Анализ GBP/USD. 26 апреля. Маятник продолжает шатать фунт вверх-вниз.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британец продолжает болтаться между 24 и 25 фигурами Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 75 базовых пунктов, а сегодня повысился на 90. Маятник продолжает раскачиваться из стороны в сторону, и этим все сказано. Даже неопытным трейдерам очевидно, что новостной фон не может меняться каждый день на противоположный. Особенно в тех случаях, когда его практически нет. В Великобритании на этой неделе не было ни одной значимой новости или экономического показателя. В США первый отчет на неделе вышел буквально час назад. Он оказался в четыре раза сильнее ожиданий рынка и вызвал падение спроса на доллар США... Каждый новый день дает мне все больше уверенности, что новостной фон сейчас вообще никак не влияет на происходящее на валютном рынке. Если это действительно так, то мы можем наблюдать в ближайшее время любое движение инструмента. А в последние несколько недель преобладает вообще горизонтальное направление движения. На мой взгляд, ситуация сейчас крайне запутанная. Завтра в США выйдет второй важный отчет на этой неделе – ВВП за четвертый квартал. Что-то подсказывает мне, что рынок и его пропустит мимо ушей. Ожидается, что темпы роста американской экономики снизятся до 2-2,3%, но при текущем размере процентной ставки это абсолютно нормальное явление. Главное, что имеется рост, а не рецессия. Если маятник качнется завтра вниз (что будет логично, исходя из сущности маятника), то спрос на валюту США вырастет в любом случае, каким бы ни был отчет по ВВП. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем или просто ждем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 апреля. Доллар вновь находится под давлением рынка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. Спрос на доллар опять падает, хотя должно быть наоборот Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 70 базовых пунктов, а сегодня повысился на 110. Практически каждый день мы наблюдаем движение противоположное движению предыдущего дня. Рынок продолжает паниковать, хотя причин для паники сейчас немного. Сейчас даже немного причин для того, чтобы рынок торговать настолько активно! В понедельник, вторник и половину среды новостной фон фактически отсутствовал. Безусловно, было несколько выступлений членов ЕЦБ, но если их пристально проанализировать, очевидно, что они не могли вызвать те движения инструмента, которые все в итоге увидели. Риторика членов ЕЦБ сейчас приблизительно одинаковая – «умеренно-ястребиная». Однако рынок то повышает спрос на евровалюту, то понижает. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что новостной фон здесь не при чем. Таких рядовых выступлений мы видим каждую неделю штук по 10. Они являются важными, так как дают понять лишь то, что настрой регулятора не изменился. Но они не могут влиять каждый день на настроение рынка. Сегодня в США вышел первый интересный отчет на этой неделе. Объемы заказов на товары долгосрочного использования выросли сразу на 3,2% м/м, хотя рынок ждал не более +0,8% м/м. И что произошло дальше? Спрос на валюту США снизился еще сильнее. И этот факт лишь уверяет меня еще сильнее в том, что новостной фон сейчас никакого значения для рынка не играет. Инструмент продолжает скакать в разных направлениях. Сегодня мы увидели сильное повышение, завтра с тем же успехом и с теми же основаниями он может двигаться уже вниз. Главное – чтобы повышательный участок тренда не принял абсолютно нечитаемый вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз», но теперь следует дождаться уже удачной попытки прорыва отметки 1,1030 сверху. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin опять выигрывает от беспокойства в банковском секторе

Bitcoin за два дня вернул почти все шестидневные потери. Катализатором восстановления в вторник, похоже, послужили обнадеживающие квартальные отчеты от технологических гигантов Alphabet, материнской компании Google, и Microsoft, новости о проблемах First Republic Bank, а также на ликвидация ряда коротких позиций.Во вторник отчеты Alphabet и Microsoft немного превзошли ожидания аналитиков, а данные аналитической фирмы Coinglass показали, что короткие Bitcoin-позиции на сумму около 11,3 миллиона долларов были ликвидированы. Такие короткие сжатия исторически имеют тенденцию ускорять скачки цен.Также основные фондовые индексы закрылись в минусе, на следующий день после того, как находящийся в тяжелом положении First Republic Bank (FRC) сообщил в своем квартальном отчете, что он потерял 100 миллиардов долларов депозитов. В результате на рынке возобновились опасения по поводу региональных банков. 24 апреля банк заявил, что изучает стратегические варианты после того, как стало известно, что он потерял около 100 миллиардов долларов депозитов. Однако аналитики и инвесторы, похоже, уже потеряли к нему доверие.Макроэкономический фон благоприятен для криптовалютыДоходность двухлетних казначейских облигаций упала на 19 базисных пунктов до 3,94%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно на 11 базисных пунктов до 3,40%.Эксперты отмечают, что в разгар сезона отчетности кажется, что перспективы не так уж плохи. Это говорит о том, что ФРС может продолжить курс ужесточения монетарной политики, повысив ставку и в мае и, возможно, в июне. После этого раунда доходов и последнего отчета о доверии потребителей единственное, с чем все могут согласиться, это с ослаблением личного потребления в будущем. Таким образом текущая макроэкономическая неопределенность, в том числе продолжающиеся дебаты о денежно-кредитной политике, снова подчеркнули потенциал криптовалюты.«Настало время для крипты взять верх над всеми невзгодами, правилами, в то время как фиатный мир борется с долгом, концентрацией банков и этим переходом к многополярному миру с таким большим недоверием к институтам и отсутствием руководства и лидерства со стороны политики. Если не сейчас, криптовалюта просто станет еще одной технологией, обеспечивающей рельсы для существующих систем, которые они хотят подвергнуть соблюдению, чтобы действующие лица могли поддерживать и управлять постепенными переходами, а не совершать скачок в новую современную эпоху финансовых инноваций без посредников», - написал Стефан Раст, генеральный директор агрегатора данных Truflation.Общий прогноз Bitcoin на дневном таймфрейме остается бычьим, поскольку цена недавно сформировала коррекцию и нашла поддержку на критическом уровне 50-дневной скользящей средней. Одновременно остается сильное техническое и психологическое сопротивление на уровне 30 000 долларов за монету. В случае его преодоления может начаться бычье ралли к ценовому каналу в 40 тысяч долларов. С другой стороны, если цене не удастся преодолеть этот жизненно важный уровень, сформируется паттерн «двойная вершина», что может привести к еще одному медвежьему заходу.Что показывают ончейн-данныеТем временем ончейн-анализ показывает, что расходы монет, которые оставались неактивными более 155 дней, обычно предполагают долгосрочные тенденции в биткойнах, как это было в текущем сценарии.Анализируя коэффициент долгосрочной прибыли, потраченный владельцами (SOPR), используя среднемесячные значения, определяются экстремальные точки расходов, которые совпадают с дном медвежьего рынка.Во всех прошлых случаях в истории Bitcoin, когда SOPR имел аналогичные отрицательные значения, цена никогда не опускалась ниже этой конкретной точки. Важно отметить, что этот индикатор в основном отражает долгосрочные циклы, которым обычно требуются годы, чтобы достичь экстремальных значений, и не фиксирует краткосрочные колебания. В текущей ситуации долгосрочные инвесторы могут извлечь выгоду из стратегических инвестиций, тогда как краткосрочные трейдеры должны учитывать возможность краткосрочной волатильности в обе стороны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Интерес к риску, ослабление гринбека и крах First Republic Bank

Дневной график пары евро-доллар напоминает рояль, состоящий из чёрных и белых клавиш: на таймфрейме D1 дневные свечи образовали чёрно-белый узор. Продавцы и покупатели пары поочерёдно перехватывают инициативу, но вместе с тем не могут вырваться из ценового коридора 1,0970–1,1080. В понедельник раунд завершился «победой» покупателей: цена выросла до отметки 1,1051. Вчера инициативу перехватили продавцы, которые вернули пару к нижней границе диапазона – к уровню 1,0965. Сегодня быки eur/usd снова пошли в наступление, протестировав верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,1070). Такая ценовая динамика отражает нерешительность трейдеров – как быков, так и медведей eur/usd. В преддверии ключевых событий недели участники рынка при первой возможности фиксируют прибыль. Уже завтра мы узнаем данные по росту ВВП США в первом квартале, тогда как в пятницу будут опубликованы базовый индекс PCE и отчёт по росту инфляции в Германии. Интрига сохраняется по обе стороны океана, поэтому пара, по сути, топчется на месте, хотя и демонстрирует внутридневную волатильность. Пара eur/usd следует за гринбеком Фактически пара eur/usd повторяет траекторию индекса доллара США (особенно если сравнить дневные графики валютной пары и DYX). Гринбек, в свою очередь, реагирует на усиление/ослабление антирисковых настроений. Например, сегодня доллар сдаёт свои позиции на фоне повышенного интереса к рисковым активам. Достаточно сильные отчеты по прибылям крупных технологических компаний, которые были опубликованы под занавес американской сессии вторника, улучшили настроение участников рынка и негативно повлияли на доллар. О финансовых результатах за первый квартал сообщили, в частности, компании Visa, Alphabet и Microsoft. В целом информационный фон носит оптимистичный характер: фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно растут. Участники рынка отреагировали, например, на новость о том, что Microsoft будет инвестировать в AI (искусственный интеллект). Данная новость привела к росту стоимости акций компании на 8%. Также стало известно, что компания Alphabet начала обратный выкуп своих акций на 70 миллиардов долларов (после чего их стоимость на предторгах выросла более чем на 1%). На фоне такого новостного потока индекс доллара США сегодня утратил все вчерашние завоевания, вернувшись в область 100-й фигуры. Спад ястребиных ожиданий Примечательно, что гринбек слабеет даже на фоне достаточно неплохой макроэкономической статистики. На старте американской сессии среды были опубликованы данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования в США за март. Эксперты прогнозировали противоречивую динамику: общий показатель должен был вырасти до 0,8% (с предыдущего значения -1,0%), а без учёта транспорта – сократиться на 0,2%. Но в действительности оба компонента отчёта вышли в «зелёной зоне»: объём заказов увеличился на 3,2% (лучший результат с декабря прошлого года). За исключением транспортного сектора показатель вырос на 0,3%, за исключением оборонной промышленности – на 3,5%. Но несмотря на «зелёный окрас» данного релиза, доллар продолжает терять свои позиции в преддверии важнейших макроэкономических отчётов, которые будут опубликованы завтра и послезавтра. Учитывая предшествующую траекторию движения пары eur/usd, можно предположить, что покупатели попытаются выйти за рамки ценового диапазона 1,0960-1,1070 и, возможно, даже попытаются протестировать 11-ю фигуру. Но при этом не стоит ожидать развития устойчивого северного тренда до публикации данных по росту ВВП США (релиз состоится 27 апреля, на старте американской сессии). Вероятно, трейдеры зафиксируют прибыль в районе дневных максимумов, после чего последует южный откат. Значимость завтрашнего релиза трудно переоценить. Особенно в связке с базовым индексом PCE, который будет опубликован в пятницу. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС на 25 пунктов на майском заседании снизилась до 75% (ещё вчера данная вероятность составляла почти 90%). Соответственно, шансы на сохранение статус-кво возросли до 25%. Если отчёт по росту американской экономики в первом квартале выйдет в «красной зоне» (согласно прогнозам, объём ВВП должен вырасти на 2,0%), вероятность увеличения ставки на майском заседании снова снизится. Данный факт окажет давление на гринбек, так как буквально вчера рынок был практически уверен в повышении ставки. Ястребиные ожидания ослабли после того, как акции американского банка First Republic упали почти на 50% на фоне новостей о массовом снятии депозитов клиентами банка. Общий объем депозитов банка упал на 41% в первом квартале (до 104,5 млрд) даже после того, как консорциум банков влил 30 миллиардов долларов, чтобы предотвратить банкротство регионального кредитора. Без этого денежного вливания депозиты упали бы более чем на 50%. Сейчас регуляторы США пытаются стабилизировать ситуацию, но опасения насчет американской банковской системы, которые едва утихли, снова в игре. После мартовского банкротства сразу трех американских банков рынки очень остро реагируют на подобные инфоповоды. Выводы На мой взгляд, пара сохраняет потенциал для развития северного тренда, однако на данный момент лонги выглядят слишком рискованно в преддверии релиза данных по росту американской экономики. Несмотря на благоприятный для роста eur/usd фундаментальный фон, трейдеры могут в массовом порядке зафиксировать прибыль при приближении к 11-й фигуре (или после тестирования таргета 1,1100). Поэтому по паре целесообразно сейчас занимать выжидательную позицию, учитывая высокую степень неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару не нравится, что евро потерял страх, но он ничего не может поделать с тем, что опасения по поводу рецессии

Пара EUR/USD продолжает неустойчиво торговаться, демонстрируя резкие колебания в обе стороны. Во вторник евро подешевел по отношению к своему американскому визави почти на 0,6%, финишировав в районе $1,0970. Коснувшись 10-дневных максимумов вблизи 1,1070 на азиатской сессии, в европейские часы торгов основная валютная пара развернулась на юг и к началу сессии в Нью-Йорке просела до 1,0965, достигнув минимальных с пятницы уровней. Накануне ряд крупных центральных банков, включая Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк, выпустили совместное заявление, согласно которому они сократят частоту своих долларовых операций с ФРС до одного раза в неделю, начиная с мая. В качестве основной причины сокращения операций фигурировало улучшение условий финансирования в долларах США. Действия регуляторов указывают на то, что они рассчитывают на ослабление напряженности в глобальном финансовом секторе, что в свою очередь должно снизить волатильность на валютном рынке. Однако ничего подобного пока не наблюдается. По иронии судьбы вчерашнее заявление ведущих центральных банков лишь подстегнуло спрос на USD. Кроме того, гринбек извлек выгоду из бегства инвесторов от риска. По итогам торгов вторника «американец» вырос почти на 0,5%, поднявшись до 101,60, после падения более чем на 0,4% на предыдущей сессии. Отражая ухудшение рыночного настроя, ключевые индикаторы Уолл-стрит вчера снизились в среднем на 1–2%. В частности, S&P 500 просел на 1,58%, до 4071,63 пункта. Накануне в фокусе внимания оказались слабые статданные по США, которые усилили опасения относительно экономического спада в ведущей экономике мира. Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с 104 пунктами месяцем ранее, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board. Значение показателя стало минимальным за последние девять месяцев. Ведущий экономический индекс пережил самый резкий разворот за всю историю наблюдений после рецессии, начавшейся в 1950-х годах, отметили экономисты Wells Fargo. Это четкий сигнал о том, что спад еще впереди, добавили они. По словам экспертов, недавние банковские потрясения в США, начавшиеся с Silicon Valley Bank, усилили давление на финансовую и кредитную системы страны. В то же время сила национального рынка труда в последние месяцы начала ослабевать. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице остается в области многомесячных максимумов. Модель вероятности рецессии ФРБ Нью-Йорка указывает на то, что шансы на спад являются самыми высокими с 1982 года и оцениваются почти в 60%. Некоторые наблюдатели рынка считают, что банковский кризис в США продолжается. В частности, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в начале апреля заявил, что банковский кризис еще не закончился. Известный экономист Питер Шифф ранее в этом месяце также предупредил о значительном риске рецессии, указывая на то, что банковские проблемы далеки от решения. На минувшей неделе агентство Moody's понизило рейтинги 11 региональных банков США.Свое решение агентство аргументировало ухудшением операционной среды и условий фондирования. «Существуют негативные кредитные последствия для банковского сектора США, которые выходят за рамки сиюминутных проблем с финансированием и оказывают понижательное давление на прибыль банков», – сказали представители Moody's. Объемы депозитов банков снижаются, стоимость удержания клиентов растет, съедая прибыль, передает газета The New York Times. Ценные бумаги региональных банков США во вторник продемонстрировали существенное снижение. Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули примерно на 50% после того, как он сообщил об уменьшении депозитов более чем на $100 млрд за первый квартал. Кроме того, фининститут заявил о намерении сократить численность персонала на 25%. Квартальный отчет First Republic Bank послужил напоминанием о том, что риски для финансовой стабильности в США все еще сохраняются. Беспокойство по поводу жизнеспособности регионального банковского сектора США еще больше усилило привлекательность доллара в качестве убежища. Во вторник гринбек опередил своих основных конкурентов, даже несмотря на снижение доходности трежерис, которая упала в ответ на слабую статистику по США. Показатель для 10-летних госбондов вчера достиг почти двухнедельных минимумов, просев ниже 3,4%. «Недавний рост доллара – это типичная реакция на плохие новости, даже если плохие новости поступают из Соединенных Штатов», – отметили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Сочетание укрепления доллара с негативным закрытием Уолл-стрит и снижением доходности трежерис стало четким сигналов доминировавшего вчера на рынке интереса к защитным активам. На этом фоне пара EUR/USD стерла все свои достижения понедельника. Накануне она потеряла около 70 пунктов. Впрочем, уже в среду евро восстановил утраченные позиции и вновь поднялся выше $1,10. Более высокие, чем ожидалось, доходы технологических тяжеловесов Microsoft и Alphabet, опубликованные после закрытия торгов в Нью-Йорке, помогли улучшить настроения на рынке и заставили доллар-убежище отступить. Индекс USD развернулся к снижению, поскольку очередной рывок долларовых «быков» к 102,00 не увенчался успехом. 21-дневная скользящая средняя по-прежнему ограничивает попытки роста американской валюты. Подъем выше этой отметки вернет на радары покупателей отметку 102,50. Следующий восходящий барьер находится в области 103,25, в которой сходятся 50- и 100-дневные скользящие средние. С другой стороны, прорыв ниже 101,00 позволит «медведям» повторно протестировать месячный минимум от 14 апреля на 100,50. В пользу продажи доллара на росте говорит 14-дневный индекс относительной силы (RSI), который направлен на юг. Приступы бегства от риска на рынке приводят лишь к временному укреплению гринбека. Очевидно, что среднесрочная тенденция ослабления американской валюты пока остается в силе. Если банковский сектор США продолжит подавать сигналы бедствия, ФРС может в какой-то момент совершить «голубиный» разворот в монетарной политике. Дело в том, что во времена стрессов в банковском секторе центральные банки, как правило, не хотят подливать масла в огонь. К тому же коммерческие банки в такие периоды неизбежно ужесточают практику кредитования, что, по сути, играет на руку центральным банкам, которые стремятся подавить инфляцию. Инвесторы по-прежнему ждут, что ФРС, которая проведет очередное заседание на следующей неделе, повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. В то же время рынок ожидает, что регулятор завершит цикл подъема ставки в июне и опустит ее ниже 4,5% к концу текущего года, чтобы смягчить экономический спад. При этом важным моментом является то, какие сигналы ФРС подаст относительно будущих шагов. «Хотя повышение ставок Федрезервом на 25 б.п. на следующей неделе, похоже, не обсуждается, ожидания по ставкам остаются довольно неопределенными, когда речь заходит о будущих политических шагах», – сообщили аналитики ING. «Это по-прежнему оставляет достаточно места для спекуляций относительно тона председателя ФРС Джерома Пауэлла с точки зрения будущих указаний», – добавили они. Поскольку чиновники FOMC соблюдают режим тишины в преддверии заседания, итоги которого станут известны 3 мая, в фокусе внимания на этой неделе находятся данные по США, которые могут изменить ожидания по монетарной политике ФРС. «Мы опасаемся рисков повышения ставок и думаем, что широко ожидаемое последнее повышение на 25 базисных пунктов на следующей неделе может оказаться не совсем окончательным», – отметили стратеги DBS. «Мы думаем, что склонность к ослаблению доллара сохранится. Однако до тех пор, пока данные по США существенно не ослабнут, трудно будет увидеть, что нисходящая тенденция по USD действительно усиливается», – сказали специалисты UBS. В четверг будет опубликован отчет по ВВП США за первый квартал, который, как ожидается, отразит увеличение показателя на 2%. Несмотря на ужесточение финансовых условий и банковские потрясения в стране, рост национальной экономики пока вполне приемлемый. То есть ни о какой рецессии речь не идет. В пятницу будет обнародован индекс PCE Core, который, согласно прогнозам, в марте вырос до 4,5% в годовом выражении по сравнению с 4,6% в феврале. Даже если показатель продемонстрирует замедление темпов роста, он останется заметно выше таргета по инфляции ФРС в 2%. Хотя Федрезерв, вероятно, повысит ставки в последний раз в мае, он может намекнуть на то, что оставит ставки неизменными до конца года. Такой сценарий, скорее всего, приведет к пересмотру рыночных ожиданий по монетарной политике ФРС, что сыграет в пользу доллара. Пока что гринбек теряет очки из-за ожиданий по поводу того, что Федрезерв скоро завершит свой цикл ужесточения на фоне растущих опасений относительно рецессии в США. Между тем евро демонстрирует хорошие результаты по отношению к своему американскому визави. Пара EUR/USD сейчас торгуется вблизи максимальных с марта прошлого года уровней. Высокий обменный курс евро против доллара является отражением того, что недавний крах европейского банковского гиганта Credit Suisse рассматривается как разовое событие, ЕЦБ еще не приблизился к завершению цикла повышения ставок, а экономические перспективы в еврозоне выглядят более радужными, чем в США. Пара EUR/USD поднялась выше уровня 1,1000 в среду после того, как опережающий индекс потребительских настроений в Германии от GfK за май составил -25,7 пункта, что является улучшением по сравнению с пересмотренным предыдущим значением -29,3 пункта и седьмым повышением подряд. «Потребительские настроения вернулись на путь восстановления после замедления в прошлом месяце, но значение показателя по-прежнему остается ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии около трех лет назад», – сообщили эксперты GfK. «На более позитивной ноте ожидания по доходам также растут седьмой месяц подряд, впервые возвращаясь к уровням, существовавшим до военного конфликта на Украине, – добавили они. Тот факт, что 100-дневная скользящая средняя на 1,0950 устояла после отката EUR/USD во вторник, говорит о том, что покупатели сохраняют контроль над ситуацией. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) поднялся выше 50, что также подтверждает «бычий» настрой в паре. Отметка 1,1050 выступает в качестве первоначального барьера для EUR/USD на пути к 1,1080 и 1,1110. Между тем уровень 1,1000 служит в роли ближайшей поддержки для пары. Далее идет отметка 1,0950. Закрытие ниже этого уровня вернет в игру продавцов, которые могут протолкнуть EUR/USD к 1,0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Standart Chartered: готовы к биткоину по $100 000?

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин начал корректироваться и практически через несколько дней уже заканчивает этот процесс. На текущий момент котировки «битка» уже вернулись к уровню 29 750$. От него может последовать отскок, который может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Но пока что все идет к тому, что возобновится «бычий» тренд после небольшой паузы. Если уровень 29 750$ будет преодолен, то криптовалюта вновь возьмет курс на уровень 34 267$. Ранее мы уже говорили о том, что многие эксперты и аналитики прогнозируют сейчас дальнейший сильный рост биткоина. Цифра 100 000$ является уже магической для криптовалютного рынка, потому что абсолютное большинство прогнозов предрекает ее достижение в течение года-двух-трех. Складывается впечатление, что экспертам и трейдерам неважно, как именно будет двигаться биткоин, вопрос лишь в том, когда будет достигнута эта пресловутая отметка. Экономисты компании Standart Chartered не отстают от общей тенденции и также прогнозируют 100 000$ за монету к концу 2024 года. Аналитики компании считают, что после крушения трех крупных американских банков внимание инвесторов вновь переключилось на криптовалютный рынок. Мы также писали об этом ранее. Доверие к американской банковской системе подорвано, наблюдается отток депозитов, а изъятые из системы деньги должны оседать на других рынках, так как вряд ли владельцы забрали их, чтобы положить под подушку. В то же время непонятно, насколько может еще подорожать биткоин на этом факторе? Формально, он действительно может планомерно расти в цене еще год или два, так как фундаментальная подпитка у него наверняка будет. В этом году ФРС может начать понижать ключевую ставку, в следующем году – халвинг. Как мы уже говорили, фундаментальный фон действительно меняется в пользу биткоина. В то же время банковский кризис рано или поздно закончится, а высокие ставки по депозитам могут начать вновь привлекать инвесторов. Мы бы сказали так: в среднесрочной перспективе у биткоина больше шансов продолжать рост, чем вернуться в область 15-20 тысяч $ за монету. Но отметка 100 000$ даже к концу следующего года все еще выглядит «фантастикой». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин уже могла завершить коррекцию. Наблюдается сильный рост, который может длиться вплоть до уровня 34 267$. Поэтому преодоление уровня 29 750$ вновь позволит покупать биткоин. Отскок от уровня 29 750$ может спровоцировать новый виток коррекции. Кстати, присутствует вероятность и флэта. Если посмотреть внимательно на иллюстрацию выше, то становится понятно: биткоин с 18 марта торгуется между уровнями 26 700$ и 31 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин. Коррекция завершилась, толком не начавшись

Криптовалюта биткоин недолго находилась в коррекции. В данное время нельзя с уверенностью сказать, что коррекция завершена, но все же только за сегодняшний день криптовалюта подорожала на 1 500$. Для биткоина это не так уж и много, но с течением времени его волатильность тоже снижается, криптовалюта становится более стабильной. Правда, ее волатильность все равно позволяет ей подорожать в два раза всего лишь за несколько месяцев. Для абсолютного большинства акций и валют такое просто невозможно. Исключениями могут быть лишь какие-либо катаклизмы или шок-события, которые имеют отношение к той или иной валюте или акции. К примеру, банкротство компании может привести к падению стоимости акций чуть ли не до нуля, но в обычное время такое движение просто невозможно. А для биткоина и других криптовалют – возможно. Таким образом, мы сейчас можем наблюдать новый виток восходящего движения, который не имеет под собой никаких конкретных оснований и причин. На этой неделе вообще не было никаких значимых событий или публикаций. Вряд ли биткоин растет из-за угрозы «технического дефолта» в США, которая возникает каждый год. Напомним, что государственный долг в США растет постоянно, как и во многих других странах в последние неспокойные годы. Однако в Штатах есть законодательство, которое запрещает чиновникам брать в долг абсолютно любые суммы. Чтобы профинансировать государственные расходы свыше лимита, требуется одобрение подобной инициативы Конгрессом и Сенатом. Таким образом, можно не сомневаться, что проблема будет решена, так как дефолт никому в США не нужен. Требуется просто подождать немного времени, когда республиканцы договорятся с демократами, после чего потолок будет повышен. Сейчас даже «шатдауна» нет, чтобы паниковать. Напомним, что при Дональде Трампе был зафиксирован рекордный период остановки работы всех государственных структур из-за нехватки денег в бюджете и долгих переговоров внутри Конгресса о повышении потолка госдолга. Поэтому рост биткоина, если и связан с этим событием, то это лишь формальный повод вновь повысить спрос на него. Конечно, возможно инвесторы ожидают краха финансовой системы или нового глобального кризиса и на основании этого скупают «биток», но мы считаем, что инвесторов много, и вряд ли все они ждут экономического краха. Скорее всего, мы просто наблюдаем «бычий» тренд и инерционное движение. Биткоин опять покупают просто потому, что он растет. На 24-часовом таймфрейме биткоин уже вырос обратно к уровню 29 750$. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Среагировать на сегодняшний рост вовремя было чрезвычайно сложно, а рост вполне может закончиться и около уровня 29 750$, так как это довольно сильный уровень. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро играет на нервах

Рынки как люди: если не знают, что делать – нервничают. Начинают бросаться из крайности в крайности в поисках выхода. Давненько не приходилось видеть такого частокола в паре EURUSD. Она то растет, то еще быстрее падает, то вновь растет, полностью отыгрывая вчерашние потери. Когда на носу заседания ФРС и ЕЦБ, решения на которых будут приниматься в зависимости от данных, и целая гора этих данных, волей-неволей начнешь нервничать. Формально главным драйвером ралли евро стала позитивная статистика по потребительскому климату Германии от GfK, который превзошел прогнозы экспертов Bloomberg, и «ястребиная» риторика членов Управляющего совета. Пьер Вунш, Изабель Шнабель и Филип Лейн были настолько убедительны, что срочный рынок повысил предполагаемый пик ставки по депозитам до 4%. Он верит в продолжение монетарной рестрикции ЕЦБ даже в том случае, если апрельская статистика покажет достижение пика базовой инфляцией. В конечном итоге максимум по Core CPI – это еще не конец пути Европейского центробанка. Нужно увидеть уверенное движение инфляции к таргету в 2%. Динамика рыночных ожиданий по потолку ставок ФРС и ЕЦБВ Штатах же ничего не меняется. Шансы па повышение ставки по федеральным фондам в мае на 25 б.п. пляшут от 77% до 91% и обратно. В то же время предполагаемый пик держится на уровне 5,25%, что говорит о скором окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Тем хуже для доллара США. Индекс USD неожиданно поучил заряд бодрости из-за выхода в свет разочаровывающей статистики по американскому потребительскому доверию и слабой корпоративной отчетности First Republic. Инвесторы как будто вспомнили, что доллар – это валюта-убежище, он в теории должен расти, когда падают фондовые индексы, а от экономики поступают плохие новости. Пусть это и экономика США. Вспомнили и тут же усомнились. Все-таки текущая ситуация уникальна, и если раньше EURUSD росла на ожиданиях, что Штаты станут единственной крупной экономикой, которая окунется в рецессию, то почему все должно измениться за один день? Евро быстро отыграл потери, однако не факт, что он не упадет в ответ на релизы данных по американским ВВП и инфляции. Позитив позволит говорить об устойчивости экономики США, и если прибавить к этому сохранение цен на повышенных уровнях, то почему бы ФРС не поднять ставку по федеральным фондам до 5,5%? Или до 5,75%? Все действительно будет зависеть от данных, и кто знает, какими они окажутся.Технически текущая консолидация EURUSD – нечто из ряда вон выходящее. Еще вчера было ощущение, что отыграет разворотный паттерн 1-2-3, однако «медведи» не смогли опустить котировки ниже справедливой стоимости на 1,097, и на этом их атака закончилась. Почуяв запах крови, покупатели тут же взяли быка за рога и настроились на обновление годовых максимумов. На мой взгляд, в текущей ситуации лучше либо оставаться вне рынка, либо использовать уровень 1,1 как своеобразную красную линию. Выше нее покупать EURUSD, ниже – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURAUD - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD на 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, после продолжительной лонговой коррекции инструмент остановился у мощного шортового слома, от которого вполне может продолжится шортовый тренд, который может привести котировки инструмент до весьма низких отметок по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива марта. Предлагаю рассмотреть шортовые от текущих уровней по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,38. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Поглощение Activision Blizzard Inc. корпорацией Microsoft потерпело крах

Как сегодня стало известно, поглощение Activision Blizzard Inc. корпорацией Microsoft за 69 миллиардов долларов потерпело крах. Произошло это сразу после того, как британский антимонопольный орган наложил вето на крупнейшую сделку в игровой индустрии, заявив, что это нанесет ущерб конкуренции в облачных играх. Управления по конкуренции и рынкам заявило, что слияние может привести к более высоким ценам, меньшему выбору и меньшему количеству инноваций для британских игроков. Выводы CMA предшествовали решениям Европейского Союза и Федеральной торговой комиссии США, которые ожидают слушаний летом этого года уже после того, как официально было наложено вето на сделку.«Microsoft уже занимает сильную позицию и имеют большое преимущество перед другими конкурентами в сфере облачных игр. Это сделка укрепит преимущество компания перед ее конкурентами», — сказал Мартин Коулман, председатель независимой группы экспертов CMA, проводящей это расследование.Что касается реакции Microsoft, то ее вице-председатель и президент Брэд Смит заявил, что по-прежнему полностью привержены этому приобретению и будут добиваться получения согласия, а решение CMA отвергает прагматичный путь решения проблем конкуренции и препятствует технологическим инновациям и инвестициям в Великобритании».«Отчет CMA противоречит стремлению Великобритании стать привлекательной страной для создания технологического бизнеса», — заявили и в Activision. «Мы будем активно работать с Microsoft, чтобы добиться отмены наложения вето уже после подачи апелляции».ПремаркетУдивительно, но акции этих двух компаний на премаркете особо не изменились и никак на это не отреагировали. То, что сделка скорей всего не состоится было понятно еще в прошлом году, когда британский регулятор сделал неутешительные выводы после проведения своего анализа. Акции Microsoft, технологического гиганта, выросли почти на 5% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли и выручке, которые превзошли ожидания аналитиков. Выручка в бизнес-сегменте Microsoft Intelligent Cloud выросла на 16% до 22,08 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков.Бумаги Alphabet, материнской Google, выросли на 4% после того, как компания сообщила о выручке за первый квартал, которая превысила оценки, впервые за всю историю сообщив о прибыли в своем облачном бизнесе. Совет директоров компании также санкционировал выкуп акций на сумму 70 миллиардов долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 апреля: фондовый рынок США продолжает снижаться

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе после вчерашней распродажи, но затем вернулись на отрицательную сторону. Рост был связан с сильными отчетами по доходам технологических компаний Alphabet Inc. и Microsoft Corp., однако опасения по поводу состояния экономики и банковской сферы вновь продолжили оказывать давление на инвесторов. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,4%, но потом вернулись к минимумам вчерашнего дня. Во вторник индекс падал самыми быстрыми темпами за месяц. Произошло это отчасти из-за падения First Republic Bank на 49%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли более чем на 1% благодаря Alphabet, материнская компания Google, и Microsoft, которые выросли на премаркете. Сегодня после открытия регулярной сессии должна отчитаться компания Meta Platforms Inc.Что касается европейских ориентиров, то там также наблюдается снижение из-за разочаровывающих доходов европейских компаний. Акции производителя программного обеспечения Dassault Systemes упали более чем на 8% из-за отсутствия оценки будущих доходов. Акции голландского производителя чипов ASM International просели сразу на 10% после того, как компания опубликовала довольно плохой прогноз на оставшуюся часть года. Очевидно, что рынки довольно сильно сосредоточены на отчетах о доходах, но тем временем существует риск упустить из вида резкое замедление экономических показателей, особенно в Соединенных Штатах. Замедление экономики явно оттолкнет желающих покупать рисковые активы в ближайшее время, что может привести к более крупной рыночной коррекции.Что касается рынка казначейских облигаций, то он практически не изменился после того, как доходность 10-летних облигаций упала во вторник на девять базисных пунктов, а доходность двухлетних облигаций, зависящих от политики, просела сразу 13 базисных пунктов.Беспокойство по поводу региональных банков США, вызванное оттоком средств на сумму 100 миллиардов долларов из First Republic, несколько ослабло после того, как PacWest Bancorp заявила, что количество ее депозитов в апреле выросло, в результате чего акции калифорнийского кредитора подскочили более чем на 20%. Другие банки среднего размера, включая Western Alliance Bancorp, также выросли.В моменте на премаркете акции First Republic восстановились примерно на 5% после того, как появились слухи, что кредитор изучает возможность продажи долгосрочных ипотечных кредитов и ценных бумаг на сумму до 100 миллиардов долларов в рамках плана спасения. Но очевидно, что новые банковские проблемы, о которых неоднократно мы предупреждали, начинают себя проявлять. Это поднимает вопросы о влиянии агрессивного ужесточения Федеральной резервной системы на экономику в целом и на кредиторов в частности.На других рынках нефть подорожала, компенсировав падение во вторник. Золото мало изменилось. Биткойн рос второй день.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы снижается, и дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4090, зацепившись и за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля (американская сессия)

Фунт довольно неплохо вырос после выхода хорошей статистики по розничным продажам, по данным Конфедерации британских промышленников. Но объективно, это скорей совпадение, чем повод для роста. Трейдеры просто отыгрывали коррекцию в начале недели, воспользовавшись хорошими ценами. Тест цены 1.2438 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, особенно после такого крупного падения днем ранее, и оказался неправ.Весь акцент теперь на вторую половину дня и на данные по США: ожидаются отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которого вместе с сокращением отрицательного баланса внешней торговли товарами позволят доллару вернуть часть позиции, приведя к движению пары вниз. Однако, учитывая какой наблюдается рынок, лучше всего присматриваться к реализации сценариев на покупку, о которых мы конкретно поговорим ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2544 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2544 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к новому рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2462, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2500 и 1.2544.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2462 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2424, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2500, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2462 и 1.2424.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля (американская сессия)

Данные по опережающему индексу потребительского климата Германии за май этого года превзошли все прогнозы экономистов, что позволило покупателям евро набраться уверенности и продолжить откупать вчерашнее падение пары. Тест цены 1.1001 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Даже после роста к цене 1.1034, продажи на отскок привели к фиксации убытков, так как и там не состоялось разворота рынка. Теперь вся надежда на вторую половину дня и на данные по США: ожидаются отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которого вместе с сокращением отрицательного баланса внешней торговли товарами позволят доллару вернуть часть позиции, приведя к движению пары вниз. Однако, учитывая какой наблюдается рынок, лучше всего присматриваться к реализации сценариев на покупку, о которых мы конкретно поговорим ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1065 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1111. В точке 1.111 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро продолжится, если данные по США разочаруют. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1030 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1065 и 1.1111.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1030 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0977, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1065 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1030 и 1.0977.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, возвращаясь к его верхней

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2439 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары в район 1.2470, где за дело взялись уже продавцы. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США окажутся лучше прогнозов экономистов, спрос на доллар вернется, что приведет к нисходящей коррекции GBP/USD, чего я и ожидаю, так как покупать на текущих максимумах довольно небезопасно. Формирование ложного пробоя в районе 1.2452, где проходят средние скользящие, позволит получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район сопротивления 1.2489, являющегося практически максимумом этой недели. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2515. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2452 на фоне сильной статистики и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2422. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы никак себя не проявляют сегодня – оно и понятно, учитывая какая хорошая статистика выходит в последнее время по Великобритании. По этой причине лучше не торопиться с принятием решений на продажу и во второй половине дня. Я буду действовать только на ложном пробое в районе нового сопротивления 1.2489, что даст шанс на коррекцию фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2452. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после сильной статистики по США усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2489 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2515. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 26.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, AUD/USD продолжает торговаться на медвежьем рынке, к тому же неопределённость и неуверенность инвесторов давят на котировки сырьевых валют, в частности на австралийский доллар. На момент публикации данной статьи AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6600, снижаясь в сторону локального уровня поддержки 0.6570. В нашем предыдущем обзоре мы прогнозировали пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6706 локального уровня поддержки 0.6685, что стало бы «сигналом для возобновления коротких позиций по паре с ближайшей целью на локальном уровне поддержки 0.6635». Наш прогноз оправдался, движение цены пошло именно по этому сценарию, и теперь «пробой локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD», направив пару внутрь вновь образованного нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи отметки 0.6300. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. В альтернативном сценарии пробой локального уровня сопротивления 0.6635 может стать самым первым, быстрым сигналом для покупателей пары, а пробой уровней сопротивления 0.6707, 0.6720 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6800 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне падения с уровня 0.9500 в июле 2014 года к многолетним минимумам и уровню 0.5500, достигнутому в марте 2020 года), 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6635, 0.6685, 0.6700, 0.6707, 0.6720, 0.6765, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7100 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Рынок продолжает носить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1002 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот до обратного теста дело не дошло. По этой причине получить сигнал на покупку евро не получилось. Не удалось продать и в районе 1.1029, так как теста этого уровня также не произошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня покупатели евро продолжат контролировать рынок, но открывать длинные позиции на текущих максимумах я торопиться не буду. Лучше всего дождусь выхода данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США и отчет по балансу внешней торговли товарами, реакция на которые может быть какой угодно. При снижении EUR/USD ставлю на формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1025, образованной по итогам первой половине дня. К тому моменту туда должны подтянуться и средние скользящие, играющие на стороне быков. Сигнал на покупку приведет к новому рывку евро вверх в район 1.1066. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1025 во второй половине дня, что вряд ли, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0995 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы даже не пытались защитить уровень 1.1002, сделав предпочтение отойти в район недельных максимумов, где и ожидаю проявления крупных игроков. Важной задачей на вторую половину дня будет защита этого диапазона, а хорошая фундаментальная статистика по США должны с этим помочь. Ложный пробой на 1.1066 образует сигнал на продажу, способный вернуть пару назад к 1.1025, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0995. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.0966, где будут фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, что также вероятно, так как в последнее время все больше и больше европейских политиков прямо говорят о том, что необходимо и дальше агрессивно повышать ставки, явно готовя рынки к сохранению цикла ужесточения политики, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволит американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 апреля. Евро потерял связь с реальностью

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение на 100 пипсов. Сегодня ночью был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и рост на 80-90 пипсов. В понедельник, напомню, пара тоже показала рост. Таким образом, мы наблюдаем в последние три дня полный бардак на рынке. Быки и медведи перетягивают канат, пара пляшет во все стороны чуть ли не одновременно. Информационный фон привычного характера отсутствует. Первый отчет на этой неделе выйдет лишь сегодня во второй половине дня. На мой взгляд, в данное время ситуация на рынке очень нестабильная, ожидать движения можно в любую сторону с любой силой. Безусловно, при желании можно отыскать новость или событие, которое могло вызвать то или иное движение. К примеру, ночью выступила Джанет Йеллен, которая заявила, что потолок государственного долга США нужно повысить, иначе может произойти технический дефолт. Для тех, кто недавно следит за рынком, сообщу, что такая проблема возникает в Америке с периодичностью раз в полгода. Каждый раз все начинается с выступления министра финансов или других высокопоставленных чиновников, которые требуют от Конгресса повышения лимита госдолга. Потом начинаются месячные торги и дебаты. Обе палаты Конгресса должны большинством одобрить это решение, поэтому одна сторона (республиканцы) старается выиграть как можно больше для себя, если одобрит предложение второй стороны (демократы). В конечном итоге лимит госдолга все равно будет повышен, так как иного пути просто нет, а технический дефолт не выгоден ни республиканцам, ни демократам. Таким образом, никакой проблемы здесь нет, а доллар падает явно не из-за этого события. Вчера он, кстати, показывал уверенный рост, хотя и для этого никакого информационного фона не было. Во второй половине сегодняшнего дня мы вполне можем увидеть уже падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%,1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1811 контрактов Long и 2834 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). 26 апреля календарь экономических событий США содержит в себе лишь одну запись среднего значения. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0917. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1000 на часовом графике с целью 1,1105, но я сомневаюсь, что до этой цели удастся добраться быкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 апреля. Британец не знает, что делать перед заседаниями центральных банков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила сильное падение в течение дня, но потом развернулась в пользу британца и начала не менее сильный рост. На момент написания статьи еще 12 часов торгов впереди до следующего дня, но фунт стерлингов уже вырос почти на 100 пипсов. Уровень коррекции 100,0%, 1,2447, сейчас не является источником сигналов. Быки и медведи перетягивают канат, и никто не обладает решающим преимуществом. Сейчас пара растет, во второй половине дня она может уже падать. Вчера информационный фон для британца и американца был очень слабым. Всего лишь два отчета в течение дня были доступны для трейдеров, и я бы даже не обращал на них внимание читателей, если бы не сильное падение американца. Количество разрешений на строительство в США составило 1,43 миллиона (чуть выше ожиданий), а количество продаж новых домов – 0,683 миллиона, что тоже чуть выше ожиданий. Можно было бы подумать, что эти два отчета и поддержали медведей, но в реальности они вышли уже тогда, когда пара большую часть своего пути вниз уже прошла. Эти отчеты не являются важными, а их значения не могли быть восприняты трейдерами слишком эмоционально. Таким образом, мое мнение, что они никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Учитывая то, что в понедельник и вторник обе пары торговались довольно активно, а по-настоящему важных событий в эти дни не было, я делаю вывод, что трейдеры сейчас вообще не обращают внимание на информационный фон, так как его практически нет. Выходит, что сильные движения на рынке – это чистая импровизация, которую нельзя было предугадать. И сегодня в первой половине дня уже видно, что такая картина сохраняется. Информационный фон по-прежнему отсутствует, а пара уверенно растет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост, но в последние недели движение пары можно охарактеризовать как «горизонтальное». Закрытие под 1,2441 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось на более «бычье». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1094 единицы, а количество Short – на 4794. Общее настроение крупных игроков изменилось на «бычье», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 54 тысячи и 52 тысячи соответственно. Настроение на рынке по британцу долгое время оставалось «медвежьим», но все это время быки усиливали свои позиции, а британец активно рос. В данное время графический анализ указывает на возможное падение, но оно может быть недолгим. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). В среду календари экономических событий содержат в себе лишь одну запись в США, но она не являются важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2380 и 1,2342 в случае закрепления под зоной 1,2441-1,2447. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2500-1,2510. До закрытия под 1,2447 их можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: риски дальнейшего падения

Несмотря на возобновившееся сегодня снижение индекса доллара DXY, основные валюты тихоокеанского региона, новозеландский и австралийский доллары не спешат укрепляться против американского доллара, и у каждой из валют есть на то причины. Во вторник американский доллар резко укрепился почти по всему рынку на сообщениях в СМИ о том, что центральные банки Еврозоны, Великобритании, Японии и Швейцарии «сократят частоту своих долларовых операций с ФРС с ежедневных до одного раза в неделю» и на фоне падения американских и мировых фондовых индексов, которые, в свою очередь, снижались на фоне возобновившегося беспокойства относительно проблем в американском банковском секторе (американский First Republic Bank отчитался о потере депозитов на сумму более 100 млрд долларов (или на 28%) по итогам первого квартала 2023 года, после чего акции банка резко снизились, потянув за собой акции других банков, что, в конечном счете и отразилось на динамике фондовых индексов). Другими словами, доллар вчера выиграл от своего статуса защитного актива. Его индекс DXY вырос вчера более чем на 0,5%. Однако сегодня индекс доллара DXY вновь довольно резко снижается в сторону минимума этой недели на отметке 100.93, но за счет падения доллара против европейских валют и иены. Против же сырьевых валют, в частности австралийского доллара, американский доллар продолжает укрепляться. В свою очередь, австралийский доллар снижается сегодня после публикации в начале азиатской торговой сессии данных по инфляции в Австралии, которые не оправдали ожиданий рынка. Как следует из отчета Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в первом квартале 2023 года снизился до 1,4% с 1,9% в предыдущем квартале и до 7,0% в годовом выражении (против 7,8% в предыдущем квартале). Базовый CPI от РБА, рассчитываемый методом усечённого среднего, в 1-м квартале 2023 года снизился до 6,6% (против 6,9% в 4-м квартале 2022 года и прогноза о росте до 7,2%). Продолжающееся падение инфляции, вероятно, окажет существенное влияние на руководство австралийского ЦБ в вопросе о целесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики. Как мы помним, на заседании 4 апреля руководители РБА сохранили процентную ставку без изменений на уровне 3,6% и предположили дальнейшее снижение инфляционного давления после того, как инфляция, по их мнению, уже миновала свой пик, хотя все еще и остается высокой. Следующее заседание РБА состоится уже на следующей неделе, и сегодняшняя публикация инфляционных индикаторов как нельзя некстати оказалась для инвесторов, ставящих на рост австралийской валюты. Впрочем, пара AUD/USD, которая резко снизилась начиная с минувшей пятницы, еще, пожалуй, смогла бы скорректироваться вверх, если ожидаемые сегодня и завтра важные макроданные из США окажутся слабыми и спровоцируют резкое ослабление американского доллара: в среду (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по заказам на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции в их производство, а четверг (также в 12:30 GMT) - предварительные данные по ВВП и индексу цен PCE (основной показатель инфляции, который чиновники ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции) за 1-й квартал 2023 года. Экономисты прогнозируют замедление роста американского ВВП с 2,6% до 2,0% (в годовом выражении) в 1-м квартале и ускорение роста индекса цен PCE (до 4,8% с 4,4% в предыдущем квартале). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023 С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь в зоне краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного медвежьих рынков. В целом сохраняется глобальный нисходящий тренд (подробнее о динамике пары см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 26.04.2023»), и при появлении сильных макро данных из США риски возобновления снижения AUD/USD значительно вырастут. Пробой локального уровня поддержки 0.6570 может, по нашему мнению, спровоцировать еще более глубокое снижение AUD/USD. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс