Инфляция в еврозоне только больше спутала рыночные ожидания

Евро сумел восстановить свои позиции вчера во второй половине дня после небольшой просадки, которая возникла на фоне разносторонней статистики, свидетельствующей, что базовая инфляция в еврозоне снизилась впервые за 10 месяцев, тогда как общая инфляция в апреле вновь выросла, поддержав аргументы Европейского центрального банка в том, что необходимо и дальше проводить агрессивную кампанию по повышению процентных ставок.Повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, если не приведет к росту евро, то, как минимум, может сохранить спрос на рисковые активы. Однако весь негатив в этом процессе заключается в том, что все это очень сильно вредит кредитованию, чего так боится регулятор. Так что говорить однозначно о том, что Европейский центральный банк уже завтра повысит ставки на 0,5% также довольно затруднительно.Что касается цифр, потребительские цены без учета волатильных категорий, таких как стоимость энергоносителей и продуктов питания, выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом в апреле, после рекордного скачка до 5,7% в марте. Все это соответствовало прогнозам экономистов.Между тем общая инфляция подскочила до 7% — чуть больше, чем ожидали аналитики в 6,9%. Как вы можете понимать, это все еще намного выше целевого уровня в 2%. Рост цен на услуги и энергоносители способствовали ускорению инфляции.Как я отмечал выше, отчет может еще больше разжечь дискуссию о том, насколько ЕЦБ должен повысить стоимость заимствований в четверг, в сторону тех, кто выступает за повышение на пол пункта.Да, базовый ценовой индикатор в настоящее время движется вниз, однако так ли велики изменения в 0,1%, чтобы ЕЦБ был готов отступить и взять паузу. Пожалуй, основным давлением на ЕЦБ будет факт ужесточения кредитных стандартов еще больше, чем ожидали экономисты. Кредитование выросло лишь на 2,9%, после 3,2% месяцем ранее. Экономисты и инвесторы считают, что политики выберут меньшее из двух изменений ставок, поскольку с лета прошлого года они уже ввели ужесточение на 350 базисных пунктов, чтобы сдержать самый сильный всплеск инфляции в эпоху евро.В настоящий момент ставки на денежном рынке видят только 20% вероятность материализации большего увеличения — по сравнению с более чем 30% на прошлой неделе. Опрос показал, что депозитная ставка, которая в настоящее время составляет 3%, может достичь пика в 3,75% уже в июле этого года.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1000 и забирать под контроль 1.1030. Это позволит выбираться за пределы 1.1060. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1100. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1000 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0960, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки медведи контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2500. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2580. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2470. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2430 с перспективой выхода на 1.2380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (03.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66168.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66630.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.04.2023-0.65705. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65345.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66168-0.66630, Take Profit 1-0.65705, Take Profit 2-0.65345. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61562.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62012.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.61112. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60436.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61562-0.62012, Take Profit 1-0.61112, Take Profit 2-0.60436. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36150-1.36290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36101.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35526.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.04.2023- 1.36682. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37545.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35526-1.36101, Take Profit 1-1.36682, Take Profit 2-1.37545.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2489 совпал с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате движение вниз составило более 30 пунктов, но до цели 1.2450 мы дотянули лишь ближе ко второй половине дня.Фунт плохо отреагировал на данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, однако во второй половине дня ситуация стабилизировалась. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что весь акцент будет на американскую сессию. По этой причине в первой половине дня буду торговать, опираясь на сценарии №2 в рамках канала.Во второй половине дня все куда интересней: для начала нужно ознакомиться с цифрами по изменению числа занятых от ADP, а также индексом деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост показателей не оставит шансов Федеральной резервной системе на более мягкую политику в будущем, так что не ждите от решения FOMC по основной процентной ставке какого-то чуда. Скорей всего ставки продолжат повышать и дальше, что окажет поддержку доллару и обвалит фунт сегодня после пресс-конференции FOMC. Если все произойдет наоборот, скорей всего доллар начнут очень быстро скидывать, а спрос на рисковые активы вернется – это станет сигналом на покупку GBPUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2505 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2549 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2549 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня не особо приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2480 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2505 и 1.2549.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2480 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2437, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сохранения ФРС агрессивной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2480 и 1.2437.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0979 произошел в момент начала движения MACD вниз, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Движение вниз составило около 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Важные цифры по инфляции в еврозоне оказались довольно противоречивые. С одной стороны, общая инфляция выросла, а с другой стороны, базовые цены чуть-чуть снизились, но этого явно мало для того, чтобы Европейский центральный банк принял решение прекратить агрессивное повышение процентных ставок. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь отчет по уровню безработицы в еврозоне, который не будет представлять никакого интереса для валютных трейдеров, так как впереди более интересная и важная статистика.Во второй половине дня все куда интересней: для начала нужно ознакомиться с цифрами по изменению числа занятых от ADP, а также индексом деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост показателей не оставит шансов Федеральной резервной системе на более мягкую политику в будущем, так что не ждите от решения FOMC по основной процентной ставке какого-то чуда. Скорей всего ставки продолжат повышать и дальше, что окажет поддержку доллару и обвалит евро сегодня после пресс-конференции FOMC. Если все произойдет наоборот – значит наоборот.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1039 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1086. В точке 1.1086 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только на очень хороших данных по безработице в еврозоне, но это вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1008 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1039 и 1.1086.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1008 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0959, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только во второй половине дня после решения ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1039 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1008 и 1.0959.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему ФРС и дальше будет повышать процентные ставки. Видеопрогноз на 3 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1034 приведет к росту евро в район 1.1063 и 1.1094 Прорыв 1.1006 приведет к распродажам евро в район 1.0976 и 1.0944 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2508 приведет к росту фунта в район 1.2543 и 1.2580 Прорыв 1.2469 приведет к распродажам фунта в район 1.2436 и 1.2413 Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы в еврозоне США: Изменение числа занятых от ADP Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.05.2023

Даже рост инфляции в зоне евро не смог сдвинуть рынок с места. Имевшее место движение скорее можно расценивать как символическое, особенно на фоне значимости публиковавшихся данных. Такая осторожность вызвана не желанием рисковать раньше времени, так как уже сегодня состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. И дело не в процентных ставках. Сейчас наверное ни у кого уже не осталось сомнений в том, что Федеральная Резервная Система поднимет ставку рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов. Данное решение никак не повлияет на рынок. В отличие от последующих заявлений Джерома Пауэлла. Рынок ждет, что сегодняшнее повышение станет последним, и американский регулятор начнет подготовку к последующему смягчению монетарной политики. И если все так и случится, то доллар скорее всего будет дешеветь. Ведь уже завтра Европейский Центральный Банк должен повысить свою ставку рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов. Однако, если глава Федеральной Резервной Системы не даст однозначного ответа на данный вопрос, или же и вовсе намекнет на возможность дальнейшего роста процентных ставок, то вот в этом случае доллар будет активно расти. Так что все зависит от слов Джерома Пауэлла.В стадии отката фунт стерлингов по отношению к доллару США опустился ниже отметки 1.2500, однако это движение ни к чему радикальному не привело. На рынке по-прежнему сохраняется восходящий настрой, где недавнее обновление локального максимума среднесрочного тренда тому доказательство.RSI H4 движется в пределах среднего уровня 50, что может указывать на застой. В тоже время нахождение индикатора в зоне средней линии может стать первичным техническим сигналом о завершении стадии отката.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует не просто застою, а завершении стадии отката.Ожидания и перспективыПервичный сигнал о завершении стадии отката может возникнуть уже после возвращения цены выше значения 1.2510. В тоже время основной технический сигнал о росте объема длинных позиций ожидается после удержания цены выше уровня 1.2550.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на возможность роста. Во внутридневном периоде имеет место переменный сигнал за счет возможного завершения стадии отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирована на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает терять

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2484 после выхода данных по производственной активности, оказавшейся лучше прогнозов экономистов, позволили получить сигнал на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачный возврат на 1.2476 и ложный пробой образовали еще одну точку входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз к 1.2440. Активная защита этого уровня быками к середине американской сессии позволила получить сигнал на покупку, который реализовался движением вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании у покупателей фунта будет отличный шанс выстроить восходящую коррекцию, но многое зависит от реакции на данные по США и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, о которых мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока же главной задачей покупателей фунта является защита промежуточной поддержки 1.2469, образованной по итогам вчерашнего дня. Оптимальным для меня сценарием будет снижение фунта и формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2508 – верхняя граница бокового канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2543. Самой дальней целью выступит область 1.2580 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2469, и отсутствия активности со стороны покупателей, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2436. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера напомнили о себе очередным крупным падением фунта, но сегодня все будет совсем иначе. Акцент также на вторую половину дня, но прежде было бы неплохо проявить себя в районе 1.2508. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2469. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2436. Самой дальней целью остается минимум 1.2413, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2508, что вряд ли, так как спрос на рисковые активы ограничен сегодняшними результатами заседания ФРС, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2508. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными новостями.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2445.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Потенциал роста евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0999 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить просто отличную точку входа в короткие позиции, что привело к распродаже пары более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.0967 и ложный пробой там привели к точке входа в длинные позиции, но после движения вверх на 16 пунктов активность покупателей резко снизилась. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0971 и еще один сигнал на продажу вылились в падение более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент сегодня будет на вторую половину дня и на американскую статистику, так что какого-то особого всплеска волатильности в ходе европейской сессии я не жду. У быков будет возможность побороться за уровень 1.1034 после выхода данных по уровню безработицы в еврозоне, но, объективно, восходящий потенциал пары явно ограничен ожиданиями новых изменений в денежно-кредитной политике США. Акцент лучше всего расставить на уровне 1.1006, который был образован по итогам вчерашнего дня и ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1034. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1063. Самой дальней целью остается область 1.1094, где вновь буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такой рост можно лишь после решения ФРС по процентным ставкам.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1006, что вполне вероятно, так как впереди ничего хорошего от данных по еврозоне ждать не приходится, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0976 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0944 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Рынком продолжают манипулировать спекулянты, так что особого значения этому придавать не стоит. Вполне возможна положительная реакция на статистику по изменению уровня безработицы еврозоны, и медведи могут использовать этот шанс, чтобы войти в короткие позиции по более привлекательным ценам. Поэтому важной задачей является защита сопротивления 1.1034. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1006 – новый уровень поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0976. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0944, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1034, наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию уже в первой половине дня. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1063. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1094 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 мая 2023 года

EUR/USDЕвро во вторник подрос на 28 пунктов, так как объём промышленных заказов в США в марте увеличился на 0,9% против ожидания 1,1% и рынок труда в оценке открытых вакансий за март сжался до 9,59 млн с прежних 9,97 млн. На наш взгляд инвесторы не учли один момент – вчера РБА поднял ставку с 3,60% до 3,85% при общей уверенности рынка в сохранении ставки на прежнем уровне. Такое решение ЦБ опосредованно указывает на вероятно жёсткий настрой в сегодняшнем релизе FOMC ФРС. То есть при повышении ставки на ожидаемые 0,25% Комитет может не объявить об ожидаемой паузе в цикле повышения ставки. Также инвесторы вчера почти не отреагировали на снижение базовой инфляции (ИПЦ) в самой еврозоне с 5,7% г/г до 5,6% г/г, что может смягчить настрой самого ЕЦБ.Но пока евро приближается к целевому уровню 1.1033. Преодоление сопротивления может продлить рост до верхней границы ценового канала 1.1082. Слом канала откроет цель 1.1185.По основному сценарию мы ждём падение цены сначала к линии Крузенштерна дневного масштаба 1.0910 (минимум 17 апреля), затем к поддержке 1.0804 (максимум 14 февраля).На четырёхчасовом графике цена успела выйти над индикаторную линию Крузенштерна, осциллятор Марлин переместиться в зону роста. Локальный рост может оказаться ложным, как и предшествующее ему снижение. Ждём решения ФРС по монетарной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 мая 2023 года

GBP/USDВчера британский фунт снизился на 26 пунктов, нижней тенью отработав поддержку 1.2447. Сегодня утром цена продолжает восходящую коррекцию, но осциллятор Марлин дневного масштаба уже на отрицательной территории. И так как мы видим уже сформированную двойную дивергенцию цены с осциллятором, то рассчитываем на прорыв ближайшей поддержки и дальнейшее снижение к линии Крузенштерна в районе отметки 1.2366. Преодоление этой линии открывает цель 1.2273 (минимум 3 апреля).На графике четырёхчасового масштаба цена не стала закрепляться под индикаторной линией Крузенштерна, вероятно, из нежелания опережать сегодняшнее решение ФРС по монетарной политике. Осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции, он удерживает цену от усиленного коррекционного роста. Цель 1.2273 совпадает с минимумом 21 апреля. Ждём решения ФРС вечером.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY так и не дотянулась до линии ценового канала 138.40. В этом ей помешал вчерашний спекулятивный рост контрдолларовых валют. По основному сценарию мы полагаем усиление доллара с выходом релиза ФРС по монетарной политике. До этого момента цена вполне может успеть отработать поддержку 135.40. Далее ждём ещё одну волну роста к 138.40. Преодоление сопротивления откроет цель 139.40, над ней находится ещё одна цель 140.35. Если поддержка 135.40 не устоит, то цена попытается продавить и 134.40.На графике Н4 цене помогает отработать цель 135.40 осциллятор Марлин, который уже проник на территорию понижающейся тенденции. Уровень 135.40 совпадает с индикаторной линией Крузенштерна, который её поддерживает. Это обстоятельство опосредованно поддерживает развитие цены по основному повышающемуся сценарию. Окончательное решение будет принято рынком по сегодняшнему заседанию ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 мая. Настроение на рынке меняется на «медвежье»?

Валютная пара GBP/USD во вторник большую часть дня продолжала не слишком сильное падение. Все наиболее важные события недели еще впереди, поэтому рынок не спешит бросаться открывать торговые сделки. Тем более, что решения ЕЦБ и ФРС, которые с высокой долей вероятности будут озвучены в среду и четверг, уже были отработаны рынком. А это значит, что мы можем увидеть в эти дни резкие всплески активности, но без серьезных изменений курсов валютных пар. В случае с британским фунтом уже два месяца продолжается безкоррекционный рост. Именно безкоррекционный, а не безостановочный, так как в последние несколько недель восходящая тенденция явно ослабла. Фунт двигался вверх из последних сил. Была видна боль быков, которые изо всех сил хотели сохранить восходящий тренд, трактовать чуть ли не каждый отчет в пользу фунта, но при этом получали крайне малое количество реальных факторов поддержки британской валюты. В любом случае фунт вырос на 700 пунктов за 2 месяца и уже практически все говорит в пользу того, что должна начаться сильная коррекция на 4-часовом ТФ. На 24-часовом ТФ она также должна начаться и должна быть сильнее, чем на 4-часовом. На дневном графике вверх было пройдено около 2200 пунктов, что также предполагает ощутимую коррекцию. Конечно, подобные выводы делать в преддверии сразу трех заседаний центральных банков несколько самонадеянно, но если по итогам текущей и следующей недели мы вновь увидим беспричинный рост обеих пар, это будет уже чересчур. Рынку никто не может запретить торговать в любую сторону, даже если для этого нет никаких оснований. Но в этом случае на фундаментальный и макроэкономический анализ можно просто закрыть глаза. Какой в нем смысл, если рынок на него не обращает внимания? Пока что цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии, что мы наблюдали за последние 2 месяца минимум раз 7. Ни после одного из этих преодолений падение не началось. Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, что является сильным сигналом на продажу, поэтому мы продолжаем ожидать мощного падения британского фунта. Рынок труда США продолжает сжиматься. Мы бы хотели отметить один знаковый момент по вчерашнему дню, который может означать смену настроения на рынке на «медвежье». Во второй половине дня вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий на рынке труда США, который опять оказался хуже прогнозного значения – 9,59 миллиона против 9,775 миллиона. Количество открытых вакансий падает уже три месяца подряд, что означает ухудшение атмосферы на рынке труда. Теперь в пятницу мы можем увидеть более слабые отчеты по Нонфармам и безработице, нежели предполагается сейчас. Но важно не это. Важно то, то доллар США практически не упал сразу после публикации этого отчета. Ранее трейдерам хватило бы этого, чтобы американская валюта снизилась пунктов на 60-80. Во вторник она потеряла 50, но очень быстро попыталась вернуться на свой исходный путь – на Юг. Возможно, именно этот момент свидетельствует о том, что рынок отказывается от дальнейших покупок, вне зависимости от того, какие будут решения приняты ФРС и ЕЦБ. Конечно, этот вывод достаточно рискованный, но в то же время пара не может постоянно двигаться только в одном направлении. Рано или поздно должен настать момент разворота. Почему бы не сейчас, за сутки до заседания ФРС и за неделю до заседания Банка Англии? Ведь сюрпризы маловероятны, а в случае с БА и вовсе мы можем увидеть впервые за долгое время отказ от нового ужесточения. Мы, конечно, считаем, что ставка будет повышена еще раз, так как инфляция все еще находится выше 10%, но в то же время считаем, что еще одно-два повышения – и на этом цикл будет завершен вне зависимости от текущего значения инфляции. Фунт, как и евро, теряет один из главных факторов своей поддержки, коих и так было немного в последнее время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 3 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2378 и 1,2572. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2421 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 R3 – 1,2543 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувингу. Боковое движение опять может возобновиться, так как в последние несколько недель мы чаще наблюдаем флэт, чем тренд. Торговать опять можно лишь по разворота индикатора Хайкен Аши или же на младших ТФ. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 мая. Инфляция в ЕС не ответила на вопрос о «сюрпризе» от ЕЦБ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 мая. Инфляция в ЕС не ответила на вопрос о «сюрпризе» от ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала вялое снижение, которое по факту продолжается уже целых три дня. Но взгляните на иллюстрацию выше, иллюстрацию 4-часового ТФ. Можно ли по ней сказать, что евровалюта падает три дня? Все потому, что падение это слишком слабое. Да, пара в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии, но сколько мы уже видели таких преодолений за последние месяцы? В каждом случае без исключений падение не было продолжено. В данное время шансы на начало долгожданного падения пары выше, так как цена трижды не сумела преодолеть уровень 1,1065. Три отскока от него плюс планомерное ослабление восходящего движения. Мы считаем, что евровалюте уже давным-давно пора вниз, но что поделать, если рынок по-прежнему практически все фундаментальные и макроэкономические событие трактует в пользу евро? В понедельник наконец-то был отработан логично отчет ISM по деловой активности в США. Во вторник – слабые данные по немецким розничным продажам. Однако отчет по инфляции, вызвавший падение пары, можно расценивать по-разному, и мы чуть ниже попытаемся разобраться в нем. А пока что следует отметить, что технических сигналов на продажу по-прежнему немного. Но пара при этом сильно перекуплена, а нормальных коррекций мы не видели уже два месяца. Факторов в пользу роста евровалюты нет уже очень давно. Даже если предположить, что рынок в последние 8 недель усиленно отрабатывал будущее повышение ставки ЕЦБ, то этот фактор тоже уже нивелирован. Куда не посмотри, ожидать продолжение роста евровалюты становится все сложнее и сложнее. Таким образом, мы ожидаем падения пары как минимум до уровня 1,0500, что составляет примерно 500 пунктов. Центральные банки близки к моменту завершения ужесточения монетарной политики, а рынок, как правило, учитывает заранее все повышения ставки, о которых ему известно. Инфляция в ЕС выросла в апреле. Отчет по инфляции за апрель-месяц получился максимально пресным. Несмотря на, казалось бы, резонансный рост показателя, рынок именно такого развития событий и ожидал. Напомним, что официальные прогнозы колебались между 6,9% и 7,0%. В итоге мы увидели цифру 7,0%. Мы считаем, что ускорение инфляции на 0,1% не является критическим. И уже совершенно точно не повлияет на решение ЕЦБ в четверг. Просто потому, что влиять тут нечему. Если бы инфляция ускорилась до 7,5%, тогда шансы на ужесточение сразу на 0,5% резко бы возросли. Если бы инфляция второй месяц подряд показала рекордное замедление, тогда можно было бы с уверенностью сказать, что больше +0,25% к ставке мы не увидим. Сейчас же большинство экспертов склоняется к повышению на 0,25%, но допускает «сюрприз» от ЕЦБ. Таким образом, ничего не прояснилось после выхода отчета по инфляции. Впервые за практически год снизилась и базовая инфляция. Она составила по итогам апреля 5,6%, показав месяцем ранее результат 5,7%. Можно считать, что этот показатель начал свое снижение, а это не может не радовать представителей монетарного комитета ЕЦБ. Мы считаем, что именно снижение базовой инфляции будет играть решающую роль в четверг. Так как показатель все же начал замедляться, то риски в пользу повышения на 0,5% становятся меньше. А вероятность повышения на 0,5% изначально была ниже 50%. Таким образом, отчет по инфляции в ЕС немного понизил и без того достаточно невысокие шансы на реализацию наиболее «ястребиного» сценария. Мы считаем, что рынок уже отработал «авансом» повышение ставки на 0,25%, поэтому в четверг мы можем увидеть падение евровалюты. Если только Кристин Лагард на пресс-конференции не сделает громких заявлений о более сильном ужесточении политики в будущем. Под каким углом не посмотри, очень сложно найти новые поводы роста европейской валюты. Однако напоминаем, что рынок продолжает пока смотреть лишь в сторону покупок. Мы не удивимся, если восходящий тренд восстановиться и на этот раз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 мая составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0914 и 1,1082 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление движения на Север. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 мая. Настроение на рынке меняется на «медвежье»? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт путается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась из рук вон плохо. На часовом таймфрейме движение выглядит довольно неплохо, но на 5-минутном мы видим постоянные коррекции и откаты внутри дня. Обилие линий индикатора Ишимоку и уровней не давало цене двигаться спокойно и в одну сторону. Помимо этого, вчера было опубликовано два достаточно важных отчета в Великобритании и США. Поэтому факторов, влияющих на движение пары(технических и макроэкономических) оказалось слишком много. Цена постоянно разворачивалась и меняла направление движения, что сильно усложняло процесс торговли. Тем не менее, по итогам дня фунт опять немного снизился, но настолько незначительно, что сделать вывод о формировании нисходящей тенденции нельзя. Особенно в преддверии заседания ФРС и статистики по Нонфармам и безработице в США в пятницу. В принципе, большую часть торговых сигналов вторника рассматривать даже не имеет смысла. Все торговые сигналы, который сформировались между уровнем 1,2429 и критической линией Киджун-сен, отрабатывать не следовало, так как в каждом из случаев ближайшая цель располагалась максимум в 20-30 пунктах. На момент, когда формировался сигнал, цена практически тут же оказалась у таргета. Поэтому максимум трейдеры могли попытаться отработать первый сигнал на покупку. Пара не смогла пройти вверх даже 20 пунктов, поэтому по сделке был получен убыток после закрепления ниже линии Киджун-сен. Больше заходить в рынок в этот день не следовало. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 мая. Инфляция в ЕС не ответила на вопрос о «сюрпризе» от ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 3 мая. Настроение на рынке меняется на «медвежье»? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вновь катается на «качелях». Фунт так и не сумел показать ощутимого падения после преодоления очередной восходящей линии тренда. В данное время можно сформировать уже четвертую по счету восходящую линию тренда, которая не будет иметь никакого значения, так как преодоление этих линий все равно не приводит к падению фунта. В краткосрочной перспективе пара продолжает чередовать витки падения и роста, игнорируя всю поступающую информацию. На 3 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2434) и Киджун-сен (1,2508) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано макроэкономических публикаций. В США выйдет, как минимум, один важный отчет – индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Вечером – заседание ФРС, пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Почти наверняка мы увидим всплеск волатильности, но пара может просто сходить поочередно в обе стороны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро подходит

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала вновь довольно странные движения. Хотя, с макроэкономической точки зрения, они впервые за долгое время были достаточно логичными. Вчера мы указывали несколько отчетов, на которые следует обратить внимание. Так случилось, что наиболее важный из них – отчет по инфляции в Евросоюзе, оказался самым нейтральным и реакции как раз не спровоцировал. Зато отчет по розничным продажам в Германии оказался гораздо хуже прогнозов и спровоцировал падение евровалюты в первой половине дня. А во второй половине дня был опубликован отчет JOLTs в США по изменению количества вакансий на рынке труда, который опять оказался значительно хуже прогнозов и спровоцировал падение уже доллара. А в целом волатильность была опять достаточно низкой – не более 65 пунктов. А на часовом графике мы опять наблюдаем «качели», хоть и имеется определенный нисходящий уклон. Рынок стал более логично реагировать на отчеты, но от этого легче трейдерам не стало. Все торговые сигналы дня были сформированы сегодня около линии Сенкоу Спан Б. Все они оказались ложными, а цена как будто игнорировала эту линию. Поэтому трейдеры могли отработать лишь первые два сигнала, но в обоих случаях в верном направлении не было пройдено даже 15 пунктов. Поэтому в обоих случаях был получен небольшой убыток. Однако трейдеры не должны сильно расстраиваться по этому поводу. Даже более сильные движения во вторник не принесли бы прибыли, так как целевые уровни не были отработаны. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 мая. Инфляция в ЕС не ответила на вопрос о «сюрпризе» от ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 3 мая. Настроение на рынке меняется на «медвежье»? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вновь движется очень странно. Восходящая линия тренда была пробита сегодня, но падение не продолжилось из-за слабой американской статистики. Пара постоянно откатывается наверх, корректируется, катается на «качелях», значительно усложняя процесс торговли трейдерам. Время для торговли сейчас не самое благоприятное, а оставшиеся три дня недели обещают быть «сумасшедшими». На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 мая в Евросоюзе будет опубликован малозначимый уровень безработицы, а в США – более важные отчеты ADP и ISM. Хотя реальной реакции рынка мы ждем только на индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Вечером – заседание ФРС, решение по ставке и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет опять достаточно много. Мы не можем сказать, что вчерашняя статистика(которой тоже было достаточное количество) спровоцировала сильные движения по обеим парам, но все-таки рынок отработал ее, и даже достаточно логично, второй день подряд. Поэтому есть определенные надежды, что дальше рынок будет торговать более обоснованно, чем в последние 2 месяца. Итак, первым в среду будет опубликован отчет по безработице в Евросоюзе. Достаточно второстепенный отчет, значение которого, скорее всего, не изменится по итогам марта. Все остальные отчеты относятся к Америке и выйдут во второй половине дня. Сначала – отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе, который является аналогом отчета NonFarm Payrolls, но гораздо менее важным. Чуть позже – индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который мы считаем самым важным отчетом дня, но нужно, чтобы его фактическое значение отличалось от прогнозного, иначе на реакцию рынка можно не рассчитывать. Вечером – итоги заседания ФРС, но они считаются фундаментальным событием и будут рассмотрены ниже. В целом, во второй половине дня следует ожидать сильных движений, а в первой – слабых. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие в среду будет только одно, но зато какое! Сначала ФРС огласит результаты заседания, на котором, ключевая ставка, наверняка вырастет еще на 0,25% и наверняка после этого будет взята пауза. Затем начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, от которого будут ждать разъяснений в отношении дальнейших планов американского регулятора. Предугадать, что скажет Пауэлл, невозможно, но наверняка нас вечером ожидает резкий всплеск эмоций, а обе пары могут «слетать» поочередно в обе стороны. Общие выводы: В среду будет достаточно макроэкономических публикаций и фундаментальное событие тоже будет. Нас ожидает достаточно веселый день, но, конечно, ближе к вечеру стоит ожидать более сильных движений, чем в первой половине дня. До оглашения итогов заседания ФРС новички должны будут покинуть рынок. Оставаться в нем можно будет только при выставленном Стоп Лосс по открытым сделкам, желательно в безубытке, так как движения могут быть очень сильными и неожиданными. А вот в первой половине дня возможно максимально флэтовое движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала весьма неубедительное нисходящее движение, а ближе к вечеру начала уже расти. В Великобритании сегодня был опубликован один лишь индекс деловой активности в секторе производства за апрель, который оказался хуже прогнозов, но превысил значение предыдущего месяца. Мы не можем сказать, что фунт падал из-за этого индекса, так как в то же время падала и евровалюта. Но разницы особой нет: фунт опять показал слишком слабое падение, преодолел очередную восходящую линию тренда, что в очередной раз не значит абсолютно ничего. Фунт падает пока всего два дня, поэтому никаких долгоиграющих выводов сделать нельзя. Уже завтра может возобновиться рост, если риторика Пауэлла окажется «голубиной». А учитывая, что ФРС, скорее всего, завершит завтра цикл ужесточения монетарной политики, такой вариант весьма вероятен. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ во вторник опять были не самыми лучшими. Уровни 1,2507 и 1,2520, а также уровни 1,2466 и 1,2477 следовало рассматривать, как области. Но и между этими областями расстояние составляло всего лишь 30 пунктов, поэтому все четыре уровня следовало рассматривать, как область. Между ними торговать не имело никакого смысла, так как уровень потенциальной прибыли был гораздо ниже возможного убытка. Тоже самое касается и сигналов на продажу о закреплении ниже уровня 1,2466. Стоп Лосс в этом случае следовало выставлять выше 1,2520, что делало потенциальные убытки слишком высокими. Поэтому открывать торговые сделки во вторник начинающим трейдерам не следовало. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и старших. Движения в большинстве своем алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события. Преодоление линии тренда дает определенные шансы на рост доллара, но на этой неделе будут множество важных событий, которые могут вернуть пару в восходящее русло. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных публикаций и событий, поэтому все самое интересное произойдет на американской торговой сессии. Индекс ISM является наиболее важным, но и отчет ADP может спровоцировать небольшую реакцию рынка. Вечером – итоги заседания ФРС, но к тому времени новички должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника попыталась продолжить нисходящее движение, согласно новой тенденции, но получилось опять не слишком хорошо. В целом пара снижается уже четвертый день подряд, однако все это падение не превышает 150 пунктов. Нисходящий канал есть, но он достаточно узкий и достаточно слабый. Любое мало-мальски сильное движение сломает его очень быстро. Таким образом, с технической точки зрения, на 30-минутном ТФ нисходящее движение опять под большим вопросом. Особенно с тем количеством различных фундаментальных и макроэкономических событий, которые запланированы на текущую неделю. Следует также отметить, что начало новое недели получилось достаточно скромным, с точки зрения волатильности. Сегодня, к примеру, от минимума до максимума было пройдено не более 65 пунктов, а макроэкономической статистики было достаточно. Но во второй половине дня трейдеры опять не смогли сохранить заданный настрой. В первой половине дня откровенно разочаровал отчет по розничным продажам в Германии, а отчет по инфляции в ЕС остался без внимания трейдеров, так как его значение фактически совпало с прогнозом. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ хорошо видно, что движение во вторник отлично подходит под классификацию «флэт». Все сигналы сформировались около области 1,0965-1,0980, и все они оказались ложными. Поэтому попытаться отработать начинающие игроки могли только первые два. Сначала пара отскочила от указанной области, а потом закрепилась ниже нее. В первом случае следовало открывать длинную позицию, во втором – короткую. В первом случае пара с горем пополам прошла вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, во втором – нет, поэтому был получен убыток в размере 30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара пытается сформировать нисходящую тенденцию, но получается пока откровенно плохо. О безосновательности такого высокого расположения пары мы говорили уже огромное количество раз и остаемся при своем мнении. Однако сейчас пара уже и не растет, и не падает, движения абсолютно алогичные, рэндомные. Пара вполне может стоять неделю на месте, а потом показывать «качели» при пустом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланирована публикация уровня безработицы. В США завтра – отчеты ADP и ISM для сектора услуг, а вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Важных событий будет много. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Замедление глоальной инфляции поставлено под сомнение. РБА поднимает ставку, возможен пересмотр прогноза по ставке РБНЗ.

Отчет US Manufacturing ISM показал рост позитива, индекс вырос с 46.3п до 47.1п., но одновременно с оживлением в секторе нужно отметить, что ряд субиндексов в пользу более высокой инфляции – отпускные цены подскочили с 49.2п до 53.2п, занятость выросла на 3.3 пункта, до 50.2, а новые заказы все еще на территории сокращения. После паузы, которую оптимисты объявили завершением банковского кризиса, обанкротился еще один банк - First Republic Bank. После покупки FRB акции JPMorgan выросли более чем на 2%, поскольку в рамках покупки JPMorgan приобрел на 30 млрд активов в ценных бумагах, а вот убытки разделил с FDIC, то есть государством. Спасение очередного банка привело к тому, что FDIC исчерпал практически все резервы, в очереди на спасение стоит целый ряд мелких региональных банков, и по мере нарастания кризиса сделать это будет всё сложнее. Глава Минфина США Йеллен в письме Конгрессу предупредила, что, по оптимистичной оценке, уже к 1 июня правительство не сможет исполнять свои финансовые обязательства, если Конгресс к этому времени не поднимет лимит госдолга. Республиканцы уже подготовили законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 1.5 трлн с одновременным снижением расходов более чем на 4.5 трлн. Рынки до объявления итогов заседания ФРС будут торговаться с невысокой волатильностью, основная интрига заключается в том, сохранит ли ФРС перспективу еще одного повышения ставки, поскольку есть явные признаки того, что инфляция после паузы вновь готова начать рост. Данные PCE за 1 кв. это отчетливо подтверждают. На этом фоне нефть вновь пошла вниз, как и сырьевые валюты, поскольку тенденция к замедлению глобальной инфляции поставлена под сомнение. NZDUSD В центре внимания - отчет по рынку труда за 1 квартал в ночь на среду, ожидания умеренно позитивные. РБНЗ в феврале прогнозировал рост уровня безработицы с 3.5% в 1 кв. до 4.8% к концу года, но одновременно с этим и резкий рост заработной платы. РБНЗ ожидает годовой рост с 4.3% в конце 2022 г. до 4.9% во 2 кв., что усилит инфляционные ожидания. Есть и еще одна неожиданная новость - РБНЗ с 1 июня планирует смягчить условия для кредитования. Такое решение может потребовать более высокой ставки, чтобы сдержать рост инфляции, но пока рынок никак не отреагировал, ожидания по майскому заседанию РБНЗ остаются стабильными, банк поднимет ставку на 0.25%, этот исход уже заложен в ценах и не окажет заметного влияния на курс киви. Чистая длинная позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 43 млн, до -200 млн, сохраняется небольшой медвежий перевес, расчетная цена уходит вниз, что сигнализирует об усилении медвежьих настроений. NZDUSD не дошел до поддержки 0.6079, но откат вверх вряд ли будет сильным. Ближайшее сопротивление 0.6240/50, где ожидаем завершение роста и разворот на юг. Ближайшее сопротивление – зона середины канала, совпадающая с локальным минимумом 0.6105, далее 0.6020. AUDUSD Сегодня утром РБА изрядно удивил рынки, не только подняв ставку на четверть пункта до 3.85%, но и значительно изменил тон сопроводительного заявления по сравнению с апрельским. В заявлении повторяется тезис о том, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», но делается акцент на том, что РБА хочет добиться этого в «разумные сроки», этот тезис повторяется дважды, в отличие от прежнего прогноза о нормализации инфляции в 2025 г. Больше внимания уделялось росту заработной платы. Итоги заседания РБА - фактор для аусси безусловно бычий. Фьючерсы отреагировали ростом вероятности еще одного повышения на 25п, австралиец превратился в лидера дневного роста, утянув с собой за компанию и NZD. По всей видимости, РБА видит угрозу более высокой инфляции или как минимум более затяжной, причем угрозу реальную. Чистая короткая позиция по AUD сократилась на 234 млн, до -2.615 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена потеряла динамику и имеет признаки разворота на юг, прогноз нейтральный. AUDUSD продолжает торговаться в боковом канале, ожидавшееся неделю назад снижение оказалось чуть глубже, однако и последовавший затем бычий импульс на фоне неожиданного решения РБА быстро потерял динамику. Предполагаем, что до завершения заседания ФРС торговля будет идти в узком диапазоне, дальнейшее направление будет выбрано, исходя из наличия или отсутствия в итоговом заявлении ФРС ястребиных формулировок. По итогам недели ожидаем снижения к границе диапазона 0,6565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: реакция на JOLTS, влияние краха FRB и ожидание ФРС

Bitcoin удержался выше поддержки в 28 000 долларов за монету. Котировки во вторник поднялись на 2%, до 28 602 долларов, после данных по рынку труда США от JOLTS. Однако объем торгов по-прежнему остается низким. Криптовалютный рынок будет оставаться под давлением до тех пор, пока председатель ФРС Джером Пауэлл не выступит с ясной ястребиной и голубиной позицией.Влияние данных по занятости на фоне корреляций с широким рынкомЦена главной криптовалюты в последнее время начала двигаться в корреляции с золотом, при этом снижая корреляцию с фондовым рынком США.Согласно данным Бюро статистики труда США за март, количество вакансий в марте сократилось на 9,6 млн против рыночных ожиданий в 9,775 млн. Показатель упал до самого низкого уровня с апреля 2021 года, что указывает на охлаждение рынка труда на фоне более высоких процентных ставок. Сводный отчет о вакансиях и текучести кадров (JOLTS) Бюро статистики труда США от 2 мая показал снижение количества вакансий на 384 000, до 9,6 млн в марте 2023 года. Количество вакансий сократилось ниже прогноза в 9,74 млн.При этом количество принятых на работу сотрудников и общее число увольнений оставались относительно стабильными на уровне 6,1 млн и 5,9 млн соответственно. Количество увольнений и увольнений в США увеличилось до 1,8 миллиона на фоне продолжающихся увольнений, в основном в технологических и банковских компаниях.Месячные показатели открытия рабочих мест JOLT и производственных заказов в США оказались ниже, чем ожидалось, в результате чего индекс доллара США (DXY) подскочил до 102,40, а затем упал. В результате фондовый рынок США упал более чем на 1%, поскольку инвесторы по-прежнему осторожно относятся к открытию новых позиций в преддверии заседания ФРС, на котором, как ожидается, процентные ставки будут повышены еще на 25 базисных пунктов.Влияние банковского кризиса: сомнительное спасение1 мая регулирующие органы США продали банк First Republic Bank (FRB) и его активы JPMorgan, что стало крупнейшим банкротством банка с 2008 года. FRB стал пятым банком, который обанкротился менее чем за два месяца после Silvergate, SLB, Signature и Credit Suisse.Несмотря на растущее число проблемных банков, регулирующие органы продолжают уверять общественность, что эти неудачи не являются частью глобального банковского кризиса, обвиняя в последствиях краткосрочные беспорядки среди местных кредиторов.Источник, близкий к министру финансов Джанет Йеллен, сообщил CNN, что First Republic была исключением в региональном банковском секторе. По словам источника, результаты первого квартала показали, что почти все средние и региональные банки были «хорошо капитализированы», а потоки депозитов стабилизировались.Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan, повторил заявление, заверив участников недавнего обращения инвесторов, что банковский сектор «стабилен».«Хрустальный шар не идеален, но да, я думаю, что банковская система очень стабильна. Эта часть кризиса закончилась».Однако крах First Republic, Signature и Silicon Valley Bank уже больше, чем 25 банков, потерпевших крах в 2008 году.Данные The New York Times показали, что эти три компании имели активы на сумму более 530 миллиардов долларов, в то время как Washington Mutual и 24 других банка, которые рухнули в 2008 году, управляли примерно 524 миллиардами долларов с поправкой на инфляцию.Приобретение JPMorgan компании First Republic было воспринято регулирующими органами США как героический шаг, спасший налогоплательщиков от выставления счетов за провал. Однако это создает опасный прецедент, который может привести к тому, что рынок США станет опасно централизованным и зависимым от правительства.Хотя нет четкого закона, запрещающего банкам контролировать какой-либо процент от общего объема депозитов в стране, существуют меры безопасности, предотвращающие системные банковские проблемы. Закон Додда-Франка, принятый в 2010 году в ответ на финансовый кризис 2008 года, позволяет регулирующим органам блокировать слияния и поглощения, которые могут привести к тому, что банк станет «слишком большим, чтобы обанкротиться».Многие экономисты и аналитики предупреждали, что приобретение JPMorgan компании First Republic ни в коем случае нельзя было допускать. Спорная сделка на 10 миллиардов долларов привела к тому, что JPMorgan приобрел значительную часть активов FRB и принял свои депозиты — как застрахованные, так и незастрахованные — от FDIC. В результате общие активы JPMorgan превысили 3,2 триллиона долларов, что укрепило его позицию крупнейшего банка в США.В рамках сделки JPMorgan приобрел кредиты на 173 миллиарда долларов и ценные бумаги на 30 миллиардов долларов у First Republic. Он также предполагал около 92 миллиардов долларов депозитов, в том числе 30 миллиардов долларов крупных банковских депозитов, все из которых будут погашены после закрытия сделки.FDIC разделит убытки JPMorgan по ипотечным и коммерческим кредитам на сумму 13 миллиардов долларов, а также предоставит JPMorgan финансирование в размере 50 миллиардов долларов.Bitcoin на второй чаше весовНа противоположной стороне финансового спектра стоит Bitcoin, который, похоже, использовал продолжающийся банковский кризис, чтобы заложить прочный фундамент на оставшуюся часть года.Четыре последовательных банкротства банков, которые произошли в период с 8 по 18 марта этого года, повлияли на цену главной криптовалюты, из-за чего она потеряла почти 17% рыночной капитализации. Однако эффект был недолгим, и Bitcoin быстро начал восстанавливаться после первоначального шока, восстановив потерю 17% менее чем за три дня. С тех пор цена BTC росла, тем не менее, так и не преодолев сопротивление в 30 000 долларов.Банкротства банков, похоже, также вселили в криптовалютный рынок долгожданный оптимизм. Чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL) — это индикатор, используемый для определения того, находится ли сеть в целом в состоянии прибыли или убытка. Чем выше оценка NUPL, тем больше нереализованной прибыли в сети и тем более оптимистично сеть в целом оценивает предстоящее поведение цены.Сейчас оценка NUPL Bitcoin показывает, что любое подобие страха, вызванное крахом Silvergate, Signature и Silicon Valley Bank, исчезло, причем, довольно быстро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс