Как торговать валютную пару EUR/USD 3 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника попыталась продолжить нисходящее движение, согласно новой тенденции, но получилось опять не слишком хорошо. В целом пара снижается уже четвертый день подряд, однако все это падение не превышает 150 пунктов. Нисходящий канал есть, но он достаточно узкий и достаточно слабый. Любое мало-мальски сильное движение сломает его очень быстро. Таким образом, с технической точки зрения, на 30-минутном ТФ нисходящее движение опять под большим вопросом. Особенно с тем количеством различных фундаментальных и макроэкономических событий, которые запланированы на текущую неделю. Следует также отметить, что начало новое недели получилось достаточно скромным, с точки зрения волатильности. Сегодня, к примеру, от минимума до максимума было пройдено не более 65 пунктов, а макроэкономической статистики было достаточно. Но во второй половине дня трейдеры опять не смогли сохранить заданный настрой. В первой половине дня откровенно разочаровал отчет по розничным продажам в Германии, а отчет по инфляции в ЕС остался без внимания трейдеров, так как его значение фактически совпало с прогнозом. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ хорошо видно, что движение во вторник отлично подходит под классификацию «флэт». Все сигналы сформировались около области 1,0965-1,0980, и все они оказались ложными. Поэтому попытаться отработать начинающие игроки могли только первые два. Сначала пара отскочила от указанной области, а потом закрепилась ниже нее. В первом случае следовало открывать длинную позицию, во втором – короткую. В первом случае пара с горем пополам прошла вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, во втором – нет, поэтому был получен убыток в размере 30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара пытается сформировать нисходящую тенденцию, но получается пока откровенно плохо. О безосновательности такого высокого расположения пары мы говорили уже огромное количество раз и остаемся при своем мнении. Однако сейчас пара уже и не растет, и не падает, движения абсолютно алогичные, рэндомные. Пара вполне может стоять неделю на месте, а потом показывать «качели» при пустом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланирована публикация уровня безработицы. В США завтра – отчеты ADP и ISM для сектора услуг, а вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Важных событий будет много. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Замедление глоальной инфляции поставлено под сомнение. РБА поднимает ставку, возможен пересмотр прогноза по ставке РБНЗ.

Отчет US Manufacturing ISM показал рост позитива, индекс вырос с 46.3п до 47.1п., но одновременно с оживлением в секторе нужно отметить, что ряд субиндексов в пользу более высокой инфляции – отпускные цены подскочили с 49.2п до 53.2п, занятость выросла на 3.3 пункта, до 50.2, а новые заказы все еще на территории сокращения. После паузы, которую оптимисты объявили завершением банковского кризиса, обанкротился еще один банк - First Republic Bank. После покупки FRB акции JPMorgan выросли более чем на 2%, поскольку в рамках покупки JPMorgan приобрел на 30 млрд активов в ценных бумагах, а вот убытки разделил с FDIC, то есть государством. Спасение очередного банка привело к тому, что FDIC исчерпал практически все резервы, в очереди на спасение стоит целый ряд мелких региональных банков, и по мере нарастания кризиса сделать это будет всё сложнее. Глава Минфина США Йеллен в письме Конгрессу предупредила, что, по оптимистичной оценке, уже к 1 июня правительство не сможет исполнять свои финансовые обязательства, если Конгресс к этому времени не поднимет лимит госдолга. Республиканцы уже подготовили законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 1.5 трлн с одновременным снижением расходов более чем на 4.5 трлн. Рынки до объявления итогов заседания ФРС будут торговаться с невысокой волатильностью, основная интрига заключается в том, сохранит ли ФРС перспективу еще одного повышения ставки, поскольку есть явные признаки того, что инфляция после паузы вновь готова начать рост. Данные PCE за 1 кв. это отчетливо подтверждают. На этом фоне нефть вновь пошла вниз, как и сырьевые валюты, поскольку тенденция к замедлению глобальной инфляции поставлена под сомнение. NZDUSD В центре внимания - отчет по рынку труда за 1 квартал в ночь на среду, ожидания умеренно позитивные. РБНЗ в феврале прогнозировал рост уровня безработицы с 3.5% в 1 кв. до 4.8% к концу года, но одновременно с этим и резкий рост заработной платы. РБНЗ ожидает годовой рост с 4.3% в конце 2022 г. до 4.9% во 2 кв., что усилит инфляционные ожидания. Есть и еще одна неожиданная новость - РБНЗ с 1 июня планирует смягчить условия для кредитования. Такое решение может потребовать более высокой ставки, чтобы сдержать рост инфляции, но пока рынок никак не отреагировал, ожидания по майскому заседанию РБНЗ остаются стабильными, банк поднимет ставку на 0.25%, этот исход уже заложен в ценах и не окажет заметного влияния на курс киви. Чистая длинная позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 43 млн, до -200 млн, сохраняется небольшой медвежий перевес, расчетная цена уходит вниз, что сигнализирует об усилении медвежьих настроений. NZDUSD не дошел до поддержки 0.6079, но откат вверх вряд ли будет сильным. Ближайшее сопротивление 0.6240/50, где ожидаем завершение роста и разворот на юг. Ближайшее сопротивление – зона середины канала, совпадающая с локальным минимумом 0.6105, далее 0.6020. AUDUSD Сегодня утром РБА изрядно удивил рынки, не только подняв ставку на четверть пункта до 3.85%, но и значительно изменил тон сопроводительного заявления по сравнению с апрельским. В заявлении повторяется тезис о том, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», но делается акцент на том, что РБА хочет добиться этого в «разумные сроки», этот тезис повторяется дважды, в отличие от прежнего прогноза о нормализации инфляции в 2025 г. Больше внимания уделялось росту заработной платы. Итоги заседания РБА - фактор для аусси безусловно бычий. Фьючерсы отреагировали ростом вероятности еще одного повышения на 25п, австралиец превратился в лидера дневного роста, утянув с собой за компанию и NZD. По всей видимости, РБА видит угрозу более высокой инфляции или как минимум более затяжной, причем угрозу реальную. Чистая короткая позиция по AUD сократилась на 234 млн, до -2.615 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена потеряла динамику и имеет признаки разворота на юг, прогноз нейтральный. AUDUSD продолжает торговаться в боковом канале, ожидавшееся неделю назад снижение оказалось чуть глубже, однако и последовавший затем бычий импульс на фоне неожиданного решения РБА быстро потерял динамику. Предполагаем, что до завершения заседания ФРС торговля будет идти в узком диапазоне, дальнейшее направление будет выбрано, исходя из наличия или отсутствия в итоговом заявлении ФРС ястребиных формулировок. По итогам недели ожидаем снижения к границе диапазона 0,6565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: реакция на JOLTS, влияние краха FRB и ожидание ФРС

Bitcoin удержался выше поддержки в 28 000 долларов за монету. Котировки во вторник поднялись на 2%, до 28 602 долларов, после данных по рынку труда США от JOLTS. Однако объем торгов по-прежнему остается низким. Криптовалютный рынок будет оставаться под давлением до тех пор, пока председатель ФРС Джером Пауэлл не выступит с ясной ястребиной и голубиной позицией.Влияние данных по занятости на фоне корреляций с широким рынкомЦена главной криптовалюты в последнее время начала двигаться в корреляции с золотом, при этом снижая корреляцию с фондовым рынком США.Согласно данным Бюро статистики труда США за март, количество вакансий в марте сократилось на 9,6 млн против рыночных ожиданий в 9,775 млн. Показатель упал до самого низкого уровня с апреля 2021 года, что указывает на охлаждение рынка труда на фоне более высоких процентных ставок. Сводный отчет о вакансиях и текучести кадров (JOLTS) Бюро статистики труда США от 2 мая показал снижение количества вакансий на 384 000, до 9,6 млн в марте 2023 года. Количество вакансий сократилось ниже прогноза в 9,74 млн.При этом количество принятых на работу сотрудников и общее число увольнений оставались относительно стабильными на уровне 6,1 млн и 5,9 млн соответственно. Количество увольнений и увольнений в США увеличилось до 1,8 миллиона на фоне продолжающихся увольнений, в основном в технологических и банковских компаниях.Месячные показатели открытия рабочих мест JOLT и производственных заказов в США оказались ниже, чем ожидалось, в результате чего индекс доллара США (DXY) подскочил до 102,40, а затем упал. В результате фондовый рынок США упал более чем на 1%, поскольку инвесторы по-прежнему осторожно относятся к открытию новых позиций в преддверии заседания ФРС, на котором, как ожидается, процентные ставки будут повышены еще на 25 базисных пунктов.Влияние банковского кризиса: сомнительное спасение1 мая регулирующие органы США продали банк First Republic Bank (FRB) и его активы JPMorgan, что стало крупнейшим банкротством банка с 2008 года. FRB стал пятым банком, который обанкротился менее чем за два месяца после Silvergate, SLB, Signature и Credit Suisse.Несмотря на растущее число проблемных банков, регулирующие органы продолжают уверять общественность, что эти неудачи не являются частью глобального банковского кризиса, обвиняя в последствиях краткосрочные беспорядки среди местных кредиторов.Источник, близкий к министру финансов Джанет Йеллен, сообщил CNN, что First Republic была исключением в региональном банковском секторе. По словам источника, результаты первого квартала показали, что почти все средние и региональные банки были «хорошо капитализированы», а потоки депозитов стабилизировались.Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan, повторил заявление, заверив участников недавнего обращения инвесторов, что банковский сектор «стабилен».«Хрустальный шар не идеален, но да, я думаю, что банковская система очень стабильна. Эта часть кризиса закончилась».Однако крах First Republic, Signature и Silicon Valley Bank уже больше, чем 25 банков, потерпевших крах в 2008 году.Данные The New York Times показали, что эти три компании имели активы на сумму более 530 миллиардов долларов, в то время как Washington Mutual и 24 других банка, которые рухнули в 2008 году, управляли примерно 524 миллиардами долларов с поправкой на инфляцию.Приобретение JPMorgan компании First Republic было воспринято регулирующими органами США как героический шаг, спасший налогоплательщиков от выставления счетов за провал. Однако это создает опасный прецедент, который может привести к тому, что рынок США станет опасно централизованным и зависимым от правительства.Хотя нет четкого закона, запрещающего банкам контролировать какой-либо процент от общего объема депозитов в стране, существуют меры безопасности, предотвращающие системные банковские проблемы. Закон Додда-Франка, принятый в 2010 году в ответ на финансовый кризис 2008 года, позволяет регулирующим органам блокировать слияния и поглощения, которые могут привести к тому, что банк станет «слишком большим, чтобы обанкротиться».Многие экономисты и аналитики предупреждали, что приобретение JPMorgan компании First Republic ни в коем случае нельзя было допускать. Спорная сделка на 10 миллиардов долларов привела к тому, что JPMorgan приобрел значительную часть активов FRB и принял свои депозиты — как застрахованные, так и незастрахованные — от FDIC. В результате общие активы JPMorgan превысили 3,2 триллиона долларов, что укрепило его позицию крупнейшего банка в США.В рамках сделки JPMorgan приобрел кредиты на 173 миллиарда долларов и ценные бумаги на 30 миллиардов долларов у First Republic. Он также предполагал около 92 миллиардов долларов депозитов, в том числе 30 миллиардов долларов крупных банковских депозитов, все из которых будут погашены после закрытия сделки.FDIC разделит убытки JPMorgan по ипотечным и коммерческим кредитам на сумму 13 миллиардов долларов, а также предоставит JPMorgan финансирование в размере 50 миллиардов долларов.Bitcoin на второй чаше весовНа противоположной стороне финансового спектра стоит Bitcoin, который, похоже, использовал продолжающийся банковский кризис, чтобы заложить прочный фундамент на оставшуюся часть года.Четыре последовательных банкротства банков, которые произошли в период с 8 по 18 марта этого года, повлияли на цену главной криптовалюты, из-за чего она потеряла почти 17% рыночной капитализации. Однако эффект был недолгим, и Bitcoin быстро начал восстанавливаться после первоначального шока, восстановив потерю 17% менее чем за три дня. С тех пор цена BTC росла, тем не менее, так и не преодолев сопротивление в 30 000 долларов.Банкротства банков, похоже, также вселили в криптовалютный рынок долгожданный оптимизм. Чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL) — это индикатор, используемый для определения того, находится ли сеть в целом в состоянии прибыли или убытка. Чем выше оценка NUPL, тем больше нереализованной прибыли в сети и тем более оптимистично сеть в целом оценивает предстоящее поведение цены.Сейчас оценка NUPL Bitcoin показывает, что любое подобие страха, вызванное крахом Silvergate, Signature и Silicon Valley Bank, исчезло, причем, довольно быстро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пан или пропал: доллар гадает, продолжит ФРС жестить или нажмет на стоп-кран

В начале новой недели основная валютная пара оказалась под умеренным понижательным давлением. По итогам вчерашних торгов она потеряла около 50 пунктов, финишировав в районе 1,0975. В экономическом календаре еврозоны отсутствовали важные релизы, поскольку многие европейские страны накануне праздновали День труда. Поэтому направление движения EUR/USD обусловили динамика доллара и отношение участников рынка к риску. Отражая осторожные рыночные настроения, ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию в небольшом минусе, снизившись в среднем на 0,1%. В частности, S&P 500 просел на 0,04%, до 4167,87 пункта. Главным событием для рынка стало сообщение о покупке JPMorgan Chase активов закрытого американскими регуляторами First Republic Bank. Аналитики в основном не ожидают, что крах очередного регионального банка будет иметь последствия для сектора в целом. Однако некоторые эксперты считают возможным, что кризис перекинется на другие фининституты. «Мы не видим реальной угрозы распространения проблем в банковском секторе. Однако есть риск ухудшения настроя инвесторов в отношении сектора», – отметили специалисты Apollon Wealth Management. Трейдеры также обратили внимание на данные, которые отразили, что индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM составил 47,1 пункта против 46,3 пункта в марте. Показатель остался ниже отметки в 50 пунктов шестой месяц подряд. Вместе с тем ценовой компонент индекса подскочил до 53,2 пункта в апреле с 49,2 пункта в марте. Эти данные указали на то, что ФРС по-прежнему находится на пути к еще одному повышению процентных ставок на четверть пункта.Однако главный вопрос заключается в том, станет ли увеличение стоимости заимствований в США в мае последним шагом в цикле ужесточения монетарной политики.Ключ к разгадке появится в пятницу, когда будут опубликованы ежемесячные данные по американской занятости. Согласно прогнозам, в апреле национальная экономика добавила 180 тыс. рабочих мест против 236 тыс. в марте. Предполагается, что уровень безработицы повысится до 3,6% с 3,5%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0,3% в месячном выражении и на 4,2% – в годовом. Даже если апрельский релиз по американской занятости укажет на продолжающееся охлаждение рынка труда, этого вряд ли будет достаточно для самоуспокоения руководителей ФРС. До сих пор они были непреклонны в том, что будут удерживать ставки на высоком уровне, пока не будут уверены, что инфляция побеждена. Индекс цен PCE, за которым следит Федрезерв, по-прежнему более чем вдвое превышает целевой показатель центрального банка в 2%. «Мы знаем, что пик ужесточения политики ФРС близок. После того, как регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов на этой неделе, он может оставить политику без изменений в июне», – сообщили стратеги Lombard Odier. Неопределенность относительно дальнейших действий Федрезерва оказывает поддержку доллару в качестве защитного актива. В понедельник гринбек уверенно опередил своих основных конкурентов, включая евро. Накануне индекс USD вырос почти на 0,5%, достигнув двухнедельных максимумов в области выше 101,90. Во вторник «американец» удерживает позиции, тестируя на прочность сопротивление на 102,00. Если доллару удастся закрепиться выше этой отметки, он сможет направиться к 102,80 (недельный максимум от 10 апреля), прежде чем нацелиться на 103,10 (уровень, в котором сходятся 55- и 100-дневные скользящие средние). Однако пока гринбек торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на 106,05, долгосрочный прогноз для USD останется негативным. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хедж-фонды и другие крупные спекулянты нарастили чистую «медвежью» позицию по доллару США до более чем 70 тыс. контрактов, что является максимальным значением с июня 2021 года. «В чем я достаточно уверен, так это в короткой позиции по доллару. Валютные тренды обычно длятся в течение двух-трех лет. Мы пережили долгий период роста USD. За предыдущее десятилетие в доллар поступило свыше $10 трлн», – заявил американский миллиардер Стэнли Дракенмиллер. «Мы сохраняем позитивный настрой в отношении евро на фоне твердого консенсуса в отношении того, что ФРС закончит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как ЕЦБ предстоит еще многое сделать», – сказали стратеги Nomura. «Главная мысль состоит в том, что ЕЦБ превзойдет ФРС, особенно с учетом того, что перспективы Соединенных Штатов омрачены растущими опасениями относительно рецессии, сохраняющимся беспокойством по поводу банковского сектора и продолжающимися спорами вокруг потолка госдолга в Америке», – добавили они. Денежные рынки рассчитывают на то, что после повышения ставки на четверть пункта на этой неделе в дальнейшем американский ЦБ не будет менять политику и начнет ее смягчение к концу года. Впрочем, даже в таком случае доллар недолго остается слабым, считают эксперты JPMorgan Chase. «В течение последних четырех циклов повышения ставок ФРС доллар обычно ослабевал или торговался на одном уровне в течение трех-четырех месяцев после последнего повышения ставки, а затем опять начинал укрепляться», – пояснили они. Экономисты Jefferies также сохраняют оптимистичный настрой в отношении американской валюты. «Если посмотреть на долгосрочные тенденции, то мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на доллар. В целом, в США все еще существует динамичная среда, которая привлекает капитал», – сообщили они. Хотя гринбек продемонстрировал худшее начало года с 2018 года, снизившись с января по апрель почти на 2%, аналитики Capital Economics считают, что чаша весов постепенно склоняется в пользу доллара. «Режим "златовласки" с более сильными данными по деловой активности за пределами США, похоже, ослабевает, и мы ожидаем, что доллар выиграет от спроса на безопасные активы, как только картина глобального роста начнет более существенно ухудшаться в ближайшие месяцы», – отметили они. Во вторник стартует двухдневное заседание FOMC. Участники рынка практически не сомневаются в том, что регулятор в очередной раз повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность такого исхода на данный момент оценивается почти в 90%. В этот раз важен не сам факт повышения ставки, а сигналы, которые подаст рынкам глава ФРС Джером Пауэлл. Пауза в июне могла бы дать регулятору время, чтобы посмотреть, как экономика адаптируется к более высокой стоимости заимствований и ужесточению условий кредитования.Если председатель американского ЦБ намекнет на то, что регулятор готов взять паузу в цикле повышения ставок, то доллар может подешеветь. Однако гринбек вернется к росту, если Дж. Пауэлл скажет, что после паузы стоит ждать не снижения, а увеличения стоимости заимствований. Доллар также продемонстрирует рост на фоне сохраняющейся неопределенности, если глава ФРС воздержится от каких-либо четких сигналов относительно дальнейших планов регулятора. «Наш базовый сценарий состоит в том, что майское повышение ставок FOMC станет последним в этом цикле, поскольку экономика уже реагирует на ужесточение политики. При этом мы видим, что риски склоняются к очередному повышению ставок в июне. Председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, подчеркнет сохраняющуюся необходимость в "ястребином" уклоне для сдерживания инфляции, но не примет никаких обязательств относительно решения на июньском заседании», – заявили стратеги Deutsche Bank. Доллар удерживается на плаву, пока инвесторы гадают, сделает FOMC паузу в июне, или еще есть необходимость в ужесточении денежно-кредитной политики. Между тем пара EUR/USD торгуется во вторник в узком диапазоне, меняясь в пределах 45–50 пунктов. Опубликованные сегодня данные по еврозоне показали, что ключевой показатель инфляции, наконец, снижается, усиливая аргументы в пользу меньшего повышения процентной ставки со стороны ЕЦБ позже на этой неделе. По информации Евростата, в апреле базовый CPI в еврозоне, за которым внимательно следят чиновники ЕЦБ, снизился впервые с января 2022 года, хотя и остался на довольно высоком уровне в 7,3%. Тем временем обзор ЕЦБ по кредитованию за март отразил, что банки ужесточают доступ к кредитам, даже несмотря на то, что спрос на них со стороны заемщиков упал, что привело к самым медленным темпам роста кредитования домашних хозяйств с 2018 года. «С этого момента ЕЦБ должен действовать более осторожно, повышая ставки на 25 б.п. в зависимости от данных и постепенно сокращая QT», – сказали специалисты Pictet Wealth Management. «ЕЦБ вынужден обращать внимание на высокую базовую инфляцию, которая требует дальнейшего повышения ставок, и учитывать недавние события в банковском секторе, которые требуют постепенности», – отметили эксперты Morgan Stanley. «Решение, которое ЕЦБ озвучит в четверг, на наш взгляд, будет компромиссным, предусматривающим повышение ставки на 25 б.п. и повторную активацию прогнозов по ставке, тесно связанных с поступающими данными», – добавили они. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на 1,0950 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Закрытие ниже этой отметки введет в игру 1,0910 (200-дневная скользящая средняя) и 1,0870 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%). С другой стороны, восходящий барьер расположен на 1,1000 (50-дневная скользящая средняя). Если паре удастся превратить этот уровень в поддержку, она сможет взять курс на 1,1040 и 1,1080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть падает ниже $77 на фоне плохих новостей из Евросоюза

Стоимость нефти ускорила падение до более чем 3%. Цена марки Brent опустилась ниже $77 впервые с 27 марта.Так, по состоянию на 18:21 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent падают до $76,28 за баррель, снизившись на 3,82%. К этому времени июньские фьючерсы на сорт WTI снизились на 4,30% до $72,41. При этом в утренние часы котировки нефти на графиках были почти неизменны.Нефть стала падать в цене после публикации макроэкономических данных в Евросоюзе. Согласно окончательной оценке, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврорегиона в апреле снизился – с 47,3 пункта в марте до 45,8 пункта. Когда значение индекса становится выше 50 пунктов, то это говорит о подъеме экономической активности в регионе, если же ниже, то очевиден спад. Снижение экономической и деловой активности усиливает опасения рецессии и, соответственно, снижает спрос на нефть среди инвесторов.Помимо этого, в ЕС ускорилась инфляция. По последним данным, потребительские цены в 20 странах еврозоны поднялись на 7%. В марте инфляция была на уровне 6,9%. Этот рост цен оказался больше среднего прогноза аналитиков, которые были опрошены Bloomberg. А ожидали они показателя на уровне 6,9%. И, очевидно, инфляция в апреле намного выше целевого уровня в 2%.Негативно влияют на котировки нефти (как, впрочем, и на всю экономику) новости американского банковского сектора. Вчера стало известно, что банк First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC). Последний, в свою очередь, принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. Напомним, в марте прогремела новость о банкротстве двух крупных банков в США, которая спровоцировала падение цен на нефть. В середине марта мировые цены на черное золото потеряли больше 12% своей стоимости.При этом поставки нефти из России в Индию в апреле неожиданно превысили совокупный импорт в страну из Саудовской Аравии и Ирака. Так в апреле Россия поставляла Индии 1,7 млн баррелей в сутки, в этот же период из Ирака в Индию направлялось 812 000 баррелей в сутки, из Саудовской Аравии – 671 000.В марте поставки черного золота из России в Индию составляли 1,6 млн баррелей в сутки. В прошлом году в марте объем поставок был 69 000 баррелей, а в апреле того же года – 270 000 баррелей.Сейчас самым важным макроэкономическим событием для финансовых и сырьевого рынков является завтрашнее заседание ФРС. Большинство аналитиков твердо убеждены в том, что регулятор повысит ключевую ставку на 0,25%.Если никаких неожиданных сюрпризов по ставке завтра вечером не будет, то внимание рынка будет сосредоточено на комментариях членов Федрезерва. Важны любые намеки или уточнения чиновников относительно следующего заседания комитета по открытому рынку (FOMC), которое намечено на в июнь. Слишком велика вероятность пока, что регулятор решит поставить на паузу повышения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Два якоря для евро: отчёт по росту инфляции в еврозоне и обзор банковского кредитования ЕЦБ

Опубликованные сегодня данные по росту инфляции в еврозоне не смогли оказать поддержку европейской валюте. Обзор банковского кредитования ЕЦБ лишь подлил масла в огонь, оказав дополнительное давление на eur/usd. В паре с долларом евро ослабил свои позиции, снизившись к уровню поддержки 1,0960 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Гринбек, в свою очередь, демонстрирует боевой настрой: индекс доллара США дрейфует у границ 102-й фигуры, в области трёхнедельных максимумов. Трейдеры явно нервничают в преддверии ключевых событий текущей недели: Федрезерв подведёт итоги майского заседания уже завтра, Европейский Центробанк – послезавтра. Говорить об устойчивой ценовой динамике в таких условиях не приходится, так как Центробанки могут существенным образом «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Ведь, несмотря на то что эксперты выкристаллизовали общее мнение относительно возможных итогов предстоящих заседаний ФРС и ЕЦБ, интрига всё равно сохраняется. И как наглядно сегодня продемонстрировал Резервный банк Австралии, Центробанки ещё «умеют удивлять» своими неожиданными решениями. Отчёт по росту европейской инфляции Сегодня в Европе были обнародованы два важных релиза. Евростат опубликовал данные по росту инфляции в странах еврозоны за апрель, ЕЦБ – Обзор банковского кредитования. Выяснилось, что общий индекс потребительских цен после 5-месячного активного снижения, в апреле снова развернулся на север, поднявшись до отметки 7,0% (в марте показатель обновил годовой минимум, достигнув таргета 6,9%). А вот стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания, продемонстрировал минимальную, но всё же нисходящую динамику. После 9-месячного последовательного роста (в марте показатель достиг отметки 5,7%) индекс оказался на отметке 5,6%. Все результаты совпали с прогнозными оценками. Структура релиза говорит о том, что стоимость энергоносителей в еврозоне в апреле увеличилась на 2,5% после мартовского снижения на 0,9%. Рост цен на услуги ускорился до 5,2% (в марте – +5,1%). Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 13,6% (март – 15,5%), на промышленные товары – до 6,2% (6,6%). Самая высокая годовая инфляция в апреле была зафиксирована в Латвии (15%), Словакии (14%) и Литве (13,3%). Самые низкие темпы роста – в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%). Здесь необходимо напомнить, что ранее представители ЕЦБ заявляли о том, что на майском заседании регулятор будет выбирать из двух вариантов: повышение ставки на 25 пунктов или же на 50 базисных пунктов. При этом многие из членов ЦБ уточняли, что размер шага будет «в значительной степени зависеть от апрельской базовой инфляции». Об этом, в частности, заявляли глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман и председатель ЦБ Бельгии Пьер Вунш. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе своих выступлений также неоднократно высказывала обеспокоенность динамикой именно базовой инфляции. Поэтому тот факт, что стержневой ИПЦ замедлился до 5,6% с рекордных 5,7%, может удержать Европейский Центробанк от очередного повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Здесь необходимо также напомнить, что опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту немецкого индекса потребительских цен вышел в «красной зоне», отражая замедление инфляции в Германии. В частности, годовой HICP, который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции, в апреле вышел на отметке до 7,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировало рост до 7,8%. Обзор банковского кредитования Европейский Центробанк сегодня также опубликовал важнейший отчёт: обзор банковского кредитования (BLS). Согласно выводам релиза, 38% банков Еврозоны сообщили о падении спроса на кредиты со стороны компаний в первом квартале этого года. ЕЦБ зафиксировал, что доступ к розничному и оптовому финансированию «в значительной степени» ухудшился. Количество заявок на получение кредита, отклоненных банками, достигло самого высокого уровня, с тех пор как регулятор начал вести соответствующую статистику (то есть с 2015 года). В обзоре указывается, что общий уровень процентных ставок «был основным фактором снижения спроса на кредиты в условиях ужесточения монетарной политики». Напомню, что в конце апреля главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн заявил о том, что темпы и масштабы повышения будут зависеть от поступающих данных – в частности, от динамики инфляционного роста и результатов обзора банковского кредитования. Выводы Как видим, оба опубликованных сегодня отчёта оказались не на стороне евро. Пара eur/usd просела к отметке 1,0943, а индекс Euro Stoxx 50 после развернулся в южном направлении, отражая негативное влияние на тягу к риску. И всё же, несмотря на такое сочетание фундаментальных факторов, продажи по паре по-прежнему выглядят рискованно. На мой взгляд, в краткосрочной перспективе (до объявления итогов майского заседания ФРС) пара не покинет диапазон 1,0960-1,1070, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию: по итогам ближайших двух дней маятник может качнуться как в сторону гринбека, так и в сторону евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Что означает рост инфляции перед заседанием ЕЦБ?

Европейская инфляция по итогам апреля подскочила до 7% г/г. Об этой цифре можно судить по-разному. Ускорение индекса потребительских цен оказалось минимальным, всего лишь на 0,1%. Месяцем ранее инфляция потеряла сразу 1,6%. Таким образом, в общем и целом, падение инфляции продолжается, что не может не радовать ЕЦБ. Если рассматривать общую динамику показателя, то причин паниковать по поводу роста инфляции в апреле нет никаких. Аналитики Commerzbank считают, что инфляция будет продолжать снижаться в ближайшие месяцы. Представители ЕЦБ и ФРС неоднократно заявляли, что эффект повышения ставок может оказывать влияние на экономику(и инфляцию) в срок до 18 месяцев. То есть после того, как ЕЦБ прекратит повышение, до 18 месяцев инфляция может снижаться. Безусловно, она будет делать это медленно, но при прочих равных нового ускорения быть не должно. Аналитики Commerzbank также отметили, что инфляционный импульс на продукты питания ослабевает, а базовая инфляция в апреле не выросла. Они отмечают, что давление на ЕЦБ в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики остается высоким, но не поделились своим прогнозом на этот четверг. В данное время консенсус-прогноз предполагает рост ставки еще на 25 базисных пунктов, и я с ним согласен. ЕЦБ не обладает возможностями ФРС, поэтому ставка, вероятнее всего, вырастет суммарно слабее, чем в США. Аналитики считают, что ставка поднимется еще три раза по 25 базисных пунктов и достигнет отметки 4,25%. Далее все будет зависеть от инфляционной динамики, на которую могут влиять внешние факторы, такие как рост цен на энергоносители. Если инфляция вновь начнет ускоряться, регулятор может принять решение поднять ставку еще один или два раза до конца года, но в этот четверг он поднимет ее на 25 базисных пунктов. Любое другое решение ЕЦБ будет воспринято рынком, как «неожиданный сюрприз». Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что дальнейшее снижение спроса на евро и фунт будет обоснованным. На евро и на фунт потому, что Банк Англии на следующей неделе тоже поднимет ставку максимум на 25 базисных пунктов, что могло быть уже учтено рынком. А учтено оно могло быть потому, что уже несколько недель известно об этих решениях центральных банков. Я не сомневаюсь, что эти повышения ставок уже учтены, следовательно, оба инструмента могут приступить к построению нисходящих волн, которые предполагают текущие волновые разметки. Испортить всю картину может слабая отчетность из США в пятницу. Падение рынка труда не будет иметь сильного влияния на ставку ФРС, так как та уже в среду может достичь своего пика. Тем не менее, спрос на валюту США может снизиться в конце недели. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падать

Утро вторника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 976.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $28 680, а максимальная – $28 711.Накануне на рынке виртуальных монет царили уверенные медвежьи настроения. Так, по итогам торговой сессии понедельника ВТС потерял 4,47% и закрылся на отметке $28 280. Пессимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также потеряли в цене.Ключевой причиной падения цифрового золота накануне стало снижение индексов фондового рынка США. Так, по итогам понедельника The Dow Jones Industrial Average упал на 0,14%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,04%, а NASDAQ Composite потерял 0,11%.К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник со снижения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 827 за монету. По итогам понедельника криптовалюта потеряла в цене 4,25% и закрыла день на уровне $1 838.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты теряли в цене. При этом худшие показатели были зафиксированы у BNB (-2,57%).В рамках прошедшей недели среди монет из сильнейшей десятки список падения также возглавила криптовалюта BNB (-1,53%), а список подъема – Solana (+4%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Maker (+3,25%), а в списке падения – Render Token (-9,01%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Render Token (+20,62%), а худшие – Zilliqa (-16,15%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,129 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,16%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 мая. Промышленность Великобритании испытывает проблемы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а продолжает усложняться. Отчетность в Британии по-прежнему не радует Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 20 базовых пунктов. В первой половине дня для британца был интересен только один отчет, но в это же время спрос на евровалюту снижался, а евро и фунт очень часто показывают схожую динамику. В общем, британец снижался за компанию. Однако единственный отчет в Великобритании по деловой активности в промышленности тоже не поддержал фунт. Индекс в апреле снизился с 47,9 до 47,8 пункта. Снижение незначительное, но показатель остается ниже «красной линии» 50,0, ниже которой любое значение считается отрицательным. Таким образом, спрос на фунт падает уже второй день подряд, давая надежду на построение понижательной волны, которая объективно должна была начать свое построение еще пару недель назад. Я допускаю, что повышательная волна может принять и еще более сложный и протяженный вид, но это не запрещает мне и другим аналитикам ждать падения на основании размера волн и новостного фона, который не способствует дальнейшему повышению британца. В оставшуюся часть дня советую обратить внимание на отчет JOLTS в США, который отобразит количество открытых вакансий на рынке труда. В феврале количество сократилось до 9,931 миллиона, а в марте могло упасть до 9,7 миллиона. Слабый отчет JOLTS (более сильное снижение) станет предвестником роста безработицы, а также может понизить спрос на валюту США. Спрос на доллар в общем и целом остается невысоким, любой негативный отчет может привести к возобновлению его падения. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 мая. Инфляция в ЕС вновь перестала снижаться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Инфляция немного выросла в апреле в ЕС Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился всего на 15 базовых пунктов, но день еще не завершен, а впереди – как минимум один важный отчет. В первой половине дня в Германии вышел очень слабый отчет по розничной торговле. Объемы в марте сократились на 2,4% м/м, хотя рынок ожидал роста на 0,4-0,5%. Однако у всего есть обратная сторона медали. Само по себе сокращение объемов розничных продаж означает, что немецкие граждане начали тратить меньше. А это означает, что инфляция может продолжать замедляться, так как именно высокий спрос и увеличивающиеся траты вызывают рост цен. Спрос на евровалюту снизился после этого отчета, но незначительно. Более важным был отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель. Рынок сразу ожидал повышения на 0,1%, и прогноз был полностью оправдан. Цифры розничных продаж и инфляции не соотносятся друг с другом, потому что они за разные месяцы. В апреле розничные продажи могут немного подскочить, что и обеспечит небольшой прирост инфляции. В общем, текущее значение инфляции пока не позволяет центральному банку думать о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Можно не сомневаться, что в четверг на заседании будет объявлено о еще одном повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Некоторые аналитики допускают даже повышение на 50 пунктов. Однако я считаю, что за последние недели рынок также уже успел отыграть это повышение ставки, так как никто из него секрета внутри ЕЦБ не делал. Таким образом, снижение инструмента, что полностью будет соответствовать текущей волновой разметке, может продолжаться на этой неделе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция и монетарные планы ЕЦБ. Мнения мировых гуру

В Европе в апреле произошел рост инфляции, что не наблюдалось с сентября. Однако более значимый показатель, исключающий волатильные элементы, снизился по данным отчета Евростата. Это дополнительная задача для ЕЦБ перед решением о процентной ставке на этой неделе.Согласно экономическим прогнозам, инфляция выросла с 6,9% до 7% в прошлом месяце, главным образом за счет роста цен на продукты питания, алкоголь и табак, а также на неэнергетические промышленные товары. Это прервало шестимесячный тренд снижения инфляции.Устойчивое снижение инфляции наблюдалось с сентября 2022 года, но ее повышение на этот раз обусловлено изменением цен на сырьевые товары и регулируемых позиций. Поэтому последствия для решения ЕЦБ остаются неопределенными, особенно в свете показателя базовой инфляции.Базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания и товары с регулируемыми ценами из измеряемой корзины товаров, снизилась с 5,7% до 5,6% в прошлом месяце. Это соответствует прогнозам экономистов и может быть достаточным, чтобы уберечь ЕЦБ от повышения процентной ставки на этой неделе сразу на полпроцента, как это было сделано впервые в июле прошлого года.Ожидается, что ЕЦБ перейдет на более осторожный подход и повысит ставки на четверть процентного пункта, что приведет к увеличению отрицательной ставки по депозитам до 3,25%. На данный момент это часть стратегии европейского регулятора. В преддверии заседания свои замечания и комментарии высказали аналитики и экономисты в Европе и других странах. Они отметили, как, по их мнению, будет развиваться политика ЕЦБ в течение года.Загадка недели: 50 б.п. или 25 б.п.?В Nordea Markets, считают, что инфляция незначительно возросла в апреле. И все же в целом она остается очень высокой.«Хотя базовые эффекты от прошлогоднего повышения цен на энергоносители приведут к снижению общей инфляции в ближайшие месяцы, базовая инфляция остается серьезной проблемой для ЕЦБ», – пишут аналитики.Это продолжит удерживать ЕЦБ в режиме повышения. Экономисты ждут повышение на 25 б.п. с ястребиными комментариями в четверг.В отделе макроэкономики ING, указали, что апрельская инфляция в еврозоне нестабильна и подчеркивает необходимость дальнейшего повышения ставок, хотя более медленными темпами и меньшей величиной, чем раньше.Отмечается, что динамика инфляции в еврозоне будет определяться двумя противоположными силами: негативным базовым воздействием на цены на энергоносители и продовольствие, а также снижением ожиданий отпускных цен в промышленности, что приводит к аргументам в пользу дальнейшего снижения общей инфляции. Однако все еще высокие ожидания по ценам в сфере услуг, а также повышение заработной платы, вероятно, будут подпитывать базовое инфляционное давление. В результате общая инфляция продолжит снижаться, в то время как базовая инфляция останется нестабильной.Нестабильные данные по инфляции подчеркивают необходимость продолжения повышения ставок, но с более слабыми темпами и масштабами, чем ожидалось. Также был сделан акцент на слабом отчете о росте ВВП на прошлой неделе и данных о росте кредитования и спросе на кредиты.Остается открытым вопрос в отношении того, пойдет ли ЕЦБ на 25 б.п. или 50 б.п. Только глава центрального банка Австрии выступал за 50 б.п. Другие ястребы, такие как Изабель Шнабель, недавно также намекали на вариант с 50 б.п., но официальных комментариев не поступило.В ING ждут повышение ставки на 25 б.п. в четверг.Главное, что базовая инфляция в итоге достигла пика, по крайней мере это сейчас так выглядит, комментируют в Swedbank.«Мы предполагаем, что этот тренд сохранится и базовая инфляция продолжит снижаться до 3%, в то время как общий уровень инфляции, вероятно, будет близок к 2% к концу года. Это подтверждает нашу точку зрения о том, что ЕЦБ воздержится от значительного повышения процентных ставок в этот четверг и увеличит их на 25 б.п.», – прогнозируют эксперты.Что касается дальнейших перспектив, то экономисты видят потенциал для ужесточения политики еще два раза после этого заседания – в июне и июле. Далее ожидается многократное снижение ставок в начале следующего года.Между тем экономисты Goldman Sachs после сегодняшних публикаций автоматически корректируют свой прогноз инфляции в еврозоне. Теперь они ждут, что базовая и общая инфляция составят соответственно 3,9% г/г и 3,8% г/г к декабрю 2023 года.В TD Securities по-прежнему видят риск повышения ставки на 50 б.п. на заседании в четверг. Однако текущая базовая инфляция и худший, чем ожидалось, обзор банковского кредитования должны укрепить ожидания по поводу повышения на 25 б.п.Евро под давлениемУ евро проблемы с ростом. У него два ключевых испытания на этой неделе. До заседания ЕЦБ предстоит пережить вердикт ФРС. На данный момент пара столкнулась с важным уровнем поддержки в районе 1,0950. Совершить отскок проблематично после обзора ЕЦБ по банковскому кредитованию не позволяет евро совершить отскок.Техкартина не благоволит EUR/USD, указывая на медвежьи перспективы. Продавцы активизируются, как только будут полностью утерян уровень 1,0950. Далее может произойти падение котировки в направлении 1,0910–1,0900. Затем целью выступит уровень 1,0870.С точки зрения роста, отметка 1,1000 остается в качестве сопротивления. Как только евро удастся забраться выше, она превратиться в поддержку. Следующими бычьими целями стоит рассматривать 1,1050 и 1,1075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 мая. Инфляция в ЕС вновь перестала снижаться.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Инфляция немного выросла в апреле в ЕС. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился всего на 15 базовых пунктов, но день еще не завершен, а впереди – как минимум один важный отчет. В первой половине дня в Германии вышел очень слабый отчет по розничной торговле. Объемы в марте сократились на 2,4% м/м, хотя рынок ожидал роста на 0,4-0,5%. Однако у всего есть обратная сторона медали. Само по себе сокращение объемов розничных продаж означает, что немецкие граждане начали тратить меньше. А это означает, что инфляция может продолжать замедляться, так как именно высокий спрос и увеличивающиеся траты вызывают рост цен. Спрос на евровалюту снизился после этого отчета, но незначительно. Более важным был отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель. Рынок сразу ожидал повышения на 0,1% и прогноз был полностью оправдан. Цифры розничных продаж и инфляции не соотносятся друг с другом, потому что они за разные месяцы. В апреле розничные продажи могут немного подскочить, что и обеспечит небольшой прирост инфляции. В общем текущее значение инфляции пока не позволяет центральному банку думать о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Можно не сомневаться, что в четверг на заседании будет объявлено о еще одном повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Некоторые аналитики допускают даже повышение на 50 пунктов. Однако я считаю, что за последние недели рынок также уже успел отыграть это повышение ставки, так как никто из него секрета внутри ЕЦБ не делал. Таким образом, снижение инструмента, что полностью будет соответствовать текущей волновой разметке, может продолжаться на этой неделе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Акции HSBC Holdings Plc выросли благодаря разговорам об обратном выкупе

Акции HSBC Holdings Plc выросли после отчета, а также новостей об обратном выкупе акций. Как стало сегодня известно, HSBC Holdings Plc, банк со штаб-квартирой в Лондоне, выкупит акции на сумму до 2 миллиардов долларов, а также возобновит выплату ежеквартальных дивидендов впервые с 2019 года. Что касается отчета, то прибыль до налогообложения увеличилась втрое до 12,89 млрд долларов, превзойдя оценку в 8,64 млрд долларов. «То, что мы видим в будущем, — это стабильная прибыль и, следовательно, потенциал для продолжения серии выкупов», — сказал генеральный директор Ноэль Куинн в интервью. «У нас также есть потенциал для распределения капитала в виде дивидендов в ближайшие годы».По этих новостей акции банка выросли на 5,7%.Очевидно, что HSBC, как и его коллеги с Уолл-стрит, продемонстрировали рост прибыли благодаря более высоким процентным ставкам. Кредитор, как ожидается, также выиграет от увеличения притока нового капитала после того, как Китай отказался от строгой борьбы с Covid.Как отмечают банковские аналитики, HSBC Holdings Plc сейчас находится на пути в сторону Азии, избавляясь от убыточных предприятий в Северной Америке и Европе, что добавляет привлекательности. ПремаркетАкции Uber Technologies выросли почти на 8% после сообщения о том, что выручка составила 8,82 млрд долларов за первый квартал, что превысило ожидаемые аналитиками 8,72 млрд долларов. Компания также сообщила о скорректированном убытке в размере 8 центов на акцию, что меньше ожидаемых аналитиками 9 центов.Акции Pfizer, производителя лекарств, выросли более чем на 1% на премаркете после того, как компания превысила ожидания по прибыли и выручке в первом квартале. Это произошла из-за снижения продаж вакцин против Covid на 75% по сравнению с тем же кварталом год назад.Бумаги Chegg упали на 42% на премаркете после того, как генеральный директор Дэн Розенсвейг заявил, что искусственный интеллект «влияет на темпы роста новых клиентов». Компания также опубликовала слабый прогноз доходов на второй квартал. Акции Dell Technologies прибавили почти 3% на премаркете после того, как Morgan Stanley пересмотрела прогноз, изменив его с «держать» на «покупать». Фирма с Уолл-Стрит заявила, что, по ее мнению, рынок персональных компьютеров формирует дно.Бумаги Coinbase упали на 1,4% после того, как Citigroup пересмотрела свои прогнозы в худшую сторону. Также не стоит забывать о судебном иске со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.Что касается технической картины S&P500, то волатильность снизилась, и вряд ли до заседания ФРС индекс выберется за пределы годовых максимумов, на которых сейчас находится. Быкам нужно оставаться выше $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро пропустит ФРС вперед

И хочется, и колется, и мамка не велит. «Медведи» по EURUSD в очередной раз попытались вывести основную валютную пару за пределы нижней границы диапазона консолидации 1,0975-1,1055. Инфоповодом для их атаки послужила информация о замедлении европейской базовой инфляции и о сокращении объемов банковского кредитования в еврозоне. На бумаге это означает, что ЕЦБ однозначно повысит ставку по депозитам лишь на 25 б.п в мае. Однако прежде чем пойти в бой, продавцам пары неплохо было бы дождаться команды ФРС. Несмотря на повышение потребительских цен в валютном блоке до 7%, темпы роста базовой инфляции снизились с рекордного максимума в 5,7% до 5,6% в апреле. Последний показатель имеет принципиально важное значение для ЕЦБ. Динамика европейской инфляцииДавление на евро оказали новости о более серьезном сокращении банковского кредитования в еврозоне, чем предполагалось. Условия выдачи кредитов ужесточаются, а снижение чистого спроса со стороны заемщиков в первом квартале оказалось самым быстрым со времен мирового экономического кризиса 2008. Это обстоятельство вкупе с замедлением базовой инфляции убеждают инвесторов, что максимум на что решится ЕЦБ в мае – это повысит ставку по депозитам на 25 б.п до 3,25%. Nordea считает, что для продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ему потребуются новые аргументы. Динамика ужесточения условий кредитования в еврозоне МФВ утверждаеи, что высокие значения инфляции требуют продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, однако Кристин Лагард и ее коллегам потребуется гибкость. Ирландия советует Европейскому центробанку проявлять осторожность. Таким образом, позиция ЕЦБ в целом понятна. Несмотря на высокие значения CPI и базовой инфляции, он сбросит скорость монетарной рестрикции до 25 б.п в мае. К тому же решение будет принято после ФРС, поэтому Европейский регулятор сможет учесть реакцию финансовых рынков на выступление Джерома Пауэлла и внести коррективы в свое сопроводительное заявление.По мнению Credit Agricole, заседание FOMC приведет к укреплению доллара США по нескольким причинам. Во-первых, Федрезерв сохранит ставки надолго, что сыграет на руку американской валюте. Срочный рынок до сих пор ожидает «голубиного» разворота в 2023, и он ошибается. Во-вторых, наличие у инвесторов опасений за судьбу банковского сектора, потолка госдолга и дефолта ухудшает глобальный аппетит к риску и увеличивает спрос на доллар как валюту-убежище. Наконец, в-третьих, индекс USD в настоящее время находится в самом низу долларовой улыбки, и ему ничего не остается как расти. Технически падение EURUSD ниже справедливой стоимости на 1,097 – хорошая новость для «медведей», однако все пока вилами по воде писано. Пара может как обновить локальный минимума на 1,095, так и вернуться в верхний диапазон справедливой стоимости 1,097-1,1055. В первом случае будем продавать евро, во втором дождемся пробоя пивот-уровня 1,1 для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Даже довольно хорошие цифры по производственному индексу PMI не позволили покупателям фунта вернуться в рынок, что привело к новой распродаже пары. Тест цены 1.2489, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, совпал с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате движение вниз составило более 30 пунктов, но до цели 1.2450 мы так и не дотянули. Во второй половине дня падение фунта может продолжиться только если выйдут очень хорошие показатели по изменению объема производственных заказов. Заказы должны сильно превзойти прогнозы экономистов. Если нет, то буду действовать, опираясь на сценарии №2 на покупку или продажу, о которых я подробно расскажу ниже. Отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда не будет представлять большого интереса для валютного рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2545 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2545 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только очень слабая статистика по США может быть способна на такое. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2500 и 1.2545.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2457 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2413, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно при очень хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2500 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2457 и 1.2413.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Инфляция в еврозоне выросла, тогда как базовый индекс немного снизился. В итоге мы получили данные, которые не сумели пролить свет на будущее повышение процентных ставок Европейским центральным банком. Тест цены 1.0979 произошел в момент начала движения MACD вниз, что, согласно утреннему прогнозу, давало сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов. Во второй половине дня падение евро может продолжиться только если выйдут очень хорошие показатели по изменению объема производственных заказов. Заказы должны сильно превзойти прогнозы экономистов. Если нет, то буду действовать, опираясь на сценарии №2 на покупку или продажу, о которых я подробно расскажу ниже. Отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда не будет представлять большого интереса для валютного рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1000 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1035. В точке 1.1035 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае очень плохих данных по США, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1000 и 1.1035.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0955 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0914, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США и сильном росте заказов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1000 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0955 и 1.0914.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 02.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, XAU/USD зажата в диапазоне между уровнями поддержки 1973.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сопротивления 2010.00. Пробой в ту или иную сторону, предположили мы, будет стартом для нового движения. Хотя, как мы уже отметили, «болтанка» и флэт могут продолжиться, т.к. итоги заседаний ФРС, ЕЦБ и отчет Минтруда США могут придавать паре XAU/USD разнонаправленные векторы движения. В целом же сохраняется восходящая динамика, и лишь при пробое уровня поддержки 1954.00 (ЕМА50 на дневном графике) можно будет всерьёз задуматься о коротких позициях по золоту и паре XAU/USD. В основном сценарии предполагаем прорыв в зону выше отметки 2010.00 и дальнейший рост в рамках восходящего канала на дневном графике к его верхней границе и отметке 2070.00. Первым сигналом здесь может стать пробой уровня сопротивления 1990.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1973.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена двинется в сторону ключевых уровней поддержки 1880.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1860.00 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточной целью на уровне поддержки 1954.00. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023 Уровни поддержки: 1984.00, 1973.00, 1954.00, 1900.00, 1896.00, 1880.00, 1860.00, 1843.00, 1800.00 Уровни сопротивления: 1990.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 мая: фондовый рынок США может просесть

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились после того, как Центральный банк Австралии резко повысил ставки и породил слухи о том, что политики продолжат цикл ужесточения. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq просели еще на 0,2% каждый после того, как оба индекса закрылись в понедельник с небольшим снижением. Европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,4% из-за чувствительных к росту секторов энергетики и недвижимости. Что касается проблем в американском банковском секторе, то сделка при посредничестве правительства с JPMorgan Chase & Co. по приобретению проблемного First Republic Bank на данный момент подвела черту и снизила нестабильность в США. Но инвесторы опасаются, что кредитование будет все же серьезно ограничено, что замедлит экономику, и без того находящуюся под давлением самой агрессивной кампании по повышению ставок за последние десятилетия. Данные по еврозоне усилили эти опасения, показав, что банки сократили кредитование больше, чем ожидалось.Ожидается, что на двухдневном заседании Федеральной резервной системы, которое начнется уже сегодня, будет принято решение повысить ставки на четверть пункта. А вот последние данные в еврозоне, которые показали дальнейшее ускорение общей инфляции, скорей всего, вынудят Европейский центральный банк повысить ставки на 50 базисных пунктов на своем заседании на этой неделе.Существует вероятность того, что инфляция останется высокой и будет дальше оказывать давление на большинство центральных банков, а мировой экономике придется приспосабливаться к новым нормам. Как я отмечал выше, ранее Резервный банк Австралии повысил ставки на 25 базисных пунктов, до 3,85%, заявив, что инфляция остается слишком высокой и может потребоваться дальнейшее ужесточение политики. Это подтолкнуло австралийский доллар к рывку вверх на 1,2% и повысило доходность трехлетних местных облигаций более чем на 20 базисных пунктов. В это же время доходность казначейских облигаций снизилась после резкого скачка в конце понедельника. Доходность Германии, Франции и Италии первоначально выросла на 10 базисных пунктов по всей кривой, а затем снизилась до 5-6 базисных пунктов.Цены на нефть стабилизировались после предыдущих потерь, вызванных опасениями по поводу экономических перспектив Китая и влиянием банковских потрясений в США. В этом году цены уже упали более чем на 5%.Что касается технической картины S&P500, то волатильность снизилась, и вряд ли до заседания ФРС индекс выберется за пределы годовых максимумов, на которых сейчас находится. Быкам нужно оставаться выше $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2484 после выхода данных по производственной активности, оказавшейся лучше прогнозов экономистов, позволили получить сигнал на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Производственная активность индексов PMI указала на ее сокращение в Великобритании, так что очередное повышение процентных ставок будет вредить экономике еще больше. Это понимают многие участники рынка и не торопятся наращивать длинные позиции по фунту. Сегодня выходят отчеты по США, и хорошие показатели по изменению объема производственных заказов, а также росту уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США только усилят давление на пару. По этой причине с открытием длинных позиций торопиться не буду. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2442 – поддержка, образованная по итогам прошлой недели, позволят получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2476. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого нового уровня образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2508. Самой дальней целью выступит область 1.2543, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2442, а также отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2413. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя, и сейчас пытаются зацепиться за недельные минимумы. Хорошим сценарием будут продажи от нового сопротивления 1.2476, рост к которому может произойти после всплеска волатильности на фоне разносторонних данных по США. Ложный пробой там даст шанс на повторное движение фунта вниз с перспективой обновления поддержки 1.2442. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2413. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2476, что также довольно вероятно, особенно учитывая, как будут активничать спекулянты на этой неделе перед важным заседанием ФРС, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2508. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться, и ничего ни остается, кроме как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034, до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571, до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне вернулась к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0999 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить просто отличную точку входа в короткие позиции, что привело к распродаже пары более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.0967 и ложный пробой там привели к точке входа в длинные позиции, но после движения вверх на 16 пунктов активность покупателей резко снизилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, так и не позволив точно определиться с тем, насколько Европейский центральный банк на этой неделе повысит ставки. Учитывая, что базовые цены и вовсе снизились со своего пика, давление на евро вернулось в первой половине дня. На американскую сессию запланированы данные по изменению объема производственных заказов, рост которых поможет доллару еще больше, и цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. По этой причине с покупками евро торопиться не буду. Жду дальнейшего снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0940, что даст сигнал на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1004, образованному по итогам первой половины дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет пару в рамки бокового канала и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1034. Самой дальней целью остается область 1.1063, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0940 во второй половине дня, а пока все к этому и идет, давление на пару увеличится в начале этого месяца. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сделали все необходимое, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, и важной задачей на вторую половину дня теперь является защита нового сопротивления 1.0971. Реакция на данные по США, которые могут оказаться даже лучше прогнозов экономистов, а также ложный пробой на этом уровне – еще один сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0940. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0971, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что впереди у нас на этой неделе заседание ФРС и равновесие на рынке будет соблюдаться, скорей всего, отложу короткие позиции до уровня 1.1004, где уже один раз медведи себя проявили. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1034 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку контроль со стороны продавцов.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс