Краткосрочный «золотой» нокаут не помешает росту драгметалла

Желтый металл завершает текущую неделю на минорной ноте, отступив от своих вершин на фоне макроданных из США. Однако уступка доллару со стороны золота – кратковременное явление, полагают эксперты. Участники рынка рассчитывают на дальнейший рост «солнечного» металла в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.Текущее фиаско золота объясняется подъемом американской валюты, драйвером которой стали отчеты по рынку труда в США. Согласно данным Минтруда страны, за неделю количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 5 тыс., достигнув 245 тыс. Кроме этого, общее число получателей этого пособия составило 1,865 млн. По оценкам аналитиков, это максимальное значение с ноября 2021 года.Актуальные данные по американскому рынку труда могут подтолкнуть Федрезерв к пересмотру своей монетарной политики. На этом фоне гринбек растерял часть своих достижений, однако в дальнейшем смог отыграться. Это негативно повлияло на стоимость золота, которое заметно просело, хотя в середине этой недели демонстрировало подъем.В определенный момент желтый металл смог вернуться к отметке $2000 после того, как достиг недельных минимумов на уровне $1969,34. Это произошло после публикации экономических данных из Соединенных Штатов. Этому способствовало ослабление американской валюты на фоне падения доходности госбондов США. Кроме этого, количество первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю выросло на 245 тыс. и оказало давление на доходность американских облигаций, что стало попутным ветром для золота.Однако к концу недели удача отвернулась от желтого металла. В пятницу, 21 апреля, «солнечный» металл резко снизился и отскочил от круглого уровня в $2000 за 1 унцию. Причина – разочаровывающие данные по американскому рынку труда. На этом фоне золото торговалось по $1997,75, не оставляя попыток подняться выше.Тем не менее в долгосрочной перспективе аналитики и участники рынка рассчитывают на удорожание драгметалла. По словам Чарли Морриса, основателя и главного инвестдиректора ByteTree Asset Management, ослабление гринбека и усиление суверенного риска свидетельствуют о готовности золота «к большому и устойчивому росту». По оценкам специалиста, сейчас на рынке драгметаллов преобладают «бычьи» настроения. Согласно фундаментальным показателям, USD теряет в цене, а желтый металл выигрывает в сложившейся ситуации. «Впервые за последние несколько лет цены на золото растут, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Уолл-стрит», – подчеркнул Ч. Моррис. С начала 2023 года золото выступает в роли актива, противостоящего доллару. Стоимость Gold на рынках определяют аппетиты к риску, а они зависят от перспектив монетарной политики ФРС. В текущей ситуации, а именно после банковского кризиса в США, аппетиты к риску продемонстрировали излишний оптимизм. Это произошло после того, как банковский кризис спровоцировал пересмотр монетарной стратегии ФРС в сторону смягчения. При этом негативных последствий для экономики после данного кризиса не было, отмечают аналитики.Ранее, до банковского кризиса в США, доходности 2-летних американских облигаций выросли до 5,08%, а после него снизились до 3,55%. Однако в текущий момент этот индикатор вернулся к отметке 4,15%. Отметим, что чем выше короткие доходности, тем золото менее привлекательно для инвесторов. По мнению специалистов, длительное ужесточение кредитно-денежной политики в США позитивно для гринбека, поскольку повышает спрос на американские ценные бумаги. Однако в подобной ситуации драгметалл проигрывает USD, а спрос на золото падает. Это негативно влияет на стоимость Gold, усиливая волатильность на рынке драгметаллов. Жесткость позиции ФРС вызвана длительной и устойчивой инфляцией в США, с которой ведомство продолжает борьбу. Напомним, что на американском рынке труда существует дефицит рабочей силы. Это провоцирует высокую инфляцию в сфере услуг. Для золота позитивным вариантом будет снижение уровня инфляции в США, а также уменьшение ставки ФРС во второй половине 2023 года. По предварительным расчетам, в мае регулятор поднимет ключевую ставку до 5,00%–5,25% и не будет ее снижать до конца этого года. В подобной ситуации короткие доходности по госдолгу США вновь упадут, что окажет поддержку драгметаллу. Согласно базовому прогнозу аналитиков, в конце 2023 года золото будет торговаться по $1900. В оптимистичном сценарии цена Gold достигнет $2100 и закрепится на этом уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда

Валютная пара GBP/USD показала в четверг точно такие же «никакие» движения, как и пара EUR/USD. В статье по евровалюте мы уже говорили о том, что фундаментальный и макроэкономический фоны вчера по факту отсутствовали. Все события и публикации, которые были помечены в календаре, как важные, на самом деле таковыми не являются. Поэтому весь день пара была практически обездвижена. Конечно, это не означает, что она в прямом смысле слова стояла на одном месте. Однако даже по иллюстрации ниже видно, что в последние несколько недель волатильность сильно понизилась. Напомним, что показатель волатильности следует читать и понимать правильно. Если торговать интрадей и волатильность приравнивается к 90 пунктам, это не означает, что трейдеры могли заработать потенциально 90 пунктов. Часть движения приходится на ночные торги, торговые сигналы невозможно отработать сразу же, а движение начинается гораздо ранее формирования торговых сигналов. Поэтому в реальности движение на 90 пунктов позволяет рассчитывать на прибыль около 40-50 пунктов в лучшем случае. Если к этому еще и прибавить отсутствие трендового движения, то добавляем также формирование ложных сигналов, которые «съедают» часть прибыли. И получаем в итоге, что 90 пунктов волатильности выглядит солидно, а на практике дает немного шансов трейдерам уйти с хорошей прибылью. На 4-часовом ТФ картина приблизительно такая же. Посчитайте сколько раз за последние несколько дней менял направление индикатор Хайкен Аши! Если бы после каждого разворота пара проходила пунктов 150-200, то заработать можно было бы очень хорошо. А она проходит сейчас 30-60 пунктов. Тут даже в сделку войти вовремя достаточно проблематично. Поэтому характер движения пары сейчас таков, что сделки на текущем ТФ вообще лучше не открывать. Торговать следует либо долгосрочно, либо же интрадей. Бостик придерживается «умеренно-ястребиной» позиции. Тем временем, в Штатах активизировались представители монетарного комитета ФРС. Уже через две недели наступит «режим тишины», поэтому они используют доступное для интервью время по полной. Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вчера заявил, что он не ожидает рецессии в американской экономике, а также поддерживает еще одно повышение ключевой ставки. Следует отметить, что в ожиданиях рецессии его мнение совпадает с мнением Булларда. Однако по ставкам – нет. Господин Бостик отметил, что инфляция снижается пока слишком медленно(привет, Банку Англии), но он все же надеется на более быстрое снижение в будущем. Он также заметил, что ставка после завершения цикла ужесточения должна находиться на пиковом значении в течение долгого времени. Экономика все еще «разгоняется», что стимулирует инфляцию к росту, а не к падению, считает глава ФРБ Атланты. Мы, конечно, видим ее быстрое снижение, но разгон экономики замедляет этот процесс. В целом Бостик подтвердил ожидания рынка по еще одному повышению ставки на 0,25%. Чего сейчас ожидают от БА трейдеры, сказать достаточно сложно. На наш взгляд, следует ожидать еще максимум 2 повышений ставки, но в реальности их может быть и меньше. Инфляция отказывается замедляться, поэтому сейчас следует взять паузу, чтобы дать текущему уровню ставки в полной мере «раскрыться». Эндрю Бейли заявлял, что в полной мере эффект от ужесточения может проявляться до 18 месяцев. Зачем в таких условиях продолжает ужесточать, если это не приносит желаемого результата. Сейчас уже неважно, сколько инфляция будет оставаться высокой. Она не падает – вот что главное. Значит нужно менять подход, чтобы не похоронить экономику, которая последние кварталы и так находится на грани сокращения. Как при таком фундаментальном фоне фунт умудряется оставаться так высоко, загадка текущего времени. Мы считаем, что фунт также очень сильно перекуплен и должен падать, но рынок сейчас явно иного мнения. Советуем относится с осторожностью ко всем сигналам на продажу, но помнить, что фунт может рухнуть вниз в любой момент. И, скорее всего, падение евро и фунта будет синхронным. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 21 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2360 и 1,2542. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может просесть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, после чего евро прошел вверх около 20 пунктов, но до ближайшего сопротивления 1.0983 мы так и не дотянули. Во второй половине дня активная защита 1.0983 со стороны продавцов позволила получить уже сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз примерно на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пара остается в канале, но сегодня у медведей появятся все шансы справится с ближайшей поддержкой 1.0950, где они по-прежнему испытывают некоторые проблемы. По этой же причине быкам нужно как можно больше проявлять активности при снижении туда пары, а сделать это получится лишь после выхода хороших цифр по индексам PMI за апрель этого года. Если данные засвидетельствуют о росте производственной активности и активности в частном секторе, то у быков останется шанс на рост. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0950 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0987, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950, что вполне вероятно, так как этот уровень вчера очень много раз тестировался, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0913 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались забрать контроль над рынком, но особо ничего не получилось. Сегодня важной задачей остается защита сопротивления 1.0987. Негативная реакции на данные по активности в еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0950. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, что также вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023

После затяжной (в течение 7 недель) череды снижений неделю с 17 по 23 апреля индекс доллара DXY пытается закрыть на позитивной стороне. Споры относительно среднесрочных перспектив доллара происходят в основном вокруг темы предстоящего заседания ФРС, которое состоится уже в начале следующего месяца, а именно повысят ли руководители американского ЦБ процентную ставку еще на 0,25% или возьмут паузу в повышениях уже на данном заседании. Большинство экономистов склоняется ко мнению, что на заседании 2 и 3 мая ФРС все же повысит ставку на 0,25%, а затем возьмёт паузу, чтобы потом к концу года начать обратный процесс. Все это раскачивает рынки. Вот и минувшая неделя не стала здесь исключением, как мы уже отметили выше, покупатели доллара вновь пытаются взять ситуацию под контроль. В начале европейской торговой сессии пятницы фьючерсы DXY пытались развить восходящую динамику. Однако цене необходимо преодолеть как минимум 4 локальных уровня сопротивления 102.00, 102.48, 102.74, 103.02, чтобы направиться к локальному максимуму этого года 105.87. Однако, несмотря на попытки быков по доллару разогреть ситуацию и разогнать цену, подняв DXY выше текущих отметок, все же предпочтительными остаются пока что короткие позиции по доллару. На следующей неделе участники рынка обратят внимание на важную макростатистику по Австралии, США, Германии, еврозоне, а также на итоги заседания ЦБ Японии. Отметим также, что это будет последняя торговая неделя апреля. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 24 апреля Публикации важной макростатистики на этот день не запланировано. Вторник 25 Апреля 13:00 США. Индексы цен на жилье Индекс публикуется агентством Standard and Poor's и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. Предыдущие значения: +2,5%, +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%. Прогноз на февраль: +1,8% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 104,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда, 26 апреля 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 1-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 1-й квартал) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства Центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +1,9% (+7,8% в годовом выражении) в 4-м квартале, +1,8% (+7,3% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,8% (+6,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 1-й квартал 2023 года: +2,0% (+7,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 1-й квартал) Публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,7% (+6,9% в годовом выражении) в 4-м квартале, +1,8% (+6,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,5% (+4,9% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 1-й квартал 2023 года: +1,9% (+7,2% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -1,0% в феврале, -4,5% в январе 2023 года, +5,6% в декабре, -1,7% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: -0,1%, +0,8% в январе 2023 года, -0,1% в декабре, 0% в ноябре 2022 года, +0,3% в октябре, -0,8% в сентябре, +0,8% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Прогноз на март: -0,3% и 0% соответственно. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 27 Апреля 12:30 США. Годовой ВВП за 1-й квартал (предварительная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года (предварительная оценка): +2,7% Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,4% (в 4-м квартале), +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года (предварительная оценка): +4,5%. Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 23:30 Япония. Данные с рынка труда. Объемы промышленного производства. Розничные продажи Данный отчет Бюро статистики Японии является важным индикатором состояния рынка труда страны. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Японии, он также является опережающим показателем потребительских расходов. В то же время влияние этого отчета на рынки и котировки иены меньше по сравнению с данными о занятости из других стран, поскольку японская экономика в большей степени зависит от промышленного сектора, чем от потребительских расходов, хотя, этот показатель также считается важным индикатором состояния японской экономики. Тем не менее снижение уровня безработицы – позитивный фактор для иены, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается, что в марте безработица находилась на уровне 2,5% (против 2,6% в феврале, 2,4% в январе, 2,5% в декабре и ноябре). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Объем промышленного производства в Японии — это ведущий индикатор состояния всей, ориентированной на экспорт, экономики страны. Более 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть японского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на иену. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -5,3% (-3,1% в годовом выражении) в январе, +0,3% (-2,4% в годовом выражении) в декабре, +0,0% (-0,9% в годовом выражении) в ноябре. Уровень влияния на рынки – средний. Отчет по розничным продажам, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии – важный индикатор состояния экономики страны, отражающий общий объем продаж ритейлеров. Высокое значение показателя и рост показателя является позитивным фактором для иены, а низкое значение и снижение показателя – негативным. Предыдущие значения (в годовом выражении): +6,6%, +6,3%, +3,8%, +2,5%, +4,4%, +4,8%, +4,1%, +2,4%. Прогноз на март: +0,3% (+4,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 28 Апреля В период после 02:00: Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение. В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В период после 05:00: Япония. Пресс-конференция Банка Японии В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления главы японского ЦБ, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если Уэда не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий. 06:00 Германия. ВВП за 1-й квартал (первая оценка) Данный индикатор (ВВП) является важнейшим индикатором состояния не только немецкой, но и экономики Еврозоны в целом, поскольку немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны (в данном случае ЕЦБ) при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепит евро, слабый отчет по ВВП негативно повлияет на него. Существует 2 версии ВВП, выпускаемые с интервалом в 15 дней, - предварительная и окончательная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок и котировки евро наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +0,3%, +1,3%, +1,8%, +4,0%, +1,8% (в 4-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года (предварительная оценка): -0,1% (+0,4% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Швейцария. Выступление главы НБШ Томаса Джордана В ходе своего выступления Томас Джордан даст оценку текущей ситуации в экономике Швейцарии и, возможно, укажет на дальнейшие планы монетарной политики центрального банка страны. Как его глава, Томас Джордан имеет больше влияния на динамику курса швейцарского франка, чем любой другой человек из правительства страны. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики НБ Швейцарии. Если Джордан не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Если же он сделает неожиданные заявления, волатильность на валютном рынке и, прежде всего, в котировках франка, резко вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. ВВП за 1-й квартал (первая оценка) Евростат опубликует отчет с предварительными данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал 2023 года. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: 0% (+1,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз (предварительная оценка) за 1-й квартал: 0% (+1,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,6%, +4,7%, +5,4%, +4,4%, +4,7%, +5,0%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на март: +0,4% (+4,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 Канада. ВВП Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. Предыдущие значения: +0,5%, -0,1%, +0,1%, +0,3%, +0,1%, +0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Прогноз на февраль: 0%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на апрель: 63,5 (предварительная оценка была 63,5). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Пенсионный фонды и хедж-фонды выбирают золото

Несмотря на то что есть надежда на снижение инфляции, пенсионные фонды мира по-прежнему не рискуют. Они увеличивают свой интерес к золоту, увеличивая позиции.Согласно последнему отчёту фирмы по управлению рисками под названием Ortec Finance, который был опубликован в четверг, аналитики компании заявили, что они на 90% уверены в снижении инфляции.Во всем мире более половины управляющих государственными пенсионными фондами с общей суммой активов под управлением более 3 триллионов долларов США предполагают, что в течение этого года инфляция составит 3,3% или даже может опуститься ещё ниже. Это предположение уже гораздо ниже прошлогоднего опроса, в котором прогнозировали инфляцию около 6,4%.Так же по опросу видно, что только 10% мировых управляющих капиталом считают, что инфляция превысит 6%.Через неделю после того, как Министерство труда США опубликовало данные по индексу потребительских цен, который за последние 12 месяцев вырос меньше, чем ожидалось, до 5%, появились результаты опроса.Тем не менее, несмотря на то что управляющие фондами с оптимизмом смотрят на то, что инфляция продолжит снижаться, они по-прежнему не рискуют, увеличивая свои позиции по золоту и другим товарам.Согласно исследованию, примерно 70% опрошенных управляющих фондами сказали, что в их планы входит увеличение своего участия в сырьевых товарах. 40% конкретно определились, что увеличат свои вложения в золото. 42% заявили, что увеличили свои вклады в облигации. По мнению аналитиков, интерес хедж-фондов к золоту должен продолжать поддерживать драгоценный металл, а также подталкивать цены к историческим максимумам.Тем не менее аналитики отметили, что конкретно их бычьи позиции по золоту пока низкие по сравнению с прошлым годом.По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, управляющие капиталом имеют длинные позиции по золоту 104 000 контракта. Это 27% от пика 2022 года. В то время цены превышали 2000 долларов за унцию. Так же по подсчёту владения биржевыми продуктами, обеспеченными золотом, видно, что инвесторов меньше по сравнению с предыдущим периодом. В марте ETF, обеспеченные золотом, впервые за 10 месяцев получили чистый приток.Сейчас крупнейший в мире золотой ETF SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) содержит 926,57 тонны золота. Это меньше, чем в марте 2022 года, когда он содержал 1100 тонн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 апреля. Решение по ставке на мартовском заседании было принято почти единогласно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD показала в четверг неразборчивые движения без определенного направления. Весь день пара торговалась между уровнями 1,0917 и 1,1000, даже не пытаясь подобраться к одному из них. Два предыдущих дня были примерно такими же по содержанию, но четверг побил рекорд этой недели по слабости движения. Движение сейчас стало горизонтальным. Информационный фон вчерашнего дня оставлял желать лучшего. В Америке вышло буквально два отчета, которые не имели никаких шансов заинтересовать трейдеров, но на фоне их слабой активности и малого количества новостей на этой неделе, трейдеры обратили внимание и на них. Индекс деловой активности в производственной сфере Филадельфии неожиданно упал до 31,3, а количество продаж домов сократилось в марте на 2,4% после роста месяцем ранее на 13,8%. Если бы эти отчеты были важными, то мы увидели бы гораздо более сильное падение доллара. Но в нашем случае падение доллара на пару десятков пипсов – это все на что оказался способен рынок. Также вчера вышел протокол заседания ЕЦБ в марте. Этот документ тоже никакого интереса у трейдеров не вызвал, так как ничего интересного в нем не содержалось. Стало известно, что решение повысить ставку на 0,50% было принято практически единогласно, но некоторые члены ЕЦБ все-таки сомневались в целесообразности такого решения, предпочитая взять паузу, чтобы напряженность на финансовых рынках спала. В протоколе было сказано, что регулятору предстоит пройти длинный путь по снижению инфляции до 2%, а ДКП еще не раз придется корректировать. Инфляция остается высокой, хотя в последний месяц было зафиксировано сильное снижение. Базовая инфляция еще ни разу не упала, что вызывает наибольшие опасения внутри ЕЦБ. Некоторые управляющие отметили, что для инфляции существуют повышательные риски. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 21 апреля календарь экономических событий содержит в себе только индексы деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Или при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть. Новые покупки – при новом отбое от 1,0917.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0980 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, а учитывая, что пара торговалась в боковом канале весь день, я не стал покупать евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD уже находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 20 пунктов.Индексе цен производителей Германии, а также на отчете ЕЦБ со встречи по монетарной политике не сумели раскачать рынок. Вышедшие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке привели к всплеску волатильности, но направленного движения пары я так и не дождался. Сегодня в первой половине дня советую уделить внимание отчетам по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Слабые данные наверняка усилят давление на евро, что может привести к реализации сценария №1 на продажу. Во второй половине дня жду аналогичные отчеты по США, что может изменить рыночное направление в обратную сторону. Выступление члена FOMC Лизы Д. Кук не будет иметь большого значения, так как на этой неделе уже много выступало американских политиков и все они говорили о том, что нужно и дальше повышать ставки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1009. В точке 1.1009 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0975 и 1.1009.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0955 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0921, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, если отчеты разочаруют. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0955 и 1.0921.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образован один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, но, к моему сожалению, он не реализовался, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня точек входа я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня весь акцент будет на изменении объёма розничной торговли в Великобритании, а также на данных по активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании. Если давление на фунт вернется в случае слабых показателей, я думаю быки сумеют проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2407, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата к верхней границе канала 1.2463. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как это позволит возобновить восходящий тренд. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2519. Самой дальней целью выступит область 1.2561, но до нее мы вряд ли дотянем в первой половине дня. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2407 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2463, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление недельных максимумов и сохранение восходящей тенденции. Неспособность быков пробиться выше 1.2463 на фоне слабой статистики по Великобритании, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой теста 1.2407- нижняя граница бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2463, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 21 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает сильный медвежий импульс, что указывает на возможное дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Предполагается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки, расположенный на отметке 1.3420, является критическим уровнем поддержки при откате и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.3304 и является уровнем свинг-лоу. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1.3520 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%, что делает его ключевым уровнем сопротивления. Второй уровень сопротивления 1.3649 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 апреля. Решение по ставке на мартовском заседании было принято почти единогласно.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD показала в четверг неразборчивые движения без определенного направления. Весь день пара торговалась между уровнями 1,0917 и 1,1000, даже не пытаясь подобраться к одному из них. Два предыдущих дня были примерно такими же по содержанию, но четверг побил рекорд этой недели по слабости движения. Движение сейчас стало горизонтальным. Информационный фон вчерашнего дня оставлял желать лучшего. В Америке вышло буквально два отчета, которые не имели никаких шансов заинтересовать трейдеров, но на фоне их слабой активности и малого количества новостей на этой неделе, трейдеры обратили внимание и на них. Индекс деловой активности в производственной сфере Филадельфии неожиданно упал до 31,3, а количество продаж домов сократилось в марте на 2,4% после роста месяцем ранее на 13,8%. Если бы эти отчеты были важными, то мы увидели бы гораздо более сильное падение доллара. Но в нашем случае падение доллара на пару десятков пипсов – это все на что оказался способен рынок. Также вчера вышел протокол заседания ЕЦБ в марте. Этот документ тоже никакого интереса у трейдеров не вызвал, так как ничего интересного в нем не содержалось. Стало известно, что решение повысить ставку на 0,50% было принято практически единогласно, но некоторые члены ЕЦБ все-таки сомневались в целесообразности такого решения, предпочитая взять паузу, чтобы напряженность на финансовых рынках спала. В протоколе было сказано, что регулятору предстоит пройти длинный путь по снижению инфляции до 2%, а ДКП еще не раз придется корректировать. Инфляция остается высокой, хотя в последний месяц было зафиксировано сильное снижение. Базовая инфляция еще ни разу не упала, что вызывает наибольшие опасения внутри ЕЦБ. Некоторые управляющие отметили, что для инфляции существуют повышательные риски. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 21 апреля календарь экономических событий содержит в себе только индексы деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Или при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть. Новые покупки – при новом отбое от 1,0917.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 апреля. «Бежевая книга» FOMC.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила еще одну попытку закрепиться над уровнем коррекции 100,0% - 1,2447, но опять неудачно. Отбой от этого уровня вновь сработал в пользу доллара США, но падение может быть таким же слабым, как и днем ранее. Закрытие котировок над 1,2447 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня 1,2546. Для британца вчера информационный фон также был практически пустым. Те два отчета, о которых я говорил в статье по евро-доллару, вызвали небольшое движение на рынке, которое очень быстро закончилось. Помимо этого, еще в среду вечером вышла «Бежевая книга» ФРС – сводка экономических обзоров по регионам, которая имеет для трейдеров такую же значимость, как протоколы заседаний центральных банков. То есть очень низкую. В «книге» говорилось, что инфляция в США остается высокой, а экономическая активность немного снизилась в последние недели. Объемы кредитования снизились, рост занятости замедлился, рост заработной платы замедлился. Таким образом, практически все основные показатели снизились, но официальная статистика говорит лишь о том, что снижение было незначительным. Последние экономические данные позволили трейдерам и экономистам поднять вероятность повышения ставки FOMC в мае до 90%. Последний день недели обещает быть тоже скучным. Сегодня сложно выделить важные события в календаре, но все же индексы деловой активности и розничная торговля в Великобритании, могут хотя бы немного «пнуть» трейдеров, чтобы мы не увидели сегодня продолжение горизонтального движения. Я по-прежнему поддерживаю падение британца, так как последняя статистика из Великобритании была слабее американской. Также я жду завершения в ближайшее время процедуры ужесточения ДКП в Великобритании. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Объём розничных продаж (06-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В пятницу календари экономических событий содержат в себе достаточно много записей, но реакция будет зависеть от значений этих отчетов. Чем больше они будут нейтральными, тем выше шансы, что трейдеры их не отметят. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий отскок. Прогноз на 21 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает сильный бычий импульс. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки 133.72 и направится к 1-му уровню сопротивления 134.73. Первый уровень поддержки, совпадающий с текущей ценой, сигнализирует о сильном покупательском интересе. Второй уровень поддержки соответствует проекции Фибоначчи 61.80%, что усиливает его значимость в качестве уровня поддержки. Что касается уровней сопротивления, 1-й уровень сопротивления представляет собой уровень свинг-хай и соответствует 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. По прогнозам, это уровень может ограничить восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления также может выступить в качестве преграды для бычьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 21 апреля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает сильный бычий импульс. Цена находится выше основной восходящей линии тренда и восходящей линии тренда, которая выступает в качестве поддержки, что указывает на дальнейшее развитие бычьего импульса. Первый уровень поддержки 1.2346 совпадает с 23.6% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.2273 и соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1.2471 и представляет собой уровень свинг-лоу. Если цена пробьет этот уровень, она может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.2542. Этот уровень соответствует уровню свинг-хай, а также проекции Фибоначчи 78.6%, что делает его значительным уровнем сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Грядёт дефицит серебра. Цена для новых инвестиций

В краткой презентации компании Metals Focus, которая состоялась позавчера в Институте Серебра в Мидтауне Нью-Йорка, было озвучено, что в ближайшие несколько лет будет дефицит серебра. Так же они упомянули, что за предыдущие два года совокупный дефицит легко компенсирует совокупный профицит за последние 11 лет.Это выглядит очень оптимистично со стороны предложения. Тем не менее аналитики компании считают, что экономика идёт на поправку, и ФРС теперь будет поддерживать высокие ставки, а это окажет давление в сторону снижения.Соответственно, инвесторы, скорее всего, откажутся от белого металла. В итоге, по прогнозу Metals Focus, в среднем серебро упадёт до 21 доллара.Так же на брифинге по серебру генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман, глава одного из десяти крупнейших инвестиционных банков, заявил, что банковского кризиса не существует. Добавив, что два серьёзных краха банков, которые пережил народ, были спасены Федеральной корпорацией страхования депозитов FDIC.Принимая во внимание, что в среду, 3 мая, по последним сообщениям членов ФРС, они, вероятно, сохранят ястребиный настрой. Это причинит боль для людей, платящих долги, и боль для правительства США, которое уже обслуживает астрономические долги. Естественно, пострадают многие инвестиции. Соответственно, когда мир меняется, и гораздо более быстрыми темпами, чем когда-либо предполагалось, а правительство США вкладывает средства в войны не для того, что выиграть, а для того, чтобы сделать военную промышленность прибыльной, при этом поднимая потолок долга, чтобы защитить существующие активы за счёт инвестиций, лучшие из них всё равно остаются драгоценные металлы. И некоторые аналитики включат в них биткоин. Даже несмотря на грядущую снова агрессивную денежно-кредитную политику, имеет смысл уже по более сниженной цене добавить в свой портфель серебро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки акций падают на фоне консолидации доллара (есть вероятность локального роста пары USDCAD и снижения цены на золото)

Поступающие данные квартальной корпоративной отчетности компаний, особенно в Америке, оказывают заметное негативное влияние на общую динамику основных мировых фондовых индексов, что в полной мере также сочетается с публикуемыми значениями экономической статистики, указывающие на продолжение замедления экономики США. В лидерах негативных новостей была отчетность компании Tesla, акции которой обвалились в моменте на 10,1%, после того как производитель электромобилей обнародовал самую низкую квартальную валовую прибыль за два года. Также под заметным прессингом оказались и бумаги AT&T, потерявшие 10.41% по итогам торгов. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло выше ожиданий, до 245 000 против 240 000. Продажи жилья на вторичном рынке в США упали в марте на 2.4%, при этом предполагался их рост на 5%. В количественном измерении мартовские цифры оказались заметно ниже ожиданий – 4.44 млн против 4.50 млн и февральского значения в 4.55 млн. Производственный индекс ФРБ Филадельфии оказался несколько ниже консенсус-прогноза в -19.2 пункта, упав чуть больше до -22.7 пункта, но это было все-таки выше локального минимума в -28.2 пункта 2020 года. Вот на таком невеселом фоне члены ФРС продолжили ратовать за дальнейшее повышение процентных ставок как минимум один раз. Так президент ФРБ Кливленда Л. Местер сообщила, что поддерживает еще одно повышение ставок для сдерживания инфляции, отметив при этом необходимость внимательно следить за ситуацией в банковском секторе, которая может ослабить экономику новой волной кризиса. На валютном рынке ситуация пока без особых изменений. Долларовый индекс ICE уже четвертый день подряд консолидируется в узком диапазоне чуть ниже отметки в 102.00 пункта. Похоже, что наше предположение, сделанное ранее, о том, что можно будет наблюдать общую боковую динамику с возможными локальными всплесками роста и падения курса доллара, реализуется. Напомним, на рынке понимают, что американский регулятор обязательно примет на майском заседании решение поднять ключевую процентную ставку, для того чтобы стимулировать еще большее снижение инфляции. Остается только вопрос, насколько может быть поднята ставка, на 0.25%, о чем говорила Местер, или 0.50%, за что ранее выступал Буллард. Это важный вопрос, в ожидании которого и наблюдается консолидация доллара на рынке Форекс. Полагаем, что сегодня эта тенденция на рынках продолжится. Прогноз дня: USDCAD Пара заметно растет на волне падения канадского рынка акций и цен на сырую нефть, а также высокой вероятности того, что местный ЦБ продолжит поднимать процентные ставки. Пара уже торгуется выше уровня 1.3500, на такой волне событий она может вырасти к 1.3600. XAUUSD Цена на золото оказалась под прессингом ожидания повышения ставок ЦБ на майском заседании. Этому способствовали жесткие заявления членов ФРС, желающих «придавить» высокую инфляцию очередным повышением процентных ставок. Если цена упадет ниже отметки 1973.00, то есть высокая вероятность продолжения ее снижения к 1948.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил медвежий пробой уровня $28k: какие вероятные цели текущей коррекции?

В начале текущей недели Биткоин обновил локальный максимум на отметке $31,1k. Впоследствии цена актива снизилась до локальной зоны поддержки на отметке $30k, что породило слухи о надвигающейся коррекции. Примерно в это же время на дневном таймфрейме MACD сформировал медвежье пересечение.Медвежье давление росло, но покупатели пытались удержать важный уровень $30k. 18 апреля, во вторник, цена BTC поглотила возросшие объемы продавцов и отбила атаку медведей. Однако впоследствии развернуть локальную тенденцию не удалось, и цена совершила первый маневр, указывающий на ложный пробой $30k.Коррекционное движение BTC/USD Впоследствии Биткоин приобрел яркий медвежий окрас и продолжил нисходящее движение до уровня $29k. Здесь проходила локальная зона поддержки и верхняя граница ключевого уровня поддержки, $28,5k-$29k. Этот уровень также оказался пробитым, и цена продолжила падение.По итогам 20 апреля котировки Биткоина упали ниже ключевой зоны поддержки $28,5k. За последние 7 дней BTC потерял 9,5% рыночной капитализации и достиг локального минимума на отметке $27,9k. Объемы ликвидаций длинных позиций за последние сутки составили более $300 миллионов.Несмотря на это, Биткоин сохраняет восходящую структуру и имеет все шансы возобновить восходящее движение. Однако для этого активу необходимо удержать уровень $26,5k, где проходит ключевая зоны накопления. Критическую роль для восходящего тренда BTC также играет уровень $25k, пробой которого приведет к смене среднесрочного тренда.Инвесторы продают из-за потенциального дефолта США За последние недели возобновились разговоры о предстоящей рецессии американской экономики. Однако при этом в США растет угроза технического дефолта по казначейским обязательствам. В JPMorgan ожидают, что потолок госдолга США может привести к негативным последствиям уже в мае.На фоне этих событий наблюдается растущий интерес к CDS (страховке от дефолта). Также JPMorgan отмечает существенное падение клиентов, готовых купить акции США. Интерес к американским акциям упал до двухлетнего минимума, что вскоре отразится как на фондовом рынке, так и рынке криптовалют.Анализ BTC/USD По состоянию на 11:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $27,9k. Актив совершил медвежий пробой ключевой зоны поддержки. Следующей целью для продавцов станет уровень $26,5k, который BTC удерживает с 17 марта. При пробое данной отметки цена Bitcoin отправится на ретест уровня, где формировался бычий тренд криптовалюты.Пробой уровня $25k станет поворотной точкой в среднесрочной перспективе BTC и усугубит нисходящее движение актива. Однако по состоянию на 21 апреля нет оснований полагать, что ключевой уровень $25k будет пробит, так как текущая коррекция носит скорее оздоровительный характер.До начала локальной коррекции технические метрики Биткоина находились выше уровня 75. Это означает, что актив вплотную приближался к условной точке перекупленности. После пробоя уровня $28k, RSI снизился до уровня 45, а стохастик упал в зону перепроданности, ниже уровня 25.При этом MACD все еще находится довольно высоко и сохраняет прямую нисходящую тенденцию. Это говорит о том, что коррекционное движение актива продолжится. Также не стоит забывать, что ликвидированные $300 миллионов лонгов свидетельствуют о перегретости рынка.ИтогиБиткоин официально перешел к фазе локального коррекционного движения. Первая цель в районе $28,5k была достигнута, и после небольшой паузы актив продолжит снижение до уровня $26,5k. Вероятней всего, вблизи этой области нас ожидает завершение коррекции. В случае движения BTC до уровня $25k, настроения на рынке могут существенно усугубиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.04.23

Детали экономического календаря от 20 апреля Объем заявок на пособие по безработице в США вырос сильнее прогноза. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 804 тыс. до 1 865 тыс., а объем первичных заявок на пособие увеличился с 240 тыс. до 245 тыс. Рост числа заявок на пособие - это негативный фактор для рынка труда. Разбор торговых графиков от 20 апреля Пара EURUSD с начала торговой недели движется чуть ниже контрольного уровня 1.1000 с амплитудой колебаний в 50-70 пунктов. На рынке наблюдается застой, который с точки зрения технического анализа может быть определен как процесс накопления торговых сил. Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится в стадии флэта 1.2350/1.2550. В начале недели цена отскочила от нижней границы данного диапазона. Экономический календарь на 21 октября Сразу после открытия европейских рынков стали доступны данные о розничных продажах в Великобритании, показывающие замедление темпа спада с -3,3% до -3,1%. Стоит отметить, что сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах. Согласно прогнозам экономистов, в Европе индексы выйдут с небольшим ростом, в то время как в США ожидается их снижение. Временной таргетинг Индекс деловой активности в ЕС - 11:00 по МСК Индекс деловой активности в Великобритании - 11:30 по МСК Индекс деловой активности в США - 16:45 по МСК Торговый план - ЕВРО/ДОЛЛАР 21 апреля В данной ситуации тактика работы при застое остается прежней. Участники рынка рассматривают два возможных сценария: первый - это отскок цены от уровня 1.1000 с усилением коррекционного хода, второй - удержание цены выше уровня 1.1000 с перспективой обновления локального максимума среднесрочного тренда. Торговый план - ФУНТ/ДОЛЛАР 21 апреля В данной ситуации трейдеры ориентируются на две основные стратегии: первая - это отскок цены от одной из границ флэта, вторая - это пробой границы. В случае пробоя одной из границ застоя может возникнуть рост волатильности, что вызовет спекулятивную активность. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной - это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни - это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники - это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз - это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY терзают сомнения

Настроения трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики в США и Японии меняются со скоростью света. Кажется, еще вчера рынок был уверен в том, что ФРС и BOJ пока останутся при своем. Но уже сегодня инвесторов снова гложет червь сомнения, и это негативно сказывается на паре USD/JPY.Доллар теряет почву под ногами Американская валюта готовится прервать 5-недельную серию неудач. С понедельника доллару удалось подняться к корзине основных валют почти на 0,3%. Восходящей динамике гринбека на этой неделе способствовало заметное укрепление ястребиных настроений рынка. Сейчас трейдеры ожидают, что в мае ФРС снова поднимет процентную ставку на 0,25%, поскольку инфляция в США по-прежнему далека от целевого уровня. О необходимости продолжать агрессивную политику заявили на днях сразу несколько американских чиновников. Самым радикальным оказался Джеймс Буллард, чьи ожидания относительно ставок резко разошлись с рыночным прогнозом. В комментариях политика проскользнул намек на то, что процентная ставка в США может вырасти в этом году еще на 0,75% от текущего диапазона. Такая жесткая позиция существенно ослабила рыночные спекуляции по поводу скорого разворота Федрезерва в голубиную сторону, однако не устранила их полностью. Некоторые коллеги Дж. Булларда более трезво смотрят на ситуацию и понимают, чем может обернуться чересчур ожесточенная борьба с инфляцией для финансовой системы США и американской экономики в целом. Вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая считается одним из наиболее ястребиных политиков, поддержала идею увеличения ставок выше 5%, поскольку инфляция все еще слишком высока. Но при этом она заявила, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения на фоне сохраняющейся напряженности в банковском секторе. – Мы гораздо ближе к концу пути, чем к началу. Насколько необходимо дальнейшее повышение ставок, будет зависеть от прогресса в достижении наших целей по инфляции и развития событий в банковской отрасли, – отметила Л. Местер.Следом за ее выступлением был опубликован свежий отчет ФРС по программе экстренного кредитования банков. Данные показали, что американские кредитные организации увеличили объем заимствований у ЦБ впервые за последние 5 недель. Это свидетельствует о том, что финансовый сектор США по-прежнему продолжает испытывать трудности и дальнейшее ужесточение может еще больше усугубить ситуацию. Вышедшие в четверг экономические релизы также поставили под сомнение целесообразность сохранения агрессивной политики в Америке после того, как в мае ФРС, скорее всего, увеличит ставки до 5,25%. Фьючерсные трейдеры повысили вероятность паузы в июне до почти 70%. Вчера Минтруда США сообщило о росте числа первичных заявок на получение пособия по безработице на прошлой семидневке. Показатель увеличился до 245 тыс., что хуже прогноза экономистов, которые ожидали роста до 240 тыс.Количество заявок на пособие по безработице выросло уже по итогам 11 недель подряд. Это указывает на существенное замедление американского рынка труда в ответ на жесткие денежно-кредитные условия в стране. Также разочаровывающим для долларовых быков стал отчет ФРБ Филадельфии по деловой активности в производственном секторе. Региональный индекс упал в апреле до самого низкого почти за 3 года уровня и составил -31,3 против ожидаемого значения -19,2. Статистика по продажам жилья на вторичном рынке США тоже оказалась неутешительной. В марте показатель упал в годовом исчислении на 2,4%, до 4,44 млн единиц, тогда как экономисты прогнозировали рост до 4,5 млн. – Становится все более очевидным, что экономика США движется к рецессии, и это плохой знак для доллара, поскольку ФРС может отказаться от ужесточения в пользу более мягкого курса, – поделился мнением стратег The Wells Fargo Эрик Ф. Нельсон.Ослабление ястребиных настроений трейдеров оказало весомое давление на USD. Вчера гринбек просел по отношению к своим основным конкурентам на 0,2%, показав худшую динамику в паре с иеной (-0,35%). У JPY затеплилась надеждаНекоторые эксперты уверены, что одним из главных бенефициаров предстоящего монетарного разворота Федрезерва станет иена, которая больше других валют пострадала в прошлом году из-за серьезного дифференциала процентных ставок США и Японии. Текущая динамика пары USD/JPY – это отличный пример того, как остро японская валюта реагирует сейчас на ослабление ястребиных настроений рынка относительно дальнейшей политики ФРС. В четверг мажор отступил от месячного максимума 135, достигнутого накануне, и опустился в район 134,30. Сегодня утром он продолжил снижаться и на момент подготовки публикации пробил вниз круглую фигуру 134. В течение дня аналитики ожидают дальнейшего развития нисходящего импульса пары доллар–иена. Котировка может усилить свое падение после выхода апрельских данных по индексу деловой активности в США от S&P Global. Экономисты ожидают снижения деловой активности в производственном секторе до 49,0, что ниже предыдущего значения 49,2, а также уменьшения аналогичного показателя в сфере услуг (с 52,6 до 51,5).Замедление деловой активности в Америке станет очередным признаком приближения рецессии в США, что может еще больше усилить голубиные настроения трейдеров относительно дальнейшей монетарной стратегии ФРС. При таком раскладе иена имеет сегодня реальный шанс еще больше укрепить свои позиции по отношению к доллару, тем более что ее росту сейчас способствует и японский фактор. Опубликованная на старте пятницы статистика указала на устойчивый характер инфляции в Японии. На этом фоне на рынок снова вернулись спекуляции о возможной капитуляции BOJ в этом году. Согласно отчету, в прошлом месяце базовая инфляция в Японии, которая не включает цены на энергоносители и продукты питания, выросла в годовом исчислении до 3,2%. Это ненамного меньше предыдущего значения (в феврале был зафиксирован рост цен на 3,3%). Тем временем индекс инфляции, учитывающий стоимость энергоносителей и продуктов питания, за которым внимательно следит Банк Японии как за лучшим показателем основных ценовых тенденций, ускорился в марте с 3,5% до 3,8%. Это самый быстрый за 40 лет годовой темп потребительской инфляции в Японии, что свидетельствует об усилении ценового давления в третьей по величине экономике мира.Эксперты считают, что последние данные по инфляции в Японии могут значительно подстегнуть ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей политики BOJ накануне предстоящего заседания регулятора. Большинство аналитиков и инвесторов сейчас склоняются к тому, что японские политики сохранят текущий курс по итогам апрельской встречи. Однако некоторые участники рынка надеются услышать от нового главы BOJ Кадзуо Уэды намеки на скорую нормализацию политики. Напомним, что ранее К. Уэда пообещал сохранять ультрамягкую ДКП до тех пор, пока не появится больше доказательств того, что рост инфляции стал устойчивым и обусловлен высоким спросом, а не давлением предложения.Вот почему инвесторам очень важно на данном этапе сосредоточиться не на апрельских решениях Банка Японии, а на его оценках в отношении роста цен. Ежеквартальный доклад BOJ о перспективах экономики и инфляции будет опубликован на следующей неделе после заседания регулятора. Особое значение будет иметь прогноз японского ЦБ по росту цен до 2025 финансового года. Если чиновники допустят мысль о сохранении устойчивого инфляционного давления в стране, это сделает ястребиный сценарий основным, и тогда курс иены взлетит. В противном случае японская валюта рискует сильно упасть в паре с долларом в перспективе ближайших нескольких дней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн подает сигналы

Сомнения в скором окончании цикла монетарной рестрикции ФРС нанесли удар по всему классу рискованных активов. Инвесторы прекрасно понимают, что, продолжи Центробанк повышать ставку по федеральным фондам, рецессия окажется отнюдь не краткосрочной и легкой, как в настоящее время ожидается. В результате и плохие, и хорошие новости от экономики становятся плохими для рынков, в том числе для криптоактивов. Тем не менее поклонники биткойна, несмотря на коррекцию, не падают духом и пытаются найти в негативе позитив. Учитывая спекулятивный характер BTCUSD, отсутствие традиционных фундаментальных индикаторов и показателей оценки, инвесторы не уверены, в каком направлении будет дальше двигаться токен. Они обращаются к техническому анализу и находят модель, в соответствии с которой взлет котировок на 3% и более в сутки с последующим аналогичным откатом на «бычьем» рынке, когда индекс относительной силы находится выше 50, в последующие 3-5 дней приносили отдачу в среднем около 7% в 17 предыдущих случаях за последние 5 лет. Сигнал возник 18-19 апреля, однако сможет ли он вновь отработать?Динамика биткойна и сигналы на покупкуНа самом деле прогнозирование BTCUSD должно быть основано на отнесении лидера сектора криптовалют к рискованным активам. И здесь есть как хорошие новости, так и плохие. Инвесторы не уверены в том, что дальше будет делать Федрезерв. Как и в том, что ждет экономику США. Негативные данные от производственной активности от ФРБ Филадельфии, заявкам на пособие по безработице и продажам домов на американском вторичном рынке недвижимости говорят о приближении рецессии, как и первый за последние пять недель рост экстренного кредитования коммерческих банков от ФРС. Если добавить к этому разочаровывающую корпоративную отчетность, в том числе сокращение корпоративной прибыли Tesla на 24% в первом квартале, падение фондовых индексов США выглядит закономерным. Однако нужно понимать, что, чем хуже обстоят дела у американской экономики, тем больше шансов, что Федрезерв остановит цикл ужесточения денежно-кредитной политики и совершит «голубиный» разворот. А это уже хорошая новость для рискованных активов, включая BTCUSD.Таким образом, биткойн колеблется между Страхом из-за потенциальной рецессии в Штатах (и связанного с ней падения рынка акций) и Жадностью. Инвесторы всерьез рассчитывают на ралли рискованных активов, если ФРС начнет снижать ставки в 2023. Они отмахиваются от плохих новостей, в том числе об очередной жертве Комиссии по ценным бумагам. Ей стала биржа Bittrex, якобы годами нарушавшая правила. Технически на дневном графике BTCUSD после достижения целевого ориентира на 200% по паттерну AB=CD началось коррекционное движение. Если «быки» не смогут зацепиться за справедливую стоимость на 28325, откат продолжится. При этом неудачные штурмы поддержек в виде важных пивот-уровней на 27200 и 26590 следует использовать для формирования среднесрочных длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Канаде и Японии остается стабильно высокой. Обзор USD, CAD, JPY

Последние данные из США хоть и являются второстепенными, но указывают на замедление экономики. Производственный индекс ФРБ Филадельфии упал больше, чем ожидалось, до -31,3 против ожидаемых -19,3 и -23,2 в марте. Первичные заявки на пособие по безработице 245 тыс. (прогноз 240 тыс.), вторичные 1865 тыс. против 1825 тыс., тенденция к росту обращений за пособием по безработице указывает на замедление рынка труда и увеличивает вероятность рецессии в США в 2023 году. Снижение объемов продаж на вторичном рынке жилья также ускорилось: -2,4% м/м против прогноза -1,8%. Несколько представителей ФРС высказалось в пользу повышения ставки на 25п. в мае, но в целом их комментарии не оказали заметного влияния на рынок. Вновь на первый план выходит проблема госдолга США, текущая динамика расходов показывает, что Казначейство вполне может не уложиться в баланс до 15 июня, когда ожидается поступление налоговых сборов, поскольку текущие поступления налоговых платежей стабильно ниже расчетных. Нарастающая угроза дефолта будет способствовать повышению волатильности рынка и росту спроса на защитные активы. USDCAD Базовая инфляция в Канаде остается устойчивой, в марте зафиксировано 4.3%, что меньше, чем в феврале (4.7%), но выше прогноза 4.2%. Глава Банка Канады Маклем отмечает, что легкая часть снижения инфляции завершилась (вызванная ростом цен на энергоносители), и осталось постоянное инфляционное давление, которое не связано с предыдущим прогрессом. Позиция Маклема предполагает, что вероятность сокращения ставки в текущем году стала ниже, а возможность повышения сохраняется, в сумме ожидания в пользу роста канадского доллара. Еще одним фактором, который поддерживает инфляционные ожидания, является напряженный рынок труда, рост средней заработной платы заметно опережает рост производительности, причем этот фактор стабилен уже на протяжении длительного периода. Чистая короткая позиция по CAD снизилась за отчетную неделю на 150 млн, до -4.201 млрд, спекулятивное позиционирование устойчиво медвежье. Тем не менее расчетная цена ушли ниже долгосрочной средней в качестве реакции как на рост цен на нефть, так и на коррекцию ожиданий по ставке ФРС. Поддержка 1.3101 устояла, канадец откатился вверх к середине канала, вероятность развития восходящего движения к верхней границе канала 1.3790/3810 расцениваем как невысокую. Более вероятным выглядит консолидация вблизи текущих уровней 1,3460/80 и возобновление снижения, поддержки 1,3260/70 и 1,3220, среднесрочная цель 1,3080/3100. USDJPY По позиции Банка Японии после смены руководства рынки постепенно приходят ко всё большей ясности. Как сообщает банк Mizuho, пересмотр совместного заявления правительства и Банка Японии не является приоритетом в ближайшей перспективе, что практически полностью исключает возможность прямого повышения процентной ставки (за счет прекращения политики отрицательной процентной ставки) в ближайшем будущем. На рынке по-прежнему широко распространено мнение о том, что BoJ во главе с губернатором Казуо Уэда пересмотрит политику контроля кривой доходности (YCC), но общепринятое мнение состоит в том, что этого не произойдет в этом месяце. Между тем инфляция в Японии стабильно растет. Базовый индекс в марте вырос с 3.5% до 3.8% вместо ожидаемого снижения, что вынуждает Банк Японии отменить YCC, и произойдет это, по мнению DanskeBank, не позднее июня. Ежемесячные данные Минфина о международных сделках с ценными бумагами (ITS) за март показали, что японские банки были основными покупателями иностранных облигаций в этом месяца. Ослабление иены было во многом вызвано оттоком средств из Японии из-за кризиса в банковском секторе, однако если дальнейшее развитие событий будет более благоприятным, то отток сократится, а иена получит возможность для укрепления. Чистая короткая позиция по иене составила на конец отчетного периода -5.35 млрд, коррекция минимальна, медвежий перевес по иене заметный и причин ждать неожиданных изменений немного. Расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней, однако импульс стал явно слабее. Очень осторожная позиция Банка Японии практически исключает вероятность появления не учтенного рынками фактора, способного быстро изменить настроения игроков по иене. Внутренние факторы, влияющие на курс иены, сведены к минимуму, поэтому шансы на дальнейшее укрепление иены снизились. USDJPY торгуется в середине бычьего коррекционного канала, возможны 3 сценария дальнейшего развития событий. Первый предполагает дальнейший коррекционный рост к верхней границе канала 130.70/140.20 с промежуточным закреплением выше локального минимума 137.92, вероятность реализации этого сценария выглядит невысокой. Второй сценарий предполагает, что иена не уйдет выше середины канала и USDJPY возобновит снижение с целью 130,90/131,10, такой вариант развития собой чуть вероятнее и будет реализован в случае, если спрос на риск будет снижаться. Третий сценарий предполагает консолидацию в узком диапазоне 134.00...136.50 в ожидании появления сильного драйвера, такой вариант развития событий на текущий момент наиболее вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс