Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 10.05.2023

Общая динамика DXY продолжает оставаться нисходящей. В нашей сегодняшней статье «XAU vs. USD: рост и снижение» мы отметили, что для возобновления коротких позиций по индексу DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) продавцам нужен пробой уровня поддержки 101.51 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае DXY продолжит снижаться внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница, проходящая в данный момент вблизи отметки 98.00, станет целью падения DXY. Хотя оно и может быть еще остановлено в зоне ключевых уровней поддержки 100.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.25 (ЕМА200 на недельном графике), выше которых DXY остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Но чтобы сломить глобальный бычий тренд DXY, цене необходимо пробиться в зону ниже уровней поддержки 94.40, 93.50 (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии сигналом для открытия длинных позиций станет пробой важного уровня сопротивления 101.98 (ЕМА200 на 4-часовом графике), В этом случае пробой уровня сопротивления 102.27 (ЕМА50 на дневном графике) станет подтверждающим сигналом. В случае развития успеха DXY поднимется к уровню сопротивления 103.00. Но лишь пробой уровня сопротивления 103.80 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) выведет DXY в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В целом же преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 101.51, 101.00, 100.80, 100.40, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 101.98, 102.00, 102.27, 103.00, 103.45, 103.80, 104.00, 105.00, 105.85 *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 10.05.2023

Как мы отметили в нашей сегодняшней статье «XAU vs. USD: рост и снижение», наш основной прогноз заключается в ставке на дальнейший рост XAU/USD. В текущей ситуации неопределённости осторожные инвесторы предпочитают оставаться «в золоте». Его котировки на прошлой неделе и на следующий день после заседания ФРС подскочили к новому рекордному максимуму 2077.00, обновив максимум марта прошлого года 2070.00. Впоследствии пара XAU/USD снизилась, но ее восходящая динамика сохраняется. Сигналом же для наращивания длинных позиций может стать пробой локального уровня сопротивления 2037.00. Ближайшая цель роста расположена на локальном уровне сопротивления 2048.00, а дальняя – в зоне рекордных максимумов на отметках 2070.00, 2077.00. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 1990.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1973.00 (ЕМА50 на дневном графике) цена двинется в сторону ключевых уровней поддержки 1896.00 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00), 1870.00 (ЕМА200 на дневном графике). Первым же сигналом для реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 2019.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023 Уровни поддержки: 2029.00, 2019.00, 2010.00, 2000.00, 1990.00, 1973.00, 1954.00, 1896.00, 1870.00, 1843.00, 1800.00 Уровни сопротивления: 2037.00, 2048.00, 2070.00, 2077.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 мая: фондовый рынок США снизился перед важными данными по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на утренних торгах, так как инвесторы с отчетов американских компаний за первый квартал вновь вернулись к оценке фундаментальной и макростатистике, а сегодня как раз выходит отчет по темпам роста инфляции в США за апрель этого года. Результаты позволят получить представление о дальнейшем пути повышения ставок Федеральной резервной системы. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,4%, тогда как промышленный Dow Jones потерял порядка 0,2%. Как я отмечал выше, данные по инфляции в США будут в центре внимания инвесторов. Американский фондовый рынок может вырасти, если показатели снизятся, а ценовое давление ослабнет еще больше. Это будет свидетельством того, что цены постепенно возвращаются к целевому уровню ФРС в районе 2,0%, что заложит основу для прекращения ужесточения ФРС денежно-кредитной политики. Ожидается, что в отчете общий индекс потребительских цен вырастит на 5% в апреле в годовом исчислении.Ускорение ценового давления будет свидетельствовать о том, что ФРС недостаточно далеко зашла в своем цикле повышения ставок, снижая аппетит к риску со стороны инвесторов, что приведет к резкому снижению фондовых индексов, а также других рисковых активов.На момент написания статьи доходность чувствительных к политике двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,04%, в то время как ставки по 10-летним срочно снизились до 3,50%. Также не стоит забывать о рисках, связанных с противостоянием двух партий в переговорах о повышении лимита госдолга США. Самые опытные трейдеры с Уолл-стрит уже начали предупреждать о «немыслимом» долгосрочном ущербе от дефолта. Вчера состоялась встреча президента Джо Байден с представителем от республиканской партии, которая не принесла ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Было принято решение продолжить переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения. Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти планируют провести еще одну встречу в эту пятницу.Что касается сырьевых товаров, то нефть продолжила рост, немного снизившись после того, как трейдеры переварили неоднозначный отчет о поставках от отраслевой группы. Железная руда подорожала, поскольку некоторые китайские сталелитейные заводы возобновили производство, что является признаком роста спроса.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как фондовый рынок США может отреагировать на инфляцию

Рынок замер в ожидании отчета по инфляции, где существует множество противоречивых ожиданий. Некоторые сходятся во мнении, что акции США будут расти на любой мягкой инфляции в США за апрель этого года, что проложит путь для Федеральной резервной системе к остановке своей кампании по повышению процентных ставок. В Goldman Sachs Group Inc., ожидают индекс потребительских цен в районе или ниже прогноза в 5%, что может спровоцировать ралли акций, при этом S&P 500 вырастет, как минимум на 0,5%. При инфляции выше 5,9% индекс может упасть, как минимум на 2%.Определенно, что чем лучше данные, тем лучше это для рынка акций. Учитывая, что тот же S&P500 все никак не может пробиться выше годового максимума, находясь на нем уже довольно длительный промежуток времени, любые негативные данные по инфляции могут очень быстро обвалить рынок. Все вновь заговорят о жесткой посадке и рецессии и о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, серьезно вредящего рынку кредитов в США. В JPMorgan Chase & Co. также считают, что наиболее вероятный сценарий развития событий, когда индекс потребительских цен находится в диапазоне от 5% до 5,2%, а S&P 500 добавляет от 0,5% до 0,75%. В крайнем случае, когда инфляция превышает 5,5%, акции могут упасть более чем на 3%.Тем временем европейские индексы также притормозили с ростом.ПремаркетАкции Airbnb упали почти на 11% на премаркете несмотря на то, что компании удалось достигнуть ожидаемых результатов по верхним и нижним строчкам доходов. Однако компания поделилась более мягким, чем ожидалось, прогнозом на второй квартал и предупредила о более низких показателях дохода в годовом исчислении.Бумаги Twilio упали на 12,5% после более мягкого, чем ожидалось, прогноза на текущий квартал. Компания сообщила лишь о незначительном снижении выручки.Акции компании Rivian, производящей электромобили, выросли более чем на 5%. Rivian сообщила о более незначительных, чем ожидалось, убытках, а выручка компании превзошла ожидания.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2622 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но, как вы можете видеть на графике, дело до падения так и не дошло.Вторая половина дня целиком и полностью зависит от реакции на инфляцию, по которой ожидается рост. Если ценовое давление в США окажется выше прогнозов экономистов, фунт просядет довольно плотно, но, падение будет ограничено из-за завтрашнего заседания Банка Англии. Так что не удивляйтесь, если после резкого обвала GBP/USD все движение быстро выкупят. Если инфляция в США ослабнет, фунт может «улететь в космос». В таком случае советую действовать, опираясь на сценарий №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2675 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2675 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только снижение инфляции в США приведет к резкому росту фунта. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2631 и 1.2675.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2608 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2577, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно только в случае резкого роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2608 и 1.2577.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. На момент подготовки прогноза пара прошла вниз порядка 15 пунктов, сохраняя хорошую перспективу по дальнейшему снижению.Как я говорил еще в утреннем прогнозе, во второй половине дня все будет зависеть от реакции трейдеров на инфляцию. И хоть евро выглядит довольно перепроданным в последнее время, падение может продолжиться и дальше. В случае роста инфляции пара EUR/USD продолжит обвал, открывая себе дорогу на новые месячные минимумы. Если же инфляционное давление в США снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление евро. Действовать будут, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0982 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1040. В точке 1.1040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0940 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0982 и 1.1040.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0940 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0904, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только при резком росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0982 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0940 и 1.0904.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Слабость евро подтверждается заявлениями европейских политиков

А пока европейская валюта в паре с американским долларом тестирует минимум в район 1.0940, что довольно серьезно может сказаться на технических перспективах торгового инструмента, о которых мы подробно поговорим ниже, европейские политики все больше сходятся во мнении о том, что в ближайшее время Европейский центральный банк примет решение о завершении своей программы повышения процентных ставок. Очевидно, что разговоры на эту тему являются подготовительной почвой для самого решения. Все больше представителей ЕЦБ заявляют, что действия регулятора являются своевременными, тогда как эффект от них запаздывающий, и что нужно прекращать «затягивать пояса», так как в ближайшее время повышение ставок может серьезным образом повлиять на инфляцию, хорошо ее замедлив.По мнению члена Совета управляющих ЕЦБ Янниса Стурнараса, Европейский центральный банк близок к завершению цикла повышения процентных ставок и почти наверняка прекратит его в этом году. «Мы близки к концу. Однако мы еще не достигли наших целей, поэтому я согласен с мадам Лагард в том, что нам еще предстоит пройти некоторое расстояние», — сказал управляющий Банка Греции в интервью. Его комментарии прозвучали всего через неделю после того, как ЕЦБ во главе с Кристин Лагард замедлил темпы своего беспрецедентного повышения ставок после небольшого замедления базовой инфляции в еврозоне в апреле этого года. «Мы пока не можем сказать, сколько еще повышений ставок произойдет», — сказал Стурнарас, отметив, что это будет зависеть от прогнозов по инфляции, экономического роста и финансовых условий. «С учетом сегодняшних обстоятельств, и, если ничего кардинально не изменится, можно сказать, что в 2023 году повышение ставок прекратится».Подобного рода заявления вчера сделал и члена Совета управляющих Йоахим Нагель. Он также считает, что Европейский центральный банк, возможно, приближается к завершающему этапу своего исторического цикла повышения процентных ставок. Хотя рост стоимости заимствований еще не закончился, а базовую инфляцию все еще необходимо обуздать, глава Бундесбанка заявил, что он очень доволен денежно-кредитной политикой ЕЦБ. «Мы выходим на финишную прямую в том смысле, что достигаем уровней денежно-кредитной политики, которые считаются ограничительными».Как я отмечал выше, заявления Нагеля согласуются с мнением большинства экономистов, которые считают, что ЕЦБ еще дважды повысит ставку по депозитам, в июне и июле этого года, оставив ее на пике в 3,75%. Нагель поддержал принятое на прошлой неделе решение замедлить темпы ужесточения, объявив при этом о прекращении реинвестирования в рамках программы покупки активов, как правильный шаг, хотя и подчеркнул, что работа еще не завершена. Что касается технической картины EURUSD, то у быков шансов на продолжение роста все меньше и меньше. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.0970 вместе с 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Фунт остановился в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что весь акцент у нас на данных по инфляции в США, действовать опираясь на достаточно близкие уровни будет не самой хорошей идеей. По этой причине я пересмотрел свой план и решил взять за середину бокового канала область 1.2621, которая довольно долго наторговывалась трейдерами и скорей всего в будущем будет иметь очень важное значение. Если инфляция в США вырастит выше прогнозов экономистов, фунт отреагирует падением и тут в дело вступят покупатели. Их первое проявление рассчитываю увидеть в районе 1.2578, откуда вчера уже один раз фунт хорошенько отскакивал. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2621. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2578, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого достаточно объективных причин в виде возврата к сильной и устойчивой инфляции в США, отложу покупки до более крупного уровня 1.2549. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, дав отличную точку входа на продажу фунта, но до крупного падения дело так и не дошло. Если инфляция в США снизится и в апреле этого года, фунт получит шанс на рост уже сегодня, забыв о завтрашнем заседании Банка Англии. В таком случае ждут первого проявления продавцов только в районе месячного максимума 1.2663 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой там даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2621, где сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2663, что вполне вероятно, так как все ждут снижения инфляции в США и дальнейшего повышения процентных ставок от Банка Англии, лучше всего отложить продажи до теста нового месячного максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Давление на евро сохраняется

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждет важная фундаментальная статистика по США, которая может задать направление для пары до конца недели. Ожидаются данные по инфляции: снижение цен вопреки прогнозам экономистов положительно отразится на европейской валюте и ослабит позиции доллара, что приведет к росту EUR/USD. Если же инфляция в США окажется выше ожиданий экономистов и вырастит в апреле этого года, скорей всего давление на пару только увеличится, так что советую в таком случае с покупками не торопиться. Открывать длинные позиций по евро я буду только после формирования ложного пробоя в районе уровня 1.0950, который отлично себя зарекомендовал в последние дни. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.0981, выход за пределы которого сегодня не удался. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950, что весьма вероятно, давление на евро только усилится, что приведет к выходу пары за пределы широкого бокового канала и выстраиванию нового медвежьего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0878 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду от минимума 1.0834, либо еще ниже – в районе 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ясно дали понять, что они никуда не делись и списывать их со счетов пока еще рано, как минимум нужно дождаться статистики по США. Весь акцент на американскую статистику и на уровень 1.0981, образованный по итогам первой половины дня. В случае роста медведи вновь получать отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.0981, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это образует хорошую точку входа в короткие позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Перспективой обновления станет ближайший уровень 1.0950. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0919. Самой дальней целью выступит минимум 1.0878, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0981, а этот сценарий, учитывая характер рынка, также нельзя исключать, отложу короткие позиции до уровня 1.1004. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0981.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Майское заседание Банка Англии: превью

Банк Англии в четверг подведёт итоги своего очередного заседания. В преддверии этого события фунт в паре с долларом демонстрирует смешанную динамику, торгуясь в узком ценовом диапазоне 1,2600–1,2650. Вчера медведи gbp/usd попытались протестировать 25-ю фигуру, но тщетно: торги вторника завершились на отметке 1,2616. Осторожность трейдеров вполне оправдана, так как итоги майского заседания могут существенно «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Базовый сценарий По мнению большинства валютных стратегов крупных банков, Банк Англии завтра увеличит процентную ставку ещё на 25 пунктов – до 4,5%. Это базовый, широко ожидаемый сценарий, реализация которого вряд ли удивит трейдеров gbp/usd и вызовет сильную волатильность. Тогда как любые отклонения от этого сценария спровоцируют ценовую турбулентность: например, если регулятор займёт выжидательную позицию (такой вариант полностью не исключается), или, например, увеличит ставку сразу на 50 пунктов (крайне маловероятный вариант развития событий). Если же ЦБ всё же реализует базовый сценарий, то основное внимание трейдеров будет приковано к тексту сопроводительного заявления, риторике главы Банка Эндрю Бейли и иным деталям встречи (например, соотношение проголосовавших «за» повышение ставки и «против»). Иными словами, участников рынка будут интересовать дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики. Оценивая вероятность 25-пунктного повышения ставки, следует оценить прежде всего динамику ключевых макроэкономических показателей Великобритании. Прежде всего – в сфере инфляции. И здесь ситуация – на стороне фунта. Последний отчёт по росту британской инфляции удивил своим «зелёным окрасом»: общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 10,1%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 9,8%. (показатель находится выше психологически важной 10-процентной отметки седьмой месяц подряд). В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,8%, при прогнозе спада до 0,5%. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в марте остался на февральском уровне (6,2%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,0%. Остальные инфляционные индикаторы также вышли в «зелёной зоне». Например, индекс розничных цен в годовом исчислении оказался в марте на отметке 13,5%, при прогнозе спада до 13,3%. Индекс закупочных цен производителей снизился до 7,6%, при прогнозе 7,0%. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс отпускных цен производителей (8,7%, прогноз – 8,6%). Структура инфляционного отчёта говорит о том, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце ускорился до 19,1% (с 18% в феврале). Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 26%, транспортных услуг на 0,8%. Цены в ресторанах и отелях выросли на 11,3%. Последние данные в сфере рынка труда Великобритании также удивили, правда, здесь почти все компоненты вышли в «красной зоне» – кроме проинфляционного. В частности, уровень безработицы Британии неожиданно вырос до 3,8%, а количество заявок на пособие по безработице увеличилось на 28 тысяч, при прогнозе спада на 11 тысяч. В то время как заработная плата в Великобритании (без учета бонусов) выросла до 6,6% (в годовом выражении) против ожидаемых 6,2%. С учетом бонусов этот показатель поднялся до 5,9%, при прогнозе роста до 5,1%. Всё это позволяет предположить, что английский регулятор решится на ещё одно 25-пунктное повышение ставки, но при этом ЦБ вряд ли станет «махать шашкой», анонсируя дальнейшее ужесточение монетарной политики. Дьявол кроется в деталях Напомню, что по итогам предыдущего (мартовского) заседания английский регулятор увеличил процентную ставку на 25 пунктов вопреки слухам о завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Глава ЦБ недвусмысленно дал понять, что он готов и дальше ужесточать монетарную политику, если инфляция будет ускоряться. При этом двое членов Комитета проголосовали против повышения ставки. В частности, Свати Дхингра предостерегла своих коллег от дальнейшего повышения процентных ставок – по её мнению, многие эффекты от предыдущих повышений ещё не проявились, а чрезмерное ужесточение ДКП «представляет собой более существенный риск». К слову, Свати Дхингра и на предыдущих заседаниях не голосовала за увеличение ставки, как и её коллега – Сильвана Тенрейро. Если количество голосующих «против» будет больше двух (по итогам майского заседания), фунт окажется под давлением, даже несмотря на сам факт 25-пунктного повышения.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ подошёл к пределу ставок. EUR/USD перестала расти

По словам члена Совета управляющих Йоахима Нагеля, Европейский центральный банк, возможно, приближается к завершающему этапу своего исторического цикла повышения процентных ставок.Хотя рост стоимости заимствований еще не закончился, а базовую инфляцию все еще необходимо обуздать, глава Бундесбанка заявил в среду, что он очень доволен денежно-кредитной политикой ЕЦБ.С конца прошлого года пара EUR/USD прошла более 15000п и намечаются признаки замедления:«Мы выходим на финишную прямую в том смысле, что достигаем области денежно-кредитной политики, которая считается ограничительной, — сказал он радио Deutschlandfunk. — Я уверен, что денежно-кредитная политика показывает свой эффект».Замечания Нагеля согласуются с мнением большинства экономистов, которые считают, что ЕЦБ еще дважды повысит ставку по депозитам, в июне и июле, оставив ее на пике в 3,75%. Федеральная резервная система уже открыла дверь, чтобы сделать паузу в своем цикле, хотя и начала ужесточать политику перед официальными лицами во Франкфурте.Ранее в среду глава Центрального банка Греции Яннис Стурнарас заявил, что повышение ставок ЕЦБ прекратится в 2023 году. Мартиньш Казакс из Латвии предупредил, что повышение ставок может продолжаться и после июля.Нагель охарактеризовал принятое на прошлой неделе решение замедлить темпы ужесточения, объявив при этом о прекращении реинвестирования в рамках Программы покупки активов, как правильный шаг, хотя и подчеркнул, что работа еще не завершена.«Мы еще не закончили с повышением ставок, — сказал он. — Еще есть над чем работать. Нам нужно оставаться упрямыми».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Через пять лет цены на золото будут намного выше

На рынке золота волатильность будет увеличиваться, поскольку рыночные ожидания резко контрастируют с намёками Федеральной резервной системы относительно будущей монетарной политики и траектории процентных ставок.Тем не менее, по мнению одного рыночного аналитика, шум можно игнорировать и сосредоточиться на бычьем тренде. Главный экономист Degussa Торстен Поллейт рекомендует инвесторам для создания долгосрочной позиции использовать любую слабость цен на золото.Если вложить средства в золото и держать позицию в течение пяти лет, то нынешняя цена подходящая. Об это сказал Торстен Поллейт.С его слов: несмотря на то что цены на золото пока не удержались на исторических максимумах, перспектива золота – это 2200 долларов за унцию.Осталось немного потерпеть. Торстен Поллейт считает, что такая цена будет к концу текущего года.Несоответствие между ожиданиями рынка и комментариями Председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла создает некоторый спрос на золото как на актив-убежище. Такого длительного разрыва между тем, что оценивает рынок, и что говорит Центральный банк, никогда не было в истории.А по мнению главы отдела глобальной сырьевой стратегии Citi Research Эдварда Морс, к концу года цены на золото поднимутся до 2400 долларов за унцию.Вероятно, во второй половине года ФРС снизит процентные ставки. Но растёт недоверие к Федеральной резервной системе. Начав свою пресс-конференцию, Пауэлл первым делом сказал, что банковская система надежна и устойчива. Эта речь была произнесена через несколько дней после того, как First Republic стал последним региональным банком в США, который рухнул. Скорее всего, по мнению многих аналитиков, Федеральная резервная система преуменьшает значение банковского кризиса в ущерб инвесторам.Эта неопределенная экономическая ситуация будет продолжать подталкивать инвесторов к золоту. У инвесторов осталось очень мало активов-убежищ.Золото и серебро продолжат расти, поскольку в дальнейшем денежная масса будет увеличиваться, а снижение процентных ставок и дальнейшие проблемы в банковском секторе продолжат распространяться на экономику в целом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы встречают инфляцию в США падением

Европейские акции и фьючерсы на акции США снизились, так как осторожные инвесторы ждали отчета об инфляции в США, чтобы получить представление о пути повышения ставок Федеральной резервной системы.Акции розничных и потребительских компаний были самым большим тормозом для европейских акций, перевешивая позитивные новости о доходах некоторых компаний. Акции Credit Agricole SA выросли после рекордного для инвестиционного банка французской фирмы первого квартала. Акции Vestas Wind Systems A/S выросли после того, как датский производитель ветряных турбин вернулся к прибыли.Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 сократились, при этом Airbnb Inc. упала на 13% на премаркете после того, как компания по аренде домов для отдыха дала осторожный прогноз доходов во втором квартале. Азиатские фондовые индексы снизились, так как региональный индекс акций показал самые большие потери за две недели. Данные по инфляции в США, опубликованные в среду, были в центре внимания инвесторов, поскольку американские акции, скорее всего, вырастут, если показатели будут достаточно мягкими, чтобы заложить основу для прекращения ужесточения ФРС, заявили команды Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Ожидается, что в отчете будет показано, что общий индекс потребительских цен вырос на 5% в апреле в годовом исчислении, что все еще намного выше целевого уровня в 2%, установленного ФРС. Европейский STOXX не смог удержаться за пробитой вершиной 2021 года и перешёл к снижению:Доходность двухлетних казначейских облигаций, зависящих от политики, выросла до 4,05%, в то время как ставки по 10-летним облигациям почти не изменились и составили 3,51%. Индекс силы доллара был стабильным.Трейдеры по-прежнему остерегаются рисков, связанных с противостоянием в переговорах о долговых обязательствах США, причем некоторые из самых опытных трейдеров Уолл-стрит предупреждают о «немыслимом» долгосрочном ущербе от дефолта. Президент Джо Байден и республиканцы в Конгрессе не добились ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Они пообещали продолжить переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения. Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти планируют провести еще одну встречу в пятницу.Новости на этой неделе:ИПЦ США, средаКитай PPI, CPI, четвергРешение Банка Англии по ставке, промышленное производство, ВВП, четвергИЦП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар в тисках политики

Сегодня доллар находится в центре внимания, поскольку публикуется показатель инфляции по США. Это головоломка для политиков ФРС, именно ответ на нее позволит регулятору принять решение по поводу того, давить ли на монетарный тормоз или продолжать повышать ставки. Июнь – настоящий перекресток, на котором нужно будет принять историческое решение. Предполагаемый общий индекс потребительских цен около 5%, а базовые цены, вероятно, немного снизятся. Это будет указывать на достаточно жесткую денежно-кредитную политику, удерживающую цены на низком уровне. Однако все еще существуют опасения, что из-за эффекта запаздывания агрессивное повышение ставок может вызвать более сильные, чем ожидалось, дефляционные волны в ближайшие месяцы, что может привести к глубокому экономическому спаду в США. Это отражается на ценах на нефть: нефть марки Brent упала ниже 77,00 доллара за баррель, поскольку трейдеры оценивают потенциальные побочные эффекты рецессии в США на мировой спрос. Нервы все еще напряжены из-за банковского кризиса и степени, в которой новые проблемы скрываются в региональных банках. В настоящее время возрастают новые опасения по поводу потолка госдолга. Отсутствия соглашения о повышении лимита заимствований в США может вызвать новые потрясения для мировой экономики. Хотя политики, кажется, согласны с тем, что сделка должна быть заключена, все еще существует значительная неопределенность по поводу того, что примут республиканцы и демократы. Переговоры продолжаются, но следующие три недели будут очень напряженными, поскольку приближается июньский крайний срок и это может привести к некоторой турбулентности на торгах финансовых рынков.DXY тяготеет вниз Индекс доллара снизился примерно до 101,50 в среду, прервав двухдневный рост. Здесь дело не только в предстоящей публикации инфляции. Американская валюта оказалась под давлением продолжающихся переговоров по поводу потолка госдолга США, после того как встреча президента Джо Байдена и лидеров Конгресса поздно вечером во вторник привела к незначительному прогрессу. Если посмотреть на картину в целом относительно доллара, то можно увидеть, что индекс американской валюты второй месяц подряд получает поддержку на спадах в районе 101,00. Это некая гавань, хотя и временная. Покупатели защищают важные уровни, которые могут значительно увеличить психологическое давление на валюту США. В последние четыре недели индекс доллара колеблется вокруг 101,30. Вчера он в моменте забирался значительно выше, но отметка 102,00 остается недосягаемой. Попытки роста выше заканчиваются усилением продаж, но продавцы при этом не уводят цены ниже 101,00. Похоже, что этот уровень сейчас играет даже более важную роль, чем психологический уровень 100,00. Напомним, что вблизи этого уровня был остановлен рост доллара в первом полугодии 2020 года, за исключением кратковременного всплеска во время первых локдаунов. Победа же над этим уровнем год назад привела к ускорению притока в доллар. На валютном рынке произошло так называемое переключение режима. Теперь трейдеры также предвкушают новый этап, который должен стать таким же важным, как и в прошлом году. Естественно, он не наступит по одному щелчку пальца, для этого нужно время. Есть риск, что это переключение режима может и не произойти. Аналогичным историческим сопротивлением период с 2006 по 2014 был район 89,00. Он в итоге стал непреодолимой поддержкой, где доллар пользовался спросом на спадах в 2018 и 2021 годах. И все же сейчас наиболее перспективной кажется продажа доллара, абсолютно нет причин для его восстановления. Индекс американской валюты начал снижаться в конце сентября прошлого года, поскольку появились сигналы о том, что ФРС будет замедлять темпы повышения ставок и скоро возьмет паузу. Отскок с февраля по март был на основании высоких инфляционных данных и на ожиданиях того, что терминальная ставка будет выше первоначальных ожиданий. Но неожиданно нарисовался банковский кризис. Этот фактор и приковал доллар к отметке 101,00. Инвесторы вновь сфокусировались на развороте монетарной политики, а заседание ЦБ на прошлой неделе принципиальных изменений в настроения рынков не принесло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Не покупайте Bitcoin перед этим уровнем! Ловушка покупателей!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, 27 апреля мы давали торговую идею на понижение курса по следующей схеме:Как вы можете видеть, котировки инструмента перешли к снижению и на данный момент оказывают понижательное давление на уровень 27000$:В этой ситуации покупатели за три недели находятся в ловушке и вынуждены ограничивать свои риски на 27000$ и 26500.Инструмент продолжает формировать трёхволновую структуру "АВС". Предлагаю рассмотреть шортовые позиции слонговых коррекций по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 27000$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ВТС продолжает торговаться ниже $28 000, но криптоэксперты настроены оптимистично

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 687.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 375, а максимальная – $27 824.Накануне на рынке виртуальных монет царили уверенные бычьи настроения. Так, по итогам торговой сессии вторника ВТС набрал 0,25% и закрылся на отметке $27 616. Оптимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также выросли в цене. При этом в понедельник цифровое золото потеряло более $1 000, опустившись ниже важной психологической отметки $28 000. Ключевой причиной давления на биткоин стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России. Ключевой причиной перехода цифрового золота к росту во вторник стало укрепление индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель S&P 500 вырос на 0,05%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,18%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 844 за монету. По итогам вторника криптовалюта выросла в цене на 0,90% и закрыла день на уровне $1 847.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у XRP (+1,58%), а худшие – у Polygon (-2,56%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты уверенно теряли в цене. При этом список падения также возглавил токен Polygon (-9,41%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Bitcoin SV (+39,57%), а в списке падения – Render Token (-7,76%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (+111,39%), а худшие – Sui (-73,57%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,109 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,34%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота, и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это случится и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 10 мая 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс, указывающий на доминирование продавцов на рынке. Цена может продолжить снижение к 1-му уровню поддержки 2009.99, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1977.35, которая является уровнем свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 2043.95, которая совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 2068.40, представляет собой уровень свинг-хай. Если цена пробьет 1-й уровень сопротивления, она может подняться ко 2-му уровню сопротивления. Однако общий тренд остается медвежьим, и более вероятным сценарием является продолжение нисходящей тенденции к уровням поддержки. Промежуточный уровень поддержки находится на отметке 2024.98 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%, что может обеспечить временную паузу в нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под давлением медведей. Прогноз на 10 мая 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс, что подтверждается тем фактом, что цена пробилась ниже восходящей линии поддержки. Первый уровень поддержки 1.0941 и уровень поддержки свинг-лоу 1.0945 являются сильными уровнями, но медвежий прорыв может подтолкнуть цену к 2-му уровню поддержки. Со стороны сопротивления стоит обратить внимание на уровень свинг-хай 1.1078, а также промежуточный уровень сопротивления на отметке 1.1047. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 10 мая 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Цена находится выше основной восходящей линии тренда. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0.6749 и является сильным уровнем, так как он соответствует 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. Еще один уровень поддержки находится на отметке 0.6703, которая совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Что касается сопротивления, то уровень свинг-хай на 0.6793 и уровень сопротивления на 0.6822 являются сильными уровнями, которые цена может с трудом преодолеть. Уровень сопротивления 0.6822 особенно важен, поскольку он совпадает с 127.20% уровнем расширения Фибоначчи. Несмотря на это, сильный импульс говорит о том, что у пары есть возможность роста к 1-му уровню сопротивления. Важно помнить, что текущая цена находится выше основной линии восходящего тренда, что указывает на дальнейшее развитие бычьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 мая. Инфляция в Германии медленно падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и к концу дня оказалась между уровнями 1,0942 и 1,0966. Пара остается в пределах горизонтального коридора, из чего следует, что рост может возобновиться в любое время. Закрепление под уровнем 1,0942 повысит вероятность дальнейшего падения, но чуть ниже есть еще уровень 1,0917, который тоже необходимо преодолеть медведям, чтобы расправить крылья. Отбой от 1,0942 и 1,0917 может сработать в пользу европейца и некоторого роста вплоть до уровня 1,1092. Информационный фон для пары остается достаточно слабым, но все же сегодня начнут публиковаться интересные отчеты. В Германии уже вышел индекс потребительских цен в апреле. Инфляция снизилась с 7,4% до 7,2% г/г. Однако общее снижение инфляции не так велико, как может показаться. Пиковое значение было достигнуто на отметке 8,8%, то есть на текущий момент замедление составляет всего лишь 1,6%. Напомню, что в Евросоюзе только в предыдущем месяце инфляция упала на 1,6%. Таким образом, Германия не показывает той инфляционной динамики, которой от нее ждут, как от первой экономики Евросоюза. Европейская валюта, в связи с этим отчетом, продолжает падать. Во второй половине дня в Америке тоже выйдет отчет по инфляции за апрель. Ожидается, что потребительские цены замедлятся до 4,9% или останутся на уровне 5,0% г/г. Если ожидания оправдаются, то доллар вряд ли продолжит свой рост. В связи с этим надежда трейдеров сейчас заключается в том, что прогноз не сбудется. В то же время базовая инфляция может снова ускориться до 5,6%. В данное время базовая инфляция превышает обычную, что довольно необычное явление. Если базовая инфляция не снижается, то и основная может перестать снижаться, так как она учитывает те товары, которые входят в расчет базовой. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над восходящим трендовым коридором, но при этом уже несколько недель движется горизонтально над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Новый отбой от 1,0941 сработает в пользу нового роста в направлении 1,1273. Закрытие под коридором может означать, что медведи начали перехватывать инициативу. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 10 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись в среду. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843. Покупки возможны при отбое от уровней 1,0942 или 1,0917 на часовом графике с целью 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс