Прогнозы цен на драгоценные металлы. Цены на золото опережают сырьевой сектор

Всемирный банк считает, что цены на золото опережают более широкий сырьевой сектор, поскольку экономический рост оказывает давление на спросСогласно последнему отчёту Всемирного банка, в связи с более низкой экономической активностью цены на сырьевые товары в этом году снизятся на 21% по сравнению с ростом прошлого года на 45%. И предположительно, до 2024 года цены останутся относительно стабильными.Поскольку центральные банки продолжают бороться с инфляционными угрозами, ужесточая денежно-кредитную политику, риски снижения цен на сырьевые товары сохраняются. После финансового стресса условия кредитования могут ужесточиться. Если возникнут такие риски, они ослабят спрос на промышленные товары, что приведёт к снижению цен.При такой мировой неопределённости драгоценные металлы долго будут оставаться привлекательным активом.По мнению аналитиков Всемирного Банка, в этом году драгоценные металлы вырастут на 6%, опережая более широкий товарный рынок.Пока золото лидирует в секторе драгоценных металлов, за первые три месяца года подорожав на 10%. По прогнозу аналитиков Всемирного Банка, средняя цена на золото в течение всего года составит 2000 долларов за унцию.Даже если Федеральная резервная система сохранит свою агрессивную денежно-кредитную политику, а другие центральные банки продолжат повышать процентные ставки, спрос на безопасное убежище продолжит поддерживать цены на золото до конца года.В 2022 году повышение учётных ставок центральными банками сдерживали цены на золото. Однако недавнее расхождение динамики цен на золото и доходности 10-летних казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS) свидетельствует о том, что влияние геополитической и экономической неопределенности на цены было сильнее, чем эффект альтернативных издержек.Так же спрос на золото со стороны центральных банков может обеспечить ещё больший импульс в этом году.Цены на серебро в 2023 году, предположительно, вырастут на 6%. Всемирный банк сохраняет долгосрочный бычий взгляд на драгоценный металл.Увеличение производства в перспективе: солнечных фотоэлектрических продуктов, автомобилей и некоторых электронных компонентов (например, для интернета 5G), может привести к увеличению спроса и повышению цен.В отношении платины Всемирный банк также оптимистичен, даже несмотря на то, что в начале года драгоценный металл был нейтральным.По прогнозам Всемирного Банка, в 2023 году цены на платину останутся близки к 1000 долларов за тройскую унцию. А в 2024 году вырастут ещё на 5%. Так же, предположительно, за счёт промышленного, автомобильного и инвестиционного секторов спрос в этом году возрастёт. И с переходом мира к зелёной энергетике долгосрочные перспективы спроса на платину тоже положительны, учитывая её использование в электролизёрах, производстве безуглеродного водорода и в топливных элементах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1053 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз вверх от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал пару. Во второй половине дня тест 1.1038 совпал с моментом движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало поводом для продажи евро. В результате пара упала более чем на 30 пунктов.Решение Европейского центрального банка повысить ставки лишь на 0,25% привело к падению пары, так как многие рассчитывали на более агрессивный подход. Однако заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что повышение ставок продолжится в обозримом будущем, помогли вернуть рынку равновесие. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и объему розничной торговли еврозоны, что может положительно повлиять на направление евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также будет иметь важное значение.Но скорей всего вся активность будет смещена на вторую половину дня и на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель этого года и уровень безработицы. Рост новых рабочих мест наверняка укрепит позиции доллара, как и данные по росту средней почасовой оплаты труда, влияющие на инфляцию в США. Выступление член FOMC Лизы Д. Кук перейдет на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1047 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1091. В точке 1.1091 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1025 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1047 и 1.1091.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1025 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0981, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по еврозоне и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1047 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1025 и 1.0981.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66907.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66444.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.05.2023- 0.67369. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67564.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66444-0.66907, Take Profit 1-0.67369, Take Profit 2-0.67564.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61750-0.61830 и 0.62550-0.62650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62671.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62221.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.05.2023- 0.63120. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63805.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62221-0.62671, Take Profit 1-0.63120, Take Profit 2-0.63805. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35621.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36198.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.05.2023-1.35050. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34389.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35621-1.36198, Take Profit 1-1.35050, Take Profit 2-1.34389.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Продолжит ли евро рост. Итоги майского заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 5 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1060 приведет к росту евро в район 1.1090 и 1.1129 Прорыв 1.1029 приведет к распродажам евро в район 1.0988 и 1.0944 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2627 приведет к росту фунта в район 1.2663 и 1.2709 Прорыв 1.2585 приведет к распродажам фунта в район 1.2548 и 1.2521 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Изменение объема розничной торговли еврозоны Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Изменение средней почасовой оплаты труда Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет месячные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2562 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, на что я и рассчитывал для продолжения развития бычьего сценария. Пара прошла вверх около 20 пунктов. Во второй половине дня быки отлично справились с защитой новой поддержки 1.2552, что позволило получить сигнал на покупку с рывком вверх в район 1.2595.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за апрель этого года сохранили спрос на фунт. Сегодня весь акцент в первой половине дня будет на отчете по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. Если и там с показателями будет все в полном порядке, шансы на продолжение роста фунта сохранятся достаточно хорошие. Учитывая, что на следующей неделе заседание Банка Англии, можно рассчитывать на укрепление позиций покупателей. Конечно, очень бы хотелось увидеть коррекцию пары в район поддержки 1.2585, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2627 – новый максимум этого месяца. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2585, и отсутствия активности со стороны покупателей, для покупателей фунта на сегодня все будет кончено, так как выбраться за пределы месячного максимума на этой неделе уже вряд ли получился. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2548. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера сделали все возможное, но добились лишь небольшой нисходящей коррекции. В случае дальнейшего роста пары было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2627. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2585. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2548. Самой дальней целью остается минимум 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627, что скорей всего и произойдет ближе ко второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2663. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2548.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро откупили

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро произошел в самом начале европейской сессии, однако до формирования ложного пробоя на уровне 1.1094 не хватило несколько пунктов. Получить что-то адекватное в районе 1.1058 также не вышло, так как падение евро на очень хороших данных по активности в еврозоне выглядело крайне странным. После публикации решения ЕЦБ повысить ставки пара провалилась в район 1.0996. Ложный пробой там стал отличным сигналом на покупку, что привело к движение евро вверх более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ЕЦБ повысил процентные ставки лишь на 0,25%, что соответствовало консенсусу аналитиков. Да, рынки отреагировали на это падением, особенно пара EUR/USD, но быки воспользовались этим моментом и на комментариях Лагард о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией и откупили его. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, а также объем розничной торговли еврозоны за март этого года. Сильные показатели станут еще одним напоминанием того, что ЕЦБ и дальше будет повышать ставки для борьбы с инфляцией. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также будет интересным моментом. Конечно, хотелось бы купить евро на коррекции, поэтому акцент расставлю на ближайшем уровне 1.1029, который был образован по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1060. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выхода хорошей статистики по еврозоне вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1029, что также вполне возможно, так как во второй половине дня выйдут очень важные данные по рынку труда США способные вернуть силу доллару, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0988 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0944 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не сумели сохранить контроль над рынком, полученный после решения ЕЦБ и теперь им нужно очень постараться, чтобы не выпустить пару за пределы бокового канала. Важной задачей является защита промежуточного сопротивления 1.1060, рывок к которому может состояться после выхода статистики по еврозоне. Ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1029 – новый уровень поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0988. Самой дальней целью выступит минимум 1.0944, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1060, наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1090 – верхняя граница бокового канала. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в пятницу будет достаточно много. Вся текущая неделя получилась очень насыщенной на фундаментальные и макроэкономические события, и мы даже немного удивлены, что пара EUR/USD показала такую низкую волатильность. По большому счету, ощутимое движение было показано только вчера, но вернемся к последнему торговому дню недели. Начнется все достаточно банально. В Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за март. Прогнозы по этому показателю очень слабые, но зато эти прогнозы можно будет достаточно легко превысить. Таким образом, евро может с самого начала дня получить небольшую поддержку рынка. Но, конечно, наиболее важные данные будут опубликованы сегодня в США во второй половине дня. Отчеты по безработице, рынку труда и заработным платам обычно провоцируют сильную реакцию рынка, но как будет на этот раз, сказать очень сложно. Несмотря на вчерашнее падение пары, рынок все еще настроен очень «по-бычьему», поэтому и сегодня не исключен рост европейской валюты. Количество Нонфармов, судя по прогнозам, должно уменьшиться до 180-190 тысяч. Но важно не то, насколько они уменьшатся, а то, насколько будет выполнен прогноз. Мы считаем, что любое значение выше 200 тысяч можно считать позитивным, но рынок может считать иначе, так как в последнее время он только и делает, что покупает. Уровень безработицы может вырасти до 3,6%, в чем мы не видим ничего ужасного, так как показатель все равно остается на своих 50-летних минимумах. Но рынок опять-таки может посчитать такое значение негативным. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего. В течение дня не запланировано ни одного важного выступления. Однако в среду и четверг у трейдеров было много возможностей торговать активно на основании фундаментального фона. Воспользовались они своими возможностями процентов на 50. Сегодня же им будет вполне достаточно и макроэкономической статистики, которая будет даже важнее, чем результаты заседания ФРС, к примеру. Общие выводы: В пятницу фундаментального фона не будет совсем, а макроэкономика – будет очень сильной, но во второй половине дня. Мы бы хотели посоветовать начинающим трейдерам быть осторожными, так как даже относительно сильные данные из США могут не привести к росту американской валюты. Рынок по-прежнему настроен на покупки и очень часто игнорирует позитивные для доллара данные и события. Также в течение дня могут наблюдаться «качели», так как рынок находится в слегка возбужденном состоянии после результатов заседаний ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.05.2023

Несмотря на то, что единая европейская валюта вчера поначалу даже несколько снижалась, и лишь затем немного подросла, фунт уверенно укреплялся. А все дело в том, что после того как и Европейский Центральный Банк повысил ставку рефинансирования, в центре внимания теперь предстоящее заседание правления Банка Англии. Нет никаких сомнений что и британский регулятор повысит свои процентные ставки. Причем, учитывая тот факт что инфляция в Великобритании вновь ускорилась, видимо Банк Англии будет сейчас лидером по темпам ужесточения монетарной политики. Именно это и является главной движущей силой по британской валюте.При этом, сегодня рост фунта скорее всего будет подкреплен еще и содержанием доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Судя по прогнозам, уровень безработицы должен вырасти с 3,5% до 3,6%. Кроме того, вне сельского хозяйства может быть создано всего 190 тыс. новых рабочих мест. А учитывая численность населения Соединенных Штатов, уровень экономической активности и темпы прироста населения, просто для поддержания стабильности рынка труда ежемесячно должно создаваться чуть более 200 тыс. новых рабочих мест. Иными словами, видны все признаки ухудшения ситуации на рынке труда, а вместе с тем и во всей экономике в целом. Естественно, что это никак не способствует укреплению американской валюты.Фунт стерлингов по отношению к доллару США усилил длинные позиции после того, как отскочил от ранее пройденного уровня 1.2550. Вследствие чего среднесрочный восходящий тренд продолжил формирование, обновив локальный максимум.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на рост объема длинных позиций по английской валюте. Сигнал о перекупленности фунта стерлинга отсутствует.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует направлению ценовой тенденции.Ожидания и перспективыВ данной ситуации восходящий ход вполне может стать инерционным, при котором возможный технический сигнал о перекупленности фунта стерлинга в краткосрочных периодах будет проигнорирован спекулянтами. В этом случае котировка может устремится в сторону последующего уровня сопротивления 1.2700.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не нашел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг находилась в абсолютном флэте, да еще и с минимальной волатильностью. Для британской валюты в четверг имел хоть какое-то значение индекс деловой активности в сфере услуг. Индекс превысил прогнозы, но фунт не вырос и не упал. Заседание ЕЦБ также не заинтересовало трейдеров, хотя были все основания ожидать высокой корреляции между евро и фунтом. Таким образом, пара провела абсолютно скучный день в самый разгар очень важной недели. Зато в пятницу ночью котировки британской валюты резко перешли в рост без каких-либо оснований и причин. Алогичное и необоснованное движение сохраняется, рынок по-прежнему ищет и использует любую возможность для покупки пары. В течение прошедшего дня было сформировано лишь два торговых сигнала. Оба – отскоки от уровня 1,2589. В обоих случаях пара с большим трудом проходила в верном направлении 20 пунктов, поэтому по обеим сделкам на продажу удавалось выставить Стоп Лосс в безубыток. Учитывая тотальный флэт, такой исход можно считать благополучным. Фунт продолжает игнорировать общий фундаментальный фон и продолжает расти, несмотря на свою перекупленность. Инерционное движение может продолжаться сколько угодно времени. Сегодняшняя статистика из-за океана также может привести к росту фунта, даже если окажется сильной и в пользу валюты США. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. ФРС оставил открытой дверь для дальнейшего повышения ставки. Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Фунт продолжает алогичный рост, игнорируя все «медвежьи» факторы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает кататься на «качелях» с восходящим уклоном. Фунт так и не сумел показать ощутимого падения после преодоления очередной восходящей линии тренда. В данное время можно сформировать уже четвертую по счету восходящую линию тренда, которая не будет иметь никакого значения, так как преодоление этих линий все равно не приводит к формированию нисходящего тренда. В краткосрочной перспективе пара продолжает чередовать витки падения и роста, игнорируя всю поступающую информацию. На 5 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2474) и Киджун-сен (1,2523) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирован только индекс деловой активности в сфере строительства, а в США – важные отчеты по рынку труда и безработице. Прогнозы говорят о возможном снижении темпов создания рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а безработице может вновь повысится. Учитывая текущий характер движения пары, этого может быть вполне достаточно, чтобы фунт опять вырос, а доллар опять упал. Если статистика окажется сильной, валюта США может показать рост, но вряд ли сильный. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта немного

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели показала не слишком сильное падение. Учитывая, что в среду вечером стали известны результаты заседания ФРС, а в четверг днем – результаты заседания ЕЦБ, мы ожидали более сильного движения пары. В четверг в течение дня пара упала всего-то на 100 пунктов. Естественно, падение на 100 пунктов не может сломать текущую восходящую тенденцию, которая сохраняется долгое время. Цена даже ниже линий индикатора Ишимоку закрепиться не сумела! ЕЦБ поднял ставку на 0,25%, замедлив, таким образом, темпы ужесточения монетарной политики до минимальных, как мы и предполагали. Кристин Лагард заявила, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция остается на слишком высоком уровне, но решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию в зависимости от поступающей информации. В среду вечером на повышении ставки падал доллар, в четверг – на повышении ставки падал евро. Оба ЦБ идут к моменту завершения цикла ужесточения. В течение минувшего дня было сформировано несколько торговых сигналов, но те, которые были сформированы во время подведения итогов заседания ЕЦБ, отрабатывать явно не следовало. Поэтому трейдеры могли открыть короткую позицию только по самому первому сигналу на продажу около уровня 1,1068, после чего пара прошла вниз «целых» 20 пунктов. Этого было достаточно, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток. В дальнейшем пара начала двигаться очень эмоционально, постоянно меняя направление движения. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. ФРС оставил открытой дверь для дальнейшего повышения ставки. Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Фунт продолжает алогичный рост, игнорируя все «медвежьи» факторы. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает странные и необоснованные движения. Восходящая линия тренда была пробита, но падение опять так и не началось. Пара постоянно откатывается наверх, корректируется, катается на «качелях», значительно усложняя процесс торговли трейдерам. В среду доллар упал на информации, которую рынок знал в последние недели и еще до выступления Пауэлла. В четверг падал уже евро, но восходящая тенденция все равно сохранилась. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 мая в Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам, который не является важным. Во второй половине дня будут опубликованы, наверное, наиболее значимые отчеты на этой неделе – NonFarm Payrolls и безработица в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Фунт продолжает алогичный рост, игнорируя все «медвежьи» факторы.

Валютная пара GBP/USD в среду росла до оглашения результатов заседания ФРС, после оглашения результатов, а в четверг показала абсолютно мизерную коррекцию. Мы предполагали, что результаты заседания ЕЦБ будут «голубиными»(имеется ввиду замедление темпов ужесточения монетарной политики до минимальных), и что евровалюта может начать падение. А фунт стерлингов может устремиться вслед за ней, так как обе европейские валюты очень часто торгуются очень похоже. Но в реальности фунт большую часть дня оставался около своих локальных максимумов и не выказывал никакого желания двигаться на Юг. Напомним, что еще в среду в США было опубликовано два важных отчета, которые оказались сильнее прогнозов. Но рынок в очередной раз не обратил никакого внимания на фактор, поддерживающий валюту США. Таким образом, общее положение вещей никак не изменилось после важнейшего события – заседания ФРС. Стоит отметить, что сами результаты были весьма ожидаемыми, а Джером Пауэлл на пресс-конференции не сказал ничего шокирующего или неожиданного. Таким образом, более, чем сдержанная, реакция рынка была вполне логичной. Нелогичным было только направление движения. В итоге фунт стерлингов продолжает сохранять «бычий» настрой, хотя не имеет для этого никаких оснований. Инерционное движение вверх продолжается, хотя отлично видно, что пара ползет вверх из последних сил. Индикатор CCI свидетельствует о сильнейшей перекупленности. Цена не может скорректироваться уже два месяца. Движение наверх замедляется. Банк Англии уже замедлил повышение своей ставки до минимальных темпов. Что еще нужно фунту, чтобы начать падение? Но, как мы уже говорили, пока рынок не начнет фиксировать прибыль по лонгам и открывать шорты, никакого падения не случится. Таким образом, мы по-прежнему советуем с опаской относится ко всем сигналам на продажу и при этом быть готовыми к мощному падению пары в любой момент. Несмотря на то, что на 4-часовом ТФ есть сильный восходящий тренд, торговать сейчас лучше на самых младших ТФ. Макроэкономический фон был слабым для британца. Мы рассчитывали на то, что рынок будет отрабатывать результаты заседания ФРС в течение четверга тоже. Однако никаких резонансных решений принято и озвучено не было, поэтому и реагировать, по сути, было не на что. Утром в Великобритании вышел отчет по деловой активности в секторе услуг, который вырос до 55,9, превысив все прогнозы. Естественно, рынок не преминул воспользоваться очередной возможностью открыть длинные позиции. В Штатах был опубликован лишь отчет по заявкам на пособия по безработице, который полностью совпал с прогнозами. И в итоге фунт стерлингов большую часть дня топтался на одном месте в диапазоне, не превышающем 45-50 пунктов. И это после заседания ФРС, после повышения ставки, после намеков о возможном завершении цикла ужесточения! Стоит отметить, что волатильность на рынке заметно снизилась в последнее время, о чем свидетельствует иллюстрация ниже. Сейчас средняя волатильность фунта за 30 дней составляет всего 91 пункт, что является для него средним значением. Похоже, что в глобальном плане рынок успокаивается после двухлетнего нисходящего тренда и девятимесячной восходящей коррекции. На этой неделе рынку остается еще только проигнорировать отчеты NonFarm Payrolls и безработицу. Если они окажутся слабыми, то можно не сомневаться, что доллар опять упадет. Если на слабых данных из-за океана доллар умудрится показать рост, то в очередной раз можно будет сделать вывод об алогичности движения пары и реакции рынка на макроэкономический фон. Если статистика окажется сильной, то далеко не факт, что доллар вырастет. Он может показать «формальный» рост на 50 пунктов и к концу дня вернуться на исходные позиции. В общем, каким бы ни был «фундамент» или макроэкономика, движения остаются нелогичными и сумбурными. Волатильность падает и иногда уже достаточно сложно торговать даже на самых младших ТФ. Плюс следует понимать, что низкая волатильность означает топтание пары на одном месте весь день. Следовательно, она формирует множество ложных сигналов около одних и тех же уровней. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 5 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2497 и 1,2691. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2543 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2604 R2 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается продолжить движение вверх. Боковое движение может возобновиться в любой момент, так как в последние несколько недель мы чаще наблюдаем флэт, чем тренд. Торговать опять можно лишь по разворотам индикатора Хайкен Аши или же на младших ТФ. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. ФРС оставил открытой дверь для дальнейшего повышения ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 мая. ФРС оставил открытой дверь для дальнейшего повышения ставки.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала спокойно и достаточно низковолатильно двигаться вверх. Такое ощущение, что на вечер этого дня была запланирована публикация индекса ISM или ADP, которые вышли в тот же день немного ранее. Напомним, что оба этих отчета были проигнорированы трейдерами, хотя должны были спровоцировать рост доллара. Вечером же реакция рынка на заседание ФРС фактически отсутствовала. О самом заседании мы поговорим еще чуть ниже, а сейчас хотелось бы отметить, что доллар должен был расти практически в любом случае в среду вечером. Почему? Давайте разбираться. Во-первых, пара растет уже два месяца. Этого вполне достаточно для того, чтобы ожидать коррекции после важного фундаментального события. Во-вторых, пара росла в преддверии заседания ФРС, как бы отрабатывая будущее решения регулятора. А решение могло быть только одним – повышение ставки еще на 0,25%, что в итоге все мы и увидели. Решение это не было «голубиным», поэтому падение доллара перед заседанием означает либо полный игнор со стороны трейдеров фундаментального фона, либо их ожидания каких-либо других «голубиных» новостей. Но никаких «голубиных новостей» по итогу не было. Пауэлл даже не сказал четко, что ставка больше не будет расти. В общем, мы увидели очередное алогичное движение пары вверх, очередную алогичную реакцию рынка, а техническая картина совершенно не изменилась. Трейдеры продолжают игнорировать макроэкономический фон, который выступает явно в пользу доллара. Любой повод используется для новых покупок европейской валюты или фунта. Таким образом, даже небольшая коррекция пары в четверг не позволяет сделать никаких выводов. Закрепятся котировки еще раз ниже мувинга, это не будет значить абсолютно ничего, так как таких закреплений за последние два месяца мы видели уже много. Остается только ждать того момента, когда рынок устанет от постоянных покупок евровалюты на пустом месте. Пресные итоги заседания ФРС. Хотелось бы отметить сразу, что ожидания рынка по заседанию ФРС были практически однозначными. Вероятность повышения ставки на 0,25% оценивалась в 90%. Вероятность объявления завершения цикла ужесточения монетарной политики стремилась к нулю. Дело в том, что ФедРезерв действительно мог завершить ужесточение в среду вечером, но это будет теперь зависеть всецело от поступающей в дальнейшем макроэкономической статистики. Если инфляция вдруг начнет снова расти, ФРС пойдет на дополнительное ужесточение. Таким образом, рынок с самого начала не был вправе ждать от Пауэлла заявлений в стиле «сегодня мы завершаем повышение ключевой ставки». Пауэлл, естественно, ничего подобного и не сказал. Он лишь отметил, что «инфляция все еще остается слишком высокой, но, скорее всего, продолжит снижаться с течением времени», так как эффект от повышения ставок может наблюдаться в срок до 18 месяцев. Также была убрана формулировка о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, но этот факт не является «голубиным». Всем был очевидно, что даже ФРС не будет постоянно повышать ставку. В этом нет уже просто никакой необходимости, раз инфляция падает каждый месяц и уже добралась до уровня 5%. В то же время ЕЦБ поднял ставку на 0,25%, реализовав наиболее «голубиный» сценарий. Самое главное – ЕЦБ замедлил темпы ужесточения до минимальных, поэтому еще 2 повышения ставки с таким же шагом и на этом цикл может быть завершен и в Евросоюзе. И мы считаем этот фактор еще более важным, так как европейская валюта теряет возможный фактор собственной поддержки. Ранее евро мог пользоваться спросом на основании того, что ЕЦБ сохраняет темпы роста ставки на уровне 0,5%. Сейчас этого быть уже не может. А учитывая рост евровалюты в последние месяцы, то «дивергенция ставок» ЕЦБ и ФРС на 2023 год должна была быть уже отработана. С какой стороны не посмотри, европейская валюта перекуплена, находится так высоко абсолютно необоснованно и не имеет факторов для дальнейшего роста. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 мая составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0944 и 1,1110 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается возобновить движение вверх. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Фунт продолжает алогичный рост, игнорируя все «медвежьи» факторы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 мая 2023 года

EUR/USDЕЦБ вчера повысил ставку на ожидаемые 0,25%, Кристин Лагард «пообещала» ещё одно повышение примерно в сентябре. В целом такой настрой ЕЦБ охладил ожидания инвесторов и евро снизился на 46 пунктов.Осциллятор Марлин вчера смог зафиксировать минимум под нулевой линией (-0,0003), что для рынка с умеренной волатильностью показывает действенное стремление актива. Цене остаётся закрепиться под уровнем 1.1033, что с выходом сегодняшних данных по занятости, которые могут превзойти ожидания, сделать будет не трудно. Целью евро выступает область сближения линии Крузенштерна с вложенной линией нисходящего ценового канала 1.0920.На четырёхчасовом графике валютной пары цене пока не удалось закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна – волатильность после заседания ЕЦБ даёт о себе знать. Также и осциллятор Марлин не удержался на отрицательной территории. Мы полагаем, что сегодняшние данные по занятости в США окажутся лучше прогнозов, так как предшествующие показатели этой недели говорят об улучшении рынка труда. Это скачкообразный рост занятости в частном секторе (296 тыс против прогноза 148 тыс), резкое понижение числа уволенных по данным Challenger, нормализация заявок на пособия по безработице (пусть и выше средних).И такой важный момент – сразу три крупных американских банка: PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp, Metropolitan под угрозой банкротства уже в ближайшие дни, к ним приближаются KeyCorp, Valley National Bancorp с рядом мелких банков. Фондовый рынок уже не в состоянии расти при ставке 5,25% (особенно банковский сектор), S&P500 усиленно падает третий день подряд (вчера -0,72%), поэтому контрдолларовые валюты расти вряд ли смогут даже при нейтральных статистических данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 мая 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт подрос незначительно, успев отработать целевой уровень 1.2598. Теперь, под давлением начавшей формирование дивергенции с осциллятором Марлин может последовать разворот к поддержке 1.2447 (вершина 23 января). Её преодоление позволит проверить прочность поддержки индикаторной линии Крузенштерна (1.2366). Драйвером движения сегодня выступают данные по занятости в США. Если данные окажутся слабее прогнозных, то может последовать рост до целевого сопротивления 1.2666 (вершина 27 мая 2022 года). В этом случае дивергенция с технической стороны станет более выраженной.На графике четырёхчасового масштаба дивергенция также пытается закрепиться и развиться. В целом фунт готов к падению. Промежуточной поддержкой выступает линия Крузенштерна на отметке 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 мая 2023 года

USD/JPYНе без усилий, но йена смогла уйти под поддержку вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма (134.44). Осциллятор Марлин не прочь переместиться под нулевую линию, чтобы развить успех на отрицательной территории. Под успехом подразумевается отработка ценой ближайшей поддержки 132.50 – индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Отработка низлежащей линии ценового канала в районе отметки 130.55 может быть реализована в случае сильного падения фондового рынка – в такой ситуации йена выступит защитным активом.Если цена выйдет над 134.44, закрепится над уровнем, то цель 135.40 станет первой на пути среднесрочного роста пары.На четырёхчасовом масштабе ситуация нейтральная. Очевидно, цена ждёт внешнего импульса, которым может стать выход данных по занятости в США. Формально техническая картина нисходящая, но осциллятор Марлин показал техническое локальное дно, цена делает попытку выхода над 134.44, и закрепление над ним усилит позиции покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг не показала ничего, кроме самого обычного, низковолатильного флэта. С одной стороны, это довольно логично, так как макроэкономический фон и фундаментальные события для доллара и фунта сегодня отсутствовали. С другой стороны, вчера вечером были опубликованы результаты заседания ФРС, поэтому резонно было бы предположить, что сегодня рынок тоже будет торговать достаточно активно. Однако мы в итоге не увидели абсолютно ничего интересного. Фунт стерлингов в очередной раз не сумел начать корректироваться, остался около своих локальных максимумов, а также не сумел начать падение после преодоления уже четвертой по счету восходящей линии тренда. Поэтому характер движения пары абсолютно не изменился. Мы по-прежнему наблюдаем алогичные движения, алогичную реакцию рынка на практически любые события и отчеты. Завтра будет опубликована важная статистика в США, но не факт, что ее рынок отработает логично. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в четверг были опять не самыми лучшими. Весь день пара двигалась исключительно вбок, находясь недалеко от области 1,2577-1,2597. Именно около этой области и были сформированы все торговые сигналы. Пара трижды формировала сигналы на продажу и ни разу не смогла даже 20 пунктов пройти в верном направлении. Поэтому сделка должна была быть открыта только одна, и она оставалась актуальной до самого вечера, так как до этого времени так и не было сформировано ни одного сигнала на покупку, чтобы закрыть сделку на продажу. До целевого уровня цена также не смогла добраться ни разу. В итоге по единственной открытой сделке можно было в лучшем случае получить нулевую прибыль. В худшем – небольшой убыток. Учитывая тотальный флэт, такой исход – не самое худшее из возможных вариантов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и старших. Движения в большинстве своем алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события, что сегодняшний день доказал лишний раз. Преодоление линии тренда не дало американской валюте абсолютно ничего. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в строительном секторе. В Штатах – отчеты по Нонфармам и безработице, а также безработице. Это важные отчеты, которые должны спровоцировать реакцию, но она опять может быть нелогичной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверг обвалилась вниз, но не слишком сильно. Новая восходящая тенденция все равно остается в силе. Безусловно, падение европейской валюты было спровоцировано исключительно итогами заседания Европейского центрального банка. Причем ключевая ставка была опять повышена, на этот раз только на 0,25%, а не на 0,5%, как на последних заседаниях. И именно это разочаровало участников рынка, некоторые из которых ожидали максимально агрессивного ужесточения монетарной политики на 0,5%. Однако ЕЦБ, как мы и предполагали, решил замедлить повышение ставки. Теперь это означает, что цикл ужесточения подходит к концу, и следует ожидать еще одного-двух повышений на ближайших заседаниях, после чего ставка перестанет расти. С нашей точки зрения, это достаточно веская причина, чтобы европейская валюта перестала дорожать. Мы в очередной раз ожидаем сильного падения пары EUR/USD. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза оказался чуть лучше прогнозов, однако этот индекс сегодня не имел никакого значения на фоне сразу двух заседаний центральных банков. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ пара двигалась сегодня максимально сумбурно. Особенно во второй половине дня. В начале европейской торговой сессии начались резкие движение, частые развороты, так как рынок начал нервничать. Поэтому на американской торговой сессии не следовало открывать любые позиции. В первой половине дня пара сначала сформировала сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,1070, а в последствии опустилась к уровню 1,1038 и отскочила от него. По короткой позиции начинающие трейдеры могли заработать около 10 пунктов прибыли. Отскок от уровня 1,1038 тоже можно было отработать, а цена в последствии выросла обратно к 1,1070, что принесло еще около 10 пунктов прибыли. В целом волатильность была невысокой. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара сегодня рухнула вниз, но не показала сильного нисходящего движения. Движение было импульсным, уже завтра оно может завершиться, а пара – возобновить рост. Следует понимать, что это не «техническое» начало падения, это всего лишь реакция рынка на заседание ЕЦБ. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, но это не самый важный отчет дня. В Штатах будут опубликованы гораздо более важные отчеты – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Именно на них и будет сосредоточено внимание рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Карточный домик рухнул: иена возвращает утраченные позиции

Пара usd/jpy позавчера (2 мая) обновила почти двухмесячный ценовой максимум, поднявшись до отметки 137,78. Но покупатели пары так и не смогли протестировать 138-ю фигуру: ослабевший доллар словно якорь потянул цену вниз. Буквально за три дня иена укрепилась более чем на 200 пунктов, обозначившись у основания 134-й фигуры. Стоит подчеркнуть, что такая ценовая динамика обусловлена исключительно слабостью американской валюты. «Голубиные» итоги майского заседания ФРС поставили крест на северных амбициях покупателей usd/jpy. По крайней мере – в ближайшем будущем. Пара набирала обороты лишь благодаря усилению ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Ожидания не оправдались, и теперь доллар теряет свои позиции по всему рынку. Пара доллар-иена снижается также стремительно, как недавно поднималась. Впрочем, к продажам сейчас следует относиться с большой осторожностью: пятничные Нонфармы могут оказать поддержку гринбеку, судя по опубликованному вчера отчёту от агентства ADP. Но могут и потопить доллар – особенно если проинфляционный индикатор окажется в «красной зоне». Наследие Куроды Напомню, что по итогам своего последнего заседания (которое впервые прошло под руководством Кадзуо Уэды) Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде: краткосрочная процентная ставка по депозитам осталась на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около нуля. Кроме того, регулятор сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (плюс/минус 0,5%). При этом новый глава японского регулятора по сути повторил риторику Харухико Куроды, заявив, что в ближайшей перспективе целесообразно реализовывать мягкую денежно-кредитную политику для достижения целевого двухпроцентного уровня инфляции «в тандеме с ростом заработной платы». Также Уэда повторил фирменную фразу своего предшественника, заявив, что ЦБ без колебаний продолжит смягчение параметров монетарной политики, если это будет необходимо. И хотя новый глава Банка Японии в течение нескольких предшествующих недель озвучивал схожие тезисы, итоги майского заседания всё же разочаровали продавцов usd/jpy. Тем более что в преддверии заседания ФРС на рынке стали активно усиливаться ястребиные настроения – особенно после релиза данных по росту ВВП США. Инфляционные компоненты отчёта усилили уверенность в том, что Федрезерв не только повысит ставку на 25 пунктов, но и анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении. На волне таких настроений пара usd/jpy взяла курс на север, и в итоге подошла вплотную к границам 138-й фигуры. Карточный домик рухнул Карточный домик рассыпался вчера, когда Федрезерв объявил об итогах майского заседания. Регулятор действительно повысил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом фактически поставил точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Джером Пауэлл обрисовал сложившуюся ситуацию одной ёмкой фразой: «Мы уже близко к финишу, а, возможно, там уже находимся». По его словам, вопрос целесообразности дальнейшего повышения остается открытым (так как инфляция остается высокой, хотя и снижается), но в то же время темпы роста экономики замедляются и есть риски ужесточения условий кредитования со стороны банков. Очевидно, что Пауэлл пытался сохранить баланс в своей риторике, но рынок обратил внимание на другое важное обстоятельство: Федрезерв изъял из текста сопроводительного заявления ключевую фразу – о необходимости дальнейшего ужесточения. Данная фраза была заменена более обтекаемой формулировкой, суть которой сводится к тому, что регулятор будет следить за поступающими макроэкономическими данными (прежде всего в сфере инфляции), определяя от заседания к заседанию – необходим ли ещё один раунд повышения ставки или нет. Данная фраза напомнила многим участникам рынка аналогичную формулировку, которая была использована 17 лет назад, в 2006 году, когда ставка достигла своего пикового значения (5,25%), и затем ЦБ стал постепенно (но последовательно) её снижать. На сегодняшний день о снижении ставки речи не идёт – данное обстоятельство Пауэлл подчеркнул, как говорится, отдельной строкой. По его прогнозам, в рамках текущего года ФРС не станет смягчать параметры ДКП. Тем не менее изъятие из текста сопроводительного заявления ключевой фразы говорит о многом. Прежде всего о том, что базовым сценарием для Федрезерва является сохранение выжидательной позиции на последующих заседаниях. Выводы Покупатели usd/jpy вчера лишились важного козыря, благодаря которому пара активно росла на протяжении нескольких дней. Ястребиные надежды долларовых быков рассеялись, после чего продавцы перехватили инициативу по паре. На данный момент пара тестирует уровень поддержки 134,00 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если медведи usd/jpy преодолеют данный таргет, то следующей целью южного движения станет 132,80 – в этой ценовой точке совпадают верхняя и нижняя линии облака Kumo на том же таймфрейме. Короткие позиции в приоритете, однако здесь необходимо помнить о Нонфармах, которые будут опубликованы на старте американской сессии пятницы. Отчёт ADP, который предшествует официальным цифрам, вышел в «зелёной зоне», отразив создание почти 300 тысяч рабочих мест при прогнозе 148 тысяч. Поэтому Нонфармы также могут оказаться на стороне американской валюты. В целом пара usd/jpy будет и дальше двигаться в фарватере американской валюты: иена сейчас не способна на свою игру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Каковы итоги заседания ФРС?

К ФРС исторически на валютном рынке приковано наибольшее внимание. Все-таки ФРС – это орган, исполняющий обязанности центрального банка и не находящийся под властью правительства США. Иными словами, ФРС имеет полную независимость от всех чиновников, даже от президента. А доллар остается мировой резервной валютой. Поэтому именно к заседанию ФРС рынки подходили с наибольшей ответственностью. Я считаю, что итоги заседания не разочаровали рынок, что рынок и не рассчитывал на большее. Шансов на повышение ставки на 50 пунктов не было никаких. Произошло ровно то, что и должно было произойти. То, к чему рынки готовились в течение последних недель. Процентная ставка выросла еще на 25 базисных пунктов, что полностью соответствовало ожиданиям рынка. Джером Пауэлл на пресс-конференции убрал из своей риторики фразу о необходимости продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, но также отметил, что регулятор будет готов принять новое решение о повышении, если того будет требовать ситуация. Все остальные его заявления – это абсолютная «вода». Например, было сказано, что на будущих заседаниях будут приняты во внимание различные факторы и данные. В частности, состояние американской экономики, рынка труда и безработицы. Будет учтен «запаздывающий эффект» влияния ужесточения политики. Большое значение будет иметь не заканчивающийся в США банковский кризис. Исходя из этих заявлений можно смело сделать вывод, что «базовый» сценарий не предполагает новых повышений ставки. Но какова будет ситуация через месяц или два, или три, не знает никто, и ФРС не может сейчас давать какие-либо обещания. На мой взгляд, это абсолютно верный подход регулятора, но рынкам он не дал поводов для сильного повышения или понижения спроса на доллар. Джером Пауэлл также отметил, что ФРС будет обсуждать повышение ставки и на июньском заседании. Если динамика снижения индекса потребительских цен будет оставаться высокой, то новое повышение ставки не понадобится. Из всего сказанного рынок понял одно: момент завершения процесса ужесточения настал. Я думаю, что такой же момент скоро настанет и в Евросоюзе, и в Великобритании. Поэтому не считаю, что евро и фунт должны продолжать расти. Против этого работает волновая разметка обоих инструментов, новостной фон. Хоть построение новых нисходящих волн и сильно затягивается, я все же считаю, что они начнут свое построение в ближайшее время. Теперь на этой неделе следует внимательно отнестись к данным по рынку труда и безработице в США. Реакция на эти отчеты может быть гораздо сильнее реакции на заседание ФРС. В случае с пятничными отчетами сюрпризы возможны, а вчера их не было ни одного. Американской валюте, как и прежде, требуются сильные значения пэйроллов и безработицы. Она даже с сильными новостями не всегда растет, если данные будут слабые, возможно новое снижение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Проблемы с лимитом госдолга США никакого влияния на биткоин не окажут

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин уже несколько недель находится во флэте. Мы уже говорили ранее о боковом канале 26 600$ - 30 600$. Однако его не нужно даже наносить на иллюстрацию, боковое движение видно невооруженным глазом. Каждый отскок от уровня 29 750$ провоцирует падение на 2-3 тысячи долларов. Вспомогательным уровнем выступает 30 600$. Именно преодоление обоих этих уровней и даст сигнал трейдерам о возможности новых покупок первой криптовалюты. На известных аналитических сайтах криптовалютного мира в последнее время появилась тенденция обсуждать проблему лимита государственного долга США. Мы считаем необходимостью высказать собственное мнение по этому вопросу. Естественно, большинство экспертов считают, что проблемы с госдолгом, который на данный момент составляет уже 31,5 триллион долларов, будут приводить к новому росту биткоина. Банковский кризис в США, из-за которого уже четыре банка либо были ликвидированы, либо выкуплены, также будет приводить к росту криптовалютного рынка. Мы считаем, что каждое новое банкротство действительно будет означать, что деньги из банковской системы изымаются. А раз они откуда-то изымаются, значит где-то должны появиться. И отчасти это будет криптовалютный рынок. А вот вопрос с госдолгом США никакого влияния на курс биткоина не окажет. Начнем с того, что проблема достижения «потолка» госдолга возникает в США каждый год. После этого начинаются длительные переговоры между республиканцами и демократами, на каких условиях будет одобрено решение о повышении лимита. Например, сейчас республиканцы требуют сократить расходы на 4,5 триллиона, с чем не согласны демократы. Однако во всех предыдущих аналогичных случаях общий язык находился, а соответствующее решение принималось. Таким образом, и на этот раз будет точно также, так как ни республиканцам, ни демократам не нужен «технический дефолт». Также следует отметить, что более половины государственного долга США принадлежит ФРС. То есть правительство США, США как государство, должно около 16 триллионов долларов собственному центральному банку. Более того, ФРС в любой момент может напечатать столько денег, сколько потребуется, и выкупить долги правительства. Доллар остается мировой резервной валютой, поэтому напечатанные деньги растекутся по всему миру, как это было и раньше, не вызывая даже сильного скачка инфляции внутри страны. Поэтому, с нашей точки зрения, проблема госдолга Америки – это не проблема. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает торговаться в боковом канале. Преодоление уровня 29 750$ вновь позволит покупать биткоин(но с подтверждением в виде преодоления 30 600$). Отскоки от уровня 29 750$ могут каждый раз провоцировать витки коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Торговать или не торговать во флэте – личный выбор каждого трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс