GBP/USD: план на американскую сессию 20 ноября (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал на рост инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2761 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Инфляция в Великобритании продолжает вызывать беспокойство как у экономистов, так и у потребителей. Согласно последним данным, уровень инфляции достиг новых высот, превысив прогнозы экспертов. Это обстоятельство наверняка заставят власти пересмотреть свои стратегии экономической политики, а также вынудит действовать Банк Англии более агрессивно, на что фунт и отреагировал ростом в первой половине дня. В ходе американской сессии давление на фунт может сохраниться, так как ожидаются выступления членов FOMC Майкла С. Барра и Мишель Боуман. Любой сдержанный тон в отношении будущей политики ФРС приведет к росту спроса на доллар. В этом случае лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2632 будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2710. Самой дальней целью окажется область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2632, медведи получат шанс на возврат к месячному минимуму. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2599 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2560 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Даже учитывая вернувшееся давление на пару с продажами на месячном минимуме, торопиться не буду. Лучше дождаться роста пары и активных действий медведей в районе сопротивления 1.2671, где к тому же расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя будет для этого подходящим вариантом, что даст точку входа на продажу с целью очередного падения к промежуточной поддержке 1.2632. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к месячному минимуму 1.2599. Самой дальней целью будет область 1.2560, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2671, торговля сохранится в рамках бокового канала, а покупатели попытаются добиться более крупной восходящей коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2710. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745 до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711 до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 ноября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0567 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но о нормального движения вверх дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, скорей всего внимание будет смещено на заявления представителей Федеральной резервной системы. В случае очередной ястребиной повестки, которую в последнее время продвигает ФРС, у трейдеров вновь появятся основания дальше покупать американский доллар и продавать евро, так что с покупками будьте предельно осторожны. В случае сохранения давления на пару действовать предпочту в районе поддержки 1.0531. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0567, еще утром выступавшему в роли поддержки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0610. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0531 во второй половине дня, что скорей всего и произойдет, евро продолжить падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0497 – месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцам нужно будет защищать сопротивление 1.0567, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на 1.0567 вместе с заявлениями на тему более медленного снижения процентных ставок в США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0531, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0497, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также игнорирование заявлений представителей ФРС, покупатели евро получат еще один шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0610 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 20 ноября (американская сессия)

Биткоин в первой половине дня достаточно неплохо вырос, но так и не достигнув исторического максимума вновь вернулся в рамки канала. Эфир также попытался показать рост, но продавцы очень быстро задушили восходящий потенциал торгового инструмента. Стратегию на вторую половину дня смотрите ниже.Хорошим стимулом для покупок являются слухи о том, что команда Трампа рассматривает Терезу Гуди Гильен, партнера юридической фирмы BakerHostetler и одного из руководителей ее команды по блокчейну, среди нескольких кандидатов на пост следующего председателя SEC. Гуди Гильен — опытный юрист по ценным бумагам, имеющий опыт работы в SEC и противодействия агентству от имени блокчейн-компаний и традиционного бизнеса.В последнее время все больше ведется разговоров о том, что избранный президент Трамп ищет сторонника криптовалют, не являющегося бюрократом, который мог бы радикально реформировать SEC, внедрив в нее более мягкое регулирование. Тереза Гуди Гильен как раз является подходящей кандидатурой. Очевидно, набирая в свою команду сторонников криптовалютной индустрии, Трамп делает акцент на важности этой сферы для будущего экономики США. Криптовалюты становятся все более популярными среди инвесторов и предпринимателей, и Трамп, безусловно, понимает их потенциал. Сторонники криптовалют, привлеченные в его команду, имеют разнообразный опыт и знания. Они включают экспертов как в области блокчейн-технологий, так и в финансовых регуляциях. Такой подход позволит Трампу не только укрепить свои позиции среди криптоэнтузиастов, но и разработать прогрессивную политику в области цифровых активов, учитывающую интересы как инвесторов, так и потребителей.Кроме того, Трамп уже демонстрирует интерес к криптовалютным инициативам, призывая к более открытым и благоприятным условиям для бизнеса в этой области. Все это, как можно видеть, положительно отражается на курсе биткоина.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 685 с целью роста к уровню $94 940. В районе $94 940 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 780 с целью падения к уровню $91 135. В районе $91 135 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3116 с целью роста к уровню $3181. В районе $3181 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3084 с целью падения к уровню $3025. В районе $3025 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

DXY. Борьба за пост министра финансов США. На ринге три имени

Курс доллара продолжает демонстрировать уверенность, но рынок не теряет бдительности: главный фактор, способный перетасовать карты, – выбор нового министра финансов США. Это назначение может оказаться ключевым для дальнейшего движения валюты, особенно в условиях, когда тарифная политика и вопросы международной торговли становятся нервным узлом глобальных отношений.Сейчас внимание трейдеров сосредоточено на кандидатах, которые способны занять пост министра. Среди них – фигуры с разным взглядом на экономику и торговую политику. Главные претенденты – Скотт Бессент, Кевин Уорш и Говард Лютник.Скотт Бессент, бывший управляющий хедж-фондом и сторонник свободной торговли, выглядит интересным выбором. Если он займет пост, это может сигнализировать о смягчении тарифной риторики, которая так долго держала рынок в напряжении. Однако для доллара такая перспектива может оказаться двусмысленной: потеря тарифного давления может лишить американскую валюту части ее текущего роста. Это открывает окно возможностей для таких валютных пар, как GBP/USD и EUR/USD, которые могут найти опору для восстановления.Кевин Уорш, в свою очередь, привносит в игру опыт работы в Федеральной резервной системе. Служба в Совете управляющих ФРС с 2006 по 2011 год дает ему понимание механизмов взаимодействия ФРС и Министерства финансов. Такое назначение могло бы успокоить рынок, сняв опасения по поводу потенциальных разногласий между ведомствами, что поддержало бы стабильность доллара.Еще один сильный кандидат – Говард Лютник, известный своей склонностью к тарифам. Его присутствие в списке усилило внутридневную корреляцию между новостями о кандидатах и движением доллара. Если Лютник будет утвержден, это станет сигналом для продолжения жесткой торговой политики, что укрепит позиции доллара как защитного актива.Что стоит на кону?Позиция министра финансов всегда была стратегически важной для международной торговли. Новая администрация, вероятно, будет использовать тарифы как рычаг в переговорах, что может сыграть в пользу доллара. Однако рынок акций выступает сдерживающим фактором: инвесторы помнят, как важен рост фондовых рынков для стабильности индекса S&P 500. Любая политика, угрожающая этому балансу, вызовет сопротивление.Если кандидат на должность министра финансов поддержит идею свободной торговли, это может ослабить опасения мирового сообщества и снизить вероятность агрессивного тарифного давления. Для доллара такой шаг будет означать краткосрочную потерю позиций, но может создать условия для долгосрочной стабильности.Что ждет доллар?В последние недели американская валюта получила импульс благодаря назначению на ключевые посты сторонников активной торговой политики. Однако рынок понимает: выбор министра финансов станет переломным моментом. Даже небольшие изменения в тарифной риторике или первые шаги в направлении переговоров могут стать триггером для смены настроений.Доллар пока сохраняет инициативу, но впереди сложная партия. Рынок будет пристально следить за сигналами новой администрации, где решение о будущем тарифной политики может расставить все точки над «i». Ситуация напоминает шахматную игру, где каждый ход способен изменить весь расклад.Для трейдеров это время, чтобы держать руку на пульсе: пара GBP/USD может стать интересной для коротких позиций, тогда как EUR/USD выглядит как потенциальный кандидат на отскок. Но одно ясно наверняка: любая новость о назначении министра финансов США станет движущей силой валютного рынка.DXY. Техническая картинаИндекс доллара США демонстрирует устойчивый восходящий тренд, достигнув 52-недельного максимума на уровне 106,69. Однако текущие технические индикаторы сигнализируют о возможной консолидации и вероятности коррекции.Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности, что указывает на возможное ослабление восходящего импульса. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) также демонстрирует замедление роста, подтверждая вероятность консолидации.Уровни поддержки расположены в диапазоне 106,05–106,14, а сопротивления – между 106,54 и 106,78. Пробой этих уровней может определить дальнейшее направление движения индекса.В краткосрочной перспективе ожидается консолидация DXY с возможной коррекцией из-за перекупленности. Однако фундаментальные факторы, такие как экономические данные и политика ФРС, продолжат оказывать значительное влияние на динамику индекса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото сбрасывают с рук

Геополитика протянула руку помощи активам-убежищам, и золото воспользовалось снижением доходности казначейских облигаций США. Удары Украины по территории России американским оружием, смена Москвой ядерной доктрины стали неожиданностью для самодовольных инвесторов. Трамп-торговля отступила, а вместе с ней и доллар. Этого оказалось достаточно для перехода XAU/USD в контратаку. Долго ли будет играть музыка на улице «быков»?Золото – надежный актив, спрос на него увеличивается во время роста неопределенности. Неудивительно, что благодаря ее повышению на фоне президентских выборов в США драгметалл установил серию рекордных максимумов. Однако как только результаты голосования стали известны, XAU/USD стала падать благодаря реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» и оттоку капитала на другие рынки. Запасы ориентированных на золото ETF отметились худшим оттоком с мая, а хедж-фонды сократили нетто-лонги до трехмесячного дна из-за похода денег к другим активам. Победа Дональда Трампа позволила биткойну ярко засиять, а фондовым индексам США вырасти. Драгметалл же оказался в черном теле. Динамика потоков капитала в ориентированные на золото и биткойн ETFТем не менее «быки» не унывают. Goldman Sachs сохранил свой прогноз $3000 за унцию, ссылаясь на высокий аппетит центробанков, снижение ставки по федеральным фондам и спрос на золото как актив-убежище. UBS видит драгметалл на уровне $2900 к концу 2025 и $2950 на финише 2026. Диверсификация активов в инвестиционных портфелях на фоне роста глобальной неопределенности должна поддерживать XAU/USD. Правда, для начала пара может сходить на коррекцию на фоне укрепления американского доллара. По мнению Standard Chartered, повышенный геополитический риск в сочетании с широкой рыночной неопределенностью возродили интерес инвесторов к золоту. Однако сильный доллар США и изменение мировоззрения инвесторов о судьбе ставки по федеральным фондам должны задавать путь XAU/USD в ближайшие месяцы. Судя по ралли индекса USD и росту вероятности сохранения ФРС стоимости заимствований на уровне 4,75% в декабре до 41%, эта дорога будет на юг.На мой взгляд, главным драйвером пике золота станет прекращение вооруженного конфликта на Украине. Связанные с ним дедолларизация и активная покупка со стороны центробанков толкали котировки XAU/USD вверх. Лишившись такого козыря, драгметалл рискует вернуться ниже $2400 за унцию. Напротив, ядерный удар настолько напугает рынки, что цены в моменте взлетят выше $3000.Технически на дневном графике золота имеет место отбой от важного пивот-уровня $2635 за унцию, где также располагается первая из трех скользящих средних. Если «быки» не сумеют в ближайшее время вернуть котировки выше данного сопротивления, это станет свидетельством слабости покупателей и поводом для наращивания коротких позиций в направлении $2500 и $2435. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена летит вниз. Что происходит?

В среду днем японская валюта обвалилась к доллару более чем на 1%, достигнув на момент подготовки публикации отметки 155,85. Разбираемся, что послужило триггером для новой волны снижения иены и что может еще больше ослабить ее курс в обозримом будущем.Все дело – в геополитике и ставкахВ середине рабочей недели японская валюта продолжает снижаться в паре с долларом после того, как днем ранее она просела на 0,9%. Причиной для очередной распродажи иены стало ослабление геополитических рисков. Напомним, что вчера вечером курс JPY резко подскочил по всем направлениям, включая пару с долларом, на фоне утверждения президентом России новой ядерной доктрины. Тот факт, что это произошло всего через пару дней после того, как лидер США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, усилил опасения инвесторов по поводу существенной эскалации военного конфликта и привело к росту спроса на безопасные активы, такие как иена. Однако тем же вечером официальные комментарии Кремля и Белого дома успокоили рынки. Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы избежать начала ядерной войны, и поддержал решение Германии не предоставлять Украине дальнобойные ракеты, назвав его ответственным.В то же время Вашингтон сообщил, что США не планируют изменять свою ядерную политику в ответ на действия России. Эти заявления снизили спрос на безопасные активы, что оказало сильное давление на иену, которая и без того находится в патовой ситуации. Напомним, что в начале недели глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступил с речью перед бизнес-лидерами в Нагое. Он подтвердил необходимость дальнейшего повышения ставок в стране из-за устойчивой инфляции, однако не дал никаких намеков на сроки повторного ужесточения, сославшись на все еще нестабильные рынки и сохраняющуюся неясность в отношении перспектив американской экономики.Это заставило участников рынка усомниться в том, что на своем декабрьском заседании BOJ снова решится поднять стоимость заимствований, даже несмотря на то, что сейчас многие аналитики уверены в обратном. В минувший понедельник экономист UBS Масамичи Адачи написал в своем отчете, что если перед заседанием по вопросам политики, которое состоится 18 и 19 декабря, на рынках не произойдет никаких значительных потрясений, регулятор, скорее всего, повысит ставки на этой встрече.– Если Банк Японии снова займет выжидательную позицию в следующем месяце, это, вероятно, усилит понижательное давление на иену, – отметил эксперт. Напомним, что японская валюта стала одним из главных лузеров на валютном рынке после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США в начале этого месяца. С тех пор курс JPY упал примерно на 4%. Трейдеры ожидают дальнейшего ослабления иены, если Трамп, который официально вступит в должность в начале 2025 года, начнет активно претворять в жизнь свои предвыборные обещания. Считается, что его политика, включающая введение жестких торговых тарифов и снижение налогов, вернет к росту инфляцию, что может подстегнуть ФРС замедлить снижение ставок. Аналитики The Japan Times полагают, что Токио не допустит еще большей девальвации нацвалюты, поскольку японские чиновники постоянно повторяют о том, что чрезмерно слабая иены неприемлема на данном этапе. – Слабая иена оказывает огромное давление на японские домохозяйства, повышая стоимость импортируемых товаров и сокращая их бюджеты, которые для многих жителей страны и без того являются дефицитными после многолетней стагнации заработной платы, – отмечают эксперты. По их мнению, у властей сейчас есть два пути решения этой проблемы: либо провести очередную интервенцию, либо укрепить иену естественным путем – снова ужесточить денежно-кредитные условия в стране. Аналитик Исследовательского института NLI Цуеси Уэно сомневается в том, что на данном этапе будет выбран второй вариант, поскольку для повышения ставок крайне важно видеть признаки устойчивого восстановления японской экономики, а последние данные откровенно разочаровывают. Для примера: опубликованный в понедельник отчет по заказам на оборудование показал, что в сентябре они снизились как в месячном, так и в годовом исчислении и оказались ниже ожиданий.– Как-то не складывается впечатление, что Банк Японии готовится сейчас к повышению ставок. Лично мне кажется, что декабрь – это немного преждевременно, особенно учитывая, что перспективы ежегодных переговоров о заработной плате между профсоюзами и крупными компаниями станут более ясными только в январе. Эти переговоры играют ключевую роль в определении инфляционных ожиданий и общей экономической ситуации в стране. Пока не будет четкого понимания, как они повлияют на экономику, повышение ставок выглядит маловероятным, – поделился мнением Ц. Уэно. По его мнению, бездействие Банка Японии в декабре может еще больше подорвать текущие позиции иены, что, скорее всего, вынудит правительство снова выйти на рынок. Текущая техническая картина по иенеТехнический анализ пары USD/JPY указывает на признаки завершения коррекционного снижения, которое началось в конце прошлой недели. Ночной сильный отскок говорит о том, что котировка достигла нижней границы коррекции и теперь снова нацелена на рост. Положительные осцилляторы на дневном графике также поддерживают перспективы дальнейшего повышения мажора, а стабилизация выше уровня 155,00 усиливает оптимистичный прогноз.Ожидается, что дальнейшие покупки выше области 155,70 могут открыть долларовым быкам быстрый путь к круглой фигуре 156,00. Оттуда пара продолжит движение в сторону многомесячной вершины, расположенной около 156,75, достигнутой в минувшую пятницу.С другой стороны, если произойдет значительное коррекционное падение ниже уровня 155,00, следующая поддержка будет находиться в диапазоне 154,40–154,35, а затем в области 154,00. Далее важными уровнями поддержки станут 153,30–153,25 и ночной минимум около 153,00. В случае пробоя этих уровней поддержка расположится в зоне 152,70–152,65, что может привести к тестированию 200-дневной простой скользящей средней на уровне 151,90–151,85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Из-за напряженности в мире золото становится главным активом-убежищем, а Walmart и Nasdaq ставят новые рекорды

Технологии в центре внимания: Nasdaq и S&P 500 демонстрируют уверенный ростРынок акций во вторник показал восходящую динамику: Nasdaq прибавил более 1%, а S&P 500 также закрылся в плюсе. Успеху индексов способствовал впечатляющий рост технологических компаний, в то время как Walmart укрепил свои позиции на фоне повышения годового прогноза.Dow Jones в минусеНесмотря на позитивный настрой инвесторов в технологическом секторе, индекс Dow Jones завершил день с небольшим снижением, отчасти из-за перераспределения интереса к более динамичным активам.Nvidia: ставка на искусственный интеллектАкции Nvidia (NVDA.O) взлетели на 4,9%, достигнув отметки $147,01, став лидером роста сразу на трех ключевых индексах. Компания готовится опубликовать квартальные результаты в среду, что вызывает значительный интерес инвесторов. Ожидания настолько высоки, что стратеги связывают с этим событием продолжение ралли акций, поддерживаемое бумом искусственного интеллекта.Технологический сектор лидируетСектор технологий S&P 500 (.SPLRCT) укрепился на 1,2%, заняв лидирующую позицию среди остальных сегментов. На фоне общего роста выделился Amazon.com (AMZN.O), который также демонстрировал позитивную динамику.Капиталы на стороне гигантов"Инвесторы сейчас склонны концентрироваться на крупнейших игроках рынка, особенно учитывая геополитическую напряженность, связанную с ситуацией на Украине. Это может показаться неожиданным накануне публикации результатов Nvidia, но мегакапиталы обеспечивают высокую ликвидность", — отметил Тимоти Чабб, главный инвестиционный директор Girard, Univest Wealth Division.Рост технологических акций и ожидания по Nvidia продолжают задавать тон рынку, привлекая внимание как крупных, так и частных инвесторов.Финансовые горки: индексы разделились в динамикеВторник на финансовом рынке стал днем контрастов: Nasdaq Composite укрепился на 1,04%, закрывшись на отметке 18 987,47, а S&P 500 прибавил 0,40%, завершив торги на уровне 5 916,98. Однако Dow Jones Industrial Average показал снижение на 0,28%, опустившись до 43 268,94.Walmart на вершине: рекорд и новый прогнозАкции Walmart (WMT.N) выросли на 3%, достигнув $86,60 — рекордного значения за всю историю компании. Такой успех обусловлен решением ритейлера в третий раз подряд повысить свои прогнозы по продажам и прибыли на год.«Walmart сделал сильное заявление с этими прогнозами», — подчеркнул Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial. По его словам, наибольший интерес вызывает рост продаж товаров с высокой маржинальностью, что является позитивным сигналом для рынка.Super Micro Computer: стремительный рывокАкции Super Micro Computer (SMCI.O) взлетели на 31,2%, став одной из самых ярких звезд дня. Производитель серверов для искусственного интеллекта объявил о назначении аудитором BDO USA и представил Nasdaq план предотвращения исключения из листинга, что вызвало значительный всплеск оптимизма среди инвесторов.Netflix: успех за кулисами боксерского шоуNetflix (NFLX.O) продолжил устанавливать рекорды, прибавив 2,9% и завершив день на отметке $871,32. Это второй день подряд, когда акции стримингового гиганта достигают исторического максимума. Причиной такого роста стала новость о 108 миллионах просмотров боксерского поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном — событие, которое вновь подтвердило силу оригинального контента платформы.Оптимизм на фоне достиженийВ то время как технологический сектор продолжает показывать уверенный рост, успехи таких компаний, как Walmart и Netflix, подчеркивают интерес инвесторов к широкому спектру возможностей. Даже на фоне коррекции Dow Jones, рынок сохраняет настрой на позитивный тренд, следя за ключевыми событиями недели.Прогнозы Goldman Sachs: новая цель для S&P 500Оптимизм на рынке подогревает амбициозный прогноз аналитиков Goldman Sachs: по их мнению, индекс S&P 500 может достичь отметки 6500 уже к концу 2025 года. Эти ожидания стали дополнительным стимулом для инвесторов, которые с интересом оценивают перспективы развития экономики США.Трамп готовит ключевые назначенияНа фоне прогнозов рынка внимание привлекают заявления Дональда Трампа, связанного с формированием новой администрации. Во вторник избранный президент сообщил о своем решении назначить знаменитого врача Мехмета Оза главой Центров услуг Medicare и Medicaid, а на пост министра торговли предложить генерального директора Cantor Fitzgerald Говарда Лютника.Дополнительно в списке кандидатов на пост министра финансов появились новые имена: генеральный директор Apollo Global Management Марк Роуэн и бывший представитель Федеральной резервной системы Кевин Уорш. Эти назначения подчеркивают стремление Трампа окружить себя специалистами с опытом работы в корпоративном и финансовом секторах.Рынки на подъеме: статистика роста акцийРынок акций завершил день с перевесом в сторону растущих бумаг. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число акций, продемонстрировавших рост, превысило количество падающих в соотношении 1,14 к 1. Более того, было зафиксировано 172 новых максимума и 97 минимумов, что свидетельствует о позитивных настроениях среди инвесторов.На Nasdaq расклад оказался еще более впечатляющим: 2459 акций выросли, а 1841 снизились, что привело к соотношению 1,34 к 1 в пользу роста.Объем торгов: снижение активностиНесмотря на позитивные тенденции, общий объем торгов на американских биржах оказался немного ниже среднего уровня. За день было зарегистрировано 13,94 миллиарда сделок, что чуть меньше среднего показателя в 14,24 миллиарда за последние 20 торговых дней.Новый этап для инвесторовРынки продолжают демонстрировать устойчивость, а назначения в администрации Трампа и прогнозы Goldman Sachs добавляют ясности будущему. Инвесторы сохраняют осторожный оптимизм, следя за новостями и оценивая долгосрочные перспективы.Глобальные рынки: акции растут на фоне неопределенностиВо вторник мировые фондовые рынки продемонстрировали рост, несмотря на нестабильность. Инвесторы с интересом следили за новыми назначениями в администрации избранного президента Дональда Трампа, что усилило ожидания экономических перемен. Дополнительным фактором поддержки стали небольшие улучшения на рынке нефти, вызванные обострением глобальной напряженности.Нефть и инфляционные ожидания: двойной драйвер рынкаРост цен на нефть, хоть и незначительный, вновь акцентировал внимание на потенциале инфляции. Инвесторы пытаются оценить влияние тарифов и налоговых льгот, которые обещает новая администрация, на экономическую динамику. Эти меры могут спровоцировать рост инфляции, что, по мнению аналитиков, ограничит возможности Федеральной резервной системы для дальнейшего снижения процентных ставок.«Мы уже достигли наших целей по индексам S&P 500 и Dow, а нынешний рынок демонстрирует отличные механизмы для учета будущих изменений», — отметил Билл Страццулло, главный рыночный стратег Bell Curve Trading. Однако он подчеркнул, что рынок облигаций станет серьезным испытанием для экономической программы Трампа, поскольку любые его действия — от тарифов до налоговых реформ — несут инфляционные риски.Долговые рынки: умеренное снижение доходностиДоходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2 базисных пункта, достигнув уровня 4,394%. Это свидетельствует о том, что инвесторы продолжают искать баланс между более высокими рисками и безопасными активами.Европейские индексы под давлениемВ Европе картина выглядела менее оптимистичной. Основной индекс STOXX 600 опустился до отметки 495,55 — самого низкого уровня с августа. Торги завершились снижением на 0,45%, что связано с усилением геополитической напряженности, включая новые предупреждения со стороны России.Мировые акции сохраняют ростВ то же время глобальный индекс акций MSCI, охватывающий рынки разных стран, поднялся на 0,42%, достигнув 849,15. Этот рост стал символом того, что на фоне общей неопределенности инвесторы всё же находят возможность для инвестиций в рисковые активы.Что дальше? Баланс между рисками и возможностямиРынки продолжают демонстрировать смешанную динамику: с одной стороны — растущие ожидания инфляции и геополитические риски, с другой — позитивный настрой относительно предстоящих экономических изменений. Инвесторы тщательно взвешивают свои стратегии, чтобы быть готовыми к любым сценариям.Нефть: восстановление после утреннего спадаЦены на нефть завершили торги с небольшим ростом, преодолев утренние колебания. Фьючерсы на Brent укрепились на символический цент, закрывшись на уровне $73,31 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) показала более уверенную динамику, прибавив 0,3% и завершив день на отметке $69,39 за баррель. Эти цифры отражают устойчивость рынка на фоне глобальной нестабильности.Валюты: франк растет, доллар ослабеваетШвейцарский франк укрепился на 0,03% относительно евро, демонстрируя спрос на стабильные активы в условиях геополитической напряженности. В то же время индекс доллара США, отражающий его стоимость относительно шести основных валют, снизился на 0,04%, остановившись на отметке 106,18. Это свидетельствует о стремлении инвесторов искать баланс между рисковыми и защитными активами.Золото: лидер среди защитных активовЗолото продолжает привлекать внимание как одно из ключевых безопасных убежищ. Цена на драгметалл выросла на 0,76%, достигнув $2631,96 за унцию, что стало недельным максимумом. Американские фьючерсы на золото также укрепились, завершив торги с ростом на 0,6% до $2631 за унцию. Уверенность в драгметаллах усилилась на фоне изменений в глобальной геополитике.Ядерная доктрина России как новый фактор волатильностиПо мнению Майкла Вайднера, соруководителя отдела глобальных инструментов с фиксированным доходом в Lazard Asset Management, утренние заявления России о пересмотре ядерной доктрины стали важным катализатором для текущих рыночных колебаний.Балансирование на волнах неопределенности Рынки продолжают адаптироваться к сложным геополитическим условиям, находя точки роста в сырьевых товарах и защитных активах. Эти тенденции подчеркивают, что инвесторы пристально следят за глобальными событиями, чтобы вовремя корректировать свои стратегии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена продолжает слабеть

Первая предварительная оценка темпов роста ВВП Японии за 3 квартал оказалась немного выше прогнозов, рост составил 0.2% к/к и 0.9% г/г, это второй подряд квартал расширения после провала, реальный ВВП с поправкой на инфляцию стал положительным впервые за 3 квартала. Хотя реальное частное потребление и показывает рост второй квартал подряд, до этого оно сокращалось 4 квартала кряду. Расходы домохозяйств поддержаны значительными весенними повышениями заработной платы и летними надбавками, но насколько они устойчивы, неясно, поскольку никаких гарантий относительно того, что высокие темпы роста заработной платы будут сохранены, нет. Личное потребление составляет более 50% от всей экономики Японии, правительство считает текущий уровень недостаточным и намерено способствовать росту потребления. Всё это хорошо для экономики, но с точки зрения Банка Японии ситуация продолжает оставаться напряжённой. BoJ недавно повысил свою оценку частного потребления (ссылаясь на собственный индекс потребительской активности в качестве оправдания) и будет рассматривать последние данные по ВВП — показывающие второй последовательный квартальный рост — как дальнейшее подкрепление аргументов в пользу дополнительного повышения ставки. Это пока еще слабый аргумент, чтобы рассчитывать на возобновление укрепления иены, но как минимум шаг в эту сторону. Рынки тем временем не видят возможности разворота по иене. Как бы ни были обнадеживающими данные по ВВП и потреблению, они мало что значат перед угрозой проинфляционной политики США, которую намерен реализовать избранный президент. Прогнозы по ставке ФРС продолжают медленно, но неуклонно меняться в сторону более затяжного периода действия высоких ставок, и в перспективе как минимум года спред доходности будет слишком явным в пользу доллара без каких-либо намеков на его снижение. Как следствие, иена останется валютой фондирования в операциях керри-трейд, и это слишком сильный фактор, чтобы его игнорировать, поэтому давление на иену будет сохраняться в любом случае. Чистая короткая позиция по JPY увеличилась за расчетную неделю на 1.6 млрд, до -5.25 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена на север. Как мы и предполагали, максимум по USD/JPY обновлен, текущий максимум 156.76 вряд ли устоит и его тестирование будет предпринято в самое ближайшее время. Цель смещается к 161.96 – многолетнему пику, установленному в июле. Все прежние расчеты, которые позволили иене отыграть падение, больше не актуальны – политика администрации Трампа, которую он намерен реализовывать, инфляционна, прогнозы по ставке ФРС становятся все менее медвежьими, в то время как Банк Японии застрял в вербальных интервенциях и никакой готовности поднять еще раз ставку даже на 0.1% не демонстрирует. Спред доходностей слишком велик, и он в пользу доллара, чтобы в обозримой перспективе рассчитывать на укрепление иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз на ближайшие недели по упрощенному волновому анализу #Bitcoin, #Ethereum, #Litecoin, #Ripple, $ (US Dollar) Index

#Bitcoin Краткий анализ: На недельном масштабе графика Биткойна направление тренда на протяжении последних двух задает восходящий волновой зигзаг. На уровне 100К проходит нижняя граница зоны потенциального разворота месячного ТФ. Структура волны выглядит сформированной, но сформированных сигналов разворота нет. Прогноз: В ближайший месяц высока вероятность продолжения общего восходящего вектора движения курса Биткойна. На предстоящей неделе нельзя исключать кратковременного снижения и, что возможно, давления на нижнюю границу зону поддержки. Далее цену ждёт разворот и возобновление роста курса. Зона сопротивления демонстрируют верхнюю границу ожидаемого диапазона роста курса до конца текущего года. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100000.0/101000.0 Поддержка: - 87500.0/86500.0 Рекомендации Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам. Покупки: после появления соответствующих сигналов в районе зоны поддержки могут использоваться в торговых сделках. #Ethereum Краткий анализ: На недельном масштабе графика Эфириума более двух лет продолжается нисходящая волновая конструкция в виде горизонтальной плоскости. Проведённые по экстремумам линии создают на графике фигуру «вымпел». В рамках последней части (С) в завершающей фазе находится промежуточный восходящий откат. В структуре волны недостает заключительного участка. Прогноз: В ближайшую неделю на рынке Эфира можно ждать продолжение общего бокового направления движения, преимущественно с нисходящим вектором. Разворот ожидается в районе зоны поддержки. Подъём волатильности и активная фаза ценового роста вероятна уже в декабре. Финальной целью текущего ценового подъема выступает расчетное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: -3550.00/3650.00 Поддержка: -2900.00/2800.00 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом, с потенциалом хода до зоны поддержки. Покупки: до появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота условий сделки преждевременны. #Litecoin Последняя, незавершенная на сегодня, волновая конструкция Лайткойна имеет нисходящий вектор. В более крупной волне недельного ТФ этот участок находится на конце коррекционной плоскости. Созванный котировками ценовой коридор сформировал на графике ценовую фигуру «флаг». Его структура волны не показывает завершенности. Прогноз на неделю: На протяжении ближайших недель цена криптовалюты с высокой вероятностью продолжит перемещаться вверх, вплоть до контакта с зоной сопротивления. Перед этим не исключается флет либо кратковременное снижение до района поддержки. Зона сопротивления находится на нижнем рубеже сильной зоны потенциального разворота и демонстрирует ожидаемую целевую зону текущего с августа ценового роста коина. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100.00/102.00 Поддержка: - 75.00/73.00 Рекомендации Покупки: станут актуальными для торговли после появления подтверждённых сигналов на ваших ТС. Продажи: до завершения текущей волны условий для подобных сделок не будет. #Ripple Краткий анализ: На недельном масштабе графика Рипл близится к завершению стартовавший еще в феврале 2022 года восходящий тренд. В более крупной волновой модели это коррекция. От верхней границы мощной разворотной зоны с прошлой недели стартовала нисходящая волна с разворотным потенциалом. При ее подтверждении это станет началом нового встречного тренда. Прогноз на неделю: В ближайшие недели котировки коина ожидает перемещение преимущественно в боковой плоскости. Далее вероятен ценовой откат и возврат котировок в район сопротивления. Не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны. На возобновление ценового снижения можно рассчитывать ближе к новому году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1740/1.1940 Поддержка: - 0.9820/0.9620 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе сопротивления условий для них не будет. $ (US Dollar) Index Краткий анализ: С сентября 2022 года на графике индекса североамериканского доллара формируется нисходящая волна. В последние полтора года котировки образуют встречную плоскость. Структура коррекции к настоящему времен выглядит сформированной. Курс индекса инструмента достиг нижней границы мощной поддержки. С 21 ноября котировки индекса образуют встречное движение с разворотным потенциалом. При подтверждении оно даст начало новому участку основной волны тренда. Прогноз на неделю: Котировки индекса продолжат своё перемещение в рамках зоны сопротивления в ближайшие недели. Нельзя исключать попытку давления на верхнюю границу зоны расчетного сопротивления. Разворот и начало снижения курса инструмента вероятно ближе к уик-энду. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 107.50/108.00 Поддержка: - 104.30/103.80 Рекомендации Покупки: покупать доллар и продавать другие валюты в парах можно будет в рамках интрадей сниженным лотом. Продажи: для продажи доллара и покупок национальных валют в основных парах до появления подтверждённых сигналов разворота в районе сопротивления условий нет. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, инструмент сегодня очередной раз сломил бычью тенденцию и в настоящий момент торгуется на минимумах вчерашнего дня. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06102. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09740.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY 20 ноября – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыОсновным движением на дневном тайме сейчас является восходящий тренд, ближайшими ориентирами которого служат рубежи 159,62 – 161,73 – 161,96 (дневная цель на пробой облака Ишимоку + максимальный экстремум месячного восходящего тренда). Несмотря на дневной тренд, в настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Нисходящая коррекция исполнена до первого целевого ориентира – дневного Тенкана (154,46) и недельной поддержки (153,43). Чтобы игроки на понижение смогли усилить свои позиции, им нужно развить коррекционное снижение и ликвидировать дневной крест, заключительные уровни креста в текущей ситуации находятся на 152,83 и 151,87, при этом пара вернётся в недельное облако (152,86). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение вышли за пределы недельной долгосрочной тенденции (155,12) и закрепились выше. Разворот тенденции усилит преимущества быков и будет способствовать развитию подъёма. В настоящий момент пара тестирует сопротивление R2 (155,77), следующим ориентиром для подъёма служит R3 (156,73). При возврате под тенденцию (155,12) действующий баланс сил опять может быть нарушен, а ориентирами для снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней (154,25 – 153,69 – 152,73 – 152,17). ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе протестированы недельные поддержки в районе 162,34. С открытием новой недели игроки на повышение стремятся использовать силу встреченных поддержек, чтобы оттолкнуться и восстановить свои позиции. В настоящий момент им противостоит скопление сопротивлений 164,59 – 164,92 (месячный краткосрочный тренд + недельные уровни). Пробой обеспечит продвижение к максимальному экстремуму недельной коррекции (166,63) и заключительному уровню недельного, мёртвого креста Ишимоку (167,31). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение, так как пара работает выше недельной долгосрочной тенденции (163,82). Быки сейчас тестируют на прочность первое сопротивление классических Пивот уровней (164,64), далее ориентирами для подъёма внутри дня служат R2 (165,48) и R3 (167,08). Если игроки на повышение потеряют поддержку тенденции (163,82) и рынок вновь уйдёт в медвежью зону, то внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на 163,04 – 162,20 – 160,60 – 159,76. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Временная передышка для канадского доллара

Отчет по инфляции в Канаде в октябре оказался неоднозначным и привел к переоценке перспектив по ставке Банка Канады. Луни отреагировал укреплением, которое, впрочем, быстро закончилось, поскольку в долгосрочной перспективе для CAD мало что изменилось. Темпы инфляции выросли с 1.6% г/г8 до 2.0%, это выше прогнозов. Что, собственно, и вызвало быструю реакцию рынка, но с точки зрения оценки перспектив по ставке важнее показатель базовой инфляции, который вырос на 0.2% м/м или на 1.7% г/г. Это немного выше консенсуса, но ниже таргета 2%, поэтому говорить об возврате угрозы высокой инфляции пока не приходится. В то же время расчетные показатели по секторам, в частности на услуги и базовые товары, рассчитываемые по формуле усеченного среднего, стабильно выше таргета еще с мая, и это как раз тот самый фактор, который будет сдерживать Банк Канады в темпах снижения ставки. Что в сухом остатке? Рынок пока не может определиться с прогнозом по ближайшим действиям Банка Канады, текущий прогноз составляет примерно 32-33% снижения, то есть колеблется между 25 и 50п. Куда будет склоняться прогноз, туда и двинется курс CAD. До конца ноября выйдут отчеты по розничным продажам и ВВП, вероятнее всего, только после них будет сформирован окончательный прогноз по ставке. В настоящий момент снижение на 25п полностью включено в котировки, если рынок решит, что снижение будет все же на 50п, то USD/CAD продолжит рост и обновит недавний максимум. Если же прогноз на 25п станет доминирующим, то реакцией рынка будет развитие коррекции USD/CAD, но вряд ли глубоко, поскольку здесь речь идет только о небольших колебаниях, а не о глобальном тренде, где доллар США по-прежнему уверенно доминирует и разворот не предполагается. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 0.4 млрд и превысила 13 млрд. Излишне говорить, что позиционирование для канадской валюты остается уверенно медвежьим, расчётная цена выше долгосрочной средней, и направлена вверх, что предполагает отсутствие оснований для разворота. Пара USD/CAD стремительно преодолела сопротивление 1.3977, которое мы неделей ранее видели в качестве ближайшей цели, сформирован новый 3,5-летний максимум 1.4104, и пока оснований рассчитывать на разворот на юг нет. Откат от максимума носит чисто технический характер и может быть использован для новых покупок. Ожидаем, что пара попытается вернуться к максимуму с последующим его обновлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 ноября. Евровалюта продолжает издеваться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. До целевого уровня быки добраться опять не смогли, а сегодня потеряли инициативу – пара вновь движется в направлении уровня 1,0532. Я по-прежнему считаю, что вероятность закрытия под этим уровнем и продолжения падения в направлении уровня 1,0420 выше. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая продолжает формирование) с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон во вторник не представлял особого интереса для трейдеров. Отчет по инфляции в финальной оценке в Евросоюзе за октябрь ничем не отличался от предварительной оценки. Количество полученных разрешений на строительство в США практически совпало с ожиданиями трейдеров в октябре. Количество начатых строительств домов также практически совпало с прогнозами. Таким образом, трейдеры были лишены информационного влияния. А евровалюта была лишена всяких возможностей к росту. Уже несколько дней подряд быки предпринимают нечеловеческие усилия для того, чтобы поднять пару со дна. Однако медведи каждый раз начинают давить с новыми силами, а их преимущество очевидно. До конца недели я не вижу в календаре ни одного события, которое могло бы оказать более сильную поддержку быкам. Выступление Кристин Лагард сегодня может ничем не отличаться от ее же выступления в понедельник. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получаем сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и может продолжаться еще несколько недель. Первая цель – коррекционный уровень 127,2% – 1,0436. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-00 UTC). 20 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Сегодня отбой от уровня 1,0603 указывает на возможность открытия новых продаж с целями 1,0532 и 1,0420. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 ноября. Британцу не помог даже отчет по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны поддержки 1,2611–1,2620 и рост к уровню 1,2709. Отбой котировок от уровня 1,2709 сработал уже в пользу доллара США и возобновления падения в направлении зоны 1,2611–1,2620. Все вместе это называет боковик, а британец показывает практически идеальные движения внутри него. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. Во вторник информационный фон для британца и американца практически отсутствовал. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по инфляции, на которые быки возлагали большие надежды. Однако эти надежды очень быстро рухнули. При чем не из-за отчетов. Основная инфляция в Британии выросла до 2,3% против прогнозов 2,2%. Базовая инфляция увеличилась до 3,3% против прогнозов сокращения до 3,1%. Таким образом, эти отчеты показали нам, что Эндрю Бейли был прав в своих опасениях по росту инфляции в ближайшем будущем. Рост инфляции означает, что Банк Англии вряд ли будет принимать решения о смягчении ДКП на каждом следующем заседании. Вероятнее всего, он будет снижать ставку медленно, что, на первый взгляд, хорошо для британца. Однако я говорил уже ранее, что одного информационного фона мало. Требуется желание быков атаковать, а информационный фон – это лишь их поддержка. Сегодняшний день (по состоянию на момент написания статьи) показывает нам, что никакого желания атаковать у быков нет. Или самых быков на рынке нет. Даже позитивный отчет для британца пока вызвал только новое падение. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая уже стала известна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня до конца дня может быть средней силы. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801, 1,2752 и 1,2611–1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611–1,2620 позволит оставаться в продажах с целями 1,2570 и 1,2517. Также можно продавать пару при отбое от зоны 1,2709–1,2434. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 ноября. Британцу не помог даже отчет по инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны поддержки 1,2611 – 1,2620 и рост к уровню 1,2709. Отбой котировок от уровня 1,2709 сработал уже в пользу доллара США и возобновления падения в направлении зоны 1,2611 – 1,2620. Все вместе это называет боковик, а британец показывает практически идеальные движения внутри него. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. Во вторник информационный фон для британца и американца практически отсутствовал. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по инфляции, на которые быки возлагали большие надежды. Однако эти надежды очень быстро рухнули. При чем не из-за отчетов. Основная инфляция в Британии выросла до 2,3% против прогнозов 2,2%. Базовая инфляция увеличилась до 3,3% против прогнозов сокращения до 3,1%. Таким образом, эти отчеты показали нам, что Эндрю Бейли был прав в своих опасениях по росту инфляции в ближайшем будущем. Рост инфляции означает, что Банк Англии вряд ли будет принимать решения о смягчении ДКП на каждом следующем заседании. Вероятнее всего, он будет снижать ставку медленно, что, на первый взгляд, хорошо для британца. Однако я говорил уже ранее, что одного информационного фона мало. Требуется желание быков атаковать, а информационный фон – это лишь их поддержка. Сегодняшний день (по состоянию на момент написания статьи) показывает нам, что никакого желания атаковать у быков нет. Или самых быков на рынке нет. Даже позитивный отчет для британца пока вызвал только новое падение. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая уже стала известна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня до конца дня может быть средней силы. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788 – 1,2801, 1,2752 и 1,2611 – 1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611 – 1,2620 позволит оставаться в продажах с целями 1,2570 и 1,2517. Также можно продавать пару при отбое от зоны 1,2709 – 1,2434. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000 – 1,3432 на часовом графике и по 1,2299 – 1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар получает поддержку и ищет возможность для возобновления роста

Отчет по рынку труда Австралии, опубликованный на прошлой неделе, оказался сильнее прогнозов, и это одна из основных причин, которые позволяют изменить прогноз по ставке РБА. Но обо всем по порядку. Уровень безработицы в октябре составил 4,1% и по существу не изменился с апреля. Другие показатели рынка труда продолжают указывать на напряженный рынок труда, а рост заработной платы остается выше уровня, соответствующего целевому показателю инфляции RBA (учитывая слабость производительности). Поскольку загрузка мощностей также все еще выше среднего, это указывает на то, что все еще существует избыточный спрос. Хотя разрыв между спросом и предложением сокращается, динамика слишком слабая, чтобы ожидать от РБА активных действий. Инфляция в третьем квартале оказалась ожидаемой, с резким падением до 2,8% г/г, но средняя инфляция без учета электроэнергии 3.5%, то есть все еще выше таргета РБА. Экономический рост в 3 квартале слабый, и это аргумент в пользу снижения ставки, но прогнозируется, что в 4 квартале он усилится и вернется к трендовому уровню в следующем году. Соответственно, и с этой стороны необходимости снижать ставку для стимулирования роста нет. Если РБА начнет снижать ставку, то он будет делать это медленно, и к нейтральному уровню, который сейчас составляет 3.1%, по прогнозам NAB, она вернется не ранее середины 2026 г. Даже при уровне безработицы 4,5% рынок труда будет близок к полной занятости, а при росте ВВП и темпах снижения инфляции на RBA не будет давления с целью быстрого снижения ставок. Таким образом, нужно исходить из того, что ситуация для РБА изменилась в пользу более медленного снижения ставки. Если неделей ранее рынок ждал первого снижения в феврале, то теперь склоняется к маю следующего года. Это очевидный бычий фактор для аусси, и если бы не неопределенность с тарифными войнами и новой экономической программой, которую намерен реализовать Трамп, то AUD/USD уже сейчас могла бы развивать уверенный бычий тренд. Чистая длинная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 110 млн, до 1.95 млрд, изменения незначительны, бычий перевес пока сохраняется. В то же время расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней без признаков разворота вверх. Пара AUD/USD ушла ниже поддержки 0.6515, как мы и предполагали, но до долгосрочной поддержки 0.6390/6400 не добралась. С технической точки зрения AUD/USD выглядит нейтрально, медвежий разворот не оформлен, несмотря на стремительное снижение после избрания Трампа на пост президента США. Ожидаем, что медведи будут пытаться достичь 0,6390/6400 и закрепиться ниже, для покупок время еще не пришло, поскольку долгосрочные последствия для Австралии, как одного из основных торговых партнеров Китая, в свете приближающихся тарифных войн еще не ясны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика. Пара USD/CAD не готова падать

Пара USD/CAD находит поддержку у недельного минимума, остановив откат от самого высокого уровня с мая 2020 года.Но спотовым ценам трудно набрать какую-либо значимую динамику, поэтому трейдерам, настроенным на повышение, рекомендуется быть осторожными на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов.Согласно данным, опубликованным во вторник, годовой уровень инфляции в Канаде вырос больше, чем ожидалось, заставив инвесторов уменьшить свои надежды на значительное снижение процентной ставки Банком Канады в декабре. Следовательно, такое событие можно рассматривать как поддержку канадского доллара, создавшее препятствие для пары USD/CAD. Тем не менее умеренные цены на сырую нефть сдерживают любое значимое повышение привязанного к сырьевым товарам канадского доллара.Появление небольших покупок доллара США помогает ограничить значимое падение пары USD/CAD. Инвесторы предполагают, что политика избранного президента США Дональда Трампа подстегнет экономический рост, возобновив инфляционное давление. Такой ход событий ограничит Федеральную резервную систему от снижения процентных ставок, что, в свою очередь, создаст новый виток роста доходности казначейских облигаций США, тем самым оживляя спрос на доллар США.Для получения новых торговых возможностей сегодня стоит обратить внимание на выступления влиятельных членов FOMC, благодаря чему будет понятен будущий путь снижения ставок. Эти речи сыграют ключевую роль в управлении доходностью облигаций США и долларом США. Также стоит обратить внимание на публикацию официальных данных о запасах нефти в США, которые повлияют на черную жидкость, способствуя созданию краткосрочных торговых возможностей в паре USD/CAD.С технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, быкам волноваться нечего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании ускорилась, фунт реагирует ростом

Британский фунт вырос после новостей о том, что инфляция в Великобритании в октябре этого года ускорилась больше, чем прогнозировалось, и значительно превысила целевой показатель Банка Англии в 2%. Инвесторы расценили этот рост как еще большее ухудшение перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.Согласно данным, индекс потребительских цен вырос до 2,3% с 1,7% в сентябре после скачка счетов за электроэнергию. Это выше прогноза Банка Англии, ожидавшего показатель на уровне 2,2%.Инфляция в сфере услуг, за которой пристально следят экономисты на предмет признаков внутреннего давления, осталась также высокой и составила 5%, что соответствовало прогнозам Банка Англии. Цифры выше 4,9% в сентябре.Очевидно, что теперь Банк Англии будет более тщательно оценивать свои действия в свете изменяющейся экономической обстановки. Увеличение инфляционного давления, связанное с ценами на энергоносители и продовольствие, лежит в основе дебатов о том, подходит ли текущее время для дальнейшего снижения ставок. Экономисты выражают опасения, что даже малые изменения в денежно-кредитной политике могут иметь значительное воздействие на потребительское доверие и инвестиции. Кроме того, глобальные экономические факторы, такие как потенциальные изменения в экономике ЕС и США, также влияют на позицию Центрального банка. Сложная ситуация с поставками и колебания валютных курсов могут способствовать дополнительным рискам для стабильности цен, что ставит под сомнение целесообразность продолжения смягчения политики.В условиях неопределенности важно, чтобы монетарные власти сохраняли бдительность. Ожидается, что новые данные о росте цен и потребительских привычках домохозяйств помогут Центральному банку сделать более взвешенные прогнозы. Банк также может столкнуться с необходимостью быстрого реагирования на изменение инфляционных ожиданий в стране в следующем году.Как я отмечал выше, публикация данных по инфляции заставила трейдеров еще больше сократить свои ставки на дальнейшее смягчение политики в ближайшие месяцы. Теперь рынок ожидает всего два снижения на четверть пункта в 2025 году с 40% вероятностью третьего. Также стоит отметить, что последние данные стали самым большим ростом общей инфляции за несколько месяцев с октября 2022 года. Банк Англии ожидает, что к третьему кварталу следующего года этот показатель достигнет почти 3%, поскольку экспансионистский бюджет усиливает инфляционный импульс, вызванный прошлогодним падением цен на энергоносители, которые выпадают из годовых расчетов. Ключевым фактором роста инфляции вновь стали цены на энергоносители для домохозяйств, которые подскочили на 10% в октябре по сравнению с годом ранее.Напомню, что в ходе последнего заседания, хотя политики Банка Англии и снизили ставки, они также дали понять о постепенном подходе к будущим сокращениям. Чиновники предположили, что неопределенность в отношении двойной угрозы инфляции от первого бюджета лейбористского правительства и победы Дональда Трампа на выборах заставит их быть осторожными в политике независимо от данных в ближайшие месяцы.Выступая вчера перед законодателями, губернатор Эндрю Бейли указал на высокую инфляцию цен на услуги и ряд рисков, обусловливающих его осторожную позицию. Губернатор подчеркнул, что высокая инфляция цен на услуги негативно сказывается на экономике региона, создавая дополнительные сложности для домохозяйств и бизнеса. «Мы должны учитывать реальные угрозы, с которыми сталкиваются наши граждане каждый день», — заявил он, акцентируя внимание на важность прозрачности и честности в экономической политике. При этом Бейли обозначил несколько ключевых рисков, включая возможное увеличение процентных ставок, которое может повлечь за собой рост расходов на заимствования. Губернатор призвал законодателей к формированию стратегии, которая бы не только стимулировала экономический рост, но и обеспечивала финансовую стабильность, востребованную в условиях текущей неопределенности. Он также отметил, что соблюдение бюджета и эффективное управление государственными финансами являются основными приоритетами его администрации. «Наша задача — создать устойчивую экономическую среду для всех», — добавил губернатор, подчеркивая важность долгосрочного планирования в условиях волатильности рынка. В заключение он призвал коллег по цеху к совместной работе для поиска оптимальных решений, которые помогут минимизировать негативное воздействие экономических колебаний.Неопределенный геополитический фон — еще одна причина для осторожности перед потенциальной торговой войной, спровоцированной возвращением Трампа в Белый дом. Хотя взаимная стычка по тарифам может повысить цены, она также может оказаться дезинфляционной, если мировая экономика остынет, а торговля переориентируется.В ONS также сообщили, что инфляция в сфере услуг поддерживалась на высоком уровне за счет цен в ресторанах и гостиницах, а также роста цен на авиабилеты на 6,3% в месячном исчислении. Цены на товары, которые с апреля находились в состоянии дефляции, постепенно возвращаются к росту, упав всего на 0,3% в годовом исчислении в октябре. Как я отмечал выше, на все это фунт отреагировал ростом.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2720. Только это позволит нацелиться на 1.2760, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2790, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2830. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2665. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2590.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0610. Только это позволит нацелиться на тест 1.0650. Уже оттуда можно забраться на 1.0690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0565 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0530 либо открывать длинные позиции от 1.0490. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник вновь попыталась скорректироваться и вновь безуспешно. Цена уже в четвертый раз подошла к уровню 1,0596, но в очередной раз не сумела преодолеть его. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что европейская валюта не может нормально откорректироваться, что свидетельствует об отсутствии покупателей на рынке. Или же сами покупатели не видят никаких причин для покупок европейской валюты. В этом для нас нет абсолютно ничего удивительного, так как европейская валюта росла два года, и зачастую этот рост был алогичным. Теперь настало время доллара расти. Мы считаем, что американская валюта и дальше будет только дорожать, так как фундаментальный фон всецело поддерживает ее. Вчера в Евросоюзе и США было опубликовано несколько отчетов, которые практически никакого влияния на движение пары не оказали. Евро на этой неделе и дальше может пытаться продвинуться вверх, но все движение за последние дни уже больше похоже на флэт. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько идеальных торговых сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,0596, что уже позволяло начинающим трейдерам открывать короткие позиции. Буквально через несколько часов был отработан уровень 1,0526, от которого цена также идеально по точности отскочила. Затем она вернулась к уровню 1,0596, где и можно было фиксировать прибыль по сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Инфляция в Евросоюзе не удивила, евро – тоже.Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Фунт стерлингов в депрессии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает пытаться скорректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В среду, мы считаем, падение может возобновиться, так как Пауэлл на прошлой неделе вновь блистал «ястребиной» риторикой, а цена пока не может даже ближайший уровень 1,0596 преодолеть. Однако не исключено и продолжение флэта, так как важных событий на этой неделе крайне мало. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На среду запланировано только одно более или менее важное событие – выступление Кристин Лагард. Однако несколько предыдущих выступлений не дали рынку никакой новой информации. Скорее всего, так будет и сегодня. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник также попыталась начать восходящую коррекцию уже в n-ный раз. И опять ничего из этого не получилось. Участники рынка просто отказываются от покупок британской валюты, и мы полностью с ними согласны. Фунт, как и евро, рос слишком долго и слишком безосновательно, а рынок слишком долго отрабатывал один-единственный фактор, а на остальные просто закрывал глаза. Таким образом, мы сейчас наблюдаем процесс «восстановления справедливости». И мы считаем, что он еще далек от своего завершения. Сегодня буквально через пару часов в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, который может спровоцировать повышенную волатильность и резкие ценовые изменения. Однако он вряд ли отменит начавшийся нисходящий тренд. Он может лишь поспособствовать коррекции. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один интересный торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2680-1,2685, что спровоцировало падение к уровню 1,2613. Однако уровень 1,2613 – новый, уточненный. Таким образом, зафиксировать прибыль по короткой позиции начинающие трейдеры могли где угодно, но сигнал на покупку около уровня 1,2613 мы не рассматриваем. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Инфляция в Евросоюзе не удивила, евро – тоже.Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Фунт стерлингов в депрессии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В прошлый четверг никакой поддержки от Джерома Пауэлла он не получил. В пятницу никакой поддержки от макроэкономической статистики он также не получил. Сегодня фунт будет надеяться на отчет по инфляции. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на возобновление нисходящего движения, однако все будет зависеть от отчета по инфляции в Великобритании. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду только один отчет может привлечь внимание трейдеров. Однако этот отчет самый важный на текущей неделе. Инфляция в Великобритании имеет непосредственное влияние на монетарную политику Банка Англии, поэтому реакция рынка на него может быть сильной. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс