Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1998 и 1973Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин теряет позиции и, скорее всего, продолжит падение

Биткоин довольно неожиданно и неспешно покинул боковой канал, в котором провел, как обычно, пару месяцев. Теперь сформирован новый нисходящий канал (на 4 часовом ТФ). Он не слишком сильный и имеет достаточно слабый угол наклона, но этого вполне достаточно, чтобы криптовалюта продолжала падение. Мы говорили в наших последних статьях, что биткоин уже отработал все позитивные для себя факторы наперед. Он вполне может продолжить рост в 2024 году или в 2025 году, когда ФРС начнет понижать ключевую ставку или когда состоится халвинг в сети. Но в ближайшие месяцы факторы для нового роста вряд ли появятся. Конечно, биткоин – такой актив, который вполне может дорожать и без фундаментального фона. Это максимально эмоциональный актив, который активно покупают просто для того, чтобы получить относительно быструю и легкую прибыль. Поэтому не стоит удивляться, если «биток» вновь устремится вверх. Однако сейчас в нашем распоряжении имеется уже не размытый боковой канал, а вполне четкий нисходящий. Поэтому до закрепления цены выше него о покупках не следует помышлять. Тем временем среди американских инвесторов был проведен опрос, во что они предпочитают вкладывать свои свободные средства. Около 33% ответили, что в недвижимость, на втором месте – золото, на третьем – акции. Как видим, несмотря на призывы покупать биткоин от Кийосаки и других криптоэкспертов, сами инвесторы не спешат вкладывать свои вполне реальные деньги в «цифровые деньги будущего». Реальных инвесторов не пугает крах американской экономики, очередной кризис, дефолт, высокая инфляция и прочее. Реальные инвесторы привыкли вкладываться в осязаемые активы, которые имеют вполне конкретную стоимость и цена которых не летает из стороны в сторону на ровном месте. Таким образом, кто бы что ни говорил, биткоин в данное время не является заменой денег. И вряд ли станет ею в ближайшем будущем. Кстати, даже в случае эфемерного дефолта в США из-за лимита госдолга, который до сих по не был поднят, лишь 10% инвесторов готовы отказаться от американской валюты в пользу биткоина, что показывает соответствующее исследование. Большинство предпочитает акции и золото. Спрос на биткоин в случае дефолта, вероятно, вырастет, вот только вероятность самого дефолта даже с приближением 1 июня остается крайне невысокой. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. В итоге криптовалюта не просто осталась в боковом канале, она начала формировать нисходящую тенденцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровню $25 211. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки теперь можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от $25 211 или линии тренда. И уровень $29 750 также нужно будет преодолеть, чтобы рассчитывать на рост к $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 16.05.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «USD/CAD: на фоне важнейших событий календаря», сегодня в 12:30 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в USD/CAD. Выше ключевых уровней поддержки 1.3400 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3350 (ЕМА50 на недельном графике) сохраняется долгосрочная восходящая динамика пары, и прорыв уровней сопротивления 1.3505 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3515 (ЕМА50 на дневном графике) станет сигналом для наращивания длинных позиций по паре. В этом случае USD/CAD направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и к отметкам 1.3810, 1.3860, а после их пробоя – к отметке 1.3977 (максимум октября и максимум с июня 2020 года). Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой уровня сопротивления 1.3470 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА144 на дневном графике). В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.3400, 1.3350 и локального уровня поддержки 1.3315. Их пробой, в свою очередь, повысит риски пробоя нижней границы устоявшегося диапазона между уровнями 1.3300 и 1.3700 и дальнейшего снижения к ключевым уровням поддержки 1.3115 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3055 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3350, 1.3315 Уровни сопротивления: 1.3470, 1.3505, 1.3515, 1.3565, 1.3600, 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Можно ли начинать покупать акции американских компаний?

По мнению управляющего хедж-фондом миллиардера Пола Тюдор Джонса, Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, в результате чего фондовый рынок может вырасти в этом году достаточно сильно. «Я определенно думаю, что они закончили. Вероятно, сейчас они могли бы объявить о своей победе, потому что, если вы посмотрите на индекс потребительских цен, он снижается 12 месяцев подряд. Такого еще никогда не было в истории».Тем временем Пол Тюдор не стал обращать внимание на мартовскую инфляцию, которая продемонстрировала рост, после чего продолжила снижение в апреле. Подобного рода всплески в сторону ужесточения никак не входят в планы ФРС по достижению целевого значения около 2,0%, поэтому члены ФРС не разделяют такого оптимизма в отношении будущей политики. К примеру, вчера президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что не предвидит снижение ставок по крайней мере до конца 2023 года, даже если начнется рецессия. «Если в действиях будет предвзятость, для меня предпочтительнее немного увеличить ставки, а не сократить их», – сказал он в интервью. «Для меня инфляция – цель № 1. Мы должны вернуться к нашей цели как можно скорей. Если это будет стоить денег, мы будем готовы пойти на такой шаг».Определенно повышение Центральным банком 10 раз подряд процентных ставок принесло свои результаты, в результате чего ставка по федеральным фондам сейчас составляет 5,25% – самое высокое значение с августа 2007 года. При этом индекс потребительских цен значительно снизился после пика около 9% в июне 2022, до 4,9% в апреле.По словам инвестора, ситуация на рынке сейчас аналогична ситуации середины 2006 года, предшествовавшей мировому финансовому кризису, когда акции возобновили свой рост после того, как ФРС перестала ужесточать денежно-кредитную политику.В недавнем отчете Bank of America Corp. также сказано, что продолжительный период экономического спада в США наверняка навредит акциям технологических компаний, которые сейчас пользуются особой популярностью на фоне проблем с потолком госдолга в США и достаточно серьезными сложностями в банковском секторе США, откуда и перетекают деньги. В банке ожидают, что надвигающаяся рецессия определенно нанесет ущерб технологическому сектору, как это произошло в 2008 году. В аналитической записке сказано, что инвесторы уже вложили $3,8 миллиарда в акции технологических компаний за неделю до 10 мая, что стало самым большим притоком с декабря 2021 года. Однако стоит понимать, что $2,1 миллиарда – деньги, которые изъяты из финансового сектора из-за серьезных банковских проблем, которые сейчас переживают Соединенные Штаты с момента того же кризиса 2008 года. Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут решения о потолке госдолга США, при отсутствии важных новостей сохраняется низкая активность. Обзор USD, NZD,

Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка обвалился до -31.8п против прогноза -3,9п. В обзоре отмечается резкое падение новых заказов (-28,0 с 25,1) и отгрузок (-16,4 с 23,9), обратившее обозначившийся рост, наблюдавшийся в прошлом месяце. График производственной активности на длинной дистанции вовсе не похож на восстановление экономики, а больше – на начало новой рецессии. Переговоры о потолке госдолга пока остаются на стадии согласования позиций. Байден сохраняет оптимизм, министр финансов Йеллен вновь напомнила о крайней дате 1 июня, ну а спикер палаты представителей от республиканцев Маккарти видит более мрачную картину – по его мнению, решение еще и близко не готово. Совместное заседание палат Конгресса намечено всего за 4 дня до 1 июня, и с высокой вероятностью решение просто не успеет появиться, что приведет к росту волатильности и всплеску спроса на защитные активы. Комментарии представителей ФРС были нейтральными и не оказали заметного влияния на настроения рынка. На валютном рынке после сильного восстановления доллара в конце прошлой недели, которое было вызвано скорее техническими факторами, чем фундаментальными причинами, наблюдается затишье. Заметного отката не произошло, отмечается некоторое оживление в покупках сырьевых активов и продаже защитных, но оно вряд ли получит развитие. NZD/USD Банк BNZ ожидает еще одного повышения ставки на 25п. перед окончательной остановкой, окончательную ставку видит на уровне 5.5%. Это несколько выше, чем ставка ФРС, особенно с учетом ожиданий скорого снижения ставки ФРС, что делает дифференциал доходности в пользу киви. Однако если экономическая ситуация в Новой Зеландии будет ухудшаться, причем быстрее прогнозов, это повысит вероятность разворота РБНЗ в пользу стимулирования, и в этом случае доллар может получить преимущество. Пока ситуация остается слишком неопределенной, чтобы можно было сформировать долгосрочный прогноз. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 0.2 млрд, до -0.29 млрд, сохраняется слабый медвежий перевес. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что указывает на бычий тренд, но динамика потеряна. Неделей ранее мы предположили, что NZD/USD попытается выйти из горизонтального канала вверх к сопротивлению 0.6533. Попытка оказалась неудачной, киви откатился к середине канала, и шансы на дальнейший рост стали ниже. Не исключен еще один поход вверх, но драйвера, способного создать направленное движение, на текущий момент не наблюдается. Предполагаем, что киви останется в широком диапазоне 0,6100/6375 со слабой тенденцией к росту. AUD/USD Индекс потребительского доверия от Westpac снизился в мае с 9.4% до -7.9%, что заметно хуже прогноза -1.7%, что аналитики банка NAB как реакцию на решение РБА возобновить рост ставки при неизменном экономическом фоне, в котором нет никаких видимых улучшений. Утром в четверг будет опубликован отчет по темпам роста средней заработной платы за 1 квартал, который имеет ключевое значение для РБА, поскольку даст ответ об устойчивости инфляции. Если результат будет таким же, как и в 4 кв. (+0,8%), то РБА получит аргумент относительно снижения инфляционного давления при условии, что рост производительности ускорится. В этом случае РБА будет иметь основания не поднимать ставку, а курс AUD, как следствие, может снизиться. Если же будет зафиксирован рост на уровне 1% или даже выше, то в этом случае прогноз по ставке РБА сместится вверх, и аусси может вырасти на ожидания роста доходности. Чистая короткая позиция по AUD выросла на 0.3 млрд, до -3.3 млрд, выраженный медвежий перевес сохраняется. Расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней, вероятность развития нисходящего движения стала выше. AUD/USD, как и ожидалось, не нашел оснований для выхода из диапазона. С учетом усиления медвежьего позиционирования аусси, вероятнее всего, откатится к нижней границе диапазона 0,6565/75, а если снижение получит дополнительные основания, то снижение приведет к завершению коррекции и развитию еще одной волны вниз. Если основание 0,6565/75 не устоит, то следующей целью окажется технический уровень 0,6466. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне важнейших событий календаря

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии индекс доллара DXY снижался, продолжая падение, начавшееся в понедельник. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, «доллар значительно укрепился во второй половине минувшей недели, а его индекс DXY прорвал сопротивление на уровне 102.00, обновив 5-недельный максимум на отметке 102.54». «Пробой поддержки на 102.00 подтвердит наши предположения о дальнейшем падении DXY в сторону «круглой» и психологически важной отметки 100.00», - также отметили мы, продолжая «придерживаться негативного для доллара сценария». Вчера на доллар оказала давление слабая макро статистика из США. В частности, индекс PMI в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка указал на резкое замедление (-31,8 в мае против 10,8 в апреле и прогноза -2,5) деловой активности. Участники рынка также сдержаннее относятся к обещаниям руководства ФРС продолжать жёсткую монетарную политику, учитывая риски рецессии в американской экономике и сохраняющиеся проблемы в банковском секторе. Причем многие экономисты пророчат к концу года переход ФРС к смягчению политики, а не к ее ужесточению. К тому же угроза дефолта в США, если правительство не поднимет планку лимита госдолга (более 31 трлн долларов на сегодняшний день), совсем не помогает доллару, а скорее наоборот. Острые дискуссии в Конгрессе на этот счет пока ни к чему не приводят, а уже на следующий год в США запланированы президентские выборы. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.11, на 47 пунктов ниже локального максимума, достигнутого в самом начале этой недели. Ждем пробоя уровня поддержки 102.00, который подтвердит наши предположения о дальнейшем падении DXY в сторону «круглой» и психологически важной отметки 100.00. И сегодня в 12:30 (GMT) участники рынка получат новые доводы в пользу нашего предположения или в пользу возобновления роста доллара. В это время Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Рост показателя должен позитивно отразиться на USD. Прогноз на апрель: +0,7% против предыдущих значений -1,0%, -0,6%, +3,2%, -0,8%, -1,1%, +1,1%, -0,2%, +0,7%, -0,4%, +1,0% (в июне 2022 года). Относительное же снижение показателя и данные хуже прогнозного значения могут оказать краткосрочное негативное влияние на доллар (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023). В это же время (в 12:30 GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен (CPI) по Канаде, которые отражают динамику розничных цен и являются ключевым показателем инфляции (на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции). Данные выше предыдущих значений и их рост укрепят канадский доллар, поскольку у Банка Канады появится больше аргументов в пользу того, чтобы оставить процентную ставку на текущем уровне 4,5% на более длительный срок. Если же данные по инфляции значительно превзойдут ожидания, сигнализируя об ускорении инфляции, то Банку Канады, возможно, придется принять дополнительные ограничительные меры, что должно позитивно отразиться на CAD, вновь направив, таким образом, пару USD/CAD в сторону ключевых уровней поддержки 1.3400, 1.3350. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Возможный рост процентной ставки Банка Канады еще больше сократит разницу в ее уровнях с ФРС, и от этого больше выиграет канадский доллар, нежели американский. Прогноз же по базовому индексу потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады на апрель: +0,7% (+3,9% в годовом выражении) против предыдущего значения +0,6% (+4,3% в годовом выражении). Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений и прогноза, то это негативно повлияет на CAD, направив пару USD/CAD «на север», для начала в сторону локального уровня сопротивления 1.3565, особенно, если публикуемые в это же время данные по розничным продажам в США превзойдут ожидания. Таким образом, сегодня в 12:30 (GMT) ожидается значительный рост волатильности на рынке, особенно, в паре USD/CAD (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 16.05.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 мая. ВВП Еврозоны во втором квартале без изменений

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжает слабый процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0843 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения обратно к 1,0843. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором повысит шансы на продолжение роста и изменит настроение трейдеров обратно на «бычье». Сегодня информационный фон обещает быть очень интересным. Активность трейдеров в первой половине дня невысокая, но и важных событий было немного. Во второй половине их будет больше. А пока что мы можем довольствоваться второй оценкой ВВП в первом квартале Евросоюза, которая никаких изменений в сравнении с первой оценкой не претерпела. Также вышел индекс экономических настроений в Германии, но он еще меньше заинтересовал трейдеров. Таким образом, к текущему моменту важных отчетов еще не было. Отчет по ВВП всегда выходит в трех оценках, которые крайне редко отличаются друг от друга. Наиболее важными являются первая и третья оценки. Экономика Евросоюза в первом квартале пока показывает рост на 0,1% кв/кв, что, безусловно, разочаровывает, но не следует забывать, что ЕЦБ продолжает повышать процентную ставку. Соответственно, низкий темп ВВП легко объясним. За последнюю неделю европейская валюта потеряла преимущество на рынке, но не потеряла свои высокие позиции. Сигналов на продажу сейчас достаточно, поэтому я ожидаю дальнейшего падения евро. Ключевым моментом является выход за пределы восходящего трендового коридора на 4-часовом графике. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП за первый квартал (09-00 UTC). США – Объем розничных продаж (12-30 UTC). США – Объем промышленного производства (13-15 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC). 16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Я советую не пропускать отчет по розничным продажам и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843(отработан). Новые продажи при отбое от уровня 1,0917 или при закрытии под 1,0843 с целью ближайший уровень. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0843 на часовом графике с целью 1,0917, но на сильный рост евро я бы сейчас не рассчитывал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 мая. Безработица в Великобритании набирает обороты

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник резкое падение после выхода британской статистики, но очень быстро восстановилась и выполнила рост к уровню 1,2546. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2447. Закрепление пары над уровнем 1,2546 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,2623. Информационный фон вторника был интересен и для британской валюты. Утром уже вышло сразу несколько отчетов по зарплатам и безработице, которые и заставили трейдеров торговать активнее. Уровень безработицы в марте вырос с 3,8% до 3,9%. Количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 46 тысяч вместо падения на 15 тысяч, которого ожидали трейдеры. Заработные платы выросли на 5,8%, что совпало с прогнозом. В целом пакет статистики можно посчитать негативным для британца. Таким образом, его падение в первой половине дня было ожидаемо, но дальнейшее быстрое восстановление – необъяснимо. Трейдеры-быки показали сегодня, что они не собираются сдаваться без боя, но ранее они потеряли тренд, так как пара выполнила закрытие под трендовой линией. Я ожидаю отбоя от уровня 1,2546 и возобновления падения. В общем и целом, британская экономика оставляет сейчас множество вопросов за собой. Экономические показатели продолжают снижаться, но рецессии пока удается избежать. Банк Англии повысил ставку в двенадцатый раз подряд, но в последнее время подает слишком много сигналов о близящемся завершении ужесточения ДКП. Трейдеры пока либо не верят в завершение этой программы, либо игнорируют этот момент. Фунт не показывает особого желания падать даже при нескольких сигналах на продажу, которые формируются уже месяц. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2441 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британца с потенциалом возобновления восходящего тренда в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Закрепление курса пары под уровнем 1,2441 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12900 единиц, а количество Short – на 9437. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 71,5 тысячи и 67 тысяч соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают покупателей. Так как соотношение Long и Short практически равное, фунт нельзя считать перекупленным. Перспективы британца остаются неплохими, но в ближайшее время от него вполне можно ожидать падения, так как он растет уже в течение длительного периода времени. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Средний уровень заработной платы с учетом премий (06-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособие по безработице (06-00 UTC). США – Объем розничных продаж (12-30 UTC). США – Объем промышленного производства (13-15 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе еще несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при отбое от уровня 1,2546 на часовом графике с целью 1,2447. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546, которая и была отработана. При закрытии над уровнем 1,2546 можно оставаться в покупках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 мая: на фондовом рынке США царит равновесие

Инвесторы относятся достаточно с опаской к происходящему и продолжают скупать активы-убежища, включая казначейские облигации, на фоне тупиковой ситуации в Вашингтоне по поводу того, стоит ли поднимать потолок госдолга США. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта, в то время как фьючерсные контракты на S&P 500 после просадки на 0,2% сейчас торгуются около нуля. Технологический NASDAQ вырос на 0,2%. Рост Stoxx Europe 600 также был довольно незначительным из-за резкого снижения акций Telecom Italia SpA на целых 5,4%.Многие в ожидании встречи Байдена с представителями Конгресса, чтобы узнать, есть ли продвижения в обсуждении потолка долга США. Очевидно, что одной ясности в отношении политики Центрального банка теперь инвесторам недостаточно, чтобы более активно и более смелыми темпами вернуться к покупке рисковых активов, даже несмотря на то, что цикл повышения регулятором стоимости заимствований подходит к своему завершению. Переговоры о потолке долга запланированы на сегодня между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Вчера министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США уже расплачиваются за свою неспособность повысить лимит федерального долга, и повторила, что к началу июня у ее министерства могут закончиться деньги. Тем не менее большинство инвесторов ожидают от политиков заключения соглашения в последнюю минуту, чтобы позволит предотвратить дефолт. В то же время, согласно последнему опросу Bank of America Corp., трейдеры хеджировали наихудшие сценарии, покупая казначейские облигации вперемешку с акциями технологических компаний. Если последний эпизод с потолком госдолга разыграется по сценарию 2011 года, казначейские облигации могут очень сильно вырасти.Индекс Японии Topix поднялся до самого высокого уровня с 1990 года. Возобновление усилий японских корпораций по увеличению объемов выкупа и сосредоточению внимания на доходности помогает повысить настроения инвесторов, при этом Nikkei 225 Stock Average лидирует среди основных ориентиров Азии. Китайские акции упали в Шанхае и Шэньчжэне после того, как официальные данные показали, что промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал не соответствовали оценкам экономистов. Нефть немного просела в цене после выхода разочаровывающих данных по Китаю, а золото осталось торговаться в районе своих недельных минимумов. Биткоин также немного просел, но в целом рынок демонстрирует стабильность.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Можно ли начинать покупать акции американских компаний

По мнению управляющего хедж-фондом-миллиардера Пола Тюдор Джонса, Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, в результате чего фондовый рынок может вырасти в этом году достаточно сильно. «Я определенно думаю, что они закончили. Вероятно, сейчас они могли бы объявить о своей победе, потому что, если вы посмотрите на индекс потребительских цен, он снижается 12 месяцев подряд. Такого еще никогда не было в истории».Тем временем Пол Тюдор не стал обращать внимание на мартовскую инфляцию, которая продемонстрировала рост, после чего продолжила снижение в апреле. Подобного рода всплески в сторону ужесточения никак не входят в планы ФРС по достижению целевого значения около 2,0%, поэтому члены ФРС не разделяют такого оптимизма в отношении будущей политики. К примеру, вчера президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что не предвидит снижение ставок по крайней мере до конца 2023 года, даже если начнется рецессия. «Если в действиях будет предвзятость, для меня предпочтительнее немного увеличить ставки, а не сократить их», – сказал он в интервью. «Для меня инфляция – цель № 1. Мы должны вернуться к нашей цели как можно скорей. Если это будет стоить денег, мы будем готовы пойти на такой шаг».Определенно, повышение центральным банком 10 раз подряд процентных ставок принесло свои результаты, в результате чего ставка по федеральным фондам сейчас составляет 5,25% - самое высокое значение с августа 2007 года. При этом индекс потребительских цен значительно снизился после пика около 9% в июне 2022, до 4,9% в апреле.По словам инвестора, ситуация на рынке сейчас аналогична ситуации середины 2006 года, предшествовавшей мировому финансовому кризису, когда акции возобновили свой рост после того, как ФРС перестала ужесточать денежно-кредитную политику.В недавнем отчете Bank of America Corp. также сказано, что продолжительный период экономического спада в США наверняка навредит акциям технологических компаний, которые сейчас пользуются особой популярностью на фоне проблем с потолком госдолга в США и достаточно серьезными сложности в банковском секторе США, откуда и перетекают деньги. В банке ожидают, что надвигающаяся рецессия определенно нанесет ущерб технологическому сектору, как это произошло в 2008 году. В аналитической записке сказано, что инвесторы уже вложили $3,8 миллиарда в акции технологических компаний за неделю до 10 мая, что стало самым большим притоком с декабря 2021 года. Однако стоит понимать, что $2,1 миллиарда – деньги, которые изъяты из финансового сектора из-за серьезных банковских проблем, которые сейчас переживают Соединенные Штаты с момента того же кризиса 2008 года. Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена мечтает о дефолте

Чем ближе дефолт в США, тем чаще возникает вопрос: во что вкладывать деньги? Японская иена является одним из самых интересных вариантов. Несмотря на слабость экономики, намерение нового главы BoJ Кадзуо Уэды придерживаться ультра-мягкой монетарной политики. Несмотря на расширение дифференциала доходности американских и японских облигаций, что способствует ралли USD/JPY, валюта Страны восходящего солнца – это актив-убежище. И она, как обычно, будет пользоваться повышенным спросом во время глобальных потрясений. Министерство финансов США подтвердило, что, в случае отсутствия соглашения о повышении потолка госдолга в $31,4 трлн, правительство не сможет выполнять свои обязательства. Это приведет к первому в истории Штатов дефолту. Похожая ситуация была в 2011, когда демократы и республиканцы не смогли достигнуть компромисса, кредитный рейтинг США был понижен, а на рынке наступил хаос. В итоге соглашение было подписано в течение нескольких часов. Вряд ли кому-то хотелось бы повторения истории 12-летней давности. Особенно Японии, чьи инвесторы являются крупнейшими держателями американского долга. Впрочем, дефолт может парадоксальным образом привести к росту спроса на казначейские облигации США как актив-убежище. Американские долговые обязательства занимают вторую строчку в списке наиболее популярных инструментов приложения капитала после золота в случае, если республиканцы и демократы так и не договорятся. К такому мнению пришли глобальные инвесторы, участники опроса Markets Live Pulse. Лучшие активы для покупки в случае дефолта в СШАВ этом списке фигурирует и иена. Она уступает по популярности как доллару США, так и биткойну. Лидер сектора крипто-валют воспринимается на рынке как своеобразное цифровое золото. Его покупка также считается удачной инвестицией в случае дефолта. Что касается «американца», то история знает немало примеров, когда рынок скупал его как горячие пирожки на фоне потрясений. Пусть даже эпицентром этих потрясений являлись Штаты. По мнению Bank of America, дефолт подтолкнет Америку к рецессии. А в периоды спада в экономике США страдает товарный рынок. Падение цен на сырье благоприятно отразится на внешней торговле Японии и будет способствовать снижению котировок USD/JPY. Если же рецессия не будет рассматриваться как неизбежность, сделки carry trade продолжат процветать. Это сохранит давление на иену. То же самое можно сказать про экономический рост. Эксперты Bloomberg прогнозируют его анемию в Стране восходящего солнца в первом квартале. UBS снизил оценку с 2% до 1%, однако в течение оставшейся части года ожидает ускорения. Goldman Sachs также ухудшил ожидания с 1,7% до 1,1%. Тем не менее банк предсказывает взрывной подъем ВВП в четвертом квартале. Технически восходящее движение USD/JPY к верхней границе треугольника продолжается. Сформированные от 135,4 лонги имеет смысл наращивать. В качестве промежуточного таргета фигурирует отметка 137,2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая (американская сессия)

Слабые данные по рынку труда Великобритании провалили фунт, но зацепиться за минимумы продавцам так и не удалось. Тест цены 1.2505 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Во второй половине дня ожидаются важный показатель по изменению объема розничной торговли в США. Если продажи вырастут, давление на фунт вернется, а доллар вновь получит преимущества – буду продавать GBP/USD. Но учитывая, как быстро откупили прошлое падение, можно воспользоваться и сценарием №2 на покупку. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Остана Д. Гулсби также могут поддержать доллар. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2542 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2590 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2590 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2512 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2542 и 1.2590.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2512 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2466, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно только в случае сильного отчета по розничным продажам. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2542 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2512 и 1.2466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая (американская сессия)

Евро не особо отреагировал на данные от ZEW по резкому снижению доверия в деловых кругах, что оставляет шансы на дальнейший рост во второй половине дня. Тест цены 1.0886 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня ожидается ряд важных показателей по изменению объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства. Если продажи сократятся, как и производство, давление на доллар вернется, что приведет к дальнейшему росту EUR/USD. Советую при этом ставить на реализацию сценария №1. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Остана Д. Гулсби могут поддержать доллар.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0903 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0932. В точке 1.0932 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0903 и 1.0932.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0882 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0847, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при хороших цифрах по розничным продажам, но вряд ли продлиться долго. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0903 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0882 и 1.0847.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Фунт быстро откупили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2464 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне после слабых данных по рынку труда Великобритании позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди у нас важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Если два этих показателя продемонстрируют снижение, наверняка быки найдут в себе силы, чтобы продолжить коррекцию. Конечно, хотелось бы перезайти в покупки как можно ниже – желательно в районе новой поддержки 1.2504, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет достаточно для получения сигнала на покупку с перспективой восстановления в район 1.2563 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху-вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2600. Самой дальней целью выступит область 1.2636, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2504 и полного отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, отложу покупки до обновления минимума 1.2467, от которого фунт один раз сегодня уже восстанавливался. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2436 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но, как я говорил выше, трейдеры воспользовались моментом, опираясь на дальнейший рост среднего заработка в Великобритании, который наверняка сохранит инфляцию на прежнем 10% уровне, и откупили все падение. Теперь более привлекательным сценарием на вторую половину дня на мой взгляд являются продажи от 1.2563, так как ближе уровней, на которые можно было бы опираться, я так и не нашел. Только ложный пробой на 1.2563 заставит меня открыть короткие позиции в расчете на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2504 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2467, где мы уже сегодня один раз были. Самой дальней целью остается минимум 1.2436, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2563, что менее вероятно, все это приведет к сносу стоп-приказов продавцов. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2600. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2636, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают попытки коррекции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, но до движения вниз дело так и не дошло. Торговля продолжилась вокруг этого уровня, в связи с чем было принято решение выйти из продаж и пересмотреть техническую картину.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост евро был ограничен слабыми данными по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW. Определенно, европейский бизнес не испытывает радости от повышения Европейским центральным банком процентных ставок, так как все это сказывается на кредитовании и доступности средств. Но впереди у нас не менее важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Если два этих показателя продемонстрируют снижение, наверняка быки найдут в себе силы, чтобы продолжить коррекцию.На мой взгляд самым оптимальным сценарием остаются длинные позиции на коррекции от нового уровня 1.0873, образованного по итогам первой половины дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя вместе с резким сокращением розничных продаж в США позволит войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0912. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0948. Самой дальней целью остается область 1.0998, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0873 во второй половине дня, что вполне вероятно, так как резкий скачек розничных продаж в США наверняка отодвинет еще дальше планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок, можно ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0833 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0790 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, но и сильно отпускать его под контроль быков не собираются. Активные действия в районе 1.0890 в этом нас убедили. Но, как вы можете видеть на графике, желающих продавать евро до выхода отчетов по США пока нет. По этой причине лишь защита ближайшего сопротивления 1.0912 станет отличным сценарием для наращивания новых коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0873. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на новые месячные минимумы в район 1.0833. Самой дальней целью выступит минимум 1.0790, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0912, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0948. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее развитие восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0895.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рынок труда Великобритании разочаровал, но всё внимание – на Белый дом

Сегодня в Великобритании опубликовали ключевые данные в сфере рынка труда. В целом релиз оказался слабым: почти все компоненты отчёта вышли в «красной зоне», отражая ухудшение ситуации. На стороне фунта оказался лишь зарплатный показатель, который вышел на прогнозном уровне. Впрочем, несмотря на слабый отчёт, британец продолжает держать оборону. Перспективы пары – туманны, учитывая шаткое положение американской валюты. Британский отчёт, безусловно, имеет важное значение для пары. Но ключевую роль в судьбе пары сыграют другие события, которые произойдут по другую сторону океана. «Красный окрас» британского релиза Согласно обнародованным сегодня данным, уровень безработицы в Великобритании вырос до 3,9% при прогнозе роста до 3,8%. С одной стороны, безработица по-прежнему находится ниже 5-процентной отметки, но, с другой стороны, восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Ну и ко всему прочему 3,9% – это худший результат с февраля 2022 года. Разочаровал и другой компонент отчёта. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в апреле почти на 47 тысяч при прогнозе роста на 30 тысяч. Этот показатель также растёт активными темпами второй месяц подряд. Апрельский результат – худший с февраля 2021 года. В то же время проинфляционный индикатор продемонстрировал положительную динамику. Уровень среднего заработка вырос на 6,7% (без учёта премий) и на 5,8% – с учётом выплачиваемых бонусов. Как видим, общий результат – не в пользу британской валюты. Здесь необходимо напомнить, что по итогам майского заседания Банк Англии снова повысил процентную ставку на 25 пунктов, вопреки прогнозам о сохранении статус-кво. При этом регулятор улучшил прогнозы для экономики Великобритании и спрогнозировал существенное замедление инфляции. Однако фунт не стал бенефициаром майской встречи, так как ЦБ озвучил достаточно мягкие комментарии, которые носили «завершающий» характер. Центробанк дал понять, что следующее повышение процентной ставки произойдёт только в случае дальнейшего роста инфляционных показателей (прежде всего это касается базовой инфляции). Опубликованный сегодня отчёт увеличивает вероятность того, что на ближайшем заседании английский регулятор займёт выжидательную позицию. Опять же, возвращаясь к итогам майского заседания, необходимо отметить, что регулятор среди прочего обеспокоился последствиями повышения ставки. Напомню, что объём ВВП страны увеличился в первом квартале всего на 0,2% в годовом исчислении, после роста на 0,6% в четвёртом квартале 2022 года. Всё внимание – на гринбек Несмотря на важность опубликованного отчёта, его значение не стоит преувеличивать, особенно в свете последних событий в США. Британский релиз оказал ситуативное влияние на пару gbp/usd, тогда как вектор движения цены в среднесрочной перспективе определит доллар, который, в свою очередь, будет реагировать на усиление/ослабление антирисковых настроений на рынке. В центре внимания – проблемы с потолком государственного долга в США. На прошлой неделе переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик, после чего безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом. Однако в субботу Джо Байден анонсировал новый раунд переговоров, и при этом весьма оптимистично оценил возможные итоги этого непростого диалога. Доллар ослабил хватку, но при этом ситуация всё ещё остаётся неопределённой. Если анонсированные переговоры снова завершатся провалом, то мы станем свидетелями очередного долларового ралли. Но если же политики всё же найдут компромиссное решение, доллар окажется под существенным давлением, так как, во-первых, на рынке возрастёт интерес к риску, а, во-вторых, на первый план выйдут классические фундаментальные факторы, многие из которых не на стороне гринбека. Например, последние инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США, фактически остались в тени, хотя они отразили замедление инфляционных индикаторов. Выводы Учитывая всё вышеизложенное, по паре gbp/usd на данный момент целесообразно сохранять выжидательную позицию. В течение ближайших суток фундаментальная картина может существенно измениться – как в пользу гринбека, так и против американской валюты. Дело в том, что сегодня (около 22:00 мск) президент США Джо Байден встретится в Белом доме со спикером Палаты представителей республиканцев Кевином Маккарти и тремя другими высшими лидерами Конгресса для проведения следующего раунда переговоров по лимиту долга. Участники рынка будут внимательно отслеживать риторику американских топ-политиков, делая соответствующие выводы. В условиях такой неопределённости, любые торговые решения по долларовым парам сейчас выглядят априори рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2478 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на медвежьем рынке ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня дождался нормальных точек входа в рынок так и не удалось.Вчера фунт вырос на фоне отсутствия статистики, что было вполне ожидаемо и о чем я предупреждал в своем прогнозе, как на первую, так и на вторую половину дня. Сегодня резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице и скачек уровня безработицы вверх в Великобритании уже привели к падению пары в начале европейской сессии. Теперь остается только дождаться активных действий продавцов на коррекции, так что советую действовать, опираясь на сценарии №2. Во второй половине дня ожидается большой ряд статистики по США: изменение объема розничной торговли, изменение объема промышленного производства и индекс рынка жилья от NAHB. Сильные показатели по всем направлениям приведут к укреплению позиций доллара и к реализации сценария №1 на продажу. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Остана Д. Гулсби и Лори К. Логана также будут в центре внимания. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2505 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2553 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2553 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только во второй половине дня, так как других поводов больше не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2505 и 1.2553.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2464 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2416, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2464 и 1.2416.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0875 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, так что оставалось только дождаться повторного теста этого уровня с мело продавать по сценарию №2 в расчете на развитие тренда. Все так и произошло. Падение составило около 20 пунктов. Из-за низкой волатильности других сигналов во второй половине дня образовано не было.Вчера Еврокомиссия пересмотрела в лучшую сторону прогнозы по инфляции и темпам роста европейской экономике, что в условиях низкого объема торгов позволило евро остаться в рамках канала. Сегодня в первой половине дня выходят отчёты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии, индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне, изменению объема ВВП за первый квартал (вторая оценка), изменению уровня занятости и сальдо баланса внешней торговли. Ожидаются довольно слабые данные, так что у покупателей евро будет довольно мало шансов, чтобы продолжить коррекцию. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет ключевым событием дня, хотя она и вряд ли что-то скажет новое.Во второй половине дня также ожидается большой ряд статистики по США: изменение объема розничной торговли, изменение объема промышленного производства и индекс рынка жилья от NAHB. Сильные показатели по всем направлениям приведут к укреплению позиций доллара и к реализации сценария №1 на продажу. Выступления членов FOMC Джона Уильямса, Остана Д. Гулсби и Лори К. Логана также будут в центре внимания. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0886 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0916. В точке 1.0916 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0886 и 1.0916.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0864 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0831, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия хорошей реакции быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0886 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0864 и 1.0831.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт начинает вновь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары не дошло. Вчера утром я говорил о том, что после ложного пробоя на 1.2476 должно произойти молниеносное падение фунта, и, если этого не случится, лучше всего выйти из продаж. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2476 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня произошла аналогичная история с уровнем 1.2506.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Довольно слабые данные по уровню безработицы в Великобритании, который немного вырос со своих минимумов, и рост заявок на пособие – все это привело к движению GBP/USD вниз в начале европейской сессии и к пробою 1.2497. Поэтому для наращивания длинных позиций буду делать акцент на защите следующей поддержки 1.2464, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2497, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2532. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2567, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2464, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2422. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили контроль над рынком, но сегодняшние данные могут помочь все исправить. Для этого необходимо закрепляться ниже 1.2497. В случае восстановления пары формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2464, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2422, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2387, где буду фиксировать прибыль.При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2497, рынок вновь обретет равновесие, а ситуация стабилизируется после вчерашнего роста. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2532 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2567 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2545. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0881 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня был образовано ровно такой же сигнал, но там движение вниз составило еще меньше.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сегодня достаточно много статистики, которая может навредить европейской валюте, так что с длинными позициями явно лучше не торопиться. Ожидаются весьма негативные цифры по индексам настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне, а также изменению объема ВВП за 1-й квартал 2023 года. Цифры по изменению уровня занятости и сальдо баланса внешней торговли не будут представлять большого интереса, чего нельзя сказать о выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, но оно запланировано на вторую половину дня. При негативной реакции неплохо бы увидеть проявление быков в районе новой поддержки, образованной вчера в районе 1.0858. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие коррекционного сценария с обновлением ближайшего сопротивления 1.0890. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.0935. Выход за пределы и этого диапазона даст дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.0967, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0998. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0858, что весьма вероятно, так как ничего хорошего сегодняшняя фундаментальная статистика в себе нести не будет, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0833 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0790, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, и в случае роста им нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0890, где проходят средние скользящие, играющие как раз на их стороне. Ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0858, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0833. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня после комментариев Кристин Лагард. Целью будет поддержка 1.0790, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0890, что будет вероятно только в случае очень хорошей статистики по Германии и еврозоне, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.0935. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0967, либо еще выше – от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0858. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс