ФРС завершает бычий тренд по доллару США. Обзор USD, CAD, JPY.

FOMC по итогам двухдневного заседания поднял ставку на 0.25%, как и прогнозировалось, и ясно дал понять, что ожидания еще одного повышения более неактуальны. Доходность облигаций резко упала по всему спектру рынка, первая реакция прошла сразу после пресс-конференции главы ФРС Дж.Пауэлла, далее распродажи усилились после появления первых прогнозов по снижению котировок доллара, индекс S&P500 снизился по итогам дня на 0.7%. Решение о росте ставки было принято единогласно, а вот руководство по пути вперед было значительно сокращено. На пресс-конференции Пауэлл отметил, что «банковская система США надежна и устойчива» и что с марта условия «значительно улучшились». Он отметил некоторые признаки улучшения баланса на рынке труда и то, что, хотя инфляция несколько снизилась, давление продолжает оставаться высоким. Рынок фьючерсов видит 50%= вероятность первого снижения ставки в июле, и далее траектория ожидается только вниз без всяких сюрпризов. Ожидаемое снижение ставки – явный и неоспоримый фактор будущего ослабления доллара. В преддверии заседания ФРС американские данные не повлияли на рынок. Индекс услуг ISM совпал с ожиданиями и составил 51.9, что свидетельствует о скромных темпах роста сектора услуг. Число рабочих мест в частном секторе ADP в апреле выросло на 296 тыс., что близко к удвоению рыночных ожиданий, хотя этот показатель ниже ключевого показателя числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в течение шести из последних восьми месяцев, поэтому сильный рост может просто отражать некоторое наверстывание. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, ставка будет поднята на 0.5%. Подтверждение прогноза приведет к росту EUR/USD, но если ставка будет поднята на 0.25%, что также не исключено, евро снизится. USD/CAD Курс канадского доллара остается относительно стабильным. Устойчивый внутренний рост, напряженные рынки труда и повышенный рост заработной платы могут помешать Банку Канады (BoC) бороться с инфляцией. После апрельского заседания глава BoC Маклем прямо заявил, что снижение ставки к концу года не является наиболее вероятным сценарием. Всё больше уверенности в том, что Банк Канады завершил повышение ставки, и если снижение действительно пока не планируется, то луни может укрепиться на ожиданиях по снижению ставки ФРС, но движение, вероятнее всего, начнется после первого снижения ставки ФРС, то есть не ранее конца 2-го квартала. Чистая короткая позиция по CAD сократилась на 239 млн. до -3.214 млрд, позиционирование устойчиво медвежье. Расчетная цена не имеет направления. Коррекционный рост USD/CAD к сопротивлению 1.3790/3810, который выглядел приоритетным в предыдущем обзоре, потерял актуальность, дальнейший рост под вопросом. Выраженная слабость доллара после заседания ФРС сдерживает рост, однако падение цен на нефть и распродажа рисковых активов усиливают давление на луни. На текущий момент нет явного драйвера, способного послужить основой для формирования тренда. Торговля продолжится в диапазоне с поддержкой 1.3320/40 и сопротивлением 1.3790/3810, краткосрочно чуть более вероятным выглядит рост к 1.3666. USD/JPY Решение Банка Японии оставить текущую кредитно-денежную политику без изменений совпало с ожиданиями рынка. Банк Mizuho прогнозирует, что поправки в сторону ужесточения будут внесены в июле, когда будет опубликован следующий прогнозный отчет. BoJ в последнем отчете отметил, что большинство совета директоров не ожидает стабильного достижения уровня инфляции к 2% даже в 2025 финансовом году. Препятствия для прекращения политики отрицательных ставок остаются очень большими, поэтому на обозримую перспективу можно рассматривать только один существенный фактор, который может привести к росту иены – мировой экономический кризис. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 1.124 млрд. до -6.424 млрд. Это произошло после того, как Банк Японии ясно выразил неготовность к смене монетарной политики. Спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, однако расчетная цена развернулась вниз на фоне голубиной политики ФРС. После заседания BoJ инвесторы начали распродавать иену, которая уверенно пошла к обозначенной неделей ранее цели 140, однако заседание ФРС развернуло ожидания в противоположную сторону. Доллар показывает очевидную слабость, рисковые активы распродаются, поэтому спрос на иену как защитный актив становится все сильнее. Предполагаем, что движение USD/JPY вниз продолжится, целью выступает нижняя граница коррекционного бычьего канала 131.30/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 4 мая 2023 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает бычий импульс. Цена находится выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на потенциал усиления бычьего импульса. Более того, недавний прорыв выше нисходящей линии сопротивления также указывает на возможное восходящее движение. Ожидается, что пара укрепится к 1-му уровню сопротивления 0.6282. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.6212. Прорыв этого уровня направит цену ко 2-му уровню поддержки 0.6171. Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления на отметке 0.6282. Если цене удастся пробиться выше этого уровня, она может подняться к более высоким уровням. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС завершит цикл повышения ставок первой (есть вероятность возобновления роста пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

В среду, как и предполагалось, ФРС повысила ключевую процентную ставку на 0.25%, до 5.25%. Это решение ожидалось на рынках и не привело к существенной на него реакции. Так чего ждали инвесторы? Что будет в центре их внимания в ближайшее время? Участники рынка хотели по итогам заседания Федрезерва понять, найдет ли он повод для еще большего роста ставок или нет. А может, вообще в лице своего лидера Дж. Пауэлла объявит о прекращения цикла. Но ни того, ни другого не произошло. Пауэлл постарался на пресс-конференции говорить крайне расплывчато, не останавливаясь конкретно на каких-то вопросах. Но что все-таки было важным в его словах? В первую очередь это заявление о том, что борьба с инфляцией остается в приоритете политики банка, при этом он намекнул, что в июне может быть взята пауза в повышении ставок. Фактически его выступление на пресс-конференции констатировало, что конец цикла повышения процентных ставок уже не за горами. Это является плюсом для рынка акций и минусом для курса американского доллара. Но такое однозначное понимание, вероятно, возникнет только после публикации свежих данных по потребительской инфляции, которые должны будут указать или нет на продолжение ее снижения. Если эти существующие рыночные ожидания оправдаются – это может стать важным условием прекращения цикла роста ставок уже этим летом. Стоит также отметить, что на рынке уже появилось мнение, указывающее на ожидание не просто прекращения цикла повышения ставок, а на начало их сокращения уже этой осенью. Будет это или нет, покажет время, но пока, похоже, баланс настроений смещается в сторону именно этих ожиданий. Но вернемся к важным событиям дня. В первую очередь выделим предполагаемый результат заседания ЕЦБ по денежной политике. Согласно консенсус-прогнозу, европейский регулятор поднимет ключевую процентную ставку на 0.25%, до 3.75%, также вырастет и ставка по депозитным средствам до 3.25% с 3.00%. Рынки ожидают это решение, и, как в случае с ФРС, их интересует перспектива дальнейшего повышения процентных ставок, поэтому все внимание будет обращено именно к выступлению К. Лагард. Если она будет говорить о высокой инфляции и о необходимости с ней бороться – это может оказать поддержку единой европейской валюте в паре с долларом, так как отмечается высокая вероятность того, что ФРС призадумается о необходимости прекращения цикла повышения ставок, а ЕЦБ, наоборот, будет вынужден его продолжать, так как уровень инфляции в регионе зоны евро все еще остается высоким – 7%. Подводя итог, заметим, что, вероятнее всего, именно Федрезерв будет первым банком, который прекратит цикл повышения процентных ставок, что окажет негативное влияние на курс доллара на Форекс на фоне стабилизации доходности трежерис, но при этом поддержит спрос на акции американских компаний. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется у уровня 1.1070, резонно снижаясь перед итогом заседания ЕЦБ. Полагаем, что с высокой вероятностью она получит поддержку и устремится к нашей ценовой отметке 1.1175. USD/JPY Пара торгуется выше линии поддержки краткосрочного восходящего тренда и уровня 134.35. Ожидание паузы в повышении процентных ставок ФРС может привести к снижению пары ниже этой отметки и падению к 133.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.05.23

Детали экономического календаря от 3 мая ФРС повысила процентную ставку до самого высокого уровня с сентября 2007 года, до 5-5,25%. «Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%», – говорится в докладе FOMC. Стоит отметить, что протокол заседания ФРС стал более осторожным, не содержащим указаний на дальнейшее повышение процентной ставки. Это может означать, что ФРС замедляет цикл повышения ставок, что может привести к временной паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Однако на вопросы журналистов, касающиеся возможности остановки цикла повышения ставок, глава ФРС Джером Пауэлл не дал однозначного ответа, ограничившись заявлением о необходимости принятия решений в зависимости от поступающих данных. «В свете этих неопределенных встречных ветров... будем принимать решение от встречи к встрече, основываясь на совокупности поступающих данных», – Джером Пауэлл. Спекулянты уже закладывают возможную паузу в цикле повышения ставки в цену, что может привести к изменению цен на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 3 мая Евро укрепился по отношению к доллару США благодаря сильному информационному потоку, который спровоцировал спекулятивную активность на рынке. Это привело к появлению технического сигнала о пролонгации восходящего тренда среднесрочного периода. Фунт стерлингов не только восстановил свою стоимость после недавнего отката, но и продолжил восходящий тренд. Это движение спровоцировало рост объема длинных позиций и указало на возможность дальнейшего развития тренда. Экономический календарь на 4 мая Сегодня в центре внимая инвесторов итоги заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где ожидается повышение процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов. Учитывая последние данные по инфляции в Европейском Союзе (ЕС), которые свидетельствуют о ее росте, маловероятно, что регулятор объявит о паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается, что это решение подтвердит текущую сильную позицию евро по отношению к доллару США и допустит дальнейший рост курса евро. Временной таргетинг Итоги заседания ЕЦБ – 15:15 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 15:45 по МСК Торговый план – EUR/USD 4 мая Если цена евро устойчиво удерживается выше уровня 1.1100, можно предположить, что объем длинных позиций по евро будет увеличиваться, что может подтолкнуть восходящий тренд. Если же цена не удерживается стабильно выше контрольного значения, то возможна переменная болтанка цены и обратный ход к уровню 1.1000. Торговый план – GBP/USD 4 мая Чтобы продолжить восходящий цикл на рынке, необходимо достаточно стабильно удерживать цену выше отметки 1.2550. При этом для покупателей ориентиром может стать последующий уровень сопротивления, который составляет 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 03.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Окажет ли сегодняшнее повышение ЕЦБ процентных ставок поддержку евро

У евро сегодня будет отличный шанс продолжить рост при условии, что Европейский центральный банк решит не замедлять темпы повышения процентных ставок даже после того, как впервые за 10 месяцев его предпочтительный показатель базовой инфляции снизился. Снизился он напомню совсем незначительно, лишь на 0,1%, а вот общий индекс CPI возобновил рост и вернулся на уровень в 7,0%. Так что дилемма у ЕЦБ та еще будет.Экономисты и эксперты давят на то, что более жесткие условия кредитования уже сказываются на экономике, и ожидается, что официальные лица сегодня повысят ставку по депозитам лишь на четверть пункта до 3,25%. Ключевая процентная ставка также может подскочить до 3,75% с 3,5%. Но, как я неоднократно отмечал, нельзя исключать более масштабного шага: есть аналитики, которые считают, что чиновники выберут шаг в 50 базисных пунктов, поскольку базовый рост цен все еще намного превышает целевой показатель в 2%, а рост заработной платы набирает силу. Если так произойдет, рост европейской валюте обеспечен, особенно после того, как вчера Федеральная резервная система хоть и не объявила о паузе в цикле повышения ставок, но была очень к этому близка.Но как бы сегодня ни сложилось, официальные лица ЕЦБ все чаще отмечают, что самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ близится к завершению, и рынки предвидят еще два повышения, прежде чем ставки по депозитам стабилизируются на уровне 3,75%.Недавние комментарии европейских политиков указывают на то, что стабилизация базовой инфляции и признаки ужесточения условий кредитования, вероятно, убедили их в том, что наконец-то настало время отказаться от повышения на 50 базисных пунктов. ЕЦБ сделает свое заявление в 14:15 во Франкфурте, а президент Кристин Лагард встретится с прессой через полчаса.Компромисс в отношении меньшего повышения ставки может включать в себя сигнал о том, что стоимость заимствований должна по-прежнему расти. Однако многие экономисты ожидают, что любые прогнозы будут относительно расплывчатыми из-за приверженности ЕЦБ к поступающим данным. Это ограничит восходящий потенциал пары, так как ни ФРС, ни европейский регулятор не дают четких сигналов о том, когда полностью откажутся от жесткой политики.Напомню, что вчера, в поддержку своих целей FOMC было решено повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5%-5,25%. При этом в комитете заявили, что продолжат внимательно следить за поступающей информацией, и оценивать последствия для денежно-кредитной политики. Если будет необходимо, Центральный банк пойдет на дополнительное ужесточение политики для достижения целевого уровня инфляции в 2 процента. Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1055 и забирать под контроль 1.1095. Это позволит выбираться за пределы 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1055 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1025, либо открывать длинные позиции от 1.0990.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2600. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2630, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2665. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банковский кризис США усугубляется, но ФРС поднимает ставку: как изменится роль Bitcoin?

В преддверии важных экономических событий Биткоин находился в устойчивом положении вблизи уровня поддержки $27k. При этом объемы торгов и медвежья активность были ограничены, так как инвесторы ожидали разрешения ситуации с ключевой ставкой. В результате вчерашнего торгового дня было озвучено большое количество фактов, свидетельствующих о приближении еще более сложного экономического периода. И несмотря на это, есть все основания полагать, что BTC и криптоактивы выйдут победителями из нового этапа кризиса. Противоречивый фондовый рынок Ситуацию на фондовом рынке с уверенностью можно назвать напряженной, так как ценовое движение индекса S&P 500 в полной мере повторяет паттерны актив в преддверии Великой депрессии. При этом Bank of America заявляет, что большая часть компаний демонстрирует отчетность выше ожиданий. Также сообщается, что возобновились инвестиционные притоки в денежные фонды США. Власти страны подтвердили, что готовятся меры, которые позволят разрешить кризис в банковском секторе страны. Все эти заявления можно с уверенностью назвать позитивными, однако параллельно с этим ситуация продолжает ухудшаться. BBG сообщает, что шорты хедж-фондов во фьючерсах по индексу S&P 500 достигли максимума за 12 лет. Morgan Stanley также отмечают, что рынок акций может потерять значительную часть капитализации на фоне надвигающейся рецессии. В это же время число открытых вакансий на рынке труда США продолжает снижаться, что является негативным фактором, указывающим на растущий уровень безработицы. ЕЦБ отмечает рекордное с 2008 года падение спроса на кредиты со стороны бизнеса в 1 квартале 2023 года. Заседание ФРС Несмотря на все вышеперечисленные факты, ФРС приняла решение поднять уровень ставки на 0,25%, до 5,25%. Пауэлл отметил, что инфляция все еще значительно выше целевых 2%, а рынок труда и банковская система позволяют ведомству продолжать повышать ставку.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 мая. Ставка ФРС выросла еще на 0,25%, доллар уверенно упал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста, выполнила закрытие над уровнями 1,1000 и 1,1035. В четверг рост котировок продолжается в направлении уровня 1,1105. Отбой курса пары от уровня 1,1105 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1035. Закрепление курса пары над 1,1105 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении 1,1172. Хоть в течение вчерашнего дня и было несколько важных публикаций в Америке, рынок с самого утра был сосредоточен на итогах заседания FOMC и выступлении Джерома Пауэлла. ФРС ожидаемо повысила ставку в десятый раз подряд, доведя ее до значения 5,25%. Так как любое повышение ставки считается «ястребиным» решением регулятора, американская валюта могла показать рост, но не сделала этого. Медведи по-прежнему очень слабы, а ФРС к тому же в своем итоговом заявлении дала понять, что майское повышение ставки может стать последним. Джером Пауэлл отметил, что инфляция все еще остается очень далека от целевого уровня, а решение о паузе в ужесточении будет приниматься на заседании в июне. У меня есть лишь одно объяснение падению доллара вчера – трейдеры уже давно ожидают, что программа ужесточения ДКП в США закончится, заранее отыграли все повышения ставки, а сейчас просто не обращают внимания на решения ФРС. Иначе объяснить, почему доллар падает тогда, когда должен расти, нельзя. Также в Америке вышел индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Он превысил ожидания трейдеров, но доллару не помогло и это. Отчет ADP по количеству новых рабочих мест также превысил прогнозы и ожидания, но доллар США даже небольшого роста показать не сумел. Теперь ждем итогов заседания ЕЦБ, но на рынке продолжают править быки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила выполнить к уровню Фибо 50,0%, 1,0941. Но отбой от него сработал уже в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕС – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). ЕС – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (08-00 UTC). ЕС – Решение по процентной ставке (12-15 UTC). ЕС – Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). ЕС – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). ЕС – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-15 UTC). 4 мая календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1105 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,1000. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1035 на часовом графике с целью 1,1105. Эта цель почти отработала. Новые покупки – при закрытии над 1,1105 с целью 1,1172.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Итоги майского заседания ФРС. Что делать и как дальше действовать. Видеопрогноз на 4 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1094 приведет к росту евро в район 1.1129 и 1.1174 Прорыв 1.1058 приведет к распродажам евро в район 1.1025 и 1.0996 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2596 приведет к росту фунта в район 1.2627 и 1.2663 Прорыв 1.2562 приведет к распродажам фунта в район 1.2529 и 1.2495 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Индекс PMI для сферы услуг Германии Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Индекс цен производителей еврозоны Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 мая. Британец решил не оставаться в сторонке от событий

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрытие над уровнем 1,2546. Таким образом, рост британца может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,2623. Отбой пары от этого уровня позволит рассчитывать на некоторое падение, а закрепление над ним – на дальнейший рост в направлении уровня 1,2718. После нескольких недель паузы трейдеры-быки вновь наступают. Медведям были предоставлены все шансы для продвижения, но они предпочли не делать этого. Даже вчера вечером была отличная возможность покупать американский доллар, но желающих не нашлось. Ставка ФРС выросла на 0,25%, а Джером Пауэлл не исключил еще одного повышения в июне. Инфляция, по его словам, остается слишком высокой, и следующие отчеты покажут, продолжает ли она движение к своему целевому уровню. Если нет, будет целесообразным ужесточить ДКП еще раз. На мой взгляд, итоги заседания FOMC можно считать «ястребиными», хотя, наверное, не все с этим согласятся. Но, как видим, доллару такие итоги по душе не пришлись. Как и два отчета в США, которые были объективно сильнее ожиданий трейдеров. Я считаю, что рынок принимает сейчас не совсем правильные решения. На следующей неделе Банк Англии тоже может повысить процентную ставку на 0,25%. Получается, что уже британец должен будет показать падение при таком решении центрального банка? Тогда особого смысла следить за изменениями в ДКП нет, так как на рынке правят быки, и лишь они решают, что делать с парой. А информационный фон имеет лишь небольшое влияние на их настроение. Сегодня для британца будет лишь несколько интересных отчетов, но заседание ЕЦБ может отразиться и на нем, а не только на евро. Следует быть готовыми к движению в четверг. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на смену настроения на «медвежье». Однако отбой от уровня 1,2441 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать разворот в пользу американца и возврат к уровню 1,2441. Я думаю, что падение пары было бы логичным в текущих обстоятельствах. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5571 единицу, а количество Short – на 1034. Общее настроение крупных игроков теперь является полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 59 тысяч и 53 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, но делает это уже гораздо более медленными темпами, чем несколько месяцев назад. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Информационный фон уже не оказывает той поддержки быкам, как ранее. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Композитный индекс PMI (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит несколько интересных записей, но следует также учитывать результаты заседания ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2546 и 1,2447 в случае отбоя от уровня 1,2623 на часовом графике. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2546 и 1,2575. Обе цели достигнуты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как заседание ФРС повлияло на направление евро и фунта

Евро и фунт вернулись к своим месячным максимумам после того, как вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки, заявив о том, что ожидает наступление рецессии вместе с умеренным ростом экономики.В сопроводительном заявлении FOMC сказано, что в первом квартале этого года экономическая активность в США росла умеренными темпами благодаря приросту рабочих мест, который в последние месяцы также был довольно устойчивым. Учитывая, что уровень безработицы остается крайне низким, скорей всего и инфляция будет сохраняться на повышенном уровне.Что касается банковской системы США, то она надежна и устойчива. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и компаний наверняка окажут давление на экономическую активность, занятость и самое главное – инфляцию. Однако в ФРС считают, что степень этих эффектов остается неопределенной, так что комитету по-прежнему нужно очень внимательно относиться к инфляционным рискам.Что касается банковской системы, тут конечно в ФРС погорячились, наверняка решив не вспомнить о двух банкротствах региональных банков в марте этого года, и еще одного в этот понедельник. На очереди PacWest Bankcorp, акции которого на этой неделе обвалились на 54% после новостей о том, что банк изучает стратегические варианты выхода из кризиса, включая продажу или привлечение капитала от инвесторов. Достаточно ли ФРС будет потерять 4 крупных банка, чтобы наконец остановиться с повышением процентных ставок – вопрос риторический.В заявлении также сказано, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей решено повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5%-5,25%, продолжая внимательно следить за поступающей информацией, и оценивая последствия для денежно-кредитной политики. Если будет необходимо, Центральный банк пойдет на дополнительное ужесточение политики для достижения целевого уровня инфляции в 2 процента. Что касается баланса ФРС, то комитет продолжит его сокращать, как было сказано в его ранее объявленных планах.Что касается будущих решений, то в них должен учитываться широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и политические события.Итогом вчерашнего заседания является выжидательная позиция Федеральной резервной системы, без ее дальнейшего обострения без необходимости. Это хоть и не «зеленый свет» для покупателей рисковых активов, особенно евро и британского фунта, но тоже неплохо, так как рано или поздно регулятор будет вынужден пойти на смягчение политики.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1055 и забирать под контроль 1.1095. Это позволит выбираться за пределы 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1055 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1025, либо открывать длинные позиции от 1.0990.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2600. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2630, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2665. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера в первой половине дня тест цены 1.2505 пришелся на момент, когда MACD уже достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня обновление цены 1.2523 совпало с правильным началом движения вверх индикатора MACD от нулевой отметки, позволив открыть покупки по фунту. В результате движение вверх составило более чем на 40 пунктов.Фунт сумел продолжить рост даже после того, как вчера FOMC принял решение о повышении основной процентной ставки, что совпало с ожиданиями экономистов. И хоть о паузе в цикле объявлено не было, агрессивности в речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла также никто не услышал.Сегодня фунту в первой половине дня могут помочь хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и рост количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита. Поэтому буду присматриваться к реализации сценария №1 на покупку. Во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США. Учитывая, что рынок вчера оставил без внимания сильные данные, вряд ли недельный отчет по безработице и небольшие изменения в сальдо баланса будут способны повлиять на направление пары GBP/USD, либо как-то изменить его.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2593 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2648 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2648 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2552 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2593 и 1.2648.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2552 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2505, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на месячным максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2593 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2552 и 1.2505.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1039 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать реализацию сценария №2 на продажу и дождался. Однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. Несмотря на высокие цифры по положительному изменению числа занятых от ADP в США, а также рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM и повышение процентных ставок в США на 0,25%, американский доллар продолжил испытывать проблемы. Причиной этому может быть рецессия, которую ждут теперь в ФРС в начале следующего года. Сегодня акцент расставлен на решении Европейского центрального банка, которое и определит дальнейшее направление пары. Я буду ставить на дальнейший рост евро и на реализацию сценария №1 на покупку. Также в первой половине дня выходят данные по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг еврозоны и индексу цен производителей еврозоны. Рост всех показателей прямое доказательство, что ЕЦБ сохранит агрессивной политику и дальше, что в нашем случае хорошо для евро и плохо для доллара.Во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США. Учитывая, что рынок вчера оставил без внимания сильные данные, вряд ли недельный отчет по безработице и небольшие изменения в сальдо баланса будут способны повлиять на направление пары EUR/USD, либо как-то изменить его.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1093 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1159. В точке 1.1159 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после агрессивного повышения ставок ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1053 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1093 и 1.1159.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1053 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1000, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия намерений со стороны ЕЦБ дальше повышать ставки. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1093 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1053 и 1.1000.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рубль встал и мощно ответил

Если Банк России хотел успокоить рынки, то у него это получилось. Эльвира Набиуллина заявила, что на майской встрече обсуждались вопросы сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% и ее повышения. Она и ее коллеги ожидают, что ВВП в 2023 вырастет на 2% и вернется к уровням, имевшим место до вооруженного конфликта на Украине, к концу 2024. Похоже, западные санкции оказались не такими страшными, как предполагалось, а ЦБ РФ не пугает резкое замедление инфляции. Если так, почему «медведи» по USD/RUB должны бояться? На самом деле хорошие новости для рубля начали поступать уже на прошлой неделе, но опасения по поводу монетарной экспансии толкали анализируемую пару вверх. Инфляция в России упала до 2,25%, инфляционные ожиданий рухнули вслед за ценами, и инвесторы вправе были беспокоиться по поводу снижения ключевой ставки. Динамика инфляции, инфляционных ожиданий и ключевой ставки ЦБ РФЭльвира Набиуллина назвала падение CPI ниже таргета в 4% временным явлением. Оно обусловлено, в том числе, эффектом высокой базы. При этом в экономике существуют проинфляционные риски, которые могут привести к росту потребительских цен выше целевого ориентира. Поэтому Центробанк должен быть на страже. Он не исключает ужесточения денежно-кредитной политики, что стало хорошей новостью для «медведей» по USD/RUB. Даже информацию о готовности Москвы возобновить покупку иностранной валюты для пополнения $154 млрд Фонда национального благосостояния рубль воспринял с энтузиазмом. Значит, доходы от экспорта нефти и газа идут вверх, что позитивно отразится на счете текущих операций и будет способствовать укреплению «россиянина» в среднесрочной перспективе. По оценкам Blomberg Economics, уже в мае покупки иностранной валюты, в первую очередь китайского юаня, могут составить $200 млн.Выручка от продаж нефти и газа действительно начинает восстанавливаться. И рост экспорта черного золота выше 4 млн б/с на неделе к 28 апреля является веским аргументом, что она продолжит расти. Это стало своеобразным лучом света в темном царстве для «медведей» по USD/RUB и запустило коррекцию к восходящему тренду. Динамика доходов РФ от продажи нефти и газаНе пугает рубль новость о готовности Запада наложить новые санкции на Россию. Обсуждение этого вопроса намечено на конец весны. На самом деле практически все, что можно было сделать, страны G20 сделали. Теперь они намерены рассмотреть варианты перекрытия лазеек к уже имеющимся ограничениям. Если ранее «медведи» по USD/RUB нервничали, когда по рынку прокатывали слухи о санкциях, то теперь экономика привыкла жить в таком режиме. Технически на дневном графике анализируемой пары прорыв динамических поддержек в виде скользящих средних говорит о серьезности намерений продавцов. Если у них получится закрепиться ниже пивот-уровня 79,25, риски развития отката возрастут. Трейдерам следует от краткосрочных продаж USD/RUB переходить к среднесрочным покупкам на отбое от поддержек на 77,2 и 76,7. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост после ФРС и перед ЕЦБ

EUR/USDЕвро растет после решения ФРС.Как и ожидалось, ФРС вчера повысила ставку до диапазона 5.00 - 5.25%, то есть +0.25%.Из текста заявления ФРС следует, что после этого повышения весьма вероятна длительная пауза в повышении ставки. Более того, если экономика США начнет значительно слабеть и начнутся проблемы на рынке труда - то весьма вероятно, что это повышение ставки ФРС станет последним в этом цикле. Цены на фьючерсы на ставку ФРС показывают, что рынок ожидает не менее двух понижений ставки ФРС уже в текущем году. Второй вопрос для евро - решение ЕЦБ. Последние отчеты по инфляции в ЕС показали рост до 7% годовых. Это требует от ЕЦБ повысить ставку. С другой стороны, состояние экономики ЕС более слабое, чем состояние экономики США. Как поведет себя ЕЦБ на утро четверга, остается открытым вопросом. Решение ЕЦБ и пресс-конференция ЕЦБ будут сегодня.Моё мнение по EUR/USD состоит в том, что перспективы роста невелики и от уровня 1.1200 и выше можно начинать продажи с расчетом на разворот вниз и глубокую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США устойчив после повышения ставки ФРС

S&P500Обзор 04.05Рынок США cнизился после ФРС.Главные индексы США умеренно снизились в среду: Доу -0.4%, NASDAQ -0.2%, S&P500 +0.2%, S&P500 4092 диапазон 4050 - 4140.Фондовый рынок продемонстрировал умеренные потери, при этом все основные индексы закрылись вблизи своих дневных минимумов. На рынке не было особой уверенности перед решением ФРС и пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла. На рынке наблюдалась некоторая нервозность после того, как участники узнали, что FOMC единогласно проголосовал за повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 5,00-5,25%, что в значительной степени ожидалось. Тем не менее основные индексы снизились после того, как председатель ФРС Пауэлл провел свою пресс-конференцию.В целом решение FOMC и пресс-конференция не были такими благоприятными для рынка, как рынок надеялся. Некоторые из замечаний, на которые, по-видимому, реагировали участники, включали признание г-на Пауэлла того, что процесс снижения инфляции до 2,0% имеет долгий путь. Он добавил, что, если прогноз инфляции ФРС в целом верен, снижать ставки было бы нецелесообразно. Эта точка зрения противоречит тому, на что указывает движение цены на фьючерсном рынке федеральных фондов. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды рассчитывает на три снижения ставок до конца года.Примечательно, что Russell 2000 (+0,4%) сегодня смог показать небольшой рост, несмотря на падение других основных индексов. Предыдущий рост акций региональных банков позволил Russell 2000 заметно вырасти, но акции банков затем снизились. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) потерял 1,8%.Все 11 секторов S&P 500 закрылись с потерями от 0,1% (здравоохранение) до 1,9% (энергетика). Сектор здравоохранения был поддержан большим ростом акций Eli Lilly ( LLY 431,19, +26,99, +6,7%) после того, как компания поделилась положительными новостями об исследовании фазы 3 своего препарата для лечения болезни Альцгеймера. Тем временем падение цен на нефть, которые сегодня упали более чем на 3,00 доллара, до 68,53 доллара, за баррель из-за опасений по экономике, продолжало оказывать давление на энергетический сектор. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта, до 3,95%, а доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта, до 3,40%. Индекс доллара США упал на 0,6%, до 101,35.Nasdaq Composite: +14,9% с начала годаS&P 500: +6,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала годаS&P Midcap 400: +0,9% с начала годаРассел 2000: -1,3% с начала годаОбзор экономических данных:Отчет по занятости от ADP показал увеличение занятости на 296 000 в апреле (консенсус 142 000) после пересмотренного увеличения на 142 000 в марте (со 145 000). Окончательное значение PMI IHS Markit Services за апрель упало до 53,6 с 53,7.Непроизводственный индекс ISM за апрель вырос до 51,9% (консенсус 51,9%) с 51,2% в марте. Граница между ростом и сокращением составляет 50,0%, поэтому апрельский показатель отражает продолжающийся рост в секторе услуг несколько более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце.Ключевым выводом из отчета является то, что большинство респондентов в основном положительно оценивают условия ведения бизнеса, однако некоторые видят препятствия, связанные с инфляцией и замедлением экономического роста. В целом, в этот момент взгляды больше совпадают с перспективой мягкой посадки, чем с жесткой посадкой экономики.Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 1,28 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей.Cardinal Health (CAH), ConocoPhillips (COP), Anheuser-Busch InBev (BUD), Paramount Global (PARA), Constellation Energy (CEG), Kellogg (K), Aptiv (APTV), Stanley Black & Decker (SWK), Wayfair (W), Peloton (PTON), Moderna (MRNA), Shopify (SHOP) являются одними из наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед завтрашним открытием.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Предварительные данные о производительности за первый квартал (консенсус -0,1%; предыдущие 1,7%), предварительные удельные затраты на оплату труда в первом квартале (консенсус: 3,9%; предыдущие 3,2%), торговый баланс за март (консенсус - $68,7 млрд долл.; ранее -70,50 млрд долл. США), еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 245 000; предыдущие 230 000) и длительные заявки (предыдущие 1,858 млн)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +79 млрд куб. футов)В четверг выйдет решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция главы ЕЦБ.Энергетика: нефть в США упала до 68 долл. Нефть Брент 73.10 долл. в четверг.Вопрос лимита госдолга занимает всё больше места в информационном пространстве. ФРС оценивает последствия возможного дефолта США до 8 млн потерь рабочих мест и рецессию. Вопрос о лимите госдолга должен быть решен до начала июня.Вывод. Рынок США выглядит устойчиво. Инвесторы надеются на длительную паузу в повышении ставки ФРС. Рынок США, вероятно, начнет новую волну роста в ближайшее время. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к месячным

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2508 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2508 на фоне отсутствия статистики по Великобритании и закрытии ряда позиции перед важными данными по США, позволили получить сигнал на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера ФРС повысила процентные ставки, что совпало с ожиданиями экономистов, особенно не навредив восходящему потенциалу британского фунта, в очередной раз вернувшегося к месячному максимуму в надежде на его прорыв. И сегодня как раз для этого есть хороший повод: ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за апрель этого года, которые могут превзойти прогнозы экономистов, усилив инфляционное давление, с которым Банк Англии никак не может справиться уже целый год. Слабые данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не сильно навредят фунту.Я бы очень хотел увидеть коррекцию пары до выхода всех отчетов, а главной задачей покупателей при таком сценарии станет защита промежуточной поддержки 1.2562, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2596 – максимум этого месяца. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2627. Самой дальней целью выступит область 1.2663, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2562, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, просто отложу покупки до более крупного уровня 1.2529, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2495 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера никак не показали себя, хотя и надежд на это особо не было. Акцент сегодня на отчеты по Великобритании, которые могут частично охладить пыл покупателей, вызвав нисходящую коррекцию. Но, если честно, рассчитывать на это вряд ли приходится. В случае роста пары было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2596. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2562. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2529. Самой дальней целью остается минимум 1.2495, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2596, что скорей всего и произойдет ближе ко второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2627. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2663, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время быки продолжили рост, что привело к сносу стоп приказов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.1056 привело к еще одной точке входа в короткие позиции, после чего пара скорректировалась вниз на 15 пунктов, но до крупного падения дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ФРС повысила процентные ставки, что соответствовало консенсусу аналитиков. Ни о какой паузе заявлено председателем Джэромом Паэуллом не было, но также он промолчал и о дальнейших агрессивных действиях лишь отметив, что нужно продолжать активно бороться с инфляцией. Все это было воспринято покупателями рисковых активов положительно, сохранив рынок на их стороне. Сегодня очень важна положительная реакция на действия Европейского центрального банка. Повышение ставки сразу на 0,5% будет неплохим поводом для покупки евро по вновь образованному тренду. Это также позволит выйти за пределы апрельских максимумов. Но для начала было бы неплохо увидеть возврат давления на EUR/USD в первой половине дня, что позволило бы зайти в рынок по более привлекательным ценам. Акцент расставлю на ближайшем уровне 1.1058, который был образован по итогам вчерашнего дня и ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1094. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после повышения ЕЦБ процентных ставок укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1129. Самой дальней целью остается область 1.1174, где вновь буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1058, что очень вряд ли, так как вчерашние новости сохранили аппетит к риску, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1025 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0996 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи явно не рассчитывали на такое развитие событий. Учитывая, что впереди повышение ставки со стороны ЕЦБ, лучше с короткими позициями торопиться не буду. Важной задачей является защита сопротивления 1.1094. Ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными по активности индексов PMI для сферы услуг еврозоны дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1058 – новый уровень поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1025. Самой дальней целью выступит минимум 1.0996, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1094, наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию уже в первой половине дня. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1129. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 04.05.2023

Нет никакого смысла даже останавливаться на факте повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы на двадцать пять базисных пунктов, так как данное решение было ожидаемым и предсказуемым. Гораздо важнее то, что в последующем сказал Джером Пауэлл. И хотя он так и не дал ответа на вопрос о дальнейшем повышении процентных ставок и даже дал понять, что рассматривать вопрос о смягчении монетарной политики пока нецелесообразно, реакция рынка вполне однозначна. Риторика главы Федеральной Резервной Системы действительно была более умеренной и спокойной, без каких-либо даже намеков на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Этого оказалось достаточно для дальнейшего ослабления доллара.Теперь же все зависит от Европейского Центрального Банка, от действий которого зависит дальнейшее развитие событий. Если европейский регулятор сегодня повысит ставку рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, то ничего сверхъестественного не произойдет. Конечно, доллар еще немного ослабнет, но не более того. Однако еще на прошлой неделе сразу два ключевых представителя Европейского Центрального Банка явно намекнули на возможность более масштабного роста процентных ставок. Сразу на пятьдесят базисных пунктов. И если все так и произойдет, то в этом случае доллар продолжит стремительное падение.Курс евро по отношению к доллару США укрепился в стоимости более чем на 100 пунктов. Это движение привело к сигналу о пролонгации среднесрочного тренда. Стабильное удержание цены выше отметки 1.1100 допускает дальнейший рост евро.Что касается валютной пары GBP/USD, то по ней также наблюдается сигнал о пролонгации среднесрочного тренда. Стабильное удержание цены выше значения 1.2550 допускает последующий рост объема длинных позиций по фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар устал сталкивать евро с пьедестала, но для победы этого мало

Американская валюта сдала свои позиции после объявления решения ФРС по ставке и очередных разочаровывающих макроданных из США. Доллар как будто устал бороться за лидерство под финансовым солнцем. Европейская валюта воспользовалась ситуацией и постаралась закрепиться на завоеванных позициях, высокомерно поглядывая на соперника по паре EUR/USD.В четверг, 4 мая, гринбек заметно просел по отношению к большинству ключевых валют, в первую очередь к евро. Это произошло после того, как Федрезерв сделал паузу в своем агрессивном цикле ужесточения ДКП. Напомним, что вечером в среду, 3 мая, регулятор повысил процентные ставки на 25 б. п., до 5,00%–5,25% годовых. Кроме этого, в ведомстве допустили приостановку дальнейшего подъема ставок, поскольку Федрезерву нужно оценить последствия недавних банкротств банков, дождаться решения по поводу потолка долга США от администрации президента США Джо Байдена и проследить за динамикой инфляции.На этом фоне американская валюта оказалась под давлением, чем воспользовалась ее европейская соперница по паре EUR/USD. В итоге доллар уступил евро, который уверенно набрал обороты. Утром в четверг, 4 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1086, стараясь закрепиться в восходящей спирали.По мнению аналитиков, гринбек получит поддержку, если участники рынка пересмотрят свои ожидания по поводу снижения ставок в 2023 году. Однако валютные стратеги Rabobank обращают внимание на риск снижения пары EUR/USD до критического уровня 1,0600 во второй половине текущего года. В отношении краткосрочных перспектив европейской валюты прогнозы экспертов тоже далеки от позитивных. В Rabobank полагают, что в ближайшие месяцы евро может просесть, реагируя на ослабление экономики еврозоны. При этом восходящий импульс в паре EUR/USD, сохраняющийся с четвертого квартала 2022 года, достигнет пика. На этом фоне дальнейшая восходящая динамика тандема остается под вопросом.Некоторые аналитики, которые предсказывают падение доллара, основываются на том, что в ближайшее время ФРС прекратит повышать ставки, при этом другие центробанки продолжат ужесточение ДКП. Многие участники рынка сомневаются в дальнейшем росте «американца», поэтому эксперты фиксируют минимальное количество «бычьих» позиций по USD с 2021 года. Однако для «медведей» по доллару тоже существуют риски: при стабильно высокой инфляции ожидания рынка по поводу смягчения монетарной политики ФРС могут не оправдаться. При таком сценарии гринбек долгое время будет сильным, хотя на горизонте 1-2 лет может подешеветь. По мнению специалистов, если инфляция останется устойчиво высокой, то Федрезерву придется пересмотреть свою стратегию, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. С этим согласен Джером Пауэлл, глава ФРС, который по итогам заседания провел пресс-конференцию и пришел к выводу, что «сокращать ставки нецелесообразно, поскольку сейчас для инфляции требуется некоторое время для снижения».Кроме этого, председатель FOMC, комментируя перспективы монетарной политики после решения ФРС повысить ставку на 25 б. п., до 5,0%–5,25%, добавил, что ведомству удастся «продолжить охлаждение рынка труда без масштабного роста безработицы». Также Дж. Пауэлл допустил ужесточение кредитной политики и обратил внимание на возможность американской экономики избежать рецессии. Подводя итоги заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), он добавил, что ведомство будет «проводить оценку того, достигла ли ФРС достаточно жесткой политики, поскольку сейчас нет уверенности в достижении ограничительного уровня». По словам Дж. Пауэлла, к этим важным вопросам Федрезерв вернется на следующем, июньском заседании.Напомним, что решение об увеличении процентной ставки на 25 б. п. было принято единогласно. Это десятое подряд повышение ставок с марта 2022 года, подчеркивают эксперты. Представители Комитета по открытым рынкам (FOMC) по-прежнему считают уместным «некоторое дополнительное ужесточение политики», которое необходимо для достижения целевого уровня инфляции в 2%.В ведомстве будут рассматривать целесообразность этого шага, а также наблюдать за динамикой экономического роста, уровнем инфляции и состоянием финансовых рынков. При этом экономический рост «остается скромным», подчеркивают аналитики. Специалисты полагают, что на фоне недавнего банковского краха ужесточатся условия кредитования для домохозяйств и предприятий. Это окажет давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, подчеркивают в ФРС.На этом фоне стабильный рост доллара под вопросом, а позиции евро тоже остаются шаткими. Однако аналитики рассчитывают на постепенное восстановление пары EUR/USD и уверенное продвижение к очередным пикам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2560 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2514 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2530 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2560 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2514 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2530 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2560 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2514 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2622 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). От этой линии возможен откат вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс