Bitcoin: давление продавцов снижается, интерес инвесторов усиливается

Bitcoin торговался в узком диапазоне от $88 700 до $91 700 на выходных. Несмотря на отсутствие значительных колебаний цены, способность главной криптовалюты держаться вблизи этих уровней подчеркивает его текущую силу и растущее доверие со стороны инвесторов. Такая стабильность, в сочетании с поддерживающими данными из блокчейн-анализа, формирует положительный настрой на будущее развитие Bitcoin.Снижение давления со стороны продавцовДанные аналитической платформы CryptoQuant подтверждают оптимизм рынка, указывая на значительное снижение потока Bitcoin на биржи. Это явный признак того, что меньшее количество владельцев криптовалюты готово продавать свои активы, что, в свою очередь, снижает давление на цену. Этот фактор является одним из важнейших признаков для бычьего настроя, поскольку уменьшение числа продавцов при растущем спросе создает благоприятные условия для дальнейшего роста Bitcoin.Увеличение спроса в условиях ограниченного предложения может привести к повышению цен. В целом, такой позитивный фон создает предпосылки для прогнозируемых скачков стоимости Bitcoin в ближайшие месяцы. Наблюдаемое ослабление давления на продажи и продолжающийся рост интереса к криптовалюте дает основание полагать, что Bitcoin готов к новому этапу роста.Возможности для дальнейшего ростаПосле недавнего взлета Bitcoin, его стоимость близка к историческому максимуму, что вдохновляет участников рынка на оптимистичные прогнозы. На текущий момент Bitcoin торгуется на уровне $91 700, всего на 2% ниже своего рекорда в $93 483. Близость к этим историческим отметкам усиливает интерес, а также увеличивает вероятность того, что Bitcoin вскоре снова превысит свой ATH (исторический максимум).Этот рост приводит к значительному повышению уверенности среди инвесторов, которые все больше рассматривают Bitcoin как долгосрочный актив. Основной драйвер роста — это постоянное увеличение спроса на криптовалюту и уверенность в ее дальнейшей устойчивости.Однако эксперты предостерегают, что возможные коррекции, хотя и вероятны, скорее всего не приведут к медвежьему рынку, а будут восприниматься как возможность для покупки по более низким ценам. Такой сценарий может создать здоровую основу для следующего этапа роста.Капитализация и корреляцииBitcoin, с начала года продемонстрировав рост более чем на 115%, продолжает удерживать рынок криптовалют на максимумах. В данный момент рыночная капитализация криптовалютного сегмента достигла нового рекорда — $3,025 трлн, что свидетельствует о продолжающемся росте всего сектора.Несмотря на это, Bitcoin по-прежнему остается высокорисковым активом, часто проявляющим высокую волатильность. Однако по данным компании Glassnode, за последние 30 дней волатильность Bitcoin значительно снизилась и теперь составляет около 60%, что является заметным снижением по сравнению с уровнем 100%, который наблюдался в 2021 году. Это снижение волатильности может служить индикатором дальнейшей стабилизации рынка и уверенности инвесторов.Кроме того, анализ показал, что Bitcoin продолжает демонстрировать сильную корреляцию с такими рисковыми активами, как акции США. За последние пять лет Bitcoin и индекс Nasdaq вели себя синхронно, что стало заметно в периоды их роста и падений. Однако, начиная с 2024 года, корреляция между Bitcoin и Nasdaq значительно снизилась, что подтверждает растущую независимость Bitcoin как актива.Роль институциональных и розничных инвесторовВ последние месяцы рост интереса со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов только усиливается. Например, данные от CryptoQuant показывают значительный рост числа транзакций Bitcoin менее чем на $100 000, что указывает на увеличивающееся число розничных инвесторов, активно участвующих в рынке. Этот тренд подчеркивает, что не только крупные институциональные игроки, но и индивидуальные инвесторы начинают воспринимать Bitcoin как привлекательный актив для долгосрочных вложений.Мелкие сделки на рынке, как и крупные транзакции, превышающие $1 млн, также свидетельствуют о сильном интересе со стороны различных участников рынка. Ожидается, что с приближением цены Bitcoin к отметке $100 000 спрос со стороны розничных покупателей будет продолжать расти, что поможет поддерживать бычий тренд.Bitcoin на пути к новым вершинамВедущие аналитики криптовалютного рынка, такие как генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд, уверены, что Bitcoin только начинает свой путь. Вуд напомнила, что ARK Invest начала инвестировать в Bitcoin еще в 2015 году, когда его цена составляла всего $250. С текущими ценами на уровне $90 000, она сохраняет позитивный прогноз на дальнейший рост Bitcoin и предсказывает, что к 2030 году стоимость криптовалюты может достичь $650 000.Подобные прогнозы поддерживают убеждение, что Bitcoin, несмотря на возможные краткосрочные коррекции, продолжит свой путь вверх и будет становиться всё более независимым от традиционных рисковых активов. В будущем Bitcoin продолжит укреплять свои позиции как отдельный класс активов, и его популярность среди институциональных инвесторов будет только расти.ЗаключениеBitcoin продолжает демонстрировать значительную силу на рынке криптовалют, при этом оставаясь в фокусе как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Сниженное давление со стороны продавцов, стабильный спрос и ожидания роста на фоне исторических максимумов создают положительный фундамент для дальнейшего роста. Несмотря на высокую волатильность и возможные краткосрочные коррекции, долгосрочные прогнозы для Bitcoin остаются оптимистичными, и он продолжает быть одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Дно падения пройдено, евро разворачивается

Рынок валют вновь обращает свое внимание на сценарий 2016 года, когда победа на выборах в США запустила цепную реакцию укрепления доллара. И хотя история может повториться, эксперты все чаще предполагают, что пик влияния этого фактора уже пройден.Эффект Трампа исчерпан?На валютном рынке прослеживается знакомая динамика: укрепление доллара США, поддержанное ожиданиями жесткой тарифной политики и возможными реформами. Однако участники рынка начинают задаваться вопросом: не переоценили ли они «эффект Трампа»? Аналитики считают, что многие из позитивных ожиданий уже отражены в цене доллара, и дальнейшее движение будет зависеть от новых сигналов.На этой неделе рынок может столкнуться с выжидательной динамикой: крупные макроэкономические события в США отсутствуют, а новостной фон сосредоточен на деталях тарифной программы и риторике администрации. Это создает пространство для отката доллара, если инвесторы не увидят новых драйверов роста.Политика ЕЦБ: тени нестабильности в еврозонеЕвро продолжает испытывать давление, связанное с политической неопределенностью в Германии, где предстоящие выборы могут усилить рыночные колебания. Дополнительно настроение инвесторов подрывают слабые данные по экономике еврозоны, усиливающие ожидания снижения ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в декабре.Публикация ноябрьского индекса PMI станет ключевым событием недели для евро. Если показатель превысит ожидания, пара EUR/USD может найти опору и сформировать базу для восстановления. Однако слабый отчет лишь усилит негативный настрой и добавит еще одну «красную свечу» на графике.Мнение аналитиков: есть ли предел для силы доллара?В отчете UBS подчеркивается, что американская экономика может столкнуться с понижением доходности облигаций, если рынки продолжат переоценивать вероятность дальнейшего снижения ставок ФРС. Это ограничивает потенциал доллара для роста, создавая условия для его отката.При этом аналитики указывают на насыщенность евро негативными ожиданиями, что может оказаться временным преимуществом для европейской валюты. В условиях, когда дальнейшие действия ЕЦБ уже закладываются в цену, рынок может искать поводы для коррекции.Таким образом, пара EUR/USD остается в центре внимания, балансируя между политической неопределенностью в еврозоне и ослаблением ожиданий вокруг доллара. Ноябрьский PMI станет лакмусовой бумажкой для ближайших перспектив евро. Но смогут ли быки отыграть свои позиции, или медведи продолжат диктовать тренд? Ответ даст рынок – и, возможно, уже совсем скоро.Технический анализПара EUR/USD демонстрирует признаки стабилизации после недавнего снижения, однако технические индикаторы продолжают указывать на медвежий тренд. Текущая торговля происходит внутри нисходящего регрессионного канала, при этом индекс относительной силы (RSI) остается ниже отметки 50, что свидетельствует о сохранении нисходящего импульса.Уровень 1,0500, являющийся средней линией нисходящего канала, выступает в качестве первой поддержки. Если этот уровень будет пробит, следующей линией обороны станет 1,0440 – нижняя граница канала.На пути вверх первое сопротивление ожидается на уровне 1,0570 – верхней границе нисходящего канала. Далее следуют психологически значимый уровень 1,0600 и отметка 1,0650, совпадающая с простой скользящей средней за 50 периодов.Для подтверждения разворота тренда необходимо преодолеть указанные сопротивления. В противном случае, пробой уровня 1,0500 может усилить давление продавцов, что приведет к дальнейшему снижению.Фунт рассчитывает на паузу в паденииФунт испытывает значительное давление по отношению к доллару, но текущая неделя может принести временную передышку для валютной пары GBP/USD. Индекс относительной силы (RSI) опустился до уровня 30, что указывает на состояние перепроданности. Такое значение часто воспринимается как сигнал к возможному развороту или хотя бы краткосрочной консолидации.Семь недель подряд пара GBP/USD демонстрировала снижение, и на прошлой неделе опустилась ниже 200-дневной скользящей средней. Это важный технический сигнал, указывающий на переход от бычьего тренда к медвежьему на долгосрочном графике. Тем не менее признаки перепроданности создают потенциал для небольшой коррекции вверх.Влияние глобальных факторов, включая ослабление эффекта от так называемой «торговли Трампом», также может способствовать краткосрочному росту пары. Однако любая коррекция, вероятно, будет ограниченной, учитывая общее негативное настроение на рынке и продолжающийся интерес к доллару как к активу-убежищу.Пока медведи удерживают контроль, риски дальнейшего снижения остаются высокими. Любой краткосрочный рост может рассматриваться как возможность для усиления позиций продавцов, что создает угрозу нового этапа падения GBP/USD.В случае дальнейшего снижения, психологический уровень поддержки 1,2500 станет ключевой опорой для покупателей фунта. С другой стороны, для восстановления восходящего движения паре необходимо преодолеть сопротивление вблизи 200-дневной EMA на уровне 1,2850. Преодоление этого уровня может сигнализировать о возможном развороте тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: текущая ситуация

На сегодняшний день, участники рынка весьма оптимистично оценивают перспективы вложений в цифровые активы. В нашем вчерашнем обзоре мы отметили бурный рост на рынке цифровых валют после победы Трампа на президентских выборах в США. Мы также предположили, что, скорее всего, на начавшейся неделе большинство основных цифровых активов могут продолжить восходящую динамику, если со стороны руководства ФРС не будут звучать новые «ястребиные» заявления.С технической же точки зрения фьючерсы BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XPR/USD торгуются в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, делая предпочтительными длинные позиции.На прошлой неделе BTC установил исторический рекорд, поднявшись к отметке 93400.00 на фоне оптимизма в отношении криптовалют после победы Трампа. За две недели BTC вырос на 32%.*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Сегодняшний торговый день начался с активного роста по ним. Однако, к моменту публикации данной статьи, агрессивный оптимизм покупателей несколько поубавился, а цены по вышеуказанным активам откатились к уровням последних 2 торговых дней. Между тем, криптовалютный рынок продолжает привлекать внимание инвесторов со всего мира. За последние две недели в американские биржевые фонды на биткоин поступило 3,3 млрд долларов, сообщают СМИ. Совокупный объём привлечённых средств достиг внушительных 95,4 млрд. Эти показатели отражают растущий интерес инвесторов к BTC как инструменту хеджирования против инфляции и финансовой нестабильности.Суточный объём торгов составил за сутки 193 млрд долларов, а доминирование биткоина на рынке составляет примерно 60%. Лидеры. Ripple (XRP) подорожал на 6,9% за сутки и на 101% за неделю. Самый значительный рост среди топ-100 - Hedera (HBAR): +38,4%.Среди аутсайдеров. Brett (BRETT): наибольшее падение -8,1% и Ethereum (ETH): курс снизился на 0,3% до 3,1 тыс. долларов, его доля рынка – примерно 11%.Новый президент США Дональд Трамп обещает пересмотреть отношение регуляторов к криптовалютам (одним из важных шагов может стать перевод части резервов Казначейства в BTC, что активно обсуждается на уровне законодательных инициатив), а Роберт Кеннеди-младший, недавно назначенный министром здравоохранения США, известный своей поддержкой криптовалют, называл биткоин «символом демократии и свободы» и принимал пожертвования в BTC.Экономисты отмечают сохраняющийся восходящий тренд. Рост притока стейблкоинов на биржи указывает на подготовку участников рынка к новым покупкам BTC. Это традиционно является сигналом начала нового рыночного ралли.Фундаментальный фон для биткоина остаётся положительным. Политическая поддержка, активность институциональных инвесторов и оптимизм участников рынка создают предпосылки для дальнейшего роста цен. Целевая отметка 100000.00 для BTC становится всё более реальной в среднесрочной перспективе. Для инвесторов это может быть подходящим моментом для оценки своих стратегий и рассмотрения криптовалют как долгосрочного актива. Однако важно учитывать возможные колебания на пути к новому максимуму и сохранять диверсификацию в инвестициях.Препятствием для более агрессивного роста здесь остаётся политика ФРС. На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что хотя, окончательное решение будет зависеть от макроэкономической статистики (в первую очередь, по инфляции и рынку труда), он выразил мнение руководства банка все же не торопиться со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: будет ли дальнейший рост выше отметки 107.00». Пауэлл также выразил уверенность в том, что инфляция находится на пути к целевому уровню 2,0%, что также снижает актуальность дальнейшего смягчения монетарной политики. В целом же на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Возможная коррекция к важным краткосрочным уровням поддержки, проходящим вблизи отметок 87445.00 (для BTC/USD), 3090.00 (для ETH/USD), 83.20 (для LTC/USD), 0.8695 (для XPR/USD), может создать хорошую возможность для новых покупок.+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корабль евро идет ко дну

Пока Бундесбанк пугает рисками фрагментации мировой экономики, Германия скатывается в рецессию, рост немецких политических рисков тянет EUR/USD ко дну. Согласно последним опросам, оппозиционные консерваторы сохранили сильное лидерство. Если бы февральские выборы в парламент состоялись сейчас, Христианско-демократический союз набрал бы 32,3% голосов против 18,8% у Альтернативы для Германии и 15,8% у социал-демократов Олафа Шольца. Евро довольно нервно реагировал на внеочередные выборы во Франции, опасаясь, что левые или правые начнут нарушать требования ЕС по поддержанию дефицита бюджета на низком уровне. Если то же самое случится с Германией, политические риски будут расти как на дрожжах, усиливая давление на EUR/USD.С другой стороны, немецкую экономику самое время реанимировать при помощи фискальных стимулов. Согласно последнему опросу экспертов Bloomberg, ВВП сократится на 0,1% в 2024 после проседания на 0,3% в 2023. На 2025 предусмотрен рост на скромные 0,7%, в 2026 – на 1,3%. Только последняя цифра осталась прежней по сравнению с предыдущим опросом. Остальные были пересмотрены в сторону понижения. Динамика немецкой экономикиНа фоне Германии США выглядят как звезда. Октябрьские розничные продажи показали силу внутреннего спроса, как, впрочем, и ускорение инфляции. Если трудности американского рынка труда окажутся временным явлением, можно будет рассчитывать на сохранение 3%-ой динамики ВВП в четвертом квартале. Фискальные стимулы от Дональда Трампа рискуют еще больше разогнать валовой внутренний продукт, расширить дивергенцию в экономическом росте с еврозоной и подтолкнуть EUR/USD к паритету. Неудивительно, что хедж-фонды и управляющие активами не устают наращивать нетто-лонги по доллару США. Трамп-торговля и американская исключительность позволяют говорить о долгосрочных «бычьих» перспективах индекса USD. Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАРелиз данных по европейской деловой активности рискует подлить масла в огонь распродаж EUR/USD. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе валютного блока останется на территории сокращения, а PMI в сфере услуг незначительно снизится – до 51,5. Слабость экономики заставила ЕЦБ сделать экстренный шаг по дороге монетарной экспансии в октябре. В настоящее время срочный рынок ожидает резки ставки по депозитам в декабре с 3,25% до 3%. Вероятность ее снижения на 50 б.п. составляет около 30%. Таким образом, слабость немецкой экономики, рост политических рисков в Германии и сила Штатов лежат в основе нисходящего тренда по евро против доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD второй день подряд идет ожесточенная борьба за пивот-уровень 1,0545. Останься он в руках «быков», возрастут риски отката к 1,0610-1,0625. Победа «медведей» позволит нарастить шорты от 1,0515. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: будет ли рост выше отметки 107.00

Пока участники рынка строят свои прогнозы относительно перспектив снижения процентной ставки ФРС, доллар удерживает свои «бычьи» позиции. Его же индекс USDX после пробоя в минувший четверг отметки 107.00 и затем коррекционного отката к зоне поддержки на уровнях 106.45, 106.57, сегодня вновь демонстрирует намерение к дальнейшему росту. Так, на момент публикации данной статьи CFD #USDX торговались вблизи отметки 106.72. В целом экономисты позитивно оценивают перспективы доллара после прихода к президентской власти в США Дональда Трампа. Об этом мы рассуждали в наших предыдущих обзорах (см. «Доллар: устойчивый бычий тренд»). Согласно данным CME Group, теперь вероятность снижения процентной ставки на заседании ФРС 18 декабря уменьшилась до уровня около 60% с 82,5% еще на прошлой неделе. Также выросла вероятность паузы. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что хотя, окончательное решение будет зависеть от макроэкономической статистики (в первую очередь, по инфляции и рынку труда), он выразил мнение руководства банка все же не торопиться со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Пауэлл также выразил уверенность в том, что инфляция находится на пути к целевому уровню 2,0%. В целом, по доллару и его индексу USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Пробой недавнего максимума и отметки 107.00 подтвердит правоту «быков» по доллару. Ближайшими целями после пробоя отметки 107.00 станут локальные уровни сопротивления 108.00, 109.00. Отметим, что в конце сентября 2022 года цена достигала уровней вблизи отметки 114.70. В альтернативном сценарии и в случае нисходящей коррекции, которая, скорее всего, будет ограничена уровнями поддержки 106.10, 106.00, 105.77 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сигналом для ее начала может стать пробой уровней поддержки 106.57 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 106.45. Выше ключевых уровней поддержки 103.65 (ЕМА200 на дневном графике), 101.80 (ЕМА200 на недельном графике) цена двигается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что делает предпочтительными, соответственно, среднесрочные и долгосрочные длинные позиции. На сегодня важных публикаций в экономическом календаре нет. Однако, стоит обратить внимание на выступления ряда представителей руководства ФРС сегодня и на этой неделе (см. экономический календарь). Их недавние комментарии свидетельствуют о некотором расхождении взглядов относительно перспектив монетарной политики. Если они выступят в агрессивно-голубином тоне, то это может спровоцировать нисходящую коррекцию доллара. Пока же фундаментальные факторы говорят в пользу его дальнейшего роста. Уровни поддержки: 106.57, 106.45, 106.10, 106.00, 105.77, 105.00, 104.55, 104.25, 104.00, 103.85, 103.65, 103.00, 102.70, 102.00, 101.80, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 107.00, 108.00, 109.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0551 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на таком медвежьем рынке и на фоне отсутствия важной статистики. По этой причине я не покупал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0551 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня из данных лишь индекс рынка жилья от NAHB не представляющий никакого интереса для трейдеров, а также выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби. За последнее время сказано американскими политиками уже довольно много, в том числе на прошлой неделе выступал и председатель ФРС Джэром Пауэлл, так что вряд ли мы услышим что-то новое. По этой причине лучше действовать в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0605. В точке 1.0605 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0529 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0564 и 1.0605.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0529 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0495, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в рамках медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0529 и 1.0495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2621 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по нисходящей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения дело так и не дошло. Во второй половине дня сильные движения пары также маловероятно. Из данных лишь индекс рынка жилья от NAHB не представляющий никакого интереса для трейдеров, а также выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби, в ходе которого вряд ли мы услышим что-то новое. По этой причине лучше действовать в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2637 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2659 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2659 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2637 и 1.2659.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2585, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в рамках нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2637 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.40 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 154.40 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, так что чем выше будет пара, тем выше и шансы на возврат в рынок продавцов, активничающих в конце прошлой недели. Выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби также, скорей всего будет проигнорировано трейдерами, так ка вряд ли мы услышим что-то новое. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.69 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.25 и 155.69.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.79 и 154.11.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 ноября (американская сессия)

Биткоин в первой половине дня отлично реализовал стратегию на покупку на пробой уровня $90 930, который я указывал в своем утреннем прогнозе, после чего произошел рывок вверх в район целевого уровня $92 600. Эфиру повезло куда меньше: хоть там также был реализован сценарий на покупку на пробой $3123, но максимумом ценового движения оказался уровень $3147, после чего давление на торговый инструмент вернулось. Стратегию на вторую половину дня смотрите ниже.В то время как биткоин все еще колеблется ниже шестизначной отметки, постепенно подбираясь к своем историческому максимуму, на рынке появляются все более и более оптимистичные прогнозы. По данным BCA Research, конечная цель биткоина может составить более 200 000 долларов. В BCA Research указали на индикатор измерения сложности изменения цен за 260 дней, где прослеживается сигнал, свидетельствующей о развитии бычьего рынка, нацеленного на уровень в $200 000. Справедливости ради стоит сказать, что сейчас за что не возьмись, все указывает на продолжение бычьего рынка, и в этом нет ничего удивительно. Даже индекс страха и жадности инвесторов находится на значении 90, что указывает на жадность и желание инвесторов продолжать покупки биткоина даже по текущим ценам.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 190 с целью роста к уровню $94 000. В районе $94 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 211 с целью падения к уровню $88 890. В районе $88 890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3123 с целью роста к уровню $3188. В районе $3188 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3093 с целью падения к уровню $3025. В районе $3025 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт не спасла подушка безопасности

Разочарование – страшное слово для валюты. Казалось бы, меньшая уязвимость Британии для торговых тарифов Дональда Трампа, стабильность политики Лейбористов и медлительность Банка Англии должны были стать подушкой безопасности для фунта. Однако 6%-обвал GBP/USD от уровней сентябрьских максимумов говорит об обратном. На протяжении большей части года трейдеры верили, что стерлинг сможет стать лучшим исполнителем года среди валют G10. Разочарование обернулось резким сокращением лонгов и обвалом пары. В январе-сентябре США имели профицит внешней торговли с Британией в размере $8,2 млрд. Вкупе с высоким удельным весом сферы услуг в структуре экономики это делает Туманный Альбион менее уязвимым для торговых тарифов Дональда Трампа, чем Китай и еврозона. Однако чиновник BoE Катрин Ман уверена, что страна пострадает. Пошлины на импорт способны ускорить инфляцию и ослабить позиции главного торгового партнера Британии – ЕС. Тем более что и внутри королевства не все так хорошо, как было в первом полугодии. ВВП в июле-сентябре вырос на скромные 0,1%, что на фоне опасений по поводу негатива от торговых войн позволило срочному рынку увеличить предполагаемые масштабы монетарной экспансии Банка Англии в 2025 с 57 до 66 б.п. От ФРС деривативы ждут трех снижений ставки по федеральным фондам, что должно оказывать поддержку GBP/USD. Увы, но в Туманном Альбионе нет своего Дональда Трампа. Динамика рисков разворота по фунтуДолгое время фунт лидировал в гонке валют G10, однако победа республиканца на выборах перевернула все с ног на голову. Трейдеры считают, что дивергенция в экономическом росте США и Британии важнее, чем разные скорости монетарной экспансии ФРС и Банка Англии, и продают GBP/USD. Риски разворота по фунту указывают на высокую вероятность продолжения его нисходящего тренда против американского доллара. Может ли что-то изменить насыщенный экономический календарь по Туманному Альбиону? Эксперты Bloomberg прогнозируют ускорение инфляции с 1,7% до 2,2% в октябре. Но что более важно – потенциальное возвращение цен на услуги выше отметки 5%. Этот компонент CPI является главным оружием в руках «ястребов» Банка Англии. Ожидается, что он сделает паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики в декабре и возобновит снижение ставки РЕПО в феврале. Подвигов от деловой активности Британии в ноябре никто не ждет, а вот сокращение октябрьских розничных продаж может стать очередным ударом по стерлингу. Хрупкость стоящей за его плечами экономики не дает ему возможность перейти в контратаку против доллара США. Технически на дневном графике GBP/USD сформированный паттерном Три индейца нисходящий тренд набирает обороты. Открытые от уровня 1,284 короткие позиции следует удерживать и периодически наращивать на откатах. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 1,250 и 1,230. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Фунт потерялся с направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2643 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, как итог низкой волатильности и объема торгов. Учитывая, что желающих покупать фунт в первой половине дня так и не нашлось не исключено, что давление на пару сохранится и дальше. По этой причине я с покупками торопиться не буду даже на фоне отсутствия и важной статистики по США. Индекс рынка жилья от NAHB и выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби – вот и все, что ждет нас в ходе американской сессии. Поэтому лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2599 будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2643, за пределы которого выбраться пока не удается. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2681. Самой дальней целью окажется область 1.2723, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2599, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2560. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2520 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, как сильно фунт перепродан, короткие позиции будут рассматривать только после коррекции пары. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2643 будет для этого подходящим вариантом, что даст точку входа на продажу с целью очередного падения к месячному минимуму 1.2599. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2560. Самой дальней целью будет область 1.2520, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2643, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции уже в начале этой недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2681. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2723, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 ноября

По фунту, австралийскому и канадскому долларах сегодня были отработаны стратегии Mean Reversion, но лишь по фунту удалось увидеть хоть какое-то нормальное движение в обратную сторону. Евро попытался торговаться по стратегии Momentum, но вышло так себе. Отсутствие важной статистики по еврозоне позволило покупателям евро предпринять очередную попытку роста, которая была быстро встречена новыми крупными продажами пары. Очевидно, что медвежий тренд по рисковым активам в рынке сохраняется, и действовать с покупками нужно предельно осторожно. Индекс рынка жилья от NAHB и выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби во второй половине дня вряд ли сильно помогут покупателям евро и фунта, так что любые восходящие коррекции можно рассматривать, как потенциальные точки входа на продажу в продолжение развития медвежьего тренда. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0580 могут привести к росту евро в район 1.0617 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0539 могут привести к падению евро в район 1.0497 и 1.0474;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2643 могут привести к росту фунта в район 1.2681 и 1.2723;Продажи на прорыв уровня 1.2599 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2520;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.19 могут привести к росту доллара в район 155.50 и 155.80;Продажи на прорыв уровня 154.76 могут привести к распродажам доллара в район 154.44 и 153.96;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0574 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0525 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2645 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2605 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6471 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6452 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4105 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4074 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Торговля продолжает вестись в рамках диапазона, но при этом покупатели не перестают предпринимать всяческие попытки продолжить восходящую коррекцию. Во второй половине дня выходят данные по индексу рынка жилья от NAHB, а также выступает член FOMC Остан Д. Гулсби. Очевидно, что статистика вряд ли повлияет на направление доллара, так что акцент будет смещен на заявления представителя ФРС. Если давление на пару вернется, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0539 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0580, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0617. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0539 во второй половине дня, евро продолжить падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0497 – месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0580, где формирование ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0539, выступающей своеобразной серединой бокового канала. Там расположились средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0497, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование данных и заявлений представителей ФРС, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции уже в самом начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0617. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 ноября. Евро ждет поддержки от Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, но медведям вновь не удалось закрыться под ним. Таким образом, новый отбой вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0420. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в пятницу не был таким сильным для медведей, чтобы они сумели закрыться под уровнем 1,0532. После выхода американских отчетов медведи предприняли еще одну попытку прорваться через этот уровень, но статистика оказалась неоднозначной, да и в конце недели многие трейдеры уже думали о выходных, а не о прорыве важных уровней. Вкратце, отчет по промышленному производству в США оказался немного хуже ожиданий трейдеров, а отчет по розничной торговле – лучше. Таким образом, однозначного преимущества доллар не получил в пятницу. Однако я также хочу отметить, что цена уже третий день подряд стоит около уровня 1,0532 и никаких попыток быков атаковать мы также не видим. Таким образом, прорыв этого уровня все еще остается более реальным вариантом развития событий. Сегодня евровалюте может оказать поддержку только выступление Кристин Лагард, но я в это не слишком верю. За последние полтора месяца, которые евро активно падает, Лагард выступала достаточное количество раз, что никак не помогло евровалюте. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI все-таки образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро, но небольшой рост возможен, так как сразу на двух графиках сложилась картина, которая допускает рост. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (18-30 UTC). 18 ноября календарь экономических событий содержит в себе всего одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Сегодня можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662. Однако закрытие под уровнем 1,0532 будет означать, что падение продолжится. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 ноября. Британец может продолжить падение с самого начала недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к зоне поддержки 1,2611–1,2620, но отбоя не состоялось. Понедельник начался с нового падения британца, поэтому уже к середине дня зона 1,2611–1,2620 может остаться позади. Если это случится, процесс падения будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,2570. Рынок сейчас полностью «медвежий». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В пятницу информационной фон из США не слишком поддержал медведей, но утренние новости из Великобритании задали тон торгам на весь день. Объемы ВВП в третьем квартале во второй оценке оказались ниже, чем в первой, а объемы промышленного производства сократились в сентябре на 0,5%, что тоже не соответствовало ожиданиям трейдеров. Отдельно хочу заметить, что экономика Великобритании показала небольшой всплеск в первом квартале текущего года, но уже во втором темпы роста начали вновь снижаться, а третий квартал может закрыться около нулевого уровня. Объемы промышленного производства сокращаются гораздо чаще, чем растут. Таким образом, мне абсолютно понятно новое падение британца в пятницу. Я считаю, что оно будет продолжаться в дальнейшем, так как рынок сейчас полностью «медвежий», а среди информационного фона крайне сложно найти поводы для покупок британца. Каждая следующая зона поддержки или уровень пока могут только приостановить падение пары. Но на серьезный рост британца я не рассчитываю в ближайшее время и без соответствующих сигналов. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801, 1,2752 и 1,2611–1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611–1,2620 позволит оставаться в продажах. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

У криптоиндустрии увеличиваются возможности развития за счёт уменьшения ограничений

Переизбрание Дональда Трампа, который поддерживает криптовалюту, воодушевило сторонников криптовалюты выразить свое недовольство тем, кто негативно обошёлся с индустрией. В 18 штатах подали иск против SEC - Комиссии по ценным бумагам и биржам и ее председателя Гэри Дженслера, обвиняя финансового регулятора в грубом превышении полномочий правительства в отношении индустрии.Коалицию штатов возглавил генеральный прокурор Кентукки Рассел Коулман. И поддерживают её республиканские генеральные прокуроры из Небраски, Теннесси, Западной Вирджинии, Айовы, Техаса, Миссисипи, Монтаны, Арканзаса, Огайо, Канзаса, Миссури, Индианы, Юты, Луизианы, Южной Каролины, Оклахомы и Флориды.В жалобе, поданной совместно с группой по защите прав криптовалют DeFi Education Fund, отношение SEC к регулированию криптовалют названо вопиющим злоупотреблением государственной властью.В заявлении утверждается, что введение ограничений на платформы цифровых активов и введение штрафов создало значительные риски для одного из самых быстрорастущих секторов экономики в США, нарушив права штатов регулировать собственную экономику.Согласно данным Blockchain Association, судебные иски регулятора с 2021 года обошлись отрасли в 429 миллионов долларов издержек. Руководители отрасли бурно критиковали отсутствие у SEC последовательной политики в отношении цифровых активов, а это, с их слов, является самым большим препятствием для разработчиков в США.Надежды сторонников криптовалют не умирают, веря, что избрание Трампа положит этому конец, приведя к более дружественной среде для компаний, занимающихся цифровыми активами и желающих работать в штатах. Избранный президент уже объявил о своем намерении отстранить Генслера от должности, заменив его новым председателем, более благоприятным для сектора.Возможными кандидатами на пост следующего председателя SEC являются нынешний комиссар SEC и критик подхода Генслера Марк Уйеда, а также бывший комиссар SEC с 2011 по 2015 год и нынешний руководитель Robinhood Дэн Галлахер, который занимался уведомлением Уэллса, отправленным SEC в Robinhood Crypto в мае. Во время обсуждения на Fox Business в октябре Уйеда обсудил регуляторный климат, окружающий криптовалюты, назвав политику Генслера катастрофой для всей отрасли.SEC пока отказалась комментировать иск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 ноября. Британец может продолжить падение с самого начала недели.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к зоне поддержки 1,2611 – 1,2620, но отбоя не состоялось. Понедельник начался с нового падения британца, поэтому уже к середине дня зона 1,2611 – 1,2620 может остаться позади. Если это случится процесс падения будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,2570. Рынок сейчас полностью «медвежий». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В пятницу информационной фон из США не слишком поддержал медведей, но утренние новости из Великобритании задали тон торгам на весь день. Объемы ВВП в третьем квартале во второй оценке оказались ниже, чем в первой, а объемы промышленного производства сократились в сентябре на 0,5%, что тоже не соответствовало ожиданиям трейдеров. Отдельно хочу заметить, что экономика Великобритании показала небольшой всплеск в первом квартале текущего года, но уже во втором темпы роста начали вновь снижаться, а третий квартал может закрыться около нулевого уровня. Объемы промышленного производства сокращаются гораздо чаще, чем растут. Таким образом, мне абсолютно понятно новое падение британца в пятницу. Я считаю, что оно будет продолжаться в дальнейшем, так как рынок сейчас полностью «медвежий», а среди информационного фона крайне сложно найти поводы для покупок британца. Каждая следующая зона поддержки или уровень пока могут только приостановить падение пары. Но на серьезный рост британца я не рассчитываю в ближайшее время и без соответствующих сигналов. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788 – 1,2801, 1,2752 и 1,2611 – 1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611 – 1,2620 позволит оставаться в продажах. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000 – 1,3432 на часовом графике и по 1,2299 – 1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар опасается снижения, но и евро далеко до возрождения

Американская валюта начала новую неделю относительно спокойно. При этом эксперты допускают краткосрочное снижение гринбека, который сейчас держится уверенно. Что касается европейской валюты, то для нее полоса разочарований еще не пройдена. «Европеец» остается волатильным и подверженным риску дальнейшего падения.На старте этой недели финансовые рынки относительно спокойны, тем более что в экономическом календаре нет никаких важных макроэкономических релизов. При этом участники рынка внимательно следят за новостной повесткой, связанными с геополитикой, обращая внимание на комментарии представителей центральных банков.Недавно эксперты зафиксировали ускорение рынков, вызванное «ястребиными» заявлениями представителей ФРС, в первую очередь председателя Джерома Пауэлла. Это спровоцировало рост индекса доллара (DXY) более чем на 1,5%. В настоящее время DXY остается в фазе консолидации выше уровня 106,50 пункта, но в любой момент ситуация может измениться.В текущей ситуации аналитики обратили внимание на откат пары EUR/USD на 1,7%, зафиксированный на прошлой неделе. Это самый низкий показатель с октября 2023 года, подчеркивают эксперты. В понедельник, 18 ноября, пара EUR/USD долго оставалась вблизи 1,0550, пытаясь забраться выше. В дальнейшем удача улыбнулась «европейцу»: он преодолел притяжение нисходящего тренда и поднялся до 1,0575.В сложившейся ситуации многие аналитики прогнозируют дальнейшее снижение евро, которое будет происходить в рамках низкого торгового диапазона 1,0490–1,0580. В долгосрочной перспективе слабость «европейца» будет нарастать, а следующим уровнем поддержки станет минимум в районе 1,0450, полагают валютные стратеги UOB Group.По словам специалистов UOB Group, в ближайшее время пара EUR/USD упадет ниже 1,0555, «но следующая крупная поддержка на уровне 1,0500 вряд ли окажется под угрозой». Напомним, что в моменте евро обрушился ниже 1,0500, достигнув минимума 1,0496, а затем отскочил до 1,0530. Эксперты обращают внимание на перепроданность EUR. «Сейчас моментум для пары EUR/USD немного замедлился, однако дальнейшее снижение будет происходить в рамках низкого торгового диапазона 1,0490–1,0580. В итоге евро вряд ли пробьется ниже 1,0490», – утверждают в UOB Group.Эксперты придерживаются негативного прогноза по евро на протяжении последней недели. При этом, учитывая перепроданность, «уровень 1,0500 вступит в игру еще нескоро», добавляют в UOB Group. По мнению аналитиков, только прорыв выше 1,0670 будет означать, что у пары EUR/USD есть шанс усилить свои позиции.Резким контрастом на фоне ослабевшего евро выглядит полный сил доллар. Последний уверенно набирает обороты и не собирается останавливаться. Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), в краткосрочной перспективе был зафиксирован рост «медвежьих» настроений по американской валюте. После нескольких недель преобладания позиций на рост USD участники рынка вновь открыли позиции на снижение актива. Продолжение данной тенденции может привести к кратковременному снижению американской валюты. При этом крупные игроки рынка активно наращивали позиции на рост гринбека. Некоторые из них ожидают дальнейшего удорожания USD.Американская валюта продемонстрировала укрепление на протяжении семи недель подряд. Это самая продолжительная победная серия гринбека с февраля 2024 года. В тот период времени USDX вырос из-за того, что участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно монетарной стратегии ФРС. Масла в огонь добавило неожиданное ускорение инфляции. Сейчас наблюдается похожая ситуация. Согласно прогнозам, в 2025 году рынки рассчитывают на три снижения ставки по федеральным фондам (по 25 б. п. каждое). Это усиливает текущую волатильность, подчеркивают эксперты. Пауза в процессе ослабления денежно-кредитной политики ФРС способствует продвижению пары EUR/USD на юг. На этом фоне «быки» по паре испытывают сложности, однако «медведи» тоже не слишком сильны. Такое подвешенное состояние может привести к дисбалансу тандема. На этом фоне эксперты рекомендуют продавать евро, но при этом действовать умеренно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская иена готова сдаться, несмотря на опасения интервенции

Сегодня японская иена перед началом европейской сессии пыталась восстановить большую часть своих ранних потерь по отношению к доллару США.Предположения о том, что японские власти могут вмешаться в валютный рынок для поддержки национальной валюты, параллельно с риском дальнейшей эскалации геополитической напряженности, являются ключевыми факторами, оказывающими поддержку йене как безопасной гавани. Кроме этого, небольшое снижение доллара США способствует ограничению роста валютной пары.Однако любое значимое повышение курса йены может быть ограниченным в связи с неопределенностью относительно сроков повышения ставки Банком Японии. Плюс к этому ожидания того, что политика избранного президента США Дональда Трампа, скорее всего, ограничит возможности дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой, по-прежнему поддерживают повышенную доходность казначейских облигаций США. Следовательно, перспективы возникновения покупок доллара на спаде, вполне вероятно, это и сдерживает низкодоходную йену, что, в свою очередь, благоприятствует быкам в паре USD/JPY.С технической точки зрения пара USD/JPY снова продемонстрировала некоторую устойчивость выше круглого уровня 154,00. Последующее движение вверх, параллельно с положительными осцилляторами, благоприятствует быкам, поддерживая перспективы дальнейшего внутридневного роста. Принятие выше психологического уровня 155,00 подтвердит позитивный настрой, прокладывая путь к круглому уровню 156,00 с некоторым промежуточным сопротивлением в области 155,70.С другой стороны, зона 153,85 теперь стала непосредственной поддержкой, ниже которой пара USD/JPY может упасть до 61,8% уровня Фибоначчи, снижения зарегистрированного с июля по сентябрь, на пути к круглому уровню 153,00 и следующей соответствующей поддержке в области 152,60. Убедительный прорыв ниже последней области поможет ценам снизиться к круглому уровню 152,00 и обнажить очень важную точку прорыва 200-дневной простой скользящей средней SMA. После чего пара сместит уклон в пользу медведей!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс