Американский премаркет на 15 мая: политики должны договориться

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли на торгах в понедельник, так как инвесторы сделали ставку на то, что политики США смогут договориться и найти устраивающее всех решение по проблеме с потолком госдолга. Президент Джо Байден на выходных выразил оптимизм в отношении того, что сделка может быть достигнута уже на этой неделе и объявил, что планирует провести встречу с республиканцами во вторник. Пятничное обсуждение бюджета на высоком уровне было отложено. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, сигнализируя о восстановлении после падения в пятницу. Высокотехнологический NASDAQ также прибавил более 0,6%, тогда как промышленный Dow Jones вырос лишь на 0,3%. Акции компаний в горнодобывающей промышленности лидировали на европейском рынке.Возвращаясь к проблеме номер один, потолок госдолга США остается в центре внимания инвесторов. Многие экономисты и эксперты, а также американские политики предупреждают о рыночных потрясениях и экономической катастрофе, если республиканцы не сумеют договориться с демократами, чтобы поднять лимит государственных займов в размере 31,4 триллиона долларов. Как я отмечал выше, Джо Байден, спикер палаты представителей Кевин Маккарти и другие лидеры Конгресса планируют провести дополнительные переговоры во вторник. Байден, объявивший о своей кампании по переизбранию в конце прошлого месяца и сохраняющий молчание по условиям переговоров, недавно заявил, что, по его мнению, компромисс может быть найден уже в ближайшее время. «Я остаюсь оптимистом. Но я действительно думаю, что с их стороны, как и с нашей, есть желание достичь соглашения, и уверен, что мы сможем это сделать», — сказал он журналистам в воскресенье.Однако спрос на рисковые активы ограничен, так как разборки в Вашингтоне — лишь один из многих рисков, удерживающих инвесторов в стороне. Не стоит забывать о высокой инфляции, возможности наступления рецессии и трещинах в американской банковской системе. На других рынках турецкая лира ослабла, так как результаты президентских выборов, так и не позволили определиться с тем, кто будет дальше править страной. Через две недели пройдут новые выборы. Тайский бат вырос, так как продемократические партии получили наибольшее количество голосов на выборах в выходные дни.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Покупателям фунта наконец удалось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары не дошло. Утром я говорил о том, что после ложного пробоя на 1.2476 должно произойти молниеносное падение фунта, и, если этого не случится, лучше всего выйти из продаж. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2476 позволили получить сигнал на покупку, но на момент написания статьи движение вверх составило около 11 пунктов. Однако шансы на дальнейшую коррекцию имеются.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что, воспользовавшись отсутствием статистики быки решили, что пара просела достаточно для того, чтобы начать откупать просадку, произошедшую после повышения Банком Англии процентных ставок в прошлую среду. Вряд ли сегодня во второй половине дня что-то будет зависеть от данных по производственному индексу Empire Manufacturing, так что внимание советую переключить на выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Быкам будет достаточно снижения на фоне сделанных заявлений, чтобы начать активно действовать в районе 1.2464. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2506 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху-вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2538. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2464, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, отложу покупки до обновления нового недельного минимума и более крупного уровня 1.2422. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но, как я говорил выше, рынок сильно перепродан, а поступающих свидетельств о необходимости дальнейшего повышения Банком Англии процентных ставок достаточно, чтобы мы могли наблюдать за возвратом в рынок крупных покупателей. Привлекательным сценарием на вторую половину дня остаются продажи на 1.2506, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2464 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2506, что более вероятно, все это приведет к сносу стоп-приказов продавцов. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2538. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2567, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются вернуть потери

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0881 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на тот факт, что Европейская комиссия повысила свой прогноз инфляции в еврозоне и предупредила о постоянных проблема, политики признали устойчивость экономики региона. Однако это лишь частично помогло покупателям евро, которые после проявленной инициативы и неудачного прорыва 1.0881 решили вновь отступить. На вторую половину дня запланирован ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, так что волатильность обещает сохраниться на хорошем уровне. Ожидаются комментарии члена FOMC Рафаэля Бостика и его коллеги Нила Кашкари. Данные по производственному индексу Empire Manufacturing вряд ли будут представлять большой рыночный интерес. Учитывая, что мы так и не вышли за пределы утренних уровней, буду придерживаться стратегии, подробно описанной в первой половине дня. На мой взгляд самым оптимальным сценарием остаются длинные позиции только на коррекции от недельного минимума 1.0848, образованного по итогам азиатской сессии. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в начале недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0881, выше которого пробиться пока так и не удалось. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0907. Самой дальней целью остается область 1.0935, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0848 во второй половине дня, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0800 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что медведи продолжают контролировать рынок, и никуда отступать пока не собираются. Активные действия в районе 1.0881 в этом нас убедили. Но, как вы можете видеть на графике, желающих продавать евро, при подходе пары к недельным минимумам, становится все меньше и меньше. Защита ближайшего сопротивления 1.0881, где проходят средние скользящие, остается отличным сценарием для наращивания новых коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0848. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0800. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0881, а так может случится на фоне фиксации прибыли крупными игроками, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0907. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0881.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Гринбек ослабляет хватку, оззи в ожидании протокола РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой начал торговую неделю с коррекционного роста после импульсного снижения к отметке 0,6640. В минувшую пятницу пара aud/usd обновила двухнедельный ценовой минимум на фоне общего укрепления гринбека. На сегодняшний день гринбек ослабил хватку: индекс доллара США демонстрирует нисходящую динамику, отражая снижение спроса. Такая ситуация позволила покупателям aud/usd вернуться к границам 67-й фигуры, к ценовому барьеру 0,6700 – в этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1 совпадает со средней линией Bollinger Bands и линией Kijun-sen индикатора Ichimoku. Если интерес к риску на рынке и дальше будет возрастать, оззи сможет в ближайшие дни вернуть утраченные позиции и вернуться в диапазон 0,6760–0,6800, в рамках которого пара торговалась до недавнего времени. Дополнительную поддержку покупателям пары может оказать протокол майского заседания РБА, который будет опубликован в период азиатской сессии вторника. Доллар ослабил хватку Забегая вперёд, необходимо отметить, что американскую валюту ещё рано списывать со счетов: долларовое ралли при определённых условиях может возобновиться с новой силой. Однако на данный момент на рынке снизился уровень тревожности, на фоне последних заявлений президента США Джо Байдена. Напомню, что всплеск антирисковых настроений на рынках был обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, это риск дефолта по госдолгу США. Во-вторых – риск банкротства очередного американского банка. Такой информационный фон поспособствовал усилению безопасного доллара, который де-факто стал бенефициаром сложившейся ситуации. Переговоры между республиканцами и демократами на прошлой неделе зашли в тупик. Представители Демократической партии требуют повысить потолок долга без всяких предварительных условий, в то время как Республиканская партия настаивает на том, чтобы расширение полномочий по заимствованиям сопровождалось существенными ограничениями бюджетных расходов. Когда стороны не смогли договориться и разошлись по углам ринга, доллар существенно укрепил свои позиции, так как затянувшееся противостояние вызвало опасения о том, что правительство на самом деле движется к дефолту. Однако вчера Джо Байден сообщил, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита государственного долга продвигаются, и больше об их прогрессе будет известно «в течение следующих двух дней». При этом он отметил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения компромисса. По информации агентства Reuters, помощники президента США и спикера Палаты представителей от Республиканской партии Кевина Маккарти начали обсуждать пути ограничения федеральных расходов, чтобы возобновить переговоры о повышении потолка государственного долга. Такой поворот сюжета охладил пыл долларовых быков. Индекс доллара США развернулся на юг, а покупатели aud/usd смогли организовать контратаку, поднявшись к отметке 0,6700. При этом завтрашний релиз может оказать дополнительную поддержку оззи. Речь идёт о протоколе майского заседания РБА. Протокол РБА Здесь необходимо напомнить, что на последнем заседании Резервный банк Австралии реализовал наиболее ястребиный из всех предполагаемых сценариев. Вопреки голубиным прогнозам большинства экспертов, регулятор неожиданно увеличил процентную ставку на 25 пунктов и озвучил недвусмысленные заявления, свидетельствующие о боевом настрое относительно дальнейших перспектив. В сопроводительном заявлении ЦБ указал, что члены Совета по-прежнему решительно настроены на возвращение инфляции к целевому уровню, так как инфляция, находящаяся на уровне 7%, «всё еще слишком высока». При этом Центробанк прямым текстом не исключил дальнейшие шаги в сторону повышения ставки: в итоговом коммюнике отмечается, что дальнейшее ужесточение «будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Есть определённые основания предполагать, что протокол майской встречи будет носить ястребиный характер. Дело в том, уже после майского заседания был опубликован квартальный отчет РБА, в котором регулятор оценил текущие экономические условия и прогнозы, как для австралийской, так и мировой экономики. Данный документ также оказался стороне оззи: в частности, Резервный банк указал, что риски для инфляции «находятся на подъеме», учитывая низкий рост производительности труда, рост цен на энергоносители и резкое увеличение арендной платы. Если в тексте протокола будут присутствовать аналогичные формулировки, австралийский доллар получит поддержку. В таком случае быки aud/usd смогут не только преодолеть уровень сопротивления 0,6700, но и вернуться у границам 68-й фигуры. Но при одном условии – если индекс доллара США и дальше будет демонстрировать нисходящую динамику. Выводы Австралийский доллар воспрянул духом на фоне ослабления гринбека, который, в свою очередь, отреагировал на спад антирисковых настроений. Резкое укрепление американской валюты изначально носило эмоциональный характер, поэтому текущий ценовой откат выглядит вполне логично. Но при этом необходимо предупредить: долларовое ралли может возобновиться, если республиканцы и демократы в очередной раз не смогут найти общий знаменатель в переговорах о потолке госдолга США. В таком случае пара aud/usd снова отправится к основанию 66-й фигуры. Ситуация носит неопределённый характер, поэтому и продажи, и покупки пары выглядят рискованно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото в ожидании зелёного света

Последний еженедельный обзор золота показывает, что розничные инвесторы сохраняют оптимизм. В то же время мнения аналитиков Уолл-стрит разделились поровну: многие говорят, что трейдеры должны различать краткосрочную волатильность и более широкий тренд.По мнению главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена, у золота есть сильная фундаментальная поддержка, поэтому он сам настроен терпеливо. Но поскольку инвесторы реагируют на покрытие коротких позиций по доллару США, спекулятивная волатильность, вызванная позиционированием, скорее всего, приведёт к снижению цен на этой неделе. А, до тех пор, пока золото торгуется выше 1950, драгоценный металл находится в восходящем тренде.Содиректор по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шон Ласк так же наблюдает за уровнем 1950 долларов. Тем не менее настроен по-медвежьи на ближайшую неделю. Но в долгосрочной перспективе верит в рост цен. Поскольку общая экономическая неопределенность оказывает солидную поддержку драгоценному металлу.19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. При равном голосовании и медвежья, и бычья позиции набрали по восемь голосов каждая, это составило по 42%. А 16%, или три аналитика, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах было подано 665 голосов. Из них 382 респондента, или 57%, в ожидании роста цен на золото. 162 человека, или 24%, считают, что цена опустится, а 121 избиратель, или 18%, отнеслись нейтрально.Интерес к безопасному убежищу растёт, так как страхи перед рецессией тоже продолжают расти. Так же движущей силой остаётся денежно-кредитная политика Федерального резерва, которая оказывает влияние на доллар США.Некоторые аналитики считают, что золото будет испытывать трудности, поскольку Федеральная резервная система дала понять, что не готова снижать ставки из-за устойчивой инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.05.23

Детали экономического календаря от 12 мая Первая оценка ВВП Великобритании за первый квартал оказалась ниже прогнозов, указывая на замедление темпов экономического роста с 0,6% до 0,2%. Ожидалось, что рост экономики замедлится до 0,3%, что повышает риск попадания в рецессию. В результате негативной оценки ВВП за первый квартал, фунт стерлингов ускорил свое снижение. Разбор торговых графиков от 12 мая Евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного нисходящего движения временно опустилось ниже уровня 1.0850, что привело к появлению технического сигнала о его перепроданности. Общий объем снижения курса евро за прошлую неделю составил примерно 180 пунктов. Фунт стерлингов по отношению к доллару США потерял примерно 200 пунктов стоимости за прошлую неделю. Это инерционное движение привело к возникновению полноценной коррекции в структуре среднесрочного восходящего тренда на рынке. Экономический календарь на 15 мая Сегодня ожидается публикация данных по промышленному производству в Евросоюзе, где ожидается замедление темпов роста с 2,0% до 1,1%. Это негативный фактор для экономики Евросоюза, и в случае подтверждения данных может привести к дальнейшему ослаблению курса евро. Временной таргетинг Промышленное производство в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – EUR/USD 15 мая На рынке все еще продолжается коррекционное движение от максимума среднесрочного тренда, однако сигнал о перепроданности евро может указывать на его завершение. Трейдеры рассматривают значения 1.0800/1.0850 в качестве района поддержки, относительно которого возможно сокращение объема коротких позиций. В этом случае может возникнуть застой, за которым последует разворот. Что касается нисходящего сценария, трейдеры рассматривают его как инерционное движение, и в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.0800 возможно дальнейшее снижение. Торговый план – GBP/USD 15 мая В данной ситуации наблюдается технический сигнал о перепроданности фунта стерлинга во внутридневном периоде. Это может указывать на замедление и, как результат, завершение коррекционного движения. Однако, учитывая инерционный ход, существует возможность, что технический сигнал о перепроданности английской валюты будет проигнорирован спекулянтами. В таком случае удержание цены ниже уровня 1.2440 может привести к снижению в направлении уровня 1.2350. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 12.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение в пятницу продолжили снижение, сумев оформить при закрытии недели ярко выраженный медвежий результат. Сегодня с открытием торгов недельный краткосрочный тренд (1,0864) поднялся ближе к месячному среднесрочному тренду (1,0901), тем самым укрепив зону притяжения в данном районе, благодаря этому сейчас может возникнуть торможение, пауза в движении или даже восстановление бычьих позиций. При этом уход недельного краткосрочного тренда с прежних позиций ослабил зону поддержек, которая является следующей на пути развития медвежьих настроений и состоит из дневного облака (1,0814 – 1,0775) и месячного уровня (1,0763). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах преимущества находятся на стороне игроков на понижение. Идёт развитие нисходящего тренда. Понижательные ориентиры для развития снижения сегодня внутри дня расположены на 1,0819 – 1,0790 – 1,0731 (поддержки классических Пивот уровней). В случае развития зарождающейся коррекции ключевые сопротивления сейчас находятся на 1,0878 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0949 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление здесь может оказать R1 (1,0907). Закрепление выше 1,0949 и разворот мувинга изменят действующий баланс сил младших временных интервалов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе обновление максимума не позволило игрокам на повышение продолжить усиление своих позиций. По итогу недели соперник сумел закрыть её ниже дневного золотого креста Ишимоку (1,2471 заключительный уровень). В настоящий момент развитие медвежьих настроений на данном участке осложняется наличием большого числа поддержек, расположенных на незначительном удалении друг от друга, за счёт чего формируется достаточно широкая зона поддержек (1,2421 – 1,2335 – 1,2302 – 1,2281 – 1,2226 – 1,2163 – 1,2122 – 1,2052). Нужно сказать, что в сложившейся ситуации игрокам на повышение, чтобы вернуть себе возможности продолжения восходящего тренда, необходимо восстановиться выше поддержек дневного креста (1,2471 – 1,2510 – 1,2561) и обновить максимум прошлой недели (1,2678).Н4 – Н1Игроки на понижение на младших таймах пользуются сейчас основным преимуществом. Их целевые ориентиры для продолжения снижения сегодня можно отметить на 1,2412 – 1,2381 – 1,2317 (поддержки классических Пивот уровней) и 1,2392-60 (цель на пробой облака Н4). Для более полной картины происходящего отмечу, что в настоящий момент идёт зарождение восходящей коррекции и пара тестирует сопротивление центрального Пивот уровня дня (1,2476). Далее расположен рубеж классических Пивот уровней R1 (1,2507), но основным сопротивлением, на случай развития коррекции, является недельная долгосрочная тенденция (1,2572). Покорение данного уровня совпадает на старших таймах с возвратом на сторону быков дневного креста Ишимоку, что усиливает значение текущей коррекции. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2527 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но, как вы можете видеть на графике, дело до крупной коррекции вверх так и не дошло. Цифры по изменению объема ВВП Великобритании за первый квартал и за март этого года разочаровали трейдеров, что в пятницу привело к дальнейшему снижению пары. Риски, связанные с лимитом госдолга США продолжают оказывать давление на рисковые активы, что приводит к укреплению доллара. Это отчетливо видно из того, как трейдеры игнорируют слабую статистику по США, продолжая наращивать покупки доллара. Сегодня в первой половине дня кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, так что фунт все же получит шанс на восстановление и коррекцию после распродажи, наблюдаемой на прошлой неделе. Во второй половине дня ждут цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, но куда интересней что нам скажут члены FOMC Рафаэль Бостик и Нил Кашкари. Политики могут коснуться темы проблемы лимита госдолга в США, что приведет к укреплению позиций доллара по отношению к фунту. Лучше всего торговать, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2478 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2515 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2515 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в качестве компенсации пятничных потерь. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2478 и 1.2515.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2455 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2416, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае голубиных заявлений представителя Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2478 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2455 и 1.2416.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0933 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, так что оставалось только дождаться повторного теста этого уровня с мело продавать по сценарию №2 в расчете на развитие тренда. Все так и произошло, а падение составило более 30 пунктов. Тест цены 1.0915 совпал с началом движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало дополнительным сигналом на продажу с падение к 1.0895.В пятницу евро попытался как-то удержаться в районе дневного максимума после данных по индексам потребительских цен Франции и Италии, но ко второй половине дня давление на пару вернулось. Не спас покупателей рисковых активов даже слабый отчет по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Сегодня в первой половине дня выйдут цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны, что может лишь усилить давление на пару при варианте слабых показателей. Не менее интересными будет прогноз по экономике еврозоны от Еврокомиссии, а также встреча Еврогруппы, на которой, помимо ключевых политических проблем, будут обсуждаться потенциальные проблемы с высокой инфляцией и сокращением кредитования в регионе. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля можно считать ключевым.Во второй половине дня ждут цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, но куда интересней что нам скажут члены FOMC Рафаэль Бостик и Нил Кашкари. Политики могут коснуться темы проблемы лимита госдолга в США, что приведет к укреплению позиций доллара по отношению к евро. Лучше всего торговать, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0875 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0912. В точке 1.0912 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в качестве восходящей коррекции в начале недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0855 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0875 и 1.0912.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0855 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0820, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередной сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0875 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0855 и 1.0820.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по ВВП не

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары пока не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на фунт снизилось, но рынок остался под контролем продавцов. Во второй половине дня был образован точно такой же сигнал на продажу, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.2495 позволила получить точку входа на покупку фунта, которая привела к рывку вверх на 20 пунктов, после чего падение пары продолжилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Квартальные темпы роста ВВП Великобритании совпали с прогнозами экономистов, тогда как месячный рост резко замедлился, что усилило давление на фунт и привело к очередной распродаже в прошлую пятницу. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, так что быки получать шанс на восходящую коррекцию с целью перекрыть хоть часть пятничной распродажи. Я бы очень хотел увидеть движение в район ближайшей поддержки 1.2447, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Но только формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку против такого медвежьего рынка с перспективой восстановления в район 1.2476. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут, если медведи не проявят никакой активности, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2506, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2538, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2447, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2419. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остаются шансы на обновление недельных минимумов, но, как мне кажется, лучше сегодня не торопиться с открытием коротких позиций. Продажи придержу до ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2476, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не будет, лучше выйти из коротких позиций. При этом, целью медведей выступит недельный минимум 1.2447. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2476 на фоне отсутствия фундаментальной статистики, лучше всего отложить продажи до теста уровня 1.2506, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2538, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2419.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0911 произошло, но нормальной точки входа от этого уровня получить не удалось. Покупатели не сумели сразу зацепиться за 1.0911 и образовать там ложный пробой, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня. Но и в ходе американской сессии увидеть формирование подходящих сигналов не получилось, так как евро без остановки падал, не давая ни единого повода для покупки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Даже довольно плохая статистика по США не позволила в пятницу покупателям компенсировать хоть какую-то часть позиций в конце прошлой недели. Многие опасаются проблем, имеющих место быть из-за неразберихи, происходящей вокруг потолка лимита госдолга США, что отталкивает желающих покупать рисковые активы. Сегодня, кроме отчета по изменению объема промышленного производства еврозоны ничего нет, так что весь акцент сместится на прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также на встречу Еврогруппы. Где-то в середине дня выступит в очередной раз член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, но вряд ли это существенно поможет евро, который, хоть и является перепроданным, но спросом не пользуется.По этой причине с покупками торопиться не буду. На мой взгляд самым оптимальным сценарием станут длинные позиции на коррекции от недельного минимума 1.0848, образованного по итогам азиатской сессии. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в начале недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0881, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0907. Самой дальней целью остается область 1.0935, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0848, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0800 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, и никуда отступать пока не собираются. Но бесконечно падение длиться не может, так что на недельных минимумах будьте весьма осторожны. Защита ближайшего сопротивления 1.0881, где проходят средние скользящие, будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0848. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0800. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0881, а так может случится на фоне фиксации прибыли крупными игроками, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0907. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Приближается дата дефолта США, переговоры перенесли

Противостояние по поводу повышения потолка долга меду двумя партиями США вызвало экономическую озабоченность во всем мире. В беспартийном отчёте Конгресса указывается на значительный риск исторического дефолта, который может случиться в течение первых двух недель июня. Так же заявления министра финансов Джанет Йеллен о дефолте с 1 июня подтверждаются в отчёте Бюджетного управления Конгресса США.Запланированная на пятницу встреча президента Джо Байдена с высокопоставленными законодателями по лимиту долга была отложена и перенесена на начало текущей недели. Поскольку разногласия очень велики, вряд ли запланированная встреча привела бы к какому-либо прогрессу. Со слов представителя республиканцев Дэниела Вебстера, камнем преткновения несогласия является сокращение расходов. Волнения по поводу вероятного дефолта США носят глобальный характер. На встрече Большой семерки (G7) президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что приближающийся риск дефолта, который если произойдёт, то станет первым в истории США, усугубляет проблемы, стоящие перед замедляющейся мировой экономикой.Ключевые события, на которые стоит обратить внимание на текущей неделе, это дебаты о потолке долга, дополнительные макроэкономические данные, такие как розничные продажи и угрозы в банковском секторе. Присутствует очень много рисков, которые заставят инвесторов обратиться к активам-убежище. Слишком много геополитического стресса, а дебаты о потолке долга зашли в тупик. Грядёт дополнительный рыночный стресс, и условия кредитования ужесточаются. Это плохие новости для экономики.По недавно вышедшим макроэкономическим данным видно, что инфляция устойчива. В апреле общий годовой показатель упал ниже 5%. Но предпочтительный базовый показатель ФРС по-прежнему составляет 5,5%. И до тех пор, пока в июне на заседании не будет опубликован новый точечный график ФРС, ожидания повышения процентной ставки могут оставаться в подвешенном состоянии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Только разрешение долгового кризиса в США изменит ситуацию на рынках (есть вероятность локального роста пар EUR/USD и USD/CAD)

Тема технического дефолта американского правительства продолжает оставаться в фокусе рынков, что вынуждает инвесторов проявлять в высшей степени осторожность. Несмотря на то что она уже, по крайней мере за последние десятилетия, неоднократно поднималась и завершалась решением Конгресса поднять потолок государственного долга, в нынешней непростой политической и экономической ситуации в Америке риски негативных последствий заметно выше, чем это было ранее. Конечно, в данной ситуации все финансовые рынки находятся под прессингом. Причем все это происходит на волне в общем-то неоднозначных сигналов, которые дает американская экономика. Но неопределенность разрешения кризиса, скорее всего, еще какое-то время висеть над рынками в виде Дамоклова меча. Почему доллар на волне темы госдолга в Штатах получат поддержку? На наш взгляд, этому есть несколько причин. Главной является банальный фактор ухода от риска. Кстати, он также поддерживает спрос на золото, которое обычно теряет в цене на фоне укрепления курс американской валюты. Вторая причина кроется в ожиданиях того, что вслед за Федрезервом другие мировые ЦБ прекратят циклы повышения процентных ставок. Так, например, экономические прогнозы Банка Англии, которые он выдал на прошлой неделе, оказались заметно более оптимистичными, чем это предполагал рынок, что и стало причиной резкого падения курс стерлинга не только к доллару, но и к другим основным валютам. Фактически на рынке наблюдается формирование ситуации равновесия. Оно может окончательно сформироваться уже после разрешения долгового кризиса, так как на рынке начали осознавать, что значения инфляции в экономически развитых странах уже достигли своих минимальных значений. Во всяком случае об этом можно говорить, учитывая нынешние вводные факторы. Если они изменятся, например, расширится украинский конфликт, то можно будет ожидать новых неприятностей как в Европе, Америке, так и в других странах и регионах мира. А пока полагаем, что индекс доллара ICE может сделать попытку удержаться выше отметки в 102.00 пункта, но, вероятнее всего, это будет не долго. Любое улучшение настроений в среде инвесторов после отыгрывания негатива может изменить направление движения доллара, вынуждая его корректироваться вниз. В целом мы продолжаем ожидать боковой динамики в американских фондовых индексах, а также в европейских и азиатских до того момента пока не разрешится долговой кризис в США. Вероятно, что схожее движение сохранится также и на валютном рынке в парах, где присутствует американский доллар. А пока никакие как позитивные, так и негативные новости вряд ли смогут радикально изменить ситуацию. Прогноз дня: EUR/USD Пара нашла поддержку у отметки 1.0845. Если настроения на рынках улучшатся, она может продолжить коррекцию вверх к 1.0900-10. От этой отметки может снова развернуться вниз и устремиться к 1.0790, если ситуацию с госдолгом в США не разрешится в ближайшие дни. USD/CAD Пара корректируется вниз после достижения локального максимума у уровня 1.3660. Если сегодня настроения на рынках улучшаться пара может продолжить снижение к 1.3485. Но эта динамика может радикально измениться, если публикуемые во вторник данные по потребительской инфляции в Канаде покажут ее снижение, так как это может стать причиной для паузы в повышении процентных ставок ЦБ Канады. В этом случае пара может возобновить рост к 1.3660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2448 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2225 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2428 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2448 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2225 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2428 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2448 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2327 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2428 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 мая, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно работа вверх с целью 1.0883 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх с целью 1.0883 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0847 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0805 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх с целью 1.0883 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин протестировал уровень $25,5k и находится на распутье

Предыдущая торговая неделя оказалась для Биткоина медвежьей. Актив снижался в рамках локального нисходящего тренда до уровня $27k. Впоследствии коррекция усугубилась из-за всплеска волатильности, и актив продолжил снижение до $26k. По итогам пятницы цене Биткоина удалось протестировать локальный минимум вблизи уровня $25,5k. Именно в этом диапазоне находятся большие объемы ликвидности, сформированные инвесторами во время консолидации цены выше $26k. Однако мы не увидели мощной реакции покупателей на выходных, что указывает на вероятность дальнейшего снижения. Bitcoin отправится еще ниже? Биткоин находится в рамках коррекционного движения уже более недели, и за этот промежуток актив реализовал основные цели коррекции. Цене BTC удалось достигнуть уровня $25,5k, однако мы увидели реакцию покупателей только в понедельник, когда цене удалось восстановиться выше $27k. Этот восстановительный рост можно назвать "прыжком дохлой кошки", так как позиции покупателей однозначно ослабли. Ожидать, что откат после коррекции может оказаться достаточно сильным для разворота тренда не приходится, так как объемы торгов остаются на низком уровне, а рыночный сентимент пессимистичным. При этом нужно отметить, что Биткоин полностью реализовал паттерн "голова и плечи", который свидетельствовал о развороте тренда. Цена криптовалюты достигла конечного потенциала данной фигуры, и нижний длинный фитиль последней свечи указывает на локальную фиксацию прибыли. Биткоин на распутье Несмотря на реализацию конечного потенциала фигуры теханализа "голова и плечи", а также локальный восходящий откат цены BTC, нельзя констатировать завершение коррекционного движения. Уровень $25k-$25,5k является основанием восходящего тренда, который позволил BTC достичь уровня $31k, и его пробой приведет к разрушению структуры восходящего тренда. Учитывая то, что быки не отыграли тест $25,5k, а цене удалось какое-то время торговаться вблизи уровня $26,5k, нужно учитывать вероятность усугубления нисходящего тренда. Другими словами слабость покупателей ставит Биткоин на распутье, где одним из вариантов движения является разрушение структуры восходящего тренда. Медвежий сценарий Медвежьим сценарием для Bitcoin станет локальная консолидация вблизи $27,5k, и дальнейшее погружение в сторону диапазона $25k-$25,5k. При таком сценарии BTCUSD по силам совершить медвежий пробой уровня $25k, и начать движение к $24k. Как уже стало понятно, ниже $26k сильного покупателя не найдено, а следовательно цену можно давить дальше. Локальным уровнем поддержки цены Биткоина на пути к $24k может оказаться отметка $24,650. Здесь проходил локальный этап накопления, а потому есть вероятность возникновения попытки откупа цены и начала восстановительного движения. Однако при пробое данной отметки, и дальнейшем снижении к $24k, структура восходящего тренда полностью ломается, а ключевой целью коррекции становится уровень $20k. Бычий сценарий При бычьем сценарии после локальной консолидации Биткоину удается отстоять уровень $26k при последующих попытках медвежьего давления. Ключевой целью для покупателей на данном этапе является сохранение структуры восходящего тренда. Для этого необходимо защитить уровень $25k, и восстановить цену криптовалюты выше отметки $28k. Однако по состоянию на 11:00 понедельника вероятность медвежьего сценария выше. На рынке нет сильного покупателя, а локальный позитив технических индикаторов нивелируется резким нисходящим пике MACD и медвежьим сентиментом. Ситуация может измениться с открытием американских рынков, однако на данный момент на рынке BTC сохраняется полная доминация медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро может вернуть позиции на фоне пересмотра ожиданий в отношении процентных ставок

Европейская валюта всю прошлую неделю теряла позиции по отношению к доллару США, но напрямую это происходила по причине пересмотра трейдерами своего отношения к риску, а не из-за фактической слабости европейской валюты, как таковой. Как показывают последние данные, собранные экономистами Bloomberg, Европейский центральный банк будет удерживать процентные ставки на своих максимумах намного дольше, чем предполагалось ранее, что позитивно скажется на позициях быков в среднесрочной перспективе. Опрос, проведенный с 5 по 11 мая показал, что первое снижение ставки по депозитам, которая все еще двигается к своему максимуму, теперь ожидается лишь во втором квартале 2024 года – по сравнению с более ранними прогнозами, когда экономисты ставили на ее снижение в первом квартале. Депозитная ставка ЕЦБ останется на уровне 3,75% как минимум на девять месяцев.Этот сценарий подкрепляется тем, что базовая инфляция, которая исключает волатильные категории и в настоящее время является предпочтительным индикатором для официальных лиц Европейского центрального банка, будет снижаться дольше и останется на уровне 2,4% в четвертом квартале следующего года. Это намного выше официального целевого показателя в 2% от регулятора. Результаты также подчеркивают обеспокоенность многих политиков устойчивым характером базовой инфляции. Напомню, что ЕЦБ повысил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до уровня в 3,25% в этом месяце, пообещав продолжать поднимать стоимость заимствований, пока не будет достигнут достаточно ограничительный уровень. После этого в ЕЦБ планируют удерживать ставки на пике столько, сколько необходимо.Некоторые чиновники Европейского центрального банка еще на прошлой неделе начали опровергать рыночные ожидания, что ставки могут быть снижены уже следующей весной. Глава латвийского центрального банка Мартиньш Казакс заявил в интервью, что такие ожидания являются преждевременными, так как базовой инфляции может потребоваться больше времени, чтобы замедлиться. Он и другие говорят, что увеличения на четверть пункта в июне и июле, которое ожидается большинством аналитиков, может быть недостаточно для окончательной победы над инфляцией. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель также заявил на прошлой неделе, что ЕЦБ, возможно, придется продолжать ужесточать политику «после летних каникул». Тот факт, что базовое ценовое давление остается на довольно высоком уровне может подтолкнуть и других чиновников в этом направлении. Член исполнительного совета Изабель Шнабель заявила недавно, что ставки должны продолжать расти до тех пор, пока не появятся признаки того, что базовая инфляция также будет снижаться на устойчивой основе.Сегодня будут опубликованы прогнозы по экономике еврозоны от Еврокомиссии, и ожидается дальнейшее постепенное восстановление ВВП, при этом темпы роста постепенно вырастут до 0,4% во второй половине следующего года. Негативные прогнозы, и пересмотренные в худшую сторону ожидания, приведут к моментному падению рисковых активов и европейской валюты, чем могут воспользоваться крупные игроки, в расчете нащупать минимумы нисходящего тренда.Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока на паузу не поставлен. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0880, или, как минимум, оставаться выше 1.0850. Это позволит выбираться к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то быки попытаются компенсировать часть потерь. Для роста пары необходимо забирать 1.2475. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2390 с перспективой выхода на 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Очередная встреча по вопросу госдолга США пройдет завтра

Проблемы с повышением потолка лимита госдолга США продолжают сказываться на рынках, оказывая поддержку доллару США. Ожидается, что после отложенной пятничной встречи на прошлой неделе, президент Джо Байден, спикер палаты представителей Кевин Маккарти и другие лидеры Конгресса теперь встретятся во вторник, чтобы провести очередные переговоры по бюджету, решение разногласий в котором поможет США избежать дефолта. Байден заявил журналистам в воскресенье в Делавэре, что рассчитывает встретиться с Маккарти во вторник, всего за день до отъезда на саммит Большой семерки в Японию. Напомню, что президент США и спикер республиканцев в течение нескольких месяцев находятся в поиске точек соприкосновения для повышения лимита заимствований правительства на 31,4 триллиона долларов. Очевидно, что дефолт в США может спровоцировать распродажу на фондовых рынках всех стран, что нанесет удар по мировой экономике. Ожидается, что он может переплюнуть даже финансовый кризис 2008 года.Байден, объявивший о своей кампании по переизбранию в конце прошлого месяца, сохраняющий молчание по условиям переговоров недавно заявив, что, по его мнению, компромисс может быть найден уже в ближайшее время. «Я остаюсь оптимистом. Но я действительно думаю, что с их стороны, как и с нашей, есть желание достичь соглашения, и уверен, что мы сможем это сделать», — сказал он журналистам в воскресенье. Напомню, что президент Джо Байден и законодатели-республиканцы в ходе встречи в прошлый вторник так ничего и не добились. Помощники республиканцев и сотрудники Белого дома планировали начать обсуждение бюджета, но этого не случилось.Совсем недавно министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США рискуют столкнуться с катастрофическим дефолтом уже 1 июня, если лимит долга не будет повышен. Она не уточнила, что именно будет делать министерство финансов, если Конгрессу не удастся вовремя поднять или приостановить потолок долга. «У нас нет удовлетворительного решения проблемы ограничения госдолга, кроме принятия Конгрессом мер по повышению потолка долга». Маккарти недавно заявил, что любое изменение лимита зависит от бюджетной сделки, однако Байден раскритиковал республиканцев за то, что они рискуют дефолтом ради рычагов влияния на переговорах. Для Байдена риски исторического дефолта совмещены с его надеждами на переизбрание, поскольку его борьба с высокой инфляцией, которая привела к кризису банковской сферы и возможной рецессии в экономике, вряд ли станет положительным моментом в карьере президента США. Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока на паузу не поставлен. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0880, или, как минимум, оставаться выше 1.0850. Это позволит выбираться к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то быки попытаются компенсировать часть потерь. Для роста пары необходимо забирать 1.2475. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2390 с перспективой выхода на 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция и ставки ФРС не собьют корону с доллара

Американская валюта вновь расправила крылья, начав новую неделю на мажорной ноте. Гринбек в очередной раз продемонстрировал успешное закрепление на лидерских позициях. Однако эксперты опасаются сворачивания или ослабления повышательной тенденции в пользу возможного первенства евро.На протяжении минувшей недели «американец» уверенно рос, обгоняя «европейца». На старте новой недели этот тренд продолжился. В понедельник, 15 мая, гринбек достиг пика, зафиксированного за последние пять недель. Причина – растущие опасения по поводу инфляции в США.По оценкам аналитиков, прошлая неделя оказалась наилучшей для американской валюты, начиная с сентября 2022 года. Новую неделю гринбек начал с укрепления на 1,5%, и это не предел. Позже доллар немного снизился по отношению к евро в преддверии выхода данных о промышленном производстве и розничных продажах в США, а также отчетов по инфляции в еврозоне. Утром в понедельник, 15 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0868, откатившись от завоеванных вершин, но стремясь наверстать упущенное.По мнению представителей ЕЦБ, европейский регулятор продолжит цикл повышения ставок. Такое развитие событий возможно не только в краткосрочной перспективе, включающей летний период, но и в начале осени. Отметим, что текущая ситуация сложилась не в пользу евро. Ранее участники рынка допускали подъем ставок в сентябре 2023 года, поэтому в динамике EUR пока ничего не изменилось.Что касается американской валюты, то она получила поддержку от роста доходностей казначейских госбондов США. Усилению доллара также способствовала высокая вероятность продолжения цикла подъема ставок ФРС. Ранее участники рынка ожидали повышения ставки по федеральным фондам в середине июня и ее снижения к концу года (на 75 б. п.). Однако сейчас вероятность июньского подъема выросла до 12%, а снижение ставок уверенно прогнозируется в пределах 25 б. п.Росту доходностей трежерис способствовало падение индекса потребительских настроений Мичиганского университета США, полагают эксперты. В последний месяц весны этот показатель существенно снизился, упав ниже апрельского значения. При этом долгосрочные инфляционные ожидания в США, которые демонстрируют средний уровень инфляции на горизонте 5–10 лет, взлетели до 12-летнего максимума. Что касается доходности 2-летних американских госбондов, то она по-прежнему низкая (3,96%). Напомним, что рост коротких доходностей трежерис – это непременное условие подъема USD.Однако сейчас гринбек «затянуло» в понижательную спираль, из которой трудно выбраться. Подтверждением этому являются данные по индексу доллара (USDX), которые отражают усиление «медвежьих» настроений по американской валюте. После двухнедельного наращивания позиций на рост доллара трейдеры и инвесторы начали их сокращение. По оценкам аналитиков, уменьшение этих позиций стало минимальным за последние 22 месяца. Продолжение данной тенденции способствует удешевлению американской валюты, полагают эксперты.По мнению специалистов, рынки переоценили текущие данные по инфляции в США, из-за чего гринбек начал снижение. В итоге на минувшей неделе пара EUR/USD откатилась от высокого уровня 1,0940 до критической отметки в 1,0005. Однако первая реакция на экономические отчеты оказалось ложной, поэтому позже пара EUR/USD перешла к снижению.Напомним, что на прошлой неделе тандем покинул диапазон 1,0950–1,1080, в котором находился почти месяц. При этом эксперты сомневаются, что пара EUR/USD продолжит снижение от текущих уровней. Однако аналитики не исключают, что в ближайшие дни тандем способен вернуться к высокому уровню 1,1000, а затем преодолеть этот рубеж.Валютные стратеги также допускают усиление волатильности в паре EUR/USD в ближайший месяц. При таком сценарии тандем способен обновить свой годовой максимум, прежде чем уйти ниже отметки 1,0500. Драйвером такого спада могут оказаться данные по инфляции и промышленному производству в США, однако они вряд ли помешают росту USD.Согласно заявлению Мишель Боумен, представителя Совета управляющих ФРС, последние данные об инфляции и занятости «не позволяют сделать вывод, что инфляция в США находится в нисходящем тренде. Если инфляция останется высокой, а рынок труда – сильным, Федрезерву придется прибегнуть к дополнительному ужесточению монетарной политики». В итоге регулятор будет вынужден и дальше повышать ставки, а также «держать их на достаточно высоком уровне длительное время», если ценовое давление не ослабнет, а рынок труда не продемонстрирует признаков охлаждения. Отметим, что после переоценки рынком текущих макроданных вероятность повышения ставки ФРС на июньском заседании вновь выросла и теперь составляет 17%. Во вторник, 16 мая, ожидается публикация апрельских отчетов по промышленному производству и розничным продажам в США. По предварительным оценкам, первый показатель остался прежним, а второй – увеличился на 0,7%. В среду, 17 мая, запланирована публикация окончательной оценки темпов роста потребительских цен в еврозоне. По мнению аналитиков, годовая инфляция в странах евроблока ускорилась до 7% с прежних 6,9%.Многие эксперты сомневаются, что доллар готов к росту в условиях неопределенности на фоне возможного повышения потолка госдолга США. Этот вопрос остается открытым, хотя ранее администрация президента США Джо Байдена была готова к частичным уступкам республиканцам и к рассмотрению краткосрочного повышения потолка госдолга. По мнению специалистов, увеличение этого показателя станет драйвером роста гринбека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Проблема высокой инфляции вновь выходит на первый план. Обзор USD, EUR, GBP

Рост инфляционных ожиданий в США привёл к росту волатильности, заметно вырос спрос на доллар и защитные активы. По предварительным данным университета Мичиган, в мае инфляционная компонента индекса потребительских настроений поднялась с 2.9% до 3.2%, это самый высокий показатель за 12 лет, выше (+3,4%) наблюдалось только в середине 2008 г. перед стартом глобального экономического кризиса. Общий индекс потребительских настроений резко снизился с 63.5п до 57.7п (ожидалось 63.0). На денежном рынке США появились сомнения относительно того, что ФРС откажется от еще одного повышения ставки в следующем месяце, если в четверг вероятность такого шага оценивалась всего в 3%, то к вечеру пятницы она поднялась до 13%. Неопределенность трансформировалась в рост доходности облигаций и индекса доллара, нефть ушла вниз, возобновились покупки золота. Комментарии членов ФРС были расплывчаты и не содержали никакой конкретики, Джефферсон, Буллар, Боуман синхронно отметили то, что инфляция остается слишком высокой и перспективы дезинфляции не гарантированы. EUR/USD Комментарии членов ЕЦБ относительно перспектив монетарной политики, как и комментарии от ФРС, в целом больше были похожи на выражение озабоченности, и не содержали никаких позитивных тезисов. Игнацио Виско в Токио заявил, что существует слишком много неопределенности, чтобы предсказать будущую траекторию ставок ЕЦБ. Глава Бундесбанка Иоахим Нагель сказал, что в настоящее время ЕЦБ может повысить ставку еще больше, поскольку базовая инфляция, как ожидается, быстро не замедлится. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью в выходные заявил, что «мы возвращаемся к шагам по 25 пунктов», но решения будут приниматься на каждой встрече отдельно и зависеть от данных. Чистая длинная позиция по EUR вновь выросла и за отчётную неделю прибавила 0.8 млрд, бычий перевес составляет 25.6 млрд. Тенденции к ослаблению спроса на евро не наблюдается, однако ряд краткосрочных показателей позволил расчетной цене уйти ниже долгосрочной средней, и вероятность продолжения коррекционного снижения остается высокой. Неделей ранее мы ожидали уверенного снижения к поддержкам 1.0919 и 1.0875. Эти цели достигнуты, более того, снижение оказалось даже более глубоким. Коррекция еще не завершена, ожидаем, что евро проверит на прочность линию тренда 1.0820/30, и не исключено снижение к зоне 1.0730/40. В то же время долгосрочный тренд остается бычьим, что подтверждается тем, что спекулятивное позиционирование на фьючерсном рынке в пользу евро и перевес пока не подвергается сомнению. GBP/USD Банк Англии поднял ставку на четверть пункта и выразил готовность сделать еще одно повышение в июне из-за сохраняющегося высокого уровня заработной платы и инфляционного давления. В тоге пиковая ставка ожидается на уровне 4.75%, это приблизительно соответствует политике ФРС, что не позволит создать выраженный спред доходностей и сформировать основания для долгосрочного тренда фунта в ту или иную сторону. Последние макроэкономические данные в целом выглядят умеренно-позитивно. Институт NIESR ожидает рост ВВП в апреле на 0.1%, в 1 квартале также зафиксирован рост на 0.1%, рецессии удалось избежать. В секторах услуг, производства и строительства наблюдался квартальный рост, что является признаком того, что экономика в целом показала большую устойчивость, чем предполагалось ранее. Главный экономист Хью Пилл, выступая в пятницу, сказал, что инфляция достигла «поворотного момента» и, вероятно, упадет, так как базовые эффекты роста высоких цен на энергию начинают выпадать из расчетов, но есть риски, что инфляция останется слишком высокой. Спекулятивное позиционирование по GBP остается нейтральным с небольшим бычьим перевесом. Чистая длинная позиция увеличилась за отчетную неделю на 0.3 млрд. до +0.4 млрд, однако расчетная цена потеряла динамику, и вероятность того, что коррекционное снижение будет более глубоким, возросла. В предыдущем обзоре мы обозначили зону поддержки 1.2430/50 как вероятное основание для возобновления роста после неглубокой коррекции. Эта цель достигнута, однако для возврата к бычьему тренду оснований стало немного меньше. Этот уровень достаточно важен с технической точки зрения, и если фунт уйдет ниже, то почти наверняка он достигнет следующей зоны поддержки 1.2340/50. Если же ему удастся удержаться на текущих уровнях, то возобновление роста с целью 1.2755 станет более актуальным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс