Биткоин начинает новый месяц с падения: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Биткоин завершил апрель с небольшим плюсом, что в текущих реалиях можно оценивать как позитивное свершение. Капитализация актива возросла на 3% и достигла $550 миллиардов. Финальную точку в позитивном завершении месяца поставил второй этап банковского кризиса в США. Несмотря на это, инвесторы с осторожностью относятся к Биткоину и другим криптовалютам. По состоянию на 11:00 котировки главного цифрового актива снизились до ключевой зоны поддержки $28,5k. Это произошло после неудачного ретеста уровня $30k, и указывает на сильные позиции медведей. Фундаментальный фон Апрель преподнес мировой экономике еще несколько неприятных сюрпризов, главным из которых стал очередной этап банковского кризиса в США. За последние два месяца четыре крупных американских банка потеряли более $950 миллиардов из-за кризиса ликвидности, что в совокупности больше, чем капитализация BTC, ETH и USDT. Главной причиной банкротства банков стала жесткая монетарная политика ФРС. И несмотря на позитивные изменения в борьбе с инфляцией, сопутствующие потери также можно считать существенными. При этом рынки полагают, что Федрезерв продолжит повышать ставку в мае на 0,25%. Параллельно с этим продолжается эпопея касательно госдолга США. Власти приняли решение увеличить лимит госдолга еще на $1,5 триллиона. Это спровоцировало повышение предполагаемого риска дефолта в 12 раз. Государственный долг США теперь считается более рискованным, чем у ряда европейских стран. Фондовый рынок также продолжает ходить по краю лезвия. Bespoke отмечает, что, несмотря на устойчивую отчетность, инвесторы предпочитают разгружать портфели во время публикации. Sentimentrader отмечает наибольшую за 60 лет вероятность снижения фондового рынка. Крипторынок останется в выигрыше? Негативный сантимент также передается и на крипторынок, где аналитики Santiment отмечают резкий рост пессимистических настроений. Однако, в отличие от фондового рынка, исторически пессимизм являлся предпосылкой к бычьему движению цифровых активов. Также не стоит забывать, что BTC врывается в май в новой ипостаси – средства хеджирования рисков наравне с золотом. Очевидно, что активу в данный момент не сравниться с драгметаллом, но тенденция крайне позитивная, учитывая ситуацию на фондовом рынке и банковской системе США. При текущих условиях можно констатировать, что Биткоин находится на раннем этапе бычьего рынка. В совокупности с интересом инвесторов к BTC как к сберегающему средству кризисная ситуация на фондовом рынке может спровоцировать увеличение инвестиций в криптопродукты и BTC. Анализ BTC/USD Тем временем Биткоин совершил неудачную попытку ретеста уровня сопротивления $30k. Впоследствии цена актива моментально отреагировала и отправилась к нижней границе диапазона колебаний вблизи отметки $28,5k. По состоянию на 11:00 ситуация вокруг BTC/USD выглядит по-медвежьи, и существует вероятность дальнейшего снижения. Технические метрики криптовалюты указывают на формирование мощного нисходящего паттерна. Индекс RSI начал снижаться ниже уровня $50k, а стохастический осциллятор совершил резкий маневр и сформировал медвежье пересечение. Резкая активизация медведей не позволила MACD сформировать бычье пересечение. Учитывая все эти факты в краткосрочной перспективе мы можем увидеть второй этап коррекции. Первоначальной целью для цены при пробое $28,5k станет уровень $27k, где также проходил важный этап накопления. Впоследствии цена двинется к диапазону $25k-$26k, который является ключевой зоной текущего восходящего тренда. При успешной защите уровня $28,5k цена криптовалюты перейдет к консолидационному движению в рамках диапазона $28,5k-$29,8k. Однако медвежьи настроения продолжат доминировать, что спровоцирует очередную волну снижения цены. Итоги Фундаментально Биткоин значительно укрепил свои позиции в качестве важного финансового инструмента при текущем кризисе. Это позволяет активу рассчитывать на дальнейший рост капитализации и окончательное закрепление выше $30k. При этом в краткосрочной перспективе нужно быть готовыми к новому этапу коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24–28 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов ползет вверх из последних сил, но корректироваться

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала очередной виток алогичного роста. В Великобритании за всю неделю не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного выступления представителя Банка Англии. Резонно предположить, что новости из США поступили разочаровывающими. И, на первый взгляд, это действительно так. В начале недели панику на рынке подняла министр финансов США Джанет Йеллен, которая в очередной раз заявила, что лимит государственного долга следует повысить, иначе может случится «экономическая катастрофа», а весь рост экономики после пандемии будет нивелирован. Казалось бы, Америка сталкивается с проблемой нехватки средств для финансирования всех государственных учреждений и социальных выплат. Но уже на следующий день Конгресс принял решение поднять лимит на 1,5 триллиона долларов, поэтому проблема ушла очень быстро. Да и в любом случае это даже не проблема, так как лимит госдолга в Штатах поднимается каждые полгода-год. В этом даже нового ничего нет. Далее ВВП США в первом квартале составил всего лишь 1,1% при минимальном прогнозе +2,0%. Опять-таки, казалось бы, это проблема. Но в четверг, когда был опубликован отчет, доллар, наоборот, показал небольшой рост. Значит трейдеры сейчас совершенно не интересуются темпами роста той или иной экономики. Их интересуют только ставки центральных банков, а может быть даже они не влияют на движение пары, так как движение похоже сейчас на инерционное, в стиле биткоина. Иными словами, евро и фунт могут расти потому, что они растут. Трейдеры покупают эти валюты по спекуляционному принципу. Если актив растет, значит его следует покупать, чтобы получить прибыль. В техническом плане пара три месяца находилась в боковом канале, потом покинула его, а сейчас ползком перемещается вверх. Нормальной коррекции на 24-часовом ТФ мы так и не увидели. Сколько еще фунт будет ползти вверх, сказать очень сложно, так как оснований для этого сейчас нет никаких. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе не было ни одной важной новости. Все самое интересное поступило из-за океана. А самое интересное движение наблюдалось в пятницу, когда за несколько часов доллар упал на 120 пунктов. Можно было бы предположить, что в это время в Штатах была опубликована важная статистика. Давайте посмотрим, так ли это? Были опубликованы отчеты по личным доходам и расходам американского населения. Первый показатель вырос на 0,3%(соответствует прогнозам), второй – на 0%, что немного выше прогнозов. Таким образом, оба этих отчета не могли спровоцировать падение доллара. Индекс расходов на личное потребление составил 0,3% м/м, что соответствовало прогнозам экспертов. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган 63,5 пункта при прогнозе 63,5 пункта. То есть при всем желании реагировать было не на что. Тем не менее, рынок опять интерпретировал полученные данные, как ему хотелось, а доллар опять упал. Торговый план на неделю 1 – 5 мая: 1) Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,1840-1,2440. Несмотря на это, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара очень сильно перекуплена. Без сигналов на продажу мы, конечно, не рекомендуем открывать короткие позиции, но фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. Мы не видим, на основании чего фунт может продолжать рост, хотя все технические индикаторы направлены вверх. 2) Что касается покупок, то их сейчас можно рассматривать. Но мы советуем торговать на повышение лишь в краткосрочном плане, лучше всего - интрадей. Мы по-прежнему считаем, что велика опасность обвала британской валюты. Даже если этого не произойдет, лучше подстраховаться и торговать на повышение после роста на 2100 более скромно и осторожно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24–28 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя, но евровалюта опять на коне

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь торговалась абсолютно нелогично. Начать следует с того, что коррекции мы так и не увидели. Ни в краткосрочном плане, ни в долгосрочном. Напомним, что последние полтора месяца пара медленно, но практически безкоррекционно растет. Поэтому логично было бы предположить, что после 600 пунктов вверх необходимо немного отойти вниз. В последние 9 месяцев пара показала рост на 1600 пунктов, а скорректировалась лишь на 500, что тоже очень мало. Макроэкономического фона, который бы однозначно поддерживал евровалюту на этой неделе, попросту не было. В начале недели состоялось сразу несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые можно трактовать как угодно. Трейдеры и трактовали их «как угодно», то есть опять в пользу евровалюты. Тот факт, что европейская экономика уже несколько кварталов не растет, их не смущает. Тот факт, что ЕЦБ может замедлить темпы ужесточения монетарной политики уже на следующей неделе до минимальных(что будет предвестником завершения всего цикла повышения ставки), тоже. Поэтому ситуация остается прежней: что бы на рынке не происходило, растет все равно евро. А когда не растет, то и не падает. В техническом плане у нас по-прежнему имеется закрепление выше важного уровня Фибоначчи 50,0%, которое позволяет рассчитывать на дальнейший рост евровалюты. Однако в последние пару недель европейская валюта уже практически не движется вверх. Вот такой вот парадокс. Евро и растет, и не растет одновременно. Валюта Евросоюза перекуплена, а новых факторов роста после 1600 пунктов вверх попросту нет. Но участники рынка отказываются фиксировать лонги, поэтому даже коррекции мы не наблюдаем. В общем ситуация остается алогичной, ожидать можно любого развития событий. Мы считаем, что пара рано или поздно рухнет вниз, но напомним, что торговать следует по торговым сигналам с учетом фундаментального фона. Пытаться угадать будущее движение пары не нужно. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Анализ фундаментальных событий. В Евросоюзе на этой неделе состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые заявили, что ставка будет продолжать расти, а инфляция – снижаться. Все наиболее важные данные вышли лишь в пятницу. В Германии отчет по ВВП за первый квартал показал прирост на 0%. В Евросоюзе ВВП за первый квартал показал прирост на 0,1%. Инфляция в Германии в апреле снизилась до 7,2%, а уровень безработицы остался без изменений на отметке 5,6%. Как видим, данные достаточно посредственные, тем не менее европейская валюта умудрилась вырасти и в последний торговый день недели, при том что в Штатах важной и резонансной статистики не было. Были лишь данные по расходам и доходам американского населения и индекс расходов на личное потребление. Значения всех трех показателей оказались максимально нейтральными, но доллар США на американской торговой сессии опять уверенно падал. Зато днем ранее, когда ВВП США в первом квартале оказался ниже прогнозов в 2 раза, доллар умудрился укрепиться. Торговый план на неделю 1 – 5 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд будет продолжаться еще долгое время. Мы считаем, что падение пары остается более вероятным, но сигналов на продажу сейчас нет. Поэтому формально сейчас можно торговать на повышение, но следует понимать, что европейская валюта в любой момент может начать обвал. Ситуация на рынке неоднозначная. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Мы ожидаем, что коррекция будет на 50% от всего восходящего тренда, то есть в область уровня 1,0300. ЕЦБ не будет вечно повышать ставку, а это, похоже, основная причина, почему участники рынка сохраняют высокий спрос на евровалюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Неделя важнейших новостей

EURUSDОтчет по инфляции в США - отчет по PCE в пятницу - не произвел впечатления на рынок.С одной стороны, полная инфляция на низком уровне, +0.1% за месяц, - но базовая инфляция держится на довольно высоком для ФРС уровне, +0.3%, или 4.5% годовых.На новой неделе очень много очень важных данных. Индексы ISM по США 1 и 3 мая. Решение ФРС по ставкам 3 мая - рынок настроен на повышение, +0.25%.В четверг решение ЕЦБ по ставке.Важность решений главных мировых ЦБ усилена тем, что ФРС подошла к моменту определения точки завершения цикла повышения ставки - все ждут сигнала на завершение повышения.Ну и на закрытии недели отчет по занятости за апрель - нонфармы.Евро в диапазоне перед новостями.Стратегически евро довольно высоко относительно доллара - и моё мнение, что глобально движение вниз более вероятно.Однако возможен локальный резкий рост вплоть до 1.1200, и в этой зоне можно начинать продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Доллар не выдержал давления PCE

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а вновь усложняется. Британец обрадовался неожиданном подарку Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 70 базовых пунктов, хотя его рост мог быть и значительно сильнее, если бы не утреннее снижение. Утром вниз британца потащил за собой европеец, который получил кучу нелицеприятных отчетов из Евросоюза и Германии. Однако во второй половине дня рынок вспомнил, что евро – это евро, а фунт – это фунт, и проблемы еврозоны Великобританию уже не слишком волнуют после того, как она покинула ЕС. Когда в США вышли данные по личным доходам и расходам, а также индекс цен на личное потребление, спрос на валюту США резко снизился, хотя сами отчеты были достаточно спокойными и нейтральными, по крайней мере первые два. Личные доходы американцев выросли на 0,3% м/м в марте при ожиданиях рынка +0,2-0,4%, а личные расходы не увеличились, чего явно и хотела добиться ФРС. Напомню, что рост зарплат вызывает рост розничных продаж, расходов, что стимулирует рост цен. Охлаждение экономики и рынка труда, должно остановить рост доходов, что приведет к снижению инфляции. Таким образом, нулевое изменение уровня расходов можно считать положительным для ФРС и отрицательным для доллара. Индекс цен расходов на личное потребление снизился с 5,1% до 4,2% в марте, а это один из тех индексов, на которые ориентируется ФРС при анализе инфляции. Инфляция снижается быстро, значит ставка в мае может вырасти в последний раз. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Проблемы немецкого ВВП = проблемы всей еврозоны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. ЕЦБ «ястребиную» риторику, но делать это становится все сложнее и сложнее Инструмент Евро/Доллар в пятницу не изменился. В течение дня амплитуда была вновь очень невысокой, всего около 30 базовых пунктов. Инструмент сначала снизился на 60, потом вырос на 60, на этом все и закончилось. Более того, впервые за долгое время рынок в целом достаточно логично отыграл всю полученную статистику. А ее было много и поступать она начала с самого утра. Сначала в Германии вышли отчеты по ВВП, инфляции и безработице. ВВП в первом квартале не изменился в сравнении с предыдущим и составил 0%. Инфляция снизилась всего на 0,2% в апреле и составила 7,2% г/г. Уровень безработицы не изменился и составил в марте 5,6%. Помимо этого, вышел отчет по ВВП в первом квартале Еврозоны – +0,1% кв/кв. Как видим, показатели экономического роста оказались минимальными, ниже ожиданий рынка и граничат с понятием рецессии. Инфляция вновь снижается медленно, а безработица остается на достаточно высоком уровне и может только разгоняться по мере ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако все эти данные, как я уже сказал, привели всего лишь к 60-пунктовым потерям евровалюты, которая та очень быстро вернула себе назад. Инструмент остается около пика предполагаемой волны с, сама волна с приняла достаточно сложный и нечитаемый вид и уже несколько недель подряд никак не может завершить свое построение. Новостной фон «скачет» и не позволяет рынку торговать в одном направлении. Я по-прежнему жду построения нового понижательного набора волн, но его старт постоянно откладывается. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт получил допинг из Японии

Помощь пришла откуда ее не ждали. Если Банк Англии не в состоянии воскресить фунт, это за него сделает... Банк Японии. Решение нового руководства BoJ сохранить приверженность принципам ультра-мягкой монетарной политики серьезно ослабило иену против основных мировых денежных единиц. А она является чуть не главной валютой фондирования, так что catty трейдеры взялись продавать «японку», засучив рукава. Рост глобального аппетита к риску позволил «быкам» по GBPUSD обновить 10-месячный максимум. В чужом глазу соринку видишь, в своем бревна не замечаешь. Главный экономист BoE Хью Пилл призвал британские домохозяйства и компании потуже затянуть пояса, признать, что все плохо, и перестать повышать зарплату. Почему бы центробанку не начать с себя? Он заявил, что из-за QE получил нереализованные убытки на £100 млрд, и Казначейство должно ему эти деньги выплатить. Несмотря на без того шаткое положение государственных финансов. Спич Хью Пилла стал своеобразным жестом отчаяния. Банк Англии проводит самую агрессивную монетарную рестрикцию за десятилетия, но не может сдвинуть с места застывшую выше 10% инфляцию. Похоже, без совместных усилий дело не пойдет. Есть хорошие новости по этому поводу: из-за падения цен на энергоносители в Европе CPI должен вот-вот пойти вниз, а инфляционные ожидания упали до 3,5%. Впрочем, сложно представить как на фоне высочайших цен, сокращения реальных доходов населения и в целом сильного рынка труда может резко замедлиться номинальная зарплата. Динамика инфляции и зарплат в БританииНесмотря на разведенную главным экономистом панику, рынок уверен, что Банк Англии справится. Деривативы прогнозируют повышение ставки РЕПО на заседании 11 мая на 25 б.п до 4,5%. Предполагаемый потолок составляет 4,9%. То есть нас после весны ожидает еще один-два акта монетарной рестрикции. На фоне готового притормозить Федрезерва это создает попутный ветер для «быков» по GBPUSD. От ФРС на встрече 2-3 мая ждут, по меньшей мере, изъятия из сопроводительного заявления FOMC фразы о том, что может потребоваться некоторое дополнительное повышение ставок. Это станет свидетельством окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики и сохранит неприятную для доллара США тему «голубиного» разворота в 2023. Напомню, срочный рынок прогнозирует падение ставки по федеральным фондам до 4,5% к концу текущего года. В условиях практически голого экономического календаря фунт готов идти на поводу новостей из-за рубежа. Точно также как его расшевелил Банк Японии, в начале мая может угробить Федрезерв, а затем вернуть к жизни ЕЦБ. У BoE же весьма выгодное положение. Он вынесет свой вердикт неделей позже, когда рынки немного остынут от потрясений.Технически выход из диапазона консолидации 1,237-1,247 позволил GBPUSD определиться с направлением дальнейшего движения. Северный поход продолжается, поэтому используем прорыв пивот-уровня на 1,257 для наращивания сформированных от 1,247 лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2562 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2497 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может продолжить движение вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2562 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2497 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2562 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2497 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2583 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: на максимумах с конца августа и настроен на рост

S&P500Обзор 01.05Рынок США - настаивает на росте.Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.5%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.6%, S&P500 4171 диапазон 4130 - 4210.Главные индексы смогли развить рост, закрывшись вблизи максимумов сессии, несмотря на значительное снижение Amazon.com (105,45 AMZN , -4,37, -4,0%), после того как компания предупредила о замедлении в росте объемов сервиса услуг после лучшего, чем ожидалось, отчета за первый квартал.Рынок получил неплохой рост некоторых голубых фишек, таких как Exxon (XOM 118,34, +1,51, +1,3%), Colgate-Palmolive (CL 79,80, +1,87, +2,4%) и Mondelez (MDLZ 76,72, +2,90, +3,9%). В пятницу рост стал более широким, в то время как резкие потери, связанные с отчетами в Pinterest (23,00 PINS , -4,27, -15,7%) и Snap (SNAP 8,71, -1,79, -17,1%), заставили Nasdaq отстать от своих конкурентов.В целом многие акции выросли, о чем свидетельствует относительно сильный положительный перекос в широте роста. Растущие акции опережали падающих с разницей 8:3 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq. Кроме того, рынок первоначально сделал резкий поворот вниз после того, как CNBC сообщила, что First Republic Bank ( FRC 3,51, -2,68, -43,3%), вероятно, приближается к ликвидации. Однако акции быстро восстановились, что свидетельствует о том, что продолжающееся падение FRC не рассматривается как системная проблема. На самом деле акции других банков выглядели лучше рынка в целом. SPDR Regional Bank ETF (KRE) вырос на 1,7%, а SPDR Bank ETF (KBE) - на 1,4%.В связи с этим финансовый сектор S&P 500 (+1,2%) был в числе лидеров. Энергетический сектор (+1,5%) продемонстрировал наибольший рост благодаря росту XOM и компонента Dow Chevron (CVX 168,58, +1,63, +1,0%). Сектор коммунальных услуг (-0,2%) и потребительский сектор (-0,04%) были единственными отстающими, которые закрылись в минусе. AMZN закрепил дискреционный сектор потребительских товаров ниже открытия, несмотря на хороший рост в Tesla (TSLA 164,31, + 4,12, + 2,6%) и значительный рост, связанный с отчетом, в Mohawk Industries (105,90 MHK , + 7,12, + 7,2%).Падение рыночных ставок стало еще одним фактором поддержки акций сегодня. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,06%, а доходность 10-летних облигаций упала на восемь базисных пунктов до 3,45%.Nasdaq Composite: +16,8% с начала годаS&P 500: +8,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала годаS&P Midcap 400: +2,5% с начала годаРассел 2000: +0,4% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс затрат на труд в первом квартале вырос на 1,2% с учетом сезонных колебаний за трехмесячный период, закончившийся в марте 2023 года (консенсус 1,1%), после пересмотренного увеличения на 1,1% (с 1,0%) за трехмесячный период, закончившийся в декабре. 2022. Заработная плата, на которую приходится около 70% расходов бизнеса, увеличилась на 1,2% после пересмотренного увеличения на 1,2% (с 1,0%).Ключевым выводом из отчета является то, что затраты на рабочую силу не показали каких-либо значимых признаков замедления. За 12 месяцев расходы на оплату труда работников выросли на 4,8% по сравнению с 4,5% в марте 2022 года, а расходы на пособия увеличились на 4,5% по сравнению с 4,1% в марте 2022 года.В отчете о личных доходах и расходах за март не было много сюрпризов. Личный доход увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,2%), а личные расходы остались на прежнем уровне (консенсус -0,1%). Индекс цен PCE вырос на 0,1% (консенсус +0,1%), а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,3% (консенсус +0,3%).Ключевым выводом из отчета является то, что базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, оставался довольно стабильным на постоянно высоких уровнях, составив 4,6% в годовом исчислении против 4,7% в феврале. Устойчивость этого показателя инфляции должна удерживать ФРС на пути повышения ставок.Чикагский PMI вырос до 48,6 в апреле (консенсус 43,4) с 43,8 в марте.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель составил 63,5 (консенсус 63,5), что не изменилось по сравнению с предварительной оценкой. Окончательное чтение за март было 62,0. За аналогичный период год назад индекс составлял 65,2.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские настроения остаются на более низком уровне, отчасти из-за инфляционного давления, которое влияет на отношение к личным финансам из-за более высоких расходов.В преддверии открытия в понедельник Global Payments (GPN), ON Semiconductor (ON), Norwegian Cruise Line (NCLH), KBR (KBR) и SoFi Technologies (SOFI) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах. В понедельник участники рынка получат следующие экономические данные: 9:45 по восточному времени: апрельский индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit - окончательный (ранее 50.4)10:00 по восточному времени: расходы на строительство за март (консенсус +0,1%; предыдущий -0,1%) и производственный индекс ISM за апрель (консенсус 46,8%; предыдущий 46,3%).Энергетика: нефть ниже 80 долл., Брент 79.60 долл.Вывод. Рынок США намерен продолжить рост. Однако надо внимательно изучить большой пакет важных новостей на новой неделе: Решения по ставке ФРС в среду и решение ЕЦБ в четверг. Нонфармы в пятницу и индексы ISM по США в понедельник и в среду. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1032 – откатный уровень 78.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66143.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66605.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.04.2023-0.65680. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65320.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66143-0.66605, Take Profit 1-0.65680, Take Profit 2-0.65320. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61559.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62009.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.61109. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60434.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61559-0.62009, Take Profit 1-0.61109, Take Profit 2-0.60434. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36150-1.36290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36102.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35527.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.04.2023- 1.36683. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37546.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35527-1.36102, Take Profit 1-1.36683, Take Profit 2-1.37546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро собирается с силами, а доллар снова лидирует

Последний, но самый цветущий месяц весны американская валюта встречает в «расцветшем» настроении. Кратковременные неудачи закалили доллар, который упорно стремится к новым пикам. При этом европейская валюта выглядит обессиленной, поскольку сейчас EUR просел после череды подъемов.Уверенный рост гринбека обусловлен позитивными статданными из США, опубликованными в минувшую пятницу, 28 апреля. Согласно отчетам Бюро статистики американского рынка труда, в первом квартале 2023 года индекс затрат на занятость, расходы на оплату труда большинства работников увеличился на 1,2%. Эти данные последовали за ростом на 1%, зафиксированным в предыдущем квартале, и оказались выше прогнозов.Другими важными отчетами стали сведения по инфляции в США, измеряемые индексом цен расходов на личное потребление (PCE). По итогам марта данный показатель сократился до 4,2% в годовом выражении (с февральских 5,1%). Согласно оценкам Бюро экономического анализа США, этот индикатор оказался ниже прогнозируемого (эксперты ожидали значения в пределах 4,6%). Что касается годового базового индекса цен PCE, на который ориентируется ФРС при оценке уровня инфляции, то он снизился до 4,6% (с прежних 4,7%). В месячном выражении базовая инфляция PCE и общая инфляция PCE увеличились на 0,3% и 0,1%, соответственно.На этом фоне доллар расправил крылья, преодолев спад последних нескольких дней. При этом крупные игроки рынка увеличили позиции на покупку контрактов на индекс доллара (USDX) на 0,2 тыс., до 10,7 тыс. Кроме этого, хеджеры начали наращивать позиции на рост гринбека, число которых заметно увеличилось за последние 22 месяца. Продолжение текущей тенденции способствует удорожанию американской валюты, полагают эксперты.В сложившейся ситуации европейская валюта уступила место американской, а также ряду других валют. Причина – ухудшение макростатистики из еврозоны. Согласно оценкам Евростата, в первом квартале 2023 года экономика региона выросла всего на 0,1%. На этом фоне пара EUR/USD одномоментно просела ниже круглого уровня 1,1000, но затем набрала обороты. Утром в понедельник, 1 мая, тандем пытался закрепиться в восходящей спирали. В первый день нового месяца пара EUR/USD торговалась по 1,1008, стараясь подняться выше.Согласно прогнозам аналитиков, они рассчитывали на рост европейской экономики на 0,2% после ее увеличения на 0,1%, зафиксированного в конце 2022 года. Однако текущая ситуация далека от благополучной: на фоне общего спада в регионе экспертам пришлось пересмотреть прежнюю оценку экономики за последний квартал 2022 года (в 0,1%) в сторону ее снижения (до 0%). Тем не менее европейской экономике удалось избежать рецессии, которую ожидали многие участники рынка. По мнению аналитиков, этому способствовали теплая зима, на фоне которой существенно снизились цены на энергоносители, а также появление новых фискальных стимулов со стороны ЕЦБ.Однако позиция европейского регулятора в отношении процентных ставок демонстрирует некоторую нестабильность. Эксперты и участники рынка ожидают от ЕЦБ, как и от ФРС, повышения ставок в мае. Однако некоторые аналитики полагают, что действия еврорегулятора в отношении денежно-кредитной политики немного запаздывают. Валютные стратеги BofA Global Research считают, что результаты ужесточения монетарной политики центробанка «материализуются только к четвертому кварталу этого года».В сложившейся ситуации многие экономисты обращают внимание на крайнюю неопределенность перспектив большинства экономик. На этом фоне «стопорится» рост доллара, а евро испытывает серьезные трудности. Масла в огонь добавляет некоторое замедление американской экономики. Напомним, что в первом квартале 2023 года годовой ВВП США снизился до 1,1% с прежних 2,6%. Однако его увеличение произошло немного быстрее, чем у аналогичного показателя еврозоны. Этому способствовал рост потребительских расходов, резюмируют эксперты.Помимо этого, аналитики опасаются усиления глобальной дедолларизации, которая постепенно набирает обороты. Некоторые центральные банки отказываются от доллара и переходят на золото, а также используют китайскую валюту в международных расчетах. Это ослабляет позиции гринбека и усиливает опасения по поводу перспектив мировой экономики. Однако эксперты не советуют «хоронить доллар» раньше времени, поскольку его доля в глобальных валютных операциях составляет 83,7%, а доля юаня – всего 4,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 30 апреля

EUR/USD Анализ: С прошлого сентября котировки европейской валюты продолжают укрепление относительно североамериканского доллара. Продавленная месяц назад зона сопротивления дневного масштаба превратилась в мощную поддержку. Вдоль нее котировки перед продолжением подъёма формируют коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз: В начале предстоящего месяца ожидается продолжение флетового настроя движения евро вдоль уровней расчётной поддержки. Ближе к выходным можно рассчитывать на рост волатильности, смену курса и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0930/1.0880 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота могут стать основным направлением для торговых сделок. USD/JPY Анализ: На графике мажорной пары японской йены с октября прошлого года формируется нисходящая волна. Структура волны с декабря образует плоскую сдвигающуюся коррекцию, незавершённую на момент анализа. Весь текущий месяц развивался заключительный участок. Расчётное сопротивление находится на нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего бывшего вектора движения цены. В районе зоны сопротивления можно рассчитывать на снижение темпов роста и переход в боковой дрейф. Разворот и начало снижения может произойти к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 134.80/134.30 Рекомендации: Покупки: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: до появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота условий для подобных сделок не будет. GBP/JPY Анализ: На дневном графике кросса английского фунта против японской йены с сентября прошлого года продолжается формирование восходящей волны. В структуре волны развивается последняя часть (С), в которой недостаёт заключительного отрезка. Цена находится в рамках мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз: В предстоящие пару дней можно рассчитывать на боковой вектор ценового движения кросса. Не исключено кратковременное снижение, вплоть до границ поддержки. Возобновление ценового подъёма наиболее вероятно к концу недели. Наибольшая волатильность ожидается во время выхода новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.20/175.70 Поддержка: - 169.30/168.80 Рекомендации: Продажи: мало предсказуемы, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут стать основным направлением для торговли на этой паре после появления подтверждённых сигналов разворота используемых вами ТС.. USD/CAD Анализ: Направление ценовых движений графика основной пары канадского доллара с осени прошлого года задаёт алгоритм нисходящей горизонтальной плоскости. Экстремумы волны формируют фигуру "вымпел", не оконченную до сих пор. Котировки зажаты в узком коридоре между зонами встречного направления. Прогноз: В ближайшие пару дней сохраняется вероятность нисходящего вектора движения. Снижение можно ждать вплоть до границ поддержки. Во второй половине недели повышается вероятность формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Верхняя граница коридора совпадает с уровнем сопротивления недельного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3670/1.3720 Поддержка: - 1.3470/1.3420 Рекомендации: Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота сигналов условий для подобных сделок нет. GOLD Незавершённая волновая конструкция графика золота с сентября прошлого года направлена на "север" ценового графика. Незавершённый участок по основному курсу ведёт отсчёт с 8 марта. На протяжении последних четырёх недель вдоль мощной зоны сопротивления цена формировала сдвигающуюся плоскость. Линии по экстремумам графика демонстрирует фигуру, напоминающую "нисходящий вымпел". Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса ценового движения. После вероятной попытки давления на зону поддержки в ближайшие пару дней ожидается смена вектора и подъём цены к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/2050.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке инструмента нет. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 мая 2023 года

EUR/USDПятничная дневная свеча с нижней длинной тенью нам говорит о том, что «медведи» по евро провели первую и успешную попытку продавливания цены от технических сопротивлений. Цена закрепилась под 1.1033, под действием дивергенции стремится к поддержке линии Крузенштерна в районе отметки 1.0910, также совпадающую с минимумом 17 апреля.Вероятно, уже завтра сигнальная линия осциллятора Марлин переместится на территорию отрицательных значений, этим усилится техническое давление на цену, что перед заседаниями Центробанков бывает редко, обычно инвесторы в такие дни удерживают цену в нейтральном состоянии.Сегодня Европа празднует день труда, движение может начаться с открытия американской сессии. Будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за апрель – прогноз 46,7 против 46,3 в марте.На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции. Конечно, в текущей ситуации накручивания цены на линию Крузенштерна выглядит обычным делом, но влияние «медведей» с каждым днём повышается. Цель 1.0910, далее 1.0804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 мая 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов подрос на 68 пунктов. Объём торгов был наибольшим с 24 марта, что, вероятно, связано с закрытием Стоп-Лоссов продавцов. Если это так, то сопротивление 1.2598 выглядит предельным. Если же это были прямые покупки, то цена может преодолеть 1.2666, а далее развитие событий будет зависеть от окончательного выбора направления доллара в четверг. Таким образом, лучшей тактикой будет осторожная торговля по факту преодоления ценой технических уровней.Осциллятор Марлин показывает намерение к развороту вниз. Это может быть временной слабостью индикатора. Первым признаком разворота пары вниз будет возврат под 1.2447. Подтвердит разворот преодоление поддержки линии Крузенштерна в районе 1.2350.На четырёхчасовом графике восходящий настрой силён. Цена приложила усилия для отдаления от индикаторных линий, осциллятор Марлин вырвался вверх и ещё имеет потенциал для продолжения роста. Вероятно, ближайшая цель 1.2598 будет отработана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY в пятницу вырвалась вверх на 236 пунктов. Был преодолён целевой уровень 135.40, и теперь цена устремляется к следующему сопротивлению 138.42. Здесь на недельном масштабе также находится линия Крузенштерна, поэтому уровень стратегически очень важный, его преодоление определит среднесрочный рост пары. Восходящий тренд может быть сломлен после закрепления под 134.40 (это с учётом ближайших событиях заседаний ФРС и ЕЦБ), а закрепление нисходящего тренда произойдёт после преодоления линии Крузенштерна в районе отметки 132.40.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин показывает на разворот из зоны перекупленности. Цена более чем на две фигуры оторвалась от индикаторной линии Крузенштерна, поэтому кое-какая коррекция может быть, рынку трудно без передышки встретиться с неизвестностью релиза ФРС, даже если ожидания самые оптимистичные. Итак, по основному сценарию ждём коррекцию доллара и дальнейший рост к указанной цели 138.42.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли си льно удивят трейдеров

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не показала никаких интересных движений, а волатильность была минимальной. При этом пара остается около своих максимумов за длительный период времени и, похоже, не собирается вниз ни при каких обстоятельствах. Откровенно провальных новостей и отчетов для европейской валюты на прошлой неделе не было. Поэтому чисто логически пара и не должна была показывать нисходящее движение. Есть только одно «но». Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, что является достаточно редким и сильным сигналом на продажу. На нашей памяти был лишь один случай, когда CCI заходил в область перекупленности трижды, прежде чем все-таки началось падение. Поэтому, как мы говорим уже несколько недель, падение евровалюты назревает, и с каждым днем оно все ближе и ближе. Несмотря на то, что последние отчеты и новости из Евросоюза были не такими уже плохими (кого сейчас можно удивить минимальными темпами роста ВВП?), европейская валюта находится слишком высоко. Она выросла на 600 пунктов за последние полтора месяца и почти на 1600 за последние 9 месяцев. Коррекции за эти периоды времени были минимальными. Чтобы оставаться так высоко, нужны веские фундаментальные факторы, а их, с нашей точки зрения, нет. На следующей неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, о которых мы решили поговорить немного отдельно. Мы считаем, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения монетарной политики о минимальных, то есть 0,25%. Многие эксперты уже сейчас говорят о максимум двух повышениях ставки в течение 2023 года. В то же время ФРС гарантированно поднимет ставку в мае. Поэтому «дивергенция ставок» уже не оказывает поддержки европейской валюте. Европейская инфляция и заседание ЕЦБ На будущей неделе будет большое количество важных событий. В Евросоюзе во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозам, инфляция в лучшем случае останется без изменений – 6,9%. В худшем – вырастет до 7,0% г/г. Мы считаем, что зависимость между инфляцией и ставками потихоньку сходит на нет. ЕЦБ также, как и другие ЦБ, готовится к завершению цикла ужесточения, поэтому даже если инфляция начнет вновь расти (что совершенно не исключено), это не будет означать, что ЕЦБ будет повышать ставку дольше и сильнее. От базовой инфляции в апреле тоже никто не ждет снижения, прогноз – 5,7%. Таким образом, теоретически слабое падение инфляции или отсутствие оного может поддержать евровалюту, но по факту, если такое случится, это будет использованный рынком повод купить еще евро. А в последнее время он активно пользуется любыми поводами. В четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Маловероятно, что регулятор учтет апрельский отчет по инфляции, поэтому прогнозы, которые говорят о повышении всех трех ставок на 0,25%, скорее всего, будут выполнены. Если так, то эти результаты уже учтены рынком «авансом». Следовательно, больший интерес у трейдеров вызовет выступление главы ЕЦБ, которая должна будет сориентировать рынок по дальнейшей монетарной политике. Однако, еще раз: рынок по-прежнему использует любой повод, чтобы покупать евро. Поэтому даже в «голубиной» речи Лагард он может найти «ястребиные» нотки. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за март, которые рискуют значительно сократиться в объемах. Ожидается падение на 0,1%, а за последние 12 месяцев этот показатель значительно чаще показывал падение, чем рост. Как видим, даже если макроэкономическая статистика в США сейчас и не самая лучшая, то и в Евросоюзе она не прекрасна. При любом фундаментальном фоне на следующей неделе европейская валюта должна падать. Но если лонги по паре евро/доллар не будут закрываться, то и падения никакого мы не увидим. Ситуация на рынке остается сложной и алогичной, несмотря на сильный восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 мая составляет 92 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0926 и 1,1110 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку начать нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986; S2 – 1,0864; S3 – 1,0742. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108; R2 – 1,1230; R3 – 1,1353. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться, вновь неудачно. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Джордан Белфорт считает будущее биткоина оптимистичным

Для биткоина выходные проходят в спокойном русле, хотя нередко случались ситуации, когда именно на выходных криптовалюта показывала рекордные движения. Однако на данный момент котировки «битка» вернулись к уровню $29 750 и не смогли его преодолеть во второй раз. Мы считаем, что именно от уровня $29 750 сейчас и следует вести торговлю. Фундаментальный фон для биткоина стал более благоприятным в последние месяцы, но это не означает, что теперь мы будем наблюдать только безостановочный рост без коррекций. Поэтому отскок от $29 750 вполне может спровоцировать новый виток падения на 2-3 тысячи долларов. Мы вполне допускаем, что биткоин может опуститься к уровню $25 211. Следует помнить, что факторы, которые подтолкнули биткоин наверх, имеют долгосрочный план реализации. ФРС, к примеру, еще даже не остановилась в ужесточении монетарной политики, а халвинг в сети биткоина запланирован лишь на следующий год. Поэтому BTC сделал хороший первый шаг, подорожав на 100%, но теперь может взять паузу. В это же время Джордан Белфорт, более известный как «волк с Уолл-стрит», заявил в интервью, что в целом расценивает перспективы биткоина как оптимистичные. Белфорт отметил, что опасность для биткоина заключается в том, что многие структуры и юрисдикции еще не установили четких правил регулирования для криптовалютного сегмента. Сам он выступает за жесткое регулирование сектора, что защитит интересы инвесторов и обезопасит сделки от мошенничества. А это в свою очередь повысит доверие к биткоину как к классу активов. Также Белфорт отметил, что возрождение криптовалютного рынка после «зимы» и краха FTX свидетельствует о сохранении интереса у инвесторов к «цифровому золоту». Мы также считаем, что ужесточение регулирования криптовалютной среды может повысить интерес к биткоину среди инвесторов, но в то же время оно и понизит спрос на него. В данное время биткоин выступает высоковолатильным инвестиционным инструментом, что и привлекает многих инвесторов. В случае ужесточения регулирования определенная часть инвесторов может отказаться от покупок криптовалюты, так как не захочет раскрывать свои персональные данные и декларировать свое владение биткоином перед государством, чтобы избежать налогообложения. И вот этот момент может уже понизить спрос на BTC. Поэтому регулирование для биткоина – «палка о двух концах». На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос обратно к уровню $29 750. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Однако, помимо уровня $29 750, мы также советуем ориентироваться на боковой канал $26 800-$30 600. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Доллар не выдержал давления PCE.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а вновь усложняется. Британец обрадовался неожиданном подарку. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 70 базовых пунктов, хотя его рост мог быть и значительно сильнее, если бы не утреннее снижение. Утром вниз британца потащил за собой европеец, который получил кучу нелицеприятных отчетов из Евросоюза и Германии. Однако во второй половине дня рынок вспомнил, что евро – это евро, а фунт – это фунт, и проблемы Еврозоны Великобританию уже не слишком волнуют после того, как она покинула ЕС. Когда в США вышли данные по личным доходам и расходам, а также индекс цен на личное потребление, спрос на валюту США резко снизился, хотя сами отчеты были достаточно спокойными и нейтральными. По крайней мере, первые два. Личные доходы американцев выросли на 0,3% м/м в марте при ожиданиях рынка +0,2-0,4%, а личные расходы не увеличились, чего явно и хотела добиться ФРС. Напомню, что рост зарплат вызывает рост розничных продаж, расходов, что стимулирует рост цен. «Охлаждение» экономики и рынка труда, должно остановить рост доходов, что приведет к снижению инфляции. Таким образом, нулевое изменение уровня расходов можно считать положительным для ФРС и отрицательным для доллара. Индекс цен расходов на личное потребление снизился с 5,1% до 4,2% в марте, а это один из тех индексов, на которые ориентируется ФРС при анализе инфляции. Инфляция снижается быстро, значит ставка в мае может вырасти в последний раз. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Проблемы немецкого ВВП = проблемы всей Еврозоны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. ЕЦБ «ястребиную» риторику, но делать это становится все сложнее и сложнее. Инструмент Евро/Доллар в пятницу не изменился. В течениче дня амплитуда была вновь очень невысокой, всего около 30 базовых пунктов. Инструмент сначала снизился на 60, потом вырос на 60, на этом все и закончилось. Более того, впервые за долгое время рынок в целом достаточно логично отыграл всю полученную статистику. А ее было много и поступать она начала с самого утра. Сначала в Германии вышли отчеты по ВВП, инфляции и безработице. ВВП в первом квартале не изменился в сравнении с предыдущим, и составил 0%. Инфляция снизилась всего на 0,2% в апреле и составила 7,2% г/г. Уровень безработицы не изменился и составил в марте 5,6%. Помимо этого, вышел отчет по ВВП в первом квартале Еврозоны – +0,1% кв/кв. Как видим, показатели экономического роста оказались минимальными, ниже ожиданий рынка и граничат с понятием рецессии. Инфляция вновь снижается медленно, а безработица остается на достаточно высоком уровне и может только разгоняться по мере ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако все эти данные, как я уже сказал, привели всего лишь к 60-пунктовым потерям евровалюты, которая та очень быстро вернула себе назад. Инструмент остается около пика предполагаемой волны с, сама волна с приняла достаточно сложный и нечитаемый вид и уже несколько недель подряд никак не может завершить свое построение. Новостной фон «скачет» и не позволяет рынку торговать в одном направлении. Я по-прежнему жду построения нового понижательного набора волн, но его старт постоянно откладывается. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс