GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Сегодня в 12:30 (GMT) выйдет новая порция важной макростатистики по США, которая может внести определённый драйв в динамику доллара. В это время будут опубликованы отчет Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок по безработице и индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI), один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. Если данные окажутся лучше прогноза (+0,3% и +2,4% в годовом выражении), доллар может укрепиться, особенно если отчет по числу заявок по безработице также окажется более позитивным (подробнее см. в еженедельном обзоре Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023). Между тем сегодня в центре внимания участников рынка заседание Банка Англии, посвященное вопросам монетарной политики. Его решение будет опубликовано в 11:00 (GMT). Участники рынка ждут повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 4,50%. Это решение уже учтено в котировках фунта, но если в сопутствующем заявлении Банк Англии заявит о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, то фунт может значительно укрепиться, в том числе в паре с USD. Большинство экономистов считает, что конечная ставка Банка Англии находится на уровне 5,00%. Другими словами, у него остается значительное поле для маневра на фоне высокой инфляции, самой высокой среди стран с развитой экономикой (10,1% в марте в годовом исчислении), при том что целевой уровень инфляции Банка Англии находится на отметке 2,0%. Сдерживающим фактором для Банка Англии при принятии решения о повышении ставки является сложная ситуация в экономике и геополитике. Так, согласно оценке Национального института экономических и социальных исследований NIESR (данные будут опубликованы завтра в 06:00 GMT), рост валового внутреннего продукта в Великобритании замедлился в марте до 0% и 0,1% в 1-м квартале. Также ожидается резкое замедление темпов роста ВВП в годовом выражении (с 0,6% до 0,2%). Что касается пары GBP/USD, то она никак не может преодолеть сильный уровень сопротивления 1.2670 (более подробно см. в GBP/USD: сценарии динамики на 11.05.2023), чтобы вырваться в зону долгосрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой уровней поддержки 1.2580, 1.2525 может стать первым сигналом для возобновления коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Переезд компании «Полиметалл»

Ведущий мировой производитель золота и серебра – российская компания «Полиметалл» вчера объявила, что в первом квартале 2023 года производство в пересчёте на золотой эквивалент составило 345 тыс. унций, это на 5% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года и соответствует плану.Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка за первый квартал выросла на 19% и составила 733 млн долларов США. Согласно пресс-релизу, чистый долг в целом в течение квартала не изменился.Компания заявила, что во втором полугодии 2024 года ожидает запуска АГМК-2. Добавив, что добычу руды планируют запустить во втором квартале 2023 года.Полиметалл подтвердил свой прогноз производства на 2023 год в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента. И сохранил прогноз затрат на весь год для TCC в размере 950–1000 долларов США на унцию золотого эквивалента. А для AISC 1300–1400 долларов США на унцию золотого эквивалента.Важно отметить, что вчера компания объявила о своём намерении переехать в Международный финансовый центр «Астана» («МФЦА») в Казахстане, и совет директоров запрашивает одобрение акционеров на изменение местонахождения компании. По мнению совета директоров: для сохранения непрерывности бизнеса «Полиметалл» и восстановления акционерной стоимости в текущих условиях переезд – это первая и важная необходимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

В этом году золото будет опережать серебро

В майском прогнозе Bloomberg Intelligence зафиксированы результаты исследований в том, что в этом году на фоне роста рисков рецессии в США золото может превзойти другие сырьевые товары, включая серебро, платину и палладий.Во второй половине года жёлтый металл ускорит своё ралли, увеличив соотношение золота и серебра. Сейчас соотношение золота к серебру составляет около 80, это значит, что для покупки одной унции золота требуется 80 унций серебра. В марте 2020 года это был пик, соотношение золото-серебро составляло около 124. Исторически цена на золото имеет тенденцию опережать серебро с тех пор, как в 1717 году Исаак Ньютон в качестве хозяина Королевского монетного двора Великобритании принял золотой стандарт.По мере того как США вступают в рецессию, это соотношение приближается к своему историческому максимуму, а диапазон 80 выступает в качестве нижнего предела.У серебра будет возможность наверстать упущенное в конце рецессии, когда вступят в силу тенденции к электрификации.По сравнению с платиной золото тоже выглядит обнадеживающе, поскольку золото во время рецессии опережает платину.Также золото имеет ещё более значительный потенциал роста по сравнению с палладием. Исторически в период финансового кризиса соотношение золота и палладия достигло самого высокого уровня в базе данных с 1993 год.По прогнозу Bloomberg Intelligence, ситуация для обоих металлов будет примерно такой же, как и в 2008–2009 годах. Относительно высокая цена палладия по сравнению с платиной может сделать палладий главным претендентом на место под солнцем в случае экономического кризиса.За последние 12 месяцев показатели золота обнадеживают, они выросли примерно на 9%.Если сравнить с товарами, то индекс товарных спотов Bloomberg за тот же период снизился примерно на 24%.Согласно отчёту, поскольку ФРС сейчас сталкивается с последствиями своего самого агрессивного ужесточения за последние десятилетия, прогноз по золоту остается бычьим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Кризис на пороге, соглашение не достигнуто!

Лидеры Уолл-стрит, такие как бывший главный операционный директор JPMorgan Мэтт Зеймс, руководители Goldman Sachs Бет Хаммак и Ашок Варадхан и соруководитель отдела глобальных ставок Citigroup Дейдра Данн, обратились к Вашингтону с просьбой как можно скорее разрешить вопрос, ведущий к кризису. Объясняя, что последствия дефолта США или затянувшихся переговоров будут неподвластны количественной оценке.Также текущий тупик может подорвать основу рынка казначейских облигаций США.Длительное противостояние по вопросу потолка долга резко увеличит расходы налогоплательщиков и усугубит рыночный стресс. Группа лидеров заявила, что, вероятно, придётся полностью отменить потолок долга.Они призывают вообще к снятию потолка долга и ввести альтернативный метод обеспечения фискальной ответственности.Неопределенность текущего противостояния с ограничением долга подталкивает финансовые фирмы к подготовке вероятного сценария дефолта.Руководители Уолл-стрит предупредили, что рейтинговые агентства уже рассматривают возможность понижения рейтинга правительства США.За вторник и среду состоялась встреча президента США Джо Байдена, спикера палаты представителей Кевина Маккарти и других лидеров Конгресса для обсуждения вопроса о потолке долга, но прогресс пока ещё не достигнут.Ситуация усугубляется, экономика США слаба и США движутся к рецессии. У американских законодателей есть всего около недели, чтобы решить этот вопрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера ситуация не претерпела существенных изменений. Пара осталась в зоне притяжения и влияния уровней дневного креста Ишимоку (1,1017 – 1,0995 – 1,0964 – 1,0933). Основной задачей игроков на понижение на данном участке рынка является ликвидация дневного золотого креста и закрепление под месячной поддержкой среднесрочного тренда (1,0901). Ориентир для игроков на повышение не изменил своё расположение, оставаясь на 1,1221, но для его тестирования быки должны покинуть текущую зону консолидации, обновив максимальный экстремум 1,1096. Н4 – Н1Игроки на понижение вчера сохранили своё преимущество. Сегодня продолжают снижение. Впереди поддержки классических Пивот уровней (1,0912 – 1,0882). Ключевые уровни младших таймфреймов (1,0977 центральный Пивот уровень + 1,1001 недельная долгосрочная тенденция) в настоящий момент формируют рубежи наиболее важных сопротивлений, пробой которых способен изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОбновив максимум прошлой недели, игроки на повышение вновь потеряли инициативу. Ближайшим ориентиром для подъёма продолжает служить заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,2760). Зону поддержек на случай развития нисходящего движения сейчас формируют уровни дневного золотого креста Ишимоку (1,2556 – 1,2510 – 1,2471). Н4 – Н1Игроки на понижение пробили ключевую поддержку – недельную долгосрочную тенденцию (1,2615) и сейчас стремятся закрепить своё преимущество. Следующие понижательные ориентиры можно обозначить на 1,2556 и 1,2512 (классические Пивот уровни). Ключевые уровни в настоящий момент формируют зону сопротивлений, располагаясь в пределах 1,2615-33 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Для появления новых бычьих перспектив, игроки на повышение должны вернуть себе ключевые уровни. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» обломал зубы

Когда валюта игнорирует негатив и бурно растет на позитиве, возникает ощущение, что она готова сломать нисходящий тренд. Хорошие новости от рынка труда Зеленого континента, слухи, что Резервный банк будет продолжать цикл монетарной рестрикции, поддержка со стороны железной руды и стабильность китайского юаня позволили AUD/USD взлететь выше 0,67. При этом пара быстрее росла после майского заседания ФРС и статистики по инфляции в США, чем падала на американской занятости. Она действительно готова изменить тенденцию?Рекордно низкие уровни австралийской безработицы, первый с 2008 профицит местного бюджета и неожиданное возобновление повышение cash rate в мае после паузы в апреле вдохнули новые силы в «оззи». Согласно представленным для Bloomberg материалам, RBA рассматривал варианты роста стоимости заимствований до 4,8%, что существенно выше текущих 3,85%. В двух из трех сценариев предусматривался такой высокий уровень cash rate с целью возвращения чрезмерно высокой инфляции к таргету. Это сделало бы Резервный банк чуть ли не главным «ястребом» среди эмитентов валют G10.Динамика основных ставок центробанковОднако вряд ли Филип Лоу и его коллеги готовы пойти так далеко. Инфляция начинает замедляться. Это общемировая тенденция. ФРС готова прекратить монетарную рестрикцию, опасаясь рецессии. Перед RBA стоит конкретный риск что-то сломать. На мой взгляд, майское повышение cash rate если не последнее, то предпоследнее. Рынок переоценивает возможности Резервного банка. То же самое можно сказать в отношении экономики Китая – главного торгового партнера Зеленого континента. Инвесторы верили, что ее бурное восстановление после COVID-19 станет катализатором укрепления юаня и связанных с ним прокси-валют. Однако устойчивость USD/CNY носит обманчивый характер. Она в большей степени связана с ослаблением доллара США, чем с силой юаня. Взвешенный по торговле курс китайской валюты продолжает идти вниз. Это свидетельствует о переоценки потенциала восстановления экономики Поднебесной. Динамика взвешенного по торговле индекса юаняОтскок железной руды, ключевого компонента австралийского экспорта, от минимальной отметки с начала 2022 следует воспринимать с долей скепсиса. Да, в апреле импорт этого сырья вырос на 5%, до 90,44 млн т, однако «медвежья» тенденция остается в силе. И это создает встречный ветер для «оззи». Таким образом, козыри австралийского доллара не так сильны, как кажутся. При этом его американский тезка постепенно расправляет крылья из-за твердого намерения ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на плато, по меньшей мере до конца года. Рынок в это не верил и поплатился. Технически на дневном графике AUD/USD был сформирован паттерн Расширяющегося клина. Формация из повышающихся максимумов и минимумов говорит об ожесточенной борьбе «быков» и «медведей». Похоже, ее выигрывают продавцы. Неспособность пары вернуться выше 0,6755 – повод для открытия шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 мая. Медведи стараются перехватить инициативу на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила отбой от уровня 1,0942 и небольшой рост, но потом развернулась в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0917. Отбой котировок от уровня 1,0917 сработает вновь в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1035. Закрытие под уровнем 1,0917 существенно повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8%, 1,0843. Вчерашний день был не слишком интересным (активность трейдеров вновь была низкой), но очень важным. В США вышел отчет по инфляции за апрель. Трейдеры рассчитывали на очень небольшое замедление роста цен, но в тайне надеялись, что значение показателя будет иным. Их надежды не оправдались – инфляция упала до 4,9% г/г, базовая инфляция – до 5,5% г/г. Таким образом, оба показателя снизились всего лишь на 0,1%. Такие изменения вряд ли повлияют на ДКП ФРС на следующем заседании. Напомню, что, по всеобщему мнению, ФРС завершила процесс ужесточения и возобновит его только в случае форс-мажора. А форс-мажором можно считать лишь слишком медленное падение инфляции или же ее рост. Так как по итогам апреля инфляция немного, но снизилась, политика FOMC пока остается неизменной. Тем не менее вчера и сегодня трейдеры-медведи продолжают оказывать слабое давление на пару. Движение, однако, остается горизонтальным. Чтобы медведи начали нисходящий тренд, требуется закрытие под уровнем 1,0917. Выше этого уровня быки удерживают инициативу в своих руках. Сегодняшний день начался со снижения на 60 пипсов, но это немного и не говорит нам о том, что быки покинули рынок. Падение может быть связано с заседанием Банка Англии, итоги которого станут известны через пару часов. Другого информационного фона утром не было. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Однако для подтверждения намерений медведям теперь нужно закрыться под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой котировок от уровня 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Пока горизонтальное движение сохраняется. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление представителя ЕЦБ Шнабель (12-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 11 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, но большее влияния на трейдеров может оказать заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843. Покупки возможны при отбое от уровней 1,0942 или 1,0917 на часовом графике с целью 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 мая. Не стоит ждать сюрпризов от Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,2546 и восходящей трендовой линии, которая пока характеризует настроение трейдеров как «бычье». До тех пор пока пара не выполнит закрепление под трендовой линией, доминирующими на рынке будут оставаться быки. Сегодня достаточно важный день для британца, и мы видим, что в преддверии заседания британец склонен к падению. То это может быть иллюзией, после заседания фунт может вновь начать расти. Чего же ожидать от Банка Англии и Эндрю Бейли? Банк Англии, вероятно, поднимет процентную ставку на 0,25%, что не станет сюрпризом для рынка. Именно этот вариант сейчас является наиболее распространенным среди экономистов. Любой другой будет рассматриваться как неожиданность. И в этом случае пара может показать сильную динамику в оставшуюся часть дня. Более значимым для трейдеров будет выступление Эндрю Бейли, который может дать временные ориентиры, в течение которых процентная ставка может продолжать увеличиваться. А от этого уже будет зависеть динамика фунта в ближайшие недели и месяцы. В последнее время фунт активно рос в цене, но основания для такого роста у него были не всегда. Если губернатор Банка Англии намекнет на завершение процедуры ужесточения ДКП, падать британец может начать гораздо быстрее и сильнее, чем в последние двое суток. Также будет интересно узнать, сколько членов комитета Банка Англии проголосует за ужесточение. Ожидается, что их будет семеро, но некоторые управляющие могут поменять свое мнение с последнего заседания и проголосовать за сохранение ставки на прежнем уровне, что будет для британца негативной новостью. Я считаю, что сегодня фунт с высокой долей вероятности продолжит падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и... ничего не произошло, падение не началось. Однако отбой от уровня 1,2674 позволил выполнить разворот в пользу американской валюты и начать падение в направлении уровня 1,2441, которое, надеюсь, и продолжится. Закрытие курса пары над уровнем 1,2674 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 744 единицы, а количество Short – выросло на 4030. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 57,5 тысячи и 58,5 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают его покупателей. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Решение Банка Англии и повышении ставки не станет неожиданностью для трейдеров после одиннадцати ужесточений ДКП. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (11-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Великобритания – Выступление главы Банка Англии Бейли (13-15 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но на первом месте стоит, безусловно, заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал с целями 1,2546 и 1,2500 в случае отбоя от уровня 1,2674 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца возможны при отбое от 1,2546 или от трендовой линии на часовом графике с целями 1,2623 и 1,2718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2663 позволило войти еще раз в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И если с инфляцией в США вроде как все понятно, она продолжила снижение, пускай и не так быстро, как хотелось бы Федеральной резервной системе, то вот вопросы по сегодняшнему решению Банка Англии остаются. Сегодня регулятор объявит о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Ставки точно будут повышены до 4,5%, а вот что дальше – большой вопрос. Если агрессии со стороны Банка Англии мы не услышим, наверняка фунт просядет, так как другого повода для его покупки у трейдеров попросту не будет.Покупателям на мой взгляд лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2606, тест которой может состояться еще до решения Банка Англии. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2641. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут только в случае, если регулятор объявит о сохранении агрессивной политики, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2606, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, так как все будет зависеть от решения регулятора. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2578. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов будет шанс только, если Банк Англии объявит о паузе в цикле повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Поэтому с продажами сегодня рекомендую не торопиться. Лучше дождусь еще одного рывка пары вверх к месячным максимумам, так как на 1.2641 я особо не рассчитываю, и посмотрю за действиями продавцов там. Неспособность быков пробиться выше этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2674, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на инфляцию в США неудачное закрепление выше 1.1004 позволило получить сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США продемонстрировала минимальное замедление в апреле, чего явно недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы всерьез заговорить о необходимости паузы в цикле повышения процентных ставок. По этой причине быки не сумели зацепиться за дневной максимум, а торговля вновь вернулась в рамки бокового канала с перспективой дальнейшего снижения евро. Определенно, отсутствие сегодня статистики по еврозоне и выступления лишь члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, известной своей ястребиной политикой, позволит быкам предпринять еще одну попытку роста, но куда более важно не упустить пару ниже уровня 1.0971. На мой взгляд самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от поддержки 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0998, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0971, а это середина бокового канала, покупатели утратят контроль над рынком и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее и сейчас очень важно не позволить выбраться быкам на новые дневные максимумы. Защита верхней границы узкого бокового канала 1.0998 и ложный пробой на этом уровне дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0971. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0998, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Замедление роста инфляции в США снижает общую напряженность. Обзор USD, NZD, AUD

Инфляция в США в апреле оказалась в пределах ожиданий, что рынки восприняли с облегчением, поскольку опасались каких-либо неожиданностей в более высокую сторону. Следует отметить первые признаки снижения цен в жилищном секторе, который является часть базового индекса инфляции, и это хорошая новость для ФРС. После выхода данных выросли фондовые индексы, доходности облигаций снизились, доллар США оказался под давлением, а фьючерсы на ставку ФРС предполагают начало цикла снижения в сентябре. Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание Банка Англии. Ожидается, что ставка будет поднята на 0.25%, до 4.5%, и если не будет каких-либо неожиданностей, то рынок не отреагирует на итоги заседания ростом волатильности. Также ожидается, что после сегодняшнего заседания Банк Англии возьмет паузу, чтобы оценить долгосрочные последствия цикла повышения ставки, что ослабит бычьи настроения по фунту. Последние данные из Китая могут оказать медвежье давление на сырьевые валюты, в частности на NZD и AUD. В апреле рост экспорта Китая замедлился, импорт и вовсе сократился, данные могут указывать на усиление тенденции к замедлению мирового спроса. США ускорили продажу нефти из стратегических резервов, продав на прошлой неделе около 3 млн барр. – максимум с декабря прошлого года. Частично задачу роста цен на нефть удалось решить, но вряд ли эффект будет долгосрочным, рынки больше ориентируются на решение ОПЕК+ о снижении добычи. NZD/USD Инфляционные ожидания в Новой Зеландии снижаются. Банк BNZ прогнозирует 6.0% во 2 квартале (ранее 6.3%), а по итогам года – инфляцию 4.5% против 4.7% ранее. РБНЕЗ представит свой прогноз в пятницу в ежеквартальном обзоре, и, вероятнее всего, также снизит свой прогноз. Рынок труда в Новой Зеландии остается сильным, безработица в 1 кв. осталась на уровне 3.4%, а участие в рабочей силе выросло до рекордных 72%, что во много поддерживается высокими темпами миграции. Рост заработной платы ускорился с 4.3% г/г до 4,5% г/г, что также вносит часть вклада в рост инфляционных ожиданий. Общее количество разрешений на жильё выросло в марте на 7%, то есть ужесточение кредитных условий пока не оказало существенного влияния на рынок жилья. По большинству признаков инфляционное давление останется высоким еще длительное время. Чистая короткая позиция по NZD незначительно сократилась за отчетную неделю до -0,12 млрд, позиционирование нейтральное. Расчетная цена ушла вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста киви. Неделей ранее мы предположили, что рост NZD/USD завершится в зоне сопротивления 0.6240/50, после чего пара развернется вниз. Этот прогноз оказался ошибочным, поскольку ожидания по монетарной политике ФРС и РБНЗ заметно изменились в пользу новозеландского банка, что привело к изменениям в долгосрочном позиционировании. Киви вплотную подошел к сопротивлению 0.6275, предполагаем, что оно не устоит, и пара уйдет выше в попытке достичь долгосрочный максимум 0.6533. AUD/USD Повышение ставки РБА на прошлой неделе было отражением опасений относительно всё еще высокой инфляции и низкого уровня безработицы, а также высокого уровня такой компоненты ценового индекса, как инфляция в секторе услуг. Быстрыми темпами растет арендная плата, ожидается значительное повышение средней заработной платы (правительство продвигает законопроект о повышении средних зарплат в государственном секторе на 7%), поэтому угроза затяжного инфляционного давления сохраняется, что может вынудить РБА продолжить бычий цикл по ставке. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась до 3 млрд, расчетная цена продолжает держаться выше долгосрочной средней, однако наметился разворот на юг. AUD/USD продолжает торговаться в диапазоне, попытка выйти вверх пока не увенчалась успехом. Рост аусси возможен в текущих условиях, только на фоне широкого ослабления индекса доллара США, внутренних причин для роста недостаточно. Если глобальный спрос на риск получит дополнительную поддержку, то AUD/USD попытается добраться до технического сопротивления 0,6862, чуть более вероятным выглядит откат вниз к середине диапазона 0,6690/6700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2622 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Еще до статистики по инфляции в США тест цены 1.2608 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки и все что оставалось, ждать повторного теста этого уровня для реализации сценария №2 на покупку, что затем и произошло. В результате фунт вырос более ем на 60 пунктов.Ключевыми событиями сегодняшнего дня будут решение по основной процентной ставке Банка Англии, вместе с резюме по монетарной политике, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который своими заявлениями может ослабить позиции фунта. Для нового роста необходима агрессивная политика регулятора, в чем лично я, как и многие другие эксперты, очень сомневаюсь. Вторая половина дня также должна быть интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2670 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае ястребиной политики Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2627 и 1.2670.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2612 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах после решения Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2612 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Индекс потребительских цен Германии и выступления представителей Бундесбанка вчера не привели к особым рыночным изменениям. Положительная реакция евро на снижающуюся инфляцию в США была кратковременной, после чего все нормализовалось. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне, так что акцент будет на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Вторая половина дня должна быть более интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0985 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0985 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0935, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей в первой половине дня и сильной американской статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0985 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0965 и 1.0935.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин удержал $27k на фоне всплеска волатильности: чего ждать от криптовалюты дальше?

Текущую неделю можно назвать медвежьей для Биткоина. Актив снизился к локальной зоне поддержки $28k, а впоследствии продолжил нисходящее движение к важному уровню накопления вблизи $27,5k. При этом наблюдалось постоянное снижение торговой активности и медвежьи сигналы на технических индикаторах.Основной технической причиной этого стал неудачный ретест уровня $30k, который произошел 6 мая. Впоследствии цена криптовалюты совершила разворот к нижней границе текущего диапазона колебаний. Однако за счет скорой публикации данных по инфляции, медведям удалось усугубить ситуацию.Данные по инфляции Биткоин остается сильно зависимым от макроэкономической ситуации и действий ФРС. Значительное сокращение торговой активности и минимальное движение цены BTC прямо это доказывают. Индекс CPI – ключевой индикатор будущих действий регулятора, а потому его значимость для ценового движения BTC велика.Аналитики прогнозировали, что CPI останется на уровне 5%, даже несмотря на повышение ключевой ставки на 25 б.п. в мае. По итогу показатель инфляции снизился до 4,9%, и, несмотря на локальный позитив, кардинальным образом макроэкономическую ситуацию это не изменило.Рынки ожидают паузу в цикле повышения ставок в июне, что благоприятно скажется на финансовых рынках. Несмотря на позитив, связанный с инфляцией, Центр двухпартийной политики США заявляет, что государство ожидает дефолт по внешнему долгу в начале июня по начало августа.Также S&P Global снизил прогноз по росту ВВП США в 2024 году с 1,5% до 0,9%. Несмотря на это, Goldman Sachs и Bloomberg заявили, что рецессия экономики Штатов в 2023 году все же отменяется. На фоне всех событий индекс доллара США показал локальный рост и сформировал "бычье поглощение".Анализ BTCUSD На Биткоине все вышеизложенные события отразились неоднозначно. Рынок BTC стал сплошным полем для манипуляций, цена криптовалюты в моменте достигла уровня $28,3k, а впоследствии протестировала область поддержки на $26,8k. Как результат всего за несколько часов было ликвидировано шортов и лонгов на более чем $100 миллионов.По состоянию на 11:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $27,5k, а по итогам вчерашнего торгового дня актив сформировал неуверенную свечу "доджи". Технические метрики криптовалюты указывают на очередное снижение торговой активности и движутся по флэту. Однако в целом ситуация остается медвежьей.При этом аналитики Santiment отмечают резкое увеличение коротких позиций по BTC. Последний раз схожая динамика наблюдалась в середине марта, перед началом бычьего ралли криптовалюты до $30k. Вполне вероятно, что погружение ниже $27k только усугубило медвежьи настроения.По состоянию на 11 мая индекс страха и жадности остается в районе нейтральных значений. При этом в недельном и месячном эквиваленте рыночные настроения оцениваются на уровне "жадность". Учитывая это, можно предположить, что коррекция BTC продлится еще какое-то время, пока рыночные настроения не остынут.ИтогиЗа последние две недели Биткоин трижды тестировал зону поддержки $27k. Если следовать правилу, что чем чаще цена тестирует уровень, тем вероятнее его падение, а также объективную необходимость собрать ликвидность ниже $26k-$26,5k, можно ожидать дальнейшее снижение BTC. Это также необходимо для охлаждения рыночных настроений. Учитывая это, в ближайшее время уровень $25k станет ключевой зоной, которую быкам необходимо удерживать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.05.23

Детали экономического календаря от 10 мая Инфляция в Соединенных Штатах в апреле составила 4,9% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с апреля 2021 года. В месячном выражении рост инфляции составил 0,4%, что также на уровне консенсуса. Однако по сравнению с предыдущим периодом заметен прирост, который, возможно, вызвал беспокойство среди инвесторов. Разбор торговых графиков от 10 мая Курс евро по отношению к доллару США поднялся до уровня 1.1000, однако выше этой отметки удержаться не удалось и котировка откатила до уровня 1.0950. Фунт стерлингов по отношению к доллару США локально обновил максимум среднесрочного тренда на фоне рыночных спекуляций. Однако радость покупателей не продолжилась надолго, поскольку практически сразу возник откат. Торговый день завершился на уровне открытия. Экономический календарь на 11 мая Сегодня на повестке дня заседание Банка Англии, где ожидают повешение процентной ставки на 25 базисных пунктов. В СМИ уже активно обсуждают тему возможной паузы после действующего повышения ставки. Тем самым если по итогу заседания появится информацию о паузе либо число голосов членов правления уйдет в пользу сохранения текущего уровня, это окажет давление на курс английской валюты, что приведет к ее снижению. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Торговый план – EUR/USD 11 мая В данной ситуации цикл амплитуды 1.0950/1.1080 может завершить свое формирование, если цена устойчиво удержится ниже значения 1.0930 в четырехчасовом периоде. До тех пор остается риск отскока цены. Торговый план – GBP/USD 11 мая В связи с предстоящим заседанием Банка Англии не исключаются новые спекуляции в период оглашения его решений. С точки зрения технического анализа для последующего роста объема длинных позиций необходимо удерживать котировку выше значения 1.2650 в четырехчасовом периоде. Это позволит продлить среднесрочный тренд. В то же время нисходящий сценарий возможен в случае удержания цены ниже отметки 1.2600, что может усилить короткие позиции по направлению к уровню 1.2550. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 10.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Противостояние между «республиканцами» и «демократами» по теме госдолга сдерживает активность участников рынка (ожидаем локального

Обнародованные в среду данные по потребительской инфляции в США показали, что все-таки наблюдается продолжение ее снижения, хотя и в замедленном темпе. Согласно представленным данным, общее значение инфляции в годовом выражении показало снижение до 4.9% против 5.0%. В месячном соотношении показатель вышел в русле ожиданий – 0.4% в апреле против 0.4% в марте. Базовые цифры индикатора также оказались в русле консенсус-прогноза – год к году 5.5% против 5.6%, а месяц к месяцу 0.4% к 0.4%. Так почему на рынках в целом реакция на эти новости была довольно сдержанной, а курс доллара удержался после локального ослабления? Главной причиной является тема противостояния между «республиканцами» и «демократами» по вопросу повышения порога государственного долга. «Республиканская» часть Конгресса всячески препятствует решению этого вопроса, надеясь, что это нанесет удар по и так пошатнувшемуся имиджу «демократов» в преддверии президентских выборов. Похоже, что на рынке стали проявлять заметную осторожность, что и является основанием для довольно прохладной реакции на обнародованные вчера данные потребительской инфляции. На валютном рынке Форекс доллар сумел удержать свои позиции к корзине из основных валют. И это опять же объясняется темой противостояния в Конгрессе. Инвесторы задаются одним важным вопросом: а не приведет ли это действительно к техническому дефолту в Америке? Полагаем, что, скорее всего, нет. Ранее такая напряженность, основанная на политических дрязгах между «республиканцами» и «демократами», возникала неоднократно, но всегда заканчивалась под коверными договоренностями и повышением уровня госдолга. Это происходило потому, что ни одной, ни другой стороне это невыгодно. А рынок акций и доллар реагирует на это просто исходя их осторожности, на тот случай, если действительно политическое противостояние выйдет из-под контроля в нынешних крайне жестких условиях борьбы, где используются любые методы, включая «грязные». Что стоит ожидать на рынках до конца текущей недели? Считаем, что пока не будут достигнуты договоренности рынок будет консолидироваться. Мировые рынки акций будут с оглядкой на Америку отыгрывать внутренние новости и данные статистики. Доллар с высокой вероятностью может немного подрасти, но вряд ли это повышение будет устойчивым. Вероятнее всего, по индексу ICE он будет находиться в диапазоне от 101.00 до 102.00 пункта. В конечном итоге, как только соглашение по госдолгу будет достигнуто, с учетом последних данных по инфляции, сильного рынка труда, но при этом риска продолжения банковского кризиса и снижения роста экономики США, он окажется под прессингом и может по этому индексу упасть ниже отметки в 101.00 пункта, отыгрывая ожидаемую инвесторами паузу в повышении процентных ставок ФРС в июне с последующим прекращением цикла повышения ставок. Из важных событий сегодняшнего дня следует выделить итоговое решение Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что он поднимет основную процентную ставку на 0.25% с 4.25% до 4.50%. Важным будет заявление управляющего банком Бейли касаемо перспектив дальнейшего роста ставок. Если будет дан сигнал о высокой вероятности продолжения увеличения ставок – это может оказать поддержку стерлингу против доллара США. Кроме этого, внимание инвесторов будет обращено еще и к публикации данных производственной инфляции в Штатах. Ожидается ее рост в месячном выражении на 0.3% в апреле против падения на 0.5% в марте. В годовом исчислении предполагается ее снижение до 2.4% с 2.7%. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется выше отметки 1.2570. Повышение ставок и любые намеки на продолжение цикла их роста могут подтолкнуть пару к отметке 1.2700. USD/CHF Пара торгуется в диапазоне 0.8855-0.9000. Разрешение долгового кризиса в США может привести к ослаблению курса доллара и к возобновлению падения пары. Но пока этого не произошло она, похоже, будет двигаться в этом коридоре. Ее повышение выше уровня 0.8940 может привести к ограниченному росту цены к 0.9000 с дальнейшим разворотом вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: game over

Ястребиная песня доллара спета. Вчерашний отчет по инфляции в США еще больше убедил трейдеров в том, что ФРС не станет повышать ставки в следующем месяце. Это здорово раззадорило медведей по паре USD/JPY, которые только и ждали намека на возможное ослабление монетарной дивергенции между Америкой и Японией.Доллар обречен на падениеВысокая инфляция, с которой американский центробанк боролся весь прошлый год путем повышения процентных ставок, похоже, постепенно уходит в прошлое.Опубликованная в среду статистика по росту потребительских цен в Америке за апрель оказалась слабее предыдущей. Это еще больше укрепило рыночные спекуляции по поводу возможной приостановки текущего цикла ужесточения ФРС.Самым убедительным аргументом для трейдеров выступило падение годовой инфляции до уровня 4,9%. Показатель опустился ниже 5% впервые за 2 года и тем самым не оправдал прогноза экономистов, которые ожидали, что он останется в прежнем диапазоне.Базовый ИПЦ, который не включает цены на энергоносители и продукты питания, наоборот, совпал с предварительными оценками. В годовом исчислении индикатор снизился с 5,6% до 5,5%, что можно рассматривать как еще один убедительный признак дезинфляции в стране.– Поступившие данные действительно говорят нам о том, что ФРС может наконец выдохнуть и позволить себе взять паузу в июне, – поделился мнением аналитик Амо Сахота.Аналогичной точки зрения сейчас придерживается большинство участников рынка. Фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что на следующем заседании Федрезерв повысит ставки, всего лишь в 5%, тогда как вероятность паузы составляет 95%.Также многие инвесторы ожидают резкого снижения процентной ставки в США к концу года. По прогнозам, показатель может быть уменьшен на 80 б.п. от текущего диапазона.Укрепление голубиных настроений инвесторов относительно дальнейшего монетарного курса ФРС оказало в среду сильное давление на доходность американских гособлигаций.По итогам вчерашних торгов, доходность 10-летних US Treasuries продемонстрировала самое крутое за неделю пике, опустившись до уровня 3,42%.Резкое снижение доходности бондов США повлекло за собой ослабление доллара по всем направлениям, но больше всего против японской иены.На экваторе рабочей недели мажор USD/JPY прервал свой 3-дневный боковик интенсивным падением. Потери мажора составили 0,7%, а внутридневным минимумом стала отметка 133,9.– Вчерашний индекс потребительских цен заметно ослабил ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшего курса ФРС, поэтому в ближайшее время актив доллар–иена, скорее всего, продолжит снижаться. Мы думаем, что в краткосрочной перспективе котировка может ослабнуть до уровня 130, – отметил валютный стратег Barclays Шиничиро Кадота.BOJ заронил зерно надеждыЕще одним встречным ветром для пары USD/JPY на данном этапе является возвращение спекуляций на тему возможного монетарного разворота Банка Японии.Напомним, что в прошлом месяце в руководстве ведомства прошли значительные кадровые пертурбации. Многие инвесторы надеялись на то, что пришедший на смену голубиному политику Харухико Куроде более нейтральный чиновник Кадзуо Уэда проведет в ближайшее время нормализацию ДКП.Однако на своем первом заседании по вопросам монетарной политики, которое прошло в конце апреля, новый глава BOJ отмел такую перспективу. Он сохранил текущий курс и дал четко понять, что не собирается менять его в срочном порядке.Тем не менее на этой неделе у быков по иене снова затеплилась надежда на скорые перемены. Поводом для этого послужили недавнее заявление К. Уэды и опубликованное сегодня утром резюме мнений участников апрельского заседания Банка Японии.Во вторник председатель BOJ заявил, что регулятор свернет свою политику контроля кривой доходности, а затем перейдет к ужесточению, как только улучшатся перспективы устойчивого достижения инфляцией таргета в 2%.При этом он подчеркнул, что инфляционные ожидания в стране по-прежнему остаются на высоком уровне, а японская экономика продолжает набирать обороты.В четверг покупатели иены получили еще несколько обнадеживающих комментариев. Несмотря на то что общий тон участников апрельского заседания BOJ был голубиным, риторика некоторых спикеров приятно удивила.– Я буду внимательно следить за результатами предстоящих исследований японского рынка облигаций, поскольку чувствую, что контроль над кривой доходности нарушает плавное функционирование рынка, – отметил один из участников встречи.– Экономика Японии демонстрирует признаки роста заработной платы и инфляции. Мы должны внимательно отслеживать эту тенденцию, чтобы наши ответные меры в конечном итоге не оказались запоздалыми, – заявил другой член BOJ.Менее голубиной оказалась и речь главы Банка Японии К. Уэды. Как выяснилось, он изменил излюбленную формулировку своего предшественника Х. Куроды и теперь не говорит о необходимости «настойчиво» продолжать смягчение, а делает акцент на слове «терпеливо».Слово «настойчиво» трижды появилось в английской версии протокола мартовской встречи BOJ. В апреле «терпеливо» использовалось дважды, в то время как «настойчиво» исчезло из формулировки.По мнению аналитиков Bloomberg, такой подход может свидетельствовать о намерении К. Уэды постепенно отстраниться от наследия Х. Куроды и пойти своим монетарным путем.«Терпеливо» подразумевает ожидание выполнения определенных условий. И когда они будут выполнены, BOJ не станет больше тянуть резину. Он перейдет к нормализации своей политики, и, возможно, это произойдет намного раньше, чем думают многие.Технический анализ пары USD/JPYВ среду котировка опустилась ниже 20-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних на отметках 134,53 и 134,24 соответственно. Это сигнализирует о потенциале дальнейшего снижения.Также о продолжении нисходящей динамики свидетельствуют такие осцилляторы, как индекс относительной силы (RSI), который опустился ниже средней линии 50, и 3-дневный показатель скорости изменения (RoC), показывающий на данный момент отрицательные значения.Если в ближайшее время медведям удастся увести актив ниже психологически важного уровня 134, пара USD/JPY преодолеет 50-дневную EMA на отметке 133,97, а затем протестирует 200-дневную EMA в районе 133,87. Прорыв последней откроет быстрый путь к колебательному минимуму 4 мая на уровне 133,49.И наоборот, если актив восстановит 20-дневную EMA на отметке 134,53, следующим сопротивлением станет круглая фигура 135,00, за которой последует максимум 10 мая на отметке 135,47. Как только он будет пройден, следующей важной зоной для быков окажется максимум 2 мая на уровне 137,77.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется в боковом канале. Прогноз на 11 мая 2023

Четырехчасовой график пары USD/CAD в настоящее время указывает на нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет двигаться между 1-м уровнем сопротивления и 1-м уровнем поддержки. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.3317 и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Этот уровень может оказать поддержку в случае снижения цены. Промежуточный уровень поддержки расположен на отметке 1.3239 и представляет собой уровень свинг-лоу, который может оказать дополнительную поддержку, если цена продолжит падение. Что касается уровней сопротивления, то 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3414. Этот уровень может оказать сопротивление в случае роста цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1.3534 и совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот уровень может оказать более сильное сопротивление, если цена продолжит расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть марки WTI развивает бычий импульс. Прогноз на 11 мая 2023

На 4-часовом графике нефть марки WTI развивает бычий импульс. Цена пробилась выше нисходящей линии сопротивления, что потенциально может вызвать восходящее движение. Текущая цена также находится на восходящей линии тренда, выступающей в качестве поддержки. Если бычий импульс продолжится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 74.38, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 1-й уровень поддержки находится на отметке 71.52, которая соответствует 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена упадет с текущего уровня, она может встретить поддержку на этом уровне. Кроме того, второй уровень поддержки, расположенный на отметке 67.12, может оказать дополнительную поддержку в случае дальнейшего падения цены. В целом, график WTI указывает на развитие бычьего импульса. По прогнозам, цена может продолжить рост в направлении 1-го уровня сопротивления 74.38. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Налоговое управление США выкатило против FTX иск на сумму $44 млрд

Биткоин продолжает лихорадить, что говорит о нервном состоянии участников рынка на фоне всего происходящего в американской и мировой экономиках: начиная от банковского и кредитного кризисов, и заканчивая высокой вероятностью наступления рецессии из-за проведения жесткой денежно-кредитной политики центральных банков. Но, прежде чем разобраться с технической картиной, хотелось бы пару слов сказать в продолжение истории с FTX.Как стало известно, налоговое управление США (IRS) подало иски на сумму $44 млрд против FTX и ее аффилированных лиц. Согласно заявлениям о банкротстве от 27 и 28 апреля, IRS выдвинула 45 исков против компаний FTX, среди которых West Realm Shires (юридическое лицо FTX.US), Ledger Holdings (материнская компания LedgerX и LedgerPrime) и Blockfolio. Самый крупный из исков на 20,4 млрд долларов и 7,9 млрд долларов выдвинут против Alameda Research LLC и два иска на общую сумму 9,5 млрд долларов против Alameda Research Holdings Inc.Документы о банкротстве, в которых подробно описывается иск на сумму 20,4 миллиарда долларов против Alameda Research LLC, показывают, что IRS требует около 20 миллиардов долларов в виде налогов. Оставшаяся сумма иска включает миллионы удержанных подоходных налогов и налогов на заработную плату.Поверенные FTX по делам о банкротстве заявили, что они обнаружили различные активы на сумму более 5 миллиардов долларов во время слушаний в январе 2023 года, а в первоначальных заявлениях о банкротстве компания заявила, что, по ее оценкам, ее активы в целом составляют от 1 до 10 миллиардов долларов. Эти цифры изменились, так как за последние несколько месяцев руководство компании нашло дополнительные средства.Напомню, что совсем недавно основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал досудебные ходатайства о снятии большинства обвинений, с которыми он столкнулся в последнее время. В настоящее время против Фрида подано более дюжины различных обвинений, начиная от обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств, ценных бумаг и товаров и заканчивая заявлениями о взяточничестве. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27000, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс