Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась в той же манере, к которой уже все привыкли за последние недели и месяцы. Четкое направление движение отсутствовало внутри дня, но в среднесрочной перспективе оно остается ярко выраженным восходящим и при этом безосновательным. Пара в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии только для того, чтобы опять не начать падение. Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности(что является довольно редким сигналом на продажу), но никакого падения мы по-прежнему не видим. Мы даже не знаем, сколько еще нужно подтверждений тому, что евровалюта растет нелогично, сильно перекуплена и нуждается в коррекции. Некоторые эксперты до сих пор считают обоснованным рост валюты Евросоюза(как и валюты Великобритании). Мы же хотим напомнить, что даже если все факторы играют в пользу какой-либо одной валюты, это не означает, что коррекций можно обойтись. На самом деле такое довольно редко случается, когда абсолютно все факторы поддерживают только одну валюту, и в такой ситуации мы еще можем понять одностороннее движение. Но сейчас ситуация прямо противоположная. Если большинство факторов и не поддерживает американскую валюту, то совершенно точно оно не поддерживает и евро. Понять, что мы имеем ввиду, можно достаточно легко, сравнив лишь два ключевых показателя: ВВП и ключевые ставки. ВВП в США второй квартал подряд замедляется, но при этом минимальный рост за этот период времени составляет 1,1% кв/кв. В Евросоюзе за последние шесть кварталов рост не превышал 0,9% кв/кв. Ключевая ставка ФРС продолжает расти и существенно превышает ставку ЕЦБ. Тот факт, что ЕЦБ может повысить свою ставку в течение 2023 года чуть сильнее, чем ФРС – это лишь один из факторов, которые поддерживают евро. Но хотим напомнить, что ЕЦБ – не добрый волшебник, который может ужесточать столько, сколько потребуется. Еще максимум 2-3 повышения и цикл будет завершен. То есть потенциально ставка ЕЦБ может вырасти сильнее ставки ФРС максимум на 0,5% и все равно останется ниже нее. Евровалюта же растет уже полтора месяца без коррекций... Банковский кризис в США продолжается. К сожалению, рынок по-прежнему обращает слишком много внимания на позитив для евро и слишком мало внимания на позитив для доллара. Большая часть новостей и данных, которые могли бы поддержать доллар, просто игнорируются. Вот и в последние два торговых дня доллар не сумел показать существенный рост, хотя данные по ВВП в Евросоюзе и Германии разочаровали. А все потому, что в Америке начал испытывать финансовые проблемы еще один крупный банк – First Republic Bank. Его акции рухнули на 90%, а правительство США в данное время старается спасти еще один проблемный банк. Безусловно, новость об очередном крахе не может не сказаться на национальной валюте, но хотим напомнить, что в Евросоюзе тоже не обошлось без крахов. И при этом европейская валюта не слишком торопилась вниз. Таким образом, в пятницу и понедельник трейдеры просто получили новый повод сохранить высоким спрос на евро и низким на доллар. По-прежнему участники рынка не собираются фиксировать прибыль по лонгам, что могло бы привести к коррекции. Но на этой неделе все же состоится заседание ФРС, а также заседание ЕЦБ. От ЕЦБ можно ожидать сюрприза в виде повышения ставки не на 0,25%, а на 0,5%, хоть вероятность этого и ничтожно мала. Тем не менее, какую реакцию можно ожидать от рынка, если будет реализован наиболее «ястребиный» сценарий европейским регулятором? Европейская валюта опять вырастет. А если она каким-то чудом упадет, то будет понятно абсолютно всем, что реакция рынка опять не будет иметь никакого соотношения с понятием «логика». Таким образом, продолжаем наблюдать за развитием событий, продолжаем с опаской относится ко всем сигналам на продажу, продолжаем ожидать сильного падания европейской валюты. На этой неделе важных событий и отчетов будет предостаточно, поэтому пару может еще и изрядно пошвырять из стороны в сторону. К этому тоже нужно быть готовыми. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 мая составляет 91 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0879 и 1,1061 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление движения на Север. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник будет достаточно много. Первым будет опубликован отчет по розничным продажам в Германии, который имеет самый низкий индекс значимости для рынка. Скорее всего, реакция на него будет минимальной или отсутствовать. Далее будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства Великобритании за апрель. Тут следует отметить, что индексы деловой активности имеют серьезное значение для британского фунта, но, как и всегда, требуется, чтобы фактическое значение отличалось от прогнозного, чтобы увидеть реакцию рынка. Скорее всего, индекс упадет еще сильнее, поэтому фунт тоже может упасть завтра утром. Далее будут опубликованы уже по-настоящему важные отчеты. Инфляция в Евросоюзе за апрель будет иметь огромное значение в преддверии заседания ЕЦБ, результаты которого будут оглашены уже в четверг. Если инфляция(как прогнозируется) поднимется до 7% или остается не прежнем уровне 6,9%, это может сильно помочь евровалюте, так как немного повысит вероятность повышения ставки ЕЦБ в четверг на 0,5%. Мы считаем, что ставка в любом случае вырастет только на 0,25%, но важно, как интерпретирует этот отчет рынок, а не мы. Отчет по количеству открытых вакансий JOLTs в США тоже имеет важное значение, так как он отображает состояние рынка труда. Если количество вакансий будет сильно меньше прогноза, это может надавить на позиции американской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника выделить абсолютно нечего. На завтра не запланировано ни одного выступления важного чиновника, хотя всегда может состояться незапланированное выступление или интервью. Но незапланированное на то и незапланированное, что мы о нем сейчас ничего не знаем. Поэтому предугадать что-либо невозможно. Общие выводы: Во вторник макроэкономических отчетов будет достаточно много, поэтому обратить внимание будет на что в течение дня. Даже только макроэкономических отчетов вполне хватит для того, чтобы пара в течение дня торговалась волатильно и трендово. Особенно в преддверии сразу двух заседаний центральных банков. В целом, чем ближе заседания, тем сильнее может двигаться пара, так как рынок часто «авансом» старается отработать будущие изменения в монетарной политике. Эта неделя интересно началась и, скорее всего, ее содержание тоже будет интересным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также показала ощутимое падение, но все еще располагается выше последней восходящей линии тренда. Мы уже говорили ранее, что все восходящие линии тренда носят сейчас достаточно формальный характер, так как после их преодоления падение котировок не продолжается. Также может быть и на этот раз. В данное время цена еще может отскочить от линии тренда и сохранить восходящую тенденцию, но в случае преодоления мы можем увидеть минимальное падение, после которого возобновится рост. Тем более, что на этой неделе будет достаточно много важных событий, которые могут спровоцировать падение доллара. Поэтому не стоит чрезмерно радоваться появлению сигнала на продажу в виде преодоления линии тренда. Сегодня рост доллара был спровоцирован исключительно благодаря отчетам по деловой активности в США. Однако пока что доллар показал лишь минимальное укрепление, и оно явно не тянет на тенденцию. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в понедельник были не самыми лучшими. В первой половине дня пара торговалась иначе, чем евровалюта. Отскок от области 1,2507-1,2520 спровоцировал даже небольшой рост, на 25 пунктов. Такое движение позволило начинающим трейдерам выставить Стоп Лосс в безубыток по длинной позиции, по которому сделка и закрылась. Далее последовало преодоление области 1,2507-1,2520, которое можно было интерпретировать, как сигнал на продажу, и отработать. Ближайшая цель находилась очень близко, поэтому заработать по короткой позиции удалось максимум 10 пунктов. Последний сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно по времени. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается. Движения в большинстве своем алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события. Тем не менее, преодоление линии тренда даст определенные шансы на рост доллара, но на этой неделе будут важные события, которые могут вернуть пару в восходящее русло. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства за апрель и, по прогнозам экспертов, этот показатель может упасть еще сильнее. Поэтому в первой половине дня возможно продолжение падения фунта. Но не стоит забывать и об отчете по инфляции в Евросоюзе, ведь евро может потянуть за собой фунт вверх или вниз. Отчет JOLTs в США тоже способен спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника возобновила нисходящее движение, во многом благодаря отчету ISM в США. Таким образом, падение котировок продолжается уже целых три дня, что выглядит абсолютно непривычно. Тем не менее, отчеты по деловой активности в секторе производства США S&P и ISM оказались лучше прогнозов, поэтому вызвали укрепление американской валюты. В кои то веки рынок отработал статистику логично. Остается только надеяться, что дальше будет не иначе. Ведь на этой неделе пройдут заседания ЕЦБ и ФРС, а в пятницу будут опубликованы важнейшие данные по Нонфармам и безработице в США. Не факт, что они будут в пользу доллара, но хочется все-таки, чтобы доллар укреплялся, если отчеты будут сильными, а не наоборот. Следует также отметить, что нисходящий канал довольно слабый и узкий, а вся нисходящая тенденция пока что – это 130 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было достаточно мало в понедельник, но во второй половине дня наблюдалось неплохое движение вниз. Начинающим трейдерам откровенно повезло с сигналом на продажу около уровня 1,1038. Цена не дошла до него буквально 2 пункта, что можно было посчитать «погрешностью» и открывать короткие позиции. В последствии пара опустилась к области 1,0965-1,0980, где движение и закончилось. Короткую позицию следовало закрыть, а прибыль по ней составила около 50 пунктов. В первой половине дня пара даже не приближалась к важным уровням. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула один флэт, чтобы зайти в другой, а в целом сохраняется восходящая тенденция(если брать старшие ТФ). О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Однако сейчас пара уже и не растет, и не падает, движения абсолютно алогичные, рэндомные. Пара вполне может стоять неделю на месте, а потом показывать «качели» при пустом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за апрель(очень важный показатель), а в США – отчет по открытым вакансиям JOLTs(тоже важный отчет). Таким образом, может так случиться, что целых два дня подряд рынок будет логично отрабатывать макроэкономическую информацию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Распродажа облигаций перед ставкой ФРС толкает индексы вверх

Возобновившийся всплеск продаж затронул всю кривую казначейских облигаций: данные по фабрикам США мало утешили в плане инфляции, а множество компаний рассматривают возможность продажи облигаций до решения Федеральной резервной системы по процентной ставке на этой неделе.В то время как Уолл-стрит готовится к 10-му подряд повышению ставок ФРС с марта прошлого года, около 10 эмитентов рассматривают возможность продажи долговых обязательств на первичном рынке США инвестиционного уровня в понедельник. Ожидается, что в ближайшие недели появятся заемщики, поскольку все больше компаний выходят из-под запрета на получение прибыли, и, как сообщается, Meta Platforms Inc. стремится привлечь 7 миллиардов долларов.Эти предложения, как правило, представляют собой двойной удар по казначейским облигациям, которые будут дешеветь на фоне конкуренции со стороны новых долговых обязательств и по мере того, как андеррайтеры продают государственные облигации, чтобы зафиксировать процентную ставку для корпоративных покупателей. Это все в дополнение к тому факту, что настроения на рынке несколько улучшились после того, как JPMorgan Chase & Co. решила приобрести First Republic Bank в рамках правительственной сделки для несостоявшегося кредитора.Европейские фондовые индексы продолжили штурм своих исторических экстремумов:«Решительные действия регулирующих органов позволяют ФРС продвигаться вперед и повышать ставки на майском заседании, — отметил Гуха. — Наш базовый сценарий заключается в том, что экономика остывает с этого момента, ФРС не будет повышать ставку после мая, а следующим шагом будет сокращение в декабре».Своп-трейдеры немного повысили вероятность того, что ФРС повысит учетную ставку на четверть пункта в среду. Двухлетняя доходность выросла на 16 базисных пунктов до 4,16% в понедельник. Ставка по 10-летней ноте росла более медленными темпами, примерно до 3,5%. Акции продемонстрировали небольшие движения после двухмесячного роста подряд, а трейдеры продолжали анализировать пакет корпоративных результатов.По словам Майкла Уилсона из Morgan Stanley, инвесторы фондового рынка, питающие надежды на то, что ФРС снизит ставки во втором полугодии, могут разочароваться в конце этой недели.«Если сообщение, сделанное на этой встрече, будет более ястребиным, это может преподнести краткосрочный негативный сюрприз для акций», — написал Уилсон в заметке.Новости на этой неделе:Производственные заказы в США, пересмотренные товары длительного пользования, продажи легковых автомобилей, вторникДанные по заработной плате ADP в США, средаПредседатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проводит пресс-конференцию после решения центрального банка по процентной ставке, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, международная торговля товарами и услугами, четвергРешение Европейского центрального банка по процентной ставке, за которым последовала пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаПрезидент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в Экономическом клубе Миннеаполиса, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

25 или 50 базисных пунктов?

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, и именно с ним связана наибольшая интрига. Рынок до сих пор не понимает, чего ожидать от европейского регулятора, так как все последние выступления его членов не давали однозначного ответа на вопрос, насколько вырастет процентная ставка в мае. Превалируют мнения «25 базисных пунктов» и «50 базисных пунктов». Однако рынок всегда старается предугадать действия регуляторов, ответ на этот вопрос имеет огромное значение для инструмента Евро/Доллар уже сейчас. Большинство аналитиков все же склоняется к варианту с повышением на 25 пунктов, но не исключают и 50-пунктовый рост. Они отмечают, что 50 базисных пунктов станут неожиданностью для рынка и спрос на валюту ЕС в этом случае может существенно вырасти. По мнению аналитиков из ANZ, ЕЦБ находится сейчас между тремя огнями: запаздывающим эффектом от повышений ставки, банковским кризисом и высокой инфляцией, которую можно остудить лишь дальнейшим повышением ставки. Исходя из этого, уже понятно, что решение по ставке еще не принято и будет зависеть буквально от одного-двух голосов на заседании. Уже завтра выйдет отчет по инфляции за апрель, и ЕЦБ, несомненно, учтет эти данные при голосовании. Ожидается, что индекс потребительских цен не снизится и останется на отметке 6,9%. Базовая инфляция может снизиться до 5,6% г/г в самом лучшем случае. Исходя из этих прогнозов, ЕЦБ нужно повысить ставку на 50 пунктов, однако инфляция ведь может и не соответствовать ожиданиям рынка! Если она не снизиться по итогам апреля, то я бы сказал, что новостной фон будет поддерживать евровалюту минимум до конца недели. То есть до пятницы, когда в США выйдут данные по безработице и рынку труда. Так как американская экономика замедляется, то вполне можно ожидать ухудшения значений этих отчетов, что может снизить спрос на валюту США еще сильнее. Может получиться довольно интересная ситуация, в которой инструмент рос 7 недель, не всегда имея в своем активе поддержку новостного фона, но на этой неделе, когда кажется, что дальнейшее повышение противоречит всему на свете, новостной фон может очень сильно поддержать покупателей на рынке. То, что нас ждет интересная неделя, очевидно. Но не стоит списывать со счетов доллар раньше времени. Экономика США хоть и замедляется, но все равно остается в очень хорошем положении. Не факт, что отчеты по безработице и рынку труда окажутся хуже ожиданий рынка. Волновая разметка уже несколько недель предполагает построение нисходящего участка тренда по обоим инструмента. Одной неделей, когда это снижение не начнется, больше или меньше – уже не имеет значения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Майское заседание РБА: превью

Во вторник, 2 мая, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. С большой долей вероятности ЦБ сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Это базовый и широко ожидаемый сценарий. И всё же интрига сохраняется Майская встреча членов РБА может спровоцировать достаточно сильную волатильность по паре aud/usd. Ведь интрига относительно тональности сопроводительного заявления и риторики главы РБА сохраняется. Опубликованные на прошлой неделе данные по росту инфляции в Австралии лишь подлили масла в огонь. Релиз оказался в «зелёной зоне»: многие компоненты отчёта превысили прогнозные оценки. Теперь судьба оззи – в руках руководства РБА. Если члены австралийского регулятора снова допустят возобновление ястребиного курса (намекнув на повышение ставки на следующем, июньском заседании), покупатели aud/usd смогут организовать марш-бросок на север, в область 67-й фигуры. В ином случае продавцы вернутся к ценовому минимуму этого года (0,6575) и попытаются закрепиться в рамках 65-й фигуры. Всё это говорит о том, что к текущим ценовым колебаниям следует относиться с большой осторожностью: завтрашние события могут «перерисовать» фундаментальный фон по паре. Стоит отметить, что в течение последних нескольких недель глава РБА Филипп Лоу озвучивал ястребиные намёки, заявляя в частности о том, что баланс рисков постепенно склоняется к дальнейшему повышению ставок. Отвечая на вопрос относительно возможных итогов майского заседания, Лоу отметил, что на данный момент нет стопроцентной уверенности в том, что регулятору снова придется повышать ставки, «но если РБА удержит ставку в мае, это не значит, что ЦБ не повысит её позже». Комментируя слухи о возможном снижении ставки во второй половине года, Лоу заявил, что такой сценарий «ещё рано даже обсуждать». Также стоит напомнить риторику сопроводительного заявления апрельского заседания и основные тезисы протокола данного заседания. Суть этих документов сводится к тому, что РБА «оставляет двери открытыми» для повышения ставки. В частности, в протоколе апрельской встречи говорится о том, что решение о паузе «далось нелегко», так как неожиданный всплеск миграции и рост заработной платы для государственных служащих усилили аргументацию в пользу дополнительного раунда повышения ставки. В свою очередь, в тексте сопроводительного заявления Центробанк указал, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», если инфляция будет снова демонстрировать восходящую динамику. Инфляция замедляется, но имеет «зелёный окрас» Последний инфляционный отчёт, который был опубликован на прошлой неделе, отразил противоречивую ситуацию. Так, в годовом выражении индекс потребительских цен снизился в первом квартале до отметки 1,4% при прогнозе спада до 1,3%. С одной стороны, компонент вышел в «зелёной зоне», но, с другой стороны, это самый слабый темп роста с четвёртого квартала 2021 года. В квартальном выражении показатель вышел на отметке 7,0%. И здесь опять же ситуация носит неоднозначный характер: с одной стороны, эксперты ожидали более существенный спад (до 6,8%), но, с другой стороны, это первое снижение индикатора после 5-квартального последовательного роста. А вот в месячном исчислении индекс оказался в «красной зоне»: при прогнозе спада до 6,5% показатель снизился в марте до 6,3%. Здесь фиксируется нисходящая динамика третий месяц подряд. В целом опубликованный инфляционный отчёт позволяет предположить, что на данный момент у РБА нет веских оснований для возобновления ястребиного курса, даже несмотря на «зелёный окрас» обнародованных цифр. Выводы Резервный банк Австралии, вероятней всего, завтра сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде. Несмотря на ястребиные намёки со стороны РБА, инфляция в стране всё же замедляется, хотя и более медленными темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Лейтмотивом сопроводительного заявления, вероятно, станет фраза о том, что ЦБ не отказывается от повышения ставки в будущем, но при этом предпочитает иметь больше времени для оценки последствий ужесточения денежно-кредитной политики. Это базовый сценарий, реализация которого окажет минимальное влияние на австралийский доллар. Согласно результатам опроса, проведённого агентством Reuters, более 75% опрошенных экономистов (26 из 34) заявили о том, что РБА сохранит в мае ставку на прежнем уровне. Остальные восемь респондентов спрогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов. Валютные стратеги крупных местных банков (NAB, Westpac, ANZ) также ожидают сохранение статус-кво, тогда как аналитики CBA прогнозируют 25-пунктное повышение ставки. Фьючерсы на процентные ставки предполагают отсутствие повышения ставки. С точки зрения техники пара aud/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера говорят о приоритете нисходящего движения. Уровнем поддержки выступает отметка 0,6570 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Уровнем сопротивления является средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, соответствующая отметке 0,6690. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: углубление просадки или мы стоим на пороге нового бычьего ралли?

Bitcoin не смог закрепиться выше 29 000 долларов за монету и упал в понедельник, несмотря на окончательное банкротство очередного банка в США. Видимо, новость о First Republic Bank уже была отработана рынком на прошлой неделе. Технически ближайшей целью для снижения главной криптовалюты остается поддержка 28 000, а вслед за ней - 26 500. Тем временем на рынке активно растет число сетевых Bitcoin-транзакций. Glassnode: ежедневное число транзакций приближается к максимумамПовальное увлечение порядковыми номерами Bitcoin возвращается, и в результате количество сетевых транзакций растет. 1 мая поставщик сетевой аналитики Glassnode сообщил, что ежедневные транзакции приближаются к пиковым уровням.30-дневная скользящая средняя показателя достигла 348 700 транзакций в день. Кроме того, пиковый уровень был измерен в 2017 году, когда он достиг в среднем 379 000 транзакций в день.Однако эти цифры взяты из скользящих средних. По данным Blockchain.com, фактическое ежедневное количество транзакций выросло до 426 814 30 апреля. С начала года оно увеличилось более чем на 70%.Всплеск сетевых транзакций объясняется порядковыми надписями. По данным Glassnode, подписи составляют примерно от 30% до 40% майнинговых транзакций и от 10% до 20% уплаченных комиссий. Оставшееся большинство — это денежные транзакции, часто через биржи. Порядковые записи Bitcoin — это криптоактивы, похожие на невзаимозаменяемые токены (NFT), которые можно вписать в один сатоши. Обновления Bitcoin SegWit и Taproot позволили рядовым пользователям добавлять 3 МБ данных к каждому блоку по сравнению с исходным ограничением в 1 МБ на блок.Увлечение надписями первоначально началось в феврале, когда пользователи начали вписывать NFT в сатоши, однако в недавнем возрождении преобладали текстовые надписи.Glassnode пришел к следующему выводу:«Количество Bitcoin-транзакций, адресная активность, записи и перегрузка Mempool — все это повышено. Как и степень HODLing, и объем приобретенного предложения ниже 30 тысяч долларов».В конце апреля управляющий криптоактивами Grayscale также сообщил об увлечении порядковыми номерами. В нем отмечается, что «неожиданный всплеск популярности может указывать на сдвиг в более широком восприятии Bitcoin, несмотря на его репутацию окостеневшего блокчейна».Что обусловит следующий ценовой скачокСейчас главная криптовалюта остается на 58% ниже своих пиковых ценовых уровней в ноябре 2021 года, и коррекция вполне может углубиться, прежде чем произойдет какой-либо переход к бычьему циклу.Тем временем криптоаналитик Орельен Охайон высказал мнение о том, что главная криптовалюта находится всего в нескольких неделях от массивного параболического скачка в шестизначном ценовом диапазоне.Он заявил, что двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA), пересекающая недельный медианный максимум и минимум (HL), исторически была очень надежным индикатором начала бычьего движения главной криптовалюты.DEMA — это вариант обычной EMA, предназначенный для уменьшения шума и обеспечения более плавных сигналов, в то время как медиана максимума и минимума похожа на скользящее среднее, но использует медианы, а не средние значения.Аналитик написал:«BITCOIN BULL RUN НАЧИНАЕТСЯ. Когда недельная двойная EMA 100 пересекает недельную медиану hl2, 2, 14, 4, начинаются исторические бычьи ралли».Охайон также рассматривает еженедельный индикатор Chande Kroll Stop, который рассчитывает элементы волатильности актива, чтобы точно определить потенциальные точки входа или стоп-лоссы для трейдеров. По словам аналитика, индикатор только что сигнализировал о том, что бычий BTC-рост продолжается.«Когда BTC достигает еженедельных стопов Chande Kroll Stop 40, 1, 16, начинаются исторические бычьи ралли».Наконец, аналитик подчеркнул тот факт, что Bitcoin сегодня почти идеально имитирует свое поведение после краха Covid в 2020 году. Он поделился графиком, на котором показано, как BTC восстанавливается после падения цены, прежде чем найти стабильность на диагональной линии поддержки, а затем взлететь до новых максимумов. По словам Охайона, судя по фракталу, главная криптовалюта готова к гораздо более высоким ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 мая. Скучная неделя для британца, нескучная – для американца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а вновь усложняется. Британец обрадовался неожиданном подарку Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 50 базовых пунктов. Во многом это снижение было обусловлено даже не индексами деловой активности в производственной сфере США, а тем фактом, что в пятницу британец сильно вырос. А после сильного повышения должна следовать коррекция. Поэтому снижение котировок инструмента началось еще ночью, а индекс ISM лишь подтвердил, что рынок поступает абсолютно правильно. Я считаю, что веских причин так повышать спрос на фунт в пятницу у рынка не было. Экономическая статистика не была настолько плохой для доллара. Однако приближаются заседания ФРС и Банка Англии и рынок начинает отыгрывать будущие решения центральных банков, еще не зная их. На этой неделе в Британии опять будет довольно мало событий. Только индексы деловой активности и ничего больше. В Америке – заседание ФРС с минимальной интригой и куда более интересные отчеты по безработице и рынку труда. Я считаю, что именно в пятницу следует ожидать наиболее интересных и сильных движений. Если отталкиваться от волновой разметки, то инструмент уже давно должен был начать снижение. Следовательно, я на этой неделе буду ждать новостной фон, который поддержит доллар. Считаю, что это вполне возможно, так как последние несколько недель спрос на фунт остается высоким, но не увеличивается. Инструмент практически не растет, но и не падает. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно терпение лопнет. А британцу нужны новые причины, чтобы продолжать повышение. До заседания Банка Англии они вряд ли появятся. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 мая. Индекс ISM протягивает руку помощи доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Деловая активность растет в производственном секторе США Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 35 базовых пунктов, но к концу дня снижение может быть более сильным. Амплитуда инструмента остается достаточно слабой, сегодня она составляет около 25 базовых пунктов. В течение сегодняшнего дня был только один важный отчет, мимо которого нельзя было пройти. В США индекс деловой активности ISM в производственной сфере вырос в апреле с 46,3 до 47,1 пункта. В то же время индекс деловой активности S&P в производственной сфере вырос с 49,2 пункта до 50,2. Напомню, что отметка 50,0 считается «красной линией», ниже которой любое значение считается отрицательным, а выше – положительным. Хоть индекс ISM и остался ниже «красной линии», все же он немного поднялся, а индекс S&P превысил эту отметку. Таким образом, повышение спрос на валюту США в последние пару часов закономерно. Однако это разовая акция благотворительности рынка или начнется наконец-то построения понижательного набора волн? На этой неделе будет минимум три важнейших события, которые могут помочь доллару начать свой поход наверх. Заседание ЕЦБ, заседание ФРС и отчет Nonfarm Payrolls. Среда, четверг и пятница обещают быть очень горячими. От Nonfarm Payrolls сейчас сложно ожидать высокого значения, так как денежно-кредитная политика ужесточается и «охлаждает» экономику и рынок труда. От заседания ФРС ничего иного, кроме повышения ставки еще на 25 базисных пунктов, ждать не приходится. От ЕЦБ можно ожидать чего угодно. Даже сейчас многие аналитики считают, что ставка поднимется на 50 пунктов, многие – что на 25. А от этого решения регулятора будет зависеть то, начнется снижение евро, согласно текущей волновой разметке, или нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Растет риск сохранения ставки ФРС в мае. Прогноз на неделю по евро и фунту

Эта неделя обещает быть чрезвычайно насыщенной, запланировано несколько ключевых событий. Инвесторы будут внимательно следить за отчетом по труду в США, а также за решениями ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике. В центре внимания индекс деловой активности в сфере услуг и производства ISM, данные о вакансиях и внешней торговле в США, а также показатели инфляции еврозоны. Какие перспективы на этой недели у доллара евро и фунта?Евро в понедельник остается вблизи годового максимума в 1,1095, достигнутого на прошлой неделе. Европейский регулятор, как ожидается, объявит о седьмом подряд повышении процентной ставки в четверг, после периода стабильности в банковской системе, которая в марте была под ударом. Однако среди инвесторов нет четкого консенсуса относительно размера повышения ставки. Некоторые ставят на увеличение на 25 б.п., но есть другие варианты. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель предполагает, что повышение на 50 б.п. все еще возможно. При этом Франсуа Виллеруа де Гало из Франции призвал к осторожности, выступая за более ограниченные шаги. Слабые экономические показатели еврозоны в первом квартале, с ростом ВВП всего на 0,1% и стагнацией в Германии, поддержали аргументы в пользу меньшего повышения. Инвесторы ждут выхода показателя инфляции за апрель во вторник для получения дальнейших указаний относительно следующих шагов ЕЦБ.Фунт в первый день мая продолжил рост выше 1,2500 к доллару, достигнув самого высокого уровня с начала июня, поскольку инвесторы рассчитывают на повышение ставки Банком Англии на 25 б.п. на майском заседании. Вряд ли это тот фактор, который будет удерживать фунт на пике, поскольку рынок уже учел несколько повышений процентной ставки Банка Англии в этом году, что приведет к повышению текущей банковской ставки с 4,25% до 5% к сентябрю. Недавние неоднозначные отчеты по экономике Великобритании могут изменить позиционирование игроков. Розничные продажи упали больше, чем ожидалось, в марте из-за высокой стоимости жизни и неблагоприятных погодных условий. Опрос Markit PMI за апрель показал, что производство в Великобритании росло самыми быстрыми темпами за год, указывая на то, что экономика может избежать рецессии в 2023 году. Ранее отчет CPI показал, что уровень инфляции в Британии оставался выше отметки в 10% седьмой месяц подряд в марте.Индекс доллара поднимался сегодня до 102, но не смог удержать заданную высоту. Многие ожидают, что ФРС повысит ставку еще на 25 б.п. в среду. Хотя аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, сохранит ли центральный банк стоимость заимствований на высоком уровне до конца года или начнет снижать ставки во втором полугодии. Данные в пятницу показали, что потребительские настроения в США улучшились в апреле, в то время как базовая инфляция PCE превысила прогнозы в марте. Инвесторы теперь ожидают ежемесячный отчет о занятости и данные ISM по PMI в сфере производства и услуг, чтобы определить перспективы экономической и денежно-кредитной политики в стране. Перспективы EUR/USDЕвро смог удержаться на плаву даже после того, как более слабые экономические показатели некоторых крупнейших экономик Европы привели к отставанию его от многих континентальных валют в преддверии выходных.Общие данные по ВВП блока за первый квартал показали, что опросы PMI были довольно ошибочными в прогнозировании реальной экономической активности. Экономический рост в целом застопорился, что несколько развеяло оптимизм в отношении дальнейших перспектив.Между тем ВВП Германии не изменился в первом квартале. Объем производства во Франции вырос в соответствии с ожиданиями после снижения потребительских расходов, что несколько компенсировало улучшение данных в других странах континента.На этой неделе данные по инфляции, заседания ЕЦБ и ФРС подготовят почву для единой валюты.Потенциальным препятствием для евро является то, что данные по инфляции в Германии и Испании на прошлой неделе оказались ниже ожиданий за март. Консенсус среди экономистов предполагает, что данные по блоку во вторник могут мало что сделать для поддержки евро.В среднем экономисты ожидают, что уровень инфляции в Европе вырастет с 6,9% до 7%. Более важная базовая инфляция, по прогнозам, снизится с 5,7% до 5,6%, что будет иметь неопределенные последствия для политики ЕЦБ.«Чиновники ЕЦБ дали понять, что публикация обзора банковского кредитования еврозоны во вторник будет важна для оценки того, насколько ужесточились условия кредитования и снизилась потребность в дальнейшем повышении», – поясняют аналитики MUFG, которые является покупателями EUR/USD.«Мы по-прежнему выступаем за укрепление евро и поддерживаем нашу долгосрочную торговую идею по паре EUR/USD. Вряд ли обновление политики ЕЦБ существенно изменит обстановку по евро, который вскоре достигнет 1,1350». – полагают аналитики.ЕЦБ должен в четверг повысить свою некогда отрицательную ставку по депозитам с 3% до 3,25%. Финансовые рынки ставят на то, что в течение оставшейся части года будут проведены по меньшей мере еще два аналогичных повышения. Для EUR/USD это является своего рода палкой о двух концах.Комментарии ЕЦБ остаются ястребиными, особенно по отношению к ФРС. Намечающееся расхождение в монетарных курсах крупных мировых ЦБ поддержит евро, если, конечно, Федрезерв не преподнесет ястребиных сюрпризов.Как отмечают в Goldman Sachs, у этого расхождения тоже есть пределы. Предполагаемые рынком ожидания помогли поддержать EUR/USD в последние недели, но в отсутствии компенсирующих событий в ФРС единая валюта, вероятно, попадет под давление, если ЕЦБ поставит под сомнение обоснованность вышеуказанных предположений в четверг.Перспективы GBP/USDФунт вышел в топ на прошлой неделе, а в ближайшие сессии может вырасти еще больше и потенциально приблизиться к 1,2700. Для этого экономические показатели должны побудить ФРС принять соответствующее решение.Пятничный рост поднял курс фунта к доллару выше технического сопротивления вблизи круглого числа 1,2500. Этому способствовали официальные данные показавшие, что американский регулятор добился прогресса в своей борьбе с инфляцией.Доллар вряд ли сможет восстановиться еще и на фоне опасений, касающихся региональных банков. Все это превращает рыночные взгляды на ФРС в более голубиные, что ослабляет доллар.Замедление экономического роста в первом квартале, ужесточение стандартов кредитования, вероятно, помогут вернуть инфляцию к целевому уровню. Поэтому сейчас может возникнуть недооцененный риск того, что процентные ставки в США останутся неизменными на этой неделе.Ожидается, что глава ФРС Джером Пауэлл будет настроен воинственно по сравнению с ожиданиями рынка, потому что инфляция слишком высока, а рынок труда слишком напряжен. Риски повышения ставки на 25 б.п. на этой неделе остаются. В таком случае это может подтолкнуть GBP/USD вниз к 1,2250. Согласно предыдущим прогнозам, в этом году должно произойти только одно или два повышения. После майского ужесточения предполагается пауза и доллар может упасть, а ралли GBP/USD – продолжится, если ФРС не подведет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10435Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар обрел точку опоры

Казалось бы, новость о втором по величине банкротстве банка в истории США должна была лишить «медведей» по EURUSD точки опоры. На протяжении месяца SVB оставался вторым в списке, однако приказавший долго жить First Republic его переплюнул. Активы банка в размере $229 млрд уступают только рухнувшему в 2008 Washington Matual с его $307 млрд. Доллар перенес эту новость со стойкостью оловянного солдатика. Неудивительно, ведь речь идет о поглощении проблемного кредитного учреждения акулой JP Morgan. Опыт 15-летней давности не приводит к каким-либо утешительным выводам. Тогда грянул мировой экономический кризис. Однако у рынка перед глазами куда более свежий пример – Credit Suisse. Который также проглотило другое кредитное учреждение – UBS. Стабилизация ситуации успокоила евро и привела к росту франка. Так что «медведям» по EURUSD вроде бы опасаться нечего. Скажу больше, если все действительно устаканилось, у ФРС окажутся развязанными руки именно в тот момент, когда это нужно больше всего. Центробанк готов принять решение, которые срочный рынок окрестил как историческое. Деривативы практически уверены, что повышение ставки по федеральным фондам на 25 б.п., до 5,25% окажется последним в цикле. Если так, то доллару пора ослабнуть. Но он почему-то не хочет сдаваться. Причины нужно искать как в стабилизации ситуации в банковской сфере, так и в нежелании инфляции замедляться. Да, индекс расходов на личное потребление вроде бы сделал шаг вниз, однако его усеченное среднее застыло на месте. Похоже, работа ФРС еще не выполнена. Зачем подавать сигнал о паузе? Динамика американской инфляцииТаким образом, инвесторы могут быть наказаны. Во-первых, за недооценку Федрезерва. Во-вторых, за переоценку ЕЦБ. Срочный рынок с 88%-ой уверенностью считает, что Европейский центробанк поднимет ставку по депозитам на 25 б.п. и доведет ее в конце концов до 3,75%. Этот фактор уже учтен в котировках EURUSD и, по мнению Credit Agricole, не способен стать драйвером, который позволит паре восстановить восходящий тренд. Напротив, действия обоих центробанков по плану рынка откроют дверь для отката евро против доллара США. Позволю себе согласиться с Credit Agricole, однако не будем забывать про риск роста стоимости заимствований на 50 б.п. 12%, выдаваемых деривативами такому варианту развития событий, ничтожно малы. Но все возможно. К тому же Изабель Шнабель заявила, что полбалла в мае не исключены. Поклонники EURUSD настроены на мажорный лад. И в их числе Bank of America. Он обращает внимание, что консенсус предполагал ослабление доллара США с начала года, однако к маю «американец» находится в середине списка G10. Ему есть куда падать. Технически на дневном графике EURUSD мало что изменилось. Атака «медведей» на справедливую стоимость 1,0975 завершилась фиаско, однако кто сказал, что они не попробуют во второй раз? Успех в прорыве поддержки – повод для открытия шортов. О покупках евро вспомним в случае роста выше $1,1045 и $1,1060. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь растет,

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в пятницу показала абсолютно иное движение в течение дня, нежели пара EUR/USD. Если на европейской торговой сессии обе пары планомерно снижались, то во второй половине дня фунт стерлингов резко рванул вверх и сумел подорожать более, чем на 100 пунктов. В чем заключались причины такого сильного роста пары, которая и без того находится на максимальных значениях, очень сложно сказать. В Великобритании в пятницу не было опубликовано ни одного отчета, а в США – все отчеты были второстепенными. Если бы в распоряжении трейдеров оказалась какая-либо важная информация, то EUR/USD должна была показать такую же динамику. Да и в любом случае, не было у фунта стерлингов оснований вновь показывать сильный рост. Впрочем, к такому поведению пары и рынка все тоже уже давно привыкли. Фунт стерлингов уже давно растет вопреки всему и здравому смыслу в том числе. Зато благодаря хорошему трендовому движению в течение дня были сформированы хорошие торговые сигналы. Правда, первого пришлось ждать до начала американской сессии. Пара отскочила от области 1,2440-1,2458, поэтому следовало открывать длинные позиции. К сожалению, около уровня 1,2520 была сделана небольшая пауза и сформирован сигнал на продажу, который испортил всю картину. По лонгам была получена прибыль около 30 пунктов, а по шортам – убыток 30 пунктов. Тем не менее, без прибыли трейдеры рынок не покинули, потому что был сформирован еще один сигнал на покупку около уровня 1,2520, который позволил заработать около 30-40 пунктов. Закрывать эту сделку следовало ближе к вечеру вручную, так как целевой уровень достигнут не был. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновил безосновательное восходящее движение, но при этом все равно продолжает кататься на «качелях». Фунт так и не сумел показать ощутимого падения после преодоления очередной восходящей линии тренда. В данное время можно сформировать уже четвертую по счету восходящую линию тренда, которая не будет иметь никакого значения, так как ее преодоление не приводит к падению. В краткосрочной перспективе пара продолжает чередовать витки падения и роста, игнорируя всю поступающую информацию. На 1 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2448) и Киджун-сен (1,2484) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. В США – индекс деловой активности в секторе производства ISM. Он может спровоцировать реакцию рынка, но общий, неблагоприятный характер движения, скорее всего, сохранится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Странная пятница

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели не показала никаких интересных движений. Сначала пара понизилась пунктов на 50-60, а потом выросла на столько же. Что интересно, в первой половине дня было опубликовано несколько интересных отчетов в Германии и Евросоюзе, которые можно считать негативными для евровалюты, поэтому евро падал логично. Однако во второй половине дня американская статистика была не самой важной, а значения отчетов – максимально нейтральными, поэтому падение уже доллара США вызывало вопросы. Впрочем, что тут удивительного, когда доллар падает беспричинно, если мы это наблюдаем буквально через день? Хоть пара и остановилась в своем росте в среднесрочной перспективе, она все равно располагается слишком высоко для того фундаментального и макроэкономического фона, который сейчас имеется в распоряжении трейдеров. О торговых сигналах пятницы говорить особенно нечего. У трейдеров было область 1,0993-1,1033, внутри которой торговать не имело никакого смысла. За пределы этой области цена вышла лишь дважды. Сначала цена закрепилась ниже нее, но открывать короткую позицию не следовало, так как потенциальный убыток был гораздо выше потенциальной прибыли(сделку на продажу пришлось бы закрывать выше уровня 1,1033). Тоже самое и по единственному сигналу на покупку, поэтому длинную позицию тоже не следовало открывать. А сегодня цена вообще находится в абсолютном флэте, а день – практически выходной. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни восходящего движения мы сейчас не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. На этой неделе они могут стать еще более сумбурными из-за большого количества различных новостей и событий. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926 , 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 мая в США должен быть опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM(через пару часов). И это единственное событие дня. На американской торговой сессии пара может традиционно торговать более волатильно, но, скорее всего, понедельник пройдет в максимально скучных торгах. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после обновления годового экстремума на прошлой неделе инструмент после отката с захватом ликвидности покупателей снова перешёл к росту. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09880 и 1,09600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10400 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Первомай, спасение First Republic Bank, ожидание ключевых событий недели

Пара евро-доллар начала новую торговую неделю с небольшого северного гэпа, но в период азиатской сессии медведи eur/usd перехватили инициативу, снова утянув цену в область 9-й фигуры. Впрочем, пара де-факто продолжает топтаться на месте, в рамках диапазона 1,0960–1,1070. Противоречивый фундаментальный фон не позволяет трейдерам совершить рывок – ни в сторону севера, ни в сторону юга. Ключевые релизы минувшей недели (ВВП США, ВВП еврозоны, базовый индекс PCE, немецкий индекс потребительских цен) оставили больше вопросов, чем ответов. Трейдеры остро нуждаются в услугах, так сказать, «пояснительной бригады»: рынок фактически застыл в ожидании майских заседаний Европейского Центробанка и Федрезерва, представители которых интерпретируют опубликованные отчёты через призму дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Первомай и FRB Сегодня во многих странах Европы выходной день из-за празднования Первомая. День труда отмечают, в частности, в Германии, Испании, Франции, Италии, Швейцарии. Поэтому текущие ценовые колебания пары eur/usd отражают колебания индекса доллара США, который в период европейской торговой сессии снова начал набирать обороты. Среди причин такого поведения DYX – спасение/поглощение крупного американского банка First Republic Bank. Он входит в топ-20 банков США – по состоянию на 13 апреля его общие активы составляли $229 млрд, депозиты – $104 млрд. И хотя спасательная операция ещё не завершена, последние события указывают на высокую вероятность хэппи-энда, если в подобных ситуациях вообще можно говорить о благоприятном финале. На выходных американские СМИ сообщили о том, что более десяти банков, среди которых Citizens Financial Group, JPMorgan и PNC Financial Services Group подали заявки на покупку FRB. Сегодня стало известно о том, что First Republic Bank был передан регулирующим органам и будет приобретен JPMorgan Chase & Co. По словам представителей CDFPI (Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии), JPMorgan «возьмет на себя все депозиты, включая все незастрахованные депозиты, и практически все активы» First Republic. Очередной приступ масштабного банковского кризиса остался позади, однако банкротство FRB не пройдёт бесследно, в том числе и для долларовых быков. Ведь очевидно, что падение крупного американского банка стало следствием агрессивной политики ФРС. По информации издания Forbes, из-за роста учетной ставки в прошлом году ипотечный портфель First Republic, оценивавшийся на начало года в 138 миллиардов долларов, просел на 19 миллиардов. Учитывая череду банковских катастроф в марте-апреле, можно предположить, что Федрезерв на майском заседании не станет анонсировать дальнейшие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, хотя с высокой долей вероятности повысит процентную ставку на 25 пунктов. Так, согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность реализации 25-пунктного сценария сейчас оценивается в 90%. При этом вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании составляет почти 70%. Рынок в режиме ожидания Опубликованные на прошлой неделе макроэкономические отчёты отразили слабый рост американской экономики на фоне высокой инфляции. Инфляционные компоненты по-прежнему находятся на неприемлемо высоких значениях, поэтому ещё один раунд повышения процентной ставки носит предрешённый характер. Но продолжающийся банкопад в США и риск рецессии говорят о том, что Федрезерв, вероятней всего, возьмёт паузу в повышении ставки, а майское решение станет последним аккордом – по крайней мере в контексте текущего года. Тем временем ястребиные ожидания относительно дальнейших ЕЦБ продолжают усиливаться. Например, по мнению экспертов Danske, европейский регулятор на этой неделе увеличит ставки на 50 базисных пунктов и как минимум ещё один раз – в июле, на такую же величину. Как полагают аналитики другого инвестиционного банка – Brown Brothers Harriman – на сегодняшний день существует примерно 30-процентная вероятность повышения ставки на 50 пунктов на майском заседании. Дальше в цены закладывается еще одно увеличение ставки на 25 пунктов в июне и ещё одно 25-пунктное повышение – в июле. Возвращаясь к релизам прошлой недели, стоит напомнить, что экономика еврозоны смогла избежать рецессии, показав в начале года минимальный, но всё-таки рост (+0,1). В свою очередь немецкий релиз показал, что инфляция в Германии замедлилась в апреле, но этого явно недостаточно, чтобы остановить ЕЦБ от повышения процентных ставок: индекс потребительских цен по-прежнему находится на высоких значениях (годовой HICP, который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции в апреле вышел на отметке до 7,6%). Выводы Несмотря на южный откат eur/usd, цена остаётся в рамках диапазона 1,0960-1,1070, отражая нерешительность как медведей, так и быков пары. Новость о том, что JPMorgan поглотит First Republic Bank оказала небольшую поддержку доллару (за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно итогов майского заседания), но данный фактор имеет ограниченный срок годности. Трейдеры находятся в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ, тем более на фоне противоречивых макроэкономических отчётов, которые были опубликованы на прошлой неделе. Учитывая высокую степень неопределённости, можно предположить, что пара в среднесрочной перспективе будет по-прежнему торговаться в коридоре 1,0960-1,1070, находясь, так сказать, в режиме ожидания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (01.05.2023 - 05.05.2023)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3940.00-3970.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3860.00-3870.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-3858.25.Котировка нижней границы зоны 1/2-3911.25.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.03.2023-3805.25. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3767.50.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3858.25-3911.25, Take Profit 1-3805.25, Take Profit 2-3767.50. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3921.85) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4017.25).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12422.0-12622.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12052.0-12105.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-12093.7.Котировка нижней границы зоны 1/2-12291.2.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.02.2023-11900.8. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11585.5.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 12093.7-12291.2, Take Profit 1-11900.8, Take Profit 2-11585.5.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (12330.7) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12686.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

В ближайшие дни спрос на американский доллар сохранится. Видеопрогноз на 1 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1044 приведет к росту евро в район 1.1094 и 1.1129 Прорыв 1.0993 приведет к распродажам евро в район 1.0965 и 1.0941 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2580 приведет к росту фунта в район 1.2627 и 1.2663 Прорыв 1.2543 приведет к распродажам фунта в район 1.2520 и 1.2496Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ключевая встреча ФРС на этой неделе и трудный выбор Пауэлла

Председатель Джером Пауэлл достиг почти идеального консенсуса, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повысила процентные ставки. Теперь, когда походная кампания подходит к концу, поддерживать это соглашение будет намного сложнее.В связи с инфляцией, достигшей 9% в прошлом году, коллеги Пауэлла всецело боролись за сдерживание ценового давления, и в среду ожидается еще одно повышение на 25 базисных пунктов, которое может стать заключительным повышением. Тем не менее этот консенсус уже демонстрирует признаки раскола на фоне инфляции, которая остается слишком высокой, в то время как сотрудники ФРС и многие частные экономисты предвидят рецессию в ближайшие месяцы.Поскольку Covid-19 угрожал экономике США в начале 2020 года, Пауэлл получил более 98% голосов Федерального комитета по открытым рынкам в поддержку своих действий, сначала для стимулирования роста во время рецессии, а затем для борьбы с инфляцией в прошлом году. Рост инакомыслия более вероятен, поскольку выбор борьбы с инфляцией или гораздо более высокой безработицей становится все более тревожным. Пара EURUSD встречает новости на хаях года:Чиновники ФРС дали понять, что FOMC повысит ставки еще на четверть пункта на заседании 2-3 мая до диапазона от 5% до 5,25%, самого высокого уровня с 2007 года и является частью самой агрессивной кампании по ужесточению с тех пор, как Пол Волкер получил двузначную цифру инфляции четыре десятилетия назад.Экономика также страдает от ужесточения кредита после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. По словам экономистов, опрошенных Bloomberg, это эквивалентно еще одному повышению целевой ставки ФРС на полпункта или более, что приведет к ужесточению условий по категориям кредитов, особенно в отношении коммерческой недвижимости, где ожидаются значительные убытки.Еще одна большая неопределенность связана с приближающимся потолком долга США.Поскольку сотрудники ФРС и две трети экономистов предсказывают рецессию, это ставит избирателей FOMC в неудобное положение, когда они решают, продолжать ли борьбу с инфляцией или пытаться смягчить замедляющуюся экономику. Прогнозы ФРС в марте показывают, что семь из 18 участников FOMC высказались за как минимум еще одно повышение ставки сверх ожидаемого до 5-5,25%, при этом один чиновник ожидал повышения ставок до 6%. На следующий год различия еще больше, разница между верхними и нижними прогнозами по ставкам составляет более 2 процентных пунктов.Ястребы ФРССреди ястребов президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который не будет голосовать в этом году, призвал поднять ставки до диапазона 5,5–5,75%, утверждая, что экономика устойчива, а банковские проблемы не будут слишком дорогостоящими. Часть этого мнения поддержали президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари, избиратель, и глава ФРС Кристофер Уоллер. Голуби ФРССреди голубей президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби, избиратель, призвал к «осмотрительности и терпению» при оценке воздействия банковского стресса на экономику, а Патрик Харкер из ФРБ Филадельфии, еще один избиратель, предупредил, что ФРС тоже может действовать. много и привести к аварии.Пауэлл настаивает на том, что ФРС не ослабит преждевременно и не прекратит борьбу с инфляцией до тех пор, пока ФРС не будет уверена, что рост цен вернется к целевому уровню 2%, установленному центральным банком, даже несмотря на некоторый рост безработицы. Он сказал, что путь может быть ухабистым, что может усилить мнение ястребов о том, что необходимо больше походов.«Для ФРС это трудный момент для принятия решения», поскольку от нее зависит, слишком мало она сделала или слишком много, заявил на прошлой неделе бывший президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен на круглом столе EconoFact Университета Тафтса. «Если бы уровень безработицы рос слишком быстро, это было бы более сложной задачей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс