Все европейские политики уверены в необходимости дальнейшего повышения ставок

Европейские политики, как и практически весь рынок, все больше убеждены в том, что на следующей неделе Европейский центральный банк все же пойдет на повышение процентных ставок. Однако, как вы можете видеть на графике, особенно европейской валюте это не помогает. Очевидно, что трейдеры уже заложили в котировках следующее повышение ставок на 0,25%, и очередной рост евро выше психологической отметки в 1.0000 произойдет только после того, как, вместе с Европейским центральным банком, запланируют еще несколько агрессивных повышений в летние месяцы прежде, чем займут паузу. Более подробно о технической картине пары EURUSD мы поговорим ниже.По словам члена Совета управляющих Бориса Вуйчича, Европейский центральный банк должен еще больше увеличить стоимость заимствований, поскольку инфляционное давление остается слишком высоким. «Инфляция падает, но базовая инфляция устойчиво высока», — сказал он в ходе интервью. «У нас нет другого выбора, кроме как продолжать повышать процентные ставки. Нам придется делать это до тех пор, пока мы не увидим изменение тренда».Как я отмечал выше, чиновники ЕЦБ готовятся к заседанию по денежно-кредитной политике, и, как ожидается, выбирать они будут между повышением на четверть или полпункта. Окончательные данные по инфляции и банковскому кредитованию, которые должны быть опубликованы за два дня до принятия решения, определят, какой шаг они выберут.«Снижение инфляции всегда сопряжено с некоторыми издержками из-за более высоких процентных ставок», — сказал Вуйчич. «Но эти затраты будут ниже, если мы и дальше будет решительно действовать, не позволив инфляции укорениться в экономике. По этой причине процентные ставки должны оставаться высокими как можно дольше».Его коллега по амплуа главный экономист ЕЦБ Филип Лейн недавно также отметил, что последние экономические данные все больше свидетельствуют о том, что Европейский центральный банк должен и дальше повышать процентные ставки. «Текущие данные указывают на то, что мы должны снова повысить ставки на следующей неделе», — сказал Лейн в интервью, опубликованном во вторник. «Сейчас еще не время останавливаться. Кроме того, остальные повышения будут зависеть от экономических данных».Сегодня ожидается еще несколько выступления представителей ЕЦБ после чего в четверг начнется период затишья. Лейн также отметил, что сейчас было бы нецелесообразно оставлять депозитную ставку на текущем уровне в 3% и выступил за ее дальнейшее повышение. «Инфляционное давление сохраняется в одних секторах экономики, но ослабевает в других», — сказал Лейн. «Я не думаю, что мы находимся в ситуации в стиле 1970-х годов, когда инфляция была на самом деле довольно высокой». На замечания европейских политиков евро реагирует достаточно остро. Если в начале недели спрос на рисковые активы наблюдался достаточно значительный, то неспособность дотянуться до месячных максимумов привела к резкой фиксации прибыли и возникновению давления на пару. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста, но для нужно оставаться выше 1.0970 и как можно скорей забирать под контроль 1.1005. Только это подтолкнет евро к новому сопротивлению 1.1030, открыв дорогу на 1.1070. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0970, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0970, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0913. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар берет реванш, а евро ищет брешь в обороне

Американской валюте удалось обойти европейскую, приложив немало усилий. На этом фоне доллар стремится закрепить успех, отстаивая свои позиции. Однако «европеец» тоже не дремлет и пытается пробить брешь в обороне USD. По мнению аналитиков, гринбеку придется постараться, чтобы кратковременный подъем перешел в долгосрочную фазу.Вечером во вторник, 25 апреля, доллар уверенно рос по отношению к евро после выхода американской макростатистики. Согласно текущим данным, в апреле индекс доверия потребителей в США упал до 101,3 пункта с пересмотренного показателя в 104 пункта, оказавшись хуже прогнозов. Ложкой меда в бочке дегтя стали только продажи новых домов в Америке: в марте этот индикатор неожиданно вырос на 9,6%, до 683 тыс.Основным драйвером роста гринбека стали опасения рынка по поводу глобальных корпоративных доходов и перспектив мировой экономики. На этом фоне евро резко просел, откатившись с 10-месячного максимума. В итоге европейская валюта снизилась на 0,1% по отношению к американской, хотя последняя продемонстрировала умеренную коррекцию. Позже «европейцу» удалось отыграться. Утром в среду, 26 апреля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1011, в очередной раз преодолев круглый уровень 1,1000 и вернув часть своих достижений.Согласно техническому графику, в начале недели в паре EUR/USD сформировался «бычий» импульс, который подтолкнул ее выше скользящих средних. Это обеспечило тандему динамическую поддержку в области 1,0930. Технические индикаторы по паре EUR/USD остаются в пределах положительных уровней, но им не хватает четкого вектора. По мнению аналитиков, тандему необходимо преодолеть месячный максимум вблизи отметки 1,1075, чтобы набрать дополнительный импульс.В сложившейся ситуации многие инвесторы пересмотрели свои ожидания по поводу повышения процентной ставки ФРС и ЕЦБ. Это способствовало снижению евро, позиции которого пошатнулись после всплеска спроса на доллар. В отношении ставки ЕЦБ рынки ожидают, что в ближайшие месяцы еврорегулятор повысит ее намного больше, чем другие центробанки (сразу на 50 б. п.).Ранее представители ЕЦБ допустили увеличение ставки на 50 б. п., отметив, что такой шаг зависит от текущих макроданных, в частности от показателей инфляции. Однако некоторые аналитики ожидают ее подъема только на 25 б. п., но готовы следовать курсом, проложенным европейским центробанком.Катализатором широкого спроса на USD стало совместное заявление крупных центральных банков: Банка Японии, Швейцарского национального банка, ЕЦБ и Банка Англии. Регуляторы объявили, что они сократят частоту своих ежедневных долларовых операций с ФРС до одного раза в неделю. Это вызвало тревогу на рынках и спровоцировало легкую панику среди инвесторов.На этом фоне усилились опасения по поводу возобновления проблем в банковском секторе США. Это провоцирует отказ инвесторов от риска и оказывает дополнительное давление на USD, полагают эксперты. Спрос на гринбек усиливается на фоне сохраняющегося бегства от рисков, помогая укреплению последнего. Волна опасений по поводу банковского сектора была вызвана действиями First Republic Bank, который озадачил рынки своим отчетом о доходах, зафиксированных после финансового кризиса в марте. Банк отчитался о масштабных потерях в размере $100 млрд. В итоге акции First Republic Bank подешевели почти на 50%, усилив опасения инвесторов по поводу ситуации в банковском секторе. Это спровоцировало бегство в доллар, который традиционно считается активом-убежищем, подчеркивают аналитики.Во время глобальной неопределенности в банковском секторе инвесторы пересматривают свои ожидания по поводу повышения ставок центральными банками. В периоды нестабильности регуляторы тоже проявляют осторожность, а коммерческие банки обычно ужесточают практику кредитования, действуя в интересах центральных банков, которые стремятся обуздать инфляцию.В сложившейся ситуации инвесторы уверены в повышении ставки ФРС на 25 б. п. на ближайшем заседании, которое запланировано на 2–3 мая. Участники рынка ориентируются на «ястребиные» высказывания представителей Федрезерва и уровень инфляции, который значительно превышает целевые 2%. При этом источником потенциальной слабости для USD являются высказывания о возможном сворачивании цикла подъема ставок ФРС после майского заседания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2503 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2503 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2444 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью 1.2342 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD упал перед новостями

EURUSDЕвро снова показал сильную корреляцию с фондовым рынком США - вчера сильная коррекция прошла на обоих рынках.Рынок США упал на новых опасениях по поводу мелких и средних банков - а евро снизился перед важными данными по США. Сегодня выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования - в четверг и пятницу отчеты по ВВП и инфляции PCE.Падение евро началось ровно от прошлых максимумов 1.1070 - что указало на слабость.Однако продажи следовало бы начать с нового заметного роста - и не исключен новый подход к 1.1070.Покупки нужно начинать только с новой сильной волной падения. Продажи от 1.1070.Покупки от 1.0860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция, но есть и хорошие новости

S&P500Обзор 26.04Рынок США - коррекцияГлавные индексы США упали во вторник: Доу -1%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.4%, S&P500 4072, диапазон 4030 - 4120.Акции торговались в узких торговых диапазонах в течение нескольких сессий, прежде чем совершили резкий скачок вниз. Все основные индексы зафиксировали заметные потери, несмотря на то что примерно 75% компаний сообщили квартальные результаты, в основном превысившие ожидания по прибыли.Опасения по поводу роста повлияли на поведение цен сегодня после разочаровывающих результатов по прибыли First Republic Bank (FRC 8,10, -7,90, -49,4%), которые включали 40%-ное снижение депозитов и пессимистичные прогнозы от UPS (UP 176,29, -19,56, -10,0%).Отчет FRC о прибылях и убытках возобновил давние опасения по поводу банков, столкнувшихся с более высокими депозитными расходами и ужесточением стандартов кредитования, что может препятствовать перспективам экономического роста. Настроения вокруг FRC еще больше ухудшились после сообщения Barron о том, что команда консультантов по управлению активами на сумму 13 миллиардов долларов покидает банк, а также сообщения Bloomberg о том, что First Republic рассматривает возможность продажи активов. Торги по акции были остановлены из-за волатильности во время сегодняшней сессии, но столкнулись с продолжающимся давлением со стороны продавцов после того, как они вновь открылись и закрылись вблизи минимумов за сессию. Акции других банков упали вслед за FRC, что привело к снижению SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) на 4,2%. Отчет о прибылях и убытках UPS усилил опасения по поводу замедления темпов роста после того, как компания понизила прогноз по доходам на 23 финансовый год из-за макроэкономических условий и «изменений в поведении потребителей». В связи с этим апрельский индекс потребительского доверия оказался слабее, чем ожидалось, на отметке 101,3 (консенсус 104,1) под давлением падения индекса ожиданий.Вышеупомянутые катализаторы нивелировали силу других компаний, сообщивших о доходах после вчерашнего закрытия. А именно, компонент Dow Verizon (VZ 37,30, +0,20, +0,5%), PepsiCo (PEP 189,71, +4,21, +2,3%) и Kimberly Clark (KMB 144,67, +2,24, +1,6%) - все они зафиксировали рост по мере того, как инвесторы переваривали свои квартальные итоги.McDonald's (MCD 291,51, -1,69, -0,6%), показавший впечатляющие результаты, тем не менее закрылся ниже из-за реакции на новости. Товарищ по Dow, компонент Dow Inc (DOW 52,50, -2,89, -5,2%), столкнулся с давлением со стороны продавцов после публикации результатов за первый квартал, которые показали снижение выручки на 11%.S&P 500 сегодня закрылся ниже уровня 4100, закрывшись на минимумах сессии, при этом все 11 секторов были в минусе. Секторы защитные - коммунальных услуг (-0,1%) и потребительских товаров (-0,1%) лидировали, в то время как некоторые циклические секторы - материалы (-2,2%), потребительские товары (-2,1%) и энергетика (-1,8%) - были одними из худших в списке. Сектор информационных технологий (-2,1%) был еще одним отстающим вчера. Движение цен на рынке казначейских облигаций стало еще одним проявлением беспокойства относительно роста. Доходность 2-летних облигаций упала на 18 базисных пунктов до 3,95%, а доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов до 3,40%.Nasdaq Composite: +12,7% с начала годаS&P 500: +6,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,2% с начала годаS&P Midcap 400: +0,9% с начала годаРассел 2000: -0,9% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,5% в феврале с пересмотренных 0,1% в январе (с 0,2%). Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller упал до 0,4% в феврале (консенсус 0,0%) с пересмотренных 2,6% в январе (с 2,5%).Продажи новых домов выросли на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем в марте до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 683 000 единиц (консенсус 630 000) с пересмотренного в сторону понижения 623 000 (с 640 000) в феврале. В годовом исчислении продажи новых домов снизились на 3,4%.Ключевым выводом из отчета является то, что продажам нового жилья помогает ограниченное предложение существующих домов для продажи, хотя проблемы доступности с более высокими ценами и более высокими ставками по ипотечным кредитам по-прежнему препятствуют более активным продажам новых домов.Индекс потребительского доверия Conference Board за апрель упал до 101,3 (консенсус 104,1) с пересмотренного в сторону понижения 104,0 (со 104,2) в марте. За аналогичный период год назад индекс составлял 108,6.Ключевым выводом из отчета является то, что потребители были более пессимистичны в отношении перспектив условий ведения бизнеса и рынка труда, что привело к еще одному показателю индекса ожиданий ниже 80,0 (13-е место за последние 14 месяцев). Уровень ниже 80,0, по мнению Conference Board, является уровнем, связанным с рецессией в течение следующего года.В преддверии завтрашнего открытия Humana (HUM), Boeing (BA), Automatic Data (ADP), Teck Resources (TECK), Norfolk Southern (NSC), Old Dominion (ODFL), Thermo Fisher (TMO), Boston Scientific (BSX) , Amphenol (APH), American Tower (AMT), Hilton (HLT) и Teledyne Tech (TDY) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -8,8%)8:30 по восточному времени: мартовские заказы на товары длительного пользования (консенсус: 0,7%; ранее -1,0%), заказы на товары длительного пользования без учета транспорта (консенсус -0,1%; предыдущие: 0,0%), дефицит торговли товарами в марте (предыдущие -91,6 долл. США), мартовские розничные запасы (ранее 0,8%) и мартовские оптовые запасы (ранее 0,2%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -4,58 млн)Энергетика: нефть упала за рынком США, Брент 81.60 долл.Вывод: рынок США упал - но коррекция еще даже не достигла 50-дневной средней по S&P500, и, возможно, стоит подумать о покупках.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золоту нужно остыть

Паника – идеальная среда для активов-убежищ. Золото за последние полгода выросло на 20% из-за того, что рынок регулярно штормит. Возвращение страхов по поводу банковского кризиса и рецессии в США подтолкнуло вверх котировки XAUUSD, хотя до этого казалось, что коррекции не избежать. Чтобы выжить на рынке, необходимо научиться отделять зерна от плевел. И не принимать желаемое за действительное. Уход с первых полос темы банковского кризиса и ряд «ястребиных» спичей чиновников ФРС, говорящих о необходимости продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, по крайней мере в мае, позволили деривативам CME повысить шансы роста ставки по федеральным фондам на 25 б.п., до 5,25% на следующем заседании FOMC до 91%. Процентные свопы и вовсе выдавали вероятность ее повышения не только в мае, но и в июне. Чувствительное к монетарной политике золото было вынуждено отступить. Тем не менее внешний фон остается благоприятным для драгметалла. По мнению большинства профессиональных инвесторов-участников опроса MLIV Pulse, доллар США продолжит слабеть из-за «голубиного» разворота ФРС, дедолларизации, укрепления иены и юаня и рецессии в экономике США. По мнению двух третьих центробанков-респондентов HSBC, их коллеги в 2023 продолжат наращивать покупки золота. Двумя основными рисками для регуляторов представляются инфляция и геополитика. Оба они создают попутный ветер для XAUUSD.Динамика покупок золота центробанкамиФактор повышенной активности центральных банков нельзя недооценивать. С точки зрения моделей, основанных на реальной доходности облигаций, золото выглядит перекупленным. И только благодаря деятельности регуляторов можно объяснить его силу. На рынке есть мнение, что любое падение котировок ниже $1950 за унцию будет тут же выкупаться, поэтому потенциал коррекции XAUUSD выглядит ограниченным. На мой взгляд, на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования следует оставаться в лагере «быков» по драгметаллу. Краткосрочно может быть что угодно. Сильная статистка по заказам на товары длительного пользования, ВВП и инфляции в США способна вернуть интерес к доллару, повысить доходность казначейских облигаций и шансы роста ставки по федеральным фондам на 25 б.п.в мае. При таком раскладе золото столкнется с серьезными трудностями, которые, вероятнее всего, будут иметь временный характер. В конечном итоге покупки центробанков никто не отменял, а самая агрессивная монетарная рестрикция ФРС наверняка охладит экономику США. Если она и вовсе замерзнет, драгметалл вновь станет любимчиком публики. Поживем – увидим, пока же нужно готовиться к повышенной турбулентности на рынке на фоне выхода в свет важной макростатистики по Штатам. Технически на дневном графике золота формируется паттерн Всплеск и полка. Неспособность «быков» удержать котировки выше справедливой стоимости на $2003 за унцию и падение ниже нижней границы полки $1975-2011 – поводы для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Джанет Йеллен объяснила свою позицию в отношении Китая

Американский доллар продолжает укреплять свои позиции против доллара США после того, как Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что администрация Байдена готова пойти на экономические издержки, поскольку она стремиться защитить интересы национальной безопасности США от угроз, исходящих от Китая. Даже после того, как Йеллен недавно призвала Пекин к сотрудничеству в решении общих проблем очевидно, что американские политики больше заинтересовано в защите своей экономики. «Национальная безопасность имеет первостепенное значение в наших отношениях с Китаем», — сказала Йеллен. «Мы не пойдем на компромисс, даже если это навредит некоторым нашим экономическим интересам».В последнее время подобного рода замечания американских политиков звучат все больше и больше, особенно после ухудшения отношений с Пекином. Очевидно, что теперь, когда Китай развернулся в сторону России, администрация Байдена будет защищать свои интересы еще больше. Стремление к здоровой и честной экономической конкуренции наверняка перейдет на второй план, а заниматься такими вопросами, как изменение климата и облегчение бремени задолженности в развивающихся странах буду те, кому это сейчас больше всего нужно – видимо европейским странам.Очевидно, что своим недавним выступлением глава казначейства задала вызывающий тон, оспаривая опасения того, что Китай затмит США как крупнейшую экономическую державу мира. «Заявления об упадке США звучат уже несколько десятилетий, но они всегда оказывались ошибочными», — сказала Йеллен. «Соединенные Штаты неоднократно демонстрировали свою способность адаптироваться и изобретать, чтобы противостоять новым вызовам. На этот раз ничего не изменится».В конце выступления Йеллен повторила мнение о том, что Китай и США, как две крупнейшие экономики мира, обязаны работать вместе. «Важно, чтобы мы добивались прогресса по глобальным вопросам независимо от других наших разногласий», — сказала она. «Это то, что нужно миру от двух крупнейших экономик».Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

В преддверии заседания ФРС волатильность на рынках может значительно вырасти (есть вероятность возобновление роста пары EURUSD

Во вторник американский рынок акций оказался под сильным прессингом, увлекая за собой вниз европейские и азиатские рынки, так как инвесторы, наблюдая за сезоном корпоративной отчетности, снова начали опасаться старта рецессии в Америке уже летом этого года. Основанием этих негативных настроений было обвальное падение акции First Republic на 49.37% после сообщения о том, что депозиты этого банка сократились в прошлом квартале на 41%, до 104.5 млрд долларов, что вновь стало причиной опасений повторной волны банковского кризиса в США. И хотя фьючерсы на основные фондовые индексы частично восстановились после окончания торгов, осадок, что называется, на рынках остался. Даже публикация довольно неплохих данных статистики по продажам нового жилья в прошлом месяце и числу выданных разрешений на строительство не смогла удержать волну негатива, где главную скрипку снова играет тема возможного сваливания экономики в рецессию. Согласно представленным отчетам, продажи нового жилья в марте взлетели на 9.6% против прогноза роста на 1.1%, что в абсолютных значениях равно 683 000 против ожидаемых 630 000. В то же время число выданных разрешений на строительство поднялось до 1.430 млн против консенсус-прогноза в 1.413 млн. События на рынке акций привели к сильнейшим распродажам трежерис, которые продолжались второй день подряд. Так, доходность бенчмарка 10-летних T-Note рухнула начиная с понедельника с отметки 3.572% до 3.400% на волне ухода инвесторов от риска. Конечно, такое положение дел не могло не отразиться и на динамике курса доллара на рынке Форекс. Индекс доллара ICE уже было опустился ниже отметки в 101.00 пункт, но затем резко восстановился выше отметки в 101.50 пункта, поддерживаемый страхами в отношении перспектив американской экономики. На этом фоне пользовались спросом японская иена и золото, а другие основные валюты снизились. Цены на «черное золото» упали, увлекаемые вниз на общей волне негатива на рынках, несмотря на публикацию недельного отчета по запасам нефти от Американского института нефти (API), которые показали их резкое падение на 6.083 млн баррелей против прогноза снижения на 1.667 млн баррелей. Что, собственно, происходило во вторник и чего следует ожидать на рынках? На наш взгляд, инвесторы просто отреагировали на текущие негативные новости, в первую очередь с рынка акций в Америке, что и стало причиной падения фондовых индексов, а потом весь этот настрой перекинулся уже на другие рынки. Полагаем, что по-прежнему очень многое, если не все, будет зависеть от результата заседания ФРС на следующей неделе. Это ключевое событие, которое станет определяющим в поведении инвесторов на летний период потому, что любые заявления о планах дальнейших повышений ставок или намеки на их скорейшее прекращение должны будут развернуть рынки либо в позитивную сторону, что проявится в росте спроса на акции, стабилизации доходности трежерис и, как следствие, в ослаблении курса доллара, либо станет причиной к обратному процессу. Учитывая это, можно предполагать, что волатильность на рынках в преддверии встречи членов ФРС по ставкам 3 мая будет только расти. Прогноз дня: EURUSD Пара остается в среднесрочном восходящем тренде. Закрепление ее выше уровня 1.0965 на фоне восстановления спроса на рынках акций может подтолкнуть ее к росту к 1.1075. USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3610. Рост цен на сырую нефть, а также возможный откат вверх рынков акций, что может привести к ослаблению курса доллара и локальная перекупленность пары, могут стать основанием для ее снижения ниже этой отметки с последующим падением к 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0990 – линия сопротивления (белая жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0990 – линия сопротивления (белая жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0990 – линия сопротивления (белая жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0911 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0994 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (26.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66549.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67049.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.66049. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65089.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66549-0.67049, Take Profit 1-0.66049, Take Profit 2-0.65089. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62100 и 0.61290-0.61350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61703.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62153.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.04.2023-0.61252. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60442.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61703-0.62153, Take Profit 1-0.61252, Take Profit 2-0.60442. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35350-1.35450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35836.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35203.Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.04.2023- 1.36474. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36744.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35203-1.35836, Take Profit 1-1.36474, Take Profit 2-1.36744.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть пошла в коррекцию после ралли второй половины марта

Нефть падает вторую неделю подряд, так как ухудшение уверенности в экономике напугало Уолл-стрит, вызвав потери в акциях и сырьевых товарах.West Texas Intermediate торгуется около 76 долларов за баррель после роста примерно на 2% по сравнению с предыдущими двумя сессиями. Нефть находилась под влиянием более широких рынков в ходе очередной сессии с низким объемом торгов, так как трейдеры ожидают позднее на этой неделе данных от индекса предпочтительной заработной платы Федеральной резервной системы. Потребительское доверие в США в апреле упало до самого низкого уровня с июля, ускорив потери на Уолл-Стрит во вторник.«Рынок сырой нефти находится в выжидательном режиме, и в торговле преобладают краткосрочные стратегии, а не реальные инвесторы, — сказала Ребекка Бабин, старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth. — Долгосрочные инвесторы не будут делать реальных ставок, пока не будет ясности в отношении восстановления Китая и рецессии в США». Она добавила, что доходы также, вероятно, привлекут внимание к другим классам активов.Позже на этой неделе Федеральная резервная система опубликует последний из своих основных отчетов о занятости в США, инфляции и потребительских расходах перед майским заседанием по вопросам политики. Кроме того, некоторые из крупнейших мировых нефтяных компаний, в том числе Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp., отчитаются о доходах за первый квартал в пятницу. Между тем поставки с севера Ирака и курдского региона страны остаются остановленными, в результате чего некоторые танкеры покидают там порты пустыми, что указывает на то, что возобновление поставок в ближайшие дни маловероятно. Однако российский экспорт остается устойчивым, несмотря на предыдущее обещание Москвы сократить производство, смягчив последствия потрясений на Ближнем Востоке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Аналитики ожидают падения европейских фондовых индексов от 10 до 20% до конца года

Отскок европейских акций с середины марта не смог победить стратегов, которые предсказывают, что продолжительная кампания повышения процентных ставок центральным банком затормозит ралли. Они придерживаются своего мрачного прогноза на оставшуюся часть 2023 года, и их пока не убеждает 10-процентный рост Stoxx Europe 600. Базовый индекс должен упасть до 450 пунктов к концу года, согласно среднему из 15 прогнозов в обзоре стратегов Bloomberg, что подразумевает падение на 4% по сравнению с закрытием в пятницу. «Денежно-кредитная политика ужесточалась самыми резкими темпами за 40 лет, что привело к резкому ухудшению кредитно-денежных условий, — заявила стратег Bank of America Corp. Милла Савова в комментариях по электронной почте. — Мы ожидаем, что это приведет к рецессии в условиях роста в ближайшие месяцы, что, в свою очередь, будет соответствовать значительному увеличению премии за риск».Стратеги BofA ожидают, что понижение прогноза прибыли добавит встречных ветров, снизив их целевой показатель на конец года для Stoxx 600 до 410 с 430 в прошлом месяце, что предполагает снижение примерно на 13%. Для Савовой и ее команды самая низкая точка для акций должна наступить в начале четвертого квартала, когда ожидается, что экономический цикл достигнет дна, в результате чего ориентир опустится до 365. «Мы думаем, что это станет следующей большой возможностью для инвесторов в акции, поскольку импульс роста начинает восстанавливаться в ответ на ослабевающее сопротивление агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики», — сказала Савова. Европейские акции отыграли все потери, вызванные банковскими потрясениями в США и крахом Credit Suisse Group AG. В этом месяце индекс Stoxx вырос до самого высокого уровня с февраля 2022 года благодаря восстановлению экономики Китая и быстрому вмешательству властей для сдерживания банковского кризиса. Проблема в том, что производственные данные по континенту продолжают ухудшаться, а инфляция остается слишком высокой, чтобы центральные банки прекратили повышать ставки.Диапазон прогнозов для эталонного индекса сузился, приняв отрицательную асимметрию. Самый оптимистичный прогноз — 480 пунктов от Deutsche Bank AG и ING Groep NV, потенциал роста всего на 2,3% по сравнению с закрытием пятницы. Деривативы TFS по-прежнему придерживаются самых пессимистичных прогнозов — 380 пунктов, что означает падение на 19%.В значительной степени пессимистичная оценка со стороны стратегов-продавцов отражается действиями инвестиционной индустрии. Согласно опросу управляющих фондами в Европе, проведенному Банком Америки в апреле, 70% инвесторов ожидают ослабления фондового рынка региона в ближайшие месяцы в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики по сравнению с 66% в прошлом месяце. Между тем 55% прогнозируют падение акций в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 42%. Опрос показал, что липкая инфляция, ведущая к ужесточению политики центральным банком, рассматривается как наиболее вероятная причина коррекции, за которой следует ослабление макроэкономических данных.Стратеги Citigroup Inc. во главе с Беатой Манти заявили в записке во вторник, что они отдают предпочтение акциям США, а не Европы, поскольку американские акции, как правило, ведут себя более оборонительно во время замедления прибыли на акцию. По словам Citi, даже если европейский экономический рост превзойдет экономический рост в США, европейские акции и доходы окажутся под давлением. В то время как большинство стратегов, участвовавших в опросе Bloomberg, придерживались своих прогнозов или слегка скорректировали свои прогнозы в сторону понижения в прошлом месяце, некоторые нашли оправдание для повышения. State Street Global Advisors, например, повысила свою цель с 455 до 475, хотя это означает лишь ограниченный потенциал роста до конца года. «Финансовое заражение банковского сектора в марте до сих пор было очень хорошо сдерживаемым, и рынки восстановились», — сказал в комментариях по электронной почте Фредерик Додард, глава отдела управления портфелем EMEA в State Street Global Advisors. Фирма по-прежнему отдает предпочтение европейским акциям, а не другим регионам, но видит умеренный риск из-за негативного прогноза и дополнительного понижения прогнозов прибыли компаний на 2023 и 2024 годы, добавил он.Сезон отчетности за первый квартал начался с некоторых приятных сюрпризов, и их может быть еще больше. Но, по мнению стратегов JPMorgan Chase & Co., это не следует экстраполировать как сигнал более высокой доходности акций. Компаниям было легко превзойти низкие ожидания прибыли, в то время как показатели также улучшились благодаря экономической активности, которая была лучше, чем в первом квартале 2022 года, утверждают они. «Вопрос в том, будут ли акции расти намного дальше на фоне ударов, после и без того сильного роста, — написали стратеги во главе с Миславом Матейкой в заметке в понедельник. — Мы советуем использовать любую силу на фоне положительных результатов первого квартала как хороший уровень для снижения».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня в первой половине дня ожидаются данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, что может оказать поддержку паре, позволив получить хорошие сигналы на покупку фунта согласно сценарию №1. Однако лично мне большое подходит дальнейшая нисходящая коррекция фунта с перспективой обновления недельных минимумов, и слабая статистика может с этим помочь.Во второй половине дня выходят довольно интересные отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США. Хорошие показатели могут оказать поддержку доллару, что вернет рынок на сторону продавцов GBPUSD, так что и тут нужно действовать с покупками рисковых активов крайне осторожно. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2470 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2470 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае закрепления выше 1.2438. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2438 и 1.2470.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2391, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2391.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт вернулось. Видеопрогноз на 26 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1067 Прорыв 1.0970 приведет к распродажам евро в район 1.0941 и 1.0913 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2439 приведет к росту фунта в район 1.2470 и 1.2504 Прорыв 1.2411 приведет к распродажам фунта в район 1.2383 и 1.2353 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Выступление представителя ЕЦБ Энрии Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Баланс внешней торговли товарамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПокупатели евро могут положительно отреагировать на опережающий отчет по индексу потребительского климата Германии, что приведет к укреплению евро уже в первой половине дня. Однако, на мой взгляд, лучше всего придерживаться сценария №2 на продажу, так как восходящий потенциал пары, после неудачного обновления месячного максимума в начале этой недели, явно ограничен. Выступления представителя Европейского центрального багка Энрии и его коллеги Де Сагуин могут также оказать некоторую поддержку евро, но на них я бы особо не ставил. Во второй половине дня выходят довольно интересные отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США. Хорошие показатели могут оказать поддержку доллару, что вернет рынок на сторону продавцов EURUSD, так что и тут нужно действовать с покупками рисковых активов крайне осторожно. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1034. В точке 1.1034 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1001 и 1.1034.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0980 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0943, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1001 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0980 и 1.0943.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также по итогам дня показала падение. Падение было точно таким же необоснованным, как и по евровалюте. Еще раз: если брать среднесрочную перспективу, то падение евро и фунта обязано случится. Но если брать в расчет только вчерашний день, то на основании чего британская валюта упала на 120 пунктов, сказать очень сложно. На часовом ТФ и вовсе отлично видны очередные «качели». Пара движется то вверх, то вниз уже недели три, располагаясь при этом на своих максимальных значениях. Ощутимой нисходящей коррекции как не было, так и нет. Оснований дальше расти у британской валюты как не было, так и нет. Все движения сейчас просто рэндомные и алогичные. Фундаментальный и макроэкономический фоны в последние две недели очень слабые. Хоть внутридневное движение во вторник и было достаточно неплохим и трендовым, заработать на нем практически не удалось. Проблема заключается в том, что в более высоком масштабе у нас «качели». Это значит, что пара находится в ограниченном диапазоне, а линии индикатора Ишимоку находятся в середине этого диапазона. Поэтому цена может пересекать их хоть каждый день, формируя ложные сигналы. Сами линии во флэте считаются слабыми. Вчера пара сначала отскочила от уровня 1,2458, сформировав сигнал на покупку, но его не следовало отрабатывать, так как потенциальный убыток был в разы больше потенциальной прибыли. Длинную позицию пришлось бы закрывать ниже уровня 1,2429, чтобы считать сигнал на покупку отмененным. Поэтому отработать можно было только сигнал на продажу в начале американской торговой сессии. По нему удалось заработать около 20 пунктов прибыли. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,7 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысячи контрактов на продажу и 54 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Перекупленность евровалюты зашкаливает. Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт вновь катается на «качелях» и сильно перекуплен.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже откровенно движется вбок, катаясь при этом на «качелях». Тенденции сейчас нет никакой, линии индикатора Ишимоку слабые. Фунт так и не сумел показать ощутимого падения после преодоления очередной восходящей линии тренда. На 26 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2435) и Киджун-сен (1,2444) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. В США – один отчет по заказам на товары длительного использования, который вполне может быть отработан в условиях флэта. Пара может продолжаться двигаться абсолютно рэндомно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Главной задачей покупателей фунта на сегодня является защита промежуточной поддержки 1.2411, образованной сегодня в ходе европейской сессии. Вряд ли можно ожидать какой-то рыночной реакции на данные по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, так что у быков будут все шансы на восходящую коррекцию. Оптимальным для меня сценарием является снижение фунта и формирование ложного пробоя на 1.2411, что позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2439, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2470. Самой дальней целью выступит область 1.2504 – максимум этой недели, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2411 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2383. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2439, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление недельных максимумов и сохранение восходящей тенденции, попытку сформировать которую была предпринята в начале этой недели. Неспособность быков пробиться выше 1.2439 на фоне слабой статистики по Великобритании, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой теста 1.2411. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2383. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2439, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2470. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2504, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вернуть

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что сегодня кроме данных по опережающему индексу потребительского климата Германии и выступлений представителей ЕЦБ Энрии и Де Сагуин ничего нет, у евро есть все шансы на возврат потерь после вчерашней крупной распродажи. Однако действовать я буду на снижении, так как это позволит убедиться в рынки в реальном присутствии крупных покупателей. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0970, который был образован по итогам вчерашнего дня, приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1002, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1067, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0970, что вполне вероятно, так как вчерашняя крупная распродажа евро в конце месяца может продолжиться и сегодня, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0941 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0913 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы забрали контроль над рынком, не дав евро дотянуться до месячного максимума. Сегодня важной задачей является защита сопротивления 1.1002, выше которого покупателям никак не удается зацепиться. Негативная реакции на данные по Германии, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0970. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0941. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0913, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1002, что также вероятно ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1067 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели неожиданно упала. Напомним, что в понедельник европейская валюта показала очередной не совсем обоснованный рост, поэтому многие могли посчитать, что восходящий тренд возобновлен снова. Однако уже вторник показал, что трейдеры и сами не понимают, что делать с парой в данное время. Покупать ее – нет никаких оснований, продавать – не хочется, так как сохраняется восходящий тренд. В общем логики в движениях сейчас нет никакой. Из вчерашних событий можно отметить только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, о котором мы подробно говорили в наших фундаментальных статьях(ссылки ниже). На самом деле выступление было нейтральным, ничего нового господин Лейн не сообщил. Поэтому падение пары выглядит логично, с точки зрения технического анализа, и нелогично, с точки зрения фундамента и макроэкономики. Но так, как евровалюта выросла за последние полтора месяца, теперь она столько же(и даже больше) должна падать вниз. Торговые сигналы вчера были не самыми лучшими, но все же их можно было отрабатывать. Сначала не слишком точно был преодолен уровень 1,1033, и трейдеры могли открывать короткие позиции. В последствии пара опустилась к критической линии и преодолела ее, совсем немного не дойдя до линии Сенкоу Спан Б. Поэтому шорты следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила около 50 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Перекупленность евровалюты зашкаливает. Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт вновь катается на «качелях» и сильно перекуплен. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Однако ни продолжения восходящего движения мы не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. Мы уже даже считаем, что для прогнозирования движения пары нужно выбрать самый маловероятный вариант и именно он и будет верным. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926 , 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,1000). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 апреля в Штатах наконец-то будет опубликован первый отчет на этой неделе – по заказам на товары долгосрочного использования. Мы не считаем этот отчет мегаважным, но все же сильное отклонение фактического значения от прогнозного может спровоцировать реакцию рынка. Правда, это абсолютно не означает, что эта реакция будет логичной, как и все движения пары в течение дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 26.04.2023

Предполагалось, что продажи новых домов в Соединенных Штатах сократятся на -0,5%, но внезапно, они подскочили аж на 9,6%. Так что инвесторы, которые изначально готовились к дальнейшим распродажам доллара, спешно начали скупать американскую валюту. Их не остановили даже цены на жилье, темпы роста которых замедлились с 5,3% до 4,0%. Тем более, что ожидалось их замедление до 3,9%. То есть вся американская макроэкономическая статистика оказалась лучше прогнозов. А данные по продажам и вовсе просто восхитительными. Продажи новых домов (Соединенные Штаты):И сегодня доллар может продолжить свой рост. На этот раз поводом должны стать заказы на товары длительного пользования. Судя по прогнозам, они могут вырасти на 0,6%. Так что доллар должен расти и дальше. Если конечно же фактические данные совпадут с прогнозами. А не как вчера, окажутся совершенно им противоположными.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Фунт стерлингов по отношению к доллару США резко перешел к снижение теряя от стоимости около 0,8%. Однако, это движение не привело ни к чему радикальному. Котировка по-прежнему движется в рамках бокового диапазона 1.2350/1.2550.Технический инструмент RSI H4 в момент нисходящего ценового импульса пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указа на рост объеме коротких позиций по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что указывает на застой. В среднесрочном периоде скользящие линии MA направлены вверх, что совпадает с направлением тренда.Ожидания и перспективыРабота внутри флэта допускается трейдерами т.к. ширина диапазона достаточна для спекулятивной активности, тому доказательство недавний скачок цены. Основная стратегия по-прежнему ориентирована на исходящий из флэта импульс, который в теории технического анализа может указать на последующий ход цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют разносторонний сигнал за счет застоя. В данном случае он был ориентирован на продажу в виду нисходящего импульса. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирована на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс