EUR/USD: сценарии динамики на 24.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре EUR/USD остается совсем немного. Для этого ей необходимо преодолеть ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике). EUR/USD пытается закрепиться в зоне выше важного долгосрочного уровня поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике), сохраняя позитивную динамику, подпитываемую, в том числе, сокращающейся разницей в уровнях процентной ставки в США и еврозоне, 5,00% и 3,50% соответственно, на текущий момент. В целом сохраняется бычий импульс, что делает длинные позиции предпочтительными. В этой ситуации возможен, по нашему мнению, вход в них от текущих отметок со стопами ниже уровней поддержки 1.0970, 1.0962 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с ближайшими целями вблизи уровня сопротивления 1.1090. Ниже этого ключевого уровня EUR/USD все еще остаётся в зоне глобального нисходящего тренда, и лишь пробой уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1.0962 EUR/USD снизится к уровням поддержки 1.0867 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0825 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, откроет дорогу в сторону ключевого уровня поддержки 1.0630 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой локального уровня поддержки 1.0520 вернет пару в глобальный нисходящий тренд. Уровни поддержки: 1.0970, 1.0962, 1.0906, 1.0867, 1.0825, 1.0800, 1.0660, 1.0630, 1.0600, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1090, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Пользуясь позитивными американскими статданными, поступившими в минувшую пятницу от S&P Global, доллар попытался развить в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии восходящую динамику. Так, опубликованный в минувшую пятницу предварительный индекс деловой активности PMI в производственном секторе США уверено вырос в апреле с 49,2 до 50,4 (против прогноза о снижении до 49,0); аналогичный PMI в секторе услуг вырос с 52,6 до 53,7 (против прогноза о снижении до 51,5). Составной PMI укрепился с 52,3 до 53,5 (против прогноза 52,8). Как видно из пятничной и сегодняшней динамики доллара, участники рынка положительно оценили апрельские данные по деловой активности в США. Тем не менее в начале сегодняшней европейской торговой сессии снижение доллара и его индекса DXY возобновилось. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы индекса доллара DXY торговались вблизи отметки 101.32, на 90 пунктов выше локального 12-месячного минимума 100.42, достигнутого неделей ранее. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, индексу доллара DXY необходимо преодолеть как минимум три локальных уровня сопротивления 102.48, 102.74, 103.02, чтобы направиться к локальному максимуму этого года 105.87, и пока что преобладает нисходящая динамика доллара. На этой неделе будут опубликованы предварительные оценки ВВП США и основной индекс цен PCE, основной показатель инфляции, который чиновники ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции, за 1-й квартал 2023 года. Экономисты прогнозируют замедление с 2,6% до 2,0% (в годовом выражении) американской экономики в 1-м квартале. Это негативная для доллара информация, при том что инфляция, несмотря на ее замедление, все еще остаётся высокой, в разы выше целевого уровня ФРС в 2%. Напомним, что базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос в марте на +0,4% (и до +5,6% в годовом выражении), а основной индекс потребительских цен (CPI) замедлился в марте до 5% в годовом исчислении (против прогноза 5,2% и 6,0% в феврале). Участники рынка оценивают поступающую из США макроэкономическую статистику, пытаясь спрогнозировать как вероятность наступления рецессии в американской экономике, так и действия ФРС в текущих условиях. Большинство экономистов и протоколы мартовского заседания ФРС это подтвердили, считают, что руководители американского ЦБ повысят процентную ставку на 25 б.п., несмотря на риски рецессии. Но вот что будет после майского заседания ФРС – вопрос. Большинство из экономистов считает, что ФРС затем возьмет паузу в повышениях, чтобы к концу года перейти к смягчению своей кредитно-денежной политики, учитывая риски рецессии в экономике и кризиса в банковской сфере, которые заметно усилились после закрытия двух крупных американских банков, и стремительно растущий госдолг США. В настоящее время в Конгрессе США, например, ведется дискуссия демократов и республиканцев относительно потолка государственного долга, который превышает 31 трлн долларов: демократы призывают правительство повысить лимит, а республиканцы требуют сокращения расходов бюджета. В отчете бюджетного управления Конгресса говорится, что если не принять меры по повышению или отмене лимита госдолга, то уже летом этого года правительство не сможет исполнить свои финансовые обязательства, что будет означать дефолт американской экономики. «Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности», - заявила на этот счет глава Минфина США и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, призывая Конгресс повысить уровень госдолга. Учитывая также тот факт, что, по расчетам экономистов, дефицит бюджета США в этом году составит $1,4 трлн, что примерно на $400 млрд больше показателей мая 2022 года, при том, что дефицит составит 5,3% ВВП и вырастет до 6,9% в 2033 году, что значительно выше 3,6% ВВП, среднего показателя за последние 50 лет, не исключено, что ФРС вновь запустит печатный станок на полную мощность, чтобы хоть частично покрыть этот дефицит, раскручивая, таким образом, спираль инфляции и дальнейшего удешевления доллара. Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то экономическая ситуация в еврозоне, несмотря на все проблемы, выглядит получше. Как свидетельствуют опубликованные в пятницу данные, восстановление европейской экономики ускорилось, хотя, в основном и за счет сектора услуг: предварительный составной индекс деловой активности PMI от S&P Global вырос в еврозоне в апреле до 54,4 (предыдущие значения: 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3). Если в ФРС задумываются о паузе в повышениях процентной ставки, то в ЕЦБ считают, что "пока рано говорить о паузе в повышении процентных ставок". При этом, разговоры относительно величины очередного повышения в ЕЦБ идут вокруг 0,25% или 0,50%. Учитывая относительно позитивный для евро фундаментальный фон, пара EUR/USD показывает, пожалуй, лучшую позитивную динамику в последние несколько недель. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре EUR/USD: разница в уровнях процентных ставок в США и Еврозоне уменьшается, для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре EUR/USD остается совсем немного. Для этого ей необходимо преодолеть ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.1090 (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 24.04.2023). А на сегодня публикации важной макро статистики не запланировано (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023). Она появится завтра: в 13:00 будут опубликованы индексы цен на жилье в США и в 14:00 (GMT) - индекс «уровень доверия потребителей». Этот отчет Conference Board демонстрирует степень уверенности американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения. Он также является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Рост показателя (предыдущее значение индикатора 104,2) укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

С высокой вероятностью в преддверии заседания ФРС рынки будут консолидироваться (есть вероятность локального роста пар EURUSD

Неделю мировые рынки акций завершили разнонаправленно, оставаясь под сильнейшим влиянием публикаций корпоративной отчетности, которая ярко показала, что процессы повышения процентных ставок в экономически развитых странах уже привели к торможению национальных экономик и как следствие к осторожным действиям инвесторов в отношении покупок акций компаний. Но что интересно и необходимо отметить, так это то, что, несмотря на существующую неопределенность, а ранее на это неоднократно указывалось в наших обзорах, под влиянием фактора снижения инфляции в Америке на фоне агрессивных заявлений некоторых членов ФРС о необходимости продолжения повышения процентных ставок до более высоких значений, месяц рынки в подавляющем большинстве завершают на положительной ноте. На что это может указывать? Полагаем, что именно ожидание инвесторами окончания цикла повышения процентных ставок в США, а затем в Европе и в других экономически развитых странах является ключевой причиной сохранения оптимистичного настроения. Это ключевой вопрос, который определяет поведение всех финансовых рынков без исключений. А так как решения ФРС для всех рынков все еще являются ключевыми, то итог заседания по ставкам, которое состоится 3 мая, будет играть важную роль. Итак, наступившая неделя не будет сильно богата на важные экономические данные, которые могут в значительной мере повлиять на рынки. Из наиболее интересных выделим публикацию значений инфляционных показателей ценового индекса расходов на личное потребление, цифры по доходам и расходам американцев. Предполагается, что эти индикаторы должны будут продемонстрировать продолжение снижения, что точно укладывается в общую тенденцию торможения роста инфляции в Америке. На наш взгляд, если эти данные, а также представляемые в этот четверг значения числа заявок на пособие по безработице окажутся как минимум в русле ожиданий, подтверждая общий тренд на торможение роста экономики США и инфляционного давления, это может стать серьезным аргументом для все еще сомневающихся членов ФРС, желающих и далее агрессивно поднимать процентные ставки. Иначе говоря, фактом замедления спроса населения на товары и услуги, а также снижения доходов и повышения заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, регулятор может воспользоваться. После поднятия ставки на 0.25%, а рынок оценивает такую вероятность в 89.9%, банк может объявить о паузе или даст понять, что такое решение может быть принято, если официальные данные по потребительской инфляции за апрель снова покажут ее снижение. Что можно ожидать на этой неделе? Считаем, что либо рынки будут оставаться в боковом тренде, либо стараться слабо расти вверх. Похожая динамика может сохраниться и на валютном рынке Форекс. Индекс доллара ICE, вероятнее всего, будет продолжать консолидироваться в довольно узком диапазоне около отметки в 101.50 пунктов. С высокой вероятностью основные движения можно будет уже увидеть на следующей неделе, где, напомним, ключевым событием будут итоги заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Прогноз дня: EURUSD Пара выросла выше уровня 1.1000. Ожидание дальнейшего роста ставок от ЕЦБ и возможное прекращение ФРС могут подтолкнуть пару к дальнейшему росту с начала к 1.1075, а затем и к 1.1160. GBPUSD Пара торгуется с повышением ниже отметки 1.2465. Если она поднимется выше нее, есть вероятность ее ограниченного роста к 1.2540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: доллар продолжает распродаваться, оснований для бычьего разворота пока нет. Обзор USD, EUR, GBP

Чистая короткая позиция по доллару США увеличилась за отчетную неделю на 1,225 млрд, до -11.7 млрд. Данные показывают, что спрос на доллар снижается, совокупная чистая спекулятивная короткая позиция в долларах США является самой большой с середины февраля, при этом счета с реальными деньгами увеличили чистую короткую позицию до максимума с середины 2021г., счета с кредитным плечом распродают доллар менее активно, но тенденция та же. И американские, и европейские PMI превзошли ожидания, в первую очередь из-за сильных показателей в сфере услуг. Композитный индекс еврозоны составил 54,4 против 53,7, услуги 56,6 против ожидаемых 54,5 и производство 45,5 против ожидаемых 48,0. Индекс US Composite составил 53,5 против ожидаемых 51,2, услуги – 53,7 против ожидаемых 51,5, а производственный сектор – 50,4 против ожидаемых 49,0. Напряженность в отчетах PMI вызывают все более усиливающийся фактор инфляции. В отчете PMI США отмечается: «Общие цены на продукцию росли самыми быстрыми темпами за семь месяцев. Фирмы заявили, что более гибкие условия спроса позволили им продолжать передавать клиентам более высокие процентные ставки, заработную плату персонала, счета за коммунальные услуги и материальные затраты». Улучшение условий спроса поддерживает более быстрый рост в апреле, но также приводит к возобновлению инфляционного импульса. Отчеты PMI показывают следующее. Несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики по обе стороны Атлантики, исчез ряд негативных факторов – европейский энергетический кризис, возврат Китая к активному росту. Инфляционное давление остается высоким, особенно с учетом быстрых темпов роста заработной платы. Всё это не позволяет рассчитывать на скорую победу над инфляцией. На текущей неделе выходит много важных данных из США (заказы на товары длительного пользования, ВВП, расходы на личное потребление), поэтому волатильность может вырасти. Более-менее сильные движения возможны только в случае переоценки перспектив ФРС по ставке, что маловероятно. EURUSD Настроения в немецком бизнесе немного улучшились. Индекс делового климата ifo вырос до 93,6 пункта в апреле по сравнению с 93,2 пункта в марте. Это было связано с улучшением ожиданий компаний. Однако компании оценили свое текущее положение как несколько худшее. Беспокойство немецкого бизнеса ослабевает, но экономике по-прежнему не хватает динамизма. Общая динамика явно замедлилась, позитивный импульс, связанный с выходом из ограничений по ковиду и купированием энергетического кризиса, близок к завершению. ЕЦБ переходит в режим тишины перед заседанием 4 мая. Ожидается, что ЕЦБ повысит ставки в мае, но размер вероятного повышения неясен, поскольку рыночный прогноз в 30п дает 20% вероятности повышения на 50п и 80% на 25п. От того, как будет действовать ЕЦБ, зависит и дальнейшая динамика EURUSD. Повышение на 25п. может привести к коррекционному снижению евро, на 50п., напротив, закончится мощным бычьим импульсом. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 263 млн, до 22.542 млрд. Прирост небольшой, но ярко выраженный бычий перевес сохраняется, и причин ждать разворота евро вниз пока нет. Расчетная цена вслед за стабильностью на фьючерсах также стабильна, чуть выше долгосрочной средней. Импульс слабый, но и тенденции к развороту не наблюдается. Неделей ранее мы видели в качестве целей 1.1180 и 1.1270, EURUSD провел последние дни в режиме консолидации, поэтому цели остаются актуальными. Последние макроэкономические данные, в первую очередь отчеты по инфляции, практически не изменили ожиданий по дальнейшим действиям ФРС и ЕЦБ, и на текущий момент позиция ЕЦБ выглядит более ястребиной, а значит разница в доходностях будет меняться в пользу евро. GBPUSD Базовые данные по розничным продажам в Великобритании были слабыми и составили -1,0% м/м против ожидаемых -0,6%, хотя и были пересмотрены в сторону повышения. Статистическая служба обвинила в этом сырую погоду. Между тем отдельный опрос показал, что доверие потребителей в Великобритании выросло до самого высокого уровня за год. PMI в секторе услуг в апреле 54.9п, что выше прогноза 52.9п., и наблюдается тот же эффект, что и в США, и в странах еврозоны – инфляционное давление остается слишком высоким, чтобы надеяться на его скорое снижение. В феврале темпы роста инфляции снизились с 10.4% до 10.1% и оказалась заметно выше прогнозов. Институт NIESR традиционно подготовил 3 сценария развития инфляционного давления, которые называются «средний», «высокий» и «очень высокий». Вариант низкой инфляции вообще не рассматривается, то есть идет выбор между плохим и очень плохим сценариями. Вариант медленного замедления роста цен пока рассматривается как базовый, однако отмечается, что вероятный рост геополитической напряженности между Россией и НАТО, а также между США и Китаем быстро ухудшит общую картину до уровней, намного превышающих те, что были в 2022г. По фунту наконец сформировалась длинная позиция 101 млн, перевес незначительный, недельное изменение +287 млн. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Фунт, как и ожидалось, удержался выше поддержки 1.2340, наблюдается консолидация. Вероятность возобновления роста по-прежнему выше, поэтому ожидаем, что после завершения консолидации фунт имеет хорошие шансы возобновить рост, ближайшая цель – локальный максимум 1.2545, среднесрочная цель 1.2750Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 апреля. Горизонтальное движение во всей своей красе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала горизонтальное движение. Ближе к концу дня котировки пары вышли к уровню 1,1000, но отбоя от него не произошло, закрытия над ним – тоже. Сигналов в течение пятницы не было ни одного, а активность трейдеров находилась на ноле. Закрепление курса пары над уровнем 1,1000 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,1035 и 1,1105. Отбой от 1,1000 сработает в пользу валюты США и падения к уровню 1,0917. В пятницу американские данные могли порадовать трейдеров, но доллар США лишь на очень короткий период времени ощутил состояние эйфории. Когда стало известно о росте индексов деловой активности в секторах производства, услуг и составного, американская валюта резко перешла в рост, но запал трейдеров-медведей очень быстро закончился ввиду не самой высокой степени важности опубликованных данных. А до конца дня европейская валюта успела еще и вырасти сильнее, чем в первой половине дня до выхода американской статистики. Таким образом, доллар США не сумел извлечь никакой пользы из данных о деловой активности. На этой неделе интересные отчеты начнут выходить лишь в среду. Понедельник и вторник можно смело относить к выходным дням, так как календари экономических событий абсолютно пусты. Так как последние 4 дня пара провела в горизонтальном движении, то нет сомнения, что первые два дня новой недели будет наблюдаться похожая картина. Для нас это не самый благоприятный вариант развития событий, но рынок в последнее время отчетливо демонстрирует свое желание дождаться важных событий и отчетов, чтобы определиться с направлением движения. Инициативу на рынке по-прежнему удерживают быки, но они сомневаются в дальнейших покупках евровалюты, так как ЕЦБ может в мае повысить процентную ставку только на 0,25%, что будет означать отказ от агрессивного подхода борьбы с высокой инфляцией. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1811 контрактов Long и 2834 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 24 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Вообще ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Или при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть. Новые покупки – при новом отбое от 1,0917.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 апреля. Британец не может пробиться через уровень 1,2450

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 100,0% - 1,2447, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении уровня 1,2342, который вряд ли будет достигнут. Горизонтальное движение наблюдается сейчас и по британцу, падение котировок, вероятнее всего, закончится около зоны 1,2380-1,2400. Закрепление курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу британца и продолжения роста в направлении уровня 1,2546. В пятницу в Великобритании вышли индексы деловой активности и розничные продажи. Объемы розничной торговли упали сильнее, чем ожидали трейдеры, а индексы деловой активности оставили противоречивое послевкусие. Британец отреагировал на эти данные падением в первой половине дня, но во второй половине сумел восстановиться. Я считаю, что информационный фон такого масштаба сейчас практически не влияет на настроение трейдеров, а сегодня и завтра не будет даже таких отчетов. Таким образом, горизонтальное движение может сохраняться еще некоторое время, на этой неделе важных отчетов будет очень немного. Не поступает сейчас никакой новой информации и от ФРС и Банка Англии. На прошлой неделе некоторые члены комитета по ДКП заявили, что цель по инфляции в США в 2% остается неизменной, а добиться существенного прогресса в ее снижении пока не удалось. Таким образом, трейдеры уверены, что ставка FOMC вырастет на следующем заседании еще на 0,25%, но спрос на валюту США пока не растет из-за этого. От Банка Англии нет никакой новой информации, хотя рынок не сомневается, что и его ставка вырастет на 0,25% в мае. Я бы сказал, что британец и американец находятся сейчас в состоянии равновесия. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Закрытие пары над 1,2441 придаст уверенности быкам. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось на более «бычье». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1094 единицы, а количество Short – на 4794. Общее настроение крупных игроков изменилось на «бычье», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 54 тысячи и 52 тысячи соответственно. Настроение на рынке по британцу долгое время оставалось «медвежьим», но все это время быки усиливали свои позиции, а британец активно рос. В данное время графический анализ указывает на возможное падение, но оно может быть недолгим. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2380 и 1,2342 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Деловая активность в США растет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британца шатает между 24 и 25 фигурами Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. В первой половине дня спрос на британца незначительно снизился, во второй – также повысился. По итогу дня и всей недели инструмент остался на том же месте – около уровня 0,0% по Фибо. В случае с британцем также остается непонятным, завершится ли на текущих отметках построение повышательной волны или же повышательный участок тренда, берущий свое начало предположительно 8 марта, получит ярко выраженный восходящий вид. Экономические данные на прошлой неделе не помогли рынку определиться с ответом на этот вопрос, хотя важных новостей было достаточно много. Особенно в Великобритании, где отчет по инфляции вновь разочаровал, а данные по безработице оказались хуже ожиданий рынка. В пятницу завершали важную неделю для фунта отчеты по деловой активности и розничной торговле. Индексы деловой активности показали ту же самую тенденцию, что и в Евросоюзе. Сфера услуг – выросла, сфера производства – сократилась. Объемы розничной торговли уменьшились на 0,9% м/м и на 3,1% г/г. Для инфляции это хорошо, так как цены растут меньше, если спрос снижается. Но сам показатель инфляции пока практически не снижается и продолжает уверенно находиться выше отметки 10%. Экономическая статистика пятницы могла понизить спрос на фунт, что было бы весьма кстати для перспектив текущей волновой разметки, но во второй половине дня рынок нашел все-таки поводы для покупок, хотя американские отчеты по деловой активности оказались сильнее ожиданий. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 апреля. Волновая разметка не меняется

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Европейская статистика слаба, чтобы евро повышался Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была слабой, изменение курса на 25 пунктов не имеет никакого значения для волновой разметки. Волны остаются прежними, а инструмент всю прошлую неделю двигался горизонтально. Когда мы имеем дело с горизонтальным движением, рассчитывать на изменение или коррективы в волновой разметке не приходится. Следовательно, все как прежде, и по-прежнему неясно, завершится ли около 10 фигуры построение восходящей трехволновки или же она примет более протяженный и сложный вид. Я советую отталкиваться от уровня Фибо 0,0%. Ниже него сохраняется вероятность построения нисходящей трехволновки. В пятницу в Германии и Евросоюзе вышло сразу шесть индексов деловой активности за апрель. Рынок не связывал с этими данными слишком большие надежды, а прежние тенденции сохранились. Индексы деловой активности в производственных сферах вновь снизились. В Германии – до уровня 44, в Евросоюзе – до отметки 45,5. Безусловно, это негативное явление. Индексы деловой активности в сферах услуг вновь поднялись. В Германии – до 55,7, в Евросоюзе – до 56,6. Таким образом, сфера производства продолжает испытывать проблемы, но сфера услуг – чувствует себя прекрасно. А рынок произвел взаимозачет и спрос на европейскую валюту практически не изменился. В текущее время рынок ждет новых сведений относительно денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Будет правильнее сказать даже сведений от ЕЦБ, потому что ФРС с вероятностью 90% поднимет ставку в мае еще на 25 базисных пунктов и об этом уже давно известно всем. ЕЦБ продолжает наблюдать за статистическими показателями и часть управляющих поддерживает вариант с повышением на 50 пунктов, а часть – на 25. Повышение на полпроцента может вновь повысить спрос на евро, второй вариант – наоборот снизить его. От майского заседания ЕЦБ могут зависеть дальнейшие перспективы валюты ЕС. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случиться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в ожидании важного экзамена

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой недели демонстрирует нисходящую динамику, по инерции пятничных торгов. Оззи движется по направлению к уровню поддержки 0,6630, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. В течение последних двух месяцев медведи неоднократно тестировали этот ценовой барьер, но каждый раз возвращались обратно. В начале марта продавцы aud/usd попытались закрепиться в рамках 65-й фигуры, но тщетно: внезапный банкопад в США ослабил гринбек, благодаря чему покупатели смогли перехватить инициативу. Эхо апрельского заседания РБА На сегодняшний день основным локомотивом южного тренда выступает раскорреляция курсов ФРС и РБА. Резервный банк Австралии поставил на паузу процесс повышения ставки, тогда как Федрезерв готовится провести ещё один раунд ужесточения монетарной политики. Впрочем, судя по итогам апрельского заседания РБА, ситуация может кардинальным образом измениться, если ключевые показатели инфляции в Австралии снова начнут набирать обороты. Поэтому нисходящая динамика aud/usd может носить ограниченный характер: фундаментальный фон по паре слишком противоречив, а основания для снижения оззи – слишком зыбки и ненадёжны. Всё это говорит о том, что к коротким позициям по паре следует относиться с большой осторожностью. Последние заявления главы РБА Филиппа Лоу, а также риторика протокола последнего заседания ЦБ свидетельствуют о том, что регулятор готов возобновить ястребиный курс, если для этого будут соответствующие основания. Напомню, что, согласно протоколу апрельского заседания РБА, члены регулятора рассматривали вариант повышения ставки, но в итоге приняли решение о паузе. В документе указано, что решение о выжидательной позиции далось нелегко, так как неожиданный всплеск миграции и рост заработной платы для государственных служащих усилили аргументацию в пользу дополнительного раунда повышения ставки. При этом в сопроводительном заявлении ЦБ отметил, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как Центробанк по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». Комментируя апрельское решение, глава РБА Филипп Лоу также озвучил ястребиные намёки, заявив, что баланс рисков постепенно склоняется к дальнейшему повышению ставок. При этом он отметил, что на сегодняшний день «нет стопроцентной уверенности в том, что придется снова повышать ставки – но если РБА удержит ставку в мае, это не значит, что регулятор не повысит её позже». Отвечая на вопрос о возможном снижении ставки в течение текущего года, Лоу заявил, что такой сценарий ещё рано даже обсуждать. Другими словами, РБА сохраняет боевой настрой, несмотря на объявленную паузу. Фактически регулятор привязал судьбу процентной ставки к динамике инфляционного роста: если мартовская инфляция в Австралии окажется в «зелёной зоне», вероятность ещё одного 25-пунктного повышения ставки на майском заседании заметно возрастёт. Важный экзамен для оззи Отчёт по росту австралийской инфляции будет опубликован совсем скоро – в среду, 26 апреля. Согласно предварительным прогнозам, в первом квартале индекс потребительских цен снизится до 6,9% в годовом выражении после роста до 7,8% в четвёртом квартале 2022 года. В квартальном исчислении также ожидается нисходящая динамика: показатель должен снизиться до 1,3% после роста до 1,9%. Также в этот день будет опубликован и месячный показатель ИПЦ. По прогнозам, в марте индекс снизится до отметки 6,6%. В таком случае нисходящая динамика будет фиксироваться третий месяц подряд. Учитывая «ястребиную диспозицию» со стороны РБА, мартовский отчёт по росту инфляции будет иметь ключевое значение для оззи. Если опубликованные цифры окажутся в «зелёной зоне», вероятность майского повышения ставки во многом возрастёт и данный факт окажет поддержку австралийской валюте. При этом майское повышение ставки ФРС уже отчасти учтено в ценах после ястребиных заявлений представителей Федрезерва и роста базового индекса потребительских цен в США. Выводы Принимать торговые решения по паре aud/usd целесообразно только после релиза данных по росту мартовской инфляции в Австралии. Этот отчёт может существенно перерисовать фундаментальную картину по паре. Техническая картина aud/usd говорит о том, что пара сохраняет потенциал снижения до уровня поддержки 0,6630. Цена на дневном графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). 0,6630 – это нижняя линия Bollinger Bands. Но здесь необходимо соблюдать осторожность, так как упомянутый выше инфляционный отчёт имеет крайне важное значение для оззи: если релиз будет иметь «зелёный окрас», aud/usd может подняться как минимум к нижней границе облака Kumo на D1 (0,6730), а, вероятней всего, поднимется выше – к верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме, которая соответствует отметке 0,6790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.04.23

Детали экономического календаря от 21 апреля Данные по розничным продажам в Великобритании отразили замедление темпа спада с -3,3% до -3,1%. Фактические данные совпали с прогнозом. Основным событием пятницы стала публикация данных по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и США. По данным статистических показателей PMI, в Европе индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 55,0 до 56,6 пункта, а индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,3 до 45,5 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности вырос с 53,7 до 54,4 пункта, тогда как прогнозировали что он останется на уровне 53,7 пункта. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 52,9 до 54,9 пункта, в то время как в производственном секторе индекс снизился с 47,9 до 46,6 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности вырос с 52,2 до 53,9 пункта. В Соединенных Штатах индекс деловой активности в секторе услуг вырос с 52,6 до 53,7 пункта, хотя прогнозировали его снижение до 51,5 пункта. В производственном секторе индекс также демонстрирует рост с 49,2 до 50,4 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности вырос с 52,3 до 53,5 пункта. Разбор торговых графиков от 21 апреля В течение прошлой недели пара EURUSD двигалась в узком диапазоне, который сформировался немного ниже контрольного уровня 1.1000. Такие колебания цены могут быть классифицированы на рынке как процесс накопления торговых сил. Фунт стерлингов по отношению к доллару США проявил локальный нисходящий интерес, но он ни к чему радикальному не привел. Котировка продолжила движение в рамках бокового диапазона 1.2350/1.2550, отрабатывая в итоге его нижнюю границу. Экономический календарь на 24 октября Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Не предвещается публикация важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. В связи с этим инвесторы и трейдеры намерены ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 апреля Можно предположить, что скоро застой на рынке закончится и на его место придет спекулятивная активность. Если это произойдет, то удержание цены выше уровня 1.1000 приведет к увеличению объема длинных позиций. В свою очередь это может привести к обновлению локального максимума среднесрочного тренда. В то же время, если цена удерживается ниже значения 1.0900, это может привести к продолжению коррекционного движения. Это значит, что дальнейшее снижение цены может привести к продолжению текущего коррекционного тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 апреля Участники рынка продолжают использовать две основные стратегии: тактику отскока и метод пробоя для определения точек входа и выхода из рынка. Тактика отскока используется, когда цена подходит к определенной границе диапазона и отскакивает от нее. Эта стратегия позволяет участникам рынка входить и выходить из позиций на основе определенных уровней цен. Метод пробоя рассматривается как основная стратегия, потому что он может указать направление движения цены. Эта стратегия используется при преодолении определенного уровня цены, что может сигнализировать о возможном изменении цикла колебания. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн доказал свою надежность в нужное время!

Ралли биткойнов в 2023 году впечатляет.Криптовалюта устояла в подходящее для инвесторов время, когда в марте случился банковский кризис. Эта ситуация придала биткоину особую значимость как активу-убежище. Данные подтверждают, что в марте биткойн как никогда был удивительно стабилен, когда Silicon Valley Bank (SVB) и другие компании пошатнулись. А Федеральная резервная система расширила свой баланс на 300 миллиардов долларов.По сообщению ARK Investment Management, в течение марта биткоин способствовал 9 миллионам транзакций, выпустил ~26 000 новых BTC, урегулировал 650 миллиардов долларов, привлёк ~13 миллионов новых адресов и сгенерировал ~700 миллионов долларов для майнеров, обеспечивающих безопасность сети. Также ещё один бонус в пользу биткоина: развеялись представления о том, что криптовалюта была причиной повышенного давления в банковских системах.Это аргумент, на который опираются некоторые регулирующие органы. В то же время некоторые рыночные наблюдатели оспаривают эту точку зрения, отмечая, что могут потребоваться дополнительные правила в отношении традиционных банковских операций.Регуляторы поспешили обвинить криптовалюту в банковском кризисе.Важно отметить, что мартовский прирост биткойнов на 22%, в течение месяца практически не коррелировал с акциями. Это говорит о том, что Биткойн построил более прочную основу в качестве надежного актива-убежища.Биткойна как актив, по сравнению с традиционной банковской системой, оказался относительно безопасным.В течение 2023 года количество транзакций в сети Биткойн достигало более 250 тысяч. Пик транзакций в марте составил 277 тыс.В настоящее время общая рыночная капитализация криптовалют составляет 1,15 триллиона долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 45,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Угасание бычьих настроений в золоте

В преддверии выходных падение золота ниже 2000 долларов за унцию подорвало краткосрочные бычьи настроения. Однако из-за такой неопределенности в отношении финансовых рынков немногие аналитики и розничные инвесторы ожидают в ближайшем будущем значительных распродаж жёлтого металла.Угроза инфляции в экономике, в целом, и лучшие, чем ожидалось, экономические данные США обвалили цены на золото, приблизив их к двухнедельному минимуму. Но, по мнению большинства аналитиков Уолл-стрит, даже, несмотря на то что в ближайшей перспективе цены могут продолжать снижаться, общая картина не изменилась.Среди розничных инвесторов бычьи настроения тоже меняются. Тем не менее они всё-таки считают, что на текущей неделе цены продолжат торговаться в районе 2000 долларов за унцию.По мнению содиректора коммерческого хеджирования в Walsh Trading Шона Ласка, в ближайшее время драгоценный металл может опуститься до 1930 долларов за унцию.Добавив, что инвесторам стоит использовать это снижение как стратегическую возможность защитить себя от продолжающейся угрозы инфляции, потенциальной рецессии и более глубокого банковского кризиса.На прошлой неделе 23 аналитика с Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Среди них шесть аналитиков, или 26%, были настроены оптимистично на текущую неделю.Восемь аналитиков, или 35%, проголосовали за снижение цен, а девять аналитиков, или 49%, сказали, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 618 голосов. Из них 329 респондентов, или 53%, в ожидании роста цен на золото. 166 избирателей, или 27%, заявили, что цены будут снижаться, а 123 избирателя, или 20%, высказались нейтрально.Несмотря на то что розничные инвесторы продолжают смотреть с оптимизмом, по сравнению с прошлой неделей их настроения всё же упали. На прошлой неделе 68% розничных инвесторов были настроены оптимистично.Большинство с Мейн-стрит считают, что золото восстановит цены 2000 долларов при средней целевой цене 2015 долларов за унцию. И только 18% онлайн-респондентов считают, что в ближайшее время они упадут ниже 1950 долларов.Кстати, с этим мнением согласен управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чендлер.Для многих аналитиков падение цен на золото неудивительно, поскольку рынок в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, повышение ставки в мае на 25 базисных пунктов твердо учтено. Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй из-за изменения ожиданий по процентным ставкам настроен по-медвежьи в ближайшей перспективе.Некоторые аналитики отметили, что меняющиеся ожидания по процентным ставкам влияют на доходность облигаций и доллар США, создавая два основных препятствия для золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ястребиный настрой ФРС набирает силу!

Всю прошлую неделю представители Федеральной резервной системы решительно заявляли, что снова возросла необходимость повышения процентных ставок не исключая плановое майское повышение на a%. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что на майском заседании FOMC Федеральная резервная система повысит ставки на a%, составляет 85,7%. Так же присутствует вероятность 25,4%, что ФРС снова повысит ставки на июньском заседании FOMC, в результате чего окончательная ставка ФРС составит от 5 a% до 5 a%.Немного ранее три члена ФРС - президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс, управляющий ФРС Кристофер Уоллер и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард - высказывались в пользу повышения процентной ставки. Теперь на прошлой неделе в четверг управляющий Федеральной резервной системы Мишель Боуман присоединился к заявлениям предыдущих членов ФРС о необходимости продолжения повышения процентной ставки.Сочетание нескольких представителей ФРС, выражающих единую мысль, повлияло, а также изменило предположение многих участников рынка о потенциальной паузе в повышении ставок. Тем не менее, несмотря на все эти заявления чиновников о необходимости продолжать более агрессивную денежно-кредитную политику, индекс доллара, который измеряет динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, незначительно снизился на -0,12%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ надеется на снижение базовой инфляции

Для европейской и британской валюты очень важным является ответ на вопрос, что будет дальше с инфляцией. Несмотря на то что ЕЦБ и Банк Англии продолжают исправно ужесточать денежно-кредитную политику, инфляция снижается либо медленно, либо вообще не снижается. Аналитики понемногу начинают менять свои ожидания в пользу менее агрессивных и жестких, так как осознают, что центральные банки не могут повышать свои ставки до значений, которые гарантировали бы падение инфляции до 2%. Напомню, что существует правило определения размера ставки в зависимости от цели по инфляции. Согласно этому правилу, ставку нужно повышать до отметки на 2-3% ниже максимальной инфляции. То есть в Евросоюзе ее нужно повысить до 6-7%. В Великобритании – еще выше. Безусловно, это правило достаточно условное, а сроки возвращения инфляции к целевому уровню не учитываются либо размыты. Центральные банки занимают различные позиции в отношении сроков возврата к 2%. ФРС готова повышать процентную ставку сколько потребуется, так как хочет увидеть ценовую стабильность близкую к 2% до конца года. Банк Англии пока только надеется на падение инфляции до 3%, но в реальности шансов на это практически нет. ЕЦБ занимает наиболее нейтральную позицию, стараясь не переохладить экономику. В пятницу вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что регулятор будет оценивать поступающую информацию от заседания к заседанию и принимать решение по ставке непосредственно на собраниях. Ранее ЕЦБ делал заявления о том, насколько планирует поднять ставку на следующем заседании. Де Гиндос заявил, что убежден в снижении базовой инфляции, но ее текущее значение слишком высоко, чтобы ждать быстрого снижения. Подобное заявление уже не первое от членов ЕЦБ. Ранее подобную риторику озвучивали и другие управляющие. Следовательно, единое мнение относительно политики присутствует, но вот единого мнения по ставке – нет. Или же мы просто ничего о нем не знаем. Напомню, что рынок ждет еще 3 повышения ставки в Евросоюзе, по 25 базисных пунктов каждое. Сложно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы спрос на евровалюту вновь начал расти. Я выступаю за то, что рынок уже имел достаточно времени, чтобы отыграть эту информацию, которая не является секретной. В Великобритании центральный банк после 11 повышений ставки тоже вряд ли планирует сильный подъем ставки в 2023 году. Исходя из этого, спрос на британца и европейца должен снижаться. ФРС тоже не планирует сильного ужесточения, следовательно, спрос на валюту США тоже не должен вырасти слишком сильно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая рабочая неделя не смогла добиться результатов в масштабности движения или проявить себя в непосредственной поддержке одной из сторон. Наблюдалась консолидация, центром притяжения которой является дневной краткосрочный тренд, сегодня он расположен на 1,0993. Создаётся впечатление, что потенциал игроков на повышение на данном этапе исчерпан. Возможно, пара в ближайшее время будет искать новую точку опоры. Оказать поддержку, в случае снижения, способны следующие рубежи 1,0901 (месячный среднесрочный тренд + дневной Фибо Киджун) – 1,0854 (дневной среднесрочный тренд) – 1,0796 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень дневного золотого креста). Повышательными ориентирами в сложившейся ситуации продолжают оставаться максимальный экстремум текущей коррекции (1,1076) и месячное сопротивление (1,1221). Н4 – Н1Дневная консолидация привела к тому, что пара закручивается вокруг ключевых уровней, развивая боковое движение. Сегодня ключевые уровни младших временных интервалов объединяют свои усилия в районе 1,0974-52 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Тем самым доминирует неопределённость. В случае смены настроений и развития направленного движения внутри дня значение могут иметь классические Пивот-уровни сопротивления 1,1008 – 1,1029 – 1,1063 и поддержки 1,0953 – 1,0919 – 1,0898. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВсю прошлую неделю фунт консолидировался под сопротивлением дневного краткосрочного тренда (1,2449). Игроки на повышение не смогли продолжить подъём и исполнить цель на пробой дневного облака (1,2502 – 1,2580), поэтому данная задача сохраняет своё значение. Если сейчас посмотреть на основные ориентиры игроков на понижение, то при выходе из зоны консолидации им нужно будет ликвидировать дневной золотой крест, чьи поддержки мешают продвижению игроков на понижение (1,2400 – 1,2355 – 1,2311). Далее внимание сместится на тестирование и пробой поддержек месячного среднесрочного тренда (1,2302) и недельного краткосрочного тренда (1,2173). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов привела к тому, что ключевые уровни младших временных интервалов сегодня практически соединились в районе 1,2417-20 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если в ближайшее время случится активность одной из сторон, то усиление бычьих настроений будет пролегать внутри дня через сопротивления классических Пивот уровней (1,2468 – 1,2498 – 1,2549), а усилению медвежьих настроений будет способствовать покорение поддержек классических Пивот уровней (1,2387 – 1,2336 – 1,2306). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUSRUSD: неделя важных новостей

EURUSDЕвро провел в консолидации узкой уже неделю - с 17 апреля.Технически консолидация горизонтальная под максимумами - сигнал на подготовку нового рывка наверх.На новой неделе выйдет несколько важных отчетов по экономике США: главное - отчет по ВВП за 1 квартал.27 апреля - прогнозы довольно сильные - это может вызвать усиление риска жесткой позиции ФРС.В пятницу выйдет отчет по инфляции PCE за март - высокая инфляция также может вызвать сильную коррекцию как на рынке США, так и на рынке евро.Всё же мы ожидаем сначала резкого роста евро - возможно, до 1.1140-1.1200, но затем разворота вниз.Исходя из этого, пока держим покупки с целью 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро разгон берет, а доллар пытается взять его в оборот

Американская валюта начала неделю с разнонаправленной динамики, хотя восстановительная сила USD достаточно велика и способна привести его к успеху. Однако до фанфар сейчас далеко, поскольку гринбек немного уступил евро, продемонстрировав кратковременное снижение, но затем вышел в плюс.Последняя торговая неделя этого месяца началась для доллара с небольшого подъема на волне позитивных ожиданий рынка в преддверии заседаний Федрезерва. Цель – получить подсказки о возможном сворачивании цикла по ужесточению ДКП, который стал самым масштабным за последние годы.Ближайшее заседание регулятора запланировано на 2–3 мая. При этом большинство аналитиков (88,6%) закладывают в котировки очередное повышение процентной ставки на 0,25 п. п. с текущего уровня в 4,75–5% годовых. Однако некоторые специалисты уверены, что на следующем заседании ФРС сохранит ставку на прежнем уровне. При этом участники рынка допускают, что летом Федрезерв завершит цикл повышений, начатый в 2022 году в рамках борьбы с галопирующей инфляцией.На этом фоне американской валюте сложно сохранить лидирующие позиции в паре EUR/USD. Тем не менее доллар относительно успешно попытался закрепиться в восходящей спирали, стремясь оттеснить евро. Утром в понедельник, 24 апреля, пара EUR/USD находилась вблизи круглого уровня 1,0980, хотя ранее курсировала около 1,0990.Валютные стратеги Deutsche Bank полагают, что к концу 2023 года тандем может достигнуть уровня в 1,1500. Однако при длительном сокращении ставок ФРС пара EUR/USD способна подняться до 1,2000. В банке рассчитывают на такой сценарий в 2024 году, хотя допускают, что в краткосрочной перспективе регулятор вряд ли быстро вернется к циклу снижения ставок.Кроме этого, в рыночных котировках учтена вероятность длительного подъема процентных ставок со стороны ЕЦБ. Европейский регулятор вряд ли откажется от своей стратегии, несмотря на то, что Федрезерв готов к противоположным действиям и намерен сокращать ставки в конце этого года.В отличие от американского регулятора, его европейский коллега готов к дополнительному повышению ставок на 75 б. п. По словам одного из представителей ЕЦБ, до конца этого года в ведомстве «не нажмут кнопку снижения ставки». Ранее К. Лагард, глава ЕЦБ, заявила, что инфляция в еврозоне еще слишком высокая, и регулятору «предстоит небольшой путь» до того момента, когда он сможет обуздать инфляцию. Комментарии президента ЕЦБ совпали с ожиданиями инвесторов. На этом фоне локальные провалы в паре EUR/USD носят кратковременный характер, уверены эксперты. По мнению аналитиков, расхождения в ожиданиях по денежно-кредитной политике между ЕЦБ и ФРС способно расшатать тандем и привести к очередному прорыву отметки 1,1035. Это проложит дорогу к важному уровню 1,1175, который длительное время, а именно с ноября 2021 года по 22 января 2023 года, оставался зоной поддержки, а с 27 марта этого года – уровнем сопротивления. При этом специалисты полагают, что опасения по поводу макроэкономических показателей в США будут оказывать давление на акции в долгосрочной перспективе.Несмотря на относительно позитивные экономические отчеты, неуверенность участников рынка в отношении наступления рецессии сохраняется. Помимо этого, недавние релизы подтолкнули инвесторов к очередному ожиданию в отношении снижения ставок на 50 б. п. к декабрю 2023 года. Согласно прогнозам, участники рынка допускают дальнейшее сокращение ключевой ставки ФРС в течение 2024 года.Однако существует противоположная точка зрения, на фоне которой некоторые игроки рынка ощущают растерянность. Ранее в ведомстве отмечали, что у центрального банка США есть пространство для повышения процентной ставки. Это спровоцировало отскок доллара на минувшей неделе, при этом игроки рынка рассчитывали на реванш USD. Однако этого не произошло. Уверенность инвесторов в дополнительном повышении ключевой ставки ФРС в мае усилилась после «ястребиных» высказываний некоторых представителей ведомства. На этом фоне участники рынка допускают снижение ставки на несколько базисных пунктов к концу 2023 года. Сложившаяся ситуация оказалась благоприятной для гринбека, отмечают аналитики. В итоге «американец» продемонстрировал свой первый недельный рост за последние два месяца и уверенно конкурирует с евро за лидерство на финансовой арене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 апреля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2438 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2260 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2545 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2438 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2260 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2545 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2438 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2167 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 апреля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0985 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.1075 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0985 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.1075 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0985 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0794 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.1075 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2438 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2370 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может откатить вверх с целью 1.2460 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2438 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2370 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может откатить вверх с целью 1.2460 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2438 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2342 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может начать движение вверх с целью 1.2437 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс