EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение

Отступление золота из области рекордных максимумов не уменьшило ряды его поклонников. Согласно моделям BCA Research, драгметалл уже сейчас должен торговаться на уровне $2200 за унцию, так как доллар переоценен на 20%. Citi прогнозирует рост цен до $2400, ссылаясь на сильный спрос на физический актив и ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Впрочем, пока XAU/USD готовится к выходу в свет данных по инфляции. Когда угаснет аппетит центробанков к золоту? Несмотря на замедление покупок в первом квартале, показатель по-прежнему находится на высоком уровне по историческим меркам. Китай наращивает свои резервы драгметалла 6-й месяц подряд и довел их до 2076 т. Повышенную активность проявляют Сингапур и Турция. Динамика покупок золота центробанкамиСвято место пусто не бывает. Даже если интерес к золоту со стороны центробанков будет охлаждаться, их могут заменить ETF. После 11-тимесячного оттока запасы специализированных фондов начали расти в марте и продолжают это делать. Инвестиционный спрос на драгметалл действительно высок. Другое дело доллар США. Благодаря сильному отчету об американской занятости индекс USD восстал из пепла. Риски рецессии снизились, а вероятность «голубиного» разворота ФРС в 2023 уменьшилась. По словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, нет оснований для снижения ставки в 2023. При этом Центробанк не сказал, что он закончил ужесточать денежно-кредитную политику. Отступление страхов по поводу спада приводит к повышению доходности казначейских облигаций и коррекции XAU/USD. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАПоддержку золоту продолжают оказывать банковский кризис и история с потолком госдолга. По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, если последнюю проблему не решить, это приведет к дефолту и будет иметь катастрофические последствия для экономики и финансовых рынков. Тем не менее инвесторы все еще рассчитывают, что демократы и республиканцы придут к консенсусу на падающем флажке. Что касается банковского кризиса, то после Отчета кредитных инспекторов, рынок вздохнул с облегчением. Доля ужесточивших условия кредитования респондентов увеличилась незначительно в первом квартале. Вместе с тем спрос компаний и домохозяйств на заемные ресурсы продолжает снижаться. В краткосрочной перспективе судьба XAU/USD будет зависеть от статистики по инфляции в США за апрель. В теории замедление потребительских цен до 4,9% и ниже будет свидетельствовать, что цикл монетарной рестрикции ФРС завершен. Это поддержит золото. С другой стороны, это снизит риски рецессии, что является негативом для драгметалла. Технически на дневном графике золота может быть сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. При этом падение котировок ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости $1980-2025 за унцию и минимума внутреннего бара на $2013 станут поводами для продаж. Напротив, прорыв пивот-уровня на $2042 – сигнал для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото на низком старте

Отступление золота из области рекордных максимумов не уменьшило ряды его поклонников. Согласно моделям BCA Research, драгметалл уже сейчас должен торговаться на уровне $2200 за унцию, так как доллар переоценен на 20%. Citi прогнозирует рост цен до $2400, ссылаясь на сильный спрос на физический актив и ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Впрочем, пока XAU/USD готовится к выходу в свет данных по инфляции. Когда угаснет аппетит центробанков к золоту? Несмотря на замедление покупок в первом квартале, показатель по-прежнему находится на высоком уровне по историческим меркам. Китай наращивает свои резервы драгметалла 6-й месяц подряд и довел их до 2076 т. Повышенную активность проявляют Сингапур и Турция. Динамика покупок золота центробанкамиСвято место пусто не бывает. Даже если интерес к золоту со стороны центробанков будет охлаждаться, их могут заменить ETF. После 11-тимесячного оттока запасы специализированных фондов начали расти в марте и продолжают это делать. Инвестиционный спрос на драгметалл действительно высок. Другое дело доллар США. Благодаря сильному отчету об американской занятости индекс USD восстал из пепла. Риски рецессии снизились, а вероятность «голубиного» разворота ФРС в 2023 уменьшилась. По словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, нет оснований для снижения ставки в 2023. При этом Центробанк не сказал, что он закончил ужесточать денежно-кредитную политику. Отступление страхов по поводу спада приводит к повышению доходности казначейских облигаций и коррекции XAU/USD. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАПоддержку золоту продолжают оказывать банковский кризис и история с потолком госдолга. По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, если последнюю проблему не решить, это приведет к дефолту и будет иметь катастрофические последствия для экономики и финансовых рынков. Тем не менее инвесторы все еще рассчитывают, что демократы и республиканцы придут к консенсусу на падающем флажке. Что касается банковского кризиса, то после Отчета кредитных инспекторов, рынок вздохнул с облегчением. Доля ужесточивших условия кредитования респондентов увеличилась незначительно в первом квартале. Вместе с тем спрос компаний и домохозяйств на заемные ресурсы продолжает снижаться. В краткосрочной перспективе судьба XAU/USD будет зависеть от статистики по инфляции в США за апрель. В теории замедление потребительских цен до 4,9% и ниже будет свидетельствовать, что цикл монетарной рестрикции ФРС завершен. Это поддержит золото. С другой стороны, это снизит риски рецессии, что является негативом для драгметалла. Технически на дневном графике золота может быть сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. При этом падение котировок ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости $1980-2025 за унцию и минимума внутреннего бара на $2013 станут поводами для продаж. Напротив, прорыв пивот-уровня на $2042 – сигнал для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается прорыв консолидации

Уже третью сессию подряд актив доллар–иена топчется в боковике в ожидании мощного триггера. Многие аналитики считают, что мажор выйдет из затянувшегося флета уже сегодня, когда будет опубликована статистика по американской инфляции. Только вот в какую сторону двинется котировка – большой вопрос. Текущая динамика пары доллар–иена C конца прошлой недели актив USD/JPY застрял в ценовом коридоре 134,69–135,36. Неспособность мажора развить восходящий импульс после опубликованного в пятницу оптимистичного отчета NFP объясняется повышенным давлением на доллар. В настоящее время на американскую валюту оказывают негативное влияние сразу 2 фактора: подвешенная ситуация с госдолгом США и растущие ожидания рынка относительно возможной паузы в текущем цикле ужесточения ФРС. Несмотря на попытки американского президента Джо Байдена привести республиканцев и демократов к компромиссу в вопросе о потолке госдолга, лидеры конгресса по-прежнему не могут договориться. Эксперты предупреждают о том, что нерешенная проблема может обернуться для США беспрецедентным дефолтом. Это будет иметь катастрофические последствия для экономики страны и поставит под удар ее нацвалюту. – Все, что отдаляет доллар от того, чтобы считаться мировой резервной валютой, самым безопасным и ликвидным активом в мире, плохо для него. Поэтому я считаю приближающийся дефолт реальным риском для USD, – заявила на днях аналитик The Goldman Sachs Бэт Хэммак. Еще одна серьезная угроза для американской валюты – возможное сворачивание агрессивной политики Федрезерва. Спекуляции на эту тему вспыхнули с новой силой после того, как на прошлой неделе американский ЦБ снова повысил процентную ставку на 25 б.п., но промолчал о необходимости дальнейшего ужесточения. Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что в следующем месяце ФРС оставит процентные ставки в текущем диапазоне, в почти 90%. Однако некоторые американские политики видят возможность для продолжения ястребиного курса. Так, вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс намекнул на то, что ставки в США могут вырасти еще больше в случае необходимости и вряд ли будут снижены в текущем году, учитывая «липкую» инфляцию. Также чиновник подчеркнул, что дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от поступающих данных. В этом плане самым важным ориентиром для валютных трейдеров должен стать сегодняшний релиз по росту потребительских цен в США за апрель. Как инфляционная статистика может повлиять на USD/JPY? В этот раз большинство экономистов не прогнозируют существенного замедления инфляции в Америке, поскольку ФРС заметно снизила скорость ужесточения, и это могло повлиять на эффективность ее борьбы с ростом цен. Эксперты ожидают, что в прошлом месяце годовая потребительская инфляция осталась на прежнем уровне 5%, а базовый ИПЦ, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в годовом исчислении незначительно снизился (с 5,6% до 5,5%). Чтобы увидеть реальную динамику инфляции, инвесторам стоит обратить свое внимание на месячные показатели. По оценкам экономистов, индекс потребительских цен и его базовый компонент увеличились в апреле по сравнению с мартовским значением на 0,4%. Если прогноз оправдается и мы увидим сильную динамику инфляции в месячном выражении, это может вынудить инвесторов пересмотреть перспективы дальнейшей монетарной политики ФРС и склониться к дополнительному повышению ставки в июне. При таком сценарии доллар США, скорее всего, вернется к росту в ближайшей перспективе. Больше всего от укрепления ястребиных ожиданий рынка может выиграть пара USD/JPY. По самым оптимистичным прогнозам, мажор завершит 3-дневную консолидацию прорывом выше круглой фигуры 136. С другой стороны, более низкий, чем ожидается, рост месячных показателей инфляции должен еще больше убедить трейдеров в том, что на июньском заседании ФРС поставит ужесточение на паузу. При таком раскладе продавцы усилят давление на доллар по всем фронтам, включая его тандем с иеной. По самым негативным оценкам, актив USD/JPY может упасть в краткосрочной перспективе в район 133. Выводы Несмотря на то, какими окажутся сегодняшние данные по инфляции в США, пара доллар–иена должна отреагировать на них довольно бурно. Большинство аналитиков ожидают всплеска волатильности по мажору и прогнозируют прорыв текущей консолидации. Учитывая наличие дополнительного негативного фактора для доллара (кризис госдолга США), многие эксперты уверены, что падение USD будет более интенсивным и убедительным, чем его рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем отчета по инфляции. Госдолг США - без продвижения

S&P500Обзор 10.05Рынок США: важные данные.Главные индексы США мало изменились во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.3%, S&P500 4120 диапазон, 4080 - 4160.Во вторник фондовый рынок торговался с понижением перед выходом апрельского индекса потребительских цен сегодня в 8:30 утра по восточному времени, однако потери были скромными. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) и Russell 2000 в какой-то момент вышли на положительную территорию, показав небольшой рост, но вернулись к снижению, присоединившись к S&P 500 и Nasdaq к закрытию торгов. Сохраняющиеся опасения по поводу потолка госдолга были ограничивающим фактором в ожидании встречи в 16:00 по восточному времени между президентом Байденом и лидерами Конгресса для обсуждения потолка долга.Относительное превосходство индекса Доу-Джонса частично было вызвано ростом акций Boeing (BA 201,88, +4,62, +2,3%) на новостях о том, что компания получила 150 твердых заказов на свои самолеты 737 Max-10 и опционы на еще 150 от Райанэйр. Между тем относительная сила акций энергетических компаний наряду с некоторым восстановлением акций региональных банков привела к тому, что индекс Russell 2000 был относительно лучше. Акции региональных банков были слабым местом в начале торгов, прежде чем около 13:00 по восточноевропейскому времени вскоре после аукциона по трехлетним облигациям появился высокий спрос. PacWest (PAWC 6,11, +0,14, +2,4%), Zions Bancorp (ZION 24,42, +0,16, +0,7%) и US Bancorp (USB 29,91, +0,17, +0,6%), а также другие региональные банки возместили все свои ранние потери. Однако SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) по-прежнему закрылся с понижением на 0,4%. Большинство крупных движений в любом направлении были ограничены акциями с определенными катализаторами. Palantir (PLTR 9,55, +1,81, +23,4%) и DaVita (DVA 100,72, +11,51, +12,9%) выросли после сообщения о доходах, в то время как PayPal (PYPL 65,90, -9,61, -12,7%) зафиксировал падение на слабом отчете. Девять из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение, при этом материалы (-0,9%) и информационные технологии (-0,9%) оказались в нижней части списка. Промышленные предприятия (+0,2%) лидировали среди лидеров благодаря росту доходов Transdigm Group (TDG 808,41, +36,11, +4,7%) и Jacobs Engineering (J 118,76, +1,47, +1,3%). Цены по казначейским обязательствам мало изменились по сравнению со вчерашними уровнями. Доходность 2-летних нот выросла на один базисный пункт до 4,00%, а доходность 10-летних нот осталась неизменной на уровне 3,52%.Экономические данные США были ограничены апрельским индексом оптимизма малого бизнеса NFIB, который упал до 89,0 - 10-летнего минимума - с 90,1. Были также некоторые прохладные торговые данные из Китая за апрель, которые показали увеличение экспорта на 8,5% в год и снижение импорта на 7,9% в год. В марте экспорт вырос на 14,8% в год, а импорт снизился всего на 1,4% в год.Nasdaq Composite: +16,4% с начала годаS&P 500: +7,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала годаS&P Midcap 400: +0,6% с начала годаРассел 2000: -0,7% с начала годаВ среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -1,2%).8:30 по восточному времени: апрельский CPI (консенсус 0,4%; предыдущий 0,1%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,28 млн)14:00 по восточному времени: апрельский бюджет казначейства (предыдущий -378,10 млрд долларов)Li Auto (LI), Teva Pharma (TEVA), Coherent (COHR), Melco Resorts & Entertainment (MLCO), Nomad Foods (NOMD), Roblox (RBLX) и Wendy's (WEN) - вот некоторые из наиболее известных имен, сообщающих о доходах. перед открытием в среду. Энергетика: нефть Брент 76.90 долл.Годовая прибыль Тойота Моторс снизилась на 14%, выручка упала на 18%.Инфляция в Германии снизилась в апреле до 7.2% с 7.4% в марте.S&P понизил прогноз роста ВВП США на 2023 до 1.2% и на 2024 до 0.9%.Байден и спикер нижней палаты Конгресса Маккарти не продвинулись в вопросе повышения лимита госдолга на личной встрече 9 мая. Новая встреча назначена на 12 мая.Вывод. Рынок США ждет отчета по инфляции в США сегодня. Если данные покажут снижение инфляции, рынок готов показать новый рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2616 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2582 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2667 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2616 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2582 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2667 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2616 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2543 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2667 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0961 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирна линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0896 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии возможен откат вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0961 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирна линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0896 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии возможен откат вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0961 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.1000 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирна линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0896 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии возможен откат вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750 и 0.67470-0.67540. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67580.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66117.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 0.68042. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68492.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66117-0.67580, Take Profit 1-0.68042, Take Profit 2-0.68492.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61750-0.61830 и 0.62850-0.62950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63141.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62691.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 0.63591. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63805.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62691-0.63141, Take Profit 1-0.63591, Take Profit 2-0.63805. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33687.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34248.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.05.2023-1.33133. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 1.32158.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33687-1.34248, Take Profit 1-1.33133, Take Profit 2-1.32158.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид пытается обиться от большей части исков против него

Как стало сегодня известно, Фрид подал досудебные ходатайства о снятии большинства обвинений, с которыми он столкнулся в последнее время. Бэнкман-Фрид должен предстать перед судом этой осенью. В настоящее время против него подано более дюжины различных обвинений, начиная от обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств, ценных бумаг и товаров и заканчивая заявлениями о взяточничестве. Обвинения были предъявлены в связи с многочисленными обвинительными актами, связанными с его поведением в качестве бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX, которая резко рухнула в ноябре прошлого года, потянув за собой всю криптовалютную индустрию. Тогда без собственных средств остались миллионы пользователей на миллиарды долларов.В его досудебных ходатайствах адвокаты Фрида просят снять следующие обвинения:в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX; заговор с целью мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research; мошенничество с электронными средствами кредиторов Alameda Research; сговор с целью совершения банковского мошенничества; во взяточничестве и политических пожертвованиях; Стоит отметить, что адвокаты Фрида не стремились снять обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег.Напомню, что бывший глава FTX не признает практически все обвинения и считает себя невиновным в том, что произошло с биржей. В юридическом меморандуме, поддерживающем ходатайства, адвокаты Бэнкмана-Фрида написали, что он согласился на экстрадицию на основании списка обвинений, в который не вошли некоторые из обвинений, выдвинутых против него позже. Адвокаты также сделали акцент на условиях договора об экстрадиции между Багамскими островами и США, где обвиняемый должен согласиться с обвинениями, выдвинутыми после экстрадиции.В любом случае, действия адвокатов Фрида довольно грамотные, и как отреагирует на это суд, большой вопрос. Но стоит понимать, что даже если часть обвинений суд «отметет» в сторону, то даже срока по мошенничеству с ценными бумагами, мошенничеству с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег будет достаточно, чтобы упрятать Фрида за решетку на долгие годы.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27200, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: круглый уровень в 1,1000 опять за горизонтом?

Американской валюте в очередной раз приходится преодолевать нисходящий тренд и пытаться обойти европейскую. Перед последней стоит важная задача: вновь достигнуть и перешагнуть барьер в 1,1000. Указанный круглый уровень снова стал «крепким орешком» для пары EUR/USD, которая стремится компенсировать потери и вернуться к пикам.Во вторник, 9 мая, гринбек немного опередил евро и другие валюты, но позже ситуация изменилась. Сейчас «американец» заметно просел по отношению к «европейцу» на фоне проблем, связанных с неясностью решения по поводу потолка американского госдолга. Масла в огонь добавляет напряженность по поводу предстоящих данных по инфляции в США.В начале текущей недели пара EUR/USD продемонстрировала спад, откатившись от круглого уровня в 1,1000. Позже тандем протестировал минимум прошлой недели, снизившись до 1,0942, но затем отскочил выше отметки 1,0950. Утром в среду, 10 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0969, немного поднявшись по отношению к прежним значениям, но все еще оставаясь в нисходящем тренде.Беспокойство аналитиков и участников рынка по поводу потолка госдолга Соединенных Штатов, а также недавнее укрепление доллара ухудшили перспективы роста евро. Кроме этого, недавние экономические отчеты из Германии усилили опасения по поводу наступления рецессии в еврозоне. Масла в огонь добавили «ястребиные» высказывания представителей ЕЦБ по поводу процентной ставки. Большинство из них считают, что цикл повышения ставок еще не закончен, а регулятор продолжит борьбу с инфляцией. Многие участники рынка ожидают от ЕЦБ увеличения ставок во второй половине 2023 года. Что касается ФРС, то от нее ждут противоположного, а именно снижения ставок. При такой стратегии разрыв в ставках ведущих регуляторов сократится до 1% к концу этого года. В настоящее время разница между ними составляет 2%, подчеркивают эксперты. Однако такой показатель в ставках труднодостижим, поскольку зафиксировано значительное расхождение между макроданными по занятости, опубликованными на минувшей неделе, и слабыми отчетами по промышленному производству в Германии. Аналитики допускают сокращение этого разрыва в долгосрочной перспективе. В ближайшее время участники рынка ожидают подъема евро, однако эксперты подчеркивают, что последний «бежит вверх по крутому склону, сопротивляясь сильному ветру». На этом фоне удорожание «европейца» под вопросом, хотя шансы на рост остаются. В сложившейся ситуации гринбек старается укрепить свои позиции, однако вопрос по поводу потолка госдолга тянет его на дно. В начале этой недели президент США Джо Байден встретился с республиканцами и демократами, чтобы в очередной раз обсудить эту проблему и по возможности достичь компромисса. Подобные негативные настроения расшатали позиции доллара и евро. В итоге пара EUR/USD отступила от круглого уровня 1,1000 и продолжила снижение.В данный момент переговоры президента Джо Байдена и американских законодателей оказались безуспешными. При этом вопрос о повышении лимита госдолга США на сумму $31,4 трлн остался открытым. Однако, по словам Кевина Маккарти, спикера Палаты представителей, Америка не объявит дефолта по своему долгу. Согласно заявлению чиновника, стороны договорились встретиться в пятницу, 12 мая, чтобы продолжить переговоры.По мнению специалистов, сложившаяся ситуация негативно влияет на динамику USD. Однако предстоящая публикация инфляционных данных за апрель поможет его росту. Если показатель будет намного ниже 5% г/г, то Федрезерв сможет заявить о победе над инфляцией и отказаться от повышения ставки. Ухудшение показателя инфляции, напротив, спровоцирует бегство в доллар, уверены аналитики.По мнению Джона Уильямса, президента ФРБ Нью-Йорка, регулятор будет ориентироваться на текущие макроданные при проведении денежно-кредитной политики, а при необходимости вновь повысит ставки. По его словам, «ФРС добилась невероятного прогресса в монетарной политике, но сейчас нет поводов для снижения ставок в этом году». Чиновник полагает, что ужесточение кредитования способно замедлить повышение ставок ФРС, но не в состоянии «сбить с курса американскую экономику». При этом Дж. Уильямс уверен, что регулятор вернет инфляцию к целевым 2%. Подтверждением этому служит укрепление USD, зафиксированное после комментариев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.05.2023

Несмотря на заседание правления Европейского Центрального Банка и Федерального комитета по операциям на открытом рынке, единая европейская валюта продолжает торговаться в относительно узком диапазоне от 1,0950 до 1,1050. По сути дела, рынок зажат в этих рамках уже почти целый месяц. И достигнув верхней его границы в самом конце минувшей недели, с самого начала недели текущей единая европейская валюта постепенно опустилась к границе нижней. И судя по всему сегодня она двинется обратно к верхней границе. Формальным поводом станут сегодняшние данные по инфляции в Соединенных Штатах. Ведь по прогнозам темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 5,0% до 4,9%. Что станет своеобразным подтверждением того, что Федеральная Резервная Система больше не будет повышать процентные ставки. А именно на это инвесторы и рассчитывают. Да и само снижение инфляции обычно негативно сказывается на валюте той страны, где это происходит.Инфляция (Соединенные Штаты):Евро по отношению доллара США теряет от пика среднесрочного тренда около 1,3%. Однако радикальных изменений не наблюдается на торговом графике. Котировка третью неделю подряд движется в диапазоне 1.0950/1.1100, последовательно отрабатывая заданные границы.RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует касанию границы 1.0950.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, однако это переменный сигнал ввиду того, что котировка движется в боковом диапазоне.Ожидания и перспективыМожно предположить, что движение в заданном диапазоне сохранится на рынке, где возможно применить в работу сразу две стратегии: пробой или отскок относительно заданных границ.В случае рассмотрения тактики отскока следует выждать удержание цены за пределами той или иной границы в дневном периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о последующем направлении цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на продажу евро, за счет сближения цены с нижней границей флэта. В дневном периоде по-прежнему сохраняется восходящий настрой, несмотря на локальное замедление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не хочет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник тоже попыталась немного откорректироваться вниз, но ничего из этого не получилось. Если пара EUR/USD находится хотя бы внутри бокового канала, что хоть немного соответствует фундаментальному и макроэкономическому фону(хотя очень слабо), то фунт продолжает расти и даже 100 пунктов вниз для него – очень трудновыполнимая задача. Восходящий тренд сохраняется, очередная восходящая линия тренда поддерживает покупателей. Возможно, трейдеры ждут четверга и заседания Банка Англии, но пока что нельзя сделать никаких других выводов, кроме как: фунт продолжает безосновательный рост. Торговый сигнал в течение дня вчера был сформирован лишь один. Линия Киджун-сен постепенно повышалась и в точке 1,2576 пересеклась с ценой, поэтому именно это значение мы и нанесли на график. Отскок от критической линии вместе с уровнем 1,2589 следовало рассматривать, как сигнал на покупку и открывать длинные позиции. До конца дня цена прошла вверх около 20 пунктов, которые и могли получить трейдеры, закрыв сделку вручную. Фунт продолжает сохранять ультравысокую позицию и пока совершенно непонятно, что может заставить его хоть немного скорректироваться. Уже сегодня пара может продолжить рост, если инфляция в США замедлиться сильнее, чем прогнозируется. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Долгожданное падение евро или опять «фальстарт»? Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Инфляция в США важнее для трейдеров решения по ставке Банка Англии.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение и располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, кроме общей перекупленности пары, сейчас нет ни одного сигнала на продажу. А когда они появляются, то не отрабатываются рынком. Поэтому безосновательный рост пары продолжается. На 10 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2517) и Киджун-сен (1,2607) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании опять не запланировано ни одной важной публикации, а в США – отчет по американской инфляции, что всегда очень важно. Доллару остается рассчитывать лишь на слабое замедление инфляции или даже ее небольшой рост. Но решать будет рынок, а не отчет. На практике пара может вырасти при абсолютно любом значении сегодняшнего отчета. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро у нижней

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжила слабое нисходящее движение и оказалась в конце дня около уровня 1,0943. Уровень 1,0943 – является условной нижней границей бокового канала, в котором пара находится уже несколько недель, а заодно и последним локальным минимумом. Таким образом, до тех пор, пока цена не преодолеет этот уровня, рассчитывать на сильное падение не приходится. И вводить в заблуждение падение европейской валюты тоже не должно. На данный момент она потеряла мизерное количество пунктов в сравнении с ростом последних месяцев. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий вчера не было никаких. Но и движение вниз – это лишь движение внутри бокового канала, для которого не требуются никакие основания. Пара двигается не только тогда, когда есть фундамент или макроэкономика. Поэтому восходящий тренд может еще сохраниться, а преодоление очередной линии тренда на часовом таймфрейме не значит абсолютно ничего. Торговых сигналов вчера было откровенно мало. Еще ночью цена преодолела-таки линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а на момент открытия европейской торговой сессии отошла от точки формирования сигнала на 5-6 пунктов. Поэтому открывать короткую позицию можно было. В последствии цена опустилась к уровню 1,0943, от которого идеально по точности отскочила, сформировав сигнал на покупку. Поэтому шорты следовало закрывать в прибыли около 40 пунктов и открывать лонги. Длинная позиция позволила заработать еще пунктов 10 прибыли, закрывать ее следовало вручную. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Долгожданное падение евро или опять «фальстарт»? Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Инфляция в США важнее для трейдеров решения по ставке Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. По сути, мы наблюдаем сейчас движение внутри бокового канала. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может ощутимо скорректироваться. Мы продолжаем выступать за падение пары. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1017) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 мая в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В США – публикация отчета по американской инфляции за апрель. Естественно, именно к этому отчету и будет приковано основное внимание рынка. Если значение будет нейтральным, то реакции рынка может вообще не последовать, но мы все же рассчитываем на движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 мая 2023 года

EUR/USDНа фоне вчерашних ожиданий выходящих сегодня данных по потребительским ценам евро снизился на 44 пункта, так как прогноз по общему ИПЦ представляет ИПЦ без изменения с марта в 5,0% г/г, а базовый с небольшим снижением до 5,5% г/г с мартовских 5,6% г/г. И если прогноз исполнится, то участники рынка с большей уверенностью смогут рассчитывать на сохранение денежной политики ФРС без изменения. На недельном графике дивергенция усиливается. И если на меньших масштабах не будет создано разворотных формаций, потенциальный рост до 1.1110 или выше не состоится.На дневном графике вчерашний рост был приостановлен индикаторной линией баланса, сегодня утром происходит коррекция, её потенциал рассмотрим на четырёхчасовом масштабе. На daily цена стремится к цели 1.0910 – к вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин разряжается в отрицательной области. Коррекция может продолжаться до линии Крузенштерна, в районе отметки 1.1007. Если будет преодолён минимум вчерашнего дня 1.0942, то цена сделает первую попытку преодоления 1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 мая 2023 года

GBP/USDВчерашний день фунт стерлингов закрыл почти на уровне закрытия понедельника. Сигнальная линия осциллятора Марлин залегает в боковик и этим понижает вероятность создания дивергенции от пика понедельника, которым был протестирован целевой уровень 1.2666.Но потенциал разворота не исчерпан, поэтому закрепление цены под 1.2598 с преодолением минимума вчерашнего дня 1.2577 открывает цель 1.2447.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин вернулся в положительную область, но, вероятно, на краткое время. Под уровнем 1.2598 находится ещё одна поддержка – линия Крузенштерна. Её преодоление (1.2568) снимет последнее препятствие для развития среднесрочного понижения британской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 мая 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера потерял 22 пункта, нижней тенью коснувшись индикаторной линии Крузенштерна. Если сегодняшние данные по инфляции в США не окажутся хуже прогнозных, то произойдёт повторная попытка преодоления этой линии с целью ухода под ценовую поддержку 0.6730. Если задача будет выполнена, то откроется цель 0.6670. Осциллятор Марлин более тяготеет к снижению, но он всё же удерживается в положительной области, поэтому ситуация для «медведей» остаётся сложной.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин движется по нулевой линии. Этим усиливается потенциал снижения. Под уровнем 0.6730 находится линия Крузенштерна (0.6704). Она станет промежуточной поддержкой на пути цены к 0.6670.Альтернативный растущий сценарий реализуется с выходом цены над целевой уровень 0.6810. Целью станет 0.6873 (минимум 19 января).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Инфляция в США важнее для трейдеров решения по ставке Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD во вторник тоже пыталась показать нисходящее движение, но оно оказалось настолько вялым, что о нем даже говорить не имеет смысла. Даже если цена преодолеет скользящую среднюю линию, это не будет означать дальнейшее падение британской валюты. В отличие от евровалюты, которая предпринимает более осознанные попытки завершить восходящий тренд, фунт стерлингов продолжает уверенно расти. Хотя оснований у него для этого еще меньше, чем у евровалюты. Напомним, что на прошлой неделе ФРС подняла ставку еще на 0,25%, а слабый отчет по инфляции сегодня может привести к еще одному ужесточению в 2023 году. Кто-то может сказать, что все решения ФРС уже были отработаны рынком задолго до их оглашения. Но в этом случае и все решения Банка Англии по ставке должны были быть отработаны. Времени для этого у рынка было предостаточно. Чем еще объяснить последний виток роста британской валюты на 870 пунктов, если не политикой БА? Но мы в очередной раз предупреждаем трейдеров: минимум шесть последних закреплений цены ниже мувинга не привели даже к небольшому падению пары. Где гарантия, что седьмое приведет? Настроение по фунту сохраняется «бычьим», поэтому мы можем увидеть новый виток роста. Участники рынка по-прежнему используют любой повод, что открыть новые лонги, а в четверг Банк Англии наверняка поднимет ставку еще на 0,25%. Чем не повод для новых покупок, хоть трейдеры и имели достаточно времени «авансом» отработать это решение? Но Эндрю Бейли может заявить, что ставка будет расти сильнее и дольше, так как инфляция снижается крайне медленно и остается выше 10%. Мы не верим в такой вариант, но управляем Банком Англии не мы. Поэтому возможно все. Если «ястребиный» настрой усилится, то фунт может подорожать еще сильнее. И любой макроэкономический фон из США, даже самый оптимистичный, не будет иметь особого значения. Нужно ждать, когда рынок банально насытится покупками и начнет фиксировать прибыль по ним. Хрупкое и шаткое положение валюты США. Для американской валюты в ближайшее время будет очень важно не получить новые «удары судьбы» в виде банкротств банков или отсутствия решения по лимиту госдолга. Проблема, которая несколько недель назад даже не выглядела, как проблема, получает свое развитие. Конгресс пока не сумел согласовать повышение лимита на 1,5 триллиона долларов. Напомним, что нижнюю палату контролируют республиканцы, а верхнюю – демократы. Поэтому иного варианта, кроме как договариваться, нет. Естественно, продвигают повышение лимита демократы, а республиканцы требуют от них сокращения расходов в будущем и снижения государственного долга, которые в последние годы растет, как на дрожжах. Для Америки подобная ситуация – абсолютно нормальна. Даже в некоторых европейских странах госдолг вырос уже до 100% ВВП. Кризис, пандемия сделали свое дело. «Банкопад» в США тоже еще нельзя признать завершенным, так как ставка ФРС вновь выросла. А высокие ставки для банков – как удар под дых. Ведь именно во время наивысшего размера ставки в США и обанкротилось несколько крупных банков. Ставка с тех пор выросла еще сильнее, значит вполне можно ожидать новых крахов. Следует отметить, что проблемы в банковском секторе наблюдаются не только в США. В Евросоюзе тоже обанкротился крупный банк с более, чем столетней, историей. Но рынок сейчас видит только негатив из Америки, поэтому сообщения о новых проблемах с ликвидностью из-за океана могут очень быстро решить спорную ситуацию не в пользу доллара. Мы бы сказали, что обе пары сейчас находятся в точке, когда может начать зарождаться нисходящий тренд, но любая негативная новость может очень быстро нивелировать эти намерения и планы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 10 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2542 и 1,2696. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию. Боковое движение может возобновиться, но сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2695 и 1,2756 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы не приводят к падению пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Долгожданное падение евро или опять «фальстарт»? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Долгожданное падение евро или опять «фальстарт»?

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю очень спокойно и размеренно, но во вторник показала достаточно неплохое нисходящее движение. Так как четкой нижней границы бокового канала у нас нет, и даже четкого бокового канала у нас нет, то определить, завершен ли флэт, будет достаточно тяжело. Однако каждая новая попытка пары начать формирование нисходящего тренда на 4-часовом ТФ повышает вероятность того, что он все-таки начнется. Цена в очередной раз преодолела мувинг, что может предзнаменовать новый рост пары в ближайшие дни. Напомним, что каждый раз за последние два месяца, когда цена уходила ниже скользящей средней линии, рост восстанавливался. То есть, по сути, каждый сигнал на продажу свидетельствовал о скором росте пары. Надеемся, что на этот раз будет иначе. Макроэкономический фон в понедельник и вторник фактически отсутствовал. Можно было обратить внимание лишь на отчет по промышленному производству в Германии, но на него даже сам рынок внимания не обратил. Во вторник же и вовсе никаких важных публикаций не было ни в ЕС, ни в США. В течение дня, конечно, состоялись выступления нескольких представителей ЕЦБ и ФРС, но американцы выступали вечером, а европейцы ужесточили «ястребиный» настрой в отношении ставок. Таким образом, вчера как раз европейская валюта вполне могла показать рост. Однако напомним, что евровалюта росла практически без коррекций 2 месяца. Она сильно перекуплена. Перекуплена настолько, что небольшое ее падение привело к тому, что индикатор CCI приблизился уже к области перепроданности. Но мы, естественно, помним, что ранее он дважды посещал область перекупленности, и каждый из этих сигналов по отдельности является сильным. Таким образом, мы по-прежнему ждем падения пары и считаем, что оно должно быть сильным. Мы также считаем, что все «ястребиные» факторы и «бычьи» новости рынок уже давным-давно отработал. На иллюстрации выше хорошо видно, как в последний месяц замедлялся восходящий импульс. Это значит, что покупатели не находят новых оснований для покупок. А если так, то рано или поздно они должны начать фиксировать прибыль по лонгам. Американская инфляция должна поддержать доллар! В среду будет опубликован первый более или менее значимый отчет на этой неделе – по инфляции в США. В принципе, именно от этого отчета ждать трейдерам особо нечего, но именно он и может поддержать валюту США! Инфляция, по прогнозам экспертов, в лучшем случае снизится на 0,1% в годовом выражении. Или же не изменится в сравнении с мартом-месяцем. Таким образом, изменений в показателе не будет, а значит рынку будет не на что реагировать. Если движение во вторник – это не очередной виток нисходящего движения в рамках флэта, то падение пары может продолжиться, что и ознаменует завершение «часа евро». Времени, когда валюта Евросоюза показывала рост, далеко не всегда имея на то хоть какие-то основания. В то же время отчет по инфляции может и преподнести «сюрприз». Если инфляция снизится сильнее, чем на 0,3-0,4%, то доллар может опять подешеветь. В рамках текущего бокового канала это не будет для него критично, так как выше последнего локального максимума он вряд ли заберется на фоне одного отчета. Но все же это будет новый повод продавать доллар, а не покупать его. Если же инфляция вдруг вырастет по итогам апреля, это будет наилучший вариант для доллара, так как ФРС в этом случае может решиться на еще одно повышение ставки в 2023 году. Скорее всего, оно случится не ранее, чем через несколько месяцев, и во многом будет зависеть от последующих отчетов по инфляции. Но вероятность еще одного повышения вырастет, что и создаст доллару основания для роста, которого мы уже откровенно заждались. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 мая составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0892 и 1,1038 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить восходящий тренд, но получается больше флэт. В данное время движение фактически боковое, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Инфляция в США важнее для трейдеров решения по ставке Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Так ли страшен ChatGPT и причем здесь яблоко с червяком?

Для многих появление ChatGPT стало полной неожиданностью. Хотя виртуальная реальность и умные вещи давно стали делом обыденным, к появлению искусственного «собрата по разуму», да и еще и такого начитанного, мы оказались не готовы. Правда, не все. Продвинутые пользователи уже вовсю тестируют возможности новой «машинки»... Где и как может пригодиться ChatGPT уже сейчас? Для начала давайте посмотрим, что он умеет. Пожалуй, самое главное его достоинство – это способность извлекать и систематизировать нужную вам информацию. То, что раньше пользователи делали «вручную» через поисковики, теперь гораздо быстрее и гораздо полнее сделает ChatGPT. Причем сотрудничество с ним научит вас правильно формулировать задания. А правильно сформулированный вопрос, как известно, – это уже половина ответа.И отсюда проистекает второе (или даже первое!) важное умение ChatGPT. Он учится сам онлайн, получая информацию не только из интернет источников, но и от своих «собеседников» – то есть от нас. И в отличие от своих визави этот ученик никогда не устает поглощать и усваивать потоки информации. Кстати, одновременно он может стать нашим учителем в любой сфере, которая базируется на словах и цифрах. Именно – на словах и цифрах!Эмоции все-таки давайте оставим человечеству! Пусть это будет хенд мейд, а не пластиковая подделка. Уже сейчас в интернете появляются порожденные ИИ-интеллектом пользователи, которых нет в реальности. ChatGPT рисует картины, пишет музыку, создает контент в родной для себя среде – интернете. И вот здесь начинается уже пугающая многих перспектива, скажем так, его «бесчеловечности».Ведь многие, общаясь в интернете с незнакомцами, задаются вопросом о том, таков ли собеседник в реальности, каким он хочет казаться за завесой интернета? То с развитием ИИ этот вопрос изменится до версии «А я вообще говорю с человеком?». Давайте всмомним, что произошло с внедрением в продукцию сельского хозяйства генетиков, химиков и других ученых. И теперь отличить натуральный природный продуки от генетически модифицированного 100-процентно поможет только червяк, в нем поселившийся. Примерно так же мы, возможно, будем искать в контенте ошибки, чтобы понять человек его создал или ChatGPT. Хотя, как мы помним, ИИ быстро учится...А теперь перейдем от теории к практике. Давайте посмотрим, как можно использовать возможности ИИ в торговле на биржах. Ведь ChatGPT, для которого «в начале было слово» и который учился на текстах, не менее силен теперь и в цифрах. А также – их анализе, систематизации и т. д. Студенты-технари отмечают, например, что при написании курсовой или дипломной работы ИИ создавал все необходимые расчеты за пару часов. Своими силами им пришлось бы затратить на эту же работу от недели и больше... То есть ChatGPT – при правильной постановке задания! – сам найдет все нужные данные, проведет их анализ и выдаст результат в запрашиваемом формате. Значит, трейдеры вполне могут пользоваться им как дополнительным инструментом в своей работе. Вот только делать выводы и принимать решения придется все-таки самим, так сказать, в ручном режиме. А А особенно – делать прогнозы! Все, что человек воспринимает интуитивно, что называется, по умолчанию, для умной машины не существует в принципе. В этом смысле очень наглядно выглядит история с твитами Илона Маска, которыми он неоднократно поднимал рейтинг Dogecoin.К слову, разработчики компании OpenAI запретили своей ИИ-программе напрямую давать прогнозы по интересующим пользователей активам. И дело не в том, что ChatGPT знает великую тайну, которую кто-то хочет придержать для себя. Все гораздо проще – по своей точности они сродни гороскопам или любым другим подобным предсказаниям. Ведь движение активов – это не математически выверенный процесс. Даже наоборот и очень часто – это волна и стихия. Поэтому искать подсказки будущих курсов валют и акций в информационной базе ИИ, по меньшей мере, наивно. Но для тех, кто пользуется различными техническими индикаторами, ChatGPT с его скоростью сбора информации и расчетов в реальном времени будет очень полезен. Кстати, о расчетах. Крупнейшая мировая криптобиржа Coinbase недавно протестировала чат-бот ChatGPT. Искусственный интеллект получил задание проверить безопасность токена COIN в 20 смарт-контрактах. Затем данные ИИ сравнили с итогами ручной проверки, которые провел инженер по безопасности блокчейна. Оказалось, что и человек, и чат-бот обнаружили одинаковое число подозрительных смарт-контрактов (12). Но о подобном равновесии между искусственным интеллектом и профессиональными качествами человека можно говорить только в данном конкретном случае. А на деле объемы информации, которыми оперирует ИИ, не сможет вместить ни один человеческий мозг... Кроме того, ИИ помогает создавать поддельные данные, сфабрикованные файлы. А также изображения, не отличимые от подлинных, но таковыми не являющиеся. Как, например, нашумевшее фото Папы Франциска, сгенерированное с помощью ChatGPT. И это уже пугает! Ведь речь идет о защите данных и свободе информации. Месяц назад первыми в мире запретили доступ к чат-боту ChatGPT власти Италии. Национальное управления по защите персональных данных заявило на своем сайте, что временно запрещает обработку данных итальянских пользователей американской OpenAI – разработчика ChatGPT. Присматриваются к действиям итальянских коллег и в Германии, Франции, Ирландии. Готовы начать расследование при необходимости испанские регуляторы. Управление комиссара по информации Британии также опубликовало предупреждение о недопустимости использования личных данных для разработки чат-ботов. Не осталась в стороне и ЮНЕСКО, которая в своем заявлении призвала к созданию глобальных этических рамок. Поступают жалобы на ChatGPT и в США. Американский Центр искусственного интеллекта и цифровой политики подал официальную жалобу в Федеральную торговую комиссию, в который определил чат-бота необъективным, обманчивым и представляющим риск для частной жизни и общественной безопасности. Пока угроза нависла только над ChatGPT. Однако другие подобные разработки, например Google Bard или Microsoft Bing, тоже рискуют попасть под подобные запреты. Впрочем, Элону Маску вся эта история не мешает заявлять о создании собственного ИИ – TruthGPT. Самый богатый человек в мире уже зарегистрировал в марте новую компанию под названием X.AI (в штате Невада). Одновременно неуемный и противоречивый Элон Маск вместе с сотнями других деятелей IT подписал открытое письмо, призывающее сделать 6-месячную паузу в разработке передовых моделей ИИ. Кроме того, он яростно критиковал компании, занимающиеся подобными разработками. А затем у самого Элона Маска появились планы по созданию ИИ-приложения под названием X, которое позволит сосредоточиться на истине и попытках, по его словам, «понять природу Вселенной». Но в это же время миллиардер и инвестор Уоррен Баффет сравнил ИИ с созданием атомной бомбы и выразил тревогу по поводу быстрого развития технологий. «Он может делать все, что угодно. И когда что-то может делать все, что угодно, я немного беспокоюсь», – сказал он. А какую точку зрения разделяете вы? Боитесь, надеетесь или просто берете полезный инструмент и с ним работаете? Поделитесь вашими наблюдениями и опытом взаимодействия с ChatGPT!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет не очень много. В Германии рано утром будет опубликован отчет по инфляции, но это будет финальное значение за март, значение которого вряд ли будет сильно отличаться от предварительного значения. Таким образом, и реакция на этот отчет вряд ли последует. В Штатах во второй половине дня будет опубликован отчет по инфляции, который действительно может считаться важным, но в данное время прогнозы по нему говорят о том, что значение за апрель не будет сильно отличаться от мартовского. Если фактическое значение не будет сильно отличаться от прогнозного или предыдущего, то и реакции на этот отчет не последует. В то же время фактическое значение может отличаться от прогнозного в любую сторону. По логике вещей, если значение отчета будет ниже 4,9%, то доллар может оказаться под давлением. Если же инфляция останется без изменений или вырастет, то уже доллар может испытать прилив оптимизма, так как вероятность еще одного повышения ставки в 2023 году заметно возрастет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить опять абсолютно нечего. В течение дня не запланировано ни одного важного выступления или другого события. Скорее всего, евровалюта проведет день в низковолатильном флэте или слабом нисходящем движении, а фунт – может попытаться продолжить вялый рост. Общие выводы: В среду в течение дня будет, по сути, только одно важное событие – отчет по инфляции в США. Именно от этого события и следует отталкиваться завтра. Движение может быть во второй половине дня абсолютно любым, но в целом несильная коррекция может продолжаться. На 30-минутном ТФ сигналы сейчас «однобокие», рынок отрабатывает только те, которые на покупку. Даже сейчас закрепление ниже восходящей линии тренда абсолютно не означает, что падение будет продолжаться, если говорить про евровалюту. По фунту и вовсе может продолжаться рост, а в четверг, после заседания вообще может произойти все, что угодно, в том числе и новый рост британской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник попыталась продолжить нисходящее движение и даже преодолела восходящую линию тренда. Но мы помним, что преодоление последних 4 линий тренда не привело даже к минимальному падению британской валюты. Поэтому и это преодоление может вызвать минимальную коррекцию, после чего рост будет возобновлен. Тем более, что уже в четверг Банк Англии объявит о результатах заседания и, скорее всего, повысит ключевую ставку еще на 0,25%. Несмотря на то, что у рынка было предостаточно времени, чтобы отработать это решение «авансом», фунт все равно может возобновить рост, так как сейчас рынок использует любую возможность для покупок. Тем не менее, рассчитывать на падение котировок все же следует. Фунт также очень сильно перекуплен, а отчет по инфляции в США может теоретически помочь доллару, если окажется слабым. Но мы также напомним, что рынок торговал в последнее время очень нелогично, поэтому падение пары может случится при любом значении отчета по инфляции. В определенный момент трейдеры могут просто сказать себе «стоп, хватит!» и начать фиксировать прибыль по длинным позициям. Тогда каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фоны будет наблюдаться уже падение пары. И такой вариант развития событий будет вполне справедливым. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ во вторник вновь оставляли желать лучшего. Не удивительно, если волатильность минимальная, а цена большую часть дня провела в области 1,2577-1,2597-1,2616. Между этими уровнями торговать не было никакого смысла, поэтому единственный сигнал, который новички могли попытаться отработать – это отскок от уровня 1,2616. Но даже этого не следовало делать, так как уровень потенциального убытка в разы превышал уровень потенциальной прибыли. Стоп Лосс по сделке пришлось бы выносить ниже уровня 1,2577, а с текущей волатильностью рассчитывать на сильной рост не приходилось. Поэтому правильным решением было не открывать сделок во вторник. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и более старших. Движения остаются алогичными, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события, что пятница доказала еще раз. Преодоление очередной восходящей линии тренда не значит пока что ничего. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании вновь не запланировано абсолютно никаких интересных событий, но в США будет опубликован важный отчет по инфляции. Если его значение будет нейтральным, то и реакции мы не увидим. Рассчитывать на падение фунта можно, но не слишком сильно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс