Фондовая Азия демонстрирует преимущественно подъем

Основные азиатские индикаторы продемонстрировали преимущественно повышение на закрытии вчерашних торгов. Исключением стал австралийский S&P/ASX 200, опустившийся на 0,32%. Китайские Shenzhen Composite и Shanghai Composite увеличились на 0,12% и 0,67% соответственно, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,28%, японский Nikkei 225 прибавил 0,14%, а корейский KOSPI – на 0,44%. Фондовые индикаторы АТР в пятницу продолжают расти.Фондовая Азия в своей динамике следует за американскими индикаторами, фьючерсы на которые продемонстрировали повышение. Рынки ожидают обнародования статданных относительно экономического роста США за первый квартал текущего года. Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП должен составить 2% в годовом исчислении в сравнении с предыдущим показателем в 2,6% за последний квартал 2022 года. Данные по экономическому росту указывают на замедление темпов роста ВВП. В то же время отмечается увеличение базового индикатора цен PCE (одного из компонентов, учитываемых при расчете инфляции) на 4,9% в предыдущем квартале в сравнении с увеличением на 4,4% в четвертом квартале 2022 года. В свете последних данных большая часть аналитиков ожидает, что Федрезерв США примет решение о повышении учетной ставки на 0,25% на заседании, которое состоится уже на следующей неделе. В то же время эксперты склоняются к тому, что это повышение ставки будет последним в цикле, который начался год назад. Благодаря положительным результатам финансовой отчетности некоторых американских технологических компаний, таких как Meta Platforms, Inc. (META.O), Microsoft, Corp. (MSFT.O) и Alphabet, Inc. (GOOGL.O), их котировки продемонстрировали довольно резкое повышение. В настоящее время именно корпоративная отчетность за первый квартал дает участникам торгов необходимую информацию при принятии решений. В этот период макроэкономические и геополитические факторы оказывают меньшее влияние на инвесторов, чем данные от ведущих компаний. Фьючерсы на основные европейские индикаторы также указывают на потенциальное повышение основных фондовых индикаторов европейских стран. Стоимость фьючерсов на EuroStoxx 50 увеличилась на 0,46%, на германский DAX – на 0,4%, а на британский FTSE – на 0,34%. Еще одним важным фактором является решение Центробанка Японии относительно величины учетной ставки. Уже сегодня утром стало известно о том, что центральный регулятор оставил неизменной учетную ставку, которая находится на максимально низком уровне (-0,1%). При этом ЦБ Японии заявил о намерении пересмотреть в ближайшее время монетарную политику страны. Японский центральный регулятор также заявил о намерении удерживать темпы роста инфляции в пределах 2%. По текущему прогнозу показатель роста потребительских цен без учета продуктов питания составит 1,8% на текущий финансовый год и 2% на следующий год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Для еврозоны есть плохие новости

Евро негативно отреагировал на данные по ВВП за первый квартал этого года, и на это есть объективные причины. Определенно рост ВВП оказался не таким хорошим, как предполагали многие, а учитывая, что от него и так не сильно много чего ждали – всего 0,2% за первые три месяца этого года, роста на 0,1% после нулевого прогресса в 4-м квартале 2022 года смотрится не таким уже и достижением. Да, еврозона избежала зимней рецессии за счет роста в начале этого года даже несмотря на то, что инфляция остается угрозой №1 для всей экономики региона. Но этого будет явно недостаточно для сохранения жестких аргументов со стороны европейских политиков о том, что ситуацию они держат под контролем, а высокие процентные ставки не представляют такого ужасного риска, как многие думают.Теперь же, когда первый квартал, который может стать лучшим для еврозоны в этом году – учитывая, как сгущаются краски на рынке труда и куда у нас стремительно движется базовая инфляция – как поступят политики на следующей неделе в отношении процентных ставок является большой загадкой. Ожидать, что они единогласно пойдут на повышение стоимости заимствований на 0,5% теперь уже не приходится. Лучшим сценарием, на который можно рассчитывать: повышение на 0,25% в мае, и еще одно такое же на следующей встрече центрального банка летом этого года.Что касается статистики, то да, экономика еврозоны выросла всего на 0,1% в первом квартале, не дотянув до медианной оценки в 0,2%. Франция и Италия восстановились после негативных показателей в последние месяцы прошлого года, в то время как Испания также набрала обороты, а Германия застопорилась. Тем не менее, плохие новости по инфляции заставили покупателей рисковых активов пересмотреть свое отношение к сложившейся ситуации, поскольку в этом месяце рост потребительских цен ускорился уже и во Франции с Испанией. Эти цифры обязательно подогреют майские дебаты о том, насколько большое повышение процентной ставки выберет Европейский центральный банк в следующий раз. После выхода отчета еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что европейская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, даже несмотря на то, что базовая инфляция замедляется дольше. «Это обнадеживающие новости, которые показывают, что экономика ЕС продолжает демонстрировать устойчивость на сложном мировом фоне», — сказал Джентилони на брифинге. Он выступал вместе с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, которая подчеркнула, что не может комментировать денежно-кредитную политику из-за периода затишья центрального банка перед заседанием на следующей неделе, вместо этого подняв вопросы о фискальной политике, которая будет обсуждаться на встрече Еврогруппы в эти выходные. Евро же, не став откладывать все в долгий ящик, продолжил свое падение по отношению к доллару США. Определенно у быков остаются шансы на рост, но для нужно оставаться выше 1.0980 и как можно скорей забирать под контроль 1.1025. Только это подтолкнет евро к новому сопротивлению 1.1063, открыв дорогу на 1.1096. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0980, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0940, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD то падает, то взлетает, поскольку рынок считает, что ЕЦБ является «ястребом» в стае, но не уверен в том, что

Волатильность в паре EUR/USD возрастает по мере приближения очередных заседаний ФРС и ЕЦБ, которые состоятся в начале мая. В первой половины дня в четверг основная валютная пара демонстрировала консолидационный настрой, меняясь в пределах 25–30 пунктов. Инвесторы занимали осторожную позицию в преддверии публикации важных данных по США. Ожидалось, что предварительная оценка ВВП за первый квартал покажет рост индикатора на 2% в годовом исчислении. Однако обнародованный позже отчет Министерства торговли США указал на то, что крупнейшая экономика мира расширилась на 1,1% в годовом исчислении в период с января по март. Это ознаменовало собой существенное замедление по сравнению с подъемом на 2,6%, зафиксированным в последние три месяца прошлого года, и оказалось намного ниже прогнозируемого увеличения на 2%. В качестве первоначальной реакции на эти данные гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,4%, поднявшись выше 101,50 пункта. В то же время пара EUR/USD просела почти на 50 пунктов с уровней прошлого закрытия в 1,1040. Почему доллар подорожал, несмотря на слабые цифры по ВВП США? Во-первых, рост личного потребления на 3,7% за трехмесячный период частично компенсировал снижение запасов предприятий. Если бы последние остались неизменными, рост национального ВВП в годовом исчислении составил бы более 3%. Когда предприятия истощают запасы в одном квартале, они, как правило, пополняют их в следующем. Во-вторых, индекс PCE Core, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%. Отдельный отчет отразил, что первоначальные заявки американцев на получение пособий по безработице сократились на 16 тыс., до 230 тыс., за неделю, закончившуюся 22 апреля. Эксперты ожидали увидеть показатель на уровне 248 тыс. Сохранение инфляционного давления в Соединенных Штатах, наряду с все еще напряженным состоянием рынка труда, требует от Федрезерва дальнейшего подъема ставок. Чиновники FOMC утверждают, что для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%, потребуется период роста ВВП ниже тренда и некоторого смягчения условий на рынке труда. При этом они не прогнозируют рецессию. По состоянию на март большинство официальных лиц ожидают, что рост ВВП с поправкой на инфляцию замедлится до 0,4% в 2023 году. Вероятность повышения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов в мае сейчас оценивается почти в 90%. До публикации вчерашних статданных эти шансы равнялись примерно 70%. Трейдеры также считают возможным увеличение ставок американским ЦБ еще на 25 б.п. в июне. Такая вероятность, согласно информации CME Group, составляет более 20%. Повышение процентных ставок ФРС, как правило, является позитивным моментом для доллара. Между тем единая валюта не сумела извлечь выгоду из неоднозначных данных по еврозоне. Согласно отчету Европейской комиссии, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле составил 99,3 пункта по сравнению с 99,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя до 99,9 пункта. При этом индикатор доверия в сфере услуг увеличился до 10,5 пункта с 9,4 пункта в марте, что является максимумом с июня прошлого года. В то же время в производственной отрасли показатель упал до самой низкой отметки с начала 2021 года, составив -2,6 пункта по сравнению с -0,5 пункта в предыдущем месяце. После первоначального роста в четверг гринбек был вынужден отказаться от львиной доли дневной прибыли и завершил вчерашние торги с повышением примерно на 0,05%, в районе 101,25. Воспользовавшись тем, что «американец» отступил от локальных максимумов, пара EUR/USD сумела отыграть больше половины потерь и восстановилась до 1,1025. Руку помощи единой валюте протянули ключевые индикаторы Уолл-стрит, которые в четверг продемонстрировали уверенный рост. В частности, S&P 500 прибавил 1,96%, подскочив до 4135,35 пункта и отметившись максимальным подъемом с 6 января. Негатив от слабых данных по ВВП США перевесили сильные квартальные отчеты американских компаний, в том числе, представителей технологического сектора. Согласно данным Refinitiv, совокупная прибыль уже отчитавшихся за прошлый квартал компаний, входящих в состав индекса S&P 500, превзошла ожидания экспертов на 7,9%. В пятницу фьючерсы на фондовые американские фондовые индексы в основном снижаются, а гринбек продолжает набирать силу против своих основных конкурентов. Индекс USD поднимается до максимальных с 17 апреля уровней в районе 101,80, прибавляя около 0,5%. Пара EUR/USD снова погружается ниже отметки 1,1000, теряя примерно 0,3%. Сегодня в фокусе внимания инвесторов индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за март, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Согласно прогнозам, индикатор в марте вырос на 0,3% в месячном выражении, как и в феврале. Если базовый индекс PCE неожиданно снизится, американские акции вернутся к росту, а доллар окажется под давлением. В таком случае FOMC может рассмотреть вопрос о приостановке своей кампании по ужесточению монетарной политики. Пауза с июня позволит политикам ФРС оценить влияние своих действий за последний год, а также последствия недавних банковских потрясений, которые, как ранее сказал председатель регулятора Джером Пауэлл, могут иметь тот же эффект, что и подъем ставок. Цифры, свидетельствующие о росте базового индекса PCE на 0,4% и выше, оправдают дополнительное ужесточение монетарной политики в США. В таком случае вероятность того, что Федрезерв повысит ставки на 25 б.п. в июне, увеличится. В результате американские акции будут испытывать трудности, доллар продолжит расти. Несмотря на текущий отскок, гринбек по-прежнему находится на пути к месячным потерям чуть менее 1% после падения примерно на 2,5% в марте. Однако те, кто делает ставку на дальнейшее ослабление доллара, могут разочароваться. Особенно если сегодняшние данные гарантируют, что ФРС сохранит приверженность борьбе с инфляцией и не будет потворствовать рыночным ожиданиям относительно снижению ставок во второй половине года. «Многие ожидают, что ФРС снова повысит ставки на следующей неделе, но поскольку инфляция остается нестабильной, мы ожидаем, что регулятор оставит ставки неизменными до конца года, разрушая надежды на изменение политики во втором полугодии», – заявили стратеги Societe Generale. В то время как доллар готовится зафиксировать месячный убыток, единая валюта может продемонстрировать прирост за месяц примерно на 1,3%. Своими успехами евро обязан ожиданиям того, что ЕЦБ предстоит продвинуться дальше ФРС в плане повышения процентных ставок. Краткосрочным риском для единой валюты является заседание ЕЦБ на следующей неделе, и повышение регулятором ставок менее чем на 50 б.п. может подорвать позиции евро.ЕЦБ, вероятно, повысит ставки в седьмой раз подряд 4 мая. Однако политики разделились во мнениях относительно размеров планируемого повышения. Одни склоняются к подъему на 25 б.п., а другие – к увеличению на 50 б.п. Публикация ключевых данных по инфляции и банковскому кредитованию в ближайшие дни может повлиять на этот результат. С возвращением в апреле некоторой стабильности в банковский сектор после мартовских неурядиц «ястребы» в Управляющем Совете ЕЦБ могут почувствовать себя уверенно, настаивая на значительном повышении ставок. Предварительные данные по инфляции в еврозоне за апрель, которые выйдут во вторник, 2 мая, вероятно, подтвердят, что базовое ценовое давление, превышающее 5%, остается неприятно высоким. Но если данные по банковскому кредитованию, также запланированные к публикации во вторник, покажут, что условия кредитования существенно ужесточились, «голуби» в Управляющем совете ЕЦБ могут набраться смелости и пойти на попятную. Любые намеки регулятора на то, что он готов смягчить позицию, могут вызвать быстрое изменение ожиданий в отношении процентных ставок в еврозоне и оказать понижательное давление на единую валюту. Евро на этой неделе достиг нового 13-месячного максимума на отметке $1,1095, но затем отступил. Последние заявления чиновников ЕЦБ говорят в пользу дальнейшего повышения ставок, однако это мнение противоречит некоторой потере импульса в экономических показателях региона. Рост ВВП еврозоны, согласно первой оценке, замедлился в первом квартале до 1,3% в годовом выражении с 1,8%, зафиксированных в четвертом квартале. При этом незначительное увеличение показателя на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, по словам стратегов ING, также не является поводом для радости. Ближайшая поддержка для EURUSD находится на уровне 1,0950. Падение ниже этой отметки введет в игру уровни 1,0900 и 1,0850. С другой стороны, отметка 1,1000 выступает в качестве первоначального барьера на пути к 1,1050 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Продавайте технологические акции, пока есть такая возможность

А пока инвесторы внимательно следят с тем, что происходит на фондовом рынке после того, как он продолжает уверенными темпами подбираться к своим годовым максимумам, экономисты из Bank of America Corp., считают, что ралли на американских фондовых рынках может прекратиться в ближайшее время из-за резкого падения корпоративных доходов и ослабления рынка труда.В аналитической записке сказано, что страхи перед рецессией будут способствовать массовому бегству из акций в ближайшее время. В банке считают, что дальнейший восходящий потенциал индекса S&P 500 ограничен уровнем в 4200 пунктов, призвав продавать его на текущих уровнях для извлечения быстрой прибыли.«Мы остаемся медвежьими, поскольку экономическая неопределенность 2023 года должна закончиться трещиной на рынке труда и рецессией». Никто не исключал и риски жесткой посадки, так как процентные ставки остаются высокими.После 7-процентного роста в первом квартале американские фондовые индексы в апреле торговались в основном в широком канале, поскольку опасения по поводу рецессии, вызванной повышением ставок Федеральной резервной системы, противоречили хорошим корпоративным отчетам. Определенно, хороший рост NASDAQ, который наблюдался в марте после разжигания банковского кризиса, сейчас закончился, и поводов для коррекции достаточно много. Одних проблем на рынке труда с ростом уровня безработицы, проблемами поиска новых кадров и высокими требованиями по заработной плате будет достаточно, чтобы навести панику на рынках.ПремаркетАкции Honeywell выросли на 3,2% после того, как компания превзошла ожидания по верхним и нижним строчкам в последнем квартале. Конгломерат сообщил о скорректированной прибыли за первый квартал в размере 2,07 доллара на акцию при выручке в 8,86 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 1,93 доллара при выручке в 8,52 миллиарда долларов.Акции Fidelity National, производящей финансовые продукты, выросли на 3,5% на фоне более высоких, чем ожидалось, результатов за первый квартал. Fidelity National заработала скорректированные 1,29 доллара на акцию при выручке в 3,51 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль в размере 1,21 доллара при выручке в 3,41 миллиарда долларов.Бумаги Caterpillar, производителя строительной техники, потеряли 2,4% после того, как компания опубликовала квартальный отчет о прибылях и убытках. Caterpillar заработала скорректированные 4,91 доллара на акцию в прошлом квартале, что выше ожидаемых 3,78 доллара. Выручка в размере $15,86 млрд также превзошла ожидания. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вчера вырос, а дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы выйдут данные по США. Быкам нужно цепляться за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 апреля. Немецкая экономика все ближе к рецессии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под коррекционным уровнем 100,0%, 1,1035. А сегодня был выполнен отбой от этого уровня снизу и закрытие под уровнем 1,1000. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4%, 1,0917. Вчерашний день был интересен трейдерам только из-за одного отчета. В США вышел показатель ВВП в первом квартале в предварительной оценке. Он оказался существенно ниже ожиданий трейдеров и составил всего лишь +1,1% кв/кв. На доллар это не оказало никакого негативного воздействия, даже наоборот, он немного подрос против евро и фунта. Сегодня же утром в Германии уже вышли отчеты по безработице и ВВП в первом квартале. Безработица трейдеров не удивила – 5,6%, как и месяцем ранее. ВВП в первом квартале не изменился(прирост 0% м/м), а по сравнению с первым кварталом прошлого года ВВП сократился на 0,1%. Ожидания трейдеров были выше, поэтому сегодня вперед вышли трейдеры-медведи. На мой взгляд, медведи уже давно могли перехватить инициативу, так как информационный фон последнего времени поддерживал не только быков. Было много различных отчетов, некоторые из которых поддерживали как раз доллар США. Но в большинстве случаев быки продолжали оказывать давление на пару, что и приводило к ее расположению на высоких ценовых отметках. Однако сегодня уже стало известно о результатах очередного опроса среди ведущих мировых экономистов – ЕЦБ может повысить ставку еще только два раза по 0,25%. Ранее Bloomberg проводил аналогичный опрос и большинство голосов было отдано варианту с тремя повышениями. Таким образом, евровалюта теряет поддержку рынка из-за ухудшающегося информационного фона. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Вчера была образована «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая сработала в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 50,0%, 1,0941. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать на новый рост, а закрытие под ним – на продолжение падения в направлении уровня коррекции 38,2%, 1,0610. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1811 контрактов Long и 2834 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Германия – ВВП в первом квартале (08-00 UTC). Евросоюз – ВВП в первом квартале (09 -00 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 28 апреля календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей, примерно половина – уже опубликована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет несильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0917. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 апреля. Отчет по ВВП США не привел к падению доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,2447 и небольшой рост. Сегодня – новое падение к 1,2447 и вероятность нового отбоя, который вновь позволит рассчитывать на небольшой рост. Закрытие под 1,2447 сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении уровня 1,2342. Однако на сильные движения сегодня я в любом случае не рассчитываю, так как всю неделю быки и медведи перетягивали одеяло на себя, и так и не выяснили, кто из них сильнее. Информационный фон в Великобритании отсутствовал на этой неделе, а ключевым отчетом в США стал вчерашний по ВВП за первый квартал в предварительной оценке. Экономика США выросла всего лишь на 1,1% в первом квартале, что, несомненно, разочаровало экономистов. Однако быки, получив отличную возможность начать новый рост, не воспользовалось ею. Завершится неделя не самыми важными отчетами по изменениям личных доходов и расходов в США, индексом расходов на личное потребление и индексом настроения потребителей от университета Мичиган. Я не жду сильной реакции трейдеров ни на один из этих отчетов. Вероятнее всего, все закончится для британца на этой неделе горизонтальным движением. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое имеет высокие шансы на то, чтобы сдвинуть пару с мертвой точки, а еще через неделю – заседание Банка Англии. Федеральная Резервная система повысит процентную ставку на 0,25% (об этом можно говорить уже с уверенностью), а Банк Англии может принять практически любое решение по ДКП. Таким образом, именно заседание британского регулятора будет иметь решающее значение для фунта стерлингов. Можно не сомневаться, что рынок уже учел изменение ставки ФРС на 0,25%, об этих планах известно уже давно. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Выход из коридора является важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост, но в последние недели движение пары можно охарактеризовать, как «горизонтальное». Уровень 1,2441 сейчас слабый, но каждое закрытие под ним может означать начало падения пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось на более «бычье». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1094 единицы, а количество Short – на 4794. Общее настроение крупных игроков изменилось на «бычье», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 54 тысячи и 52 тысячи соответственно. Настроение на рынке по британцу долгое время оставалось «медвежьим», но все это время быки усиливали свои позиции, а британец активно рос. В данное время графический анализ указывает на возможное падение, но оно может быть недолгим. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи в США. Эти записи гораздо менее важны, чем вчерашний отчет по ВВП. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2380 и 1,2342 в случае закрепления под зоной 1,2441-1,2447. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2500 и 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 апреля: фондовый рынок США снижается на фоне роста опасений

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились, поскольку ралли акций технологических компаний ослабло, а постоянное инфляционное давление укрепило ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе. Казначейские облигации выросли.Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились примерно на 0,3% каждый, так как отчет Amazon.com Inc. после закрытия рынка о слабом росте ее ключевого бизнеса облачных вычислений испортило настроение инвесторам. Казначейские облигации отыграли часть потерь четверга, при этом доходность 10-летних облигаций упала примерно на пять базисных пунктов. Чувствительная к политике двухлетняя ставка оставалась выше 4%.Рынки остаются в напряжении, так как впереди нас ждут данные, которые могут свидетельствовать о неожиданном росте инфляционного давления в США, что укрепит ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе и, возможно, еще раз в июне. Тем временем в Европе восстановление экономики во Франции и Испании не помогло добиться прогнозируемого результата в 0,2%. В итоге в первом квартале 2023 года экономика еврозоны прибавила лишь 0,1%, после отсутствия роста в 4-м квартал 2022-го. Скорей всего Европа сможет предотвратить рецессию, но всплеск роста потребительских цен указывает на дальнейшее повышение ставок Европейским центральным банком процентных ставок, что не лучшим образом отразится на кредитовании и в целом на всей экономике.Снижение европейского эталонного индекса акций Stoxx 600 как раз и было вызвано этими опасениями. Stoxx 600 Banks Index продемонстрировал самое большое падение за месяц из-за возрождающейся инфляции.Тем временем Банк Японии возобновил свою приверженность стимулированию экономики. Он оставил свою ставку на уровне минус 0,1% на первом заседании при новом губернаторе Кадзуо Уэда, сохранив потолок доходности 10-летних облигаций на уровне 0,5%. На других рынках цены на нефть растут второй день подряд, но в перспективе этого недостаточно, так как из-за опасений по поводу замедления темпов роста в США и Азии трейдеры отказываются от спекуляций этим активом.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вчера вырос, а дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы выйдут данные по США. Быкам нужно цепляться за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля (американская сессия)

Даже на фоне отсутствия фундаментальной статистики фунт сегодня продолжает кидать из стороны в сторону. Тест цены 1.2488 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Увы, сделки принесла убытки. На вторую половину дня запланировано много важной статистики по США и основной индекс расходов на личное потребление будет катализатором дальнейшего движения GBPUSD. Куда оно произойдет зависит от того вырастут, или упадут расходы. Рост расходов приведет к росту инфляции, что приведет к вероятному повышению ставок ФРС и падению GBPUSD. С сокращением доходов ситуация ровно наоборот. Изменение уровня расходов населения и изменение уровня доходов населения США также будут под пристальным анализом трейдеров. Данные по индексу Chicago PMI и настроениям потребителей от Университета Мичигана будут носить второстепенный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2516 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2516 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2477 и 1.2516.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2455 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2413, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно при очень хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2455 и 1.2413.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля (американская сессия)

ВВП еврозоны не оправдал ожиданий, хоть и рецессии избежать удалось. Очевидно, что европейская экономика не такая уж и сильная, как рассчитывали экономисты в конце прошлого года, поэтому сохранение Европейским центральным банком агрессивной политики и дальше ни к чему хорошему, кроме, как к падению инфляции, точно не приведет. Тест цены 1.1006 произошел в первой половине дня во время, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов. Как я отмечал еще утром, на вторую половину дня запланировано много важной статистики: основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения и изменение уровня доходов населения США будут способны провалить пару EURUSD еще ниже, так что я вновь буду присматриваться к реализации сценариев на продажу. Данные по индексу Chicago PMI и настроениям потребителей от Университета Мичигана будут носить второстепенный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1010 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1057. В точке 1.1057 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае очень резкого варианта снижения инфляции в США в ближайшем будущем, что может быть очевидно, после выхода статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0979 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1010 и 1.1057.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0979 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0939, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1010 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0979 и 1.0939.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 28.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», GBP/USD развивает восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2830 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Выше уровней поддержки 1.2451 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2400 (ЕМА144 на 4-часовом графике) длинным позициям ничто не угрожает. А вот пробой уровня поддержки 1.2365 (ЕМА200 на 4-часовом графике и локальный уровень поддержки) может спровоцировать более глубокое снижение. Пробой ключевого уровня поддержки 1.2195 (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. В основном сценарии от уровней поддержки 1.2451, 1.2440 произойдет отбой и рост пары продолжится. Пробой локального уровня сопротивления 1.2525 подтвердит наш основной сценарий о росте пары, а самым ранним сигналом может стать пробой локального уровня сопротивления 1.2475. Уровни поддержки: 1.2451, 1.2440, 1.2400, 1.2365, 1.2315, 1.2235, 1.2195, 1.2100, 1.2070, 1.2000, 1.1920, 1.1900, 1.1800, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2475, 1.2500, 1.2525, 1.2600, 1.2670, 1.2700, 1.2800, 1.2830 *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лихорадить в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2461 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После падения пары до теста 1.2461 не хватило несколько пунктов, так что сигнала на покупку там я так и не получил. Прорыв и обратный тест 1.2461 снизу вверх, казалось, дали хороший сигнал на продажу, но после движения вниз на 10 пунктов давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как фунт нещадно лихорадит в узком боковом канале, очевидно, что покупатели не спешат сдавать позиции в конце месяца. Возможно, что-то изменится во второй половине дня, после выхода отчетов по американской экономике. Ожидается довольно большой ряд данных, которые могут вернуть давление на пару. Все зависит от основного индекса расходов на личное потребление в США. Его рост приведет к падению фунта и уж точно к прорыву новой поддержки 1.2447. Если же цифры совпадут с ожиданиями экономистов, а отчеты по изменению уровня расходов и доходов американцев ничем не удивят, ставлю на попытку покупателей выбраться выше 1.2491. Для открытия длинных позиций хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на 1.2447 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это позволит получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2491, являющийся максимумом сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2521. Самой дальней целью выступит область 1.2543, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2447 на фоне сильного PMI Чикаго и хорошего индекса настроения потребителей от Университета Мичигана, а также отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2413. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя, но зацепиться за дневные минимумы и новый уровень 1.2450 так и не сумели. Хорошим сценарием будут продажи от уровня 1.2491, рост к которому может произойти после всплеска волатильности на фоне разносторонних данных по США. Ложный пробой в районе 1.2491 даст шанс на повторное движение фунта вниз с перспективой обновления новой поддержки 1.2447. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2413. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2491, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2521. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882, до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513, до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как показал вчерашний отчет Бюро экономического анализа США, риски рецессии, которая может случиться в США уже во 2-й половине этого года, возросли. Так, согласно представленным данным, рост ВВП США замедлился сильнее, чем предполагалось экономистами, с +2,6% до +1,1% (при прогнозе роста на +2,0%). Негативными также оказались представленные вчера отчет Национальной ассоциации риэлторов с мартовскими данными по числу незавершённых сделок по продаже жилья в США, которые отразили снижение показателя на 5,2% (против прогноза о росте на +0,5% и нулевого роста месяцем ранее), и ежеквартальный отчет ФРБ Канзаса с данными по уровню промышленной активности в ряде штатов страны (показатель резко снизился до -21,0 с предыдущего значения и такого же прогноза 3,0). Тем не менее участники рыка неоднозначно отреагировали на представленные отчеты, и вчерашний день индекс доллара DXY закрыл с небольшим приростом в 5 пунктов, а в первой половине сегодняшнего торгового дня рост индекса доллара ускорился. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 101.77, на 52 пункта выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Сегодня доллар укрепляется по всему валютному рынку. Отчасти это связано, по нашему мнению, с фиксацией части множества коротких позиций по нему в конце торговой недели и месяца. В то же время волатильность доллара сегодня может разгоняться накануне заседания на следующей неделе ФРС. Споры участников рынка в основном идут вокруг перспектив ее монетарной политики. Экономисты прогнозируют повышение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до 5,25%, а затем руководители ФРС возьмут паузу из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, чтобы к концу года перейти к смягчению кредитно-денежной политики (см. также наш недавний обзор). Перед ФРС стоит трудно выполнимая задача – снизить инфляцию, не навредив при этом экономике, учитывая также уже огромнейший (более 31 трлн долларов) госдолг и риски дефолта американской экономики, если правительство не примет меры по повышению или отмене лимита госдолга. Что касается одного из основных конкурентов доллара на валютном рынке фунта, то здесь участники рынка ожидают от Банка Англии очередного повышения процентной ставки. Его заседание состоится неделей позже, 11 мая, и большинство экономистов считают, что цикл повышения процентной ставки Банком Англии ещё не завершён. Поддержку британскому фунту оказывают недавно опубликованные данные по инфляции за март. Так, индекс потребительских цен CPI составил 10,1% (в годовом выражении), что выше прогноза 9,8% и психологической отметки 10,0%. В условиях сохраняющейся высокой инфляции Банку Англии на заседании 11 мая все же придётся повысить процентную ставку (некоторые экономисты считают, что сразу на 0,50%, до 4,75%). В противном случае инфляция продолжит сохраняться на очень высоких уровнях, нанося вред уровню потребительского спроса и доверия и, в конечном счете, экономике. Важная макро статистика по Великобритании появится теперь не ранее вторника, когда будут опубликованы данные по ценам на жилье в стране и уточненный индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023). Из новостей же на сегодня, относительно доллара и пары GBP/USD, следует обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных по расходам на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) американцев за март. Годовой базовый индекс цен PCE – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Ожидаемые значения +0,3% (+4,5% в годовом выражении), что в целом должно позитивно отразиться на долларе, несмотря на относительное снижение годового значения (предыдущие значения в годовом выражении: +4,6%, +4,7%, +5,4%). Данные лучше прогноза и предыдущего значения также окажут позитивное влияние на доллар. С технической же точки зрения пара GBP/USD развивает восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2670, 1.2830, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В глобальном же плане ниже уровня сопротивления 1.4400 GBP/USD остается в зоне медвежьего рынка, хотя и не исключено, что пара все же достигнет зоны ключевых уровней сопротивления 1.2670, 1.2830. Сможет ли она их преодолеть, учитывая сложные внешнеполитические и внутриэкономические условия в Великобритании (более подробно см. в GBP/USD: сценарии динамики на 28.04.2023)? *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Получит ли доллар силу после сегодняшних данных по инфляции?

Вчера BEA опубликовало свою предварительную первую оценку ВВП за первый квартал. В отчёте наблюдается, что рост ВВП составил всего 1,1%, а это означает, что сами предприятия активно инвестировали свои же доходы, при этом рост ВВП был основан на устойчивые потребительские расходы. Вчерашний отчёт о ВВП оказался ниже оценок аналитиков Уолл-стрит, по прогнозам которых, рост ВВП за первые три месяца текущего года должен был составить 2%.Ожидается, что сегодняшний отчёт PCE покажет, что базовый PCE увеличится примерно на 4,5%, а инфляция за прошлый месяц вырастет на 0,3%. Доллар вырос на 0,08% и закрепился на отметке 101,95.Очевидно, что участники рынка ждут завершения заседания FOMC и решения по процентной ставке, которое будет опубликовано 3 мая. По-прежнему присутствует подавляющее мнение, что ФРС инициирует 10-е подряд повышение процентной ставки.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС объявит о повышении ставки на a%, составляет 87,4%, в результате чего процентная ставка составит от 5% до 5 a%. Остается небольшая часть, всего 12,6% трейдеров, которые считают, что Федеральная резервная система возьмет первую паузу за год в повышении ставокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). Темпы роста ВВП еврозоны хуже ожиданий

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить просто отличную точку входа в короткие позиции, что привело к распродаже пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще утром я говорил о том, что больше не верю в рост евро, каким бы не оказался итоговый результат по ВВП еврозоны за первый квартал этого года. Учитывая, что данные и вовсе разочаровали трейдеров, не дотянув даже до прогнозов экономистов, давление на пару возникло очень быстро. Во второй половине дня посмотрим на данные по основному индексу расходов на личное потребление и изменение уровня расходов и доходов населения США. Если расходы сохранятся на высоком уровне, можно ожидать очередного падения евро и обновление недельных минимумов. Если же индекс сократится довольно сильно, быки получат шанс на защиту новой поддержки 1.0979. Хотелось бы купить евро на снижении от уровня 1.0979, и формирование ложного пробоя в этом нам поможет, что даст сигналу на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1024, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.1061. Самой дальней целью остается область 1.1096, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0979 во второй половине дня, давление на пару в конце недели и месяца только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0941 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0913 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сделали все необходимое, чтобы продолжить нисходящую коррекцию. Важной задачей теперь является защита сопротивления 1.1024, образованного по итогам первой половины дня. Реакции на данные по США, а также ложный пробой на этом уровне – сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0979. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0941. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0913, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1024, а этот сценарий также нельзя исключать, так как с инфляцией в США сейчас шутки плохи, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1061. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1096 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку контроль со стороны продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1045.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в России! Поднимет ли ЦБ России процентные ставки?

По мере приближения решения по процентной ставки в России, которая будет опубликована сегодня, еженедельно растут потребительские цены. По данным государственной службы статистики Росстата, которые были опубликованы в среду, на текущей неделе цены выросли быстрее, чем неделю назад. Это укрепило ожидания того, что в пятницу Центральный Банк оставит процентные ставки на прежнем уровне.Предположительно, по опросу Reuters, Банк России сохранит ключевую процентную ставку на уровне 7,5%. При этом риск усиления инфляционного давления ограничивает возможности банка для маневра при любом смягчении денежно-кредитной политики.По данным Росстата, за прошлую неделю потребительские цены выросли на 0,10%. По сравнению с предыдущей неделей, закончившейся 16 апреля, это больше, когда рост потребительских цен составил 0,04%.Если рассматривать ситуацию роста от начала 2023 года, цены выросли на 1,99%. Это медленнее, чем за аналогичный период 2022 года.По сообщению министерства экономики России, на текущей неделе в годовом исчислении инфляция составила 2,55% по сравнению с 2,82% неделю назад.Российские домохозяйства после десятилетия экономических кризисов и роста цен, снижающих уровень жизни, регулярно ссылаются на инфляцию как на главную проблему, поскольку многие не имеют сбережений.На прошлой неделе Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что, для того чтобы создать возможности для снижения процентных ставок, должны снизиться инфляционные риски, такие как ослабление рубля, большой дефицит бюджета и нехватка рабочей силы.Со слов руководителя отдела инвестиций «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, сейчас баланс инфляционных рисков не критичен. Поэтому пока ЦБ не видит оснований для изменения ставки и ужесточения риторики.В 2022 году в России годовой уровень инфляции составил 11,9%. Эта цифра почти в три раза превышает официальный целевой показатель в 4%. По прогнозу ЦБ, в этом году инфляция должна составить 5-7%, а затем в 2024 году может опуститься до 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дальше – больше: нефть движется вверх

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром не стала менять направление, заданное вчерашним днем, и продолжила набирать обороты. Цены увеличиваются, хотя темпы этого роста нельзя назвать стремительными. Впрочем, слишком медленными их считать тоже не следует. Главным двигателем на текущий момент являются ожидания финансовой статистики по работе компаний нефтегазового сектора. Совсем скоро итоговые отчеты за очередной период будут представлены широкой общественности. Некоторые аналитики указывают на то, что основная часть крупных компаний может продемонстрировать положительную динамику. Это подогревает интерес участников рынка и создает благоприятную атмосферу для роста стоимости черного золота.Таким образом, утром в последний рабочий день мировые цены демонстрируют подъем, который вряд ли сменится обратной тенденцией в ближайшем время, поскольку имеется достаточно сил для продолжения роста.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в июле сегодня утром на торговой площадке в Лондоне увеличилась на 0,77%, что заставило их перейти на новый уровень в 78,82 доллара за баррель. Впрочем, это по-прежнему достаточно близко от минимальных значений. Сырье никак не может отступить от них, как ни старается. Однако ситуация складывается таким образом, что вскоре это все же случится.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в июне на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также демонстрировали достаточно хороший рост. Прибавка составила 0,66%, а цена перешла в район 75,25 доллара за баррель. Для данной марки это вполне достойные показатели.Увеличение цены на нефть отмечается на протяжение последних двух дней. Ранее сырье фиксировало негативную тенденцию, которая существенно сократила стоимость. Однако с ней удалось справиться благодаря довольно позитивным экономическим сигналам. Основные новостные данные способствовали росту нежели падению, что и позволило нефти начать выходить из кризиса. Тем не менее о серьезном укреплении говорить все же еще рано. Пока рынок углеводородов не может далеко уйти от минимальных значений, зафиксированных в последние месяцы. Основная надежда инвесторов сосредоточена на экономических показателях деятельности крупных нефтегазовых компаний. Если уровень доходов последних продемонстрирует увеличение, нефтяной сектор получит новую порцию поддержки. Тогда цены точно смогут отметиться хорошей прибавкой, а кризис последних недель будет преодолен.Напомним, что уже сегодня должны быть опубликованы отчеты крупнейших компаний нефтяного сектора некоторых государств. В частности, речь идет об Австралии, Италии и Соединенных Штатах Америки.Еще один решающий фактор для нефтяного рынка – американская макроэкономическая статистика. Она появилась в открытом доступе еще вчера. Согласно обновленным данным, ВВП Соединенных Штатов Америки за первый квартал текущего года увеличился, причем рост зафиксирован достаточно приличный – плюс 1,1% в перерасчет на годовой показатель. Однако эти цифры все же не дотягивают до предварительных прогнозов экспертов, которые утверждали, что прибавка составит никак не меньше 2% в годовом перерасчете. С одной стороны, рост – это свидетельство хоть какой-то стабилизации ситуации, с другой – его темпы могут заставить главного финансового регулятора отказаться от идеи увеличения базовой процентной ставки. Напомним, что буквально через несколько дней должно состояться очередное заседание Федеральной резервной службы, где на повестке дня основным вопросом будем именно изменение ключевой ставки. Именно сигналов о решении Федрезерва и ждут участники нефтяного рынка, чтобы продолжить свою работу в том или ином направлении.Помимо всего прочего, инвесторы также направили свое внимание на статистику ВВП в европейской зоне в целом и в отдельных странах. Она тоже может некоторым образом отразиться на сырьевых товарах. По крайней мере, в случае положительных изменений настроение участников рынка повысится, равно как и склонность к риску. Еще одной волнующей темой для нефти является оценка уровня потребительских настроений, которую традиционно предоставляет Мичиганский университет. Она выступает в качестве ориентира, отражающего степень доверия американских домохозяйств к экономике страны. По предварительным прогнозам аналитиков, следует ждать наращивание индекса за второй месяц весны примерно до отметки в 63,5 пункта. Напомним, что прошлый показатель зафиксировался в пределах 62 пунктов. Тогда прогнозы совпали с реальными цифрами. Скорее всего, сейчас произойдет то же самое. Все же главный страх рынков сейчас – это высокий риск рецессии на фоне увеличения базовой процентной ставки ФРС. Именно он не позволяет стоимости нефтяного сырья вырваться из узкого коридора и преодолеть наконец отметку в 80 долларов за баррель. Как только это случится, цены способны будут набрать обороты и подняться еще выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развивие восходящей тенденции. Прогноз на 28 апреля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс, что указывает на возможное продолжени евосходящего движения к 1-му уровню сопротивления 1.2546. Если цене удастся пробить этот уровень, то она может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.2598, которое является значительным уровнем свинг-хай. В случае разворота цена может встретить поддержку на отметке 1.2383, которая ранее выступала в качестве сильного уровня поддержки. Прорыв ниже этого уровня поддержки может привести пару к следующему уровню поддержки 1.2339. Кроме того, стоит отметить, что между текущей ценой и 1-м уровнем поддержки находится промежуточное сопротивление на уровне 1.2503. Прорыв этого промежуточного сопротивления может привести к ускорению восходящего движения в направлении 1-го уровня сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 28 апреля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD демонстрирует сильный медвежий импульс. Цена находится ниже облака Ишимоку на уровне 0.6133, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 0.6155. Если цена снизится от этого уровня, она направится к 1-му уровню поддержки 0.6111. Этот уровень представляет собой уровень свинг-лоу, который хорошо проявил себя в прошлом, поэтому нельзя исключить возможный отскок цены от него. В случае дальнейшего падения, 2-й уровень поддержки 0.6092, который также является уровнем свинг-лоу, может послужить хорошей точкой для разворота цены вверх. С другой стороны, на графике определены два уровня сопротивления, первый из которых расположен на отметке 0.6155. Этот уровень совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Если цене удастся прорваться выше этого уровня, это может означать изменение импульса в противоположную сторону. В таком случае пара может направиться ко 2-му уровню сопротивления, расположенному на отметке 0.6190. Этот уровень представляет собой уровень свинг-хай и соответствует 38.20% уровню коррекции Фибоначчи, поэтому потенциально может выступить в качестве значительного препятствия для роста пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023

В первую неделю нового месяца сразу 3 крупнейших мировых ЦБ (Австралии, Еврозоны, США) проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Если со стороны РБА еще не совсем понятно, каковым будет решение, то от руководителей ФРС и ЕЦБ ждут повышения процентных ставок, как считает большинство экономистов, на 0,25%. Учитывая ястребиную риторику со стороны руководства ЕЦБ и мягкую со стороны ФРС относительно дальнейших действий, экономисты считают, что ФРС поставит процесс ужесточения монетарной политики на паузу после заседания, а ЕЦБ продолжит повышать свои процентные ставки. Однако каковым в действительности будет решение со стороны 3-х вышеуказанных ЦБ, пожалуй, не скажет никто, и, как всегда, не исключены неожиданные решения и заявления. Под занавес же следующей недели участники рынка получат новую порцию важной макро статистики из США: Минтруда страны представит ежемесячный отчет, на этот раз с данными за апрель. Ожидается, что безработица останется на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжит расти. При этом также ожидается дальнейший рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, хотя и более сдержанными темпами, но достаточными, чтобы сохранялась стабильность на американском рынке труда. На следующей неделе участники рынка также обратят внимание на важную макро статистику по Австралии, США, Германии, Еврозоне, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 1 мая Биржи и банке в ряде европейских стран и Китае будут закрыты по случаю празднования Дня Труда. Объемы торгов на рынке будут ниже, чем обычно. 14:00 США. Индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 46,3, 47,7, 47,4, 48,4 ,49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на апрель: 47,0. Уровень влияния на рынки - высокий. Вторник, 2 мая 04:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле - до 1,35%, в августе - до 1,85%, в декабре - до 3,10%, а в марте 2023 года - уже до 3,60%. На заседании в апреле руководители австралийского ЦБ взяли паузу в повышениях, не став изменять параметры текущей политики, но заявили о возможности дальнейшего повышения ставки, если инфляция не будет снижаться. Если в РБА примут решение повысить процентную ставку, то AUD отреагирует позитивно на это решение, а участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки - высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат обычно укрепляет евро, и, наоборот, низкий результат - ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -1,3% (-7,1% в годовом выражении), -0,3% (-6,9% в годовом выражении), -5,3% (-6,4% в годовом выражении), +1,1% (-5,9% в годовом выражении), -2,8% (-5,0% в годовом выражении), +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на март: 0% (-6,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Прогноз на апрель: 44,0 (предварительное значение было 44,0). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Исследование банковского кредитования в Еврозоне. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Данный процесс ставит своей целью предоставление ЕЦБ более полной информации о текущем состоянии финансовой системы и условиях кредитования бизнеса Еврозоны. На основании данного исследования, в том числе, руководители ЕЦБ принимают решения относительно параметров кредитно-денежной политики. Поэтому этот отчет может вызвать рост волатильности в котировках евро и на европейском фондовом рынке в момент его публикации, если в нем будут содержаться неожиданные выводы относительно условий кредитования бизнеса и домохозяйств в Еврозоне. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Прогноз на апрель: 45,5 (предварительное значение было 45,5). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения PMI в производственном секторе: 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Прогноз на апрель: 46,6 (предварительное значение было 46,6). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный релиз) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +6,9%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Предварительная оценка была -0,3% (+9,2% в годовом выражении) при прогнозе +0,8% (+10,5% в годовом выражении) и +0,6% (+5,2% в годовом выражении) при прогнозе -0,1% (+5,2% в годовом выражении) для базового CPI. Прогноз на апрель: +0,9% (+6,3% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) - высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 22:45 Новая Зеландия. Данные с рынка труда страны (за 1-й квартал) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка страны при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики. Уровень занятости отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Новой Зеландии. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для NZD, а низкое значение – негативным. Предыдущие (квартальные) изменения показателя уровня занятости: +0,2%, +1,3%, 0%, +0,1%, +0,1%, +1,9%, +1,0%, +0,6% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для NZD. Предыдущие (квартальные) значения: 3,4%, 3,3%, 3,3%, 3,2%, 3,2%, 3,3%, 4,0%, 4,6% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал: +0,6% и 3,3%, соответственно. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Среда, 3 мая 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза - негативным. Предыдущие значения индекса: +0,2%, +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на март: +0,2%. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за апрель. Данный отчет обычно оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 145 тыс. в марте, 242 тыс. в феврале, 119 000 в январе, 253 000 в декабре, 212 000 в ноябре, 183 000 в октябре, 262 000 в сентябре, 266 000 в августе, 458 000 в июле, 188 000 в мае, 198 000 в апреле, 287 000 в марте, 551 000 в феврале, 353 000 в январе 2022 года. Прогноз на апрель: -46 000. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индекс PMI в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: составного 52,3, 46,8, 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 52,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) - средний. Он также ниже, чем аналогичного отчета от ISM (Американского Института управления поставками). Предварительные оценки на апрель были: составного 53,5в секторе услуг 53,7. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний. 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе, 49,6 в декабре, 56,5 в ноябре, 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на апрель: 53,1. Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки - высокий. 18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, но не на 75 б.п., и не на 50, как это было в 2022 году, а на 25 б.п. (до 5,25%) и, возможно, заявит о своих дальнейших планах, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение. Покупатели доллара ждут от американского центрального банка продолжения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после данного заседания ФРС пока не совсем ясно. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг, 4 мая 01:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 13,870 (февраль), 11,688 (январь), 12,237 (декабрь), 13,475 (ноябрь), 12,743 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,664 (август), 8,733 (июль), 17,131 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на март: 13,029 млрд австралийских долларов. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего. 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в секторе услуг: 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Прогноз на апрель: 55,7 и 53,9, соответственно (предварительная оценка была 55,7 и 53,9, соответственно). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Прогноз на апрель: 54,4 (предварительная оценка была 54,4). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности: составной и в секторе услуг (финальный выпуск) Индексы деловой активности PMI составной и в секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI составной: 52,2, 53,1, 48,5, 49,0, 48,2, 48,2PMI в секторе услуг: 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4 Прогноз на апрель: 53,9 и 54,9, соответственно (предварительная оценка была 53,9 и 54,9, соответственно). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:15 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной). Заявление ЕЦБ по монетарной политике Последствия Brexit и пандемии коронавируса, из-за которой европейские страны были вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения, негативно влиявшие на экономическую активность, торговые конфликты, факторы политической нестабильности в Европе являются основными угрозами для европейской экономики. Новый фактор нестабильности в Европе - военный конфликт на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. По расчетам экономистов ЕЦБ, этот военный конфликт может сократить ВВП еврозоны на 0,3%-0,4%, а при наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Однако некоторые из экономистов считают, что это скромные прогнозы. Ситуация может оказаться куда серьёзнее. На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем, экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Индекс потребительских цен (CPI) для Еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. В июне рост потребительских цен ускорился - до +8,6% (в годовом выражении), в сентябре - до +9,9%, а в октябре до 10,7%. Таким образом, в 2022 году инфляция в еврозоне ускорялась, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Несмотря на то что в конце прошлого года наметилась тенденция замедления инфляции, но она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2% (на текущий момент (март 2023 года) годовая потребительская инфляция в Еврозоне составляет 6.9%). Направленность же внешней экономической политики ЕС на отказ российских энергоносителей в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в еврозоне, считают экономисты. И теперь ЕЦБ находится в непростой ситуации: обуздать инфляцию, не навредив при этом восстановлению европейской экономики. И все же, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,25% (до 3,75% и 3,25%, соответственно). Но есть и другие прогнозы как в ту, так и в другую сторону или, например, что процентные ставки будут повышены на 0,50% или 0,75%. Также необходимо быть готовыми к повышению процентной ставки и на следующих заседаниях ЕЦБ. Возможно, об этом также будет сказано в сопутствующих заявлениях руководителей ЕЦБ. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:45 Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. Уровень влияния на рынки - высокий. 14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 58,2 (в марте), 51,6 (в феврале 2023 года), 60,1, 49,3 (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 16:50 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа Маклема Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что последние жесткие решения, когда процентная ставка повышалась сразу на 0,50% или 0,75%, приняты на фоне не только растущих опасений по поводу усиления инфляции, но и рисков углубления глобального экономического спада. Однако, по итогам мартовского и апрельского 2023 года заседаний Банк Канады не стал вносить изменения в параметры текущей кредитно-денежной политики, взяв паузу в данном процессе. Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой. Пятница, 5 мая 01:30 Австралия. Комментарий РБ Австралии по кредитно-денежной политике Комментарий РБА по кредитно-денежной политике содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. - Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Если в публикуемых комментариях будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Мягкий тон документа будет способствовать ослаблению австралийского доллара. И наоборот, его жесткая риторика в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки, вызовет укрепление AUD. Уровень влияния на рынки - от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 09:00 Еврозона. Розничные продажи В отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат - ослабляет. Предыдущие значения: -0,8% (-3,0% в годовом выражении) в марте, +0,3% (-2,3% в годовом выражении) в феврале, -2,7% (-2,8% в годовом выражении) в январе, +0,8% (-2,5% в годовом выражении) в декабре, -1,8% (-2,6% в годовом выражении) в ноябре, +0,4% (0% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-1,4% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-1,2% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,2% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,4% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+4,0% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+1,6% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Прогноз на апрель: +0,1% (-1,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за апрель. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе и декабре, +0,6% в ноябре, +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,236 млн. в марте, +0,311 млн. в феврале, +0,517 млн в январе, +0,223 млн в декабре, +0,263 млн в ноябре, 0,261 млн в октябре, 0,263 млн в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,5% в марте, 3,6% в феврале, 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на апрель: +0,4% / +0,181 млн / 3,5%, соответственно. Как видим, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В отчете также позитивным, несмотря на относительное снижение показателя, выглядит раздел NFP: ожидается рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки –высокий. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на апрель: 5,0%. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)*) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CHF развивает медвежий импульс. Прогноз на 28 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена находится ниже значительной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное усиление медвежьего импульса. Кроме того, цена тестирует линию нисходящего тренда, которая выступает в качестве сопротивления. Учитывая медвежий импульс, существует вероятность того, что цена может отскочить от 1-го уровня сопротивления 0.8960, упав к 1-му уровню поддержки 0.8859. Этот уровень представляет собой уровень свинг-лоу и в прошлом зарекомендовал себя как надежный уровень поддержки. В случае прорыва цены ниже первого уровня поддержки цена может снизиться до 2-го уровня поддержки 0.8763. Этот уровень также является уровнем свинг-лоу и ранее выступал в качестве сильного уровня поддержки. Однако, если цена развернется и пойдет вверх, она может столкнуться с 1-м уровнем сопротивления 0.8960. Если цене удастся прорваться выше этой отметки, она может подняться ко 2-му уровню сопротивления 0.9006, которое потенциально может выступить в качестве препятствия для роста пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс