AUD/USD: в РБА не исключают дальнейшего повышения процентных ставок

Как следует из недавно опубликованного ежемесячного отчёта РБА, руководители австралийского ЦБ ожидают дальнейшего роста инфляции и как минимум сохранения ее на высоких уровнях, намного превышающий целевой уровень банка в 2% и 3%. Сохранению ускорения инфляции, по мнению руководителей РБА, способствуют прежде всего низкие показатели производительности, а также рост цен на энергоносители. Учитывая риски дальнейшего роста инфляции, в РБА считают разумным продолжать ужесточение монетарной политики банка. Как известно, на завершившемся в прошлый вторник заседании руководители Резервного банка Австралии приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее), удивив своим неожиданным решением участников рынка. На предыдущих 2-х заседаниях руководители РБА не вносили изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики. Исходя из поступавших данных, они предположили дальнейшее снижение инфляции, которая, по их мнению, уже миновала свой пик. Однако руководителям РБА все же пришлось вновь прибегнуть к этому популярному и основному у руководства многих мировых ЦБ средству в борьбе с инфляцией – к повышению стоимости заимствований, т.е. к повышению процентной ставки, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. В сопроводительном заявлении по итогам майского заседания РБА говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По мнению руководителей австралийского ЦБ, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», но «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Теперь, как прогнозируется в ежемесячном отчёте РБА по денежно-кредитной политике, базовая инфляция снизится с 6,6% до 4,0% в текущем году и до 2,9% к середине 2025 года (на текущий момент базовый CPI, рассчитываемый методом усечённого среднего, в 1-м квартале 2023 года составил 6,6% против 6,9% в 4-м квартале 2022 года и прогноза о росте до 7,2%). Для закрепления же успеха в борьбе с высокой инфляцией австралийскому ЦБ все же придется пока что придерживаться жёсткой позиции в отношении монетарной политики. А пока что пара AUD/USD достигла сегодня важного уровня сопротивления 0.6790 как на фоне укрепления австралийского доллара, так и ослабления доллара американского. Он же продолжает сегодня слабеть, несмотря на опубликованный в минувшую пятницу сильный отчет Минтруда США. Он указал на рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 253,0 тыс. (против предыдущего роста на 165,0 тыс. в марте и прогноза в +180,0 тыс.) и снижение безработицы в США до уровня 3,4%. При этом средняя почасовая заработная плата в апреле продолжила расти. Не исключено, что инвесторы проигнорировали сильные данные по рынку труда США после решения в среду ФРС повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь большинство экономистов уверены, что это было последнее повышение в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а к концу года ФРС вновь перейдет к смягчению политики. Это негативный для доллара США фактор. Его индекс DXY сегодня возобновил снижение, опустившись ниже отметки 101.00, все ближе продвигаясь в сторону психологической отметки 100.00.Что касается важных публикаций в экономическом календаре, то сегодня их нет, а в Европейских странах празднуется День Победы (также см. Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023). Относительно пары AUD/USD они появятся завтра (в 00:30, 01:30 GMT) – данные по потребительской уверенности и розничным продажам в Австралии, и в 09:30 – правительство Австралии опубликует ежегодный бюджетный план (в этом документе излагается бюджет правительства на год, включая ожидаемые уровни расходов и доходов, уровни заимствований, финансовые цели и запланированные инвестиции, которые могут оказать значительное влияние на экономику). Относительно же динамики пары AUD/USD – более подробно см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 08.05.2023».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Действительно ли Россия сокращает добычу нефти?

В этом году Россия заявляла, что в рамках усилий ОПЕК+ по поддержанию мировых цен на нефть и в ответ на западные санкции сократит добычу нефти на полмиллиона баррелей в день.Однако, как сообщило агентство Bloomberg, по данным экспорта, Россия добывает столько же нефти, сколько и раньше. Тем не менее в стране увеличилось количество простаивающих скважин. И Россия перестала сообщать официальные данные о производстве.По данным Bloomberg, в марте количество простаивающих нефтяных скважин в России от общего количества выросло до 18,1%. Согласно отчёту, это говорит о том, что российские производители действительно сокращают производство.Некоторых наблюдателей смущает то, что экспорт остается высоким при снижении добычи. Предположительно, что Россия производит меньше, а экспортирует больше из-за неопределенности в отношении местного спроса и возможностей хранения сырья.Тем не менее это остаётся неясным из-за ограниченного доступа к производственной информации.Bloomberg отмечает, что для российских нефтеперерабатывающих заводов сейчас наступил сезон ремонтных работ. Это может объяснить противоречивую информацию из экспортных данных и официальных данных о простаивающих скважинах.Некоторые предполагают, что Россия наносит больше ущерба своей нефтяной промышленности, чем официально сообщается, но просто не говорит об этом.В качестве доказательства генеральный директор консалтинговой компании Crystol Energy Кэрол Нахле указывает на резкое падение доходов от нефти в первом квартале, которые по сравнению с прошлым годом сократились на 40%.В то же время агентство Bloomberg сообщило, что доходы от нефти восстанавливаются и Россия планирует возобновить покупку иностранной валюты для своего фонда благосостояния, который используется страной в трудные времена.С такими разнородными данными трудно оценить, сократила ли Россия добычу нефти на обещанные полмиллиона баррелей в сутки. Вопрос очень интересен, поскольку Россия является одним из крупнейших мировых производителей нефти.Тем, кто интересуется, сколько нефти добывает Россия, было бы целесообразно дождаться окончания сезона обслуживания НПЗ и посмотреть, изменится ли структура экспорта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Настроения по золоту на текущую неделю

Последний обзор золота показывает, что среди аналитиков Уолл-стрит медвежьи настроения имеют небольшое преимущество. И значительный оптимизм сохраняют розничные инвесторы.Смешанные настроения возникли в связи с тем, что рынок золота завершил прошлую неделю выше 2000 долларов за унцию, но при этом сильно опустившись от своего теста исторических максимумов. По мнению аналитиков, рынок продолжает реагировать на изменчивые ожидания процентных ставок.После повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов ФРС изменила свою денежно-кредитную политику на более нейтральную позицию. И рынки стали учитывать июльскую возможность снижения ставки.В преддверии выходных в пятницу вышли хорошие данные по занятости, было создано 253 000 рабочих мест, а заработная плата выросла на 5%. Цены на золото упали. Падение составило более 2% за день.Рост заработной платы указывает на повышенную инфляцию, а это заставит Федеральную резервную систему сохранять ястребиную позицию денежно-кредитной политики.В ближайшем будущем золото может столкнуться с трудностями, поскольку маловероятно, что летом Федеральная резервная система снизит процентные ставки. Тем не менее для инвесторов, стремящихся построить долгосрочную позицию, такая волатильность создаёт хорошие условия для входа.В пятницу прошлой недели 22 аналитика с Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников семеро, или 32%, были настроены оптимистично на ближайшую перспективу. В то же время девять аналитиков, или 41%, прогнозировали медвежьи настроения, а шестеро, или 27%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 774 голоса. Из них 500 респондентов, или 65%, ожидают роста цен на золото. 163 избирателя, или 21%, заявили, что цена опустится, а 111 участников, или 14%, высказались нейтрально.Так же розничные инвесторы ожидают уверенного восстановления цен на золото, при этом прогнозируют, что к концу недели цены составят около 2060 долларов.По мнению некоторых аналитиков, несмотря на пятничную распродажу, поскольку цены удержали уровень 2000 долларов за унцию, на текущей неделе такая цена может привлечь инвесторов. Тем более чем дольше продолжаются дебаты об ограничении долга, тем быстрее США продолжает приближаться к государственному дефолту. Такая неопределенность продолжит поддерживать цены на золото, подобно тому, как это было в 2011 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Северный тренд в разгаре: РБА усилил позиции австралийца

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает набирать обороты, подбираясь к границам 68-й фигуры. Пара aud/usd демонстрировала восходящую динамику на протяжении всей минувшей недели, реагируя на итоги майского заседания Резервного банка Австралии. Регулятор неожиданно повысил процентную ставку ещё на 25 пунктов после апрельской паузы. При этом ЦБ озвучил достаточно ястребиную риторику, оказав поддержку австралийской валюте. Кроме того, северный тренд aud/usd обусловлен ослаблением гринбека: индекс доллара США снова вернулся в область 100-й фигуры, растеряв завоёванные на прошлой неделе позиции. И всё же локомотивом роста пары выступает оззи: воинственный настрой РБА сыграл решающую роль в определении вектора движения цены. Эхо майского заседания РБА После объявления итогов майского заседания РБА многие журналисты назвали решение Центробанка «шокирующим». На самом деле это не совсем так. Регулятор действительно реализовал наиболее ястребиный из всех предполагаемых сценариев, но всё же многие эксперты не исключали такой вариант развития событий. Соответствующие намёки РБА озвучивал ещё на апрельском заседании, допуская возобновление ястребиного курса. Трейдеры, судя по всему, были дезориентированы последним релизом данных по росту инфляции в Австралии. Отчёт отразил замедление индекса потребительских цен, но темпы снижения оставляют желать лучшего. Поэтому этот релиз можно было интерпретировать по-разному: с одной стороны, инфляция де-факто снижается, с другой стороны – медленнее, чем хотелось бы. В итоге австралийский регулятор снова вышел на тропу войны: он не только повысил ставку, но и озвучил недвусмысленные формулировки, свидетельствующие о боевом настрое. В сопроводительном заявлении ЦБ указал, что члены Совета по-прежнему решительно настроены на возвращение инфляции к целевому уровню, так как инфляция, находящаяся на уровне 7%, «всё еще слишком высока». При этом Центробанк «прямым текстом» не исключил дальнейшие шаги в сторону повышения ставки: в итоговом коммюнике отмечается, что дальнейшее ужесточение «будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Дальше – больше. В минувшую пятницу был опубликован квартальный отчет РБА, в котором подробно рассматриваются текущие экономические условия и прогнозы как для австралийской, так и мировой экономики. Данный документ также оказался на стороне оззи. В частности, Резервный банк указал, что риски для инфляции «находятся на подъеме», учитывая низкий рост производительности труда, рост цен на энергоносители и резкое увеличение арендной платы. Всё это говорит о том, что австралийский регулятор может снова повысить процентную ставку на одном из следующих заседаний – если инфляционные индикаторы будут снижаться слишком медленно или же застопорятся на текущих значениях (не говоря уже о восходящей динамике). Данный фундаментальный фактор оказывает существенную поддержку оззи. Гринбек в ожидании Американская валюта, в свою очередь, находится в ожидании публикации ключевых отчётов этой недели. В среду в США обнародуют апрельский индекс потребительских цен, в четверг – индекс цен производителей, в пятницу – индекс цен на импорт. Если эти показатели продемонстрируют нисходящую динамику (особое внимание – на стержневой ИПЦ), гринбек окажется под дополнительным давлением. В преддверии основных релизов недели американский доллар будет, вероятней всего, реагировать на усиление/ослабление антирисковых настроений на рынке, на фоне очередных «качелей» в банковской системе США. А вот австралиец находится в ожидании данных по розничным продажам в Австралии, которые будут опубликованы в период азиатской сессии вторника. Кроме того, трейдеры aud/usd будут внимательно следить за данными по торговому балансу Китая. С точки зрения техники пара на дневном графике находится в облаке Kumo, тестируя верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 0,6790. На четырёхчасовом графике индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», который сигнализирует о приоритете восходящего движения. Уровнем сопротивления на данном таймфрейме также выступает отметка 0,6790 (верхняя линия Bollinger Bands на H4). Выводы На мой взгляд, пара aud/usd не исчерпала северный потенциал, прежде всего за счёт раскорреляции курсов ФРС и РБА. Резервный банк Австралии повысил ставку вопреки противоположным ожиданиям и при этом продемонстрировал ястребиный настрой. Федрезерв также повысил ставку на 25 пунктов, но при этом дал понять, что это последнее повышение ставки в текущем цикле ужесточения ДКП – следующие шаги в этом направлении возможны только если инфляция в Штатах снова начнёт набирать обороты. Именно поэтому предстоящие инфляционные релизы имеют такое важное значение для долларовых пар – и пара aud/usd здесь не является исключением. Лонги по паре целесообразно рассматривать после того, как покупатели преодолеют упомянутый выше уровень сопротивления 0,6790 – в таком случае следующей целью северного тренда станет таргет 0,6900 – это верхняя граница облака Kumo на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 мая. ЦБ Нидерландов хочет видеть ставку ЕЦБ на 5%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,0966, отбой от него и возврат к уровню Фибо 100,0%, 1,1035 с закрытием над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в понедельник с целью 1,1092. Между уровнями 1,0966 и 1,1092 котировки находятся уже 10 рабочих дней. Движение пары у нас фактически горизонтальное со всеми вытекающими последствиями. Горизонтальное движение говорит о том, что быки и медведи сейчас находятся в равновесии. На прошлой неделе информационный фон был достаточно сильным, но ни быки, ни медведи не сумели его использовать на собственное благо. На этой же неделе новостей будет гораздо меньше, поэтому вероятность сохранения бокового коридора высокая. В понедельник вышел отчет по промышленному производству в Германии, которое сократилось в объемах в марте на 3,4%. Трейдеры ожидали увидеть максимум 1,3% падения. Таким образом, трейдеры-медведи получили хороший шанс на продажи, но пара EUR/USD никак не отреагировала на этот отчет. Справедливости ради нужно отметить низкую значимость этого отчета. Более важным было выступление Клааса Нота в воскресение. Президент ЦБ Нидерландов заявил, что процентная ставка ЕЦБ вполне может вырасти до 5%, если инфляция покажет более высокую устойчивость, чем ожидается регулятором. Сам он поддержал повышение ставки на 0,25% на прошлой неделе, что некоторые экономисты посчитали «голубиным» решением. Однако европейский регулятор также мог просто снизить шаг повышения ставки, но увеличить длительность. С малыми шагами будет проще реагировать на инфляционные и экономические изменения, чтобы не «переохладить» экономику. ЕЦБ вынужден внимательно отслеживать изменения внутри нее, так как экономический рост в последние несколько кварталов отсутствует. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Отбой от уровня коррекции 50,0%, 1,0941, и новый восходящий трендовый коридор повышают вероятность дальнейшего роста евровалюты. Закрепление под двумя этим графическими паттернами сработает в пользу американской валюты и падения пары в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,0966. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целью 1,1092. Или при закрытии над 1,1092 с целью 1,1172. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 мая. Противоречивые Nonfarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила небольшое падение после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,2623, но еще до конца дня сумела возобновить рост и выполнить закрытие над уровнем 1,2623. Таким образом, рост котировок британца может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2718. Закрытие курса пары под уровнем 1,2623 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,2546. «Бычье» настроение на рынке сохраняется. В пятницу трейдеры могли ожидать практически любого движения пары. Экономическая статистика в США на первый взгляд была очень сильной, так как уровень безработицы вновь снизился до 3,4%, а число пэйроллов в апреле составило 253К, что гораздо выше ожиданий. Однако при ближайшем рассмотрении все не так хорошо, как кажется. Мартовское значение пэйроллов было пересмотрено с 236К до 165К. Таким образом, значение за март упало сильнее, чем превышение прогноза за апрель. Позитивный уровень безработицы уже не смог уберечь доллар от очередного падения. На мой взгляд, информационный фон сейчас очень противоречивый. Даже в пятницу доллар вполне мог бы обойтись без нового падения, так как все-таки апрельское значение Payrolls и уровень безработицы оказались гораздо лучше прогнозов. Но британец сейчас использует любой повод для роста, и доллару пока нечего ему противопоставить. Ни повышение ставки ФРС, ни неплохая статистика на прошлой неделе не смогли остановить рост британца. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, и, возможно, текущий рост фунта связан именно с ним. От Банка Англии трейдеры ждут нового повышения ставки на 0,25%, хотя несколько недель назад активно обсуждалась вероятная пауза в процессе ужесточения. Но инфляция в Великобритании продолжает оставаться на ужасающем уровне, ужесточение необходимо. Однако в целом я вижу текущий рост британца чрезмерным. Доллар и экономика США сейчас в не настолько мрачном положении, а британцу и Великобритании как раз нечем особо похвастаться. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и... ничего не произошло, падение не началось. Однако отбой от уровня 1,2441 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI отменилась. Я думаю, что падение пары было бы логичным в текущих обстоятельствах, но его можно ожидать только в случае отбоя от уровня 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 744 единицы, а количество Short – выросло на 4030. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 57,5 тысячи и 58,5 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают его покупателей. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Решение Банка Англии и повышении ставки не станет неожиданностью для трейдеров после одиннадцати ужесточений ДКП. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целью 1,2546 в случае закрытия под уровнем 1,2623 на часовом графике. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2546 и 1,2575. Обе цели достигнуты. Уже почти достигнута и следующая цель – 1,2623. Оставаться в покупках можно до закрытия под 1,2623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 9 мая

GBP/USD Анализ: Недельный масштаб графика английского фунта стерлингов показывает, что актуальная волна инструмента восходящая. Она ведёт отсчёт с сентября прошлого года. Незавершённый участок по основному направлению ведёт отчёт с 9 марта. Цена приближается к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны, но сигналов скорой смены направления нет. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается общий боковой курс ценового движения мажора британского фунта. В ближайшие дни стоит ждать рост к расчетной зоне сопротивления. Далее высока вероятность перехода в дрейф, с дальнейшим откатом цены вниз. Наибольшую волатильность стоит ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2750 Поддержка: - 1.2460/1.2410 Рекомендации: Рекомендации: Покупки: малым лотом в рамках «интрадей» способны стать прибыльными для депозита. Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе сопротивления условий для подобных сделок нет. AUD/USD Анализ: В середине октября прошлого года на графике австралийского доллара стартовала незавершённая на сегодня восходящая волновая конструкция. С марта цена легла в боковой дрейф, формируя сложную коррекцию. Котировки зажаты в узком коридоре между мощными зонами встречного направления старшего ТФ. Прогноз: На предстоящей неделе в первые дни более вероятен слабовосходящий вектор движения. У верхней границы ценового коридора можно рассчитывать на «боковик». К концу недели можно ждать повышение активности, разворот и возобновление нисходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6790/0.6840 Поддержка: - 0.6590/0.6540 Рекомендации: Рекомендации: Покупки: высокорискованны, могут быть убыточными. Продажи: после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота имеют потенциал для проведения торговых сделок. USD/CHF Анализ: Стартовавшая в марте прошлого года нисходящая волна мажора швейцарского франка вступила в завершающую фазу. Цена приблизилась к верхней границе мощной потенциальной-разворотной зоны. Структура волны на момент анализа выглядит завершенной. Сигналов скорого разворота на графике не сформировано. Прогноз: В ближайшие дни высока вероятность перехода медвежьего движения цены в боковую плоскость. В ближайшие дни возможен кратковременный откат вверх. Активизация и возобновление ценового снижения более вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9020/0.9070 Поддержка: - 0.8790/0.8740 Рекомендации: Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал. Безопаснее ограничить время сделок рамками торговых сессий и уменьшить лот. Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов разворота сделки бесперспективны. EUR/JPY Анализ: Актуальной волновой конструкцией кросса евро/японская йена можно считать стартовавшую в конце марта бычью волну. От мощной зоны сопротивления недельного ТФ с начала мая котировки стали формировать коррекцию. Структура этой волны на момент анализа не завершена. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается перемещение цены в рамках границ сформированного ценового коридора. В начале недели более вероятно перемещение в боковой плоскости вдоль зоны сопротивления. Смена курса ожидается не ранее среды-четверга. Прорыв далее обозначенного зонами канала в предстоящую неделю маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 149.00/149.50 Поддержка: - 146.70/146.20 Рекомендации: Рекомендации: Продажи: могут стать прибыльными после подтвержденного разворота в районе сопротивления. Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. EUR/GBP Анализ: С сентября прошлого года на графике кросса евро/английский фунт продолжается формирование нисходящей волны. В начале текущего года цена легла в боковой дрейф, образуя на графике среднюю часть (В). Структура этого участка волны не показывает завершённость. Курс пары находится у нижней границы сформированного за последние полгода ценового коридора. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на "боковик" в рамках границ расчётной поддержки. Далее ожидается рост волатильности, разворот и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8950/0.9000 Поддержка: - 0.8720/0.8670 Рекомендации: Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок нет. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки подтверждённых вашим ТС сигналов разворота. $ (USDollar) Index Анализ: С сентября прошлого года положение американского доллара относительно других валют стабильно ослабляется. Котировки достигли зоны верхней границы потенциально-разворотной зоны месячного ТФ. Структура волны выглядят завершенной на момент анализа, но сигналов скорого разворота на графике нет. Прогноз: На предстоящей неделе наиболее вероятно продолжение перемещения котировок доллара преимущественно в боковой плоскости. В ближайшие дни можно рассчитывать на откат к зоне сопротивления. Далее ожидается остановка роста, разворот и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.10/102.60 Поддержка: - 100.00/99.50 Рекомендации: Остановка ослабления американского доллара и рост его курса может дать толчок кратковременному снижению курса национальных валют в основных парах. Стоит учитывать, что это тенденция временная. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Оптимизм на рынках заметно вырос, но оправдан ли он? (есть высокая вероятность продолжения роста пар AUD/USD и NZD/USD)

Похоже, что рынки не знают, что им выбрать, на что ориентироваться, на снижение риска сваливания американской экономики в рецессию или на вероятность продолжения цикла повышения процентных ставок. В пятницу торги на рынках акций в Европе и Америке завершились уверенным ростом фондовых индексов, который продолжился сегодня в азиатско-тихоокеанском регионе, и сопровождался ограниченным укреплением курса доллара на фоне небольшого повышения доходности трежерис. Что послужило причиной такой резкой смены настроений на рынках? Полагаем, что два основных фактора поддержало заметный рост оптимизма. В первую очередь – это была публикация данных по занятости в Америке. Экономика США неожиданно получила 253 000 новых рабочих мест в прошлом месяце, превзойдя прогноз в 180 000 на волне пересмотренных в сторону понижения до 165 000 данных за март месяц. Уровень безработицы скорректировался до 3.4% в апреле, что соответствует 50-летнему минимуму против консенсус-прогноза повышения до 3.6%. Число безработных сократилось на 182 000 до 5.657 млн, а уровень занятости вырос на 139 000 до 161.031 млн. В то же время уровень участия в рабочей силе не изменился и составил 62.6%. Второй причиной стал резкий отскок вверх стоимости акций компаний банковского сектора. Восстановление региональных банков умерили опасения по поводу рецессии в США уже летом этого года. Акции PacWest и Western Alliance взлетели в цене на 81.7% и 49.3% соответственно, продемонстрировав рост акций ведущих региональных банков после того, как JPMorgan повысил рейтинг Zions Bancorp, Western Alliance и Comerica в своем отчете, обосновав этого тем, что эти три банка «существенно недооценены» на фоне предыдущих панических коротких продаж. Итак, эти две новости поддержали спрос на рисковые активы. Они также способствовали заметному восстановлению цен на товарные и сырьевые активы. Но почему рост курса доллара оказался ограниченным? Восстановление курса доллара было резким и без существенного продолжения. И мы это связываем с тем, что, несмотря на позитивные данные с рынка труда в Штатах и некоторое снижение риска старта рецессии, все-таки ФРС вряд ли воспрянет духом и продолжит далее поднимать ставки. Продолжаем ожидать паузы в повышении ключевой процентной ставки в июне с последующим их возможным прекращением. И здесь уже очень многое будет зависеть от публикации свежих, апрельских данных по инфляции. Напомним, что уже в среду они будут представлены. Согласно консенсус-прогнозу, предполагается что индекс потребительских цен в апреле в соотношении год к году сохранит темп роста в 5.0%, а в месячном исчислении вырастет сразу на 0.4% против повышения в марте на 0.1%. Если они окажутся в русле ожиданий, а не упадут ниже прогноза, то это может нанести сильный удар по надеждам инвесторов, что ФРС прекратит цикл роста ставок в ближайшие месяцы со всеми вытекающими из этого последствиями. Но это уже другая история, которую мы рассмотрим более детально 10 мая. Прогноз дня: NZD/USD Пара продолжает получать поддержку на фоне сохраняющихся ожиданий дальнейшего роста ставок РБНЗ. С технической точки зрения пара преодолела уровень 0.6310, что открывает ей дорогу сначала к 0.6375, а затем и к 0.6450. AUD/USD Пара приближается к сильному уровню сопротивления 0.6800, преодоление которого может стать основанием для повышения пары к 0.6875. Главным стимулом к этому является ожидание продолжения роста ставок от РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется на фоне снижения покупательской активности: что ждет актив на новой торговой неделе?

Минувшая неделя стала важной для среднесрочных перспектив Биткоина и фондовых активов. ФРС подняла ключевую ставку до 5,25%, а фондовые индексы показали позитивную отчетность. При этом еще несколько региональных банков США оказались на грани банкротства, что укрепило интерес к BTC.Несмотря на это, актив остается консолидироваться в рамках диапазона $27k-$29,9k. На это повлияло несколько факторов, таких как общее снижение торговой активности и локальная перегретость сети BTC. Также на инвестиции в Bitcoin повлияли несколько фундаментальных экономических факторов.Сильный рынок труда и устойчивый фондовый рынок На прошлой неделе помимо решения ФРС о повышении ключевой ставки появилась другая важная экономическая отчетность. Рынок труда США остается сильным и безработица продолжает сокращаться. При ожиданиях на уровне 3,6% реальный уровень безработицы составил 3,4%, а число безработных сократилось на 182 000 человек, до 5,657 миллиона, а уровень занятости вырос на 139 000, до 161,031 миллиона.Это важный сигнал для ФРС, так как сильный рынок труда дает регулятору больше возможностей в повышении ключевой ставки. Учитывая этот фактор, инвесторы снизили инвестиционные аппетиты в отношении BTC. В случае если уровень инфляции окажется выше ожиданий, то вероятность повышения ставки резко возрастет.Помимо этого, провалились попытки известных изданий убедить инвесторов в слабости фондового рынка. Вопреки ожиданиям рынков об одном из самых слабых периодов отчетности компаний S&P 500, показатели внушают оптимизм и говорят о росте продаж. Благодаря этому SPX восстановился выше $4100, что также ослабило интерес к BTC.При относительно позитивной недели для экономики США, компании всерьез опасаются наступления технического дефолта. Премия за страхование гособлигаций от дефолта США на 1 год выросла до 152 базисных пунктов. Это рекордный показатель в истории, который отражает тревогу финансовых рынков.Бычий рынок BTC набирает обороты Биткоин продолжает привлекать новых инвесторов благодаря фундаментально позитивному сентименту, который указывает на раннюю стадию бычьего рынка. Позитивная экономическая отчетность на прошлой неделе снизила интерес инвесторов к BTC и вынудила их обратиться к более традиционным активам.Это спровоцировало локальное снижение цены криптовалюты до уровня $28k. Процесс снижения котировок BTC проходил на фоне фиксации прибыли краткосрочными инвесторами. Аналитики Glassnode отмечают, что на прошлой неделе число транзакций в сети криптовалюты достигло исторического максимума в 682 000 переводов. Также на фиксацию прибыли инвесторами указывает тот факт, что на прошлой неделе 77% всего предложения BTC находилось в плюсе. Это также говорит о постепенном завершении периода перераспределения монет Bitcoin, и начале восходящего движения криптовалюты.Анализ BTCUSD На фоне фиксации прибыли и общего снижения торговой активности Биткоин снизился до уровня $28,1k, где проходит локальная зона поддержки. Постепенно на дневном графике криптовалюты формируется очередная фигура "клин", которая может привести к росту уровня волатильности и импульсному движению цены.По состоянию на 11:00 актив выглядит по-медвежьи на 1D таймфрейме за счет высокого давления продавцов. Основные технические индексы указывают на дальнейшее снижение и полную реализацию медвежьего импульса. Ситуация может измениться с открытием американских рынков либо при снижении цены ниже уровня $28k.За последние 7 дней покупатели защищали отметку $27,5k, поэтому можно предположить, что ситуация повторится и в этот раз. Однако нельзя отрицать, что давление медведей увеличивается, и это может спровоцировать нисходящий пробой уровня $27k, так как ликвидность ниже $26k не была собрана.ИтогиБиткоин остается сильным активом, который находится в рамках формирования долгосрочного восходящего тренда. Однако в краткосрочной перспективе мы будем наблюдать постепенное поджатие цены и рост волатильности. Ближайшие дни BTC будет находиться в стадии консолидации с высокой вероятностью ретеста нижней границы канала $27k-$29,9k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 8 мая

EUR/USD Анализ: Анализ недельного масштаба графика мажорной пары европейской валюты показывает формирование начавшейся с сентября прошлого года восходящей волны. Волна формируется по импульсному типу. Коррекционный участок (В) образуется в виде сдвигающейся плоскости, развиваясь вдоль мощной поддержки. Структура волны не завершена. Нет предпосылок того, что направление тренда в ближайшее время сменится. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятен флетовый настрой движения, с медвежьим вектором. В районе расчётного сопротивления можно ждать формирование разворота и возобновление движения по основному курсу. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятный участок завершения недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0930/1.0880 Рекомендации: Продажи: в ближайшие дни будут возможны кратковременные сделки сниженным лотом. Покупки: в районе расчётного сопротивления возможно начать отслеживать сигналы разворота ваших используемых ТС для продажи инструмента. USD/JPY Анализ: Крупный масштаб графика основной пары японской йены демонстрирует стартовавший в октябре прошедшего года нисходящий волновой зигзаг. В его структуре близится к завершению средняя часть (В). Котировки достигли нижней границы мощной зоны потенциального разворота. Нисходящий участок от 2 мая имеет разворотный потенциал. Прогноз: В начале предстоящей недели высока вероятность перемещения цены в коридоре между ближайшими встречными зонами. После вероятного давления на зону сопротивления ожидается переход в боковой дрейф. В конце недели можно рассчитывать на возобновление медвежьего настроя и снижение, вплоть до нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 135.30/135.80 Поддержка: - 132.60/131.70 Рекомендации: Покупки: несут повышенный риск и могут принести убыток вашему депозиту. Оптимально воздержаться от торговли до завершения предстоящего отката вверх. Продажи: станут возможны после появления сигналов разворота ваших торговых систем в районе зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: Направление движения кроссовой пары британский фунт/японская йена с конца сентября 2022 года задаётся восходящей волной. На недельном ТФ она завершает более крупную восходящую волновую конструкцию. С начала текущего года котировки образуют заключительную часть (С). Нисходящий участок от 1 мая обладает разворотным потенциалом и может быть началом коррекции основной волны. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение флетового характера движения, с постепенным снижением котировок в район зоны поддержки. В последующие дни ожидается резкий рост волатильности, разворот и возобновление ценового подъёма. При смене курса не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 168.00/167.50 Рекомендации: Покупки: основное внимание предлагается уделить поиску сигналов для покупки в районе зоны поддержки. Продажи: в ближайшие дни могут стать довольно рискованными и не рекомендуются. USD/CAD Анализ: Направление ценового движения канадского доллара в основной паре с конца сентября прошлого года задаётся нисходящей волной. Котировки пары перемещались в основном в боковой плоскости. Структура волны не выглядят завершенной. В ней недостает заключительного участка (С). Прогноз: Наиболее вероятным сценарием движения цены в предстоящие дни станет постепенной смещение в боковой плоскости между ближайшими встречными зонами. После возможного отскока цены к верхней границе коридора можно рассчитывать на постепенное снижение котировок в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3430/1.34180 Поддержка: - 1.3230/1.3180 Рекомендации: Покупки: высокорискованны, могут привести к убытку. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. NZD/USD Краткий анализ: Незавершённая волновая конструкция графика новозеландского доллара направлена на север ценового графика. Она ведёт отсчёт с конца сентября прошлого года. В структуре волны продолжается формирование средней части (В), в виде горизонтальной плоскости. Котировки приближаются к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается постепенное перемещение цены в район зоны сопротивления. После достижения расчетной зоны сопротивления высока вероятность отката котировок вниз, не ниже зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6360/0.6410 Поддержка: - 0.6240/0.6190 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут использоваться в виде «скальпинга». Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением для торговли по этой паре. GOLD Анализ: На графике золота направление краткосрочных трендов с августа 2020 года задает алгоритм нисходящей волны. Волна развивается в виде растянутой плоскости. С сентября прошлого года стартовал её заключительный участок. С начала прошлого месяца котировки образуют сложную встречную коррекцию. На момент анализа она не выглядит завершенной. Прогноз: Цена инструмента в ближайшие дни должна завершить коррекционную фазу движения, со снижением до уровней поддержки. Последующий разворот и рост цены в район зоны сопротивления можно ждать к концу предстоящей недели. Выход за границы обозначенного ценового коридора возможен, но маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/2055.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления подходящих сигналов в районе зоны поддержки. Продажи: допускаются сниженным лотом в рамках «интрадей» дробным лотом. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2628 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2866 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2628 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2866 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2628 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.2651 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Простых вариантов нет

В ходе вчерашнего выступления министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что сейчас попросту нет хороших вариантов выхода из тупиковой ситуации с повышением потолка госдолга, кроме снятия ограничений самим Конгрессом предупредив, что обращение к 14-й поправке спровоцирует конституционный кризис.«Мы не должны доходить до того, чтобы рассматривать вопрос о том, может ли президент самостоятельно принять решение о продолжении выпуска долговых обязательств без того, чтобы Конгресс сам поднял потолок госдолга», - заявила Йеллен. «Это будет конституционный кризис».В последнее время ведутся разговоры о том, что, опираясь на конституцию США, администрация Байдена может самостоятельно принять решение продолжить выпуск долговых обязательств, ссылаясь на положение Конституции США, в котором говорится, что надежность государственных долгов не должна подвергаться сомнению. Йеллен уклонилась от нескольких вопросов о том, может ли Байден использовать этот вариант, постоянно возвращаясь к тому, что Конгресс должен сам принять решение об увеличении потолка госдолга. «Все, что я хочу сказать – это работа Конгресса», — сказала она. «Если они этого не сделают, у нас будет экономическая и финансовая катастрофа, которую мы сами создадим, и президент Байден и министерство финансов США не смогут ничем помочь в слоившейся ситуации, чтобы предотвратить это».Президент Джо Байден должен встретиться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса во вторник, чтобы обсудить потолок госдолга.Напомню, что Байден и республиканцы в Конгрессе недовольны повышением лимита заимствований на 31,4 триллиона долларов, а лидеры Республиканской партии требуют обещаний сокращения расходов в будущем, прежде чем они одобрят более высокий потолок. Подобного рода ситуации неоднократно приводили к приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования, однако всегда в последний момент находилось решение и потолок госдолга повышался. В настоящий момент федеральное правительство достигло установленного законом предела заимствования в январе, и с тех пор Казначейство применяет специальные меры бухгалтерского учета для предоставления наличных денег. Эти меры могут закончиться уже 1 июня, и в случае, если решение о повышении лимита госдолга принято не будет, в США будет объявлен дефолт по своим обязательствам.«Я не хочу рассматривать экстренные варианты», — сказала Йеллен. «Если Конгресс не справится со своими обязанностями — хороших вариантов просто не будет».Республиканцы пытаются оказать влияние на Байдена, согласившись на план, который предусматривает увеличение потолка долга на 1,5 триллиона долларов, чего будет достаточно, чтобы отсрочить дефолт до 31 марта следующего года. Сделано это будет в обмен на сокращение бюджета на 4,8 триллиона долларов. Почти все республиканцы в Сенате заявили в письме, опубликованном в субботу, что они будут против проведения голосования по закону с «чистым» увеличением потолка долга.В конце прошлой недели Байден заявил, что не готов применить 14-ю поправку, чтобы предотвратить нарушение потолка долга, но не исключил возможных действий исполнительной власти. В любом случае, время еще есть и чем ближе оно будет подходить к концу, тем больше шансов на достижение соглашения по этому вопросу.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1060. Это позволит выбираться за пределы 1.1090 и 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1000, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2670. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2755. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2630. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD| Продолжение нисходящего тренда

Хотя пара GBP/USD сейчас находится в долгосрочном нисходящем тренде, движение вверх к первому сопротивлению 1.2766 в краткосрочной перспективе все же возможно. Эта отметка выступает в роли сопротивления с отбоем, от которой возможен ценовой разворот к первой поддержке 1.2421. Пробой ниже этого уровня может привести к продолжению падения цены в долгосрочной перспективе. Пока промежуточное сопротивление находится на отметке 1.2634, основной импульс остается нисходящим, открывая возможность для продажи при любом росте цены к первому сопротивлению и получения выгоды в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сильный рынок труда в США является шоком для ФРС

А пока евро и фунт продолжают рост, полностью игнорируя пятничные данные по американскому рынку труда, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что экономика США может избежать рецессии, но шансы на это достаточно малы из-за проблем в банковской сфере и высокой инфляции. По мнению Пауэлла, сила американского рынка труда, о которой мы узнали в конце прошлой недели из пятничного отчета, сглаживает путь к мягкой посадке даже после повышения процентной ставки выше пятипроцентного уровня. «Возможно, на этот раз все действительно по-другому», — заявил глава ФРС журналистам на прошлой неделе. Тем не менее, рынок труда, который остается слишком перегрет означает, что ФРС придется еще дольше удерживать ставки на более высоком уровне, чтобы подавить инфляцию — именно поэтому риски рецессии так высоки. И чтобы прогноз Пауэлла сбылся, экономике США придется преодолеть достаточно много препятствий.Помимо высокой инфляции, которая постепенно снижается и приходит в норму, надвигается новый кредитный кризис. Да, с банками все понятно, скорей всего First Republic был не последним кредитным учреждением, которое «приказало долго жить» в ближайшее время. Но куда более серьезной проблемой является именно замедление кредитования, явно происходящее из-за высоких процентных ставок, которые предлагаются банками. Ужесточение политики ФРС и банкротство банков только усугубляют этот процесс, что особенно сильно бьет по малому бизнесу и коммерческой недвижимости. Еще одной проблемой, но вполне решаемой, является тупик с установлением потолка госдолга. Партизанское противостояние, достигшее апогея, грозит периодом сильного финансового стресса. Если правительство США объявит дефолт, удар по экономике и рынкам может сравниться с крахом 2008 года.Выходом из всего этого является снижение ставок, которое является основным инструментом борьбы с рецессией, но ФРС сложно использовать их, когда она все еще пытается вернуть инфляцию к целевому уровню.Многие эксперты отмечают, что самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики за четыре десятилетия будет иметь свою цену. ФРС подняла ставки с почти нуля до более чем 5% с марта прошлого года, а в новейшей истории количество случаев, когда подобная политика не приводила к рецессии, равно нулю.Динамика, которая ведет от более высоких ставок к сокращению экономики, проста. По мере роста стоимости займов и падения цен на активы расходы замедляются, а предприятия сокращают рабочие места. Для центральных банков этот рост безработицы — и, как следствие, снижение заработной платы — является механизмом, который возвращает инфляцию к целевому уровню. Однако сейчас, когда ставки находятся на уровне 5,25%, а апрельский уровень безработицы снизился с 3,5%, до 3,4%, по-видимому, такой сценария не работает. На этом фоне ФРС будет еще сложней добиться плавной посадки экономики, так как потребуется куда больший период «затягивания поясов» с процентными ставками прежде, чем можно будет перейти к стимулированию экономики и ослаблению политики.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1060. Это позволит выбираться за пределы 1.1090 и 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1000, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2670. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2755. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2630. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пытается расти за рынком США

EUR/USDЕвро пытался повернуть вниз в конце прошлой недели - однако сильный рост рынка США и неожиданно сильный отчет по занятости в США вызвали новый поворот наверх.Есть общий рост рынков - главные индексы США выросли +2% в пятницу. Нефть растет на открытии недели +4%.Решения ФРС и ЕЦБ на прошлой неделе не создали очевидного направления для рынка - оба Центробанка повысили ставку, +0.25%.Таким образом, рынку нужна новая информация для движения. Таким толчком может стать отчет по инфляции CPI в среду, 10 мая. Прогнозы довольно высокие - и это может вызвать разворот EUR/USD вниз.Мы сейчас держим покупки от 1.1040 - но готовы перевернуть позиции вниз от 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 мая, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1019 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх продолжится, с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней всего будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.1019 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх продолжится, с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.1019 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вниз, с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пытается расти за рынком США.

EUR/USDЕвро пытался повернуть вниз в конце прошлой недели - однако сильный рост рынка США и неожиданно сильный отчет по занятости в США вызвал новый поворот наверх.Есть общий рост рынков - главные индексы США выросли +2% в пятницу. Нефть растет на открытии недели +4%.Решения ФРС и ЕЦБ на прошлой неделе не создали очевидного направления для рынка - оба центробанка повысили ставку +0.25%.Таким образом рынку нужна новая информация для движения. Таким толчком может стать отчет по инфляции CPI в среду 10 мая. Прогнозы довольно высокие - и это может вызвать разворот EUR/USD вниз.Мы сейчас держим покупки от 1.1040 - но готовы перевернуть позиции вниз от 1.0940Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт выбился в лидеры

Не верь словам, верь делам. Пусть глава Банка Англии Эндрю Бэйли намекает на ошибочность рыночных суждений по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, а главный экономист Хью Пилл говорит о необходимости рассудительности. Последняя статистика по зарплате, ценам на жилье и инфляции оказалась лучше ожиданий. И если BoE продолжит придерживаться политики зависимости от данных, ставка РЕПО подрастет до 4,75% а возможно и до 5%. Это обстоятельство вдохновляет «быков» по GBP/USD на новые атаки. Пара достигла 11-месячного максимума благодаря тому, что Банк Англии может шагнуть дальше не только ФРС, но ЕЦБ. После майского заседания FOMC, инвесторы считают, что ставка по федеральным фондам достигла потолка и упадет к концу года, как минимум, на 50 б.п. Поход Европейского центробанка также может в скором времени подойти к концу. Рынок снизил ожидания пика ставки по депозитам с 3,9% до 3,6%. Вполне возможно, следующее ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ окажется последним. Виной всему – замедление инфляции в США и еврозоне. Динамика инфляции в Британии и ставки РЕПОВ Британии все выглядит по-другому. Потребительские цены продолжают находиться выше отметки 10%. Несмотря на то, что BoE готов повысить ставку РЕПО 12-й раз подряд. Показатель вырастет на 440 б.п, что является самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики с 1989. Все эксперты Reuters ожидают, что в мае стоимость заимствований увеличится на 25 б.п до 4,5%. А ведь пару недель назад специалисты не могли прийти к консенсусу. Предполагаемый потолок ставки РЕПО находится между 4,75% и 5%, что предполагает еще 1-2 акта монетарной рестрикции. Ожидания таких шагов Банка Англии на фоне предполагаемой паузы ФРС привели к тому, что впервые за долгое время доходность 10-летних британских облигаций превысила американские аналоги. Это обстоятельство способствует переливу капитала из Штатов в Туманный Альбион и укрепляет фунт против доллара США.В отличие от Федрезерва, который, по мнению инвесторов, снизит стоимость заимствований уже в 2023, BoE сохранит их, по меньшей мере, до середины 2024. Расхождения в монетарной политике играют на руку «быкам» по GBP/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС и Банка АнглииНа мой взгляд, рынки недооценивают американскую экономику. Апрельская статистика по занятости, безработице и средним зарплатам свидетельствует, что она далека от охлаждения. В связи с этим, настаивать на «голубином» развороте глупо. Шансы на снижения ставки по федеральным фондам в сентябре на 25 и более б.п упали с 90% до 75%. Их дальнейшее снижение будет способствовать возвращению интереса инвесторов к доллару США. Технически восходящий тренд по GBP/USD выглядит устойчиво. Тем не менее, неспособность пары удержаться выше поддержки 1,2635, либо отбой от пивот-уровня на 1,2675 усилят риски отката и станут поводом для фиксации прибыли по сформированным ранее длинным позициям и разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда в очередной раз удивляет. Видеопрогноз на 8 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1060 приведет к росту евро в район 1.1090 и 1.1129 Прорыв 1.1029 приведет к распродажам евро в район 1.1000 и 1.0969 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2670 приведет к росту фунта в район 1.2709 и 1.2755 Прорыв 1.2627 приведет к распродажам фунта в район 1.2593 и 1.2560 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Германии Выступление вице-президента Бундесбанка Бух Индекс доверия инвесторов Sentix Выступление представителя ЕЦБ Лейна США: Объем оптовых продаж Объём товарных запасов на оптовых складах Индекс тенденций на рынке трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2615 произошел в момент начала нового движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом все закончилось. После выхода сильной статистики по рынку труда США и обвалу фунта, первый тест цены 1.2569 пришелся на момент, когда MACD прошел вниз достаточно много, так что нельзя было продавать. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест в момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 и отскоку фунта вверх более чем на 60 пунктов.Рост новых рабочих мест и снижение уровня безработицы в апреле этого года в США привели к укреплению доллара, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы остановить развитие восходящего тренда по паре перед очередным заседанием Банка Англии, на котором вновь будут повышены процентные ставки. Учитывая, что в первой половине дня сегодня нет статистики по Великобритании, можно ожидать дальнейший рост GBP/USD и обновление очередных недельных максимумов.Во второй половине дня выходит мелкая статистика по объему оптовых продаж, объём товарных запасов на оптовых складах и индексу тенденций на рынке труда Соединенных Штатов, что также не будет представлять большого интереса для трейдеров, позволив покупателям рисковых активов, к которым относятся трейдеры фунта, продолжить наращивание длинных позиции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2665 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2710 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2710 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2630 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2665 и 1.2710.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2630 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2596, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на месячным максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2665 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2630 и 1.2596.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс