Банк Англии удержал фунт от быстрого снижения

Отчет по инфляции в США разочаровал вчера и покупателей, и продавцов. В апреле не было зафиксировано сильных изменений, оба индекса снизились всего лишь на 0,1%. Такие цифры не должны повлиять на решения ФРС на будущих заседаниях, потому что сейчас нельзя сделать вывод о том, что инфляция перестала снижаться. Если бы это было так, то можно было бы рассчитывать на дополнительное повышение процентной ставки в течение 2023 года. Сегодня же разочаровал уже Банк Англии. Разочаровал и одновременно спас фунт от падения. Аналитики перед подведением итогов считали, что Банку Англии нужно показать готовность сохранять курс ужесточения, так как инфляция остается очень высокой и любая «голубиная нотка» могла бы повлечь за собой распродажи британца. Можно сказать, что программу минимум регулятор выполнил. Он подтвердил, что будет и дальше бороться с высокой инфляцией посредством повышения ставки, сообщив также о готовности более сильно поднять ее, если инфляционное давление окажется более устойчивым. Также спасло от падения фунт распределение голосов управляющих Банка. Семеро проголосовали за повышение ставки на 25 базисных пунктов, двое – воздержались. Именно такой расклад и прогнозировался, такой расклад присутствовал и на предыдущих заседаниях в этом году. Некоторые аналитики опасались, что количество поддерживающих отказ от повышения может быть выше, но опасения не подтвердились. Отмечался также и тот факт, что британская экономика выдержала удар высоких ставок о показала хорошую устойчивость, поэтому Банк Англии имеет возможность продолжать ужесточение. Британский регулятор не дал рынку ни одного «голубиного» намека, что и спасло фунт от падения. Однако текущая волновая разметка подразумевает снижение инструмента и снижение спроса на фунт. Одно из двух: либо падение все равно начнется, так как рынок уже учел все повышения ставки, либо инструмент продолжит повышение, ломая синхронность с инструментом EUR/USD. Я считаю, что более вероятен первый сценарий, так как в последнее время спрос на фунт увеличивался очень слабыми темпами, а часто – вообще не рос. Банк Англии не подал рынку ни одного «голубиного» намека, но и новых «ястребиных» мы не увидели. Следовательно, можно считать, что риторика центрального банка не изменилась. Исходя из этого, я думаю, что рынок не будет повышать спрос на британца. А вот коррекционная волна сейчас явно не помешала бы. Доллар по своему новостному фону не выглядит настолько безнадежно. Если до конца месяца решится вопрос с повышением потолка государственного долга, рынок может начать более позитивно смотреть в сторону американской валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Предпосылки завершения ралли фунта

Британский фунт упал почти на 1% в день заседания Банка Англии. Почему так произошло и что ждать от британской валюте в ближайшей перспективе? Итак, Банк Англии повысил банковскую ставку на 25 б.п., до 4,5%, что стало двенадцатым по счету повышением ставки подряд. Действия регулятора совпали с ожиданиями рынка. Стоимость заимствований сейчас находится на новых максимумах, которых не было с 2008 года, поскольку Центральный банк продолжает бороться с двузначной инфляцией. Банк Англии пересмотрел свои прогнозы, подчеркнув тем самым более устойчивую британскую экономику. Комитет по денежно-кредитной политике улучшил оценки ВВП страны самым резким образом за всю свою историю. Этого стало достаточно, чтобы больше не ожидать рецессии, несмотря на серию повышений ставок. Ожидается, что экономика застопорится в первом и втором кварталах, но вырастет на 0,25% в 2023 году по сравнению с сокращением на 0,5%, наблюдавшимся в феврале. Меры государственного бюджета, намеченные на март, добавят 0,5% к ВВП, что выше 0,3%, озвученных ранее. ЦБ надеется на снижения инфляции до 5,1% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 3,9% в февральском прогнозе. Достижение целевого показателя в 2% возможно к концу 2024 года. Политики добавили, что будут продолжать внимательно следить за признаками сохраняющегося инфляционного давления, включая жесткие условия на рынке труда и динамику роста заработной платы и инфляции цен на услуги В то же время MPC ожидает, что для снижения инфляции до здорового уровня потребуется больше времени, что повышает ожидания дальнейшего повышения ставок и оказывает поддержку фунту. Пара GBP/USD сегодня выросла до отметки 1,2600, оставаясь вблизи максимальных уровней этого года. Сегодня также были опубликованы данные из США. Замедление инфляции усилило вероятность монетарной паузы ФРС, о которой она может объявить в июне. Это подчеркнуло расхождение между денежно-кредитной политикой США и Британии. Казалось бы, есть почва для продолжения ралли фунта, но что-то пошло не так. Индекс доллара подскакивал выше отметки 102,00 в четверг. Между тем инфляция производителей упала больше, чем ожидалось в апреле, в то время как еженедельные заявки выросли до самого высокого уровня с октября 2021 года, что является признаком охлаждения рынка труда. Наибольшую озабоченность сейчас вызывает кризис банковского сектора и тупиковая ситуация с потолком долга. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что правительство, возможно, не сможет выполнить все платежные обязательства уже 1 июня. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти намерены снова встретиться в пятницу, чтобы продолжить обсуждение повышения потолка госдолга.Почему фунт не растет Пара GBP/USD с начала года выросла почти на 5%. Фактически британская валюта выросла против всех своих аналогов из G10 в этом году. Это связано с тем, что экономика Великобритании неожиданно продемонстрировала более высокие показатели, чем прогнозировало большинство экономистов в начале года. Основной бычий настрой в отношении фунта, возможно, закончился. Стратеги Deutsche Bank заявили, что больше не считают, что фунт представляет собой привлекательное соотношение риска и прибыли в краткосрочной перспективе. Возможно, сейчас самое время зафиксировать прибыль по сделкам. «Неожиданные данные по Великобритании гораздо более позитивны, чем где-либо еще в G10. Однако многие внутренние хорошие новости уже отражаются в цене фунта, поясняют экономисты. Goldman Sachs тем временем повысили свою тактическую позицию в отношении фунта на фоне удивительной устойчивости экономики Великобритании и ослабления рисков дивергенции центрального банка. «Мы некоторое время утверждали, что фундаментальные показатели фунта улучшились, и рынки не в полной мере оценили», – пишут в Goldman Sachs. В феврале банковские аналитики рекомендовали фиксировать прибыль по коротким позициям по фунту, утверждая, что британская валюта больше не должна проигрывать. Пришло время проявить бычий настрой. «По сути, мы считаем, что те же факторы, которые действовали как встречный ветер на фунт в 2022 году – в основном цены на природный газ и относительная позиция Банка Англии – превратились в попутный ветер», – комментируют в Goldman Sachs. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,2590. Далее следует 1,2660 и 1,2710. Первая поддержка на сегодня на отметке 1,2560 была упущена. Следующей выступает 1,2515 и 1,2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: долгосрочные держатели воспользовались коррекцией, чтобы накопить позиции

Bitcoin не удержался выше 28 000 долларов, растеряв весь краткосрочный рост, полученный от выхода отчета по инфляции США. На момент написания обзора предыдущий минимум от 24 апреля обновлен и цена может опуститься к зеркальному уровню поддержки 26 500. А там и до 25 400 рукой подать.Тем временем, пользуясь раскорреляцией с Nasdaq и снижением цены главной криптовалюты, долгосрочные Bitcoin-инвесторы начали накапливать токены.Долгосрочные держатели BTC наращивают позицииИндикатор изменения чистой позиции долгосрочного держателя аналитической компании Glassnode в начале апреля стал положительным и вырос в последние четыре недели. Он отслеживает 30-дневное изменение чистой суммы BTC, входящей или выходящей из биржевых кошельков, которые, как правило, хранят монеты более шести месяцев.Этот индикатор показывает, что в настоящее время чистое накопление происходит самыми быстрыми темпами с октября 2021 года и говорит о том, что инвесторы рассматривают недавнюю слабость Bitcoin как типичную передышку бычьего рынка.«Долгосрочные держатели BTC увеличивают свои позиции, подразумевая, что инвесторы рассматривают недавнюю паузу в движении цены как возможность приобрести больше», — говорится в электронном письме криптоинвестиционной платформы Q9 Capital, которая имеет ввиду всплеск в сети и показатель смены позиции.Glassnode определяет долгосрочных держателей как кошельки, которые держат свои монеты не менее 155 дней, не продавая и не перемещая их.Раскорреляция Bitcoin с Nasdaq может стать проблемой14 апреля Bitcoin преодолел отметку в 31 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с июня 2022 года. С тех пор цена криптовалюты упала более чем на 12% ниже 27 500 долларов, а Nasdaq вырос более чем на 2% с середины апреля. Отношение Nasdaq к S&P 500, с которым Bitcoin коррелировал в прошлом, также увеличилось более чем на 2% за этот период времени. Эксперты отмечают, что это расхождение является причиной беспокойства для Bitcoin-быков.«Исходя из отношений с технологическими акциями (Nasdaq), Bitcoin сейчас должен был быть выше 30 000 долларов, и тот факт, что это не так, должен насторожить любых краткосрочных трейдеров», — отметил исследователь Маркус Тилен. «Это разделение может привести к более значительному расхождению между ними».«Многие инвесторы в акции ожидали, что рецессия в США неизбежна, но были разочарованы, поскольку акции технологических компаний продолжают расти. Эти короткие позиции необходимо покрывать.», — добавил он.Угроза для главной криптовалюты со стороны LitecoinТакже в последнее время данные в сети показывают рост активности Litecoin, предполагая, что инвесторы в Bitcoin могут использовать LTC для получения выгоды от его дешевых переводов.В последнее время комиссионные за транзакции в сети Bitcoin подскочили в результате высокой активности, с которой столкнулся блокчейн. Эта активность в основном возникла из-за появления токенов BRC-20, взаимозаменяемых токенов, созданных в цепочке с использованием протокола Ordinals.Появилось большое количество монет-мемов, использующих эту технологию (включая Pepe Coin (PEPE), которая набрала очень большую популярность), поэтому в сети наблюдается большое количество переводов.Во времена таких перегрузок в сети у инвесторов нет иного выбора, кроме как платить большие суммы комиссий за транзакции, если они хотят иметь шанс на быструю обработку своих переводов.Обычно инвесторы считают нормальным платить несколько более высокие комиссии всякий раз, когда время ожидания мем-пула увеличивается, но на этот раз перегруженность достигла исторического уровня, поэтому конкуренция за подтверждение транзакций чрезвычайно высока.Причина миграции на блокчейн LitecoinИз-за этого не кажется неожиданным, что некоторые держатели, которые хотят совершать быстрые транзакции, хотя бы временно мигрируют на другие блокчейны. Согласно данным сетевой аналитической фирмы Santiment, Litecoin, похоже, является одним из бенефициаров этой недавней перегрузки в сети Биткойн, что неудивительно, поскольку сеть известна своими незначительными комиссиями и быстрыми транзакциями.Одним из основных доказательств этого является ежедневное количество транзакций в блокчейне, которое в последнее время значительно выросло. Время этого увеличения будет соответствовать перегрузке в сети Bitcoin, поэтому кажется разумным предположение, что между ними есть некоторая корреляция.Еще одно изменение, которое произошло в сети LTC, видно по предложению, которым владеют инвесторы в группе монет 0-1000 (то есть держатели, у которых баланс кошелька находится в диапазоне 0-1000 LTC). Мелкие держатели Litecoin наблюдали быстрый рост их предложения за последнюю неделю или около того. Это говорит о том, что эти розничные инвесторы накапливались в последнее время.Данные о запасах, находящихся в группах 10 000–100 000 монет и 100 000–1 000 000 монет, которые соответствуют акулам и китам. Похоже, что эти крупные инвесторы почти не видели каких-либо значительных колебаний в своих предложениях в течение этого периода.Это может означать, что только мелкие инвесторы переходят с BTC на LTC, поскольку преимущества более низкой комиссии за транзакцию будут намного больше для держателей, совершающих небольшие платежи, в то время как такие организации, как акулы и киты, в любом случае будут иметь настолько большие объемы, что даже высокие сборы будут незначительны для них.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 мая. Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а все еще не выглядит завершенно. Рынок проигнорировал заседание Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила 35 пунктов. Такая слабость движений говорит о том, что рынок был не впечатлен результатами заседания Банка Англии. Честно говоря, британский регулятор не принял ни одного неожиданного решения и не сделал никаких глобальных заявлений. Процентная ставка ожидаемо выросла на 25 базисных пунктов, чего и ждал рынок, двое управляющих проголосовали против повышения (чего и ждал рынок), а заявлении Банка Англии было сказано, что «может потребоваться более сильное ужесточение денежно-кредитной политики». Такие вот итоги самого ожидаемого события этой недели. Обратить внимание рынки могли только на последнюю фразу. «Если инфляционное давление окажется более устойчивым, может потребоваться более длительное ужесточение политики». Эта фраза говорит нам о том, что британский регулятор, который еще полгода назад прогнозировал длительную и глубокую рецессию минимум на 2 года, сейчас переполнен оптимизмом. Ставка выросла до 4,5%, британская экономика все еще не вошла в рецессию и вполне может ее избежать. Следовательно, регулятор получает дополнительную возможность повышать ставку, так как при нынешнем уровне инфляции другого пути просто нет. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться выше 10%. Прогноз по инфляции на конец текущего года повышен до 5,12%. Следует также отметить, что рынки ожидают увидеть конечную ставку на отметке 4,8%, что подразумевает еще 1 или максимум 2 повышения. Я считаю, что этот прогноз верен и более сильного ужесточения политики не будет. На мой взгляд, спрос на британца уже не должен больше повышаться, так как Банк Англии близок к завершению процесса ужесточения. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт быстро восстановился после потерь, вызванных повышением ставок

Фунт стерлингов отыграл свои позиции, которые потерял рано утром - после того как Банк Англии в очередной раз повысил процентные ставки. По состоянию на закрытие лондонских торгов валюта Англии успела компенсировать утреннюю коррекцию. Раннее падение на 0,5% по отношению к доллару состоялось после того, как Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25%. По этой же причине двухлетние британские облигации ненадолго развернулись, а затем колебания снизились. Банк Англии повысил ключевую ставку на четверть пункта до 4,5%, самого высокого уровня с 2008 года. И хотя это было ожидаемое событие на рынках, флуктуации все же немного потрепали быков. Семь членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, тогда как еще двое настаивали на временной паузе. Это соотношение удивило рынки, которые ожидали более мягких сигналов от голосования. Регулятор также дал понять о возможности дальнейшего ужесточения, учитывая жесткую инфляцию и устойчивость экономики. Обещания правительства обеспечили стойкое улучшение прогнозов роста - самое крупное с момента обретения независимости в 1997 году. Аналитики снизили ожидания рецессии, прогнозируемой ранее. Теперь консенсусные ожидания экономистов крутятся вокруг середины 2026 года с прогнозом роста реальной экономики на 2,25%. Трейдеры денежного рынка также увеличили ставки на рост ставок. Медиана прогноза повысилась до 4,95% к сентябрю по сравнению с 4,90% до принятия решения. По состоянию на 13:00 в Лондоне фунт торговался на уровне 1,2592 доллара. Напомню, в этом году он превзошел все другие валюты десятки развитых экономик по отношению к доллару, продемонстрировав доходность 4,5% по состоянию на закрытие среды. И хотя инфляция остается слишком высокой, прогнозы о том, что экономика Великобритании рухнет после серии агрессивных повышений, оказались явно преувеличенными. И все же в более долгосрочной перспективе фунт может оказаться уязвимым, учитывая экономический ущерб, нанесенный серией крупных и последовательных ужесточений. Мы не видим пока развития сценария США в Британии, однако полностью последствий избежать не удастся. Чем сильнее будет рост ставок, тем глубже будет дальнейшее проседание валюты и изменения в доходности ценных бумаг. Все это заставляет задуматься о моменте, когда будет взята под контроль инфляция. Все же здесь доллар явно в более выгодной позиции. Читать другие статьи автора, в том числе:Перспективы юаня на ближайшие периодыПозицию ФРС не поколеблют никакие индикаторыМнения экспертов о развивающихся рынках прямо противоположныРынки серьезно настроены на падение доллараДоллар теряет место во главе стола?Европа ожидает дальнейшего падения цен на СПГМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 мая. Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а все еще не выглядит завершенно. Рынок проигнорировал заседание. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила 35 пунктов. Такая слабость движений говорит о том, что рынок был не впечатлен результатами заседания Банка Англии. Честно говоря, британский регулятор не принял ни одного неожиданного решения и не сделал никаких глобальных заявлений. Процентная ставка ожидаемо выросла на 25 базисных пунктов, чего и ждал рынок, двое управляющих проголосовали против повышения(чего и ждал рынок), а заявлении Банка Англии было сказано, что «может потребоваться более сильное ужесточение денежно-кредитной политики». Такие вот итоги самого ожидаемого события этой недели. Обратить внимание рынки могли только на последнюю фразу. «Если инфляционное давление окажется более устойчивым, может потребоваться более длительное ужесточение политики». Эта фраза говорит нам о том, что британский регулятор, который еще полгода назад прогнозировал длительную и глубокую рецессию минимум на 2 года, сейчас переполнен оптимизмом. Ставка выросла до 4,5%, британская экономика все еще не вошла в рецессию и вполне может ее избежать. Следовательно, регулятор получает дополнительную возможность повышать ставку, так как при нынешнем уровне инфляции, другого пути просто нет. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться выше 10%. Прогноз по инфляции на конец текущего года повышен до 5,12%. Следует также отметить, что рынки ожидают увидеть конечную ставку на отметке 4,8%, что подразумевает еще 1 или максимум 2 повышения. Я считаю, что этот прогноз верен и более сильного ужесточения политики не будет. На мой взгляд, спрос на британца уже не должен больше повышаться, так как Банк Англии близок к завершению процесса ужесточения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Перспективы юаня на ближайшие периоды

Хотя юань сохраняет свои позиции по отношению к доллару в последние недели, поведение последнего лишь маскирует падение китайской валюты, которое может ускориться, считают аналитики.На этой неделе мы наблюдали, как валюта КНР упала до самого низкого уровня более чем за четыре месяца по отношению к корзине валют своих основных торговых партнеров – йены, евро, доллара и рупии. Действительно, если посмотреть на совместные графики, юань оказался устойчивым по отношению к доллару только потому, что сам доллар активно дешевел из-за сомнений инвесторов в политике ФРС. Примеры более широкого падения юаня можно увидеть по всей корзине валют. Индекс CFETS, который отслеживает курс юаня по отношению к корзине из 24 валют, неделю назад упал до 99,27, самого низкого уровня с декабря (сравните с 100,53 в середине февраля). Так, уже в прошлом месяце юань упал до самого низкого уровня с августа 2021 года по отношению к евро, а на этой неделе он еще и побил минимумы октября 2021 года по отношению к фунту. Чуть ранее в этом месяце валюта Поднебесной упала до минимумов сентября прошлого года по отношению к индонезийской рупии. Теперь аналитики предполагают, что пары, включающие юань, вероятно, упадут еще больше. Во-первых, это стандартная реакция китайской валюты на слабость доллара – в эти периоды валюта обычно отстает от своих азиатских аналогов. Также следует учесть, что исторически юань дешевеет в это время года из-за оттока дивидендов. Добавьте сюда также возобновление выездного туризма, которое направило поток валют за пределы Китая, сохраняющуюся геополитическую напряженность вокруг Тайваня и отсутствие «вау-эффекта» от открытия границ, и вы получите почти полную картину происходящего. Дополнительную нестабильность приносят погодные прогнозы, обещающие засушливое лето, а значит, гидроэлектростанции будут работать с половинной мощностью, как это было в прошлом году. Мы также следили за экономическими данными последних периодов. И здесь также вызывает сомнение оптимизм официального Китая, который должен был поддержать спрос на активы страны. Так, замедление экспорта произошло только в предыдущем месяце, производство неожиданно сократилось, хотя до этого держалось хорошо, а сектор услуг расширился меньше, чем прогнозировали аналитики. Очевидно, что открытие границ стимулировало спрос прежде всего на импортные товары и путешествия за границу, за которыми изголодались китайцы за время изоляции. Не стоит также забывать о чисто финансовых причинах, например, о растущем расхождении между доходностью Китая и США. Напомню, что трехмесячная межбанковская ставка юаня на сегодняшний день составляет около 2,35%. Это почти на 300 базисных пунктов ниже предложения доллара США на Лондонской бирже (5,34%). Это самый большой разрыв за всю историю наблюдений, и очень яркий показатель недоверия инвесторов к юаню. В свою очередь, такие низкие ставки стали сигналом для экспортеров и банков. Теперь они сильнее мотивированы удержать свои долларовые депозиты либо конвертировать их в евро, чтобы получить более высокую доходность. С другой стороны, инвесторов все больше беспокоят геополитические риски. Так, уже широко известно о планах США по вводу новых ограничений инвестиций в ключевые отрасли китайской экономики. Речь идет прежде всего о полупроводниках и искусственном интеллекте. И пока Китай ссорится с Канадой на дипломатических уровнях, Европа и США активно размышляют, куда перенести свои производства. Широкомасштабный отток из китайской экономики Если посмотреть на цифры, можно отметить, что это процесс широкомасштабный. Так, чистые продажи китайских акций превысили покупки среди иностранных инвесторов впервые с октября прошлого месяца. Пострадал и государственный сектор ценных бумаг. Отток средств из этого сегмента в прошлом квартале побил рекорды впервые за всю историю наблюдений. В целом медвежий тренд хорошо заметен. Прежде всего из-за политических рисков, которые отпугивают долгосрочных и институциональных инвесторов. А упомянутый индекс CFETS, вероятно, продолжит снижение до уровня 95, а то и 94 пунктов, по мнению аналитиков из Citigroup Inc. Что касается корзины западных валют, впечатляющая слабость юаня особенно выпячена на фоне тех пар, которые поддерживаются все еще быстрой инфляцией. Либо на фоне валют, которые укрепляются благодаря продолжающимся повышениям банковских ставок. Сюда можно отнести как евро, так и фунт. И хотя эти валюты также ожидает ослабление в следующие периоды, пока разрыв впечатляющ. В итоге пара евро-юань и фунт-юань могут продолжить рост из-за более-менее мягкой инфляции в Китае и склонности правительства КНР к достаточно мягкой политике. Более того, эти валюты выигрывают уже потому, что китайские власти призывают банки снизить ставки по депозитам, по крайней мере до тех пор, пока восстановление экономики Китая не наберет обороты и настроения не улучшатся. На самом деле это достаточно разумная политика в долгосрочной перспективе. В момент, когда евро и фунт начнут стремительно дешеветь, юань уже начнет рост вверх (при прочих равных). Однако ближайшие три месяца китайская валюта явно будет в проигрыше, и медвежий тренд сохранится. Это также стирает представления некоторых инвесторов об экспансии юаня на Запад. Читать другие статьи автора, в том числе:Позицию ФРС не поколеблют никакие индикаторыМнения экспертов о развивающихся рынках прямо противоположныРынки серьезно настроены на падение доллараДоллар теряет место во главе стола?Европа ожидает дальнейшего падения цен на СПГ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 мая. Йоахим Нагель: инфляция в ЕС будет падать очень медленно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны являются самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению (или уже завершен), если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. Инструмент несколько недель подряд движется горизонтально. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. В ЕЦБ не ждут быстрого снижения инфляции до 2% Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 40 базовых пунктов, вновь продемонстрировав очень слабую активность. Снижение котировок произошло утром, синхронно с инструментом Фунт/Доллар, еще до заседания Банка Англии. Информационный фон в это время отсутствовал. Таким образом, мы наблюдаем сейчас неспешный откат от достигнутых ранее максимумов. Этот откат может быть началом нового понижательного участка тренда, а попытку прорыва уровня 0,0% по итогу можно считать неудачной. Я считаю, что сейчас сложился отличный фон для построения нисходящей трехволновки. Сегодня выступал президент Бундесбанка и член ЕЦБ Йоахим Нагель. Он сообщил рынку, что европейский регулятор принял решение применить подход по изменению процентной ставки «от заседания к заседанию». Он отметил, что на сентябрьском заседании никакие варианты не исключены, а значит, все лето и даже в начале осени политика ЕЦБ может продолжать ужесточение. Напомню, что рынок сейчас закладывает в цены еще два повышения ставки, однако ЕЦБ может решиться и на более жесткий подход. Тот же Нагель заявил, что инфляция приблизится к 2% не ранее, чем через полтора года, имея в виду базовый показатель. Так как глава Бундесбанка немного ужесточил общую риторику ЕЦБ, то от евровалюты можно было бы ожидать нового повышения. Но в течение дня, как я уже сказал, инструмент снижается, а активность рынка низкая. Все это дает мне повод предположить, что рынок все же завершил построение повышательного набора волн. Я ожидаю падения к лоу прошлого нисходящего участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банк Англии повысил процентные ставки и заявил о готовности их повышать и дальше

Фунт, вполне ожидаемо, не получил сильной поддержки со стороны крупных игроков после новостей о том, что Банк Англии поднял ключевую процентную ставку до самого высокого уровня с 2008 года, заявив, что может потребоваться дальнейшее повышение, если инфляционное давление сохранится. Учитывая, что все прошло в рамках ожиданий аналитиков, фунт отреагировал небольшим ростом на новости, но даже не сумел зацепить за уровень 1.2600. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Как стало известно, сегодня центральный банк Великобритании повысил ключевую ставку на четверть пункта до 4,5%, при этом двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы оставить все без изменений. Большинство участников заседания заявили, что сюрпризы, указывающие на устойчивость экономики, усилили ценовое давление и потребовали действий.Официальные лица во главе с губернатором Эндрю Бейли также представили новые прогнозы по темпам роста экономики. Они оказались самыми сильными с момента, как Банк Англии обрел независимость в 1997 году, отменив прогноз рецессии и ожидая, что к середине 2026 года реальная экономика будет на 2,25% больше, чем предполагалось в феврале.После этого трейдеры денежного рынка пересмотрели свое отношение к ставкам, ожидая еще, как минимум, двух повышений, которые в сумме составят 50 базисных пунктов, что еще больше ужесточит цикл. В результате этого к сентябрю ключевая ставка достигнет отметки в 5%. По прогнозам также ожидается, что экономика будет стагнировать в первом и втором кварталах этого года, если учесть влияние забастовок и праздничные дни в связи с коронацией короля Карла III, но на базовой основе она будет расти примерно на 0,2% в квартал. По прогнозам Банка Англии к концу 2023 года прогнозируется снижение инфляции до 5,1%. Несмотря на то, что этот показатель выше ранее прогнозируемых 3,9%, даже этого будет достаточно правительству и премьер-министру Риши Сунаку для того, чтобы выполнить свое обещание сократить инфляцию вдвое в этом году. Как я отмечал выше, сегодняшнее решение по ставке продолжает самый быстрый цикл повышения за четыре десятилетия, и Банк Англии ожидает, что в ближайшие месяцы этот шаг окажет серьезное влияние на домохозяйства и компании внутри страны. Но учитывая, что регулятор продолжает бороться с двузначным ростом цен, других вариантов попросту нет. «Если бы были доказательства более устойчивого ценового давления, то потребовалось бы дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», — заявил в четверг Банк Англии. Тон не изменился по сравнению с мартовской встречей, которая в то время была истолкована ошибочно, как пауза в цикле. Официальные лица также были оптимистичны из-за того, что Великобритания сумела обезопасить себя от проблем банковского кризиса в США.Большинство членов группы, включая Бейли и двух заместителей губернатора заявили, что важно продолжать решать проблему устойчивого укрепления внутренних цен и заработной платы после того, как инфляция и ВВП оказались выше, чем ожидалось. В настоящее время прогнозируется, что безработица останется неизменной на уровне 3,8% во втором квартале, что ниже февральского прогноза в 4,1%. Решение повысить ставки оставляет Банк Англии на ровне с другими банками, ведущими борьбу с высокой инфляцией. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе стремилась подчеркнуть, что еврозона еще не закончила повышение ставок, но основная депозитная ставка ЕЦБ на уровне 3,25% по-прежнему намного ниже, чем у Банка Англии.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают терять контроль над рынком, так как заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике им особо не помогло. Для роста пары необходимо забирать 1.2600. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2640, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2675. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2550. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2520 с перспективой выхода на 1.2480.Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро продолжается. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0940, или, как минимум, оставаться выше 1.0910. Это позволит выбираться к 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1000, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0910 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0870, либо открывать длинные позиции от 1.0840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро продают, а потом разбираются

Рынок устал от потрясений. Он сам для себя решил, что будет продавать евро. Поэтому инвесторов не испугал резкий рост вероятности «голубиного» разворота ФРС в сентябре до 85% после публикации данных по ценам производителей. До релиза данных по потребительской инфляции было 63%. Увеличение шансов ослабления денежно-кредитной политики ФРС – как правило, «бычий» фактор для EUR/USD. Но не на этот раз. Покупай, а потом разбирайся. Рынки растут на эмоциях, однако, когда инвесторы включают голову, все становится на свои места. Несмотря на замедление CPI до 4,9%, минимальной отметки за два года, базовая инфляция остается на повышенных уровнях. Месячный прирост в 0,4% слишком высок, чтобы ФРС приняла решение полностью отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики. А значит, EUR/USD пора падать. Что пара и сделала. Если копнуть еще глубже, то в США ускоряется инфляция услуг, в то время как цены на товары уверенно двигаются вниз. В направлении таргета в 2%. Для того чтобы начинать обсуждать тему снижения ставки, необходимо охлаждение CPI в сфере услуг. Это произойдет, когда рынок труда охладится. Динамика инфляции в СШАПри текущих темпах роста занятости и уровнях инфляции самое лучшее решение – сохранять стоимость заимствований на уровне 5,25%. Именно об этом в один голос говорят чиновники FOMC. До сих пор инвесторы им не верили. Однако принцип «не ходите против ФРС» работает всегда. И сейчас к рынкам приходит понимание, что они неправы. Именно поэтому рост цен производителей на 0,2%, а не на 0,3% м/м, как прогнозировали эксперты Bloomberg, не привел к взлету EUR/USD. Базовый индикатор в 0,2% вышел в соответствии с ожиданиями. Деривативы тут же повысили шансы снижения ставки по федеральным фондам в сентябре до 85%, однако региональной валюте это не помогло. Согласно исследованиям ING, евро является самой переоцененной денежной единицей G10. Чистые длинные позиции по EUR/USD достигают 22% от открытого интереса. Это самый высокий показатель с начала 2021. В таких условиях прорыв диапазона консолидации 1,095-1,105 закономерно вызвал лавинообразное срабатывание ордеров и падение пары к области месячного дна. Не помола евро информация о первом росте инфляционных ожиданий потребителей с октября. Годовой показатель взлетел с 4,6% до 5%. Это плохой знак для ЕЦБ. Значит, до сир пор ужесточение денежно-кредитной политики не принесло результата. Нужно сделать больше. Например, поднять ставку по депозитам до 3,75%. Впрочем, этот фактор уже учтен в котировках основной валютной пары. Региональная валюта осталась к ней равнодушной. Технически на дневном графике EUR/USD началась долгожданная коррекция. Для наращивания сформированных от уровня 1,101 коротких позиций подойдут отбои от сопротивлений на 1,095 и 1,097, где находятся нижняя граница диапазона справедливой стоимости и сама справедливая стоимость. Неспособность пары вернуться выше синей скользящей средней – также повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Регулирующие органы США слишком остро реагируют на беспорядки в банковской сфере

В ходе интервью Джейми Даймон заявил, что, по его мнению, регулирующие органы США слишком остро отреагируют на беспорядки, охватившие банковскую отрасль в марте, приведшие к краху четырех региональных кредиторов. «Я думаю, что для банков реакция регулятора создаст только дополнительные проблемы — больше правил, больше требований», — сказал исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. «Если вы переусердствуете с определенными правилами, требованиями и положениями, то некоторые из региональных банков могут вновь пострадать».Напомню, что уже четыре региональных банка потерпели крах на фоне резкого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и оттока депозитов. Покупка JPMorgan компании First Republic и заявление Даймона о том, что «эта часть кризиса закончилась», мало повлияли на то, чтобы подавить беспокойство инвесторов по поводу проблем, наблюдаемых в отрасли. С момента объявления об этой сделке индекс региональных банков KBW упал на 12%.Рыночная реакция не заставила себя долго ждать на новости о том, что PacWest продолжает испытывать проблемы с оттоком депозитов. Акции кредитора уже обвалились на 20% на премаркете после того, как стало известно, что на прошлой неделе отток депозитов составил около 9,5%. В случае необходимости PacWest заявила, что у нее есть доступ к $15 млрд доступной ликвидности. Акции других региональных банков также просели на этих новостях: акции Western Alliance и First Horizon потеряли 7,3% и 3,2% соответственно.ПремаркетАкции Disney упали более чем на 5% после новостей о снижении числа подписчиков на стриминг, несмотря на то, что потери бизнеса уменьшились. Компания также сообщила о выручке и прибыли, которые соответствовали ожиданиям Уолл-стрит.Акции брокера Robinhood выросли более чем на 4% после того, как компания сообщила о превышении выручки: в первом квартале она составила $441 млн против ожиданий аналитиков в $425 млн. Robinhood также продемонстрировал рост числа пользователей в месяц, которое достигло 11,8 млн человек.Акции Sonos упали почти на 24% после того, как производитель домашних звуковых систем сообщил о более крупных, чем ожидалось, убытках за последний квартал и снизил прогноз на вторую половину 2023 финансового года на фоне снижения спроса.Бумаги Tapestry выросли на 10% после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. По данным FactSet, американская компания по производству предметов роскоши, стоящая за Coach и Kate Spade, сообщила о скорректированной прибыли в размере 78 центов на акцию, что превышает консенсус-прогноз в 60 центов на акцию. Выручка в размере $1,51 млрд оказалось выше, чем ожидали экономисты. Бумаги AppLovin взлетели более чем на 16% на премаркете после того, как выручка компании за первый квартал оказалась лучше прогнозов. Выручка составила $715,4 млн против $694,8 млн , ожидаемых аналитиками. Акции китайского гиганта электронной коммерции JD.com выросли более чем на 3% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за первый квартал года. JD также объявила о некоторых изменениях в руководстве: генеральный директор Лэй Сюй уходит в отставку, его заменит финансовый директор Сэнди Ран Сюй.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня в $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 мая: фондовый рынок США вновь оказался под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы вновь снизились, так и не сумев пробиться выше максимумов вчерашнего дня. Инвесторы продолжили взвешивать перспективы будущих решений Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Разочаровывающие результаты Walt Disney Co. подлили масла в огонь. Не утихает проблема и с региональными банками, которые в последнее время столкнулись с большими потерями и оттоком депозитов. Сегодня PacWest Bancorp сообщил, что на прошлой неделе отток депозитов составил около 9,5%. На этом фоне акции кредитора упали на 21% на премаркете.Также настроения на рынке остаются неустойчивыми, поскольку инвесторы по-прежнему беспокоятся о проблеме потолка госдолга США и стабильности банковской отрасли. На этом фоне чувствительная к политике двухлетняя ставка снизилась до 3,88%. Президент Джо Байден и республиканцы в Конгрессе после проведенной встречи вновь не добились ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Однако стороны пообещали и дальше вести переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения. Следующая встреча пройдет уже завтра, и в случае достижения компромисса рынки могут значительно вырасти.Сегодня также стало известно, что Банк Англии повысил процентные ставки до 4,5%, проголосовав 7 к 2. Фунт отреагировал на это незначительным ростом. Но ключевое внимание инвесторов будет приковано к недельным данным по заявкам на пособие по безработице в США и к цифрам по индексу цен производителей США. Эти данные еще больше прольют свет на состояние экономики. Данные, опубликованные вчера показали признаки замедления инфляции в США.В других странах цены на промышленные металлы упали на фоне слабых экономических данных, экономики Китая. Железная руда упала ниже 100 долларов за тонну, а медь достигла самого низкого уровня с января. Национальное бюро статистики сообщило, что инфляция в Китае упала почти до нуля в апреле этого года, в то время как цены производителей продолжили дефляцию. Кредиты сократились в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, что не соответствовало прогнозам экономистов.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился по итогам среды и продолжает падение в четверг

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 540.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 883, а максимальная – $28 332.Накануне на рынке виртуальных монет царили уверенные медвежьи настроения. Так, в моменте ВТС обвалился на $1 400 и краткосрочно упал ниже отметки $27 000. В последний раз на таких уровнях первая криптовалюта торговалась в конце марта. При этом по итогам торговой сессии среды биткоин потерял 4,96% и закрылся на отметке $27 456. Пессимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также снизились в цене. Что же касается поведения Bitcoin в течение уходящей недели, его сложно назвать устойчивым. Так, во вторник ВТС набрал 0,25% и закрылся на отметке $27 616. При этом в понедельник цифровое золото потеряло более $1 000, опустившись ниже важной психологической отметки $28 000. Ключевой причиной давления на биткоин в начале недели стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд, из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России.Ключевой причиной возвращения цифрового золота к снижению в среду после позитивного вторника стало падение индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average упал на 0,17%, S&P 500 просел на 0,46%, а NASDAQ Composite снизился на 0,63%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.В среду инвесторы анализировали также долгожданные данные по уровню потребительских цен в Америке. Так, по информации Министерства труда США, по итогам апреля годовая инфляция в стране замедлилась до 4,9%. При этом эксперты прогнозировали, что годовой уровень потребительских цен сохранится на мартовской отметке 5%. Напомним, этот показатель находится на минимальном уровне с апреля 2021 года.Свежие данные по потребительским ценам в Америке окажут влияние на дальнейшие решения Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 825 за монету. По итогам среды криптовалюта потеряла в цене 3,98% и закрыла день на уровне $1 836.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у Cardano (+0,21%), а худшие – у Polygon (-0,96%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, уверенно теряли в цене. При этом список падения также возглавил токен Polygon (-13,37%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Kava (+8,47%), а в списке падения – Bitcoin SV (-12,97%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (+55,20%), а худшие – PancakeSwap (-24,91%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,109 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,48%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это случится и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: под давлением

Как следует из опубликованного вчера отчета Департамента трудовой статистики США, инфляция в стране (в годовом выражении) замедлилась с 5,0% до 4,9%, что также оказалось ниже прогноза о стабилизации показателя на уровне 5,0%. Базовый CPI (без учёта продовольственных товаров и энергоносителей) также снизился с 5,6% до 5,5% (в годовом выражении). Эти данные стали еще одним доводом в пользу скептиков относительно дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. Как мы помним, в сопроводительном заявлении по итогам майского заседания ФРС опустила формулировку о том, что "для достижения достаточно ограничительного курса может потребоваться дальнейшее ужесточение политики", а "при определении степени целесообразности дополнительного ужесточения политики будут учитываться ужесточения, уже проведенные к настоящему времени, запаздывание политики и другие события".У участников рынка, следящих за котировками доллара, все больше доказательств в пользу того, что ФРС близится к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Окончательного решения со стороны ФРС по этому поводу еще нет, в то время как инфляция еще остается значительно выше целевого уровня 2%, а сильный рынок труда позволяет американскому ЦБ и дальше экспериментировать с повышениями процентных ставок. Участники рынка неоднозначно отреагировали на вчерашнюю публикацию американских индексов CPI. При этом доллар сначала резко ослаб, но уже через полчаса начал укрепляться. И сегодня индекс доллара DXY растет, заметно укрепляясь в первой половине сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 101.69, на 43 пункта выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Несмотря на это, доллар и его индекс DXY остаются под давлением, а, чтобы успешнее развить восходящую динамику, цене необходимо преодолеть уровни сопротивления 102.00, 102.18, 102.50, 102.75. Как мы отметили в нашей сегодняшней статье GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы, "сегодня в 12:30 (GMT) выйдет новая порция важной макро статистики по США, которая может внести определённый драйв в динамику доллара". В это время будут опубликованы отчет Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок по безработице и индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI). Предыдущие значения показателя: -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, и это негативный фактор для доллара с точки зрения влияния на него со стороны ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (+0,3% и +2,4% в годовом выражении), доллар может укрепиться, особенно, если отчет по числу заявок по безработице также окажется более позитивным. А вот здесь ожидается ухудшение ситуации: ожидается рост числа как первичных, так и повторных заявок. Это негативный фактор для доллара: состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США (подробнее см. в еженедельном обзоре Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023). С технической же точки зрения цене необходимо прорваться в зону выше уровня сопротивления 101.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем выше 102.27, чтобы набрать необходимый потенциал для роста к ключевым уровням сопротивления 103.45 (ЕМА50 на недельном графике), 103.80 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), отделяющим среднесрочный бычий рынок от медвежьего. И наоборот, для возобновления коротких позиций по индексу DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) и для начала необходим пробой уровня поддержки 101.51 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Далее – падение в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и к отметке 98.00. Уровни поддержки: 101.51, 101.00, 100.80, 100.40, 100.00, 99.25, 99.00, 98.00 Уровни сопротивления: 101.95, 102.00, 102.27, 103.00, 103.45, 103.80, 104.00, 105.00, 105.85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2612 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов.Решение Банка Англии повысить процентные ставки было вполне ожидаемым, так что особой поддержки фунту пока это не оказало. Однако стоит понимать, что выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может резко изменить картину, так как в любой момент будущая жесткая позиция регулятора может поменяться. Это плохо для фунта и для его дальнейшего роста. Давление на пару также может только усилиться, если выйдут неплохие отчеты по снижению числа первичных обращений за пособием по безработице, и росту индекса цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также может помочь доллару. По этой причине планирую и дальше действовать, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2658 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2658 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта продолжится только в случае, если Бэйли объявит о сохранении будущей жесткой политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2566 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2595 и 1.2658.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2566 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2529, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно только в случае разворота Банка Англии в сторону смягчения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2566 и 1.2529.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. Пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.0935 не принесли особого результата.Отсутствие статистики по еврозоне не слишком помогло покупателям, особенно после того, как они вчера упустили рынок, так и не воспользовавшись хорошими данными по инфляции в США. Сегодня во второй половине дня давление на пару может только усилиться, так как ожидаются неплохие отчеты по снижению числа первичных обращений за пособием по безработице, и росту индекса цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также может помочь доллару. По этой причине планирую и дальше действовать, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0940 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0980. В точке 1.0980 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае слабых данных по США, что маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0914 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0940 и 1.0980.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0914 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0880, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только при сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0940 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0914 и 1.0880.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Страшное слово «дефолт». Почему дорожает доллар?

Доллар сегодня усиливает свои позиции по всему рынку. Гринбек с лихвой отыграл вчерашние потери, которые он понёс на фоне замедления апрельской инфляции в Штатах. Забегая вперёд, необходимо отметить, что укрепление американской валюты, на мой взгляд, носит эмоциональный и, следовательно, временный характер. Вербальные спекуляции вокруг возможного дефолта в США спровоцировали всплеск антирисковых настроений. Бенефициаром сложившейся ситуации выступает безопасный доллар, который пользуется статусом защитного инструмента. Но, как правило, подобные информационные поводы долго не живут, тем более что сценарий дефолта представляется крайне маловероятным: все дискуссии по этому поводу носят политический окрас. Поэтому можно предположить, что уже в среднесрочной перспективе эмоции по поводу «финансового апокалипсиса» сойдут на нет и на авансцену вернутся классические фундаментальные факторы – которые в большинстве своём не в пользу американской валюты. Страшное слово «дефолт» Дебаты по потолку американского госдолга – это, так сказать, своеобразная политическая традиция в Штатах, в ходе которой ключевые политические игроки (то есть республиканцы и демократы) активно препираются, выторговывая себе необходимые плюшки в обмен на голоса поддержки. Как известно, решение об изменении потолка должен согласовать Конгресс, а потом должен подписать глава Белого дома. США достигли очередного порога государственного долга в 31,38 трлн долларов 19 января. В апреле Палата представителей приняла законопроект об увеличении потолка в обмен на сокращение расходов бюджета (это сокращение ударит, в частности, по программе медицинской страховки для малоимущих). Сенат и Джо Байден в унисон заявили о том, что не одобрят данный законопроект. Проблема в том, что нынешний политический ландшафт в США превратил рутинный пересмотр потолка в предмет политического торга. Республиканцы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, требуют сократить расходы бюджета. Демократы, которые, в свою очередь, контролируют Сенат (и представитель которых возглавляет Белый дом), отказываются идти на уступки своим политическим оппонентам. По состоянию «на сейчас» республиканцы и демократы не смогли договориться о повышении лимита. Поэтому уже в июне США могут объявить о дефолте по своим долгам, что обернется катастрофой для Америки и спровоцирует финансовый кризис во всем мире. Переговоры между сторонами ведутся, но на сегодняшний день – безрезультатно. Масла в огонь подлил экс-президент США Дональд Трамп, который призвал своих однопартийцев допустить дефолт, «если администрация под руководством Байдена не примет предложения конгрессменов по бюджету». Игра на нервах Все эти танцы с бубнами в течение последних дней оказывали фоновое влияние на валютный рынок. Но сегодня доллар резко усилил свои позиции, несмотря на замедление инфляции в США и снижение ястребиного настроя относительно дальнейших действий ФРС. На мой взгляд, своеобразным триггером стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая призвала Конгресс повысить лимит государственного долга, «дабы предотвратить беспрецедентный дефолт, который вызовет глобальный экономический спад и рискует подорвать лидерство Америки в мировой экономике». В свою очередь президент США Джо Байден вчера заявил, что бездействие Конгресса может привести к рецессии в экономике США – он напомнил, что у Казначейства закончатся деньги для оплаты счетов правительства уже 1 июня. Такие заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик. Можно сказать, что сегодня участники рынка осознали всю серьёзность сложившейся ситуации, после чего безопасный доллар начал набирать обороты, на фоне усиления антирисковых настроений. По словам экспертов, существует несколько способов, которые в теории позволят Штатам избежать дефолта, даже если Конгресс так и не разрешит увеличивать госдолг. Среди них есть даже весьма экстравагантные сценарии – например, Министерство финансов может отлить «коллекционную» платиновую монету любого номинала (хоть в 1 триллион долларов) и под залог этой монеты получить наличные в ФРС (вопрос только в том, решится ли на такую авантюру сам Федрезерв). Но в большинстве своём участники рынка находятся в ожидании классической развязки сюжета – пресловутого хэппи-энда. В целом опыт предыдущих подобных кризисов говорит о том, что компромисс будет найден, но политическое бодание продолжится до последнего. И чем ближе будет час икс, тем сильнее будут нервничать рынки. Например, 12 лет назад схватка президента Барака Обамы и демократического Сената с республиканцами в Палате представителей тянулась до последнего момента. Риск дефолта была насколько реален, что трейдеров охватила паника, а кредитный рейтинг США был снижен. Вполне вероятно, что текущая ситуация будет разворачиваться по аналогичному сценарию. По крайней мере на данный момент именно так и происходит. На фоне возникших панических настроений доллар пользуется повышенным спросом и, очевидно, будет им пользоваться и дальше, пока не произойдёт деэскалация в виде компромиссного решения. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. Пара eur/usd пикирует вниз, игнорируя замедление американской инфляции и рост инфляционных ожиданий в еврозоне (сегодня ЕЦБ опубликовал исследование потребительских ожиданий). Выводы Классические фундаментальные факторы на сегодняшний день отошли на второй план: доллар выступает бенефициаром сложившейся ситуации, которая является слишком эмоциональной и политизированной. Однако опасность данной ситуации заключается в том, что при достижении компромисса между политиками на рынках резко усилится интерес к риску, тогда как гринбек окажется под давлением. В какой момент это произойдёт – предугадать невозможно, поэтому в ближайшее время по паре eur/usd целесообразней всего занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Фунт провалился еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2578 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, но до крупного роста пары так и не дошло. Я решил не оставлять открытыми позиции в надежде на решение Банка Англии, поэтому закрыл сделки в безубыток. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень многое зависит от Банка Англии. Отсутствие агрессии в словах Эндрю Бэйли и решение приостановить повышение ставок в ближайшее время негативно скажется на фунте, что приведет к его еще большей распродаже во второй половине дня. Данные по США будут носить второстепенный характер, но в случае улучшения ситуации на рынке труда давление на GBP/USD только возрастет. По этой причине торопиться с открытием длинных позиций я не буду. Действовать планирую на снижении от ближайшей поддержки 1.2549. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2593, новый уровень сопротивления, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне жесткого отношения Банка Англии к процентным ставкам образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2636. Самой дальней целью выступит область 1.2674, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2549, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого достаточно будет Бану Англии ослабить свою ястребиную хватку, отложу покупки до более крупного уровня 1.2521. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2488 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, и надеются на продолжение падения фунта. Если Банк Англии не удивит трейдеров, фунт получит шанс новый рывок вниз. Но куда более привлекательным сценарием будут продажи на формировании ложного пробоя в районе 1.2593. Это даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2549. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2521. Самой дальней целью остается минимум 1.2488, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2593, что вполне вероятно, так как все ждут новых повышений Банком Англии процентных ставок, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2636. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2674, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2655.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0944 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к точке входа на покупку евро, однако до движения вверх дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина особо не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Раз никто не хочет покупать евро, значит нужно продавать. Примерно так действовали крупные игроки, убедившись в том, что желающих входить в длинные позиции, после вчерашнего неудачного рывка пары вверх, больше нет. На вторую половину дня запланирован ряд данных по США, который будет способен добить EUR/USD до следующей поддержки 1.0911. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост индекса цен производителей в США в апреле этого года наверняка усилят давление на пару, как и выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. По этой причине открывать длинные позиций по евро я буду только после формирования ложного пробоя в районе уровня 1.0911. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.0944, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.0971. Самой дальней целью выступит область 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0911, что весьма вероятно на таком рынке, давление на евро только усилится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0878 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду от минимума 1.0834, либо еще ниже – в районе 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжили толкать пару все ниже и ниже, особо не испытав проблем с 1.0944 в первой половине дня. Весь акцент на американскую статистику и на уровень 1.0944, который теперь выступает в роли сопротивления. Хотелось бы увидеть рост туда после статистики по рынку труда, что даст медведям новый шанс на защиту и формирование ложного пробоя около этого диапазона. Это также образует хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления 1.0911. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0878. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0944, а этот сценарий, учитывая характер рынка, теперь маловероятен, отложу короткие позиции до уровня 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 11.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и в статье GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы, GBP/USD развивает восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего, но никак не может пробить уровень сопротивления 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике). Если сегодняшнее решение Банка Англии по процентной ставке не разочарует покупателей фунта, то пара может протестировать, наконец, уровень сопротивления 1.2800, пробив уровень 1.2670. Продолжит ли пара рост после этого, пока неясно, для этого нужны новые драйверы и доводы. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1.2580 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем локального уровня поддержки 1.2520 станет сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой уровня поддержки 1.2457 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать более глубокое снижение, а пробой ключевого уровня поддержки 1.2235 (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.2580, 1.2525, 1.2500, 1.2457, 1.2400, 1.2300, 1.2275, 1.2235 Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2670, 1.2700, 1.2800 *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс