиление роли Японии в глобальной цепочке поставок, например, за счет переориентации торговли с Китаем на фоне китайско-американской напряженности, может повысить спрос на японскую валюту.– Повышение ставок Банком ЯпонииЕсли Банк Японии все же решится на активное ужесточение монетарной политики под влиянием устойчивого роста заработной платы и инфляции, это придаст мощный импульс для роста курса иены. – Снижение ставок в США Если действия администрации США не оправдают ожиданий, и ценовое давление продолжит уверенно снижаться, ФРС может занять более агрессивную позицию относительно сокращения. В таком случае доллар рискует потерять часть своей силы, что даст иене возможность укрепиться.Текущая техническая картина Пара USD/JPY демонстрирует признаки нисходящей коррекции, в том числе на фоне временной перегретости рынка. Однако сильный восходящий импульс, полученный после пробоя многомесячного максимума в районе 156,75, говорит о том, что бычий потенциал сохраняется. В случае дальнейшего коррекционного снижения мажора важно следить за уровнем 157,00. Его пробитие откроет быстрый путь продавцам к уровням 156,75 и 156,00, а оттуда – к отметкам 155,50 и 155,00. Прорыв последнего может изменить техническую картину в пользу медведей. Для быков важным ориентиром остается круглая фигура 158,00. Если им удастся взять этот барьер, следующими целями станут 158,45 и 159,00. Пробой последнего уровня обнажит область 159,60–159,65, а также психологически важную отметку 160,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

ФРС меняет игру? Как рынки реагируют на сигналы замедления

Micron, Lennar падают после результатов. Банки укрепляются, поскольку доходность облигаций США растет. Доллар немного отыграл; золото восстановилось. ВВП за третий квартал пересмотрен в сторону повышения. Dow вырос на 0,04%, S&P упал на 0,09%, Nasdaq упал на 0,10%.Рынок восстанавливается, но осторожноВ четверг американские фондовые индексы завершили день почти без изменений, отказавшись от утреннего роста. Это произошло на фоне попыток инвесторов переварить предыдущий резкий обвал, вызванный неожиданными прогнозами Федеральной резервной системы США (ФРС). Центробанк сообщил, что ожидает меньшего снижения процентных ставок и сохранения высокой инфляции в следующем году.ФРС настораживает рынок своими прогнозамиНа предыдущей сессии инвесторов потрясла позиция ФРС, которая пересмотрела свои ожидания в отношении динамики ставок и инфляции. Теперь участники рынка готовятся к тому, что денежно-кредитная политика останется жесткой дольше, чем предполагалось ранее. Это добавило неопределенности и усилило давление на акции.Экономика подтверждает слова регулятораВ четверг экономическая статистика подтвердила обоснованность прогноза ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось сильнее, чем ожидали аналитики, что говорит о стабильности рынка труда. Более того, темпы роста ВВП за третий квартал были пересмотрены в сторону увеличения — с 2,8% до впечатляющих 3,1%.Несмотря на благоприятные макроэкономические данные, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Непредсказуемость будущей политики ФРС и риски высокой инфляции продолжают оказывать давление на настроения рынка.Уолл-стрит завершает день в раздумьяхИндекс Dow Jones Industrial Average поднялся на символические 15,37 пункта (0,04%), закрывшись на отметке 42 342,24. В то же время S&P 500 опустился на 5,08 пункта (-0,09%), остановившись на уровне 5 867,08, а Nasdaq Composite потерял 19,92 пункта (-0,10%) и завершил день на отметке 19 372,77.Эти изменения демонстрируют смешанную реакцию рынков на экономические и монетарные сигналы.Dow прерывает череду проваловНесмотря на небольшое повышение, Dow удалось прервать мрачную серию из десяти подряд сессионных спадов — рекордный показатель с 1974 года. Однако общий настрой остается настороженным, особенно после значительных потерь в среду.Ранее Dow и S&P 500 пережили самое масштабное дневное падение с августа, а Nasdaq показал худший результат с июля. Главной причиной стала публикация ФРС нового прогноза, согласно которому процентные ставки в 2025 году будут снижаться медленнее, чем ожидалось. Теперь прогнозируется всего два понижения на 25 базисных пунктов, что на 0,5% меньше сентябрьского прогноза.Позитивный итог года смягчает тревогуНесмотря на последние колебания, годовые показатели остаются впечатляющими. S&P 500 вырос на 23%, Dow прибавил свыше 12%, а Nasdaq укрепился на 29%. Эти данные подчеркивают устойчивость рынка в условиях сложных макроэкономических условий.Ставки, облигации и ожиданияПрогнозы относительно ставок продолжают меняться. Если ранее трейдеры рассчитывали на три снижения до конца 2025 года, то теперь они ожидают максимум два, а первое — не раньше середины года. Эта корректировка усилила давление на рынок облигаций, где доходность 10-летних казначейских бумаг поднялась до 4,594%, достигнув максимума за последние семь месяцев.Индекс страха немного отступилПосле пика на уровне 27,62, который был зафиксирован днем ранее, индекс волатильности CBOE (VIX), отражающий степень тревожности инвесторов, снизился до 24,09. Это сигнализирует о некотором снижении напряженности, хотя общее настроение на рынке остается осторожным.Инвесторы продолжают адаптироваться к новым экономическим условиям и прогнозам регулятора. На ближайших сессиях основное внимание будет сосредоточено на макроэкономических данных и заявлениях представителей ФРС, которые могут пролить свет на дальнейший курс монетарной политики.Банки укрепляются благодаря доходностиФинансовый сектор показал положительную динамику: акции банковских компаний (индекс .SPXBK) выросли на 0,3%. Это связано с ростом доходности государственных облигаций, который традиционно улучшает прибыльность кредитных организаций. Кроме того, инвесторы рассчитывают на смягчение регулирования сектора с приходом новой администрации Дональда Трампа.Технологический сектор под давлениемКомпания Micron Technology (MU.O) оказалась в центре внимания, но по неутешительным причинам. Ее акции рухнули на 16,2% после публикации слабого прогноза квартальной выручки и прибыли, который оказался ниже рыночных ожиданий. Этот удар отразился на индексе полупроводников PHLX Semiconductor (.SOX), который потерял 1,6%.Застройщики сдают позицииСлабые результаты за четвертый квартал негативно сказались на акциях компании-застройщика Lennar (LEN.N), которые упали на 5,2%. Это привело к снижению индекса жилья PHLX на 2,6%, что стало ярким напоминанием о сложностях, с которыми сталкивается строительный сектор.Преобладание медведей на рынкеНа Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, подешевевших в ходе торгов, превысило число подорожавших в соотношении 2,18 к 1. На Nasdaq соотношение составило 1,3 к 1, что указывает на преобладающее медвежье настроение.Максимумы и минимумы: картина неделиИндекс S&P 500 зафиксировал два новых 52-недельных максимума и 40 минимумов, тогда как Nasdaq Composite показал 29 максимумов и внушительные 276 минимумов. Это подчеркивает, что рынок остается под значительным давлением, несмотря на локальные всплески роста.Объемы торгов растутОбщий объем торгов на американских биржах составил 16,33 миллиарда акций, что выше среднего показателя за последние 20 торговых дней, равного 14,52 миллиарда. Этот рост может указывать на усиление активности участников рынка в условиях неопределенности.Рынок сырья и облигации: смешанные сигналыНа фоне макроэкономической напряженности доходность казначейских облигаций США достигла максимума с мая, демонстрируя уверенный рост. Одновременно цены на сырую нефть снизились, в то время как золото подорожало. Это отражает стремление инвесторов хеджировать риски в условиях постепенного, но осторожного смягчения политики Федеральной резервной системы.Рынок остается в режиме ожидания, балансируя между надеждами на дальнейший рост и страхами перед возможной стагнацией. Участники продолжают пристально следить за экономическими сигналами и действиями регулятора, готовясь к новым поворотам.ФРС и инвесторы: волна тревожных ожиданийВ среду американские фондовые рынки пережили наиболее значительную распродажу за последние месяцы. Поводом для этого послужили экономические прогнозы Федеральной резервной системы, а также сигнал о замедлении темпов снижения процентных ставок."Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла могут указывать на отсутствие намерений снижать ставки", — отметил Билл Мерц, глава отдела исследований рынка капитала в U.S. Bank Wealth Management.Мерц подчеркнул, что реакция рынка была связана именно с определенными формулировками Пауэлла во время его пресс-конференции. "Это доказывает, насколько активно участники рынка пытаются интерпретировать действия ФРС в режиме реального времени", — добавил он.Мировые центральные банки: разнонаправленные действияФРС оказалась не единственным регулятором, завершившим год важными решениями. Центральные банки Великобритании, Японии, Норвегии и Австралии сохранили ставки на прежнем уровне. В то же время Швейцария и Канада пошли на снижение сразу на 50 базисных пунктов, а Шведский Риксбанк и Европейский центральный банк ограничились уменьшением ставок на 25 базисных пунктов.Экономика США продолжает удивлятьПоследние экономические данные из США вновь подтвердили устойчивость американской экономики. Пересмотренный рост ВВП за третий квартал оказался выше ожиданий — 3,1%. Дополнительно оптимизм усилили сокращение числа заявок на пособие по безработице и неожиданное увеличение продаж на рынке вторичного жилья.Экономическая стабильность — повод для осторожного оптимизмаТомас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT, оценил происходящее как положительный сигнал: "ФРС продолжает бороться с инфляцией, а экономика демонстрирует силу. Итоговый рост ВВП на уровне 3,1% — это совсем не плохо".Восприятие сигналов от ФРС и других центральных банков разделяет участников рынка на пессимистов и осторожных оптимистов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы на фоне устойчивой экономики США, одновременно пытаясь разгадать дальнейшую политику регуляторов.ФРС задает тон на мировых рынкахЕвропейские фондовые рынки завершили день значительным снижением, демонстрируя крупнейшее недельное падение за последние пять недель. Причиной стали жесткие комментарии Федеральной резервной системы США, которые вынудили инвесторов отказаться от рискованных активов и искать более безопасные убежища.Общее снижение индексов: мировая динамикаИндекс глобальных акций MSCI (.MIWD00000PUS) просел на 3,70 пункта (-0,44%), остановившись на уровне 841,74. Европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) потерял 1,51%, а широкий FTSEurofirst 300 (.FTEU3) опустился на 30,90 пункта (-1,51%), что подчеркивает повсеместное ослабление позиций на европейских рынках.Рынки Азии и развивающихся стран в минусеНе только Европа оказалась под давлением: индекс акций развивающихся рынков MSCI (.MSCIEF) упал на 12,45 пункта (-1,14%), закрывшись на отметке 1082,86. Азиатские рынки также последовали за мировыми настроениями. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI (.MIAPJ0000PUS) снизился на 1,41%, достигнув уровня 572,84.Японский индекс Nikkei (.N225) завершил день падением на 268,13 пункта (-0,69%), остановившись на отметке 38 813,58. Это указывает на общую тенденцию к снижению в регионе на фоне настороженности инвесторов.Ужесточение политики ФРС — главный катализаторЖесткая риторика Федеральной резервной системы продолжает оказывать влияние на мировые рынки. Опасения по поводу более долгосрочного сохранения высоких ставок вынуждают инвесторов корректировать свои портфели, смещая акцент в сторону менее рискованных активов.На фоне волатильности мировые инвесторы будут продолжать следить за действиями ФРС и ключевыми экономическими показателями. Ожидание новых сигналов от центральных банков определит дальнейшие настроения на биржах.Доллар укрепляется на фоне осторожности ФРСДоллар восстановил позиции после первоначального ослабления и завершил торговую сессию с небольшим ростом. Участники рынка продолжают оценивать осторожный подход Федеральной резервной системы к смягчению денежно-кредитной политики. Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты относительно корзины из шести ключевых валют, увеличился на 0,11% и достиг отметки 108,38.Евро также незначительно укрепился, поднявшись на 0,12% до $1,0364, в то время как японская иена потеряла в цене — доллар вырос на 1,69% по отношению к иене, достигнув 157,41.Криптовалюты под давлениемРынок криптовалют продолжает снижаться после публикации комментариев ФРС. Биткоин упал на 5,07%, достигнув уровня $95 811,00, в то время как Ethereum потерял 9,13%, остановившись на отметке $3352,50. Эти изменения указывают на сохраняющуюся нестабильность цифровых активов в условиях изменяющихся экономических прогнозов.Нефть дешевеет из-за опасений о спросеЦены на нефть снизились на фоне сдержанных ожиданий смягчения политики центральных банков в США, Европе и Азии. Эти сигналы усилили опасения о возможном сокращении мирового спроса на сырье. Стоимость американской сырой нефти уменьшилась на 0,95%, достигнув $69,91 за баррель, а нефть марки Brent снизилась на 0,69%, установившись на уровне $72,88 за баррель.Золото: рост с оговоркамиЗолото показало умеренный рост на фоне осторожности ФРС, однако частично утратило ранние достижения из-за позитивной экономической статистики США. Спотовая цена золота поднялась на 0,35%, достигнув $2596,60 за унцию, но фьючерсы на золото в США снизились на 1,69%, завершив день на уровне $2592,00 за унцию.Неопределенность сохраняетсяРынки по-прежнему демонстрируют смешанную динамику, отражая влияние сигналов от ФРС и центральных банков других стран. Инвесторы продолжают искать баланс между осторожностью и возможностями в условиях сохраняющейся волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 20 декабря

Евро и фунт рухнули в паре с американским долларом после довольно неплохой попытки роста в четверг в первой половине дня. Вчерашние сильные данные по росту экономики США в 3-м квартале этого года вернули спрос на доллар, что привело к очередной распродаже европейской валюты, британского фунта и ряда других активов. Экономика США показала рост на уровне 3.1%, что превысило предварительные оценки. Это хороший сигнал для рынка, так как свидетельствует о его восстановлении. Повышение спроса на доллар также связано с ожиданием дальнейшего осторожного подхода ФРС к смягчению политики. Фунт также оказался под давлением после новостей о том, что Банк Англии хоть и снизил процентные ставки, но никакой конкретики в отношении будущей политики к следующем заседанию регулятора в феврале 2025 года так и не дал.Сегодняшние ожидаемые данные по индексу цен производителей Германии могут пройти незаметно для евро. Даже в условиях роста цен на продукцию, потребительская уверенность в еврозоне останется под давлением. Это обусловлено множеством факторов, включая высокую инфляцию и неопределённость в мировой экономике. Низкий уровень доверия потребителей еврозоны может также сигнализировать о потенциальных рисках для экономики, что, в свою очередь, негативно отразится на рисковых активах. Если потребительская активность продолжит снижаться, это может вызвать дополнительные опасения относительно замедления экономического роста в регионе. Эти факторы делают риск покупок евро ещё более ощутимым.Слабые данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистому объему заемных средств государственного сектора могут оказать давление на британский фунт, шансы на рост которого сегодня достаточно призрачны. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0385 могут привести к росту евро в район 1.0421 и 1.0454;Продажи на прорыв уровня 1.0351 могут привести к падению евро в район 1.0308 и 1.0257;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2496 могут привести к росту фунта в район 1.2528 и 1.2560;Продажи на прорыв уровня 1.2464 могут привести к падению фунта в район 1.2424 и 1.2383Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.28 могут привести к росту доллара в район 157.70 и 158.12;Продажи на прорыв уровня 156.94 могут привести к распродажам доллара в район 156.60 и 156.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0371 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0341 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2497 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2463 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6217 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4439 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4406 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0365 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0365 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0365 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0408 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта не было

Вчера была образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта привел к прорыву 1.2598, но обратного теста не последовало, так что я остался без сделок в первой половине дня. В ходе американской сессии ложный пробой в районе 1.2598 позволил утянуть с рынка около 20 пунктов, а вот последующий прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дал уже точку входа на продажу, что вылилось в падение GBP/USD более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее решение Банка Англии оставить процентные ставки без изменений вызвало бурную реакцию на валютном рынке. Участники рынка ожидали, что регулятор предпримет подобного рода шаги для борьбы с инфляцией, но и ожидали также каких-то конкретных прогнозов на будущее, чего не последовало. Это вызвало разочарование среди трейдеров, которые рассчитывали на большую конкретику после заседания. На этом фоне фунт стерлингов резко упал по отношению к доллару. Сегодня в ходе европейской сессии нас ждут данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, чистый объем заемных средств государственного сектора и розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. В случае слабой статистики фунт вернется к падению, а покупателям придется себя проявлять в районе нового недельного минимума 1.2464. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2496. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на небольшой рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2528. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2660, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть вчерашнего падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2464, пара может скатиться в район новой поддержки 1.2424. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2383 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.2496, что вместе со слабыми данными по Великобритании и ложным пробоем станет хорошей точкой входа в короткие позиции с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2464. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2424, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2383, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2496 в первой половине дня, покупатели попытаются вернуться в рынок в конце недели получив отличный шанс на рост пары в район 1.2528. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2424.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция. Отчет по инфляции PCE сегодня

S&P500Обзор 20.12Рынок США: Коррекция. Сегодня отчет по инфляции PCE.Главные индексы США в четверг: Доу 0%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -0.1%, S&P500 5867, диапазон 5700 - 6100.Фондовый рынок начал сессию в режиме восстановления после того, как основные индексы в среду зарегистрировали резкое снижение в ответ на решение FOMC и признание того, что члены комитета ожидают, что ставки останутся высокими в течение длительного времени. Широта рынка была положительной, а рост мегакапитализации обеспечил дополнительный импульс развитию более широкого рынка. Однако по ходу сессии картина рынка ослабла. В конечном итоге индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на 0,1% ниже, чем вчера. Ухудшение было связано с ростом ставок и разворотом акций компаний с большой капитализацией. Доходность 10-летних облигаций подскочила сегодня еще на восемь базисных пунктов до 4,57% после выхода пакета экономических данных (первоначальные заявки на пособие по безработице, третья оценка ВВП за третий квартал, продажи существующих домов и опережающие индикаторы), которые оказались лучше, чем ожидалось. Microsoft (MSFT 437.03, -0,36, -0,1%), Alphabet (GOOG 189,70, -0,45, -0,2%) и Метаплатформ (META 595,57, -1,62, -0,3%) были среди компаний с мега-капитализацией, которые упали по сравнению с утренним ростом по мере падения рынка. Акции MSFT утром выросли на 1,3% на сессионных максимумах, GOOG - на 2,3%, а META - на 2,4%.Неутешительные финансовые результаты и/или прогнозы Micron (MU 87,09, -16,81, -16,2%) и Lennar Corp. (LEN 138,40, -7,53, -5,2%) способствовали негативному настроению на сегодняшней сессии. Такое ценовое движение также способствовало снижению котировок акций в соответствующих секторах. SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) торговался на 2,2% ниже, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) показал снижение на 1,6%. Некоторые отдельные акции смогли пойти против течения, закрывшись выше. FedEx (FDX 275,88, +2,72, +1,0%), NIKE (NKE 77,10, +0,20, +0,3%) и Carnival Corp. (CCL 25,18, +0,36, +1,5%) выделялись в этом отношении перед своими Отчетами о прибылях и убытках. Кроме того, Банк Англии 6 голосами против 3 проголосовал за то, чтобы оставить базовую ставку без изменений на уровне 4,75%, а Банк Японии 8 голосами против 1 оставил базовую ставку без изменений на уровне 0,25%.С начала года:Nasdaq Composite: +29.1% S&P 500: +23.0% Dow Jones Industrial Average: +12.3% S&P Midcap 400: +11.7% Russell 2000: +9.6% Обзор экономических данных: Еженедельные первоначальные заявки по безработице 220 тыс. (консенсус 237 тыс.); Prior 242K, Еженедельные продолжающиеся пособия 1,874 млн; Приор был пересмотрен до 1879 млн с 1,886 млн.Ключевым выводом отчета является низкий уровень первоначальных заявок на пособие по безработице, что означает нежелание работодателей увольнять персонал.ВВП в третьем квартале - третья оценка 3,1% (консенсус 2,8%); Предыдущие 2,8%, дефлятор ВВП за третий квартал – третья оценка 1,9% (консенсус 1,9%); До 1,9%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он уже довольно старый (до конца четвертого квартала осталось менее двух недель); однако в отчете говорится о неизменной и удивительной силе экономики США, несмотря на то, что ФРС повышала ставки 12 раз в период с марта 2022 года по июль 2023 года.Декабрьский индекс ФРБ Филадельфии -16,4 (консенсус 3,0); Предыдущий -5,5 Ноябрь Продажи жилья на вторичном рынке 4,15 млн (консенсус 4,10 млн); Приор 3,96 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что он показывает, как более низкие ставки по ипотечным кредитам могут повлиять на продажи существующего жилья, учитывая отложенный спрос; однако, поскольку ставки по ипотечным кредитам снова заметно выросли, ожидания продолжения роста продаж существующего жилья будут сдерживаться проблемами доступности кредита. Опережающие индикаторы за ноябрь 0,3% (консенсус -0,1%); До -0,4%Экономический календарь пятницы включает в себя: 8:30 по восточному времени: личные доходы за ноябрь (консенсус 0,4%: предыдущие 0,6%), личные расходы (консенсус 0,5%; предыдущие 0,4%), Цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%) и Базовый PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,3%)10:00 по восточному времени: заключительный декабрь потребительских настроений Мичиганского университета (консенсус 74,2; предыдущая оценка 74,0).Энергетика: Нефть Брент 72.70 долл. - нефть под давлением и на минимумах недели.Вывод: Рынок США в состоянии коррекции - возможна как новая попытка роста, так и еще одна волна падения. Что-то зависит от сегодняшнего отчета по инфляции PCE - но надо учитывать, что ФРС и так уже довольно ясно сообщила, что собирается взять паузу в снижении ставки - тем не менее это важный отчет сегодня. Кроме того, сказывается приближение конца года - крупные институты не будут вероятно сильно наращивать портфели до конца года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0391 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой после снижения евро в районе 1.0391 вновь дал хорошую точку входа на покупку, после чего пара восстановилась еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние сильные данные по росту экономики США в 3-м квартале этого года вернули спрос на доллар, что привело к очередной распродаже европейской валюты. Сегодня покупателям евро нужно будет очень сильно постараться, чтобы сохранить пару в рамках бокового канала. Данные по индексу цен производителей Германии и индикатору потребительской уверенности еврозоны вряд ли с этим помогут, так что будьте осторожны с покупками евро даже на текущих минимумах. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0351 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на небольшую коррекцию и рост к сопротивлению 1.0385, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0421. Самой дальней целью выступит максимум 1.0454, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0351 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары в конце недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0308. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0257 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, просто для этого нужен повод. Защита сопротивления 1.0385 и формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой еще одного снижения к поддержке 1.0351. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0308 – нового недельного минимума. Самой дальней целью выступит область 1.0257, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0385, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, пара зависнет в боковом канале. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0421. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0454 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (20.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62327. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62664. Внутридневные цели: обновление минимумов 19.12.2024-0.61988. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61239. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62327-0.62664, Take Profit 1-0.61988, Take Profit 2-0.61239.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57400-0.57700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57450-0.57650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56395. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56720. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.12.2024-0.56070. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.55375. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56395-0.56720, Take Profit 1-0.56070, Take Profit 2-0.55375. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.42900-1.43200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42950-1.43300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44132. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43618. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44650. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45813. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43618-1.44132, Take Profit 1-1.44650, Take Profit 2-1.45813.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немало, но действительно важных среди них нет. В Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, который не является супер-важным. Особенно после публикации результатов заседания Банка Англии. В Штатах – отчеты по личным доходам и расходам американского населения, а также индексы PCE и потребительского доверия от университета Мичиган. Именно последние два индексы имеют приоритетное значение в пятницу, хотя и их супер-важными назвать нельзя. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить абсолютно нечего, но в данное время рынку и не требуются новые выступления и комментарии представителей центральных банков по монетарной политике. Все три заседания состоялись, участники рынка получили исчерпывающую информацию о состоянии экономик, будущих действий центральных банков. Мы считаем, что все три заседания говорили трейдерам только об одном – доллар США и дальше будет только дорожать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. ФРС положила конец мукам евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. «Голубиная» стабильность Банка Англии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели может начаться флэт, может начаться коррекция, может продолжиться нисходящее движение. Опираться сегодня следует в большей степени на торговые сигналы. Просто следует помнить, что нисходящие тренды по обеим валютным парам сохраняются. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала практически обвальное падение. Напомним, что в среду вечером стали известны результаты заседания ФРС, а в четверг днем – результаты заседания Банка Англии. В обоих случаях они были однозначно не в пользу британской валюты. Можно сказать, что фунту еще очень повезло, так как в первой половине дня он показал рост, который не был основан ни на чем. Но, как мы уже говорили много раз раньше, фунт стерлингов хоть и продолжает поражать своей резистентностью, но все же не может постоянно противостоять однозначному фундаментальному фону. Фунт остается перекупленным и необоснованно дорогим. Рынок в последние два года отрабатывал только фактор смягчения монетарной политики ФРС. Банк Англии не спешит снижать ставки, и этот момент кое-как держит британскую валюту на плаву. Но в целом мы считаем, что падение будет продолжаться практически в любом случае. Просто не следует думать, что нисходящий тренд – это каждодневное падение британского фунта. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано достаточно много торговых сигналов. Очень сильно смутило и запутало движение вверх на европейской торговой сессии, которому нет четкого объяснения. Однако единственный сигнал на покупку около уровня 1,2613 не мог быть убыточным априори. Далее формировались только сигналы на продажу, которые были прибыльными также априори. В итоге день завершился с очень неплохой прибылью. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. ФРС положила конец мукам евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. «Голубиная» стабильность Банка Англии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящую коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. Результаты заседаний БА и ФРС полностью поддерживают дальнейшее южное направление. В пятницу пара GBP/USD может продолжать падение. Новый виток коррекции возможен, но падение с целью 1,2387 куда более вероятно. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, который может спровоцировать лишь очень слабую реакцию рынка. В США – четыре второстепенных отчета, из которых мы можем отметить только индекс PCE и индекс настроения потребителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг попыталась скорректироваться, затем попыталась продолжить нисходящее движение. По факту, у нее не получилось сделать ни первое, ни второе, но все же невооруженным глазом видно, что нисходящая тенденция сохраняется, как мы и предупреждали. В данное время цена располагается около своих минимумов за 2 года, и нет никаких признаков того, что на этом падение европейской валюты завершено. Мы, как и прежде, считаем, что падение евровалюты будет продолжаться. Возможно, перед Рождеством и Новым годом волатильность на рынке упадет чуть ли не до нуля и новых движений придется ожидать несколько недель, однако сути дела это не меняет. Последние заседания ЕЦБ и ФРС лишь еще раз подтвердили очевидные факты. ЕЦБ готов продолжать смягчение монетарной политики, а ФРС – будет это делать очень медленное и гораздо слабее, чем ожидал рынок. Помимо этого, рынок уже давным-давно отработал все будущие смягчения политики в США, поэтому у него остается только фактор снижения ставок в ЕС для отработки. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован ровно один торговый сигнал. Еще ночью цена отскочила от области 1,0334-1,0359, после чего сумела подняться почти до области 1,0433-1,0451. В принципе, начинающие трейдеры могли открывать лонги в начале европейской торговой сессии, и они могли быть прибыльными в случае закрытия сделки вручную. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. ФРС положила конец мукам евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. «Голубиная» стабильность Банка Англии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD почти три недели торговалась в боковом канале, но результаты заседания ФРС все же спровоцировали сильную реакцию рынка, которая и позволила завершить флэт. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось. В ближайшие праздничные недели на рынке может сформироваться новый флэт, но пока признаков его начала нет. В пятницу цена может продолжать падение, если будет преодолена область 1,0334-1,0359. Вероятность флэта сегодня достаточно высока, поэтому стоит быть максимально внимательными и осторожными. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США выйдет несколько второстепенных отчетов, среди которых можно выделить индексы PCE и потребительского доверия. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. «Голубиная» стабильность Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в среду вечером рухнула вниз также, как и пара EUR/USD. В этом нет ничего удивительно, учитывая характер заседания ФРС. Однако в четверг днем состоялось еще и заседание Банка Англии, а фунт стерлингов в его преддверии успел восстановиться практически на 50% от потерь минувшего дня. На чем было основано это восстановление, сказать сложно, но британская валюта опять доказала свою резистентность, о которой мы постоянно говорим. Фунт в очередной раз продемонстрировал рост там, где его быть не должно было. Однако результаты заседания Банка Англии вновь оказали на него давление. В принципе, никаких сюрпризов Банк Англии не преподнес рынку. Ставка осталась без изменений на уровне 4,75%, к чему рынок был готов. Однако «за» снижение ключевой ставки проголосовало трое членов Комитета, а не один, как прогнозировалось. Опять-таки всем очевидно, что такие результаты голосования означают более «голубиный» настрой Банка Англии, чем многим казалось. Мы в своих статьях неоднократно предупреждали, что стойкое «ястребиное» настроение БА сейчас означает лишь то, что в будущем ставки будут снижаться быстрее и сильнее. Сейчас Банк Англии вынужден вновь бороться с высокой инфляцией. Но попытаемся смоделировать ситуацию на следующий год. Эндрю Бейли уже говорил в одном из последних своих выступлений, что в 2025 году БА может снизить ставку 4 раза по 0,25%. В среду вечером мы узнали, что ФРС готовится снизить свою ставку 1-2 раза в следующем году. Получается, что БА понизит ставку, как минимум, в два раза сильнее ФРС. Сможет ли британская валюта показать новый виток восходящего тренда при таком фундаментальном фоне? Мы лично очень сильно сомневаемся. В итоговом коммюнике Британского регулятора было сказано, что темпы роста ВВП в текущем и следующем году будут ниже, чем прогнозировалось ранее. В ЦБ также отметили последний отчет по заработным платам(рост на 5,2%). В коммюнике было также сказано, что монетарная политика будет оставаться «ограничительной» до тех пор, пока инфляция не вернется на долгосрочной основе в 2%. Таким образом, рынку остается только ждать, когда инфляция на Туманном Альбионе вернется к 2%, а затем можно будет ожидать резкое и сильное смягчение монетарной политики БА. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе фунт будет продолжать падение. В ближайшее время оно может быть медленным, так как БА по-прежнему снижает ставку крайне неохотно и редко. Но в 2025 году этот процесс может ускориться. Глобальный нисходящий тренд по фунту остается нисходящим и признаков его завершения нет. На 4-часовом ТФ цена закрепилась ниже скользящей средней линии, что указывает на завершение локальной коррекции. Если это так, то снижение британской валюты будет продолжаться в ближайшие недели. Перед Новым годом волатильность на рынке может заметно снизиться, но в любом случае речь идет об очередной паузе. Мы продолжаем смотреть только на Юг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 20 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2418 и 1,2638. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. ФРС положила конец мукам евровалюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2418. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. ФРС положила конец мукам евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в четверг немного откатилась вверх после падения в среду вечером. В прошлой статье мы не рассматривали результаты заседания ФРС и предупреждали, что должны пройти минимум сутки, чтобы оценить их на холодную голову и увидеть полную реакцию рынка. По состоянию на текущий момент уже можно сделать выводы. Первый вывод очевиден для всех участников рынка – заседание получилось полностью «ястребиным». Второй вывод очевиден для нас – именно такого развития событий и следовало ожидать. Мы с начала года постоянно повторяем одно и тоже – рынок переоценил возможности и желание ФРС смягчать монетарную политику. Рынок еще по состоянию на сентябрь 2024 года отработал уже весь цикл смягчения политики авансом. Более того, отработал он его с большим запасом, и при этом полностью игнорировал снижение ставок в Евросоюзе. Поэтому мы предупреждали, что после 18 сентября может начаться падение европейской валюты. С тех пор евровалюта потеряла уже около 750 пунктов. И мы считаем, что на этом ее падение не завершится. Если посмотреть на недельный ТФ, то потенциал падения у пары имеется аж до уровня 0,9500, а то и ниже. Вчерашнее заседание ФРС в очередной раз подтвердило те тезисы и предположения, о которых мы пишем из месяца в месяц. Американская экономика сильна, никаких признаков рецессии нет и не было. ФРС официально пересмотрел в большую сторону прогнозы по ВВП на 2025-2025 годы. Также монетарный комитет посредством графика «dot-plot» ясно дал понять, что в следующем году он может понизить ключевую ставку два раза по 0,25%... При чем некоторые из чиновников ФРС считают, что и одного смягчения будет вполне достаточно. Таким образом, с максимального значения ставки 5,5% она может снизиться в 2025 году до... 4%. Как видим, ни о каком нейтральном уровне ставок в ближайшее время и речи идти не может. Если ставка будет снижена в следующем году дважды, то ФРС суммарно понизит ее на 1,5%. То есть на значение, которого рынок ожидал только в 2024 году. Ожидал и отрабатывал именно его. Мы по-прежнему считаем, что чем больше проходит времени, тем больше факторов роста появляется у доллара. Напомним, что на прошлой неделе ЕЦБ не только понизил ключевые ставки, но еще и убедительно дал понять, что не намерен делать никаких пауз. Некоторые из чиновников ЕЦБ считают, что теоретически ставка может быть снижена даже до нуля. Многих из них беспокоит слабый рост экономики Еврозоны, хоть поддержание его и не является прямой обязанностью ЕЦБ. Однако так или иначе, еще один вывод также очевиден, как и все предыдущие – ФРС будет снижать ставку в 2025 году лишь пару раз, а ЕЦБ(чья ставка по-прежнему гораздо ниже) может продолжать смягчение на каждом заседании. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 декабря составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0285 и 1,0453 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне сильного падения, но это вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. «Голубиная» стабильность Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0285 и 1,0254, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс