Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0985 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0943 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0994 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0985 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0937 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0994 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0985 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0911 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: консолидация в ожидании ФРС

S&P500Обзор 24.04Рынок США - Консолидация.Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.1%, NASDAQ +0.25%, S&P500 +0.13%, S&P500 4135,диапазон 4090 - 4180Основные индексы сумели немного подняться в день экспирации опционов, но это не было впечатляющим ростом. Рынок практически не изменился по сравнению с предыдущими уровнями закрытия за всю сессию, так как инвесторы ожидают отчетов о доходах на следующей неделе от многих крупных компаний. Amazon.com (106,96 AMZN, +3,15, +3,0%), NVIDIA (NVDA 271,19, +0,15, +0,1%) и Tesla (TSLA 165,08, +2,09, +1,3%) оказали огромное влияние на послеобеденный рывок выше, что оставило рынок в плюсе. TSLA пыталась оправиться от резкого убытка, связанного с отчетом. Рост от AMZN и TSLA вывела потребительский дискреционный сектор S&P 500 (+1,2%) на первое место в таблице лидеров в пятницу. В целом сильное движение было ограничено отдельными акциями, такими как Procter & Gamble, входящая в состав Dow (PG 156,07, +5,22, +3,5%), которая сообщила о приятных финансовых результатах за третий квартал и подтвердила свой прогноз EPS на 23 финансовый год, а также HCA (HCA 281,21, +10,43, +3,9%), что также сообщило о хороших доходах. Положительный отклик на PG и HCA привел к росту в секторах потребительских товаров (+0,8%) и здравоохранения (+0,7%). Акции банков оставались под давлением после того, как большую часть недели они отставали от рынка. Это снижение последовало за разочаровывающей отчетностью компании «Регионы Финанс» (RF 18,36, -0,53, -2,8%). SPDR Regional Bank ETF (KRE) упал на 1,3%, а SPDR Bank ETF (KBE), на 1,2%. Финансовый сектор S&P 500 (-0,4%) был одним из самых слабых.Сектор материалов (-0,9%) продемонстрировал самое большое снижение из-за значительных потерь Freeport McMoRan ( 39,66 FCX , -1,70, -4,1%) после отчета о прибылях и убытках Albemarle (173,75 ALB , -19,30, -10,0). %) в ответ на сообщение Reuters о том, что Чили планирует национализировать свою литиевую промышленность.Рынок продолжает спорить с мнением о том, что ФРС будет держать ставки на более высоком уровне дольше. По данным Reuters, президент ФРБ Филадельфии Харкер (FOMC) заявил, что ФРС нужно будет сделать больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню . Это последовало за тем, как президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс (FOMC) заявил о поддержке очередного повышения ставки на майском заседании FOMC, а также вчерашние замечания президента ФРБ Кливленда Местера, согласно CNBC, о том, что политика должна продвинуться несколько дальше на территорию ужесточения со ставкой по федеральным фондам выше 5,00%.Доходность казначейских облигаций резко выросла около 9:45 утра по восточному времени, когда были опубликованы предварительные индексы деловой активности IHS Markit в сфере производства и услуг за апрель. Доходность 2-летних облигаций, составлявшая 4,06% незадолго до публикации, выросла до 4,16%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 3,50% перед отчетом, выросла на три базисных пункта до 3,57%.Nasdaq Composite: +15,3% с начала годаS&P 500: +7,7% с начала годаS&P Midcap 400: +2,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,0% с начала годаРассел 2000: +1,7% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за апрель - предварительный прогноз 50,4; Пред. 49.2Апрель IHS Markit Services PMI - предварительный 53,7; Пред. 52.6В понедельник важных экономических данных США не будет.Энергетика: нефть прижали к 80 долл. - Брент 80.80 - на 80 долл., сильная поддержка.В повестке дня растет внимание к вопросу повышения лимита госдолга США. Спикер палаты представителей Маккарти требует переговоров по условиям повышения лимита - Байден пока не идет на переговоры.Германия планирует открыть к началу 2024 года еще один терминал приема СПГ - за предыдущие 12 месяцев Германия открыла три терминала, перестраивая энергетику на СПГ вместо заблокированных поставок газа из России.Продажи Фольксвагена выросли, +7.5% в 1 квартале.Вывод. Рынок США фактически торговался в узком диапазоне 3 недели до сегодняшнего дня. Технически это говорит о готовности к новому росту. Но рынок ждет решений от ФРС в начале мая. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунту фундамент не помог. Что скажет техника?

Если рынок не идет туда, где его ожидают увидеть, шансы на то, что он пойдет в противоположном направлении, резко возрастают. У фунта было предостаточно данных, чтобы восстановить восходящий тренд против доллара США, но он ими не воспользовался. Воз и ныне там – пара GBPUSD продолжает скучать в консолидации, опасаясь, что сила американской экономики возродит ее валюту из пепла. Казалось бы, на исходе второй декады апреля позитив по Британии зашкаливал. Сначала приятно порадовал рынок труда, где безработица низка, а средняя зарплата выросла на 6,6%, опередив прогнозы экспертов Bloomberg в 6,2%. Затем инфляция не захотела падать ниже критической отметки 10%, что взвинтило предполагаемый потолок ставки РЕПО с 4,75% до 5%. Срочный рынок рассчитывает еще на три акта монетарной рестрикции Банка Англии по 25 б.п. каждый, первый из которых произойдет в мае. На фоне скорого окончания цикла монетарной рестрикции ФРС это должно было привести к повышению котировок GBPUSD. Но по факту оно оказалось более чем скромным.Можно, конечно, пенять на спич Сильваны Тенрейро, сравнившую экономику Британии с дураком в душе. Она шпарится кипятком, вместо того чтобы подождать, пока вода остынет до приемлемой температуры. Дескать, ужесточение денежно-кредитной политики еще не в полной мере ощущается, однако оно проявит себя, так что пора прекратить повышать стоимость заимствований. На самом деле Тенрейро уже давно считается главным «голубем» BoE. К этому рынки привыкли. Тем временем статистика по Туманному Альбиону продолжала радовать глаз. Вслед за ростом потребительского доверия от GfK до максимального уровня с начала вооруженного конфликта на Украине, годовым пиком отметилась деловая активность. По этому показателю Британия ничуть не уступает ни еврозоне, ни США, так что прогнозы МВФ о сокращении ее ВВП в 2023 выглядят чересчур мрачными. Динамика индексов менеджеров по закупкамНаконец, еще одной хорошей новостью для GBPUSD стало повышение прогноза кредитного рейтинга Британии с «негативного» на «стабильный» агентством Standard & Poor's. По его мнению, решение правительства отказаться от большинства нефинансируемых мер, предложенных в сентябре 2022, улучшило бюджетные перспективы. Вкупе с падением цен на энергоносители это снизило краткосрочные риски рецессии. Таким образом, множество позитива не смогло подбросить котировки GBPUSD вверх. Виной всему – сомнения инвесторов относительно окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики и «голубиного» разворота ФРС в 2023. Если данные по американским ВВП и инфляции окажутся лучше прогнозов, доллар США может восстать из пепла, что заставляет поклонников стерлинга трижды подумать, прежде чем ринуться в бой. Технически на дневном графике GBPUSD формируется паттерн «Всплеск и полка». Покупать пару имеет смысл на прорыве верхней границы диапазона консолидации или полки 1,237-1,247. Продавать – в случае успешного штурма поддержки на 1,237. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (24.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67276.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67776.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.04.2023-0.66776. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66086.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67276-0.67776, Take Profit 1-0.66776, Take Profit 2-0.66086. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62100 и 0.61500-0.61600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61714.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62164.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.04.2023-0.61264. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60444.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61714-0.62164, Take Profit 1-0.61264, Take Profit 2-0.60444. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33850-1.33950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35000.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34375.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.04.2023- 1.35629. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36750.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34375-1.35000, Take Profit 1-1.35629, Take Profit 2-1.36750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar)Index от 24 апреля

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов в своей основной паре продолжает движение на "север" ценового графика. В результате своего движения цена пары приблизилась к нижней границе широкой потенциально-разворотной зоны месячного масштаба. Незавершенный участок волны ведет отсчет с 8 марта. Волновая логика указывает на необходимость завершения длящейся с 4 апреля коррекции. Прогноз: В предстоящую неделю с высокой вероятностью цена фунта будет следовать трендовому направлению движения. В ближайшие дни не исключено кратковременное давление на поддержку. Разворот и возобновление подъема цены можно ждать к концу недели. Это может совпасть с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2750 Поддержка: - 1.2400/1.2350 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов могут стать основным направлением для торговых сделок. AUD/USD Анализ: На графике основной пары австралийского доллара с начала года формируется нисходящая сдвигающаяся плоскость. Ее незавершённый участок стартовал 8 марта. Котировки приближаются к уровню сопротивления крупного ТФ. Сигналов скорого завершения волны на графике пары не наблюдается. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения пары. В первые дни возможно кратковременное снижение к поддержке. Далее последует разворот и подъем к зоне расчётного сопротивления. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6790/0.6840 Поддержка: - 0.6590/0.6540 Рекомендации: Продажи: после появления в районе расчётного сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов разворота смогут использоваться в торговых сделках. Покупки: возможны в рамках интрадей дробным лотом. USD/CHF Анализ: Основное направление ценовых движений швейцарского франка с мая прошлого года задаёт нисходящий волна. В результате активного ценового снижения последних месяцев котировки мажора приближаются к верхней границе сильной зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Сигналов скорой смены курса на графике на момент анализа не наблюдается. Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается продолжение общего медвежьего вектора движения пары. После контакта с зоной расчетной поддержки можно рассчитывать разворот и новый всплеск ценового роста. Наибольшую волатильность можно ждать во время выхода новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9020/0.9070 Поддержка: - 0.8800/0.8750 Рекомендации: Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота в районе поддержки условий для подобных сделок нет. Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. EUR/JPY Анализ: На графике кросса евро/йена продолжается восходящий тренд, ведущий отсчёт с мая прошлого 2020 года. Незавершённый участок по основному курсу стартовал 24 марта. Неделю назад цена продавила уровень сопротивления крупного масштаба, вдоль которого закреплялась всю прошлую неделю. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе предварительной целевой зоны всего текущего тренда. Прогноз: В ближайшие пару дней вероятен боковик вдоль границ поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность активизации, разворота и возобновление ценового подъёма. Высока вероятность совпадения смены курса с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 146.70/146.20 Рекомендации: Продажи: из-за небольшого потенциала могут привести к убыткам. Покупки: могут стать основным направлением для торговых сделок после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Нисходящий тренд продолжает задавать основное направление к курсу американского доллара с сентября прошлого года. Котировки приближаются к верхней границе потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В предстоящей недельный период ожидается продолжение снижения курса индекса, вплоть до границ расчётной поддержки. После контакта с зоной высока вероятность перехода в боковой дрейф, с созданием условий для разворота. Начало роста курса индекса возможно в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 101.60/102.10 Поддержка: - 100.00/99.50 Рекомендации: Условий для покупок национальных валют в основных парах в ближайшие дни не предвидится. Однако и рассчитывать на продолжительное укрепление американской валюты тоже не стоит. Тенденция в ближайшие недели может кардинально смениться. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 23 апреля

EUR/USD Анализ: Котировки европейской валюты в основной паре продолжают свой рост с сентября прошлого года. Котировки мажора продавили уровень верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. Цена закрепляется для продолжения подъёма. Незавершённый участок основного тренда ведёт отчёт с 15 марта. В структуре этого участка близится к завершению средняя часть (В). Прогноз: В ближайшие дни ожидается общий боковой курс движения евро. После вероятного давления на зону поддержки ожидается разворот и возобновление роста курса пары. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы зоны. Подъем волатильности можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0930/1.0880 Рекомендации: Продажи: для подобных сделок на рынке пары условий нет. Покупки: могут стать основным направлением торговых сделок после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов. USD/JPY Анализ: С октября прошлого года позиции японской йены укрепляются относительно американской валюты. В последние полгода цена корректируется в боковой плоскости. Котировки мажора достигли зону скоплений уровней сопротивления разного масштаба графика. Перед продолжением снижения курса структуре волны необходимо завершить текущую коррекцию. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего горизонтального курса движения цены. В ближайшие дни более вероятен нисходящий вектор, со снижением цены до зоны расчётной поддержки. В конце недели можно ждать возобновление ценового роста и повторную попытку давления на сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 134.90/135.40 Поддержка: - 132.60/132.10 Рекомендации: Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота на используемых вами торговых системах. Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. GBP/JPY Анализ: На графике кросса британский фунт/японская йена продолжается восходящая волна недельного масштаба. На прошлой неделе цена достигла очередного уровня сопротивления, вдоль которого стала формировать промежуточную коррекцию. Предварительный расчёт указывает на вероятность общего снижения не дальше 3-х ценовых фигур от текущего уровня. Прогноз: В первой половине предстоящей недели не исключён кратковременный флет вдоль зоны поддержки. Нельзя исключать повторную попытку давления на зону поддержки. Прорыв дальше нижней границы расчётной поддержки маловероятен. Повышение активности и возобновление роста цены можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.70/168.20 Поддержка: - 165.60/165.10 Рекомендации: Продажи: рискованны, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут использоваться в торговле после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов. USD/CAD Анализ: Отсутствие выраженного тренда на графике основной пары канадского доллара вызвано формированием сдвигающийся плоскости. В этой волне незавершённый участок восходящий, от 14 апреля. Расчётное сопротивление находится на нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз: В ближайшую неделю ожидается продолжение общего восходящего направления курса ценового движения. В начале более вероятен боковой курс, с нисходящим вектором. К концу недели можно рассчитывать на возобновление роста котировок пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3630/1.3680 Поддержка: - 1.3480/1.3430 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут стать убыточными для депозита Продажи: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых вашими ТС торговых сигналов GOLD В результате своего развития незавершённая до сих пор восходящая волна графика золота достигла нижней границы мощной потенциально разворотной зоны месячного ТФ. С начала текущего месяца вдоль нижней границы котировки легли в дрейф, образуя коррекцию. Цена находится у мощного уровня, после своего пробития превратившуюся из сопротивления в поддержку. Прогноз: В ближайшие пару дней стоит ждать флетовый настрой движения вдоль границ поддержки. Далее высока вероятность разворота и возобновление ценового роста инструмента, вплоть до расчётных уровней сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/20550.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок в предстоящую неделю не будет. Покупки: могут использоваться в торговых сделках после появления соответствующих сигналов в районе поддержки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин нащупал уровень поддержки и перешел к консолидации: чего ожидать от криптовалюты на новой неделе?

На прошлой торговой неделе Биткоин сформировал финальный бычий импульс в рамках восходящего тренда. Тогда активу удавалось обновить локальный максимум на отметке $31k. Впоследствии цена BTC начала снижаться и сформировала три медвежьих свечи кряду. В рамках коррекционного движения криптовалюте удалось обновить локальный минимум на отметке $27,1k. Впоследствии мы увидели попытку быков восстановить статус-кво и восстановиться выше важного уровня $27,5k. Однако покупателям не удалось сформировать паттерн "бычье поглощение", что увеличивает вероятность дальнейшей коррекции. Коррекция Bitcoin продолжится? Очевидно, что по итогам прошлой торговой недели покупателям не удалось переломить локальную тенденцию. Попытки выкупить даже небольшие медвежьи объемы оказались неудачными, но вместе с тем позволили BTC перейти к консолидационному движению вблизи уровня $27,1k. Велика вероятность дальнейшего снижения цены на новой торговой неделе после восстановления суточных объемов торгов. На выходных показатель упал до $13 миллиардов, что является локальным минимумом и не позволяет проводить серьезные ценовые движения. На данном этапе Биткоин находится на краю пропасти, так как консолидируется вблизи главной зоны накопления. Первый значимый рубеж на отметке $28,5k был пройден довольно легко, что указывает на высокий медвежий потенциал текущей коррекции. Цели коррекции BTC Мы рассматриваем текущую коррекцию как оздоровительное мероприятие в рамках восходящего тренда криптовалюты, который берет свое начало вблизи уровня $25k. Соответственно при любом раскладе зона поддержки $25k является ключевым и жизненноважным уровнем для восходящего тренда BTC. При этом существует также локальный уровень поддержки в рамках области $26k-$26,4k. Там проходит линия фибо 0,236, а соответственно сосредоточен интерес покупателей. Однако по состоянию на 11:00 24 апреля потенциал текущей коррекции еще не очевиден, а потому уровень $26k стоит рассматривать как промежуточную цель, а $25k как основную. Технический анализ BTC/USD Биткоин вплотную приблизился к финальной зоне накопления, которая сделала возможным достижение $31k. Эта зона состояла из двух рубежей, первым из которых стал уровень $28,5k. В ближайшее время нас ожидает тест уровня $26k, где проходит нижняя граница зоны накопления. По состоянию на 11:00 технические метрики BTC демонстрируют разрозненную картину происходящего. По RSI мы наблюдаем равенство и небольшую активизацию покупок, то стохастик продолжает прямое пике и формирует очередное медвежье пересечение. Это может являться предпосылкой к будущему ретесту $26k. Индикатор MACD также окончательное охладился и достиг нулевой отметки. В ближайшее время метрика перейдет в красную зону, что указывает на дальнейшее снижение цены криптовалюты. Итоги После достижения пика в рамках восходящего тренда на $31k Биткоин перешел к стадии коррекции. Снижение цены происходит в рамках восходящей структуры и так будет до тех пор, пока цена не закрепиться ниже $25k. Учитывая это текущая коррекция носит оздоровительный характер и завершится в рамках диапазона $25k-$26k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 24.04.2023

Если посмотреть на британскую макроэкономическую статистику, то возникает вопрос относительно адекватности снижения фунта. Наблюдающегося в первой половине пятничных торгов. Конечно, розничные продажи по прежнему снижаются, но темпы их спада замедлились с -3,3% до -3,1%. Правда ожидалось несколько большее замедление, где-то до -2,9%. Тем не менее, речь идет о замедлении темпов спада, что является позитивным фактором. Еще индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,9 пунктов до 46,6 пунктов, вместо того чтобы вырасти до 48,5 пунктов. Но ведь гораздо большее значение имеет индекс деловой активности в сфере услуг, который подскочил с 52,9 пунктов до 54,9 пунктов. А ведь он должен был снизиться до 52,7 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы 52,2 пунктов до 52,4 пунктов, подрос до 53,9 пунктов. Иными словами, сами данные как раз должны были способствовать укреплению британской валюты, но она вместо этого снижалась.Не менее интересно повел себя и после открытия американской торговой сессии. В Соединенных Штатах тоже публиковались предварительные оценки индексов деловой активности, которые оказались заметно лучше прогнозов. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,2 пунктов до 50,4 пунктов. При прогнозе в 51,8 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг, который должен был снизиться с 52,6 пунктов до 51,8 пунктов, подрос до 53,7 пунктов. Так что составной индекс деловой активности смог подняться с 52,3 пунктов до 53,5 пунктов. Тогда по прогнозам, должен был опуститься до 51,4 пунктов. И на этом фоне фунт рос, вернувшись к значениям начала торгового дня.Конечно, столь странное поведение можно было бы попробовать объяснить движением единой европейской валюты, которая через индекс доллара и оказала влияние на фунт. Вот только она вела себя совершенно иначе. И что самое главное, адекватно реагировала на публиковавшиеся данные. Как в зоне евро, так и в Соединенных Штатах. Получается, что фунт стал жертвой банальной спекуляции. В целом, такое вполне возможно, и происходило уже не раз. И главным выводом всех подобных ситуаций в прошлом является то, что носят они исключительно кратковременный характер, и рынок довольно быстро возвращается на исходные позиции. Тем более, что если судить по данным, то по итогам дня фунт и должен был вернуться к тем значениям, на которых находился в начале торгового дня. Только он должен был сначала расти, а потом снижаться. А не наоборот. В любом случае, все эти телодвижения происходили на фоне хоть каких-то макроэкономических данных. Тогда как сегодня календарь совершенно пуст. Следовательно, рынок скорее всего будет топтаться на месте. Так как даже для спекулятивных движений нужен хоть какой-то формальный повод. А с этим сегодня есть проблемы. Если конечно же не появится каких-то неожиданных новостей.Фунт стерлингов по отношению к доллару США проявил локальный нисходящий интерес, но он ни к чему радикальному не привел. Котировка продолжила движение в рамках бокового диапазона 1.2350/1.2550, отрабатывая в итоге его нижнюю границу.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию застоя движением индикатора вдоль средней линии 50. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует среднесрочному восходящему тренду.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что указывает на застой. В среднесрочном периоде скользящие линии MA направлены вверх, что совпадает с направлением тренда.Ожидания и перспективыУчастники рынка по-прежнему ориентированы на две основных стратегии, это: тактика отскока пробоя относительно заданных границ.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют разносторонний сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирована на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ надеется на снижение базовой инфляции.

Для европейской и британской валюты очень важным является ответ на вопрос, что будет дальше с инфляцией? Несмотря на то, что ЕЦБ и Банк Англии продолжают исправно ужесточать денежно-кредитную политику, инфляция снижается либо медленно, либо вообще не снижается. Аналитики понемногу начинают менять свои ожидания в пользу менее агрессивных и жестких, так как осознают, что центральные банки не могут повышать свои ставки до значений, которые гарантировали бы падение инфляции до 2%. Напомню, что существует правило определения размера ставки в зависимости от цели по инфляции. Согласно этому правилу, ставку нужно повышать до отметки на 2-3% ниже максимальной инфляции. То есть в Евросоюзе ее нужно повысить до 6-7%. В Великобритании – еще выше. Безусловно, это правило достаточно условное, а сроки возвращения инфляции к целевому уровню не учитываются либо размыты. Центральные банки занимают различные позиции в отношении сроков возврата к 2%. ФРС готова повышать процентную ставку сколько потребуется, так как хочет увидеть ценовую стабильность близкую к 2% до конца года. Банк Англии пока только надеется на падение инфляции до 3%, но в реальности шансов на это практически нет. ЕЦБ занимает наиболее нейтральную позицию, стараясь не переохладить экономику. В пятницу вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что регулятор будет оценивать поступающую информацию от заседания к заседанию и принимать решение по ставке непосредственно на собраниях. Ранее ЕЦБ делал заявления о том, насколько планирует поднять ставку на следующем заседании. Де Гиндос заявил, что убежден в снижении базовой инфляции, но ее текущее значение слишком высоко, чтобы ждать быстрого снижения. Подобное заявление уже не первое от членов ЕЦБ. Ранее подобную риторику озвучивали и другие управляющие. Следовательно, единое мнение относительно политики присутствует, но вот единого мнения по ставке – нет. Или же мы просто ничего о нем не знаем. Напомню, что рынок ждет еще 3 повышения ставки в Евросоюзе, по 25 базисных пунктов каждое. Сложно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы спрос на евровалюту вновь начал расти. Я выступаю за то, что рынок уже имел достаточно времени, чтобы отыграть эту информацию, которая не является секретной. В Великобритании центральный банк после 11 повышений ставки тоже вряд ли планирует сильный подъем ставки в 2023 году. Исходя из этого, спрос на британца и европейца должен снижаться. ФРС тоже не планирует сильного ужесточения, следовательно спрос на валюту США тоже не должен вырасти слишком сильно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Деловая активность в США растет.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британца шатает между 24 и 25 фигурами. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. В первой половине дня спрос на британца незначительно снизился, во второй – также повысился. По итогу дня и всей недели инструмент остался на том же месте – около уровня 0,0% по Фибо. В случае с британцем также остается непонятным, завершится ли на текущих отметках построение повышательной волны или же повышательный участок тренда, берущий свое начало предположительно 8 марта, получит ярковыраженный восходящий вид. Экономические данные на прошлой неделе не помогли рынку определиться с ответом на этот вопрос, хотя важных новостей было достаточно много. Особенно в Великобритании, где отчет по инфляции вновь разочаровал, а данные по безработице оказались хуже ожиданий рынка. В пятницу завершали важную неделю для фунта отчеты по деловой активности и розничной торговле. Индексы деловой активности показали ту же самую тенденцию, что и в Евросоюзе. Сфера услуг – выросла, сфера производства – сократилась. Объемы розничной торговли уменьшились на 0,9% м/м и на 3,1% г/г. Для инфляции это хорошо, так как цены растут меньше, если спрос снижается. Но сам показатель инфляции пока практически не снижается и продолжает уверенно находиться выше отметки 10%. Экономическая статистика пятницы могла понизить спрос на фунт, что было бы весьма кстати для перспектив текущей волновой разметки, но во второй половине дня рынок нашел все-таки поводы для покупок, хотя американские отчеты по деловой активности оказались сильнее ожиданий. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 апреля. Волновая разметка не меняется.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Европейская статистика слаба, чтобы евро повышался. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была слабой, изменение курса на 25 пунктов не имеет никакого значения для волновой разметки. Волны остаются прежними, а инструмент всю прошлую неделю двигался горизонтально. Когда мы имеем дело с горизонтальным движением, рассчитывать на изменение или коррективы в волновой разметке не приходится. Следовательно, все остается, как прежде, и по-прежнему неясно, завершится ли около 10 фигуры построение восходящей трехволновки или же она примет более протяженный и сложный вид. Я советую отталкиваться от уровня Фибо 0,0%. Ниже него сохраняется вероятность построения нисходящей трехволновки. В пятницу в Германии и Евросоюзе вышло сразу шесть индексов деловой активности за апрель. Рынок не связывал с этими данными слишком большие надежды, а прежние тенденции сохранились. Индексы деловой активности в производственных сферах вновь снизились. В Германии – до уровня 44, в Евросоюзе – до отметки 45,5. Безусловно, это негативное явление. Индексы деловой активности в сферах услуг вновь поднялись. В Германии – до 55,7, в Евросоюзе – до 56,6. Таким образом, сфера производства продолжает испытывать проблемы, но сфера услуг – чувствует себя прекрасно. А рынок произвел взаимозачет и спрос на европейскую валюту практически не изменился. В текущее время рынок ждет новых сведений относительно денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Будет правильнее сказать даже сведений от ЕЦБ, потому что ФРС с вероятностью 90% поднимет ставку в мае еще на 25 базисных пунктов и об этом уже давно известно всем. ЕЦБ продолжает наблюдать за статистическими показателями и часть управляющих поддерживает вариант с повышением на 50 пунктов, а часть – на 25. Повышение на полпроцента может вновь повысить спрос на евро, второй вариант – наоборот снизить его. От маяского заседания ЕЦБ могут зависеть дальнейшие перспективы валюты ЕС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала раскачиваться на «качелях». Мы наблюдали флэт практически всю прошлую неделю, поэтому не удивительно, что флэтом неделя и закончилась. Помимо того, что на часовом ТФ у нас флэт, внутри пятницы мы также наблюдали «качели». Пара постоянно меняла направление движения, что сильно усложняло жизнь трейдерам. Цена 5 или 6 раз пересекла только важную линию Сенкоу Спан Б, которую мы зафиксировали из-за флэта на часовом ТФ. Интересно, что ниже этой линии на часовом ТФ закрепления не было, но на 5-минутном ТФ было и не одно. Макроэкономическая статистика в пятницу была не самой важной, но все же индексы деловой активности в Великобритании оказались не самым лучшими, а розничные продажи и вовсе сократились сильнее, чем прогнозировалось. Фунт в принципе и падал на европейской торговой сессии, но по этой же логике вещей на американской сессии он должен был продолжать падение, так как американские индексы деловой активности оказались сильнее прогнозов. Но падения мы уже не увидели, фунт полностью отквитал все потери к концу дня. Первый торговый сигнал сформировался около уровня 1,2429 и до ближайшей цели было всего лишь 29 пунктов. Короткая позиция могла принести трейдерам буквально несколько пунктов, а уже следующий сигнал на покупку около 1,2400 был ложным. Поэтому он принес небольшой убыток, а в целом день завершился тоже в небольшом убытке. Все последующие сигналы около Сенкоу Спан Б отрабатывать не следовало. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,7 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысячи контрактов на продажу и 54 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, но продолжить движение вниз не может. А в последние несколько дней ко всем проблемам трейдеров добавился еще и флэт с «качелями». Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе рассчитывать на формирование нисходящего тренда, но фунт отчаянно не желает снижаться. На 24 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому, скорее всего, нас опять ждет флэт и низкая волатильность. Конечно, возможно рынок именно сегодня решит, что пора браться за дело и торговать активнее, но пока что в пользу такого варианта не говорит ни один из факторов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Режим флэта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала торговаться в абсолютном флэте. Волатильность была минимальной, а трендовое движение отсутствует уже четыре дня. Примечательно, что макроэкономическая статистика в пятницу была и в США, и в Евросоюзе, но она не смогла повлиять на настроение трейдеров на столько, чтобы флэт завершился. Определенная реакция рынка на данные по деловой активности была. Правда, только на американские данные. Все три индекса в США оказались немного лучше прогнозных значений, что и спровоцировало укрепление американской валюты. Укрепления пунктов на 40 с последующим падением на те же самые 40 пунктов. Таким образом, формально рынок отработал данные из США, но практически смысла от этого нет никакого. Пара как была во флэте, так там и осталась. Всю прошлую неделю цена так и не смогла найти ни одного повода, чтобы начать падение. Торговый сигнал в пятницу был только один, и его даже можно было попытаться отработать. В начале американской сессии цена отскочила от критической линии, после чего упала пунктов на 40. Именно в этом время и были опубликованы американские отчеты по деловой активности. Однако даже если трейдеры отработали этот сигнал короткой позицией, то вряд ли получили прибыль, так как до целевого уровня пара не добралась, а уже в течение следующего часа вернулась обратно вверх. Типичные для флэта движения. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в позапрошлые пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. В последние несколько дней и вовсе наблюдается флэт. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0993). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного события или отчета. День будет совершенно пустой, поэтому вероятность сохранения низкой волатильности и флэта очень велика. Конечно, могут быть и сюрпризы, но мы считаем, что флэт продолжится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 апреля 2023 года

EUR/USDНа графике недельного масштаба дивергенция цены с осциллятором Марлин за прошедшую неделю немного усилилась. Уход цены под уровень Фибоначчи 138,2% (1.0902), очевидно, окончательно закрепит данную формацию.На графике дневного масштаба с уровнем Фибоначчи совпадает индикаторная линия Крузенштерна (1.0900). Уровень 1.09 весьма сильный, поэтому может задать разворот в среднесрочное понижение. Ближайшая цель 1.0804 – вершина 14 февраля. Сопротивлениями цены выступают уровни 1.1033, 1.1057 – верхняя граница ценового нисходящего канала. Осциллятор Марлин направлен вниз, он также желает поскорее перейти на территорию понижающейся тенденции.На графике четырёхчасового масштаба цена по-прежнему не может оторваться от линии Крузенштерна, создаётся горизонтальный диапазон на этой линии. На следующей недели состоятся важнейшие заседания ЕЦБ и ФРС этой весны, они и определят направление мировых валют. Наш основной сценарий предполагает усиление доллара. Евро может встретить заседание ФРС на уровне 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 апреля 2023 года

GBP/USDВ прошедшую пятницу фунт стерлингов попытался повторить атаку на поддержку минимумов 10 и 17 апреля, чуть ниже которых находится индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба (1.2333). Но попытка не удалась, осталась лишь длинная нижняя тень. Тем не менее, данная свеча показывает текущее стремление цены – отработку линии Крузенштерна. Если следующая попытка окажется успешной, то откроется следующая цель 1.2273.Для того, чтобы нарушить основной понижающийся план и развить ситуацию по альтернативному восходящему сценарию, цена должна закрепиться над ближайшим сопротивлением 1.2447 – над вершиной 23 января. Не смотря на формально открывшуюся в таком случае цель 1.2598 у цены ещё будет два промежуточных уровня: 1.2524 и 1.2545 – вершины 4 и 14 апреля, поэтому такой мощный рост (до 1.2598) возможен лишь в случае смягчения политики ФРС.На четырёхчасовом масштабе цена в третий раз пытается выйти над индикаторную линию Крузенштерна. Совпадение данной линии с уровнем 1.2447 и разворот осциллятора вниз пока выглядят крепким аргументом в пользу «медведей». Возможно, что цена на всю неделю заляжет в диапазон (с его верхней границей 1.2447) в ожидании заседания ФРС 3-го мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 апреля 2023 года

AUD/USDПосле пятничного падения австралийского доллара на 49 пунктов цена выглядит закреплённой в торговом диапазоне последнего месяца 0.6670-0.6730. С преодолением поддержки 0.6670 диапазон расширится до поддержки 0.6628. Закрепление под ним откроет первую цель среднесрочного снижения 0.6567 – минимум 10 марта. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба пока находится в положительной области. Её уход в отрицательную область визуально совпадает с преодолением цены поддержки 0.6670. То есть после преодоления данной поддержки дальнейшее снижение может ускориться. До этого момента существует альтернативный вариант, полная реализация которого наступит после преодоления уровня 0.6810, что также будет означать и преодоление линии Крузенштерна.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился и снижается на отрицательной территории. Ждём закрепления цены под уровнем 0.6670, что откроет цель 0.6628.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В понедельник никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Второстепенных публикаций тоже не запланировано. Будет несколько третьестепенных отчетов в Германии, которые вряд ли заинтересуют трейдеров даже при условии тотального флэта на рынке. Таким образом, нас ждет «скучный понедельник», только если рынок не преподнесет сюрприз. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в понедельник тоже выделить абсолютно нечего, так как календарь пуст. Конечно, в течение дня может поступить интересная информация, так как выступления могут быть и незапланированными, но шансов на это очень мало. В любом случае невозможно предугадать заранее, где и когда выступит определенный политик или чиновник центрального банка. Общие выводы: Понедельник обещает быть абсолютно скучным днем, так как ни одного события, способного заинтересовать, попросту нет. Мы считаем, что с вероятностью 90% мы увидим низковолатильный флэт завтра. Однако есть еще 10% на различные непредвиденные события и обстоятельства. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже оставалась в рамках бокового движения, которое наблюдалось большую часть недели. Может быть, оно выглядит не таким красноречивым, как по евро, но все равно очевидно, что цена движется больше вбок, чем вверх или вниз. Плюс следует помнить, что на этой неделе в Великобритании было опубликовано достаточно много важной информации, поэтому хоть рынок и находился во флэте, но на некоторые отчеты все же постарался отреагировать. Чем и объясняются резкие рывки из стороны в сторону, которые видны на иллюстрации выше. Что касается пятницы, то британская статистика опять оказалась слабее прогнозов. Розничные продажи провалились, индекс деловой активности в секторе производства упал еще ниже. Лишь индекс для сектора услуг повысился, но в целом весь пакет статистики оказался слабым. В Штатах индексы деловой активности оказались сильнее прогнозов. Все три. И поначалу рынок продолжил покупки доллара, что было логично в пятницу. Но уже через полчаса покупки доллара прекратились и начались его продажи, которые опять были полностью безосновательными. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были ужасными в пятницу. Пара постоянно прыгала то вверх, то вниз, пересекая уровень 1,2396. Но сначала сформировался сигнал на продажу около уровня 1,2444. Он сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии пара ушла недалеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу можно было открывать. Она в любом случае не принесла большой прибыли, потому что волатильность опять была невысокой. Но 25 пунктов получить было можно, что в условиях флэта не так уж плохо. Далее последовал сигнал на покупку около уровня 1,2396, который оказался ложным и принес убыток трейдерам в размере тех же 25 пунктов. Все последующие сигналы около 1,2396 следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала нисходящую коррекцию, которая уже могла завершиться, потому что пара четыре дня подряд находится во флэте. Мы считаем, что фунт должен показать сильное падение, на несколько сотен пунктов, но рынок по-прежнему упорно не желает продавать. Уровень 1,2444 – может создать серьезное сопротивление для быков, но пока что цена движется просто по нему. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницу опять показала слабые, нетрендовые движения. В принципе, такая картина наблюдалась практически с самого начала недели. Фундаментальный и макроэкономический фоны были слабыми, а даже в те дни, когда они усиливались, положение вещей особо не менялось. Рынок в течение месяца покупал евро без всяких оснований, теперь просто перестал вообще совершать какие-либо действия на рынке. Даже в те дни, когда поводы торговать активно есть. Поэтому понять логику действий большинства участников рынка по-прежнему сложно. Нам же остается только констатировать, что на смену безосновательному росту пришел флэт, что еще хуже. Если рост – это в любом случае движение, которое можно отрабатывать на младших ТФ как минимум, то флэт – это плохо в любом случае. В течение пятницы были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и Евросоюза. Европейские индексы были проигнорированы, американские – отработаны. Впрочем, отработка была слабой и на флэт никак не повлияла. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, как двигалась пара в течение последнего торгового дня прошлой недели. Может показаться, что движения были даже достаточно сильными, но общая волатильность дня составила всего лишь 55 пунктов. Поэтому те редкие рывки, которые мы могли видеть – это все равно 30-35 пунктов в рамках полного флэта. Отработать их было очень сложно, да и смысла особого не имело. Единственный сигнал на продажу сформировался около области 1,0980-1,1000 в начале американской торговой сессии. Именно в это время в Америке вышли индексы деловой активности, а доллар получился поддержку пунктов на 40. Правда, уже в следующие несколько часов пара вернулась на исходные позиции, а сигнал на продажу не принес начинающим трейдерам никакой прибыли – до целевого уровня цена не дошла. Но 15 пунктов в верном направлении все же было пройдено, поэтому Стоп Лосс в безубыток новички должны были выставить. Соответственно, убытка тоже не было никакого. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара уже несколько дней находится в абсолютном флэте. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшее время. Восходящая тенденция сохраняется, но у евровалюты как не было никаких оснований расти, так и нет. Евровалюта перекуплена и должна двигаться вниз, но рынок все еще может начать формирование нового витка безосновательного роста, а пока что мы наблюдаем флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980-1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Скорее всего, флэт сохраниться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. Превью недели. «Пустая» Великобритания и американский ВВП.

Валютная пара GBP/USD также ушла в тотальный флэт на прошлой неделе. В последние несколько торговых дней пара уже откровенно отказалась двигаться с места. Справедливости ради нужно отметить, что в Штатах макроэкономических событий было немного, а именно американская статистика всегда больше всего интересовала рынок. Но в то же время было опубликовано достаточно много данных в Великобритании, которые рынок либо проигнорировал, либо же трактовал опять в пользу британской валюты. Если говорить в общем и целом, то британская статистика оказалась слабой, слабее прогнозов и ожиданий трейдеров. Но это не помешало британскому фунту остается недалеко от своих локальных максимумов. Несправедливо и необоснованно. Скользящая средняя линия сейчас не имеет практически никакого значения. Трейдеры ее не замечают. Она и раньше не сигнализировала о разворотах, потому что закреплений ниже мувинга практически и не было. А после тех, которые все же случились, падение не началось. Поэтому торговать пару сейчас и легко, и сложно одновременно. С одной стороны, у нас имеется четкий восходящий тренд. Казалось бы, просто нужно открывать длинные позиции и получать прибыль. Но при этом фунт может обвалиться в любой момент, потому что движение вверх уже абсолютно алогичное. С другой стороны, нужна коррекция, а ее нет. И ничто не может заставить участников рынка хоть немного понизить спрос на фунт. Отдельно хотелось бы отметить то, как снизилась общая волатильность за последний месяц. На иллюстрации ниже отлично видно, что средняя волатильность за 5 последних дней составляет 79 пунктов. Для фунта это очень немного. За последние 30 торговых дней – 97 пунктов, но уже через три дня она понизиться, так как «уйдут» три волатильных дня из статистики. Таким образом, движения сейчас алогичные, волатильность падает. Торговать на 4-часовом ТФ становится все сложнее. А на 24-часовом ТФ по-прежнему непонятно, пара вышла из бокового канала или нет? Формально закрепление выше уровня 1,2440 позволяет рассчитывать на дальнейший рост, но оснований для этого нет, а сам фунт тоже не спешит дальше расти. В общем ситуация очень неоднозначная. Новостей на неделе будет немного. В Великобритании на следующей неделе календарь событий будет пустым на все 100%. Отметить нечего даже среди второстепенных данных. Поэтому все внимание будет обращено на события в США, которых тоже будет немного. На что обращать внимание трейдерам, которые и без того игнорируют все данные в пользу доллара? На продажи новых домов или на заявки на пособия по безработице? Лишь в среду выйдет первый более или менее значимый отчет – заказы на товары долгосрочного использования, который имеет хотя бы теоретические шансы на вызов реакции рынка. Хотя сейчас получить реакцию даже проще, чем обычно. Рынок находится в низковолатильном флэте, поэтому реакция на каждый отчет будет видна. Но кого интересует реакция на 20-30 пунктов? Кого вообще интересует движение на 20-30 пунктов? Поэтому в случае сильного отклонения от прогноза, этот отчет может вызвать подобное движение, но вряд ли более... В четверг будет опубликована первая оценка ВВП за четвертый квартал. Прогнозируется, что темпы роста американской экономики снизятся до 2,0-2,3% кв/кв. Негативная тенденция прослеживается, но ВВП США все еще растет гораздо быстрее и сильнее, чем ВВП ЕС или Британии. И это при том, что ключевая ставка выше именно в США. А чем выше ставка, чем больше она «охлаждает» экономику. От этого отчета мы тоже не ждем сильной реакции рынка. В пятницу выйдут данные по личным доходам и расходам американского населения и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Абсолютно второстепенные данные. Ни одного выступления представителей ФРС или БА не запланировано. Возможно, в течение самой недели они появятся в календаре, но пока что неделя обещает быть очень скучной. А значит волатильность вряд ли станет выше. Евро с фунтом могут продолжать двигаться во флэте или близком к флэту движении. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 24 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2360 и 1,2570. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии во флэте. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 апреля. Превью недели. Пятничный ВВП и больше ничего. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс