Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Де Гало допустил еще несколько повышений ставки ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD завершила прошлую неделю также, как и начала ее. Уже несколько недель пара фактически находится во флэте, но с минимальным восходящим уклоном. Другими словами, восходящая тенденция сохраняется, но продолжает ослабевать, а пара все также не может скорректироваться вниз. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что быки удерживают контроль над рынком из последних сил. В последнее время многие эксперты заявляли, что европейская валюта может продолжать расти, так как ФРС фактически готова завершить цикл ужесточения монетарной политики. Но почему-то эти же эксперты забывают о тех фактах, что ставка ФРС выше ставки ЕЦБ и таковой и останется, что американская экономика хоть и замедляется, все равно чувствует себя лучше европейской, а ЕЦБ может и сам в ближайшее время завершить ужесточение. Выглядят такие прогнозы просто, как попытка объяснить происходящее на рынке. Хотим заметить, что движения на рынке далеко не всегда бывают логичными, и это нужно понимать. А вот задача различных экономистов не просто объяснить текущее движение постфактум, а сделать правильный вывод. Если движение не соответствует текущему фундаментальному фону, то именно такой вывод и нужно сделать, а не пытаться объяснить безкоррекционный рост евровалюты завершением цикла повышения ставки ФРС. На рынке есть и другие факторы, которые влияют на курсообразование и многие из них поддерживают доллар. Но доллар даже на сильной макроэкономической статистике не может подрасти. Он не может откорректироваться даже по чисто техническим причинам. Сколько раз различные экономисты объясняли то или иное движение «коррекцией». Где же сейчас эта коррекция, если пара уже два месяца растет? Таким образом, мы считаем, что нужно называть вещи своими именами. Никто не отрицает рост пары. По нему можно работать и можно зарабатывать. Но важно понимать, что такая «сказка» не будет длиться вечно для евровалюты. Она может рухнуть вниз, о чем сигнализирует уже все, какие только можно, факторы. Отчеты COT, индикатор CCI, факт отсутствия коррекции, отсутствие однозначного фона в пользу евро, игнорирование рынком позитивных для доллара новостей. ЕЦБ продолжит повышать ставку, что ни для кого не секрет. На самом деле очень часто итоги того или иного заседания ЦБ сводятся к паре простых тезисов. Монетарная политика – это как Титаник в Атлантическом океане, ее очень сложно развернуть. Между заседаниями центральных банков временной период – полтора месяца. Что все эти полтора месяца должны говорить представители центрального банка? Естественно, они из раза в раз повторяют одну и ту же риторику. Вот и глава ЦБ Франции Франсуа де Гало заявил в конце прошлой недели, что ставка ЕЦБ продолжит расти, но лично он выступает за меньшее ужесточение. Меньшее, чем что, он не пояснил. Поэтому суть его риторики абсолютно нулевая. Де Гало отметил, что, скорее всего, повышений будет еще несколько. Напомним, что большинство экспертов считает, что после заседания в четверг ставки вырастут еще два раз по 0,25%. Господин де Гало также отметил, что цель ЕЦБ – понизить инфляцию, не спровоцировав рецессию и, с нашей точки зрения, это важный момент. В Евросоюзе сейчас наблюдается нулевые темпы прироста экономики, но, как заявляли представители многих ЦБ, повышение ставок имеет долгосрочный характер влияния на экономику. Если инфляция может еще некоторое время падать после завершения цикла ужесточения, то и экономика может еще некоторое время сокращаться. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что ЕЦБ не будет доводить свою ставку до размера ставки ФРС. И повысит европейский регулятор ставку в 2023 году максимум на 0,5% сильнее, чем ФРС. И, скорее всего, рынок уже несколько раз отработал эти повышения, так как, напомним, евровалюта растет уже два месяца подряд. И до этого она толком не смогла скорректироваться против сильного роста во второй половине прошлого года. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 мая составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0942 и 1,1096 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается возобновить движение вверх, но получается больше флэт. В данное время движение фактически боковое, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Продолжит ли инфляция в США замедляться? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в понедельник будет немного. С большой натяжкой можно выделить лишь отчет по промышленному производству в Германии за март, который не имеет никаких шансов быть отработанным. А больше в календаре событий не содержится ничего интересного. На неделе в Великобритании состоится заседание Банка Англии, что может спровоцировать сильное движение, но это чуть ли не единственное важное событие. Евро и фунт продолжают торговаться алогично, при чем уже даже каждый по-своему. Доллар по-прежнему не может показать рост, даже когда для этого имеются соответствующие фундаментальные и макроэкономические факторы. На 5-минутном ТФ это не слишком важно, но торговать сейчас все равно сложнее, чем в обычное время. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. В течение дня не запланировано ни одного важного выступления. Скорее всего, евровалюта проведет понедельник по флэте, а фунт – вполне может продолжить рост. Общие выводы: В понедельник фактически не будет ни одного важного события или публикации ни в Британии, ни в США, ни в Евросоюзе. Обратить внимание начинающим трейдерам будет не на что. Поэтому основное внимание – на «технику» и торговые сигналы на 5-минутном таймфрейме. На 30-минутном ТФ сигналы сейчас «однобокие», рынок отрабатывает только те, которые на покупку. Сколько еще будет продолжаться безосновательный рост евро и фунта, сказать сложно. Рынок настроен «по-бычьему» и не собирается ничего менять. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. В центре внимания – ключевые данные по инфляции в США

Пара евро-доллар на протяжении двух недель торговалась в ценовом коридоре 1,0960 – 1,1070. Покупатели пытались протестировать 11-ю фигуру, продавцы – утянуть цену в область 8-й фигуры, но, как говорится, «воз и ныне там». Примечательно, что пара не смогла покинуть ценовой диапазон даже под влиянием ФРС и ЕЦБ, которые на прошлой неделе подвели итоги майских заседаний. На фоне противоречивой фундаментальной картины трейдеры eur/usd старались не рисковать: закрывали продажи при снижении к середине 9-й фигуры, и, соответственно, закрывали лонги у границ 11-й фигуры. Впрочем, уже совсем скоро ситуация может кардинальным образом измениться – ведь на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по инфляции в США. В ожидании важных релизов Значимость предстоящих инфляционных релизов трудно переоценить. Здесь необходимо сделать отсылку к последнему заседанию Федрезерва, итоги которого мы узнали в минувшую среду. Итоги майской встречи оказали поддержку доллару, но весьма кратковременную. Регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 пунктов и при этом дал понять, что готов ужесточать монетарную политику и дальше, если в этом будет необходимость. Хотя «базовый» сценарий предполагает сохранение статус-кво на последующих заседаниях. К слову, вероятность сохранения параметров ДКП в прежнем виде по итогам июньского заседания составляет сейчас более 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Скептический настрой трейдеров не изменили даже сильные Нонфармы, которые были опубликованы позавчера. Согласно обнародованным данным, уровень безработицы в апреле снизился до 3,4%, количество занятых в несельскохозяйственной сфере увеличилось на 253 тысячи (при прогнозе +170 тысяч), уровень средней зарплаты поднялся на 4,4% (при прогнозе роста на 4,2%). Все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Однако сильные Нонфармы не помогли гринбеку. Как и не помогли члены Федрезерва, которые оставили двери открытыми для дальнейших повышений процентной ставки. Потому что судьба ставки сейчас зависит, в основном, от динамики инфляции. В роли «чёрного лебедя», конечно, может выступить очередной банкопад в США, но если говорить о значимости макроэкономических отчётов (в контексте перспектив ДКП), то инфляция здесь, безусловно, на первом месте. Федрезерв фактически «привязал» судьбу ставки к динамике инфляционного роста. При этом члены ФРС дали понять, что базовым сценарием остаётся вариант сохранения паузы. Но если инфляционные индикаторы всё же начнут набирать обороты, то вопрос повышения ставки снова окажется на повестке дня. Именно поэтому инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, могут спровоцировать сильную волатильность среди долларовых пар. И пара eur/usd здесь не станет исключением. ИПЦ, ИЦП, ИЦИ Наиболее значимым из предстоящих инфляционных релизов является отчёт данных по росту индекса потребительских цен, который будет обнародован в среду, 10 мая. Согласно предварительным прогнозам, и общий, и базовый ИПЦ отразят замедление апрельской инфляции. Так, по мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 4,9%. В таком случае индикатор будет демонстрировать нисходящую динамику десятый (!) месяц подряд. Особое внимание рынка будет приковано к базовому индексу, без учета цен на продукты питания и энергоносители. Здесь также ожидается спад индикатора – как в годовом, так и в месячном исчислении. В частности, в годовом выражении стержневой ИПЦ должен выйти на отметке 5,5%. Напомню, что в прошлом месяце этот показатель продемонстрировал восходящую динамику после пятимесячного последовательного спада. Если вопреки прогнозам базовый индекс снова ускорится, гринбек усилит свои позиции по всему рынку. Также на этой неделе будет опубликован отчёт по росту индекса цен производителей (четверг, 11 мая). Напомню, что данный показатель сигнализирует об изменении инфляционных трендов или же подтверждает те или иные тенденции. В данном случае ИЦП должен послужить очередным подтверждением замедления инфляции в США. По мнению большинства экспертов, общий индекс цен производителей снизится до 2,5% г/г (снижение 10 месяц подряд), базовый индекс – до 3,3% (в таком случае будет зафиксирован последовательный спад на протяжении последних 13 месяцев). Но опять же – если этот индекс цен производителей выйдет в «зелёной зоне», доллар получит дополнительную поддержку. Хотя в течение последних двух месяцев ИЦП наоборот выходил в красной зоне, отражая активное снижение. Ещё один инфляционный отчёт недели – это релиз данных по росту индекса цен на импорт (пятница, 12 мая). И хотя данный отчёт является второстепенным, он может дополнить сложившуюся фундаментальную картину. Тем более что аналитики прогнозируют резкий спад индекса в годовом исчислении – до -6,3% после мартовского столь же резкого снижения до -4,6%. Также в пятницу следует обратить внимание на индекс настроений потребителей от Университета Мичигана. Этот показатель является достаточно важным опережающим индикатором будущих расходов. Индекс должен продемонстрировать нисходящую динамику (до 63,0) после роста в предыдущем месяце. Выводы Как видим, согласно предварительным прогнозам, все инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, отразят замедление инфляции в США. Если релизы выйдут на уровне прогнозов, доллар окажется под давлением, так как на рынке возрастёт уверенность в том, что Федрезерв займёт выжидательную позицию – как минимум, на ближайших двух заседаниях. В таком случае покупатели eur/usd снова попытаются зайти в область 11-й фигуры, преодолев уровень сопротивления 1,1090 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Но если же инфляция удивит своим «зелёным окрасом», то долларовые быки снова воспрянут духом. При таком раскладе продавцы eur/usd попытаются уйти к основанию 9-й фигуры с попыткой тестирования уровня поддержки 1,0900 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала очередное восходящее движение, а мы сформировали еще одну восходящую линию тренда, уже пятую по счету. Напомним, что закрепление ниже предыдущих четырех не привело ни к какому падению пары. Поэтому сейчас все линии тренда и сигналы на продажу абсолютно не означают, что фунт начнет падать. Скорее, наоборот. После каждого такого сигнала пара вновь растет. Полнейшая алогичность. Даже в пятницу на сильной статистике из США фунт стерлингов опять подорожал. А характер его движения оставляет желать лучшего, что хорошо видно на 5-минутном ТФ. Иными словами, пара продолжает расти, но растет очень «рвано» и нелогично. В пятницу должно было быть падение, но рынок с одолжением отработал сильные данные из США, а потом принялся за новые покупки. В итоге мы получили ненужные развороты, которых не должно было быть. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в пятницу были опять не самыми лучшими. Цена находится сейчас в области, где сосредоточено много уровней, среди которых торговать достаточно сложно. Имеется область 1,2577-1,2597-1,2616, а любой сигнал на покупку или продажу сформированный по выходу из нее имеет слишком высокий потенциальный убыток. Поэтому такие сигналы не следует отрабатывать. К примеру, первый сигнал на покупку о преодолении уровня 1,2616. Стоп Лосс следовало выставлять ниже уровня 1,2577... Таким образом, все сформированные сигналы в пятницу следовало игнорировать. Возможно, в ближайшем будущем некоторые уровни будут удалены и торговать станет легче. Но напомним, что пара в целом продолжает двигаться нелогично. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и более старших. Движения в большинстве своем алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события, что пятница доказала еще раз. Даже само движение вверх слишком «рваное», чтобы его прибыльно отрабатывать. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано абсолютно никаких интересных событий. Пара может продолжать восходящее движение, потому что для этого сейчас не требуется вообще никаких оснований и факторов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала волатильность равную 80 пунктам. Для дня, когда должны были быть опубликованы важнейшие данные по рынку труда США и безработицы, это довольно скромное значение. Ну а про реакцию рынка на опубликованную информацию и говорить не стоит. Количество Нонфармов в апреле превысило прогнозы на 60 тысяч, уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3,4%, а доллар подорожал на 50 пунктов и до конца дня растерял все свое минимальное преимущество. Поэтому формально рынок отработал покупками доллара сильную статистику из Америки, а по факту мы увидели все то же, что и раньше: отсутствие роста американской валюты даже тогда, когда для этого есть все необходимые основания. Кто-то может сказать, что мартовское значение NonFarm Payrolls было пересмотрено в сторону понижения, поэтому доллар и не сумел показать существенного роста. Мы считаем, что это не причина, так как даже в этом случае рынок труда остается очень сильным, как и экономика. В отличие от экономики Евросоюза. Но рынок не желает продавать пару, поэтому при любом макроэкономическом фоне доллар не растет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ пара двигалась в пятницу очень хорошо. Сначала мы увидели виток падения, затем виток роста, обошлось без частых разворотов и откатов. Поэтому и торговые сигналы были неплохими. Сначала пара не слишком точно отскочила от уровня 1,1038, что следовало отработать короткой позицией. Через несколько часов котировки достигли области 1,0980-1,0965, от которого также случился отскок. В шортах можно было оставаться даже во время публикации американской статистики, так как к тому времени было пройдено вниз 15 пунктов, и начинающие трейдеры могли выставить Стоп Лосс по сделке в безубыток. Прибыль по сделке составила около 35 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, и он позволил заработать еще 30 пунктов, так как цена сумел вернуться к вечеру к уровню 1,1038. В итоге получился достойный торговый день и была получена достойная прибыль. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток нисходящего движения в рамках общего флэта. «Качели» продолжаются, фундаментальный и макроэкономический фоны не приводят к логичной реакции. Евровалюта остается на высоких, несправедливых значениях и перекуплена. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, будет флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Превью недели. Заседание Банка Англии не преподнесет сюрпризов.

Валютная пара GBP/USD в пятницу преспокойно продолжала восходящее движение. Если пара EUR/USD хотя бы взяла паузу и уже несколько недель движется больше вбок, чем вверх или вниз, то фунт абсолютно не скован в своем росте и движется на Север практически при любом фундаментальном фоне. Даже в пятницу, когда макроэкономическая статистика из-за океана была объективно на стороне доллара, фунт стерлингов умудрился подорожать. Поэтому ни о какой логичности движений сейчас и речи не идет. Мы говорили об этом еще несколько недель назад и продолжаем говорить сейчас. В техническом плане в распоряжении трейдеров есть отличный восходящий тренд практически без коррекций. Остается только успевать покупать и не забывать выставлять Стоп Лосс, до которого цена даже не доходит в большинстве случаев, потому что коррекций нет. Однако мы считаем, что рано или поздно «сказка» закончится. Мы все же привыкли, что движение пары хотя бы немного соотносится с фундаментальным фоном, и когда это не так, появляется множество вопросов и сомнений. Мы считаем, что лучше всего сейчас торговать на младших таймфреймах, так как на них гораздо проще реагировать на происходящее на рынке. Сигналы на продажу на 4-часовом ТФ как раз наоборот только запутывают и проводят к убыткам, так как они не отрабатываются. Но и игнорировать их не получается, потому что тогда с тем же успехом можно игнорировать и сигналы на покупку. В общем, ситуация сейчас очень нестандартная. На иллюстрации все выглядит очень красиво, но в реальности отрабатывать такое движение еще сложнее, чем обычное. Индикатор CCI уже несколько раз заходил в область перекупленности, а эти сигналы рано или поздно отрабатываются. Мы считаем, что сильное падение пары случится, главное – успеть вовремя выйти из лонгов. Закрепления ниже мувинга по-прежнему не приводят абсолютно ни к чему. Фунт продолжает алогичный рост. На следующей неделе ключевым событием будет, безусловно, заседание Банка Англии, результаты которого будут оглашены в четверг. Официальный прогноз свидетельствует о том, что британский регулятор поднимет ставку в двенадцатый раз подряд до значения 4,5%. Так как на прошлом заседании темпы роста ставки были снижены до минимальных, мы считаем, что майское повышение может стать предпоследним в цикле ужесточения. Так или иначе, момент, когда все центральные банки перестанут поднимать ставки, близок. Мы считаем, что в последние 9 месяцев евро и фунт росли как раз на том основании, что ФРС быстрее и сильнее подняла ставку изначально, а затем сформировались ожидания о замедлении ее роста и прекращении повышения. От БА и ЕЦБ в этот же период времени ожидали более жесткой монетарной политики. Но сейчас наступает время, когда европейский и британский регуляторы тоже завершают циклы ужесточения, поэтому евро и фунт уже не имеют поддержки и этого фактора. Помимо заседания Банка Англии, мы можем выделить в Великобритании данные по ВВП за первый квартал и промышленное производство. Эти отчеты станут доступны в пятницу, но реакция на них вряд ли будет сильной, если только их значения не станут неожиданностью для трейдеров. Но чего сейчас ждать от британской экономики? Она уже три квартала подряд балансирует между значениями -0,1% и +0,1%. Скорее всего, и в первом квартале будет такая же картина. Даже от заседания БА ждать сильной реакции не стоит, что отлично нам показала текущая неделя с двумя заседаниями других центральных банков. Как мы и предполагали, рынок заранее отработал «авансом» все изменения в монетарной политике, а регуляторы не сумели их ничем удивить. Поэтому схожая картина может быть и на следующей неделе. Но для фунта это никакого значения сейчас не имеет. Любые новости и данные все равно интерпретируются только в его пользу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2541 и 1,2715. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Боковое движение может возобновиться, но сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2695 и 1,2715 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы на приводят к падению фунта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Превью недели. Скучная неделя, отсутствие фона, высокая вероятность флэта. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Превью недели. Скучная неделя, отсутствие фона, высокая вероятность флэта.

Валютная пара EUR/USD провела текущую неделю очень странно. Несмотря на огромное количество важных макроэкономических и фундаментальных событий сильных движений мы так и не увидели. Мы даже не увидели трендового движения. Пара сохраняет восходящий тренд, который длится уже 2 месяца практически без коррекций, но в последние несколько недель движение практически боковое. Таким образом, за минувшую неделю практически ничего не изменилось в технической картине. Пара все также не может скорректироваться вниз, рынок все также не намерен продавать евро или покупать доллар, оснований для роста евровалюты все также нет. Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, но сильная перекупленность пары уже видна невооруженным глазом и без этого индикатора. Все говорит в пользу того, что должно начаться падение. Но оно никак не начинается. Ранее мы уже неоднократно говорили, что движение сейчас инерционное. На этой неделе было достаточно оснований для покупок валюты США. Однако рынок руководствуется сейчас принципом «зачем продавать, если пара растет?». Логики такой подход не лишен, но получается, что фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас не имеют особого значения. Мы видим лишь локальную реакцию рынка на различные события и отчеты, которая никакого влияния на общую тенденцию не оказывает. Волатильность пары в последние недели заметно снизилась, рынок уходит во флэт. Честно говоря, сложно сказать, что может повлечь за собой восстановление трендового движения и что может спровоцировать падение пары, которого мы ждем. Вероятнее всего, теперь оно начнется неожиданно и на ровном месте. На горизонте сейчас просто нет событий такого масштаба, чтобы спровоцировать укрепление валюты США. Конечно, всегда может «лопнуть» очередной банк в США или же ухудшиться геополитическая обстановка, что вызовет рост антирисковых настроений. А доллар – это первая «валюта-убежище» в мире. Но спрогнозировать, когда в Штатах потерпит крах очередной банк, по понятным причинам невозможно. Статистики не будет. На следующей неделе в Евросоюзе не будет практически ничего интересного. Можно отметить только отчет по инфляции в Германии за апрель, но это будет вторая, финальная оценка показателя, поэтому реакция будет минимальной. И в любом случае речь идет лишь об одной стране в составе Альянса. Влияние немецкой инфляции на общеевропейский показатель невысокое. А учитывая замедление темпов ужесточения монетарной политики ЕЦБ, инфляция вообще никакого влияния не будет оказывать на планы регулятора в ближайшее время. Очевидно для всех, что она не начнет падать на ровном месте высокими темпами, и очевидно, что ЕЦБ не откажется еще от двух повышений ставки на 0,25%. Таким образом, планы ЕЦБ понятны и очевидны, рынок уже сейчас может их отрабатывать или же уже отработал. В течение недели, конечно, может состояться незапланированное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард или других его представителей, но сразу после заседания вряд ли Лагард или ее коллеги сообщат рынку что-либо, о чем «забыли» упомянуть на пресс-конференции. Важной информации на этой неделе мы не ждем. Для пары EUR/USD это означает, что либо мы всю неделю будет наблюдать флэт, либо доллар наконец-то начнет расти. Если европейская валюта сумеет вновь показать рост, сказать можно будет только одно: алогичное движение продолжается. На следующей неделе большее значение будет иметь «техника», но даже она сейчас на редкость противоречивая. Мы уже устали говорить каждый день, что практически все сигналы на продажу рынком просто игнорируются. За последние два месяца цена на 4-часовом таймфрейме преодолевала мувинг раз 7-8 и ни разу не начиналось соответствующее падение. Сама по себе суть не отработки сигналов 7-8 раз подряд говорит об алогичности происходящего. Таким образом, как и ранее, очень осторожно следует относится к любым сигналам на продажу, но и сильного роста пары ожидать не стоит. Лучше всего торговать на самых малых таймфреймах внутри дня. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 мая составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0942 и 1,1096 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается возобновить движение вверх, но получается больше флэт. В данное время движение фактически боковое, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Превью недели. Заседание Банка Англии не преподнесет сюрпризов. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 мая. Британец продолжает играть в «нечестные игры».

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а продолжает усложняться. Британец использует новостной фон по максимуму. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 60 базовых пунктов. Может быть, это и не слишком много, но британец продолжает стабильное повышение. Буквально в прошлой статье по фунту я говорил, что «хитрый» фунт использует все новости на собственное благо. А новости, которые его не поддерживают, просто игнорирует. В пятницу вышло точно также. В Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере строительства за апрель, и он вырос с 50,7 пункта до 51,1 пункта. Очевидный повод для рынка повысить спрос на фунт. В середине дня котировки немного опустились вниз, но после того, как рынок «распробовал» отчеты по рынку труда и безработице в США, спрос на доллар вновь катастрофически снизился. На самом деле я не видел оснований у рынка продавать доллар в пятницу. Если прошлое значение отчета Nonfarm Payrolls и было уменьшено, то текущее – превысило ожидания рынка на 60 тысяч! При этом уровень безработицы вместо роста показал снижение до 3,4%, и это тоже очень важный показатель, который рынок не имел права игнорировать. Но «хитрый» британец вновь просто не обратил внимания на те данные, которые ему не подходят. Итого: повышение котировок продолжается, построение первой волны нового участка тренда – продолжается. Рынок не желает снижать спрос на фунт, даже когда для того есть веские причины. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 мая. Американская отчетность сильна, но есть нюанс.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Пэйроллы сильны в апреле, но слабы в марте. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 5 базовых пунктов. Таков итог самого важного дня текущей недели. Именно «самого важного», потому что реакция рынка на заседания ЕЦБ и ФРС был достаточно скромной, решения, принятые обоими регуляторами, не удивили рынки, риторика глав центральных банков была прогнозируемой. Напомню, что ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, но не исключила еще одно повышение в течение 2023 года. ЕЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов и пообещал продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, так как инфляция остается высокой. Вернемся к пятничной статистике. Началось утро с отчета по розничной торговле с Евросоюзе, которая сократилась в объемах на 1,2% м/м в марте. Рынки ожидали снижения максимум на 0,1%. Спрос на европейскую валюту снизился после отчета. Количество пэйроллов в апреле в США составило 253 тысячи при прогнозе 190, что должно было еще больше повысить спрос на доллар внутри дня, но значение предыдущего месяца было пересмотрено с 236 тысяч до 165 тысяч. Когда рынок узнал об этом «нюансе», американской валюте уже не помогло ни падение безработицы до исторических 3,4%, ни рост заработных плат выше ожиданий. Получилось, что инструмент сначала снижался, потом рос, а в итоге его курс не изменился. И в подобном ключе торги проходят уже несколько недель. Инструмент никак не может завершить построение повышательной волны, не может построить коррекционную волну, если рассчитывает на пять волн вверх вместо трех, не может начать построение коррекционного участка тренда, если текущий завершен. Евровалюта просто стоит на одном месте. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят Нонфармы?

Апрельские Нонфармы оказались на стороне гринбека. Опубликованные в пятницу данные по росту рынка труда в США оказали временную поддержку доллару, укрепив позиции медведей eur/usd. Пара развернулась на юг и протестировала нижнюю границу диапазона 1,0960 – 1,1070, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю подряд. Но по итогам пятницы продавцы так и не смогли развить свой успех. Впрочем, это и не удивительно, ведь ни Федрезерву, ни Европейскому Центробанку также не удалось развязать этот гордиев узел. Пара, словно заколдованная, наворачивает круги, отталкиваясь от границ вышеуказанного ценового коридора. «Зелёные Нонфармы» На валютном рынке редко бывает так, когда трейдеры получают однозначные сигналы фундаментального характера: как правило, один из компонентов релиза «выбивается» из общей колеи, сея тем самым сомнения относительно того или иного торгового решения. И всё же иногда участники рынка получают весьма категоричные мессиджи, которые позволяют сделать определённые выводы столь же категоричного характера. Апрельские Нонфармы – из этого разряда. Все компоненты пятничного вышли в «зелёной зоне», отразив положительные тенденции в сфере рынка труда США. В частности, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тысячи, намного превысив предварительные прогнозы (170-180 тысяч). В частном секторе экономики индикатор также продемонстрировал сильную динамику – прирост на 230 тысяч при прогнозе роста на 160 тысяч. Не разочаровал и уровень безработицы: вопреки прогнозам роста до 3,7%, он вышел на отметке до 3,4%. Возросла также и доля экономически активного населения – до 62,6%. Инфляционный компонент Нонфармов (показатель среднечасовой заработной платы) аналогичным образом продемонстрировал восходящую динамику. Так, в месячном выражении индикатор вырос на 0,5% (хотя прогноз был на уровне 0,3%), а в годовом выражении – сразу на 4,4% (при прогнозе роста на 4,2%). Скромная реакция трейдеров Пятничный релиз действительно порадовал долларовых быков, но «радостные эмоции» к концу торгового дня полностью сошли на нет. Пара eur/usd восстановила утраченные позиции и завершила неделю на отметке 1,1019, то есть в рамках ценового диапазона 1,0960 – 1,1070. Такая скомканная реакция трейдеров была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Начнём с того, что пятничным Нонфармам предшествовал достаточно сильный отчёт от агентства ADP, который также вышел в «зелёной зоне». Согласно официальным данным, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тысяч, тогда как по подсчётам агентства, прирост составил 296 тысяч. К слову, данный факт ещё говорит о высокой корреляции этих отчётов: ADP выполняет роль своеобразного «буревестника» в преддверии релиза официальных данных. Иными словами, «фактор ADP» нивелировал эффект неожиданности, подготовив рынок к сильным цифрам официального отчёта. Впрочем, данное обстоятельство носит второстепенный характер. Ключевая причина флегматичной реакции рынка кроется в другом: пятничный отчёт ровным счётом ничего не изменил в контексте усиления/ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. На сегодняшний день вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании составляет 91% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). То есть рынок фактически уверен в том, что регулятор займёт выжидательную позицию в следующем месяце, несмотря на сильные Нонфармы и рост проинфляционного компонента (уровня средней заработной платы). Здесь необходимо сделать отсылку к майскому заседанию ФРС, итоги которого мы узнали в минувшую среду. Регулятор недвусмысленно дал понять, что следующий раунд повышения ставки состоится только в случае крайней необходимости – если инфляция будет вдруг начнёт набирать обороты (прежде всего базовая инфляция). При этом Федрезерв исключил из текста сопроводительного заявления ключевую формулировку – о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Всё это говорит о том, что апрельские Нонфармы необходимо рассматривать только в связке с основными инфляционными показателями. Например, если стержневой индекс потребительских цен в апреле снова продемонстрирует восходящую динамику, вероятность ещё одного повышения процентной ставки в перспективе ближайших месяцев возрастёт. Сильные показатели американского рынка труда в данном случае поспособствуют принятию ястребиного решения. Но если ключевые инфляционные индикаторы (прежде всего стержневой ИПЦ) будут демонстрировать нисходящую динамику, Федрезерв будет сохранять выжидательную позицию. Нонфармы в таком случае не будут играть решающей роли. Выводы Опубликованные в пятницу данные по росту рынка труда США следует рассматривать через призму ключевых инфляционных индикаторов. Так, в ближайшую среду (10 мая) в Штатах будет опубликован апрельский индекс потребительских цен, который и определит судьбу гринбека. Если стержневой индекс продемонстрирует нисходящую динамику, доллар снова окажется под давлением, даже несмотря на сильные Нонфармы. В таком случае выжидательная позиция Федрезерва наверняка сохранится – по крайней мере, в контексте июньского заседания. Учитывая такую диспозицию, можно предположить, что в перспективе ближайших дней (т.е. до 10 мая) пара eur/usd по-прежнему будет торговаться в рамках диапазона 1,0960 – 1,1070, в ожидании ключевого релиза предстоящей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 1 – 5 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт опять растет, хотя оснований по-прежнему нет.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала очередной виток алогичного роста. Если у европейской валюты было заседание ЕЦБ, которое можно считать «голубиным»(хоть и с большой натяжкой), то заседание Банка Англии состоится только на следующей неделе. Таким образом, в распоряжении пары GBP/USD была только американская статистика, которую очень сложно назвать слабой или провальной. Тем не менее, фунт рос большую часть недели и даже в пятницу, когда европейская валюта, по сути, осталась на месте. Еще раз: в пятницу макроэкономический фон для обеих пар был одинаковый, но фунт подорожал, а евровалюта нет. Таким образом, мы продолжаем считать, что движения фунта алогичны. На 24-часовом таймфрейме отлично видно, что довольно малыми темпами, но пара ползет вверх. Дивергенции индикатора MACD, перекупленность индикаторов на 4-часовом ТФ, отсутствие факторов роста, рынок не интересует ничего из вышеперечисленного. Он все равно продолжает покупать. Поэтому заседание Банка Англии на следующей неделе будет иметь такое же значение для трейдеров, как заседания ФРС и ЕЦБ на этой неделе. Фунт может локально немного упасть, но на долгосрочную тенденцию, скорее всего, и это событие никакого влияния не окажет. Поэтому анализировать сейчас фундаментальный или макроэкономический фон не имеет особого смысла, он все равно никак не влияет на движение пары. Любое событие или отчет трейдеры интерпретируют в пользу фунта. Выглядит это примерно так: если отчет из США слабый, покупается фунт; если отчет из США сильный, ничего не происходит. Поэтому фунт не может даже вниз немного скорректироваться, хотя растет уже два месяца практически безостановочно. С текущей неделей были связаны надежды на смену настроения рынка на «медвежье», но они в очередной раз не оправдались. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе практически не было важных событий. Выделить можно лишь индексы деловой активности в сферах услуг, производства и строительства. Первый индекс вырос с 52,9 до 55,9, второй – упал с 47,9 до 47,8, третий – подрос с 50,7 до 51,1. В целом мы считаем эту статистику нейтральной, и уж совершенно точно не она стала причиной очередного роста британской валюты. Американская статистика тоже не была провальной для доллара, а результаты заседания ФРС оказались даже более «ястребиными», чем ожидалось, так как регулятор допустил новые повышения ставки в будущем, если инфляция замедлится в своем падении. Более того, сильный рынок труда и минимальная безработица опять-таки позволяют ФедРезерву повышать ключевую ставку настолько, насколько потребуется. Более того(!), ФРС даже выгодно немного ухудшить положение рынка труда, так как высокая конкуренция за рабочие места создает рост зарплат, что разгоняет, в свою очередь, инфляцию, против которой и борется регулятор. Таким образом, сейчас мы бы даже поставили на еще одно повышение ставки на 0,25% в 2023 году. Торговый план на неделю 8 – 12 мая: 1) Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,1840-1,2440. Несмотря на это, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара очень сильно перекуплена. Без сигналов на продажу мы, конечно, не рекомендуем открывать короткие позиции, но фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. Мы не видим, на основании чего фунт может продолжать рост, но все технические индикаторы направлены вверх. Поэтому с продажами спешить не следует. 2) Что касается покупок, то их сейчас можно рассматривать. Но мы советуем торговать на повышение лишь в краткосрочном плане, лучше всего - интрадей. Мы по-прежнему считаем, что велика опасность обвала британской валюты. Даже если этого не произойдет, лучше подстраховаться и торговать на повышение после роста на 2200 более скромно и осторожно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 1 – 5 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Два заседания, Нонфармы и ничего не поменялось...

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь торговалась абсолютно нелогично. Причем это касается и отдельно взятых макроэкономических событий, и фундаментальных, и всего вместе взятого. В течение недели было опубликовано достаточно много различной макроэкономической информации, но трейдеры, естественно, были сосредоточены на трех-четырех основных событиях. Итак: заседание ЕЦБ, заседание ФРС, NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США. ФедРезерв, как и ожидал рынок поднял ставку на 0,25% и даже намекнул, что это может быть не последнее ужесточение монетарной политики. Доллар упал. Можно предположить, что рынок заранее отработал такое решение регулятора, так как о нем действительно было известно уже давно. Однако на следующий день падала уже европейская валюта, так как ЕЦБ тоже повысил ставку на 0,25% и дал понять, что сохранит цикл ужесточения монетарной политики. Теперь взглянем на 24-часовой таймфрейм и увидим, что абсолютно ничего за прошедшую рабочую неделю не изменилось. Евровалюта не выросла, не упала, а просто осталась на том же месте, где и была неделей ранее. Допустим рынок отработал и повышение ставки ЕЦБ тоже заранее. Едем дальше. Уровень безработицы в США снизился до 3,4% в апреле, что является минимальным значением за последние 50 лет, если не больше. Количество Нонфармов, несмотря на опасения трейдеров и экспертов, составило в марте 253 тысячи при прогнозе 180-190 тысяч. То есть наиболее важные отчеты недели оказались в пользу доллара и должны были спровоцировать его рост, но в очередной раз никакого роста мы не увидели. Доллар вырос в течение дня пунктов на 70 и до конца дня успел их растерять. Кто-то может сказать, что мартовское значение Нонфармов было пересмотрено в сторону понижения, но мы считаем, что это не самый важный момент. Если посмотреть на иллюстрацию выше, то получается, что в пользу доллара вообще нет ни одного фактора. А это не так. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Анализ фундаментальных событий. Как мы уже сказали выше, макроэкономических и фундаментальных событий на неделе было предостаточно. Но какое они имеют значение, если пара всю неделю каталась на «качелях» и находилась во флэте? Заседания центральных банков, Нонфармы, безработица, индексы ISM все это не позволило американской валюте начать расти, не позволило европейской валюте продолжить расти. Получается, что особого смысла во всех этих событиях не было. Европейская валюта перекуплена на всех графиках, но мы не видим даже коррекции. Поэтому все сейчас зависит от рыночного настроения. Если оно и дальше будет оставаться «бычьим», то никакого падения мы не увидим, если даже ФРС завтра поднимет ставку на 1%. Если рынок не продает, то движения вниз не будет ни при каких обстоятельствах. Поэтому макроэкономический и фундаментальный фоны сейчас имеют очень низкую степень влияния на движение пары EUR/USD. Торговый план на неделю 8 – 12 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд будет продолжаться еще долгое время. Мы считаем, что падение пары остается более вероятным, но четких сигналов на продажу сейчас нет. Есть только сигналы о сильной перекупленности. Поэтому формально сейчас можно торговать на повышение, но следует понимать, что европейская валюта в любой момент может начать обвал. Ситуация на рынке очень неоднозначная. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Мы ожидаем, что коррекция будет на 50% от всего восходящего тренда, то есть в область уровня 1,0300. ЕЦБ уже понизил темпы ужесточения до минимальных, что означает скорое завершение цикла повышения ставки. А это, похоже, была основная причина, почему участники рынка сохраняли высокий спрос на евровалюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки позитивно отреагировали на NonFarm Payrolls

Неожиданный рост найма и заработной платы в США в прошлом месяце увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше и, возможно, сохранит дверь открытой для 11-го повышения подряд в июне.Согласно опубликованному в пятницу отчету Бюро трудовой статистики, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 253 000 человек. Экономисты ожидали увеличения на 185 000 человек. Уровень безработицы упал до многолетнего минимума в 3,4%..Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции в среду после того, как официальные лица завершили встречу 2-3 мая, сказал, что рынок труда остается «чрезвычайно» напряженным и является одним из данных, которые он и его коллеги будут тщательно оценивать, определяя, будут ли больше походов необходимо, чтобы охладить экономику.Фондовые индексы благоприятно отреагировали на отчёт по безработице в США: «Рынок труда остается напряженным, и экономика по-прежнему создает рабочие места быстрыми темпами, — сказала Рубила Фаруки, главный экономист США в High Frequency Economics. — Существует риск того, что ФРС еще больше повысит ставки на основе этих данных и жестких показателей инфляции». ФРС агрессивно повышала стоимость заимствований в течение последних 14 месяцев, доведя свою базовую ставку по федеральным фондам до диапазона от 5% до 5,25%, но указала, что с этого момента она может приостановить и удерживать ее на высоком уровне. Пауэлл сказал, что снижение инфляции и более жесткие условия кредитования после череды банковских крахов могут дать ФРС возможность оценить влияние своей политики на экономику.Фаруки сказал, что повышение ФРС в этом месяце, вероятно, будет последним на какое-то время, учитывая количество повышений ставок, которые уже находятся в стадии разработки, и отставание, с которым работает денежно-кредитная политика.В то время как пятничный отчет подтверждает мнение о том, что ключевая часть экономики остается устойчивой и может выдержать дальнейшее ужесточение, политики увидят еще одно чтение рынка труда и несколько отчетов об инфляции до своего заседания 13-14 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: предикторы разворота и факторы сдерживания институционального спроса

Цена главной криптовалюты держится вблизи 29 000 долларов за монету, вернув к концу торговой недели все потери торговой сессии понедельника. Тем временем аналитики компании по управлению активами Valkyrie Investments увидели медвежью модель разворота «голова и плечи» на дневном графике Bitcoin.Действительно ли это «голова и плечи»B хотя, в текущий момент эта модель выглядит невнятно, чтобы однозначно говорить о надвигающемся сдвиге рыночного тренда с бычьего на медвежий, эти эксперты считают, что техническая картина заслуживает, как минимум, осторожности.«Показатели тренда на больших таймфреймах остаются твердо бычьими, но на дневном графике появился краткосрочный медвежий разворотный паттерн. Хотя в классическом понимании это не соответствует классическим критериям головы и плеч, ценовое движение с 19 марта нарисовало экстремальный максимум с фланговыми более низкими максимумами», - написали аналитики Valkyrie во главе с главным инвестиционным директором Стивеном Макклургом в начале этой недели.«Если цена прорвется ниже линии шеи, возможна предполагаемая целевая зона в 24 000 долларов на основе потенциала отработки паттерна», — говорится в примечании.Закрытие BTC ниже линии шеи на уровне около 27 300 долларов подтвердит прорыв линии шеи модели, открывая двери для более глубокого снижения.Хотя графическое представление поведения цены в виде линий или свечей помогает проиллюстрировать психологию, модели являются субъективной формой анализа и часто не работают должным образом. Другими словами, пробой головы и плеч не всегда может привести к более глубокому падению цены и может заманить трейдеров в ловушку не на той стороне рынка.Макроэкономические события могут создать или сломать тенденции и свести на нет модели. Другими словами, Bitcoin может вырасти, аннулировав голову и плечи, если на рынке будут нарастать ожидания того, что ФРС склонится в сторону снижения процентных ставок для повышения ликвидности.В начале этой недели председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл открыл двери для потенциальной паузы в цикле повышения ставок, но в то же время подчеркнул, что следующий шаг во многом зависит от поступающих данных. ФРС повысила ставки на 500 базисных пунктов с марта 2022 года. Этот цикл ужесточения, направленный на сдерживание инфляции, оказал давление на криптовалюты в прошлом году.Цена реализации Bitcoin достигла месячного максимумаТем временем платформа сетевого анализа Glassnode Alerts в пятницу поделилась некоторыми новыми данными, которые показали, что цена реализации BTC достигла нового месячного максимума.Цена реализации BTC в настоящее время составляет 19 994,95 долларов США. Предыдущий максимум был зафиксирован только вчера и составил $19 994,76. Реализованная цена криптовалюты рассчитывается как ее реализованная капитализация, деленная на общее количество монет. Этот показатель также можно интерпретировать как цену поддержки или сопротивления в сети.Так как на момент написания обзора BTC торгуется по цене более 29 тысяч долларов. Это означает, что рыночная цена BTC выше, чем его Реализованная стоимость, что является хорошим знаком для главной криптовалюты. Тем не менее производительности BTC за предыдущий день было недостаточно, чтобы вывести его недельную производительность в зеленую зону, поскольку криптовалюта упала на 0,57% за последние семь дней. Регулирование удерживает институциональных инвесторов от вложений в криптовлютуИ в конце недели немного о глобальных движениях в криптоотрасли. JPMorgan опубликовал отчет, в котором подчеркнул, что регуляторные меры США подталкивают американские криптофирмы к поиску возможностей за границей.«Американское подразделение Binance отменило сделку с Voyager, в то время как Coinbase запустила Coinbase International, биржу криптодеривативов за пределами США, в качестве упреждающей меры в ответ на растущее регулятивное давление в США», — написали аналитики во главе с Николаосом Панигирцоглу.По словам JPMorgan, репрессии усилили давление на криптофирмы, но, что более важно, до сих пор нет ясности по таким важным вопросам, как статус эфира (ETH) как ценной бумаги, что в конечном итоге повлияет на спрос и ликвидность криптовалюты.Регуляторное ограничение также «удерживает институциональных инвесторов от взаимодействия с криптовалютой», и из-за этого инвесторы покупают золото, а не Bitcoin в качестве страховки от потенциального «катастрофического сценария» после краха Silicon Valley Bank, считают аналитики. По словам банка, ралли Bitcoin в этом году, по-видимому, было вызвано розничными покупками, а не институциональными инвесторами, благодаря чему главная криптовалюта прибавила 76% с начала года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Очередной штраф CFTC на $3,4 миллиарда

Суд США обязал исполнительного директора Mirror Trading International Proprietary выплатить более $3,4 миллиарда в качестве штрафа за мошенническую схему с использованием биткойна — самый большой денежный штраф, связанный с криптовалютами, от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.Как отмечено в заявлении агентства, Корнелиус Йоханнес Стейнберг, основатель и главный исполнительный директор Mirror Trading International Proprietary, среди прочих нарушений совершил мошенничество, связанное с розничными операциями с цифровой валютой. Компания привлекла инвесторов из США, Канады, Намибии, после чего резко исчезла вместе с деньгами. Управление по надзору за финансовым сектором объявило о принудительной ликвидации MTI еще в декабре 2020 года, после чего начались поиски генерального директора Стейнберга.По данным CFTC, в период с 2018 года по 2021 год Стейнберг принимал участие в мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме, получая от инвесторов инвестиции в биткойнах, якобы для заработка в пуле, управляемом Mirror Trading. По некоторым данным, Стейнберг получил не менее 29 421 биткойна на сумму более $1,7 миллиарда от более чем менее 23 000 человек в США и других странах. Затем, прямо или косвенно, ответчик незаконно присвоил все биткойны, которые он получил.Хотя агентство оштрафовало Стейнберга, оно предупредило, что это не позволит возместить похищенные средства, поскольку у правонарушителя может быть недостаточно средств и активов.По данным CFTC, Стейнберг, скрывающийся от правоохранительных органов Южной Африки, содержится под стражей в Бразилии на основании ордера, выданного Интерполом в конце 2021 года.Подобного рода мошенничества с криптовалютой не являются чем-то новым для отрасли, и как показывает статистика, с каждым годом их становится все больше.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $29000, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар ломает тренд

Что и требовалось доказать! Рынок был чересчур самоуверен по поводу «голубиного» разворота ФРС в 2023, когда Джером Пауэлл позволил ему иметь собственное мнение. Деривативы выдавали чуть ли не 90%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам на июльском заседании FOMC. Шансы на то, что она упадет с 5,25% до 5% в июне, составляли 50 на 50. Это оказывало серьезное давление на доллар США. Однако отчет по американскому рынку труда показал EUR/USD, где раки зимуют. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 230 тыс., что существенно выше ожидаемых экспертами Bloomberg 160 тыс., снижение безработицы с 3,5% до 3,4% и ускорение средних зарплат с 4,3% до 4,4% убеждает, что рынок труда твердо стоит на ногах. Если так, то у инфляции больше шансов разогнаться, чем замедлиться. ФРС, вероятнее всего, сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 5,25% до конца 2023, как и прогнозировала. А срочный рынок ошибся. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСТакого мнения придерживался Danske Bank еще до выхода в свет отчета о занятости за апрель. Он прогнозировал падение EUR/USD к 1,06 через 6 месяцев. И теперь это предположение не выглядит чем-то фантастическим. Nordea считает, что Федрезерв впервые понизит стоимость заимствований только в июне 2024. Из-за масштабных фискальных и монетарных стимулов 2020-2021 экономика США очень устойчива и способна выдержать даже самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия. Единственное, что может изменить правила игры – серьезное потрясение в экономике. Возможно, это будет дефолт из-за нежелания Конгресса поднять потолок госдолга. Но наиболее вероятным очагом возгорания представляется банковская система. Пусть после поглощения проблемного First Republic гигантом JP Morgan показалось, что кризис в ней закончился, на самом деле это не так. Обвал акций региональных кредитных учреждений PacWest, First Horizon и Western Alliance на торгах 4 мая убеждает, что проблема не решена. Ситуация все больше напоминает 2008, когда массовое банкротство американских банков спровоцировало мировой экономический кризис. Правда, тогда речь шла о проблемных кредитах. Сейчас же на повестке дня стоит отток депозитов. Пытаясь сохранить деньги, банки поднимают ставки по вкладам. Это снижает прибыльность кредитных учреждений и способствует падению котировок акций. В результате эмитентам становится сложнее привлекать акционерный капитал. Как бы ни развивались события, отчет о рынке труда доказал, что доллар США слишком рано сбрасывать со счетов. Он еще повоюет. Особенно если американская инфляция неожиданно разгонится в апреле. Отчет о потребительских ценах станет ключевым событием недели к 12 мая. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» отыгрывают паттерн Двойная вершина. Прорыв справедливой стоимости на 1,097 позволит нарастить сформированные днем ранее шорты от уровня 1,1. В качестве таргета выступают отметки 1,089 и 1,084. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почти половина американцев очень обеспокоены за судьбу своих депозитов

Согласно результатам опроса Gallup, недавние события в банковской сфере могут всерьез подорвать доверие к финансовой системе США. Почти половина из 1013 взрослых заявили, что они очень обеспокоены (19%) или умеренно обеспокоены (29%) по поводу сохранности денег и своих депозитов, которые находятся в региональных банках. Еще около 20% заявили, что пока их эта проблема не волнует, но около трети отметили, что не слишком обеспокоены.Уровень беспокойства, который сейчас наблюдается, достиг примерно тех же размеров, которые были вскоре после краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Когда проводился опрос, а это период с 3 по 25 апреля этого года, Signature Bank и Silicon Valley Bank уже потерпели неудачу. Однако с тех пор «приказал долго жить» и First Republic, и в этом опросе явно не учитываются панические настроения, наблюдаемые в настоящее время. ПремаркетАкции DraftKings Inc. подскочили после того, как компания, занимающаяся ставками на спорт, повысила свой прогноз доходов на весь год. Бумаги Coinbase Global Inc. выросли на 8,0%, так как квартальная выручка крупнейшей торговой платформы цифровых активов в США превысила оценки. Акции Carvana Co. подскочили на 37% после того, как доходы интернет-магазина подержанных автомобилей превзошли прогнозы.Бумаги Warner Bros. Discovery, медиакомпании, упали на 2,3% на премаркете после того стало известно о квартальных убытках. Скорректированная прибыль немного не оправдала ожиданий экономистов, но, тем не менее, стриминговый бизнес вернул предыдущие убытки и сообщил о квартальной прибыли.Акции Apple выросла на 2,7% на премаркете после того, как компания превзошла оценки квартальной прибыли и выручки, благодаря результатам продажи своего флагманского продукта iPhone. Apple, тем не менее, сообщила, что ожидает снижения выручки во втором квартале.Бумаги Booking упали на 3% после того, как компания, предоставляющая туристические услуги, сообщила о квартальной прибыли, которые превзошли оценки аналитиков. Произошло это на фоне высокого спроса на поездки. Скорректированная прибыль не оправдала прогнозов аналитиков. Что касается технической картины S&P500, то спрос постепенно возвращается. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4065 и возвращаться на $4091, откуда произойдет рывок на $4116 и $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков развития банковского кризиса и сильной макроэкономической статистики, подталкивающей инфляцию вверх, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Зачем рынкам NonFarm Payrolls и как это скажется на долларе США?

За последние два года NonFarm Payrolls из рядового, в общем-то, разряда отчетов превратился в важную экономическую статистику. Важную – в первую очередь – для Федрезерва США.Американский центробанк с марта 2022 года непрерывно проводит агрессивную монетарную политику, то есть регулярно изымает из оборота некоторую часть денежной массы. Эти ястребиные шаги должны постепенно охлаждать горячие уровни инфляции.Правда, при тушении «пожара» могут возникнуть осложнения. Экономика рискует впасть в рецессию, а рынок труда – очень сильно снизиться. Такое развитие событий, конечно, крайне нежелательно для первой экономики мира и ее валюты.Тревожные звонки или уже сирена? А первые тревожные звоночки краха банковской системы США уже прозвучали. В середине марта (менее чем за неделю) рухнули сразу три региональных банка – Silvergate Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank. Причем два последних входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций США.Тогда этот кризис американским властям удалось погасить. Как оказалось – временно. Дело в том, что при растущих базовых ставках автоматически растут и заимствования банков, которыми они обеспечивают свою основную деятельность. Кроме того, Федрезерв США в последние годы активно побуждал компании покупать государственные ценные бумаги.Банки, естественно, вкладывали в госбонды США депозитные средства своих клиентов. Однако на фоне непрерывного повышения ставки Федрезервом трежерис подешевели и тем самым принесли банкам ощутимые убытки. И здесь, похоже, ничего не изменилось...«Надежное и устойчивое» состояние Тогда же, в марте, пошатнулась позиция и First Republic Bank из Сан-Франциско. Его захлестнула волна бегства вкладчиков, которые вывели из банка почти половину своих депозитов. Ситуация выровнялась только после того, как крупнейшие финансовые корпорации поддержали тонущего регионального коллегу и обеспечили ему приемлемый уровень ликвидности.Но First Republic Bank все-таки рухнул в начале этой недели... А уже через пару дней – в среду – Федрезерв США в десятый раз повысил ставку. При этом глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что регулятор оценивает состояние банковской системы как «надежное и устойчивое».Буквально сразу после пресс-конференции ФРС по ставке о своих проблемах сообщил PacWest Bancorp. На следующий день начались распродажи его «коллег» по несчастью – Western Alliance и Zions Bancorporation. Похоже, продолжение следует..?Первым делом – цены... Почему же Федрезерв, несмотря на нестабильную банковскую систему, все-таки сохранил свои ястребиные настройки? Дело в том, что своей главной задачей Центробанк США все-таки считает снижение инфляции. А уровень цен в США все еще далек от целевых 2%. В марте она замедлилась до 5% в годовом выражении с февральских 65%.Демонстрируют снижение и некоторые важные показатели экономики. Теперь особенно важно, что происходит на рынке труда США. Например, Джером Пауэлл допускает вероятность того, что регулятор все-таки сможет «продолжать охлаждать рынок труда без значительного роста безработицы».Так зачем же рынкам NonFarm Payrolls? По отчетам NonFarm Payrolls можно будет определиться с ориентирами сразу по нескольким основным моментам, а именно:количеству новых рабочих мест (экономика);росту/падению зарплат (инфляция);уровню безработицы (экономика + инфляция) и др.NonFarm Payrolls и USD Доллар США, который на этой неделе значительно просел в цене по индексу, может отреагировать на данные среднего почасового заработка и показатель инфляции заработной платы.Если NFP покажет ее рост, а количество рабочих мест выйдет на уровне марта (165 тыс.) или несколько выше. Это может дать Федрезерву США повод для еще одного повышения ставки. При таком сценарии доллар США должен набрать силу в конце пятничных торгов.Соответственно, низкие данные NFP-апреля приведут к оживлению фондовых индексов. При этом давление на гринбек усилится еще больше. А осторожный оптимизм Джерома Пауэлла, который рынки услышали в его фразе «мы приблизились или, может быть, даже достигли» конца текущего цикла ужесточения, станет более реальным.При этом глава ведомства сказал, что рынок труда остается «очень напряженным», но рост зарплат замедляется, а число вакансий сокращается. «Но в целом, – подвел итог глава ФРС, – спрос на рабочую силу по-прежнему существенно превышает предложение имеющихся рабочих».Итак, посмотрим, что принес рынкам апрельский NonFarm Payrolls Экономика США неожиданно добавила 253 тыс. рабочих мест в апреле 2023 годаУровень безработицы в Соединенных Штатах снизился до 3.4% в апреле 2023 годаСредняя почасовая прибыль в США в годовом исчислении выросла до 4.4% Средняя почасовая прибыль в месячном исчисленни подскочила на 0.50%Как видим, рынок труда в апреле снова вырос, урвовень безработицы снизился, а зарплаты повысились. То есть Федрезерв США может срохранить в дальнейшем повышение ставок. Поэтому доллар США получил заряд бодрости и уже перешел на зеленую дорожку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 08.05.2023–14.05.2023

Первая неделя мая выдалась очень горячей: сразу 3 крупнейших мировых ЦБ (Австралии, Еврозоны, США) провели свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Все 3 банка решили синхронно повысить свои процентные ставки на 0,25%, а руководители этих ЦБ заявили о готовности и дальше ужесточать кредитно-денежную политику с целью борьбы с высокой инфляцией, если, однако, экономическая ситуация позволит это сделать. Кроме того, в минувшую пятницу Минтруда США представило ключевые, в том числе для ФРС, данные по рынку труда страны: в апреле американская экономика создала +235 000 новых рабочих мест, что превосходит необходимый минимум в +150 000. При этом безработица остается на минимальных допандемийных уровнях в 3,4%, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В целом показатели можно назвать позитивными. Первоначальной реакцией доллара на публикацию NFP был его рост. На следующей неделе участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Австралии, США, Германии, Китаю, Великобритании, а также на итоги заседания ЦБ Великобритании, а начнется она с празднования Дня Победы. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 8 мая Биржи и банке в ряде европейских стран будут закрыты по случаю празднования Дня Победы. Публикация важной макростатистики на этот день также не запланирована. Объемы торгов на рынке будут ниже, чем обычно. Вторник, 9 мая Публикация важной макростатистики на этот день не запланирована. Стоит, однако, обратить внимание на динамику AUD, когда в 09:30 (GMT) правительство Австралии опубликует ежегодный бюджетный план. Неожиданная информация, которая может содержаться в этом документе, вызовет рост волатильности в котировках австралийской валюты. Среда, 10 мая 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на апрель: +7,6% (предварительная оценка была +7,6%). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. 12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – медвежьим. Предыдущие значения: +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в марте, +0,5% (+5,5% в годовом выражении) в феврале 2023 года, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в январе 2023 года, +0,3% (+5,7% в годовом выражении) в декабре 2022 года, +0,2% (+6,0% в годовом выражении) в ноябре, +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Прогноз на апрель: +0,5% (+5,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Четверг, 11 мая 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции. Прогноз на апрель: -0,1% (-0,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 11:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Вероятно, на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку. Тем не менее, несмотря на то что инфляция в Великобритании продолжает расти, но учитывая весьма сложную ситуацию в британской экономике, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 4,25%, что может вызвать ослабление фунта. В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 11:30 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице. Индекс цен производителей (PPI) США Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. Пятница, 12 мая 06:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производства Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за март и 1-й квартал 2023 года (предварительная оценка). Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в месячном выражении: +0,3%, -0,5%, +0,1%, +0,5%, -0,6%, -0,1%, +0,1%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года) в квартальном выражении: +0,1%, -0,3%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года) Прогноз: в месячном выражении: 0%в квартальном выражении: -0,1% (+0,5% в годовом выражении) Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,2% (-3,1% в годовом выражении), -0,3% (-4,3% в годовом выражении), +0,3% (-4,0% в годовом выражении), -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 мая: фондовый рынок США восстанавливается после 4 дней падения

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли после нескольких дней суматохи, которые были вызваны проблемами региональных банков США. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,7%, а индекс доллара восстановился после вчерашнего падения. Доходность казначейских облигаций выросла.Сегодня все внимание переключится на отчет о занятости в США и слухи о том, что Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки в ответ на ужесточение кредитных условий. Своп-контракты теперь указывают примерно один к двум шансы на понижение ставок уже в июле. Акции PacWest Bancorp подскочили на 28%, а Western Alliance Bancorp прибавили 20% на премаркете. Обе компании упали на этой неделе, что привело к серьезному падению S&P50 из-за опасений по поводу роста стресса в финансовой системе. Если данные по США вновь окажутся достаточно сильными, скорей всего давление на фондовые индексы вернется, так что расслабляться еще очень рано.Ежемесячный отчет Министерства труда раскроет информацию для ФРС и председателя Джерома Пауэлла об устойчивости рынка труда. Экономисты прогнозируют, что работодатели сократили найм в апреле, добавив лишь 185 000 рабочих мест. В это же время уровень безработицы должен немного вырасти с исторически низких уровней в прошлом месяце. Однако даже на фоне мерцающего призрака паузы в повышении процентных ставок многие эксперты считают, что еще не время покупать акции, поскольку отток капитала продолжает ускоряться на фоне опасений по поводу роста инфляции и рецессии. Такой прогноз сегодня опубликовал Bank of America Corp. Согласно сообщению банка со ссылкой на данные EPFR Global, отток средств из ETF достиг 6,6 млрд долларов за неделю до 3 мая — это максимальный показатель за более чем два месяца. По словам стратегов JPMorgan Chase & Co., чтобы защитить себя от угрозы спада, инвесторы, вероятно, отдадут предпочтение золоту и акциям технологического сектора, так что у NASDAQ есть перспективы. Банковский кризис в США уже увеличил спрос на золото, которое выросло до нового исторического максимума. На других рынках нефть выросла почти на 3%, так как трейдеры сделали ставку, что недавняя распродажа могла быть чрезмерной. Что касается технической картины S&P500, то спрос постепенно возвращается. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4065 и возвращаться на $4091, откуда произойдет рывок на $4116 и $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков развития банковского кризиса и сильной макроэкономической статистики, подталкивающей инфляцию вверх, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс