Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 ноября

Евро и британский фунт отлично отработали по стратегии Momentum, а вот по канадскому и австралийскому долларам были реализованы стратегии Mean Reversion.Отсутствие важной статистики по еврозоне и Великобритании сохранило давление на рисковые активы. Во второй половине дня у нас выходят важные отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Очевидно, что на фоне экономических изменений рынки внимательно следят за динамикой трудоустройства в США. Ожидаемое увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице может сигнализировать о замедлении экономического роста и ухудшении ситуации, что может оказать давление на покупательскую способность американского доллара и вызвать колебания в валютных рынках. Трейдеры также будут анализировать, как эти данные повлияют на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Кроме того, производственный индекс ФРС-Филадельфии станет важным индикатором для оценки состояния промышленного сектора, испытывающего в последнее время довольно существенные проблемы. Ожидается, что данные о производственной активности помогут определить, насколько успешно экономика справляется с текущими вызовами. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0554 могут привести к росту евро в район 1.0607 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0497 могут привести к падению евро в район 1.0474 и 1.0451;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2656 могут привести к росту фунта в район 1.2710 и 1.2762;Продажи на прорыв уровня 1.2600 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2520;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.76 могут привести к росту доллара в район 155.19 и 155.50;Продажи на прорыв уровня 154.35 могут привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0535 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0499 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2661 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2612 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6527 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6506 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3983 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3949 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0529 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выступления европейских политиков евро не пошли на пользу покупателям европейской валюты, о чем я предупреждал еще в утреннем прогнозе. Во второй половине дня выходят важные данные по рынку труда США. Ожидаются недельные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, рост которых может немного остудить покупательскую способность американского доллара. Производственный индекс ФРС-Филадельфии также будет в центре внимания трейдеров. В случае хорошей статистики давление на евро сохранится, а заявления представителей ФРС только усилят его. В случае падения пары действовать предпочту в районе поддержки 1.0497, совпадающей с месячным минимумом. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0557, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0607. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0497 во второй половине дня, что скорей всего и произойдет, развитие медвежьего рынка продолжится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0474 – нового месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцам нужно будет защищать сопротивление 1.0554, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на 1.0554 вместе с заявлениями представителей ФРС на тему более медленного снижения процентных ставок в США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0497. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0474, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также игнорирование заявлений представителей ФРС, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0607. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: сценарии динамики на 21 – 22.11.2024

Доллар укрепляется на рынке, а его индекс USDX торгуется в районе максимумов прошлой недели и конца 2023 года. Согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME)l, вероятность снижения процентной ставки ФРС в декабре уменьшилась до уровня ниже 60%. Более того, многие инвесторы отказываются закладывать в цену декабрьское снижение ставки, ожидая роста доллара с приходом к президентской власти в США Трампа (см. наш вчерашний обзор «Доллар-драгметаллы: рост спроса на защитные активы»). Кроме того, высокая доходность гособлигаций США (4,4% для 10-летних бондов), одна из самых высоких среди стран G10, также удерживает инвесторов в долларовых вложениях. На момент публикации данной статьи CFD #USDX торговались вблизи отметки 106.68, продолжая двигаться в рамках бычьего рынка. В целом по доллару и его индексу USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Пробой недавнего максимума и отметки 107.00 подтвердит намерение «быков» по доллару двигать его котировки еще выше. В конце сентября 2022 года цена достигала уровней вблизи отметки 114.70, отметили мы в нашем вчерашнем фундаментальном анализе. Поэтому после пробоя ближайших целей на локальных уровнях сопротивления 107.00, 108.00, 109.00 отдалённой целью станут отметки 114.00, 115.00. В альтернативном же сценарии пробой сегодняшнего минимума 106.45 может стать первым сигналом на продажи с целями на уровнях 106.10, 106.00. Их пробой может спровоцировать дальнейшее снижение к зоне поддержек на уровнях 105.00, 104.60. Дальнейшее снижение и пробой ключевых уровней поддержки 104.00, 103.72 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.80 (ЕМА200 на недельном графике). Его же подтверждённый пробой сделает предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном плане, выведя цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же предпочтительны все же длинные позиции. Уровни поддержки: 106.45, 106.00, 105.00, 104.60, 104.14, 104.00, 103.72, 103.00, 102.70, 102.00 Уровни сопротивления: 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 106.80, 107.10. Stop-Loss 106.35. Цели 107.00, 108.00, 109.00, 110.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 106.35, 105.90. Stop-Loss 106.80. Цели 105.00, 104.60, 104.14, 104.00, 103.72, 103.00, 102.70, 102.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рубль сеет вражду

Российский рубль проверяет на прочность нервы Центробанка. В прошлом году котировки USD/RUB дважды взлетали выше психологически важной отметки 100, и каждый раз Москва ставила перед «быками» неразрешимые задачи. Чего только стоит экстренное заседание ЦБ РФ с вердиктом о повышении ключевой ставки на 350 б.п.! Или введение правительством контроля за движением капитала. На этот раз ослабление рубля, согласно инсайду Bloomberg, не особенно беспокоит чиновников. Эльвира Набиуллина и ее коллеги вынуждены решать проблему самостоятельно. Геополитика и резкое сокращение валютной выручки стали серьезным потрясением для «медведей» по USD/RUB. Победа Дональда Трампа на президентских выборах вернула их надежду на скорый слом восходящего тренда, так как республиканец громко говорил о прекращении вооруженного конфликта в Восточной Европе. Однако по факту произошла его эскалация. Уходящий в отставку Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов по России, им тут же воспользовались, что привело к изменению ядерной доктрины. Ядерная война становится все ближе, что пугает финансовые рынки. В качестве доказательств о серьезности своих намерений Москва впервые с начала военных действий произвела атаку межконтинентальной баллистической ракетой, которая предназначена для доставки ядерного оружия. Динамика доходов России от экспорта нефтиНаряду с эскалацией геополитического конфликта давление на рубль оказало сокращение валютной выручки от экспорта нефти на $380 млн, до $1,25 млрд за неделю. Речь идет о самом низком показателе с января. Для того чтобы как-то компенсировать падение цен на черное золото на международном рынке, правительству необходим более слабый рубль. Только при таком исходе можно продолжать финансировать растущие потребности бюджета. Несмотря на то что прогноз чиновников по USD/RUB в 2024 в среднем составляет 91,2, а в 2025 – 96,5, ралли пары скорее радует, чем огорчает Кремль. Другое дело Банк России. Девальвация валюты ухудшает его позиции в борьбе с инфляцией. Ее снижение в направлении целевого ориентира начинает выглядеть невыполнимой миссией. Есть определенные надежды, что правительство и Центробанк договорятся и рубль перестанет падать. Однако более серьезным аргументом для коррекции является деэскалация вооруженного конфликта в Восточной Европе. Его прекращение и вовсе развяжет руки «медведям» по USD/RUB. Не устоит даже чувствующий себя королем на Forex американский доллар. Эксперты Reuters ожидают от ФРС трех актов монетарной экспансии в 2025, а не пяти, как было предусмотрено предыдущим прогнозом. Это позволяет индексу USD расти. Технически на дневном графике USD/RUB восходящий тренд набирает обороты. Сформированные от уровней 99,00 и 99,75 лонги следует удерживать и наращивать на откатах. В качестве таргетов по-прежнему фигурируют отметки 102,00 и 104,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация над поддержкой первого целевого ориентира (1,0497) сохраняется, поэтому основные выводы и ожидания, озвученные ранее, тоже пока не потеряли своей актуальности. Для продолжения снижения игроки на понижение должны полностью отработать дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,0497 – 1,0410) и завладеть месячным среднесрочным трендом (1,0454). Для выхода из зоны коррекции и появления новых перспектив игроки на повышение в свою очередь должны преодолеть сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0613) и вернуть себе месячный рубеж (1,0649).Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение к настоящему моменту вновь завладели основным преимуществом спустившись под ключевые уровни 1,0554-60 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если направленное движение смогут развить игроки на понижение, то ориентирами для снижения внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0497 – 1,0452 – 1,0395). Если игроки на повышение сумеют вернуть себе ключевые уровни (1,0554-60), то дальнейший подъём будет рассматривать в качестве ориентиров сопротивления классических Пивот уровней (1,0599 – 1,0656 – 1,0701). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПауза игроков на понижение немного затянулась, это может привести к развитию консолидации и коррекции. Ближайшие понижательные ориентиры сегодня сохраняют своё расположение, объединяя дневную цель на пробой облака (1,2592 – 1,2498), недельное облако (1,2563 – 1,2587) и месячную поддержку (1,2474). В случае смены настроений, при развитии бычьей активности в работу первыми вступят уровни дневного креста Ишимоку (1,2760 – 1,2833), усиленные месячным сопротивлением (1,2866). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение вновь обладают преимуществом и стремятся развить снижение. Понижательными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни (1,2614 – 1,2580 – 1,2531). Если соперник сможет остановить снижение и вернуть себе ключевые уровни 1,2657-63 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня), то при реализации восходящего движения в работу внутри дня вступят сопротивления классических Пивот уровней (1,2697 – 1,2746 – 1,2780). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Сможет ли цена вернуться к историческомй максимуму?

Четвертый день подряд золото привлекает покупателей. Восходящий тренд, наблюдаемый с начала текущей недели, подпитывается геополитическими рисками, принося пользу безопасному драгоценному металлу. Кроме этого, скромное снижение доллара США является попутным ветром для товара.Ожидания того, что тарифы, предложенные избранным президентом США Дональдом Трампом, могут подстегнуть инфляционное давление, тем самым ограничивая возможности Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, по-прежнему поддерживают повышенную доходность казначейских облигаций США. А вместе с позитивным тоном риска это удерживает трейдеров от размещения агрессивных бычьих позиций в паре XAU/USD. С технической точки зрения внутридневное движение вверх столкнулось с некоторым сопротивлением в районе $2670. Последующие активные покупки выше этого уровня могут позволить золоту нацелиться на возврат к круглому уровню $2,700.С другой стороны, область $2640 теперь защищает немедленное падение перед круглым уровнем $2,600. Убедительный прорыв ниже этого уровня сделает цену золота уязвимой, открывая путь к 100-дневной простой скользящей средней SMA. За ним следует минимум колебания прошлой недели в районе $2536. В случае решительного прохождения его появится новый триггер для медведей и подготовит почву для более глубоких потерь.Но пока осцилляторы на дневном графике пытаются покинуть отрицательную территорию, трейдерам, настроенным на продажу, нужно быть осторожными.Для получения торговых возможностей нужно обратить внимание на макроэкономические данные США, которые параллельно с выступлениями ФРС придадут новый импульс драгоценному металлу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок на перепутье из-за напряженности: как инвесторы спасаются в эпоху нестабильности

Target упал более чем на 20% после сдержанного прогноза продаж за праздничный квартал. Nvidia упала до результатов, которые должны были быть опубликованы после закрытия рынка. Индексы: Dow вырос на 0,32%, S&P остался на прежнем уровне, Nasdaq упал на 0,11%. Цены на сырую нефть снизились. Биткойн достиг нового рекордного максимумаNasdaq притормозил: инвесторы в раздумьяхТехнологический индекс Nasdaq завершил среду в минусе, прервав восходящее движение, начатое накануне. Причиной стали усиливающаяся геополитическая напряженность между Россией и Украиной, а также слабые финансовые отчеты компании Target. Инвесторы с тревогой ждали публикации квартальных результатов Nvidia, которые, впрочем, не оправдали завышенных ожиданий.Dow в плюсе, S&P 500 на местеИндекс Dow Jones сумел завершить сессию ростом, а S&P 500 остался практически без изменений. Тем временем утренние торги начались с общего снижения — новость о применении Украиной британских ракет Storm Shadow по российским территориям взбудоражила рынки. Это произошло сразу после сообщения о запуске американских ракет ATACMS, что подтолкнуло Россию к заявлениям о снижении ядерного порога."Шкала страха" на максимуме с 2020 годаИндекс волатильности Уолл-стрит VIX, известный как "шкала страха", поднялся до отметки 18,79, что стало рекордом с ноября 2020 года, а затем снизился до уровня 17,24. Несмотря на откат, тревога на рынках остается высокой.«После вчерашнего мощного роста технологического сектора, сегодня рынок переключился в более оборонительный режим», — отметил Джеймс Риган, руководитель отдела исследований в D.A. Davidson.Nvidia: разочарование высоких ожиданийКвартальный отчет Nvidia, производителя чипов для искусственного интеллекта, оказался главным событием вечера. В течение торговой сессии акции компании снизились на 0,76%, а после закрытия упали еще сильнее. Несмотря на прогноз выручки за четвертый квартал, который превзошел средние оценки аналитиков, инвесторы ожидали большего.Рынок, переживший мощное ралли, вновь оказался перед выбором между риском и осторожностью, пока мировые события добавляют неизвестности.Технологии под давлением: Nasdaq слегка проселСектор информационных технологий оказался под давлением, завершив сессию снижением на 0,23%, что повлияло на общее настроение инвесторов. Технологичный Nasdaq потерял 0,11%, демонстрируя, что уверенность в этом сегменте несколько ослабла.Target: падение в сезон подарковАкции ритейлера Target рухнули на 21,4% после того, как компания опубликовала прогноз продаж и прибыли на праздничный сезон, который оказался ниже ожиданий аналитиков. К этому добавились слабые результаты за третий квартал, что усилило разочарование инвесторов.Снижение Target также повлияло на индекс потребительских товаров дискреционного назначения, который за день потерял 0,57% и стал худшим в секторной динамике.Tesla и Amazon теряют позицииАкции Tesla снизились на 1,15%, а Amazon потерял 0,85%, что указывает на осторожный подход инвесторов к активам роста. Эти компании, ранее лидировавшие в своих сегментах, теперь сталкиваются с более сдержанными ожиданиями.Индексы: смешанные результатыСреди основных индексов Dow Jones Industrial Average сумел вырасти на 139,53 пункта (+0,32%), закрывшись на отметке 43 408,47. S&P 500 продемонстрировал практически нулевую динамику, прибавив символические 0,13 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 21,32 пункта (-0,11%) до уровня 18 966,14.Nvidia: лидер или источник риска?Несмотря на снижение акций Nvidia во время последней сессии, ее годовая динамика остается впечатляющей: с начала года бумаги почти утроили свою стоимость. По данным BofA Global Research, это принесло около 20% доходности всего индекса S&P 500 за последние 12 месяцев.Искусственный интеллект: перспективы и вызовы«Компании начинают делиться успешными кейсами использования ИИ, показывающими, как вложения в новые технологии приносят дополнительный доход или помогают сокращать затраты», — комментируют аналитики. Тем не менее инвесторы осторожны, предпочитая дожидаться подтверждения устойчивости этих тенденций.Рынок вступает в новую фазу, где высокие ожидания сталкиваются с реальностью результатов, а геополитическая нестабильность продолжает формировать настроения.MicroStrategy и MARA Holdings: стремительный ростАкции MicroStrategy взлетели на 10%, а MARA Holdings показала еще более внушительный рост — 13,9%. Эти компании, связанные с криптовалютным сектором, получили поддержку на фоне улучшения настроений инвесторов и растущего интереса к цифровым активам.Центральный банк: интрига декабряТрейдеры усилили ожидания того, что ФРС не станет повышать ставки на декабрьском заседании. Такое мнение сформировалось на фоне публикации сильных экономических данных, которые демонстрируют стабильность экономики, несмотря на сохраняющуюся инфляцию.Расклад на NYSE и Nasdaq: перевес в сторону сниженияНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество акций, теряющих в цене, превысило растущие в соотношении 1,24 к 1. Зафиксировано 184 новых максимума и 94 минимума. На Nasdaq ситуация схожа: 2245 акций упали, против 2007, которые показали рост, что демонстрирует соотношение 1,12 к 1.Индекс S&P 500 отметил 30 новых 52-недельных максимумов и 13 минимумов, в то время как Nasdaq Composite зарегистрировал 92 максимума и 163 минимума, подчеркивая общий тренд неопределенности на рынке.Торговая активность: снижение объемовОбщий объем торгов на американских биржах составил 13,2 миллиарда акций, что ниже среднего показателя в 14,32 миллиарда за последние 20 торговых дней. Это указывает на некоторую осторожность трейдеров в условиях текущих рыночных условий.Мировые рынки: баланс на граниНа международной арене акции продемонстрировали умеренное снижение, так как участники торгов продолжали учитывать растущую геополитическую напряженность между Россией и Западом.Тем временем биткойн установил новый рекорд, демонстрируя уверенность инвесторов в криптовалютах. Доллар также укрепился после трех дней снижения, что стало дополнительным сигналом изменения настроений на валютных рынках.Финансовый мир вновь демонстрирует сложное взаимодействие факторов, где глобальные события, экономические данные и действия центральных банков сплетаются в сложную картину неопределенности.Рынок завершает сессию с переменной динамикойИндекс S&P 500 завершил торги практически без изменений, отражая нейтральные настроения инвесторов. Dow Jones оказался в плюсе, тогда как Nasdaq продемонстрировал снижение, продолжив корректировку после недавнего ралли.Среди лидеров роста выделились акции компаний из секторов здравоохранения, энергетики и материалов. Напротив, потребительские товары, финансовые и технологические компании показали слабую динамику, став основными аутсайдерами сессии.Глобальные индексы: умеренное снижениеИндекс MSCI All-World, отражающий общую ситуацию на мировых рынках, снизился на 0,16%, достигнув отметки 847,84. Европейские акции также завершили день в минусе, хотя снижение оказалось минимальным — всего на 0,02%.Nvidia: давление высоких ожиданийИнвесторы внимательно следили за движением акций Nvidia, которые оказались под небольшим давлением после публикации квартальных результатов. Несмотря на снижение, ситуация не стала катастрофической, отметил Джеймс Сент-Обин, главный инвестиционный директор Ocean Park Asset Management.«Nvidia остается ключевой компанией для рынка, но ожидания растут с каждым кварталом, и их становится все сложнее оправдать. Мы как раз находимся в этой точке, где высокие прогнозы начинают оказывать давление», — добавил Сент-Обин.Перспективы: рынок на распутьеСессия показала, что участники рынка сохраняют осторожность, балансируя между ожиданиями дальнейшего роста и опасениями, связанными с геополитикой и корпоративными результатами. Мировые акции отражают общее напряжение, где инвесторы взвешивают факторы локальных и глобальных рисков.Эта неделя обещает быть насыщенной, и следующие дни могут дать более четкие сигналы о направлении рынков в ближайшем будущем.Золото и облигации: безопасная гавань для инвесторовЦены на золото и государственные облигации продолжили рост во вторник, когда рынки отреагировали на эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Такие новости вызвали повышенный спрос на безопасные активы.Золото: триумф третьей сессииЦены на золото достигли недельного максимума, продолжая расти третью торговую сессию подряд. Спотовое золото увеличилось на 0,69%, достигнув отметки $2649,89 за унцию. Фьючерсы на золото в США показали аналогичный прирост на 0,8%, достигнув уровня $2651,70.Рост цен на золото отражает склонность инвесторов к консервативным стратегиям в условиях глобальной нестабильности.Назначение министра финансов: интрига в центре вниманияВ центре внимания также остается выбор Дональда Трампа на пост министра финансов, который, как ожидается, может быть объявлен уже в среду.«Рынок осознает, что некоторые меры политики Трампа, такие как тарифы и депортации, несут инфляционные риски», — прокомментировал Лукаш Томицки, соучредитель LRT Capital в Остине, штат Техас. После выборов доходность облигаций резко выросла, что подтверждает ожидания участников рынка.Доллар: восстановление после потерьИндекс доллара укрепился на 0,54%, поднявшись до 106,68. Это позволило ему прервать трехдневную серию снижения, хотя текущие уровни все еще остаются ниже годового максимума.По отношению к ключевым валютам доллар также показал рост: он укрепился на 0,48% против иены, достигнув 155,40, а также на 0,2% против швейцарского франка, поднявшись до отметки 0,88410. С момента выборов 5 ноября индекс доллара вырос почти на 3%, что подчеркивает уверенность в американской экономике.Мировые рынки находятся в ожидании: геополитическая напряженность, монетарная политика и кадровые решения в США продолжают влиять на движение активов. Очередные заявления и действия лидеров способны кардинально изменить траекторию инвесторских настроений.Юань под давлением: рынок реагирует на решение ЦБКитайский юань ослаб по отношению к доллару после того, как Народный банк Китая решил оставить базовые ставки кредитования без изменений, как и прогнозировалось аналитиками. На офшорном рынке юань потерял 0,22%, опустившись до уровня 7,251 за доллар. Такое снижение отражает общую осторожность инвесторов в условиях стабильной монетарной политики Китая.Биткоин: новое восхождение к рекордамКриптовалюта снова удивила рынки, достигнув нового рекордного уровня чуть ниже $95 000. Во время последней сессии цена биткоина выросла на 2,53%, достигнув $94 579,01. С момента избрания Дональда Трампа биткоин подорожал более чем на 30%. Участники рынка связывают этот рост с ожиданиями более благоприятного регулирования криптовалютной сферы в условиях новой администрации.Трамп и Bakkt: сигнал для рынка криптовалютДополнительный импульс биткоину придало сообщение Financial Times о том, что компания Trump Media and Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social, близка к приобретению всех акций криптовалютной торговой платформы Bakkt. Эта новость усилила спекуляции о возможном влиянии Трампа на развитие цифровых активов.Нефть: цены продолжают падениеЦены на нефть снизились, отражая избыточные запасы сырой нефти и бензина в США, которые оказались выше прогнозируемых.Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,68%, закрывшись на уровне $72,81 за баррель. Контракты на нефть марки WTI с истекающим сроком декабрьской поставки завершили сессию снижением на 0,75%, достигнув $68,87 за баррель. Более активные январские контракты на WTI также показали падение на 0,71%, закрывшись на отметке $68,75.Рынки балансируют между новостямиУчастники рынка продолжают внимательно следить за новостями из Китая, криптовалютной индустрии и сырьевого сектора. Влияние глобальной экономической политики и неожиданные корпоративные события, такие как возможная сделка вокруг Bakkt, создают высокую волатильность и интригу, что формирует уникальные возможности для инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 ноября. Флэт на минимумах продолжается

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться во флэте. Вчера мы предупреждали, что по паре начался флэт, так как покупатели на рынке попросту отсутствуют, а медведи взяли паузу. Сколько он будет продолжаться – сказать сложно, но пока продолжается, вряд ли стоит работать в нем. Четких границ у бокового канала нет, зато присутствует легкий восходящий импульс. Вряд ли это движение даже в совокупности можно рассматривать как восходящую коррекцию, поэтому мы считаем, что сейчас лучшее решение – подождать. Из макроэкономических и фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. Было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движение валютной пары не оказали. В принципе, на этой неделе очень мало важных событий и новостей, поэтому флэт нас не удивляет. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта будет продолжать падение в среднесрочной перспективе, но паузы тоже время от времени нужны. Пожалуй, это даже хорошо, что сейчас мы наблюдаем паузу. Из торговых сигналов вчерашнего дня можно отметить закрепление цены ниже уровня 1,0581 и линии Киджун-сен, после чего цена прошла вниз около 50 пунктов. Однако напомним, что во флэте линии индикатора Ишимоку не являются сильными. Как видим, следующий уровень 1,0533 цена попросту проигнорировала. Таким образом, искать сигналы можно даже сейчас, но требования к ним должны быть повышенными. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако месяц назад назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 22-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448, до которого остается совсем чуть-чуть. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 14,2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию. Но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема. На 21 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0575). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг выделить в календаре событий попросту нечего. В США опять будет опубликовано несколько абсолютно второстепенных отчетов, вроде заявок на пособия по безработице или продаж новых домов. Однако это абсолютно не те отчеты, которые могут спровоцировать хорошее движение или вытолкнуть пару из флэта. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать продолжение флэта. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хрупкое равновесие евро и готовность доллара идти на таран

Американская валюта достаточно агрессивно отстаивает свои позиции, хотя европейская тоже не дремлет. Последняя немного восстановилась после недавнего провала, но этот рост достаточно хрупкий и малозаметный. На сцену вновь выходит вопрос паритета в паре EUR/USD, где евро может оказаться первой скрипкой.Возможное введение новых пошлин Дональдом Трампом существенно влияет на прогнозы экономистов. На этом фоне многие аналитики ожидают возвращения евро и доллара к паритету. Фискальный план избранного президента США может усилить внутреннюю инфляцию и заставит Федрезерв проявить осторожность при смягчении монетарной политики. При этом сокращение экспорта увеличивает вероятность снижения ставок в еврозоне. Совокупность этих факторов оказывает давление на единую валюту.Некоторые эксперты и участники рынка полагают, что избрание Д. Трампа президентом США способствует введению новых пошлин на импорт. На этом фоне во весь рост встает проблема паритета в паре EUR/USD. По мнению ряда экономистов, в 2025 году евро попытается вернуться к паритету с гринбеком. Насколько удачной будет эта попытка, покажет время.После победы Д. Трампа на президентских выборах индекс доллара (DXY), который измеряет курс USD по отношению к корзине валют, достиг самого высокого уровня за 2024 год. При этом евро продемонстрировал оглушительное падение, откатившись ниже 1,0500 впервые с октября 2023 года. В четверг, 21 ноября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0541, стараясь подняться выше.В сложившейся ситуации валютные стратеги Danske Bank сохраняют «медвежий» прогноз по паре EUR/USD. В среднесрочной перспективе, то есть в течение ближайшего года, эксперты ожидают постепенного снижения тандема до 1,0100. «Итоги выборов в США усиливают «медвежьи» настроения, учитывая ожидаемую политику стимулирования экономического роста и разгона инфляции в Америке. Текущий прогноз по паре EUR/USD базируется на ожиданиях более сильной динамики роста американской экономики по сравнению с европейской», – подчеркивают в Danske Bank.План Д. Трампа по уменьшению налогов и ограничению иммиграции может вызвать инфляцию в США, уверены эксперты. Такие перспективы заставляют Федрезерв проявлять осторожность при смягчении денежно-кредитной политики. В текущей ситуации возможно замедление экспорта, которое способно привести к снижению ставок в еврозоне. По словам Джеймса Рейлли, ведущего экономиста Capital Economics, единая валюта «больше других пострадала после победы Трампа». Он полагает, что в ближайшее время ситуация не изменится. Согласно прогнозам Дж. Рейлли, к концу 2025 года евро сравняется с долларом.При этом не исключено, что ЕЦБ может смягчить свою денежно-кредитную политику на фоне «экономического удара от замедления экспорта». По мнению Джорджа Саравелоса, руководителя отдела валютных исследований Deutsche Bank, в данный момент в мировой экономике очень высок уровень неопределенности. В такой ситуации ключевыми факторами станут «масштаб и скорость изменений в политике». Если программа Д. Трампа будет реализована полностью и в кратчайшие сроки, то пара EUR/USD может обрушиться до 0,95 цента или ниже паритета, подчеркнул Дж. Саравелос.По словам Дж. Саравелоса, «более сбалансированный подход» республиканца, который предусматривает введение всеобщей пошлины в размере 10% в течение ближайших двух лет, при этом для Китая предполагается введение тарифов в размере 30%, приведет к тому, что евро достигнет паритета с долларом. Подобное мнение выразили экономисты банка Barclays. Они уверены, что введение всеобщей пошлины в размере 10% на европейские товары приведет к аналогичному результату. С ними согласны валютные стратеги Goldman Sachs. По прогнозам специалистов, в 2025 году американская валюта «укрепится на более длительный срок» на фоне потенциального ввода тарифов Д. Трампа и фискальных реформ в США.При этом аналитики Goldman Sachs снизили свои прогнозы по евро, подчеркнув, что экономические перспективы последнего оставляют желать лучшего. По мнению специалистов банка, сейчас нет факторов, которые способствуют постепенному восстановлению евро. Масла в огонь добавляют уязвимость Евросоюза на фоне неопределенности в мировой торговле, а также длительное снижение ставок ЕЦБ, в то время как ФРС сбавляет обороты.Ожидается, что новые пошлины на весь импорт и товары из КНР, предлагаемые Д. Трампом, а также планы республиканца по снижению налогов и ограничению иммиграции спровоцируют усиление инфляционного давления в США. Это заставит Федрезерв взять паузу в снижении процентных ставок, а также быть предельно осторожными в своих дальнейших действиях.По словам Лизы Кук, представителя Совета управляющих ФРС США, если прогресс в области инфляции замедлится, а занятость останется на прежнем уровне, то со снижением процентных ставок придется повременить: «Если ситуация на рынке труда и инфляция не преподнесут сюрпризов, то целесообразно продолжить сокращение ставки ФРС до нейтрального уровня. Сейчас американская экономика достаточно сильна, хотя базовая инфляция пока еще немного завышена. Рынок труда в США в значительной степени нормализовался и больше не является источником инфляции. Однако при замедлении прогресса в области инфляции и устойчивости национального рынка труда Федрезерву придется взять паузу в снижении ставок».Последние макроэкономические данные из Соединенных Штатов свидетельствуют о том, что регулятор может постепенно нормализовать денежно-кредитную политику, перейдя к нейтральной позиции. Что касается еврозоны, то недавние макроданные указывают на значительное ослабление темпов роста экономики и замедление рынка труда. Ухудшение экономической картины наряду с падением инфляции ниже целевых 2% впервые за три года оказывает давление на ЕЦБ, отмечают валютные стратеги Danske Bank.По мнению аналитиков банка, на этом фоне к концу 2024 года ралли доллара может застопориться. При этом в Danske Bank ожидают от ФРС снижения ключевой ставки на 25 б. п. на каждом заседании (вплоть до июня 2025 года). Аналогичные прогнозы банк делает и в отношении ЕЦБ: от еврорегулятора ждут уменьшения ставки на 25 б. п. до следующего лета. Если эти расчеты оправдаются, то в долгосрочной перспективе пара EUR/USD стабилизируется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября. Фунт стерлингов также попал во флэт

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение среды также продолжала торговаться во флэте. Однако в отличие от пары EUR/USD флэт по фунту гораздо более четкий и имеет границы. Движения последней недели протекают строго между областями 1,2605-1,2620 и 1,2691-1,2701. Цена регулярно отрабатывает то верхнюю область, то нижнюю, что позволяет трейдерам искать точки входа. Однако опять-таки напоминаем, что во флэте линии индикатора Ишимоку, к примеру, не являются сильными. Из макроэкономических событий среды можно отметить только индекс потребительских цен в Великобритании. Этот отчет показал рост инфляции в годовом выражении на 2,3%, что немного выше прогнозов. Также выросла и базовая инфляция (до 3,3%), хотя трейдеры ожидали ее замедления до 3,1%. Таким образом, можно смело сказать, что Эндрю Бейли был прав в своих опасениях по поводу ускорения роста цен. Из этого можно сделать вывод, что Банк Англии будет снижать ставки еще медленнее. А это очень позитивная весточка для фунта стерлингов. Однако вчерашний же день показал всем нам, что позитивная статистика не поможет британской валюте. Фунт стерлингов имел все основания для хорошего роста в среду, но не сумел преодолеть верхнюю границу бокового канала, даже находясь в непосредственной близости от нее. Таким образом, мы, как и раньше, считаем, что продолжение среднесрочного падения гораздо более вероятно, чем хотя бы коррекционный рост. Из торговых сигналов можно отметить закрепление цены выше области 1,2691-1,2701, которое случилось как раз после публикации инфляции в Великобритании, однако этот сигнал оказался откровенно ложным. Буквально через час цена закрепилась уже ниже этой области, и этот сигнал шел в противовес характеру отчета по инфляции, но именно он оказался верным. Впоследствии цена опустилась на 40 пунктов, но движения пары вчера мы не можем назвать легко прогнозируемыми и закономерными. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11 тысяч контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 ноября. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Началась новая коррекция, так как область 1,2605-1,2620 послужила сильной опорой, но она также пока выглядит просто как флэт. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Отчет по инфляции фунту не оказал никакой поддержки. На 21 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2803) и Киджун-сен (1,2658) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, лишь несколько второстепенных отчетов. Так как вчера гораздо более важная статистика не сумела спровоцировать выход цены из бокового канала, то вряд ли это случится и сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась начать восходящую коррекцию и снова не сумела преодолеть ближайший уровень сопротивления 1,0596. Уже третий или четвертый отскок от этого уровня привел к тому, что европейская валюта снова упала. Пока что она находится внутри бокового канала, поэтому о более сильном падении речь пока не идет. Однако сам факт того, что цена не может даже скорректироваться после довольно сильного падения, говорит о многом. Вчера, кстати, падение евровалюты не было связано с макроэкономическим или фундаментальным фоном. Ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного события, которое могло быть спровоцировать падение евровалюты. Таким образом, падение пары внутри бокового канала является чисто техническим. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. Сначала цена очень точно отскочила от уровня 1,0596, а затем – очень неточно от уровня 1,0526. Первый сигнал начинающие трейдеры могли отрабатывать, так как он был трендовым. Второй сигнал на покупку на сильном нисходящем тренде можно было игнорировать. К тому же он оказался крайне неточным. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает пытаться скорректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В четверг, мы считаем, падение может возобновиться, но пока что не может даже ближайший уровень 1,0596 преодолеть. Не исключено и продолжение флэта, так как важных событий на этой неделе крайне мало. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов. Таким образом, сегодня крайне низкая вероятность того, что пара покинет флэт. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар вновь пользуется спросом. Видеопрогноз на 21 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0565 может привести к росту евро в район 1.0607 и 1.0653; Прорыв 1.0529 может привести к распродажам евро в район 1.0497 и 1.0474. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2671 может привести к росту фунта в район 1.2710 и 1.2762; Прорыв 1.2632 может привести к распродажам фунта в район 1.2599 и 1.2560. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 155.19 может привести к росту доллара в район 155.50 и 155.80; Прорыв 154.76 может привести к распродажам доллара в район 154.35 и 153.96. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании; Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников; Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне выступит с речью; Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью; Индикатор потребительской уверенности еврозоны. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Производственный индекс ФРС-Филадельфии; Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду продолжала торговаться в боковом канале, который очень хорошо виден на иллюстрации выше. Вчера британская валюта имела отличную возможность скорректироваться вверх и показать неплохой рост, но не воспользовалась ею. Отчет по британской инфляции показал более сильный рост, чем прогнозировалось, а это означает, что Банк Англии теперь совершенно точно не будет спешить со смягчением монетарной политики. Особенно на фоне его же прогнозов по росту инфляции в конце 2024 года и начале 2025. Однако как фунт может показать рост, если рынок отказывается его покупать? Нас такое положение вещей совершенно не удивляет, так как фунт стерлингов рос почти два года, зачастую не имея для этого никаких четких причин. Рынок отрабатывал 2 года только один фактор – будущее смягчение монетарной политики ФРС. А сейчас, когда ФРС запустила этот цикл, факторов для продаж американской валюты у рынка попросту не осталось. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два не самых лучших сигнала. Цена закрепилась выше области 1,2680-1,2685, когда был опубликован отчет по инфляции, и трейдеры действительно могли ожидать роста британской валюты. Однако рынок рассудил иначе и начал вновь избавляться от фунта стерлингов. Таким образом, началось новое падение, но до целевой уровней цена добраться не сумела, а падение не было таким уж сильным. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В прошлый четверг никакой поддержки от Джерома Пауэлла он не получил. В пятницу никакой поддержки от макроэкономической статистики он также не получил. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на возобновление нисходящего движения, но следует помнить, что в данное время пара находится во флэте. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В четверг в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому рассчитывать на завершение флэта и высокую волатильность, наверное, не стоит. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт продолжают падать

Евро и британский фунт уверенно теряют свои позиции, и в этом нет ничего удивительного.В последнее время политика Федеральной резервной системы начинает значительно отличаться от той, которую собирается проводить Европейский центральный банк, что является одним из поводов для падения евро. Добавьте сюда протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ожидается в следующем году, и неудивительно, почему трейдеры и инвесторы реагируют на все такими активными продажами рисковых активов, в том числе и европейкой валюты.Вчера член Управляющего совета Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что торговые пошлины во время второго президентства Дональда Трампа не помешают планам Европейского центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики, что еще раз доказывает мягкую позицию европейских политиков, старающихся всеми силами удержать хоть какие-то темпы роста европейской экономики.В своих заявлениях Виллеруа де Гало отметил, что нами продолжает двигать необходимость поддерживать финансовую стабильность в условиях глобальной неопределенности. ЕЦБ придерживается подхода, способствующего экономическому росту и снижению безработицы, несмотря на потенциальные риски, связанные с торговыми пошлинами. Это подчеркивает стремление Европы не поддаваться на провокации торговых войн и продолжать активно внедрять меры для поддержания экономики.Сторонники данной политики утверждают, что снижение процентных ставок и программы количественного смягчения создают необходимое пространство для инвестиционных решений и инноваций. Это в свою очередь может привести к укреплению позиций еврозоны в глобальном экономическом контексте. Ведь без вложений в инфраструктуру и технологии дальнейшее развитие становится маловероятным.Однако противники смягчения денежно-кредитной политики выражают сомнения по поводу долгосрочных последствий. Они утверждают, что чрезмерная зависимость от низких ставок может привести к финансовым пузырям и неэффективности в распределении ресурсов. Дискуссия о необходимости сбалансированной монетарной политики остаётся актуальной среди экономистов и политиков Европы.«Ожидается, что возможные пошлины США не окажут существенного влияния на прогноз инфляции в Европе, где риски повышения цен и экономического роста смещаются в сторону снижения», — заявил глава французского Центробанка на конференции в Токио. «Основываясь на этой оценке, Совет управляющих 17 октября принял решение снизить процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,25% — это было третье снижение процентных ставок, и оно не будет последним», — сказал он.Как я отмечал выше, возвращение Трампа в Белый дом вызвало споры среди политиков о том, как более фрагментированная мировая экономика может повлиять на их планы по восстановлению ценовой стабильности при инфляции на целевом уровне 2%. В своем недавнем интервью коллега Виллеруа, представитель немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель, заявил, что сбои в цепочках поставок могут создать новые проблемы в виде более высокой или нестабильной инфляции.Замечания Йоахима Нагеля подчеркивают значимость проблем цепочек поставок в современном глобальном экономическом контексте. Пандемия COVID-19 уже продемонстрировала уязвимость мировой экономики перед различными шоками, и сбои в логистике могут лишь усугубить существующие вызовы. Торговые пошлины и новые заградительные меры как раз могут стать проблемой номер один для еврозоны при президентстве Трампа. Все это приведет к росту цен, с которым ЕЦБ, вроде как, считает, что поборолся. Хотя центробанки стараются контролировать инфляцию с помощью монетарной политики, факторы, лежащие вне их контроля, могут затруднить эти усилия. Когда рост цен становится результатом внешних шоков, как, например, перебои в производстве или ограничение поставок, традиционные инструменты денежной политики могут оказаться неэффективными. Нагель также отметил, что долгосрочные последствия нестабильности в цепочках и пошлины на экспорт могут затронуть не только экономику Германии, но и весь рынок еврозоны. Важно адаптироваться к новым условиям и разработать стратегии, которые помогут снизить зависимость от конкретных регионов или поставщиков, что станет ключевым шагом на пути к стабилизации.Но справедливости ради стоит отметить, что хоть европейские политики и против экспортных пошлин со стороны США, ровно так же они поступили в отношении Китая и его электромобилей, подняв пошлины на ввоз от 20% до 40%, тем самым защищая внутренний рынок. Так почему же Трампу нельзя делать то же самое – вопрос риторический.Все это, как я отмечал выше, негативно влияет на рисковые активы, в том числе и евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0565. Только это позволит нацелиться на тест 1.0607. Уже оттуда можно забраться на 1.0653, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0490 либо открывать длинные позиции от 1.0470. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2670. Только это позволит нацелиться на 1.2710, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2760, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2790. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2630. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно мало, и важных среди них нет. В Великобритании, ЕС и Германии календарь событий на сегодняшний день абсолютно пуст, а в США будут опубликованы лишь второстепенные отчеты по продажам новых домов и заявкам на пособия по безработице. Таким образом, все идет к тому, что сегодня по обеим валютным парам сохранится боковое движение во флэте, а волатильность будет относительно низкой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий нас сегодня ждет целая россыпь выступлений представителей монетарных комитетов ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. В Европе с речами выступят Чипполлоне, Бух, Лейн и Элдерсон. В Великобритании – Кэтрин Манн. В США – Остан Гулсби. Мы по-прежнему не считаем, что выступления чиновников центральных банков способны оказать сильное влияние на курсы евро, фунта или доллара, однако та же Кэтрин Манн может прокомментировать вчерашний отчет по инфляции в Великобритании. Если она подтвердит низкую вероятность смягчения монетарной политики в ближайшие месяцы, фунт стерлингов вновь сможет рассчитывать на рост. Однако вчерашний день показал нам, что рынок в любом случае не готов к покупкам фунта или евро. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Еще одна попытка рынка скорректироваться возможна, но пока что ни евро, ни фунт не тяготеют к росту и не могут преодолеть даже ближайшие уровни сопротивления. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2761 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.2671 привела к еще одному варианту на продажу фунта, что вылилось в падение в район 1.2632. Покупки там на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по росту ценового давления в Великобритании лишь на время оказали поддержку фунту, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня заявления представителей ФРС о том, что со снижением ставок в декабре, возможно, придется повременить, привели к новой распродаже GBP/USD. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. Отчеты вряд ли окажут сильное влияние на рынок, так что у продавцов будет шанс добиться более крупной просадки фунта уже в первой половине дня. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2632 по аналогии со вчерашним днем станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью коррекции к сопротивлению 1.2671. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2710. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2632 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2599. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2560 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта и положительной реакции на данные защита сопротивления 1.2671 будет основной задачей продавцов. Там же проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, так что формирование ложного пробоя на 1.2671 даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2632. Учитывая, что этот уровень уже вчера отрабатывался, прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2599, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2560 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2671 в первой половине дня покупатели фунта получат отличный шанс на рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2710. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании — и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745, до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711, до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2632.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Падать не хотим

S&P500Обзор 21.11Рынок США. Консолидация продолжается. Главные индексы США в среду: Доу +0.3%, NASDAQ -0.1%, S&P500 - 0%, S&P500 5917, диапазон 5700 - 6100.Фондовый рынок показал в среду смешанную динамику. Основные индексы в конечном итоге остановились вблизи своих лучших уровней за сессию благодаря росту ближе к вечеру. Индекс S&P 500 закрылся менее чем на один пункт выше, чем вчера, после падения на целых 1,0% в течение дня. Индекс Nasdaq Composite торговался ниже на 1,4% и закрылся с понижением всего на 0,1%. Промышленный индекс Dow Jones, который торговался с понижением на 0,4%, закрылся на 0,3% выше, чем вчера. Многие акции участвовали в дневном росте, которое в основном произошло после завершения сессии на рынке облигаций. Доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта, до 4,41%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта, до 4,30%.Доходность казначейских облигаций первоначально снизилась в ответ на некоторые геополитические риски, поскольку в сообщениях говорилось, что Украина выпустила ракеты британского производства по России. Однако ранние покупки активов-убежищ сошли на нет после того, как представитель ФРС Боуман (голосует в FOMC) заявила, что она хотела бы действовать осторожно в снижении учетной ставки, и после того, как аукцион по 20-летним облигациям на сумму $16 млрд встретил слабый спрос. Слабость мега-кап-сектора ограничивала рост индексов на протяжении всей сессии.Ритейлеры также заметно ослабли после неутешительных прогнозов Target (TGT 121,72, -33,16, -21,4%). Результаты секторов S&P 500 были неоднозначными: на вершине таблицы лидеров остались секторы здравоохранения (+1,2%) и энергетики (+1,0%), в то время как аутсайдерами стали потребительский сектор (-0,6%), финансовый сектор (-0,3%) и информационные технологии (-0,2%).С начала года:Nasdaq Composite: +26.4% S&P 500: +24.1% S&P Midcap 400: +16.2% Dow Jones Industrial Average: +15.2% Russell 2000: +14.7% Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA, рост на 1,7%, при этом количество заявок на покупку увеличилось на 2%, а количество заявок на рефинансирование - на 2%. Календарь на четверг:Первичные заявки по безработице (консенсус 221 тыс.; ранее 217 тыс.) Еженедельные продолжающиеся заявки 8:30 ET (предыдущие 1873K) Ноябрь Индекс ФРС Филадельфии в 8:30 ET (консенсус 7,0; предыдущий 10,3) Октябрьские объемы продаж существующих домов в 10:00 ET (консенсус 3,90 млн; предшествующие 3,84 млн) Октябрь предварительные продажи жилья в 10:00 ET (консенсус -0,3%; предыдущее -0,5%)Энергетика: Нефть Брент 73.30 долл. - без изменений двое суток.Вывод: Рынок США показал силу и рост к закрытию. Вероятен новый рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0541 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.0501 мы так и не дотянули. Сегодня выходят данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, и ожидается снижение показателя. Данные хуже прогнозов экономистов приведут к новой распродаже евро, как и заявления представителей Европейского центрального банка. Выступления Пьеро Чиполлоне и Франка Элдерсона будут внимательно отслеживаться рынками. Если политики намекнут на возможность дальнейшего снижения процентных ставок, это, вероятно, окажет дополнительное давление на евро. Трейдеры будут стремиться оценить тон их заявлений и понять, готов ли ЕЦБ идти на дополнительные меры в условиях затруднительной макроэкономической ситуации и риска нового витка роста инфляции, или нет. Снижение ставок сделает европейскую валюту еще менее привлекательной для инвесторов, что приведет к её ослаблению. Снижение ставок также может спровоцировать рост инфляционных ожиданий, что создаст дополнительную экономическую неопределенность. В условиях волатильности на рынках дальнейшее ослабление евро может стать значимым фактором для многих экономических изменений внутри региона. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0557 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0584. В точке 1.0584 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0541, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0557 и 1.0584.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0541 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0514, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0557, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0541 и 1.0514.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2654 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки и находился в области перепроданности, что позволяло реализоваться сценарию на покупку фунта. В результате пара выросла на 25 пунктов. Но если вы не решились входить по этому сигналу, то всегда можно было воспользоваться тестом цены 1.2654, который пришелся на начало движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась более чем на 30 пунктов.Вчерашний рост индекса потребительских цен в Великобритании оказал лишь временную поддержку фунту, что усилило неопределенность, окружающую экономическую ситуацию в стране. Несмотря на то, что цифры превысили ожидания аналитиков, это положительное влияние на курс фунта было недолгим. Трейдеры быстро осознали, что укрепление валюты может быть неустойчивым, учитывая глобальное экономическое давление и возможные изменения в монетарной политике Банка Англии. Кроме того, данные об инфляции также подчеркивают сложность задач, стоящих перед властями. С одной стороны, рост цен может подтолкнуть к ужесточению денежно-кредитной политики, что в свою очередь отразится на экономическом росте. С другой стороны, высокая инфляция продолжает оказывать давление на потребителей, что приводит к снижению покупательской способности и общественного доверия.Сегодня в первой половине дня ожидается ряд статистики, не сильно влияющий на валютный рынок. Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании и баланс промышленных заказов, по данным Конфедерации британских промышленников, пройдут мимо рынка, что может сохранить давление на фунт в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2569 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2689 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2689 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2640, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2659 и 1.2689.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2640 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2619, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2659, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2640 и 1.2619.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.65 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала в район целевой отметки 155.16. Американский доллар продолжает пользоваться спросом, даже несмотря на ожидания повышения процентных ставок в Японии. Сегодняшняя речь губернатора Банка Японии Кадзуо Уэда оказала заметное влияние на финансовые рынки, что привело к небольшому укреплению японской иены. Уэда, выступая на пресс-конференции, подчеркнул необходимость дальнейшей оценки текущей экономической ситуации и адаптации монетарной политики в соответствии с изменениями на мировой арене. Его комментарии о возможном изменении курса политики в свете инфляционных процессов вызвали определенный интерес, хотя политик и не дал никаких четких рекомендаций на этот счет.Согласно мнениям экономистов, краткосрочные ожидания роста процентных ставок в Японии стали более обоснованными после выступления губернатора, на что пара USD/JPY отреагировала падением. Однако на общую восходящую тенденцию это не повлияло. Учитывая, что японская экономика сталкивается с вызовами, связанными с восстановлением, Уэда отметил, что готовность к изменению ставок может способствовать укреплению доверия к иене. Но учитывая глобальное доминирование американского доллара против ряда рисковых активов, будьте осторожны с продажами пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.66 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.55, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.04 и 155.66.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.55 и 153.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс