EUR/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне вернулась к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0999 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить просто отличную точку входа в короткие позиции, что привело к распродаже пары более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.0967 и ложный пробой там привели к точке входа в длинные позиции, но после движения вверх на 16 пунктов активность покупателей резко снизилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, так и не позволив точно определиться с тем, насколько Европейский центральный банк на этой неделе повысит ставки. Учитывая, что базовые цены и вовсе снизились со своего пика, давление на евро вернулось в первой половине дня. На американскую сессию запланированы данные по изменению объема производственных заказов, рост которых поможет доллару еще больше, и цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. По этой причине с покупками евро торопиться не буду. Жду дальнейшего снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0940, что даст сигнал на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1004, образованному по итогам первой половины дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет пару в рамки бокового канала и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1034. Самой дальней целью остается область 1.1063, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0940 во второй половине дня, а пока все к этому и идет, давление на пару увеличится в начале этого месяца. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сделали все необходимое, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, и важной задачей на вторую половину дня теперь является защита нового сопротивления 1.0971. Реакция на данные по США, которые могут оказаться даже лучше прогнозов экономистов, а также ложный пробой на этом уровне – еще один сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0940. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0971, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что впереди у нас на этой неделе заседание ФРС и равновесие на рынке будет соблюдаться, скорей всего, отложу короткие позиции до уровня 1.1004, где уже один раз медведи себя проявили. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1034 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку контроль со стороны продавцов.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,09100GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,23500NZDCHF - возможна фиксация сетки лимитных покупок с профитомEURAUD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 02.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, рынок отреагировал на итоги сегодняшнего заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север», которая пробила «круглый» уровень сопротивления 0.6700, достигнув внутридневного максимума 0.6716. Тем не менее преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6710 (ЕМА50 на дневном графике) цене пока не удалось, и в начале сегодняшней европейской торговой сессии AUD/USD немного снизилась с сегодняшнего максимума. Самым первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 0.6691 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с целью на уровне поддержки 0.6651 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшей целью этого пробоя станет нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и отметка 0.6570. В целом и ниже ключевых уровней сопротивления 0.6790 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6815 (ЕМА50 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне падения с уровня 0.9500 в июле 2014 года к многолетним минимумам и уровню 0.5500, достигнутому в марте 2020 года), 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике) AUD/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии подтвержденный пробой локального уровня сопротивления 0.6710 может стать сигналом для покупателей пары и спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.6790 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой выведет пару в зону среднесрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 0.6691, 0.6651, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6710, 0.6760, 0.6790, 0.6800, 0.6815, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7100 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗавершился апрель, можно проанализировать итоги. В апреле игроки на повышение смогли обновить февральский максимум, но закрыться выше экстремума не получилось. Тем не менее апрель стал первым месяцем, который после тестирования сопротивления месячного среднесрочного тренда, а сейчас он расположен на 1,0901, сумел зафиксировать результат выше встреченного препятствия. В результате оптимистичным сценарием мая может стать подтверждение пробоя и продолжение подъёма. Следующим повышательным ориентиром в этом случае будет служить заключительный уровень месячного мёртвого креста Ишимоку (1,1221). Если же игроки на повышение исчерпали свои возможности, а анализ недельных свечей позволяет наблюдать наличие слабых мест в текущей бычьей позиции, то соперник в ближайшее время может приступить к коррекции. Основной задачей для появления более устойчивых медвежьих настроений и перспектив сейчас является ликвидация дневного золотого креста Ишимоку (1,0942 – 1,0906) и возврат под месячный среднесрочный тренд (1,0901). Далее последует снижение к поддержкам недельного краткосрочного тренда (1,0806) и дневного облака. Н4 – Н1На младших таймфреймах отсутствует направленное движение с ярким преобладанием одной из сторон. В последнее время наблюдается боковое развитие ситуации с некоторым снижением, оно и позволяет игрокам на понижение иметь сейчас основное преимущество, так как пара работает ниже ключевых уровней младших таймов. Ключевые уровни сегодня расположены в диапазоне 1,0992 – 1,1011 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Медвежьи настроения внутри дня будут развиваться через преодоление поддержек классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,0947 – 1,0921 – 1,0876. В свою очередь закрепление выше ключевых уровней (1,0992 – 1,1011) изменит действующий баланс сил и сделает актуальными повышательные ориентиры – сопротивления классических Пивот уровней (1,1018 – 1,1063 – 1,1089). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПод занавес апреля игроки на повышение дотянулись и исполнили дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,2580). Сопротивление данного уровня способствовало тому, что наметилось дневное коррекционное снижение. В качестве ближайшей поддержки в сложившихся условиях выступил дневной крест (1,2474 – 1,2465 – 1,2428 – 1,2391). Если игроки на понижение сумеют ликвидировать дневной золотой крест, то роль следующих понижательных ориентиров будут выполнять месячный среднесрочный тренд (1,2302) и недельный краткосрочный тренд (1,2191). Если же поддержки дневного креста справятся с поставленной задачей и удержат фунт от более глубокого развития снижения, то пробой дневной цели (1,2580) откроет дорогу к 1,2760 (месячному Фибо Киджуну). Н4 – Н1Дневная коррекция на младших таймфреймах привела рынок к поддержке недельной долгосрочной тенденции (1,2482). Пробой уровня, который сейчас пытаются реализовать игроки на понижение, изменит действующий баланс сил. Далее поддержками внутри дня выступят классические Пивот уровни (1,2458 – 1,2423 – 1,2368). Смена настроений и возврат на сторону игроков на повышение ключевых уровней (1,2482 – 1,2513) изменит приоритеты, направив внимание внутри дня на тестирование сопротивлений классических Пивот уровней (1,2548 – 1,2603 – 1,2638). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

США могут объявить дефолт к 1 июня - Джанет Йеллен

Йеллен предупреждает, что если потолок госдолга не будет повышен, то к 1 июня США могут объявить дефолт. Что будет с долларом?По заявлению Министра финансов США Джанет Йеллен: с 1 июня правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, если Конгресс не поднимет или не приостановит ограничение долга до этого времени. Об этом она написала спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, а также другим лидерам обеих партий.Экономический эффект от этого до сих пор нерешённого вопроса может привести Соединенные Штаты к рецессии.Всегда Соединенные Штаты выполняли свои обязательства, включая выплату процентов отдельным лицам и другим странам. 19 января 2023 года официально у правительства закончились деньги. Тогда потолок долга составлял 31,4 триллиона долларов, и был достигнут.В предыдущих случаях в истории подобной ситуации раскол между демократами и республиканцами приводил к задержке повышения потолка долга.Но без серьезных компромиссов с обеих сторон разногласия между партиями не могут быть устранены.В апреле в Палате представителей республиканцы выдвинули и приняли 320-страничный законопроект «Ограничение, сохранение, рост, действие», который до конца марта 2024 года подразумевает повышение лимита долга на 1,5 триллиона долларов.Со слов Маккарти, план включает в себя 4,5 триллиона долларов экономии за счёт сокращений.Со стороны президента Байдена нет ограничений на повышении потолка госдолга, которые включают какие-либо дополнительные условия. Йеллен призвала Конгресс действовать как можно скорее. Иначе бездействие подорвёт доверие бизнеса и потребителей, негативно повлияет на кредитный рейтинг США, повысив стоимость краткосрочных займов.Письмо министра финансов США появилось после того, когда Палата представителей США под руководством республиканцев приняла законопроект о повышении потолка долга, связывающий сокращение расходов на 4,8 триллиона долларов. Тем самым переговоры зашли в тупик. У законопроекта нет шансов пройти Сенат под руководством демократов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD, XAU, USD, EUR: важнейшие события недели, состоявшиеся и ожидаемые

Австралийский доллар устроил сегодня настоящее ралли после решения Резервного банка Австралии повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее). Напомним, что на предыдущих 2-х заседаниях руководители РБА не вносили изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики, предположив дальнейшее снижение инфляционного давления, после того как инфляция, по их мнению, уже миновала свой пик, хотя все еще и оставалась высокой. И действительно, как следовало из недавнего отчета Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в 1-м квартале 2023 года снизился до 1,4% (с 1,9% в предыдущем) и до 7,0% в годовом выражении (против 7,8% в предыдущем квартале). Базовый CPI от РБА, рассчитываемый методом усечённого среднего, в 1-м квартале 2023 года снизился до 6,6% (против 6,9% в 4-м квартале 2022 года и прогноза о росте до 7,2%). И все же РБА смог удивить сегодня участников рынка, неожиданно повысив процентную ставку, также предположив, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По мнению руководителей австралийского ЦБ, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», но «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Рынок отреагировал на итоги сегодняшнего заседания РБА, как мы отметили выше, резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север», которая пробила круглый уровень сопротивления 0.6700, достигнув внутридневного максимума 0.6716. Тем не менее преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6710 цене пока не удалось, и в начале сегодняшней европейской торговой сессии AUD/USD немного снизилась с сегодняшнего максимума (теханализ и подробнее см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 02.05.2023»). Двинется ли цена выше – многое будет зависеть от итогов заседания ФРС, которое начитается сегодня и завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентными ставкам. С точки зрения же относительно дальнейших действий РБА, сделаем предположение, что австралийская валюта в перспективе все же будет слабеть. В РБА считают, согласно сегодняшнему заявлению, что «существенным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств». Также ожидается, что «инфляция составит 4a процента в 2023 году и 3 процента в середине 2025 года,» продолжая медленно слабеть «несколько лет, прежде чем вернется к верхней границе целевого диапазона». Другими словами, руководители РБА будут очень серьёзно относиться к целесообразности дальнейшего ужесточения политики, периодически, а может и насовсем, ставя цикл этого ужесточения на паузу. Что касается других важных событий, то эта неделя богата на них. Кроме публикации в пятницу ежемесячного отчета Минтруда, традиционно приковывающего к себе внимание всех участников рынка, также проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики ЦБ Еврозоны и, как мы уже отметили, США (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023). Особенно внимательно стоит к ним отнестись участникам рынка, торгующим инструментами, связанными с котировками золота. Волатильность в них может быть очень высокой. Котировки золота очень чувствительны к решениям крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, по процентным ставкам. При ужесточении монетарных условий котировки золота, как правило, снижаются. И наоборот, если на заседании 2 – 3 мая и 4 мая со стороны руководства ФРС и ЕЦБ поступят сигналы о скорой приостановке процесса ужесточения политики и ее развороте к концу года, то, вероятно, мы вскоре сможем увидеть новые рекордные максимумы в котировках пары XAU/USD и золота, возможно даже выше абсолютного максимума 2070.00 долларов за унцию, достигнутого в марте прошлого года. С технической же точки зрения пара XAU/USD зажата в диапазоне между уровнями поддержки 1973.00 и сопротивления 2010.00. Пробой в ту или иную сторону, очевидно, будет стартом для нового движения на полученном на этой неделе импульсе. Хотя, как мы уже отметили, «болтанка» и флэт могут продолжиться, т.к. итоги заседаний ФРС, ЕЦБ и отчет Минтруда США могут придавать паре XAU/USD разнонаправленные векторы движения. В целом же сохраняется восходящая динамика и лишь при пробое уровня поддержки 1954.00 можно будет всерьёз задуматься о коротких позициях по золоту и паре XAU/USD (более подробно см. в XAU/USD: сценарии динамики на 02.05.2023). А из оставшихся на сегодня важных новостей и публикаций – следим за важно макро статистикой из Новой Зеландии (в 22:45) и Австралии (в 23:00 GMT). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ястребиный РБА запутал рынки. Будет ли сюрприз от ФРС?

Резервный банк Австралии неожиданно повысил ставку на 25 б.п., до 3,85%, на сегодняшнем заседании по вопросам политики. ЦБ не оправдал ожиданий рынка относительно длительной паузы. Оправдает ли эти ожидания ФРС? Австралийский регулятор заявил, что внутренняя инфляция все еще слишком высока. Чиновники не исключают, что может потребоваться дальнейшее ужесточение для обеспечения возврата инфляции к целевому показателю в разумные сроки. Последние данные показали, что годовой уровень инфляции в Австралии вырос на 7% за три месяца до марта, снизившись с 30-летнего максимума в 7,8% в предыдущем квартале. Однако показатель остается на исторически высоком уровне. Представители РБА ранее указывали, что они полны решимости сделать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и сказали, что они сделали паузу только в апреле, чтобы собрать больше информации. Потребуется ни один год, прежде чем инфляция вернется к цели, считают представители регулятора. Ожидается, что инфляция будет более 4% в 2023 году и 3% в середине 2025 года В заявлении РБА был сделан акцент на том, что значительным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств. Экономисты в целом ожидали, что денежная ставка останется неизменной на уровне 3,6% во второй раз подряд. В марте в РБА заявили о планах приостановить цикл повышения ставок, чтобы оценить экономический эффект от 10-процентного повышения базового показателя стоимости заимствований. Рыночные игроки интерпретировали риторику как ястребиную. Сказанное сегодня повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Рынки ждут как минимум еще одного повышения ставки в этом году. Между тем в ЦБ повысили свой прогноз относительно пика денежной ставки РБА до 4,1% во вторник и отмечают август как время последнего повышения ставки банком. Подстегнутый ястребиным сюрпризом австралийский доллар подскакивал сегодня внутри дня на 1%, выше 0,6700, достигнув самого высокого уровня более чем за неделю. Масштаб неожиданности может привести к тому, что рост продлится несколько дней вплоть до 0,6734 и даже 0,6790. Хотя для этого нужны благоприятные глобальные условия, к примеру, голубиный посыл от ФРС. Бычьим сигналом для оззи сильный рост цен с тестом уровня 0,6735. Это укажет на пробой области сопротивления и продолжение роста курса AUD/USD с потенциальной целью выше 0,7205. Для начала нужно закрепиться за пределами отметки 0,7000. При этом ожидать подтверждения падения котировки стоит с пробоем области поддержки и закрытием котировок ниже уровня 0,6585. Поддержку австралийцу также оказывает снижение курса доллара. Индекс американской валюты во вторник консолидируется в попытке закрепиться за отметку 102,00. Периодически давление со стороны медведей нарастает. Сейчас динамика не объективная, так как трейдеры затаились в преддверии итогов заседания ФРС, вряд ли до оглашения итогов стоит ждать заметного минуса по американской валюте, который способен сильнее приободрить оззи. Тем более после сюрприза от РБА рыночные игроки чувствуют себя неуверенно, поскольку их стратегия с возможной монетарной паузой ФРС после майского заседания может не оправдаться. Сейчас рынок оценивает 90% вероятность того, что Федрезерв завтра повысит ставку на 0,25%, до 5.25%. Трейдеры уверены, что ужесточение станет последним в текущем цикле повышения ставок. Если неожиданностей не произойдет, как в случае с РБА, и ожидания оправдаются, доллар окончательно лишится фундаментальной поддержки и перейдет к развитию долгосрочного нисходящего тренда. Это, безусловно, будет позитивной новостью для рисковых активов, к которым относится австралийский доллар. В таком случае можно будет ждать теста 0,7000 по паре AUD/USD с дальнейшим выходом к более крепким уровням.Фокус вторника Участники рынка в ходе сегодняшних торгов будут внимательно следить за апрельским отчетом по инфляции в еврозоне. Показатель ускорился до 7% с 13-месячного минимума марта в 6,9%. Рост хотя и незначительный, но все же имеется. Цифра остается значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Хотя базовый индекс снизился до 5,6%, он оставался близким к рекордно высокому значению в 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это говорит о том, что Центральный банк продолжит свои усилия по борьбе с инфляцией. Пара EUR/USD сегодня удерживалась вблизи годового максимума 1,1095 в преддверии заседания ЕЦБ. И все же нервозность нарастает, что вынуждает покупателей евро капитулировать. Индекс доллара приободрился в часы европейской сессии, закрепившись выше отметки 102,00. В американскую сессию выйдут данные по открытым вакансиям JOLTS и производственным заказам в США. Данные несравнимы с заседанием ФРС и все же кратковременное движение создать могут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ястребиный сюрприз от РБА: австралийский регулятор удивил, но лонги по-прежнему рискованны

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует боевой настрой: оззи протестировал уровень сопротивления 0,6710, реагируя на итоги майского заседания Резервного банка Австралии. Вопреки голубиным прогнозам большинства экспертов, регулятор неожиданно увеличил процентную ставку на 25 пунктов. В ответ пара aud/usd подскочила за несколько часов почти на сто пунктов. Австралиец получил неожиданную поддержку со стороны РБА. Решение РБА: неожиданность, но не сенсация Нельзя сказать, что сегодняшнее решение австралийского регулятора – это гром посреди ясного неба. Определённые намёки ястребиного характера глава РБА озвучивал ещё на апрельском заседании. Члены ЦБ тогда сделали паузу в повышении ставки, но одновременно допустили вариант того, что снова нажмут на педаль газа. Комментируя итоги апрельского заседания, Филипп Лоу подчеркнул, что РБА приостановил процесс повышения ставки, а не завершил текущий цикл ужесточения ДКП. В сопроводительном заявлении Центробанк также отдельной строкой указал, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как Совет по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». И всё же, несмотря на такие вербальные сигналы, рынок в большинстве своём был уверен в том, что австралийский регулятор на майском заседании займёт выжидательную позицию. Например, согласно результатам опроса, проведённого агентством Reuters, более 75% опрошенных экономистов (26 из 34) заявили о том, что РБА сохранит в мае ставку на прежнем уровне. Лишь восемь респондентов спрогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов. Валютные стратеги крупных местных банков (NAB, Westpac, ANZ) также заявили о вероятном сохранении статус-кво (но при этом аналитики CBA прогнозировали 25-пунктное повышение ставки). Фьючерсы на процентные ставки предполагали сохранение ставки на прежнем уровне. Дело в том, что последний инфляционный релиз говорил в пользу выжидательной позиции, чем наоборот. В годовом, квартальном, месячном исчислении индекс потребительских цен снизился, отразив замедление инфляции. Правда, темпы замедления оставляют желать лучшего – ИПЦ в годовом и в квартальном выражении оказался в «зелёной зоне», так как большинство аналитиков ожидали более существенного снижения показателей. Для членов РБА этого оказалось достаточно, чтобы снять ногу с педали тормоза и снова нажать на педаль акселератора. The Show Must Go On? В сопроводительном заявлении майского заседания регулятор указал, что члены Совета по-прежнему решительны настроены на возвращение инфляции к целевому уровню, тогда как инфляция на уровне 7% «всё еще слишком высока». При этом Центробанк не исключил и дальнейшие шаги в сторону повышения ставки – в итоговом коммюнике отмечается, что дальнейшее ужесточение «будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». В этом контексте РБА констатировал, что значительным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств. Итоги майского заседания безусловно удивили участников рынка. С мая 2022 года это уже одиннадцатое увеличение стоимости кредитования: в общей сложности ставка была поднята на 375 базисных пунктов. Регулятор не только повысил ставку, вопреки противоположным прогнозам экспертов, но и не исключил дальнейшие шаги в этом направлении. Фактически РБА привязал судьбу процентной ставки к инфляции: если следующий инфляционный релиз в Австралии снова окажется в зелёной зоне, вероятность ещё одного раунда увеличения ставки существенно возрастёт. Выводы Резервный банк Австралии стал союзником оззи: по итогам майского заседания пара aud/usd подскочила почти на 100 пунктов, протестировав уровень сопротивления 0,6710 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Но здесь необходимо обратить внимание на то, что покупатели пары не смогли импульсно преодолеть данный ценовой барьер. Цена застряла на границе 66 и 67 фигур. Это говорит о ненадёжности лонгов. Первоначальные эмоции постепенно сходят на нет, трейдеры отыграли «ястребиный сюрприз» от РБА, но не рискуют двигаться дальше. Это объясняется тем, что уже совсем скоро – буквально завтра – свой вердикт вынесет ФРС. Поэтому открывать длинные позиции по паре целесообразно только после того, как трейдеры уверенно закрепятся выше таргета 0,6710. В таком случае следующей северной целью будет отметка 0,6790 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но повторюсь – в преддверии майского заседания ФРС по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию, так как американский регулятор также может преподнести «ястребиный сюрприз», на фоне роста базового индекса потребительских цен в США и базового ценового дефлятора ВВП. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Турция распродает свои золотые запасы

По сообщению Bloomberg, после февральского ограничения импорта драгоценных металлов в Турцию Центральный банк страны распродаёт свои золотые резервы в целях удовлетворить внутренний спрос.В прошлом году, когда инфляция в Турции превысила 85% и у населения появился страх девальвации местной валюты, в стране значительно увеличился спрос на золото. Граждане стали использовать этот драгоценный металл в качестве защиты.По данным Центрального банка, за прошедшую неделю золотые резервы страны упали на 9%.По данным Всемирного совета по золоту, в марте Турция тоже продала 15 тонн золота.Это стало первой ежемесячной продажей с ноября 2021 года и снизило запасы страны до 572 тонн.В прошлом году потребление золота в Турции резко возросло, при этом Центральный банк стал крупнейшим покупателем золота. По официальным данным, за прошлый год золотые резервы Турции увеличились на 148 тонн, до 542 тонн. Это стало самым большим увеличением запасов в истории этой страны.Кроме того, в январе из Швейцарии импорт золота в Турцию достиг рекордного уровня, составив 58,3 тонны на сумму 3,6 миллиарда долларов. А в феврале страна приняла меры по сдерживанию растущего импорта золота. Сокращение произошло из-за растущего импорта золота, так как импорт напрямую повлиял на дефицит счёта текущих операций Турции. И в феврале был отрицательным, составив минус 8,78 млрд долларов. А в январе Турция столкнулась с рекордным дефицитом в 10 миллиардов долларов. Естественно, это стало беспокоить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку в мае состоятся выборы на пост президента.План по ограничению импорта золота в страну состоялся. По данным швейцарской таможни, в марте экспорт в Турцию снизился до 10 748 кг.Это было значительное уменьшение импорта золота из Швейцарии в Турцию по сравнению с февральскими показателями, которые составили 43 217 кг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, вчера на американской сессии прошла мощнейшая шортовая инициатива, которая сломила лонговую тенденции по инструменту, при этом оставив внизу ликвидность покупателей, за которыми можно поохотиться по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09600 и 1,09000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото на грани обвала. Техническая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, вчера после мощнейшей шортовой инициативы на американской сессии котировки золота опять опустились трендовой поддержке, оказывая на неё давление четвёртый раз подряд. Как показывают наблюдения, такое давление рано или поздно приводит к пробою, и на этом можно либо заработать, либо не потерять. Следует отметить, что в данной ситуации покупатели находятся в явной ловушке, которая в ближайшее время захлопнется:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2000 Прибыль зафиксировать на пробое 1973 и 1968.Покупателям предлагаем временно отказаться от лонговых позиций с установкой рисков за 1973 и 1968.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евролокомотив боится уйти под откос, а доллар набирает силу под стук колес

Американская валюта уверенно начала новую неделю и старается закрепиться в восходящем тренде в преддверии заседания ФРС. При этом европейская валюта сдала часть своих позиций, ожидая дальнейших действий ЕЦБ и выхода макростатистики по еврозоне, но затем наверстала упущенное.В начале нового месяца гринбек вырос по отношению к основным валютам, в первую очередь к европейской, но позже немного откатился. Этим воспользовался евро, который укрепился по отношению к доллару в преддверии данных по деловой активности в сфере промышленности еврозоны. Кроме этого, во вторник, 2 мая, ожидаются отчеты по потребительским ценам в странах евроблока.В среду, 3 мая, участники рынка сосредоточатся на возможном подъеме ключевой ставки ФРС (на 25 б. п.). При этом аналитики расходятся во мнениях по поводу того, будет ли это окончательным повышением до того, как FOMC сделает паузу в ходе ужесточения ДКП. Увеличение процентной ставки ФРС, ожидаемое на этой неделе, может оказаться последним в самом значительном цикле ужесточения монетарной политики. По предварительным оценкам, регулятор поднимет учетную ставку на 0,25%. Отметим, что настолько высокой она была в США в июне 2006 года, однако недолго продержалась на этом уровне – всего лишь до сентября. Затем Федрезерв инициировал новый цикл снижения ставок. Многие инвесторы и трейдеры полагают, что в дальнейшем регулятор будет придерживаться выбранной стратегии, а к концу года начнет смягчение монетарной политики. Что касается ЕЦБ, то от него ожидают жестких монетарных мер. В подобной ситуации евро продолжит рост, а гринбеку придется приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву.Ключевое значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла, главы Федрезерва. Несмотря на то, что к 3 мая будет опубликована только часть данных по американскому рынку труда, это не помешает ФРС и Дж. Пауэллу оценить текущую ситуацию. Если глава ФРС даст понять, что регулятор готов взять паузу в цикле повышения ставок, то USD может подешеветь. При отсутствии четких сигналов со стороны ФРС наиболее вероятен рост гринбека, полагают эксперты.Что касается процентной ставки ЕЦБ, то рынки ожидают ее повышения на 25 б. п. Валютные стратеги TD Securities придерживаются аналогичного мнения, но при этом не исключают подъема сразу на 50 б. п. По мнению аналитиков, причинами такого решения являются устойчиво высокая инфляция в еврозоне, предотвращение рецессии, высокие темпы роста зарплаты в ЕС и ослабление стресса в глобальной финансовой системе. «Этого достаточно, чтобы в мае ЕЦБ увеличил процентную ставку на 25 б. п. При этом не исключено повышение ставки на 50 б. п., если ключевые макроданные по еврозоне преподнесут очередной сюрприз», – подчеркивают в TD Securities.На этом фоне пара EUR/USD резко ушла от недавних максимумов вблизи отметки 1,1035. Падение тандема усилилось после того, как стали известны данные по индексу PMI производственной сферы (от ISM). В апреле этот показатель американской макростатистики продемонстрировал улучшение, но не достиг уровня экспансии. Это оказало весомую поддержку гринбеку и немного замедлило рост евро. Утром во вторник, 2 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0998, стараясь вернуть утраченные позиции.Падение пары EUR/USD было зафиксировано после того, как индекс PMI для производственной сферы ISM за апрель улучшился до 47,1 пункта с прежних 46,3 пункта. Однако рост этих показателей был незначительным. В итоге тандем откатился к низким значениям, достигнув отметки 1,0970. Согласно техническому графику, пара EUR/USD по-прежнему настроена на восходящий тренд, но может протестировать 20-дневную EMA на уровне 1,0955. Падение ниже этого уровня откроет доступ к фигуре 1,0900. Если ситуация изменится и на рынке будут доминировать покупатели EUR/USD, то возможен рост тандема до 1,1000 и выше. Следующей целью станет высокая планка в 1,1095, уверены эксперты.В сложившейся ситуации поддержку доллару оказали не только последние макроданные из США, но и закрытие крупнейшего банка First Republic. По мнению аналитиков, ситуация с First Republic и «ястребиный» настрой ФРС запустят следующий этап роста гринбека. Эксперты ожидают, что решение регулятора по поводу ставки стабилизирует обстановку в банковском секторе США. В фокусе внимания рынков – отчеты по инфляции и индекс PMI в производственном секторе еврозоны. Ранее предварительный показатель деловой активности (PMI) продемонстрировал снижение до 45,5 пункта с мартовских 47,3 пункта. Валютные стратеги ожидают выхода европейской макростатистики, в частности о потребительских ценах в еврозоне. Ожидается, что годовая инфляция в ЕС немного ускорилась, достигнув 7% с прежних 6,9%.В среду, 3 мая, трейдеры и инвесторы готовятся к объявлению решения Федрезерва по поводу ставки. На пятницу, 5 мая, запланирована публикация отчета по американскому рынку труда. Кроме этого, в экономическом календаре США появятся сведения по количеству вакансий JOLTs и по объему производственных заказов в стране. Это даст фору евро и поможет усилить его влияние в паре EUR/USD, хотя в среднесрочной перспективе лидерство останется за долларом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт должен отреагировать на данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, негативные изменения которого приведут к выходу пары за пределы бокового канала и к новой активной распродаже торгового инструмента в продолжение вчерашней тенденции. Хорошие цифры, наоборот, вернут уверенность покупателям, что приведет к рывку GBPUSD вверх. Буду торговать, опираясь на сценарии №1.Во второй половине дня нет важной статистики по США, что может привести к снижению волатильности и торговле в боковом канале. По этой причине будут использовать сценарии №2, о которых я подробней написал ниже. Отчеты по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда вряд ли изменят расстановку сил в рынке.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2511 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2549 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2549 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после хорошей макроэкономической статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2489 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2511 и 1.2549.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2489 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2450, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по производственной активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2511 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2489 и 1.2450.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные цифры по инфляции в еврозоне, которые могут определить дальнейшую политику Европейского центрального банка. Рост базовых цен вынудит и дальше повышать ставки, что укрепит позиции евро и наверняка вернет паре восходящий тренд – хотя бы в краткосрочной перспективе. Если инфляция вдруг продолжит снижаться, то давление на евро только усилится перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, запланированным на эту среду. Слабые цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны также отобьют желание покупать евро. Во второй половине дня нет важной статистики по США, что может привести к снижению волатильности и торговле в боковом канале. По этой причине советую использовать сценарии №2, о которых я подробней написал ниже. Отчеты по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда вряд ли изменят расстановку сил в рынке.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1020 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1086. В точке 1.1086 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только данных о резком росте инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0979 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1020 и 1.1086.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0979 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0930, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае снижения годовой инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1020 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0979 и 1.0930.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро вернули

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который может добить фунт и перечеркнуть все пятничные старания покупателей по выравниванию ситуации в свою сторону. Слабая производственная активность станет еще одним свидетельством того, что агрессивная политика Банка Англии наносит ущерб экономике и чем дольше так будет продолжаться, тем тяжелее из этой ямы будет выбраться.По этой причине с покупками советую не торопиться и лучше всего сделать акцент на ближайшей поддержке 1.2484, образованной по итогам вчерашнего дня. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя. Формирование ложного пробоя на 1.2484 даст хороший сигнал на покупку, позволив паре дотянуться до 1.2520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2550. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на возврат рынка под свой контроль. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2580, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2484, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2447. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, так как в начале недели сумели перекрыть весь пятничный рост. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются пробиться выше сопротивления 1.2520, особенно в случае хороших данных по производственной активности, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2484, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2447, что позволит продавцам выстроить уже новый нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2413, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2520, что также довольно вероятно, так как в среднесрочной перспективе быки имеют преимущество, ситуация стабилизируется после вчерашнего падения, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2550 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2580 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2540. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня направление евро целиком и полностью будет зависеть от данных по индексам деловой активности стран еврозоны в производственном секторе, а также от индекса потребительских цен еврозоны за апрель этого года. Рост показателя не оставит шансов Европейскому центральному банку, который будет вынужден повышать ставки и дальше агрессивными темпами. В теории это должно привести к укреплению евро. Если же данных засвидетельствуют снижение темпа роста цен, особенно в базовом показателя, скорей всего давление на евро только возрастет. При негативной реакции на отчеты было бы неплохо увидеть проявление быков в районе довольно важной поддержки 1.0967, на которую я особо не ставлю, так как она уже трижды тестировалась за последнее время. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.1034, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1063, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1094 – максимум прошлого месяца. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0967, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0940 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0913, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, но все выглядит так, что коррекция продолжится в ближайшее время, и даже высокая инфляция не поможет европейской валюте удержаться от обновления месячных минимумов. В случае роста продавцам нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0999, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0967, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0940. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0913, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0999, что довольно вероятно на сильной инфляции в еврозоне, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.1034. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1063, либо еще выше – от 1.1094 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0950. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.05.23

Детали экономического календаря от 1 мая Несмотря на выходной день в Европе и Великобритании вчера, рынок проявил активность благодаря работающим трейдерам в Соединенных Штатах. В США был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который вышел лучше, чем ожидалось, рост составил с 46,3 до 47,1 пункта при прогнозе в 46,8 пункта. Также на рынке был шум касательно эпопеи с First Republic Bank, который был продан JPMorgan Chase. Реакция рынка на статистические данные и информационный фон привела к росту стоимости доллара США. Разбор торговых графиков от 1 мая Хотя в начале новой торговой недели евро начал снижаться по отношению к доллару, его котировка по-прежнему находится около уровня 1.1000 и на торговом графике не наблюдается радикальных изменений. Фунт стерлингов начал новую торговую неделю с отката по отношению к доллару США. Это произошло из-за обновления локального максимума среднесрочного восходящего тренда, который вызвал резкий скачок объема длинных позиций. Фактически это привело сначала к перегреву длинных позиций по фунту, а затем к откату цены. Экономический календарь на 2 мая Одним из главных событий вторника будет опубликованная предварительная оценка инфляции в Европе. Экономисты прогнозируют рост показателя с 6,9% до 7,0%. Если данный прогноз подтвердится, это указывает на возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что может привести к повышению процентных ставок. Таким образом, евро может получить поддержку со стороны покупателей. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 мая В текущей ситуации нет четкого технического сигнала о завершении восходящего цикла. Это означает, что возврат цены выше значения 1.1050 может привести к новому росту объема длинных позиций, что может привести к обновлению локального максимума среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, то для его возможности необходимо, чтобы котировка удержалась ниже отметки 1.0940. Если это произойдет, то появится риск перехода цены в полноценную коррекцию. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 мая Факт обновления локального максимума среднесрочного тренда свидетельствует о сохранении восходящего настроя участников рынка. Однако текущий откат может быть рассмотрен как этап перегруппировки торговых сил, в результате чего котировка временно находится под давлением продавцов. Новый рост объема длинных позиций возможен только после возвращения цены выше отметки 1.2550. В этот раз вероятность возникновения отката будет невысокой. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как дорого продать GBPUSD. Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, вчера на американской сессии прошла мощнейшая шортовая инициатива, которая сломила лонговую тенденции по инструменту, при этом оставив внизу ликвидность покупателей, за которыми можно поохотиться по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09600 и 1,09000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 мая. Отчет по инфляции в ЕС будет иметь решающее значение для ставки ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0%, 1,1035, разворот в пользу доллара и падение к уровню 1,0965, где остановилась и в прошлую пятницу. В целом я бы охарактеризовал движение последних недель как горизонтальное. Преимущества на рынке сейчас не имеют ни медведи, ни быки, но быки удерживают лидирующие позиции. Возможно, ситуация на этой неделе кардинально изменится. Уже сегодня выйдет новый отчет по инфляции за апрель в Евросоюзе. Экономисты сходятся во мнении, что сегодняшние цифры по инфляции и базовой инфляции будут иметь решающее влияние на решение ЕЦБ, которое будет принято в четверг. Напомню, что трейдеры сейчас колеблются между вариантами повышения процентной ставки на 0,25% и 0,50%. Если инфляция упадет слишком слабо, а базовая инфляция – опять ускорится, то вполне можно будет ожидать в четверг наиболее «жесткого» решения. Для евровалюты такое развитие событий – несомненный плюс. В данное время рынок все же больше верит в повышение ставки на 0,25%. Если она будет поднята на 0,50%, то быки могут получить необходимый кусочек пазла для наращивания покупок по паре. Однако хочу напомнить, что на этой неделе также будет достаточно много важных событий и в США, которые могут поддерживать доллар. Решение ФРС можно уже считать «ястребиным», так как регулятор все еще продолжает повышать процентную ставку, а ведь инфляция в Америке снижается весьма приличными темпами, включая базовую. В пятницу выйдут отчеты по безработице и Nonfarm Payrolls, которые имеют не меньшее значение, так как сейчас от них зависит то, когда ФРС начнет смягчать ДКП. Так или иначе, я думаю, что у доллара на этой неделе тоже имеются отличные шансы на рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила начать падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать новый рост, а закрытие под ним – продолжение падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0610. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). ЕС – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). 2 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0965. Сейчас эти сделки можно закрыть. Новые продажи – при отбое от 1,1000 или 1,1035 с целями 1,0965 и 1,0917. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 мая. Деловая активность в США порадовала медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2447. Падение еще не завершилось, а сегодня будет достаточно сильный информационный фон, чтобы рассчитывать на сильное движение пары. Отбой котировок от уровня 1,2447 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,2546. Закрытие под 1,2447 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2342. Вчерашний день содержал в себе достаточно мало важных записей в календаре экономических событий. Два индекса деловой активности в производственной сфере Америке, вот и все, что могло заинтересовать трейдеров. Но этих двух отчетов вполне хватило, чтобы доллар глотнул свежего воздуха. Индекс деловой активности вырос до 50,2 пункта, а индекс ISM – до 47,1. Наиболее важный индекс ISM остался ниже уровня 50, но все же трейдеры отметили рост обоих индексов, что и оказало поддержку доллару. Однако эта поддержка лишь локальная. На этой неделе вполне может возобновиться рост британца, так как экономических событий будет много, и не все из них будут поддерживать валюту США. А трейдеры-быки сейчас настолько сильны, что могут наращивать Buy-позиции даже без информационного фона. От ФРС все ждут «ястребиного» решения по ставке, но у трейдеров было достаточно времени, чтобы уже его учесть. Доллар падает уже долгое время, но на этой неделе вполне может продолжить падение. Надежда только на внезапную активизацию медведей, на сильные пэйроллы в пятницу и на «ястребиные» заявления Джерома Пауэлла в среду вечером. На мой взгляд, трейдеры-быки находятся в положении, когда стоит задумываться над закрытием покупок. Но на следующей неделе состоится еще и заседание Банка Англии, и ставка может быть повышена в 12-й раз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Выход из коридора является важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост и даже обновить последний пик. Процесс роста может продолжиться в направлении коррекционного уровня 100,0%, 1,2674. Уровень 1,2441 сейчас слабый, но каждое закрытие под ним может означать начало падения пары в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5571 единицу, а количество Short – на 1034. Общее настроение крупных игроков теперь является полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 59 тысяч и 53 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, но делает это уже гораздо более медленными темпами, чем несколько месяцев назад. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Информационный фон уже не оказывает той поддержки быкам, как ранее. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две важные записи, но и их может хватить, чтобы трейдеры не спали сегодня. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, как и вчера. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал с целями 1,2447 и 1,2380 в случае закрепления под уровнем 1,2546 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца будут возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2546 и 1,2575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс