Новости рынка - cтраница №1377

Главная страница→ Новости рынка→Страница №1377

GBP/USD. 5 мая. Быки не отступают с рынка, только сильные пэйроллы могут их остановить

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,2546 и возобновила процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2623. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,2546. Закрытие над уровнем 1,2623 еще сильнее повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2718. Для британца вчерашний день был довольно скучным, так как заседание ЕЦБ большее влияние должно было оказать на евровалюту. Евро могла потянуть за собой фунт, что случается на рынке достаточно часто, но на этот раз этого не произошло. Остальные новости дня имели отношение к фунту постольку-поскольку. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании вырос с 52,9 пункта до 55,9 пункта в апреле. Композитный индекс увеличился с 52,2 до 54,9. Британец в первой половине дня не показал роста, но он и без этого растет очень уверенно. Сегодня крайне важное значение будет иметь статистика из США. Сами по себе отчеты очень важные. Американская экономика под влиянием ужесточения ДКП продолжает замедляться, а вместе с ней и рынок труда. Трейдеры же очень негативно воспринимают информацию о росте безработицы, сокращении количества вакансий или уменьшении количества новых рабочих мест. На рынке сейчас господствуют быки, которые только и ждут нового повода открыть сделки на покупку. Даже нейтральная отчетность из Америки может привести сегодня к падению доллара. Если вернуться к вопросу ставок, то британец уже не имеет поддержки информационного фона. Я практически не сомневаюсь, что Банк Англии в ближайшее время завершит процесс ужесточения, что должно вызвать падение британца. Может быть, даже на следующей неделе будет объявлено о сохранении текущего размера ставки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на смену настроения на «медвежье». Однако отбой от уровня 1,2441 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 100,0%, 1,2674. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать разворот в пользу американца и возврат к уровню 1,2441. Я думаю, что падение пары было бы логичным в текущих обстоятельствах. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5571 единицу, а количество Short – на 1034. Общее настроение крупных игроков теперь является полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 59 тысяч и 53 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, но делает это уже гораздо более медленными темпами, чем несколько месяцев назад. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Информационный фон уже не оказывает той поддержки быкам, как ранее. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит несколько интересных записей, наиболее важные - американские. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2546 и 1,2470 в случае отбоя от уровня 1,2623 на часовом графике. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2546 и 1,2575. Обе цели достигнуты. Уже почти достигнута и следующая цель – 1,2623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2552 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Еще одного обновления этого уровня для реализации сценария №2 на покупку я так и не дождался, так что и во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок не удалось.Вчерашние хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании помогли сохранить спрос на британский фунт, что привело к новому рывку пары вверх уже в ходе американской сессии. Движение вверх продолжилось и в ходе азиатских торгов. Сегодня ожидаются данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, и, если они будут такими же хорошими, как и вчерашние отчеты, можно рассчитывать на продолжение роста GBP/USD в конце этой недели. Но скорей всего вся активность будет смещена на вторую половину дня и на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель этого года и уровень безработицы. Рост новых рабочих мест наверняка укрепит позиции доллара, как и данные по росту средней почасовой оплаты труда, влияющие на инфляцию в США. Выступление член FOMC Лизы Д. Кук перейдет на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2651 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2651 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики по Великобритании и слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2579 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2615 и 1.2651.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2579 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2541, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на месячным максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2579 и 1.2541.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1053 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз вверх от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал пару. Во второй половине дня тест 1.1038 совпал с моментом движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало поводом для продажи евро. В результате пара упала более чем на 30 пунктов.Решение Европейского центрального банка повысить ставки лишь на 0,25% привело к падению пары, так как многие рассчитывали на более агрессивный подход. Однако заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что повышение ставок продолжится в обозримом будущем, помогли вернуть рынку равновесие. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и объему розничной торговли еврозоны, что может положительно повлиять на направление евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также будет иметь важное значение.Но скорей всего вся активность будет смещена на вторую половину дня и на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель этого года и уровень безработицы. Рост новых рабочих мест наверняка укрепит позиции доллара, как и данные по росту средней почасовой оплаты труда, влияющие на инфляцию в США. Выступление член FOMC Лизы Д. Кук перейдет на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1047 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1091. В точке 1.1091 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1025 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1047 и 1.1091.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1025 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0981, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по еврозоне и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1047 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1025 и 1.0981.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Продолжит ли евро рост? Итоги майского заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 5 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1060 приведет к росту евро в район 1.1090 и 1.1129 Прорыв 1.1029 приведет к распродажам евро в район 1.0988 и 1.0944 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2627 приведет к росту фунта в район 1.2663 и 1.2709 Прорыв 1.2585 приведет к распродажам фунта в район 1.2548 и 1.2521 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Изменение объема розничной торговли еврозоны Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Изменение средней почасовой оплаты труда Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

DXY. Июнь – время перемен. Подборка мнений

В пятницу трейдеры доллара ждут публикацию ключевых данных по рынку труда, которые помогут определиться с дальнейшими перспективами в денежно-кредитной политике США. Майское заседание мало что прояснило, руководство регулятора в привычной манере говорит загадками, разгадать которые и предстоит в перспективе.Как бы то ни было, ФРС дала почву для размышлений и точки опоры для построения прогнозов. Мнения аналитиков и экономистов сейчас более детализированы, чем могут отражать рыночные цены, в частности доллар.Доллар после заседания ФРС продавался в основном по отношению к валютам, связанным с сырьевыми товарами и экономиками АТР. При этом был куплен за фунты, евро, швейцарские франки и японские иены. Это незначительно изменило прежнюю иерархическую структуру показателей.Общая тенденция доллара была и остается на понижение. Диапазон ФРС находится между 5% и 5,25%, что, по прогнозам FOMC в марте, вероятно, соответствует концу цикла повышения процентных ставок.Аналитики, экономисты и рынок в целом продолжают рассматривать политические рекомендации ЦБ.ФРС, как и прежде, будет тщательно отслеживать условия на рынке труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания. К сведению также будут приниматься финансовые и международные события, поскольку они могут повлиять на дальнейшее повышение или снижение процентных ставок.Спрогнозировать экономические, финансовые и политические события крайне проблематично. Неустойчивость в банковском сфере и противоречия в Конгрессе по вопросу государственного финансирования – это только два события, исход которых предугадать невозможно. Банковская отрасль здесь занимает одну из главных ролей. Это дополнительный фактор, который, по мнению Федеральной резервной системы, будет оказывать давление на спрос в экономике в ближайшие месяцы. Со временем он поможет снизить инфляцию до целевых 2%. Тем не менее аналитики и экономисты имеют разные мнения относительно прогнозов инфляции.BofA Заявление FOMC вызвало умеренную негативную реакцию у доллара, в результате чего курс практически не изменился. ФРС должно быть достигла своей конечной ставки в этом цикле ужесточения, считают аналитики. Хотя до июньского заседания будут опубликованы два отчета по занятости и инфляции CPI.Что касается перспектив снижения ставки, то экономисты предпочли сослаться на слова Джерома Пауэлла. Глава регулятора заявил, что комитет не считает целесообразным снижение ставок в ближайшем будущем. Тем не менее упомянул: «если у вас другой прогноз», то мы его учтем. Понимай как хочешь, по крайней мере рынкам будет над чем подумать.ING Как отметили экономисты, доллар был лишь немного слабее в конце пресс-конференции Пауэлла. Рынки устали слушать бесконечную малопонятную эпопею ФРС. В этот день акции PacWest вновь оказались под сильнейшим давлением и появились новости, что калифорнийский банк изучает варианты возможной продажи. Учитывая, что держатели акций и облигаций First Republic были уничтожены на этой неделе, это явно вызвало некоторые опасения. Суть здесь в том, что снижение доходности двухлетних облигаций США на 15 б.п. за ночь, похоже, было вызвано банковским кризисом, а не комментарием ФРС. Банковский кризис в США не демонстрирует признаков замедления. Рост пары GBP/USD ближе к 1,2600 в основном обусловлен движением доллара. Похоже, что мнение о том, что европейские банки, включая Великобританию, регулируются лучше, чем в США, обеспечивает некоторую изоляцию европейским валютам.Goldman Sachs Экономисты Goldman считают майское заседание неким призывом к паузе в июне. Хотя намек на паузу был не таким сильным, как ожидалось. «Пауэлл сказал, что он не ожидает рецессии, в отличие от сотрудников ФРС, и он сделал свое самое четкое заявление на данный момент, что он считает, что мягкая посадка возможна, и считает, что восстановление баланса на рынке труда на сегодняшний день обнадеживает, взгляды, которые мы разделяем», – пишут аналитики, называя это основой. Они считают его посыл голубиным. Не за чем повышать ставки в будущем, которые существенно повысят риск сползания экономики в рецессию.TD Securities ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения, но этот вопрос еще не решен окончательно. Члены ЦБ будут внимательно следить за данными по инфляции и рынку труда в период с настоящего момента до июньского заседания. Рынок должен отнестись к этому именно так, а значит асимметрия в торговле долларом в сторону ослабления сохранится в ближайшее время. Всплески пике могут усиливаться при давлении на банки. Аналитики прогнозируют дальнейший рост пары EUR/USD и особенно снижение USD/JPY.Pantheon Macroeconomics Два выхода данных по заработной плате, индексу потребительских цен, PPI и деловой активности в период между сегодняшним днем и июньским заседанием подтвердят, что экономика заметно ослабла и инфляционное давление отступает. ФРС, скорее всего, сохранит ставки в июне. Следующим шагом ФРС будет смягчение в сентябре или ноябре. «ФРС подняла ставки на 500 б.п. с минимума. В прошлом совокупного повышения более чем на 300 б.п. было достаточно, чтобы подтолкнуть экономику к рецессии, даже без банковского кризиса. ЦБ США по крайней мере с 1960 года не продолжал повышать ставки после пика базовой инфляции», – комментируют аналитики. ФРС сейчас сделала более чем достаточно, и экономика, вероятно, начала сокращаться.Commerzbank Все зависит от того, как развивается инфляция и как ФРС отреагирует на эти средне- и долгосрочные события. ФРС может сказать что угодно, но это не имеет отношения к доллару США, если рынок не верит членам регулятора. В Commerzbank не ждут очередного повышения ставки. Для этого потребовалось бы, чтобы тенденция к снижению инфляции была заметно нарушена. Если же напряжение в региональных банках стабилизируется, рынки труда останутся напряженными, а инфляция останется высокой, повышение ставки в июне может стать целесообразным. Barclays «Мы сохраняем прогноз по ставке без изменений», – пишут экономисты. Экономическая активность будет постепенно замедляться, переходя в умеренную рецессию во второй половине года при ослаблении ситуации на рынке труда, росте уровня безработицы и постепенном снижении базовой инфляции PCE до 3,5% в четвертом квартале. Между тем потрясения в банковском секторе не перерастут в серьезный финансовый кризис, считают в Barclays.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирна линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.05.23

Детали экономического календаря от 4 мая Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) принял решение повысить процентную ставку до 3,75%, увеличив ее на 25 базисных пунктов и следуя тем самым за Федеральной резервной системой (ФРС), которая также замедлила темп повышения ставок. Несмотря на то, что это самый высокий уровень ставки с осени 2008 года, рынок отреагировал на новость ослаблением курса евро, так как ожидал более жестких мер от регулятора. Однако комментарии ЕЦБ указывают на высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании. В то же время, запал регулятора похоже остывает, несмотря на то, что базовая инфляция составляет 5,6%, а общая – 7%. Разбор торговых графиков от 4 мая Курс евро по отношению к доллару США проявил спекулятивную активность в результате итогов заседания ЕЦБ. В ходе данной активности курс опустился ниже уровня 1.1000, но радость продавцов продлилась не долго, поскольку курс быстро восстановился, практически до уровня до спада. С другой стороны, фунт стерлингов по отношению к доллару США усилил длинные позиции после того, как отскочил от ранее пройденного уровня 1.2550. Это привело к продолжению среднесрочного восходящего тренда, который обновил локальный максимум. Экономический календарь на 5 мая Динамичная неделя завершится не маловажным экономическим событием публикацией доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который, скорее всего, окажет влияние на рынок и спекулянтов. Ожидается, что уровень безработицы может возрасти с 3,5% до 3,6%, а количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может составить всего 180 тысяч против 236 тысяч в предыдущем месяце. Такой результат может привести к ослаблению позиций доллара на рынке. Это важный момент для инвесторов и трейдеров, которые могут учитывать эту информацию в своих торговых решениях. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 5 мая Предполагается, что стабильное удержание цены выше отметки 1.1050 может привести к росту объема длинных позиций на евро и возможной попытке обновления локального максимума в рамках среднесрочного тренда. В то же время, возможен альтернативный сценарий, при котором цена будет колебаться в пределах бокового диапазона между 1.0950 и 1.1100. Трейдеры учитывают оба сценария при принятии решений о позициях на рынке. Торговый план – GBP/USD 5 мая В данной ситуации существует вероятность, что восходящий тренд фунта стерлинга станет инерционным, и спекулянты проигнорируют возможный технический сигнал о перекупленности в краткосрочном периоде. Если это произойдет, котировка может продолжить свое движение в сторону следующего уровня сопротивления на отметке 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 04.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу, рынок от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью 1.2564 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирна линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирна линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Триумф фунта: рост продолжится?

К концу текущей недели британская валюта набрала обороты и взлетела до 11-месячного пика по отношению к американской. Однако эксперты опасаются, что триумф стерлинга продлится недолго. В среднесрочной перспективе возможен спад GBP, хотя сейчас он празднует победу.Вечером в четверг, 4 мая, «британец» достиг 11-месячного максимума по отношению к гринбеку. Причина – ослабление USD после решения Федрезерва повысить процентные ставки. Кроме этого, регулятор выразил готовность к завершению цикла ужесточения ДКП.Напомним, что ФРС увеличила ключевую ставку на 25 б. п., до 5,00%–5,25% годовых. При этом дальнейшее повышение ставок остается под вопросом. Это спровоцировало снижение доллара по отношению к другим валютам, в первую очередь к евро и фунту. В сложившейся ситуации пара GBP/USD, воспользовавшись слабостью гринбека и недавними благоприятными данными по Великобритании, направилась к новым максимумам. По наблюдениям аналитиков, тандем растет третий день кряду. К настоящему моменту пара GBP/USD обновила рекорд, зафиксированный в конце мая 2022 года, и преодолела барьер в 1,2600.Британская валюта заметно подорожала в преддверии публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). По предварительным прогнозам, ожидается снижение ключевых показателей занятости до 179 тыс. На этом фоне стерлинг обрел уверенность и вышел в дамки.Согласно техническому графику GBP, повышательное динамика в паре GBP/USD развивается в направлении уровней 1,2700–1,2800. По мнению экономистов Scotiabank, в ближайшее время стерлинг продолжит рост. В пятницу, 5 мая, эксперты зафиксировали прорыв линии месячного сопротивления тандема вблизи отметки 1,2600. Согласно прогнозам, это позволит покупателям GBP/USD уверенно продвинуться к важному уровню в 1,2665 – пиковому значению, зафиксированному в середине 2022 года. В настоящее время пара GBP/USD достигла отметки 1,2611 и старается закрепиться на завоеванных позициях.На текущей неделе фунт также продемонстрировал рост по отношению к евро. Это произошло накануне повышения ставки ЕЦБ. Напомним, что в четверг, 4 мая, европейский регулятор увеличил ключевую ставку по депозитам на 25 б. п., как и ожидалось. В итоге ставка рефинансирования повысилась до 3,75%, ставка маржинального кредитования – до 4%, а депозитная ставка – до 3,25%. Отметим, что цикл подъема ставок ЕЦБ стартовал в июле 2022 года (сначала –на 50 б. п.). Всего было 7 повышений ставок подряд подряд, проведенных на заседаниях регулятора (два раза – по 75 б. п. и три раза – по 50 б. п.). Текущее повышение ставки ЕЦБ составило 25 б. п. и оказалось минимальным по сравнению с другими. В подобной ситуации фунт остался в выигрыше, тем более что еврорегулятор планирует продолжить текущую стратегию. Согласно заявлениям представителей ЕЦБ, необходимо довести ставки до ограничительного уровня, который вернет инфляцию к целевым 2%. В заключительном заявлении регулятора отмечалось, что пауза в цикле ужесточения монетарной политики еще не достигнута. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, ценовое давление по-прежнему высокое, а также возможен пересмотр инфляционного прогноза в сторону повышения. В Совете управляющих тоже видят необходимость в дальнейшем увеличении ставок (ориентировочно – на 50 б. п.). При этом об их снижении речь не идет, отмечают в ЕЦБ.На этом фоне на рынках превалирует напряженность, которая сохраняется после текущего решения ФРС по поводу ключевой ставки и аналогичных действий ЕЦБ. Тем не менее участники рынка уверены, что Федрезерв изменит свою монетарную политику. Масла в огонь добавляют негативные последствия, зафиксированные после обвалов в банковском секторе США, а также опасения по поводу наступления дефолта. Сложившаяся ситуация оказала понижательное давление на американскую валюту, давая фору европейской и британской. При этом недавний кратковременный рост доходностей трежерис оказал поддержку USD. Однако затем гринбек просел, уступив лидерство евро и фунту. Последний воспользовался ситуацией и достиг пиковых значений. Тем не менее аналитики опасаются дальнейшего снижения стерлинга, поскольку на рынках продолжает доминировать волатильность. Другим фактором давления на GBP остаются разнонаправленные макроэкономические показатели из Великобритании, хотя ситуация здесь в основном позитивная. При этом возможен пересмотр текущих данных в сторону повышения на фоне усиления «ястребиного» настроя со стороны Банка Англии.Через неделю английский регулятор объявит свое решение по денежно-кредитной политике. По мнению аналитиков и участники рынка, ЦБ Англии повысит процентную ставку на 25 б. п. и продолжит ужесточение ДКП. Реализация такого сценария поможет дальнейшему росту фунта, уверены в банке ING.Кроме этого, стерлинг получает поддержку со стороны позитивных макроданных из Великобритании. По оценкам специалистов, в апреле сфера услуг в стране росла самыми быстрыми темпами за год. Бизнес получил значительную поддержку благодаря увеличению новых заказов, тогда как отпускные цены производителей выросли. Это усилило давление на Банк Англии, представители которого допускают очередное повышение ставок.Что касается апрельского индекса PMI в сфере услуг Великобритании, зафиксированного аналитиками S&P Global/CIPS, то они увеличились до 55,9 пункта (с прежних 54,9 пункта). При этом составной индекс PMI вырос до 54,9 пункта, превысив предыдущий в 53,9 пункта.В фокусе внимания рынков – не только экономические, но и политические новости, связанные с выборами в местные органы власти в Великобритании. Ожидается, что предстоящие события позволят оценить возможности Лейбористской партии. В данный момент она лидирует в опросах, намного опередив консерваторов. Однако шансы лейбористов на успех и победу на выборах пока не слишком высокие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин набирает обороты на фоне ослабления банковской системы США

За последнюю неделю Биткоин минимально изменился в цене, несмотря на высокий уровень волатильности. Заседание ФРС и его результаты спровоцировали активные действия инвесторов, однако цену возвращало к диапазону $28,5k-$29k как магнитом. В результате BTC завершает торговую неделю вблизи уровня $29k, и, несмотря на отсутствие явных сигналов, актив становится все более востребованным. Ранняя стадия бычьего рынка в совокупности с нарастающими проблемами в традиционном секторе экономики в скором времени приведут к устойчивому росту интереса к Bitcoin. Цикл повышения ставок завершен? Мировая экономика потеряла огромные объемы ликвидности из-за политики ФРС, однако в долгосрочной перспективе BTC и золото вышли победителями. Повышение ставки до 5,25% позволило снизить инфляцию до 5%, однако показало проблемы в банковском секторе. Вероятней всего, ФРС достигла пикового значения ставки в текущем цикле. Глава ведомства Пауэлл заявил, что банковская система США стабильна, но в тот же день мы убедились в обратном. Котировки PacWest Bancorp упали вдвое, а First Horizon Corp и Western Alliance Bancorp приостановили торги из-за вероятных проблем с ликвидностью. При этом агентство Moody's сообщило, что у правительства США закончатся средства для оплаты счетов банков к 8 июня. Это может привести к техническому дефолту США и спровоцирует каскад банковских банкротств. Для избежания такой ситуации Штатам необходимо утвердить закон о повышении лимита госдолга. Эксперты BBG уверены, что ФРС завершила цикл самого агрессивного поднятия ключевой ставки в истории и далее последует только снижение. JPMorgan также отметил, что регулятор начнет снижать ставку уже в сентябре 2023 года. Эти новости однозначно вселяют оптимизм и веру в скорое улучшение ситуации, однако сомнения в традиционных финансах уже возникли среди инвесторов. Биткоин и золото – фавориты Высокорисковые активы временно займут нишу традиционных финансовых инструментов. Несмотря на то что инфляция снижается, банковский сектор сейчас считается нестабильным. При этом казначейские облигации выглядят опасным вложением на фоне возможного технического дефолта США. Благодаря совокупности этих факторов золото показывает крупнейший приток инвестиций с 1980 года. При этом золото сохраняет высокий уровень корреляции с BTC – больше 80. Это говорит о том, что оба актива воспринимаются как защитные, и, судя по прогнозам JPMorgan, такая ситуация продлится минимум до сентября 2023. В ближайшие недели стоит ожидать возобновление восходящего движения BTCUSD. Santiment сообщает, что за апрель крупные инвесторы увеличили свои запасы на 64 000 BTC. При этом доходы майнеров также находятся на максимуме за год. Однако для полноценного восходящего движения BTCUSD необходимо завершить коррекционное движение. Коррекция к $26k Биткоину необходимо собрать значительные запасы ликвидности, сосредоточенные ниже уровня $26,6k. Однако быки удерживают позиции выше $27k, и не пускают цену ниже, что может негативно сказаться на восходящем движении BTC. Актив уже 4 раза за последние 5 дней пытался протестировать уровень $29,9k, но безуспешно. Если цена Bitcoin отправится в полноценный восходящий рывок без ликвидности ниже $26k, это может привести к быстрому исчерпанию бычьего потенциала. Учитывая это, наиболее логичным шагом для BTC станет коррекционное движение к $26k. Это позволит собрать большие объемы ликвидности и докупиться более мелким инвесторам. Итоги Биткоин приближается к очередному этапу восходящего движения, где ключевой целью станет закрепление выше уровня $30k. Однако для реализации максимальных целей BTC необходимо завершить коррекционное движение к $26k. В противном случае состоятельность долгосрочного восходящего тренда будет под вопросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1011 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1095 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1011 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1095 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1011 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.1032 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0958 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сальвадор продолжает идти по пути развития технологических инноваций

А пока биткоин и эфир консолидируются для нового рывка вверх и обновления годовых максимумов, а поводом для этого может стать крах четвертого регионального банка в США, президент Сальвадора Найиб Букеле принял закон, отменяющий все налоги на технологические инновации, программное обеспечение и приложения и производство искусственного интеллекта. Ожидается, что закон поднимет технологический сектор страны, создаст больше рабочих мест для населения и привлечет иностранные инвестиции.Куда интересней тот факт, что в этом законопроекте речь идет о криптовалютах, которые подпадают под определение технологических инноваций. В своем Twitter президент Сальвадора Найиб Букеле заявил: «Я только что подписал закон о стимулировании развития инноваций и технологий, который отменяет все налоги (доход, право собственность, прирост капитала и импортные пошлины) на технологические инновации, программное обеспечение и разработку приложений, искусственный интеллект, производство компьютерного и коммуникационного оборудования».Комментируя новый налоговый закон, министр экономики Сальвадора Мария Луиза Хайем заявила: «Сальвадор готов привлечь новые инвестиции в технологический сектор и тем самым создать больше рабочих мест для нашего населения».Еще в сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной, которая сделала биткойн законным платежным средством наряду с долларом США. С тех пор правительство и на своем балансе накопило тысячи BTC и продолжает его регулярно покупать. Многие, в том числе и МВФ, критиковали Найиба Букеле за такой безрассудный подход, однако верный инновация президент продолжает уверенно идти по запланированному пути. МВФ даже лишил страну новых кредитных средств, но это никак не повлияло на перспективы развития. Скорей всего подобного рода налоговые льготы для IT сектора наверняка привлекут в страну новых специалистов в сфере криптографии, что поможет развитию этого направления и разработке новых перспективных платформ и токенов. Инвестиции в этот сектор также будут оказывать поддержку довольно молодой технологии.Эрик Чакон, президент Сальвадорской ассоциации финансовых технологий, также выразил свою поддержку новому законопроекту. Он сказал, что новые налоговые льготы позволят расширить экосистему и что это важные шаги для позиционирования Сальвадора как центра технологий и инноваций.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $2900, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Что происходит на рынках и чего ожидать в ближайшем будущем? (есть высокая вероятность возобновления роста пар EUR/USD и

События последних недель указывают на то, что на рынках растет ощущение того, что вторая волна банковского кризиса в Америке просто так не пройдет, что будут еще банкротства банков средней и более низкой капитализации. После того как ранее провалились в пропасть банкротства наиболее заметные CVB и First Republic Bank, вчера стало известно, что на очереди уже представитель региональных банков Western Alliance. А новости о решении PacWest продать полностью или часть своего бизнеса либо увеличить размер капитала привели к обрушению акций компании на 50.62%. И даже откат более чем на 13% на постмаркете вряд ли изменит всю ситуацию. Фактически мы наблюдаем, как на волне высоких процентных ставок, а напомним, что ФРС на этой неделе успешно повысила ключевую процентную ставку на 0.25% до 5.25%, наблюдается схлопывание американского банковского сектора, чрезмерно раздувшего свою капитализацию в продолжительный период нулевых процентных ставок. Именно этот процесс и является первопричиной весьма сдержанной реакции инвесторов на рынках акций. Но с другой стороны, он является фактором, не позволяющим фондовым индексам в Штатах и других экономически развитых странах обвалиться. Так почему фондовые индексы не падают? Главной причиной, по нашему мнению, является реальная надежда со стороны инвесторов, что сильное замедление роста американской экономики, возможное падение прироста новых рабочих мест, о чем могут сегодня просигнализировать данные экономической статистики, а также серьезные проблемы в банковском секторе на фоне замедления роста инфляции станут причиной не только паузы в повышении ставок ФРС, но ознаменуют собой окончание цикла повышения процентных ставок. Но многие на рынке идут еще дальше, ожидая старта снижения ставок уже осенью текущего года. Мы также являемся сторонниками этой идеи. В общем, все происходящее указывает на то, что Федрезерв стоит перед важным решением спасти экономику страны, позволив инфляции быть несколько выше целевой отметки в 2%. Именно эти процессы и поддерживают фондовые индексы, подогревая надежды, что регулятор будет вынужден сдаться и снова вернуться к более низкому уровню процентных ставок. Конечно, в случае реализации такого сценария следует ожидать возобновления падения доллара на Форекс, причем оно может усилиться против тех основных валют, центральные банки которых будут вынужденно далее поднимать процентные ставки для усмирения инфляции в национальных экономиках. Например, это относится к Банку Англии и ЕЦБ, о чем в четверг на пресс-конференции по итогам заседания заявила председатель К. Лагард. «Банк не собирается приостанавливать цикл повышения ставок в ближайшее время», - сообщила она. В этом случае мы ожидаем падения индекса доллара ICE ниже ключевой отметки в 100.00 пункта. Это также может стать причиной усиления спроса на золото в качестве актива-убежище, с одной стороны, а с другой, слабость доллара будет подстегивать его стоимость. Прогноз дня: EUR/USD Пара снова находится в диапазоне 1.0960-1.1070. Если данные по числу новых рабочих мест в Америке окажутся на уровне консенсус-прогноза в 180 000 или еще ниже, а коэффициент безработицы поднимется с 3.5% до 3.6% или еще выше, пара может получить заметную поддержку на волне ожидания прекращения цикла повышения ставок ФРС. В этом случае прорыв уровня 1.1070 приведет к росту пары к 1.1175 с продолжением перспективного повышения к 1.1225. XAU/USD Цена на золото после достижения исторического максимума с начала 2000 года корректируется вниз, прорвавшись ниже отметки 2046.30. Опять же, если данные по занятости в Америке окажутся ниже прогноза, это может привести к новому рыку цены на золото. В этом случае стоит ожидать ее повышения к 2070.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Промышленность Германии резко теряет заказы

Евро отреагировал минимальным снижением на данные о том, что производственные заказы в Германии падали самыми большими темпами с момента начала пандемии коронавируса в регионе. Очевидно, что производство по-прежнему остается намного хуже, чем в других частях крупнейшей экономики Европы. В отчете указано, что спрос на заказы снизился сразу на 10,7% в марте этого года, что намного больше, чем предполагали экономисты, рассчитывающие на сокращение лишь на 2,3%. Спад был особенно заметен в производстве автомобилей и автозапчастей. Заводские заказы в Германии упали до самого высокого уровня с апреля 2020 года.Производители полагаются на большое количество невыполненных заказов для поддержания производства, так как проблемные места в цепочках поставок, возникшие еще во время пандемии Covid, постепенно рассасываются. Высокий спроса со стороны потребителей также позволяет делать оптимистичные прогнозы. Очевидно, что перспективы производителей в еврозоне ухудшаются на фоне расхождения между секторами экономики. Об этом вчера также говорила и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард во время своей пресс-конференции, посвященной решению по денежно-кредитной политике. Это согласуется с недавними данными по индексам PMI от S&P Global, которые показали ускорение активности в сфере услуг Германии, в то время как производственная активность резко замедлилась на фоне снижения спроса. Один из ведущих концернов BMW AG вчера предупредил, что глобальные экономические и политические перспективы остаются неопределенными и напряженными. Эта точка зрения недавно была поддержана конкурентами в отрасли, включая Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG.Но стоит сказать, что немецкие компании, работающие за границей, куда более оптимистичны в отношении перспектив, чем это было той же осенью прошлого года. Да, основные причины ослабления общей уверенности кроются в структурных проблемах, таких как геополитическая неопределенность, сложная финансовая ситуация из-за роста процентных ставок, нехватка квалифицированных рабочих и рост стоимости рабочей силы. О чем подробно было рассказано в недавнем отчете DIHK.Европа также находится в невыгодном положении из-за высоких цен на энергоносители и вместо сильного подъема, который ожидался после трех лет пандемии коронавируса, компании видят лишь скромное восстановление.В любом случае, замедление активности немецкой экономики положительно отразится на инфляционном давление, которое вновь продолжило расти в апреле этого года, чего так не хотелось бы видеть Европейскому центральному банку. Чем-то нужно жертвовать, и в данном случае, жертвовать придется очень многим, так как простого пути выхода из инфляционной спирали попросту нет.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1060. Это позволит выбираться за пределы 1.1090 и 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1000, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2585. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн своего не упустит

История повторяется. Если исходить из этого принципа, биткойн должен порхать как бабочка. В апреле он закрыл четвертый месяц подряд в зеленой зоне, продемонстрировав самую продолжительную серию побед с 2020-2021. Когда в прошлом токен рос четыре и более месяцев кряду, в последующий год он прибавлял 260% к своей стоимости. Исходя из текущих цен, речь идет о ралли BTC/USD к отметке 100000. Однако на самом деле раз на раз не приходится. На первый взгляд, главным драйвером роста биткойна является банковский кризис. Подрыв доверия к кредитным учреждениям из-за их банкротств и к фиатным валютам способствует переливу капитала в криптосферу. Токены являются альтернативой банковским депозитам, отток который лежит в основе текущего кризиса. Если так, то обвал акций региональных банков должен был взвинтить котировки BTC/USD выше 30000. Но этого не произошло. Почему? Динамика акция американских банковВо-первых, есть риск проиграть. Из 40000 эмитированных в 2022 токенов четверть оказались мошенничеством. Даже вложение средств в самые надежные крипто-активы и криптоинституты не гарантирует сохранения денег. Это доказывают крахи Terra и FTX. Сейчас Комиссия по ценным бумагам имеет претензии к Binance, а банкротство одного из крупнейших крипто-кредиторов Genesis сопоставимо с уходом из жизни First Republic.Во-вторых, падающие в бездну акции банков тянут за собой фондовые индексы США. В результате аппетит к риску ухудшается, и первыми под удар попадают доходные активы. И прибавивший 70% к своей стоимости с начала года биткойн находится в рядах пострадавших. Следует отметить, что токен сопротивляется. Это приводит к снижению корреляции BTC/USD c S&P 500.Динамика биткойна и его корреляции с S&P 500Вместе с тем фондовый индекс фондовому индексу рознь. Наибольшая связь у лидера сектора криптовалют с Nasdaq Composite. И рекомендация JP Morgan покупать этот актив, а также золото в случае наступления рецессии в экономике США греет слух поклонникам биткойна. На мой взгляд, банковский кризис несет больше позитива криптоактивам, чем негатива. Обвал акций кредитных учреждений в условиях, когда на рынке вроде бы все успокоилось, это своеобразное давление на ФРС. Действительно, многие из тех эмитентов, акции которых падали, имели прибыли в первом квартале. First Republic был поглощен более крупным банком. Все спокойно? Ан-нет! Федрезерв просто обязан совершить «голубиный» разворот, чтобы спасти всю систему. Если Центробанк начнет снижать ставки, ослабнет доллар США. Эта новость является хорошей для всего сектора крипто-активов. Если доверие к фиатным деньгам подорвано, биткойн и его аналоги процветают. Технически выход BTC/USD из треугольника и закрепление выше справедливой стоимости на 29250 являются необходимыми условиями восстановления восходящего тренда. При таком раскладе наращиваем покупки в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Он расположен вблизи отметки 33500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У евро имеется весьма хороший потенциал для роста

У евро имеется весьма хороший потенциал для роста даже несмотря на то, что вчера Европейский центральный банк принял решение снизить агрессивность свой политики до минимума. В ходе пресс-конференции Кристин Лагард стало понятно, что регулятор не собирается отказываться от своих планов по борьбе с инфляцией и что ее минимальное снижение, отмеченное в апреле этого года, не влияет на общие планы. Лагард заявила, что ЕЦБ не собирается делать паузу. Ее аргумент в пользу продолжения ужесточения заключается в том, что инфляционные риски остаются «значительными». Также Лагард отметила, что банки еврозоны наверняка сумеют избежать финансовых потрясений, которые сейчас наблюдаются в США, приведшие к краху швейцарского кредитора Credit Suisse и оттоку депозитов в Великобритании. Учитывая, что ЕЦБ занял определенно иную позицию, отличную от Федеральной резервной системы, многие экономисты сомневаются, что это продлится долго. Прошлый опыт показывает, что любое расхождение с политикой ФРС неустойчиво. Нынешнее ужесточение ЕЦБ последовало за ужесточением ФРС после того, как инфляция ударила как по еврозоне, так и по США. Но если в Соединенных Штатах сумели справиться с высокими ценами, которые сейчас устойчиво снижаются, то в еврозоне дела обстоят не лучшим образом. В истории пока нет примера устойчивого повышения ставок ЕЦБ, когда ФРС останавливается, не говоря уже о начале цикла снижения. Но, как я отмечал выше, в этот раз все немного по-другому. Высокая инфляция, военная спецоперация России и ряд политических потрясений в европейских странах, скорей всего вынудит ЕЦБ как можно дольше сохранять ставки на высоких уровнях. На рынке фьючерсов прогнозируется дальнейшее повышение стоимости заимствований, как минимум на ближайшем заседании регулятора. Несмотря на это, трейдеры уже снизили ожидания на повышение депозитной ставки, которая к сентябрю достигнет пика в 3,60% по сравнению с 3,90%, ожидаемыми еще на прошлой неделе.По слухам многие европейские чиновники вчера выступали за большее повышение ставки, но особо не сопротивлялись общему решению совета. Общее направление определено и по-прежнему оставляет еврозону настроенной на дальнейшее повышение ставок.«На сегодняшний день мы знаем, что у нас есть еще много возможностей для борьбы с инфляцией. Каким бы ни было решение ФРС в ближайшие несколько недель, мы будем прикованы к нашей цели», - заявила Лагард.Напомню, что Европейский центральный банк начал активно бороться с ценовым давлением еще в июле 2022 года, когда он повысил свою основную ставку с -0,5% до нуля. Однако, несмотря на последовательное повышение ставок с тех пор, инфляция остается значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Согласно прогнозам, опубликованным на прошлой неделе Международным валютным фондом, инфляция в еврозоне не достигнет цели ЕЦБ до 2025 года.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1060. Это позволит выбираться за пределы 1.1090 и 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1000, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2585. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: профессионалы покупают здесь

S&P500Обзор 05.05Рынок США на сильной поддержке.Главные индексы США продолжили коррекцию в четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.5%, S&P500 4062 диапазон, 4020 - 4100.В четверг был еще один мрачный день на фондовом рынке после повышения ставки FOMC. Основные индексы закрыли сессию на своих минимумах. Для S&P 500 область 4050 стала зоной поддержки во время сегодняшних продаж.Обеспокоенность по поводу чрезмерного ужесточения ставок центральными банками и провоцирования более резкого экономического спада привела к некоторой слабости после того, как несколько центральных банков вчера последовали за повышением ставок FOMC. А именно, Банк Гонконга, Банк Норвегии и ЕЦБ вчера повысили свои ключевые кредитные ставки на 25 базисных пунктов.Вчера текущие проблемы в региональном секторе банковской отрасли снова оказались в центре внимания после того, как банк PacWest (PACW 3,17, -3,25, -50,6%) подтвердила, что рассматривает стратегические перспективы. Беспокойство усилилось, когда FT сообщила, что Western Alliance (WAL 18.17, -11.39, -28.5%) также рассматривает стратегические перспективы, включая возможную продажу, однако Western Alliance оспорил сообщение, назвав его «категорически ложным во всех отношениях».SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) упал на 5,5%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) - на 4,6%.Потери на уровне индекса были бы более значительными, если бы не рост некоторых имен с мегакапитализацией. Amazon.com (104,00 AMZN , +0,35, +0,3%) и Microsoft (MSFT 305,41, +1,01, +0,3%) были лучшими в этом отношении. Последний вырос ближе к вечеру после того, как СМИ сообщили, что Microsoft помогает финансировать развитие AI-процессора Advanced Micro (AMD 86,61, +4,99, +6,1%).Акции Apple (AAPL 165,79, -1,66, -1,0%) заметно отставали в преддверии сегодняшнего отчета о прибылях и убытках. Слабость AAPL последовала за разочаровывающими отчетами о доходах и прогнозами поставщика Qualcomm на третий финансовый квартал (QCOM 106,58, -6,25, -5,5%) прошлой ночью.Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом финансовый сектор (-1,3%) продемонстрировал самое резкое падение. Сектор услуг связи (-1,3%) был следующим худшим из-за резких потерь Paramount Global (PARA 16,40, -6,49, -28,4%) после разочаровывающих результатов за первый квартал и сокращения дивидендов до 0,05 доллара на акцию с 0,24 доллара.Казначейские облигации закрылись с ростом в большинстве случаев, чему способствовало рост интереса к безопасным покупкам, несмотря на сильный отчет о удельных затратах на рабочую силу в первом квартале и еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице, которые продолжают оставаться значительно ниже уровня рецессии. Доходность 2-летних облигаций упала на 22 базисных пункта до 3,73%, а доходность 10-летних нот упала на 5 базисных пунктов до 3,35%.Несмотря на неутешительные результаты для более широкого рынка сегодня, состоялось успешное IPO, когда компании Johnson & Johnson (JNJ 162,13, -0,74, -0,5%) дочерняя компания Kenvue (KVUE 26,90, +4,90, +22,3%) в области потребительских товаров для здоровья стала публичной.Nasdaq Composite: +14,3% с начала годаS&P 500: +5,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,1% с начала годаS&P Midcap 400: -0,9% с начала годаРассел 2000: -2,5% с начала годаОбзор экономических данных:Q1 Productivity-Prel -2,7% (консенсус -0,1%); Предыдущий был пересмотрен до 1,6% с 1,7%; Стоимость рабочей силы в первом квартале + 6,3 % (консенсус 3,9 %); Предыдущий был пересмотрен до 3,3% с 3,2%.Главный вывод заключается в том, что слабая производительность подпитывает повышенные затраты на рабочую силу, которые способствуют росту инфляции, а ФРС считает, что ей придется дольше удерживать ставки на более высоком уровне.Торговый баланс за март - 64,2 млрд долларов (консенсус 68,7 млрд долларов); Предыдущий был пересмотрен до -70,6 млрд долларов с -70,5 млрд долларов.Ключевым выводом из отчета является то, что относительно слабая импортная активность в марте соответствует охлаждению экономики США.Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице 242 тыс. (Консенсус 245 тыс.); Пред. был пересмотрен до 229К с 230К; Еженедельные текущие заявки 1,805 млн; Пред был пересмотрен до 1,843 млн с 1,858 млнОсновной вывод из отчета остается прежним: первоначальные заявки на пособие по безработице по-прежнему значительно ниже уровней, наблюдавшихся во время предыдущих рецессий (т.е. к северу от 375 000) с 1980 года.Еженедельные запасы природного газа EIA показали рост на 54 миллиарда кубических футов против 79 миллиардов кубических футов на прошлой неделе. В преддверии открытия The Cigna Group (CI), Warner Bros. Discovery (WBD), Dominion Energy (D), AMC Entertainment (AMC) и Fluor (FLR) являются одними из наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах.В пятницу участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: апрельские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 180 000; ранее: 236 000), данные о занятости в частном секторе (консенсус 160 000; ранее: 189 000), уровень безработицы (консенсус 3,6%; ранее: 3,5%), средняя рабочая неделя (Консенсус 34,5; предыдущий 34,4) и средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%).15:00 по восточному времени: потребительский кредит за март (консенсус- 17,5 млрд долларов; предыдущий - 15,3 млрд долларов)Энергетика: нефть ниже 75 долл, Брент 73.40 долл.Чистая прибыль Apple снизилась в первом полугодии на 9%, но выручка выросла, +4%.ЕЦБ повысил ставку вчера +0.25%, до 3.75%.Вывод. Рынок ждет отчета по занятости за апрель сегодня. При этом рынок США стоит на сильных поддержках - главных средних по S&P500 - сильное движение вверх или вниз внесет ясность. Можно купить от поддержки - здесь покупают профессионалы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Накануне NFP. Страхи и надежды USD/JPY

Японская валюта готовится прервать 3-недельную серию потерь в паре с долларом и завершить текущую семидневку ростом. Претворятся ли в жизнь планы быков по иене, зависит от сегодняшнего отчета по занятости в США. Предлагаем рассмотреть 2 самых вероятных сценария пятничной динамики актива USD/JPY.Доллар под голубиным давлением Уже третий день подряд пара USD/JPY движется в нисходящем тренде. Со вторника иена укрепилась против доллара на более чем 400 пунктов, или 1,5%.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индия и Россия - переводы между странами через СМС. Интеграция систем

Уход стран от доллара США на мировой арене продолжается. Для обходного пути санкций Индия и Россия изучают возможность интеграции платежных систем друг друга.На данный период времени транзакции между Индией и Россией осуществляются с использованием сети SWIFT под контролем США. Но из-за санкций и отключения семи известных российских банков от системы SWIFT Индия и Россия решили договориться, минуя финансовый контроль со стороны США.Поскольку налаженные торговые партнерские отношения между странами продолжаются, использование местных валют и местных платежных систем становится более предпочтительным вариантом по сравнению с продолжением использования SWIFT и доллара США. Тем более что как мировая резервная валюта доллар США на грани неизбежного краха.Согласно отчёту The Economic Times of India, на недавнем заседании Внутренней правительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству две страны обсудили и договорились изучить возможность интеграции своих соответствующих карточных платежных систем RuPay и Мир.В ходе встречи под руководством министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара и вице-премьера России Дениса Мантурова представители договорились изучить возможность интеграции Единого платежного интерфейса Индии (ЕПИ) с Системой быстрых платежей (СБП) Банка России.Благодаря двум системам - RuPay в России и российской карты «Мир» в Индии - граждане этих стран смогут без проблем совершать платежи в индийских рупиях и российских рублях, каждый в своих странах.Для облегчения трансграничных транзакций между странами Индия согласилась внедрить, если это технически будет возможно, российскую систему обмена финансовыми сообщениями - Системы обмена финансовыми сообщениями Банка России (СПФС).Не отстал от России и Сингапур. В феврале Индия и Сингапур объявили о соединении своих цифровых платежных систем UPI и PayNow, которые по сравнению со SWIFT обходится гораздо дешевле. Тем более что эти две страны ежегодно совершают транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов. Связь PayNow-UPI была первой в мире связью платежных систем в режиме реального времени. В ней использовалась масштабируемая облачная инфраструктура, способная приспособиться к будущему увеличению объёма денежных переводов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

← Назад

1377