Не исключено, что правительство США может объявить дефолт

Сегодня, во вторник, состоится вторая встреча Джо Байдена и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, а также с другими лидерами Конгресса по поводу потолка долга.Разногласия между обеими сторонами были очень велики, чтобы их первая встреча привела к какому-либо прогрессу. В выходные дни сотрудники обеих сторон по неофициальным каналам продолжали вести переговоры, пытаясь найти точки соприкосновения и потенциальные компромиссы, чтобы на встрече достичь общего консенсуса.Тем не менее пока вероятность того, что сегодняшние переговоры принесут какой-либо прогресс, невелика. Тем более что количество дней, оставшихся до 1 июня, не прибавляется, учитывая график президента Байдена, в котором запланированы поездки в Японию с 19 по 21 мая и в Австралию с 22 по 24 мая. В воскресенье Байден сказал, что, поскольку он оптимист, он верит, что стороны смогут договориться. Тем не менее Маккарти по-прежнему непоколебим в том, что он хочет привязать сокращение расходов к увеличению потолка долга. В то время как президент Байден по-прежнему призывает Конгресс принять чистое увеличение, прежде чем решать вопрос о сокращении бюджета.Две недели назад министр финансов Джанет Йеллен подтвердила, что уже к началу июня агентство не сможет выполнить все платежные обязательства правительства США. Это может спровоцировать первый в истории дефолт США. Решение вопроса о потолке долга – это обязательный вопрос, который должен быть решён до 1 июля.Дефолт по долгу США помешает Федеральной резервной системе устанавливать краткосрочные процентные ставки. ФРС не сможет проводить денежно-кредитную политику для снижения инфляции. Потому что государственные облигации США являются ключом в денежно-кредитной политике по регулированию инфляции через процентные ставки. Всё, что мешает рынку казначейских обязательств, может нарушить эту механику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Есть вероятность распродажи золота

От начала года золото уже выросло на 10%. Звездное ралли золота подняло цены настолько далеко, насколько они могут зайти в этом году. После тестирования рекордных максимумов чуть более недели назад золото торгуется в широком диапазоне от 1900 до 2100 долларовОжидания того, что цикл повышения ставок ФРС скоро подойдет к концу, является одной из основных причин роста цен на золото. Экономическая неопределённость, инфляция и геополитическая напряженность также помогли росту цен.Но потенциал роста золота ограничен. Любые ястребиные настроения Федеральной резервной системы могут спровоцировать распродажу до 1900 долларов. ФРС не сможет осуществить снижение ставок так быстро, как ожидают рынки.Соответственно, в ближайшие несколько месяцев доллар США окажет давление на золото, поскольку снижение ставок ФРС переносится на более поздний период. Но любое падение цен на золото может рассматриваться инвесторами как возможность для покупки.В 2024 году, когда ФРС, Европейский центральный банк и Банк Англии начнут ослаблять свою денежно-кредитную политику, рынок золота может набрать свои обороты в бычьем направлении. Смягчение денежно-кредитной политики со стороны ФРС, ЕЦБ и Банка Англии всегда является позитивным фактором для роста драгоценного металла.Новым драйвером для желтого металла является спрос на ETF, который, наконец, признает ценность золота на фоне возобновившихся опасений рецессии.Проблемы банковского сектора США, неопределенность в отношении потолка долга, повышенные процентные ставки ухудшают экономические перспективы и повышают спрос на золото, и золотые ETF.И несмотря на то что председатель ФРС Джером Пауэлл убеждал в том, что банковская система США надежна и устойчива, опасения всё же не отпустили инвесторов. Повышение ставок за последний год на 500 базисных пунктов оказывает давление на банковскую систему США. По недавнему сообщению ФРС, около 722 банков заявили о нереализованных убытках в размере более 50% капитала. Это побуждает инвесторов диверсифицировать риски. Например, после кризиса банка Силиконовой долины чистый прирост золотых активов в ETF составил 56 т. Поэтому в любом случае даже при коррекции или распродаже золота у драгоценного металла очень позитивные перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2446 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2446 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.2422 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2446 (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.05.2023

Перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и для того чтобы в этом убедиться, достаточно всего лишь один раз взглянуть на график. И уже с открытия вчерашней азиатской сессии американская валюта постепенно теряла свои позиции. Однако затем рынок буквально замер на месте. Все дело в европейской промышленности, рост которой на 2,0% сменился спадом на 1,4%. Хотя ожидалось замедление темпов роста до 1,1%. Именно этот печальный факт и остановил наметившуюся коррекцию.Промышленное производство (Европа):Ситуацию с перекупленностью доллара усугубили опубликованные сегодня утром данные по рынку труда в Великобритании, где уровень безработицы внезапно вырос с 3,8% до 3,9%. Так что фунт сразу же пошел вниз. Пока не так сильно, чтобы потянуть за собой и единую европейскую валюту. Но достаточно для того, чтобы помешать единой европейской валюте возобновить попытки роста.Уровень безработицы (Великобритания):Тем не менее потребность в локальной коррекции никуда не девалась, но в ходе европейской торговой сессии рынок, скорее всего, продолжит стоять на месте. Публикуемая вторая оценка ВВП зоны евро за первый квартал ни на что не повлияет, так как должна лишь подтвердить первую оценку. И рынок эти данные уже давно учел. А вот американская макроэкономическая статистика, скорее всего, станет поводом для ослабления доллара. Ведь темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,9% до 1,4%. Кроме того, темпы роста промышленного производства, скорее всего, снизятся с 0,5% до 0,3%. И как раз динамика промышленности явно указывает на уверенное приближение рецессии, что станет сигналом для участников рынка.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению к доллару США замедлил коррекционный ход в районе значения 1.0850. Вследствие чего возник откат, но он не привел к радикальным переменам. На рынке по-прежнему сохраняется нисходящий настрой, что допускает последующее формирование коррекционного хода. Однако все может измениться в случае возвращения цены выше уровня 1.0900.Относительно валютной пары GBP/USD имеется схожая картина, отличие лишь в масштабе ценовых изменений. В качестве опоры на пути коррекционного хода служит район значения 1.2450, относительно которого возник обратный ход. Для того чтобы возник технический сигнал о восстановлении стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2250. До тех пор сохранится риск последующего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт начинает вновь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары не дошло. Вчера утром я говорил о том, что после ложного пробоя на 1.2476 должно произойти молниеносное падение фунта, и, если этого не случится, лучше всего выйти из продаж. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2476 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня произошла аналогичная история с уровнем 1.2506.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Довольно слабые данные по уровню безработицы в Великобритании, который немного вырос со своих минимумов, и рост заявок на пособие – все это привело к движению GBP/USD вниз в начале европейской сессии и к пробою 1.2497. Поэтому для наращивания длинных позиций буду делать акцент на защите следующей поддержки 1.2464, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2497, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2532. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2567, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2464, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2422. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили контроль над рынком, но сегодняшние данные могут помочь все исправить. Для этого необходимо закрепляться ниже 1.2497. В случае восстановления пары формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2464, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2422, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2387, где буду фиксировать прибыль.При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2497, рынок вновь обретет равновесие, а ситуация стабилизируется после вчерашнего роста. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2532 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2567 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2545. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США надеется на прогресс по госдолгу США. Банки выросли

S&P500Обзор 16.05Рынок США: ждем решения по госдолгу США.Главные индексы США мало изменились на открытии недели: Доу +0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.2%, S&P500 4137, диапазон 4090 - 4180.Фондовый рынок закрыл сессию на относительно оптимистичной ноте, но ценовая активность была несколько тусклой на объемах ниже среднего. Все основные индексы закрылись вблизи своих дневных максимумов, продемонстрировав лишь скромный рост. Относительная вялость из-за акций мегакапитала в начале торгов была ограниченной, но движения были все еще несколько скромными. Некоторые акции мегакапитализации восстановились после ранних потерь и закрылись с ростом, обеспечив рост основных индексов. Платформа Meta (META 238,86, + 5,05, + 2,2%) сохранила свои лучшие результаты на протяжении всей сессии после того, как в Loop Capital они были повышены до «Покупать» с «Держать». ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с ростом на 0,2%.Сохраняющаяся склонность к покупке акций с большой капитализацией отражала тревогу на рынке, связанную с неопределенностью по потолку госдолга. Мы находимся накануне встречи президента Байдена с лидерами Конгресса во вторник для дальнейшего обсуждения потолка госдолга.Акции региональных банков вчера показали хороший рост, выступая в качестве источника поддержки для рынка в целом. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) показал рост на 3,2%, а финансовый сектор S&P 500 (+0,8%) закрылся в верхней части таблицы лидеров.Сила акций региональных банков, а также акций энергетических компаний привела к тому, что Russell 2000 сегодня превзошел своих конкурентов, прибавив 1,2%. Некоторая деятельность по слияниям и поглощениям, в ходе которой были проведены оценки с премией, оказала дополнительную поддержку более широкому рынку. А именно, Newmont (NEM 47,09, +1,15, +2,5%) планирует приобрести Newcrest примерно за 19 миллиардов долларов за наличные и акции, а Oneok (OKE 57,95, -5,77, -9,1%) планирует приобрести Magellan Midstream Partners (62,61 MMP , +7,20, +13,0%) примерно на 18,8 млрд долларов, включая предполагаемый долг.Были также некоторые положительные действия на регуляторном фронте после того, как регулирующие органы ЕС одобрили приобретение Microsoft (MSFT 309,46, +0,49, +0,2%) Activision (ATVI 78,33, +0,96, +1,2%).Показатели секторов S&P 500 были неоднозначными, отражая отсутствие уверенности со стороны и покупателей и продавцов. Помимо финансов, лидерами сегодня были секторы материалов (+0,9%) и информационных технологий (+0,7%). Сектор коммунальных услуг (-1,2%) показал худшие результаты с большим отрывом. Это был единственный сектор, движение которого превысило 1,0% в любом направлении.Казначейские облигации торговались в основном на более низких уровнях. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,00%, а доходность 10-летних нот выросла на пять базисных пунктов до 3,51%.Вчера экономические данные были ограничены индексом производственного сектора ФРС Нью-Йорка за май, который упал до -31,8 (консенсус -1,8) с 10,8 в апреле. Граница между расширением и сужением для этого обзора составляет 0,0. Ключевым выводом исследования является то, что индекс новых заказов упал на 53 пункта, до -28,0, что свидетельствует о резком падении спроса в мае.Nasdaq Composite: +18,1% с начала годаS&P 500: +7,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,6% с начала годаS&P Midcap 400: +0,9% с начала годаРассел 2000: 0% с начала годаВ преддверии открытия во вторник Baidu (BIDU), Home Depot (HD), Tencent Music (TME) и Sea Limited (SE) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах. Во вторник участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: розничные продажи за апрель (консенсус 0,7%; предыдущие данные: -1,0%) и розничные продажи без учета автомобилей (консенсус: 0,3%; предыдущие данные: -0,8%).9:15 по восточноевропейскому времени: апрельское промышленное производство (консенсус 0,0%; предыдущий: 0,4%) и загрузка мощностей (консенсус 79,8%; предыдущий: 79,8%).10:00 по восточному времени: мартовские запасы предприятий (консенсус 0,0%; предыдущий: 0,2%) и индекс рынка жилья NAHB за май (консенсус 45; предыдущий: 45).Энергетика: нефть выросла на 1 долл. - Брент 75.30 долл.Китай: производство в апреле выросло, +5.6%.Вывод: рынок настроен на позитивные движения в вопросе госдолга - но нужно ждать переговоров сегодня.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0881 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня был образовано ровно такой же сигнал, но там движение вниз составило еще меньше.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сегодня достаточно много статистики, которая может навредить европейской валюте, так что с длинными позициями явно лучше не торопиться. Ожидаются весьма негативные цифры по индексам настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне, а также изменению объема ВВП за 1-й квартал 2023 года. Цифры по изменению уровня занятости и сальдо баланса внешней торговли не будут представлять большого интереса, чего нельзя сказать о выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, но оно запланировано на вторую половину дня. При негативной реакции неплохо бы увидеть проявление быков в районе новой поддержки, образованной вчера в районе 1.0858. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие коррекционного сценария с обновлением ближайшего сопротивления 1.0890. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.0935. Выход за пределы и этого диапазона даст дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.0967, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0998. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0858, что весьма вероятно, так как ничего хорошего сегодняшняя фундаментальная статистика в себе нести не будет, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0833 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0790, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, и в случае роста им нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0890, где проходят средние скользящие, играющие как раз на их стороне. Ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0858, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0833. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня после комментариев Кристин Лагард. Целью будет поддержка 1.0790, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0890, что будет вероятно только в случае очень хорошей статистики по Германии и еврозоне, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.0935. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0967, либо еще выше – от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0858. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50%, 1.0805 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вверх с целью 1.0845 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50%, 1.0805 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вверх с целью 1.0845 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижний фрактал 1.0945 (красная пунктирная линия) и затем будет двигаться вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Повествование доллара пока не очень радужное.

В понедельник доллар США отступил от пятинедельного максимума, так как инвесторы зафиксировали прибыль, достигнутую на прошлой неделе, в ожидании новостей из Вашингтона о потолке долга. Не исключено, что правительство США может объявить дефолт.Доллар США находится в нисходящем тренде с момента своего пика в сентябре 2022 года, замедление экономического роста и опасения по поводу потолка долга могут привести к дополнительной потере доверия к доллару США.Тенденция к дедолларизации также является частью повествования, поскольку на данный момент в международных платежах валюты развивающихся рынков играют более важную роль. Китай рассчитывается с Россией в китайских юанях, а ОАЭ и Индия ведут переговоры о расчетах за энергоресурсы в индийских рупиях.Развивающаяся мультивалютная система приведёт к постепенному изменению портфелей иностранных резервов.Сегодня, во вторник, президент Джо Байден должен встретиться с лидерами Конгресса для переговоров, прежде чем он отправится в Японию на встречу Большой семерки. Несмотря на то что обе стороны пока ещё не близки к соглашению, Белый дом не исключил ограничения ежегодных расходов, которые, со слов республиканцев, должны сопровождать любое увеличение лимита национального долга в размере 31,4 триллиона долларов.В преддверии сегодняшней встречи вчера спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти предупредил, что в переговорах с Белым домом не произошло соглашения о снятии потолка долга в размере 31,4 триллиона долларов. А время для заключения сделки через Конгресс истекает.В понедельник Центральный банки США дал понять, что пока процентные ставки останутся высокими и с учётом жесткой инфляции продолжат расти. Это резко контрастирует с мнением рынка о том, что задолго до конца 2023 года ФРС начнёт снижать ставки.Товарные валюты — австралийский, новозеландский и канадский доллары — выросли в понедельник по отношению к доллару США, поскольку нефть и металлы выросли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Факторы неопределенности заставляют рынки нервничать (есть вероятность локального роста пар USD/CAD и USD/CHF)

В понедельник настроения на рынках несколько улучшились на фоне продолжающегося переговорного процесса в Америке по поводу увеличения государственного долга. Ранее неопределенность того, будет ли достигнуто соглашение или нет, вызвало волну заметных распродаж на рынках акций, товарно-сырьевых активов, что одновременно стимулировало спрос на защитные инструменты – трежерис и доллар. Стоит ли считать, что все страхи остались позади и ситуация на рынках начнет меняться к лучшему? Полагаем, что нет, так как пока окончательного решения крайне политизированного Конгресса еще нет, а значит, риски технического дефолта правительства все еще нависают над рынками. Откат в понедельник в позитивную сторону все еще можно рассматривать как продолжение раскачки рынков то вверх, то вниз условиях фактора неопределенности. Она будет, по нашему мнению, идти ровно до того момента, пока будет принято решение об увеличении уровня госдолга или нет. Ожидается, что сегодня президент США Дж. Байден примет лидеров Конгресса для разрешения этой проблемы, что может стать причиной к новому разочарованию или, наоборот, к росту оптимизма. Учитывая такое положение дел, можно предположить, что общая боковая тенденция на рынках продолжится. Но вернемся к другим важным событиям, которые являются знаковыми. В понедельник президент ФРБ Атланты Р. Бостик и экономист ФРБ Чикаго О. Гулсби заявили, что считают возможным приостановить дальнейшее повышение процентных ставок. Возможно, что их заявления также поддержали позитивные настроения в среде инвесторов, полагающих, что, когда проблема с госдолгом будет решена, все внимание рынков будет сконцентрировано именно на будущем продолжения или нет процесса повышения процентных ставок. Но здесь следует понимать, что в ФРС пока еще нет четкого и однозначного взгляда на эту тему. Так, например, президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари предположил, что центральному банку, возможно, предстоит больше работы в борьбе с инфляцией, тем самым намекая на вероятность еще какого-то количества повышений процентных ставок. Такой разброс мнений, конечно, не делает перспективы развития событий более прозрачными. В общем, на волне замедления роста американской экономики, снижения деловой активности, но при этом сильного рынка труда на фоне снижения инфляции до 4.9%, а также проблемы вероятного наступления технического дефолта правительства, финансовые рынки остаются в состоянии неопределенности, что, как мы уже указывали выше, продуцирует отсутствие ясной и четкой динамики на рынках. Полагаем, что это положение дел, с высокой вероятностью, будет в целом доминировать до следующего заседания ФРС в следующем месяце, публикации свежих данных по инфляции и рынку труда за май месяц. Прогноз дня: USD/CAD Пара нашла поддержку у отметки 1.3455. Если потребительская инфляция в Канаде снизится, согласно консенсус-прогнозу или окажется еще ниже – это может стимулировать рост пары к 1.3585, так как усилятся ожидания паузы в повышении процентных ставок.USD/CHF Пара остается в широком диапазоне 0.8860-0.8990. Она может в нем остаться все ближайшее время. Сегодня, если будет достигнуто соглашение по госдолгу в Штатах, пара может попробовать подтянуться вверх к 0.8990. В то же время вероятное отсутствие соглашения, может стать основанием для новой волны ее падения к 0.8860 после снижения ниже отметки 0.8940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Прогноз пары. Рынок снова набирает обороты

В понедельник британский фунт в течение всех торговых сессий значительно вырос, в очередной раз, пробив уровень 170 йен. Рынок снова набирает обороты. Теперь вопрос заключается в том, сможет ли фунт преодолеть недавние максимумы по отношению к японской йене.Японская йена страдает от рук Банка Японии. Поскольку Банк Японии продолжает контролировать кривую доходности, а это означает, что процентные ставки по 10-летним JGB будут удерживаться на уровне 50 базисных пунктов. Для этого Банку приходится печатать больше японских йен, и естественно, рынок наполняется предложением. При таком сценарии японской иене трудно сохранить свою стоимость, поэтому за последний год японская иена падала по отношению почти ко всем другим валютам.С противоположной стороны британский фунт укрепляется благодаря Банку Англии. До тех пор пока Великобритания сталкиваться с инфляцией, Бак Англии будет продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику. Со слов главного экономиста Банка Англии Хью Пила, банку стоит остерегаться второстепенных инфляционных эффектов, которые могут привести к тому, что инфляция, снизившись до 5 или 4 процентов, укрепится, а не продолжит снижаться до плановых 2%.Соответственно, Банк Англии продолжит агрессивную денежно-кредитную политику.В таких условия вполне логично, что пара GBP/JPY может продолжить свой рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66960-0.67060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66822.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67284.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.66359. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65419.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66822-0.67284, Take Profit 1-0.66359, Take Profit 2-0.65419. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63000-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62281.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62730.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.61830. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61146.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62281-0.62730, Take Profit 1-0.61830, Take Profit 2-0.61146. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33650-1.33810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35095.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34529.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.05.2023- 1.35668. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36519.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34529-1.35095, Take Profit 1-1.35668, Take Profit 2-1.36519.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок снизил волатильность перед решением проблемы госдолга США

Акции немного выросли накануне встречи между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, причем обе стороны посылали смешанные сигналы. Два чиновника Федеральной резервной системы указали, что они выступают за приостановку повышения ставок, возобновляя аппетит к технологическим мегакапиталам. Утверждение сделки Microsoft Corp. о поглощении Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов также способствовало бычьему настроению:Акции сначала упали, поскольку данные показали, что промышленное производство в Нью-Йорке упало больше всего с апреля 2020 года, но к концу сессии восстановились. Данные этой недели, вероятно, подчеркнут еще большую экономическую слабость, подкрепив голубиные голоса ФРС, хотя инфляция не успокоила, по словам Анны Вонг из Bloomberg Economics. Результаты таких ритейлеров, как гигантский Walmart Inc., также будут тщательно изучены.Европейские фондовые индексы продолжили свой рост к историческим экстремумам:Долговой дефолт может быть не самым вероятным сценарием, но любые продолжительные дебаты или неожиданное развитие событий могут вызвать более высокую волатильность.Марко Коланович из JPMorgan Chase & Co. предупредил, что тупиковая ситуация с установлением потолка долга США является еще одним встречным ветром, угрожающим перспективам фондовых рынков.Майк Уилсон из Morgan Stanley выступил с аналогичным предупреждением о крайнем сроке потолка долга, отметив, что клиенты банка заявили, что проблема вряд ли будет решена без краткосрочной волатильности.Новости на этой неделе:Розничные продажи в Китае, промышленное производство, вторникВВП еврозоны, вторникРозничные продажи в США, промышленное производство, товарно-материальные запасы, вторникИПЦ еврозоны, средаУправляющий Банком Англии Эндрю Бейли выступает с программной речью, средаСтроительства жилья в США, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, опережающий индекс Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, четвергИПЦ Японии, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

В США кончилась нефть

США собираются закупить до 3 млн баррелей высокосернистой сырой нефти, чтобы начать пополнение своих стратегических запасов.После продажи более 200 миллионов баррелей из резервных запасов в прошлом году Министерство энергетики планирует запросить предложения по пополнению запасов, которые упали до самого низкого уровня с 1983 года. Цены на нефть продолжили рост на новостях о плане выкупа. Фьючерсы West Texas Intermediate торгуются с повышением на 0,5%, до 71,48 доллара после закрытия на уровне 71,11 доллара.На прошлой неделе министр энергетики США заявила, что правительство выкупит сырую нефть для резерва, после того как в июне завершится санкционированное Конгрессом сокращение.Предыдущая попытка пополнить резерв путем покупки еще 3 млн баррелей была отменена Министерством энергетики в январе, заявив, что полученные предложения были либо слишком дорогими.Прошлой осенью администрация Байдена заявила, что цель состояла в том, чтобы пополнить резерв, когда цены были на уровне 67-72 долларов за баррель или ниже.Цены на нефть нашли поддержку на ожиданиях, что США будут закупать нефть для резерва. Беспокойство по поводу рецессии и ее влияния на потребление нефти оказало сильное давление на рынок, в результате чего цены достигли целевых уровней, установленных правительством.Высокосернистые сорта нефти, которые правительство намерено закупить, уже пользуются высоким спросом на фоне сокращения добычи группой производителей ОПЕК+ и запуска новых перерабатывающих мощностей по переработке таких сортов.По данным Министерства энергетики, в настоящее время в резерве содержится около 360 миллионов баррелей нефти, что составляет около половины его общей емкости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар сегодня поштормит

Рынок готовится к сильному всплеску волатильности по американской валюте. В краткосрочной перспективе гринбек может продемонстрировать как ракетный взлет, так и крутое пике. Направление его движения будет зависеть от исхода сегодняшних переговоров по госдолгу США. Прерванное ралли USD На прошлой неделе доллар укрепился против корзины основных валют на 1,4%. Это лучшая с сентября прошлого года недельная динамика «американца». Ключевым трамплином для USD выступили растущие опасения инвесторов по поводу приближающегося дефолта США, который может спровоцировать глобальную рецессию. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, Америка может объявить о своем банкротстве уже в первых числах июня, если к тому времени не будет решен вопрос с госдолгом. Напомним, что на прошлой неделе американский президент Джо Байден попытался решить наболевшую проблему путем переговоров с республиканцами и демократами. Однако компромисс не был найден, что привело к еще большей панике на рынках. Инвесторы начали массово отказываться от рисковых активов в пользу защитного доллара. Также поддержку гринбеку под занавес минувшей недели оказало укрепление ястребиных ожиданий рынка. Настроения трейдеров изменились после неожиданного скачка инфляционных ожиданий американских потребителей и довольно жестких заявлений членов ФРС. На этом фоне инвесторы немного повысили вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв снова поднимет процентные ставки на 25 б.п. Сейчас такой сценарий оценивается в 20%, хотя еще в середине прошлой недели вероятность дополнительного раунда ужесточения составляла всего лишь 2%. Новую семидневку окрыленный доллар также начал довольно бодро. В понедельник утром индекс DXY достиг 5-недельного максимума на отметке 102,75. Однако закрепиться на этом пике и продолжить восходящий маршрут гринбек не смог.По итогам вчерашних торгов зеленая валюта просела к корзине основных валют на 0,25%. Пара EUR/USD выросла на 0,2% и закрылась на отметке 1,0874. Тем временем актив GBP/USD подскочил на более чем 0,6%, до 1,2527, что помогло ему восстановить потери, понесенные на прошлой неделе. В понедельник давление на доллар оказали 2 фактора: оптимистичное заявление американского президента в отношении кризиса госдолга, а также слабые макроданные США, которые снова заставили инвесторов сомневаться в ястребиной решительности ФРС. Накануне запланированной на вторник встречи с лидерами Конгресса глава США Дж. Байден выразил уверенность, что этот раунд переговоров принесет долгожданный результат в виде сделки между республиканцами и демократами. Если лидеры конгресса действительно смогут договориться и лимит американского госдолга будет повышен, опасения по поводу дефолта ослабнут и рынки наконец вздохнут с облегчением. Такой сценарий является благоприятным для рисковых активов и негативным для доллара. Также вчера позиции USD сильно пошатнулись после публикации индекса производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка. В мае показатель резко упал с 10,8 до -31,8. Это его худшая с апреля 2020 года динамика. Падение индекса NY Empire State указывает на замедление американской экономики. Инвесторы опасаются, что риск рецессии может вынудить ФРС отказаться от продолжения ужесточения и перейти к резкому снижению процентных ставок в перспективе следующих нескольких месяцев. 2 сценария для доллара на 16 мая Сегодня внимание валютных трейдеров будет приковано к выходу данных по розничным продажам в США за апрель. Экономисты прогнозируют рост показателя на 0,8% с предыдущего значения -0,6%. Индекс розничных продаж характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Его резкий скачок может свидетельствовать о заметном ослаблении инфляционного давления в стране. Инвесторы опасаются, что это может выступить для ФРС очередным аргументом в пользу приостановления повышения ставок и последующего их снижения. Если прогноз экспертов в отношении роста розничных продаж США оправдается, доллар рискует упасть по всем направлениям. Но более глубокую просадку USD может продемонстрировать сегодня на новостях о госдолге. Если президент США окажется прав и многомесячный спор вокруг повышения потолка государственного долга наконец разрешится, это отправит американскую валюту в свободное падение. По самым негативным прогнозам, индекс DXY рухнет ниже круглой фигуры 102. Однако такой исход событий видится сейчас многим аналитикам маловероятным. Большинство экспертов не ждут чудес от сегодняшних переговоров по вопросу госдолга и склоняются к продолжению ралли доллара в краткосрочной перспективе. В пользу этого сценария говорит вчерашний комментарий спикера палаты представителей от республиканцев Кевина Маккарти. Чиновник заявил, что на данном этапе нет никакого продвижения в достижении двухпартийного соглашения о повышении потолка госдолга. – Если во вторник мы не увидим действительно обнадеживающего прогресса в решении этого вопроса, опасения инвесторов по поводу дефолта усилятся. Это приведет к еще большему ослаблению спроса на рисковые активы и притоку средств в убежища. Доллар станет одним из главных бенефициаров, – поделились мнением аналитики MUFG. Эксперты прогнозируют, что на этом фоне индекс DXY может продемонстрировать сильную волатильность в сторону повышения и подскочить в ближайшие дни до 103,50/104,00. При этом среднесрочный прогноз MUFG по американской валюте по-прежнему остается негативным. – Как только уляжется пыль вокруг потолка госдолга США, мы ожидаем, что доллар возобновит свое падение, – резюмировали аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.05.2023

Перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и для того чтобы в этом убедиться достаточно всего лишь один раз взглянуть на график. И уже с открытия вчерашней азиатской сессии американская валюта постепенно теряла свои позиции. Однако затем рынок буквально замер на месте. Все дело в европейской промышленности, рост которой на 2,0% сменился спадом на 1,4%. Хотя ожидалось замедление темпов роста до 1,1%. Именно этот печальный факт и остановил наметившуюся коррекцию.Промышленное производство (Европа):Тем не менее, потребность в локальной коррекции никуда не девалась, но в ходе европейской торговой сессии рынок скорее всего продолжит стоять на месте. Публикуемая вторая оценка ВВП зоны евро за первый квартал ни на что не повлияет, так как должна лишь подтвердить первую оценку. И рынок эти данные уже давно учел. А вот американская макроэкономическая статистика скорее всего станет поводом для ослабления доллара. Ведь темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,9% до 1,4%. Кроме того, темпы роста промышленного производства скорее всего снизятся с 0,5% до 0,3%. И как раз динамика промышленности явно указывает на уверенное приближение рецессии, что станет сигналом для участников рынка.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Новая торговая неделя началась с незначительного отката, в ходе которого евро по отношению к доллару США укрепилось примерно на 45 пунктов. Давление со стороны продавцов все еще имеет место на рынке, в противном случае процесс восстановления курса евро имел бы более внушительный масштаб.RSI H4 вышел из зоны перепроданности, однако индикатор по-прежнему находится в нижней области 30/50, что указывает на давление продавцов.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз что соответствует коррекционному циклу от пика среднесрочного тренда.Ожидания и перспективыДля последующего этапа восстановления необходимо удержать котировку выше уровня 1.0900. В противном случае действующий коррекционный ход возобновит формирование обновляя свой локальный минимум.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на процесс восстановления. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Превью недели. Выступление Эндрю Бейли и отчеты по безработице.

Валютная пара GBP/USD в понедельник довольно ощутимо скорректировалась и к концу дня почти достигла скользящую среднюю линию. По фунту стерлингов ситуация остается не слишком однозначной. Напомним, что фунт, как и евровалюта, в течение 2 месяцев двигался только в одном направлении. Затем индикатор CCI дважды зашел в область перекупленности, а каждый такой сигнал сам по себе является сильным и на продажу. Однако, как только началось падение котировок, индикатор CCI зашел уже в область перепроданности, поэтому мы неожиданно получили сильный сигнал на покупку в самом начале потенциального падения фунта. Можно предположить, что этот сигнал был случайным, а цена не сумеет преодолеть мувинг. Но если сумеет, восходящий тренд может быстро и относительно легко возобновиться. В целом фунт по-прежнему показывает очень слабую заинтересованность в падении. Несмотря на то, что британская экономика уже три квартала подряд показывает нулевые темпы роста, а другие макроэкономические показатели остаются достаточно слабыми, фунт в целом растет, как на дрожжах. Банк Англии в ближайшие месяцы может завершить цикл ужесточения монетарной политики, а инфляция в Великобритании практически не снижается. Мы считаем, что уже этого фундаментального фона вполне хватает для того, чтобы ожидать падения британской валюты. Ведь в то же время ставка ФРС остается выше ставки БА, а инфляция в Штатах уже опустилась до 4,9%. Поэтому практически любой дальнейший рост пары мы будем считать нелогичным. В данное же время более важно закрепление или отсутствие оного выше мувинга. Пока что пара упала всего лишь на 240 пунктов после роста почти на 900. Статистики на неделе будет немного. В понедельник ничего важного и интересного на Туманном Альбионе не было. Данные в распоряжение трейдеров начнут поступать лишь сегодня. Уже через пару часов будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Уровень безработицы прогнозируется без изменений на уровне 3,8%, а количество заявок может сократится на 15 тысяч. Если эти фактические данные будут хуже прогнозов, это будет прекрасным основанием для медведей возобновить продажи. Отчет по зарплатам будет носить второстепенный характер. В среду состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Господин Бейли редко выступает и редко бывает красноречивым и откровенным. Поэтому громких заявлений мы от него не ждем. Тем не менее, он может хотя бы намекнуть на то, сколько еще раз регулятор планирует повышать ставку. А такая информация может очень сильно повлиять на британский фунт. Больше ничего интересного в Британии на эту неделю не запланировано. В Штатах во вторник выйдут отчеты по промышленному производству и розничным продажам, которые могут спровоцировать ограниченную реакцию рынка. В течение всей недели будут выступать представители монетарного комитета ФРС, но для рынка их заявления уже не носят характер «информационной бомбы», так как американский регулятор с вероятностью 90% завершил цикл ужесточения. Тем не менее, заявления Боуман или Пауэлла – это всегда интересно для рынка. Хотя в плане понимания того, какое настроение сейчас царит в кулуарах ФРС. В оставшуюся часть недели в Америке будут публиковаться лишь второстепенные отчеты, которые крайне редко заинтересовывают трейдеров. Разрешения на строительство, заявки на пособия по безработице, продажи новых домов. Все эти отчеты могут повлиять на движение доллара только в том случае, если их фактические значения будут сильно отклонены от прогнозов. В целом мы не видим на этой неделе событий, которые могли бы кардинально повлиять на настроение трейдеров. И по фунту, и по евро мы ждем дальнейшего падения. Стоит также отметить, что волатильность в последние месяцы заметно снизилась, поэтому торговать сейчас сложнее. Если пара проходит небольшое расстояние в течение дня, то получить прибыль физически становится сложнее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 16 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2436 и 1,2616. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга и имеет реальные шансы на продолжение падения. Поэтому сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2451 и 1,2436 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2604 и 1,2616. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Превью недели. Выступления Лагард, отчеты по инфляции и ВВП.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Превью недели. Выступления Лагард, отчеты по инфляции и ВВП.

Валютная пара EUR/USD в понедельник начала микроскопическую коррекцию против падения на прошлой неделе. Коррекция к данному часу настолько слаба, что ее даже откатом считать очень сложно. Пара впервые за 2,5 месяца закрепилась ниже скользящей средней линии и не возобновила тут же восходящее движение. Поэтому сейчас действительно можно рассчитывать на продолжение падения евровалюты, что было бы очень логично, с нашей точки зрения. Напомним, что европейская валюта росла 2 месяца, прибавила за этот срок около 600 пунктов, но фундаментальных и макроэкономических оснований для такого движения было немного. Иными словами, новости из США были не настолько плохими, чтобы доллар даже в рамках коррекции не мог показать рост. Сейчас же ситуация может поменяться. Мы по-прежнему считаем, что американская валюта выглядит гораздо более уверенно, нежели европейская. В подтверждение этому говорит более сильная статистика из-за океана и тот факт, что оба центральных банка уже близки к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики. Напомним, что затяжное падение доллара началось после того, как инфляция в Штатах начала замедляться(осенью прошлого года). То есть рынок заранее отработал практически все повышения ставки ФРС, а затем начал отрабатывать повышение ставки ЕЦБ. Но в данное время ЕЦБ сам близок к моменту завершения ужесточения, поэтому у евровалюты нет причин продолжать дорожать. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний виток восходящего движения лишь на несколько десятков пунктов превысил последний локальный максимум. Это говорит о том, что мы могли увидеть завершающую стадию восходящего тренда на 9-10 месяцев. Если так, то сейчас начнется формирование нисходящего тренда. Возможно, он будет не слишком сильным, но доллар должен отквитать хотя бы 300-400 пунктов, как минимум. От Лагард будут ждать комментариев по инфляции. Отчет по ВВП, который станет известен уже сегодня, вряд ли кого-либо заинтересует. Следует помнить, что отчеты по ВВП довольно редко отклоняются от прогнозных значений. Куда более важным будет отчет по инфляции в Евросоюзе в среду. Интересен он хотя бы с той точки зрения, что прогнозы говорят о новом ускорении темпов роста цен до 7%(прошлое значение 6,9%). Таким образом, по итогам апреля замедления может и не случится, что станет лишним основанием для ЕЦБ вновь ужесточить свою риторику и планы по ставке. Мы уже говорили ранее, что ЕЦБ – это не волшебник и не может повышать ставку, как ему вздумается. Так как темпы ужесточения уже замедлены до минимальных, то мы ждем еще 1-2 повышения, вне зависимости от того, как быстро будет падать инфляция. Поэтому в данное время уже неважно быстро ли падает индекс потребительских или не падает вовсе – корреляции с ключевой ставкой уже практически нет. Исходя из этого, сильная реакция на отчет по инфляции может быть только в том случае, если фактическое значение будет резко отличаться от прогнозного. Если инфляция ускорится на 0,3% и более, тогда европейская валюта может показать сильный рост, так как ЕЦБ может в этом случае добавить дополнительное повышение ставки в 2023 году. Если же инфляция не изменится или минимально снизится, тогда евровалюта может продолжить падение. Но отчет по инфляции будет выступать больше фоном, нежели толчком для рынка для сиюминутных действий. Также на этой неделе можно отметить два выступления Кристин Лагард, от которой как раз и будут ждать комментариев по инфляции и монетарной политике. Ужесточение риторики главы ЕЦБ может поддержать евровалюту, но мы не считаем, что после ослабления монетарного нажима регулятор вдруг будет сразу же наращивать агрессию в комментариях. Скорее всего, оба раза госпожа Лагард ограничится нейтральными и стандартными заявлениями. Также состоятся и другие выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ. Обычно другие его члены гораздо более красноречивы, чем председатель. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 мая составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0810 и 1,0956 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD покинула боковой канал и теперь может продолжить формирование нового нисходящего тренда. В данное время следует рассматривать короткие позиции после разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,0810 и 1,0742. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,0956 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Превью недели. Выступление Эндрю Бейли и отчеты по безработице. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сильная коррекция

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во второй половине прошлой недели показала ощутимое падение, а в понедельник начала корректироваться. Фунт стерлингов не стоял в течение дня на одном месте, как евровалюта, движение получилось достаточно сильным, учитывая практически полное отсутствие макроэкономической статистики. В течение дня состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но все они прошли во второй половине дня, а фунт начал дорожать с самого утра, поэтому мы делаем вывод и технической природе этого движения. Однако фунт вновь показывает довольно сильный рост практически без причин. Пока что его можно списать на техническую необходимость скорректироваться, но если он продолжится, тогда фунт может очень быстро и легко восстановить «бычий» тренд. Мы, естественно, продолжаем выступать за продолжение падения пары, которая остается сильно перекупленной. Если по евровалюте с торговыми сигналами откровенно не повезло, то по фунту они были прекрасными. Еще в самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2458, после чего сумела подняться к ближайшему целевому уровню 1,2520, от которого дважды отскочила. Таким образом, трейдерам следовало открывать длинную позицию, прибыль по которой составила 35 пунктов. Не очень много, но этот доход позволил хотя бы нивелировать убыток по паре EUR/USD, что уже неплохо. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,0 тысячи контрактов на продажу и 71,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела в прошлую пятницу восходящую линию тренда, поэтому по всем канонам технического анализа падение должно продолжиться. В понедельник цена скорректировалась почти до линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому отскок от них как раз может спровоцировать новый виток падения. Однако хотим напомнить, что в случае с предыдущими тремя или четырьмя восходящими линиями тренда падение после их преодоления не продолжалось. Хочется верить, что фунт завершил свой безосновательный рост, но это рынок, случиться может все, что угодно. Готовыми нужно быть к любому варианту. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2550) и Киджун-сен (1,2560) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Не самые важные отчеты, но некоторую реакцию они могут спровоцировать. В Штатах – та же самая картина. Отчеты по промышленному производству и розничным продажам не могут считаться важными, но некоторую реакцию могут спровоцировать. Мы считаем, что фунт должен возобновить падение. Ниже линий индикатора Ишимоку вероятность такого варианта является высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала волатильность, равную 45 пунктам. По понедельникам очень часто случается так, что пара практически обездвижена, поэтому нас такая динамика совершенно не удивила. Европейская валюта попыталась скорректироваться, но у нее толком ничего не получилось. Напомним, что всю прошлую неделю европейская валюта снижалась, что может означать начало формирования нового нисходящего участка тренда, которого мы уже откровенно заждались. На часовом ТФ цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а также ниже нисходящей линии тренда. Поэтому мы ожидаем нового падения евро на этой неделе вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Мы считаем, что все факторы роста евровалюта уже давно отработала. Торговые сигналы в понедельник, естественно, были далеки от идеала. Трейдерам могло повезти, если бы цена в течение дня не наткнулась на своем пути ни на один из уровней или линий. Но на практике она весь день находилась около уровня 1,0868, который регулярно пересекала. Поэтому ложных сигналов было в достатке. Отработать трейдеры могли только первые два. Ни в первом, ни во втором случае пара не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов, поэтому по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Единственным отчетом вчерашнего дня стал промышленное производство в Евросоюзе, которое сократилось в марте сразу на 4,1%, что гораздо хуже прогнозов. Однако трейдеры практически никакого внимания на этот отчет не обратили. Реакция, если и была, то составила пунктов 10-15, не более. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается теперь линией тренда. Впервые за долгое время доллар США может показать значительное укрепление, так как все еще остается сильно перепроданным. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции, а фундаментальный и макроэкономический фоны не должны поддерживать евро в перспективе ближайших недель. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0926). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 мая в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке, в Германии – индекс экономических настроений ZEW, а в США – розничные продажи и промышленное производство. Некоторую реакцию все эти отчеты вместе взятые должны спровоцировать, но каждый из них по отдельности вряд ли вызовет сильное движение пары. Также в США выступит несколько представителей ФРС, что тоже может быть интересно, но тоже вряд ли спровоцирует сильную реакцию. В любом случае движения сегодня должны быть более сильными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс