Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение дня опять порывалась показать абсолютно безосновательный рост. Рано утром были опубликованы данные по безработице и зарплатам на Туманном Альбионе, которые были однозначными – слабыми. Поэтому то движение, которое мы увидели сразу после публикации оных, было абсолютно логичным. Однако затем фунт неожиданно начал расти и нивелировал буквально за час все потери. Спасли ситуацию американцы, которые, видимо, тоже решили отработать британскую статистику во второй половине дня и кинулись продавать пару. В итоге мы увидели закономерное снижение валютной пары. К сожалению, торговые сигналы среды оставляли желать лучшего. Первый сигнал на продажу около уровня 1,2520 можно было успеть отработать, но он сформировался буквально за 5 минут до публикации британской статистики, и заходить в рынок было опасно. Мы вполне могли увидеть и рост фунта в это время. До целевого уровня 1,2458 цена добраться не смогла, поэтому сделка, скорее всего, закрылась в нулевой прибыли. Следующий сигнал на покупку около того же уровня уже оказался абсолютно ложным, в верном направлении не было пройдено и 20 пунктов. Последние два сигнала около того же уровня отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,0 тысячи контрактов на продажу и 71,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 17 мая. Позитивных новостей из Евросоюза нет. Обзор пары GBP/USD. 17 мая. Британская статистика опять провалилась, но фунт поражает своей резистентностью.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела в прошлую пятницу восходящую линию тренда, поэтому по всем канонам технического анализа падение должно продолжиться. Несколько попыток скорректироваться вверх не привели к преодолению важных линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Следовательно, мы ждем новых и новых падений британской валюты. На 17 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2550) и Киджун-сен (1,2540) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, и это событий может быть интересным и важным для фунта. К сожалению, господин Бейли крайне редко делает резонансные заявлений, а последнее заседание Банка состоялось лишь на прошлой неделе. С тех пор новых инфляционных отчетов еще не поступало, поэтому вряд ли Бейли сделает важные заявления. В Штатах – один отчет по количеству разрешений на строительство, который вряд ли кого-либо заинтересует. Поэтому все внимание – на выступление господина Бейли. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала волатильность, равную 50 пунктам. Если по понедельника достаточно часто наблюдается подобная картина(флэт, слабая волатильность), то по вторникам рынок обычно уже приходит в чувство и начинает торговать более активно. Тем более, что вчера была макроэкономическая статистика и в США, и в Евросоюзе. Но, как мы и предупреждали, отчет по ВВП в Евросоюзе во второй оценке ничем не отличался от первой оценки, а два более или менее значимых отчета в США оказались противоположными по характеру их значений. Минимальные всплески эмоций во время публикации этих данных наблюдались, но кого интересует реакция на 10-20 пунктов? В течение вторника было сформировано всего лишь три торговых сигнала, и все – около уровня 1,0868. В первом случае трейдеры могли смело открывать длинную позицию, но пара сумела пройти вверх только 23 пункта, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, не более. Второй сигнал на покупку был еще слабее первого, на этот раз даже необходимых 15 пунктов вверх пройдено не было. Ну а третий сигнал после двух первых ложных отрабатывать не следовало. В итоге день мог завершиться в минимальном убытке, что совершенно не удивительно, учитывая флэт и низкую волатильность. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 мая. Позитивных новостей из Евросоюза нет. Обзор пары GBP/USD. 17 мая. Британская статистика опять провалилась, но фунт поражает своей резистентностью. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции, а фундаментальный и макроэкономический фоны не должны поддерживать евро в перспективе ближайших недель. На 17 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0922). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 мая в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за апрель, но это будет вторая оценка показателя, поэтому, как и в случае с ВВП, мы не ждем сильной реакции рынка. Только если случится отклонение от прогноза 7,0%. Также вечером и в течение дня состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ, в частности Луиса де Гиндоса. В Штатах – лишь второстепенный отчет по разрешениям на строительство. Сегодняшний день может быть не менее скучным, чем первые два. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 мая 2023 года

EUR/USDИтак, в соответствие с нашим прогнозом, после сильного снижения 12 мая под технические поддержки, вчера цена вернулась к одной из них и провела ретест (вложенную линию ценового канала. Также заметно, что на дневном графике соприкосновение цены с линией канала произошло в точке соприкосновения с индикаторной линией баланса. Теперь мы ждём снижения цены к ранее обозначенной цели 1.0804. Уход под уровень позволит цене побороться с поддержкой низлежащей линией ценового канала и отработать уровень поддержки 1.0736 (вершина 15 декабря 2022 года).Если, однако, поддержка 1.0804 не будет преодолена, цена заляжет в краткосрочный боковой тренд.На четырёхчасовом графике вчера произошёл разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии (стрелка). В целом цена волнообразно снижается в канале линейной регрессии достаточно аккуратно. Ждём цену на целевом уровне 1.0804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 мая 2023 года

GBP/USDВо вторник британский фунт снизился на 43 пункта. Сигнальная линия осциллятора Марлин на текущий момент снижается на территории понижающейся тенденции. Вероятно, цена продолжает двигаться по направлению к уровню 1.2443, от которого в понедельник произошёл коррекционный разворот вверх. И если эта коррекция завершилась, то задачей фунта теперь является отработка поддержки индикаторной линии Крузенштерна (1.2397). Преодоление линии Крузенштерна откроет цель 1.2273. Стратегическая цель снижения 1.2020/55 – консолидация декабря 2022 года и февраля 2023 года.На четырёхчасовом масштабе линия Крузенштерна разворачивается вниз – это указание направления среднесрочной тенденции. Цена концентрирует силы под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин вчера не смог перейти в зону роста, сейчас он разворачивается от неё вниз. Общая тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY сегодня поднимается пятый день подряд. Осциллятор Марлин дневного масштаба слегка разворачивается вниз, это может быть признаком близкой консолидации. В целом цель по верхней линии ценового канала 138.50 сохраняется, не смотря на текущие рыночные шумы. Тренд восходящий.Утром вышли оптимистичные данные по экономике Японии. ВВП в 1-м квартале возрос на 0,4% против прогноза 0,1%, годовой рост составил 1,6% против ожидания 0,7%. Потребительские расходы в 1-м квартале увеличились на 0,6% против ожидания экономистов 0,4%. Данные замедляют рост доллара против йены. Фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,72% против снижения индексов Китая и Австралии. Фондовые рынки Индонезии и Южной Кореи растут.На графике четырёхчасового масштаба цена продвигается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин движется вбок, чем также предупреждает о замедлении роста цены. Возможно и продолжение роста, если наблюдаемое снижение сигнальной линии является лишь разрядкой осциллятора перед дальнейшим продвижением вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 мая. Британская статистика опять провалилась, но фунт поражает своей резистентностью.

Валютная пара GBP/USD во вторник двигалась относительно спокойно. По крайней мере, в течение дня обошлось без сильных движений. Зато не обошлось без резких. Еще утром в Британии было опубликовано несколько относительно важных отчетов, чьи значения можно назвать резонансными. Таким образом, реакция на них последовала, но по итогам дня нельзя сделать вывод, что она была логичной. Фунт стерлингов опять отчаянно не желает снижаться даже в то время, когда для этого имеются все необходимые факторы. Цена закрепилась ниже мувинга, фунт стерлингов перекуплен, он рос 2 месяца и за это время толком не было ни одной коррекции, факторов дальнейшего роста нет, Банк Англии готовится завершить цикл ужесточения монетарной политики. Что еще нужно для того, чтобы пара начала снижение? Формально она его уже начала, но вот только нас не покидает ощущение, что и на этот раз все может закончиться вялым откатом вниз и бодрым возобновлением восходящего тренда. Сколько раз такое уже было за последние месяцы? Пара регулярно пробивала восходящие линии тренда, скользящую среднюю линию и каждый раз все заканчивалось возобновлением роста. Конечно, сейчас можно ожидать отскока от мувинга и возобновления падения, но все же опять есть серьезные сомнения в этом. Пара слов о вечно страдающей британской экономике. ВВП за последние четыре квартала в лучшем случае показывал рост на 0,1%. Инфляция достигла пикового значения 11,1% и на данный момент после двенадцати повышений ключевой ставки снизилась на 1,0% за последние 5 месяцев. В соседней статье по EUR/USD мы говорили о преимуществах американской экономики над европейской... Так вот преимущество американской экономики над британской еще более очевидно. Безработица растет, зарплаты растут. Вчерашний день был ознаменован тремя отчетами. Уровень безработицы в США начал расти и уже поднялся с 3,5% до 3,9%, в отличие опять-таки от американского показателя. Количество заявок на пособия по безработице растет два месяца подряд и в апреле достигла рекордного значения за последние два года. Количество увеличилось на 47 тысяч. Заработные платы растут медленнее, чем несколько месяцев назад, но все равно достаточно быстро – 5,8% в марте. Таким образом, поводов для радости у британского ЦБ по-прежнему немного. А если быть точнее, то их нет совсем. Какой из макроэкономических показателей Великобритании мог радовать и вселять оптимизм в трейдеров настолько, что фунт вырос на 860 пунктов только за последние 2 месяца? Чисто теоретически это могут быть только ставки Банка Англии. Но, как мы уже говорили, они перестанут расти в ближайшем будущем. Уже в июне(на следующем заседании) может быть взята пауза. Эндрю Бейли и компаний продолжают блистать оптимизмом, заявляя, что инфляция до конца года снизиться вдвое. Однако пару месяцев назад мы уже слышали, что она достигнет отметки 2,9% до конца года. Как видим, про этот прогноз господин Бейли быстро забыл. Ставки расти не будут, экономика не растет, инфляция зашкаливает, почему тогда растет фунт? Единственное объяснение – инерционный рост. Если поначалу фунт действительно мог укреплять свои позиции против доллара из-за того, что сама ФРС готовилась к завершению цикла ужесточения, то сейчас ситуация уже противоположная. Следовательно, британская валюта растет только потому, что ее покупают. Оснований для покупок нет, но рынку не прикажешь не покупать. Такая вот неоднозначная ситуация сложилась в середине 2023 года. Возможно, рост доллара сковывает нерешенная проблема с государственным долгом в США, но напомним, что такая проблема возникает каждый год и каждый раз в конечном итоге демократы и республиканцы приходят к общему знаменателю. Мало кто верит, что США могут провозгласить дефолт. А Джанет Йеллен каждый год пугает общественность возможным дефолтом, чтобы Конгресс побыстрее принял верное решение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 17 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2388 и 1,2584. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга и имеет реальные шансы на продолжение падения. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2421 и 1,2388 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2573 и 1,2604. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 мая. Позитивных новостей из Евросоюза нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 мая. Позитивных новостей из Евросоюза нет.

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с точно такой же динамикой и волатильностью, что и в понедельник. То есть с минимальными. В течение дня пара не смогла даже доползти до скользящей средней линии, хотя та шла навстречу ей. Поэтому формально коррекция продолжается, но по факту техническая картина совершенно не изменилась в первые два дня недели. Европейская валюта по-прежнему нацелена на коррекцию, что приветствуется уже практически всеми техническими и фундаментальными факторами. Позитивных новостей из Евросоюза не поступает, чтобы трейдеры вновь начали покупать пару. Европейская валюта очень сильно перекуплена, а потенциал ее роста сильно снизился после того, как ЕЦБ начал недвусмысленно намекать на возможное завершение цикла ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем. В общем, с какой стороны не посмотри, а евровалюта должна продолжать падение. Хотим лишний раз напомнить, что рынок – это такое место, где не бывает стопроцентных прогнозов. Даже если факторы указывают на падение, это не означает, что рост исключен полностью. Поэтому даже в текущей ситуации не стоит, сломя голову, открывать короткие позиции и забывать про Стоп Лосс. Европейская валюта вполне может скорректироваться «для галочки», а потом возобновить инерционный рост в стиле биткоина. Таким образом, никогда не следует терять голову. Однако если все же присмотреться к «фундаменту» и «технике», то остается в сухом остатке следующее. ЕЦБ повысит ключевую ставку еще 1-2 раза. Неважно так ли это на самом деле или нет, главное, что рынок сейчас закладывает в цену именно такой сценарий. Европейская валюта растет уже 9 месяцев и факторов дальнейшего роста просто нет. Так как цена не может просто стоять на одном месте, она должна консолидироваться. То есть двигаться вниз. ЕЦБ понимает, что война с инфляцией будет долгой. Давайте будем честны, лучше всего получается бороться с инфляцией у ФРС. На текущий момент ставка ФедРезерва выросла уже до 5,25%, а инфляция пока что не снизилась даже вдвое, хотя падает уже 8 или 9 месяцев. Этот случай отлично показывает, что расти инфляция может быстро и сколько угодно, а вот снижаться будет медленно и тяжело. Штаты уже пережили три краха крупных банков из-за агрессивной монетарной политики. Таковы последствия повышения ставки и борьбы с инфляцией. Что же в ЕС? Инфляция в пиковом значении была выше, чем в США. Ставка ЕЦБ начала расти позже на несколько месяцев, росла медленнее, на данный момент ниже ставки ФРС, а в будущем вырастет гарантированно слабее, чем ставка ФРС. Все указывает на то, что и период возврата инфляции к целевому уровню займет больше времени, чем в США. По итогам апреля, к примеру, инфляция в ЕС может опять вырасти, хоть и достаточно незначительно. Из других новостей можно отметить практически нулевой ВВП в первом квартале и таковым он остается уже 2 квартала подряд. То есть европейская экономика(опять-таки в отличие от американской) не растет. Получается, что три наиболее важных макроэкономических показателя(инфляция, ВВП и ставки) остаются не в пользу евровалюты. Более того, Европейская комиссия повысила прогнозы по инфляции на ближайшие годы. Теперь ожидается, что инфляция в 2023 году составит 5,8%, а в следующем – 2,8%. Как видим, как мы и предсказывали, возврат инфляции к 2% может длиться около 3 лет. И все это время ключевая ставка должна находиться на «ограничительном» уровне, чтобы инфляция продолжала замедляться. И все это время европейской экономике не должно требоваться новых монетарных стимулирований. А это означает, что в следующие три года не должно быть новых финансовых, экономических кризисов, крахов крупных банков и других экономических «катаклизмов». На основании чего евровалюте показывать рост? С технической точки зрения, мы ждем разворота индикатора Хайкен Аши вниз для новых коротких позиций. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 мая составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0799 и 1,0939 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD покинула боковой канал и теперь может продолжить формирование нового нисходящего тренда. В данное время следует оставаться в коротких позициях до разворота индикатора Хайкен Аши вверх с целями 1,0803 и 1,0799. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 мая. Британская статистика опять провалилась, но фунт поражает своей резистентностью. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после удачного понедельника

Утро вторника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 988.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 878, а максимальная – $27 646.Накануне рынок криптовалюты оказался под давлением бычьих настроений. Так, по итогам понедельника монета подскочила в цене на 1,91% и закрыла день на уровне $27 439. Оптимизм лидера рынка накануне переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также единодушно выросли в цене.Важным фактором поддержки цифровых активов накануне стал подъем индексов фондового рынка США. Так, по итогам торговой сессии понедельника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,14%, S&P 500 набрал 0,30%, а индекс NASDAQ Composite вырос на 0,66%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник со снижения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 824 за монету. При этом по итогам понедельника ЕТН вырос на 1,76% и закончил торговую сессию на отметке $1 831. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все они, за исключением ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне.В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавил токен Polygon (-4,99%), а список роста – Solana (+0,84%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Lido DAO (+7,24%), а в списке падения – Huobi (-5,19%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+32,23%), а худшие – Klaytn (-18,84%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,094 трлн. За минувшие сутки этот показатель снизился на 0,57%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет очень немного. В Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за апрель, однако вывеска этого отчета не должна вводить в заблуждение. Это лишь вторая оценка показателя и рынок уже морально готов увидеть значение 7%. Отклонение от прогноза возможно, но вряд ли оно будет сильным, если вообще будет. А отсутствие отклонения будет означать, что рынку не на что реагировать. В Америке будет опубликован абсолютно второстепенный отчет по количеству разрешений на строительство, который может спровоцировать реакцию пунктов на 10-20, что, конечно же, вряд ли интересует трейдеров. Поэтому мы бы сказали, что завтра практически не на что будет обратить внимание. Мы ожидаем, продолжения падения европейской валюты. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду тоже будет очень немного. Выделить можно только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который выступает крайне редко и крайне редко делает важные и громкие заявления. Поэтому от него мы не ждем резонансной риторики. А без оной сложно рассчитывать и на реакцию рынка. Поздно вечером состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, однако только на этой неделе уже выступило несколько представителей монетарного комитета европейского регулятора, которые ничего особенно важного не сообщили. В ЕЦБ сейчас раскол во мнениях. Некоторые чиновники считают, что ставку нужно продолжать повышать, как можно дольше. Некоторые – что близится момент завершения цикла ужесточения. Сам де Гиндос придерживается второй позиции и вряд ли она изменилась за последние пару дней, прошедшие с его прошлого выступления. Поэтому поддержки евро вряд ли дождется. И в любом случае его выступление запланировано на поздний вечер, когда начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Общие выводы: В среду в календаре событий содержится несколько интересных записей, но каждая из них обладает вероятностью не более 20%, чтобы спровоцировать реакцию рынка. Мы бы посоветовали все же обратить внимание на отчет по инфляции в Европе, так как теоретически возможен «сюрприз». Если же «сюрпризов» не будет, то волатильность останется низкой, а трендовое движение может отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник показала классические «качели». Сначала пара падала, потом росла, потом опять падала. Сейчас попробуем разобраться с тем, какие из этих движений были спровоцированы макроэкономическим фоном. Итак, утром в Великобритании было опубликовано, по меньшей мере, два отчета, которые можно считать важными. Уровень безработицы вырос в марте до 3,9%, а количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 47 тысяч при прогнозе -15 тысяч. Естественно, оба отчета были негативными для британской валюты, поэтому не удивительно, что мы увидели первым падение. Однако буквально через полчаса фунт начал уже расти и очень быстро восстановил все утренние потери. Виток роста уже совершенно точно не был связан со статистикой и был алогичен. Реакция же на отчеты по розничным продажам в США и промышленному производству составляла пунктов 10-15, что совершенно не интересно. Во второй половине дня фунт опять падал, так как, вероятно, американцы тоже решили отработать провальную статистику с Туманного Альбиона. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ во вторник было несколько, но даже на иллюстрации выше отлично видно, что движение в течение дня было, как американские горки. Поэтому не удивительно, что все сигналы сформировались около одной и той же области, и все три оказались ложными. Первый сигнал вообще сформировался уже после того, как была опубликована британская статистика. Отработать его было сложно физически, так как нужно было успеть зайти в рынок на быстром падении пары. Второй сигнал сформировался на откровенно алогичном движении вверх. Третий сигнал был на редкость неточным и нечетким. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть одну или две сделки, одна из которых закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то начала падение, но неизвестно сколько оно будет продолжаться. Линия тренда уже формально не актуальна, но нисходящая тенденция еще может сохраниться, если падение возобновится в ближайшее время. Мы по-прежнему считаем, что фунт должен продолжать движение на Юг, а любой новый рост, кроме технического коррекционного, будем считать безосновательным. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2434, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланировано только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что может быть очень интересно и важно. В США – лишь второстепенный отчет по количеству разрешений на строительство, реакция на который вряд ли последует. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала абсолютно флэтовое движение с минимальной волатильностью. От минимума до максимума дня было пройдено всего 50 пунктов. Естественно, что при такой силе движения рассчитывать на прибыль и хорошие сигналы было крайне сложно. И это при том, что сегодня было несколько интересных макроэкономических публикаций. Но мы еще вчера сказали, что все отчеты вторника носят второстепенный характер или же крайне редко провоцируют реакцию рынка. Так и вышло на практике. Отчет по ВВП Евросоюза за первый квартал во второй оценке ничем не отличался от первой оценки. Отчеты по промышленному производству и розничным продажам в США абсолютно не заинтересовали трейдеров, если, конечно, не считать «заинтересованностью» реакцию пунктов на 10-20. В любом случае нам интересна реакция, когда пара движется пунктов на 50-60 или больше. А движение на 10-20 пунктов нет никакой возможности отработать. Да и смысла тоже. Нисходящая тенденция сохраняется, мы продолжаем ожидать падения евровалюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ движение выглядит впечатляюще, но это ошибочное мнение. Всего за день было сформировано два торговых сигнала. Оба – ложные, а второй даже не успел сформироваться на момент написания статьи. Таким образом, начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,0867. После этого сигнала цена прошла вверх около 30 пунктов, но до ближайшего целевого уровня добраться не смогла. Поэтому, скорее всего, новички выставили Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг. Впервые за долгое время пара может показать существенный отрезок нисходящего движения, что будет абсолютно логично, со всех точек зрения. Мы давно ждали укрепления доллара и вот, похоже, дождались. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции за апрель в финальном значении. Этот отчет вряд ли спровоцирует реакцию, так как это второе значение и рынок уже готов к значению 7%. Тем не менее, отклонение от прогноза возможно. Вечером – выступление Луиса де Гиндоса. В США – второстепенный отчет по количеству разрешений на строительство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Джанетт Йеллен "Время уходит". Угроза дефолта в США к 1 июня

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что «время уходит», чтобы предотвратить экономическую катастрофу из-за неспособности поднять потолок долга, выступая перед встречей во вторник между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса в противостоянии.Обе стороны так и не пришли к соглашению о потолке долга за две недели. В то время как высшее руководство вело переговоры в течение нескольких дней, республиканцы все еще настаивают на радикальном сокращении расходов, в то время как демократы полны решимости защитить законодательные достижения президента.«Мы уже видим последствия балансирования на грани: инвесторы стали более неохотно держать государственный долг, срок погашения которого наступает в начале июня, — сказала Йеллен. —Тупик уже увеличил долговое бремя американских налогоплательщиков».Казначейство останется без денежных средств, достаточных для выполнения всех федеральных обязательств, уже 1 июня. Средства к существованию миллионов американцев «висят на волоске», сказала она в выдержках из своего выступление на Саммите независимых банкиров американского сообщества, опубликованное Министерством финансов.«Каждый день, когда Конгресс бездействует, мы сталкиваемся с растущими экономическими издержками, которые могут замедлить экономику США», — сказала Йеллен.Байден и Маккарти с января находятся в тупике из-за повышения лимита заимствований правительства на 31,4 триллиона долларов. Экономисты предупреждают, что дефолт в США может спровоцировать распродажу на рынке, рост стоимости заимствований и удар по мировой экономике, который может соперничать с крахом 2008 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

SNP500 и NASDAQ разошлись

S&P 500 падает в третий день подряд, приблизился к отметке 4100. Акции Home Depot Inc. упали после сокращения прогноза, что свидетельствует о том, что экономическая неопределенность приводит к сокращению расходов на ремонт домов. Технологические компании снова показали лучшие результаты и NASDAQ пошёл в гору:Рынок облигаций находился под давлением из-за того, что Pfizer Inc. начала потенциально крупную долговую сделку. Доходность была выше примерно на четыре базисных пункта по кривой США, при этом ставка по 30-летним облигациям достигла самого высокого уровня с тех пор, как в начале марта в банковской отрасли разразились беспорядки.Европейские фондовые индексы находятся в треугольнике:Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что «время уходит», чтобы предотвратить экономическую катастрофу из-за неспособности поднять потолок долга, выступая перед встречей во вторник между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса. Во вторник утром спикер Кевин Маккарти заявил, что в переговорах за ночь до встречи в 15:00 «не было прогресса».«Законодатели США не смогли договориться об увеличении лимита долга, что уже начало искажать некоторые рынки, — сказала Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Asset Management. — Поскольку обе стороны знают, что поставлено на карту, дефолт маловероятен. Тем не менее каждый день ближе к крайнему сроку, установленному Министерством финансов США 1 июня, без решения, вероятно, повысит волатильность на рынках, снизит спрос на рискованные активы США и даже ускорит рецессию».Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центральный банк не может ничего сделать с отсутствием экономического роста, но может попытаться обуздав инфляцию. Розничные продажи в США упали в апреле, что говорит о том, что потребительские расходы не выдерживают сопротивление экономическим вызовам, включая инфляцию и высокую стоимость заимствований: Согласно последнему опросу, проведенному Bank of America Corp., в мае настроения среди управляющих глобальными фондами еще больше ухудшились, поскольку инвесторы стекаются к наличным деньгам на фоне опасений, что надвигается рецессия и кредитный кризис.Настроения среди управляющих фондами ухудшились до самых медвежьих в этом году: 65% участников опроса теперь ожидают ослабления экономики, показал опрос BofA. В то же время почти две трети инвесторов считают мягкую посадку наиболее вероятным сценарием глобального экономического роста и ожидают лишь небольшого сокращения доходов.Новости на этой неделе::ИПЦ еврозоны, средаНачало строительства жилья в США, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИПЦ Японии, пятницаДжон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка выступает на конференции по исследованию денежно-кредитной политики в Вашингтоне; Председатель ФРС Джером Пауэлл и бывший председатель Бен Бернанке примут участие в панельной дискуссии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin остается «очень трудным для чтения» в нынешних обстоятельствах

Bitcoin торгуется под серединной линией нисходящего тренда в области 27 000 долларов за монету. Если преодолеть эту границу удастся, следующая цель для роста BTC будет в области 29 000 долларов за монету. В текущей ситуации трейдеры продолжают искать подсказки, которые позволили бы прогнозировать дальнейшее направление главной криптовалюты. Некоторые из них в качестве ближайших целей рассматривают гэп, образовавшийся на фьючерсных графиках на CME, образовавшийся в выходные.Локальная динамика на перекрытие гэпаГэп был сформирован на младших таймфреймах, а более старшие сейчас представляют мало интереса. Гэп CME в сторону снижения составляет от 26 500 до 26 800 долларов — чуть ниже ночных минимумов.Обратив внимание на эту ситуацию, трейдеры высказали предположение, что отскок после гэпа может вернуть главную криптовалюту к максимумам диапазона на уровне 28 800 долларов, но «возможность» падения к 24 000 долларов.Другие участники рынка тоже подчеркнули необходимость проявлять осторожность, так как сейчас Bitcoin остается «очень трудным для чтения» в нынешних обстоятельствах.В связи с этим шансы на достижение более высоких уровней на недельных таймфреймах сохранялись, несмотря на текущий откат. Недельная структура остается бычьей, но для дальнейшего роста необходимо прорваться выше 30 000 долларов з монету. Аналитики предупреждают о волатильности потолка долгаВ других странах макроэкономические соображения все чаще стали включать в себя разворачивающийся кризис потолка долга в Соединенных Штатах. Некоторые криптовалютные аналитики начали высказывать предупреждения о том, что, поскольку крайний срок потенциального дефолта 1 июня быстро приближался, рынки уже чувствовали давление.По их мнению недостаточное ценовое движение в первую очередь связано с тем, что потолок долга США становится вероятным кризисом, и его дата 1 июня приближается. Последствия будут зависеть от того, на что крупные фонды рассчитывают в конце мая. Стоит ожидать повышенной волатильности и снижения ликвидности в ближайшие недели, особенно в период дедлайна.Индекс доллара, традиционно, но не исключительно обратно коррелирующий с динамикой цены BTC, продолжил снижаться на следующий день после недели резкого роста.Бычий крест на графиках ончейн-метрикЕсли отвлечься от локальной краткосрочной перспективы, поступающие ончейн-данные говорят о том, что рост Bitcoin с начала года на 63% может стать первой вехой на его пути вверх.Это связано с ценой реализации главной криптовалюты, которая, похоже, превысит цену реализации долгосрочных держателей. Исторически так называемый бычий крест знаменовал собой конец медвежьего рынка и начало крупного ценового ралли.Реализованная цена Bitcoin — это средняя стоимость предложения BTC, рассчитанная по цене, по которой монеты в последний раз перемещались в цепи. Цена реализации долгосрочного держателя (LTH) отражает среднюю цену приобретения в сети монет, хранящихся вне централизованных бирж и не перемещаемых в течение как минимум 155 дней.На момент публикации цена реализации Bitcoin составляла 20 129 долларов, что всего на 3,5% меньше цены реализации LTH в 20 845 долларов, которая неуклонно падала с ноября, согласно данным, отслеженным аналитической фирмой Glassnode.«Глядя на цену реализации долгосрочного держателя, а также на цену реализации (суммарная стоимость всех участников рынка), они приближаются к бычьему пересечению, которое точно сигнализировало о предядущих случаях локального дна медвежьего рынка», — говорится в еженедельном информационном бюллетене Blockware Solution от 12 мая.Предыдущие пересечения этих двух метрик, датированные июнем 2019 г., маем 2016 г. и сентябрем 2012 г., стали предпосылками для многолетнего бычьего роста.Что там в сфере регулирования криптоотрасли?Хотя цены на криптовалюту продемонстрировали значительное оживление с начала 2023 года, регуляторные органы США под руководством Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были столь же интенсивными. В последние месяцы не остались в стороне даже крупнейшие игроки крипторынка, такие как Coinbase, Binance и Kraken. Недавно SEC пояснила, что на завершение разработки криптографических правил могут уйти годы, и что к тому времени она встанет на путь принудительного исполнения.В этом контексте председатель SEC Гэри Генслер подвергся резкой критике за его политику «приходи, регистрируйся и соблюдай правила». Ситуация стала еще более напряженной после того, как Генслер не смог ответить, достаточно ли существующих законов для управления рынком криптоактивов.В свете усиленных принудительных мер против крипто-бизнеса и регионального банковского кризиса в США, цена Bitcoin в последние несколько недель демонстрирует боковое движение. Крупные участники рынка, вероятно, заняли выжидающую позицию, а локальная динамика обусловлена мелкими игрокамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Серия заявлений членов FOMC по денежно-кредитной политике

Неделя только началась, а сегодня начали выходить первые экономические отчеты. Однако сразу после заседания ФРС, которое состоялось больше недели назад, режим тишины среди членов FOMC был завершен, и каждый из них начал давать комментарии о денежно-кредитной политике. В частности, на этих выходных выступил Джеймс Буллард, один из самых агрессивных «ястребов». Буллард отметил, что инфляционные ожидания соответствуют отметке 2%, а перспективы ее дальнейшего замедления оптимистичны. Повышение процентной ставки помогло не допустить выхода инфляции из-под контроля. Буллард также назвал текущий уровень ставки «нижней границей ограничительного диапазона», намекая на то, что ставка может вырасти сильнее, если это потребуется. В понедельник выступил Рафаэль Бостик, занимающий пост президента ФРБ Атланты. Она заявил, что ФРС предстоит долгий путь борьбы с инфляцией, и отметил, что процентная ставка может еще вырасти в текущем году. Он также заметил, что его личный базовый сценарий не предполагает снижения ставки в 2023 году. «Мы сейчас находимся в той точке, которая является верхней в моем прогнозе, но, если понадобится, мы пойдем еще выше», – заявил Бостик, также намекая на еще одно повышение ставки. По его словам, прогресс в дезинфляции есть, но ФРС проделала лишь самую простую часть работы по ее снижению. Он также отметил, что экономика функционирует очень хорошо в условиях высоких ставок, а инфляция в следующие несколько месяцев продолжит снижение. Спешить с новым ужесточением политики не стоит, так как следует дождаться реакции на уже предпринятые шаги. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил в понедельник, что влияние ставок на инфляцию проявилось еще не в полной мере. Он заявил, что майское повышение ставки было правильным решением, но воздержался от прогнозов по дальнейшим действиям регулятора. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что при необходимости ФРС повысит процентную ставку еще раз или два. Все будет зависеть от экономических показателей ВВП и инфляции, а также рынка труда и безработицы. Однако если в последний год рынок каждый раз ожидал повышения, то в оставшуюся часть года любое изменение ставки может стать неожиданностью для рынка. Однако какими бы ни были ожидания по ставкам сейчас, ЕЦБ, Банк Англии и ФРС близки к моменту достижения пикового значения. После двухмесячного снижения спрос на валюту США, я думаю, что сейчас хорошее время для его повышения, согласно текущей волновой разметке по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 мая. Разочарование и только...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все шансы считаться завершенной, но все же имеются и определенные сомнения. Коррекционный понедельник Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Активность рынка остается достаточно слабой, а предполагаемая волна 2 или b не выглядит убедительно. Я допускаю, что первая волна нового участка тренда может принять еще более протяженный вид. Сегодня у инструмента была возможность снизиться, чтобы соответствовать волновой разметке, но британская статистика разочаровала покупателей. Те в течение дня все равно предприняли марш-бросок, что и спасло фунт от более сильного и более справедливого снижения. Уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в марте до 3,9%, а число заявок на пособия по безработице оказалось на 65 тысяч выше прогнозов. Этих двух отчетов вполне хватало, чтобы спрос на британца резко снизился, но на текущий момент потери составляют всего лишь 30 пунктов. В США статистика была ненамного лучше. Объемы розничной торговли выросли в апреле на 0,4% м/м, хотя рынок ожидал +0,8%. Промышленное производство увеличилось на 0,5% при гораздо более низких ожиданиях. Таким образом, один отчет положительный, второй – отрицательный. Взаимозачет осуществлен, но валюте США нужна более сильная поддержка. Завтра состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, от которого сейчас ждут прояснения ситуации со ставками. Некоторые аналитики полагают, что на следующей заседании регулятор откажется от тринадцатого подряд повышения. Для британца это плохая новость, но для волновой разметки – прекрасная. Эндрю Бейли может ускорить процесс снижения британца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 мая. Оптимистичный ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2,0-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Рост ставок ЕЦБ имеет очень ограниченный потенциал Инструмент Евро/Доллар в понедельник и вторник повысился на 10 базовых пунктов, продемонстрировав очень слабую активность. Если в понедельник новостной практически отсутствовал, то сегодня уже было несколько отчетов, которые могли повлиять на настроение рынка. В частности, ВВП в Евросоюзе за первый квартал. Однако значение этого отчета совпало с предыдущей оценкой, с прогнозами, не оказав влияния на инструмент. Индекс экономических настроений от института ZEW в Германии оказался в два раза ниже ожиданий, но и после этого спрос на европейскую валюту не начал снижаться. Но и расти он тоже не начал. Более-менее интересное движение мы увидели только в последние несколько часов. На днях Европейский центральный банк опубликовал статью «Экономический бюллетень», в которой сделал ряд интересных выводов. Например, по мнению экономистов ЕЦБ, основное воздействие на инфляцию придется на 2024 год. В среднем инфляция будет снижаться на 2% в 2023-2025 годах. Ужесточение денежно-кредитной политики быстрее сказывается на экономической активности, чем на инфляции. Пик влияния на ВВП придется на 2023 год. Другими словами, ЕЦБ ждет, что самое худшее произойдет в 2023 году, а лучшее – в 2024. ВВП в данное время находится около нуля и регулятор явно не ждет сильного падения этого показателя. Зато ждет, что инфляция начнет снижаться бодрее в будущем. Мне сложно сделать такие же выводы, хоть влияние от повышения ставок действительно растягивается во времени сроком на один год или даже больше. С течением времени индекс потребительских цен будет снижаться, но времени для возврата к 2% может это занять очень много. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро как прирожденный оптимист мечтает устремиться ввысь, но доллар намекает ему, что может внести свои коррективы

Гринбек начал новую неделю на минорной ноте. Накануне «американец» подешевел по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, более чем на 0,2%, просев до 102,25. Ослабление доллара в понедельник произошло после того, как ранее в ходе сессии он достиг пятинедельного максимума в области выше 102,70. Судя по всему, инвесторы решили зафиксировать прибыль после того, как USD продемонстрировал свои лучшие недельные показатели с сентября прошлого года. Понижательное давление на доллар оказал разочаровывающий индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка. Показатель снизился в мае до -31,8 пункта с 10,8 пункта в апреле. Значение индикатора достигло минимальных значений за четыре месяца. Это произошло после того, как в пятницу Мичиганский университет сообщил, что в мае индекс потребительского доверия в США упал до самого низкого за полгода уровня в 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее. Позитивный сдвиг в настроениях в отношении риска также не позволил гринбеку привлечь покупателей в понедельник. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в плюсе, увеличившись в среднем на 0,1–0,7%. В частности, S&P 500 прибавил 0,3%, поднявшись до 4136,28 пункта. Это тот самый случай, когда плохие новости на экономическом фронте являются хорошими вестями для рынка акций, который продолжает отслеживать сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США. Два представителя ФРС намекнули в понедельник, что регулятор может взять паузу в июне. «Последствия подъема ставки ФРС, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере», – сообщил президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби. В мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе. Глава ФРБ Чикаго считает, что американский ЦБ должен придерживаться осторожного подхода. «Политики ФРС должны быть благоразумными и терпеливыми и просматривать гораздо больше данных, чем мы обычно делаем», – сказал О. Гулсби. При этом он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение FOMC может принять на июньском заседании. «У нас есть несколько недель до следующей встречи», – заявил О. Гулсби. Тем временем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что на данный момент он склоняется к тому, что американский ЦБ может приостановить дальнейшее повышение ставок. «Мы близки к тому, чтобы перестараться. Я бы предпочел избежать сценария, при котором ФРС загнала бы экономику в еще более неблагоприятное положение», – сказал он. «Американскому ЦБ стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики, поскольку пока неясно, какое влияние оказывает ужесточение условий кредитования, а изменения в политике регулятора за последний год все еще не ощущаются в полной мере», – добавил Р. Бостик. Попутным ветром для фондовых индексов США в понедельник также стали возродившиеся надежды на то, что политики в Вашингтоне смогут решить проблемы с потолком госдолга. В минувшие выходные глава Белого дома Джо Байден сообщил, что его переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами американского Конгресса по вопросу потолка госдолга возобновятся во вторник. «Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это», – сказал Джо Байден. Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые точки соприкосновения. На этом фоне защитный доллар был вынужден отступить от пятинедельных пиков, чем не преминула воспользоваться пара EUR/USD. Она отскочила почти на 30 пунктов от минимальных с 10 апреля значений в области 1,0845. Единая валюта сумел укрепиться по отношению к своему американскому визави, несмотря на слабые данные по еврозоне. Так, объем промышленного производства в валютном блоке в марте снизился на 1,4% в годовом выражении, а в месячном – на 4,1%. Ранее ожидался рост показателя в годовом исчислении на 0,9%, в месячном – снижение на 2,5%. Похоже, инвесторы посчитали, что эти данные вряд ли удержат ЕЦБ от дальнейшего повышения ставок. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, европейский Центробанк повысит ставки на 25 базисных пунктов на каждом из следующих двух заседаний. При этом большинство аналитиков считают, что ставки в еврозоне достигнут пикового уровня в 3,75% в июле и останутся неименными, по крайней мере, до апреля следующего года. Это контрастирует с ожиданиями в отношении кредитно-денежной политики в США. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на высокую вероятность того, что в июне американский ЦБ завершит цикл ужесточения и снизит ставки примерно на 50 базисных пунктов к концу года. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что европейский регулятор не зависит от ФРС и не будет делать паузу, поскольку ставки в еврозоне еще не являются достаточно ограничительными. В то время как призрак рецессии в США маячит на горизонте, шансы на подобный исход в еврозоне оцениваются лишь в 40%. Это дает ЕЦБ возможность повысить ставки и наблюдать за запаздывающими эффектами предыдущих повышений. Ожидается, что ВВП валютного блока расширится на 0,2% в текущем и следующих двух кварталах, а экономический рост составит в среднем 0,7% в этом году. «Цикл повышения ставок в еврозоне может продлиться и в третьем квартале, учитывая все еще повышенную базовую инфляцию, рекордно низкий уровень безработицы и устойчивость экономического роста», – сообщили специалисты S&P Global Market Intelligence. Стратеги ING прогнозируют, что пара EUR/USD достигнет уровня 1,2000 в 4 квартале 2023 года – 1 квартале 2024 года на фоне расширения дивергенции в монетарных курсах ФРС и ЕЦБ. При этом эксперты банка предупреждают, что EUR/USD может оказаться под давлением в краткосрочной перспективе, если тупиковая ситуация с потолком госдолга США приведет к турбулентности на финансовых рынках, что негативно скажется на рисковых настроениях и повысит спрос на защитный доллар. Во вторник основная валютная пара колеблется в узком диапазоне, меняясь в пределах 30–40 пунктов, а индекс USD держится в коридоре 102–102,40, пока инвесторы ждут очередного раунда переговоров по лимиту госдолга США. Отражая осторожный настрой участников рынка, основные американские фондовые индексы сегодня торгуются в красной зоне, теряя в среднем около 0,3%. «За исключением позитивных новостей на этот счет, мы считаем, что баланс рисков пока остается смещенным в сторону повышения для доллара, что должно привести к притоку средств в убежища, поскольку настроения в отношении риска в таком случае будут подавленными», – отметили аналитики ING. В пользу укрепления доллара в краткосрочной перспективе также говорит резкий контраст прогнозов ФРС с мнением рынка о том, что регулятор начнет снижать ставки задолго до окончания 2023 года. Представители Центрального банка США уже дали понять, что они видят, что процентные ставки останутся высокими в течение некоторого периода, учитывая устойчивую инфляцию. В пятницу Мичиганский Университет сообщил, что в мае инфляционные ожидания американцев на горизонте 5 лет повысились до 3,2% с 3%, зафиксированных в апреле. Это указывает на то, что ФРС может удерживать ставки на пиковом уровне дольше, чем ожидает рынок. «Я действительно задаюсь вопросом, не потребуется ли нам больше воздействия на спрос, чтобы снизить инфляцию до необходимого уровня», – заявил президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. «Нас не должны вводить в заблуждение несколько месяцев положительных данных. Инфляция все еще значительно превышает наш целевой показатель в 2%, и нам нужно завершить эту работу», – сказал глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. В случае реализации вышеуказанных рисков гринбек может вырасти до 104–106 пунктов, что на 2–4% выше текущих уровней. Между тем пара EUR/USD выглядит уязвимой, учитывая, что планка для «ястребиного» сюрприза со стороны ЕЦБ задана высоко. Поскольку европейский регулятор начал свой цикл повышения ставок позже других крупных центральных банков, считается, что он остается одним из немногих, кому предстоит еще больше повышений ставок. Однако если ЕЦБ не оправдает ожидания участников рынка, это подорвет позиции евро. Отметка 1,0850 выступает в качестве ближайшей поддержки для EUR/USD на пути к 1,0800. Прорыв последнего уровня ускорит падение к области 1,0750. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на отметке 1,0900, пробой которой введет в игру уровни 1,0950 и 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар показал, кто на Forex хозяин

Почему на протяжении полугода росла пара EUR/USD? Доллар США после достижения 20-летнего максимума осенью 2022 выглядел чрезмерно дорогим. Евро с его несостоявшейся рецессией в еврозоне и уходом в тень темы энергетического кризиса, напротив, представлялся чрезмерно дешевым. Задержка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ по сравнению с ФРС также играла на руку «быкам» по основной валютной паре. В мае ситуация изменилась. Замедление темпов роста инфляции в США до 2-летнего дна позволило рынку в полный голос рассуждать о «голубином» развороте ФРС. Вопреки заявлениям чиновников FOMC, что Центробанк намерен удерживать ставку по федеральным фондам на пике длительный период времени. После сильной статистики по американскому рынку труда Федрезерв, наконец, услышали. Шансы на снижение стоимости заимствований в сентябре упали с 90% до 62%, а доллар США вновь стал популярным. Динамика инфляции в СШАОдной из причин коррекции EUR/USD стало расширение дифференциала доходности американских и немецких облигаций. Credit Agricole считает, что данный процесс продолжится, и называет расхождение в ставках долговых рынков двух стран одной из трех причин развития коррекции по основной валютной паре. Вторым драйвером отката является различие в качестве поступающей из США и еврозоны статистики. Первая улучшается, вторая, напротив, огорчает. Это касается разочаровывающих данных по промышленному производству еврозоны и экономическим настроениям ZEW в Германии. Danske Bank называет лучшую динамику американского индекса экономических сюрпризов по сравнению с европейским аналогом одним из факторов пике EUR/USD к 1,06. Наконец, третьей причиной развития коррекции евро Credit Agricole считает сворачивание чрезмерно раздутых спекулятивных лонгов по этой валюте. Действительно, до мая на Forex было предостаточно прогнозов, что к концу 2021 EUR/USD будет торговаться на уровне 1,16 и даже 1,2. Оперируя ими, хедж-фонды активно покупали пару. Однако как только запахло жареным, стали избавляться от длинных позиций. Не помогла евро статистика по розничным продажам в США за апрель. Показатель вырос на 0,4%, меньше, чем рассчитывали эксперты Bloomberg. Тем не менее базовый индикатор продемонстрировал лучшую динамику, чем ожидалось. В итоге после незначительного роста основная валютная пара вернулась на исходные позиции. Динамика розничных продаж в СШАТаким образом, американская экономика сильнее, чем предполагалось. Это делает процесс массовых продаж доллара США нецелесообразным. Тем более непонятно, как поведет себя валюта в случае дефолта. Управляющие активами считают ее третьим лучшим вариантом вложения денег после золота и казначейских облигаций. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается коррекция к восходящему тренду. Отбой от 1,089 позволил нам нарастить сформированные от 1,101 шорты. Продолжаем продавать в случае обновления локальных минимумов на 1,086 и 1,084.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD снижается на данных по США

EUR/USDВышел отчет по розничным продажам в США за апрель.Продажи выросли, +0.4%, и продажи без автомобилей тоже +0.4%.Данные примерно на уровне прогнозов - и намного лучше, чем в марте, где было падение - 0.5%.Вывод: спрос потребителей держится устойчиво пока что, несмотря на негатив от высоких ставок по кредитам и несмотря на высокую инфляцию.Реакция EUR/USD - умеренное снижение. Напомним, что сегодня должно произойти более важное событие - переговоры Байден - Конгресс по вопросу повышения потолка госдолга США. Пока позиции сторон далеки от согласия.Мы держим продажи EUR/USD с целью 1.0800 и ниже.Покупки возможны от 1.0940 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс