EUR/USD и GBP/USD 18 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение реализовали результативное снижение, сумев при этом дотянуться до первого целевого ориентира недельной цели на пробой облака (1,0497). При дальнейшем усилении медвежьих настроений в работу вступят поддержки месячного среднесрочного тренда (1,0454) и уровень 100% исполнения недельной цели (1,0410). Если игроки на повышение сейчас сумеют воспользоваться паузой и силой поддержки (1,0497), то при подъёме внимание рынка будет направлено на пройденные ранее уровни, которые теперь выступают в качестве сопротивлений, это месячные рубежи 1,0649 – 1,0629 и уровни дневного креста Ишимоку (1,0718). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент пара находится в зоне коррекции, а основное преимущество продолжают сохранять игроки на понижение. Если быки сумеют завладеть ключевыми уровнями, они сегодня расположены на 1,0550 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0586 (недельная долгосрочная тенденция), то встанет вопрос о смене действующего баланса сил, в пользу дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни. Так игроки на повышение после прохождения тенденции (1,0586) будут рассматривать сопротивления (1,0626 – 1,0660), а игроки на понижение направят внимание на поддержки (1,0508 – 1,0474 – 1,0432) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение сейчас активно развивают дневной нисходящий тренд. Они близки к тому, чтобы исполнить цель на пробой дневного облака (1,2592 – 1,2498). Кроме цели путь игроков на понижение на данном участке графика преграждает недельное облако (1,2587-63) и месячная поддержка (1,2474), поэтому встреченная зона поддержек скорей всего окажет значительное влияние на дальнейшее развитие движения. Может сформироваться отбой от поддержек, тогда внимание рынка будет направлено на ближайшие сопротивления, сейчас ими являются уровни дневного креста Ишимоку, расположенные сегодня на 1,2789 – 1,2821 – 1,2849. Н4 – Н1На младших таймах пара развивает нисходящий тренд. Сейчас наметилось небольшое торможение, сдерживает ситуацию сопротивление центрального Пивот уровня дня (1,2637). Пробой уровня позволит развивать коррекцию, главным ориентиром для которой служит недельная долгосрочная тенденция (1,2726), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать R1 (1,2678). В случае пробоя и разворота тенденции игроки на повышение завладеют основным преимуществом. Следующими повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней, сегодня это 1,2737 – 1,2778. При завершении торможения и восходящей коррекции на рынок вернутся медвежьи настроения, а ориентирами для снижения будут служить поддержки классических Пивот уровнецй (1,2578 – 1,2537 – 1,2478). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2619 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.2793 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе цена от уровня 1.2619 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.2793 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2619 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2596 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0540 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0540 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0540 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0496 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, инструмент продолжает находиться мощном шортовом тренде, периодически осуществляя лонговые коррекции, с которых возможно заработать на коротких позициях по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовые сломы по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05928 и 1,06563. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05128 и 1,04969.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (18.11.2024 - 22.11.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 6026.66. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5695.33. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5954.35 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5917.85 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5881.35 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 08.11.2024- 6027.35. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 6282.35. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5881.35 - 5954.35, Take Profit 1-6027.35, Take Profit 2-6282.35. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5866.75) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5735.35).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 21246.3. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 19887.2. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20583.5 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20722.3 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20861.0 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2024-20306.0. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 19576.3. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 20583.5 - 20861.0, Take Profit 1-20306.0, Take Profit 2-19576.3. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (20916.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (21416.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индексы падают, Nvidia вдохновляет фондовый рынок США на новое направление

S&P 500 и Nasdaq теряют позицииКлючевые индексы Уолл-стрит завершили неделю на отрицательной территории. S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали максимальные за две недели однодневные потери, вызванные опасениями относительно замедления темпов снижения процентных ставок и реакции рынков на первые решения нового избранного президента США Дональда Трампа.Джером Пауэлл: "Осторожность прежде всего"Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в четверг обозначил три ключевых фактора, влияющих на политику регулятора: стабильный рост экономики, сильный рынок труда и инфляцию, превышающую целевой уровень в 2%. Эти условия, по его словам, требуют от ФРС более взвешенного подхода к дальнейшим решениям о ставках.Рынок пересматривает ожиданияИнвесторы скорректировали свои прогнозы: вероятность того, что ставка останется неизменной на декабрьском заседании ФРС, выросла до 42% по сравнению с 14% месяц назад, по данным CME FedWatch. Более того, трейдеры стали менее уверены в том, что смягчение денежно-кредитной политики возобновится в 2025 году.Данные подлили масла в огоньВ пятницу опубликованная статистика усилила опасения инвесторов. Розничные продажи в США в октябре показали чуть больший рост, чем ожидалось, а импортные цены продемонстрировали восстановление. Дополнительным фактором стали ранее обнародованные данные, указывающие на устойчивость инфляции, несмотря на усилия ФРС.От выборов к реальностиНа фоне пятничной распродажи рынки завершили неделю, за которую настроения инвесторов заметно изменились. Если изначально избрание Дональда Трампа рассматривалось как сигнал в пользу бизнеса, то теперь внимание переключилось на риски, связанные с политикой новой администрации, а также неопределенность вокруг перспектив инфляции и монетарной политики.«Хороший месяц, но фиксируем прибыль»Объем торгов в пятницу оказался выше среднего, что аналитики связывают с частичной фиксацией прибыли.«Американские акции в этом месяце показывали отличные результаты, но текущая активность не свидетельствует о панической фиксации. Это скорее признаки ротации между секторами», — прокомментировал ситуацию Джон Августин, главный инвестиционный директор Huntington National Bank. Он отметил, что рост в секторе коммунальных услуг (.SPLRCU) стал своеобразным индикатором смещения интересов инвесторов.Рынок реагирует на неожиданные кадровые назначенияЗаявление Дональда Трампа о планах назначить Роберта Ф. Кеннеди-младшего главой Департамента здравоохранения и социальных служб стало еще одним фактором давления на рынок. Кеннеди известен своей критикой вакцин и ультраобработанных продуктов, что ударило по акциям производителей вакцин и компаний из пищевого сектора. Инвесторы негативно восприняли эту новость, опасаясь ужесточения регулирования в этих отраслях.Итоги пятницы: индексы закрываются в минусеDow Jones Industrial Average упал на 305,87 пункта (-0,70%), закрывшись на отметке 43 444,99.S&P 500 снизился на 78,55 пункта (-1,32%) и завершил день на уровне 5 870,62.Nasdaq Composite потерял 427,53 пункта (-2,24%), опустившись до 18 680,12.Индекс малой капитализации Russell 2000 завершил день с падением на 1,4%, показывая четвертую подряд сессию потерь.Ротация или тревожный сигнал?Текущая динамика на рынке демонстрирует, что инвесторы адаптируются к новым вызовам. Фокус смещается с ожидания прибыли на осторожные действия, связанные с политикой ФРС и кадровыми изменениями в администрации. Пока это больше похоже на пересмотр стратегии, нежели начало глобального снижения, однако рынок продолжает оставаться в зоне неопределенности.Оборонные компании теряют позицииАкции оборонного сектора и подрядчиков правительства оказались под давлением. Главной причиной стала неопределенность, вызванная решением Дональда Трампа назначить главу нового Департамента эффективности правительства. Инвесторы опасаются, что такие изменения могут повлиять на объем и характер государственных заказов.Технологии под ударомИнформационные технологии (.SPLRCT) стали самым слабым звеном среди 11 ключевых отраслей S&P 500, завершив день с падением на 2,5%. В особенности пострадал сектор полупроводников. Индекс Philadelphia Semiconductor (.SOX) потерял 3,4%, а акции Applied Materials (AMAT.O) рухнули на 9,2% после того, как компания представила прогноз выручки за первый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит.Фармацевтика в минусеФармацевтический сектор также оказался под давлением. Акции Moderna (MRNA.O) потеряли 7,3%, а Pfizer (PFE.N) упали на 4,7%, что опустило индекс здравоохранения (.SPXHC) на 1,88%. Это стало пятым подряд днем снижения для сектора, который достиг минимального значения с мая.Потребительские товары не выдержали удараДаже относительно стабильный сектор потребительских товаров первой необходимости (.SPLRCS) не избежал потерь, закрывшись с падением на 0,8%. Наибольший ущерб понесли акции таких компаний, как:Monster Beverage (MNST.O), упавшие на 7%;Lamb Weston (LW.N), потерявшие 6%;Keurig Dr Pepper (KDP.O), которые снизились на 5%, достигнув минимальных значений с апреля.Слабость ключевых секторов, от технологий до потребительских товаров, демонстрирует, что инвесторы находятся в состоянии нервозности. Политические решения и экономическая неопределенность продолжают влиять на рынки, вынуждая участников пересматривать стратегии и искать новые точки опоры.Индикатор страха подскочил, но успокоилсяИндекс волатильности CBOE (.VIX), часто называемый «барометром страха» Уолл-стрит, в пятницу поднялся до отметки 17,55 — максимального значения с 5 ноября, когда состоялись выборы. Однако к концу дня показатель откатился до уровня 16,14, сигнализируя о частичном снижении рыночной нервозности.Расклад на биржах: больше падающих, чем растущихНа Нью-Йоркской фондовой бирже акции, теряющие в цене, превысили число растущих в соотношении 1,89 к 1. Всего за день зафиксировано 117 новых максимумов и 108 минимумов. На Nasdaq ситуация была еще более драматичной: акции 3115 компаний упали, в то время как только 1241 показали рост, что привело к соотношению 2,51 к 1 в пользу снижающихся.Индекс S&P 500 зафиксировал 13 новых годовых максимумов и 25 минимумов, а Nasdaq Composite — 36 новых пиков и 285 падений до новых низов. Общий объем торгов на биржах США составил 15,47 миллиарда акций, превысив средний показатель за последние 20 сессий, равный 13,94 миллиарда.Nvidia: главный ориентир для инвесторовТехнологический гигант Nvidia Corp. (NVDA.O) вновь оказался в центре внимания. Инвесторы переключили свое внимание на результаты компании, которые могут задать новый вектор движения для фондового рынка США. С учетом замедления ралли, вызванного выборами, рынки ищут вдохновение в технологическом секторе, особенно в области искусственного интеллекта.Лидер ИИ: невероятный рост NvidiaЗа последние два года акции Nvidia взлетели почти на 800%, что связано с ее лидирующей позицией в бизнесе искусственного интеллекта. Благодаря этому производитель микросхем стал компанией с крупнейшей рыночной капитализацией в мире. Инвесторы с нетерпением ждут новых данных от Nvidia, чтобы понять, сохранится ли ее доминирующая роль и сможет ли она вдохнуть новую жизнь в уставший рынок.Влияние на индексы: вся тяжесть на плечах NvidiaКрупнейшая компания в области искусственного интеллекта, Nvidia, занимает ключевые позиции в рыночных бенчмарках, таких как S&P 500 (.SPX) и Nasdaq 100 (.NDX). Инвесторы с замиранием сердца ждут ее результатов 20 ноября, которые обещают стать индикатором аппетита рынка к технологическим акциям и направлениям в сфере ИИ. Эти данные могут дать четкий сигнал о настроениях инвесторов по отношению к акциям в целом.Скромные сюрпризы: ожидания высоки, но не заоблачныПосле того как в прошлом году Nvidia удивила рынок феноменальными результатами, нынешние прогнозы стали сдержаннее. В последнем квартале компания превзошла ожидания лишь на 6%, согласно данным LSEG. Для инвесторов это знак, что эпоха больших сюрпризов может остаться в прошлом, а темпы роста становятся более реалистичными.Итоги третьего квартала: неоднозначная картинаРезультаты Nvidia подводят черту под неоднозначным сезоном прибыли американских компаний за третий квартал. По данным LSEG IBES, прибыль компаний из S&P 500 выросла на 8,8% по сравнению с прошлым годом, но только 76% компаний смогли превзойти прогнозы. Это ниже среднего уровня за последние четыре квартала, который составлял 79%.Magnificent 7: двигатели роста или перегрузка?Ключевую нагрузку в этом сезоне прибыли вновь взяла на себя небольшая группа мегакапитализированных компаний, включая Nvidia, Apple (AAPL.O) и Microsoft (MSFT.O). По данным старшего аналитика LSEG Таджиндера Диллона, эти «Великолепные семеро» демонстрируют рост прибыли на 30%, тогда как остальные 493 компании в индексе S&P 500 показывают гораздо более скромные 4,3%.Рынки в состоянии размышленийНесмотря на мощь и влияние технологических гигантов, акции Nvidia и других мегакапитализированных компаний откатились назад на этой неделе. Инвесторы продолжают переваривать последствия выборов, оценивая их долгосрочное влияние на рынок и экономику в целом.Ставки на повестке, но без четких сроковУправляющий Банка Японии Кадзуо Уэда в понедельник подтвердил, что регулятор готов повысить процентные ставки, если экономическая ситуация и динамика цен будут соответствовать прогнозам. Однако он уклонился от конкретики относительно возможного повышения уже в декабре, оставляя рынки в неопределенности.На пресс-конференции Уэда отметил риски слишком долгого поддержания низких реальных ставок с учетом инфляции. Такая политика, по его словам, может разогнать инфляцию до чрезмерных уровней, что вынудит регулятора действовать более агрессивно в будущем.Внимание к иенеИнвесторы сосредоточены на высказываниях Уэды, пытаясь уловить намеки на возможное повышение ставки, которое может поддержать слабую японскую иену. Валюта значительно ослабла, потеряв около 7% к доллару с октября. На прошлой неделе курс превысил отметку 156 иен за доллар впервые с июля, вызывая опасения о необходимости интервенций со стороны японских властей.На момент публикации иена слегка восстановилась и торговалась на уровне 154,40 за доллар. Однако трейдеры продолжают сдержанно реагировать, ожидая возможных шагов регулятора.Рынок и прогнозыПо мнению аналитика IG Тони Сикамора, решение Банка Японии о ставках будет зависеть от валютного курса. «Если пара доллар-иена достигнет уровня 160, это может повысить вероятность изменения ставки. Однако курс около 150-152, вероятно, не вызовет немедленных действий со стороны Банка Японии», — считает эксперт.Он также добавил, что изменение политики неизбежно: «Это вопрос времени... Японская экономика находится в стабильном состоянии».Рынки ожидают продолжения политики Банка Японии по балансированию между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией. Любое решение регулятора станет не только сигналом для валютных рынков, но и важным шагом в определении долгосрочного курса японской денежной политики.Nikkei теряет позицииНесмотря на ослабление иены, японский индекс Nikkei (.N225) упал на 1,16%. Основной причиной стали потери технологического сектора, который остается чувствительным к глобальным экономическим вызовам и динамике валютных курсов.Азия: разнонаправленные настроенияИндекс MSCI, отслеживающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS), показал небольшой рост на 0,1%. В то же время в Китае индекс голубых фишек CSI300 (.CSI300) растерял ранний оптимизм и снизился на 0,3%, а Shanghai Composite (.SSEC) практически не изменился, потеряв 0,03%.Более уверенные результаты продемонстрировал Гонконгский Hang Seng (.HSI), который завершил день с ростом на 0,65%.Европа: умеренный подъемФьючерсы на европейские индексы показали положительную динамику: EUROSTOXX 50 вырос на 0,12%, а FTSE прибавил 0,14%. Это сигнализирует об осторожном оптимизме на европейских рынках на фоне изменяющейся глобальной макроэкономической картины.Доходность облигаций на пикеДоходность казначейских облигаций США остается на многомесячных максимумах. 10-летние облигации стабилизировались на уровне 4,4296%, а двухлетние — на отметке 4,2971%. Эти показатели отражают пересмотренные ожидания инвесторов относительно темпов смягчения политики Федеральной резервной системы.Согласно фьючерсам, вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% в декабре оценивается в 60%. Тем временем общий прогноз сокращения ставок к концу 2025 года снизился до 77 базисных пунктов, что заметно меньше 100 пунктов, ожидавшихся всего несколько недель назад.Доллар укрепляет позицииРост доходности облигаций и корректировка ожиданий по ставкам укрепили доллар. Валюта достигла нового годового максимума против корзины других валют, оставаясь на уровне 106,63. Укрепление доллара оказывает давление на валюты развивающихся стран, но поддерживает привлекательность казначейских бумаг США как актива-убежища.Фунт и евро: разнонаправленные движенияФунт стерлингов продолжает торговаться вблизи шестимесячного минимума, достигнув отметки $1,2636. Это свидетельствует о сохраняющемся давлении на британскую валюту, вызванном экономической неопределенностью.Евро, напротив, показал небольшой рост, поднявшись на 0,02% до уровня $1,0544. Внимание инвесторов переключается на предстоящие выступления европейских центральных банкиров, которые могут прояснить дальнейшую монетарную политику в условиях слабой экономической статистики и угрозы новых тарифов со стороны США.Нефтяные рынки: разнонаправленная динамикаЦены на нефть демонстрируют смешанные результаты. Фьючерсы на нефть марки Brent слегка прибавили 0,1%, достигнув $71,11 за баррель. В то же время американская нефть снизилась на 0,04%, остановившись на уровне $66,99 за баррель. Разнонаправленные движения на рынке указывают на сохраняющуюся нестабильность и осторожность инвесторов в ожидании новых данных о спросе и запасах.Золото на подъемеПосле значительного снижения на прошлой неделе спотовые цены на золото уверенно выросли на 0,85%, достигнув $2583,27 за унцию. Восстановление золота свидетельствует о возвращении интереса инвесторов к этому защитному активу на фоне сохраняющихся глобальных рисков. Предстоящие комментарии европейских центральных банкиров и дальнейшая динамика цен на нефть могут стать ключевыми факторами, определяющими направление рынков в ближайшие дни. Рост золота подтверждает высокий уровень неопределенности, что заставляет участников рынка держаться в стороне от рисковых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня в первый день недели золото пытается набирать положительную динамику, прерывая шестидневную полосу неудач, но остаётся ниже 2600 долларов США.Ожидания того, что политика избранного президента США Дональда Трампа приведет к росту инфляции, ограничивая возможности для дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, поддерживают доходность казначейских облигаций США на высоком уровне. А параллельно с позитивным тоном риска это является основным фактором, препятствующим росту драгоценного металла.Но риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности оказывает некоторую поддержку жёлтому металлу как активу-убежищу. Доллар США остается в обороне чуть ниже самого высокого уровня года, достигнутого в прошлый четверг.С технической точки зрения, недавний резкий откат от исторического максимума остановился вблизи 100-дневной простой скользящей средней, которая теперь стала ключевой опорной точкой. Убедительный прорыв ниже неё будет рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к дальнейшим потерям. Последующее снижение может опустить золото к психологическому уровню $2500.С другой стороны, любой рост выше круглого уровня $2600 столкнется с жестким сопротивлением, оставаясь ограниченным областью $2621. Однако последующие покупки могут спровоцировать ралли покрытия коротких позиций в направлении зоны $2652, где сейчас находится 50-дневная SMA на пути к области $2670. Устойчивое движение за пределы этой области сместить уклон в пользу быков, позволив золоту вернуть круглый уровень $2700.Однако отсутствие текущих сильных покупок требует осторожности перед тем, как позиционировать себя для дальнейшего восстановления из области $2536, или двухмесячного минимума, установленного на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Фунт стерлингов продолжает валиться вниз.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы даже не пыталась скорректироваться. Фунту стерлингов также не удалось закрепиться даже выше ближайшего сопротивления – области 1,2691-1,2701. Таким образом, мы увидели совершенно закономерное новое падение к ближайшей области поддержки 1,2605-1,2620. Макроэкономический фон на 70-80% в пятницу указывал на новый рост доллара. Если отчеты из-за океана можно было трактовать по-разному, то британская статистика не оставляла после себя никаких шансов помочь британской валюте. Уровень ВВП в третьем квартале оказался ниже прогнозов, экономика Великобритании по-прежнему растет крайне слабо, а промышленное производство вновь сократилось гораздо сильнее, чем ожидалось. Впрочем, мы считаем, что фунт должен продолжать падение и без локальных макроэкономических оснований. Все причины дальнейшего падения фунта мы перечисляли много раз. Стоит лишь добавить, что техническая картина – тоже не в пользу фунта. На дневном таймфрейме отлично видно смену тенденции, а на недельном таймфрейме видно, что весь рост пары в последние два года – это коррекция против 16-летнего тренда. А после завершения коррекций начинается новое импульсное движение. Судя по скорости падения британской валюты, мы как раз имеем дело с новым витком нисходящего тренда. В пятницу был сформировано один отличный сигнал на продажу около области 1,2691-1,2701. Цена идеально по точности отскочила от этой области, что позволяло открывать короткие позиции. На американской торговой сессии была отработана ближайшая цель, около которой и можно было фиксировать прибыль. На новой неделе мы ожидаем, что и область 1,2605-1,2620 будет преодолена. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11,0 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Хороших новостей для евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Британский фунт ждет инфляцию в Британии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Может начаться новая коррекция, но преодоление области 1,2605-1,2620 мы будем ожидать нового падения. Никаких фундаментальных оснований ожидать роста британской валюты по-прежнему нет. На 18 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2881) и Киджун-сен (1,2738) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных данных. Однако для британской валюты все будет зависеть от области 1,2605-1,2620. Если участники рынка найдут основания для преодоления этой области, тогда падение продолжится в любом случае. Отскок будет означать коррекцию или новый флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Консолидация или ослабление доллара будет временным явлением (есть вероятность снижения пары AUD/USD и роста XAU/USD)

На наступившей неделе фокус рынков будет плавно продолжать смещаться к публикации важных данных по инфляции в ряде европейских стран, в первую очередь в Британии и еврозоне. Помимо этого, внимание сконцентрируется на производственных показателях в США, что может в совокупности оказать влияние на настроение инвесторов и привезти к некоторой коррекции рыночной картины, прежде всего на валютных рынках. Итак, после того как были опубликованы отчеты по инфляции в Америке – по потребительской и производственной – стало понятно, что есть высокая вероятность коррекции позиции ФРС в отношении перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в условиях не просто стабилизации инфляции, но ее повышения, и пусть даже пока не столь заметного. В первую очередь внимание привлекут к себе отчеты по потребительской инфляции в Соединенном Королевстве и еврозоне. Там и там предполагается отскок вверх этого макропоказателя. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается повышение индекса потребительских цен (CPI) в годовом выражении в октябре в Британии с 1.7% до 2.2%, а в зоне евро с 1.7% до 2.0%. Чем грозит рынкам такое изменение ситуации с потребительской инфляции у двух крупнейших экономик Европы? В первую очередь тем, что Банк Англии и ЕЦБ с высокой вероятностью приостановят дальнейшее снижение процентных ставок. И такая возможность только усилится, если такое же решение примет в декабре Федрезерв на волне повышения инфляционного давления в октябре и, возможно, в ноябре. Что стоит ожидать на рынках в таком случае? Полагаю, что с высокой вероятностью стоит ожидать коррекции не только на рынках акций в США, но и в других странах, где все последнее время делалась попытка расти на волне цикла снижения процентных ставок. Также есть вероятность снижения доходности, в первую очередь американских трежерис. И конечно, на этом фоне укрепление курса доллара может остановиться. Он заметно прибавил по индексу ICE, к корзине из основных валют за почти последние два месяца, сначала поддерживаемый ожиданием победы Д. Трампа в президентских выборах, а затем уже сигналами восстановления рынка труда и инфляции. Учитывая формирующуюся картину на рынках, которая стартовала в конце прошлой недели, считаю, что с высокой вероятностью до публикации инфляционных отчетов из Британии и еврозоны, а также производственных показателей из США, на рынке Форекс будет наблюдаться консолидация валютных пар, где присутствует американская валюта, стерлинг и евро. Выход данных в «Северном Альбионе» и зоне евро, указывающих на восстановление инфляции, как минимум в русле ожиданий или еще выше, может привести к повышению курсов евровалюты и фунта стерлингов против доллара США. Это может стать сигналом и для других валют торгуемых на Форексе к повышению против «американца». Что касается ситуации вокруг пары доллар/юань, то остается риск дальнейшего ее повышения на фоне растущих опасений широкомасштабной экономической войны или даже горячего конфликта между Вашингтоном и Пекином в следующем году. На этой волне напряженности пара может подскочить к отметке 7.30. Стоит ли на этой волне ожидать радикальной смены восстановительного тренда доллара? Полагаю, что нет. Его возможное ослабление будет носить локальный и краткосрочный характер. Это связано с тем, что на рынке существуют сильные ожидания трансформации экономической политики старым-новым президентом Трампом, что может стать основанием для продолжения восстановления инфляционного давления в Америке и как следствие укрепления курса доллара к основным валютам. Прогноз дня: AUD/USD Пара может продолжить снижение к 0.6390, провалившись ниже отметки 0.6445 на фоне риска падения торговых объемов между Австралией и Китаем из-за грядущего широкомасштабного конфликта между Пекином и Вашингтоном. XAU/USD Спотовое золото может подрасти, преодолев отметку 2596.00 к уровню 2670.00, по причине локального ослабления давления курса доллара на валютных рынках и сохраняющейся геополитической напряженности в мире.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают падение. Видеопрогноз на 18 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0580 может привести к росту евро в район 1.0617 и 1.0653 Прорыв 1.0539 может привести к распродажам евро в район 1.0497 и 1.0474 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2681 может привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2762 Прорыв 1.2632 может привести к распродажам фунта в район 1.2583 и 1.2550 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 156.60 может привести к росту доллара в район 156.94 и 157.42 Прорыв 156.19 может привести к распродажам доллара в район 155.80 и 155.50 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью США: Индекс рынка жилья от NAHB Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Почему золото продолжит рост

Золото выросло после сильнейшего недельного падения с 2021 года на фоне ослабления доллара США и оценки трейдерами перспектив снижения ставки Федеральной резервной системы – особенно с учетом возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе следующего года.В понедельник утром металл вырос более чем на 1% до $2597 за унцию после потери более чем на 4% на прошлой неделе. Хотя победа Трампа омрачила перспективы снижения ставок в следующем году, учитывая потенциальную инфляционную направленность его политики, довольно многие трейдеры ожидают, что ФРС, вероятно, снизит ставку в следующем месяце перед его инаугурацией. Более низкий уровень заимствований выгоден трейдерам золота, поскольку оно не приносит процентов. С этим согласны и в Goldman Sachs Group Inc. В компании подтвердили прогноз роста цен до $3000 за унцию в следующем году, посоветовав инвесторам продолжать переходить на золото. Банк включил ставку на рост цен на слитки в число своих главных сырьевых товаров на 2025 год, поскольку ФРС, несмотря на все опасения, все же будет и дальше снижать ставки, а центральные банки различных стран продолжат и дальше покупать драгоценный металл. В Saxo Capital Markets Pte также считают, что фундаментально поддерживающие факторы золота никуда не делись отметив, что недавний рост доллара лишь приостановился, но никуда не делся. Кроме того, геополитические события могут стимулировать спрос на активы-убежища, поскольку Северная Корея, как говорят, рассматривает возможность отправки еще около 100 000 своих солдат для помощи России в военной спецоперации на Украине. Тот факт, что на выходных действующий президент США Байден разрешил наносить удары по территории России американским дальнобойным оружием, также не добавляет спокойствия инвесторам и трейдерам. На этой неделе выступит несколько представителей Федеральной резервной системы, и некоторые из них недавно дали понять, что не готовы к дальнейшему смягчению. Однако есть и те, кто все еще выступает за более мягкую политику. В прошлую пятницу Остан Гулсби из ФРС Чикаго заявил, что пока инфляция будет снижаться до целевого показателя банка в 2%, ставки также должны опускаться. Президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что декабрьское снижение остается на повестке дня.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление 2592. Только это позволит нацелиться на 2621, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 2658, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке вверх к 2685. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над 2568. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет торговый инструмент к минимуму 2540 с перспективой выхода на 2512.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но, как вы можете видеть на графике, до роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. К середине американской сессии, и после игнорирования трейдерами хороших данных по розничным продажам в США, давление на пару вернулось. Тест цены 155.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге пара упала более чем на 100 пунктов, но я фиксировал прибыль в район целевого уровня 154.81. Сегодня уже выступил губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда, что привело ко всплеску волатильности и сохранило давление на американский доллар. Однако конкретики после выступления губернатора больше не стало, так что вряд ли спрос на иену продлиться достаточно долго. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.69 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.93 и 155.69.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.40 и 153.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0540 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0664 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.0540 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, движения цены вверх продолжится с целью 1.0664 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0540 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз с целью 1.0600 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2619 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2662, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2702 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2619 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2662, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2702 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2619 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2662, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может откатить вниз с целью 1.2596 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США/ Коррекция. Сильное падение лидеров этого цикла роста

S&P500Обзор 18.11Рынок США: КоррекцияГлавные индексы США в пятницу: Доу -0.7%, NASDAQ - 2.2%, S&P500 - 1.3%, S&P500 5870, диапазон 5700 - 6100. Фондовый рынок закрылся с солидными потерями.Индекс S&P 500 упал почти на 80 пунктов, или на 1,3%. Это снижение привело к тому что рост индекса составил всего 1,5% после выборов. Многие акции способствовали снижению индексов, упав на фоне опасений по поводу процентных ставок и спекуляций о том, что ФРС может быть более осторожной в снижении ставок, чем ранее надеялся рынок. Доходность 10-летних облигаций подскочила до 4,50% в ответ на октябрьский отчет о розничных продажах, который оказался сильнее, чем предполагают основные цифры, из-за пересмотра сентябрьских данных в сторону повышения. Кроме того, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка подскочил до 31,2 в ноябре, самого высокого уровня почти за три года, подтверждая мнение о том, что экономика не сигнализирует о необходимости для ФРС спешить со снижением ставок.Эти факторы совпадают с недавними комментариями председателя ФРС Пауэлла. Ожидания рынка по снижению ставок на декабрьском заседании FOMC изменились. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC с вероятностью 58,4% против 72,2% вчера и 85,5% месяцем ранее.Доходность казначейских облигаций снизилась по сравнению с их первоначальным скачком после выхода данных, но это не принесло никакого облегчения акциям. Доходность 10-летних облигаций выросла в итоге на один базисный пункт, до 4,43%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 4,30%. Акции технологических компаний с большой капитализацией, особенно компании, связанные с полупроводниками, пережили огромное снижение по сравнению с более широким рынком акций. Этот спад последовал за прогнозом на первый финансовый квартал Applied Materials (AMAT 168,88, -17,12, -9,2%), ведущего производителя чипового оборудования, который не оправдал более оптимистичные ожидания рынка. Слабость производителей микросхем и других компонентов с большой капитализацией привела к тому, что сектор информационных технологий S&P 500 упал на 2,5%. Сектор здравоохранения отреагировал падением на новость о том, что избранный президент Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного как скептик по вакцинам, возглавит Министерство здравоохранения и социальных служб.С начала года:Nasdaq Composite: +24.4% S&P 500: +23.1% S&P Midcap 400: +15.3% Dow Jones Industrial Average: +15.3% Russell 2000: +13.7% Анализ экономических данных:Индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка за ноябрь составил 31,2 (консенсус 3,3) после значения -11,9 за октябрь. Число выше 0,0 указывает на расширение. Индекс новых заказов вырос до 28,0 с -10,2.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ноябрьское значение является самым высоким значением почти за три года; Более того, компании сохраняют оптимизм относительно того, что условия будут продолжать улучшаться в предстоящие месяцы. Общий объем розничных продаж увеличился на 0,4% в месячном исчислении в октябре (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону повышения показателя на 0,8% (с 0,4%) за Сентябрь. За исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 0,1% в месячном исчислении (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 1,0% (с 0,5%) в сентябре. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что пересмотр в сторону повышения за сентябрь делает Октябрьские результаты лучше, чем кажутся, поскольку рост идет поверх более высокой базы. При этом по сравнению с предыдущим месяцем увеличились продажи внемагазинной розничной торговли (+0,3%), предприятий общественного питания и общепита (+0,7%), магазинов электроники и бытовой техники (+2,3%), а также продавцов строительных материалов, садового оборудования и расходных материалов (+0,5%).Очевидно, что потребитель продолжает придерживаться покупательской активности. Цены на импорт выросли на 0,3% в месячном исчислении в октябре и на 0,8% в годовом исчислении. Без учета топлива цены на импорт выросли на 0,2% в месячном исчислении и на 2,3% в годовом исчислении. Экспортные цены выросли на 0,8% в месячном исчислении и снизились на 0,1% в годовом исчислении. За исключением сельскохозяйственной продукции, экспортные цены подскочили на 0,6% в месячном исчислении и остались на уровне прошлого года. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что цены выросли в месячном исчислении после снижения в августе и сентябре.Общий объем промышленного производства снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в октябре (консенсус -0,3%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,5% (с -0,3%) в сентябре. Коэффициент загрузки мощностей упал до 77,1% (консенсус 77,3%) с пересмотренных вниз 77,4% (с 77,5%) в сентябре. Общий объем промышленного производства снизился на 0,3% в годовом исчислении, в то время как уровень загрузки мощностей был на 2,6 процентных пункта ниже долгосрочного среднего показателя. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство в октябре находилось под давлением двух чрезвычайных факторов, но даже исключая эти факторы, оно все равно было относительно слабым в октябре. Забастовка Boeing сдержала общий рост промышленного производства примерно на 0,2 процентного пункта в октябре, в то время как ураган Милтон и затяжные последствия урагана Хелен сократили рост промышленного производства на 0,1 процентного пункта. Запасы предприятий в сентябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2 %) после роста на 0,3% в августе.Забегая вперед, в экономическом календаре понедельника будут представлены ноябрьский индекс рынка жилья NAHB (ранее 43) в 10:00 по восточному времени и сентябрьские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее $111,4 млрд) в 16:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 71.10 долл. - нефть остается весьма слабой.Вывод: Падение рынка США прошло при сильном снижении лидеров текущего цикла роста. Это ясный признак коррекции. Цели коррекции пока не достигнуты даже самые первые. Ждем падения S&P500 до 50-дневной средней и там можно начинать аккуратно покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2690 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причин я не покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2690 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара упала более чем на 30 пунктов. В середине американской сессии тест цены 1.2667 пришелся на начало движения MACD вниз, что вместе с сильными данными по розничным продажам по США стало подтверждением еще одной точки входа на продажу пару, позволив утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, так что продавцы могут поумерить свой аппетит, что приведет к небольшой коррекции GBP/USD, но не более того. Так что с покупками лучше не торопиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2648 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2709 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2709 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2621 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2648 и 1.2709.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2621 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2567, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2648 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2621 и 1.2567.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но, как вы можете видеть на графике, до роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. К середине американской сессии, и после игнорирования трейдерами хороших данных по розничным продажам в США, давление на пару вернулось. Тест цены 155.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге пара упала более чем на 100 пунктов, но я фиксировал прибыль в район целевого уровня 154.81. Сегодня уже выступил губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда, что привело ко всплеску волатильности и сохранило давление на американский доллар. Однако конкретики после выступления губернатора больше не стало, так что вряд ли спрос на иену продлиться достаточно долго. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.69 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.93 и 155.69.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.40 и 153.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64750-0.64950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64738. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65075. Внутридневные цели: обновление минимумов 14.11.2024-0.64401. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64496. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64738-0.65075, Take Profit 1-0.64401, Take Profit 2-0.64496. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58530-0.58700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58705. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59030. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.11.2024-0.58378. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57114. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58705-0.59030, Take Profit 1-0.58378, Take Profit 2-0.57114. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35600-1.35900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.39100-1.39250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.40550. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.40058. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2024- 1.41041. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.42092. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.40058-1.40550, Take Profit 1-1.41041, Take Profit 2-1.42092.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0582 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в конце недели в расчете на более крупную восходящую коррекцию пары. Но, как вы можете видеть на графике, до роста дело так и не дошло, а после выхода сильной статистики по розничным продажам в США давление на пару и вовсе вернулось, что привело к фиксации убытков. Во время падения евро состоялся тест цены 1.0562 и пришелся он на момент начала движения индикатора MACD уже вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением уже правильной точки входа на продажу. В результате пара обвалилась на 30 пунктов в район целевой отметки 1.0535. Покупки там на отскок позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли. Сегодня у нас по еврозоне кроме сальдо баланса внешней торговли ничего нет, так что весь акцент сместится на выступления представителей ЕЦБ в лице президента ЕЦБ Кристин Лагард, члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Мягкий тон политиков увеличит шансы на более крупное снижение процентных ставок в еврозоне, что еще больше обвалит евро в паре с американским долларом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0595. В точке 1.0595 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0529 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0551 и 1.0595.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0529 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0495, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0529 и 1.0495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена упала после слов Уэды, но это вовсе не приговор

Утром в понедельник японская валюта спикировала к доллару на 0,6%, оказавшись под давлением осторожной риторики председателя BOJ относительно дальнейшего повышения процентных ставок. Разбираемся, что сказал Кадзуо Уэда и почему многие аналитики считают, что его сегодняшняя риторика не является приговором для иены.Банк Японии в режиме "поживем–увидим"Сегодня утром все внимание трейдеров, торгующих иеной, было приковано к выступлению председателя Банка Японии Кадзуо Уэды перед бизнес-лидерами в городе Нагоя. Поскольку это последнее важное выступление Уэды перед заседанием BOJ, которое состоится 18–19 декабря, участники рынка рассчитывали услышать из его уст намек на скорое повышение ставок, тем более что не так давно иена снова опустилась к доллару ниже отметки 156,00. Напомним, что ранее глава японского ведомства неоднократно заявлял, что слабая иена, которая повышает стоимость импорта и соответственно инфляционное давление в стране, стала одной из главных причин резкого повышения процентных ставок Центральным банком в июле. – До сегодняшнего выступления Уэды ходили слухи, что он выступит с более ястребиными комментариями, поскольку иена сильно ослабла в паре с долларом после президентских выборов в США. Однако управляющий ЦБ не дал абсолютно никаких комментариев, указывающих на возможность дополнительного повышения ставки на декабрьском заседании, что спровоцировало новую волну распродажи JPY, – отметил аналитик Джунтаро Моримото. На старте дня Уэда заявил, что в японской экономике наблюдается значительный прогресс в достижении устойчивой инфляции, обусловленной заработной платой. Также он повторил готовность регулятора продолжать повышать стоимость заимствований, если экономика будет и дальше вести себя в соответствии с его прогнозом.Однако при этом председатель ЦБ не дал никаких указаний на то, может ли регулятор снова повысить процентные ставки в следующем месяце. Вместо этого он снова предупредил о необходимости тщательного изучения внешних рисков, таких как неопределенность в отношении экономических перспектив США и все еще нестабильные финансовые рынки. – Сроки, когда мы скорректируем степень нашей денежно-кредитной политики, будут зависеть от множества внешних и внутренних факторов, – сказал Уэда. Между тем его сегодняшние комментарии стали первыми заявлениями о денежно-кредитной политике после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.Когда Уэду спросили о возвращении Трампа в Белый дом, он сказал, что пройдет много времени, прежде чем появится ясность в отношении экономической политики нового американского лидера. Экономист Daiwa Securities Тору Суэхиро считает, что такая выжидательная и осторожная главы BOJ снижает вероятность декабрьского повышения ставок в Японии, даже несмотря на то, что сегодня Уэда назвал шансы на мягкую посадку в США значительными. Опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира ранее вызывали беспокойство относительно глобального роста, который оказывает влияние на экономику Японии, сильно зависимую от экспорта. Теперь, когда эти опасения начали ослабевать, BOJ, казалось бы, должен был вернуться к более жесткой позиции, однако приход к власти Трампа, который намерен ввести жесткие торговые тарифы, внес огромную неопределенность в отношении дальнейших глобальных экономических перспектив. – Мы думаем, что в этих условиях Банк Японии продолжит следить за ситуацией и не будет торопиться с принятием решения о дальнейшем ужесточении своей монетарной политики, – заявил Т. Соэхиро. Такого же мнения сейчас придерживаются и многие участники рынка. После сегодняшнего осторожного выступления Уэды инвесторы еще больше склонились к тому, что регулятор не станет повышать ставки на своем следующем заседании в декабре, что оказало весомое давление на иену.На азиатских торгах в понедельник японская валюта снизилась к доллару на 0,6%, до уровня 155,09, отойдя от минимума пятницы 153,86. Напомним, что в конце прошлой недели курс JPY резко восстановился после того, как министр финансов Японии Кацунобу Като предупредил рынок о возможной интервенции, если иена упадет слишком сильно и быстро.Не спешите хоронить иенуСейчас большинство экспертов считают, что в краткосрочной перспективе японская валюта продолжит падение в паре с долларом, однако видят отличный потенциал ее роста в более отдаленном будущем. Причиной для разворота иены может стать декабрьское повышение ставок, которое, по мнению некоторых аналитиков, все еще возможно, даже несмотря на то, что сегодня глава Банка Японии не подтвердил это. – Мы считаем, что Центробанк предпочел не связывать себя конкретными обязательствами, а просто предоставил себе свободу действий. По нашим прогнозам, он все еще может повысить ставки в декабре, поскольку в целом сегодняшние замечания Уэды указывают на повышение ставок в скором будущем, – отметили аналитики Bloomberg. Эксперты обращают внимание на то, что сегодня Уэда выразил четкую уверенность в том, что в стране уже созрели условия для повышения ставок в ближайшем будущем.– Мы ожидаем, что инфляционное давление, обусловленное ростом заработной платой, усилится, поскольку экономика продолжает улучшаться, а компании продолжают повышать заработную плату своим сотрудникам, – сказал глава BOJ. Экономисты UBS Securities также не исключают вероятность декабрьского повышения ставок в Японии, исходя из сегодняшней риторики председателя Центробанка. – Конечно, Уэда был более осторожен, чем ожидалось. Вероятно, из-за того, что следующее заседание состоится только через месяц, и сейчас еще слишком рано принимать какое-либо решение. Но это вовсе не означает, что повышения ставки в декабре не будет. Нам кажется, что прямо сейчас Уэда отслеживает различные риски, выбирая подходящее время для этого, – отметил аналитик UBS Масамичи Адачи, который ранее входил в состав правления Банка Японии. Интересно, что некоторые эксперты сохраняют оптимизм в отношении иены, даже если в декабре BOJ снова решит оставить процентные ставки в их прежнем диапазоне 0,25%, а ФРС США возьмет в том же месяце паузу в своем цикле смягчения.Конечно, реализация этих сценариев приведет к падению курса иены, но ее слабость, скорее всего, будет кратковременной, поскольку на следующий год инвесторы по-прежнему закладывают вероятность нескольких повышений ставок Банком Японии и дальнейших сокращений со стороны Федеральной резервной системы.Такое позиционирование должно, по мнению некоторых экспертов, привести к существенному восстановлению курса японской валюты. Прогнозы сделаны с большой степенью осторожности, учитывая волатильность иены до 2024 года и сложность прогнозирования после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. – Мы ожидаем, что в 2025 году США продолжат снижать процентные ставки, как показано на точечном графике ФРС, а Япония тем временем продолжит повышать процентные ставки примерно раз в шесть месяцев, что приведет к заметному сокращению монетарной дивергенции между этим двумя странами, – считают стратеги Mizuho Securities.По их мнению, к концу следующего года иена укрепится к доллару до уровня 130,00, невиданного с начала 2023 года. Их коллеги из Nomura Securities ожидают, что курс японской валюты вырастет до 140, 00. – Мы видим риск роста курса доллара к иене в краткосрочной перспективе, но ожидаем укрепления японской валюты в следующем году, поскольку ФРС, вероятно, продолжит снижать ставки даже при Трампе, – отметил аналитик Nomura Юдзиро Гото.Между тем трейдеры считают, что вероятность снижения ставок со стороны ФРС к январю составляет более 80%, что потенциально может оказать существенную поддержку иене. Валютный стратег RBC Элвин Тан также настроен оптимистично по отношению к иене, считая, что она значительно восстановится к доллару по мере постепенного снижения ставок в США. Однако при этом эксперт предупреждает, что слишком активная реализация предвыборных обещаний Трампа представляет собой большой риск для японской валюты. – Если под влиянием политики Трампа инфляция в США начнет снова расти и ФРС придется взять длительную паузу в своем цикле сокращения, иене будет сложно укрепиться выше 140,00 даже при условии, что Банк Японии будет повышать ставки, – заявил Э. Тан. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс