Горящий прогноз по EUR/USD от 25.04.2023

По идее, рынок вчера должен был вести себя довольно спокойно, так как макроэкономический календарь абсолютно пуст. Но единая европейская валюта продемонстрировала довольно неплохой рост. Начавшийся сразу же после публикации интервью Изабель Шнабель. Вместо того чтобы давать какое-то описание того, о чем же говорила член правления Европейского Центрального Банка, лучше просто привести всего лишь одну единственную фразу фрау Шнабель: "Текущие данные указывают, что пятьдесят базисных пунктов (имеется в виду повышение ставки рефинансирования) не исключены". Причем, эти слова прозвучали в самом начале интервью. Если быть совсем уж точным, то это ответ на второй вопрос. Так что рост единой европейской валюты не должен вызывать какого-либо удивления.Сейчас на рынке видна попытка небольшого отката. Но судя по всему, он будет довольно скромным, а самое главное непродолжительным. Уже после открытия американской торговой сессии ослабление доллара может возобновиться. Поводом станут данные по рынку жилья в Соединенных Штатах. В частности, темпы роста цен на жилье должны замедлиться с 5,3% до 3,9%, что тоже будет вносить свой вклад в общее замедление инфляции. Кроме того, продажи новых домов скорее всего сократятся на 0,5%. Так что получается сочетание как замедления инфляции так и снижения потребительской активности, что явно будет оказывать давление на доллар.Пара EURUSD недельный застой завершился восходящим импульсом, вследствие которого котировка благополучно ушла выше контрольного уровня 1.1000. В итоге возник рост объема длинных позиций, который в свою очередь вернул курс евро в район локального максимума среднесрочного восходящего тренда.RSI H4 в ходе резкого ценового изменения локально задела зону перекупленности. Этот технический сигнал совпадает с контрольным сближением цены с районом максимума среднесрочного тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили этап переплетения восходящим направлением, что совпадает с общим настроем на рынке.Ожидания и перспективыМожно предположить, что ценовой район 1.1060/1.1080 негативно скажется на объеме длинных позиций, что может привести к их сокращению, как результат откату цены. Однако, сам факт возвращения котировки в район максимума среднесрочного тренда указывает на прободающий восходящий настрой среди участников рынка. Тем самым стабильное удержание цены выше значения 1.1100 приведет к пролонгации восходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. 3 мая ФРС может поднять ставку в последний раз.

Валютная пара GBP/USD ушла в тотальный флэт на прошлой неделе и продолжает оставаться внутри него в начале новой. С нашей точки зрения, фунт показал наиболее логичные движения в понедельник, так как никакой важной информации для него в этот день не было. Таким образом, волатильность остается низкой, а трендовое движение – отсутствует. Британский фунт по-прежнему не может нормально скорректироваться. Если по евровалюте есть хотя бы какие-то движения вниз время от времени, которые можно считать коррекциями, то по фунту мы видим лишь слабые откаты. Наблюдаем мы такое положение вещей уже больше месяца, и даже сейчас, когда фунт не растет уже пару недель, коррекции по-прежнему нет. Если европейская валюта может иметь основания для продолжения роста хотя бы в виде «дивергенции ставок» между ФРС и ЕЦБ, то от Банка Англии ждали паузы еще на прошлом заседании. Таким образом, фунт не имеет «монетарной» поддержки. Тем не менее, все равно остается очень высоко. Торговать пару сейчас на 4-часовом ТФ бессмысленно, так как движения практически нет. Даже на самых малых ТФ наблюдается откровенный флэт, поэтому если и пипсовать, то только на 5-минутном ТФ. Но даже там это не самое приятное занятие. На этой неделе флэт может сохраняться, так как фундамент и макроэкономика будут практически отсутствовать. Мы не считаем, что данные по американскому ВВП способны сдвинуть рынок с «мертвой точки». Тем более, даже если они окажутся в пользу доллара, мы вряд ли увидим его укрепление, потому что рынок просто игнорирует все данные такого характера. На 24-часовом ТФ добавить сейчас тоже нечего. Пара вроде бы вышла из бокового канала 1,1840-1,2440, в котором торговалась несколько месяцев, но при этом закрепление выше него настолько неубедительное, что падение обратно к 1,1840 выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий. Патрик Харкер не ждет дополнительных повышений ставки. По факту, практически все участники рынка уже смирились с тем, что ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики 3 мая. Как мы уже говорили, судьба фунта зависит от того, сколько еще раз поднимет ставку Банк Англии. Мы считаем, что немного, но у британского регулятора могут быть свои мысли на этот счет. Так или иначе, председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер на прошлой неделе сообщил, что не ждет ужесточения монетарной политики после мая. «Воздействие высоких ставок на экономику может занять до 18 месяцев, поэтому целесообразно будет взять паузу и внимательно изучать поступающие данные, чтобы определить, понадобятся ли нам в будущем дополнительные меры для противодействия ценовой нестабильности», – заявил он. Напомним, что на прошлой неделе Кристофер Уоллер заявил об отсутствии серьезного прогресса в снижении инфляции, как бы намекая на дополнительные ужесточения, а Джеймс Буллард вовсе говорил о необходимости увеличения ставки до 5,75%. Как видим, единого мнения среди представителей монетарного комитета нет, но все же большинство из них поддерживает паузу. Теперь нам нужно дождаться комментариев по монетарной политике от представителей Банка Англии, но их мы вряд ли дождемся. В Британии очень неохотно комментируют будущие решения, особенно важные. Глава БА Эндрю Бейли вообще крайне редко выступает, поэтому британский регулятор остается единственным банком, от которого непонятно чего ожидать. Возможно, поэтому фунт и стоит на одном месте, потому что рынок просто не понимает, как дальше будут развиваться события. Так или иначе, пока что у нас флэт, а длиться он может достаточно долго. Рассуждать сейчас о перспективах пары не имеет смысла. Нужно ждать важных новостей, публикаций и завершения флэта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 25 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2401 и 1,2551. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2421 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 R3 – 1,2543 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии во флэте. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 апреля 2023 года

EUR/USDЕвро всё же удалось совершить замах вверх до верхней границы ценового канала 1.1057. Теперь цена может сразу развернуться на продвижение до минимума 17 апреля 1.0910, к которому подошла индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба.Также появился вариант с дивергенцией. Для этого цене нужно ещё подрасти до вершины 14 апреля или даже преодолеть её, а потом уйти под 1.1033. Осциллятор Марлин стремится именно к такому сценарию. Ценовой канал будет модернизирован, как и понижающиеся цели.На графике четырёхчасового масштаба цена уже сильно отдалилась от линии Крузенштерна. Даже на этом масштабе есть вероятность образования не сильной дивергенции. Но так как цена почти закрепилась над уровнем 1.1057, то вершина 14 апреля, скорее всего, будет преодолена. Ждём технические признаки разворота цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 апреля 2023 года

GBP/USDДоходности по американским гособлигациям вчера резко снизились, так, по 5-леткам доходность опустилась с 3,66% до 3,57%. Сегодня утром доходность стала 3,55%. Индекс доллара по этой причине снизился вчера на 0,38%, а британский фунт подрос на 0,35%. Основным целевым уровнем фунта выступает уровень 1.2598, но на этом пути есть ещё два уровня: 1.2524 и 1.2545. «Медведи», тем не менее, далеко не ослабили хватку – осциллятор Марлин не разделяет оптимизм покупателей, предсказывая скорый разворот цены. Возврат цены под 1.2447 подтвердит такой вариант развития событий. Ближайшей целью станет линия Крузенштерна дневного масштаба в районе 1.2340.На четырёхчасовом масштабе цена развивает рост над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в положительной области. Цена растёт и даже нет разворотных признаков, но рост может быть развёрнут на понижение при любом удобном внешнем случае. Так сегодня публикуются данные по ценам на жильё в США, продажам нового жилья и доверию потребителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 апреля 2023 года

USD/JPYСегодня утром, как и в предшествующие два дня, цена находится вплотную под линией ценового канала; вчера цена пыталась преодолеть эту линию вверх, в пятницу была попытка отрыва вниз. Куда цена качнётся в третий раз неизвестно, даже линия осциллятора движется строго горизонтально. Однако, если будет преодолена вершина вчерашнего дня 134.74, то цена попытается дотянуться и до целевого уровня 135.40, а закрепление над ним откроет путь до 138.38 – до верхней линии ценового канала. Если будет преодолён минимум пятницы 133.56, то цена продолжит снижение до линии Крузенштерна в район 131.80.На графике Н4 перспектива в целом понижающаяся, так как цена не смогла преодолеть сопротивление линии Крузенштерна, а сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Валютная пара EUR/USD в понедельник довольно неожиданно для многих показала восходящее движение

Валютная пара GBP/USD ушла в тотальный флэт на прошлой неделе и продолжает оставаться внутри него в начале новой. С нашей точки зрения, фунт показал наиболее логичные движения в понедельник, так как никакой важной информации для него в этот день не было. Таким образом, волатильность остается низкой, а трендовое движение – отсутствует. Британский фунт по-прежнему не может нормально скорректироваться. Если по евровалюте есть хотя бы какие-то движения вниз время от времени, которые можно считать коррекциями, то по фунту мы видим лишь слабые откаты. Наблюдаем мы такое положение вещей уже больше месяца, и даже сейчас, когда фунт не растет уже пару недель, коррекции по-прежнему нет. Если европейская валюта может иметь основания для продолжения роста хотя бы в виде «дивергенции ставок» между ФРС и ЕЦБ, то от Банка Англии ждали паузы еще на прошлом заседании. Таким образом, фунт не имеет «монетарной» поддержки. Тем не менее, все равно остается очень высоко. Торговать пару сейчас на 4-часовом ТФ бессмысленно, так как движения практически нет. Даже на самых малых ТФ наблюдается откровенный флэт, поэтому если и пипсовать, то только на 5-минутном ТФ. Но даже там это не самое приятное занятие. На этой неделе флэт может сохраняться, так как фундамент и макроэкономика будут практически отсутствовать. Мы не считаем, что данные по американскому ВВП способны сдвинуть рынок с «мертвой точки». Тем более, даже если они окажутся в пользу доллара, мы вряд ли увидим его укрепление, потому что рынок просто игнорирует все данные такого характера. На 24-часовом ТФ добавить сейчас тоже нечего. Пара вроде бы вышла из бокового канала 1,1840-1,2440, в котором торговалась несколько месяцев, но при этом закрепление выше него настолько неубедительное, что падение обратно к 1,1840 выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий. Патрик Харкер не ждет дополнительных повышений ставки. По факту, практически все участники рынка уже смирились с тем, что ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики 3 мая. Как мы уже говорили, судьба фунта зависит от того, сколько еще раз поднимет ставку Банк Англии. Мы считаем, что немного, но у британского регулятора могут быть свои мысли на этот счет. Так или иначе, председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер на прошлой неделе сообщил, что не ждет ужесточения монетарной политики после мая. «Воздействие высоких ставок на экономику может занять до 18 месяцев, поэтому целесообразно будет взять паузу и внимательно изучать поступающие данные, чтобы определить, понадобятся ли нам в будущем дополнительные меры для противодействия ценовой нестабильности», – заявил он. Напомним, что на прошлой неделе Кристофер Уоллер заявил об отсутствии серьезного прогресса в снижении инфляции, как бы намекая на дополнительные ужесточения, а Джеймс Буллард вовсе говорил о необходимости увеличения ставки до 5,75%. Как видим, единого мнения среди представителей монетарного комитета нет, но все же большинство из них поддерживает паузу. Теперь нам нужно дождаться комментариев по монетарной политике от представителей Банка Англии, но их мы вряд ли дождемся. В Британии очень неохотно комментируют будущие решения, особенно важные. Глава БА Эндрю Бейли вообще крайне редко выступает, поэтому британский регулятор остается единственным банком, от которого непонятно чего ожидать. Возможно, поэтому фунт и стоит на одном месте, потому что рынок просто не понимает, как дальше будут развиваться события. Так или иначе, пока что у нас флэт, а длиться он может достаточно долго. Рассуждать сейчас о перспективах пары не имеет смысла. Нужно ждать важных новостей, публикаций и завершения флэта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 25 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2401 и 1,2551. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2421 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 R3 – 1,2543 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии во флэте. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров.

Валютная пара EUR/USD в понедельник довольно неожиданно для многих показала восходящее движение. Напомним, что на понедельник не было запланировано ни одной макроэкономической публикации, даже второстепенной. Однако в течение дня неожиданно начали поступать различные данные от представителей ЕЦБ. В частности, выступили Франсуа Виллеруа де Гало и Пьер Вунш. Об этом мы поговорим еще немного ниже, а пока отметим, что ничего особенного оба функционера не сообщили трейдерам, однако в условиях «тонкого» рынка даже того, что они сказали, оказалось достаточно, чтобы сдвинуть пару на несколько десятков пунктов вверх. Поэтому с одной стороны, пара достаточно быстро завершила флэт прошлой недели, а с другой стороны, ничего особенного в понедельник не показала. Она просто опять растет. Кого это может удивлять, если уже полтора месяца коррекции составляют максимум 100-120 пунктов? Таким образом, в данное время есть все основания ожидать возобновления восходящего тренда. Евровалюта вновь подбирается к своим локальным максимумам, поэтому не исключено, что обновит их уже на этой неделе. Макроэкономических данных и фундаментальных событий на эту неделю запланировано крайне мало, но мы абсолютно не удивимся, если увидим евро в пятницу на 200 пунктов выше текущих значений. Поэтому пока что сигнал о перекупленности индикатора CCI не приводит к необходимому эффекту. Напомним, что этот индикатор крайне редко посещает области выше отметки 250 и ниже отметки -250. Каждый такой сигнал является сильным, а каждая неотработка сигнала является красноречивым свидетельством инерционного и алогичного движения. Если бы в данное время присутствовал сильный фундаментальный фон в пользу евровалюты, тогда вопросов бы не было никаких. Но его нет, а евро продолжает расти. Очень сложно сказать, сколько еще будет продолжаться такое движение, которое очень сложно предугадать, если фундаментальный анализ не является для вас пустым словосочетанием. Остается только придерживаться прежней тактики: с большой опаской относится ко всем сигналам на продажу, но при этом ожидать обвала евровалюты в любой момент. ЕЦБ допускает более длительное повышение ставки. Сразу отметим, что данные о трех повышениях ставки банком Евросоюза – это лишь результаты соцопроса, проведенного Bloomberg среди экономистов. То есть большинство респондентов высказалось за такой сценарий, но это не означает, что ЕЦБ будет придерживаться его. Мы также считаем, что ставка вырастет еще максимум на 0,75%, однако Пьер Вунш вчера заявил, что ставка будет расти до тех пор, пока рост заработных плат не замедлится. Напомним, что сильные темпы роста заработных плат банально дают людям больше денег, они начинают тратить больше, провоцируя рост цен, то есть инфляцию. Таким образом, ЕЦБ считает, что бороться с инфляцией нужно посредством снижения темпов роста зарплат. Также Вунш отметил, что базовая инфляция не снизилась еще ни разу, а на нее ЕЦБ не собирается закрывать глаза. «Мы собираемся ужесточать монетарную политику до тех пор, пока два этих показателя не продемонстрируют необходимое нам движение», – подытожил Вунш. Честно говоря, к заявлениям господина Вунша можно относится по-разному, но мы не видим в них ничего экстраординарного. ЕЦБ начал повышать ставку последним, логично, если он закончит ее повышать тоже последним. Следовательно, очевидно, что ставка ЕЦБ будет продолжать расти. Более того, ЕЦБ еще не понизил темпы ее роста до минимальных, а когда этот момент настанет, можно будет рассчитывать еще на 2-3 ужесточения по 0,25%. Таким образом, ставке ЕЦБ еще есть куда расти. Теоретически это может поддерживать евровалюту еще некоторое время, однако мы считаем, что этот фактор уже давно отработан рынком. И в любом случае он не отменяет необходимость время от времени корректироваться. И не должен перекрывать данные, которые откровенно должны провоцировать укрепление американской валюты. Рынок продолжает интерпретировать всю поступающую информацию однобоко, лишь в пользу евровалюты. Логики в движениях сейчас немного, да и сами движения оставляют желать лучшего, хотя на 4-часовом ТФ может показаться, что они идеальные. Однако мы так не считаем и призываем к осторожности. Наилучший вариант сейчас – вести торговлю на самых младших ТФ, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на любые изменения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 апреля составляет 63 пункта и характеризуется, как «средне-низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0976 и 1,1104 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить восходящее движение. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1104 и 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. 3 мая ФРС может поднять ставку в последний раз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже по итогам дня показала рост. Хотя у нее для этого совершенно точно не было никаких оснований. Если европейская валюта еще могла найти поддержку рынка из-за выступления Вунша, то для британской валюты совершенно точно не было никаких новостей, заявлений и публикаций. Тем не менее, фунт опять вырос, что лишь подтверждает лишний раз инерционность, безосновательность и алогичность текущего движения. Пара теперь вновь располагается выше линий индикатора Ишимоку на часовом ТФ, скоро можно будет строить новую, уже третью или четвертую по счету восходящую линию тренда. Каждую предыдущую цена преодолела, и каждый раз никакой нисходящей тенденции так и не началось. Любые сигналы на продажу продолжают игнорироваться рынком. Торговых сигналов в понедельник было немного, и все они оставляли желать лучшего. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2429, но пройти 20 пунктов вниз не сумела. Этот сигнал следовало игнорировать, так как потенциальный убыток по сделке в разы превышал потенциальную прибыль. Сверху располагалась область 1,2429-1,2448-1,2458. Соответственно, сигнал на продажу можно было считать отмененным только при превышении этой области. Цена и превысила ее в середине американской торговой сессии, когда трейдеры могли уже покидать рынок. Но фунт даже в понедельник нашел основания для нового роста, хотя всю прошлую неделю должен был падать из-за слабой статистики в Великобритании. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,7 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысячи контрактов на продажу и 54 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. 3 мая ФРС может поднять ставку в последний раз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела все важные линии, но в очередной раз отказалась от этого «непривлекательного» плана. Так как первый торговый день недели завершился ростом, то теперь вполне может ожидать продолжения укрепления британской валюты, хоть для этого и нет никаких оснований. Не было их и вчера, но кого это сейчас волнует на рынке? На 25 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2444) и Киджун-сен (1,2419) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события. Мы бы сказали, что сегодня вероятен флэт, но даже «скучный понедельник» завершился уверенным ростом пары. Волатильность сейчас невысокая, но фунт упорно и старательно ползет вверх. Мини-коррекция вниз возможна, но она вряд ли будет сильной, просто локальной, внутридневной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели неожиданно начала рост. Формальный повод у нее для этого был, все-таки вчера состоялось выступление представителя ЕЦБ Пьера Вунша, который сделал несколько достаточно «ястребиных» заявлений. Однако сколько мы уже видели в последнее время таких вот формальных поводов, которыми рынок с большим удовольствием пользуется для покупок евро, параллельно игнорируя все данные, которые поддерживают доллар? Поэтому мы считаем, что если рынок по-прежнему смотрит только вверх(а выглядит все именно так), то он бы возобновил покупки пары и без помощи Вунша. Европейская валюта опять растет, опять имея под собой чисто формальные основания. При этом восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому и восходящий тренд имеет необходимые основания для своего продолжения. Торговых сигналов в понедельник было немного, но кое-что все же было. Еще ночью пара отскочила от критической линии, а в начале европейской сессии этот сигнал можно было отработать короткой позицией. Цена с горем пополам прошла вниз 15 пунктов, чего хватило хотя бы для Стоп Лосс в безубытке. Далее последовало формирование сигнала на покупку около той же линии Киджун-сен, после чего пара сумела вырасти к уровню 1,1033, где и следовало фиксировать прибыли в размере 10-15 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Первый отскок от уровня 1,1033 тоже можно было отработать, но этот сигнал оказался ложным и принес небольшой убыток. Поэтому в целом день завершился плюс-минус в нулевой прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. 3 мая ФРС может поднять ставку в последний раз. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в позапрошлые пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. А сейчас и вовсе возобновился рост европейской валюты, поэтому теперь мы можем увидеть новый виток восходящего движения, даже толком без коррекции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,0981). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 апреля в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, однако понедельник уже показал нам, что могут быть и незапланированные события, на которые рынок тоже может реагировать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Во вторник никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Из второстепенных публикаций можно отметить разве что продажи новых домов за март в США, но этот отчет может спровоцировать реакцию пунктов на 20-30 не более. И то, при очень удачном раскладе. Таким образом, волатильность во вторник может быть опять низкой, если только в распоряжение трейдеров не попадут какие-либо данные, которые даже не значатся в календаре. Например, как в понедельник, может состояться выступление какого-либо высокопоставленного чиновника из ЕЦБ или ФРС. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий во вторник тоже выделить абсолютно нечего. Конечно, в течение дня может поступить интересная информация, так как выступления могут быть и незапланированными, но шансов на это немного. В любом случае невозможно предугадать заранее, где и когда выступит какой-нибудь политик или чиновник центрального банка. Общие выводы: Вторник обещает быть абсолютно скучным днем, так как ни одного события, способного заинтересовать, попросту нет. Мы считаем, что с вероятностью 90% мы увидим низковолатильный флэт завтра или же евровалюта продолжит ползком расти. Однако, как и в понедельник, есть еще 10% вероятности на различные непредвиденные события и обстоятельства. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник также попыталась возобновить восходящее движение, но получилось хуже, чем у евровалюты. У британского фунта вообще не было ни одного основания двигаться в какую-либо сторону в понедельник, кроме Востока. Если у евро было хотя бы выступление Вунша, то у фунта не было и этого. Тем не менее европейская валюта потянула за собой вверх фунт, который тоже немного подрос. В принципе, по понедельнику сказать больше нечего. Флэт, может быть, и завершится в ближайшее время, но все же для нового витка роста нет никаких оснований. Более того, на прошлой неделе практически вся макроэкономическая статистика на Туманном Альбионе оказалась слабее прогнозов. Фунт не упал и теоретически может продолжать рост. Но он будет опять алогичным. Никакой тенденции выделить сейчас нельзя на 30-минутном ТФ, хотя в более долгосрочном плане восходящий тренд сохраняется. 5M график пары GBP/USD Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были ужасными в понедельник. Можно сказать, начинающим трейдерам даже немного повезло, так как понять их ложность можно было заблаговременно. Первый сигнал на продажу около уровня 1,2444 сформировался еще ночью, и по нему можно было открывать короткую позицию с открытием европейской торговой сессии. Суммарно вниз цена прошла 21 пункт, чего хватило для выставления Стоп- Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась, потому что до целевого уровня 1,2396 добраться не удалось. Далее последовал новый сигнал на продажу около того же 1,2444, и этот сигнал тоже оказался ложным. По нему Стоп-Лосс в безубыток выставить не удалось, поэтому шорты закрылись в небольшом убытке, когда пара закрепилась выше этого уровня. Все последующие сигналы около 1,2444 следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. А их было много. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар, похоже, уже завершила нисходящую коррекцию, которая опять получилась чересчур слабой. Мы по-прежнему считаем, что фунт должен показать сильное падение, на несколько сотен пунктов, но рынок по-прежнему упорно не желает продавать. Уровень 1,2444 по итогам дня признан неактуальным, вместо него сформирован уровень 1,2466. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крах доллара является фундаментом ралли евро выше 1,10

Фундаментальная и техническая составляющая по доллару сейчас склоняется к тому, что доллар будет снижаться в перспективе. Итак, куда упадет доллару и каких вершин достигнет евро? На данный момент по Америке и США наблюдается некий информационный штиль, однако с середины недели волатильность может усилиться. В четверг появятся данные по ВВП США за первый квартал, а в пятницу выйдет второй по значимости индикатор потребительской инфляции в США (Core PCE) за март, ВВП еврозоны за первый квартал и инфляции в Германии. Трейдеры ждут ВВП США, по которому они смогут определить дальнейшее позиционирование Федрезерва. Ожидается, что американская экономика замедлилась в начале года с 2,6% до 2%. Если статистика окажется хуже, могут начаться волнения. Федрезерв склоняется к тому, чтобы повысить ставку последний раз. После этого должна последовать пауза, плавно перетекающая в смягчение монетарных условий. Что касается ЕЦБ, то здесь ситуация в том числе с инфляцией выглядит иначе и европейский регулятор может не обойтись одним ужесточением в этом году. Потенциал на стороне покупателей EUR/USD. При таком развитии сценария, евро, очевидно, будет стоить дороже к доллару. Однако не все так однозначно. Многие члены ФРС настроены ястребино, в этом убедились рыночные игроки, выслушав комментарии на прошлой неделе.В пятницу глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что поддерживает дальнейшее повышение ставки. По ее мнению, спрос по-прежнему опережает предложение, причем как на товарном рынке, так и на рынке труда. Инфляция остается слишком высокой. Таким образом, ФРС может довести ставку в этом году до еще более ограничительного уровня, то есть выведет ее за пределы 5%. Насколько выше – непонятно. На высокую инфляцию ссылается и глава ФРБ Далласа Лори Логан. Она отметила, что динамика CPI в марте составила 5% годовых. Максимум около года назад – 9,1%. На заседании 3 мая трейдеры ожидают очередного повышения ставки. Срочный рынок закладывает подъем на 25 б.п., за такой исход голосуют почти 90%. Месяц назад инвесторы более чем на 70% были уверены в остановке агрессивного цикла денежно кредитной политики. Все очень быстро меняется. Интрига же состоит в том, станет ли очередное повышение ставки последним. Если риторика ЦБ будет воспринята как намек на смягчение, курс доллара упадет. Что касается ЕЦБ, то рынок по-прежнему расходится во мнениях о том, будет ли это повышение на четверть или половину процентного пункта в следующем месяце. Индекс доллара стабилизировался на отметке 101,3 в понедельник, поскольку инвесторы продолжили оценивать перспективы экономики США и денежно-кредитной политики. Пятничные данные показали, что деловая активность в США выросла больше всего почти за год в апреле, усилив аргументы в пользу дальнейшего повышение ставки. Слабость доллара отчетливо видно, но падение пока выглядит ограниченным. Таковым картина по американской валюте, видимо, будет оставаться до конца недели, пока не выйдут данные по экономике. Наиболее важным событием остается заседание ФРС. Пока не появится информация в отношении дальнейших планов ЦБ, по доллару, с большой долей вероятности, будет действовать режим «блэкаута». С технической точки зрения потенциал незначительного восстановление индекса доллара все же имеется, здесь нужно смотреть на закрытие сессии в ближайшие дни. Если ему удастся вернуться выше уровня 102,00, то дальше покупатели смогут нацелиться на 103,00 – статический и психологический уровень. Следующем звеном идет значение 103,40. И все же, глядя на картину целиком, невозможно не заметить, что покупатели по-прежнему не склонны делать ставку на устойчивое восстановление доллара. Что касается сценария снижения, то промежуточной поддержкой выступает 101,50, после пробития которой будет взят курс на 101,00 и 100,80. Дневное закрытие ниже этой области сделает вероятным поход к 100,00. Пара EUR/USD в начала новой неделе выглядит убедительно на фоне других валютных пар, в понедельник она прибавляла более 0,5% в ходе американской сессии. Похоже, что уровень 1,1000 сыграет роль фундамента для продолжения восходящего движения. Рост наблюдается третий день подряд, ситуацию сейчас полностью контролируют покупатели. При этом импульс выглядит не достаточно сильно, чтобы продолжить движение более резко вверх. Между тем технические индикаторы держатся во флэте в пределах положительных уровней, в соответствии с доминирующим позитивным уклоном.Уровни поддержки расположены на отметках 1,0985, 1,0930,1,0880. Сопротивления – на 1,1060, 1,1095 и 1,1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника неожиданно для многих завершила флэта и возобновила движение вверх. Возможно, это просто случайность и уже завтра флэт возобновится в новой форме, потому что в понедельник важных макроэкономических публикаций не было ни в США, ни в ЕС. Отметить можно только выступление Пьера Вунша(ЕЦБ), который дал понять, что регулятор может повышать ключевую ставку дольше, чем ждут того трейдеры. Возможно, именно из-за этой информации евровалюта и подросла сегодня, но выступления Вунша даже в календаре событий не содержалось. Поэтому предугадать заранее движение вверх было нельзя. В то же время оно совершенно нас не удивляет, так как евровалюта очень любит показывать рост на пустом месте в последние полтора месяца как минимум. А сегодня еще и формальные причины покупать пару у рынка имелись. Как говорится, сам Господь велел. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было достаточно много, но волатильность сегодня опять была очень слабой. Сначала пара закрепилась выше области 1,0980-1,1000, что являлось сигналом на покупку. С третьей попытки пара все-таки начала рост и добралась к середине американской сессии до ближайшего целевого уровня 1,1038. Закрыв сделку около него, начинающие трейдеры могли заработать порядка 20-25 пунктов. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. Прибыль небольшая, но при общей волатильности дня около 70 пунктов и такой результат достоин радости. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула флэт и вновь «нацеливается» на рост. О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Подробнее, о причинах такой позиции мы регулярно говорим в наших фундаментальных статьях. Рынку никто не может запретить покупать, даже если для этого нет никаких оснований. Поэтому движение нелогичное, но приходится работать с тем, что есть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980-1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Однако понедельник показал, что рынок настроен торговать более трендово, чем на прошлой неделе. Поэтому возможно и во вторник мы увидим скромный рост евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника неожиданно для многих завершила флэта и возобновила движение вверх. Возможно, это просто случайность и уже завтра флэт возобновится в новой форме, потому что в понедельник важных макроэкономических публикаций не было ни в США, ни в ЕС. Отметить можно только выступление Пьера Вунша(ЕЦБ), который дал понять, что регулятор может повышать ключевую ставку дольше, чем ждут того трейдеры. Возможно, именно из-за этой информации евровалюта и подросла сегодня, но выступления Вунша даже в календаре событий не содержалось. Поэтому предугадать заранее движение вверх было нельзя. В то же время оно совершенно нас не удивляет, так как евровалюта очень любит показывать рост на пустом месте в последние полтора месяца как минимум. А сегодня еще и формальные причины покупать пару у рынка имелись. Как говорится, сам Господь велел. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было достаточно много, но волатильность сегодня опять была очень слабой. Сначала пара закрепилась выше области 1,0980-1,1000, что являлось сигналом на покупку. С третьей попытки пара все-таки начала рост и добралась к середине американской сессии до ближайшего целевого уровня 1,1038. Закрыв сделку около него, начинающие трейдеры могли заработать порядка 20-25 пунктов. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. Прибыль небольшая, но при общей волатильности дня около 70 пунктов и такой результат достоин радости. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула флэт и вновь «нацеливается» на рост. О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Подробнее, о причинах такой позиции мы регулярно говорим в наших фундаментальных статьях. Рынку никто не может запретить покупать, даже если для этого нет никаких оснований. Поэтому движение нелогичное, но приходится работать с тем, что есть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980-1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Однако понедельник показал, что рынок настроен торговать более трендово, чем на прошлой неделе. Поэтому возможно и во вторник мы увидим скромный рост евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар пытается прервать полосу неудач, но на стороне евро теперь находится мяч

В пятницу гринбек подешевел по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,1%, финишировав в районе 101,45. При этом рост доходностей гособлигаций США позволил доллару минимизировать потери. В последний рабочий день прошлой недели доходность «двухлеток» повысилась на 5 б.п., до 4,20%. Такая динамика была обусловлена более сильными, чем ожидалось, данными по деловой активности в США за апрель. Производственный PMI увеличился в этом месяце до 50,4 пункта с 49,2 пункта в марте. Значение показателя впервые за шесть месяцев поднялось выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от снижения. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,7 пункта с 52,6 пункта в марте. Оба индикатора превзошли предварительные оценки. Эксперты ожидали увидеть первый показатель на уровне 49 пунктов, а второй – на уровне 51,5 пункта. В апреле сводный индекс менеджеров по закупкам в США поднялся до 53,5 пункта с 52,3 пункта в марте, достигнув максимального значения с мая 2022 года. Цифры, указавшие на устойчивость как производственного сектора, так и сферы услуг США, привели к увеличению вероятности подъема ставок со стороны ФРС в мае до 90%. Кроме того, выросли шансы на то, что регулятор может осуществить еще одно повышение ставок в июне – с 18% до 25%. Некоторые чиновники ФРС изо всех сил старались указать на то, что инфляция остается неприемлемо высокой и ставки должны продолжать расти. В частности, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в четверг заявил, что процентные ставки в США, скорее всего, будут повышаться и останутся на этом уровне дольше, чем ожидается сейчас. Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук сообщила в пятницу, что перспективы следующего этапа денежно-кредитной политики центрального банка стали менее ясными. По ее словам, регулятор вынужден взвешивать сильный импульс в экономике, проявившийся в показателях за последние несколько месяцев, и потенциальные препятствия, вызванные недавними банковскими потрясениями.«Если ужесточение условий финансирования является значительным препятствием для экономики, уровень ставки по федеральным фондам может быть ниже, чем это было бы в их отсутствие. Однако если поступающие данные укажут на продолжающийся рост экономики и замедление процесса дезинфляции, нам, возможно, предстоит проделать больше работы», – сказала Л. Кук.На прошлой неделе был опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board. Показатель снизился в марте на 1,2% – максимальными темпами за три года. «Слабость все более заметна и распространится более широко по всей экономике США в ближайшие месяцы, что приведет к рецессии, которая начнется в середине 2023 года», – отметили представители Conference Board. В последнее время доллар не пользуется сильной поддержкой на фоне сообщений ФРС о дальнейшем повышении процентных ставок. Дело в том, что инвесторы уже не верят подобным мессенджам, делая ставку на то, что ослабление экономического роста в США приведет сначала к паузе в цикле ужесточения политики ФРС, а затем к снижению стоимости заимствований. Согласно результатам апрельского опроса управляющих активами, проведенного Bank of America, свыше 60% респондентов ожидают рецессию в США и прогнозируют, что пик процентных ставок в стране будет достигнут на уровне 5,25–5,5% во втором квартале 2023 года. По итогам минувшей пятидневки гринбек вырос почти на 0,2% и прервал пятинедельную полосу неудач. Однако восходящий импульс USD оказался довольно слабым, и не получил развития в начале новой недели. В понедельник «американец» просел до 10-дневных минимумов в области 101,10 пункта после очередной неудачной попытки вернуться к отметке 102,00. Судя по всему, участники рынка предпочитают продавать доллар на росте, считая, что уже летом с повышением процентных ставок в Америке будет покончено, и далее последует спад. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что в конце года ставка будет на уровне 4,6%. Это подразумевает снижение ставок с пиковых значений примерноо на 0,75%. Поэтому неудивительно, что большинство аналитиков полагают, что в средне- и долгосрочной перспективе гринбек может продемонстрировать существенную слабость.По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на опрос MLIV Pulse, многие инвесторы ждут, что доллар еще больше снизится с зафиксированных в прошлом году двухдесятилетних максимумов. Они считают, что это произойдет в силу ряда причин: 1. Рынок еще не оценил до конца предстоящий цикл смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Около 90% респондентов ожидают, что американский ЦБ в конечном итоге снизит процентные ставки до 3% или ниже в рамках смягчения, которое начнется в этом году. 2. Стрессы в банковском секторе будут в основном ограничиваться США. Это в свою очередь означает, что ФРС будет вынуждена быть более мягкой, чем ее глобальные коллеги. 3. Укрепление иены или юаня может привести к снижению курса доллара. Новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда дал понять, что любые изменения в политике не произойдут быстро. Однако если он решит действовать, это, вероятно, приведет к существенному укреплению иены – есть основания полагать, что даже небольшие изменения в политике Банка Японии могут оказать значительное влияние на национальную валюту. «Мы по-прежнему ожидаем отмены режима YCC (контроля кривой доходности), повышения процентной ставки на каком-то этапе в этом году на фоне усиления инфляционного давления и повышательного давления на рост заработной платы в Японии», – сообщили специалисты OCBC. Между тем индекс экономических сюрпризов Citigroup для Китая поднялся в этом месяце почти до самого высокого уровня с 2006 года. При этом юань вырос лишь примерно на 1% по сравнению с его взвешенной по торговле корзиной в 2023 году. Таким образом, у юаня есть еще пространство для роста. 4. Дедолларизация – еще один понижательный риск для курса американской валюты. Однако влияние данного фактора представляется ограниченным в обозримом будущем. Ожидается, что доля USD упадет до менее 50% в мировых резервах через десятилетие. Повышение потолка госдолга США также является ахиллесовой пятой доллара. Без этого повышения США уже во второй половине лета могут оказаться перед риском дефолта. Более точные сроки должна назвать глава Минфина США Джанет Йеллен. Она обещала, что так и сделает, но сначала нужно подсчитать, сколько бюджет получил налогов. Некоторые участники рынка опасаются, что объем налоговых поступлений был не таким большим, как ожидалось. В этом случае Дж. Йеллен может назвать ориентировочным месяцем дефолта июнь, а не июль или даже август, как сейчас предполагается. В таком случае, на первый взгляд, спрос на доллар в качестве актива «тихой гавани» должен резко увеличиться. Однако, по словам стратегов Nomura, опасность для долларовых «быков» заключается в том, что беспокойство по поводу угрозы дефолта США может побудить инвесторов к упреждающему хеджированию рисков по USD, что приведет к росту других валют. К этому добавляются опасения, связанные с риском введения финансовых санкций со стороны США, отмечают эксперты. «Мы уже видим все больше свидетельств того, что мировые центральные банки скупают золото в качестве примера диверсификации, но активы, не связанные с долларами США, могут в целом выиграть, включая юани, после недавних заявлений из некоторых стран Восточной Европы и Ближнего Востока», – сообщили в Nomura. Впрочем, для достижения компромисса по вопросу повышения потолка госдолга США у демократов и республиканцев еще есть, по крайней мере, один месяц.«Республиканцы предложили повысить или приостановить лимит долга в обмен на сокращение расходов. На президента США Джо Байдена это не произвело впечатления. Необходимо принять решение в ближайшее время», – сказали экономисты ANZ. Пока что тема инфляции и процентных ставок остается ключевым фактором, определяющим динамику доллара. В начале новой недели гринбек остается под умеренным давлением продаж против своих основных конкурентов, включая евро. Несмотря на недавний отскок, доллар близок к тому, чтобы зафиксировать второе месячное снижение подряд. С начала апреля «американец» потерял в весе около 1%. В марте он подешевел более чем на 2%. «На доллар и процентные ставки в Соединенных Штатах будут влиять различные экономические отчеты, опубликованные ближе к концу недели. По нашим оценкам, данные по американскому ВВП окажутся ниже консенсус-ожиданий», – отметили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Эксперты сходятся во мнении, что данные Бюро экономического анализа США в четверг покажут, что национальная экономика в первом квартале текущего года выросла в годовом исчислении на 2% после увеличения на 2,6% кварталом ранее. «Готовность использовать часть огромного запаса избыточных сбережений, накопленных во время пандемии COVID-19, в значительной степени защитила потребителей от агрессивного повышения ставок ФРС», – сообщили стратеги Pantheon Macroeconomics. «Но более половины этих запасов уже израсходовано, а остальная часть в гораздо большей степени сосредоточена среди людей, находящихся в верхней части распределения доходов», – добавили они. Pantheon Macroeconomics прогнозирует рецессию во втором и третьем кварталах в США. В пятницу выйдут данные по базовому индексу PCE за март. Ожидается, что в месячном выражении показатель останется на уровне февраля – 0,3%. В годовом выражении индикатор должен снизиться до 4,5% с 4,6%, зафиксированных в предыдущем месяце. Эти данные, наряду с признаками замедления экономики США, могут укрепить инвесторов во мнении, что за повышением процентных ставок ФРС на четверть пункта в мае последует пауза в июне, а затем регулятор перейдет к снижению ставок позднее в этом году. Между тем инфляционный вызов для ЕЦБ более серьезный, чем для его американского коллеги. Поэтому европейский регулятор вряд ли ограничится лишь одним повышением ставок в этом году. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что инфляция в еврозоне остается слишком высокой и регулятору еще предстоит пройти определенный путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Денежный рынок прогнозирует, что ЕЦБ может повысить ставки с текущих значений еще три раза с шагом на 25 б.п. Благодаря этим ожиданиям евро сохранил устойчивость по отношению к доллару на прошлой неделе. В пятницу EUR/USD выросла примерно на 20 пунктов с уровня прошлого закрытия около 1,0965. Пара завершила минувшую пятидневку практически без изменений – вблизи отметки 1,0990. В понедельник она поднялась до максимальных с 14 апреля уровней выше 1,1040. Поддержку единой валюте оказали комментарии Пьера Вунша, члена Управляющего совета ЕЦБ. Он ожидает, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки до тех пор, пока рост заработной платы в еврозоне не замедлится. «Я пока не вижу, чтобы показатели инфляции шли в правильном направлении. Я не вижу абсолютно никаких признаков того, что мы делаем слишком много. Я не удивлюсь, если в какой-то момент нам придется перейти к 4% по процентной ставке», – сообщил П. Вунш. Дополнительным стимулом для покупок евро послужил индекс делового климата в Германии от IFO, который в апреле вырос седьмой месяц кряду, составив 93,6 пункта против 93,2 пункта в марте. «Устойчивость экономики еврозоны продолжает оказывать давление на ЕЦБ с целью дальнейшего ужесточения политики. Чиновники ЕЦБ оставили открытой дверь для еще одного более крупного повышения ставки на 50 б.п. в следующем месяце», – сказали аналитики MUFG. Они рекомендуют покупать евро в расчете на ожидаемое в мае завершение цикла повышения процентных ставок ФРС и более благоприятные перспективы для европейской экономики по сравнению с американской. «Это должно привести единую валюту обратно к $1,1350 в ближайшие недели или месяцы», – отметили в MUFG. «Неожиданный рост индексов деловой активности в еврозоне в последние месяцы свидетельствует о том, что экономика валютного блока выросла сильнее в 1 квартале 2023 года, чем подразумевает консенсус-прогноз», – заявили стратеги Commonwealth Bank of Australia. В пятницу выйдет предварительная оценка по ВВП еврозоны за 1 квартал, которая, как ожидается, отразит увеличение показателя на 0,2% после нулевого роста в последние месяцы прошлого года. «В пятницу будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 1 квартал. По нашим оценкам, индикатор продемонстрирует рост на 0,4% в квартальном выражении», – отметили специалисты Deutsche Bank. Если они не ошибутся в своем прогнозе, это предполагает повышение курса EUR/USD. Первоначальное сопротивление находится на уровне 1,1050. Прорыв этой отметки позволит «быкам» нацелиться на уровни 1,1100 и 1,1150. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на отметке 1,0980, за которой идут уровни 1,0930 и 1,0880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется в минусе на фоне выхода тревожных новостей из Германии

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение. Главным фактором давления для индикаторов сегодня стала слабая макростатистика по Германии. Тем временем ощутимую поддержку рынку оказывают позитивные квартальные отчеты ключевых компаний региона. При этом минимальные результаты сегодня показывают ценные бумаги энергетического и промышленного секторов. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 просел на 0,26% – до 7 557,22 пункта, немецкий DAX упал на 0,21% – до 15 847,955 пункта, а британский FTSE 100 снизился на 0,2% – до 7 898,2 пункта. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нидерландской транснациональной компании Philips NV взлетела на 10,4% на фоне сообщения об увеличении выручки в первом квартале на 6,4% (4,167 млрд евро). Аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 4 млрд евро. Тем временем скорректированная прибыль на акцию поднялась до 0,22 евро с 0,15 евро годом ранее. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,12 евро.Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG подросли на 1,8%. Ранее руководство банковской группы отчиталось о чистой квартальной прибыли в $13,9 млн в январе-марте текущего года после убытка в первом квартале 2022 года. Цена акций французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton подскочила на 0,3%. LVMH стала первой европейской компанией, нарастившей суммарную капитализацию выше $500 млрд. Это произошло благодаря увеличению спроса на продукцию производителя модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» со стороны китайских покупателей.Стоимость ценных бумаг нефтяных гигантов BP и Shell снизилась на 1,5% и 1,3% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото. Так, на торгах в понедельник стоимость нефти просела более чем на 1% из-за опасений инвесторов насчет повышения процентных ставок, состояния мировой экономики и перспектив спроса на топливо.Котировки крупнейшего банка Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации HSBC упали на 0,5%. Настроения на рынкеВ понедельник инвесторы анализируют свежую макростатистику из Германии. Так, согласно данным исследовательского института IFO, в апреле индекс делового климата в стране вырос до 93,6 пункта с мартовских 93,2 пункта. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 94 пункта. Индекс текущей экономической ситуации в Германии упал в текущем месяце до 95 пунктов с 95,4 пункта в марте. Аналитики прогнозировали показатель в 96 пунктов.Индекс экономических ожиданий подскочил до 92,2 пункта против ожиданий рынка в 91,5 пункта. При этом пересмотренное значение марта составило 91 пункт.Тем временем, согласно данным сайта Rightmove, в апреле цены предложений на недвижимость в Великобритании увеличились слабее стандартных темпов в это время года.Дополнительным фактором давления на британский индекс FTSE 100 в понедельник стали неблагоприятные перспективы спроса на сырую нефть и снижение цен на металлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Британец не имеет помощи в понедельник

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британца продолжает шатать между 24 и 25 фигурами Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник остается на том же месте, где провел практически всю прошлую неделю. Если на судьбу евровалюты повлияло сегодня выступление Пьера Вунша из ЕЦБ, который дал надежду рынку на более сильное повышение процентной ставки, то подобного козыря у британца не было. Следовательно, его движение в горизонтальном направлении вполне справедливо, так как сегодня календарь экономических событий пустой. Волновая разметка не изменилась и не могла этого сделать, так как амплитуда движения остается очень низкой. С такой амплитудой куда бы не двигался инструмент, на 4-часовом графике он фактически стоит на одном месте. На этой неделе в Великобритании и США в целом не будет никаких интересных событий. Лишь в четверг рынок может заинтересоваться первой оценкой ВВП за четвертый квартал в США, но даже она может не повлиять на его настроение слишком сильно. Если бы не незапланированные выступления членов ЕЦБ, Банка Англии и ФРС, я бы вообще не рассчитывал на движения инструмента на этой неделе и поставил бы на сохранение боковика. Но уже в понедельник состоялись выступления сразу трех членов ЕЦБ, следовательно, и в другие дни рынок может получить неожиданные новости. Заранее спрогнозировать их невозможно, так же как и реакцию рынка на них. Спрос на евро и фунт не снижается, но, чем дольше у этих валют нет новостной поддержки, тем выше вероятность начала их снижения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю эффектным рывком вверх

Утро понедельника цифровое золото начало с резкого подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 491.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 400, а максимальная – $27 979.За минувшую неделю стоимость ВТС обвалилась на 9,5%. Снижение первой криптовалюты в цене произошло после того, как ей не удалось удержаться выше важной психологической отметки $30 000. Главной причиной пессимизма на рынке цифровых активов на прошлой неделе стала приостановка роста фондовых индексов США. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с резкого подъема. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 851 за монету. За минувшую неделю монета потеряла в цене 10,366%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток худшие показатели были зафиксированы у Dogecoin (-0,74%), а лучшие – у XRP (+0,67%).В рамках прошедшей недели все монеты из сильнейшей десятки, за исключением нескольких стейблкоинов, показали уверенное снижение. Список падения здесь возглавила криптовалюта Solana (-15,65%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Stacks (+3,05%), а в списке падения – WOO Network (-10,79%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив UNUS SED LEO (+4,33%), а худшие – Injective (-28,02%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,125 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,34%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: назревает ценовая турбулентность и угроза со стороны потолка госдолга

В пятницу Bitcoin упал ниже 28 000 долларов за монету и с тех пор консолидируется ниже этого уровня. Технически ближайшей целью для локального снижения остается зеркальный уровень 26 500. Давление продавцов на главную криптовалюту было вызвано ростом доходности облигаций и сокращением ликвидности в долларах США, из-за чего Bitcoin зафиксировал самые большие процентные потери за одну неделю с начала ноября. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов до 3,58%, что стало вторым еженедельным приростом подряд и снизило привлекательность рискованных активов, включая криптовалюты.Одновременно индекс условий ликвидности доллара США, отслеживающий предложение доллара в денежной системе, упал до $6,13 трлн, достигнув самого низкого уровня за месяц. Кроме того, трейдеры оценили более высокую вероятность того, что ФРС продолжит цикл ужесточения монетарной политики с повышением ставки на 25 базисных пунктов в мае.Назревают проблемы ценовой турбулентностиС 2021 года Bitcoin и более широкий рынок криптовалют внимательно отслеживают локальные пики и впадины индекса долларовой ликвидности. BTC вырос до 28 000 долларов в первой половине марта, когда ФРС увеличила ликвидность в системе, чтобы сдержать банковский кризис, в результате чего индекс долларовой ликвидности вырос до 6,35 трлн долларов с 5,82 трлн долларов.Но ситуация изменилась.«В отсутствие обнадеживающих признаков на фронте денежной ликвидности BTC продолжал дрейфовать вниз в течение недели после резкого падения в понедельник, увлекая за собой другие криптоактивы с большой капитализацией», — отмечает криптоаналитик Ноэль Ачесон.«Bitcoin хотя и является «страховым» активом, который должен работать лучше, когда другие группы активов страдают, по-прежнему сильно зависит от общего макроэкономического настроения, которое в значительной степени будет определяться ожиданиями денежной ликвидности», — добавил он.По словам Дессиславы Ланевой, макроаналитика парижского поставщика криптографических данных Kaiko, Bitcoin и финансовые рынки в целом могут столкнуться с усилением ценовой турбулентности в ближайшем будущем из-за проблемы с потолком долга США.В январе правительство США достигло своего установленного законом предела долга — установленного им самим ограничения на заимствование — в размере 31,4 триллиона долларов, что вынудило Казначейство принять чрезвычайные меры, чтобы помочь правительству выполнить свои обязательства в течение как минимум пяти месяцев. Эти меры также повысили ликвидность доллара и сохранили спрос на рискованные активы.С тех пор переговоры о потолке долга зашли в тупик. По данным Wall Street Journal, на прошлой неделе годовой своп по кредитному дефолту, который измеряет стоимость страхования от дефолта правительства в следующие 12 месяцев, вырос до рекордно высокого уровня.Текущие цены на рынке кредитно-дефолтных свопов CDS показывают вероятность дефолта в 2%. Это слишком много для чего-то, что может обернуться финансовым бедствием, сказал журналу Энди Спаркс, руководитель отдела исследований в области портфельного управления.Проблема потолка долга СШАНаблюдатели обеспокоены тем, что в июне у Минфина могут закончиться деньги. Драма с потолком долга является источником краткосрочной волатильности и добавляет неопределенности рынку.Bitcoin по-прежнему считается рискованным активом и может столкнуться с давлением со стороны продавцов, если акции в какой-то момент упадут. Рискованные активы пострадали во время драмы с потолком долга 2011 года, когда тупиковая ситуация в Вашингтоне привела к тому, что страна потеряла свой первоклассный суверенный кредитный рейтинг ААА.«После заключения сделки, ожидаемой во второй половине года, Министерству финансов необходимо будет пополнить свои резервы, что сократит ликвидность и усугубит влияние количественного ужесточения. Эта ситуация может спровоцировать ФРС снизить ставки, что в конечном итоге пойдет на пользу рисковым активам», — отмечает Ланева.Другой макроаналитик Тома Данливи, отмечает, что потенциальный дефолт может привести к тому, что Bitcoin будет воспринят как убежище, как это было во время недавнего банковского кризиса в марте.«Я считаю маловероятным, что США объявят дефолт. Я думаю, что проблема с потолком долга будет решена до того, как дело дойдет до этого», — отметил Данливи. «Если США объявят дефолт или мы приблизимся к крайнему сроку без сделки, это должно быть чрезвычайно позитивно для BTC. Мы видим, что история сохранения стоимости BTC стала более прочной после недавних банкротств банков. Корреляция BTC с золотом также близка к историческим максимумам».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 апреля. Пьер Вунш поддержал евро в понедельник.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Неожиданная риторика члена Совета управляющих ЕЦБ. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 40 базовых пунктов. Амплитуда движений остается слабой, но все же сегодня рынок не стоял на месте, инструмент повышается, хотя я этого не ожидал. Календарь экономических событий сегодня пустой, а почти всю прошлую неделю инструмент двигался горизонтально. Поэтому была высока вероятность сохранения горизонтального движения и сегодня. Однако, как это часто бывает, в реальности получается не так, как ждешь. Один из членов ЕЦБ Пьер Вунш в интервью Financial Times заявил сегодня, что регулятор продолжит повышать процентную ставку до тех пор, пока базовая инфляция и заработные платы не начнут замедляться... Это заявление можно считать «ястребиным», потому что никто не знает, когда замедлится инфляция и когда начнут падать темпы роста заработных плат, которая отчасти и разгоняет инфляцию. Рынок в данное время закладывает три повышения ставки на 25 базисных пунктов в 2023 году. Но, по словам Вунша, их может быть и больше, если базовый показатель инфляции не начнет падать. А он еще ни разу не замедлился с тех пор, как инфляция начала расти больше года назад. Снижается только основной показатель. Вунш также заметил, что ставка может быть повышена сильнее, чем до 4%, но ЕЦБ не собирается разрушать экономику слишком жесткой денежно-кредитной политики. «В данное время у меня нет ощущения, что мы делаем слишком много», – заявил Вунш. «Я не вижу, чтобы показатели инфляции шли в верном направлении, но при угрозе наступления рецессии, будет большее внимание уделено состоянию экономики», – заявил член ЕЦБ. «Темпы роста заработных плат выше 5% не позволяет инфляции вернуться к 2%», – считает Вунш. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс