Биткоин снижается к $27k на фоне высокой волатильности крипто рынка: коррекция продолжится?

Биткоину удалось нарастить 3% капитализации в апреле, однако май криптовалюта начинает по-медвежьи. По итогам вчерашнего торгового дня цифровой актив сформировал крупную красную свечу, что указывает на преобладание продавцов на рынке. BTC совершил нисходящий пробой важного уровня накопления $28,5k. Актив продолжает нисходящее движение и среди ближайших целей стоит выделить уровни $27k и $28k. Быки не сумели развить импульсный рост на прошлой неделе до полноценного бычьего тренда, вследствие чего цена развернулась в сторону нижней границы диапазона. Волатильность и заседание ФРС Основной причиной локального доминирования медведей на данном участке движения цены BTC стал растущий уровень волатильности. Несмотря на то, что быки также обладали высоким потенциалом, неудачный ретест уровня $30k усилил позиции продавцов и цена отправилась на ретест нижней границы канала. Всплеск волатильности был спровоцирован приближением публикации важной экономической статистики в США. Среди ключевых дат стоит выделить 3 мая, когда ФРС примет решение касательно процентной ставки доллара США. По состоянию на 1 мая показатель составлял 5% и финансовые рынки уверены в повышении на 0,25%. В случае, если данные окажутся лучше ожиданий, то доллар США укрепится, в то время как Биткоин и высокорисковые активы продолжат снижение. Рынки закладывают 85%+ вероятность повышения ставки, а потому текущее снижение BTC является предварительной реакцией на завтрашние события. Схожая ситуация происходила в апреле, но тогда криптовалюта немного выросла в цене. Помимо ключевой ставки на текущей недели будут опубликованы важные данные по рынку труда США. Институция остается устойчивой к повышениям ставки, что развязывает руки ФРС в дальнейшем повышении показателя, и негативно влияет на BTC. При росте безработицы и количества вакансий, Bitcoin получит "подпитку", так как слабость рынка труда осуществит давление на ФРС. Анализ BTC/USD 30-го апреля Биткоин в последний раз касался уровня $30k после чего актив перешел к фазе коррекции. За последние два дня BTC снизился к уровню $27k за счет активизации продавцов и существенного увеличения объемов торгов. Немаловажным фактором нисходящего движения также является негативный сентимент на рынке. По состоянию на 2 апреля цена криптовалюты достигли уровня $28k, где проходит локальная консолидация. Медведям удалось "заколоть" уровень $27,7k, но впоследствии цена вернулась выше $28k. Нижний фитиль красной свечи указывает на активизацию покупателей вблизи уровня $27,7k. Несмотря на локальный откуп, ситуация полностью контролируется медведями. Технические метрики указывают на дальнейшее снижение цены: RSI и стохастик продолжают нисходящее движение под уровнем 40. MACD также возобновил снижение и рискует попасть в красную зону, что будет явным медвежьим сигналом. Вероятней всего, что Биткоин продолжит нисходящее движение, так как прошлая коррекция помогла инвесторам собрать ликвидность ниже $27k. Учитывая это область $26k-$27k станет ключевой целью данного этапа снижения. При этом вполне вероятно, что новый этап падения цены произойдет, когда ФРС примет окончательное решение. Итоги Биткоин мечется от верхней до нижней границы диапазона колебаний $25k-$30k из-за высокой волатильности. Актив протестировал уровень $30k, что указывает на снижение цены ниже уровня $27k. При этом уровень $25k является ключевым для построения бычьего тренда, а потому текущую коррекцию стоит воспринимать как возможность усреднить позиции, снять ликвидность и готовиться к повторному штурму $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 2 мая 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает сильный бычий импульс, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, цена превысила облако Ишимоку, что является бычьим признаком. Кроме того, цена пробила нисходящую линию сопротивления, что говорит о возможном восходящем движении. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.8859, которая совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80% и является уровнем свинг-лоу. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом и оказался сильным уровнем поддержки для графика USD/CHF. Если цена упадет ниже 1-го уровня поддержки, она может снизиться ко 2-му уровню поддержки 0.8763. Этот уровень также является уровнем свинг-лоу и ранее зарекомендовал себя как надежный уровень поддержки. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.8960. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом и зарекомендовал себя как сильный уровень сопротивления для графика USD/CHF. Если цена прорвется выше 1-го уровня сопротивления, она может устремиться ко 2-му уровню сопротивления 0.9006. В целом, важно отметить, что график USD/CHF в настоящее время развивает сильный бычий импульс с потенциалом прорыва к 2-му уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть не оправдала надежд

Не оправдавшая надежд. Именно так можно сказать о нефти. С начала года оптимизм относительно восстановления Китая и пессимизм в отношении доллара США создавали «бычий» фон для Brent. Весной североморский сорт получил, казалось бы, еще один мощнейший импульс для роста в виде неожиданного сокращения добычи ОПЕК+ на 1,1 млн б/с. Тем не менее черное золото разбазарило все свои достижения и с начала 2023 потеряло около 8% своей стоимости. Многие инвесторы считали Китай главным драйвером ожидаемого ралли нефти. По прогнозам ОПЕК, спрос Поднебесной в текущем году увеличится на 5% и достигнет отметки 15,6 млн б/с. Однако с учетом роста добычи до 18,2 млн т в марте, что является максимальной величиной с 2014, этот козырь «быков» по Brent не выглядит таким грозным, как предполагалось. Тем более что из крупнейшей экономики Азии продолжают поступать противоречивые сигналы. Из-за 5-дневного праздника пассажиропоток вырос на 151,8% г/г, а количество железнодорожных рейсов подскочило до нового рекорда в 19,7 млн. Вместе с тем деловая активность в производственном секторе Китая неожиданно вернулась ниже критической отметки 50, что свидетельствует о сокращении сектора. Ничуть не меньше тайн хранит экономика США. Из-за сокращения грузоперевозок падает спрос на дизельное топливо, что является признаком скорой рецессии. С другой стороны, запасы нефти намерены снизиться третью неделю подряд. Это признак высокого спроса. Динамика спроса на дизельное топливо в СШАВ теории санкции в отношении России должны были сократить объемы предложения черного золота из этой страны. На практике Москва сумела найти новые рынки сбыта в Азии, снизив цены. В результате импорт российской нефти в Индию впервые в истории превзошел совокупные поставки в эту страну из Ирака и Саудовской Аравии. Таким образом, из Китая, США и РФ поступает настолько противоречивая информация, что инвесторы не знают, что делать, а производители и потребители начинают вступать в конфликты друг с другом. Так нарастившие нетто-лонги по нефти до 15-месяных максимумов после вердикта ОПЕК+ о сокращении добычи хедж-фонды теперь начинают их резко сокращать. МЭА обвиняет картель в раздувании инфляции, а тот в ответ - Международное энергетическое агентство в разогревании волатильности на рынке при помощи призывов о снижении инвестиций в добычу. Динамика поставок нефти в ИндиюПохоже, рынок нефти застыл на месте и не знает, в какую сторону двигаться. В такой ситуации велика вероятность, что он по традиции пойдет в противоположную сторону от доллара США. Тот, в свою очередь, ожидает решения ФРС по ставке по федеральным фондам. Если Джером Пауэлл сделает намек на ее повышение в июне, «американец» укрепится, а черное золото продолжит слабеть. Отсутствие сигналов нарисует противоположную картину.Технически может отыграть комбинация паттернов Волны Вульфа и 1-2-3, поэтому прорыв сопротивлений на $80,15 и $81,65 за баррель используем для покупок Brent.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: есть куда расти

Текущая ситуация на рынке Форекс вызывает стойкое чувство дежавю. Как и в прошлом году, сейчас иена снова является самым слабым звеном среди всех основных валют. После громкой пятничной распродажи вчера JPY продолжил свое широкомасштабное падение, показав худшую динамику в паре с долларом. Иена под голубиным прессом Быки по иене до последнего тешили себя надеждами на то, что с приходом нового главы BOJ в Японии повеет ветер монетарных перемен. Однако на своем первом заседании, которое состоялось в конце прошлой недели, Кадзуо Уэда не оправдал этих ожиданий. Как и его предшественник, чиновник остался верен ультрамягкой денежно-кредитной политике, которая подразумевает сверхнизкие процентные ставки и удержание доходности 10-летних гособлигаций в пределах нуля. Единственный момент, который мог бы вселить оптимизм в покупателей японской валюты, – это планируемый пересмотр текущего курса BOJ, если бы не одно «но». К. Уэда дал четко понять, что данная процедура будет довольно длительной и растянется как минимум на полтора года. Это говорит о том, что Банк Японии не будет спешить с нормализацией своей политики и в ближайшее время мы вряд ли увидим даже минимальные подвижки в ястребином направлении. – Перспектива того, что BOJ будет придерживаться голубиного курса гораздо дольше, чем предполагалось ранее, развязала руки керри-трейдерам, – отметил стратег Nomura Securities Нака Мацузава. Сейчас рынок прекрасно понимает, что сохранение японским регулятором аккомодационной политики приведет к дальнейшему росту дифференциала процентных ставок между Японией и другими странами, поэтому инвесторы активно продают иену. На старте этой недели курс JPY упал по всем направлениям. В паре со швейцарским франком «японец» побил антирекорд за 44 года. Относительно евро он опустился до 15-летнего минимума, а против фунта просел до самой низкой с октября отметки.В процентном же отношении худшую динамику иена продемонстрировала в тандеме с американским долларом. После пятничного падения на 1,7% вчера она обвалилась на 0,8% и достигла минимального с начала марта уровня 137,5. Сейчас большинство аналитиков ожидают дальнейшего роста пары USD/JPY на фоне растущей монетарной дивергенции между Америкой и Японией. По самым оптимистичным прогнозам, к концу года мажор может вырасти до 140. Однако его путь наверх будет довольно ухабистым. Валютный стратег Sumitomo Mitsui Banking Corp. Дайсуке Уно видит потенциал для небольшого укрепления иены в среднесрочной перспективе. По его мнению, «японец» может подняться в паре с долларом по мере приближения к июльскому заседанию Банка Японии.Несмотря на голубиные заверения BOJ, некоторые эксперты ожидают, что в июле регулятор снова проведет коррекцию политики контроля кривой доходности или полностью откажется от нее. Такое мнение на днях выразили стратеги The Goldman Sachs и Barclays. Очередной всплеск спекуляций на тему возможного пересмотра YCC может оказать поддержку иене в преддверии июльской встречи Банка Японии. Но если на этом заседании регулятор снова не внесет никаких изменений, это нанесет сокрушительный удар по JPY. Ближайшие перспективы пары USD/JPY На текущей неделе позиции иены в тандеме с гринбеком могут пошатнуться еще сильнее, если «американец» получит ястребиную поддержку от ФРС. В среду, 3 мая, ЦБ США должен объявить свое решение по процентной ставке. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что регулятор снова поднимет показатель на 25 б.п. Если Федрезерв оправдает ожидания трейдеров и вдобавок к этому подаст сигналы, указывающие на дальнейшее ужесточение, это выступит мощным импульсом для доллара. И наоборот, осторожные комментарии ФРС относительно дальнейших перспектив повышения ставок в США могут оказать понижательное давление на американскую валюту. Как видим, динамика USD в ближайшие дни будет в меньшей степени зависеть от текущего раунда ужесточения. Гораздо большее значение для гринбека будут иметь будущие шаги ФРС. Пролить свет на планы американских политиков должен пятничный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если апрельские нонфармы окажутся сильными и укажут на устойчивый рынок труда, это подстегнет рост ястребиных настроений трейдеров, что укрепит доллар. В противном случае мы можем увидеть крутое пике «американца» по всем направлениям, включая пару с иеной. С технической точки зрения актив USD/JPY выглядит сейчас очень уверенным. В пятницу он преодолел несколько важных уровней сопротивления, а также оставил позади 200-дневную EMA на отметке 133,79.Если в краткосрочной перспективе активу удастся восстановить циклический максимум 30 ноября на отметке 138,17, это откроет быстрый путь к дневному максимуму 21 ноября 142,25. Прорыв этого уровня обнажит круглую фигуру 145,00.И напротив, если пара USD/JPY упадет ниже 137,00, это может спровоцировать нисходящую коррекцию. В таком случае мажор рискует опуститься в скором времени до уровня 136,56, а оттуда спикировать к 20-дневной EMA, расположенной в районе 134,14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2492 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.2420 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2469 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2492 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.2420 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2469 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2492 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2444 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2469 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.05.2023

Несмотря на то что вчера в Европе был выходной день, рынок не стоял на месте и доллар в итоге смог заметно усилить свои позиции. Единственной причиной его роста стало завершение эпопеи с First Republic Bank, который будет продан JPMorgan Chase. Хотя данное решение регулятора и вызывает ряд вопросов. В частности, после данного поглощения JPMorgan Chase становится не просто крупнейшим банком Соединенных Штатов, но еще и нарушает антимонопольное законодательство по общему размеру депозитов. Кроме того, получается, что все меры по спасению банка с привлечением целого ряда крупных инвесторов исчерпаны. Так что возникает вопрос относительно возможности в принципе спасения терпящих бедствие финансовых институтов. А это, возможно, пугает больше всего. Тем не менее хоть какое-то разрешение вопроса без банкротства и списания убытков уже само по себе является позитивной новостью, ставшей причиной укрепления американской валюты.Но сегодня рынок, скорее всего, вернется к тем значениям, на которых находился еще до открытия вчерашних торгов в Соединенных Штатах. Поводом станет предварительная оценка инфляции в зоне евро. Ведь, по самым скромным прогнозам, темпы роста потребительских цен могут остаться неизменными. Есть даже предположение, что инфляция может ускориться с 6,9% до 7,0%. И нет ни одного прогноза, предсказывающего снижение этой самой инфляции. А это означает, что Европейский Центральный Банк уже на этой неделе, скорее всего, повысит ставку рефинансирования аж на пятьдесят базисных пунктов. Уже сама подобная перспектива создает основания для довольно внушительного роста единой европейской валюты. А вместе с ней и фунта через индекс доллара. Но в преддверии заседания правления так рисковать никто не будет, так что сегодня рост будет немного ограниченным.Инфляция (Европа):Курс евро по отношению к доллару США опустился ниже уровня 1.1000. Это движение не привело к радикальному изменению цены, котировка все еще находится в цикле среднесрочного роста. В данной ситуации возвращение цены выше значения 1.1050 может привести к новому витку роста объема длинных позиций. В то время как удержание цены ниже отметки 1.0940 может запустить рост объема коротких позиций.Что касается валютной пары GBPUSD, то минувшая неделя завершилась обновлением локального максимума среднесрочного тренда. Однако практически сразу возник откат. В данной ситуации факт пробоя отметки 1.2550 указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка. Действующий откат может служить этапом перегруппировки торговых сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост

S&P500Обзор 02.05Рынок США удерживает рост.Главные индексы США на открытии недели: Доу - 0.1%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 4169, диапазон 4120 - 4210.Фондовый рынок вступил в новый месяц в основном на позитивной ноте перед еще неделей важнейших событий, которые могут повлиять на рынок. Инвесторы ожидают решения FOMC в среду, заседания ЕЦБ и отчета о доходах Apple (AAPL 169,59, -0,09, -0,1%) в четверг, а также апрельского отчета о занятости в пятницу.Вчера S&P 500 пробил свой февральский максимум закрытия (4 179), достигнув 4 186 на максимуме дня, но не смог удержаться выше этого уровня к закрытию. В конечном итоге все основные индексы закрылись чуть ниже своих открытий. Показатели индексов были понижены из-за отстающих акций мегакапитализации. Apple, Amazon.com (102,05 AMZN, -3,40, -3,2%), Alphabet (GOOG 107,71, -0,51, -0,5%), Tesla (TSLA 161,83, -2,48, -1,5%) и Microsoft (MSFT 305,56, - 1,70, -0,6%) вчера зафиксировали потери. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,2%, в то время как S&P 500 закрылся без изменений. Слабые акции банков были еще одним сдерживающим фактором для динамики индекса вчера. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 2,8%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) - на 2,2%. Это последовало за новостями на выходных о том, что First Republic Bank (FRC) был взят под контроль регулирующими органами. Впоследствии FDIC способствовала сделке, по которой JPMorgan Chase (141,20 , +2,96, +2,1%) приобрела значительную часть активов и приняла на себя депозиты и определенные обязательства FRC.Байден заявил, что все депозиты вкладчиков в банках будут защищены.Сохраняющиеся опасения по поводу роста были фактором, стоящим за интересом к продажам банковских акций в понедельник.Отдельно казначейские облигации были вчера слабыми после того, как индекс производственной активности ISM улучшился по сравнению с прошлым месяцем, но все еще ниже 50% - разделительной линии между расширением и сокращением - шестой месяц подряд. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов, до 4,12%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов, до 3,57%.Большинство секторов S&P 500 зафиксировали убыток, в то время как здравоохранение (+0,6%) и промышленность (+0,6%) лидировали. Энергетический сектор (-1,3%) показал худшие результаты с приличным отрывом из-за падения цен на нефть, еще одного проявления беспокойства о росте, а также потерь в Exxon (XOM 114,67, -3,67, -3,1%), рейтинг которого был понижен до нейтрального в Goldman Sachs. Примечательно, что вчера это был единственный сектор, который продвинулся более чем на 1,0% в любом направлении.Nasdaq Composite: +16,7% с начала годаS&P 500: +8,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала годаS&P Midcap 400: +2,5% с начала годаРассел 2000: +0,5% с начала годаЗабегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:10:00 по восточному времени: фабричные заказы за март (консенсус 1,4%; предыдущий -0,7%) и вакансии в марте (предыдущие 9,931 млн)Обзор экономических данных:Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за апрель - итоговый показатель 50,2; Пред. 50.4Мартовские расходы на строительство - 0,3% (консенсус - 0,1%); Предыдущий был пересмотрен до -0,3% с -0,1%Ключевым выводом из отчета является то, что новое строительство на одну семью продолжало отставать; тем не менее была заметная сила в расходах на нежилое строительство, чтобы компенсировать эту слабость.Производственный индекс ISM за апрель 47,1% (консенсус 46,8%); пред. 46,3%Ключевым выводом из отчета является то, что производственная активность остается в состоянии сокращения, что подчеркивается продолжающимся слабым ростом новых заказов и ускоряющимся сокращением портфеля заказов; тем не менее, индекс занятости, возвращающийся в состояние роста, отражает некоторую уверенность в отношении перспектив производства.Энергетика: нефть держится под 80 долл., Брент 79.05 долл. во вторник.Минфин США, Йеллен, снова призывает Конгресс принять решение по повышению лимита госдолга - к 1 июня Минфин исчерпает средства для финансирования расходов.Доллар вчера укрепился по индексу доллара до максимального уровня с 13 апреля.Вывод: рынки ждут важнейших данных в следующие три дня - рост рынка США весьма вероятен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар улетел в космос

Австралийский доллар «улетел в космос» после того, как Центральный банк Австралии сигнализировал о дальнейшем ужесточении политики после неожиданного повышения процентных ставок на четверть процентного пункта.Как стало сегодня известно, Резервный банк Австралии повысил процентную ставку до 3,85% - самого высокого уровня с апреля 2012 года. Это решение было достаточно неожиданным и лишь некоторые экономисты на это рассчитывали. По этой причине австралийский доллар и укрепился свои позиции с уровня 0.6620 до 0.6720 буквально за несколько часов.На рынке фьючерсов также были пересмотрены ожидания дальнейших движений в сторону повышения и в настоящее время участники рынка оценивают вероятность ставки в районе 4% к сентябрю по сравнению с примерно 3,6%, которые ожидались до сегодняшнего дня.Как отмечают эксперты, неожиданный рост после апрельской паузы произошел вскоре после того, как РБА рекомендовал пересмотреть текущий состав совета директоров и укрепить его связи. Казначей Джим Чалмерс должен в ближайшие месяц или два объявить, продлит ли он срок полномочий губернатора Филипа Лоу или назначит кого-то нового. Неожиданное повышение также предполагает изменение в оценке РБА компромисса между ростом и инфляцией. Как я отмечал выше австралийский доллар вырос более чем на 1%, тогда как доходность трехлетних государственных облигаций подскочила на 22 базисных пункта. Очевидно, что сегодняшнее решение РБА — это шаг вопреки ожиданиям рынка, который закрывает разрыв в политике с такими странами, как Новая Зеландия и США и Европейский центральный банк Тем временем нарастает и критика в адрес губернатора РБА Филиппа Лоу, который слишком долго придерживался мягкой позиции после эпохи пандемии заявляя, что ставки вряд ли вырастут до 2024 года. РБА начал агрессивно повышать ставки с мая 2022 года, а затем раньше, чем другие центральные банки, решил взять паузу в цикле ужесточения политики, что оказалось неверным решением.В сегодняшнем решении также были представлены обновленные квартальные прогнозы, которые будут полностью опубликованы в пятницу. Они мало изменились по сравнению с трехмесячной давностью, где было сказано о снижении инфляции до 4,5% в этом году — с 7% в первом квартале — и до 3% в середине 2025 года. Указано на быстрый рост удельных затрат на рабочую силу, в то время как рост производительности замедлился. В центральном банке по-прежнему начеку в отношении риска раскручивания спирали «цена-заработная плата».На этой неделе также ожидается, что и Федеральная резервная система, и Европейский центральный банк снова поднимут ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0995 (синяя тонкая линия) и затем будет двигаться вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0995 (синяя тонкая линия), и затем будет двигаться вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% - (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0971 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью 1.0904 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение вверх с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Филип сегодня удивил. Ставка в Австралии 3,85%

Центральный банк Австралии неожиданно возобновил повышение процентных ставок во вторник, поднявшись на четверть процентного пункта, поскольку он пытается обуздать инфляцию, которая выглядит все более устойчивой.Резервный банк повысил процентную ставку до 3,85%, самого высокого уровня с апреля 2012 года, решение, предсказанное только девятью из 30 опрошенных экономистов. Остальные 21, а также денежные рынки ожидали второго неизменного решения после апрельской паузы. С мая прошлого года РБА повышался 11 раз.«Некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может потребоваться для обеспечения того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция», — заявил управляющий РБА Филип Лоу в своем заявлении после встречи.После принятия решения австралийский доллар подскочил до 66,78 цента США, а доходность трехлетних облигаций выросла до 3,17 процента. Даже после неожиданного шага во вторник Австралия отстала от своих мировых коллег в своей политической реакции на повышение цен, подняв ставки на 3,75 процентного пункта по сравнению с 5 процентными пунктами в Новой Зеландии и 4,75 процентного пункта в США.И Федеральная резервная система, и Европейский центральный банк продолжали повышать ставки перед лицом банковских потрясений и волатильности финансового рынка, и ожидается, что они снова повысят ставки на заседаниях на этой неделе.Лоу признал, что путь к снижению инфляции при сохранении роста занятости является «узким». Его решимость сделать это является одной из причин, по которым экономисты ожидают, что Австралия избежит рецессии.Губернатор выступит с речью в Перте в 21:20 по сиднейскому времени, которая, вероятно, прояснит позицию совета директоров. РБА опубликует полный набор обновленных прогнозов в своем ежеквартальном заявлении о денежно-кредитной политике в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция еврозоны будет определяющим фактором для ЕЦБ. Видеопрогноз на 2 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1000 приведет к росту евро в район 1.1034 и 1.1063 Прорыв 1.0967 приведет к распродажам евро в район 1.0940 и 1.0913 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2520 приведет к росту фунта в район 1.2550 и 1.2580 Прорыв 1.2484 приведет к распродажам фунта в район 1.2447 и 1.2413 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны США: Изменение объема производственных заказов Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкамт0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66149.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66611.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.04.2023-0.65686. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65325.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66149-0.66611, Take Profit 1-0.65686, Take Profit 2-0.65325. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкамт0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61556.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62005.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.61105. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60430.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61556-0.62005, Take Profit 1-0.61105, Take Profit 2-0.60430. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкамт1.36150-1.36290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36103.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35528.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.04.2023- 1.36684. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37547.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35528-1.36103, Take Profit 1-1.36684, Take Profit 2-1.37547.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт должен отреагировать на данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, негативные изменения которого приведут к выходу пары за пределы бокового канала и к новой активной распродаже торгового инструмента в продолжение вчерашней тенденции. Хорошие цифры, наоборот, вернут уверенность покупателям, что приведет к рывку GBPUSD вверх. Буду торговать, опираясь на сценарии №1.Во второй половине дня нет важной статистики по США, что может привести к снижению волатильности и торговле в боковом канале. По этой причине будут использовать сценарии №2, о которых я подробней написал ниже. Отчеты по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда вряд ли изменят расстановку сил в рынке.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2511 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2549 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2549 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после хорошей макроэкономической статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2489 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2511 и 1.2549.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2489 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2450, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по производственной активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2511 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2489 и 1.2450.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: доллар все еще распродается. Обзор USD, EUR, GBP

Как следует из обновленного отчета CFTC, чистая спекулятивная позиция по USD выросла за отчетную неделю на 524 млн, до 1.2 млрд. Приближение заседания ФРС на настроения игроков не оказало никакого влияния. Доллар снижался против всех основных валют, за исключением японской иены. Одновременно с этим произошло сокращение длинной позиции по золоту, что можно расценивать как ожидания уверенного роста позитива. Соответственно, на текущей неделе преимущество могут получить сырьевые валюты как рисковый актив. Базовый дефлятор PCE вырос на 0.3%, что соответствует прогнозу, и дополнительно сопровождался пересмотром в сторону повышения показателей за январь и февраль. Индекс затрат на занятость в 1 кв. вырос на 1.2%, превысив прогноз, и теперь годовой прирост заработной платы ожидается на уровне 5.2%. В 4 кв. прогнозировался рост на 4.3%, то есть по заработной плате наблюдается сильный инфляционный фактор. Окончательные данные апрельского опроса потребителей Мичиганского университета также содержат мощный инфляционный импульс, инфляционные ожидания на год вперед остались вблизи исторического максимума на уровне 4,6% (было всего 3,6% в марте), а инфляционные ожидания на пять лет выросли с 2,9% до 3%. Рост сопровождающих инфляцию индикаторов усиливает неопределенность, поскольку создает дополнительные трудности для ФРС. На рынках укрепляется мнение, что ФРС может сохранить ястребиный уклон в сопроводительном заявлении, что будет способствовать укреплению доллара. EURUSD В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается повышение ставки на 50п., что может усилить бычий настрой, помешать повышению могут новые данные о состоянии европейской экономики, которые будут опубликованы во вторник. Изменить картину может отчет банковского кредитования еврозоны, а также чуть позже индекс потребительской инфляции за апрель. Комментариев со стороны в связи с режимом тишины не последует, поэтому в случае отклонения от прогнозов рынки будут реагировать ростом волатильности. Сюрпризы возможны. Рост ВВП Германии в 1 кв. оказался нулевым (ожидалось +0,2%), инфляция в Германии снизилась до 7.6% г/г, в Испании также снижение, а во Франции – рост. Разброс данных вносит неопределенность в ожидания по общеевропейскому индексу инфляции, пока прогноз – рост до 7% (что в пользу повышения ставки ЕЦБ на 50п.) и снижение базовой инфляции до 5.6% (что в пользу повышения ставки на 25п). Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 693 млн, до 23.235 млрд. Позиционирование уверенно бычье, однако за счет роста спроса на риск расчетная цена немного отклоняется вниз, что может привести к коррекционному снижению. EURUSD сделал попытку обновить максимум, однако попытка оказалась не вполне удачной, ближайшая цель 1.1180 не достигнута. С учетом разворота расчетной цены вниз более вероятным сценарием видим коррекционное снижение, ближайшая поддержка 1.0910, в случае ее прохождения цель сместится к 1.0875. Для более глубокой коррекции пока оснований нет. Предполагаемое повышение ставки ЕЦБ на 50п. уже учтено в ценах, поэтому для возобновления роста EURUSD нужен дополнительный фактор. GBPUSD Для фунта наступившая неделя может оказаться чуть более спокойной, чем для евро и доллара, важных макроэкономических новостей нет, Банк Англии проведет свое заседание через неделю после ФРС и ЕЦБ, что позволит чиновникам подготовить свою позицию уже с учетом новых реалий. Фунт активно покупается, за отчетную неделю чистая длинная позиция выросла на 352 млн, до 453 млн. Перевес бычий, но пока говорить о тенденции преждевременно, поскольку накопленный перевес слишком близок к нейтральному уровню. Расчетная цена выше долгосрочной средней, однако импульс стал заметно слабее. Обозначенная в предыдущем отчете цель 1.2545 достигнута, но с учетом приближения заседания ФРС активный рост, вероятнее всего, завершен. Более вероятной выглядит консолидация вблизи текущих уровней, если ФРС в среду найдет основания поддержать ястребиный настрой, то фунт может опуститься в зону поддержки 1.2270/90, для более сильного снижения оснований нет. Среднесрочная цель 1.2750 остается актуальной, тренд бычий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные цифры по инфляции в еврозоне, которые могут определить дальнейшую политику Европейского центрального банка. Рост базовых цен вынудит и дальше повышать ставки, что укрепит позиции евро и наверняка вернет паре восходящий тренд – хотя бы в краткосрочной перспективе. Если инфляция вдруг продолжит снижаться, то давление на евро только усилится перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, запланированным на эту среду. Слабые цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны также отобьют желание покупать евро. Во второй половине дня нет важной статистики по США, что может привести к снижению волатильности и торговле в боковом канале. По этой причине советую использовать сценарии №2, о которых я подробней написал ниже. Отчеты по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда вряд ли изменят расстановку сил в рынке.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1020 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1086. В точке 1.1086 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только данных о резком росте инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0979 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1020 и 1.1086.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0979 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0930, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае снижения годовой инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1020 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0979 и 1.0930.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро вернули

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который может добить фунт и перечеркнуть все пятничные старания покупателей по выравниванию ситуации в свою сторону. Слабая производственная активность станет еще одним свидетельством того, что агрессивная политика Банка Англии наносит ущерб экономике и чем дольше так будет продолжаться, тем тяжелее из этой ямы будет выбраться.По этой причине с покупками советую не торопиться и лучше всего сделать акцент на ближайшей поддержке 1.2484, образованной по итогам вчерашнего дня. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя. Формирование ложного пробоя на 1.2484 даст хороший сигнал на покупку, позволив паре дотянуться до 1.2520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2550. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на возврат рынка под свой контроль. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2580, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2484, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2447. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, так как в начале недели сумели перекрыть весь пятничный рост. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются пробиться выше сопротивления 1.2520, особенно в случае хороших данных по производственной активности, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2484, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2447, что позволит продавцам выстроить уже новый нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2413, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2520, что также довольно вероятно, так как в среднесрочной перспективе быки имеют преимущество, ситуация стабилизируется после вчерашнего падения, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2550 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2580 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2540. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня направление евро целиком и полностью будет зависеть от данных по индексам деловой активности стран еврозоны в производственном секторе, а также от индекса потребительских цен еврозоны за апрель этого года. Рост показателя не оставит шансов Европейскому центральному банку, который будет вынужден повышать ставки и дальше агрессивными темпами. В теории это должно привести к укреплению евро. Если же данных засвидетельствуют снижение темпа роста цен, особенно в базовом показателя, скорей всего давление на евро только возрастет. При негативной реакции на отчеты было бы неплохо увидеть проявление быков в районе довольно важной поддержки 1.0967, на которую я особо не ставлю, так как она уже трижды тестировалась за последнее время. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.1034, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1063, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1094 – максимум прошлого месяца. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0967, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0940 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0913, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, но все выглядит так, что коррекция продолжится в ближайшее время, и даже высокая инфляция не поможет европейской валюте удержаться от обновления месячных минимумов. В случае роста продавцам нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0999, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0967, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0940. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0913, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0999, что довольно вероятно на сильной инфляции в еврозоне, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.1034. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1063, либо еще выше – от 1.1094 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0950. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.05.2023

Несмотря на то, что вчера в Европе был выходной день, рынок не стоял на месте, и доллар в итоге смог заметно усилить свои позиции. Единственной причиной его роста стало завершение эпопеи с First Republic Bank, который будет продан JPMorgan Chase. Хотя данное решение регулятора и вызывает ряд вопросов. В частности, после данного поглощения JPMorgan Chase становится не просто крупнейшим банком Соединенных Штатов, но в добавок ко всему еще и нарушает антимонопольное законодательство по общему размеру депозитов. Кроме того, получается, что все меры по спасению банка, с привлечением целого ряда крупных инвесторов, Так что возникает вопрос относительно возможности принципе спасения терпящих бедствие финансовых институтов. А это возможно пугает больше всего. Тем не менее, хоть какое-то разрешение вопроса, без банкротства и списания убытков, уже само по себе является позитивной новостью, ставшей причиной укрепления американской валюты.Но сегодня рынок скорее всего вернется к тем значениям, на которых находился еще до открытия вчерашних торгов в Соединенных Штатах. Поводом станет предварительная оценка инфляции в зоне евро. Ведь по самым скромным прогнозам, темпы роста потребительских цен могут остаться неизменными. Есть даже предположение, что инфляция может ускориться с 6,9% до 7,0%. И нет ни одного прогноза, предсказывающего снижение этой самой инфляции. А это означает, что Европейский Центральный Банк уже на этой неделе скорее всего повысит ставку рефинансирования аж на пятьдесят базисных пунктов. Уже сама подобная перспектива создает основания для довольно внушительного роста единой европейской валюты. Но в преддверии заседания правления так рисковать никто не будет, так что сегодня рост будет немного ограниченным.Инфляция (Европа):Несмотря на то что евро по отношению доллара новую неделю открыла со снижения котировка по-прежнему находится в районе уровня 1.1000. Радикальных изменений не наблюдается на торговом графике.RSI H4 в ходе резкого ценового изменения пересекла среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указывает на рост объема коротких позиций по евро. Однако, обратите внимание как индикатор вел себе с 27 апреля, он целенаправленно двигался вдоль среднего уровня, что указывало на замедление восходящего цикла.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений, что соответствует стадии застоя.Ожидания и перспективыВ данной ситуации нет четкого технического сигнала о том, что восходящий цикла завершен. По это причине возвращение цены выше значения 1.1050 может привести к новому росту объема длинных позиций, что в свою очередь может привести к обновлению локального максимума среднесрочного тренда.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.0940. В этом случае возникнет риск перехода цены в полноразмерную коррекцию.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий цикл. Во внутридневном периоде имеет место переменный сигнал. В среднесрочном периоде по-прежнему сохраняется сигнал к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сохраняет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже упала во второй половине дня, но благодаря пятничному движению осталась выше линий индикатора Ишимоку. На часовом ТФ мы уже даже не формировали новую линию тренда, потому что они сейчас не имеют никакого значения. Преодоление предыдущих трех восходящих линий не произвело к сильному падению. Фунт продолжает двигаться максимально сумбурно. Вчера на помощь доллару пришли отчеты по деловой активности в США и благосклонность трейдеров. Напомним, что в последнее время многие отчеты в пользу доллара были трактованы рынком в обратную сторону. Евро и фунт остаются чрезвычайно перекупленными, но падать вниз отчаянно не хотят. Таким образом, понедельник не изменил общее положение вещей на рынке, пара лишь немного откатилась вниз. Торговые сигналы вчера были не самыми лучшими. На европейской торговой сессии цена трижды отскочила от уровня 1,2520. Каждый сигнал на покупку дублировал предыдущий, поэтому длинную позицию следовало открывать только одну. Фунт сумел пройти вверх около 25 пунктов, поэтому по лонгам должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. По этому ордеру сделка и закрылась, когда пара вернулась к 1,2520. Далее последовал сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,2520, после чего последовало снижение к критической линии и отскок от нее. Однако эти уровень и линия находились очень близко друг к другу и на момент формирования сигнала до цели оставалось пройти пунктов 15. Поэтому этот сигнал не следовало отрабатывать. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении. Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновил безосновательное восходящее движение, но при этом все равно продолжает кататься на «качелях». Фунт так и не сумел показать ощутимого падения после преодоления очередной восходящей линии тренда. В данное время можно сформировать уже четвертую по счету восходящую линию тренда, которая не будет иметь никакого значения, так как ее преодоление не приводит к падению. В краткосрочной перспективе пара продолжает чередовать витки падения и роста, игнорируя всю поступающую информацию. На 2 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2448) и Киджун-сен (1,2491) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланирована публикация лишь индекса деловой активности в секторе производства, а в США – отчета по количеству вакансий JOLTs. Оба этих отчета могут спровоцировать не слишком сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Индекс ISM неожиданно

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала довольно неплохое движение вниз. В первой половине дня мы уже привычно наблюдали попытку продолжить движение вверх, для которого не было никаких фундаментальных оснований, но во второй половине дня все-таки вышел один отчет – индекс деловой активности в секторе производства ISM – который оказался немного лучше прогнозов и спровоцировал укрепление американской валюты. Честно говоря, этот индекс имел крайне немного шансов помочь доллару. Дело в том, что он превысил прогнозные значения и вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но в то же время остался ниже «ватерлинии» 50. Обычно трейдеры не реагируют на такие изменения. Но на этот раз суперперекупленная пара все-таки воспользовалась шансом немного откатиться вниз. В Евросоюзе вчера не было ни одного интересного события. Торговые сигналы в понедельник были достаточно неплохими, хотя общая волатильность дня была невысокой. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б, сформировав сигнал на покупку, и выросла к критической линии. По этой сделке можно было заработать около 20 пунктов. Отскок от линии Киджун-сен – это был сигнал на продажу, после формирования которого пара преодолела линию Сенкоу Спан Б и продолжала падение до самого вечера. Сделку на продажу следовало закрывать вручную, а прибыль по ней составила еще около 50 пунктов. Таким образом, суммарно удалось заработать около 70 пунктов прибыли, что очень неплохо. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении. Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни восходящего движения мы сейчас не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. На этой неделе они могут стать еще более сумбурными из-за большого количества различных новостей и событий. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 мая в Евросоюзе будет опубликован важнейший отчет по инфляции, который может повлиять на решение, которое примет ЕЦБ в четверг. В США сегодня – не менее важный отчет по количеству вакансий JOLTs. Чем сильнее будут отклонения по этим отчетам от прогноза, тем сильнее может быть реакция рынка на них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс