Евро готовится к сложным временам

Долгожданный отчет по потребительской инфляции в еврозоне опубликован сегодня, и он не принес никаких сюрпризов, все данные вышли в соответствии с прогнозами. Оба индекса – и основной, и базовый – остались на уровнях сентября, что, несколько добавляет неопределённости, поскольку понижательная динамика исчезла, но и угрозы возобновления роста инфляции пока не наблюдается. Глава ЕЦБ Лагард в понедельник обратила внимание на критическую необходимость для Европы обратить вспять падение роста. Более того, она в открытую указала на уязвимость Европы к торговым войнам из-за ее сильной зависимости от торговли, которая составляет более половины ее экономического производства. Лагард – второй крупный политик после президента Франции Макрона, который недвусмысленно высказался об угрозе начала тарифных войн, которые намерен инициировать избранный президент США Трамп. Цепочка здесь простая. США необходимо, по убеждению Трампа, восстановить высокие темпы роста промышленного производства, для чего нужно подчинить Китай этой цели. Чтобы подчинить Китай, Трамп намерен пересмотреть таможенные тарифы и облагать широкий спектр импорта из Китая по более высоким ставкам. Европа же должна, по мнению Трампа, поддержать его в этом начинании и принять соответствующие ограничения по торговле с Китаем, чтобы сохранить определенные преференции в торговле с США, в противном случае она рискует тоже получить более высокие тарифы. Для Европы торговля с Китаем не менее важна, чем с США, и поэтому следует ожидать роста напряжённости, поскольку задача озвучена, и начинается время политических торгов. К чему они приведут – как обычно, покажет время, но следует исходить из того, что именно Европа наиболее уязвима в данной конфигурации. Отток капитала из Европы может получить новый импульс, в этом случае давление на евро будет усиливаться даже независимо от того, какую траекторию выберет ЕЦБ по ставке. Вторую неделю подряд чистая короткая позиция по евро сокращается, за отчетную неделю она уменьшилась на 1.97 млрд. до -988 млн. Позиционирование из медвежьего стало нейтральным, однако на перспективах евро это отразилось мало – расчётная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Снижение EUR/USD продолжается, пара немного не добралась до ключевого сопротивления 1.0449, которое мы неделей ранее видели в качестве основной цели. Ожидаем, что снижение будет продолжено. Возросла вероятность коррекционного отката, но предположение, что евро сможет подняться выше 1.0667, выглядит пока фантастически, любой откат будет использоваться для новых продаж. Ожидаем еще одной попытки снизиться к 1.0449 и закрепления ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Нефть решилась на отскок

Сколько веревочке ни виться, а конец все равно один. Отключение нефтяного месторождения в Норвегии, сокращение добычи в Казахстане из-за технического обслуживания и отступление американского доллара позволили котировкам фьючерсов на Brent взлететь более чем на 3% на старте недели к 22 ноября. «Быки» по североморскому сорту зализали раны, нанесенные прогнозом МЭА о профиците рынка черного золота в 2025. Однако факт остается фактом – «медведи» держат ситуацию под своим контролем. На протяжении всего года нефть колеблется между геополитикой и фундаментом. Осенью это вылилось в консолидацию Brent в диапазоне $70-76 за баррель с выходом из него в начале октября из-за опасений по поводу масштабного вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. С тех пор страсти поутихли, градус рисков на Ближнем Востоке пошел вниз, но черное золото находило поддержку в слухах, что ОПЕК+ не станет наращивать добычу в декабре. К экватору ноября ситуация вновь перевернулась с ног на голову. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2025 предложение будет превышать спрос на рынке нефти на более чем 1 млн б/с даже при условии, что ОПЕК+ откажется от своих планов по наращиванию производства в конце 2024. Неудивительно, что из «бычьей» конъюнктуры бэквардейшн черное золото впервые с февраля свалилась в контанго. Динамика конъюнктуры рынка нефти Напротив, градус геополитических рисков начал расти. На этот раз в Восточной Европе после того, как США разрешили Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для на несения ударов по территории России. Москва ответила, что это усиливает риски прямой конфронтации с НАТО и вернулась к ядерной риторике. Перебои с поставками из РФ могут довести рынок черного золота до профицита гораздо быстрее, чем прогнозирует МЭА. Расстановка сил на арене глобального спроса носит смешанный характер. С одной стороны, переработка нефти в Мексиканском заливе растет рекордными темпами, что на фоне сильной экономики США свидетельствует о высоком спросе. Динамика переработки нефти в Мексиканском заливеС другой стороны, экономика Германии, вероятнее всего, находится в рецессии. Эксперты Bloomberg прогнозируют сокращение немецкого ВВП в 2024 на 0,1% после его снижения на 0,3% в 2023. Китай даже при помощи масштабных фискальных стимулов может не достигнуть амбициозной цели правительства по росту валового внутреннего продукта на 5% в текущем году. Добавите к этому приближение торговых войн из-за политики протекционизма Дональда Трампа – и ситуация и вовсе станет печальной. Технически на дневном графике Brent имеет место среднесрочная консолидация в диапазоне $70–76 за баррель. Неспособность «быков» прорваться выше динамических сопротивлений в виде скользящих средних говорит об их слабости. Возвращение североморского сорта к справедливой стоимости на $72,25 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Банку Англии нужно действовать очень осторожно

А пока британский фунт активно снижается в паре с американским долларом, член правления Банка Англии Меган Грин заявила, что базовое инфляционное давление в Великобритании слишком высоко, чтобы вызывать чувство комфорта, и высказалась за осторожный подход к снижению процентных ставок.Выступая на мероприятии в Лондоне, Грин заявила, что инфляция снижается, но борьба за ее удержание еще не окончена. «Инфляция в сфере услуг не снижается так быстро, как мне бы хотелось», — сказала она. «Рост заработной платы выше, чем мы хотели бы видеть при целевом показателе инфляции в 2%. Есть некоторый риск, что рост заработной платы может оказаться более устойчивым, чем мы надеемся, и, следовательно, инфляция в сфере услуг и общая инфляция могут быть такими же».Очевидно, что показатели сохраняющейся инфляции в Великобритании остаются слишком высокими для комфорта Банка Англии, создавая внушительное давление на финансовую политику и перераспределение ресурсов в экономике. В условиях нестабильного спроса и цепочек поставок, обусловленных как глобальными, так и локальными факторами, Банк Англии сталкивается с вызовом не только поддержания стабильности цен, но и стимулирования экономического роста. Растущие цены на товары и услуги вносят неопределенность в финансовые прогнозы, вызывая опасения у потребителей и инвесторов. Очевидно, что сделанные Грин комментарии закрепляют за ней статус одного из наиболее агрессивных членов Комитета по денежно-кредитной политике, снизивший в этом году процентные ставки лишь дважды. После последнего разочаровывающего отчета по ВВП Великобритании ожидается, что теперь политики сосредоточатся на секторе услуг. Этот сектор, представляющий собой основу экономики страны, демонстрирует как устойчивость, так и уязвимость в условиях глобальных экономических изменений. Услуги, охватывающие широкий спектр отраслей — от финансов и здравоохранения до туризма и технологий — становятся объектом особого внимания у экономистов. Устойчивость сектора услуг в значительной мере зависит от гибкости его участников и готовности адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Таким образом, действия политиков в ближайшие месяцы станут решающими для формирования будущего экономики Великобритании.Ожидается, что губернатор Эндрю Бейли и другие должностные лица сегодня подтвердят свою политику по более осторожному снижению стоимости заимствований, что может укрепить позиции британского фунта. Также инвесторы будут внимательно следить за тем, как будучи открытой экономикой, Великобритания справится с торговыми и заградительными мерами со стороны новой администрации Дональда Трампа. «Исторически сложилось так, что около трети движений нашей кривой доходности в Великобритании были обусловлены событиями, происходящими за пределами Великобритании. Теперь же эта цифра составляет около половины», — сказала она. «Мы все привязаны к кривой казначейства США, и это, безусловно, верно для такой небольшой экономики, как Великобритания. Однако это также представляет риск, особенно с учетом геополитических событий и возможной экономической политики из-за океана с новым избранным президентом», - заявила Грин.В настоящий момент трейдеры полностью учитывают только два дополнительных снижения стоимости заимствований к концу 2025 года с вероятностью третьего в 60%. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Только это позволит нацелиться на 1.2685, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0570. Только это позволит нацелиться на тест 1.0615. Уже оттуда можно забраться на 1.0655, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0495, либо открывать длинные позиции от 1.0460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Европейские политики продолжают подливать масла в огонь

Евро вернулся к падению после того, как ряд представителей Европейского центрального банка заявили, что следует и дальше снижать процентные ставки, которые сейчас сдерживают экономический рост.«Ограничительные денежно-кредитные условия больше не нужны», — заявил член Управляющего совета Фабио Панетта, глава Банка Италии. «Нам нужно нормализовать нашу денежно-кредитную политику и перейти на нейтральную — или даже экспансионистскую — территорию».Напомню, что в настоящий момент ЕЦБ взвешивает, как быстро снизить стоимость заимствований после третьего снижения в этом году в прошлом месяце. Президент Кристина Лагард недавно заявила, что темпы смягчения еще предстоит определить несмотря на то, что направление денежно-кредитной политики ясно. В условиях неопределенности глобальной экономики комментарии президента Европейского центрального банка Кристины Лагард как раз подчеркивают важность гибкости в подходе к денежно-кредитной политике. Она отметила, что, несмотря на четкие ориентиры, которые указывают на необходимость смягчения, точные темпы и масштабы этого процесса остаются под вопросом. Это заявление вызывает необходимость дальнейшего более глубокого анализа текущих экономических показателей, таких как уровень инфляции, рост ВВП и состояние рынков труда. Ожидается, что политики продолжат снижать ставки, и декабрь этого года не станет исключением. Инвесторы в настоящее время закладывают в цены дополнительные меры смягчения, пока ставка по депозитам не достигнет 2% в середине следующего года, по сравнению с текущим уровнем в 3,25%. Это может снизить стоимость заимствований до уровней, которые фактически стимулируют экономику. Многие экономисты считают, что нейтральная ставка еврозоны находится в диапазоне 0,2–0,8%. При инфляции в 2% это будет означать уровень, который не способствует и не ограничивает рост в пределах от 2,2% до 2,8%.Панетта также заявил, что пока ЕЦБ далек от нейтральной ставки. «Снижение процентных ставок ниже нейтрального уровня в нижней точке цикла — это стандартное политическое предписание, которого и ЕЦБ, и ФРС придерживались в прошлом. Вопрос не в том, может ли ЕЦБ, а в том, должен ли он это делать».«На текущем этапе следует больше сосредоточиться на вялости нашей экономики», — сказал Панетта. «Без устойчивого восстановления инфляция рискует оказаться значительно ниже целевого показателя, открывая сценарий, которому будет трудно противостоять с помощью денежно-кредитной политики».Другие голубиные чиновники выступающие на этой неделе также выразили поддержку более глубокому смягчению, особенно после избрания Дональда Трампа на пост президента США, поскольку существует опасность, что его угрозы введения торговых пошлин нанесут ущерб мировой торговле и процветанию. Эти опасения находят отклик и в международных кругах, где экономические связи становятся все более взаимозависимыми. Во многих странах сейчас разрабатываются меры, направленные на укрепление товарообмена и стимулирование экономического роста с учетом возможных последствий протекционистской политики Трампа. Что же касается денежно-кредитной политики еврозоны, есть и те, кто не считает, что не нужно быстро двигаться в этом направлении. Например, тот же управляющий совета ЕЦБ Йоахим Нагель совсем недавно предупредил, что экономическая фрагментация может создать для центральных банков новые проблемы в виде ускорения инфляции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0570. Только это позволит нацелиться на тест 1.0615. Уже оттуда можно забраться на 1.0655, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0495, либо открывать длинные позиции от 1.0460. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Только это позволит нацелиться на 1.2685, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2666 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по нисходящей тенденции. В результате можно было наблюдать за резким падением фунта более чем на 40 пунктов. Ожидания того, что в ходе сегодняшних парламентских слушаний губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли объявит о намерениях придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики, усиливают давление на фунт, испытывающий в последнее время больше проблемы с ростом. В условиях неопределенности, вызванной как внутренними, так и внешними экономическими факторами, инвесторы настороженно относятся к возможным изменениям в финансовых стратегиях центрального банка. Это создает фон для увеличения волатильности на валютных рынках, поскольку участники ожидают сигналов о том, как руководство банка планирует реагировать на замедление экономического роста и инфляционное давление.В то же время мягкая политика может стать необходимым шагом для поддержки тормозящей экономики Великобритании, однако в таком случае возникает риск дальнейшей девальвации фунта, что станет поводов для его более крупного падения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2683 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2683 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь в случае жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2656 и 1.2683.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2628 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2599, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в рамках нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2656 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2628 и 1.2599.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.25 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала более чем на 50 пунктов в район целевого уровня 153.74. Покупки там на отскок позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов. Во второй половине дня выходят цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Если данные окажутся лучше ожидаемых, мы можем увидеть краткосрочный рост американского доллара и падением иены. Однако внутридневной нисходящий импульс никуда не денется и чем выше будет пара USD/JPY, тем более она будет привлекательна для новых продаж. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.97 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.97 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.14 и 154.97.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.74, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.37 и 152.74.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0577 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 1.0539, позволив утянуть с рынка порядка 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0539 также позволили забрать еще порядка 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня выходят цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Если данные окажутся лучше ожидаемых, мы можем увидеть краткосрочный рост американского доллара, что привлечет покупателей и может усилить позитивное настроение на рынке. Однако важно помнить, что рынок может реагировать быстро, иногда даже чрезмерно, что создает ни только возможность заработать, но также и риски. С учетом текущей экономической ситуации, где инфляция в США все еще остается на высоком уровне, любой позитивный сигнал из сектора строительства также может повлиять на восприятие экономической устойчивости. Инвесторы будут искать подтверждения того, что восстановление экономики действительно набирает темпы, и готовиться к потенциальным изменениям в монетарной политике – скорей всего в сторону дальнейшего смягчения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0625. В точке 1.0625 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро получится только после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0543 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0584 и 1.0625.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0543 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0506, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики в рамках медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0543 и 1.0506.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня по инструменту прошла мощная шортовая инициатива, которая может привести к продолжению падения котировок вплоть до обновления минимумов месяца по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,26877. Прибыль зафиксировать на пробое 1,25995.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня по инструменту прошла мощная шортовая инициатива, которая может привести к продолжению падения котировок вплоть до обновления минимумов месяца по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06072. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04965.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 ноября (американская сессия)

Биткоин в первой половине дня остался в рамках канала, что не позволило реализоваться утренним стратегиям. Продавцам эфира удалось провалить уровень $3113, но, как вы можете видеть на графике, да активной распродажи дело так и не дошло. Стратегию на вторую половину дня смотрите ниже.В последнее время все больше экспертов указывает на начало бычьего рынка и на довольно серьезные перспективы роста биткоина в ближайшее время. Однако стоит учитывать, что такие прогнозы всегда сопровождаются рисками, и рынок криптовалют остается крайне волатильным. Даже если каждая метрика указывает на бычий тренд, внезапные коррекции могут поразить даже самых оптимистичных инвесторов. Недавний отчет BCA Research также подчеркивает важность мониторинга внешних факторов, таких как регуляторные изменения и макроэкономические условия, которые могут как поддерживать, так и ухудшать ситуацию на крипторынке. А учитывая, что фундаментальных повод – топлива, для нового роста пока мало, бывший максимум биткоина в районе $93 000 служат не только целевой меткой, но и психологическим барьером. Лишь преодоление отметки в $100 000 долларов может стать катализатором для новых инвесторов, что в свою очередь только усилит бычий тренд. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 190 с целью роста к уровню $94 000. В районе $94 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 211 с целью падения к уровню $88 890. В районе $88 890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3130 с целью роста к уровню $3215. В районе $3215 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3091 с целью падения к уровню $3025. В районе $3025 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 ноября. Евробыки по-прежнему крайне слабы.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила еще один отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и начала новый процесс роста в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Рост опять очень слабый и у меня присутствуют большие сомнения в том, что уровень 1,0662 будет отработан. Быки продолжают демонстрировать свою слабость и полную не вовлеченность в процесс ценообразования. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 куда более вероятно и позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,0420. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в понедельник отсутствовал, хоть и было запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако все ее заявления и комментарии не касались ДКП. Таким образом, участники валютного рынка не нашли для себя ничего интересного в ее речи. А больше ничего интересного в течение дня не было. Низкая активность трейдеров объясняется именно этим. Европейская валюта нащупала точку, ниже которой продолжать падение ей уже достаточно сложно, но, как я уже говорил ранее, этого хватит лишь для того, чтобы евро перестал падать. Для его роста нужны информационные причины и желание быков атаковать. На мой взгляд, на этой неделе таковых будет немного. Таким образом, практически в любом случае сильного роста евровалюты я не ожидаю в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603, а у индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пара показала рост к уровню 1,0603, но отбой от него будет означать возобновление падения котировок в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число продаж новых домов (13-30 UTC). 19 ноября календарь экономических событий содержит в себе три не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781 – 1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Вчера можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662, однако уже сегодня отбой от уровня 1,0603 указывает на возможность открытия новых продаж. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 ноября

По всем торговым инструментам сегодня отлично отработали стратегии Momentum, так как несмотря на отсутствие важной статистики, кроме инфляционных данных по еврозоне, волатильность сохранилась на достаточно хорошем уровне.Во второй половине дня у нас ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Эти отчеты, учитывая активное снижение Федеральной резервной системой процентных ставок, сейчас не сильно влияют на рынок, но в случае хорошей статистики, превзошедшей прогнозы экономистов, давление на рисковые активы может возрасти. Кроме того, стоит учитывать, что данные по строительству могут служить индикатором общего состояния экономики. Увеличение числа выданных разрешений зачастую свидетельствует о растущем доверии застройщиков к будущему спросу на жилье. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост на фондовом и валютном рынках, особенно в секторах, связанных со строительством и недвижимостью. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0567 могут привести к росту евро в район 1.0605 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0531 могут привести к падению евро в район 1.0497 и 1.0474;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2643 могут привести к росту фунта в район 1.2686 и 1.2723;Продажи на прорыв уровня 1.2599 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2520;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.96 могут привести к росту доллара в район 154.35 и 154.76;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0585 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0527 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2669 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2609 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6514 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6482 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4036 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4002 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Фунт провалился в район месячного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2643 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт на фоне отсутствия статистики по Великобритании предпочел провалиться еще до парламентских слушаний, о которых я подробней рассказывал в своем утреннем прогнозе. Кроме выступления губернатора Банка Англии на рыночное направление могут повлиять данные по объему выданных разрешений на строительство в США, а также число закладок новых фундаментов. Хорошая статистика приведет к увеличению давления на фунт, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2599, совпадающей с минимумом месяца, будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2643, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2686. Самой дальней целью окажется область 1.2723, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2599, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2560. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2520 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Даже учитывая вернувшееся давление на пару с продажами на месячном минимуме, торопиться не буду. Лучше дождаться статистики и активных действий медведей в районе теперь уже сопротивления 1.2643, где к тому же расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя будет для этого подходящим вариантом, что даст точку входа на продажу с целью очередного падения к месячному минимуму 1.2599. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2560. Самой дальней целью будет область 1.2520, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2643, покупатели попытаются добиться более крупной восходящей коррекции, сохранив торговля в рамках канала. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2686. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2723, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745 до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711 до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Евро просел, вернувшись в рамки канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, однако евро предпочел отреагировать на все это падением, вернувшись в рамки бокового канала. Во второй половине дня нас ожидают довольно интересные данные по рынку недвижимости США. Слабые данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов позволят покупателям евро вновь завладеть инициативой. В случае сохранения давления на пару действовать предпочту в районе поддержки 1.0531. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0567, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0605. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0531 во второй половине дня, евро продолжить падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0497 – месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцам нужно будет защищать новое сопротивление 1.0567, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на 1.0567 вместе с хорошими цифрами по рынку труда США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0531, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0497, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование данных, покупатели евро получат еще один шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0605 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0531.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 ноября. Британец полностью бессилен

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в выполнила отбой от зоны поддержки 1,2611–1,2620, после чего быки немного продвинули пару наверх. Однако зона сопротивления 1,2709–1,2734 не была отработана, а на текущий момент выполнен разворот в пользу американской валюты и возобновлен процесс падения. Таким образом, британец также имеет все шансы уже на этой неделе выполнить закрытие под зоной 1,2611–1,2620, что позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровней 1,2570 и 1,2517. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В понедельник информационный фон для британца и американца отсутствовал. Рост пары был обусловлен исключительно отбоем от зоны 1,2611–1,2620. Однако даже в этом случае быки ничего не могут сделать для того, чтобы продвинуть фунт еще немного вверх. Сегодня возможен еще один отбой от зоны 1,2611–1,2620, но британцу будет вновь крайне сложно рассчитывать на рост без информационной поддержки. Информации, интересной для трейдеров, сегодня будет очень мало. В Америке во второй половине дня выйдут отчеты по рынку недвижимости, но они имеют малое отношение к ДКП FOMC. А для трейдеров сейчас остаются ключевыми темы со ставками центральных банков или будущим режимом власти и внешней политикой в США. Именно эти факторы постоянно толкают трейдеров на покупку доллара. И несколько второстепенных отчетов, не имеющих отношения к этим темам, вряд ли изменят текущее положение вещей. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число продаж новых домов (13-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801, 1,2752 и 1,2611–1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611–1,2620 позволит оставаться в продажах с целями 1,2570 и 1,2517. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

«Золотые» прогнозы: будет ли Gold по $3000?

В преддверии наступления нового года увеличивается количество прогнозов по поводу желтого металла. Многие экономисты ожидают от Gold уверенного роста вплоть до $3000 за 1 унцию. Такие смелые заявления будоражат рынок и заставляют задуматься: действительно ли возможен такой внушительный подъем?В начале текущей недели «солнечный» металл заметно подорожал после двухнедельного обвала. В итоге стоимость Gold выросла более чем на 1,6%, превысив $2600 за 1 унцию в понедельник, 18 ноября. Цены на спотовый драгметалл поднялись на 2,1%, до $2615 за 1 унцию, отскочив от двухмесячного минимума в $2540. Во вторник, 19 ноября, золото торговалось по $2633 за 1 унцию, устремляясь к новым вершинам.По оценкам экспертов, желтый металл потерял 9% от максимумов октября, зафиксированных на прошлой неделе. К настоящему моменту золото подешевело почти на 7% от рекордного пика, достигнутого в конце прошлого месяца. Однако кратковременные неудачи Gold не разочаровали большинство аналитиков и участников рынка. Валютные стратеги Goldman Sachs заявили, что недавняя распродажа золота представляет собой «привлекательную точку входа для его покупки». Такой подход обусловлен тем, что на старте этой недели драгметалл существенно подорожал после шести дней потерь на фоне замедления роста доллара. Немаловажное значение в этом вопросе имеет возросшая неопределенность из-за российско-украинского конфликта. На этом фоне резко вырос спрос на активы-убежища, в первую очередь «солнечный» металл.В сложившейся ситуации аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать драгоценный металл. Кроме того, к концу 2025 года специалисты банка ожидают роста цен на золото до $3000 за 1 унцию. По предварительным прогнозам, от текущих значений Gold может прибавить более 14%. В подобной ситуации покупка желтого металла – наиболее оптимальный вариант.Представители Goldman Sachs включили покупку золота в число своих главных сырьевых стратегий на 2025 год, поскольку Федрезерв снижает ставки. Центральные банки по всему миру также продолжают покупать драгоценный металл, усиливая спрос на него. Дополнительным фактором роста Gold эксперты считают вступление Дональда Трампа в должность президента США. По оценкам аналитиков, победа республиканца на президентских выборах омрачила перспективы сокращения процентной ставки ФРС в следующем году. Причина – текущая политика избранного главы государства, которая может спровоцировать новый виток инфляции. На этом фоне почти 50% участников рынка ожидают, что регулятор снизит ставку в декабре перед его инаугурацией. Отметим, что уменьшение ставки ФРС благоприятно для золота, поскольку оно не приносит перманентного дохода, как акции и облигации.Желтый металл, который традиционно считается защитным активом, спасающим капиталы в периоды экономических и геополитических потрясений, на прошлой неделе продемонстрировало самое резкое недельное падение за последние три года. Причина – опасения по поводу введения тарифов на ряд товаров со стороны избранного президента Д. Трампа. Новые пошлины могут оказаться потенциальными катализаторами инфляции, из-за чего Федрезерв замедлит темпы снижения ставок.Валютные стратеги Goldman Sachs, ожидающие удорожания золота до $3000 за 1 унцию к декабрю 2025 года, считают драйверами его роста повышенный спрос со стороны центральных банков. Кроме того, увеличению спроса на драгметалл способствует приток средств в биржевые фонды (ETF на золото) на фоне смягчения денежно-кредитной политики ФРС.Благоприятный фон для драгоценного металла также поддерживается кратковременным снижением USD, поскольку участники рынка пересмотрели недавнее сильное ралли, вызванное победой Д. Трампа. При этом отсутствие четкой направленности доходности трежерис также оказывает поддержку драгметаллу.Однако росту котировок Gold могут помешать некоторые риски, связанные с геополитической напряженностью. Напомним, что после победы республиканца на президентских выборах многие инвесторы ожидают разрешения глобальных конфликтов, поэтому перекладываются из таких защитных инструментов, как золото, в более доходные акции и криптовалюты.Наряду с эти представители ФРС дали понять, что в ближайшее время стоит ожидать продолжение смягчения денежно-кредитной политики в США. По словам Сьюзан Коллинз, президента ФРБ Бостона, на декабрьском заседании регулятора главной темой останется сокращение ставок. Данный вопрос является ключевым для динамики золота и доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Отсутствие роста инфляции в еврозоне окажет давление на единую валюту (есть вероятность возобновления снижения пары EUR/USD

Пока на мировых рынках акций продолжают на фоне отсутствия важных экономических данных в преддверии публикации статистики из Европы и США отыгрывать внутренние истории компаний, на рынке Форекс наблюдается предполагаемая мной ранее коррекция курса доллара в основных валютных парах. Помимо этого, также демонстрирует позитивную динамику и цена на золото. После того как рынки отыграли «трамп-ралли» на волне итогов президентских выборов, а также последних новостей по инфляции в Америке, на рынке Форекс отмечается небольшое ослабление курса доллара. Его динамика больше характеризуется не изменением общего повышательного тренда, а, скорее всего, частичной фиксацией ранее полученной прибыли в ожидании новых причин для роста. Похоже, что рыночные игроки занимают выжидательную позицию перед выходом свежих статданных. Сегодня внимание будет сконцентрировано на публикации отчета по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно обновленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении год к году должен сохранить темп роста 2.0%, а в месячном выражении вырасти по итогам октября на 0.3% против сентябрьского снижения на 0.1%. Базовый компонент индикатора, как предполагается, должен остаться на прежних отметках – рост год к году на 2.7%, а месяц к месяцу на 0.2%. Как отреагирует единая европейская валюта на отчет по потребительской инфляции? Можно предположить, что если данные покажут сохранение предыдущей динамики или даже некоторое понижение, то единая валюта может откатить снова вниз к американскому доллару, так как падение показателя в годовом исчислении на фоне рецессии в Европе может снова стать основанием для решения ЕЦБ снизить процентные ставки. А вот Федрезерв, как ранее уже указывалось, может сделать паузу, если данные по инфляции за ноябрь, которые будут обнародованы в декабре, продемонстрирую повышательную динамику. Что можно ожидать от динамики цен на золото? Цена на «желтый металл» значительно скорректировалась вниз сначала этого месяца. Виной этому были несколько причин, первая и главная – победа Д. Трампа на президентских выборах, который активно заявлял, что не будет начинать новые войны и купировать старые конфликты, что вызвало повышение некоторого оптимизма. Также поддержала котировки золота и небольшая коррекция курса доллара на рынке Форекс. Индекс доллара ICE скорректировался после тестирования уровня 107. 00 пункта к отметке 106.30. Но вчерашняя серия статей в западной Прессе о том, что Дж. Байден якобы разрешил с территории Украины наносить удары в глубину исторической России, а затем их удаление с сайтов мировых СМИ привело к повышению напряженности в мире и к новой волне покупок золота в качестве актива-убежище. Сам факт этих статей указывает на то, что нет дыма без огня, что, на мой взгляд, будет стимулировать дальнейшую повышательную динамику цен на золото. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рынки акций будут консолидироваться в ожидании выхода статданных, доллар на Форексе может получить заметную поддержку против основных валют, если отчет по инфляции в еврозоне не покажет ее снижения. Прогноз дня: EUR/USD Пара практически достигла уровня сопротивления 1.0610 и показывает возможность локального разворота вниз. Если инфляция в зоне евро не вырастет, то пара может упасть к предыдущей целевой отметке 1.0520, а затем, возможно, даже еще и ниже к 1.0465. XAU/USD Спотовое золото продолжает получать поддержку на волне вероятной эскалации кризиса на Украине, что может привести к возобновлению массированный покупок актива в качестве защитного. На этой волне цены может преодолеть отметку 2631.00 и вырасти сначала к предыдущей целевой отметке 2670.00, а затем и к новой 2708.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тренд на паузе: почему доллар остановился?

«Политические» фундаментальные факторы долго не живут. Их влияние носит ограниченный характер – не по силе воздействия, а по времени их действия. Рынок импульсно, бурно реагирует на политические события, однако достаточно быстро их отыгрывает. Вспыхивают такие события ярко, но и гаснут почти сразу. Избрание Дональда Трампа – в числе таких фундаментальных факторов. Правда, в данном случае инфоповод прогремел настолько сильно, что афтершоки мы ощущали на протяжении двух недель (тем более что Трамп лишь подливал масла в огонь своими кадровыми решениями). Но эти две недели прошли, и рынок начал постепенно остывать. Первоначальный Trump-эффект угас, после чего индекс доллара развернулся на юг, отражая снижение спроса. Ключевые долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Например, покупатели пары eur/usd организовали внушительную 100-пунктную коррекцию. Слово «коррекция» здесь является ключевым. Сложившийся фундаментальный фон по-прежнему не способствует устойчивому росту цены – и не только потому, что Трамп еще не раз напомнит о себе, и не только потому, что Федрезерв ужесточил свою позицию, но ещё и за счёт возможного ослабления евро. После победы республиканца на президентских выборах в США, вероятность 50-пунктного снижения ставок ЕЦБ на декабрьском заседании снизилась – на рынке снова заговорили об инфляционных рисках. Однако сейчас баланс рисков сместился от опасений по поводу высокой инфляции к опасениям по поводу экономического роста. При этом вариант снижения ставок на 50 пунктов до сих пор находится на повестке дня. Например, представитель Европейского Центробанка Габриэль Махлуф (глава ЦБ Ирландии) вчера не исключил реализацию 50-пунктного сценария, но при этом отметил, что «для этого потребуются весомые аргументы». На мой взгляд, слабые индексы PMI могут сыграть решающую роль в этом вопросе. Релиз ожидается уже в пятницу (22 ноября) – буквально за три недели до декабрьского заседания ЕЦБ. Если отчёт окажется в красной зоне, вероятность снижения ставок сразу на полпроцента существенно возрастёт, а евро окажется под дополнительным давлением. Прежде всего интересуют немецкие данные. Согласно предварительным прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе Германии останется в ноябре в зоне сокращения и фактически на октябрьском уровне (43,1 против 43,0). Индекс деловой активности в секторе услуг должен остаться выше 50-пунктной отметки и продемонстрировать минимальный рост (51,6 против 51,8). Это общий прогноз и не все аналитики с ним согласны – например, эксперты ING предполагают, что немецкие показатели недотянут до заявленных значений. В таком случае снижение eur/usd будет обусловлено не усилением гринбека, а ослаблением евро. Тем временем на рынке продолжают обсуждать вариант паузы на декабрьском заседании ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения ставки на текущем уровне в декабре возросла до 40%. При этом некоторые валютные стратеги уже с уверенностью говорят о том, что ФРС сохранит статус-кво на следующем заседании. В частности, по мнению аналитиков Nomura, Федрезерв будет держать паузу как минимум до марта (по их прогнозам, регулятор снизит ставку в марте и июне на 50 пунктов в общей сложности). Но есть и другое мнение – например, эксперты Bank of America допускают снижение ставки на 25 пунктов в декабре и еще на 50 пунктов до июня (т.е. по 25 пунктов в марте и июне). Но затем, по мнению аналитиков BoA, Федрезерв возьмёт паузу до конца 2025 года. На рынке нет единого мнения относительно дальнейших действий ФРС, но при этом можно констатировать факт того, что «голубиные» настроения заметно ослабли. Почти никто не сомневается, что регулятор вынужден будет сделать паузу/остановить процесс снижения ставки. Споры возникают только по поводу того, когда именно ЦБ нажмёт на педаль тормоза. Можно ли в таких условиях говорить об устойчивом росте eur/usd? На мой взгляд – нет. Следовательно, говорить о переломе тренда, мягко говоря, нецелесообразно. Но при этом для покорения 4-й фигуры сейчас также нет фундаментальных оснований. Нужен дополнительный инфоповод, который, к примеру, усилит уверенность в том, что ЕЦБ снизит ставки на 50 пунктов (с этим могут «справиться» индексы PMI, если сильно разочаруют). Либо за счёт усиления ястребиных настроений относительно ФРС. Здесь на помощь продавцам eur/usd могут прийти представители Федрезерва, которые на этой неделе озвучат свою позицию (Джеффри Шмид, Лиза Кук, Мишель Боуман, Бет Хэммак, Майкл Барр). Особое внимание – к выступлению члена Совета управляющих Мишель Боуман (20 ноября), которая в сентябре проголосовала против снижения ставки на 50 пунктов, но при этом поддержала 25-пунктное снижение в октябре. Её риторика может спровоцировать повышенную волатильность по паре. Рассматривать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно после того как продавцы снова продавят уровень поддержки 1,0560 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью нисходящего движения выступает отметка 1,0500 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Претендовать на 4-й ценовой уровень пока что рискованно – информационная картина носит достаточно размытый характер, поэтому продавцам eur/usd трудно будет закрепиться ниже таргета 1,0500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Второй день подряд золото растет, так как геополитические риски стимулируют некоторые потоки активов-убежищ. Напряжённая геополитическая обстановка в мире является ключевым фактором стимулирующим потоки активов в сторону драгоценного металла. Тем не менее уменьшение ожиданий на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы ограничивает рост желтого металла.Инвесторы убеждены, что экспансионистская политика избранного президента США Дональда Трампа разовьёт инфляционное давление, тем самым ограничивая возможности для дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Это сохраняет доходность казначейских облигаций США на высоком уровне, помогая доллару США остановить его корректирующий откат от годового максимума, достигнутого на прошлой неделе. Так же ограничивает рост драгоценного металла и позитивный тон на мировых фондовых рынках. Эти все факторы требуют осторожности перед подтверждением того, что недавний откат от исторического максимума исчерпал себя.С технической точки зрения сильный ночной рост произошел на фоне устойчивости прошлой недели ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA. При этом осцилляторы на дневном графике хоть и восстанавливаются с более низких уровней, но пока не подтвердили положительное смещение. Следовательно, любая сила роста столкнется с жестким сопротивлением в области $2640. Однако некоторые последующие покупки спровоцируют ралли покрытия коротких позиций в направлении 50 –дневной SMA, которая в настоящая время зафиксирована в районе $2655.С другой стороны, круглый уровень $2600 защищает немедленное падение. Убедительный прорыв ниже него выявит следующую значимую поддержку вблизи области $2560, далее цены спустятся к 100-дневной SMA. Последующие продажи ниже минимума колебания прошлой недели будут рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к падению до психологического уровня $2500.Медведям нужно дождаться устойчивого прорыва и закрепления ниже $2600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Шум вокруг Tesla, рост Nasdaq и интрига Nvidia — события на Уолл-стрит

Tesla подскочила на 5,6% после сообщения СМИ о том, что Трамп может смягчить правила. CVS Health выросла на 5,4% на новых назначениях в совете директоров в сделке Glenview. Nvidia упала на 1,3% перед квартальными результатами в среду. Индексы: Dow упал на 0,13%, S&P вырос на 0,39%, Nasdaq вырос на 0,60%.Итоги Nasdaq и S&P 500: Nvidia на горизонте, Tesla удивляетФондовые индексы Nasdaq и S&P 500 завершили торги понедельника в "зеленой зоне", компенсировав часть прошлых потерь. Инвесторы переключили внимание на грядущий отчет Nvidia (NVDA.O), а акции Tesla (TSLA.O) резко выросли на фоне ожиданий благоприятных изменений политики, которые может привнести новая администрация Трампа.Nvidia: ставки на ИИ продолжаютсяВ среду Nvidia представит финансовые результаты за третий квартал. Инвесторы ждут ответа на ключевой вопрос: сохраняется ли высокий спрос на чипы и поддерживает ли рынок эйфория вокруг искусственного интеллекта, ставшая движущей силой роста в этом году.Компания, обеспечившая около 20% прибыли индекса S&P 500 за последние 12 месяцев, по прогнозам аналитиков BofA Global Research, продемонстрирует 25% роста прибыли на акцию (EPS) в третьем квартале. Тем не менее, акции Nvidia снизились на 1,3% после появления сообщений о перегреве новых чипов ИИ на серверных системах.Комментарии экспертов: умеренный оптимизм«Nvidia остается последним из лидеров «Великолепной семерки», кто публикует квартальные результаты. Хотя мы наблюдаем рост доходов и интереса, нынешний уровень ожиданий уже не такой высокий, как квартал или два назад», — отметила Кэрол Шлейф, главный инвестиционный директор BMO Family Office.Tesla: скачок на фоне ожиданийАкции Tesla взлетели, отражая позитивные настроения рынка по поводу возможных политических изменений, связанных с новой администрацией. Такой рост подчеркивает стремление инвесторов ловить возможности в быстро меняющихся условиях.Настроения вокруг Nvidia и Tesla в ближайшие дни могут стать индикатором дальнейшего направления движения рынка, что обещает немало сюрпризов для участников торгов.Американские индексы: Nasdaq и S&P 500 в плюсе, Dow Jones снижаетсяТорги понедельника на фондовом рынке США завершились с разнонаправленной динамикой ключевых индексов. Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 55,39 пункта (-0,13%), достигнув отметки 43 389,60. В то же время S&P 500 (.SPX) прибавил 23,00 пункта (+0,39%) и остановился на уровне 5 893,62, а Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 111,69 пункта (+0,60%), достигнув 18 791,81.Энергетика и Tesla: кто тянет S&P 500 вверхЭнергетический сектор (.SPNY) стал лидером среди отраслей S&P 500, показав рост на 1,05%. Следом за ним разместились акции потребительских дискреционных товаров (.SPLRCD), прибавившие 1,04%. В центре внимания оказалась Tesla, чьи акции взлетели на 5,6% после публикации Bloomberg. Сообщается, что переходная команда Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения регуляций для беспилотных автомобилей, что подогрело интерес инвесторов.В то же время промышленные акции (.SPLRCI) оказались в числе отстающих, зафиксировав наибольшее снижение среди секторов.CVS Health укрепляет позицииСреди заметных корпоративных новостей выделяется рост акций CVS Health (CVS.N) на 5,4%. Этот скачок стал результатом заявления компании о расширении совета директоров: к нему присоединятся четыре новых члена в рамках соглашения с Glenview Capital Management.Эксперты прогнозируют волатильностьКэрол Шлейф, главный инвестиционный директор BMO Family Office, подчеркивает: «Сейчас отдельные сектора могут оставаться крайне волатильными, пока мы не услышим больше деталей о решениях новой команды Трампа, что ожидается в конце месяца».Рынок подводит итоги годаНесмотря на коррекцию после резкого поствыборного роста, настроения на Уолл-стрит сохраняются позитивными. Подходящий к завершению 2024 год демонстрирует устойчивость американского фондового рынка, хотя его дальнейшее направление будет зависеть от политических решений и новых макроэкономических факторов.Рынок акций: праздничный сезон, политическая неопределенность и ожидания от ФРСАмериканские фондовые индексы завершили прошлую неделю с максимальными потерями за последние два месяца. Инвесторов беспокоит замедление темпов смягчения политики Федеральной резервной системы, а также неопределенность вокруг назначений Дональда Трампа в его администрацию.Ритейлеры под пристальным вниманиемНачало недели совпало с активным сезоном праздничных покупок, что переносит фокус рынка на крупнейших игроков розничной торговли. Walmart (WMT.N), Lowe's Companies (LOW.N) и Target (TGT.N) готовятся раскрыть свои результаты, которые станут индикатором состояния американского потребительского спроса.Соотношение сил: больше победителей на NYSEНа Нью-Йоркской фондовой бирже акции, завершившие день в плюсе, превзошли количество подешевевших бумаг в соотношении 1,71 к 1. В то же время зафиксировано 159 новых годовых максимумов против 88 минимумов.На бирже Nasdaq картина оказалась сбалансированной: 2158 акций подорожали, а 2150 — снизились. Индекс S&P 500 зафиксировал 29 новых годовых максимумов и 13 минимумов, а Nasdaq Composite отметил 69 максимумов и 265 минимумов.Торговая активность бьет средние показателиОбъем торгов на американских биржах составил 14,94 млрд акций, что превысило средний показатель за последние 20 дней, который находится на уровне 14,12 млрд. Эта активность указывает на повышенное внимание трейдеров к рыночным событиям.Глобальные настроения: рост акций и снижение доллараМировые рынки в понедельник демонстрировали положительную динамику: акции росли, в то время как доллар США потерял в цене, хотя остается близким к своим годовым пикам. Инвесторы смягчили ожидания по поводу дальнейших действий Федеральной резервной системы, что немного ослабило давление на валюту.Впереди праздничный сезон, и его итоги, как ожидается, добавят ясности в общую картину состояния экономики США.Назначения Трампа и экономическая неопределенность: внимание на ключевые постыИзбранный президент США Дональд Трамп активно формирует свою команду, заполняя важные посты в области здравоохранения и обороны. Однако ключевые назначения для финансовых рынков — министра финансов и торгового представителя — пока остаются открытыми, что добавляет неопределенности в прогнозы.Новая политика: налоги и тарифы в центре вниманияБудущая администрация Трампа, по прогнозам, сосредоточится на двух приоритетах: снижении налогов и введении повышенных тарифов. Экономисты считают, что такие меры могут спровоцировать рост инфляции, что ограничит возможности Федеральной резервной системы для снижения процентных ставок.Доходность облигаций: сигнал тревоги?Рынок казначейских облигаций США показал снижение доходности в условиях повышенной волатильности. Эталонные 10-летние облигации потеряли 1 базисный пункт, достигнув отметки 4,416%.«Доходность 10-летних облигаций отражает опасения относительно бюджета и дефицита, а также сигнализирует о скрытых инфляционных рисках, если новые пошлины будут введены», — заявил Васиф Латиф, президент и главный инвестиционный директор Sarmaya Partners.Инфляция: возвращение в повесткуПо мнению Латифа, структура и масштабы тарифов, которые может инициировать новая администрация, имеют инфляционный потенциал. «Рынок облигаций отправляет явный сигнал. Фондовый рынок, возможно, сделал паузу на прошлой неделе, но сегодня, похоже, снова на волне оптимизма», — отметил он.Рынки: баланс между ожиданиями и рискамиИнвесторы продолжают балансировать между оптимизмом относительно стимулирующих экономических мер и опасениями, что новые тарифы и рост инфляции могут усложнить денежно-кредитную политику ФРС. В ближайшие недели внимание будет сосредоточено на заполнении ключевых постов и деталях экономической стратегии администрации Трампа.Европейские рынки под давлением: недвижимость и коммуналка в минусеЕвропейские фондовые площадки завершили день со снижением, главным образом из-за слабости в секторах недвижимости и коммунальных услуг. Панъевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) потерял 0,06%, отразив осторожное настроение инвесторов.Глобальные рынки: рост на фоне ожиданий от NvidiaНа мировых рынках настроения выглядели более позитивно: индекс MSCI World (.MIWD00000PUS), отслеживающий динамику акций по всему миру, вырос на 0,35% и достиг 845,60 пункта. В центре внимания остается отчетность Nvidia (NVDA.O), которая будет опубликована в среду.Аналитики ожидают существенного роста выручки от компании, которая продолжает доминировать в сфере чипов для искусственного интеллекта. В этом году акции Nvidia практически утроили свою стоимость, став одним из ключевых драйверов рекордных максимумов индекса S&P 500.Доллар и валютный рынок: укрепление против иеныАмериканский доллар вырос на 0,29% по отношению к японской иене, достигнув 154,605. Однако индекс доллара, измеряющий его курс по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,51%, остановившись на уровне 106,19. Несмотря на снижение, валюта остается близкой к годовому максимуму в 107,07, отражая общую силу американской экономики.Нефтяной рынок: резкий рост ценЦены на нефть показали значительное укрепление после сообщений о приостановке добычи на крупнейшем норвежском месторождении Юхан Свердруп.Фьючерсы на нефть марки Brent завершили торги на уровне $73,30 за баррель, что на 3,2% выше предыдущих показателей. Аналогично, нефть WTI также прибавила 3,2%, закрывшись на отметке $69,16 за баррель.Взгляд вперед: что ждать от рынковИнвесторы с нетерпением ждут отчетности Nvidia и других технологических гигантов, которые могут задать тон для дальнейшей динамики рынка. Нефтяной сектор продолжает реагировать на геополитические события, а валютные трейдеры будут следить за сигналами Федеральной резервной системы.Золото возвращается: рост цен после недели паденийЦены на золото восстановились после шести дней подряд снижения. Спотовое золото выросло на 1,93%, достигнув $2610,73 за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США укрепились на 1,7% до отметки $2614,60. Ослабление доллара США стало основным фактором роста цен на драгоценный металл.Спокойствие на рынке: пауза в потоке новостей«На этой неделе ситуация на рынках должна быть более стабильной, так как поток макроэкономических и политических новостей из США замедляется», — отметил Джим Рид, руководитель отдела глобальной экономики и тематических исследований Deutsche Bank. На повестке остаются ожидания назначения ключевых фигур в новую администрацию Дональда Трампа.Прогнозы для S&P 500: рост в перспективеGoldman Sachs обновил прогноз для индекса S&P 500 (.SPX), ожидая его достижения уровня 6500 к концу 2025 года. Этот целевой показатель предполагает рост на 10,3% от текущего значения индекса, который закрылся на отметке 5893,62.Подобный прогноз предоставил и Morgan Stanley, предполагая, что S&P 500 достигнет той же отметки уже к концу следующего года. Банк основывает свои ожидания на улучшении корпоративных доходов, смягчении процентной политики Федеральной резервной системы в 2024 году и укреплении делового цикла.Лидеры рынка: «Великолепная семерка» продолжает доминироватьGoldman Sachs подчеркивает, что ключевые драйверы роста индекса — компании так называемой «Великолепной семерки». Это Amazon, Apple, Alphabet, Meta (запрещена в России), Microsoft, Nvidia и Tesla. Эксперты уверены, что эти гиганты превзойдут остальные 493 компании из S&P 500 в 2024 году.Осторожный оптимизмСтабилизация на рынке золота, оптимизм относительно роста фондового индекса и смягчение политики ФРС в следующем году создают основу для благоприятных условий. Однако рынки остаются чувствительными к любым новым макроэкономическим и политическим событиям, которые могут изменить текущую траекторию."Великолепная семерка" продолжает лидировать, но с минимальным отрывомАкции технологических гигантов, известные как «Великолепная семерка», сохраняют лидерство, однако их отрыв от остальных компаний индекса S&P 500 сократится до минимальных за последние семь лет 7 процентных пунктов. Такой вывод сделал Goldman Sachs в аналитической заметке, опубликованной в понедельник.Макро и микро: где скрыты риски?«Хотя сильные финансовые результаты этих компаний поддерживают их опережающий рост, влияние макроэкономических факторов, таких как торговая политика и темпы роста экономики, усиливает позиции остальных 493 компаний из S&P 500», — подчеркнули аналитики Goldman.Прогнозы компании включают рост корпоративных доходов на 11% и реальное увеличение ВВП США на 2,5% к 2025 году.Тарифы и облигации: двойная угроза для рынкаGoldman Sachs также предупредил, что американский фондовый рынок в 2025 году может столкнуться с серьезными рисками. Среди них — возможное введение новых тарифов и рост доходности облигаций, что может оказать давление на акции.С другой стороны, более мягкая фискальная политика или дружественные меры со стороны Федеральной резервной системы могут стимулировать дальнейший рост.Экономическая политика: ставки на измененияПобеда Дональда Трампа на президентских выборах в США привнесла ясность в ключевые направления его экономической программы. Снижение налогов и повышение тарифов — основные обещания, которые, по мнению экспертов, способны ускорить инфляцию и ограничить возможности ФРС для маневра с процентными ставками.Прогноз по доходам: реалистичный взглядGoldman ожидает, что прибыль на акцию компаний S&P 500 вырастет до $268 к 2025 году. Этот показатель отражает позитивный, но осторожный взгляд на перспективы корпоративной прибыли, учитывая возможные макроэкономические изменения и политические риски.Итоги: баланс между ростом и вызовамиИнвесторы внимательно следят за динамикой рынка, пытаясь найти баланс между возможностями, предоставляемыми высокотехнологичными гигантами, и рисками, связанными с изменениями в экономической и торговой политике. Впереди сложный путь, на котором важно учитывать как локальные, так и глобальные факторы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс