Уоррен Баффет верит в доллар и сомневается в биткоине

Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway и один из самых известных инвесторов на рынке недавно заявил, что не видит никакого жизнеспособного варианта иной мировой резервной валюты, кроме доллара США. Однако он предупредил об опасности, которое несет в себе печатание слишком большого количества денег, что может привести к ослаблению доллара в будущем.«Единственным допустимым вариантом резервной валюты является доллар США». Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway, также отметил, что очень сомневается в том, что проблемы американского доллара, если они и будут, приведут к росту спроса на криптовалюты, что позволит биткоину выйти на первый план и стать «номером один» в мире. Его скептическое отношение к первой в мире криптовалюте и другим альткоинам неоднократно было подчеркнуто в выступлениях и интервью. Скорей всего Баффет один из последних крупных инвесторов, кто пока не разделяет никакого оптимизма по поводу развития новой технологии.Во время ежегодного собрания Berkshire Hathaway легендарного инвестора также спросили, что он думает о процессе дедолларизации, который переживают мировые рынки, когда такие страны, как Индия и Бразилия, стремятся уменьшить зависимость от доллара, и его связи с деньгами Федеральной резервной системы США. Баффет объяснил, что, по его мнению, доллар был и будет единственным кандидатом на звание мировой резервной валюты на данный момент, но также выразил озабоченность по поводу того, как быстро в мире происходит переоценка ценностей, при этом нисколько не ставя под угрозу статус доллара, как мировой резервной валюты в обозримом будущем.Опасности бесконечного печатания денег – сейчас это основная угроза для доллара. Баффет пояснил, что никто не знает ситуацию лучше Джерома Пауэлла, президента Федеральной резервной системы США, и добавил, что он не отвечает за фискальную политику страны.Баффет также заметил, что когда люди теряют веру в валюту, они ведут себя совершенно иначе, чем когда они несут деньги в банк или открывают пенсионный план, позволяющий им сохранить из покупательскую способность в будущем. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27200, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 мая (разбор утренних сделок). Фунт отлично продали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь совсем незначительно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступление член FOMC Джона Уильямса – вот, пожалуй, и все, что ждет нас во второй половине дня. Поэтому буду придерживаться сценария торговли в рамках бокового канала и стараться продавать фунт как можно выше. Для покупателей лучше всего действовать на снижении пары от ближайшей поддержки 1.2596, образованной по итогам первой половине дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой еще одного восстановления в район 1.2631, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2596, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого достаточно очередной фиксации прибыли со стороны крупных игроков перед заседанием Банка Англии, отложу покупки до более крупного уровня 1.2560. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, дав отличную точку входа на продажу фунта. В случае еще одного роста пары на данных по США, было бы неплохо медведям вновь проявить себя в районе 1.2631 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой там даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2596. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2560. Самой дальней целью остается минимум 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2631, что может произойти, так как тренд остается бычьим, а впереди еще одно повышение Банком Англии процентных ставок, лучше всего отложить продажи до теста нового месячного максимума 1.2663. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2596.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжил терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.1000 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, думаю борьба должна развернуться вокруг 1.0969. Хорошие данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США и выступление члена FOMC Джона Уильямса просто обязаны привести к обновлению ближайшей поддержки 1.0969, до которой мы так и не дотянули в ходе европейской сессии. Однако действовать на открытие длинных позиций по евро я буду только после формирования там ложного пробоя. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.1000, выход за пределы которого сегодня не удался. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.1029, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0969, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нижней границы широкого бокового канала 1.0944 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0911, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ясно дали понять, что списывать их со счетов пока еще рано и отлично защитили уровень 1.1000. Весь акцент теперь будет на американскую статистику, так как больше ничего интересного на вторую половину дня не запланировано. Не удивляйтесь, если спрос на EUR/USD вернется, так как на мой взгляд сейчас больше подходит торговля в рамках бокового канала. В случае роста медведи вновь получать отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.1000, образовав хорошую точку входа в короткие позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Перспективой обновления станет ближайший уровень 1.0969. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, а этот сценарий, учитывая характер рынка, также нельзя исключать, отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландец последует за гринбеком: северный тренд слишком зыбок для лонгов

Новозеландский доллар в паре с американской валютой вчера обновил четырёхнедельный максимум, отметившись на уровне 0,6355. В последний раз «киви» находился в этой ценовой области 5 апреля, когда Резервный банк Новой Зеландии неожиданно повысил процентную ставку сразу на 50 пунктов. На сегодняшний день рост nzd/usd обусловлен иными причинами: покупатели усилили свои позиции на фоне достаточно неплохих данных по росту рынка труда в Новой Зеландии, которые были опубликованы на прошлой неделе. В тоже время говорить об усилении ястребиного настроя относительно дальнейших действий РБНЗ говорить пока рано. Более того, динамика инфляционных индикаторов склоняет чашу весов если не к варианту паузы, то по крайней мере к умеренному сценарию, предполагающего 25-пунктное повышение ставки на следующем заседании. Инфляция замедляется Начнём с того, что очередное заседание Резервного банка Новой Зеландии состоится достаточно скоро, а именно 24 мая. Поэтому сейчас можно зафиксировать определённые тенденции. И одновременно предположить, что если эти тенденции сохранятся в течение ближайших месяцев, то РБНЗ может значительно поумерить свой пыл, оказав тем самым давление на «киви». Впрочем, итоги майского заседания новозеландского ЦБ также могут неприятно удивить покупателей nzd/usd, учитывая некоторые последние отчёты. Речь идёт о динамике инфляционного роста. Согласно последним данным, индекс потребительских цен в Новой Зеландии в первом квартале снизился до отметки 6,7% в годовом выражении. Это самый слабый темп роста за последний год (ниже этого уровня показатель выходил лишь в четвёртом квартале 2021 года). При этом большинство экспертов прогнозировали более скромный спад показателя – до 7,1% (для сравнения отмечу, что в четвёртом квартале 2022 года индекс выходил на уровне 7,2%). В квартальном выражении ИПЦ также вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста до 1,5%, он снизился в первом квартале до 1,2%. Опубликованные на прошлой неделе данные по росту рынка труда в Новой Зеландии также отразили замедление проинфляционных индикаторов. Так, уровень оплаты труда в частном секторе (с учётом бонусов) вырос в первом квартале на 0,7%, при прогнозе роста на 1,1%. Нисходящая динамика здесь фиксируется второй квартал подряд. Без учёта бонусных выплат зарплатный показатель продемонстрировал аналогичную траекторию: рост на 0,9% при прогнозе роста на 1,2%. В данном случае нисходящая динамика фиксируется третий квартал подряд. Зарплатный компонент – единственный компонент «новозеландских Нонфармов», который вышел в красной зоне. Все остальные индикаторы, наоборот, оказались лучше ожиданий. Уровень безработицы вышел на отметке 3,4% при прогнозе роста до 3,5%. Удивил и показатель прироста числа занятых. В квартальном выражении этот индикатор вырос сразу на 2,5% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз был на уровне 1,8%. В квартальном исчислении показатель также оказался в зелёной зоне – рост на 0,8% при прогнозе 0,5%. «Агрессивность» РБНЗ под вопросом Последние релизы говорят о снижении инфляции на фоне улучшения ситуации на рынке труда. На фоне такой динамики Резервный банк Новой Зеландии может пересмотреть свою агрессивную политику, снизив темпы повышения ставки до 25 пунктов. При этом необходимо подчеркнуть, что по итогам предыдущего – апрельского – заседания регулятор фактически опроверг предположения о том, что текущий цикл ужесточения монетарной политики близок к своему завершению. В протоколе встречи указано, что Центробанк «должен продолжать повышать ставку и дальше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 1-3%». Однако учитывая тот факт, что темпы роста инфляции в стране замедлились, можно предположить, что чаша весов будет постепенно склоняться в сторону более умеренного темпа ужесточения ДКП. Также стоит отметить, что отчёты по росту индекса потребительских цен в Новой Зеландии публикуются поквартально, поэтому на майском заседании члены РБНЗ будут оперировать вышеуказанными цифрами: следующий инфляционный релиз ожидается в июле. Выводы Северный тренд nzd/usd строится на достаточно зыбких основаниях, поэтому лонги по паре рискованны. Если американские инфляционные отчёты (особенно завтрашний релиз данных по росту ИПЦ в США) окажут поддержку гринбеку, новозеландский доллар не сдержит удар: по паре последует масштабная коррекция. С точки зрения техники, пара nzd/usd пытается преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (0,6350), однако двухдневные попытки так и не увенчались успехом. В целом, перспективы северного тренда будут зависеть от «самочувствия» американской валюты. Если данные по росту инфляции в США разочаруют гринбек, покупатели nzd/usd могут попытаться подойти к следующему ценовому барьеру 0,6450 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Если же американский доллар укрепит свои позиции по итогам предстоящих релизов, может последовать ценовой откат – вплоть до отметки 0,6240 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Киви будет следовать за гринбеком, поэтому при принятии торговых решений необходимо ориентироваться на динамику индекса доллара США, который в свою очередь находится в ожидании ключевых отчётов недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Поднимут ли завтра потолок долга?

В своём выступлении Джанет Йеллен заявила о том, что неспособность Конгресса принять меры в отношении потолка долга может спровоцировать конституционный кризис, который поставит под сомнение кредитоспособность федерального правительства. Если к началу июня потолок долга не будет поднят, у федерального правительства может не хватить наличности для оплаты счетов. В выступлении Джанет Йеллен звучали нотки категоричности и возмущения того, что это работа Конгресса, и если они не сделают свою работу, то в стране будет экономическая и финансовая катастрофа, которую они сами и создадут!На сегодняшний день запланирована встреча президента Байдена со спикером палаты представителей республиканцев Кевином Маккарти, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и ведущими демократами в Конгрессе, для обсуждения вопроса о потолке долга.Так же, на сегодняшний день между законодателями огромная пропасть, поскольку президент Байден и его избиратели-демократы не соглашаются с тем, что Конгресс должен поднять потолок долга с какими-либо условиями. На прошлой неделе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер уже начал процесс подготовки закона, который бы на два года приостановил ограничение государственного долга. Такое решение подвергло сопротивлению группу из 43 сенаторов-республиканцев. Они заявили, что против любого законопроекта, который без решения других приоритетов только повысит потолок госдолга США.В прошлом месяце Палатой представителей под руководством республиканцев был принят законопроект, который поднимет потолок государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов на 1,5 триллиона долларов и одновременно из годового бюджета вычтет государственных программ на сумму около 4,5 триллиона долларов Президент Байден пообещал наложить вето на такой законопроект Конгресса.По опросу банковских кредитных инспекторов, который проводила Федеральная резервная система, в первом квартале текущего года условия кредитования американских компаний и домашних хозяйств продолжают ужесточаться.По результатам опроса, кредитные специалисты банка считают, что ужесточение является прямым результатом накапливающегося воздействия агрессивной денежно-кредитной политики ФРС.По сообщению Reuters, ежеквартальный опрос показал, что 46,0% банков ужесточили условия кредита для категории бизнес-кредитов для среднего и крупного бизнеса. Это по сравнению с январским опросом, который показал 44,8%.Проблемы, созданные американскими банками, ужесточающими свои стандарты кредитования, а так же разногласия в отношении согласования законодательства о потолке долга между демократами и республиканцами, создают три фактора беспокойства, которые могут усугубить замедление экономики. Однако есть надежда на то, что завтра в среду законопроект о потолке долга будет подписан. Что облегчит ситуацию на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сможет ли инфляция спровоцировать пике доллара

Осторожный настрой Уолл-стрит и восстановление доходности казначейских облигаций США помогли доллару остаться устойчивым к корзине конкурентов в понедельник. Накануне он закрылся в небольшом плюсе, сегодня ему также удается удерживать позиции. Во вторник будут опубликованы индекс делового оптимизма и индекс экономического оптимизма. Участники рынка продолжат уделять пристальное внимание комментариям официальных представителей центральных банков в отсутствие выхода важных данных. Индекс доллара может повышаться вторую сессию подряд, поскольку инвесторы ожидают ключевых отчетов по инфляции на этой неделе, которые могут повлиять на следующее решение ФРС по процентной ставке. Отчет по потребительской инфляции выходит в среду, а по инфляции производителей – в четверг. Данные, опубликованные в понедельник, также показали, что условия кредитования предприятий и домохозяйств США продолжали ужесточаться в начале года. Однако это, вероятно, было вызвано агрессивным повышением ставок ФРС, а не недавними банковскими потрясениями. Между тем, прогноз инфляции в США на 12 месяцев снизился до 4,4% в апреле с 4,7% в марте. Риски падения евро Сегодня евро после фазы консолидации вблизи 1,1000 вновь начал снижаться. Представитель ЕЦБ Мартинс Казакс заявил во вторник, что повышение ставок может не закончиться в июле, но этот комментарий не помог паре EUR/USD набрать силу. Неделя у европейской валюты, судя по всему, будет непростой. Экономические препятствия на континенте могут привести к снижению котировки до круглого числа 1,0900 или около того. Евро оказался под дополнительным давлением, когда стало известно, что производственные заказы в Германии упали более чем на 10% в марте. Это самое большое снижение с момента пандемии. Все указывает на то, что глобальное ралли евро завершено. Новых катализаторов для роста нет, а вот факторы для снижения появились. Между тем инфляция в Германии высокая, заседание ЕЦБ в перспективе, а данные по производственному сектору Германии и розничным продажам в целом не были плохими. Экономическая картина пока не ясна. При этом риски спада проявляются, поскольку самое ястребиное ужесточение политики ЕЦБ за всю историю начинает ощущаться в реальной экономике. Это повышает важность предстоящих экономических данных, особенно от крупнейших европейских экономик. Евро может оказаться под давлением, если какое-либо ухудшение экономической ситуации заставит рыночных игроков пересмотреть прогнозы процентных ставок ЕЦБ. Судя по европейскому календарю, эта неделя не должна принести катаклизмы евро. Однако данные по инфляции в США с большой долей вероятности повлияют на курс евро к доллару и будут дополнены выступлениями членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Изабель Шнабель. Как отмечают аналитики, на этой неделе сложно решиться на открытие длинных позиций по доллару, так как в центре внимание инфляция, а потолок госдолга – на вторых ролях. Ранее экономисты недооценили скорость роста инфляции. Точно также они могут сейчас недооценивать скорость ее возможного падения. В короткой позиции по EUR/USD сейчас особо нет смысла. Продажи доллара могут в итоге удержать котировку от значительного падения на этой неделе, если инфляция в США продолжит свой девятимесячный нисходящий тренд. Консенсус предполагает, что инфляция, вероятно, останется на уровне 5% в апреле. При этом более важный базовый уровень инфляции, как ожидается, лишь незначительно снизится с предыдущего повышения с 5,5% до 5,6%. При таком раскладе причин для неожиданного снижения и дальнейшего давления на доллар нет. Наличие сюрпризов в сторону большего снижения инфляции с учетом того, что рынки в последние недели ставили на то, что ФРС, вероятно, снизит свою процентную ставку целых три раза к концу года, может спровоцировать пике доллара.Если покупателям удастся протолкнуть пару EUR/USD чуть выше отметки 1,1000, то далее непосредственным сопротивлением будет выступать отметка 1,1020, а затем 1,1040. Только закрытие выше последнего препятствия может быть рассмотрено в качестве сигнала на продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз пары USD/JPY

В понедельник доллар США немного вырос. Рынок борется с уровнем 135,325 йен, пытаясь его пробить.Эта пара продолжает уделять внимание дифференциалу процентных ставок, поскольку Федеральная резервная система очень агрессивна, в то время как Банк Японии продолжает делать всё возможное, чтобы противостоять росту процентных ставок, таким образом, контролируя кривую доходности.У Банка Японии есть предел процентных ставок по 10-летним JGB на уровне 50 базисных пунктов. Другими словами, каждый раз, когда рынок облигаций начинают распродавать, японцы вмешиваются, и, для того, чтобы снизить процентные ставки, начинают покупать свои собственные облигации. Для этого они должны наводнить рынок большим количеством японских иен.С другой стороны, из США исходит довольно жёсткая монетарная политика. И она какое-то время ещё будет продолжаться. Вполне вероятно, что мы по-прежнему будем сталкиваться с более сильным повышательным давлением. Не смотря на намёк ФРС о том, что в июне может не быть повышения ставки. Главным образом это происходит потому, что сам доллар США переживает тяжелые времена.Сегодняшний график говорит о том, что японская йена продолжит терять позиции.Если уровень 135,252 йен будет преодолён, то цена продолжит стремиться к уровню 138. Но, для достижения этого уровня вероятен шум, с небольшим откатом цены. Тем не менее, пока все фундаментальные и технические факторы указывают на продолжение движения, с тем, что японская йена теряет позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иене рано вставать на якорь

Если большинство центробанков мира во главе с ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией, Банк Японии явно темнит. Долгие годы он не мог побороть дефляцию, однако глобальные тенденции подбросили потребительские цены в Стране восходящего солнца до 3,1%. В настоящее время имеет место обращение вспять шоков предложения. Это замедлит инфляцию в большинстве стран мира. Однако не придется ли BoJ вновь сражаться с низкими ценами? В своем выступлении перед парламентом Кадзуо Уэда заявил, что он и его коллеги откажутся от контроля за кривой доходности только в одном случае. Если прогноз по инфляции будет предполагать, что она села на якорь вблизи 2%. Тогда можно будет и баланс начать сокращать. При этом новый глава Банка Японии в качестве положительных моментов назвал трендовый характер динамики инфляционных ожиданий. Последние растут. Это предполагает, что регулятор продолжает бороться с дефляцией. Несмотря на рост потребительских цен до 3,1%. Увы, но сокращение реальных зарплат 12-й месяц подряд и вялое расширение номинальной оплаты труда на 0,8% говорят о том, что света в конце туннеля пока не видно. По мнению BoJ, последний индикатор должен повышаться на 3%, чтобы инфляция стабилизировалась вблизи таргета в 2%. Динамика реальных зарплат в ЯпонииС чем бы не сражался Банк Японии, это проблемы Банка Японии. Пара USD/JPY реагирует на слухи о нормализации денежно-кредитной политики. Если их нет, она вполне может вырасти. Или упасть. И эти движения будут определяться внешними факторами. В первую очередь, динамикой доходности казначейских облигаций США. А там все очень запутано. В теории намерение ФРС поставить процесс ужесточения денежно-кредитной политики на паузу – повод для покупок американских долговых обязательств и для падения их доходности. Это приводит к ослаблению доллара против иены. Напротив, сильная статистика по рынку труда США способствует ралли доходности облигаций и повышению котировок USD/JPY.Неудивительно, что заявление Джерома Пауэлла, что рынки могут иметь свое мнение о «голубином» развороте ФРС в 2023, обвалило ставки по долгам и анализируемую пару. Рост занятости на 253 тыс в апреле позволил ей нащупать дно. Однако с учетом рекордных спекулятивных нетто-шортов по казначейским облигациям, движения USD/JPY вниз будут более быстрыми, чем вверх. Динамика спекулятивных позиций по облигациям СШАСнижение вероятности рецессии в экономике США и шансов на ослабление денежно-кредитную политику ФРС в июле и сентябре приводят к росту спроса на американский доллар. Если статистика по инфляции за апрель окажется лучше ожиданий, он продолжит укрепляться против основных мировых валют. И иена – не исключение. Технически USD/JPY продолжает двигаться в рамках треугольника. Только выход за его пределы поможет паре выбрать, куда идти в среднесрочной перспективе. При этом отбой от скользящих средних с последующим обновлением локального минимума на 135,4 могут стать основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 мая. FOMC, вероятно, завершила цикл ужесточения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня 1,0966. Стоит напомнить, что уже несколько недель подряд пара движется в горизонтальном коридоре. Преимущества не имеют ни быки, ни медведи, но это лишь на первый взгляд. На самом деле быки удерживают выигрышные для себя позиции и, возможно, ждут новых сильных данных, чтобы продолжить свой путь наверх. Первые два дня новой недели очень скучны в плане информационного фона. Вчера в Германии вышел отчет по промышленному производству, который оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Никакого дискомфорта по этому поводу европейская валюта не испытала. Сегодня – состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна и одного и членов Совета управляющих Изабель Шнабель. В их речах может содержаться интересная информация, но, на мой взгляд, позиция и планы ЕЦБ сейчас настолько очевидны рынку, что реакции на выступления Лейна и Шнабель не последует никакой. ЕЦБ повысит ставку еще несколько раз, о чем уже заявляли другие представители ЕЦБ, так как инфляция остается в Евросоюзе достаточно высокой. В случае с ФРС все тоже очевидно. Инфляция на этой неделе может опуститься еще ниже, ставка составляет уже 5,25%, поэтому в 2023 году можно рассчитывать еще максимум на одно ужесточение и совершенно точно не в июне. Дополнительное ужесточение будет носить экстренный характер на тот случай, если инфляция перестанет снижаться или начнет расти. Оба центральных банка близки к завершению цикла ужесточения, но ФРС – гораздо ближе. Этот фактор может еще некоторое время поддерживать евровалюту и быков, но я не думаю, что сильно. ЕЦБ тоже в скором времени может взять паузу. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Однако закрепление под новым восходящим коридором и уровнем Фибо 50,0%, 1,0941, сработает в пользу валюты США и долгожданного падения в направлении уровня 38,2%, 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,0966. Или при закрытии под 1,0966 с целью 1,0917. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целью 1,1092. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 мая. Фунт может сохранить позитивный настрой и после заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2623. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровня 1,2546, а восходящая трендовая линия продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Закрытие курса пары над уровнем 1,2623 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,2718. На этой неделе все внимание трейдеров будет приковано к отчету по инфляции в США, а также к заседанию Банка Англии. Для доллара перспективы неутешительные. Банк Англии, вероятнее всего, поднимет ставку еще на 0,25% и укажет на готовность сохранить темпы ужесточения еще на несколько заседаний. В то же время инфляция в США может снизиться ниже текущих 5%, что «поставит крест» на новых повышениях ставки FOMC. В таком случае британец может показать новый рост, хотя за последние недели и месяцы он уже вырос достаточно сильно. Однако британская экономика показывает хорошую устойчивость, рецессия пока не началась, а банковская система Великобритании не потеряли ни одного банка во время недавнего кризиса. В Америке ситуация тоже не самая плохая, так как экономика растет, рынок труда исправно создает рабочие места, а безработица остается на минимальном за десятки лет уровне. Но банковская система США потеряла минимум три крупных банка, что тоже имеет значение. Главным фактором остаются ставки. В Великобритании они могут продолжить расти, а в США – нет. Даже падение британца после заседания Банка Англии не приведет к образованию нисходящего тренда. Рассчитывать на мощное падение пары можно будет после закрытия под трендовой линией. На текущий момент доллар занимает очень невыгодную позицию, а трейдеры-быки не уступают инициативу медведям. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и... ничего не произошло, падение не началось. Однако отбой от уровня 1,2441 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI вновь назревает и в совокупности с уровнем 1,2674 может создать серьезную преграду для дальнейшего роста. Я думаю, что падение пары было бы логичным в текущих обстоятельствах. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 744 единицы, а количество Short – выросло на 4030. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 57,5 тысячи и 58,5 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают его покупателей. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Решение Банка Англии и повышении ставки не станет неожиданностью для трейдеров после одиннадцати ужесточений ДКП. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал с целью 1,2546 в случае закрытия под уровнем 1,2623 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца возможны при закрытии над 1,2623 на часовом графике с целью 1,2718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инвесторы опасаются неприятного сюрприза из Америки (есть высокая вероятность продолжения роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Позитивные настроения на рынках проявившиеся к концу прошлой недели несколько сдулись в ожидании публикации наиважнейших данных по потребительской инфляции, которые будут обнародованы в среду в США. Напомним, что стимулом к росту этих настроений стало обнародование, с одной стороны, сильных данных по числу новых рабочих мест в Америке, это вызвало надежду, что Штатам удастся избежать сваливания в рецессию, а с другой, сохраняющиеся ожидания, что ФРС в ближайшем времени прекратит цикл повышения процентных ставок. И еще, что, по нашему мнению, следует добавить к хорошим новостям, это объявление ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) о прекращении пандемии COVID-19, что, в свою очередь, снимает ряд существующих ограничений на деловую активность. На валютном рынке курс доллара к корзине из основных валют остается в очень узком диапазоне на протяжении последних двух месяцев, что ярко указывает на устойчивое ожидание со стороны инвесторов, если не на окончательное прекращение цикла повышения процентных ставок, то как минимум на паузу в июне. Между тем на рынке продолжают полагать, что Банк Англии, ЕЦБ, а также другие мировые центральные банки экономически развитых стран за исключением Банка Японии также не останутся в стороне и будут поднимать стоимость заимствований для усмирения инфляции. Что может разрушить складывающуюся идиллию? Полагаем, что только остановка снижения потребительской инфляции в Америке, а, возможно, даже ее ограниченное восстановление может радикально изменить расклад сил на рынках. Если завтра данные индекса потребительских цен покажут пусть даже небольшую, но повышательную динамику, это может снова уже на фоне сильных значений с рынка труда, представленных в прошлую пятницу, возродить опасения продолжения повышения ставок Федрезервом. Именно такой вариант развития событий и вынуждает участников рынка проявлять сегодня осторожность, что отмечается в падении рыночных объемов и активности. Считаем, что такое положение дел может сохраниться сегодня и завтра до публикации данных инфляционных показателей. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается в диапазоне 1.0950-1.1100. Повышение инфляции в Америке может вызвать локальное падение пары к 1.0840. Но а если она покажет снова замедление роста, то с высокой вероятностью пара получит поддержку и устремится ку 1.1100. GBP/USD Пара консолидируется выше уровня поддержки 1.2570. Если данные из Америки покажут повышение инфляции, это может вызвать снижение пары ниже этого уровня и ее падение к 1.2480. В то же время если значения, в первую очередь месячные, окажутся ниже прогноза, то пара может получить заметную поддержку и вырасти к 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY H4: наблюдается бычий импульс

Пара USD/JPY в целом демонстрирует бычий импульс, поскольку цена находится выше основной линии восходящего тренда. Потенциальный бычий прорыв может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки на отметке 133,53 представляет собой локальный минимум, а 1-й уровень сопротивления на отметке 135,27 является сопротивлением перекрытия, совпадающий с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень сопротивления на отметке 136,75 также является уровнем сопротивления перекрытия, совпадающим с уровнем коррекции Фибоначчи 78,60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDCAD H4: возможен рост к 1-му уровню сопротивления

По паре USD/CAD преобладает бычий настрой с потенциалом дальнейшего восходящего движения. Общий импульс является бычьим, поэтому цена может вырасти в ближайшем будущем. Возможно восходящее движение к 1-му уровню сопротивления. Есть также два уровня поддержки, на которые стоит обратить внимание в случае падения цены. Это локальные минимумы на уровнях 1,3317 и 1,3239. С другой стороны, следует отметить два уровня сопротивления: уровень сопротивления отката на отметке 1,3424, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%, и уровень сопротивления отката на отметке 1,3534, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD H4: восходящая линия тренда выступает в роли поддержки

GBP/USD имеет общий медвежий импульс с потенциалом дальнейшего снижения к 1-му уровню поддержки на отметке 1,2541. Это уровень поддержки перекрытия, который также совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,2439, что также является локальным минимумом. Ограничение сверху представлено 1-ым уровнем сопротивления на отметке 1,2652, которая представляет собой локальный максимум. Есть также промежуточный уровень поддержки 1,2583 и локальный максимум сопротивления, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Окончательное решение по Ripple будет принято в ближайшие три-шесть месяцев

Биткоин не сумел на выходных дотянуться до месячных максимумов и довольно бодрыми темпами вернулся к своей нижней границе бокового канала, позволяя трейдерам воспользоваться довольно привлекательными ценами. Ряд альткоинов, в том числе и XRP также довольно крупно просели. Ситуация с эфиром точно такая же, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас же хочется пару слов сказать о недавним интервью генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса который сообщил, что его компания потратит 200 миллионов долларов на защиту от исков, предъявляемых SEC в ее судебном процессе по XRP. В Ripple ожидают окончательное решение по иску через три-шесть месяцев. «Если мы выиграем судебный процесс, станет ясно, что такое XRP, но остальная часть отрасли по-прежнему останется проблемной. Вся криптоиндустрия нуждается в ясности регулирования в США, чтобы действительно процветать», — сказал глава Ripple.Гарлингхаус также сообщил, что, когда судебный процесс будет завершен, Ripple понесет расходы в общей сложности в районе 200 миллионов долларов. «Мы потратим — я впервые делюсь этим публично — к моменту завершения процесса, когда все будет сказано и сделано, около 200 миллионов долларов». Напомню, что разбирательство длится уже третий год. В декабре 2020 года орган по надзору за ценными бумагами США подал в суд на Ripple и соучредителя Криса Ларсена, утверждая, что они привлекли более 1,3 миллиарда долларов за счет незарегистрированного постоянного предложения ценных бумаг цифровых активов в виде XRP. В Ripple утверждают, что XRP не является ценной бумагой.Комментируя правила США в отношении криптовалюты, Гарлингхаус заявил, что как гражданин США и генеральный директор компании, основанной в США, все это выглядит очень печально. Руководитель Ripple объяснил, что другие страны, такие как Дубай, Сингапур и Швейцария, опережают США и станут мировыми финансовыми столицами благодаря четкости регулирования. «США уже обгоняют. Сложность в том, что у вас есть страна, которая, я думаю, ставит политику выше политики. Это не очень хорошее решение, если вы пытаетесь инвестировать в экономику этой страны», — подчеркнул он.«У нас есть видеозапись, на которой председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам в качестве профессора Массачусетского технологического института говорит, что 75% подобного рода цифровых активов являются товарами. Став главой Комиссии по ценным бумагам и биржам, теперь он стремится к власти, заявляя совсем обратное», - заявил глава Ripple. Стоит отметить, что в последнее время в адрес председателя SEC Гэри Генслера сыплются обвинения в применении правоприменительного подхода к регулированию криптоиндустрии. Также были широко распространены жалобы на то, что SEC не предоставляет четких нормативных указаний, из-за чего компаниям в криптопространстве сложно обеспечить соблюдение требований. Что касается судебной тяжбы Ripple с SEC, Гарлингхаус сказал: «Одним из положительных моментов для Ripple является то, что мы находимся в конце нашего пути. Мы уже два с половиной года занимаемся этим судебным процессом и окончательное решение должно быть принято довольно скоро». Недавно XRP довольно сильно укрепил свои позиции, однако сдержанный аппетит к рискам не позволил развиться восходящей тенденции. Говорить о технической картине этого торгового инструмента вряд ли будет интересно, так как волатильности там довольно низкая и все ждут решения SEC.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27200, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (09.05.2023 - 13.05.2023)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4120.00-4150.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4117.00-4130.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-4104.70.Котировка нижней границы зоны 1/2-4160.70.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.05.2023-4048.70. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 3968.70.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 4104.70-4160.70, Take Profit 1-4048.70, Take Profit 2-3968.70. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4171.90) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4272.70).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12980.0-13080.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12980.0-13040.0 и 13110.0-13165.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13101.6.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12891.6.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 13311.6. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13429.9.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12891.6-13101.6, Take Profit 1-13311.6, Take Profit 2-13429.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12834.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12456.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин протестировал уровень поддержки $27,4k: стоит ли ожидать локальный разворот цены?

Последние несколько дней Биткоин находился в рамках нисходящего движения. Продавцы осуществляли серьезное давление на цену, что привело к ретесту нижней границы канала колебаний вблизи уровня $27,4k. Цена падала ниже данного уровня, но покупателям удалось отстоять позиции.Уровень $27,4k-$28,2k является ключевой зоной поддержки BTCUSD, так как именно в этом диапазоне 1,58 миллиона адресов приобрели более 560 000 BTC. Учитывая эту информацию, можно сделать вывод, что актив совершил ретест нижней границы диапазона колебаний. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать восходящее движение BTC к верхней границе канала, вблизи уровня $29,9k.Bitcoin перегрет? Одной из немаловажных причин усугубления нисходящего движения Биткоина стали технические сложности. Сообщается, что по состоянию на 9 мая большинство транзакций в сети BTC спамят блочное пространство. При этом все транзакции имеют одинаковый размер и комиссию, что может указывать на DDOS-атаки.Также сообщается, что впервые за 5 лет комиссия за блок BTC превысила награду майнеров. Из-за высокого спроса на обработку транзакций комиссия достигала 6,7 BTC при вознаграждении майнеров около 6,2 BTC. Кардинальным образом данные факты не могли изменить ситуацию, однако могли оказать влияние на рыночный сентимент.Несмотря на технические трудности, Биткоин демонстрирует бычьи сигналы. Хешрейт, активность адресов и количество транзакций свидетельствуют о высоком спросе на криптовалюту. Эти процессы происходят на фоне сильнейшего сокращения динамики изменения объемов депозитов во всех банках США.Позитивная статистика компаний из S&P 500 не смогла кардинально изменить отношение инвесторов к ситуации в мировой экономике. Биткоин стал в оппозицию к SPX и теперь воспринимается инвесторами как защитное средство. Приближение бычьего рынка только добавляет BTC фундаментальной ценности.Коррекция Биткоина Позитивные фундаментальные сигналы не меняют того факта, что актив находится в стадии коррекции. Финальной целью для коррекции в рамках восходящего движения по-прежнему стоит считать уровень $26k, где сосредоточены большие объемы ликвидности.По состоянию на 9 мая актив совершил ретест нижней границы важной зоны накопления $27,2k-$28,2k. Здесь же проходит уровень фибо 0,236, от которого оттолкнулись покупатели, чтобы не пустить цену ниже $27k. Несмотря на это, стоит ожидать дальнейшего снижения цены BTC.Завтра, 10 мая, будут опубликованы данные по инфляции. Аналитики ожидают, что показатель так и останется в районе 5% и покажет нулевое дефляционное движение. При этом ФРС довела ставку до 5,25%, и крайне маловероятно, что CPI не снизится.Если реальность окажется лучше прогнозов, то стоит ожидать укрепление доллара США и снижение Биткоина, который имеет обратную корреляцию с DXY. В таком случае цена BTC отправится на повторный ретест уровня $27k, и продавцы постараются пойти еще ниже. ИтогиБиткоин корректируется в рамках бычьего движения, и ключевым уровнем здесь является отметка $24,6k. Сегодня и завтра стоит ожидать повышенную волатильность, которая приведет к серьезным ценовым движениям. Вполне вероятно, что нас ждет локальный поход к верхней границе диапазона накопления – $28,2k, после чего последует повторное снижение к $27k, а возможно, и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У Банка Англии нет выбора

Британский фунт продолжает обновлять месячные максимума, а Великобритания остается последней страной с развитой экономикой, вовлеченной в ожесточенную борьбу с инфляцией.Денежные рынки предполагают, что Федеральная резервная система США сделала все необходимое для стабилизации цен после повышения процентной ставки на четверть пункта в прошлую среду на 5,25%. Аналогичным путем пошел и Европейский центральный банк, сменивший свой агрессивный тон на более мягкий, повысив ставку до уровня в 3,75%. Эти центральные банки уже добились прогресса в борьбе с высокими процентными ставками, тогда как Банк Англии, первым начавший политику ужесточения в декабре 2021 года, пока результатами похвастаться не может. Как ожидается, он повысит ставки на четверть пункта до 4,5% на этой неделе, а затем еще раз в августе, с вероятностью окончательного повышения до 5%. в сентябре этого года. Очевидно, что даже несмотря на более жесткую политику, чем Европейский центральный банк, и более длительную, чем у Федеральной резервной системы, британскому регулятору предстоит еще многое сделать.Трейдеры видят ставки на уровне 5%, так как инфляция по-прежнему выражается двузначными числами. Это сохраняет спрос на британский фунт и придает ему силу, особенно по отношению к американскому доллару, который вот-вот может растерять еще больше позиций, так как Федеральная резервная система готова взять первую паузу в цикле повышения ставок более чем за 1,5 года.Инфляция сейчас представляет большую проблему в Великобритании, чем в других развитых странах. Она выглядит куда более укоренившейся, что создает дополнительную головную больше ни только для центрального банка, но и для всего правительства. Это означает, что денежно-кредитная политика в Великобритании будет и дальше оставаться жесткой, что не вписывается в планы премьер-министра Риши Сунака по стимулированию экономического роста и поддержке населения.Как отмечают некоторые экономисты, неудачная исключительность Британии хорошо задокументирована. Великобритания пережила сочетание острой нехватки рабочей силы в США и шока цен на энергоносители в Европе. Разница сейчас в том, что напряженность на рынке труда в США ослабевает, а цены на энергоносители в Европе падают, тогда как проблемы в Великобритании остаются на прежнем месте.Великобритания сейчас находится в исключительно опасном положении: общая инфляция потребительских цен выражается двузначными числами, на уровне 10,1%, что в пять раз превышает его мандат. И все это происходит при процентных ставках, которые близки к уровню в 5,0%. По прогнозам экономистов, в ближайшие месяцы мы можем увидеть снижение инфляции на 2 процентных пункта, а на еще один процентный пункт инфляция просядет в июле. Но и этого будет крайне недостаточно, чтобы думать о смягчении денежно-кредитной политики, так что у британского фунта есть хорошие шансы продолжить рост.Вместе с этим базовые показатели дают более четкий сигнал о долгосрочном ценовом давлении. Базовая инфляция составляет 6,2% в Великобритании и в Британии продолжает иметь место проблема роста заработной платы, которая стимулирует инфляцию и еще больше укореняет ее в экономике. По последним данным средней недельный заработок в Великобритании уже вырос на 6,6% в год. Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0960 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро отправил в нокаут доллар, но ответ оказался скорым

На старте недели американская валюта выглядела уставшей, будто выдохшейся после забега на длительную дистанцию. В краткосрочном периоде евро удалось отправить доллар в нокаут, но затем последний наверстал упущенное. В данный момент «европейцу» приходится восстанавливаться, пока USD зализывает раны и намечает новые пути роста.Днем в понедельник, 8 мая, американская валюта просела по отношению к европейской в преддверии выхода данных по инфляции в США. Большинство участников рынка ожидает ее замедления и соответствующих действий ФРС по результатам текущих отчетов. На этом фоне пара EUR/USD достигла впечатляющей отметки в 1,1048, поднявшись с уровня прошлого закрытия в 1,1017.Однако «европеец» недолго праздновал победу. К утру вторника, 9 мая, ему пришлось уступить «американцу». В итоге пара EUR/USD снизилась до 1,0995, однако евро не оставил попыток роста, а доллар по-прежнему в погоне за лидерством. Согласно техническому графику, тандем продолжает консолидироваться, имея при этом возможности для дальнейшего роста.По наблюдениям аналитиков, американская валюта приостановила свое снижение, однако до разворота тренда пока далеко. Факторами давления на USD остаются отсутствие четких сигналов со стороны Федрезерва и готовность к ужесточению монетарной политики у ЕЦБ. При этом большинство участников рынка считает, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. Участников рынка не пугает отсутствие доказательств этого процесса.На этом фоне дифференциал между ставками ведущих центробанков будет сокращаться, поскольку ЕЦБ и Банк Англии намерены продолжать ужесточение ДКП. В данный момент финансовые рынки оценивают последние решения центральных банков, но не торопятся с выводами. Напомним, что на минувшей неделе Федрезерв и ЕЦБ повысили свои процентные ставки на 25 б. п.Ранее американский регулятор допустил паузу в процессе повышения ставок. При этом ФРС по-прежнему видит «целесообразность дополнительного ужесточения монетарной политики». Что касается ЕЦБ, то еврорегулятор выбрал противоположное направление и потенциально готов к смягчению ДКП. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, «вопрос о приостановке повышения ставок никогда не рассматривался». Представитель регулятора обратила внимание на излишне высокую инфляцию, которая остается на этом уровне долгое время. Данный вопрос требует незамедлительного решения, полагают в ЕЦБ.Однако существует и позитивный момент в этой системе. Общим для представителей двух центральных банков является тот факт, что их финансовые системы надежные и устойчивые. Этому не помешал недавний банковский кризис, который заставил инвесторов действовать осторожно и избегать рисков.В сложившихся обстоятельствах пауза цикле повышений ФРС вряд ли не изменит расклад на финансовых рынках, полагают аналитики. Валютные стратеги Nordea Bank уверены, что в подобной ситуации пара EUR/USD вырастет к концу 2023 года. Однако не стоит рассчитывать на длительный и стремительный подъем тандема, учитывая тот факт, что рынки ожидают снижения ставок ФРС к концу лета. Если участников рынка постигнет разочарование, то негативные ставки по USD снизятся, полагают в Nordea Bank. В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – отчеты о потребительских ценах в США, публикация которых запланирована на среду, 10 мая. Это одно из ключевых событий для рынков, результаты которого повлияют на решение ФРС по ставкам. По предварительным прогнозам, по итогам апреля годовая инфляция в стране осталась на уровне 5%, как и месяцем ранее. Несмотря на уверенность в сохранении этого показателя, эксперты зафиксировали некоторые косвенные признаки, которые свидетельствуют о возможном росте последнего.Данные об инфляции являются очень важными для Федрезерва, поскольку непосредственно влияют на дальнейшие решения регулятора по монетарной политике. Подавляющее большинство аналитиков (91,5%) уверено, что на следующем заседании регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 5%–5,25% годовых.Напомним, что подъем ключевой ставки положителен для доллара и несет угрозу дальнейшего снижения евро. Однако сейчас гринбек находится в состоянии неопределенности, полагают эксперты. Причина – высокая вероятность глобальной рецессии в перспективе двух лет. Реализация такого сценария будет на руку доллару, уверены аналитики. Ближайшим фактором риска для USD остается угроза наступления рецессии в США. Кроме этого, в стране усиливается вероятность дефолта. По предварительным прогнозам, к началу лета американские власти исчерпают свои возможности для стабилизации ситуации. Масла в огонь добавляют жаркие дискуссии республиканцев и демократов по поводу увеличения потолка госдолга.Сложившаяся ситуация не только давит на доллар, но и замедляет рост евро. В итоге пара EUR/USD находится в подвешенном состоянии, а в тандеме усиливаются внутренние противоречия. По оценкам специалистов, гринбек продолжит наступление, а «европейцу» придется сосредоточиться на восстановлении и удержании завоеванных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.2543 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2582 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.2543 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2582 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2591 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2667 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс