Анализ GBP/USD. 27 апреля. Провал американской экономики

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британец продолжает болтаться между 24 и 25 фигурами Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 60 базовых пунктов, но сейчас на все эти изменения можно даже внимания не обращать. Инструмент уже несколько дней болтается между 24 и 25 фигурами, и сегодняшний день – не исключение. Несмотря на то что час назад выше важный отчет по экономическому росту в США, даже этот отчет не смог вывести пару из 100-пунктовой области. На картинке выше отлично видно горизонтальное движение, которое сохраняется уже три недели. Таким образом, сейчас британец находится в боковом канале внутри другого бокового канала. Движение «горизонтальнее просто не бывает». Отчет по американскому ВВП за четвертый квартал разочаровал. Темпы роста снизились до 1,1% кв/кв, хотя рынки ожидали прироста не менее 2,0%. Я не вижу ничего странного в том, что экономика США начинает замедляться, так как ставка ФРС выросла уже до 5% и вырастет еще минимум 1 раз, что может случиться уже на следующей неделе. Было бы странно видеть разгон экономики при постоянном ужесточении денежно-кредитной политики. Однако нельзя не отметить и тот факт, что рынок не был готов к такому значению. И совершенно нельзя пройти мимо реакции рынка, которая заключалась в повышении спрос на валюту США. На мой взгляд, рынок продолжает находиться в состоянии если не паники, то далеком от спокойного и нормального. Повышение спроса на доллар на провальном отчете по ВВП, когда у американской валюты ранее было гораздо больше поводов подрасти, это очень странная реакция рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон, как и реакция рынка на новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем или просто ждем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Что ждет фондовые рынки в ближайшие месяцы

Мнения экспертов относительно будущего развития событий на американских фондовых рынках разделились.Пессимистичный сценарий Так, часть аналитиков занимает более осторожные позиции, так как считают, что ценные бумаги американских компаний пока не в полной мере отражают последствия ужесточения денежно-кредитной политики, которое проводилось центральным американским регулятором на протяжении нескольких месяцев.По мнению этих экспертов, американской экономике в целом и отдельно взятым компаниям был нанесен довольно существенный ущерб вследствие цикла повышения процентной ставки, предпринятого ФРС США в целях борьбы с растущей инфляцией.Напомним, что американский центральный регулятор начал борьбу со стремительным ростом потребительских цен в марте прошлого года. За прошедший период Федрезерв девять раз подряд повышал базовую процентную ставку. На предстоящем заседании ФРС, которое состоится уже в следующем месяце, также ожидается очередное увеличение ставки на 25 базисных пунктов. А уже на последующих заседаниях можно ожидать некоторых послаблений денежно-кредитной политики. Кроме того, они считают, что даже довольно позитивные финансовые результаты многих американских компаний, которые те продемонстрировали в своих квартальных отчетах, также не могут пока объективно отразить эффект от более жестких мер монетарной политики. Поэтому в случае дальнейшего повышения стоимости ценных бумаг аналитики рекомендуют участникам торгов фиксировать прибыль при первой возможности с целью снизить возможные риски.Эксперты из этой категории предрекают падение стоимости акций на 15%, а некоторые прогнозируют падение даже до 50%. Оптимистичный сценарий Другая часть экспертов имеет более позитивный взгляд на ситуацию на американских рынках. По их мнению, после краткосрочного снижения в следующем месяце ожидается достаточно сильный рост в летние месяцы.Так, аналитики считают, что индикатор широкого рынка S&P 500 имеет потенциал превзойти предыдущие максимумы и набрать сразу 5% летом. Об этом свидетельствует ряд показателей, по сигналам которых и ориентируются эксперты. В настоящее время данные индикаторы переместились в зону падения, однако в дальнейшем ожидается их мощный рост. Такой оптимистичный сценарий базируется на теории Доу, согласно которой рынок вновь может демонстрировать повышение в случае, если хотя бы один из компонентов индустриального индикатора The Dow Jones Industrial Average превзойдет свой предыдущий пик. В данный момент теория Доу остается на уровне сигналов о продаже начала предыдущего года. Тем не менее бычья дивергенция, которая наблюдалась на графиках с конца 2022 года по март текущего и появление растущих максимумов за 200-дневный период в некоторых секторах индекса указывают на восстановление технического показателя.Поэтому они дают рекомендацию участникам торгов приобретать американские акции во время понижения их стоимости в мае, чтобы получить большую прибыль в течение нескольких следующих месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Гэп доллара не оставил шансов фунту

Фунт показал себя с лучшей стороны в первые месяцы года, с начала недели ему тоже удается удержаться на плаву. Несмотря на очередной прорыв вверх отметки 1,2500, шансов для дальнейшего роста у него маловато. При этом есть по меньшей мере две причины для, по которым растут риски асимметричного движения вниз в ближайшие месяцы. Дело в экономике и монетарной политике Банка Англии. Несмотря на то, что инфляция замедлилась в прошлом месяце, она остается двузначной. Для фунта же это не является основанием для роста, поскольку Банк Англии, вероятно, не придаст этому особого значения и остановит режим повышения ставок. «Мы подозреваем, что этот цикл ужесточения сейчас в основном завершен, и, вероятно, в мае произойдет окончательное повышение на 25 б.п. Экономика находится на плаву с середины 2022 года, в то время как запаздывающие последствия недавнего значительного ужесточения политики, вероятно, будут оказывать давление на активность и приведут к устойчивому росту резервных мощностей в ближайшие кварталы», – комментируют в Oxford Economics. Между тем рынки оценили высокую вероятность повышения банковской ставки с 4,25% почти до 5%, так как инфляция в прошлом месяце упала только до 10,1. Консенсус предполагал однозначную цифру, хотя и высокую. Как отмечают экономисты, консенсус-прогноз по ставкам в Британии на три-четыре года вперед вырос с 2% в 2019 году и около 1,25% в конце 2021 года примерно до 3% в последнее время. Oxford Economics, как и многие другие компании, сомневается в том, что банковскую ставку действительно нужно повышать настолько, насколько предполагают финансовые рынки. Если ожидания окажутся верными, то возможная коррекция рыночных ожиданий в итоге окажет сильное давление на фунт в ближайшем будущем. Здесь многое будет зависеть от показателей инфляции, поступающих в ближайшие месяцы, особенно в контексте февральских прогнозов Банка Англии. Напомним, регулятор предполагал, что быстрое падение во втором квартале приведет к тому, что уровень инфляции составит около 4% к концу года. «Хотя мы ожидали некоторого опережения роста ВВП и заработной платы относительно прогнозов ЦБ, мы подчеркнули риски снижения индекса потребительских цен и условий кредитования. После мартовского заседания все ключевые показатели превзошли наши ожидания», – комментируют в Deutsche Bank. «Банк Англии в мае будет придерживаться своего текущего курса, зависящего от данных. И, что важно, теперь мы видим риски для нашего прогноза по конечной ставке, смещенные в сторону повышения», – добавили экономисты. На прошлой неделе был повышен прогноз по ставкам с 4,25% до 4,75%. Ключевой риск для фунта – инфляция, которая вряд ли снизится настолько, насколько это необходимо в предстоящем квартале. Это потребует еще большего повышения банковской ставки, а экономический ущерб, который может возникнуть в результате этого, не пойдет на пользу фунту. В истории Великобритании можно увидеть примеры, наглядно показывающие, насколько негативно для экономики бывает повышение банковской. Остается свежим в памяти период, когда бюджет бывшего премьер-министра Лиз Трасс заставил финансовые рынки в сентябре прошлого года делать ставки на то, что стоимость заимствований должна будет вырасти до 5,75% в 2023 году. Еще более показательна печально известная «Черная среда» сентября 1992 года, когда фунт выпал из Европейского механизма обменного курса, несмотря на длительный период очень резкого повышения процентных ставок. ЦБ тогда спроектировал немедленное повышение ставки на 1 процентный пункт. За этим последовали еще два повышения на аналогичную величину. Стоявший тогда у финансового руля глава регулятора не был виноват в статистической недооценке экономической мощи в 1987-88 годах. Однако более осторожный подход к фискальной и денежно-кредитной политике был бы оправдан, считаю аналитики.Фунт сейчас Краткосрочные перспективы британской валюты также выглядят малопривлекательно. Однако краткосрочный рост может быть обусловлен реакцией доллара на сегодняшнюю публикацию ВВП США. После преодоления уровня 1,2550, пара GBP/USD может расти более устойчиво, прогнозируют в UOB. Однако верится в это с трудом. Вчерашний отскок выглядел многообещающе, но в итоге фунт столь же энергично отпрыгнул назад. Значительного усиления импульса не наблюдается, поэтому вместо дальнейшего укрепления фунта, скорее всего, можно будет наблюдать его боковое движение в диапазоне 1,2420–1,2520. «Вероятность того, что фунт пробьется ниже 1,2345, будет расти, если он останется под 1,2490 в ближайшие несколько дней», – считают аналитики. Судя по тому, что доллар сегодня получил поддержку от новых данных, фунт вполне может оправдать негативный прогноз. Индекс американской валюты вырос до 101,60 в четверг, после того как американская экономика замедлилась больше, чем ожидалось в первом квартале. ВВП пострадал от более высоких процентных ставок и инфляции, что усилило признаки того, что крупнейшая экономика мира может впасть в рецессию позже в этом году. Между тем, индекс цен расходов на личное потребление, показатель инфляции, за которым внимательно следит ФРС, вырос на 4,2%, опередив прогнозы. Другой отчет показал, что еженедельные заявки неожиданно снова упали на прошлой неделе. Что касается денежно-кредитной политики, то широко распространено мнение, что Федеральная резервная система в мае повысит процентную ставку еще на 25 б.п., поскольку признаки сохраняющейся инфляции указывают на то, что цикл ужесточения не закончен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Гонконг готовится открыть двери для инвесторов уже с 1 июня

А пока биткоин и эфир спокойно стоят в стороне и наблюдает за тем, как экономика США показывает далеко неудовлетворительные темпы роста в 1-м квартале этого года, комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что планирует в следующем месяце пролить больше света на развивающуюся криптовалютную структуру города.Очевидно, что власти не собираются отступать от плана, первоначально озвученного в конце февраля этого года. Ожидается, что регулятор выпустит более подробное руководство по режиму лицензирования компаний, занимающихся обменом виртуальных активов уже в мае этого года. Об этом заявила на мероприятии его главный исполнительный директор Джулия Леунг.Как стало известно, в ходе процесса консультаций по нормативно-правовой базе, которая будет применяться к криптовалютным биржам, было получено более 150 ответов, которые тщательным образом изучались и анализировались. Ожидается, что Гонконг разрешит розничным инвесторам торговать основными токенами, такими как биткойн и эфир, но при этом нужно будет использовать новый режим лицензирования, который будут применять криптоплатфоры, работающие в этом городе. Новый режим вступит в силу 1 июня 2023 года. Напомню, что Гонконг стремится создать центр цифровых активов, чтобы усилить свою роль мирового финансового центра.Что касается планов, которые были изложены еще в феврале этого года, то там речь шла о том, что частным инвесторам будет разрешено торговать более крупными объемами на биржах, лицензированных Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам, с обеспечением всех гарантий безопасности активов, но только после проверки знаний и изучения профиля рисков.В комиссии тогда не уточнили, какие токены с большой капитализацией будут разрешены для розничных инвесторов, но уже сейчас очевидно, что речь шла о биткоине и эфире. Что касается общего подхода властей, то еще в конце октября 2022 года Гонконг занял позицию в поддержку криптовалюты, что является частью более широких усилий по восстановлению репутации города как финансового центра. В последнее время развитие цифровых активов все больше привлекает на свою сторону дружелюбная политическая позиция таких мест, как Гонконг и Дубай, поскольку регуляторный подход в США куда значительный более серьезный, чем многие ожидали.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $29270, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 апреля. Инфляция в ЕС будет снижаться, а ставки – расти!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. ЕЦБ сохраняет оптимизм и «ястребиную» риторику. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 70 базовых пунктов, а сегодня находится лишь в самом начале интересных событий. Буквально час назад вышел отчет по ВВП в Америке за четвертый квартал, поэтому я ожидаю, что до конца дня амплитуда движений будет высокой. Соответственно, я не делаю заранее выводов об изменении курса пары. Об отчете ВВП мы еще поговорим. Я бы хотел еще раз обратить внимание читателей на ключевые факторы ценообразования на валютном рынке в данное время. Если опустить все экономические отчеты и события последних двух недель (их было немного, а их важность была не самой высокой), то европейская валюта по-прежнему располагается около своих пиковых значений. Инструмент никак не может завершить построение повышательного набора волн. Он может принимать любой по протяженности вид, но я отталкиваюсь от того, что он будет трехволновой. Если это действительно так, то снижение уже давно должно было начаться. В то же время практически все ключевые фигуры ЕЦБ выступили за последние полторы недели, и у всех из уст звучала одна и та же риторика: процентные ставки будут продолжать увеличиваться, а инфляция будет продолжать снижаться. Влияние ужесточения денежно-кредитной политики имеет долгосрочный эффект, отсюда следует второй вывод. Первый же вывод – даже не вывод, а вполне конкретный план европейского регулятора. Я считаю, что рынок немного сомневается в том, что ставки в Евросоюзе будут расти еще долгое время. Исходя из этого, можно объяснить тот факт, что евровалюта остается на пиковых значениях, но спрос на нее уже не повышается. Я думаю, что рынок все-таки готовится к развороту и построению нового понижательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз», но теперь следует дождаться уже удачной попытки прорыва отметки 1,1030 сверху. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар утопят банки

Чем больше выбор, тем сложнее выбирать. До сих пор инвесторы рассматривали два варианта: ФРС поднимает ставку по федеральным фондам в мае и удерживает ее до конца 2023 или совершает «голубиный» разворот. Но что если Центробанк сделает паузу на следующем заседании и ужесточит денежно-кредитную политику в июне? Evercore считает такой сценарий развития событий возможным, а MUFG заявляет, что потребность в увеличении стоимости заимствований до 5,25% тает с каждым днем. Виной всему банковский кризис и рецессия. По мнению двух из трех экспертов Bloomberg, спад в экономике США в течение следующих 12 месяцев неизбежен. При этом многие специалисты считают, что ФРС недооценивает влияние сокращения банковского кредитования на американскую экономику. По словам Джерома Пауэлла, оно эквивалентно повышению ставки по федеральным фондам на 25 б.п., однако 43% респондентов считает, что речь идет о 50 б.п, 13% - о 75-150 б.п. Прогнозы рецессии в экономике СШАНесмотря на все уверения Федрезерва, что банковская система устойчива, корпоративная отчетность First Republic, очередного кандидата на банкротство, говорит об обратном. Вкладывавшие в казначейские облигации колоссальные суммы банки теперь об этом жалеют. Стремительный рост доходности бондов на фоне высочайшей за десятилетия инфляции и агрессивной монетарной рестрикции ФРС привел к существенному снижению стоимости активов. Одновременно воодушевленные высокой эффективностью вложений в фонды денежного рынка вкладчики забирали депозиты. Для приостановки их оттока потребовалось повышать ставки, что резко снизило прибыль. С такой проблемой столкнулись как пошедший ко дну SVB, так и борющийся за жизнь First Republic. Она гораздо шире, чем принято считать. Неудивительно, что эксперты Bloomberg оценивают влияние сокращения банковского кредитования на экономику США больше, чем ФРС. Оценка влияния сокращения кредита на экономику СШАЕсли прибавить к трудностям First Republic разочаровывающую статистику по потребительскому доверию и заказам на товары длительного пользования, становится понятным, отчего инвесторы говорят о рецессии. При этом оптимизм вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, утверждающего, что спада в экономике еврозоны не будет, вкупе с повышением прогнозов по немецкому ВВП на 2023 до 0,4% правительством Германии создают контраст и способствуют ралли котировок EURUSD.Не помог доллару и валовый внутренний продукт США. В первом квартале он вырос на скромные 1,1%, не дотянув до прогнозов экспертов Bloomberg в 2%. Впрочем, пилюлю американской валюте подсластили ускорение дефлятора ВВП до 4% и снижение числа заявок на пособие по безработице. Технически на дневном графике EURUSD может быть образован паттерн Anti-Turtles. Продавать евро следует в случае падения котировок ниже справедливой стоимости на $1,0975. А вот неспособность «медведей» опустить пару ниже 1,011 - признак их слабости и повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD падает на слабом ВВП США

EURUSDОтчет по ВВП США вышел сильно хуже прогнозов.ВВП США вырос +1.1%, в 1 квартале, прогноз был +2%.Дефлятор - инфляция по ВВП, напротив, выше прогноза 4% - и это тоже плохо.Евро резко пошел вниз на отчете - однако есть вопрос: данные явно не в пользу нового повышения ставки ФРС, а, напротив, в сторону паузы в ставках. Но евро пока падает.Завтра не менее важный отчет по инфляции по PCE - будем наблюдать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,23400EURUSD - возможно на понижение до 1,09GOLD - возможно на понижение до 1970BITCOIN - возможно на понижение до 27000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банковский кризис в США продолжается. First Republic вновь просит помощи

Советники First Republic попытаются уговорить крупные американские банки, которые уже поддержали ее, помочь снова.По слухам все выглядит следующим образом: купите облигации у First Republic по ставкам выше рыночных с общим убытком в несколько миллиардов долларов или столкнетесь с комиссией FDIC и потерей 30 миллиардов долларов в случае банкротства First Republic.Напомню, что после того, как правительство конфисковало SVB и Signature, банки среднего размера, пострадавшие от массовых изъятий депозитов и крупнейшие банки страны объединились, вложив 30 миллиардов долларов в First Republic, чтобы он также не отправился следом за SVB и Signature. Однако после того, как стала известна глубина проблем компании, этих средств явно оказалось недостаточно.Эксперты в банковской области уверены, что спасение First Republic произойдет только в том случае, если консультантам этой кредитной организации удастся убедить другие крупные банки купить облигации дороже, чем они стоят, приняв на себя удар на благо все банковской системы.Федеральная резервная система пока смотрит на все это со стороны и не торопиться вмешиваться в происходящее. Тем временем акции банка находятся в свободном падении с тех пор, как в понедельник стало известно, что депозиты сократились на ошеломляющие 41%, в результате чего в распоряжении кредитора осталось лишь 104,5 миллиарда долларов, включая вливание крупных банков. Вчера Акции закрылись в очередном минусе, потеряв 29,75%.ПремаркетПрибыль AstraZeneca выросла в первом квартале, чему способствовали продажи популярных препаратов для лечения онкологических заболеваний. На премаркете бумаги уже выросли на 1,1%Европейские акции Deutsche Bank AG упали из-за разочаровывающей выручки от торговых операций, а акции Nomura Holdings Inc. просели после сообщения о падении прибыли.Материнская компания Facebook Meta Platforms подорожала на 9% после того, как компания объявила о более высоких, чем ожидалось, результатах. По данным Refinitiv, выручка Meta составила 28,65 млрд долларов, что превысило оценку аналитиков в 27,66 млрд долларов. Между тем, венчурное предприятие компании Reality Lab, занимающееся метавселенной, зафиксировало операционные убытки почти в 4 миллиарда долларов.Акции платформы потокового ТВ Roku выросли на 2% после смешанного отчета о прибыли за первый квартал. Roku потеряла 1,38 доллара на акцию, в то время как аналитики ожидали потери на акцию в размере 1,37 доллара. Выручка превысила прогнозы и составила 741 млн долларов против оценки аналитиков в 708,5 млн долларов. Бумаги Ebay, платформа электронной коммерции, подскочили на 5,1% после того, как прибыль и выручка за первый квартал превзошли оценки. Согласно данным Refinitiv, Ebay заработала скорректированные 1,11 доллара на акцию, что лучше оценки в 1,07 доллара, а выручка составила 2,51 миллиарда долларов против оценки в 2,48 миллиарда долларов. Ebay заявила, что ожидает прибыль на акцию во втором квартале от 96 центов до 1,01 доллараЧто касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается довольно вялый, и дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы узнаем данные по ВВП США, а быки сумеют выбраться выше $4090, зацепившись и за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 апреля: фондовый рынок США немного вырос перед важным отчетом по ВВП

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли перед важным отчетом по темпам роста ВВП США за 1-й квартал этого года. Трейдеры также воспользовались моментом хороших отчетов о прибыли и убытках американских компаний. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли после двухдневного снижения базового индекса, в то время как контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 также изрядно прибавили.Как я отмечал выше, прибыль Meta Platforms Inc. превзошла оценки аналитиков, в результате чего ее акции выросли на 11% в ходе премаркета. Около отчитавшихся в США компаний сообщили о хороших корпоративных доходах, которые превысили ожидания. На очереди Amazon.com Inc., Caterpillar Inc., Merck & Co. и Intel Corp.Казначейские облигации остаются стабильными перед данными по ВВП США и заявками на пособие по безработице, что позволит оценить силу экономики США. Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, основной дефлятор PCE, будет опубликован только завтра.Потенциальное ужесточение условий кредитования, связанное с банковскими беспорядками – вот основная головная больше сейчас для ФРС, не говоря уже об инфляционном давлении. Ситуация в банковском секторе может побудить ФРС скорректировать темпы повышения процентных ставок, так как проблемы в First Republic Bank до сих пор не решены, а региональный кредитор США сталкивается с потенциальными ограничениями по заимствованию у ФРС. Некоторые эксперты считают, что в сложившейся ситуации FOMC может отказаться от повышения ставок в мае, допустив сценарий следующего ужесточения в июне, хотя это и маловероятно.Индекс Stoxx 600 развернулся после того, как компенсировал более ранние потери, чему способствовал рост фармпроизводителей и банков после оптимистичных результатов Sanofi, AstraZeneca Plc и Barclays Plc. Нефть продолжает падение, золото торговалось вблизи самого высокого уровня за неделю, а биткойн возобновил рост.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается довольно вялый, и дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы узнаем данные по ВВП США, а быки сумеют выбраться выше $4090, зацепившись и за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир изрядно лихорадит

Биткоин и эфир вчера изрядно пошатало. После довольно хорошей коррекции в район $27200, проблемы американского банковского сектора вновь заставили инвесторов действовать более агрессивно, все больше и больше присматриваясь к криптовалютам. На этом фоне биткойн вернулся к уровню в $30000, продлив недавний период турбулентности вокруг тщательно наблюдаемого уровня круглых чисел.Однако затем в моменте, первая в мире криптовалюта обвалилась сразу на 7% вернувшись в район $27200. Некоторые это связывают с фейковыми сообщениями о том, что кошельки, связанные с Mt.Gox и правительством США ожили и начали совершать транзакции. Некоторые просто с выносом спекулятивных игроков, попавших в «булран» и скидыванием крупных объемов через известные биржи. В любом случае, падение было очень быстро откуплено и всей правды мы не узнаем, да она, собственно, и не нужна. Как я уже говорил, многие рассматривают рост биткоина, как один из вариантов хеджирования проблемного банковского сектора США, где резкий отток вкладов из First Republic Bank привел к обвалу во вторник акций на 25%, а в среду еще на 45%. Аргумент хеджирования основан на утверждении, что биткойн представляет собой альтернативу банковскому сектору, основанному на фиатных деньгах.Несмотря на все разговоры, биткоин уже восстановился на 75% в этом году по сравнению с прошлогодним разгромом, который произошел из-за активной борьбы правительства США с криптовалютами и крахом биржи FTX. Ожидания того, что Федеральная резервная система в конечном итоге начнет снижать процентные ставки, продолжают помогать росту цифровых активов.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $29270, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар еще может восстановить позиции, или Евро опережает развитие событий

В четверг долларовые «медведи» берут паузу в преддверии публикации ключевых данных по экономическому росту в США. По итогам вчерашних торгов гринбек подешевел по отношению к своим основным конкурентам примерно на 0,4%, просев до 101,20 пункта и лишившись практически всех днем ранее набранных очков. Перспективы рецессии в США во второй половине 2023 года подрывают спрос на доллар. В этом же направлении работают ожидания относительно снижения ставок ФРС до конца года. Предполагается, что Федрезерв повысит ставку еще на 25 базисных пунктов на следующей неделе до 5–5,25%, что, скорее всего, станет пиковым показателем. При этом растет вероятность того, что стоимость заимствований в США снизится до 4,25–4,50% к декабрю. Если на прошлой неделе шансы на такой исход равнялись примерно 20%, то сейчас составляют около 40%. Некоторые трейдеры считают, что на ближайшем заседании ФРС не будет повышать ставку, чтобы не допустить распространения финансового заражения в экономике. В фокусе внимания инвесторов остается First Republic Bank. Котировки акций банка в среду рухнули почти на 30%. По информации Financial Times, фининститут совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Сообщается, что рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Это вызывает вопросы о жизнеспособности не только First Republic Bank, но и других региональных кредиторов США. В условиях сохраняющейся неопределенности, окружающей крупнейшую экономику мира доллару сложно привлечь покупателей. Не добавляют оптимизма гринбеку и продолжающиеся споры в Вашингтоне по поводу повышения потолка государственного долга США. Вчера Палата представителей с трудом приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Однако документ, скорее всего, не пройдет Сенат, который контролируют демократы. В среду министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Конгресс должен повысить потолок госдолга или вообще отказаться от лимита без каких-либо условий. Глава Белого Дома Джо Байден в свою очередь заявил, что наложит на законопроект вето, если его примет Сенат. На этом фоне доходность 10-летних трежерис обновила двухнедельные минимумы в районе 3,38%, утянув за собой доллар. Поклонников гринбека, похоже, расстроил тот факт, что вчера ФРБ Атланты пересмотрел оценку по ВВП США за 1 квартал в сторону понижения до 1,1% с 2,5%, ожидаемых неделю назад. Причиной пересмотра оценки, вероятно, стали данные по заказам на товары длительного пользования в США за март. Показатель вырос на 3,2% за месяц, что оказалось намного лучше ожидаемого повышения на 0,7%. Однако количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) снизилось на 0,4%, что затмило обнадеживающий заголовок и усилило опасения по поводу экономического спада. В результате гринбек оказался под давлением и закрылся в среду на отрицательной территории. В четверг курс американской валюты по отношению к основным валютам слабо меняется, пока инвесторы ожидают выхода статистики по ВВП США, которая, согласно прогнозам, укажет на рост индикатора на 2% в годовом исчислении. Эти данные носят ретроспективный характер и вряд ли окажут существенное влияние на рыночную оценку повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе. Однако слабые цифры могут возродить опасения по поводу того, что экономика США скатится в рецессию позже в этом году. При таком сценарии повествование о «голубином» повороте политики Федрезерва наберет обороты и оставит доллар на заднем плане. Между тем неожиданный рост данных по ВВП США может оживить ожидания относительно того, что ФРС останется сосредоточенной на борьбе с инфляцией. Это усилило бы опасения по поводу дальнейшего повышения ставок американским ЦБ и помогло бы доллару восстановиться. «Мы ожидаем, что FOMC повысит ставки на 25 б.п. во время заседания на следующей неделе. Это приведет к тому, что целевой потолок по федеральным фондам составит 5,25%, а эффективная ставка по федеральным фондам будет соответствовать медианному (на конец 2023 года) точечному прогнозу 5,10%», – сообщили стратеги ANZ. «Наш базовый прогноз предполагает еще одно повышение ставок ФРС на 25 б.п., до 5,50%. Однако, что касается общей картины, то цикл ужесточения монетарной политики в США, возможно, близится к завершению. Мы ожидаем, что будущие решения по ставкам будут определяться от заседания к заседанию», – добавили они. «Согласно нашим оценкам по ВВП США, во втором квартале отложенный эффект от прошлогоднего повышения ставок будет ощущаться сильнее. Мы думаем, что рост потребления и рынка труда замедлится. Однако базовая инфляция в сфере услуг без учета стоимости жилья может потребовать времени для снижения», – заявили в ANZ. Специалисты Commonwealth Bank of Australia считают, что вероятность более чем одного повышения ставок ФРС является повышательным риском для доллара в ближайшие месяцы. Инфляция в США остается упорно высокой, оказывая давление на FOMC с целью дальнейшего ужесточения политики, сказали они. Это идет в разрез с преобладающими на рынке ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и предполагает отскок гринбека в случае переосмысления инвесторами траектории процентных ставок в США. Однако рост доллара, вероятно, останется ограниченным в краткосрочной перспективе, особенно по отношению к евро. В отличие от американского визави, единая валюта пользуется спросом у инвесторов, и это, возможно, сохранится до повышения ставок ЕЦБ в начале мая. Ожидаются, что европейский регулятор повысит процентную ставку либо на 25, либо на 50 базисных пунктов на следующем заседании и даст сигнал о том, что стоит ждать дальнейших повышений. То есть рынок ожидает большего повышения ставок со стороны ЕЦБ, чем со стороны ФРС. Это является главной причиной заметного роста евро по отношению к доллару. С начала апреля пара EUR/USD прибавила более 200 пунктов. В среду она обновила почти 14-месячные максимумы в области 1,1090. «Создается впечатление, что евро является предпочтительной валютой рынка», – отметили аналитики Commerzbank. По их словам, ключевым выводом с точки зрения обменного курса евро к доллару является то, что ЕЦБ является «ястребом в городе», и это должно поддержать дальнейший рост EUR/USD. Но заглядывая дальше в будущее, экономисты Commerzbank говорят, что необходимо помнить о том, что цикл повышения ставок в еврозоне в какой-то момент подойдет к концу. «"Голуби" в Управляющем совете ЕЦБ в конечном итоге снова возьмут верх, как только данные по еврозоне начнут ухудшаться», – сообщили они. «Именно в этот момент доллар потенциально может восстановить позиции по отношению к евро, если процентные ставки в США останутся более высокими, чем в еврозоне. Таким образом, в какой-то момент хорошие времена для евро, скорее всего, закончатся. Участник рынка должны помнить об этом и не удивляться, когда придет время», – добавили в Commerzbank. Но статданные по еврозоне должны существенно ухудшиться, прежде чем такой результат станет реальностью, особенно учитывая, что экономика валютного блока продолжает преподносить инвесторам положительные сюрпризы. В подобных условиях наименьшим путем сопротивления для пары EUR/USD является движение на север. В четверг основная валютная пара колеблется в узком диапазоне, консолидирует свой недавний рост. Однако индикатор индекса относительной силы (RSI) остается вблизи отметки 60. Это указывает на то, что EUR/USD еще есть куда расти. Кроме того, разрыв между 21- и 50-дневной скользящей средней продолжает увеличиваться, что поддерживает «бычий» настрой в паре. Первоначальное сопротивление находится на 1,1100, и далее – на 1,1150. Закрытие выше последнего уровня позволит EUR/USD взять курс на 1,1200, прежде чем она нацелится на 1,1300. Пока пара торгуется ниже многомесячного максимума на 1,1090, она остается уязвимой для отката. Ближайшая поддержка расположена на 1,1000, а затем – на 1,0900 и 1,0780. При этом среднесрочный восходящий тренд сохранится в силе, если EUR/USD удастся удержаться выше 1,0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля (американская сессия)

Даже на фоне отсутствия фундаментальной статистики фунт сегодня в первой половине дня отработал довольно неплохо. Первый тест цены 1.2462 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, а это означало, что сигнала на продажу нет. Спустя короткий промежуток времен еще один тест в моменте нахождения MACD уже в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, но после движения вверх на 10 пунктов спрос на фунт снизился. И лишь с третьей попытки в момент теста 1.2462 MACD только начинал движение вниз, что привело к хорошему на продажу пары. Падение составило более 20 пунктов.Как я отмечал еще утром, дальнейшее направление пары будет зависеть от ряда фундаментальных отчетов по США: изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет определяющим сегодня и довольно сложно предсказать, какой будет реакции на данные. Хорошие цифры могут привести к распродаже фунта и резкому укреплению американского доллара (пара GBPUSD в таком случае упадет). Слабые данные могут также навредить спросу на рисковые активы, так как замедление американкой экономики в какой-то там перспективе повлияет и на весь остальной мир – опять же, все это не в пользу фунта. Так что я советую ставить на развитие сценариев на продажу, о которых я подробно расскажу чуть ниже. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2489 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2544 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2544 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к новому рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2454 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2489 и 1.2544.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2454 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2405, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно при очень хороших данных по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2489 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2454 и 1.2405.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля (американская сессия)

Данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, а сам показатель не изменился по сравнению с прошлым месяцем, что сохранило на рынке равновесие перед ключевым отчетом по ВВП США за 1-й квартал этого года. Тест цены 1.1044, который произошел в первой половине дня, совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать реализацию сценария №2 на покупку и дождался – вот только крупного движения вверх я так и не увидел. Как я отмечал еще утром, все решится после выхода ряда фундаментальных отчетов по США: изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет определяющим сегодня и довольно сложно предсказать, какой будет реакции на данные. Хорошие цифры могут привести к распродаже евро и резкому укреплению американского доллара (пара EURUSD в таком случае упадет). Слабые данные могут также навредить спросу на рисковые активы, так как замедление американкой экономики в какой-то там перспективе повлияет и на весь остальной мир – опять же, все это не в пользу евро. Так что я советую ставить на развитие сценариев на продажу, о которых я подробно расскажу чуть ниже. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1060 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1111. В точке 1.111 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро продолжится, если данные по США совпадут с прогнозами экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1033 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1060 и 1.1111.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1033 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0988, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1060 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1033 и 1.0988.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Фунт откупили в расчете на прорыв 1.2485

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2454 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение и прорыв этого уровня произошли без ложного пробоя, так что сигнал на покупку получить не удалось. Аналогично не было и нормально закрепления с обратным тестом 1.2454 снизу вверх, так что и сигнала на продажу я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если данные по темпу роста американской экономики в 1-м квартале этого года не разочаруют, быкам будет довольно сложно пробиться выше 1.2485. По этой причине советую действовать на снижении в районе 1.2450 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2485, являющегося максимумом сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2512. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2450 на фоне превосходного ВВП США и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2422. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя, но зацепиться за дневные минимумы и новый уровень 1.2450 так и не сумели. Если ВВП США окажется довольно неплохим, что в теории поможет Федеральной резервной системе и дальше повышать процентные ставки, ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2485 даст шанс на коррекцию фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2450. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2485, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2511. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Пара застыла в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1030 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшое снижение евро состоялось, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Аналогичная история произошла и с сопротивлением 1.1066. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все будет зависеть от того, как рынок отреагирует на данные по темпу роста американской экономики в 1-м квартале этого года. Если реальные цифры окажутся хуже ожиданий, скорей всего спрос на евро вернется, а мы увидим новый рывок пары вверх. Если же цифры превзойдут прогнозы, ставлю на падение EUR/USD и на возврат к недельным минимумам. В любом случае, план на американскую сессию ровно такой же, как и был на первую половину дня.Хотелось бы купить евро на снижении от уровня 1.1030, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1066. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума месяца в районе 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1030 во второй половине дня, что вполне вероятно, так как далеко не факт, что даже замедление темпов роста экономики будет воспринято инвесторами, как хороший сигнал для покупки рисковых активов, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0998 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы что-то там попытались сделать в ходе европейской сессии, но видно, что им не хватает поддержки со стороны крупных игроков, так как объем торгов оставляет желать лучшего. Важной задачей является защита сопротивления 1.1066, выше которого покупателям сегодня закрепиться не удалось. Реакции на данные по США, а также ложный пробой на этом уровне – сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.1030. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0998. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0966, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, а этот сценарий также нельзя исключать, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096, где вчера были отличные продажи на отскок. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: к чему приведет снижение использования кредитного плеча на рынке криптовалюты?

Ключевой показатель, измеряющий использование кредитного плеча на рынке Bitcoin, продолжает снижаться, сигнализируя о низкой волатильности цен в будущем.Оценочный коэффициент кредитного плеча Bitcoin рассчитывается путем деления долларовой стоимости, заблокированной в активных открытых бессрочных фьючерсных контрактах, на общее количество монет, находящихся на биржах деривативов. Он упал до 0,195 в среду, достигнув самого низкого уровня с 20 декабря 2021 года, согласно данным аналитической компании CryptoQuant.С октября это соотношение уменьшилось вдвое, что свидетельствует о резком снижении уровня кредитного плеча, используемого на рынке для увеличения прибыли.При прочих равных сокращение этого коэффициента также означает меньшую чувствительность спотового рынка к активности рынка деривативов. Другими словами, эпизоды диких колебаний цен, вызванных ликвидацией, подобные тем, которые наблюдались в среду, могут стать редкостью в будущем.Бессрочные фьючерсные контракты - это те, в которых используется механизм процентной ставки, чтобы удерживать цены привязанными к цене на спотовом рынке. Кредитное плечо позволяет пользователям открывать позиции на сумму, превышающую сумму денег или монет, депонированных на бирже. Но есть и другая сторона медали: использование кредитного плеча подвергает трейдеров ликвидации - принудительному свертыванию бычьих длинных или медвежьих коротких позиций из-за нехватки маржи. Массовые ликвидации в конечном итоге привносят в рынок волатильность.Снижение волатильности цен на Bitcoin не так уж и плохо, поскольку оно может привести к более широкому участию на крипторынке.Как кредитное плечо обусловливает волатильностьПредполагаемый коэффициент кредитного плеча находился в свободном падении с тех пор, как FTX Сэма Бэнкмана Фрида обанкротилась в начале ноября. Биржа была известна своим бессрочным фьючерсным продуктом, предлагающим кредитное плечо, которое в 20 раз превышала заявленное трейдерами обеспечения.Продолжающееся снижение коэффициента кредитного плеча предполагает, что рост Bitcoin на 75% с начала года был обусловлен спотовым рынком. Популярно предположение, что спотовый рынок является прокси для долгосрочных инвесторов, в то время как деривативы представляют институты и опытных трейдеров-спекулянтов.Cтоит отметить, что внезапная волатильность Bitcoin в среду и четверг повлияла на трейдеров как длинных, так и коротких фьючерсов, поскольку позиции на сумму 175 миллионов долларов были ликвидированы. При этом открытый интерес на 1 миллиард долларов был фактически уничтожен за последние 24 часа.Криптовалютная биржа OKX провела ликвидацию Bitcoin-фьючерсов на своей платформе на сумму более 52 миллионов долларов, за ней следуют Binance и OKX с 38 и 29 миллионами долларов соответственно.Крупнейший разовый ордер на ликвидацию произошел на BitMEX, на сделке Bitcoin/Tether на сумму 6 миллионов долларов.Что стало катализаторами волатильностиПо мнению некоторых рыночных аналитиков, Bitcoin поднялся до более чем 30 000 долларов в азиатские вечерние часы в среду в надежде на благоприятную денежно-кредитную политику в США. Однако это движение продлилось недолго, так как внезапные продажи вернули цены до уровня 27 700 долларов после открытия рынка в США.Слухи о продаже Bitcoin правительством США и криптовалютной биржей Mt.Gox могли еще больше повлиять на цены, из-за чего они упали до 27 200 долларов. Однако позже было подтверждено, что такие предупреждения о данных были неправильно классифицированы сетевой фирмой Arkham Intelligence, которая первоначально разослала предупреждения.В Arkham заявили, что не верят, что их предупреждения вызвали панику на рынке, поскольку они были отправлены «небольшому подмножеству» пользователей намного позже движения Bitcoin.С тех пор главная криптовалюта смогла отыграть вчерашние потери и восстановиться к 29 000 долларов в азиатские утренние часы в четверг. По данным Coinglass, было добавлено около 200 миллионов долларов открытого интереса.Рост Bitcoin поддержал ключевые альткоины. ETH поднялся выше 1900 долларов, DOGE достиг 8 центов, а тогда как ADA почти полностью отыграл все потери после вчерашнего падения, прибавив 3,8% за последние 24 часа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко рванул вверх после громкого обвала накануне

Утро четверга цифровое золото начало с активного подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 992.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 324, а максимальная – $29 995.При этом в среду биткоин протестировал важную психологическую отметку $30 000, прибавив в моменте почти $2 000. Однако ближе к концу торговой сессии первая криптовалюта резко обвалилась, потеряв чуть более чем за час $2 500. Участники рынка начали активно фиксировать прибыль от роста. Ключевой причиной такого эффектного падения цифрового золота накануне стало снижение индексов фондового рынка США. Так, по итогам среды The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,68%, а биржевой показатель S&P 500 упал на 0,38%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с уверенного роста. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 903 за монету.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток худшие показатели были зафиксированы у BNB (-1,72%), а лучшие – у Cardano (+2,71%).В рамках прошедшей недели среди монет из сильнейшей десятки список падения возглавила криптовалюта Dogecoin (-10,07%), а список подъема – BNB (+2,69%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену MultiversX (+23,47%), а в списке падения – PancakeSwap (-2,49%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Render Token (+19,15%), а худшие – PancakeSwap (-23,60%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,159 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 1,24%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 27.04.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», инвесторы в основном не торопятся совершать новые крупные сделки накануне важных событий, а пара USD/JPY консолидируется в зоне линии баланса, роль которой в данный момент выполняет 200-периодная скользящая средняя на дневном графике пары, вблизи отметок и уровней поддержки 133.85 (ЕМА200 на дневном графике), 133.40 (ЕМА50 на дневном и ЕМА200 на 4-часовом графике). Также необходимо обратить внимание на сформировавшийся в последние несколько дней диапазон между локальным уровнем сопротивления 135.10 и уровнем поддержки 132.70 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой этого уровня поддержки направит USD/JPY внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 110.00 и ключевого уровня поддержки 110.20 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок пары от медвежьего. Пока же (в долгосрочной и среднесрочной перспективах) пара продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 124.00 (ЕМА144 на недельном графике), 121.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции. Поэтому в случае пробоя важного уровня сопротивления 134.25 (ЕМА144 на дневном графике) следует возобновить длинные позиции. Пробой уровня сопротивления 135.10 станет подтверждающим сигналом основного сценария. В альтернативном же сценарии цена пробьёт вышеуказанные уровни поддержки и направится, как мы отметили выше, внутрь нисходящего канала на недельном графике, пока - в сторону локального уровня поддержки и минимума года на отметке 127.22. Если снижение продолжится, то пробой ключевых уровней поддержки 124.00, 121.00 выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023 Уровни поддержки: 133.85, 133.40, 133.00, 132.70, 130.57, 129.55, 127.22, 124.00, 121.00 Уровни сопротивления: 134.25, 135.00, 135.10, 137.00, 137.80, 138.90 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне важнейших событий и публикаций

В первой половине сегодняшнего торгового дня инвесторы, в основном, не торопятся совершать новые крупные сделки накануне публикации важной макро статистики из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован ее целый блок. Среди прочих данных – еженедельная статистика от Минтруда США по числу заявок по безработице. Ожидается относительный рост числа как первичных, так и вторичных заявок по безработице, и это – негативный фактор для доллара: состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики, и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что, в свою очередь, негативным образом влияет на решимость руководства ФРС продолжать ужесточение монетарной политики. Центром же внимания участников рынка сегодня будут данные по динамике американского ВВП. Прогноз экономистов предполагает замедление рост американской экономики в 1-м квартале 2023 года - с 2,6% до 2,0%. Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Замедление показателя ВВП может подтвердить растущие опасения относительно возможной рецессии в США, и, скорее всего, также негативно отразится на динамике доллара, особенно, если реальные данные по динамике ВВП окажутся еще хуже. В понедельник и среду будут опубликованы еще одни важнейшие индикаторы: индексы PMI (от ISM) деловой активности в промышленности и секторе услуг американской экономики. Наряду с сегодняшними данными по ВВП они станут последними из важнейших перед принятием в среду руководителями ФРС решения по процентной ставке. Экономисты прогнозируют увеличение стоимости заимствований в США ещё на 25 базисных пунктов до 5,25%, а затем руководители ФРС возьмут паузу в повышениях, чтобы к концу года перейти к смягчению кредитно-денежной политики. Как следует из протоколов мартовского заседания, часть руководителей американского ЦБ считает, что необходимо приостановить цикл ужесточения монетарной политики из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, что в конце концов приведет, как минимум, к рецессии, которая опасна тем, что может перерасти в стагнацию, грозящую массовыми увольнениями и сокращением уровня жизни населения, отмечали мы в нашем недавнем обзоре. Также перед властями США стоит проблема огромнейшего госдолга (более 31 трлн долларов), и если не принять меры по повышению или отмене лимита госдолга, то уже летом этого года правительство не сможет исполнить свои финансовые обязательства, что будет означать дефолт американской экономики. Таким образом, перед ФРС стоит трудно выполнимая задача – снизить инфляцию, не навредив при этом экономике. В конце же этой недели, последней в апреле, свое заседание, посвященное вопросам монетарной политики, проведет Банк Японии. В ЦБ хотят избежать внезапной нормализации монетарной политики, так как это окажет большое влияние на рынки, - заявил недавно в этом месяце новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда. По его словам, в банке «полностью осознают, что глобальная экономика замедляется, и ожидается дальнейшее замедление», но «в ценах появляются позитивные признаки». При этом Уэда подтвердил, что «Банк Японии сохранит текущее смягчение денежно-кредитной политики». Поэтому, скорее всего, завтра никаких сюрпризов и неожиданных решений со стороны руководства японского ЦБ не будет: процентная ставка, с высокой долей вероятности, будет сохранена на прежнем уровне -0,1%, так же как и объемы покупок японских гособлигаций и параметры контроля за кривой их доходности. Сегодня (в 23:30 GMT) будут опубликованы данные с японского рынка труда, а также по уровню объемов промышленного производства и розничных продаж. Данные отчеты Бюро статистики и Министерства экономики, торговли и промышленности Японии являются важным индикатором состояния рынка труда и состояния всей, ориентированной на экспорт, экономики страны. Однако, их публикация вряд ли окажет влияние на решение Банка Японии по процентной ставке, которое будет опубликовано в пятницу в начале азиатской торговой сессии (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023). С технической же точки зрения можно видеть, как в последние дни и накануне важных публикаций пара USD/JPY консолидируется в зоне линии баланса, роль которой в данный момент выполняет 200-периодная скользящая средняя на дневном графике пары. При этом сам доллар и его индекс DXY сохраняют нисходящую динамику, снижаясь в сторону психологически значимой отметки 100.00. Вероятно, что она также вскоре будет пробита, и индекс доллара направится в сторону минимумов 2020 года, расположенных вблизи отметки 89.00. На динамику же пары USD/JPY также откладывают отпечаток, кроме всего прочего, статусы защитных активов как иены, так и доллара (при определённых обстоятельствах), и очень часто пара USD/JPY двигается по своему собственному алгоритму, отличному от динамики других мажорных долларовых пар. Хотя, здесь также на вооружение может быть, в полной мере, взят и технический анализ (подробнее о текущей динамике пары см. в «USD/JPY сценарии динамики на 27.04.2023»). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс