Биткоин приближается к уровню $28,2k: чего стоит ожидать от криптовалюты?

Очередную торговую неделю Биткоин начал на бычьей ноте. Цена криптовалюты в моменте достигала уровня $27,5k, однако закрепиться выше данной отметки не удалось. Впоследствии медведи перехватили инициативу, и BTC вернулся к уровню $26,5k.Несмотря на медвежьи настроения на рынке, актив нащупал локальную зону поддержки вблизи уровня $26,5k. Сильная зона поддержки спровоцировала локальный откат цены, вследствие чего Bitcoin закрепился выше уровня $27k. На данном этапе это движение криптовалюты не стоит воспринимать как сигнал к развороту тренда.Основная цель быков – $28,2k Если Биткоин продолжит восходящее движение и преодолеет локальный уровень сопротивления на $27,5k, то активу откроется дорога на $28,2k. Этот уровень – ключевая цель для быков, достижение которой позволит окончательно завершить цикл локальной коррекции.Вблизи уровня $28,2k проходит уровень шеи фигуры технического анализа "голова и плечи", который был полностью отработан на прошлой неделе. Также отметка $28,2k служит мощной зоной сопротивления, где проходит уровень нисходящего тренда от 14 апреля. Тогда цена протестировала уровень $31k и начала снижаться.Учитывая все вышеизложенное, главной задачей быков в ближайшее время станет окончательное завершение медвежьего периода. Для этого необходим бычий пробой и закрепление выше уровня $28,2k-$28,5k. По состоянию на 16 мая необходимого потенциала у быков нет, поэтому стоит ожидать продолжения консолидации.Негативный сценарий Если при позитивном варианте развития событий BTCUSD совершает полноценный бычий пробой уровня $28,2k, то при негативном развитии событий может быть несколько сценариев. Цена Биткоина может совершить ложный пробой уровня и вновь опуститься к $26,5k. Также вероятен вариант при котором Bitcoin не сумеет преодолеть отметку $28k. В любом из этих вариантов развития событий вероятность завершения бычьего тренда существенно возрастает. Актив отправится на ретест уровня $25k и продолжит снижение к $24,6k, где находится основание бычьего тренда. При неудачном пробое $28,2k потенциал нисходящего движения BTC достигает отметки $23k. Анализ BTC/USD По состоянию на 11:00 BTCUSD удалось немного восстановиться в цене и достичь уровня $27,1k. Однако о полноценном закреплении речи не идет, так как на рынке присутствует активный продавец. При этом наблюдается активизация покупателей, которым удалось вытолкнуть цену при очередной попытке снижения.В пятницу, 12 мая, цена криптовалюты обновила локальный минимум на отметке $25,8k. Очевидно, что в ближайшие дни мы будем наблюдать больше бычьих импульсов и попыток "вскарабкаться" на отметке $28,2k. На это намекает растущая сетевая активность, за которой должен последовать рост объемов торгов.На дневном графике технические метрики криптовалюты указывают на флэтовое движение цены. Стохастик и RSI продолжают движение в боковом направлении вблизи уровня 40. При этом MACD вышел за пределы красной зоны, но продолжает снижаться.На 4h графике мы видим первые сигналы к вероятному развитию восходящего рывка. RSI приобрел восходящую направленность, а стохастик сформировал бычье пересечение. MACD зашел в зеленую зону, но сохраняет флэтовое направление.ИтогиВ ближайшие дни мы увидим больше внутридневных ценовых рывков за счет увеличения волатильности BTC. Публикация отчетности по рынку труда в четверг и выступление членов ФРС по монетарной политике в пятницу станут катализатором для роста объемов торгов, и мы увидим более активное ценовое движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2478 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на медвежьем рынке ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня дождался нормальных точек входа в рынок так и не удалось.Вчера фунт вырос на фоне отсутствия статистики, что было вполне ожидаемо и о чем я предупреждал в своем прогнозе, как на первую, так и на вторую половину дня. Сегодня резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице и скачек уровня безработицы вверх в Великобритании уже привели к падению пары в начале европейской сессии. Теперь остается только дождаться активных действий продавцов на коррекции, так что советую действовать, опираясь на сценарии №2. Во второй половине дня ожидается большой ряд статистики по США: изменение объема розничной торговли, изменение объема промышленного производства и индекс рынка жилья от NAHB. Сильные показатели по всем направлениям приведут к укреплению позиций доллара и к реализации сценария №1 на продажу. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Остана Д. Гулсби и Лори К. Логана также будут в центре внимания. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2505 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2553 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2553 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только во второй половине дня, так как других поводов больше не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2505 и 1.2553.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2464 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2416, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2464 и 1.2416.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается бычий отскок. Прогноз на 16 мая 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает сильный бычий импульс. Цена торгуется выше значительной восходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее развитие восходящей тенденции. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.8943 и совпадает с 38.2% уровнем коррекции Фибоначчи. Бычий отскок может привести к подъему до 1-го уровня сопротивления, расположенного на отметке 0.9002. Первый уровень сопротивления может выступить в качестве серьезного препятствия для роста цены. Если цена опустится ниже 1-го уровня сопротивления, она направится ко 2-му уровню поддержки 0.8871, который представляет собой уровень свинг-лоу и может стать важной опорой для потенциального отскока цены. В целом, крайне важно следить за реакцией рынка на этих ключевых уровнях поддержки и сопротивления, поскольку они могут определить будущее направление движения пары USD/CHF. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0875 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, так что оставалось только дождаться повторного теста этого уровня с мело продавать по сценарию №2 в расчете на развитие тренда. Все так и произошло. Падение составило около 20 пунктов. Из-за низкой волатильности других сигналов во второй половине дня образовано не было.Вчера Еврокомиссия пересмотрела в лучшую сторону прогнозы по инфляции и темпам роста европейской экономике, что в условиях низкого объема торгов позволило евро остаться в рамках канала. Сегодня в первой половине дня выходят отчёты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии, индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне, изменению объема ВВП за первый квартал (вторая оценка), изменению уровня занятости и сальдо баланса внешней торговли. Ожидаются довольно слабые данные, так что у покупателей евро будет довольно мало шансов, чтобы продолжить коррекцию. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет ключевым событием дня, хотя она и вряд ли что-то скажет новое.Во второй половине дня также ожидается большой ряд статистики по США: изменение объема розничной торговли, изменение объема промышленного производства и индекс рынка жилья от NAHB. Сильные показатели по всем направлениям приведут к укреплению позиций доллара и к реализации сценария №1 на продажу. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Остана Д. Гулсби и Лори К. Логана также будут в центре внимания. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0886 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0916. В точке 1.0916 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0886 и 1.0916.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0864 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0831, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия хорошей реакции быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0886 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0864 и 1.0831.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть собирает силы для реванша

Придет ли нефть в себя после крайне слабого начала года? Этот вопрос волнует финансовые рынки. На старте 2023 черному золоту выдавалось немало авансов, связанных с ростом глобального спроса во главе с китайским. Свою лепту в оптимистичные прогнозы по Brent вносило ожидаемое рынками сокращение добычи со стороны ОПЕК+ в целом и России в частности. Увы, но неравномерное восстановление экономики Поднебесной, страхи по поводу рецессии в США и рост экспорта черного золота из РФ обрушили котировки североморского сорта на 12% в 2023. Понимая, что дело пахнет керосином, Министерство энергетики США сообщило о покупках 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегических резервов. Сумма символическая. Однако важен намек, что Штаты не устраивают слишком низкие цены. Они сокращают налоговые доходы бюджета от нефтяных компаний. Если в 2022 Белый дом продавал черное золото и снизил резервы до минимальной отметки с 1983 с целью ограничить доходы России, то сейчас изменил свою тактику. Динамика запасов нефти в стратегических резервах СШАСледует отметить, что прошлогодняя стратегия США не увенчалась успехом. Москва нашла новых покупателей на свою нефть. В основном в Китае и Индии. Это привело к росту средних за 4 недели объемов морских поставок черного золота из РФ до рекордного уровня с момента начала ведения учета Bloomberg на старте 2022. На фоне взлета экспорта рынок продолжает сомневаться, что Россия сокращает добычу. Несмотря на все ее многочисленные заявления. Тем временем Brent пытается нащупать дно не только благодаря сообщению о покупках США нефти для пополнения стратегических резервов. Лесные пожары в Канаде приостановили добычу на 300 б/с. В 2016 цифра доходила до 1 млн б/с. Сейчас рынок беспокоится, что ситуация 7-летней давности может повториться. ОПЕК сообщила о сокращении производства на 191 тыс. б/с, до 28,6 млн б/с из-за Нигерии и Ирака. При этом увеличение добычи Саудовской Аравией не помогло. Динамика морских поставок российской нефтиНаконец, еще одна хорошая новость для «быков» по Brent пришла из Китая. Там объем переработки нефти вырос на 18,9% в апреле до второго рекордного уровня в 14,87 млн б/с за всю историю наблюдений. Это говорит о высоком спросе на черное золото в стране-крупнейшем его потребителе и оказывает поддержку североморскому сорту. Увы, но общий макроэкономический фон остается неблагоприятным. Несмотря на сильную статистику по рынку труда США, угроза рецессии никуда не исчезла. На этот раз ее связывают с потенциальным дефолтом из-за потолка госдолга. Одновременно снижение вероятности «голубиного» разворота ФРС в 2023 укрепляет доллар. Это плохо для черного золота. Технически на дневном графике Brent комбинация разворотных паттернов Волны Вульфа, Двойное основание и 1-2-3 усиливают риски если не слома нисходящего тренда, то глубокой коррекции к нему. Однако покупки североморского сорта имеет смысл начинать только в случае прорыва сопротивления на $77,5 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Не исключено, что правительство США может объявить дефолт

Сегодня, во вторник, состоится вторая встреча Джо Байдена и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, а также с другими лидерами Конгресса по поводу потолка долга.Разногласия между обеими сторонами были очень велики, чтобы их первая встреча привела к какому-либо прогрессу. В выходные дни сотрудники обеих сторон по неофициальным каналам продолжали вести переговоры, пытаясь найти точки соприкосновения и потенциальные компромиссы, чтобы на встрече достичь общего консенсуса.Тем не менее пока вероятность того, что сегодняшние переговоры принесут какой-либо прогресс, невелика. Тем более что количество дней, оставшихся до 1 июня, не прибавляется, учитывая график президента Байдена, в котором запланированы поездки в Японию с 19 по 21 мая и в Австралию с 22 по 24 мая. В воскресенье Байден сказал, что, поскольку он оптимист, он верит, что стороны смогут договориться. Тем не менее Маккарти по-прежнему непоколебим в том, что он хочет привязать сокращение расходов к увеличению потолка долга. В то время как президент Байден по-прежнему призывает Конгресс принять чистое увеличение, прежде чем решать вопрос о сокращении бюджета.Две недели назад министр финансов Джанет Йеллен подтвердила, что уже к началу июня агентство не сможет выполнить все платежные обязательства правительства США. Это может спровоцировать первый в истории дефолт США. Решение вопроса о потолке долга – это обязательный вопрос, который должен быть решён до 1 июля.Дефолт по долгу США помешает Федеральной резервной системе устанавливать краткосрочные процентные ставки. ФРС не сможет проводить денежно-кредитную политику для снижения инфляции. Потому что государственные облигации США являются ключом в денежно-кредитной политике по регулированию инфляции через процентные ставки. Всё, что мешает рынку казначейских обязательств, может нарушить эту механику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Есть вероятность распродажи золота

От начала года золото уже выросло на 10%. Звездное ралли золота подняло цены настолько далеко, насколько они могут зайти в этом году. После тестирования рекордных максимумов чуть более недели назад золото торгуется в широком диапазоне от 1900 до 2100 долларовОжидания того, что цикл повышения ставок ФРС скоро подойдет к концу, является одной из основных причин роста цен на золото. Экономическая неопределённость, инфляция и геополитическая напряженность также помогли росту цен.Но потенциал роста золота ограничен. Любые ястребиные настроения Федеральной резервной системы могут спровоцировать распродажу до 1900 долларов. ФРС не сможет осуществить снижение ставок так быстро, как ожидают рынки.Соответственно, в ближайшие несколько месяцев доллар США окажет давление на золото, поскольку снижение ставок ФРС переносится на более поздний период. Но любое падение цен на золото может рассматриваться инвесторами как возможность для покупки.В 2024 году, когда ФРС, Европейский центральный банк и Банк Англии начнут ослаблять свою денежно-кредитную политику, рынок золота может набрать свои обороты в бычьем направлении. Смягчение денежно-кредитной политики со стороны ФРС, ЕЦБ и Банка Англии всегда является позитивным фактором для роста драгоценного металла.Новым драйвером для желтого металла является спрос на ETF, который, наконец, признает ценность золота на фоне возобновившихся опасений рецессии.Проблемы банковского сектора США, неопределенность в отношении потолка долга, повышенные процентные ставки ухудшают экономические перспективы и повышают спрос на золото, и золотые ETF.И несмотря на то что председатель ФРС Джером Пауэлл убеждал в том, что банковская система США надежна и устойчива, опасения всё же не отпустили инвесторов. Повышение ставок за последний год на 500 базисных пунктов оказывает давление на банковскую систему США. По недавнему сообщению ФРС, около 722 банков заявили о нереализованных убытках в размере более 50% капитала. Это побуждает инвесторов диверсифицировать риски. Например, после кризиса банка Силиконовой долины чистый прирост золотых активов в ETF составил 56 т. Поэтому в любом случае даже при коррекции или распродаже золота у драгоценного металла очень позитивные перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2446 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2446 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2525 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.2422 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2446 (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.05.2023

Перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и для того чтобы в этом убедиться, достаточно всего лишь один раз взглянуть на график. И уже с открытия вчерашней азиатской сессии американская валюта постепенно теряла свои позиции. Однако затем рынок буквально замер на месте. Все дело в европейской промышленности, рост которой на 2,0% сменился спадом на 1,4%. Хотя ожидалось замедление темпов роста до 1,1%. Именно этот печальный факт и остановил наметившуюся коррекцию.Промышленное производство (Европа):Ситуацию с перекупленностью доллара усугубили опубликованные сегодня утром данные по рынку труда в Великобритании, где уровень безработицы внезапно вырос с 3,8% до 3,9%. Так что фунт сразу же пошел вниз. Пока не так сильно, чтобы потянуть за собой и единую европейскую валюту. Но достаточно для того, чтобы помешать единой европейской валюте возобновить попытки роста.Уровень безработицы (Великобритания):Тем не менее потребность в локальной коррекции никуда не девалась, но в ходе европейской торговой сессии рынок, скорее всего, продолжит стоять на месте. Публикуемая вторая оценка ВВП зоны евро за первый квартал ни на что не повлияет, так как должна лишь подтвердить первую оценку. И рынок эти данные уже давно учел. А вот американская макроэкономическая статистика, скорее всего, станет поводом для ослабления доллара. Ведь темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,9% до 1,4%. Кроме того, темпы роста промышленного производства, скорее всего, снизятся с 0,5% до 0,3%. И как раз динамика промышленности явно указывает на уверенное приближение рецессии, что станет сигналом для участников рынка.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению к доллару США замедлил коррекционный ход в районе значения 1.0850. Вследствие чего возник откат, но он не привел к радикальным переменам. На рынке по-прежнему сохраняется нисходящий настрой, что допускает последующее формирование коррекционного хода. Однако все может измениться в случае возвращения цены выше уровня 1.0900.Относительно валютной пары GBP/USD имеется схожая картина, отличие лишь в масштабе ценовых изменений. В качестве опоры на пути коррекционного хода служит район значения 1.2450, относительно которого возник обратный ход. Для того чтобы возник технический сигнал о восстановлении стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2250. До тех пор сохранится риск последующего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт начинает вновь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары не дошло. Вчера утром я говорил о том, что после ложного пробоя на 1.2476 должно произойти молниеносное падение фунта, и, если этого не случится, лучше всего выйти из продаж. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2476 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня произошла аналогичная история с уровнем 1.2506.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Довольно слабые данные по уровню безработицы в Великобритании, который немного вырос со своих минимумов, и рост заявок на пособие – все это привело к движению GBP/USD вниз в начале европейской сессии и к пробою 1.2497. Поэтому для наращивания длинных позиций буду делать акцент на защите следующей поддержки 1.2464, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2497, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2532. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2567, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2464, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2422. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили контроль над рынком, но сегодняшние данные могут помочь все исправить. Для этого необходимо закрепляться ниже 1.2497. В случае восстановления пары формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2464, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2422, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2387, где буду фиксировать прибыль.При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2497, рынок вновь обретет равновесие, а ситуация стабилизируется после вчерашнего роста. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2532 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2567 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2545. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США надеется на прогресс по госдолгу США. Банки выросли

S&P500Обзор 16.05Рынок США: ждем решения по госдолгу США.Главные индексы США мало изменились на открытии недели: Доу +0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.2%, S&P500 4137, диапазон 4090 - 4180.Фондовый рынок закрыл сессию на относительно оптимистичной ноте, но ценовая активность была несколько тусклой на объемах ниже среднего. Все основные индексы закрылись вблизи своих дневных максимумов, продемонстрировав лишь скромный рост. Относительная вялость из-за акций мегакапитала в начале торгов была ограниченной, но движения были все еще несколько скромными. Некоторые акции мегакапитализации восстановились после ранних потерь и закрылись с ростом, обеспечив рост основных индексов. Платформа Meta (META 238,86, + 5,05, + 2,2%) сохранила свои лучшие результаты на протяжении всей сессии после того, как в Loop Capital они были повышены до «Покупать» с «Держать». ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с ростом на 0,2%.Сохраняющаяся склонность к покупке акций с большой капитализацией отражала тревогу на рынке, связанную с неопределенностью по потолку госдолга. Мы находимся накануне встречи президента Байдена с лидерами Конгресса во вторник для дальнейшего обсуждения потолка госдолга.Акции региональных банков вчера показали хороший рост, выступая в качестве источника поддержки для рынка в целом. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) показал рост на 3,2%, а финансовый сектор S&P 500 (+0,8%) закрылся в верхней части таблицы лидеров.Сила акций региональных банков, а также акций энергетических компаний привела к тому, что Russell 2000 сегодня превзошел своих конкурентов, прибавив 1,2%. Некоторая деятельность по слияниям и поглощениям, в ходе которой были проведены оценки с премией, оказала дополнительную поддержку более широкому рынку. А именно, Newmont (NEM 47,09, +1,15, +2,5%) планирует приобрести Newcrest примерно за 19 миллиардов долларов за наличные и акции, а Oneok (OKE 57,95, -5,77, -9,1%) планирует приобрести Magellan Midstream Partners (62,61 MMP , +7,20, +13,0%) примерно на 18,8 млрд долларов, включая предполагаемый долг.Были также некоторые положительные действия на регуляторном фронте после того, как регулирующие органы ЕС одобрили приобретение Microsoft (MSFT 309,46, +0,49, +0,2%) Activision (ATVI 78,33, +0,96, +1,2%).Показатели секторов S&P 500 были неоднозначными, отражая отсутствие уверенности со стороны и покупателей и продавцов. Помимо финансов, лидерами сегодня были секторы материалов (+0,9%) и информационных технологий (+0,7%). Сектор коммунальных услуг (-1,2%) показал худшие результаты с большим отрывом. Это был единственный сектор, движение которого превысило 1,0% в любом направлении.Казначейские облигации торговались в основном на более низких уровнях. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,00%, а доходность 10-летних нот выросла на пять базисных пунктов до 3,51%.Вчера экономические данные были ограничены индексом производственного сектора ФРС Нью-Йорка за май, который упал до -31,8 (консенсус -1,8) с 10,8 в апреле. Граница между расширением и сужением для этого обзора составляет 0,0. Ключевым выводом исследования является то, что индекс новых заказов упал на 53 пункта, до -28,0, что свидетельствует о резком падении спроса в мае.Nasdaq Composite: +18,1% с начала годаS&P 500: +7,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,6% с начала годаS&P Midcap 400: +0,9% с начала годаРассел 2000: 0% с начала годаВ преддверии открытия во вторник Baidu (BIDU), Home Depot (HD), Tencent Music (TME) и Sea Limited (SE) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах. Во вторник участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: розничные продажи за апрель (консенсус 0,7%; предыдущие данные: -1,0%) и розничные продажи без учета автомобилей (консенсус: 0,3%; предыдущие данные: -0,8%).9:15 по восточноевропейскому времени: апрельское промышленное производство (консенсус 0,0%; предыдущий: 0,4%) и загрузка мощностей (консенсус 79,8%; предыдущий: 79,8%).10:00 по восточному времени: мартовские запасы предприятий (консенсус 0,0%; предыдущий: 0,2%) и индекс рынка жилья NAHB за май (консенсус 45; предыдущий: 45).Энергетика: нефть выросла на 1 долл. - Брент 75.30 долл.Китай: производство в апреле выросло, +5.6%.Вывод: рынок настроен на позитивные движения в вопросе госдолга - но нужно ждать переговоров сегодня.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0881 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня был образовано ровно такой же сигнал, но там движение вниз составило еще меньше.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сегодня достаточно много статистики, которая может навредить европейской валюте, так что с длинными позициями явно лучше не торопиться. Ожидаются весьма негативные цифры по индексам настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне, а также изменению объема ВВП за 1-й квартал 2023 года. Цифры по изменению уровня занятости и сальдо баланса внешней торговли не будут представлять большого интереса, чего нельзя сказать о выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, но оно запланировано на вторую половину дня. При негативной реакции неплохо бы увидеть проявление быков в районе новой поддержки, образованной вчера в районе 1.0858. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие коррекционного сценария с обновлением ближайшего сопротивления 1.0890. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.0935. Выход за пределы и этого диапазона даст дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.0967, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0998. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0858, что весьма вероятно, так как ничего хорошего сегодняшняя фундаментальная статистика в себе нести не будет, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0833 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0790, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, и в случае роста им нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0890, где проходят средние скользящие, играющие как раз на их стороне. Ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0858, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0833. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня после комментариев Кристин Лагард. Целью будет поддержка 1.0790, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0890, что будет вероятно только в случае очень хорошей статистики по Германии и еврозоне, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.0935. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0967, либо еще выше – от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0858. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50%, 1.0805 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вверх с целью 1.0845 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50%, 1.0805 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вверх с целью 1.0845 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижний фрактал 1.0945 (красная пунктирная линия) и затем будет двигаться вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Повествование доллара пока не очень радужное.

В понедельник доллар США отступил от пятинедельного максимума, так как инвесторы зафиксировали прибыль, достигнутую на прошлой неделе, в ожидании новостей из Вашингтона о потолке долга. Не исключено, что правительство США может объявить дефолт.Доллар США находится в нисходящем тренде с момента своего пика в сентябре 2022 года, замедление экономического роста и опасения по поводу потолка долга могут привести к дополнительной потере доверия к доллару США.Тенденция к дедолларизации также является частью повествования, поскольку на данный момент в международных платежах валюты развивающихся рынков играют более важную роль. Китай рассчитывается с Россией в китайских юанях, а ОАЭ и Индия ведут переговоры о расчетах за энергоресурсы в индийских рупиях.Развивающаяся мультивалютная система приведёт к постепенному изменению портфелей иностранных резервов.Сегодня, во вторник, президент Джо Байден должен встретиться с лидерами Конгресса для переговоров, прежде чем он отправится в Японию на встречу Большой семерки. Несмотря на то что обе стороны пока ещё не близки к соглашению, Белый дом не исключил ограничения ежегодных расходов, которые, со слов республиканцев, должны сопровождать любое увеличение лимита национального долга в размере 31,4 триллиона долларов.В преддверии сегодняшней встречи вчера спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти предупредил, что в переговорах с Белым домом не произошло соглашения о снятии потолка долга в размере 31,4 триллиона долларов. А время для заключения сделки через Конгресс истекает.В понедельник Центральный банки США дал понять, что пока процентные ставки останутся высокими и с учётом жесткой инфляции продолжат расти. Это резко контрастирует с мнением рынка о том, что задолго до конца 2023 года ФРС начнёт снижать ставки.Товарные валюты — австралийский, новозеландский и канадский доллары — выросли в понедельник по отношению к доллару США, поскольку нефть и металлы выросли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Факторы неопределенности заставляют рынки нервничать (есть вероятность локального роста пар USD/CAD и USD/CHF)

В понедельник настроения на рынках несколько улучшились на фоне продолжающегося переговорного процесса в Америке по поводу увеличения государственного долга. Ранее неопределенность того, будет ли достигнуто соглашение или нет, вызвало волну заметных распродаж на рынках акций, товарно-сырьевых активов, что одновременно стимулировало спрос на защитные инструменты – трежерис и доллар. Стоит ли считать, что все страхи остались позади и ситуация на рынках начнет меняться к лучшему? Полагаем, что нет, так как пока окончательного решения крайне политизированного Конгресса еще нет, а значит, риски технического дефолта правительства все еще нависают над рынками. Откат в понедельник в позитивную сторону все еще можно рассматривать как продолжение раскачки рынков то вверх, то вниз условиях фактора неопределенности. Она будет, по нашему мнению, идти ровно до того момента, пока будет принято решение об увеличении уровня госдолга или нет. Ожидается, что сегодня президент США Дж. Байден примет лидеров Конгресса для разрешения этой проблемы, что может стать причиной к новому разочарованию или, наоборот, к росту оптимизма. Учитывая такое положение дел, можно предположить, что общая боковая тенденция на рынках продолжится. Но вернемся к другим важным событиям, которые являются знаковыми. В понедельник президент ФРБ Атланты Р. Бостик и экономист ФРБ Чикаго О. Гулсби заявили, что считают возможным приостановить дальнейшее повышение процентных ставок. Возможно, что их заявления также поддержали позитивные настроения в среде инвесторов, полагающих, что, когда проблема с госдолгом будет решена, все внимание рынков будет сконцентрировано именно на будущем продолжения или нет процесса повышения процентных ставок. Но здесь следует понимать, что в ФРС пока еще нет четкого и однозначного взгляда на эту тему. Так, например, президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари предположил, что центральному банку, возможно, предстоит больше работы в борьбе с инфляцией, тем самым намекая на вероятность еще какого-то количества повышений процентных ставок. Такой разброс мнений, конечно, не делает перспективы развития событий более прозрачными. В общем, на волне замедления роста американской экономики, снижения деловой активности, но при этом сильного рынка труда на фоне снижения инфляции до 4.9%, а также проблемы вероятного наступления технического дефолта правительства, финансовые рынки остаются в состоянии неопределенности, что, как мы уже указывали выше, продуцирует отсутствие ясной и четкой динамики на рынках. Полагаем, что это положение дел, с высокой вероятностью, будет в целом доминировать до следующего заседания ФРС в следующем месяце, публикации свежих данных по инфляции и рынку труда за май месяц. Прогноз дня: USD/CAD Пара нашла поддержку у отметки 1.3455. Если потребительская инфляция в Канаде снизится, согласно консенсус-прогнозу или окажется еще ниже – это может стимулировать рост пары к 1.3585, так как усилятся ожидания паузы в повышении процентных ставок.USD/CHF Пара остается в широком диапазоне 0.8860-0.8990. Она может в нем остаться все ближайшее время. Сегодня, если будет достигнуто соглашение по госдолгу в Штатах, пара может попробовать подтянуться вверх к 0.8990. В то же время вероятное отсутствие соглашения, может стать основанием для новой волны ее падения к 0.8860 после снижения ниже отметки 0.8940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Прогноз пары. Рынок снова набирает обороты

В понедельник британский фунт в течение всех торговых сессий значительно вырос, в очередной раз, пробив уровень 170 йен. Рынок снова набирает обороты. Теперь вопрос заключается в том, сможет ли фунт преодолеть недавние максимумы по отношению к японской йене.Японская йена страдает от рук Банка Японии. Поскольку Банк Японии продолжает контролировать кривую доходности, а это означает, что процентные ставки по 10-летним JGB будут удерживаться на уровне 50 базисных пунктов. Для этого Банку приходится печатать больше японских йен, и естественно, рынок наполняется предложением. При таком сценарии японской иене трудно сохранить свою стоимость, поэтому за последний год японская иена падала по отношению почти ко всем другим валютам.С противоположной стороны британский фунт укрепляется благодаря Банку Англии. До тех пор пока Великобритания сталкиваться с инфляцией, Бак Англии будет продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику. Со слов главного экономиста Банка Англии Хью Пила, банку стоит остерегаться второстепенных инфляционных эффектов, которые могут привести к тому, что инфляция, снизившись до 5 или 4 процентов, укрепится, а не продолжит снижаться до плановых 2%.Соответственно, Банк Англии продолжит агрессивную денежно-кредитную политику.В таких условия вполне логично, что пара GBP/JPY может продолжить свой рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66960-0.67060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66822.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67284.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.66359. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65419.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66822-0.67284, Take Profit 1-0.66359, Take Profit 2-0.65419. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63000-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62281.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62730.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.61830. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61146.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62281-0.62730, Take Profit 1-0.61830, Take Profit 2-0.61146. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33650-1.33810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35095.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34529.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.05.2023- 1.35668. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36519.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34529-1.35095, Take Profit 1-1.35668, Take Profit 2-1.36519.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок снизил волатильность перед решением проблемы госдолга США

Акции немного выросли накануне встречи между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, причем обе стороны посылали смешанные сигналы. Два чиновника Федеральной резервной системы указали, что они выступают за приостановку повышения ставок, возобновляя аппетит к технологическим мегакапиталам. Утверждение сделки Microsoft Corp. о поглощении Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов также способствовало бычьему настроению:Акции сначала упали, поскольку данные показали, что промышленное производство в Нью-Йорке упало больше всего с апреля 2020 года, но к концу сессии восстановились. Данные этой недели, вероятно, подчеркнут еще большую экономическую слабость, подкрепив голубиные голоса ФРС, хотя инфляция не успокоила, по словам Анны Вонг из Bloomberg Economics. Результаты таких ритейлеров, как гигантский Walmart Inc., также будут тщательно изучены.Европейские фондовые индексы продолжили свой рост к историческим экстремумам:Долговой дефолт может быть не самым вероятным сценарием, но любые продолжительные дебаты или неожиданное развитие событий могут вызвать более высокую волатильность.Марко Коланович из JPMorgan Chase & Co. предупредил, что тупиковая ситуация с установлением потолка долга США является еще одним встречным ветром, угрожающим перспективам фондовых рынков.Майк Уилсон из Morgan Stanley выступил с аналогичным предупреждением о крайнем сроке потолка долга, отметив, что клиенты банка заявили, что проблема вряд ли будет решена без краткосрочной волатильности.Новости на этой неделе:Розничные продажи в Китае, промышленное производство, вторникВВП еврозоны, вторникРозничные продажи в США, промышленное производство, товарно-материальные запасы, вторникИПЦ еврозоны, средаУправляющий Банком Англии Эндрю Бейли выступает с программной речью, средаСтроительства жилья в США, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, опережающий индекс Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, четвергИПЦ Японии, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

В США кончилась нефть

США собираются закупить до 3 млн баррелей высокосернистой сырой нефти, чтобы начать пополнение своих стратегических запасов.После продажи более 200 миллионов баррелей из резервных запасов в прошлом году Министерство энергетики планирует запросить предложения по пополнению запасов, которые упали до самого низкого уровня с 1983 года. Цены на нефть продолжили рост на новостях о плане выкупа. Фьючерсы West Texas Intermediate торгуются с повышением на 0,5%, до 71,48 доллара после закрытия на уровне 71,11 доллара.На прошлой неделе министр энергетики США заявила, что правительство выкупит сырую нефть для резерва, после того как в июне завершится санкционированное Конгрессом сокращение.Предыдущая попытка пополнить резерв путем покупки еще 3 млн баррелей была отменена Министерством энергетики в январе, заявив, что полученные предложения были либо слишком дорогими.Прошлой осенью администрация Байдена заявила, что цель состояла в том, чтобы пополнить резерв, когда цены были на уровне 67-72 долларов за баррель или ниже.Цены на нефть нашли поддержку на ожиданиях, что США будут закупать нефть для резерва. Беспокойство по поводу рецессии и ее влияния на потребление нефти оказало сильное давление на рынок, в результате чего цены достигли целевых уровней, установленных правительством.Высокосернистые сорта нефти, которые правительство намерено закупить, уже пользуются высоким спросом на фоне сокращения добычи группой производителей ОПЕК+ и запуска новых перерабатывающих мощностей по переработке таких сортов.По данным Министерства энергетики, в настоящее время в резерве содержится около 360 миллионов баррелей нефти, что составляет около половины его общей емкости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар сегодня поштормит

Рынок готовится к сильному всплеску волатильности по американской валюте. В краткосрочной перспективе гринбек может продемонстрировать как ракетный взлет, так и крутое пике. Направление его движения будет зависеть от исхода сегодняшних переговоров по госдолгу США. Прерванное ралли USD На прошлой неделе доллар укрепился против корзины основных валют на 1,4%. Это лучшая с сентября прошлого года недельная динамика «американца». Ключевым трамплином для USD выступили растущие опасения инвесторов по поводу приближающегося дефолта США, который может спровоцировать глобальную рецессию. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, Америка может объявить о своем банкротстве уже в первых числах июня, если к тому времени не будет решен вопрос с госдолгом. Напомним, что на прошлой неделе американский президент Джо Байден попытался решить наболевшую проблему путем переговоров с республиканцами и демократами. Однако компромисс не был найден, что привело к еще большей панике на рынках. Инвесторы начали массово отказываться от рисковых активов в пользу защитного доллара. Также поддержку гринбеку под занавес минувшей недели оказало укрепление ястребиных ожиданий рынка. Настроения трейдеров изменились после неожиданного скачка инфляционных ожиданий американских потребителей и довольно жестких заявлений членов ФРС. На этом фоне инвесторы немного повысили вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв снова поднимет процентные ставки на 25 б.п. Сейчас такой сценарий оценивается в 20%, хотя еще в середине прошлой недели вероятность дополнительного раунда ужесточения составляла всего лишь 2%. Новую семидневку окрыленный доллар также начал довольно бодро. В понедельник утром индекс DXY достиг 5-недельного максимума на отметке 102,75. Однако закрепиться на этом пике и продолжить восходящий маршрут гринбек не смог.По итогам вчерашних торгов зеленая валюта просела к корзине основных валют на 0,25%. Пара EUR/USD выросла на 0,2% и закрылась на отметке 1,0874. Тем временем актив GBP/USD подскочил на более чем 0,6%, до 1,2527, что помогло ему восстановить потери, понесенные на прошлой неделе. В понедельник давление на доллар оказали 2 фактора: оптимистичное заявление американского президента в отношении кризиса госдолга, а также слабые макроданные США, которые снова заставили инвесторов сомневаться в ястребиной решительности ФРС. Накануне запланированной на вторник встречи с лидерами Конгресса глава США Дж. Байден выразил уверенность, что этот раунд переговоров принесет долгожданный результат в виде сделки между республиканцами и демократами. Если лидеры конгресса действительно смогут договориться и лимит американского госдолга будет повышен, опасения по поводу дефолта ослабнут и рынки наконец вздохнут с облегчением. Такой сценарий является благоприятным для рисковых активов и негативным для доллара. Также вчера позиции USD сильно пошатнулись после публикации индекса производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка. В мае показатель резко упал с 10,8 до -31,8. Это его худшая с апреля 2020 года динамика. Падение индекса NY Empire State указывает на замедление американской экономики. Инвесторы опасаются, что риск рецессии может вынудить ФРС отказаться от продолжения ужесточения и перейти к резкому снижению процентных ставок в перспективе следующих нескольких месяцев. 2 сценария для доллара на 16 мая Сегодня внимание валютных трейдеров будет приковано к выходу данных по розничным продажам в США за апрель. Экономисты прогнозируют рост показателя на 0,8% с предыдущего значения -0,6%. Индекс розничных продаж характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Его резкий скачок может свидетельствовать о заметном ослаблении инфляционного давления в стране. Инвесторы опасаются, что это может выступить для ФРС очередным аргументом в пользу приостановления повышения ставок и последующего их снижения. Если прогноз экспертов в отношении роста розничных продаж США оправдается, доллар рискует упасть по всем направлениям. Но более глубокую просадку USD может продемонстрировать сегодня на новостях о госдолге. Если президент США окажется прав и многомесячный спор вокруг повышения потолка государственного долга наконец разрешится, это отправит американскую валюту в свободное падение. По самым негативным прогнозам, индекс DXY рухнет ниже круглой фигуры 102. Однако такой исход событий видится сейчас многим аналитикам маловероятным. Большинство экспертов не ждут чудес от сегодняшних переговоров по вопросу госдолга и склоняются к продолжению ралли доллара в краткосрочной перспективе. В пользу этого сценария говорит вчерашний комментарий спикера палаты представителей от республиканцев Кевина Маккарти. Чиновник заявил, что на данном этапе нет никакого продвижения в достижении двухпартийного соглашения о повышении потолка госдолга. – Если во вторник мы не увидим действительно обнадеживающего прогресса в решении этого вопроса, опасения инвесторов по поводу дефолта усилятся. Это приведет к еще большему ослаблению спроса на рисковые активы и притоку средств в убежища. Доллар станет одним из главных бенефициаров, – поделились мнением аналитики MUFG. Эксперты прогнозируют, что на этом фоне индекс DXY может продемонстрировать сильную волатильность в сторону повышения и подскочить в ближайшие дни до 103,50/104,00. При этом среднесрочный прогноз MUFG по американской валюте по-прежнему остается негативным. – Как только уляжется пыль вокруг потолка госдолга США, мы ожидаем, что доллар возобновит свое падение, – резюмировали аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс